TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2015 · estados financieros - enero 2015 03 estado detallado...

ESTADOS FINANCIEROSENERO 2015

TESORERÍAMUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015

0 índice

01 estado de situación financiera

02 estado de actividades

03 estado detallado de la deuda pública

04 estado analítico de ingresos

05 estado de origen y aplicación de recursos

06 presupuesto programático


0 introducción

Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 31 de Enero de 2015

El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.


estado de situación financiera01

DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO 2,012,769,643.05

ACTIVO CIRCULANTE 356,258,610.97

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 75,666,608.73 EFECTIVO 228,158.64 BANCOS/TESORERÍA 75,186,819.09 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 251,631.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 278,629,809.43 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 221,663,914.81 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 30,667.09 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 256,196.69 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440,000.01

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1,401,487.64 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 1,401,487.64

ALMACENES 560,705.17 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 560,705.17

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,656,511,032.08

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,311,041,506.05 REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84 TERRENOS 78,067,466.94 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256,561.64 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 262,891,957.94 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 132,322,174.69


01 estado de situación financiera al 31 de enero de 2015


BIENES MUEBLES 344,027,893.21 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 79,278,023.71 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,091,344.50 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,135,464.49 EQUIPO DE TRANSPORTE 188,789,047.37 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378,149.60 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 34,909,803.57 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446,059.97

ACTIVOS DIFERIDOS 1,441,632.82 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 1,441,632.82

PASIVO 463,763,958.88

PASIVO CIRCULANTE 282,559,892.63

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 152,781,350.79 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,996,672.55 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 42,747,045.58 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 69,017,825.36 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,881,090.26 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 17,586,337.64 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐38,161.13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 16,590,540.53

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 129,778,541.84 RETENCIONES A EMPLEADOS 365,309.49 APORTACIONES PATRONALES 2,186.09 OTRAS RETENCIONES 112,727.25 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 2,233,439.98 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 127,064,879.03




PASIVO NO CIRCULANTE 181,204,066.25

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 121,798,376.41 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 121,798,376.41

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 9,681,257.84 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 9,681,257.84

PROVISIONES A LARGO PLAZO 49,724,432.00 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 49,724,432.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,549,005,684.17

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 68,570,767.72 APORTACIONES 68,570,767.72

PATRIMONIO GENERADO 1,480,434,916.45 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 144,014,581.19 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 804,607,761.89 OTROS REVALÚOS 612,461,766.68 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -‐80,649,193.31

TOTAL $2,012,769,643.05 $2,012,769,643.05




estado de actividades02

MontoINGRESOS 239,404,024.74

INGRESOS DE GESTIÓN 186,708,374.74IMPUESTOS 120,511,993.60CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 15,336,560.59DERECHOS 47,558,411.22PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 123,864.00APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,177,545.33

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 52,695,650.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 52,695,650.00

OTROS INGRESOS 0.00239,404,024.74

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 95,389,443.55

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 84,194,002.60SERVICIOS PERSONALES 53,726,666.12MATERIALES Y SUMINISTROS 1,153,755.41SERVICIOS GENERALES 29,313,581.07

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,051,400.44SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 9,557,616.12AYUDAS SOCIALES 493,784.32

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,144,040.51INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 1,144,040.51

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 95,389,443.55

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 144,014,581.19


02 estado de actividades al 31 de enero de 2015


estado detallado de la deuda pública03

NUMERO DE

CREDITO

FECHA DE

CONTRATACION

FECHA DE

DISPOSICION

FECHA DE

VENCIMIENTO

TASAGARAN

TIASMONTO

ORIGINAL

SALDO DE LA DEUDA

31/12/2012

AMORTIZACION TRIMESTRAL DE

CAPITAL

SALDO DE LA DEUDA 30/11/2014

AMORTIZACION MENSUAL

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 31/05/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00$ -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA













516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 COM. E INT. 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76$ -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>>179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 1,873,821.18$

