Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
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AO 2015 AO 2016
ACTIVO
Caja 600000 1% 3% 720000 1% 3% -120000.00Bancos 360000 1% 2% 432000 0% 2% -72000.00Cuentas por c 4062400 6% 18% 4125773.44 4% 19% -63373.44Inventarios 18000000 29% 78% 176.8 0% 0% 17999823.20TOTAL ACTI 23022400 37% 100% 21600000 5% 24% 1422400.00Ei!icio" #a$u 5000000 8% 100% 32004500 28% 50% -27004500.00epreciacion 0 0% 0% 32004500 28% 50% -32004500.00TOTAL ACTI 5000000 8% 100% 64009000 56% 100% -59009000.00Inversiones 35000000 56% 100% 28000000 25% 100% 7000000.00
&astos i!eri 9.4 0% 0% 4.4 0% 0% 5.00TOTAL OTRO 35000009.4 56% 100% 28000004.4 25% 100% 7000005.00TOTAL ACTI 63022409.4 100% 113609004.4 86% -50586595.00
-50586595.00
PASIVO Y CAPITAL 0.00Cuentas por p 8900000 25% 26% 9036170 25% 26% -136170.00ivienos po 500000 1% 1% 507650 1% 1% -7650.00eua a 'ar(o 25000000 71% 72% 25382500 71% 72% -382500.00I)puestos por 300000 1% 1% 304590 1% 1% -4590.00TOTAL PASIV 34700000 99% 100% 35230910 99% 100% -530910.00
eua a 'ar(o 0 0% 0% 0 0% 0% 0.00I)puestos por 500000 1% 100% 507650 1% 100% -7650.00TOTAL PASI 500000 1% 100% 507650 1% -7650.00
AnalisisVerticaleneral
Analisis VerticalPartic!lar
AnalisisVertial!eneral
Analisis VerticalPartic!lar
Analisis "#ri$#ntal%r.a&s#l!t#
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*cciones +re! 20 0% 4% 20.306 0% 4% -0.31*cciones ,ri 116.3 0% 20% 118.07939 0% 20% -1.78Ecenentes 63.6 0% 11% 64.57308 0% 11% -0.97&anacias et 369.9 0% 65% 375.55947 0% 65% -5.66T"tal Ca#ital 569.' 0% 100% 578.51794 0% 100% -8.72TOTAL PASIV 35200569.8 100% 35739138.52 100% -538568.72
E/C* I*CIE*2001.00
2000ACTIVO PASIVO ACTIVO
+, CE100% 44.19% +, *&, +*, 100%
PAT$IO&IO*CC +EE
55.81% *CC ,I*ECE C*+I*
*,E/ I*CIE*/.
*. IIC*,E/ E IIE /ur(en e 'a necesia e )eir 'a capacia $ue tiene 'a e)presa para cance'ar sus o:'i(aciones e cort1. a;on corriente
!or)u'a ra;on corriente en 31 ic. 2001< *CI,/ C,IEE/ a' !ina'i;ar e' anocorrientes !inanciaos con recursos e 'ar(o p'a;o.
3. +rue:a aci!or)u'a prue:a acia< *ctivo corriente - Inventarios+asivo Corriente
2001 322.30 174.90 < 1.33111.00
2000 21"600"000.00 176.80 < 145"846.21148.10
Interpretacion a e)presa presenta una prue:a acia e 1"33 para e' I e' ano 2015 > e 3"32 a I ano 2016A o$ue se e:e a corto p'a;o se cuenta" para su cance'acion con 1"33 o 3.32 centavos en activos cor$ue recurrir a 'a venta e inventarios.
B. ,*CI, E C*E a 'a tene)os en 'o $ue se presento.
1. ,*CI, E IE*I,/ +** E#+E/*/ C,#ECI*E/
!or)u'a rotacion e inventarios e )ercancias< Costo e 'as )ercancias venias en e' per
2- otacion e cartera 2"000 entas a creito+ro)eio CC
2"001
3- otacion e proveeores 2"001.0 Co)pras a creitopro)eio C+
cic'o operatavivo
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Inventarios pro)eio e )ercancias
3. CIC, E EECI,/!or)u'a ,*CI, E C*E* ?ias@ ,*CI, E IE*I,/ ?ias@ - ,*CI, E +,EE,E/ ?ia
4. ,*CI, E ,/ *C!or)u'a rotacion e activos !ijos < entas 1"41 veces en e' aDo 2000.Caa = 1 invertio en activos !ijos" (enero = 1"44 e ventas en e' aDo 2001 > = 1"41 en e' aDo 2000
5. ,*CI, E ,/ *CI,/ ,+E*CI,*E/ 6. ,*CI, E ,/ *CI,/ ,*E/
!or)u'a rotacion e activos !ijos < entas
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C . IIC*,E/ E EE*BII* 1. #*&E B, ?E II*@
!or)u'a #ar(en :ruto ?e uti'ia@< uti'ia :rutaentas etas
#ar(en :ruto e uti'ia aDo 2015 167.30 < 0.18 955.30
#ar(en :ruto e uti'ia aDo 2016 172.30 < 0.19 919.30
Interpretacion E' anterior inicaor si(ni!ica $ue 'as ventas e 'a e)presa (eneraron un 18% e uti'ia :ruta en e' aDo 2015> un 19% en e' aDo 2016En otras pa'a:ras caa =1 venio en e' aDo 2015 (enero 18 pesos e uti'ia" > caa =1 venio en e'aDo 2016 (enero 19 centavos e uti'ia.
2. #*&E ,+E*CI,* ?E II*@!or)u'a #ar(en operaciona'?uti'@ ti'ia operaciona'
entas etas
#ar(en operac. e uti'ia aDo 2015 80.40 < 0.08 955.30
#ar(en operac e uti'ia aDo 2016 89.90 < 0.10 919.30
Interpretacion os anteriores resu'taos inican $ue 'a uti'ia operaciona' correpsone a un 8% e 'as ventas netas en e' aDo> un 10% en e' aDo 2016"Esto es $ue por caa =1 venio en e' aDo 2015 se reportaron 8 pesos e uti'ia operaciona'" > en e' aDo 201610 centavos.
3.#*&E E, ?E II*@!or)u'a #ar(en netp e uti'ia ti'ia neta
entas etas
#ar(en neto e uti'ia aDo 2015 41.19 < 0.04
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955.30
#ar(en neto e uti'ia aDo 2016 54.00 < 0.06 919.30
Interpretacion Estos inicaores si(ni!ican $ue 'a uti'ia neta corresponio a un 4% e 'as ventas netas en e' aDo 2015 > a un6% en e' aDo 2016.o anterior e$uiva'e a ecir $ue caa peso venio (enero 4 centavos e uti'ia neta en e' aDo 2015 > en e' aDo2016 (enero 6 centavos e uti'ia neta.
4. EI#IE, E +*II* E* /,BE +*I#I, a' 9"59%
s socios o:tuvieron un reni)iento e inversion e' 7"23% > e' 9"59% respectiva)ente en 'os aDos ana'i;aos.
