Taller Presupuestos 11 finanzas

VOLUMEN DE VENTA LINEAS DE PRODUCTOS ELABORADOS Y VENDIDOSAÑO 1

cantidadPRODUCTO A $ 25,000 PRODUCTO A $ 20,000 PRODUCTO A $ 25,000 PRODUCTO A $ 15,000 PRODUCTO A $ 20,000 PRODUCTO A $ 15,000

AÑO 1cantidad

REFERENCIA 1 $ 1,000 REFERENCIA 2 $ 1,200 REFERENCIA 3 $ 2,000 REFERENCIA 4 $ 2,450 REFERENCIA 5 $ 1,500

AÑO 1cantidad


AÑO 1cantidad


AÑO 1cantidad

REFERENCIA 1 $ 800

REFERENCIA 2 $ 1,000 REFERENCIA 3 $ 1,300 REFERENCIA 4 $ 1,500 REFERENCIA 5 $ 1,800

AÑO1REFERENCIA W $ 13,127,500 REFERENCIA X $ 11,423,500 REFERENCIA Y $ 14,933,000 REFERENCIA Z $ 6,958,500 TOTAL $ 46,442,500

CONCEPTO DE INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOSAÑO1

PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRODUCTO 1 $ 10,000,000 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRODUCTO 2 $ 6,000,000 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRODUCTO 3 $ 8,000,000 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRODUCTO 4 $ 9,000,000 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRODUCTO 5 $ 8,000,000 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRODUCTO 6 $ 2,000,000 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRODUCTO 7 $ 3,250,000 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRODUCTO 8 $ 2,100,000 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRODUCTO 9 $ 2,900,000 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRODUCTO 10 $ 5,000,000

$ 56,250,000

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES CONCEPTO AÑO1

CORRECCION MONETARIA $ 2,530,000 INTERESES $ 1,250,000 RECUPERACION $ 1,000,000 VARIOS $ 1,320,000

$ 6,100,000

BALANCE DE MATERIA DE PRIMASMATERIAS PRIMAS PRODUCTO A

123456

MATERIAS PRIMAS PRODUCTO B1234

56

MATERIAS PRIMAS PRODUCTO C123456

MATERIAS PRIMAS PRODUCTO D123456

MATERIAS PRIMAS PRODUCTO E123456

MATERIAS PRIMAS PRODUCTO F12345

VOLUMEN DE VENTASCONCEPTO AÑO 1

VALOR PRODUCTO ELABORADOS Y VENDIDOS $ 382,575,000 PROCUCTO COMPRADO Y VENDIDO W $ 13,127,500 PROCUCTO COMPRADO Y VENDIDO X $ 11,423,500 PROCUCTO COMPRADO Y VENDIDO Y $ 14,933,000 PROCUCTO COMPRADO Y VENDIDO Z $ 6,958,500

$ 429,017,500

SACONCEPTO AÑO 1

VALOR VENTAS BRUTAS $ 429,017,500 (-) DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTAS $ 21,450,875 (+) INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $ 56,250,000 VENTAS NETAS $ 463,816,625 (-) VENTAS A CREDITO $ 115,954,156 (=)INGRESOS OPERACIONALES DE CONTADO $ 347,862,469 (=+) RECAUDO DE CARTERA 0(=-) PROVISION DE CARTERA $ 3,478,625 (=) CUENTAS POR COBRAR NETAS $ 112,475,532

VALOR MATERIAS PRIMAS Y COMPRAS DE PRODUCTOS VENDIDOSCONCEPTO AÑO1

$ 84,840,000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 27,865,500

TOTAL $ 112,705,500

COMPRAS DE MATERIAS PRIMASCONCEPTO AÑO 1

VR DE LAS MATERIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS Y VENDIDOS $ 84,840,000 MAT PRIMA NECESARIA EN PROD TERMINADOS $ 21,210,000 TOTAL MATERIA PRIMA PROCESADA $ 106,050,000 (=+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS $ 1,000,000 (=-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA $ 8,837,500 TOTAL MATERIA PRIMA PROCESADA $ 98,212,500 (=+) COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 27,865,500 COMPRAS TOTALES DE MAT PRIMAS Y PRODMTERM $ 126,078,000 (=-) COMPRAS A CREDITO $ 31,519,500 (=) PAGO CONTADO MAT PRIMA Y PROD TERM $ 94,558,500 (+)PAGO PROVEEDORES 0(=) EGRESOS POR COMPRA MP $ 94,558,500