516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ -$ -$ -$

CREDITOS BANCARIOS BANCO

DESTINO


03 estado detallado de la deuda pública al 31 de enero de 2015

516/2009 BANOBRAS 15/08/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 28/01/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 3,747,642.36-$ 121,798,376.42$ 1,873,821.18$

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>>121,798,376.42$ 121,798,376.42$

121,798,376.42$ 121,798,376.42$ 58,088,456.58-$

TOTAL CREDITOS



ENERO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PASIVO A CORTO PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$ 278,502,774$

ACREEDORES POR DEV DE ISAI 4,384,030$ 4,057,118$

PASIVO POR LAUDOS LABORALES 1,799,220$ -‐$

PASIVO LABORAL CONTINGENTE 13,783,839$ 9,681,258$

TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$ 292,241,150$

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 54,606,644$ 49,724,432$

CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$ 121,798,376$

PASIVO TOTAL 191,405,058$ 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$ 463,763,959$




estado analítico de ingresos04

Concepto Enero Febero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ingreso acumulado

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $108,514,061.61 $108,514,061.61

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES $135,880.92 $135,880.92

ACCESORIOS DE IMPUESTOS $4,663,505.74 $4,663,505.74

OTROS IMPUESTOS $7,198,545.33 $7,198,545.33

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS $15,336,560.59 $15,336,560.59

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$28,125,333.38 $28,125,333.38

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $11,362,263.87 $11,362,263.87

ACCESORIOS DE DERECHOS $411,593.55 $411,593.55

OTROS DERECHOS $7,659,220.42 $7,659,220.42

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

$123,864.00 $123,864.00

MULTAS $2,096,690.77 $2,096,690.77

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS $27,287.48 $27,287.48

OTROS APROVECHAMIENTOS $1,053,567.08 $1,053,567.08

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

$0.00 $0.00

PARTICIPACIONES $52,695,650.00 $52,695,650.00

OTROS INGRESOS VARIOS $0.00

$239,404,024.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $239,404,024.74


04 estado analítico de ingresos enero 2015


estado de origen y aplicación de recursos05

CUENTA CONCEPTO Enero de 2015

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS $54,236,304.05

4 INGRESOS $239,404,024.74411 IMPUESTOS $120,511,993.60413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $15,336,560.59414 DERECHOS $47,558,411.22415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $123,864.00416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $3,177,545.3342 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $52,695,650.00

ORIGEN DE RECURSOS112390108 OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) -‐ EMPLEADOS DISM $11,505.531126208 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO -‐ EMPLEADOS DISM $678.59113112 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORESDISM $150,000.001273010111 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $82,092.681273010112 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PROVEEDORES DISM $70,674.67211208 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $2,757.02211506 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $149,986.14211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS INCR $5,459.02211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $749,258.36211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $14,040.00211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $645,964.16211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $83,527.92218214 RETENCION I.S.P.T. INCR $5,534.52218421 I.C.I.C. INCR $3,160.62218422 I.V.C. INCR $9,396.34218431 RETENCIONES PASA INCR $59,031.482185104 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ CONTRIBUYENTES INCR $322,818.212185108 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INCR $346,086.7121865 ACREEDORES VARIOS INCR $699,540.092186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $231,440.00

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS $3,642,952.06

TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS $297,283,280.85


05 estado de origen y aplicación de recursos enero de 2015enero de 2015

enero de 2015

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $95,389,443.55511 SERVICIOS PERSONALES $53,726,666.12512 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,153,755.41513 SERVICIOS GENERALES $29,313,581.0752 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $10,051,400.44523 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $9,557,616.12524 AYUDAS SOCIALES $493,784.3254 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $1,144,040.51

