TEMAS A TRATAR - Country Club Ejecutivos · 1. Servicios para nuestros socios • Domicilios de...

TEMAS A TRATAR1. Servicios para nuestros socios

• Domicilios de alimentos y bebidas. Plataforma e-commerce• Servicios Country E. Reuniones y fechas especiales • Servicios por Rappi• Catálogo de productos de belleza y bienestar• Programación virtual para toda la familia• Clasegrama del gimnasio• Conferencias de negocios y actividades del Centro de Interacciones

2. Aspectos financieros

• Algunos datos de interés

• Estado del empleo en el Club y disminución de costos laborales.

• Ingresos, cuentas por pagar y cartera

• Cuota de sostenimiento / Estado actual de asociados

• Flujo de caja proyectado – Planeación y ajuste permanente acorde a medidas del Gobierno

3. Protocolos para reanudar la operación

• Radicación, socialización de protocolos y reapertura de servicios.

• Atención de preguntas e ideas para nuestro Club

• Experiencias: nueva línea de servicio virtual• Lavandería de prendas a domicilio y desinfección de

hogares y vehículos• Servicios presenciales en nuestro Club• Plataforma Conexiones Country

NUEVOS SERVICIOS


Domicilios de alimentos y bebidas.Plataforma e-commerce

• Atención con personal del Club• Estrictos protocolos de bioseguridad y

autocuidado• Precios Restaurante Palmas• Oferta gastronómica con los mejores

platos de nuestra carta.• Plato especial cada día de la semana.• Productos listos para preparar o para

calentar en casa.• La plataforma e-commerce nos permite

agilizar los pedidos, pagos y dar a conoceren un solo sitio las ofertas gastronómicas.

Plataforma Rappi• Abierto al público en general• Oferta y cobertura limitada• Precios y marca Country E


Servicios Country E: reuniones y fechas especiales

• Atención de alimentos, bebidas yobsequios para celebrar las fechasespeciales como Secretarias, Día deMadre, Día del Padre, cumpleaños.

• Reuniones empresariales.

• Cobertura Oriente Antioqueño.


Catálogo de productos de belleza y bienestar

• Los productos preferidos por los socios para su cuidado personal.

• Amplia oferta para damas y caballeros.

• Entregas a domicilio.


Programación virtual para toda la familia

Ediciones todos los lunes y jueves

• Actualidad• Negocios• Deportes• Gastronomía• Country Kids• Entretenimiento• Cultura• Cuidado personal


Clasegrama del gimnasio

• Cuatro clases diarias en vivo, dictadas pornuestros profesores.

• Trasmisiones a través de Facebook y YouTube

• Quedan grabadas para ajustarse al horario delsocio.

• Fixis: salud y deporte en alianza con el CES


Conferencias de negocios yactividades del Centro de Interacciones

• Aliados estratégicos

• Café con Headhunters

• Diferentes herramientas y temáticas paralíderes y empresarios

• Emprendimiento y trabajo colaborativo

• Mindfulness y Coach para directivos

TEMAS A TRATAR1. Nuevos servicios

Experiencias: nueva línea de servicio virtual

Portafolio por momentos de vida del Socio

Diferentes actividades para disfrutar en familiallevando hasta las casas lo necesario para elentretenimiento con las instrucciones de uso.

Repostería, gastronomía, celebraciones decumpleaños, encuentros de amigos por videoconferencia, manualidades.

TEMAS A TRATAR1. Nuevos Servicios

Lavandería de prendas a domicilio y desinfección de hogares y vehículos

Servicios de lavandería a domicilio de prendas.

Desinfección de sus hogares y oficinas: colchones,tapetes, muebles y vehículos.

Préstamos el servicio a través de nuestro aliadoLavandería Cristal.


Servicios presenciales en nuestro Club

Para los ciclistas, facilitamos el uso de los parqueaderosdurante todos los días de la semana mientras realizan suentrenamiento.

Habilitamos nuestro sendero, en el horario de 2:00 p.m. a 3:00p.m. todos los días de la semana y ofrecemos el ingreso por laportería alterna durante este horario.

Disponemos de servicio en la caja principal, en los días hábiles,de 8:00 a.m. a 12:00 m., para que los socios que lo requieran seacerquen a hacer sus pagos.

Acceso de los socios para el uso del cajero electrónico deBancolombia, todos los días de la semana de 8:00 a.m. a 6:00p.m.