NOMINA ADMINISTRATIVA

N°

1 GERENTE 1 ASISTENTE 1 AUXILIAR3 SUBTOTAL

VR DE LAS MATERIAS PRIMAS DE PRODUCTOS ELABORADOS Y VENDIDOS

NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRACION

VENTAS COORDINADOR DE VENTASREPRESENTANTESSUB TOTAL

PRODUCCION COORDINADOR DE PRODUCCIOPERARIOSSUB TOTALTOTAL DE PLANTA DE PERSON

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

CONCEPTOMATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,500,000 EMPAQUES $ 3,000,000 ARRENDAMIENTOS $ 8,400,000 ENERGIA $ 2,500,000 AGUA $ 468,000 TELEFONO $ 2,400,000 TRASNPORTES $ 2,000,000 MANTENIMIENTO $ 3,600,000 DISTRIBUCCION $ 1,200,000 UTILES Y PAPELERIA $ 2,000,000 OTROS GASTOS DE FABRICACION $ 1,500,000 PRESTACION DE SERVICIOS $ 12,000,000 DEPRECIACION $ 4,708,000 SUBTOTAL $ 46,276,000 ESTADO RESULTADOS $ 34,276,000

GASTOS ADMINSTRACCION

CONCEPTOSERVICIOS DE VIGILANCIA $ 2,000,000 ARRENDAMIENTOS $ 5,400,000 ENERGIA $ 2,400,000 AGUA $ 1,000,000 TELEFONO $ 2,000,000 PRESTACCION DE SERVICIOS $ 6,000,000 UTILES Y PAPELERIA $ 2,000,000 GASTOS DIFERIDOS $ 3,500,000 CASTIGO DE CARTERA $ 3,478,625 OTROS GASTOS DE ADMNISTRACION $ 3,000,000 DEPRECIACCION $ 508,000 SUB TOTAL $ 31,286,625

GASTOS VENTAS

AÑO 1 VALOR

AÑO 1 VALOR

CONCEPTOSERVICIOS DE VIGILANCIA $ 1,000,000 ARRENDAMIENTOS $ 5,400,000 ENERGIA $ 2,400,000 AGUA $ 1,000,000 TELEFONO $ 1,200,000 GAS $ - TRANSPORTE $ 1,000,000 UTILES Y PAPELERIA $ 2,000,000 PRESTACCION DE SERVICIOS $ 6,000,000 OTROS GASTOS DE VENTAS $ 2,000,000 DEPRECIACION $ 254,000 SUB TOTAL $ 22,254,000

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CONCEPTOPRODUCCIONMAQUINARIA Y EQUIPO $ 4,200,000 MUEBLES Y ENSERES $ 508,000 SUB TOTAL $ 4,708,000

ADMINISTRACIONMUEBLES Y ENSERES $ 508,000 SUB TOTAL

VENTASMUEBLES Y ENSERES $ 254,000 TOTAL DEPRECCIACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 1

VENTAS NETAS $ 463,816,625 (-) COSTO DE VENTAS $ 208,080,375 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 50,250,000 (+) COSTOS DE PRODUCION $ 182,575,000 COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 90,375,000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA $ 1,000,000 (+)COMPRAS DE MATERIAS PRIMA $ 98,212,500 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS $ 8,837,500 (+) MANO DE OBRA DIRECTA $ 45,924,000 (+) PRESTACCION DE SERVICIOS $ 12,000,000 (+) GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACCION $ 34,276,000 (+) COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 27,865,500

AÑO 1 VALOR

AÑO 1 VALOR

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO $ 52,610,125 (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS O PRESTACCION DE SERVICIO $ 255,736,250 (-) GASTOS OPERACIONALES $ 211,519,185 GASTO ADMINISTRATIVOS $ 128,645,505 GASTOS DE VENTAS $ 82,873,680 (=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 44,217,065 (+)OTROS INGRESOS $ 6,100,000 (-) OTROS GASTOS FINACIEROS $ 14,505,622 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 35,811,443 PROVISION IMPORRENTA $ 13,787,406 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -$ 170,403,509

