SOPORTES CONTABLES

SWEET WANDA Nit. 809.415.351-6

Datos del cliente

Informacion del proceso

Referecia Cantidad Articulo Valor Unitario Valor Total

1452-6 2 Founde chocolate 100,000 200,000

1552-4 5 Moldes 14,000 70,000

1524-5 1 Estira caramelo 80,000 80,000

1548-9 10 Mezcladoras 500,000 5,000,000

TOTAL COTIZADO $ 5,350,000

Elaborado Revisado Contabilizado

Forma de pago: Contado

Laura Alejandra Becerra SilvaLuisa Maria Contreras Luis Mora Victor Mario Suarez Beltran

Despacho(tiempo): Siete dias hábiles

Valor en letras: Cinco millones trecientos cincuenta mil pesos

Aprobado

Vigencia: 30 de Julio de 2011

Cotizacion No. 001

Nombre: Choco Loks S.A.

C.C./Nit: 420.125.475-7

Direccion: Cra 73 85-69 Bogotá D.C.

Telefono: 4520359

Fecha: 25 de Mayo de 2011


Datos del cliente


Referecia Cantidad Articulo Valor Unitario

1452-6 2 Founde chocolate 100,000

1552-4 5 Moldes 14,000

1524-5 1 Estira caramelo 80,000

1548-9 5 Mezcladores 500,000

TOTAL

Elaborado Revisado Supervisado



Valor en letras: Dos millones ochocientos cincuenta mil pesos

Contabilizado

Natalia Bohorquez Cardoso Luis Mora Victor Mario Suarez Beltran Laura Alejandra Becerra Silva

Pedido No. 001


C.C./Nit: 420.125.475-7


Telefono: 4520359


Valor Total

200,000

70,000

80,000

2,500,000

2,850,000



Valor en letras: Dos millones ochocientos cincuenta mil pesos

Contabilizado

Laura Alejandra Becerra Silva

Pedido No. 001


C.C./Nit: 420.125.475-7


Telefono: 4520359



Datos del cliente


Referecia Cantidad Articulo

1452-6 2 Founde chocolate

1552-4 5 Moldes

1524-5 1 Estira caramelo

1548-9 5 Mezcladoras

Elaborado Revisado Contabilizado

forma de pago: Contado

Despacho(tiempo): Siete dias hábiles a partir de la fecha

Valor en letras: Tres millones trecientos seis mil pesos

Resolución DIAN Numero 04520 del 4 de Enero de 2011

De 000 a 999

Sofia Herrera Cardoso Luis Mora Victor Mario Suarez Beltran

Factura No. 001


C.C./Nit: 420.125.475-7


Telefono: 4520359

fecha: 30 de Mayo de 2011

Valor Unitario Valor Total

100,000 200,000

14,000 70,000

80,000 80,000

500,000 2,500,000

IVA $ 456,000

SUBTOTAL $ 2,850,000

TOTAL $ 3,306,000

forma de pago: Contado

Despacho(tiempo): Siete dias hábiles a partir de la fecha

Valor en letras: Tres millones trecientos seis mil pesos

Aprobado

Resolución DIAN Numero 04520 del 4 de Enero de 2011

De 000 a 999


Factura No. 001


C.C./Nit: 420.125.475-7


Telefono: 4520359

fecha: 30 de Mayo de 2011



Nit.: 420.125.475-7 Direccion: Cra 73 85-69

Transportadora: Servientrega S.A. Conductor: Emilio Silva

REFERENCIA CANTIDAD

1452-6 2

1552-4 5

1524-5 1

1548-9 5

OBSERVACIONES No

recibir los paquetes si no se encuentran

totalmente sellados

DESPACHADO POR :

.

Luisa Contreras Muñoz

Remision No.001

Ciudad y fecha: Bogota D.C., 6 de Junio de 2011

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CAJAS, BULTOS,ETC

Nueve (9) Cajas

PESO TOTAL

206 Kilos

TRANSPORTADO POR:

.

Servientrega S.A.

RECIBIDO POR:

.

