TALLER TIPO - FORMACION SIIGO -...

Sistema de Gestión de la

Calidad

Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros

PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA

GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

Fecha Enero de 2015 Página 1 de 44

TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros Número de orden: Regional Distrito capital Nombre del Aprendiz: _____________________________________________ Nombre del Instructor: EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO La sociedad – ELECTRO-HOGAR Nit. 860.101.102 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C. Costea sus Existencias por el Sistema de Inventarios Permanente, Método Promedio Ponderado, e inicia sus operaciones en ___________ 30 de 201_, con los siguientes aportes: Socio 1. DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogotá Aporte en efectivo…………………………………………………………………………………………….… $ 21.000.000 Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Bogotá D.C Matricula 200-12541211 $ 102.000.000 Socio 2. PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 de Tunja

Cheque No. 56789 del Bancolombia……………………………………………………………………. $ 15.000.000 Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50……………..………………………………………………. $ 38.600.000 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005……………………………………………………. $ 72.000.000 Comprobante: De Apertura Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor

1 11050501 001 83.540.201 Aporte en Efectivo

2 151615 001 83.540.201 000100001 local Calle 85 No. 15-80 - Matricula 200-12541211

3 311505 001 83.540.201 DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO

4 11050502 001 83.630.202 Cheque No. 56789 del Bancolombia

5 150405 001 83.630.202 000200001 Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50

6 154005 001 83.630.202 000300001 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005

7 311505 001 83.630.202 PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO


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Transacciones del mes siguiente _____________ de 201_ El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 90% del efectivo recibido como aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia. Comprobante: De Consignación Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _1___

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor

1 11050501 001 890.120.203 Consignación en Efectivo

2 11050502 001 890.120.203 Consignación Cheque No. 56789 del Bancolombia

3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 20201 al 20250 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $105.000 por éste concepto, IVA del 16 %, adicional. Comprobante: Nota de Crédito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor

1 530505 001 890.120.203

Gastos Bancarios - Chequera

2 240810 001 890.120.203 105.000 16.800 IVA Descontable

3 11100507 001 890.120.203

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito por $56.000.000, a un interés efectivo mensual del 1.1%, a 36 meses de plazo, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $124.000 y firmamos el pagaré No. 103289. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. Comprobante: Nota de Crédito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____


1 210510 001 890.120.203 Crédito Ordinario – Pagaré No. 103289 – 36 Cuotas

2 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito



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El día 03 - Giramos cheque No. 20201, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. ROJAS JIMENEZ ANDREA CC. 36.025.225 de Villavicencio. Comprobante: De Egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____



2 110510 001 36.025.225

Fondo Caja Menor – ROJAS JIMENEZ ANDREA

El día 05 - Giramos cheque No. 20202 a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por valor de $ 3.000.000, por concepto de Anticipo a Proveedores. Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ____



2 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores - ELECTRODOMESTICOS CRA. 13

El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones comerciales por valor de $2.400.000, prestado por el señor SUAREZ CANO RAFAEL, cédula No. 75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 4%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido con el Régimen Simplificado o Iva. Teórico del 15 % del IVA Nota: Contabilizar el servicio como un cargo diferido, para ser Amortizado Posteriormente durante 4 meses. Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____


1 171008 001 75.050.205

Remodelaciones Local Comercial

2 23652502 001 75.050.205 2.400.000 96.000 Retefuente Servicios P. Naturales Declarantes 4%

3 23680502 001 75.050.205 2.400.000 16.560 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000)

4 233535 001 75.050.205 CxP. SUAREZ CANO RAFAEL

5 240815 001 75.050.205 2.400.000 57.600 Reteiva Asumido Reg. Simplificado (15% del IVA)

6 236705 001 75.050.205 2.400.000 57.600 Reteiva x pagar


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El día 07 - Giramos cheque No. 20203 y cancelamos el punto anterior al señor SUAREZ CANO RAFAEL Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. _____



2 233535 001 75.050.205

CXP. SUAREZ CANO RAFAEL

El día 07 - Causamos la compra de productos para el consumo a SUPERTIENDAS SAO, de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura de Compra No. 75020, Nota: Contabilizar el IVA como un mayor valor del costo y registrar la compra como un Activo diferido.

20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 65.000 c/u, más IVA del 16% 50 Portaminas Faber Castell razón de $ 3.200.oo c/u, más IVA del 16 % 100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.250 c/u, más IVA del 16 % 20 Kilos de Café Sello Rojo a razón de $ 6.300 cada Kilo, más IVA del 5% 20 Paquetes de azúcar Incauca, a $ 5.100 cada paquete, más IVA del 5% 10 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 10.600 c/u más IVA del 16 %

Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____


1 17102001 001 880.114.206 0090001000001 003 20 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja.

2 17102001 001 880.114.206 0090001000002 003 50 Portaminas Faber Castell Und.

3 17102001 001 880.114.206 0090001000003 003 100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und.

4 17104801 001 880.114.206 0090002000001 003 20 Café Sello Rojo Kilo.

5 17104801 001 880.114.206 0090002000002 003 20 Azúcar Incauca Paq.

6 17104801 001 880.114.206 0090002000003 003 10 Ambientadores frutos verdes - Frasco

7 233595 001 880.114.206 CxP a SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020


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El día 07 - Giramos cheque No. 20204 a SUPERTIENDAS SAO y cancelamos el punto anterior Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ____



2 233595 001 880.114.206 Cancelamos SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020

El día 07 - Compramos ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 12501, lo siguiente:

30 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 610.000 c/u, más IVA del 16 % 40 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 3.500.000 c/u más IVA del 16 % Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.

Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor

1 143536 001 850.251.207 0010001000001 001 30 Neveras Samsung 12 Pies

2 143536 001 850.251.207 0010002000001 001 40 Televisores LG LED 70” Smart 3D

3 240810 001 850.251.207 158.300.000 25.328.000 IVA Descontable en Compras 16%

4 236540 001 850.251.207 158.300.000 3.957.500 Retención en la fuente 2.5%

5 220536 001 850.251.207

ELECTRODOMESTICOS CRA. 13Fra. 12501

El día 07 - Recibimos de INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente Autorretenedor, de Bogotá, el Valor de $4.000.000 con el Cheque No. 112230 de BBVA, por concepto de Anticipo de Clientes Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____


1 11050502 001 950.240.208 Cheque No. 112230 de BBVA

2 280505 001 950.240.208

Anticipo de Clientes - INDUSTRIAS SUPER


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El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. Al INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente, Autor retenedor de Bogotá, los siguientes productos: 10 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 810.000 c/u, más IVA del 16 % 15 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 4.900.000 c/u más IVA del 16 %

Nos cancelan con el cheque No. 77701 de Colmena, el mismo día. Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____




3 240805 001 950.240.208 81.600.000 13.056.000 IVA Generado en Ventas del 16%

4 13551501 001 950.240.208

81.600.000 2.040.000 Retención en la fuente 2.5%

5 135517 001 950.240.208 81.600.000 1.958.400 Reteiva ( 15 % de IVA)

6 135518 001 950.240.208 81.600.000 900.864 Reteica (11.04 X 1.000)

7 130505 001 950.240.208 CXC INDUSTRIAS SUPER 201_- -08

8 13551502 001 950.240.208 81.600.000 326.400 Autorretención Anticipo Retecree 0.40%

9 23657501 001 950.240.208 81.600.000 326.400 CxP Retecree 0.40%

10 143536 001 950.240.208 0010001000001 001 10 Registro Neveras Samsung 12 Pies

11 613536 001 950.240.208 0020001000001 001 10 Del Neveras Samsung 12 Pies

12 143536 001 950.240.208 0010002000001 001 15 Costo Televisores LG LED 70” Smart 3D

13 613536 001 950.240.208 0010002000001 001 15 KARDEX Televisores LG LED 70” Smart 3D

El día 08 - Recibimos el cheque No. 77701 de Colmena como pago del punto anterior y Cancelamos el Anticipo recibido. Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____


1 11050502 001 950.240.208 Recibimos cheque No. 77701 de Colmena

2 280505 001 950.240.208 Cancelación Anticipo INDUSTRIAS SUPER

3 130505 001 950.240.208

CXC INDUSTRIAS SUPER


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El día 09 - Realizar la consignación del cheque No. 112230 de BBVA recibido en el anticipo y el cheque No. 77701 Colmena del punto anterior. Comprobante: De Consignación Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____



2 11050502 001 860.101.102 Consig. Cheque No. 112230 de BBVA

3 11050502 001 860.101.102

Consig. Cheque No. 77701 de Banco Colmena

El día 10 - INDUSTRIAS SUPER. Nos devuelve 3 Neveras Samsung 12 Pies y 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes. Comprobante: Nota de Devolución. RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____





4 13551501 001 950.240.208

12.230.000 305.750 Retención en la fuente 2.5%

5 135517 001 950.240.208 12.230.000 293.520 Reteiva ( 15 % de IVA)

6 135518 001 950.240.208 12.230.000 135.019 Reteica (11.04 X 1.000)

7 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER

8 13551502 001 950.240.208 12.230.000 48.920 Autor retención Anticipo Rete cree 0.40%

9 23657501 001 950.240.208 12.230.000 48.920 Cxp Retecree 0.40%

9 143536 001 950.240.208 0010001000001 001 3 REGISTRO Neveras Samsung 12 Pies

10 613536 001 950.240.208 0020001000001 001 3 DEL Neveras Samsung 12 Pies

11 143536 001 950.240.208 0010002000001 001 2 COSTO Televisores LG LED 70” Smart 3D



Calidad





El día 12 Devolvemos al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, las 3 Neveras Samsung 12 Pies y los 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D, devueltos por el cliente, Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 12501 Comprobante: Nota de Débito. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas D-001 Nota Débito D-001 – No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activ

o Bod Cant

. Base Retención Descripción Valor



3 240810 001 850.251.207 8.830.000 1.412.800 IVA descontable en compras 16%

4 236540 001 850.251.207 8.830.000 220.750 Retención en la fuente 2.5%

5 220536 001 850.251.207 ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Fra. 12501

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 de la factura No. 12501 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 22505 y cancelamos el anticipo recibido. Comprobante: De Egresos RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____



2 415035 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago

3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores – ELECTRODOMESTICOS CRA. 13

4 220536 001 850.251.207 Cancelamos a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Fra. 12501

El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 9, Nit. 880.472.209, régimen común de Bogotá, los siguientes productos:

12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 800.000 c/u, más IVA del 16 % 15 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 4.700.000 c/u más IVA del 16 %

Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago. Comprobante: Factura de Venta Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. ____


Calidad









4 13551501 001 880.472.209

80.100.000 2.002.500 Retención en la fuente 2.5%

5 130505 001 880.472.209 80.100.000 CXC EL MARQUEZ 9 Vto. 201_- -15

6 13551502 001 880.472.209 80.100.000 320.400 Retecree 0.4% Anticipo Impuesto CREE

7 23657501 001 880.472.209 80.100.000 320.400 Rete cree x Pagar 0.4%





El día 16 EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre los productos antes de impuestos. Comprobante: Recibo de Caja RUTA: Documentos - Recibo de Caja R-001 RECIBO CAJA R-001 – NO. _____


1 11050501 001 880.472.209 Pago en Efectivo

2 530535 001 880.472.209 Descuento Comercial Condic x pronto pago

3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - El Márquez de la 9

El día 18 - Compramos a ELECTROMENORES, Nit. 75.260.210, de Bogotá, Régimen Simplificado Declarante, S/g Fra. Compra. No. 4075, los siguientes productos:

12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 500.000 c/u, Contabilizar las retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado. Nos conceden 30 días de plazo.