Lavado de vehículos, sala de espera y baños.

Los invitamos a acatar las disposiciones del Gobierno Nacional y Local, en relación con las medidas que

regulan el aislamiento social y actividades excepcionadas, así como acoger los protocolos

definidos por el Club.


Plataforma Conexiones Country

Country compra Country es una red colaborativa, que apoya lostalentos, negocios y profesiones de nuestros socios,permitiendo la creación y el fortalecimiento de relaciones devalor.

Funcionalidades:

a. InteraccionesConéctate con profesionales, emprendedores, empresarios y empresas,genera estrategia de posicionamiento de marca, promueve productos yservicios.

b. ClasificadosPublica tu anuncio de compra, venta o alquiler de productos, vehículos,inmuebles y otros elementos.

Esta solución está alojada en nuestro sitio web y es de libreconsulta.

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• Estado del empleo y disminución de costos laborales.

• Ingresos y costos y gastos

• Cuota de sostenimiento / Estado actual de asociados

• Flujo de caja proyectado –Planeación y ajuste permanente acorde a medidas del Gobierno

• Nuestro Club es referente de buenas prácticas, Gobierno Corporativo y

desarrollo sostenible a nivel nacional.

• La Gerente hace parte de la Junta Directiva de Asogeclub (Asociación de

Gerentes de Clubes del país) desde hace 9 años.

• Somos una comunidad con fundamento, filosofía y valores compartidos, lo

que genera un ambiente cálido y acogedor caracterizado por el cuidado y el

respeto.

• Nuestro Club privilegia el desarrollo integral y el bienestar de todas las

personas que lo integran.

• Nuestros ingresos son 50% cuotas de sostenimiento y 50% ingresos

generados por las actividades comerciales. Somos muy cuidadosos en

relación con las cuotas extraordinarias y las finanzas del Club.

• Propendemos por brindar servicios, oferta y planes amplios para toda la

familia, con una cuota de sostenimiento baja, frente a otros Clubes de la

ciudad y del país.

• La calidad humana de los socios y el excelente clima laboral, nos permiten

disfrutar un ambiente sano y seguro para todos.

TEMAS A TRATAR



• Estado del empleo y disminuciónde costos laborales.

• Ingresos, cuentas por cobrar ycartera

• Cuota de sostenimiento / Estadoactual de asociados

• Flujo de caja proyectado –Planeación y ajuste permanenteacorde a medidas del Gobierno

Rubro Febrero Mayo Junio

Salario $ 782,002,098 $ 450,530,921 $ 438,668,645

Auxilio transporte $ 22,789,026 $ 2,057,080 $ 2,057,080

Auxilios $ 22,268,220 $ - $ -

Prestaciones $ 162,159,321 $ 87,781,833 $ 84,468,418

Seguridad Social $ 195,532,200 $ 42,249,584 $ 86,545,923

TOTAL COSTOS $ 1,184,750,865 $ 582,619,418 $ 611,740,067

-51% -48%

MEDIDA SE APLICÓ A

Tiempo completo trabajo presencial sin disminución de salario

Personal operativo que el Club necesita tiempo completo

Trabajo medio tiempo presencialPersonal operativo y administrativo que el Club necesita en jornadas inferiores a las inicialmente pactadas

Licencia remunerada compensable medio tiempo

Personal operativo que no puede prestar servicios al Club en este momento.

Terminación de contratos temporal y a término fijo por vencimiento

Personal de mesa y bar, eventos y montajes que no se requieren para la operación actual

Disminución salarial por rangosPersonal administrativo trabajando en casa tiempo completo.

Salario mínimo Personal contratado con remuneración por productividad

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• Ingresos, cuentas por pagar ycartera



• Se eliminaron los beneficios extralegales de alimentación y transporte y se

suspendieron las primas extralegales al personal.

• Hasta el mes de mayo nos acogimos al beneficio de cotización a pensión del 3%.

• Estamos gestionando el subsidio a la nómina anunciado por el Gobierno Nacional.

• Los cambios en los contratos laborales se realizaron de común acuerdo con los

colaboradores mediante la firma de otrosí a los contratos laborales.

• Agradecimiento al Club por mantener el empleo y la comunicación. Se sienten

cuidados y conectados a través de las diferentes actividades.

• Formaciones en prevención y medidas generales Covid-19, protocolos generales deregreso al trabajo, formaciones de Ley, salud mental, actualizaciones técnicas yentrenamientos para cambios de cargo.

