CONSOLIDADO CONSTRUCTORA DEKA LTDA 2015 CUADRE COPIA FISCAL.xls

7/25/2019 CONSOLIDADO CONSTRUCTORA DEKA LTDA 2015 CUADRE COPIA FISCAL.xls

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CONSTRUCTORA DEKA LTDAESTADO DE RESULTADOS

De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015NIT: 900,105,110 - 0NOMBRE CUENTA % DE PARTICIPACION SALDO AUXILIAR SALDTOTAL INGRESOSOPERACIONALESCONSTRUCCION $ CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGEN. CIVIL $ ,999,!",2!0#3"CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGEN. CIVIL $ - $ TOTAL INGRESOS OPERACIONALESTOTAL GASTOSOPERACIONALES DE ADMINISTRACIONGASTOS DE PERSONAL $ SUELDOS $ 13,5",032#"5

INCAPACIDADES $ 2,21,5!#50 JORNALES $ 50,22,#15VIATICOS $ 39,!52,01!#0

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 9,125,33#00BONIFICACIONES $ 5,"1,01#0CESANTIAS $ 12,539,251#0

INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 1,!"1,!3#50PRIMA DE SERVICIOS $ 12,",90!#30

VACACIONES $ 5,5",5!9#"0DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $ 1,"2,"""#00 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. $ 12,2"5,!33#30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS $ 19,595,923#5 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR $ 5,"9,90#!0 APORTE CAJA DE COMPENSACION $ -SENA $ -

APORTE A RIESGOS PROFESIONALES $ ",193,530#5HONORARIOS $ - $

ASESORIA CONTABLES $ 1",950,000#00

ASESORIA JURIDICA $ 2,000,000#00 ASESORIA TECNICA $ 25,0",130#00TOPOGRAFIA $ 32,090,33#00OTROS $ 20,235,323#5"SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL $ -



IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO $ !!,233,000#00TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

COSTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES $ -MATERIA PRIMA $ - MATERIA PRIMA $ - $ MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION $ !0,235,"#50MANO DE OBRA DIRECTA $ - MANO DE OBRA DIRECTA $ - $ MANO DE OBRA DIRECTA $ "!,"!,!3!#"9UTILIDAD DEL EJERCICIO

REPRESENTANTE LEAL



SALDO RUPO$ ,999,!",2!0#3"

$ ,999,!",2!0#3"



$ 13!,!5",305#"5

$ 1,5,91,"02#19

$ 51!,5!,0#"" $ 39,92,23#25



CONSTRUCTORA DEKA LTDABALANCE ENERAL

De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015 NIT : 900105110 -0

DESCRIPCION SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SA ACTI&O ACTI&O CORRIENTE11 DISPONIBLE $ 1105 CA(A $ 130,"1,900#00110505 CA(A ENERAL $ 130,500,000#00110510 CA(AS MENORES $ 11,900#001110 BANCOS $ !,!1,"91#!!111005 NACIONALES $ !,!1,"91#!!BANCOLOMBIA12 IN&ERSIONES $1205 ACCIONES $ 1,!92,03#00

120505 'IDUCIARIA $ 1,!92,03#0013 DEUDORES $ 1305 CLIENTES $ 2,19,0#00130505 NACIONALES $ 2,19,0#001330 ANTICIPOS ) A&ANCES $ "0,5!1,"1#10133005 A PRO&EEDORES $ 50,923,1"5#10133010 A TRABA(ADORES $ 9,",!"#001355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS $ 2!1,!1,15"#31135515 IMPUESTO DE RENTA ) COMPLEMENTARIOS $ ",9,2"3#0013551 IMPUESTO DE INDUSTRIA ) COMERCIO $ 2,193,02!#90

13551!1 ANTICIPO DE CREE $ 39,99!,9!0#1"135535 RETEARANTIA $ 102,5"5,95#2513!0 PRESTAMO A PARTICULARES $ "99,225,0#1213!005 CON ARANTIA REAL $ "99,225,0#12TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTI&O 'I(O15 PROPIEDAD PLANTA ) E*UIPO $ 150 TERRENOS $ -15005 URBANOS ) RURALES $ -151" CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 10,05!,51#"5

151"05 EDI'ICIOS $ 10,05!,51#"51520 MA*UINARIA ) E*UIPO $ 151,2!,!0#00152005 MA*UINARIA ) E*UIPO $ 151,2!,!0#00152 E*UIPOS DE O'ICINAS $ ,300,"0#0015205 MUEBLES ENSERES $ ,300,"0#00