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2015 2016
Analisis "ri/"ntal P"rentae V)C)S )& -) S) !A&A I&T)$)S)S
100% -68648607.28 -40.87% -TILI,A, &)TA -3050243.45 1119266.87140.76% 139814923.46536 100.00% -TILI,A, )PLOTACIO 4.6 7.0
-0.40757097 -208463530.74536 -1.408673147913.82% -525780 -3.83%
0.00% -9.5 -10.57%0.00% 4.7 36.43%0.00% -2.1 -37.50%2.84% -6864860.728 -243.74% 2015 2010.00% -1214557.1399608 -4246703.29% $OI $O
-= 0.55 -= 207"937"750.75 -= 1.37 -4.50% 1.74
C"#arati"
24.3 15.0
A$!)&)S ,) -TLI,A,
aren e (tilia &eta
2015 -54.05% -40.76%2016 8.60% 16.77%
AnalisisVertial!eneral
$OTACIO& ,)CA$T)$A
P$O),IO ,IAS ,)CO$O
aren e(tlia r(ta
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ALT(R)ATIVA 1
Inersin A:" 1 A:" 2= 313"555"663 = 376"266"797
= 63"452"306 = 141"327"246
; 300
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ISTB$ICOS
+?@ = -23"218"697
I ?@ 17.53%
BKC ?@ 1.1155570501
C*E ?@ K*
CO$$I)&T)S
+?I@ = -5"042"845
I ?I@ 11.25%
BKC ?I@ 1.1155570501
C*E ?I@ -= 1"689"497
Anlisis
Prei"s istri"s
*< +or caa peso e Inventario Inicia' aiciona')ente e' inversionista cuenta con
B< os in(resos estuvieron por enci)a e 'os costos e operacin tota'es en tan
Cumplimiento de la ecuaci
Prei"s C"rrientes
1D. ecupero 'a inversin inicia' > cuenta aLora e' inversionista con un nuevo va'oeste pro>ecto es ne(ativo por$ue es ne(ativo por$ue es socia' > no 'ucrativo
2D.E' pro>ecto no es via:'e por $ue 'a re'acin Bene!icioKCosto" $ue en este caso
3D.a I esta epresano un :ene!icio !inanciero resu'tante e 'a operacin $uei(ua')ente con e' no):re e eva ?a'or Econ)ico *(re(ao@
4D. a tasa rea' anua' e renta:i'ia es e 1.22% restao e 'a ivisin ?I- I
5D.E' resu'tao e 'a tasa interna e retorno ?I@ antes e in!'acin $ue !ue e 1$ue es e 12"83% presenta un :ene!icio !inanciero e' 4"87% ?es 'a resta entre
6D.E' pro>ecto no o:stante arrojar un + +ositivo e 16.409.101 #i''ones se pu
!ue )enor a 1.5 es ecir $ue no o:'o 'a inversin inicia' por$ue ''e(o a ser 1.115La:er sio e' 50% o )as.
7D.'a re'acin :ene!icioKcosto epresa
C
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4D. e 'os in(resos tota'es so'o se recupero e' 96.44% > e' 3.46% !a'ta por recupe
5D.E' C*E $ue en este caso nos io 1"689"497 es una reserva $ue se a:re en
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A:" 3 A:" 4= 451"520"157 = 541"824"189 I&!$)SOS
= 178"147"049 = 508"437"574 COSTOS
#etoo /a'o o:'e ecreciente
P ?? va'or recupera:'e K va'or activos @ Q ?1Knu)ero e aDos@ @ -
P -0.0397354992
*Do a'or Inicia' *ctivos epreciacin1 = 180"000"000 = 7"152"3902 = 172"847"610 = 6"868"186
3 = 165"979"424 = 6"595"275
4 = 159"384"149 = 6"333"209
5 = 153"050"940 = 6"081"556
6 = 146"969"385 = 5"839"902
7 = 141"129"483 = 5"607"850
8 = 135"521"632 = 5"385"020
9 = 130"136"613 = 5"171"043
10 = 124"965"569 = 4"965"569
I, 12.83%
ICO ALT)$&ATIVA 1
*Do 2 *Do 3 *Do 4
= 192"284"602 = 522"575"128 = 1"185"136"248
= 13"326"000 = 13"725"780 = 14"137"553
= 28"000"000 = 21"000"000 = 14"000"000
= -53"810"285 = 14"438"543 = 178"147"049
= 36"137"323 = 39"802"192 = 41"072"051
= 57"725"853 = 63"580"125 = 65"608"600
= -28"000"000 = -21"000"000 = -14"000"000
= - = - = -
= 57"725"853 = 63"580"125 = 65"608"600
0.9079 0.8663 0.8282
= 52"408"964 = 55"080"175 = 54"337"921
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Alternatia 1
un respa'o e 1.1155 pesos
so'o e' 11"55%.
n VPN > 0; TIR > TIO; B/C > 1
r patri)onia' e =316.409.101 #i''ones ?$ue es 'a su)a e 'a inversin inicia' vpn@
arrojo un va'or e 111555705 centavos es ecir $ue es )enor a' 1"5 inicao.
es 'a resta entre ?I - I,@ arrojano un :ene!icio e ?4.87@ $ue se conoce
K4@.
7.70% esta inicano $ue a' co)pararse con 'a tasa interna e oportunia ?I,@I - I,@.
ee a!ir)ar $ue no es una inversin via:'e por cuanto $ue 'a re'acin :ene!icio costo
5 centavos se consiera $ue 'a inversin tan so'o arrojo 11.05% aiciona' > e:i
ntavos pero co)o es in!erior a 1"5 :Kc se ice $ e' pro>ecto no es via:'e
1.947 #i''ones ?es 'a resta e + - +I@.
.46%
. " "na no so'o eva'uar con apa'anca)iento operativo si no ver 'a posi:i'ia e
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rar.
' presupuesto e capita' anua')ente" para cu:rir e' O!icit arrojao por e' +.
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)SC)&A$IO SICO
1
a'or ina' *ctivos= 172"847"610
= 165"979"424
= 159"384"149
= 153"050"940
= 146"969"385
= 141"129"483
= 135"521"632
= 130"136"613
= 124"965"569
= 120"000"000
I&!$)SOS $-TOS OP)$ACIO&AL)S TOTAL)S
COSTOS OP)$ACIO&AL)S TOTAL)S ?-@
?-@
I&!$)SOS &)TOS OP)$ACIO&AL)S A&T)S ,) IP-)STOS ?
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ALT(R)ATIVA 2
Inersin A:" 1 A:" 2 A:" 3= 700"000"000 = 780"226"833 = 803"633"638
= 196"000"000 = 218"463"513 = 225"017"419
; 200
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ISTB$ICOS
+?@ = -38"271"644 = 142"728"356
I ?@ 7.31%
BKC ?@ 0.7885544548
C*E ?@ -= 14"432"886
CO$$I)&T)S
+?I@ = -55"325"392
I ?I@ 1.42%
BKC ?I@ 0.6943348533
C*E ?I@ -= 20"864"143
Anlisis Alternatia 2
Prei"s istri"s
*< +or caa peso e Inventario Inicia' aiciona')ente e' inversionista cuenta con un respa'o e 0"78
Cumplimiento de la ecuacin VPN < 0; TIR < TIO;
Prei"s C"rrientes
1D.o recupero 'a inversin inicia' > se present una estruccion e' patri)onio en 38"271 )i''ones. +con un nuevo va'or patri)onia' e 142.728.356 )i''ones ?$ue es 'a su)a e 'a inversin inicia' +@.
2D.E' pro>ecto no es via:'e por $ue 'a re'acin Bene!icioKCosto" $ue en este caso arrojo un va'or e 0"$ue por caa peso inicia' tan so'o se Lan recuperao ?78.8 centavos@ !a'tano 21.2 centavos para recu
3D.a I esta epresano O!icit inanciero e -11"43 ?I - I,@" $ue se conoce i(ua')ente con e n
4D. a tasa rea' anua' e renta:i'ia es e -2.85% restao e 'a ivisin ?I- I, K4@.