Calidad





Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No._____



2 236540 001 75.260.210 6.000.000 150.000 Retención en la fuente 2.5%

3 23680501 001 75.260.210 6.000.000 66.240 Reteica (11.04 X 1.000)

4 220524 001 75.260.210 ELECTROMENORES Fra. 4075

5 240815 001 75.260.210 6.000.000 144.000 Reteiva Asumido -Reg. Simplif. (15% IVA)

6 236705 001 75.260.210 6.000.000 144.000 Reteiva X Pagar

El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a Salas Mora Jaime, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos:

5 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 850.000 c/u, más IVA del 16 % 4 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 5.000.000 c/u más IVA del 16 % Concedemos 30 días de plazo.

Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____




3 240805 001 35.258.211

24.250.000 3.880.000 IVA Generado en Ventas del 16%

4 130505 001 35.258.211 Salas Mora Jaime

5 13551502 001 35.258.211 24.250.000 97.000 Anticipo – Retecree 0.40%

6 23657501 001 35.258.211 24.250.000 97.000 Retecree x Pagar 0.40%

Registro del Costo – Kardex






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El día 28 Amortizamos los Gastos Diferidos de Elementos de Consumo de Elementos de Papelería y Aseo y cafetería, consumidos durante el mes, con la siguiente relación:

5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 6 Portaminas 20 Lapiceros Kilométricos negros, 4 Kilos de Café Sello Rojo 2 Paquetes de azúcar Incauca. 5 Ambientadores frutos verdes

Comprobante: Comprobante de Diferidos RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-006 C. Diferidos L-006 – No. ___

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor

1 17102001 001 860.101.102 0090001000001 003 5 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco

2 17102001 001 860.101.102 0090001000002 003 6 Portaminas Faber Castell

3 17102001 001 860.101.102 0090001000003 003 20 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro

4 519530 001 860.101.102 Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso

5 17104801 001 860.101.102 0090002000001 003 4 Café Sello Rojo

6 17104801 001 860.101.102 0090002000002 003 2 Azúcar Incauca

7 17104801 001 860.101.102 0090002000003 003 5 Ambientadores frutos verdes - Frasco

8 519525 001 860.101.102

Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso

El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia. Recibo de Caja Menor = R.C.M R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor 001 Servicio Taxis Lara Rodrigo Simplificado CC 19.888.213 Chía $65.000.oo 002 Servicio Restaurante La Fontana Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $105.000.oo 003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit. 812.145.215 Zipaquirá $48.000.oo 004 Servicio de Fletes Niño Jhon Jairo Simplificado CC 19.474.216 Villeta $97.000.oo 005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $52.000.oo 006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $64.200.oo 007 Servicio de Taxis Alarcón Fabio Simplificado CC 54.121.219 Bogotá D.C $85.000.oo 008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogotá D.C $94.000.oo 009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $103.000.oo 010 Servicio Combustible Estación La Boyacá Simplificado Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $108.800.oo


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Comprobante: Comprobante Reembolso. RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-007 C. Reembolso L-007- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

1 519545 001 19.888.213 Servicio Taxis

2 519560 001 899.521.214 Servicio Restaurante

3 519525 001 812.145.215 Botellón de Agua

4 513550 001 19.474.216 Servicio de Fletes

5 519530 001 810.220.217 Útiles y Papelería - Estilógrafo

6 513540 001 840.124.218 Servicio de correo

7 519545 001 54.121.219 Servicio de Taxis

8 519565 001 820.124.220 Servicio Parqueadero

9 519510 001 80.210.221 Compra Revista cambio

10 519535 001 830.777.222 Servicio Combustible

11 233595 001 36.025.225 ROJAS JIMENEZ ANDREA CxP Reembolso de Caja Menor

El día 30 Amortizamos la remodelación ¼ parte correspondiente al mes en curso. Comprobante: Comprobantes Diferidos RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-006 C. DIFERIDOS L-006- No. __


1 514510 001 860.101.102 Gasto remodelación – del mes en curso

2 171008 001 860.101.102 Amortización remodelación ¼

El día 30 - Se realiza la depreciación de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales. Ruta: 07 Activos Fijos 07-03 Procesos de Activos Fijos 07-03-01 Comprobante de Depreciación Enter L- 008 C. Depreciación Comprobante: Comprobante de Depreciación RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-008 C. Depreciación L-008- No. ____


1 516005 001 860.101.102 Gasto por Depreciación de Local Calle 85 No. 15-80

2 159205 001 860.101.102 000100001 Depreciación Acumulada de Local Calle 85 No. 15-80

3 516035 001 860.101.102 Gasto por Depreciación Camioneta Chevrolet DIMAX

4 159235 001 860.101.102 000300001 Depreciación Acumulada Camioneta Chevrolet DIMAX


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El día 30 - Se gira el cheque No. 20207, del reembolso a la Sra. ROJAS JIMENEZ ANDREA Comprobante: De egresos RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____



2 233595 001 36.025.225 CxP Reembolso de Caja Menor - ROJAS JIMENEZ ANDREA

El día 30 - Realizar la contabilización de $171.020 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia. Comprobante: Nota de Contabilidad RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____


1 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)


El día 30 - Se realiza todos los pasos de la nómina. 1. Causación - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales – 4.Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de _________ de 201_ con las Siguientes Novedades de Nómina:

CONCEPTOS

CONTRERAS ESPERANZA

PEÑA SUAZA MARIA

ROJAS JIMENEZ ANDREA

Sueldo Básico 2.950.000 1.205.000 815.000

Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225

Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable

Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido

Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso

Auxilio de Transporte 0 74.000 74.000

Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10

Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5

Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10

Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2

Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4


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Descuentos por Libranzas Electrohouse 525.000 117.000 93.000

E:P.S Saludcoop Cafesalud Saludcoop

F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir

F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G

Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena

870.542.226 Saludcoop 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir 895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías Colfondos 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse

BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.

SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp

PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp

ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp

CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp

CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado

INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 1% 1% Total Devengado

PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado

VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp

El día 30 - Causación la nómina de Contreras Esperanza. RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA


1 510506 001 12.012.223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA

2 23700501 001 870.542.226 CxP a Saludcoop

3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte

4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse

5 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA


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El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEÑA SUAZA MARIA


1 510506 001 51.212.224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA

2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte

3 23700502 001 890.352.227 CxP a Cafesalud

4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir


7 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA

El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ ROJAS JIMENEZ ANDREA


1 510506 001 36.025.225 Sueldo – ROJAS JIMENEZ ANDREA

2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte

3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec.

4 23700501 001 870.542.226 CxP a Saludcoop

5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir


7 250506 001 36.025.225 ROJAS JIMENEZ ANDREA

El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad. Pago de la Nómina. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____


1 250506 001 12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA

2 250506 001 51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA

3 250506 001 36.025.225 ROJAS JIMENEZ ANDREA



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El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales. Comprobante de Parafiscales. RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____


5 51057001 001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12%

6 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte

7 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12%

8 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir.

9 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%

10 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena.

11 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %

12 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar

El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisión L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA


1 510530 001 12.012.223 Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA

2 261005 001 12.012.223 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos

3 510533 001 12.012.223 Aporte Intereses Cest. (1% Cest) CONTRERAS ESPERANZA

4 261010 001 12.012.223 Provisión Intereses Cesantías (1% Cesantías)

5 510536 001 12.012.223 Aporte Prima Serv. (8.33% TD) CONTRERAS ESPERANZA

6 261020 001 12.012.223 Provisión Prima Servicios (8.33% TD)

7 510539 001 12.012.223 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA

8 261015 001 12.012.223 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA


Calidad





El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. _____ PEÑA SUAZA MARIA


1 510530 001 51.212.224 Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA


3 510533 001 51.212.224 Aporte Intereses Cesantías (1% Cesantías)


5 510536 001 51.212.224 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD)

6 261020 001 51.212.224 Provisión Prima de Servicios (8.33% TD)

7 510539 001 51.212.224 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) PEÑA SUAZA MARIA

8 261015 001 51.212.224 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT)

El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. ___ ROJAS JIMENEZ ANDREA


1 510530 001 36.025.225 Aporte (8.33% TD) Cesantías ROJAS JIMENEZ ANDREA


3 510533 001 36.025.225 Aporte Intereses Cesantías (1% Cesantías)


5 510536 001 36.025.225 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) ROJAS JIMENEZ ANDREA

6 261020 001 36.025.225 Provisión Prima de Servicios (8.33% TD) ROJAS JIMENEZ ANDREA

7 510539 001 36.025.225 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) ROJAS JIMENEZ ANDREA

8 261015 001 36.025.225 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) ROJAS JIMENEZ ANDREA


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Operaciones del Siguiente Mes de 2015 El día 02 – Realizamos la cancelación a Bancolombia la primera cuota del crédito otorgado con el pagaré No. 103289. El Banco se descuenta automáticamente del saldo de la Cuenta Corriente. Pago Primera Cuota. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____


1 210510 001 890.120.203 Pago primera cuota – Crédito No. 103289

2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crédito


El día 06 – Se cancela el Contrato a la Señora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Término Indefinido, con periodo de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidación. Nota: Cómo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral. Contrato Término Fijo: Indemnización es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jamás inferior a 15 días de salario Contrato a Término Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 días por el primer año y 20 por los años siguientes o proporcional. Contrato a Término Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 días por el primer año y 10 por los años siguientes o proporcional Nota de Contabilidad. RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____


1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso - Contreras Esperanza

2 23700501 001 870.542.226 CxP a Saludcoop

3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte

4 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza

5 261005 001 12.012.223 Cancelación Provisión Cesantías

6 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas)

7 251010 001 12.012.223 C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada

8 261010 001 12.012.223 Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías


Calidad





9 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados)

10 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantías Liquid. – CONTRERAS ESPERANZA

11 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA

12 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS ESPERANZA

13 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33%

14 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisión Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA

15 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas)

16 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas – CONTRERAS ESPERANZA

El día 07 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 20208 Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____



2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA

3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantías por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA

4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantías – CONTRERAS ESPERANZA

5 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios – CONTRERAS ESPERANZA

6 252505 001 12.012.223 CxP Vacaciones – CONTRERAS ESPERANZA

El día 08 - Pagamos la Retención del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 20209. A Nombre de la Administración de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit. 301 Empresa de Estado. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______


1 23657501 001 887.655.301 Retecree del 0.40%

2 531520 001 887.655.301 Ajuste Retención – Impuestos Asumidos



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El día 09 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20210 a Saludcoop. Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______



2 23700501 001 870.542.226 Pago a E.P.S - Saludcoop * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012

El día 09 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20211 a Cafesalud. Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______



2 23700502 001 890.352.227 Pago a E.P.S - Cafesalud * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012

El día 10 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 20212 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%. Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______



2 23803001 001 890.231.228 Pago a Pensiones Horizonte total

El día 12 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 20213 a Pensiones Porvenir. Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______



2 23803002 001 820.674.229 Pago a Pensiones Porvenir 16 %


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El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 20214, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%. Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______



2 237006 001 895.547.232 Pago a A.R.L Colmena 0.522%

El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 20215 Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______



2 237010 001 589.250.245 Pago a Compensar 4%

El día 15 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20216. A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado. Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______


1 23652501 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios del 6 %

2 23652502 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios del 4 %

3 23652503 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios Restaurante 2.5 %