251010 LE) 50 DE 1990 ) NORMAS POSTERIORES $ ,39!,1#302515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 1,05,55"#5251505 INTERESES SOBRES CESANTIAS CONSOLIDAS $ 1,05,55"#52520 PRIMA DE SER&ICIOS $ !,9,"9#29252005 PRIMA MINIMA LEAL DE SER&ICIOS $ !,9,"9#292525 &ACACIONES CONSOLIDADAS $ ,10!,""2#!0252505 &ACACIONES $ ,10!,""2#!0TOTAL PASI&O CORRIENTE2 OTROS PASI&OS $ 205 ANTICIPOS ) A&ANCES RECIBIDOS $ 33,003,29#!520505 DE CLIENTES $ 33,003,29#!52050501 CLIENTES DE OBRAS CI&ILESTOTAL PASIVO NO CORRIENTETOTAL PASI&OPATRIMONIOCAPITAL SOCIAL $

CUOTAS $ 100,000,000#003" RESULTADOS DEL E(ERCICIO $ 3"05 UTILIDAD DEL E(ERCICIO $ 51!,5!,0#""3"0505 UTILIDAD DEL E(ERCICIO $ 51!,5!,0#""3% UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO $

3%!5 UTILIADES O EXCENDENTES ACUMULADOS $ 512,1"2,20"#. 3%!5!5 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 512,1"2,20"#.TOTAL PATRIMONIOTOTAL PASI&O ) PATRIMONIO

REPRESENTANTE LEAL RETP



SALDO TOTAL

$ 1,","15,320#30



$ 1,52,11,9"3#2

$ 33,003,29#!5$ 1,!90,15,253#1!

$ 105,2,1#!$ 1,95,"10,09#95



CONSTRUCTORA DE&A LTDANIT' !!1!511!-! AUXLIAR DE CA(A

NOMBRE DE PRO)ECTO &ALORCONTRATO PELA)A 201 $ 1,000,000#00CONTRATO CIMICAUA $ !00,000#00CONSORCIO &IAS ALAN $ "50,000#00CONSORCIO EL COPE) $ 1,!,22#00TOTAL $ ,09,22#00

CONSTRUCTORA DE&A LTDANIT' !!1!511!-!

AUXLIAR DE BANCOSNOMBRE DE PRO)ECTO &ALORCONTRATO PELA)A 201 $ "9,999,19#"CONTRATO CIMICAUA $ 23,251#2CONSORCIO &IAS ALAN $ 10,322,1!#19

CONSORCIO EL COPE) $ -BANCOLOMBIA $ 2!,"9,33"#1"TOTAL $ 359,033,955.27




AUXLIAR DE 'IDUCIA

'IDEICOMISO &ALORCONTRATO PELA)A 201 $ 20,990,3!2#00CONSORCIO &IAS ALAN $ !90,!"!,!!3#0!TOTAL $ 11,!5,15#0!




AUXLIAR DE CLIENTES

TERCERO &ALOR MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA $ 1"",9"3,025#00TOTAL $ 1"",9"3,025#00



CONSTRUCTORA DEKA LTDANIT: 900105110-0

AUXLIAR DE ANTICIPOS A PRO&EEDORES

PRO&EEDORES DE LOS PRO)ECTOS: &ALORCONTRATO PELA)A 201 $ 39,559,15#00CONTRATO CIMICAUA $ 1,!0,05#00CONSORCIO &IAS ALAN $ ",359,3"#3CONSORCIO EL COPE) $ 22,!1,"0#00TOTAL $ 70,368,229.83




AUXLIAR DE ANTICIPOS A TRABA(ADORES ANTICIPOS A TRABA(ADORES DE LOS &ALORCONSORCIO &IAS ALAN $ 1,00,000#00CONSORCIO EL COPE) $ 3"!,500#00TOTAL $ 1,0!,500#00




AUXLIAR DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS ANTIPOS DE IMPUSTOS DE LOS PRO)ECTOS: &ALOR135515 IMPUESTO DE RENTA ) COMPLEMENTARIOS $ ,932,1#10CONSORCIO &IAS ALAN $ 19,52,"11#10CONSORCIO EL COPE) $ 25,!9,5!!#0013551 IMPUESTO DE INDUSTRIA ) COMERCIO $ ,!53,"!#00CONSORCIO &IAS ALAN $ ,!53,"!#00135535 RETEARANTIA $ "!,2",559#00