VOLUMEN DE VENTA LINEAS DE PRODUCTOS ELABORADOS Y VENDIDOSAÑO 1 AÑO 2

precio valor total cantidad precio valor total $ 5,270 $ 131,750,000 $ 25,750 $ 5,428 $ 139,773,575 $ 4,380 $ 87,600,000 $ 20,600 $ 4,511 $ 92,934,840 $ 3,150 $ 78,750,000 $ 25,750 $ 3,245 $ 83,545,875 $ 2,355 $ 35,325,000 $ 15,450 $ 2,426 $ 37,476,293 $ 1,550 $ 31,000,000 $ 20,600 $ 1,597 $ 32,887,900 $ 1,210 $ 18,150,000 $ 15,450 $ 1,246 $ 19,255,335

$ 382,575,000 $ 405,873,818

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS WAÑO 1 AÑO 2

precio valor total cantidad precio valor total $ 3,500 $ 3,500,000 $ 1,030 $ 3,605 $ 3,713,150 $ 2,650 $ 3,180,000 $ 1,236 $ 2,730 $ 3,373,662 $ 1,230 $ 2,460,000 $ 2,060 $ 1,267 $ 2,609,814 $ 1,150 $ 2,817,500 $ 2,524 $ 1,185 $ 2,989,086 $ 780 $ 1,170,000 $ 1,545 $ 803 $ 1,241,253

$ 13,127,500 $ 13,926,965

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS XAÑO 1 AÑO 2

precio valor total cantidad precio valor total $ 3,350 $ 3,350,000 $ 1,030 $ 3,451 $ 3,554,015 $ 2,380 $ 2,618,000 $ 1,133 $ 2,451 $ 2,777,436 $ 1,875 $ 2,437,500 $ 1,339 $ 1,931 $ 2,585,944 $ 1,320 $ 1,848,000 $ 1,442 $ 1,360 $ 1,960,543 $ 780 $ 1,170,000 $ 1,545 $ 803 $ 1,241,253

$ 11,423,500 $ 12,119,191

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS YAÑO 1 AÑO 2

precio valor total cantidad precio valor total $ 1,900 $ 2,280,000 $ 1,236 $ 1,957 $ 2,418,852 $ 1,450 $ 2,900,000 $ 2,060 $ 1,494 $ 3,076,610 $ 1,210 $ 3,630,000 $ 3,090 $ 1,246 $ 3,851,067 $ 970 $ 3,007,000 $ 3,193 $ 999 $ 3,190,126 $ 820 $ 3,116,000 $ 3,914 $ 845 $ 3,305,764

$ 14,933,000 $ 15,842,420

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS ZAÑO 1 AÑO 2

precio valor total cantidad precio valor total $ 1,680 $ 1,344,000 $ 824 $ 1,730 $ 1,425,850

$ 1,350 $ 1,350,000 $ 1,030 $ 1,391 $ 1,432,215 $ 1,020 $ 1,326,000 $ 1,339 $ 1,051 $ 1,406,753 $ 975 $ 1,462,500 $ 1,545 $ 1,004 $ 1,551,566 $ 820 $ 1,476,000 $ 1,854 $ 845 $ 1,565,888

$ 6,958,500 $ 7,382,273 AÑO1 AÑO 2

$ 13,127,500 $ 13,926,965 $ 11,423,500 $ 12,119,191 $ 14,933,000 $ 15,842,420 $ 6,958,500 $ 7,382,273 $ 46,442,500 $ 49,270,848

CONCEPTO DE INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOSAÑO1 AÑO 2

$ 10,000,000 $ 10,500,000 $ 6,000,000 $ 6,300,000 $ 8,000,000 $ 8,400,000 $ 9,000,000 $ 9,450,000 $ 8,000,000 $ 8,400,000 $ 2,000,000 $ 2,100,000 $ 3,250,000 $ 3,412,500 $ 2,100,000 $ 2,205,000 $ 2,900,000 $ 3,045,000 $ 5,000,000 $ 5,250,000 $ 56,250,000 $ 59,062,500