4 236540 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %

5 236705 001 887.655.301 Retención de Iva Por Pagar

6 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago



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El día 18 - Diligenciar el Formulario de IVA con la información del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20217. A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado. Nota: Este proceso se realiza únicamente para efecto pedagógico, ya que el pago del IVA es Bimensual, Cuatrimestral o Anual Comprobante de Pago. RUTA: 01-03 Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______


3 240805 001 887.655.301 IVA Generado en Ventas

1 240810 001 887.655.301 IVA Descontable en compras

2 240815 001 887.655.301 IVA Asumido al Reg. Simplificado – Reteiva Teórico

4 135517 001 887.655.301 Anticipo de Impuestos de IVA

5 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago


ENTREGABLES DEL TALLER

1. El taller desarrollado de manera Integral 2. Libros Auxiliares por cada una de las cuentas que intervienen en el desarrollo del Taller

PARAMETROS INICIALES:

1. Creación de Cuentas contables

a. RUTA: Contabilidad Administración de Cuentas Contables

Apertura de Cuentas Todas las cuentas se crean como: No Detalla

Si Terceras Si Centros de Costos

Excepto las Cuentas 220536 Pagar Si Tercera Si Centro de Costos 130505 Cobrar Si Tercera Si Centro de Costos Y las cuentas de retención que son de Retención en la opción de Tercera. En el Puc se explica bien claro.


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PLAN DE CUENTAS

CUENTA DESCRIPCION

LLEVAR AJUSTE CONTRAPARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.

11 DISPONIBLE

11-05 CAJA

11-05-05 CAJA GENERAL

11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera

11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera

11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera

11-10 BANCOS C.C

11-10-05 MONEDA NACIONAL C.C

11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte.#123456789-111 Act C.C Tercera

13 DEUDORES C.C

13-05 CLIENTES C.C

13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera

13-30 ANTICIPOS Y AVANCES C.C

13-30-05 A PROVEEDORES Act C.C Tercera

13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O C.C

13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE C.C Retención

13-55-15-01 ANTICIPO - RETEFUENTE RENTA Act C.C Retención 2,50

13-55-15-02 ANTICIPO – RETECREE 0.4% Act C.C Retención 0.40

13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retención 2,40

13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retención 1,104

13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES C.C

13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera

14 INVENTARIOS C.C

14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA C.C

14-35-36 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS Y M. 143599 470510 Act C.C Tercera Paag

14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera Paag

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO C.C

15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES C.C

15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag


Calidad






15-04 TERRENOS C.C

15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag


15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE C.C

15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag


15-92 DEPRECIACION ACUMULADA C.C

15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 152899 470545 Act C.C Tercera Paag

15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag

15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag


17 DIFERIDOS C.C

17-05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO C.C

17-05-25 ARRENDAMIENTO Act C.C Tercera

17-10 CARGOS DIFERIDOS C.C

17-10-08 REMODELACIONES Act C.C Tercera

17-10-20 UTILES Y PAPELERIA C.C

17-10-20-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 171099 470525 Act C.C Tercera Paag

17-10-20-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera

17-10-20-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera

17-10-20-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera

17-10-48 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA C.C

17-10-48-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 171099 470525 Act C.C Tercera Paag

17-10-48-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera

17-10-48-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera

17-10-48-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera


21 OBLIGACIONES FINANCIERAS

21-05 BANCOS NACIONALES

21-05-10 OBLIGACIONES PAGARE Pas C.C Tercera

22 PROVEEDORES C.C

22-05 NACIONALES C.C

22-05-36 PROVEEDORES ELECTRODOMESTICOS Pas Pagar C.C Tercera


Calidad





23 CUENTAS POR PAGAR C.C

23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR C.C

23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera

23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera

23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera

23-35-99 REEMBOLSO CAJA Pas C.C Tercera

23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE C.C

23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Tercera

23-65-15 RETEF. HONORARIOS C.C

23-65-15-01 RETEF. HONORARIOS DEL 10% P.N Pas C.C Retención 10,00

23-65-25 RETEF. SERVICIOS C.C

23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retención 6,00

23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retención 4,00

23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retención 2,50

23-65-30 ARRENDAMIENTOS C.C

23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retención 3,50

23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retención 4,00

23-65-40 RETEF. COMPRAS Pas C.C Retención 2,50

23-65-75 AUTORRETENCIONES C.C

23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40% Pas C.C Retención 0,40

23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO C.C

23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retención 2,40

23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO C.C

23-68-05 RETEICA POR PAGAR C.C

23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas C.C Retención 1,104

23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retención 0,69

23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retención 1,38

23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA C.C

23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD C.C

23-70-05-01 CXP A EPS SALUDCOOP Pas C.C Tercera

23-70-05-02 CXP A EPS CAFESALUD Pas C.C Tercera

23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB. Pas C.C Tercera

23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera

23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera


Calidad





23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera

23-80 ACREEDORES VARIOS C.C

23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES C.C

23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera

23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS C.C

24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS C.C

24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE Pas C.C Tercera

24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR C.C

24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS Pas C.C Retención 16,00

24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB) Pas C.C Retención 16,00

24-08-15 IVA TEORICO ASUMIDO - REG. SIMPLIF. (15% DEL IVA) (DB) Pas C.C Retención 2,40

25 OBLIGACIONES LABORALES

25-05 SALARIOS POR PAGAR

25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera

25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS

25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES Pas C.C Tercera

25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS C.C

25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera

25-20 PRIMA DE SERVICIOS C.C

25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera

25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS C.C

25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES C.C

26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES C.C

26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera

26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera

26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera

26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera

28 OTROS PASIVOS C.C

28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS C.C

28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera

31 CAPITAL SOCIAL C.C


Calidad





31-15 APORTES SOCIALES C.C

31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat C.C Tercera

33 RESERVAS C.C

33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS C.C

33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO C.C

36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO C.C

36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera

36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO C.C

36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera

41 INGRESOS OPERACIONALES ORD. C.C

41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR C.C

41-35-36 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Ingreso C.C Tercera