CONSORCIO EL COPE) $ "!,2",559#00TOTAL $ 120,950,21#10




AUXLIAR DE PRESTAMOS A TERECEROS

PRESTAMOS A TERCEROS ASOCIADOS A LOS PRO)ECTOS &ALOR13!005 CON ARANTIA REAL $ 5"2,252,02#"5CONTRATO PELAYA #!1$ $ 105,5,13#00CONTRATO CHIMICHAGUA $ 105,9,3!9#00CONSORCIO VIAS GALAN $ 239,2",!#"5CONSORCIO EL COPEY $ 111,550,0"#00TOTAL $ 562,252,802.65



CONSTRUCTORA DEKA LTDA

NIT: 900105110-0 AUXLIAR DE TERRENOS

15005 URBANOS ) RURALES $ ,500,000#00CONTRATO PELAYA #!1$ $ ,500,000#00TOTAL $ ,500,000#00


AUXLIAR DE CONSTRUCIONES ) EDI'ICACIONES151"!5 EDIFICIOS $ 5!0,12!,2#"5CONSTRUCTORA DE&A LTDA $ 5!0,12!,2#"5TOTAL $ 5!0,12!,2#"5


NIT: 900105110-0 AUXLIAR DE MA*UINARIAS ) E*UIPOS

152005 MA*UINARIA ) E*UIPO $ !,590,250#00CONTRATO CHIMICHAGUA $ 1,!00,000#00CONSORCIO VIAS GALAN $ 3,3,500#00CONSORCIO EL COPEY $ 2,51,!50#00TOTAL $ !,590,250#00




$ -




AUXLIAR DE OBLIACIONES 'INANCIERA

OBLIAACIONES 'INANCIERAS ASOCIADOS A LOS TERCEROS219505 PARTICULARESCONTRATO PELA)A 201CONTRATO CIMICAUACONSORCIO &IAS ALANCONSORCIO EL COPE)TOTAL



S

&ALOR $ 21,!1,33#00$ 39,"3,"!3#00$ !,00,000#00$ 15,19,19#00$ 15",!2,9""#00$ 21,!1,33#00




AUXILIAR DE PRO&EEDORES

OBLIAACIONES CON PRO&EEDORES &ALOR220505 PRO&EEDORES NACIONALES $ 131,!0,!5#00CONTRATO PELAYA #!1$ $ 31,21,!32#00CONSORCIO VIAS GALAN $ 5!,05,5#00CONSORCIO EL COPEY $ 3,0,159#00TOTAL $ 131,!0,!5#00




AUXILIAR DE COSTOS ) ASTOS POR PAAR2335 COSTOS ) ASTOS POR PAAR &ALOR2353505 ASTOS POR PAAR $ 2,992,3!#50CONTRATO PELAYA #!1$ $ 2,992,3!#50232005 A CONTRATISTAS $ 1,!11,50#00CONSORCIO EL COPEY $ 1,!11,50#00TOTAL $ ,!03,95#50




AUXILIAR DE IMPUESTOS POR PAARDIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES &ALOR23"5 RETENCIONES EN LA 'UENTE23"520 ARRENDAMIENTO $ 1,2!0,900#90CONTRATO PELA)A 201 $ "!,900#00CONSORCIO &IAS ALAN $ ""9,0#90CONSORCIO EL COPE) $ 533,952#0023"525 SER&ICIOS $ 5,!30,59#!1CONTRATO PELA)A 201 $ 1,1,!9#00CONSORCIO &IAS ALAN $ 3,915,00#!123"52501 RETENCION X MANO DE OBRA $ 3,1!!,003#00CONTRATO CIMICAUA $ 53",232#00CONSORCIO EL COPE) $ 2,"0,!!1#0023"52502 SER&ICIOS ENERALES $ 1,5"",13!#00CONTRATO CIMICAUA $ 2,000#00CONSORCIO EL COPE) $ 1,52,13!#0023"52503 SER&ICIOS DE TRANSPORTES ) ACARREO $ !,00,"2"#!1