APLICACION DE RECURSOS1111208 FONDOS FIJOS DE CAJA -‐ EMPLEADOS INCR $124,000.00112390204 CAJAS RECEPTORAS -‐ CONTRIBUYENTES INCR $8,960,313.31112390208 CAJAS RECEPTORAS -‐ EMPLEADOS INCR $946,279.33112390308 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INCR $13,928.76112390506 PAGOS A CUENTA DE TERCEROS -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $71,505.981123906 OTROS DEUDORES EN GENERAL INCR $66,685.49112390704 CHEQUES DEVUELTOS -‐ CONTRIBUYENTES INCR $51,976.54112390804 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR -‐ CONTRIBUYENTES INCR $12,953,244.9111239208 GASTOS A COMPROBAR -‐ EMPLEADOS INCR $189,241.2612352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $2,632,114.2912362 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $3,802,104.0912365 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO INCR $1,040,657.1212413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCR $171,459.60211111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $56,257.00211112 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $154,700.80211201 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS DISM $135,300.24211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS DISM $4,809,576.06211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $178,639.29211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $1,945,227.27211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $29,035,781.40211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ RENTAS DISM $17,013.00211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS DISM $7,136,401.32211312 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $6,362,420.74211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS DISM $953,641.00



211511 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $275,116.74211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $1,485,944.13211702 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ BANCOS DISM $2,735,264.27211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DISM $1,600.35211712 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $6,250.00211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $39,022.68211910 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DISM $95.00211912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $5,321,856.21218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA DISM $12,296.70218252 RETENCION CUOTA SINDICAL DISM $550.002182601 OTRAS RETENCIONES DISM $585,669.06218412 RETENCION ISR HONORARIOS DISM $484,221.00218418 RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO DISM $123,592.002186601 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ APOYOS DISM $223,172.002186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRATISTAS DISM $500,000.002186604 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $326,014.522186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $2,568,626.862186610 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ OTROS DISM $500,000.002186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PROVEEDORES DISM $16,942,592.962233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO DISM $3,747,642.36224901 PASIVOS LABORALES CONTINGENTES DISM $5,901,801.153252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES DISM $3,117,221.42

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS $126,707,018.21

EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS $75,186,819.09

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS $297,283,280.85

enero de 2015




presupuesto programàtico05

al 31 de enero de 2015

EJE 1 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOENERO

ACUMULADOENERO

1 MODERNIZACIÓN DE CATASTRO $ 23,250,000.00 $ - $ - 2 SEGURO CASA PREDIAL $ 7,000,000.00 $ - $ - 3 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS PERSONALES $ 484,000,000.00 $ 38,985,618.36 $ 38,985,618.36

4 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y SUMINISTROS $ 46,910,000.00 $ 827,286.66 $ 827,286.66

5 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS GENERALES $ 269,179,303.98 $ 6,253,981.79 $ 6,253,981.79 6 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS $ 4,050,000.00 $ 171,459.60 $ 171,459.60 7 PAGO DE DEUDA $ 30,000,000.00 $ 4,891,682.87 $ 4,891,682.87

2 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $ 1,500,000.00 $ 1,240.93 $ 1,240.93

3 MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 9 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO $ 600,000.00 $ 1,090.40 $ 1,090.40

4PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y VINCULADO

10 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA $ 1,500,000.00 $ 1,374.60 $ 1,374.60

TOTAL EJE 1 $ 867,989,303.98 $ 51,133,735.21 $ 51,133,735.21


ACUMULADOENERO

5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL 11 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA $ 180,950,000.00 $ 12,290,921.39 $ 12,290,921.39

12 ATLAS DE RIESGOS $ 1,405,471.81 $ 350.00 $ 350.00 13 BOMBEROS $ 6,501,236.63 $ 98,413.21 $ 98,413.21

7 EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 14 SUBSEMUN $ 40,900,000.00 -$ 250,555.76 -$ 250,555.76

15 LÍNEA VERDE $ 6,000,000.00 $ - $ - 16 PARQUE LINEAL RÍO NAZAS $ 9,000,000.00 $ - $ -

TOTAL EJE 2 $ 244,756,708.44 $ 12,139,128.84 $ 12,139,128.84


ACUMULADOENERO

17 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON $ 1,000,000.00 $ - $ -