5D.E' C*E $ue en este caso nos io 14"432""886 es una reserva $ue se a:re en e' presupuesto e carrojao por e' + ?-38.271.644@.
6D.E' resu'tao e 'a tasa interna e retorno ?I@ antes e in!'acin $ue !ue e 7.31% esta inicanooportunia ?I,@ $ue es e 18"74% presenta un O!icit !inanciero e' -11"43%% ?es 'a resta entre I
7D.'a re'acin :ene!icioKcosto epresa
Becto no La recuperaes via:'e 'a inversin" 'o $ue $uiere ecir $ue se present una estruccin patri)onia' por ese )onto.
2D. E' Eva o :ene!icio !inanciero es e' 30.57%.
!a'tano 30"57 centavos por recuperar e caa peso e inversin. se reco)iena no so'o eva'uarreinversin e uti'iaes > 'a posi:i'ia e to)ar una !inanciacin ?ecursos +ropios > CrOito@ c
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4D. e 'os in(resos tota'es so'o se recupero e' 69.43 % > e' 30.57% !a'ta por recuperar.
5D.E' C*E $ue en este caso nos io 20864143 es una reserva $ue se a:re en e' presupuesto e caparrojao por e' + ?-55325391@.
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A:" 4= 827"040"443 I&!$)SOS
= 231"571"324 COSTOS
I, 18.74%
*Do 3 *Do 4
= 145"000"000 = 166"000"000
= 23"000"000 = 33"000"000
= 35"310"000 = 47"080"000
= 86"690"000 = 85"920"000
= 31"858"575 = 31"575"600
= 54"831"425 = 54"344"400
= 35"310"000 = 47"080"000
= - = -
= 90"141"425 = 101"424"400 istrico
0.8444 0.8011
= 76"114"775 = 81"254"306 Corriente
-
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544 pesos
/C < 1
r 'o anterior" e' inversionista aLora cuenta
78855 centavos es in!erior a' 1"5 inicanoperar e caa eso e inversin.
):re e eva ?a'or Econo)ico *(re(ao@.
pita' anua')ente" para cu:rir e' O!icit
$ue a' co)pararse con 'a tasa interna e- I,-@.
in!erior a 1"5 :Kc se ice $ e' pro>ecto no
aun 55.325381 )i''ones > por 'o tanto no
on apa'anca)iento operativo si no conn e' !in e o:servar e' co)porta)iento
-
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ita' anua')ente" para cu:rir e' O!icit
-
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ALT(R)ATIVA 1
Inersin A:" 1 A:" 2
= 313"555"663 = 376"266"797
= 63"452"306 = 141"327"246
; 300a" ; 120
-
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I&,ICA,O$)S
CO$$I)&T)S
+?I@ = -19"636"472
I ?I@ 12.11%BKC ?I@ 0.9345450934
C*E ?I@ -= 7"037"819
Anlisis Alt
Prei"s C"rrientes
C(#liient" e la e(ain
1D.*' rea'i;ar e' escenario Lo)o'o(ao nos poe)os ar cuenta $ue e' +recuperar 'a su)a e =3.820.324 #i''ones so:re 'a inversin inicia' e =300
2D.*' rea'i;ar e' escenario o)o'o(ao en 'inea recta en este pro>ecto nos> aO)as e' va'or e recuperacin con respecto a' + is)inu>o en =1.22
3D. Este +ro>ectono so'a)ente ejo e recuperar 'a inversin inicia'" sino $5.476901 #i''ones" esto inica $ue si e' inversionista esea invertir en estee 'os 4 aDos@.
4D. E' :ene!icio !inanciero" )uestra una estruccin e' va'or patri)onia'" >a$ue no a recuperao 'a inversin inicia' > por 'o tanto Lu:o una estruccinesta:'ecer $ue por caa peso e inversin inicia'" tan so'o se Lan recuper
-
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)SC)&A$IO OOLO!A,
A:" 3 A:" 4
= 451"520"157 = 541"824"189 I&!$)SOS
= 178"147"049 = 508"437"574 COSTOS
I, 16.14%
A,O ALT)$&ATIVA 1
*Do 2 *Do 3 *Do 4
= 376"266"797 = 451"520"157 = 541"824"189
= 141"327"246 = 178"147"049 = 508"437"574 ?-@
= 28"833"333 = 28"833"333 = 28"833"333 ?-@= 206"106"217 = 244"539"775 = 4"553"282 ?
-
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rnatia 1
VP& G 0H TI$ G TIOH C G 1
nos a nueva)ente ne(ativo" es ecir $ue toavia nos !a'ta por.000.000.
a)os cuenta $ue 'a re'acin Bene!icioKCosto incre)ento en 0.0086092.521 #i''ones
e aiciona')ente incurri en un so:recosto tota' para 'os 4 aDos ero>ecto" re$uerirM e 147.476.901 #i''ones" ?'a inversin inicia' C*E
$ue su re'acin :ene!icio costo es )enor a 1 ?0.9730@" 'o cua' inicae' va'or patri)onia' e$uiva'ente a' 2.70%" ae)Ms se pueeo 97"30 centavos" !a'tano por recuperar 2"70 centavos por peso.
-
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O
ALT(R)ATIVA 2
Inersin A:" 1 A:" 2 A:" 3
= 109"000"000 = 116"000"000 = 145"000"000
= 9"000"000 = 13"000"000 = 23"000"000
; 200a" ; 60
-
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I&,ICA,O$)S
CO$$I)&T)S
+?I@ = -76"931"574
I ?I@ -3.80%BKC ?I@ 0.6153421316
C*E ?I@ -= 27"572"698
Anlisis Alternatia 2
Prei"s C"rrientes
C(#liient" e la e(ain VP& G 0H TI$ G TIOH
1D.*' rea'i;ar e' escenario Lo)o'o(ao nos poe)os ar cuenta $ue e' + nos a nueva)enterecuperar 'a su)a e = 52.848.438 #i''ones so:re 'a inversin inicia' e =181.000.000.
2D.*' rea'i;ar e' escenario o)o'o(ao en 'inea recta en este pro>ecto nos a)os cuenta $ue 'a raO)as e' va'or e recuperacin con respecto a' + is)inu>o en =1.222.521 #i''ones.
3D. Este +ro>ectono so'a)ente ejo e recuperar 'a inversin inicia'" sino $ue aiciona')ente incu=21.393.752 #i''ones" esto inica $ue si e' inversionista esea invertir en este pro>ecto" re$uerirMC*E e 'os 4 aDos@.
4D. E' :ene!icio !inanciero" )uestra una estruccin e' va'or patri)onia'" >a $ue su re'acin :ene!i$ue no a recuperao 'a inversin inicia' > por 'o tanto Lu:o una estruccin e' va'or patri)onia' e$ue por caa peso e inversin inicia'" tan so'o se Lan recuperao 70"80 centavos" !a'tano por r
-
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A:" 4
= 166"000"000 I&!$)SOS
= 33"000"000 COSTOS
I, 16.14%
*Do 3 *Do 4
= 145"000"000 = 166"000"000
= 23"000"000 = 33"000"000
= 32"750"000 = 32"750"000= 89"250"000 = 100"250"000
= 33"615"956 = 37"759"099
= 55"634"044 = 62"490"901
= - = -
FFF = 5"850"000
= 55"634"044 = 68"340"901
0.8444 0.8011
= 46"976"989 = 54"750"065
-
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C G 1
e(ativo" es ecir $ue toavia nos !a'ta por
e'acin Bene!icioKCosto is)inu>o en 0.01367 >
rri en un so:recosto tota' para 'os 4 aDos ee =392.393.753 #i''ones" ?'a inversin inicia'
cio costo es )enor a 1 ?0.7080@" 'o cua' inica$uiva'ente a' 29.2%" ae)Ms se puee esta:'ecercuperar 29"72 centavos por peso.