41-75 DEV. VENTAS (DB) C.C

41-75-36 DEV. VTAS. ELECTRODOMESTICOS Ingreso C.C Tercera

41 INGRESOS OPERACIONALES C.C

41-50 INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD. C.C

41-50-20 INTERESES Ingreso C.C Tercera

41-50-35 DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS Ingreso C.C Tercera

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION C.C

51-05 GASTOS DE PERSONAL C.C

51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera

51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera

51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera

51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera

51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera

51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera

51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera

51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera

51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera

51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera

51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD C.C

51-05-69-01 APORTES A SALUDCOOP Egreso C.C Tercera

51-05-69-02 APORTES A CAFESALUD Egreso C.C Tercera


Calidad





51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES C.C

51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera

51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera

51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera

51-10 HONORARIOS C.C

51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera

51-20 ARRENDAMIENTOS C.C

51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera

51-35 SERVICIOS C.C

51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera

51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera

51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C.C


51-60 DEPRECIACIONES C.C


51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera

51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera

51-95 DIVERSOS C.C

51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera

51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera

51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera

51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera

51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera

51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera

51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera

53 NO OPERACIONALLES C.C

53-05 FINANCIEROS C.C

53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera

53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera

53-05-35 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera

53-10 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES C.C

53-10-20 VENTA DE INTANGIBLES Egreso C.C Tercera

53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS C.C

53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera


Calidad





59 GANANCIAS Y PERDIDAS C.C

59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS C.C

59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera

61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS C.C

61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR C.C

61-35-36 COSTO DE VENTA ELECTRODOMESTICOS Egreso C.C Tercera

2. CREACIÓN DE BODEGAS

a. RUTA: Inventarios Administración de Bodega Apertura de Bodegas Código 001 Bodega Principal Datos Personales

02 Bodega Alterna 03 Bodega Consumo

3. CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS a. RUTA: Contabilidad

Administración de Centros de Costos Apertura

Código 001 Oficina Principal Datos Personales 002 Pto. Venta Andino 003 Pto. Venta Gran Estación

4. CREACIÓN DE CIUDADES

a. RUTA: Parametrización Registro de Ciudades

País 001 Colombia Código País 169 Ciudad 001 Bogotá D.C Cód. DANE 11001 Código de Área 57 002 Tunja Cód. DANE 15001 Código de Área 57 003 Medellín Cód. DANE 05001 Código de Área 57

5. CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO

a. Ruta: Parametrización Formas de Pago

CODIGO CONCEPTO CUENTA


Calidad





01 CXC a Clientes Nal. 130505 Medio de pago Efectivo

02 CXP a Proveedores Nal. 220536 Medio de pago Cheque

03 Anticipo de Clientes 280505 Medio de pago Efectivo

04 Anticipo a Proveedores 133005 Medio de pago Cheque

05 CxP a Varios 233595 Medio de pago Efectivo

06 Efectivo 11050501 Medio de pago Efectivo

6. CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES a. Ruta: Gestión de Recaudo Parametrización Tablas Calificación

Actualiza 01 EXCELENTE 002 BUENO 003 REGULAR 004 MALO

7. DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL

a. RUTA: Parametrización Registro de Control

Dirección CALLE 38 No. 13-01 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Código de País 169 Código de ciudad 001 Teléfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA IDENTIFICACIÓN NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2 NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI ACTUALIZA COSTO DE REMISIÓN EN LINEA SI APLICA COSTO PREDETERMINADO NO MESANJE: COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS DEBE

ENTRAR VALORIZADA ENTER MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO

REFORMA TRIBUTARIA ENTER ENTER MANEJA OPCIONES EDI ENTER SI MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER PORCENTAJE RETEIVA 15 ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER TANTAS VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO


Calidad





LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.

8. CREACIÓN DE VENDEDOR

Ventas Código de Vendedores Apertura de Vendedores Código 001 CC 7.707.007 Niño Salas Juan Diego Demás datos Personales

9. CREACIÓN DE COBRADORES b. Ruta: Gestión de Recaudo

Parametrización Cobradores Manejo de Cobradores Apertura

Código 002 CC 75.362.890 Villa Linares Carlos Mario Demás Datos personales

10. CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES c. RUTA: Contabilidad

Administración de Terceros Apertura

Los Proveedores Nacionales Se asocian con la Forma de Pago No. 002 CXP a Proveedores Nal. Los Clientes Nacionales Se asocian con la Forma de Pago No. 001 CXC a Clientes Nal. Los Terceros Otros No solicita Forma de Pago

NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD

83.540.201 DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO Otros CRA. 52 No. 115-27 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

83.630.202 PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO Otros CLL15 N░24-52 TUNJA 4.-REGIMEN SIMPLI

890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 N░14-79 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

81.690.204 ROJAS JIMENEZ ANDREA Otros CALLE143 89-C 63 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

75.050.205 SUAREZ CANO RAFAEL Otros CALLE 148 No 89-56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

880.114.206 SUPERTIENDAS SAO Otros CALLE 18 No. 5-28 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

850.251.207 ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Proveedor CALLE 36 No. 15-05 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN


Calidad





950.240.208 INDUSTRIAS SUPER Cliente CRA. 45 No. 63-71 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

880.472.209 EL MARQUEZ DE LA 9 Cliente CALLE 80 No. 52-12 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN

75.260.210 ELECTROMENORES Proveedor CALLE45 No 56-98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

35.258.211 SALAS MORA JAIME Cliente CALLE 45 No. 12-05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

19.888.213 LARA RODRIGO Otros CALLE 145 No 89-56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

899.521.214 LA FONTANA Otros BOSA BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN

812.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros ZIPAQUIRA ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI

19.474.216 NIÐO JHON JAIRO Otros VILLETA VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI

810.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CALLE 47 No 62-53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI

840.124.218 SERVI YA Otros MELGAR MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI

54.121.219 ALARCON FABIO Otros CLLE 143 F No 126 -20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

820.124.220 24 HORAS Otros CLLE 52 No 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CALI CALI 4.-REGIMEN SIMPLI

830.777.222 ESTACION LA BOYACA Otros CALLE 45 No 59-89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN

12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLLE 89 No 5698 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA Otros CALLE 54 NO 67-55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

36.025.225 ROJAS JIMENESZ ANDREA Otros CALLE 25 NO 89-5 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI

870.542.226 SALUDCOOP Otros CALLE 58 No 56-96 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

890.352.227 CAFESALUD Otros CLLE 56 NO 98-09 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLLE45 NO98 -56 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

820.674.229 PORVENIR Otros CALLE 56 NO 59-95 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

870.421.231 COLSUBSIDIO Otros CALLE 67 NO 59-89 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

895.547.232 ARL COLMENA Otros CALLE 52 No. 75-21 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros Calle 63 No. 52.47 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

887.655.301 DIAN Otros CRA 30 NO 26-98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO

589.250.245 COMPENSAR Otros CALLE 26 No. 50-40 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR

890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA. 19 No. 5315 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN

860.101.102 ELECTRO - HOGAR Otros CALLE 85 No. 15-80 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN


Calidad





11. DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS Ruta: Contabilidad Parámetros de Documentos Definición de Documentos

L-001 Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno Número de Items 50 Página completa (S/N/M) N Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura Leyenda Visto Bueno Usa Generador No Pasamos con Enter Actualiza e Imprime visto Bueno Multiusuario No Pasamos con Enter Redondea Cifras visto Bueno No. Solicita confirmación de Impresora previos No Pasamos con Enter Solicita Marca para Base Gravable No Pasamos con Enter Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter Cuando pregunte por cruzar No Pasamos con Enter Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Diferidos Comprobante de Diferidos L-007 C. Reembolso Comprobante de Reembolso L-008 C. Depreciac. Comprobante de Depreciaciones L-009 C. Cierre Comprobante de Cierre N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad C-001 Nota Crédito Nota Crédito D-001 Nota Débito Nota Débito H-001 Nota de Salida Nota de Salida T-001 Nota Traslado Nota Traslado G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507 R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono Enter P-001 Reg. Compras Registro de Compras No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Visto Bueno F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Si J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Visto


Calidad





12. CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS a. Ruta: Inventarios

Catálogos Apertura de Líneas y Grupos

Línea 001 Electrodomésticos Grupo 0001 Neveras

Producto Cuenta de Inventarios 143536 Cuenta de Costos 613536 Cuenta de Ventas 413536 Cuenta de Devoluciones 417536 Cuenta de Ajustes 143599

Cuenta de Contrapartida 470510

13. CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS a. Ruta: Inventarios


Línea 001 Electrodomésticos Grupo 0002 Televisores

Producto Cuenta de Inventarios 143536 Cuenta de Costos 613536 Cuenta de Ventas 413536 Cuenta de Devoluciones 417536 Cuenta de Ajustes 143599



Calidad





14. CREACIÓN DE PRODUCTOS a. Ruta: Inventarios

Catálogos Apertura de Productos

Línea 001 Electrodomésticos Grupo 0001 Neveras Código 000001 Nevera Samsung 12 Pies Referencia CRDR505 IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 150 Tiempo Reposición 5 Ultimo Valor de Compra No Unidad UND Marca Samsung Tarifa 3 Gravada …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 001 Electrodomésticos

Grupo 0002 Televisores Código 000001 Televisor LG LED 70” Smart 3D Referencia TRF312 IVA Incluido No

Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 150 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra No Unidad UND Marca LG Tarifa 3 Gravada

15. CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO

a. Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Líneas y Grupos

Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0001 Útiles y Papelería Consumo Cuenta de Inventarios 171020 01 Cuenta de Costos 171020 02 Cuenta de Ventas 171020 03 Cuenta de Devoluciones 171020 04 Cuenta de Ajustes 171099



Calidad





16. CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO a. Ruta: Inventarios


Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería Consumo Cuenta de Inventarios 171048 01 Cuenta de Costos 171048 02 Cuenta de Ventas 171048 03 Cuenta de Devoluciones 171048 04 Cuenta de Ajustes 171099


17. CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO a. Ruta: Inventarios

Catálogos Apertura de Productos

Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0001 Útiles y Papelería

Código 000001 Papel F.C 9 ½ x 11 Blanco Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16%

Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 75.400 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravada

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0001 Útiles y Papelería

Código 000002 Portamina Faber Castell Referencia Faber Castell IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16%

Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 3.712 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada


Calidad





…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0001 Útiles y Papelería

Código 000003 Lapicero Kilométrico Micropunta Referencia Micropunta IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16%

Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 1.450 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería

Código 000001 Café Sello Rojo Kl Referencia Kl IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 5%

Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 6.615 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería

Código 000002 Azúcar Incauca PQ Referencia Pq IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 5%

Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 5.355 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada

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Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería

Código 000003 Ambientador frutos verdes Referencia Pq IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16%

Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 12.296 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada


Calidad





18. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS Ruta: Activos Fijos

Catálogo Apertura de Grupos

Código 001 Edificaciones Cuenta Activo……………………………. 151615 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 151615 Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuenta Ajuste Activo………………….. 151699 Cuenta Ajuste Activo………………….. 151699 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB

19. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS Ruta: Activos Fijos Catálogo Apertura de Activos

Grupo 001 Edificaciones Código 0001 Local Comercial Calle 85 No. 15-80 Responsable 860.101.102 Amadeus & Cia Fecha de Compra 201_/__/30 Asegurado No Activar SI Serial 200-12542301 Número de Placa 11001 Método Depreciación Línea Recta Depreciable SI Centro de Costos 001