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES AÑO1 AÑO 2

$ 2,530,000 $ 2,656,500 $ 1,250,000 $ 1,312,500 $ 1,000,000 $ 1,050,000 $ 1,320,000 $ 1,386,000 $ 6,100,000 $ 6,405,000

BALANCE DE MATERIA DE PRIMASMATERIAS PRIMAS PRODUCTO A CANTIDAD PRECIO VR TOTAL

$ 25,000 55 $ 1,375,000 $ 25,000 35 $ 875,000 $ 25,000 29 $ 725,000 $ 25,000 20 $ 500,000 $ 25,000 17 $ 425,000 $ 25,000 12 $ 300,000 $ 4,200,000

MATERIAS PRIMAS PRODUCTO B CANTIDAD PRECIO VR TOTAL $ 20,000 120 $ 2,400,000 $ 20,000 107 $ 2,140,000 $ 20,000 100 $ 2,000,000 $ 20,000 70 $ 1,400,000

$ 20,000 48 $ 960,000 $ 20,000 32 $ 640,000 $ 9,540,000

MATERIAS PRIMAS PRODUCTO C CANTIDAD PRECIO VR TOTAL $ 25,000 300 $ 7,500,000 $ 25,000 230 $ 5,750,000 $ 25,000 150 $ 3,750,000 $ 25,000 185 $ 4,625,000 $ 25,000 120 $ 3,000,000 $ 25,000 85 $ 2,125,000 $ 26,750,000

MATERIAS PRIMAS PRODUCTO D CANTIDAD PRECIO VR TOTAL $ 15,000 450 $ 6,750,000 $ 15,000 390 $ 5,850,000 $ 15,000 330 $ 4,950,000 $ 15,000 250 $ 3,750,000 $ 15,000 195 $ 2,925,000 $ 15,000 108 $ 1,620,000 $ 25,845,000

MATERIAS PRIMAS PRODUCTO E CANTIDAD PRECIO VR TOTAL $ 20,000 $ 410 $ 8,200,000 $ 20,000 $ 365 $ 7,300,000 $ 20,000 $ 27 $ 540,000 $ 20,000 $ 20 $ 400,000 $ 20,000 $ 15 $ 300,000 $ 20,000 $ 11 $ 220,000 $ 16,960,000

MATERIAS PRIMAS PRODUCTO F CANTIDAD PRECIO VR TOTAL $ 15,000 $ 39 $ 585,000 $ 15,000 $ 23 $ 345,000 $ 15,000 $ 20 $ 300,000 $ 15,000 $ 12 $ 180,000 $ 15,000 $ 9 $ 135,000 $ 1,545,000

VOLUMEN DE VENTASAÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5VALOR VALOR VALOR VALOR $ 405,873,818 $ 430,591,533 $ 456,814,557 $ 484,634,564 $ 13,926,965 $ 14,775,117 $ 15,674,922 $ 16,629,524 $ 12,119,191 $ 12,857,250 $ 13,640,256 $ 14,470,948 $ 15,842,420 $ 16,807,223 $ 17,830,783 $ 18,916,678 $ 7,382,273 $ 7,831,853 $ 8,308,813 $ 8,814,820 $ 455,144,666 $ 482,862,976 $ 512,269,331 $ 543,466,533

SAAÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AS

VALOR VALOR VALOR VALOR $ 455,144,666 $ 482,862,976 $ 512,269,331 $ 543,466,533 $ 22,757,233 $ 24,143,149 $ 25,613,467 $ 27,173,327 $ 59,062,500 $ 62,015,625 $ 65,116,406 $ 68,372,227 $ 491,449,932 $ 520,735,452 $ 551,772,271 $ 584,665,433 $ 122,862,483 $ 130,183,863 $ 137,943,068 $ 146,166,358 $ 368,587,449 $ 390,551,589 $ 413,829,203 $ 438,499,075 $ 115,954,156 $ 122,862,483 $ 130,183,863 $ 137,943,068 $ 3,685,874 $ 3,905,516 $ 4,138,292 $ 4,384,991 $ 119,176,609 $ 126,278,347 $ 133,804,776 $ 141,781,368

