Segmento Objetivo

Viveros 0tros TOTAL UNIVERSO1 111 243 560 1800 2714

Sector público Municipalidades

Empresa de paisajismo

UNIVERSO MUESTRA %2714 271.4 10%

30183 10%301830 100%

1602 59%178162 223,605,379

62,753,388 39%160,851,991

preguntas1.¿Ud. Esta dispuesto a reciclar material organico en su empresa o casa?a) sib) no

2.¿ Agregaria a su lista de proveedores a una empresa que entrgue un producto totalmentereciclado de excelente calidad y ademas que proteja el medio ambiente?a) sib)noc) no responde

3.¿Al monento de decir comprar tierra de hoja organica cual es la prioridad en la decision parafiniquitar la compra?a)un buen preciob)buena calidad del productoc)atencion personalizadad)despacho a domicilio

4.¿Cual es la cantidad aproximada de tierra de hoja organica que Ud. Utiliza en un mes?a)menos de 5 kilosb)40 kilosc)400 kilosd)mas de 440 kilos

5.¿La atencion que quiere recibir cuando compre tierra de hoja es?a)personalb)telefonicac)internet

6-¿Qué le gustaria que su proveedor le entregara para pontenciar el uso o venta de la tierra de hoja organica?a)folletosb)charlas de asesoramientoc)publicudad en la televisiond)publicidad en su locale)publicidad en programas radiales