-
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ALT(R)ATIVA 1
Inersin
; 300
-
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?ecto !u57"08%.
2D.a re'acin Bene!icioKin(resos son )a>ores $u
3D. E' :ene!icio !inancieroinversin inicia' > por 'o tLan recuperao 117"03 c
4D.a i!erencia entre 'a
5D. /e e:e eva'uar con s
-
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A:" 1 A:" 2 A:" 3
= 313"555"663 = 376"266"797 = 451"520"157
= 150"907"991 = 196"027"195 = 155"679"872
= 180"000"000 60%
= 120"000"000
10aDos
11%
= 120"000"000
13.8% #*
38.5%
37%
3%
)SC)&A$IO OOLO!A,O L$ CO& $)I&V)$SIO& ,) -TILI,A,)S ALT)
IE/IH *Do 1 *Do 2
= 313"555"663 = 376"266"797
= 150"907"991 = 196"027"195
= 10"000"000 = 10"000"000
= 152"647"672 = 170"239"601
37.66% = 57"494"649 = 64"120"638
= 95"153"023 = 106"118"963
= - FFF
37% = - FFF
= -300"000"000 = 95"153"023 = 201"271"986
0.9434 0.8917
-
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= -300"000"000 = 89"767"003 = 179"469"973
= 108"765"723= 503"918"746 *Do 2
31.60%
1.3625524098
Anlisis Alternatia 1
Cumplimiento de la ecuacin VPN > 0; TIR > TIO; B/C >
necesario invertir Lasta e' aDo 2 para $ue 'a re'acin entre e' va'or apa'ancao > e' + !ue
osto $ue es e 1"17 esta inicano $ue por caa peso e inversin inicia'" aiciona')ente c'os in(resos operaciona'es so'a)ente un 17%.
" )uestra un :ene!icio e' va'or patri)onia'" >a $ue su re'acin :ene!icio costo es )a>or a 1?nto Lu:o un :ene!icio e' va'or patri)onia' e$uiva'ente a' 17.03%" ae)Ms se puee esta:'ntavos.
I > 'a I," o E*" es e' 8"20%
i)u'acin.
-
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)SC)&A$IO OOLO!A,O L$ CO& $)I&)$SIB& ,) -TI
A:" 4
= 541"824"189 I&!$)SOS
= 158"687"669 COSTOS
I, 16.14%
$&ATIVA 1
*Do 3 *Do 4
= 451"520"157 = 541"824"189
= 155"679"872 = 158"687"669 ?-@
= 10"000"000 = 10"000"000 ?-@
= 285"840"285 = 373"136"520 ?
-
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= 150"452"840 = 186"339"145 ?or a' 50%. o(rano asN una re'acin e'
uenta con un respa'o por ese )is)o va'or. os
1.1703@" 'o cua' inica $ue recuperao 'acer $ue por caa peso e inversin inicia'" se
-
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I,A,)S
ALT(R)ATIVA 2
Inersin A:" 1 A:" 2
= 109"330"639 = 177"979"246
= 160"907"991 = 206"027"195
; 200
-
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EI = -200"000"000 = -42"092"253
I&,ICA,O$)S
+I = -111"196"354 = 6"113"414
I 0.51%
BKC ?I@ 0.4440182321
Anlisis Al
Prei"s C"rrientes
Cumplimiento de la ecuacin
1D. +ara este pro>ecto !ue necesario invertir Lasta e' aDo 4 para $ue 'a re'acie' aDo 4 una re'acin e' 60"7%
2D.a re'acin Bene!icioKCosto $ue es e 1"49 esta inicano $ue por caa p)is)o va'or. os in(resos estan por enci)a e 'os costos operaciona'es un
3D. E' :ene!icio !inanciero" )uestra un :ene!icio e' va'or patri)onia'" >a $uerecuperao 'a inversin inicia' > por 'o tanto Lu:o un :ene!icio e' va'or patri
4D.a i!erencia entre 'a I > 'a I," o E*" es e' 15%
5D.*' i(ua' $ue e' pro>ecto o. 1 se e:e eva'uar con si)u'acin.
-
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A:" 3 A:" 4
= 344"238"694 = 676"701"117 I&!$)SOS
= 165"679"872 = 168"687"669 COSTOS
I, 16.14%
V)$SIO& ,) -TILI,A,)S ALT)$&ATIVA 2
*Do 2 *Do 3 *Do 4
= 177"979"246 = 344"238"694 = 676"701"117
= 206"027"195 = 165"679"872 = 168"687"669
= 20"000"000 = 20"000"000 = 20"000"000
= -48"047"949 = 158"558"822 = 488"013"448
= -18"097"230 = 59"721"080 = 183"809"957
= -29"950"720 = 98"837"742 = 304"203"491
= - = - = -
= - = - = 37"800"000
= -74"568"507 = 24"269"235 = 366"272"725
0.8917 0.8444 0.8011
-
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= -66"491"161 = 20"492"768 = 293"432"705
r *pa'anca)iento + e'*Do 2 = -44"617"788 = -23"768"368
*Do 3 = -74"568"507 = 24"659"701*Do 4 = 24"269"235 = 89"625"961
ernatia 2
VPN > 0; TIR > TIO; B/C > 1.
n entre e' va'or apa'ancao > e' + !uese )a>or a' 50%. o(rano asN en
eso e inversin inicia'" aiciona')ente cuenta con un respa'o por ese9%.
su re'acin :ene!icio costo es )a>or a 1?1.4951@" 'o cua' inica $ueonia' e$uiva'ente a' 45.20%.
-
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einversin
istrico
-
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Corriente
cin53.3%
-33.1%369.3%
-
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EJERCICIO DESARROLLADO CON LA AYUDA DEL TUTOR
+, *, +** #ER,*I&ELACIO&)S P$OY)CTA,AS
,P& J
AKO I&ELACIO& % CA,A AKO
2015 5.0% 0.9524 0.676839362
2016 4.9% 0.9079 0.6501605382
2017 4.8% 0.8663 PARA CALCULAR LA INFLACION DEBEN
2018 4.6% 0.8282 PROMEDIO PONDERADO: I! "1#1$%&'(
2019 4.2% 0.7948 0.610361838*2020 4.0% 0.7643 0.60057*0861
2021 3.9% 0.7356 0.58530513*9LA FORMULA D2022 3.8% 0.7086
2023 3.7% 0.6837
2024 3.6% 0.6599
2025 3.5% 0.6376
2026 3.4% 0.6166 LA ,)P$)CIACIO& S2027 3.2% 0.5975 LA I&CI,)&CIA )& L
2028 3.1% 0.5796 PA$A CALC-LA$ ?or a 'a en =73.091.204. Este resu'tao nos resu'ta )as atractiva $ue 'a opcion con reinversion e uti'iaes.
-
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)SC)&A$IO OOLO!A,O L$ CO& E
A:" 3 A:" 4
= 334"238"694 = 666"701"117 I&!$)SOS
= 155"679"872 = 158"687"669 COSTOS
TIO 16.14%
& EI&A&CIACIO& ALT)$&ATIVA 1
*Do 2 *Do 3 *Do 4
= 167"979"246 = 334"238"694 = 666"701"117
= 196"027"195 = 155"679"872 = 158"687"669 ?-@
= 28"833"333 = 28"833"333 = 28"833"333 ?-@
= 13"127"069 = 11"404"098 = 9"517"445 ?-@
= -70"008"352 = 138"321"391 = 469"662"669 ?