VALOR MATERIAS PRIMAS Y COMPRAS DE PRODUCTOS VENDIDOSAÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

$ 89,082,000 $ 93,536,100 $ 98,212,905 $ 103,123,550 $ 29,562,509 $ 31,362,866 $ 33,272,864 $ 35,299,182 $ 118,644,509 $ 124,898,966 $ 131,485,769 $ 138,422,732

COMPRAS DE MATERIAS PRIMASAÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

$ 89,082,000 $ 93,536,100 $ 98,212,905 $ 103,123,550 $ 22,270,500 $ 23,384,025 $ 24,553,226 $ 25,780,888 $ 111,352,500 $ 116,920,125 $ 122,766,131 $ 128,904,438 $ 8,837,500 $ 9,279,375 $ 9,743,344 $ 10,230,511 $ 9,279,375 $ 9,743,344 $ 10,230,511 $ 10,742,036 $ 110,910,625 $ 116,456,156 $ 122,278,964 $ 128,392,912 $ 29,562,509 $ 31,362,866 $ 33,272,864 $ 35,299,182 $ 140,473,134 $ 147,819,022 $ 155,551,828 $ 163,692,094 $ 35,118,283 $ 36,954,755 $ 38,887,957 $ 40,923,023 $ 105,354,850 $ 110,864,266 $ 116,663,871 $ 122,769,070 $ 31,519,500 $ 35,118,283 $ 36,874,198 $ 38,717,908 $ 136,874,350 $ 145,982,550 $ 153,538,069 $ 161,486,978


SUELDOS

$ 3,000,000 $ 1,592,400 $ 4,592,400 $ 55,108,800 $ 57,864,240 $ 1,500,000 $ 796,200 $ 2,296,200 $ 27,554,400 $ 28,932,120 $ 800,000 $ 424,640 $ 1,224,640 $ 14,695,680 $ 15,430,464 $ 5,300,000 $ 2,813,240 $ 8,113,240 $ 97,358,880 $ 102,226,824

APORTES

0,5308SUELDOS + APORTES

AÑO 1 VALOR

AÑO 2

VALOR

VENTAS $ 1,500,000 $ 796,200 $ 2,296,200 $ 27,554,400 $ 28,932,120 $ 1,800,000 $ 955,440 $ 2,755,440 $ 33,065,280 $ 34,718,544 $ 3,300,000 $ 1,751,640 $ 5,051,640 $ 60,619,680 $ 63,650,664

$ 1,500,000 $ 796,200 $ 2,296,200 $ 27,554,400 $ 28,932,120 $ 1,000,000 $ 530,800 $ 1,530,800 $ 18,369,600 $ 19,288,080 $ 2,500,000 $ 1,327,000 $ 3,827,000 $ 45,924,000 $ 48,220,200 $ 11,100,000 $ 5,891,880 $ 16,991,880 $ 203,902,560 $ 214,097,688


$ 2,625,000 $ 2,756,250 $ 2,894,063 $ 3,038,766 $ 3,150,000 $ 3,307,500 $ 3,472,875 $ 3,646,519 $ 8,820,000 $ 9,261,000 $ 9,724,050 $ 10,210,253 $ 2,625,000 $ 2,756,250 $ 2,894,063 $ 3,038,766 $ 491,400 $ 515,970 $ 541,769 $ 568,857 $ 2,520,000 $ 2,646,000 $ 2,778,300 $ 2,917,215 $ 2,100,000 $ 2,205,000 $ 2,315,250 $ 2,431,013 $ 3,780,000 $ 3,969,000 $ 4,167,450 $ 4,375,823 $ 1,260,000 $ 1,323,000 $ 1,389,150 $ 1,458,608 $ 2,100,000 $ 2,205,000 $ 2,315,250 $ 2,431,013 $ 1,575,000 $ 1,653,750 $ 1,736,438 $ 1,823,259 $ 12,600,000 $ 13,230,000 $ 13,891,500 $ 14,586,075 $ 4,708,000 $ 4,708,000 $ 4,708,000 $ 4,708,000 $ 48,354,400 $ 50,536,720 $ 52,828,156 $ 55,234,164 $ 35,754,400 $ 37,306,720 $ 38,936,656 $ 40,648,089