• Mapeo de riesgos y clasificación de los colaboradores con mayor vulnerabilidad ante elcontagio del COVID – 19 con el propósito de generar estrategias de protección para elpersonal y los socios.

• Cuenta Solidaria socios y colaboradores podrán realizar donaciones para bonos dealimentación para los colaboradores con mayor necesidad.

• Bolsa de empleo: Reactivamos el banco de hojas de vida para familiares decolaboradores del Club que buscan empleo. La pondremos a disposición de los Socios yempresas temporales.

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Ingresos• Crédito por $700MM recibido el 7 de mayo.• Recibimos pago por $156MM correspondiente al siniestro de cielo rasos.• Solicitamos las devoluciones de los saldos a favor por impuesto de renta.• Estamos gestionando el subsidio a la nómina• Hemos generado ingresos nuevos por la prestación de servicios a domicilio.

Cuentas x Pagar Obligaciones atendidas: Nómina, Prestaciones Sociales, Parafiscales, Impuestos,Créditos, Servicios públicos, empresas temporales.• Obligaciones parcialmente atendidas: proveedores de alimentos, insumos,

mantenimiento y otros servicios. Prioridad a proveedores pequeños,empresas con alta concentración de mano de obra, proveedores queactualmente nos están suministrando.

• Pendientes. Las cuentas más relevantes son Sodexo, Covitec, proveedor defrutas y verduras y proveedores de lácteos y cárnicos.

Cartera: total $837MM al 30 de abril.• Difícil cobro: $137MM (Igual a diciembre de 2019, toda está al cobro

jurídico)

Mes 0-30 31-60 61-360 > 361

Enero 59% 20% 3% 19%Febrero 78% 4% 3% 15%Marzo 69% 13% 0% 17%Abril 54% 27% 2% 16%

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• Ingresos y costos y gastos



• En el mes de mayo se otorgó un descuento del 15% de descuento en la

cuota de sostenimiento a los socios que lo solicitaran hasta el 30 de abril. Se

estableció opcional porque un número importante de socios personas

naturales y jurídicas manifestaron su intención y su posibilidad de apoyar al

Club en este momento. En mayo el descuento fue solicitado por 233

acciones lo que equivale al 18% de las acciones activas.

• Respaldo institucional Empresas como Grupo Argos, Celsia, EPSA, Nutresa,

SURA y varias personas jurídicas y naturales se acogieron al descuento por

pronto pago y nos solicitaron facturar anticipadamente las cuotas de

sostenimiento hasta diciembre, para apoyar la caja del Club en este

momento.

• La cuota de sostenimiento del mes de mayo cargada a la Tarjeta Club, serádiferida automáticamente a tres cuotas con una tasa de 2.03 % de interés.Los socios que no deseen hacer uso de este beneficio, deberán realizar elpago total de su deuda a la fecha de vencimiento.

• Para el mes de junio de 2020 la Junta Directiva autorizó otorgar a los sociosque lo soliciten un descuento del 20% en su cuota de sostenimiento.

• Los socios que han manifestado dificultades económicas para cancelar suscompromisos con el Club han suscrito acuerdos de pago según susposibilidades para conservar la calidad de asociados activos.

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• Estado del empleo en el Club ydisminución de costos laborales.




Marzo Abril Mayo *

Socios 1105 1086 1022Comodatos 161 154 136Total Cuotas Sostenimiento Facturadas 1266 1240 1158En proceso de facturación anticipada 47

Total Cuotas de Sostenimiento 1266 1240 1205

Retiros Retiros efectivos 17 44

Solicitudes nuevas de retiro 113

Para recordar:• Doble calidad de accionistas y asociados.• Todos los socios pagan la misma cuota y tienen los mismos

beneficios. Los comodatarios pagan un 20% más mensual que los dueños de acción.

• Al retirarse los socios pierden la calidad de asociados. • Para reingresar deben pagar derechos de reingreso según

los reglamentos.• Los socios a quienes la Junta les aprueba el retiro pueden

desistir y continuar como asociados.

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• Estado del empleo en el Club ydisminución de costos laborales.