MUESTRA 271.4encuestados %

111.2 personas 41%

160.2 personas 59%

162 personas 60%

20.4 personas 8%

88 personas 32%

98 persona 36%

140 persona 52%

15.2 persona 6%

15.2 persona 6%

115 persona 42% 5 57592 persona 34% 40 3680

60.2 persona 22% 400 240804.2 persona 2% 440 1848

271.4 30183

119 persona 44%

50.2 persona 18%

104.2 persona 38%

55 persona 20%

58.2 persona 21%

70.2 persona 26%

60 persona 22%

28.9 persona 11%

MAQUINARIAS, INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

TERRENO PARCELA 7.000 MTS 2

COMPOSTADOR DE 800 LITROS

COMPOSTADOR MAS AEREADOR MAS TERMOMETRO

INVERNADEROS

VOLTEADORAS

TROMEL

HERAMIENTAS MANUALES

TRITURADORAS

MAQUINA ENVASADORA Y SELLADORA

FORMADORAS DE PILAS

EQUIPOS DE CONTROL Y MEDIDOR

VEHICULOS TRANSPORTADORES DE MATERIA ORGANICA

CONTENEDORES DE BASURA

CONTAINER PARA BODEGAS

RETROESCAVADORA

CAMARAS DE SEGURIDAD

KITS COMPUTADORES E IMPRESORAS

CONTAINER PARA OFICINAS, SALA DE VENTAS Y OTROS

MUEBLES PARA OFICINAS COMEDORES, CAFETERIA Y OFICINA DE VENTAS

TOTAL GENERAL

INVENTARIO INICIAL

VERNICOMPOSTADOR MANTRENEDOR DE LOMBRICES

PROYECTO A 5 AÑOS

CANTIDAD AÑOS VIDA UTIL DEP. ANUAL

$ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 1 NO DEPRECIABLE $ -

$ 355,500 $ 1,066,500 $ 1,269,135 3 7 $ 181,305

$ 258,650 $ 775,950 $ 923,381 3 7 $ 131,912

$ 475,800 $ 2,379,000 $ 2,831,010 5 7 $ 404,430

$ 1,255,000 $ 2,510,000 $ 2,986,900 2 10 $ 298,690

$ 655,500 $ 1,311,000 $ 1,560,090 2 7 $ 222,870

$ 357,500 $ 715,000 $ 850,850 2 7 $ 121,550

$ 2,388,000 $ 2,388,000 $ 2,841,720 1 5 $ 568,344

$ 297,500 $ 595,000 $ 708,050 2 7 $ 101,150

$ 722,500 $ 1,445,000 $ 1,719,550 2 7 $ 245,650

$ 432,000 $ 1,728,000 $ 2,056,320 4 7 $ 293,760

$ 428,400 $ 2,142,000 $ 2,548,980 5 7 $ 364,140

$ 5,400,500 $ 27,002,500 $ 32,132,975 5 7 $ 4,590,425

$ 297,500 $ 4,462,500 $ 5,310,375 15 7 $ 758,625

$ 1,200,500 $ 2,401,000 $ 2,857,190 2 25 $ 114,288

$ 1,189,000 $ 1,189,000 $ 1,414,910 1 10 $ 141,491

$ 25,500 $ 127,500 $ 151,725 5 5 $ 30,345

$ 455,800 $ 4,558,000 $ 5,424,020 10 5 $ 1,084,804

$ 1,400,500 $ 5,602,000 $ 6,666,380 4 25 $ 266,655

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,975,000 1 10 $ 297,500

$ 132,228,561 $ 10,217,933

MONTO NETO UNITARIO

MONTO NETO TOTAL

MONTO TOTAL CON IVA

VALOR RES.A 5 AÑOS DEP.MENSUAL 1 2 3 4- $ - $ 362,610 $ 15,109 $ 181,305 $ 181,305 $ 181,305 $ 181,305 $ 263,823 $ 10,993 $ 131,912 $ 131,912 $ 131,912 $ 131,912 $ 808,860 $ 33,703 $ 404,430 $ 404,430 $ 404,430 $ 404,430 $ 1,493,450 $ 24,891 $ 298,690 $ 298,690 $ 298,690 $ 298,690 $ 445,740 $ 18,573 $ 222,870 $ 222,870 $ 222,870 $ 222,870 $ 243,100 $ 10,129 $ 121,550 $ 121,550 $ 121,550 $ 121,550 $ - $ 47,362 $ 568,344 $ 568,344 $ 568,344 $ 568,344 $ 202,300 $ 8,429 $ 101,150 $ 101,150 $ 101,150 $ 101,150 $ 491,300 $ 20,471 $ 245,650 $ 245,650 $ 245,650 $ 245,650 $ 587,520 $ 24,480 $ 293,760 $ 293,760 $ 293,760 $ 293,760 $ 728,280 $ 30,345 $ 364,140 $ 364,140 $ 364,140 $ 364,140 $ 9,180,850 $ 382,535 $ 4,590,425 $ 4,590,425 $ 4,590,425 $ 4,590,425 $ 1,517,250 $ 63,219 $ 758,625 $ 758,625 $ 758,625 $ 758,625 $ 2,285,752 $ 9,524 $ 114,288 $ 114,288 $ 114,288 $ 114,288 $ 707,455 $ 11,791 $ 141,491 $ 141,491 $ 141,491 $ 141,491 $ - $ 2,529 $ 30,345 $ 30,345 $ 30,345 $ 30,345 $ - $ 90,400 $ 1,084,804 $ 1,084,804 $ 1,084,804 $ 1,084,804 $ 5,333,104 $ 22,221 $ 266,655 $ 266,655 $ 266,655 $ 266,655 $ 1,487,500 $ 24,792 $ 297,500 $ 297,500 $ 297,500 $ 297,500

$ 26,138,894 $ 851,494 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 12

5 V. Libro

$ 181,305 $ 159,975 $ 131,912 $ 116,393 $ 404,430 $ 356,850 $ 298,690 $ 1,016,550 $ 222,870 $ 196,650 $ 121,550 $ 107,250 $ 568,344 -$ 453,720 $ 101,150 $ 89,250 $ 245,650 $ 216,750 $ 293,760 $ 259,200 $ 364,140 $ 321,300 $ 4,590,425 $ 4,050,375 $ 758,625 $ 669,375 $ 114,288 $ 1,829,562 $ 141,491 $ 481,545 $ 30,345 -$ 24,225 $ 1,084,804 -$ 866,020 $ 266,655 $ 4,268,724 $ 297,500 $ 1,012,500

$ 10,217,933 $ 13,808,284

Precio de Costo kilos Margen Valor $1,255 1 kilo 24% 1,556

LIBRO REMUNERACIONES 2012

PERSONAL SUELDO BRUTO

$ 551,200 $ 450,000 CHOFER $ 428,711 $ 350,000 OPERARIOS DE MAQUINARIA $ 489,956 $ 400,000 RECOLECTORES $ 367,467 $ 300,000 JEFE DE PRODUCCION $ 734,934 $ 600,000 TOTAL SUELDO PRODUCCION $ 2,572,268 $ 2,100,000 VENDEDORES $ 440,960 $ 360,000 ASISTENTES ADMINISTRATIVOS $ 428,711 $ 350,000