GASTOS ADMINSTRACCION

$ 2,100,000 $ 2,205,000 $ 2,315,250 $ 2,431,013 $ 5,670,000 $ 5,953,500 $ 6,251,175 $ 6,563,734 $ 2,520,000 $ 2,646,000 $ 2,778,300 $ 2,917,215 $ 1,050,000 $ 1,102,500 $ 1,157,625 $ 1,215,506 $ 2,100,000 $ 2,205,000 $ 2,315,250 $ 2,431,013 $ 6,300,000 $ 6,615,000 $ 6,945,750 $ 7,293,038 $ 2,100,000 $ 2,205,000 $ 2,315,250 $ 2,431,013 $ - $ - $ - $ - $ 3,685,874 $ 3,905,516 $ 4,138,292 $ 4,384,991 $ 3,150,000 $ 3,307,500 $ 3,472,875 $ 3,646,519 $ 508,000 $ 508,000 $ 508,000 $ 508,000 $ 29,183,874 $ 30,653,016 $ 32,197,767 $ 33,822,039

GASTOS VENTAS

AÑO 2 VALOR

AÑO 3 VALOR

AÑO 4 VALOR

AÑO 5 VALOR

AÑO 2 VALOR

AÑO 3 VALOR

AÑO 4 VALOR

AÑO 5 VALOR

$ 1,050,000 $ 1,102,500 $ 1,157,625 $ 1,215,506 $ 5,670,000 $ 5,953,500 $ 6,251,175 $ 6,563,734 $ 2,520,000 $ 2,646,000 $ 2,778,300 $ 2,917,215 $ 1,050,000 $ 1,102,500 $ 1,157,625 $ 1,215,506 $ 1,260,000 $ 1,323,000 $ 1,389,150 $ 1,458,608 $ - $ - $ - $ - $ 1,050,000 $ 1,102,500 $ 1,157,625 $ 1,215,506 $ 2,100,000 $ 2,205,000 $ 2,315,250 $ 2,431,013 $ 6,300,000 $ 6,615,000 $ 6,945,750 $ 7,293,038 $ 2,100,000 $ 2,205,000 $ 2,315,250 $ 2,431,013 $ 254,000 $ 254,000 $ 254,000 $ 254,000 $ 23,354,000 $ 24,509,000 $ 25,721,750 $ 26,995,138

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

$ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 508,000 $ 508,000 $ 508,000 $ 508,000 $ 4,708,000 $ 4,708,000 $ 4,708,000 $ 4,708,000

$ 508,000 $ 508,000 $ 508,000 $ 508,000

$ 254,000 $ 254,000 $ 254,000 $ 254,000

ESTADO DE RESULTADOS

$ 491,449,932 $ 520,735,452 $ 551,772,271 $ 584,665,433 $ 230,064,519 $ 245,543,702 $ 257,922,437 $ 270,940,628 $ 52,610,125 $ 59,151,465 $ 62,130,746 $ 65,263,897 $ 207,043,350 $ 217,160,118 $ 227,782,723 $ 238,936,460 $ 110,468,750 $ 115,992,188 $ 121,791,797 $ 127,881,387 $ 8,837,500 $ 9,279,375 $ 9,743,344 $ 10,230,511 $ 110,910,625 $ 116,456,156 $ 122,278,964 $ 128,392,912 $ 9,279,375 $ 9,743,344 $ 10,230,511 $ 10,742,036 $ 48,220,200 $ 50,631,210 $ 53,162,771 $ 55,820,909 $ 12,600,000 $ 13,230,000 $ 13,891,500 $ 14,586,075 $ 35,754,400 $ 37,306,720 $ 38,936,656 $ 40,648,089 $ 29,562,509 $ 31,362,866 $ 33,272,864 $ 35,299,182