CONTRATO CIMICAUA $ 1",!3#00CONSORCIO &IAS ALAN $ 2,03",153#!1CONSORCIO EL COPE) $ ,955,!30#0023"5001 COMPRAS $ 5,59!,32#00CONTRATO PELA)A 201 $ 9,913#00CONTRATO CIMICAUA $ 950,500#00CONSORCIO &IAS ALAN $ "22,55#00CONSORCIO EL COPE) $ 3,529,3!0#00

TOTAL $ 2,350,59#32




AUXILIAR DE OBLIACIONES LABORALES ) PARA'ISCALESTERCEROS &ALOR23"5!001 RETENCION DE ARANTIAS $ 1,535,305#99CONTRATO PELA)A 201 $ 3,502,02"#5CONTRATO CIMICAUA $ 1,902,033#00CONSORCIO &IAS ALAN $ 3,5",219#1CONSORCIO EL COPE) $ 5,55,02!#0023"5!501 AUTORETENCION DEL CREE $ 11,13#00CONSORCIO EL COPE) $ 11,13#0023!005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE $ 3,15"#00CONTRATO PELA)A 201 $ 520,000#00CONTRATO CIMICAUA $ 0,000#00CONSORCIO &IAS ALAN $ 31!,!"#00CONSORCIO EL COPE) $ 5,20#0023!010 APORTES AL I#C#B#'# $ 503,332#5"CONTRATO PELA)A 201 $ 120,000#00CONSORCIO &IAS ALAN $ 2,31!#5"

CONSORCIO EL COPE) $ 135,015#0023!010 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESOS $ 93,2!#"0CONTRATO PELA)A 201 $ 55,""0#00CONTRATO CIMICAUA $ 5,220#00CONSORCIO &IAS ALAN $ 32,39#"023!011 OTROS DECUENTOS $ 1!",00#00CONSORCIO &IAS ALAN $ 1!",00#0023030 'ONDOS DE CESANTIAS )/O PENSIONES $ 2,0,502#"5

CONTRATO PELA)A 201 $ 25,220#00CONTRATO CIMICAUA $ 1"0,000#00CONSORCIO &IAS ALAN $ 1,223,339#"5CONSORCIO EL COPE) $ !!1,93#00




AUXILIAR DE OBLIACIONES LABORALES ) P

TERCEROS2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS251010 LE) 50 DE 1990 ) NORMAS POSTERIORESCONTRATO PELA)A 201CONTRATO CIMICAUACONSORCIO &IAS ALANCONSORCIO EL COPE)251505 INTERESES SOBRES CESANTIAS CONSOLIDASCONTRATO PELA)A 201CONTRATO CIMICAUACONSORCIO &IAS ALANCONSORCIO EL COPE)252005 PRIMA MINIMA LEAL DE SER&ICIOSCONTRATO PELA)A 201CONTRATO CIMICAUACONSORCIO &IAS ALANCONSORCIO EL COPE)

252505 &ACACIONESCONTRATO PELA)A 201CONTRATO CIMICAUACONSORCIO &IAS ALANCONSORCIO EL COPE)TOTAL



RESTACIONALES

&ALOR $ 3,92,5!5#25$ 35!,192#00$ 1"3,!13#00$ 1,335,19#25$ 2,12",!"#00$ 3",22#00$ 2,0#00$ 19,"53#00$ 1"0,2"!#00$ 213,"22#00$ ,103,!#25$ 35!,192#00$ 1"3,1!3#00$ 1,335,19#25$ 2,2!,92#00

$ 1,931,052#10$ 1"",00#00$ !",50#00$ "2!,55#10$ 1,0"0,25!#00$ 10,53,53"#"0




NIT: 900105110-0 AUXILIAR DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL &ALORCUOTAS $ 10,000,000#00USSMAN DAA MIER $ 5,000,000#00MARIBEL MARTINE MENDOA $ 5,000,000#00TOTAL $ 10,000,000#00




AUXILIAR DE UTILIDADES DEL E(ERCIO ) ACUMULDAD AUXILIAR DE UTILIDADES DEL E(ERCIO ) ACUMULDADAS3"0505 UTILIDAD DEL E(ERCICIOCONTRATO PELA)A 201CONTRATO CIMICAUACONSORCIO &IAS ALANCONSORCIO EL COPE)3!0505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOSCONSORCIO EL COPE)CONSTRUCTORA DEKA LTDA

TOTAL



S&ALOR

$ 2"0,331,159#5$ 3,112,13!#$ 31,030,!3#2!$ 10",313,129#32$ ,!5,15#5$ 129,95,"1#00$ !5,3,!"1#00$ 5,5",0#00