RECEPCIONISTA TELEFONICO $ 367,467 $ 300,000 JEFE CONTABLE Y FINANZAS $ 796,178 $ 650,000 AUXILIAR DE ASEO $ 281,725 $ 230,000 JEFE DE BOGEDA $ 673,689 $ 550,000 GERENTE GENERAL $ 1,224,890 $ 1,000,000 PERSONAL DE BODEGA $ 367,467 $ 300,000 CUIDADORES $ 306,222 $ 250,000 TOTAL $ 7,459,579 $ 3,990,000

433858 0.6%2.4%

SUPERVISORES

LIBRO REMUNERACIONES 2012 0.8145

11.36% 11.36 18.367% 7 100

0.6%

AFP HABITAT SALUD 7% AFC sueldo liquido CANTIDAD

$ 62,616 $ 38,584 3307 345492 1 $ 48,702 $ 30,010 2572 268716 5 $ 55,659 $ 34,297 2940 307104 3 $ 41,744 $ 25,723 2205 230328 5 $ 83,488 $ 51,445 4410 460657 1 $ 292,210 $ 180,059 15434 1612298 $ 50,093 $ 30,867 2646 276394 2

$ 48,702 $ 30,010 2572 268716 2 $ 41,744 $ 25,723 2205 230328 1 $ 90,446 $ 55,732 4777 499045 1 $ 32,004 $ 19,721 1690 176585 1 $ 76,531 $ 47,158 4042 422268 1 $ 139,147 $ 85,742 7349 767761 1 $ 41,744 $ 25,723 2205 230328 2 $ 34,787 $ 21,436 1837 191940 2 $ 555,198 $ 342,112 29324 3063366

260362.5

$ 82

TOTAL SUELDOMENSUAL IMPTO UNICO

$ 551,200 $ 446,891

$ 2,143,557 $ 347,582

$ 1,469,868 $ 397,237

$ 1,837,335 $ 297,927

$ 734,934 $ 595,855

$ 6,736,894

$ 881,921 $ 357,513

$ 857,423 $ 347,582

$ 367,467 $ 297,927

$ 796,178 $ 645,510

$ 281,725 $ 228,411

$ 673,689 $ 546,200

$ 1,224,890 $ 993,092

$ 734,934 $ 297,927

$ 612,445 $ 248,273

$ 16,658,501

$ 446,891

$ 1,737,910

$ 1,191,710

$ 1,489,637

$ 595,855

$ 715,026

$ 695,164

$ 297,927

$ 645,510

$ 228,411

$ 546,200

$ 993,092

$ 595,855

$ 496,546 $ 5,213,731

MENSUAL

Costo de Insumos Productos valor Total

Desechos òrganicos 0 0lombris fabricante de humus 1Kilo $ 800 $ 800 agua 1 litro $ 1 $ 1

801 801

Producto terminado: Tierra órganica Base calculo (KG) 50000 (produce 30 Kilos por cada 40 de materia organica)

MATERIAS PRIMAS % Precio (Kg/lt)Desechos organicos 60000 $ - lombriz de tierra fabricante de humus 60000 $ 800 AGUA 60000 $ 1 TOTAL DE INSUMOS(MPD) $ 801

RENDIMIENTO EN UNIDADES KILOS 50,000

COSTOS INSUMOS

SUELDO CHOFER

OPERARIOS

SUELDOS RECOLECTORES

JEFE DE PRODUCCION

costo primo

EMBALAJE

control de calidadPetroleoDepreciacionMantencionesluzagua

costos de fabricacion 1255.06776

VENDEDORES

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS

Cantidad (Kg/lt)

SUELDOS SUPERVISORES

RECEPCIONISTA TELEFONICO

JEFE CONTABLE Y FINANZAS

AUXILIAR DE ASEO

JEFE DE BOGEDA

GERENTE GENERAL

PERSONAL DE BODEGA

CUIDADOREScostos para inscripcio chile proveedores

costos operacionalesCOSTO TOTAL

Costo Unidad

COSTOS VARIABLES

TOTAL

COSTOS FIJOS ?????????

