Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos · Un CD PÓLIZAS DE EGRESOS de enero a diciembre 2015...

OFICIO.- SIMAR Sureste/052/2016simarsureste

Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos

DR. ALONSO GODOY PELA YOAUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCOPRESENTE:

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, y a su vez aprovecho para entregar enformato digital la cuenta pública 2015, del Organismo Público Descentralizado denominadoSistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste, integrada por los siguientes documentos;

1. Un LEGAJO con carátula.2. Un CD PÓLIZAS DE DIARIO de enero a diciembre 2015 folios 001 156.3. Un CD PÓLIZAS DE INGRESOS de enero a diciembre 2015 folios 00! 117.4. Un CD PÓLIZAS DE EGRESOS de enero a diciembre 2015 folios 001 -4405.5. Un CD RESPALDO DE CUENTA PUBLICA 2015.

La documentación original comprobatoria y justificativa de la misma, estará en resguardo delOrganismo Público. Por lo que manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información quese presenta es idéntica a la información que está bajo resguardo por la entidad pública querepresento para lo que disponga esta instancia fiscal izado ra. Lo anterior de conformidad con loestablecido en los artículos 51 y 52 cíe la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publicóle!Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTEDIRECTOR GENERALSISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTES

simarsureste-

LIC. FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ

c.c.p.- Carlos Andrés López Barbosa, ['residente del Consejo de Administración SIMAR Supl O

^ iujiH^Dí] DE JAíJSClP O t í G i S L A T I V O

ANEXA AVERIFICAR SU CONTENIDO

OFICIALÍA HEPARTFP:Hl VCStC

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SistemaIntermunicipal de Manejo de Residuos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA" . iOPD MUNIOPAL SISTEMA INTE «MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (SIMAR SURESTE)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ¡

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TOT*L Cí P.U1VQ V PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA S«.íS3,aSS SI SW,G31.M3 OÍ

WRLCé'ANDRES LOPEÍ BAHHOZA

SELLO

FRANCISCO IAVIEB G.M.VAN MER

DIRECTOR


- -ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OPD MUNICIPAL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (SIMAR SURESTE)

* AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA ACTIVO

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CUENTA PASIVO

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12:35

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO V EQUIVALENTES

EFECTIVO

BANCOS/TESORERÍA

BANCOS/DEPENDENCIAS YOTROS

INVEFISWNtS TEMPORALES (HAS1A 3 MESESI

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

DEPÓSITOS DE FONDOS Vi TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

OÍRÉCHPS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

INVERSIONES FINANCIERAS UE COSTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS POP COBRAR 5 CORTO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PUJO

DEUDORES PGK ANTICIPO!. OE LA TESORERÍA A COi'JO PLAZO

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO FLAZO

OTfOS CERFCHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COIÜO PLAZO

DERECHOS A «ECIBIR SIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POS ADQUISICIÓN DE BIENES V PRESTACIÓN DE SERU

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IHMUsBlES V MUEBLES

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE SIENES INTANGIBLES A COBTO

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

OÍROS DERECHOS A RECIBIR CIENES O SERVICIOS A CORTO FIAZO

INVENTARIOS

INVENTARIO CE MERCANCÍAS PARA VENTA

INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS

INVENTARIO EJE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ElABCRACIÓN

INVENTARIO DE MATERIAS Pili MAS, MATERIALES V SUMINISTROS PAPA PRODUCCIÓN

BIENES EN TRANSITO

USO ALMACENES

1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

11(0 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO OE ACTIVOS CIRCULANTES

1161 ESTIMSCIONíS PiRA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIÍIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1162 ESTIMACIÓN POS DETERIORO Di INVENTARIOS

1190 OTROS ACT I VOS Cl R CU LAN TES

1191 VALORES EN GARANTÍA

119! BIENES Erí GARANTÍA (EXCLUYE OEPÓSITOS DE FONDOS)

1 193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS. DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS V DíCION EN PAGO

TOTAL Di ACTIVOS CIXCIIIANTÍÍ

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO

TÍTULOS » VALORES A LARGO PLAZO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CGIITSATOS ANÁLOGOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

DERECHERA RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

(N3HESOÍ POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA2O

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

VIVIENDAS

EDIEiCIOSriOHiBITACIONALES

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES OE DOMINIO PUSLICO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

OTROS BIENES INMUEBLES

1240 BIENES/MUEBLES

12-11 MOBILIARIO V EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

12.12 MQBlilABIOV EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO V Ct lABORMÜ.'t'O

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PASIVO CIRCULANTE

3.110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA1O

2111 SERVICIOS PERSONALES POFl PAGAR A CORTO fLAÍO

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2113 CONTRATISTAS POR 03RAS PÚBLICAS PGí PAGAR A CORTO ('LAZO

2 114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2 US TRANSFERENCIAS OTORGADAS POH PAGAR A CORTO PLAZO

211(. INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR CAGAR A CORTO PLAZC

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZO

211S DEVOLUCIONES OE m LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO CIAZO

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

¡130 DOCUMENTOS COR PAGAR A CORTO PLAZO

2121 DCCliMENTOS COMERCIALES PCR PAGAR A CORTO PLAZO

2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS PCR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

21JO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

21Í1 PORCIÓN A CORTO PLA2O DE LA OEU^A PÚBLICA INTERNA

2U2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUSUCA EXTERNA

2 133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

¡UO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

2 11] TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUSUCA INTERNA A CORTO PLAZO