-
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+
154"307"269
rnatia 1
PN > 0; TIR > TIO; B/C > 1.
* a 10 aDos uni!or)e)ente" con un aDo )uerto
a a entener $ue para esta a'ternativa" 'a opcion con !inanciacion
-
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&A&CIACIO&ALT(R)ATIVA 2
Inersin A:" 1 A:" 2 A:" 3
= 109"330"639 = 177"979"246 = 344"238"694
= 160"907"991 = 206"027"195 = 165"679"872
; 200a" ; 60
-
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I&,ICA,O$)S
+I) = 20"398"707
= 261"203"568
Cuotas pa(aas = 86"984"135
Cuotas por pa(ar = 86"984"135
Anlisis Alternatia 2
Prei"s C"rrientes
Cumplimiento de la ecuacin VPN > 0; TIR > TI
1D. as coniciones e' creito para 'a a'ternativa 2 son 'as )is)as $ue para 'a a'ternativa 1.
2D. En esta a'ternativa ocurre too 'o contrario $ue 'a a'ternativa 1" a es )a>or a 'a entener $ue para esta a'ternativa" 'a opcion con reinversion e uti'iaes resu'ta ser )ucLopor$ue (enera )a>or va'or patri)onia'.
-
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A:" 4
= 676"701"117 I&!$)SOS
= 168"687"669 COSTOS
I, 16.14%
)$&ATIVA 2
*Do 3 *Do 4
= 344"238"694 = 676"701"117
= 165"679"872 = 168"687"669
= 32"750"000 = 32"750"000
= 10"576"469 = 8"826"736
= 135"232"354 = 466"436"712
= 50"935"181 = 175"683"093= 84"297"173 = 290"753"619
= 18"418"243 = 20"167"976
= - FFF
= - = 5"670"000
= 65"878"930 = 276"255"643 istrico
0.8444 0.8011
= 55"627"698 = 221"317"164 Corriente
-
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O; B/C > 1.
en =290.834.036. Este resu'tao nos a aas atractiva $ue 'a inversion con !inanciacion"
-
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Formulacion y EvaluacioProyectos
PROYECTO AMORIOS ENTRE CIY TIERRA
MRI!O" !#$%R 0&11'(00)*
-
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POLITECNICO RANCOLOM!IANO
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n de
"#1$
LO
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E)presa
Evento
ALA&&O$) ,) C-)&TA
ACTIVOACTIVO CO$$I)&T)
C*R* = B*C,/ =
CIEE/ = *ICI+, E I#+E/ ,/ C,IB CI,E/
= #EC*CI* , *BIC** +, * E#+E/*
= ACTIVO &O CO$$I)&T) =
P$OPI),A, PLA&TA Y )-IPO = C,/ EIIC*CI,E/
#EBE/ E/EE/ = EIC, =
E+ECI*CI, = &,/ +*&*,/ +, * =
C*&,/ IEI,/ = TOTAL ACTIVO ;
PASIVOPASIVO CO$$I)&T)
,BI&*CI,E/
C,/,/ &*/,/ +, +*&*
EECI, E * EE
EECI, *+,E/ E ,#I*
*CEE,E/ *I,/
I#+E/, /,BE */ E*/ +, +*&*
ine)ni;aciones
-
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)&POSTA
AO$IOS )&T$) CI)LO Y TI)$$A
COSTOS ,I$)CTOS
AT)$IAL)S$-$OS CA&TI,A, COSTO -&IT
*'$ui'er eatro 1 % &'###'###(##+u:'icia 1 % &'###'###(##uces tra)o>a > esceno(ra!ia 1 % )'###'###(##
Esceno(ra!Na 1 % 1##'###(###,* E C,/,/ IEC,/ = 12"100"000.00
COSTOS I&,I$)CTOS
!ASTOS !)&)$AL)S -&I,A,Co):usti:'e veLicu'os &a'on = 5"000.00#anteni)ientos varios 10% = 1"000"000.00
TOTAL COSTOS I&,I$)CTOS
COSTO ,) A&O ,) O$A ,I$)CTA
CA$!OS S-)L,O R
Bai'arines = 6"947"332.60 18
TOTAL COSTO ,) A&O ,) O$A ,I$)CTA
COSTOS ,) A&O ,) O$A I&,I$)CTA
CA$!OS S-)L,O R
#Usicos 300000.00 6Conuctor 700000.00 1
TOTAL COSTOS ,) A&O ,) O$A I&,I$)CTA
TOTAL COSTOS EIFOS
TOTAL COSTOS I&,I$)CTOS
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
93/132
TOTAL 2015 TOTAL 2016 TOTAL 2017
% &'###'###(## % &'#$*'+##(## % &'#+"'*#"(",% &'###'###(## % &'#$*'+##(## % &'#+"'*#"(",% )'###'###(## % )'#+1'-##(## % )'1-*'##$(*$% 1##'###(## % 1#1'*(## % 1#&'#-&($1= 12"100"000.00 = 12"285"130.00 = 12"473"092.49
TOTAL )&S-AL TOTAL A&-AL 2015 TOTAL A&-AL 2016
4 = 240"000.00 = 243"672.001 = 12"000"000.00 = 12"183"600.00
5.00 = 12"240"000.00 = 12"427"272.00
TOTAL )&S-AL TOTAL A&-AL 2015 TOTAL A&-AL 2016
= 6"947"332.60 = 83"367"991.20 = 84"643"521.47
= 6"947"332.60 = 83"367"991.20 = 84"643"521.47
TOTAL )&S-AL TOTAL A&-AL 2015 TOTAL A&-AL 2016
= 1"800"000.00 = 21"600"000.00 = 21"930"480.00= 700"000.00 = 8"400"000.00 = 8"528"520.00
= 2"500"000.00 = 30"000"000.00 = 30"459"000.00
; 19
-
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94/132
TOTAL 2018 TOTAL 2019
% &'1&+'-1,(** % &'1-,'-*)(,)% &'1&+'-1,(** % &'1-,'-*)(,)% )'",+')&*(11 % )'&,*',1&(*&% 1#$'))#(*+ % 1#)'")1(-+= 12"663"930.80 = 12"857"688.95
TOTAL A&-AL 2017 TOTAL A&-AL 2018 TOTAL A&-AL 2019
= 247"400.18 = 251"185.40 = 255"028.54= 12"370"009.08 = 12"559"270.22 = 12"751"427.05= 12"617"409.26 = 12"810"455.62 = 13"006"455.59
TOTAL A&-AL 2017 TOTAL A&-AL 2018 TOTAL A&-AL 2019
= 85"938"567.34 = 87"253"427.42 = 88"588"404.86
= 85"938"567.34 = 87"253"427.42 = 88"588"404.86
TOTAL A&-AL 2017 TOTAL A&-AL 2018 TOTAL A&-AL 2019
= 22"266"016.34 = 22"606"686.39 = 22"952"568.70= 8"659"006.36 = 8"791"489.15 = 8"925"998.94
= 30"925"022.70 = 31"398"175.55 = 31"878"567.63
; 98
-
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95/132
Ao
Gastos fijos mensuales oficina corporativa.