• Flujo de caja proyectado –Planeación y ajuste permanenteacorde a medidas del GobiernoNacional

• Supuestos para la elaboración del flujo de caja

• Flujo de caja proyectado a diciembre de 2020 (Primera semana de mayo)

Supuestos Proyección Flujo de Caja 2020* Cumplimiento en ingresos de las líneas de servicio abril y resto de año:

Línea de servicio Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Restaurantes, bares y cafeterías 8% 14% 14% 25% 35% 45% 55% 65% 65%

Eventos por fuera 0% 15% 15% 20% 20% 30% 35% 45% 35%

Eventos dentro 0% 0% 5% 15% 20% 20% 30% 30% 25%

Entretenimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 0%

Deportes 0% 4% 14% 28% 39% 44% 49% 49% 49%

Tenis - Squash 0% 10% 15% 25% 30% 30% 40% 40% 40%

Gimnasio 0% 0% 15% 35% 50% 60% 60% 60% 60%

Natación 0% 0% 0% 0% 20% 20% 30% 30% 30%

Otros deportes 0% 0% 0% 0% 20% 20% 30% 30% 30%

Servicios complementarios/otros 0% 25% 35% 50% 40% 40% 50% 50% 50%

Belleza y Bienestar 0% 20% 30% 50% 50% 60% 70% 70% 70%

Cuotas de Sostenimiento 98% 88% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

% Deserción socios 2% 12% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

# Familias activas 1,242 1,115 952 954 956 959 959 961 962

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* Los gastos generales se reducen a su mínima expresión en función de la operación del Club.

*

Periodo de gracia de 6 meses del crédito de $10.000MM (Abr-Sep). En Oct se empieza a pagar $40 mIll/mes durante 12 meses de los intereses de gracia entre Abr-Sept.

Tanto el LeaseBack ($1.500MM) como el Leasing de spinning ($174MM) tienen 3 meses de periodo de gracia, los cuales se pagan extendiendo el contrato 3 meses más

Para el crédito con el Banco Popular se tienen 2 meses de gracia los cuales se extienen al final del plazo.

El crédito con Banco de Bogotá ($345MM) para la iluminación de las canchas de tenis, tiene un periodo de gracia de 3 meses sólo sobre el capital

Se toma un crédito de $720 millones a 24M con Bancolombia a una tasa IBR + 2.94% y comisión anual de 2.72% al FNG. Periodo de gracia 6 meses

*

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* Las obligaciones urbanísticas ascienden $125 millones y los pagos pendientes del proyecto se estiman en $65 millones en junio y $77 millones para julio.

Se reduce el presupuesto de compra de activos a$ 80 millones así como las inversiones proyectadas

La cuota de sostenimiento para Mayo tiene un 15% de descuento, este beneficio se calcula para 233 acciones.

Para Junio se calcula un 20% de descuento en la cuota de sostenimiento para 400 socios.

Para Julio se entrega un bono consumible en productos y servicios por $200.000 por acción redimible entre agosto y diciembre. 80% de redención

Los costos directos tanto de alimentos y bebidas como de alquileres se estiman proporcional al cumplimiento del ingreso

Gastos de personal según propuesta e incluye el subsidio del 40% de 1SMLMV por colaborador. Sin alimentación de empleados y sólo 2 rutas/noche

Los servicios públicos se calculan en función de los proyectos de recuperación de las líneas de servicio

Los mantenimientos se reducen a los mínimos necesarios para mantener en óptimas condiciones la infraestructura y los equipos actuales.

Se incluye la recuperación del saldo a favor de impuesto por $643 millones para ambas entidades.

Gastos asociados a artistas RBC se reducen en proporción al cumplimiento del ingreso al igual que Industria y Comercio y la comisión del convenio de recaudo

Los costos financieros se estiman así:

Flujo de Caja 2020

CONSOLIDADO CORPORACIÓN COUNTRY CLUB Y POBLADO COUNTRY CLUB S.A

Real Real Real Proy. Proy. Proy. Proy. Proy. Proy. Proy. Proy. Proy. 2020 2020

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 Proyectado Presupuesto Dif. ($)