21JJ TÍTULOS Y VALORES OE IA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO

2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

2151 ir iSRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

2152 INTERESES CQ2RADOS POR ADELANTADO A COHTO PLAZO

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

FONDOS Y SIENES OE TERCEROS En GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PIA7O

FQ.'IDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO

FONDOS BE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO

OTflOS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y !U;CIOS A CORTO PLAZO

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

3190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

2191 INGRESOS POS CLASIFICAR

2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR

2193 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

TOTAl PASIVOS CmCUlANTtS

PASIVO NO CIRCULANTE

2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

2211 PROVEEDORES PCR PAGAR A LARGO PLAZO

ZZ12 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FOR PAGAR A LARGO PLAZO

iiiO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

222 I DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO

2 2 2 2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR CERAS PUBLICAS POR PAGAR AlARGOttAZO

2229 OTROS DOCUMENTOS PCR PAGAR A LARGO PLAZO

3330 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2231 TÍTULOS V VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 6 LARGO PLAZO

3232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO

2233 PRÉSTAMOS CE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

2234 PRÉSTAMOS OE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLA70

2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO

22*O PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Jíl! CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

224J INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

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Í250 FONDOS Y ÍIEÍIES Df TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

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1251

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1293

ACTIVOEQUiPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

SOFTWARE

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

CONCESIONES Y f RANO.UICIAS

LICENCIAS

DtPHECI ACIÓN, DETERIORO Y AMONIIIACIÓN ACUMULADA DE SIENtS

DEPRECIACIUN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

DEPRECIACIuN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS tlSLÚGICCS

AMORTIÍAClON ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS, FOfiMUlAOiN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

DESECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO FLAZO

ANTICIPOS A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS DÍFEPIOOS

ESTIMACIÓN fOft CÉROIOA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESTIMACIONES POR PERC;DA DE CUENTAS inlOERAELES DE DOCUMENTOS POH COBRAR A LARGO P..AZO

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES CE DEUDORES DIVEFISOS PQB COBRAR A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COSRAR A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCCERAELES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

BIENES EN CONCESIÓN

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BIENES EN COMODATO

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TOTAL DE ACTIVOS

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540,637,903.05

CUENTA PASIVO ' '

2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

2 2 Sí FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A IARGQ PLAZO

2253 ÍONDOS CONTINGENTES A LAHGO PLAZO

225-1 FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO

2 2 S S OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAÍO

2 2K VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

I!60 PROVISIONES A LARGO PLAZO

2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO F-IAZO

;;&3 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

JOTAt PASIVOf un ClIlCtlIANJlí

TOTAL DE PASIVOS

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Í100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3110 APORTACIONES

3120 LtOfJACiatiES DE CAPITAL

3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

3220 RESULTADOS 0£ EJERCICIOS ANTERIORES

3210 REVALÚOS

3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES

3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES

3233 R EVALÚO DE BIENES INTANGIBLES

3239 OTROS REVALUOS

Í3«0 RESERVAS

3241 RESEHVA5 DE PATRIMONIO

3242 RESERVAS TERRITORIALES

3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS

J2M CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

3252 CAMBIOS TOR ERRORES CONTABLES

3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÜ1UCA/ PATWMOHIO

3310 RESULTADO PCR POSICIÓN MONETARIA

3320 FiESULTADO PCH TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA

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SJa.67S.73S !J

540,637.903.05

CARLOSTJnDREi LÓPEZ BAffBOZA

PRESIDENTE

cir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son raionablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASE J2015-13-04-05-2016-,.Sisfcma Intermunicip

Ente públicoOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(en miles de pesos)

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriore*

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Netodel Ejercicio

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deshaorro)

Resultado de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio2014

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto delEjercicio 2015

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Netodel Ejercicio

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deshaorro)

Resultado de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015

PatrimonioContribuido

"10,625.738

0

0

0

0

0

0

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|_ 40,625,738

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D

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0

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0

40,625,738

PatrimonioGenerado de

ejerciciosanteriores

0

0

0

0

0

1.246.853

1,246,853

0

0

0

1,246,853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,246,853

PatrimonioGenerado del

ejercicio

0

0

0

0

0

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0

0

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0

0

D

0

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0

0

0

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Ajustes por cambiode valor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

c

Q

0

TOTAL

40,625,738

0

0

Q

0

1.246.853

1,246,853

C

o

0

41,872,591

0

0

C

Q

0

0

0

c

0

41,872,591

CARLOS ANDftES LÓPEZ BARBOZA\NUKl

PRESIDENTE SEJZO15-13-01 -05 -2016-1

FRANCISCO JAVIER GALVAN MERA2

DIRECTOR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOMUNICIPIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE OE 2015(Pesos)

2014

DndHM

*cr3ve-harv »r.^^ tí* Tipo C^frmf.'.t

lr=rctC5 p=r Venía dB í?.*M.i y Sc^-.Ciíl

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Eftcuvo y Equipen»; Jl Erstlluo al hilera dil EJeieltlo