Renta (m) $ -
Luz $ 50,000.00
Agua $ 50,000.00
Comunicaciones $ 150,000.00
Seguros y fianzas $ 00,000.00
!u"#icia $ 00,000.00
!a%e#er&a y gastos e oficina $ 100,000.00
'm%reistos $ 150,000.00
SubTotal gastos fijos $ 1,100,000.00
Total ensual Gastosfijos
-
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96/132
E)presa
Evento
ecLa e Inicio 1-#a>-14 1-#a>-14 1-#a>-14 1-#a>
PA$T ,)SC$IPCI&
Ta*(illas
a$ui''a /o'iaria 4"780"250 4"708"214 4"637"264a$ui''a #ontene(ro 1"530"814 1"507"746 1"485"025
T"tal inres"s #"r ta*(illa 6
-
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97/132
,tros 42"505 41"864 41"233
T"tal inres"s iers"s 201
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
98/132
en#"sta &ain e (QaQ"s#ontaje *)orios Entre Ci'eo > ierra
ecLa e er)inacin
CAL)&,A$IACIB& A&-ALF(ni" F(li" A"st" Se#tie>re Ot(>re &"ie>re ,iie>re )ner"
350"505 477"575 571"175 379"435 303"470 372"970 329"125 379"895
113"725 158"280 187"530 108"400 73"770 121"315 112"045 115"730464
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
99/132
3"500 3"500 3"500 3"500 3"500 3"500 3"500
12
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
100/132
+E/+E/, E C,#+*/ a:" iniial 2015
1 Co)pras ti'erNa 1 2
2 Costo = 9"000"000.00 = 9"135"000.00
3 ota' Co)pras = 9"000"000.00 = 18"270"000.00
4 Cuentas +a(ar
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
101/132
2016 2017 2018 2019
3 3 4 4
= 9"272"025.00 = 9"411"105.38 = 9"552"271.96 = 9"695"556.03
= 27"816"075.00 = 28"233"316.13 = 38"209"087.82 = 38"782"224.14
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
102/132
TOTAL
4
= 9"840"989.38
= 39"363"957.50
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
103/132
+E/+E/, E E*/ a:" iniial 2015
1 Eventos Esperaos 1 2
2 +recio e venta evento unitario = 99"330"638.80 = 100"820"598.38
3 ota' ventas = 99"330"638.80 = 201"641"196.76
4 Cuentas a co:rar .*. enta e Bo'oterNa
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
104/132
2016 2017 2018 2019
3 3 4 4
= 102"332"907.36 = 103"867"900.97 = 105"425"919.48 = 107"007"308.27
= 306"998"722.07 = 311"603"702.90 = 421"703"677.93 = 428"029"233.10
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
105/132
TOTAL
4
= 108"612"417.90
= 434"449"671.60
-
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106/132
2015 2016 2017
EL-FO ,) CAFAEl(" e Caa O#erati"
ti'ia ,peraciona' 63"452"306 141"327"246 178"147"049
epreciaciones 35"000"000 28"000"000 21"000"000
*)orti;acin &astos 970"820 2"162"307 2"725"650
*(ota)iento 0 0 0+rovisiones 3"172"615 7"066"362 8"907"352
I)puestos 36"295"415 55"259"770 56"088"667
&et" El(" e Caa O#erati" '11
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
107/132
2018 2019
508"437"574 1"170"574"568
14"000"000 7"000"000
7"779"095 17"909"791
0 025"421"879 58"528"728
75"906"662 77"045"262
385
-
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E)presa
Evento
ecLa e Inicio 1-#a>-14
OFICINA M%!ICO!+ BI"RIN#!*1#*#) B!ICO,+'-"$'*1# RAMIRE0 OCOA MI2EL FERNAN3O
*"'-$$'-&- ON0ALE0 ON0ALE0 4OANNA YINET
*&'+#*'*"- PIN0ON ASTRO0A 4OANNA MARCELA
1'#1"'&$-')#* A2ILAR ENAO MI2EL ANEL
1'#1#'1)$'+1$ MORA ARCIA ECTOR YAMI3
1'#""'&)-')-" ON0ALE0 YATE 4A5IER STI5EN
1'#"#'$#1'*#+ R2I0 4ARAMILLO 4ENNIFER ALE4AN3RA
!( PARA PRESTAC SOCIALES (+)'0+000
*1#*", %,. TRN!P.
,+'-"$'*1# RAMIRE0 OCOA MI2EL FERNAN3O*"'-$$'-&- ON0ALE0 ON0ALE0 4OANNA YINET
*&'+#*'*"- PIN0ON ASTRO0A 4OANNA MARCELA
1'#1"'&$-')#* A2ILAR ENAO MI2EL ANEL
1'#1#'1)$'+1$ MORA ARCIA ECTOR YAMI3
1'#""'&)-')-" ON0ALE0 YATE 4A5IER STI5EN
1'#"#'$#1'*#+ R2I0 4ARAMILLO 4ENNIFER ALE4AN3RA
((*+)00
-OR! #,TR! R#CR$O!
#PROVI!ION#!
*1#* PRO5ISION CESANTIAS
*1#*&& PRO5ISION INT( CESANTIA*1#*&) PRO5ISION PRIMA*1#*&+ PRO5ISION 5ACACIONES*1#*)- -)#(#11(1*&6) RIESOS PROFESIONALES*1#*)+ 5ER ANE7O 1 SAL23*1#*,# 5ER ANE7O " PENSIONES*1#*," -)##1&*,#6& CA4A 3E COMPENSACION $8 '0+00*1#*,* -+++++"&+6" IC!F &8*1#*,- -+++++#&$61 SENA "8
#V#N$O
"*#*#* ,+'-"$'*1# RAMIRE0 OCOA MI2EL FERNAN3O*"'-$$'-&- ON0ALE0 ON0ALE0 4OANNA YINET
*&'+#*'*"- PIN0ON ASTRO0A 4OANNA MARCELA1'#1"'&$-')#* A2ILAR ENAO MI2EL ANEL
1'#1#'1)$'+1$ MORA ARCIA ECTOR YAMI3
1'#""'&)-')-" ON0ALE0 YATE 4A5IER STI5EN
1'#"#'$#1'*#+ R2I0 4ARAMILLO 4ENNIFER ALE4AN3RA
(+''2+00
"&,##* !"% #%CCION#!,+'-"$'*1# RAMIRE0 OCOA MI2EL FERNAN3O
*"'-$$'-&- ON0ALE0 ON0ALE0 4OANNA YINET
*&'+#*'*"- PIN0ON ASTRO0A 4OANNA MARCELA
-
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109/132
1'#1"'&$-')#* A2ILAR ENAO MI2EL ANEL
1'#1#'1)$'+1$ MORA ARCIA ECTOR YAMI3
1'#""'&)-')-" ON0ALE0 YATE 4A5IER STI5EN
1'#"#'$#1'*#+ R2I0 4ARAMILLO 4ENNIFER ALE4AN3RA
12&+)00
"&-# P#N!ION,+'-"$'*1# RAMIRE0 OCOA MI2EL FERNAN3O
*"'-$$'-&- ON0ALE0 ON0ALE0 4OANNA YINET*&'+#*'*"- PIN0ON ASTRO0A 4OANNA MARCELA
1'#1"'&$-')#* A2ILAR ENAO MI2EL ANEL
1'#1#'1)$'+1$ MORA ARCIA ECTOR YAMI3
1'#""'&)-')-" ON0ALE0 YATE 4A5IER STI5EN
1'#"#'$#1'*#+ R2I0 4ARAMILLO 4ENNIFER ALE4AN3RA
12&+)00
PROVI!ION#!
)2100* PROV.C#!NTI!