18 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE $ 900,000.00 $ - $ -

19 REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL $ 100,000.00 $ 780.69 $ 780.69

20 CALIDAD DEL AIRE $ 800,000.00 $ 142.68 $ 142.68 21 GESTIÓN DE RESIDUOS $ 300,000.00 $ 3,098.00 $ 3,098.00

10 PASEO COLÓN 22 PASEO COLÓN $ 4,000,000.00 $ 6,471.49 $ 6,471.49 23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ 7,000,000.00 $ - $ -

24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES $ 5,700,000.00 $ - $ -

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD

TORREÓN EN PAZ

DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA

6

8

EJE 1 - BUEN GOBIERNO

1

EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y

ENTORNO URBANO

9

11


06 presupuesto programático

25 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR $ 1,800,000.00 $ - $ -

26 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $ 400,000.00 $ - $ - 27 BOSQUE URBANO $ 2,500,000.00 $ - $ -

28 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 600,000.00 $ - $ -

29 SERVICIOS EN PANTEONES $ 100,000.00 $ - $ - 30 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $ 5,505,471.81 $ - $ - 31 ANTIGRAFITTI $ 2,000,000.00 $ - $ - 32 CERO BACHES $ 2,000,000.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 33 ALUMBRADO PÚBLICO $ 130,000,000.00 $ 10,942,302.44 $ 10,942,302.44 34 PAVIMENTACIÓN $ 32,000,000.00 $ - $ - 35 DRENAJE $ 1,500,000.00 $ - $ - 36 TECHUMBRES $ 9,000,000.00 $ - $ - 37 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS $ 2,000,000.00 $ - $ - 38 BARDAS PERIMETRALES $ 7,000,000.00 $ - $ - 39 ESTUDIOS Y PROYECTOS $ 1,700,000.00 $ - $ -

40 REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA RINCONADA DE LA UNIÓN $ 4,500,000.00 $ - $ -

41 MUSEO DEL ALGODÓN $ 7,000,000.00 $ - $ - 42 CIUDAD DIF $ 10,000,000.00 $ 44,312.00 $ 44,312.00 43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS $ 1,400,000.00 $ - $ - 44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ $ 3,000,000.00 $ - $ -

45 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES $ 2,000,000.00 $ - $ -

46 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS $ 1,000,000.00 $ - $ -

12GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

47 REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1,000,000.00 $ - $ -

48 PASA $ 138,000,000.00 $ 11,806,296.79 $ 11,806,296.79 49 BRIGADAS DE LIMPIEZA $ 35,000,000.00 $ 2,654,533.29 $ 2,654,533.29 50 SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ 600,000.00 $ - $ - 51 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO $ 4,200,000.00 $ 1,040,657.12 $ 1,040,657.12 52 PROGRAMAS FEDERALES $ 26,480,000.00 $ - $ - 53 FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ 52,707,000.00 $ - $ -

TOTAL EJE 3 $ 504,792,471.81 $ 26,503,094.50 $ 26,503,094.50


ACUMULADOENERO

54 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPEDAJE INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO $ 800,000.00 $ 5,373.62 $ 5,373.62

55 FOMENTO AL TURISMO $ 180,000.00 $ - $ - 56 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA IP $ 400,000.00 $ - $ - 57 ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ 200,000.00 $ - $ - 58 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIO LOCAL $ 200,000.00 $ - $ - 59 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL $ 1,000,000.00 $ - $ - 60 SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL $ 600,000.00 $ - $ -

PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

16 TORREON EMPRENDEDOR

MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD

LIMPIEZA

14 PROGRAMAS FEDERALES

13

EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y

ENTORNO URBANO

EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO

11

15


06 presupuesto programático al 31 de enero de 2015

61 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ 150,000.00 $ - $ - 62 BOLSA DE TRABAJO $ 70,000.00 $ - $ - 63 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $ 450,000.00 $ - $ -