Elrcli.o y Equi .'ili-nlr", il Elpcll ;u al final J-l Fjf fdcio

-3H.011 -S.IÍ7.ÍOS

MI.Mi; 111.747

1Í1 747,

-111.7IÍ

11,75* -7,350,517

9.ZIÍ.S43

CPD Municipal Sistema lnlernmnic¡F)l de Hancj

DEL t DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE CE 2t

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOMUNICIPIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015(Pesos)

Concepto 2015

1 P 0

Onflen 6,876,533impuestos 0Cuolas y Aporlacioncs as Seguridad Social ' Q

2014 Concoplo 2015

0

7.S17.930I00

ConlnCiKicnes de rcejcras rj| QDerechos : S,7W,2e4| 5,378,540Productos (Je Tipa Gómenle CAprovechamientos de TrpoCOirierie 1,137,248Ingresos per Venta de Bienes i Servicios 0Ingresos no Comprendas en las Pracc:cresde la Ley líe Ingmtu CauMdo* «n EferádoiFiscales Antenotes Perd.entes de Liquidasen o Pago 0

Participaciones y Apartaciones 0

3.64350,733

0

00

Translcrer.cias. Asignaciones y Subsidies y Otras ayudas • 0 1 2,065.000Oíros Ordenes de Operacifin 0| 0

Aplicación { 5,628.680Servicios Personales : 1.M6933Materiales y Suministros 1,621.267

6.408.938 11.564.4841,620,031

Servtoos Generales • ! 2.320.4601 2. 215, «3Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Piiblco . 0

Subs;dícs y Subvenciones 0

0

0

Ayudas Sociales 0] 0

Pensiones y Jub. lacones 0

Transferencias a Fideicomisos, '.lárdalos y Céntralos Ana:cg:s 0

Transferencias a la Segundad Socuii 0

Donativos 0

Transferencias ai Exlcrto: 0

Partic pjciones 0

Acoitacioncs 0

0

0

0

0

0

0

0

Convenios 0| 0

Ciros Ac!¡:acionC5 de Operación 0

Flujos Nelos de Eltctivo por Actividadat dt Operación1.24K.85)

0

2.108,992

flujos de Electivo de las Actividades cíe Inversión

Orlgtn LQ¡f nís InmuElles. Infraeslru-lura y Conslrucdones en ProcesoBienes MuctlüsCiros Orirjenpi de ¡nvresiín

Aplicación 1Bienes Inmuebles, Inlraeslruclura y Ccnslrucciones en Prcce:aB.cnes MueblesOirás Api caciones Ce Invers.Én

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inveisión |

Flujo (le Efeclivo Oe la; Actividades de Financiatniento

Orioin 1Endeudamiento Neto

2014

0 0

0 0Oí 00 00 0

314,041 9.277,»!0 7, 105.267

114,048 2.172.33B

0 0

114.048 -9.277.605

0 0

0 18Oí 0

Interno 0 QExterno

D¡sminiic[Én «L> Activos Financieros

Incremento de Oíros Pasivos

Aplicación

Servicios o"e la Dcixla

Inferno

Externo

Olías Aplicaciones de Flnaciamitnlo

[ncremcnlode Aclivos Financieros

Diirnmuciin de Ciros Pasivos

o! o

0 0

0| 18

J01.006| 181,747

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oí " " ' o

0 0

0 0900,209 181.747

797 0

Flujos neloi de Efectivo por Actividades de Financiainicnlo

kicitmenio/Disminución NtH en el Efectivo y Equivatentei >l Efectivo

501,006 -1S1.729

31.795 -7.350,342

Eltclivo v Etiuivatentts al Electivo al final del Eiercicio 1

- - - - - - -

967,997 1.916,19»

6?.¡i> prcteiía de decir verdad declaramos qus los Estados Financíelos v sus Metas sen raionalj'cinenie correctos y responsabilidad Ucl cmitcr

'Y' 'J*.

Faiullada conforme a su Reglamento

ASEJ2015Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSDE DESGLOSE

OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (SIMAR Sureste) Del 01 de Enero al 31 deDiciembre del 2015 Es un organismo público descentralizado creado para Administrar ycontrolar la disposición final de los residuos Públicos y se encuentra operando en el sureste delestado de Jalisco desde hace 7 años. Nota No. 1 ACTIVO CIRCULANTE El Activo Circulante seencuentra comprendido por las cuentas de Efectivos, Bancos, Otros efectivos y Equivalentesasí como de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, ACTIVOS NO CIRCULANTES Se Encuentraintegradas por las cuentas de activos Fijos, Construcciones en proceso, mobiliario y equipo,equipo de trasporte y maquinaria , PASIVO PASIVO CIRCULANTE. El Pasivo circulante estácomprendido,NOTA NUMERO El Analices de los estados financiero representa un organismosolvente y sin apalancamientos financieros, es un organismo sano.