$ 390,22",00#5




AUXILIAR DE INRESOS POR E(ECUCION DE OBRAS AUXILIAR DE INRESOS POR E(ECUCION DE OBRAS CONSTRUCCION DE EDI'ICIOS ) OBRAS DE INEN# CI&ILCONTRATO PELA)A 201CONTRATO CIMICAUACONSORCIO &IAS ALANCONSORCIO EL COPE)TOTAL INRESOS OPERACIONALES



&ALOR

$ 3,"21,001,3#5!$ 52",59",1"5#1!$ 2,!52,2!5#99$ 1,",930,"3#2$ 1,19",!22,3"3#13$ 3,"21,001,3#5!



TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION



$ 1,555,!2,9#3!




AUXILIAR DE ASTOS BANCARIOSCONCEPTOS &ALOR

ASTOS BANCARIOS $ 1",159,320#95CONTRATO PELA)A 201 $ 2,922,3#1!CONTRATO CIMICAUA $ 2,590,00#00CONSORCIO &IAS ALAN $ ,00,02#!CONSORCIO EL COPE) $ 2,2",09#00COMISIONES $ ",29!,!!#CONTRATO PELA)A 201 $ 1,00,000#00CONTRATO CIMICAUA $ ,2",9"9#00CONSORCIO &IAS ALAN $ !0,1#DERECOS 'IDUCIARIOS $ ",91,222#90CONTRATO PELA)A 201 $ 1,29,120#00CONTRATO CIMICAUA $ 2,5",90#00CONSORCIO &IAS ALAN $ 1,5,212#90CONSORCIO EL COPE) $ 1,350,000#00TOTAL $ 29,3!1,331#"9



&ALOR DE LA 'ACTURACOSTO DIRECTO $ 3!,!2,593#00

AIU $ 1,02,"5#00

I&A SOBRE AIU BASE !%.3!!25931"% $ 22,!1!#00&ALOR TOTAL DE LA 'ACTURA $ 52,9"!,955#00DESCUENTOS:RETENCION EN LA 'UENTE OBRAS 2%. $ !5,51#"RETENCION DE I&A 15%. $ "3,0!#55DESCUENTOS POR MATERIALES $ 9,9"0,930#00

AMORTIACION ANTICIPO $ 10,509,0#00RETEARANTIA $ 2,"2!,2"1#90TOTAL DESCUENTO $ 23,915,99#31TOTAL A CONSINAR $ 29,052,55#"9&ALOR CONSINADO $ 2,!00,000#00'ALTANTE $ 352,55#"9



CONSTRUCTORA DEKA LTDABALANCE GENERAL

HASTA DICIEMBRE 31 DEL A O 2015 NIT : 900105110 -0

DESCRIPCION SALDO SUBCUENTA SALDO GRUP

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE11 DISPONIBLE 2110505 CA"A GENERAL 130,500,00000110510 CA"AS MENORES 11#,90000111005 BANCOS NACIONALES $ !#,!1,%91!!12 INVERSIONES $ 120505 &IDUCIARIA $ 1,!92,#030013 DEUDORES 1,2130505 CLIENTES NACIONALES $ 2,19,0#00132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 90,000,00000133005 ANTICIPO A PROVEEDORES 50,923,1%510

133010 A TRABA"ADORES 9,%#,!%00135515 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA ' COMPLEMENTARIOS #%,9#,2%30013551# IMPUESTO DE INDUSTRIA ' COMERCIO 2,193,02!90135519 ANTICIPO DE CREE $ 39,99!,9!01%135535 ANTICIPO RETEGARANTIA $ 102,5%5,#952513!005 PRESTAMOS CON GARANTIA REAL $ %09,225,0121 INVENTARIOS DE OBRAS EN CONSTRUCCION #10505 PARTES PIE(AS ' ACCESORIOS PARA CONSTRUCIONES EN PROCESO #21,%%9,9939%TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO &I"O15 PROPIEDAD PLANTAS ' E)UIPOS 151%05 CONSTRUCIONES ' EDI&ICACIONES EDI&ICIOS 1#0,05!,#51%5152005 MA)UINARIA ' E)UIPO 151,2!,!#00015205 EUIPOS DE O&ICINAS MUEBLES ENSERES $ ,300,%0#0015210 E)UIPOS DE COMPUTACION $ #,3##,5350015210 &LOTA ' E)UIPOS DE TRANSPORTE $ %5,000,00000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVOPASIVO CORRIENTE22 PROVEEDORES 1220505 PROVEEDORES NACIONALES 15%,%0,2#0923 CUENTAS POR PAGAR 1