INGRESOS 1,028 1,475 678 36 184 233 407 503 582 695 835 650 7,306 16,927 -9,621

RBC 464 473 206 36 74 82 145 210 210 220 278 256 2,655 5,817 -3,161

Eventos Fuera 26 80 43 0 11 13 17 18 31 47 130 99 514 1,365 -851

Eventos Dentro 125 392 129 0 0 13 48 59 92 142 150 64 1,213 3,849 -2,636

Entretenimiento 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 8 390 -382

Deportes 176 266 148 0 10 27 59 81 96 108 100 68 1,140 2,533 -1,393

Servicios complem. 30 27 15 0 8 12 17 15 15 23 20 17 199 290 -90

Belleza y Bienestar 151 158 74 0 33 43 77 76 93 109 112 106 1,033 1,800 -766

Otros 56 77 62 0 48 44 45 43 44 44 41 39 543 884 -341

Cuotas de sostenimiento 1,364 1,364 1,365 1,340 1,167 944 1,031 1,034 1,037 1,037 1,040 1,041 13,763 16,354 -2,591

[Bono consumible (jun-15%)] 0 0 0 0 0 0 0 -31 -31 -31 -31 -31 -153 16,354

2. Total ingresos 2,392 2,839 2,043 1,376 1,352 1,177 1,438 1,506 1,588 1,701 1,845 1,660 20,917 33,281 -12,364

EGRESOS OPERATIVOS

Costos de Producción 262 342 151 16 42 51 93 146 156 182 238 185 1,864 4,919 -3,055

Gastos Operacionales 1,877 2,034 1,825 1,487 1,015 1,396 1,180 1,503 1,483 1,634 1,608 1,889 18,931 25,600 -6,668

Proy. Especiales Inversion 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23

Gastos Financieros 32 30 22 8 9 11 11 11 11 10 10 9 173 131 43

Pago de impuestos (gmf|ica|predial) 100 102 26 99 104 104 109 108 109 111 113 111 1,198 1,501 -303

3. Total Egresos 2,271 2,508 2,047 1,610 1,170 1,562 1,393 1,767 1,760 1,938 1,969 2,193 22,189 32,151 -9,962

4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3) 121 331 -4 -234 182 -385 46 -261 -172 -236 -124 -533 -1,272 1,131 -2,403

5 Depreciaciones y amortizaciones 146 153 155 155 156 156 156 156 156 156 156 141 1,841 1,879 -38

Ebitda 743 3,141 -2,398

6 FLUJO DE CAJA LIBRE (4+5) 266 484 151 -79 337 -229 201 -105 -16 -80 32 -392 570 3,010 -2,440

(-) Compra de activos |ajustado| 13 7 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 616 -536

(-) Pagos pendientes proyecto y obligaciones urb. 0 0 0 0 30 35 74 46 8 8 8 8 215 132 83

(-) Amortización deuda actual 75 75 76 49 42 59 62 68 68 69 69 69 781 611 169

(-) Amortización Crédito Proyecto 14 14 14 0 0 0 14 14 14 15 15 15 129 174 -45

(-) Intereses Crédito Proyecto (incluye leaseBack) 86 84 87 7 7 7 16 16 16 130 128 129 713 1,061 -348

(+/-) Variación Capital de trabajo (Inv+CxC-CxP) 219 176 80 -115 264 -121 17 20 46 56 204 -142 704 156 548

(+) Crédito e. sanitaria/Dev. Saldo Renta/Siniestro 856 643 0 0 0 0 0 0 1,499 0 1,499

(-) Interés y Amort. Crédito emergencia sanitaria 4 4 4 4 4 4 44 65 0 65

# FLUJO FINANCIERO NETO -141 127 -124 -24 905 496 158 -186 -162 -350 -385 -504 -189 259 -448

TEMAS A TRATAR3. Protocolos para reanudar la operación



Nuestros protocolos de operación fueron registrados y aprobados por el Municipiode Medellín.

El primero de mayo radicamos ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismotodos los protocolos de operación para la prestación del servicio y atención aSocios, las cuales fueron de muy buen recibo.

Reiniciaremos actividades inmediatamente lo permita el Gobierno Nacional.

Nuestras instalaciones están cuidadas y listas para recibirlos y nuestroscolaboradores entrenados en el cumplimiento de los nuevos protocolos para laseguridad y la salud de todos.

Estamos trabajando en la señalización de espacios para conservar las distancias yen la instalación de elementos de protección personal.

TEMAS A TRATAR3. Protocolos para reanudar la operación



¿En qué orden se reactivarán los servicios del Club?

¿Vamos a superar esta situación?

¿Cómo se reinventará el Club?

¿Qué podemos hacer los socios para ayudar al Club en este momento?

MUCHAS GRACIAS POR HACER PARTE DE LA SOLUCIÓN

MUCHAS GRACIAS

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