Sistema Intermunicipa! de Manejo de Residuos

CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZA

PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ

DIRECTOR

ASEJ2015-13-04-05-2016-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y susNotas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. tngesos Presupuestarios $-

2. Más Ingresos Contables no PresupuestariosIncremento por Variación de InventariosDisminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deteriorou ObsolenciaDisminución del Exceso de ProvisionesOtros Ingreos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

$-

$-

S-$-

$6,875,532.80

3. Menos Ingresos Presupuestario no ContablesProductos de CapitalAprovechamientos CapitalIngresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

S-$-

$-

$-

4, Inqrsos Contables (4=1+2-3)

$ 6,875,532.80

$-

$ 6,875,532.80

CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZAPRESIDENTE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razo

correctos y responsabilidad del emisor.Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos

A S E J 2 0 1 S - 1 3 - r j 4 - 0 5 - 2 0 1 ó - n

P\/\l_

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOSY LOS GASTOS CONTABLES

OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Total de Egresos (Presupuestarios) S 5,943,525.00

2. Menos Egresos Presupuestarios no ContablesMobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEquipo e Instrumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de TransporteEquipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y HerramientasActivos BiológicosBienes InmueblesActivos IntangiblesObra Pública en Bienes PropiosAcciones y Participaciones deCapitalCompra de Títulos y ValoresInversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales

Armortización de la Deuda PúblicaAdeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuéstales no Contables

$-S -$-

$314,048.00S-s-s -$-s -$-s -s-$ -$-$-

$ 797.00

$-

3. Más Gastos Contables no PresupuéstalesEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia yAmortizacionesProvisonesDisminución de InventariosAumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deteriorou ObsolescenciaAumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros Gastos

Otros Gastos Contables no Presupuéstales

s -s-s-s -$-$-

$5,943,525.00

4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)

$ 314,845.00

$ 5,943,525.00

$11,572,205.00


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Nson ra zonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ


A S E J 2 0 1 5 - 1 3 - 0 4 - 0 5 - 2 0 1 6 - 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSDE MEMORIA

OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMARSureste)(CUENTAS DE ORDEN)


NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o

modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con

fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien,

para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en

el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores Emisión de obligaciones Avales y garantías Juicios Contratos para Inversión Mediante

Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos Cuentas de egresos Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los

Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos

de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

C»

CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZA

PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ

DIRECTOR


ASEJ201 5-1 3-04-05-201 6-1 Bajo protesta de decir verdad declaramos que losEstados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidaddel emisor.


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSDE GESTIÓN ADMINISTRATIVAOPD Municipal Sistema Intermunicipal de

Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)


NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. Introducción Los Estados Financieros de los entes

públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y

a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los

aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y

que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor

comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la

respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada

período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de

decisiones en períodos posteriores. 2. Panorama Económico y Financiero Se informará sobre las

principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y

las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como

federal. 3. Autorización e Historia Se informará sobre: a) Fecha de creación del ente, b)

Principales cambios en su estructura. 4. Organización y Objeto Social Se informará sobre: a)

Objeto social, b) Principal actividad, c) Ejercicio fiscal, d) Régimen jurídico, e) Consideraciones

fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener, f)

Estructura organizacional básica, g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es

fideicomitente o fideicomisario. 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros Se informará

sobre: a) Si se ha observado la normatividad emitida por el COÑAC y las disposiciones legales

aplicables, b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los

diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la

elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor

razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación

de los mismos, c) Postulados básicos, d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios

grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable

correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas

en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). e) Para

las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley

de Contabilidad, deberán: - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; - Su plan de

implementación; - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas,

así como su impacto en la información financiera, y - Presentar los últimos estados financieros

con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación

en la transición a la base devengado. 6. Políticas de Contabilidad Significativas Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos,

pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la

desconexión o reconexión inflacionaria, b) Informar sobre la realización de operaciones en el

extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, c) Método de valuación

de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, d) Sistema y

método de valuación de inventarios y costo de lo vendido, e) Beneficios a empleados: revelar el

cálculo de la reserva actuaría!, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor

presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros, f)

Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo, g) Reservas: objetivo de su creación, monto y

plazo, h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los

efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o

prospectivos, i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por

efectos de cambios en ios tipos de operaciones, j) Depuración y cancelación de saldos. 7. Posición

en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiado Se informará sobre: a) Activos en

moneda extranjera, b) Pasivos en moneda extranjera, c) Posición en moneda extranjera, d) Tipo

de cambio, e) Equivalente en moneda nacional. Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera

que se encuentre en ios rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los

métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 8. Reporte Analítico del

Activo Debe mostrar la siguiente información: a) Vida útil o porcentajes de depreciación,

deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, b) Cambios en el porcentaje

de depreciación o valor residual de los activos, c) Importe de los gastos capitalizados en el

ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo, d) Riesgos por tipo de cambio o

tipo de interés de las inversiones financieras, e) Valor activado en el ejercicio de los bienes

construidos por la entidad, f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo,

tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados

en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. g) Desmantelamiento de

Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables, h) Administración de activos;

planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Adicionalmente, se

deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

comparativos como sigue: a) Inversiones en valores, b) Patrimonio de Organismos

descentralizados de Control Presupuestario Indirecto, c) Inversiones en empresas de participación

mayoritaria. d) Inversiones en empresas de participación minoritaria, e) Patrimonio de

organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. 9.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos Se deberá informar: a) Por ramo administrativo que los

reporta, b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman

el 80% de las disponibilidades. 10. Reporte de la Recaudación a) Análisis del comportamiento de

la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los

ingresos locales de los federales, b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano píazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda a) Utilizar al menos ios

siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como

mínimo, un período igual o menor a 5 años, b) Información de manera agrupada por tipo de valor

gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa,

perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. 12. Calificaciones otorgadas Informar, tanto del

ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación

crediticia. 13. Proceso de Mejora Se informará de: a) Principales Políticas de control interno, b)

IT^P ¿)¿íl §"ij<i¿¿s^

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 14. Información por Segmentos Cuando se

considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la

diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma

proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa,

de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos

homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y

beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente,

esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de

riesgo y crecimiento potencial de negocio. 15. Eventos Posteriores al Cierre El ente público

informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período

posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan

económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 16. Partes Relacionadas Se debe

establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia

significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 17. Responsabilidad Sobre la

Presentación Razonable de la Información Contable La Información Contable deberá estar

firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir

verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable

consolidada.

CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZA FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ

PRESIDENTE

Sistema Intermunicipal de Manejode Residuos

ASEJ2015-13-04-05-2016-1Bajo protesta de decir verdad declaramos que losEstados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidaddel emisor.

Reporte Analítico del ActivoOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)


Concepto

1000

1100

111011111112

1113

1114

1115

1116

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1139

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO

BANCOS/TESORERÍA

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

NVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO3TROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES ACOR

DERECHOS A RECIBIR BIENES 0 SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENESINTANANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTOPLA

3TROS DERECHOS A RECIBIR BIENES 0 SERVICIOS A CORTO PLA

Saldo Inicial

$ 40,637,903

$ 2,624,741

$ 1,936,198

-$ 11,144

$311

$-

$-

S -

$-

$ 1,947,031

$ 688,543

$-

$-

S 688,543

$-

$ -

$-

$-$-$-s -$-$-$-

Cargos delPeriodo

$ 1,934,599

$ 1,574,151

S 31,800

S 11,144

$ 19,880

$775

$ -

$ -$-

$ -

$ 1,542,352

$-

$ 1,542,352

$ -

$ -

$ -

$-

s -$-$-$ -$ -$-$-

: Abonos delPeriodo

$ 688,543

$ 688,543

$-

$ -

$ -

$ -

s -$ -$-$-

S 688,543

$ -

S-

$ 688,543

$-

$ -

S -

$ -

$-

$-

$-

$-

$-

$ -

Saldo Final

$41,883,959

$ 3,510,350

$ 1,967,998

$-

$ 20,191

$775

$-

$-

$-

$ 1,947,031

$ 1,542,352

$-

$ 1,542,352

$-

$-

$-

$-

$•

$-

$-

$-

$-

$-

$-

Flujo de Efectivo

-S 1,246,056

-S 885,608

-$ 31,800

-$ 11,144

-$ 19,880

-$775

$-

$-

$-

$-

-$ 853,809

$ -

-$ 1,542,352

$ 688,543

$-

$-

$ -

$ -

$-

$-

$-

$ -

$-

$-

ema Intermunicipal de ManejodeResiduos



1140

1141

1142

1143

1144

1145

1150

1151

1160

1161

1162

1190

1191

1192

1193

1200

1210

1211

1212

1213

1214

1220

1221

1222

1223

1224

NVENTARIOS

NVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA

NVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS

NVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓNNVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y

SUMINISTRO

BIENES EN TRÁNSITO

ALMACENES

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 0 DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOSA

ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

VALORES EN GARANTÍA

BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,ASEGURAMIE

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

NVERSIONE5 A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES A LARGO PLA

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

NGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

1229 blROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES A LAR

S-

$ -

$ -

$-$-$•$-$ -s-$ -$ -s -$-s -$ -

$ 38,013,162

$ -

$•

$-

$-

$ •$-$ -s -$ -$ •$ -

$-$-$ -$ -$ -$ -$-$-$-s -s -$-$ -$ -s -

S 360,448

$-

s -$-s -s -

S 46,400

$-

S 46,400

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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015;i

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1264

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONESEN

TERRENOS

VIVIENDAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN SIENES DE DOMINIO PÚBLI

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

OTROS BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

CONCESIONES Y FRANQUICIAS

LICENCIAS

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

$ 15,516,754

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1293

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO F

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

ANTICIPOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELAN

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 0 DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DEDOESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DEOEESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DENG

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PF!

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLE

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

BIENES EN CONCESIÓN

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BIENES EN COMODATO

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CARLOS AMORES LÓPEZ BARBOZA FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ

DIRECTOR

SELLO Sistema Intermumcipal de Manejo de Residuos



f

Estado de ActividadesOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 i1

CUENTA 1

41 DO

4110

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42!1

4232

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4300

4110

4319-

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

IMPUESTOS SCSRE LOS INGRESOS

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN. EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

IMPUESTOS ECOLÓGICOS

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

OTROS IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES OE SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

CUOTAS DE AHORRO F>ARA EL RETIDO

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

DERECHOS

1

,

DERECHOS POR EL USO. GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO

DERECHOS A LOS HIQROCAR&URQS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ACCESORIOS DE DERECHO

OTROS DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USD Y APROVECHAMIENTO DE SIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DO

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

ACCESORIOS DE PRODUCTOS

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

MULTAS

INDEMNIZACIONES

REINTEGROS

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES f COOPERACIONES

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO

OTROS APROVECHAMIENTOS

1INIO PUBLICO

j

INGRESOS POR VENTAS CE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS

INGRESOS POR VENTAS OE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

INGRESOS NQ COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE L1QU1D. O PAGO

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEV DE ING. CAUSADOS EN EJER PÍSCALES ANT. PENO. OS UQU1D. O PAGO

CONTRIBUCIONES CE MEJORAS. DERECHOS. PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS

FRACC. CE LEY DE ING CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID 0 PAGO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

CONVENIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

SU BE DI OS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

!OTROS INGRESOS Y BECJF.FICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS D&VALGRES, CRÉDITOS. BONOS Y OTROS.