TELEFONOINTERNETAGUA LUZ

TOTAL

Costo total $ - $ 48,000,000 $ 60,000

$ 48,060,000

48,060,000

551,200

2,143,557

1,469,868

1,837,335

734,934

54,796,894

500,000 10 400

555,0002,250,000

851,4941,500,0001,500,000

800,000

62,753,388

881,921

857,423

367,467

796,178

281,725

673,689

1,224,890

734,934

612,4451,800

6,432,47169,185,859 depresiacion 68,334,365

1,383.72

0

52,500

23,800

32,750

45,740

154,790

Pe costos fijo 154,7901- costos variables 0

venta 50000

% Compradores 59%Universo 2714

Clientes Potenciales 1602Consumo Mensual Ddo. 178162

Supuesto 15% M° Participación de Mercado

1 Mes 26724

Flujo de Caja sin Deuda (proyecto puro)% Crec. 0% 2% 1%Q Dda. 26724 27259 27531

Mes 0 Enero Febrero MarzoIngresos $ 41,590,600 $ 42,422,413 $ 42,846,637 Costos Variables $ 33,540,807 $ 34,211,623 $ 34,553,739

Resultado Operacional $ 8,049,794 $ 8,210,790 $ 8,292,897

Total Gastos Desembolsables $ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521

Gastos de Adm. Y Venta $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 Gastos Variables $ - $ - $ - Costos Fijos $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790 Intereses

Total Gastos No Desembolsables $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494

Depreciación $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 Amortización de Capital

Utilidad Antes de Impuesto $ 1,829,778 $ 1,990,774 $ 2,072,882

Impuesto 17% $ 311,062 $ 338,432 $ 352,390

Utilidad Después de Impuesto $ 1,518,716 $ 1,652,342 $ 1,720,492

Total Gastos No Desembolsables $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494

Flujo de Caja $ 2,370,210 $ 2,503,837 $ 2,571,986

3% 2% 4% 2% 3% 2%28357 28924 30081 30683 31604 32236

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre $ 44,132,036 $ 45,014,676 $ 46,815,263 $ 47,751,569 $ 49,184,116 $ 50,167,798 $ 35,590,351 $ 36,302,158 $ 37,754,245 $ 38,509,330 $ 39,664,610 $ 40,457,902

$ 8,541,684 $ 8,712,518 $ 9,061,019 $ 9,242,239 $ 9,519,506 $ 9,709,896

$ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521

$ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790

$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494

$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494

$ 2,321,669 $ 2,492,503 $ 2,841,003 $ 3,022,224 $ 3,299,491 $ 3,489,881

$ 394,684 $ 423,725 $ 482,971 $ 513,778 $ 560,913 $ 593,280

$ 1,926,985 $ 2,068,777 $ 2,358,033 $ 2,508,446 $ 2,738,577 $ 2,896,601

$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494

$ 2,778,480 $ 2,920,272 $ 3,209,527 $ 3,359,940 $ 3,590,072 $ 3,748,096

3% 4% 2%33203 34531 35221 366355

Octubre Noviembre Diciembre Flujo Año 1 $ 51,672,832 $ 53,739,745 $ 54,814,540 $ 570,152,226 $ 41,671,639 $ 43,338,504 $ 44,205,274 $ 459,800,182

$ 10,001,193 $ 10,401,241 $ 10,609,266 $ 110,352,044

$ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 64,422,252

$ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 62,564,772 $ - $ - $ - $ - $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790 $ 1,857,480

$ -

$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 10,217,933

$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 10,217,933 $ -

$ 3,781,178 $ 4,181,226 $ 4,389,250 $ 35,711,858

$ 642,800 $ 710,808 $ 746,173 $ 6,071,016

$ 3,138,378 $ 3,470,417 $ 3,643,078 $ 29,640,842

$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 10,217,933

$ 3,989,872 $ 4,321,912 $ 4,494,572 $ 39,858,776

Flujo de Caja sin Deuda (proyecto puro)