233505 COSTOS ' GASTOS POR PAGAR $ 2,95!,002!5232005 A CONTRATISTAS $ 2,5#2,535%23%510 RETENCION EN LA &UENTE HONORARIOS $ !53,0000023%520 RETENCION EN LA &UENTE DE ARRENDAMIENTO %,922,%919023%525 RETENCION EN LA &UENTE DE SERVICIOS 11 9%0 152 !%



23%5001 RETENCION EN LA &UENTE POR COMPRAS 1!,%9%,%5!3023%5!001 RETENCION DE GARANTIAS 31,95%,#1%23%5!501 AUTORETENCION DEL CREE %1,%,!#2%%23!005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 1,2#,!#00023!010 APORTES A CA"A DE COMPENSACION 1,52,3#33523!010 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PRO&ESIONALES #0,#9320

23!011 OTROS DECUENTOS $ 1!,!0#%023#030 &ONDOS DE CESANTIAS '*O PENSIONES $ 5,%#%,0133%2 IMPUESTOS GRAVAMENES ' TASAS $ 2005 DE RENTA ' COMPLEMENTARIO $ 2,!31,0000025 OBLIGACIONES LABORALES 3250501 SUELDOS $ 12,%12,00%#0253020 BONI&ICACIONES 130,00000251010 LE' 50 DE 1990 ' NORMAS POSTERIORES #,39!,##130251505 INTERESES SOBRES CESANTIAS CONSOLIDAS 1,05,55%5252005 PRIMA MINIMA LEGAL DE SERVICIOS !,##9,#%929252505 VACACIONES ,10!,%%2!0TOTAL PASIVO CORRIENTE

21 OBLIGACIONES &INANCIERAS 9211010 BANCOS NACIONALES 21,15!,19300219505 OBLIGACIONES CON PARTICULARES !5!,#2#,%#9022 PROVEEDORES 10220505 PROVEEDORES NACIONALES 100,000,500002# OTROS PASIVOS $ 532#0505 DE CLIENTES $ 53#,003,2#9!5TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVOPATRIMONIOCAPITAL SOCIAL 10

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 100,000,000003% RESULTADOS DEL E"ERCICIO 33%0505 UTILIDAD DEL E"ERCICIO 39,9#2,23#253! UTILIDADES O E+CEDENTES ACUMULADO 2#3!0505 UTILIDADES O E+CEDENTES ACUMULADOS 2#%,53#,3!%00TOTAL PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-



SALDO TOTAL

2,308,285,314.26

408,994,4.65

2,1,280,088.91



30,0,023.01

1,609,989,451.65

1,9#0,!59,!%%

!3%,520,%1252,1,280,088.91



CONSTRUCTORA DE!A LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

D" # ENE 12015 A # DIC 312015

NIT# 900,105,110 % 0

NOMBRE CUENTA SALDO AU&ILIAR SALDO GRUPO

INGRESOS OPERACIONALES

CONSTRUCCION $ ,#09,93,5995CONSTRUCCION DE EDI&ICIOS ' OBRAS DE INGEN CIVIL $ ,#09,93,5995TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

COSTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES $ -MATERIA PRIMA $ - $ #!0,235,#%50MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION $ #!0,235,#%50MANO DE OBRA DIRECTA $ - $ %!#,%!#,!3!%9MANO DE OBRA DIRECTA $ %!#,%!#,!3!%9TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

TOTAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

TOTAL GASTOSOPERACIONALES DE ADMINISTRACIONGASTOS DE PERSONAL $ 2,953,992,205#1SUELDOS $ 13,5#%,032%5INCAPACIDADES $ 2,2#1,#5!50"ORNALES $ 50,2#2,#15VIATICOS $ 39,!52,01!0 AU+ILIO DE TRANSPORTE $ 9,125,3300BONI&ICACIONES $ 5,%1,01#0CESANTIAS $ 12,539,251#0INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 1,!%1,!350PRIMA DE SERVICIOS $ 12,%#,90!30VACACIONES $ 5,#5%,5!9%0DOTACION ' SUMINISTRO A TRABA"ADORES $ 1,%#2,%%%00 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS $ 12,2%5,!3330 APORTES A &ONDOS DE PENSIONES ' CESANTIAS $ 19,595,9235 APORTES CA"AS DE COMPESACION &AMILIAR $ 5,%9,90!0 APORTE A RIESGOS PRO&ESIONALES $ %,193,530#5 ASESORIA CONTABLES $ 1%,950,00000