2015

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ii VI PIBM^ -<fe%| p3pp%1!Sistema Intermunidpa! de Manejo de Residuos

Estado de Actividades ¡OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 i

CUENTA I

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4398

4396

4Í99

INCREMENTO POR VAHAC1ÓN DE INVENTARIOS

INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS CE MERCANCÍAS PARA VENTA

INCREMENTO PCR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS

INCREMENTO POR VARIACIÓN Cu INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

INCREMENTO PCR VARIACIÓN OE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS. MATERIALES V SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

INCREMENTO POR VARIACIÓN DS ALMACÉN OE MERCANCÍAS PRIMAS. MATERIALES Y SUMINISTROS OE CONSUMO

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

BONIFICACIONES V DESCUENTOS OBTENIDOS

DIFERENCIAS PCR TIPO QE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO V EQUIVALENTES

DIFERENCIAS OE COTIZACIONES A FAVCR EN VALORES NEGOCIABLES

RESULTADO PCR POSICIÓN MONETARIA

UTILIDADES PCR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

OTROS INGRESOS V BENEFICIOS VARIOS

TOTAL DE INGRESOS

5100

5110

5111

5112

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52*35¡44

5250

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL D5 CARÁCTER PERMANENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

1

i

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

MATERIAS PRIVAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS. FARMACÉUTICOS V DE LABORATORIO

CCM3USTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO. BLANCOS, PRENDAS QE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS FINANCIEROS. DANCAR1OS Y COMERCIALES

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

SERVICIOS OFICIALES

OTROS SERVICIOS GENERALES


TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIOS

SUBVENCICNSS

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

EJECAS

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

AYUDAS SOCIALES PCR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

PENSIONES Y JUBILACIONES

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2015

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S197.629.00J S193.00S.OC

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$647,139.851 S716.536.31

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$617.329.24! S495.837.36

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Estado de Actividades ;OPD Municipal Sistema ínter-municipal de Manejo de Residuos (S)MAR Sureste)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ¡

CUENTA !

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5331

S332

PENSIONES

JUBILACIONES

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOS1ERNO

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

TRASNFERENC1AS POR OBLIGACIONES DE LEY

DONATIVO

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DONATIVOS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS AflALOSOS PRIVADOS

DONATIVOS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES

DONATIVOS INTERNACIONAL

TRANSFERENCIAS AL EXTERIORTRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERMO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES OE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PARTICIPACIONES OE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

APORTACIONES

APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

CONVENIOS

CONVENIOS OE REAEIGNACIÓN

CONVENIOS OE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

2015 ' 2014SO.QO1 SO.OO

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5*00 INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

5*11 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

541Í INTERESES OE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

5410 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

5121 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

5*22 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

54JO GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5*31 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

5*22 GASTOS DE LA GSUDA PÚBLICA EXTERNA

5*40 COSTO POR COBERTURAS

5*<1 COSTO POR COBERTURAS

5450 APOYOS FINANCIEROS

5*51 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS

5*52 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES. DETERIOROS. OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

5511 ESTIMACIONES PCR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO OE ACTIVO NO CIRCULANTE

5513 DEPRECIACIÓN DS BIENES INI.'.UEQLEG

551* DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

5520 PROVISIONES

5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO

5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS

DISMINUCIÓN OE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO OS ELABORACIÓN

5530

5531

5533

5S33

5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CCNSL'MO

so.oo$0.00

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so.ooSO.OC

so.oo

Estado de ActividadesOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SJ1MAR Sureste)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 :• • I

flJENTA • 1

6640

5541

Sibl

5581

5593

5593

5S9*

5595

5596

5697

£599

561 D

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE E&T|f,'AC1CNES POR PERDIDA O DETERIORO U O3SOLESCENCIA

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PÉRDIDAS PCR RESPONSABILIDADES

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS

DIFERENCIAS PCR TIPO DE CAWS1O NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DIFERENCIAS D£ COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALOREE NEGOCIABLES

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

OTROS GASTOS VARIOS

2015

SO.OO

$0.00

$0.00

20U

ÍO.OO

SO.OO

SO.OO

SO.GOI SO.OO

SO.OO

SO.OO

SO.OO

SO.OO

50.00

SO.OO

$0.00

SO.OO

SO.OO

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITAUZABLE

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

6100

L0200

63CO

CUENTAS QE CIERRE CONTABLE

RESUMEN Dc INGRESOS Y GASTOS

AHORRO DE LA GESTIÓN

DESAHORRO DE LA GESTIÓN _ __

$0.00

SO.OO

SO.OO

$0.00

SO.OC

$0.00

SO.OO

SO.OC

SO.OC

SO.OO1

SO.OQ! SO.OC

S5,62B,GS0.05| $5,408,958.21

SO.OO SOUC

51,246.852.75 S2.10B.99i. 24

SO.OO SO.OO

I


DIRECTORCARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARSOZA^

PRESIDENTE

Ba¡o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente coriectos y responsabilidaü del emisor

SELLO

1 S E J Í 0 1 5 - 1 J - 0 1 - 0 5 - Z Q

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO

OPD Municipal Sistema Intormumcipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)


Rubro del Ingreso

i i IMPUESTOSmpueslos Sctre los Inqiesosmpueslos Sobre Patrimoniompuestos Sobre la Producción, el Cansumoy las Transaccionesmpuestos al Comercio Exteriormpueslos Sobre Nóminas y Asimilablesmpueslos EcológicosAccesorios¡Oíros Impuestos

II ¿(JOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALCuotns y Acortáosnos de Sequridad SOCIG!

