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Cuadre del Balance de Comprobación (Reporte)

Para realizar el cierre de fin de año, es necesario estar en diciembre. Primero verificar el Balance de Comprobación acumulado. Las cantidades tienen que ser iguales. El problema es que las cuentas son diferentes montos

Capitulo I.- Balance Descuadrado (Envíe a Excel y sume los valores de las ctas.62, 63, 64, 65, 67 y 68 (ctas.con destino), el total debe ser igual a la clase 9 y a la cta.79)

Pasos: verificar en la ventana Utilitarios (solo se ingresa a consistencia cuando el balance esta descuadrado).

En esta opción. Se puede visualizar el problema que no se ha llenado esta cuenta

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Las cuentas con destino: (62,63,64,65,67,68) Cuentas sin destino: (60 destino clase 2); (61,66,69)

En este caso tiene que llenarse esa cuenta. Para ello nos dirigimos a la Opción Plan Contable, Aquí digitaremos la cuenta 676000.



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En el listado de cuentas sin destino nos aparecio la cuenta 6214000, la solución consiste en llenar de esta manera y GRABAMOS

Se puede observar que no hay datos. Para ello nos vamos al siguiente paso



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Para actualizar los asientos con el nuevo cambio hay que ir al asiento contable y darle enter dos veces a la cuenta que ahora tiene destino.

Procedemos al otro problema para verificar. en este caso nos vamos a utilitarios.



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En esta opción hacemos el siguiente paso.

Visualizamos el listado y doble click a cada uno



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En este punto se puede observar que la cuenta 60 debe ser igual a la clase 2 el importe de 667.91, debe ser igual a la cuenta 2011100.en este caso hay 238.20

Damos enter y podemos verificar que se arregla el monto. Una vez le damos Grabar.

Capitulo II.- Balance Cuadrado

Podemos visualizar que este Balance está cuadrado, ya que sus montos están iguales. Por lo tanto no tenemos Inconveniente con este Balance

2.1 Balance



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2.2 Asiento de Costo de Ventas

Nos ubicamos en el mes de diciembre y hacemos el asiento e costo de ventas en el Libro Diario.

A continuación hacemos el asiento de transferencia Primero nos percatamos de que el asiento de transferencia se encuentre en el mantenimiento de vouchers (transferencia) si no fuera si lo creamos.

2.3 Balance de Comprobación

Se puede visualizar que el Balance está descuadrado

2.4 Asiento de Transferencia 61/69 – Por la cancelación del saldo de la cuenta 69 El Balance de Comprobación se ha descuadrado con el asiento de costo de venta, Ahora lo vamos a cuadrar con el asiento de transferencia. Para esto vamos a Parámetros Tributarios, Agregar transferencia 61/69

61 ........................ xxx.xx 69 ....................................xxx.xx x/x Por el traslado del saldo de la cuenta 69 a la cuenta 61



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2.5 Verificar el Asiento de tranferencia



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2.6 Ingresar al Asiento de Transferencia

S/.168,845.44 viene del asiento de costo de venta

2.7 Verificar el Balance de Comprobación cuadrado

Debe mostrarlos montos iguales.

2.8 Voucher CA18

Es obligatorio verificar que exista el voucher Cierre de ctas.y traslado de Utilidades, caso contrario se crea.



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2.9 Parametros Tributarios

En esta ventana solo deben existir los voucher que están en imagen

2.10 Cierre de Cuentas de Resultado, se generará la siguiente ventana.

Se desmarca CA13, CA14 y CA17 porque participación de trabajadores 10% y traslado de reservas lo decie gerencia.



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2.11 Cerrar las Cuentas del Balance

2.11.1 pasos para hacer el cierre



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2.11.2 Asientos que deben estar antes del cierre

2.11.3 Verificar que muestren todos los asientos de cierre CA y CAN despues del cierre

2.12 Despúes del Cierre, revisaremos el Balance de Comprobación Detallado - Mes 13

El Balance debe mostrar sin importes, por que las cuentas están cerradas y canceladas



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2.13 BALANCE DE COMPROBACIÓN CON CIERRE

Esta opción sirve para verificar el calculo del impuesto de la renta y que el balance este cuadrado



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2.16.2 Estado de Ganancia y Pérdida x Función, Nos sirve para comparar con el Balance.

NOTA: El impuesto ala renta por S/. 13,018.73 y el Resultado por S/. 30,376.80 deben ser iguales en el estado de resultados x función y el Balance de comprobación Detallado (Con Cierre)

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