,+'-"$'*1# RAMIRE0 OCOA MI2EL FERNAN3O
*"'-$$'-&- ON0ALE0 ON0ALE0 4OANNA YINET
*&'+#*'*"- PIN0ON ASTRO0A 4OANNA MARCELA
1'#1"'&$-')#* A2ILAR ENAO MI2EL ANEL1'#1#'1)$'+1$ MORA ARCIA ECTOR YAMI3
1'#""'&)-')-" ON0ALE0 YATE 4A5IER STI5EN
1'#"#'$#1'*#+ R2I0 4ARAMILLO 4ENNIFER ALE4AN3RA
)21010 PROV. INT.C#!T.
,+'-"$'*1# RAMIRE0 OCOA MI2EL FERNAN3O
*"'-$$'-&- ON0ALE0 ON0ALE0 4OANNA YINET
*&'+#*'*"- PIN0ON ASTRO0A 4OANNA MARCELA
1'#1"'&$-')#* A2ILAR ENAO MI2EL ANEL
1'#1#'1)$'+1$ MORA ARCIA ECTOR YAMI3
1'#""'&)-')-" ON0ALE0 YATE 4A5IER STI5EN
1'#"#'$#1'*#+ R2I0 4ARAMILLO 4ENNIFER ALE4AN3RA
)2101* PROV+ VCCION#!,+'-"$'*1# RAMIRE0 OCOA MI2EL FERNAN3O
*"'-$$'-&- ON0ALE0 ON0ALE0 4OANNA YINET
*&'+#*'*"- PIN0ON ASTRO0A 4OANNA MARCELA
1'#1"'&$-')#* A2ILAR ENAO MI2EL ANEL
1'#1#'1)$'+1$ MORA ARCIA ECTOR YAMI3
1'#""'&)-')-" ON0ALE0 YATE 4A5IER STI5EN
1'#"#'$#1'*#+ R2I0 4ARAMILLO 4ENNIFER ALE4AN3RA
)210)0 PROV. PRIM
,+'-"$'*1# RAMIRE0 OCOA MI2EL FERNAN3O
*"'-$$'-&- ON0ALE0 ON0ALE0 4OANNA YINET
*&'+#*'*"- PIN0ON ASTRO0A 4OANNA MARCELA
1'#1"'&$-')#* A2ILAR ENAO MI2EL ANEL1'#1#'1)$'+1$ MORA ARCIA ECTOR YAMI3
1'#""'&)-')-" ON0ALE0 YATE 4A5IER STI5EN
1'#"#'$#1'*#+ R2I0 4ARAMILLO 4ENNIFER ALE4AN3RA
"&,##* NIT ++ SAL23"&-##" NIT ++ PENSIONES APORTE PATRONAL
"&,#1# -)#(#1&(*,#6& CA4A 3E COMPENSACION6SENA6IC!F"&,##) 20.011.1*'32 RIESOS PROFES(
!%M! I$%"#! 0
#MP"#O 41 #MP"#OR 4) TOT"4#NTI
-
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110/132
PORT#! !"% ANE7O 1
S2SAL23 EPS )#'### 1",'*## 1-,'*##
SAL23COOP EPS ""'### $)',*# )-',*#
E(P(S( FAMISANAR $&')## +"')*# 1&)'"*#
CA4A COMPENSAR ""'### $)',*# )-',*#
EPS SANITAS "1')## $*'+## ),'*##
PORT#! P#N!ION ANE7O "
IN *$'### 1)"'### "1)'###POR5ENIR *#'### 1*#'### "##'###
AFP PROTECCION $&')## 1'-## 1,$'$##
FON3O ORI0ONTE "1')## )$'-## -)'$##
PORT#! RP
POSITI5A ARP ""'#-1 ""'#-1
PORT#! C5 COMP#N!CION
CAFAM &-#',## &-#',##
TOT" PORT#! ''+(00 1+)2&+&'1 1+20+''1
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
111/132
en#"sta &ai n e (QaQ"s#ontaje *)orios Entre Ci'eo > ierra
ecLa e er)inacin
-##'###,##'###**#'###**#'###*$#'###**#'###*$#'###
)&')##)&')##)&')##)&')##)&')##)&')##)&')##
#
&-+')##
$)',*"&-+')##1,)'"*#""'#-1
&*+'**#
*#,')##1)+'"##1")'+##-$')##
,++')##,#,')##
*)+')##*)+')##*)#'$##*)+')##*)#'$##
&"'###"-'###""'###
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
112/132
""'###"1')##""'###"1')##
&"'###
"-'###""'###""'###"1')##""'###"1')##
'&+200
,1'+),)&')&&*1'1&&
*1'1&&*#'#*1'1&&
*#'#(2+*)
-')&),')&)
)'1&))'1&))'#&))'1&))'#&)
12+)*0&&'&&&"+'1),""'+1,""'+1,""'*##""'+1,""'*##
'&+200
,1'+),)&')&&*1'1&&
*1'1&&*#'#*1'1&&*#'#
&*+'**#*#,')##&-#',##
""'#-1
2+&(+''' 2+&(+'''
TOT" PORT# TOT" #MP"#OR
-
7/23/2019 Trabajo Formulacion y Evaluacion de Proyectos Costos
113/132
*"-',*# &*+'**#
),)'-## *#,')##
""'#-1 ""'#-1
&-#',## &-#',##
1+20+''1 1+)2&+&'1
-
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4-ov-14
-
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-
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-
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)&POSTA)STA,OS ,) $)S-LTA,OS
A:"s AKO I&ICIAL 2
-
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2
-
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E)presa
Evento
ecLa e Inicio 1-#a>-14
,)SC$IPCIO& AYO F-&IO!ASTOSOP)$ACIO&AL)S ,) A,I&IST$ACIO&
&"ina 1#'###'### 999
"n"rari"s *'###'### 999 I#(est"s- e espectacu'os 6 999 Arrenaient"s
- errenos 6 999 - E$uipo e o!icina $'###'### 999 - E$uipo e co)putacion &'*##'### 999 Se(r"s
- #anejo > Cu)p'i)iento 6 999 Serii"s
- *seo > i(i'ancia +##'### 999 - *sistencia ecnica 6 999 - e'e!ono 1'###'### 999 ,iers"s
- Co)isiones "'###'### 999 - +ar$ueaeros #'### 999 - Co):usti:'e 1'###'### 999 - &astos e representacion &'###'### 999
COSTOSCOSTOS ,) P$O,-CCIO& Y OP)$ACIB&AT)$IA P$IAP(>liia
- +eri!oneo 6 999 - Co)ercia'es e e'evision 6 999 - Co)ercia'es aio 6 999 - o'antes 6 999 CO&T$ATOS ,) S)$VICIOS
*#,* 6 999
+u:'icia 6 999 *>uantes e Esceno(ra!ia 6 999 ti'eria 6 999 - E)presa e se(uria "'###'### 999 - uces > sonio 6 999 - ari)as 6 999 COSTOS I&,I$)CTOS
- ransportes 1'###'### 999 - +ape'eria en (enera' 1'###'### 999 - e!ri(erios *##'### 999 TOTAL)S 35
-
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CNC SER5ICIO S(A(
,)SC$IPCIO& ACTIVI,A, $)SPO&SAL)AY F-& F-L
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
/e'eccin e *rtistas co'o):ianos Benposta/e'eccin e *rtistas Internaciona'es Benposta
Benposta
+atrocinio > !inanciacin
Estuio e Capacia para 70000 personas Benposta
Benposta
Contrato con *rtistas co'o):ianos BenpostaContrato con *rtistas Internaciona'es Benposta
rM)ites e(a'es Benposta
/o'icitu e presencia e e!ectivos e 'a cru; roja Benposta
/o'icitu e presencia e e!ectivos e :o):eros Benposta
/o'icitu e presencia e 'a +o'icNa aciona' Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Contrato con *rtistas co'o):ianos BenpostaContrato con *rtistas Internaciona'es Benposta
e!inir ensa>o > esarro''o con 'os artistas Benposta
E'a:oracin e cuDas e raio BenpostaE'a:oracin e cuDas e Benposta+autaje cuDas e raio venta 1 Benposta+autaje cuDas e raio venta 2 Benposta+autaje cuDas e Benposta
+rensa anuncios Benposta*rtes (rM!icas e' concierto Benposta
/E/IBII*CI, +*E*CIH +resentar estrate(ias para ivu'(acin e' pro>ecto
a patrocinaor
contrato con e' I > e!inir 'os Nas para Lacer
'os pa(os para e' 'u(ar en en !estiva' e erano2013.