III CONTRIBUCIONES DE MEJORA¡Contribuciones de Me oras car Obras Públicas

IV ¡DERECHOS

V

derechos por el Uso. Goce. Aprovechamiento o Explotación deBienes de Dcmirno PúblicoDerecho a los HidrocarburosDerechos ocr Prestación de ServiciosOtros DerechosAcce serios

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LASFRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOSFISCALES ANTERIORES

V PRODUCTOS

Vil

Producios de Tipo ComenteProductos de CapitalAccesoriosAPROVECHAMIENTOSAcrovíiecamientos de Tipo corrienteAprovechamientos de CaciialOtros AprovechamientosACCGSOIIDS

VIII ¡PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

IX

X

ParticipacionesAportacionesConveniosTRANSFERENCIAS. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias internas v asionaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y SubencinnesXyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, mandatos y AnálogosNGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOEdeudamiento Interno

INGRESO

-uy de Ingreso»Estimada

1

S -£-£ -s -ss -I-$ -$-í-s(-s -

S 5,622.290

$-£ -

S 5.522,290.00S -i-

S-

i-s-I-s -s -ss-$-$•t -í-s -í-

s -s -s-s-s-s-$-s -s -

TOTAÜ 15,622,290

TRIBUTARIOS

ncueslos scbre los ingresosmcuestos scbre el palnmoniomoijesto sobre la producción, el ccnsumo v las transaccionesImpuestos al comercio extencrImpuestos Sobre Nóminas v AsimilablesImpuestos EcclónicosRecésenosOíros Impuestos

SUBTOTAL TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS1 ICUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALII

III

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOSiv PRODUCTOS

V ^APROVECHAMIENTOSSUBTOTAL NO TRIBUTARIOS

EitimjciónAnual

S-s-ss-$ -s -s -s -I-

Ampliaciones yReducciones

2

í-%.

s -I-S -s-s.s -s -s -s -S -$-

S 11G.994

s -s -

S 115,994.00S -s-

í-S -I-£-s -

1 1,137,248S 1,137. 2-58.00

S -

I-s -í-s -I-s -s -£ -SS -S-S -£ -S -í-

S 1.253,242

ModiRcado

1= (1+2)

i-S -í-I-s-$-s-s -I-s -I-s-$-

I S.738,284

s -s -

S 5,738,284s -s -

$-s -s -I-s-

S 1.137,248S 1,137,248

£ -i$ -S -í-s-$-í-$-s -s -s -s -s -s -I-

S 6,875,532

Devengido

4

S -s-$-I-s -$ -s-s-$ -s-s -s -s -

S fi,738,2B4

E-í

S 5.73G,28-i.OOs -s -

s-$-$-I-s

í 1,137,248S 1,137. 248.00

S -s-s-í-£ -i-SS -s -s-í-s-s -$ -s -s -

S 6,875,532

Ampliaciones yReducciones

J-I-S -

Ss-s-$-s -

s-

Modificado

$-S -I-s-£ -S-S -t -

S-

Devengido

S -í-$ -s-s-$ -£-£-

S -

Recaudado

í

S-s -£ -S-£-S-£-í£ -S -$-S -t

S 4,884,476

SI-

34,88-5,475.00s-s-

t-s -í-$-$ -

( 1.137,248S 1,137.248.00

££ -S -s-s -s -£ -S-£ -I-S -£ -S -S-$ -s -

$6,021,723

Recaudado

S-Sjs -s-s-s -s-s-í-

Diferencia

e-fs-H

S -s-s-s-ss -s-s -ss-s -s -s -

-S 737.816

£ -S -

-S 737, 815SI-

í-s -$-$ -s -

$ 1,137.248S 1.137.248

£ -

S -

S -S -S-S -SS -s -s-$ -s-£ -(-S-s -

I 399,433

Diferencia

£ -S-s -$-s -s -s-s-

1-

$-$ -

S 5.622.2DD.COS -

s -S 5,622.290

s -t-

S 115,994,00S

11,137,248.00£ 1.253,242

TOTALES! s 5,622,290 S 1.253.242

$-$-

S5.738,284.00

S -£

1,137,248.00S G.875,532

t -S -

s~5738,284.00

S -$

1,137.248,00S G,875,S32

s -í-

¡4,834,475.00

s -> 1,137, 248.00

S 6,021.723

S6.87S.532 S G.875,532 S S.021,723

s- ___í-

-5737,815.00s -

£1,137.248.00$ 399,433

S 399,433


SELLOSistema Intermunicipa) de iVlaneio de R

OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos {SIMAR Sureste)



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOSOPD Municipal Sistema ínter-municipal de Manejo de Rcciduos (SIMAR Sureste)


nqretns del Cotí

nqresos de Orí]

n,1 fes oí derivad

Esudo Analítico de Ingresos

«rnon;pu?^rt^

lontntaacnei df Meprj; i

D«tcnss

Producto!