%IPC% Crec. 0.00%Q Dda. 366355

0 Flujo Año 1Ingresos $ 570,152,226 Costos Variables $ 459,800,182

Resultado Operacional $ 110,352,044

Total Gastos Desembolsables $ 64,422,252

Gastos de Adm. Y Venta $ 62,564,772 Gastos Variables $ - Costos Fijos $ 1,857,480 Intereses $ -

Total Gastos No Desembolsables $ 10,217,933

Depreciación $ 10,217,933 Amortización de Capital $ -

Utilidad Antes de Impuesto $ 35,711,858

Impuesto 17% $ 6,071,016

Utilidad Después de Impuesto $ 29,640,842

Total Gastos No Desembolsables $ 10,217,933

Flujo de Caja -$ 132,228,561 $ 39,858,776

12%VAN $ 171,348,500 TIR $ 0

3.28% 3.28% 3.28% 3.28%15.00% 25.00% 26.00% 20.00%421308 526635 663560 796272

Flujo Año 2 Flujo Año 3 Flujo Año 4 Flujo Año 5 $ 655,675,060 $ 819,593,825 $ 1,032,688,219 $ 1,239,225,863 $ 528,770,209 $ 660,962,762 $ 832,813,080 $ 999,375,696

$ 126,904,850 $ 158,631,063 $ 199,875,139 $ 239,850,167

$ 66,535,302 $ 68,717,660 $ 70,971,599 $ 73,299,468

$ 64,616,897 $ 66,736,331 $ 68,925,283 $ 71,186,032 $ - $ - $ - $ - $ 1,918,405 $ 1,981,329 $ 2,046,317 $ 2,113,436 $ - $ - $ - $ -

$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933

$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933

$ 50,151,615 $ 79,695,470 $ 118,685,607 $ 156,332,766

$ - $ - $ - $ -

$ 50,151,615 $ 79,695,470 $ 118,685,607 $ 156,332,766

$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933

$ 60,369,548 $ 89,913,403 $ 128,903,540 $ 166,550,699

AÑO IPC2008 7.12009 -1.42010 32011 4.4

PROMEDIO 3.28

Flujo de Caja sin Deuda (proyecto puro)

%IPC% Crec. 0.00%Q Dda. 366355

0 Flujo Año 1Ingresos $ 570,152,226 Costos Variables $ 459,800,182

Resultado Operacional $ 110,352,044

Total Gastos Desembolsables $ 64,422,252

Gastos de Adm. Y Venta $ 62,564,772 Gastos Variables $ - Costos Fijos $ 1,857,480 Intereses $ -

Total Gastos No Desembolsables $ 10,217,933

Depreciación $ 10,217,933 Amortización de Capital $ -

Utilidad Antes de Impuesto $ 35,711,858

Impuesto 17% $ 6,071,016

Utilidad Después de Impuesto $ 29,640,842

Total Gastos No Desembolsables $ 10,217,933

Flujo de Caja -$ 132,228,561 $ 39,858,776

12%VAN $ 171,348,500 TIR $ 0

3.28% 3.28% 3.28% 3.28%15.00% 25.00% 26.00% 20.00%421308 526635 663560 796272

Flujo Año 2 Flujo Año 3 Flujo Año 4 Flujo Año 5 $ 655,675,060 $ 819,593,825 $ 1,032,688,219 $ 1,239,225,863 $ 528,770,209 $ 660,962,762 $ 832,813,080 $ 999,375,696

$ 126,904,850 $ 158,631,063 $ 199,875,139 $ 239,850,167

$ 66,535,302 $ 68,717,660 $ 70,971,599 $ 73,299,468

$ 64,616,897 $ 66,736,331 $ 68,925,283 $ 71,186,032 $ - $ - $ - $ - $ 1,918,405 $ 1,981,329 $ 2,046,317 $ 2,113,436 $ - $ - $ - $ -

$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933

$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933

$ 50,151,615 $ 79,695,470 $ 118,685,607 $ 156,332,766

$ - $ - $ - $ -

$ 50,151,615 $ 79,695,470 $ 118,685,607 $ 156,332,766

$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933

$ 60,369,548 $ 89,913,403 $ 128,903,540 $ 166,550,699