ASESORIA "URIDICA $ 2,000,00000 ASESORIA TECNICA $ 25,0%,13000TOPOGRA&IA $ 32,090,3300OTROS $ 20,235,3235%IMPUESTOS PRO-DESARROLLO DEPORTE $ 13,95,9500IMPUESTOS PRO-UNIVERSIDAD $ 2#,25,!%250

IMPUESTOS PRO-DESARROLLO &RONTERI(O $ %5,2%!,3510IMPUESTOS PRO-ADULTO MA'OR $ 1!%,%1,91%50IMPUESTOS PRO-CULTURA $ %0,!10,#!%05IMPUESTOS PRO-PALACIO $ 10,122,%9#00IMPUESTOS PRO-SEGURIDAD $ 22#,!3,50105IMPUESTOS PRO-CEMENTERIO $ 13,99,#0#00IMPUESTOS PRO-ALUMBRADO PUBLICO $ #,999,#!200 ARRENDAMIENTOS TERRENOS $ 250,00000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES ' EDI&ICACIONES $ %5,52,00000 ARRENDAMIENTOS MA)UINARIA ' E)UIPO $ 15,192,#0000

SEGUROS POLI(A DE CUMPLIMIENTO $ 2#,53#,5!%0SERVICIOS DE ASEO ' VIGILANCIA $ 11,023,2250SERVICIOS DE ACUEDUCTO ' ALCANTARILLADO $ %!2,1590SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA $ %,15,!50SERVICIOS DE TELE&ONOS $ %,2!#,3!#%5TRANSPORTE &LETES ' ACARREOS $ 1,3!9,510,2%1%SERVICIOS DE GAS DOMESTICO $ 22,!5000GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL $ 5,19%,09#00MANTENIMIENTO ' REP &LOTA ' E)UIPO DE TRANSPORTE $ #%!,3%000MANTENIMIENTO ' REP MA)UINARIA ' E)UIPO $ 1,#0#,2#500 ADECUACIONES ' REPARACIONES LOCATIVAS $ 1,3#%,125!5GASTOS DE REPRESENTACION ' RELACIONES PUBLICAS $ 10,399,51%00GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1!2,95!,5%525GASTOS VARIOS $ !,!!1,!#93%ELEMENTOS DE ASEO ' CA&ETERIA $ 2#,!%#,#%%00UTILES PAPELERIA ' &OTOCOPIAS $ 2,%2#,53100COMBUSTIBLES ' LUBRICANTES $ 19,191,%9%39TA+IS ' BUSES $ 3,%0000CASINO ' RESTAURANTE $ 1,0,!0100



VALLA PUBLICITARIA $ 5#5,00000DIVERSOS $ 13,99,399TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES $ -INGRESOS &INANCIEROS $ 1#0,!01,#9195

INGRESOS DE COMERCIALI(ACION OTROS $ 1#0,!01,#9195TOTAL INGERSOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES&INANCIEROS $ 13!,!5%,305%5INTERESES $ 1,%1#,!900COMISIONES $ 10,229,3#150DERECHOS &IDUCIARIOS $ 1#,2%,!!300RETENCIONES ASUMIDAS $ 12,299,#%9!0GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS &INANCIEROS $ 11,##3,#025MULTAS SANCIONES ' LITIGIOS $ %,25,00000

IMPUESTO DE RENTA ' COMPLEMENTARIO $ !!,233,00000TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD NETA DEL E'ERCICIO

REPRESENTANTE LEGALREVISOR &ISCALTP 131!9# - T



SALDO TOTAL

$ 4,809,943,459.95

$ 1,548,914,602.19

$ 3,261,028,85.6



$ 2,953,992,205#1$ 30,036,651.95

$ 180,01,891.95

$ 13,56,305.65

$ 349,982,238.25

CONSOLIDADO CONSTRUCTORA DEKA LTDA 2015 CUADRE COPIA FISCAL.xls

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