Leonardo Cruz Martinez

Founde chocolate (Entraga por unidad, cada uno en caja mediana empacada)

Moldes para dulces (Todos incluidos en caja pequeña empacada)

Estira caramelo (Caja Larga empacada)

Mezcladoras (Entrega individual, cada una en caja grande; empacadas)

Remision No.001

Ciudad y fecha: Bogota D.C., 6 de Junio de 2011

Telefono: 4520359

Placa del vehiculo: COU-552

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

DESCRIPCION


CODIGO: 001564

APROBADO:


FIRMA DE RECIBIDO

DELANI Ltda.

C.C. O NIT. 854.584.332-1

Recibo de caja

Fecha: 01 de Junio de 2011

Pagado a: DELANI Ltda.

VALOR (En letras): Cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos pesos

Por concepto de: Pago de Factura No. 1005328

No.0032

$ 4,965,500

FIRMA DE RECIBIDO

DELANI Ltda.

C.C. O NIT. 854.584.332-1

Recibo de caja

VALOR (En letras): Cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos pesos

Por concepto de: Pago de Factura No. 1005328


SEÑOR: Choco Lips

$

Codigo Creditos Elaborada

Cristina

Lopez

Revisada

Luisa

Marquez

Autorizada

Laura Becerra

Silva

SON: (En letras) Ciento cincuenta mil seisientos pesos

CONCEPTO

Cobro de interes de mora por arrendamiento de local comercial

Nota Debito Nº 001

NIT. 982.524.245-7 FECHA: 3 de Junio de 2011

DIRECCION: Cra 55 91-23 CUENTA Nº 78541252152

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA

VALOR

150,600

150,600

Contabilizada

Victor Mario Suarez Beltran

Nota Debito Nº 001

FECHA: 3 de Junio de 2011

CUENTA Nº 78541252152

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA


SEÑOR: VIALCOPROP S.A.S.

$

Codigo Debitos Elaborada

Cristina

Lopez

Revisada

Luisa

Marquez

Autorizada

Laura Becerra

Silva

SON: (En letras) Un millon doscientos treinta mil pesos

CONCEPTO

Pago de Arrendamiento del Local comercia por el mes de Junio

Nota Credito Nº 001

NIT. 986.644.568-2 FECHA: 30 de Mayo de 2011

DIRECCION: Cll 56 A sur 51-12 CUENTA Nº 80150002454

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

VALOR

1,230,000

1,230,000

Contabilizada

Victor Mario Suarez Beltran

Nota Credito Nº 001

FECHA: 30 de Mayo de 2011

CUENTA Nº 80150002454

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

N° 016252

Cuenta corriente Cuenta de ahorros PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER

X SUCURSALY PARA CUALQUIER TIPO DE

CUENTA EN EL PAIS

CIUDAD TELEFONO FECHA

Bogota D.C. 4207253 30 de Mayo de 20111,230,000

REFERENCIA TOTAL DEL EFECTIVO

80150002454.

Vialcoprop S.A.S.

Sweet wanda

RECIBO DE CONSIGACION

BANCO BBVA

MARQUE CON UNA X SI ES:

NUMERO DE LA CUENTA

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

NOMBRE DEL DEPOSTANTE

47

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 16 de Mayo de 2011 La suma de:

C.C 15479582


FIRMA

N° 853:00000000 126:88888 7 1 000 N°JDLYO KS

La suma de: Seisientos cincuenta mil pesos M/L

BANCO BBVA

CHEQUE

N°132265

Paguese a la orden de: Jennifer Rizo Novoa

$ 650,000

LAURA ALEJANDRA BECERRA SILVA

SWEET WANDA

Nit. 809.415.351-6

Telefono: 4207253

Codigo Referencia

130505 C-015

Total Valor en letras: Cien mil pesos M/L

Sebastian RodriguezC.C. O NIT. 23686254

COMPROBANTE DE PAGO

N° 04651

$ 100,000

Empleado: Sebastian Rodriguez Ciudad y fecha: Bogota D.C., 06 de Mayo de 2011

Dependencia: Cartera Cedula-T.I: 23686254

Descripcion

Banco : BBVA

Saldo

$ 100,000Cuenta cartera C-015

Sebastian RodriguezC.C. O NIT. 23686254

COMPROBANTE DE PAGO

N° 04651

$ 100,000

Ciudad y fecha: Bogota D.C., 06 de Mayo de 2011

Cedula-T.I: 23686254

Saldo

$ 100,000

CANTIDAD PRECIO DESCRIPCION CALIDAD

lugar donde estan almacenaddos los bienes

cantidad de deposito: 0

DATOS ADICIONALES PARA OPERACIONES EN DEPOSITO ADUAERO AUTORIZADO:

N°________________ FECHA DE VENCIMIENTO:______________

CERTIFICADO ADUANERO N°

EL valor patrimonial de los bienes depositados al emitir este titulo es de

-$

firma del depositante sello aduanero

Total

CERTIFICADO DE DEPOSITO

VALOR PATRIMONIAL

N°0002

El certificado se hara el dia 10 de enero de 2011, se expide el siguiente titulo a la orden de Banco Helm con domicilio en Cra. 13 No. 63-25 con el

fin sobre los bienes especificos, asegurados con el riesgo de seguros de Planta fisica en la empresa Sweet Wanda con domicilio Calle 24 sur No. 68

H 86 por el valor que este certificado de titulo se les da.

El plazo de deposito se dara en el mes de enero y vence el dia 30 de junio de 2011.

.

La tarifa del almacen es de 980.000 pesos.

BIENES EN EL DEPOSITO

-$

-$

-$

-$

-$

-$

FECHA DE VENCIMIENTO:______________

CERTIFICADO DE DEPOSITO

VALOR PATRIMONIAL

N°0002

El certificado se hara el dia 10 de enero de 2011, se expide el siguiente titulo a la orden de Banco Helm con domicilio en Cra. 13 No. 63-25 con el

fin sobre los bienes especificos, asegurados con el riesgo de seguros de Planta fisica en la empresa Sweet Wanda con domicilio Calle 24 sur No. 68

H 86 por el valor que este certificado de titulo se les da.

El plazo de deposito se dara en el mes de enero y vence el dia 30 de junio de 2011.

.

La tarifa del almacen es de 980.000 pesos.

BIENES EN EL DEPOSITO

No.

CIUDAD Bogotá D.C.

SEÑOR (ES)

A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

MONEDA LEGAL, MAS INTERESES MENSUALES PACTADOS AL

LETRA DE CAMBIO

DIRECCION

DIRECCION

12

Jose Martin Ramirez Fernandez y Monica Lopera Quintero

EN Bogotá D.C. Sweet Wanda

Dos millones trecientos mil pesos ---------------------------------------------------------------

Cra 51 B 96-35

Cll 42 D sur 56-11

AC

EPTA

DA

.

Jose

Mar

tin

Ram

irez

Fe

rnan

dez

C

. DE

C.

2

36

54

58

0 d

e Tu

nja

M

on

ica

Lop

era

Qu

inte

ro

C. D

E C

.

7

92

65

45

1 d

e B

ogo

tá

POR $

3% Y DE MORA AL 10%

LETRA DE CAMBIO

TELEFONO

TELEFONO

FIRMA DEL GIRADOR

2,300,000

a 2 de Junio de 2011

Jose Martin Ramirez Fernandez y Monica Lopera Quintero

Sweet Wanda

Sweet Wanda

Dos millones trecientos mil pesos ---------------------------------------------------------------

5569821

2563224

FECHA DE EMISION

2/Jun/2011

OFICINA

Distrito Capital

TELEFONO

4522024

ORDENANTE

Sweet Wanda

ENTIDAD ORIGINAL

Bancomer

SUCURSAL

3460

REFERENCIA

T-9520

VALOR

1.500.000

No. TRANSFERENCIA

102058

ESTIMADO CLIENTE:

Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la tranferecia indicada.

TITULARES DE LA CUENTA

Choco Lips

BANCO BBVA Nit.758.452.899-6

CONCEPTO

Pago prestacion de servicios de manufactura de alimentos

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA No.102058

TIPO DE OPERACIÓN

Transferencia electronica

IMPORTE

ESTIMADO CLIENTE:

Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la tranferecia indicada.

ENTIDAD OFICINA D.C NUM DE CUENTA

BBVA

BENEFICIARIO

Choco Lips

CONCEPTO

Pago prestacion de servicios de manufactura de alimentos

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA No.102058

CODIGO CUENTA CLIENTE

12842200630

SOPORTES CONTABLES

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