Veces a Depreciar 240 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Calle 85 No. 15-80 Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento No


Calidad





20. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS a. Ruta: Activos Fijos


Código 002 Terrenos Urbanos Estos No se Deprecian * Se Valorizan Cuenta Activo……………………………. 150405 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 150405 Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuenta Ajuste Activo………………….. 150499 Cuenta Ajuste Activo………………….. 150499 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB

21. CREACIÓN DEL ACTIVO a. Ruta: Activos Fijos

Catálogo Apertura de Activos

Grupo 002 Terrenos Urbanos Código 0001 Terreno Urbano Calle 45 No. 12-50 Matric. 200-12541211 Responsable 860.101.102 Amadeus & Cia Fecha de Compra 201_/__/30 Asegurado No Activar SI Serial 200-12541211 Número de Placa 200-12541211 Método Depreciación Línea Recta Depreciable NO Centro de Costos 001 Veces a Depreciar 0 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Calle 45 No. 12-50 Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento No


Calidad





22. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS a. Ruta: Activos Fijos


Código 003 Autos, Camionetas y Camperos Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB

23. CREACIÓN DEL ACTIVO a. Ruta: Activos Fijos

Catálogo Apertura de Activos

Grupo 003 Autos, Camionetas y Camperos Código 0001 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 HBA-005 Responsable 860.101.102 Amadeus & Cia Fecha de Compra 201_/__/30 Asegurado No Activar SI Serial 524780 Número de Placa 005 Método Depreciación Línea Recta Depreciable SI Centro de Costos 001 Veces a Depreciar 60 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento No


Calidad





RUTA DE REGISTRO EN CONTABILIDAD

1. CONTABILIZAR EN EL SIIGO POR EL MÓDULO DE CONTABILIDAD a. RUTA: Contabilidad

Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes

Ejemplo. TIPO F 001 No. 1 FACTURA VENTAS TIPO G 001 No. 1 COMPR. EGRESO CHEQUE

RUTAS DE CONSULTA

2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA en un Rango de Tiempo Determinado a. RUTA: Contabilidad

Administración de Cuentas Contables Movimiento General

Pantalla. Descripción Del Mes___ Día Al Mes___ Día ___ Cuenta 130505

3. CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA. a. RUTA: Contabilidad

Administración de Terceros Tercero Por Número General

Pantalla Detallado Del Mes___ Día Al Mes___ Día ___Rango de Cuentas Desde 11050501 Hasta 530535 Desea Informe con sucursales No Nit 204

4. CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO a. RUTA: Contabilidad

Generación de Comprobantes Comprobantes Generales

Descripción del Producto Rango de Días Del ____ Al ____ Comprobante * Todos Alternativa ( F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc. ) Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter Enter Enter


Calidad





5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE a. RUTA: Cuentas por Cobrar

Estado de Cuenta Pantalla A un Corte anterior No Nit. F2

6. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR

a. RUTA: Cuentas por Pagar Estado de Cuenta Pantalla A un Corte anterior No Nit. F2

7. GENERAR EL KARDEX de cada producto utilizado, si es posible en Excel. a. RUTA: Inventarios

Movimiento de Productos Movimiento Total

Impreso Rango de Mes y Día Del __ / ___ Al __ / ___ Descripción del Producto Numérico Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No imprimir Carro Ancho No Todos Destacado Link Torres (Interface a Excel) Enter Enter Enter Enter.

8. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN a nivel de Auxiliar por Pantalla a. RUTA: Contabilidad

Informes Financiero Balance de Comprobación

Balance de Comprobación Mes Inicio __ Mes Fin ___ Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter Cuenta Enter

9. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL a. RUTA: Contabilidad

Informes Financiero Balance de Comprobación

Balance de Comprobación Mes Inicio __ Mes Fin ___ Impreso Nivel Tercero Detalla Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres)


Calidad





10. GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL. a. RUTA: Contabilidad

Informes Financieros Estado de Resultados

Estándar Continuar Nivel Cuenta Rango de Meses Desde ____ Hasta ___ Imprime Código de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Año NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter.

11. GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL a. RUTA: RUTA: Contabilidad

Informes Financiero Balance General

Estándar Mes Fin ____ Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida 361005 Imprime Código de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter.

12. REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30. a. RUTA: Contabilidad

Generación de Comprobantes Comprobantes Resumidos

13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN a los proveedores y terceros a quienes se les retuvo. a. RUTA: Contabilidad

Informes Oficiales Certificados de Retención

14. ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES.

a. RUTA: RUTA: Contabilidad Administración de Terceros

Libro Auxiliar


Calidad





15. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO. a. RUTA: RUTA: Cierres Anuales

Cierre Anual

Año de Cierre 201_ Continuar Quiere Correr el Comprobante de cierre Contable SI Realizará el Cierre Definitivo: Este Proceso cancela las cuentas de Resultados Cierra Cuentas de Terceros NO

Cierra Cuentas de Resultados SI Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Seleccione el documento de Cierre L-008 C. CIERRE Cuenta de Utilidad 360505 GANANCIAS Y/O PÉRDIDAS Nit de Cierre. ____ Nit DIAN Centro de Costos 001 Bodega 001 Actualización Correcta Continua el Proceso Pasa únicamente las Cuentas Utilizadas Continuar Fin de Proceso Verifique el Cierre en 02-06-01 Entrada de Comprobantes Tipo L 009 No. 1

CIUDAD Y FECHA _______________ ______________________________ _________________________ FIRMA DEL APRENDIZ FIRMA DEL INSTRUCTOR GUIA Contabilidad Sistematizada SIIGO 40 Horas Códigos Actividades Económicas Comercio al por mayor de Electrodomésticos y Muebles 4754

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