AÑO 2 VALOR

AÑO 3 VALOR

AÑO 4 VALOR

AÑO 5 VALOR

AÑO 2 VALOR

AÑO 3 VALOR

AÑO 4 VALOR

AÑO 5 VALOR

AÑO 2

AÑO 3 VALOR

AÑO 4 VALOR

AÑO 5 VALOR

$ 59,151,465 $ 62,130,746 $ 65,263,897 $ 68,558,910 $ 261,385,414 $ 275,191,750 $ 293,849,834 $ 313,724,805 $ 218,415,362 $ 229,333,378 $ 240,799,448 $ 252,841,104 $ 131,410,698 $ 137,991,181 $ 144,902,840 $ 152,162,367 $ 87,004,664 $ 91,342,197 $ 95,896,607 $ 100,678,737 $ 42,970,051 $ 45,858,372 $ 53,050,387 $ 60,883,701 $ 6,405,000 $ 6,725,250 $ 7,061,513 $ 7,414,588 $ 12,555,182 $ 10,046,404 REVISAR $ 36,819,869 $ 42,537,218 $ 60,111,899 $ 68,298,289 $ 14,175,650 $ 16,376,829 $ 23,143,081 $ 26,294,841 -$ 190,258,670 -$ 204,387,777 -$ 234,954,083 -$ 257,063,377 REVISAR

VOLUMEN DE VENTA LINEAS DE PRODUCTOS ELABORADOS Y VENDIDOSAÑO 3 AÑO 4

cantidad precio valor total cantidad precio valor total $ 26,523 $ 5,591 $ 148,285,786 $ 27,318 $ 5,759 $ 157,316,390 $ 21,218 $ 4,647 $ 98,594,572 $ 21,855 $ 4,786 $ 104,598,981 $ 26,523 $ 3,342 $ 88,633,819 $ 27,318 $ 3,442 $ 94,031,618 $ 15,914 $ 2,498 $ 39,758,599 $ 16,391 $ 2,573 $ 42,179,897 $ 21,218 $ 1,644 $ 34,890,773 $ 21,855 $ 1,694 $ 37,015,621 $ 15,914 $ 1,284 $ 20,427,985 $ 16,391 $ 1,322 $ 21,672,049

$ 430,591,533 $ 456,814,557

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS WAÑO 3 AÑO 4

cantidad precio valor total cantidad precio valor total $ 1,061 $ 3,713 $ 3,939,281 $ 1,093 $ 3,825 $ 4,179,183 $ 1,273 $ 2,811 $ 3,579,118 $ 1,311 $ 2,896 $ 3,797,086 $ 2,122 $ 1,305 $ 2,768,752 $ 2,185 $ 1,344 $ 2,937,369 $ 2,599 $ 1,220 $ 3,171,121 $ 2,677 $ 1,257 $ 3,364,242 $ 1,591 $ 828 $ 1,316,845 $ 1,639 $ 852 $ 1,397,041

$ 14,775,117 $ 15,674,922

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS XAÑO 3 AÑO 4


$ 12,857,250 $ 13,640,256

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS YAÑO 3 AÑO 4


$ 16,807,223 $ 17,830,783

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS ZAÑO 3 AÑO 4

cantidad precio valor total cantidad precio valor total $ 849 $ 1,782 $ 1,512,684 $ 874 $ 1,836 $ 1,604,806

$ 1,061 $ 1,432 $ 1,519,437 $ 1,093 $ 1,475 $ 1,611,971 $ 1,379 $ 1,082 $ 1,492,425 $ 1,421 $ 1,115 $ 1,583,313 $ 1,591 $ 1,034 $ 1,646,057 $ 1,639 $ 1,065 $ 1,746,301 $ 1,910 $ 870 $ 1,661,251 $ 1,967 $ 896 $ 1,762,421

$ 7,831,853 $ 8,308,813 AÑO 3 AÑO 4

$ 14,775,117 $ 15,674,922 $ 12,857,250 $ 13,640,256 $ 16,807,223 $ 17,830,783 $ 7,831,853 $ 8,308,813 $ 52,271,443 $ 55,454,774