1@ I#+E/,/ +E#I/,/
/o'icitu e uti'i;acin e' +a:e''n #unicipa' a'I
/o'icitu e insta'acin e'Octrica para concierto:arra e :arra > presencia e'ectricista e serviciourante e' Na e' concierto
/o'icitu e e)presa concesionaria reco(iaresiuos so'ios e :arri'es para e' epsito eresiuo so'ios
2@ * BV/E* C,*, E ,/
*I/*/
3@ +BICI*
+,#,CIH
-
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121/132
CNC SER5ICIO S(A(
E'a:oracin artes (rM!icas BenpostaE'a:oracin e :o'etos Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
4@ +VBIC, #EC*,
e!inicin pa$uetes propuestas i!erentes paraconse(uir auspiciantes para e' concierto.
BUs$uea e C'ientes Es co)en;ar a enviarpropuestas a e)presas $ue sean posi:'esauspiciantes.
Cierre e auspicios Es e!inir e' pU:'ico e'concierto > !ir)ar 'os contratos.
Entre(a e )ateria' pu:'icitario Es entre(ar 'apu:'icia e 'o o!recio en 'as propuestas.
ea'i;ar se(ui)iento a 'a estructuracin eocu)entos > apo>ar con 'a entre(a e )oe'os
Entre(a e raier tOcnico Es crear e' raier tOcnico> entre(ar a 'as e)presas $ue van Lacer too 'oe'Octrico
e!inicin e i'u)inacin > sonio Es e!inir con$ue e)presas se va Lacer 'a i'u)inacin > sonio.
ir)a contratos i'u)inacin > sonio Es !ir)ar 'oscontratos con 'as e)presas 'a i'u)inacin > sonio.
Coorinacin transporte aOreo Es coorinar 'a''e(aa e 'a artista > su (rupo e tra:ajo > 'asa'ia e too e' (rupo.
5@ +,CCIH ,&I/IC*
*uanas trM)ites Es coorinar too 'o $ue trae 'aartista ese sus cosas Lasta too 'o $ue usa ensu presentacin para $ue toas 'as cosas entren a'paNs sin pro:'e)a.
Contrato *rtistas Co'o):ianos Invitaos Escoorinar 'a participacin > ''e(aa per)anencia en
nuestro paNs e 'os artistas.
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Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
ecoracin Benposta
uces e i'u)inacin Benposta
E$uipos > a)p'i!icaores Benposta
/onio Benposta
#eios e (ra:acin Benposta
#anteni)iento > se(uria Benposta
E$uipo Ocnico Especia'i;ao Benposta
7@ +EB*/
1@ +rue:as e uces. Benposta2@ +rue:a e )u'ti)eia. Benposta
3@ +rue:a e /onio. Benposta4@ +rue:a e puesta en escena. Benposta
Co)unicaciones ce'u'ares Es 'a coorinacin eta' !or)a $ue se va a co)unicar 'a prouccinese e' pri)er Na Lasta e' U'ti)o a travOs ece'u'ares" etc.
e!inicin 'oca' e venta e :o'etos Es 'acoorinacin e 'os 'u(ares en one se va avener 'os :o'etos para e' concierto > !ir)ar 'oscontratos con 'os 'oca'es.
enta e :o'etos Es co)en;ar a vener 'asentraas para e' concierto > >a en 'u(arese!inios.
e!inicin se(uria Es Lacer 'os contratos con 'a(ente e se(uria > e!inir 'os 'u(ares $uenecesitan se(uria.
*'$ui'er e sa'a apropiaa ra)itar e' espacio!Nsico > e tie)po e' concierto en e' !estiva' everano .
6@ #,*RE EC,CIE,
oos estos tra:ajos se ''evan a ca:o urante no)enos e 12 Loras e )ontaje > con 'a i)p'icacine unas 80 personas > e:en ser tra:ajaos para'a co)oia e'os or(ani;aores > artistas.
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5@ Ensa>o (enera'. Benposta
Benposta
1@ Cu)p'i)iento e ,:jetivos.
Benposta
2@ Crono(ra)a e' evento.
3@ Ca'ia.
4@ +resupuestos.
5@ *'cance.
6@ I)pacto.
7@ i$uiacin !ina'.
ea'i;ar capacitacin en #ejora Continua
8@ E/#,*RE EEE,
Esta !ase se prepara > se ispone e persona'para evitar !ati(as e U'ti)a Lora por 'a prisa e'cierre e' concierto > situaciones ineseaas.
9@ E**CIH EEE,
*po>ar 'a e!inicin e pro>ectos e )ejora porproceso
e!inir pro>ecto para eva'uar 'a satis!accin e 'osc'ientes e 'a or(ani;acin c'iente
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OS A!O S)P OCT A!OS
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4P$)')V)&TO PLA&)ACIB
)V)&TO )F)C-CIB&
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POST )V)&TO S)!-II)&TO Y )VA
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CALC-LO ,)L P-&TO ,) )-ILI$IO,esri#in A:" 2015 A:" 2016
In(resos 90"330"639 = 167"979"246.00
Costos ijos ota'es 95"467"991 = 96"928"651.00
42"240"000 = 42"886"272.00
P(nt" e e*(ili>ri" 179"321"481.49 130"159"202.31
1&,',#,'++1 1&+'-1$'+"&
Costos aria:'esota'es
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A:" 2017 A:" 2018 A:" 2019= 334"298"664.00 = 666"701"117.00 = 1"331"467"365.00
= 98"411"659.00 = 99"917"358.00 = 101"446"093.00
= 43"542"431.00 = 44"208"631.00 = 44"885"023.00
113"149"375.29 107"013"362.71 104"985"244.80
1$1'+*$'#+# 1$$'1"*'+-+ 1$)'&&1'11)
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"#1* "#CA4A *##### *#####!ANCOS #### "$####CLIENTES # #IN5ERSIONES "*####### "*#######IN5ENTARIO INICIAL 1*###### 1*######
IN5ENTARIO FINAL # #FLOTA Y E:( 3E TRANSPORTE "*###### "*######MA: Y E:2IPO # #M2E!LES Y E: 3E OFICINA # #ASTOS PA 7 ANTICIPA3O # #ANTICIPO 3E PAO 3E IMP2ESTOS # #
C2ENTAS 7 PAAR *######PRO5EE3ORES #O!LIACIONES FINANCIERAS #######
3EPRECIACI;N AC2M2LA3A #ASTOS 3E S2EL3OS Y PREST SOC )'+$,'&&&ASTOS APORTES PARAFISCALES 1')#-'&&1
#
REN3IMIENTO 3E IN5ERSIONES #2TILI3A3 3E 5ENTA 3E ACTI5OS #
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# # #"*####### "*####### "*#######
1*###### 1*###### 1*######
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