64 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO $ 12,650,000.00 $ - $ -

65 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ 10,000,000.00 $ 794,610.40 $ 794,610.40

18 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD 66 ADMINISTRACIÓN IMPLAN $ 10,000,000.00 $ 763,277.25 $ 763,277.25

TOTAL EJE 4 $ 36,700,000.00 $ 1,563,261.27 $ 1,563,261.27


ACUMULADOENERO

67 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL $ 600,000.00 $ - $ -

68 PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO, OBESIDAD Y OTROS $ 500,000.00 $ - $ -

69 DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER $ 200,000.00 $ - $ - 70 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ 400,000.00 $ - $ -

71 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SALUD MUNICIPAL $ 200,000.00 $ - $ -

72 SALUD ANIMAL $ 800,000.00 $ 8,010.00 $ 8,010.00 73 TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE $ 200,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 74 PEDICULOSIS $ 200,000.00 $ - $ - 75 HABITAT $ 25,000,000.00 $ - $ - 76 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS $ 5,000,000.00 $ - $ - 77 JOVENES EN MOVIMIENTO $ 5,000,000.00 $ - $ - 78 ESCUELA DIGNA $ 460,000.00 $ 855.62 $ 855.62 79 ILUMINEMOS TU HOGAR $ 7,410,000.00 $ - $ - 80 IMPERMEABILIZA TU CASA $ 8,620,000.00 $ - $ - 81 PINTANDO TU CASA $ 16,640,000.00 $ - $ - 82 CERTIDUMBRE PATRIMONIAL $ 1,500,000.00 $ 783.00 $ 783.00 83 FOMENTO AGROPECUARIO $ 1,360,000.00 $ - $ - 84 APOYO ALIMENTICIO A LA TORTILLA $ 6,200,000.00 $ - $ - 85 DESPENSAS $ 12,410,000.00 $ - $ - 86 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL $ 71,780,000.00 $ 3,273,804.21 $ 3,273,804.21 87 CONTINGENCIAS $ 1,500,000.00 $ - $ -

25 PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 88 DIF $ 70,000,000.00 $ 5,100,000.00 $ 5,100,000.00 26 INSTITUTO DEL DEPORTE 89 INSTITUTO DEL DEPORTE $ 8,800,000.00 $ 526,643.21 $ 526,643.21 27 INSTITUTO DE LA MUJER 90 INSTITUTO DE LA MUJER $ 7,000,000.00 $ 583,333.32 $ 583,333.32

28 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 91 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 40,800,000.00 $ 2,190,979.74 $ 2,190,979.74

TOTAL EJE 5 $ 292,580,000.00 $ 11,686,409.10 $ 11,686,409.10

TOTAL AUTORIZADO / EJERCIDO EN EL MES / ACUMULADO $ 1,946,818,484.23 $ 103,025,628.92 $ 103,025,628.92

17 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA

EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO

EJE 5 - DESARROLLO

SOCIAL

19

22

SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD

20 VINCULACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y ESTATALES

21 POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO JUNTOS

JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA

23 JUNTOS POR LA NUTRICIÓN

24 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL


06 presupuesto programático al 31 de enero de 2015

# COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOENERO

ACUMULADOENERO

4 INFDEP-001-14 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA ANTIGUA JABONERA DE LA UNION (OBRA MULTIANUAL)

$ 8,000,000.00 $ 797,507.30 $ 797,507.30

5 INFDEP-004-14 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL (PRIMERA ETAPA) / (OBRA MULTIANUAL)

$ 11,000,000.00 $ 2,960,284.79 $ 2,960,284.79

TOTAL MULTIANUAL $ 19,000,000.00 $ 3,757,792.09 $ 3,757,792.09


06 presupuesto programático proyectos multianuales

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