CONCEPTO DE INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOSAÑO 3 AÑO 4

$ 11,025,000 $ 11,576,250 $ 6,615,000 $ 6,945,750 $ 8,820,000 $ 9,261,000 $ 9,922,500 $ 10,418,625 $ 8,820,000 $ 9,261,000 $ 2,205,000 $ 2,315,250 $ 3,583,125 $ 3,762,281 $ 2,315,250 $ 2,431,013 $ 3,197,250 $ 3,357,113 $ 5,512,500 $ 5,788,125 $ 62,015,625 $ 65,116,406

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES AÑO 3 AÑO 4

$ 2,789,325 $ 2,928,791 $ 1,378,125 $ 1,447,031 $ 1,102,500 $ 1,157,625 $ 1,455,300 $ 1,528,065 $ 6,725,250 $ 7,061,513

4454100


$ 60,757,452 $ 63,795,325 $ 66,985,091 $ 30,378,726 $ 31,897,662 $ 33,492,545 $ 16,201,987 $ 17,012,087 $ 17,862,691 $ 107,338,165 $ 112,705,073 $ 118,340,327

AÑO 3 VALOR

AÑO 4

VALOR AÑO 5 VALOR

VENTAS $ 30,378,726 $ 31,897,662 $ 33,492,545 $ 36,454,471 $ 38,277,195 $ 40,191,054 $ 66,833,197 $ 70,174,857 $ 73,683,600

$ 30,378,726 $ 31,897,662 $ 33,492,545 $ 20,252,484 $ 21,265,108 $ 22,328,364 $ 50,631,210 $ 53,162,771 $ 55,820,909 $ 224,802,572 $ 236,042,701 $ 247,844,836


FALTA HACER TABLA DE AMORTIZACION

VOLUMEN DE VENTA LINEAS DE PRODUCTOS ELABORADOS Y VENDIDOSAÑO 5

cantidad precio valor total $ 28,138 $ 5,931 $ 166,896,958 $ 22,510 $ 4,930 $ 110,969,059 $ 28,138 $ 3,545 $ 99,758,144 $ 16,883 $ 2,651 $ 44,748,653 $ 22,510 $ 1,745 $ 39,269,873 $ 16,883 $ 1,362 $ 22,991,877

$ 484,634,564

AÑO 5cantidad precio valor total $ 1,126 $ 3,939 $ 4,433,695 $ 1,351 $ 2,983 $ 4,028,329 $ 2,251 $ 1,384 $ 3,116,254 $ 2,757 $ 1,294 $ 3,569,125 $ 1,688 $ 878 $ 1,482,121

$ 16,629,524

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS XAÑO 5

cantidad precio valor total $ 1,126 $ 3,770 $ 4,243,680 $ 1,238 $ 2,679 $ 3,316,404 $ 1,463 $ 2,110 $ 3,087,752 $ 1,576 $ 1,486 $ 2,340,991 $ 1,688 $ 878 $ 1,482,121

$ 14,470,948

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS YAÑO 5

cantidad precio valor total $ 1,351 $ 2,138 $ 2,888,236 $ 2,251 $ 1,632 $ 3,673,633 $ 3,377 $ 1,362 $ 4,598,375 $ 3,489 $ 1,092 $ 3,809,178 $ 4,277 $ 923 $ 3,947,256

$ 18,916,678

PRODUCTOS COMPRADOS Y VENDIDOS ZAÑO 5

cantidad precio valor total $ 900 $ 1,891 $ 1,702,539

$ 1,126 $ 1,519 $ 1,710,140 $ 1,463 $ 1,148 $ 1,679,737 $ 1,688 $ 1,097 $ 1,852,651 $ 2,026 $ 923 $ 1,869,753

$ 8,814,820 AÑO 5

$ 16,629,524 $ 14,470,948 $ 18,916,678 $ 8,814,820 $ 58,831,970

CONCEPTO DE INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOSAÑO 5

$ 12,155,063 $ 7,293,038 $ 9,724,050 $ 10,939,556 $ 9,724,050 $ 2,431,013 $ 3,950,395 $ 2,552,563 $ 3,524,968 $ 6,077,531 $ 68,372,227

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES AÑO 5

$ 3,075,231 $ 1,519,383 $ 1,215,506 $ 1,604,468 $ 7,414,588

Taller Presupuestos 11 finanzas

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