CcrrieníeCip-til

"-^rovcth.irc.enTQS :

Comfnte

CspiHlPartis:;jatJBric5 V /^criDOCTCi j

»¡«no.vF»»'««Cuc!: y Apc;l3 cn^es de ScEJfid.id Social i

nGr«o; per Vcntai tfe B¡(nc; y Servicia

Tran:ltrtnc.o5. A;i5naccnti. Subsidies y Oirás Ayudas

osdífiníficiimitnlo

nsrcioi Denvad:i Ct Fini^B»m:L'n!Di

Total

E r. liñudo

1

1 S í!2. H5.Q3S -

s -I 5G3J:55C3

l-

t-

1-

1-

1.

I •

I •

S -

I-s-

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S S,tJI,2S3.ÜIJ

AmplÍJcioncs yReducciones

2

1 uy 3-1.0)1-t-

S ' . 1 S ^ S 4 C 3

I-

1-

í-

i-S -

S -

í-í.

t-I-s -

I-

l-1-

1 m,p34.00

MoJificido

3- (1 + 21

I S.711, 114.00£ -

I-i 5 733 :S4.CO

I •

I-1-I-1-1-s -

I-

1-l-s-

1-

I-l-

t s.7».2i4.oa

Devengido

4

1 S.7II.ÍIJ.CDI-

S -

1Í73Í.Í51.C:

1-!-

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I-

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1-

I-

1-

I-

(-

1 -

s-

ti.7M.lti.Ql)

Recaudado

S

1-

s-S 4.ÍM.Í75 KJ

1-

I-

i-

I-

1-

I-

(-

t-

t -

l-

1-

I-

t -

I-

S 4.M4.J7Í.OOIngreso» eicedinles

6 ^ | S - 1 J

-1 717.11J.D5l-

S -

-I 737.31 5.CO

i-

t -

I-

S -

i-

t-

1-

I •

I-

1.

1-

1-

1 -t -

-t737.B15.00

C.QFRANCISCO JAVIER BALVAN MFRAZ

&v*s?¿rgpp


F7A

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)


( en miles de pesos)

CONCEPTO

SERVICIOS PERSONALES

[Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

'Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Previsiones

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

MATERIALES V SUMINISTROSMateriales de Administración, Emisión de documentos y ArtículosOficiales

Alimentos y Utencilios

Mátenos Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales v Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes v Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Materiales y Suministros de Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

SERVICIOS GENERALES

[Servicios BásicosServicios de Arrendamiento

servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

fiervicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales


Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

IB I1ENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Mobiliario y Equipo de Administración

iMobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos v Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Oíros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmueoles

<\ctivos Intangibles

INVERSIÓN PÚBLICA

¡Obra Pública en Bienes de Dominio Público

¡Obra Pública en Bienes de Dominio Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

1 NVER51ONES FINANCIERAS ¥ OTRAS PROVISIONES

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra óe Títulos y Valores

Conseción de Préstamos

nversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

iP ÍARTICIPACIONES V APORTACIONES

Participaciones

Aportaciones

Convenios

D EUDA PUBLICA

Amortización de la Deuda Pública

ntereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

5astos de la Deuda Pública

¡Costo por Coberturas

'Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)

PRESUPUESTO DEEGRESOS

APROBADO

1

S 2,210.530.00) 1,767,960.00

$60,000.00

S 117,570.00

5 265,000.00

5-5 -S -

S 1,822,320.00

562,890.00

$ 40,000.00

$-S 201,000.00

$-> 1,338,430.00

5 100,000.00

s-5 80,000.00

S 1,554,440.00

S 99,600.00

$ 274,000.00

$ 500,000.00

5 50,400.00

$ 213,000.00

S 23,000.00

S 155,000.00

S 19,440.00

$ 220,000.00

s -s -5 -s-5-5 -5-5 -5 -S-

$ 35,000.00

S 35.000.00

5-5 -

5-5 -5 -5 -5 -5 -S -$5 -5-s -5 -5-5 -5 -$ -$ -$ -S -$ - -s -5-s -$-s -$ -s -5-5 -

AMPLIACIONES /REDUCCIONES

1

S -

S -S -5 -5-$ -5 -5-S -

$ -S-5 -5 -5-

5 -5-$ -$ -5 -5-$ -$ -5 -$ -$ -5 -$ -$ -5 -5-5-5-5 -S -5-5-S -5-S -5 -5 -5 -5 -5-$ -$ -5-5 -S -5 -5 -$-s-$-$ -s-s -5-5 -5 -S -5 -$-5-s -5 -$ -$ -$ -5 -5 -

EGRESOS

MODIFICADO

J-JUZ1

S 2,210,530.00S

1,767,960.00

$ 60,000.00

S 117.570.00

$ 265.000.00

S-ss-

S 1,822,320.00

$ &2.890.00

á 40,000.00

s-S 201,000.00

5-

1,338,430.00

S 100,000.00

s-S 80,000.00

S 1,554.440.00

5 99,600.00

S 274,000.00

$ 500,000.00

S 50,400.00

S 213,000.00

S 23,000.00

S 155,000.00

S 19,440.00

$ 220,000.00

S-

s-s-$-s-$-$-s-$-$-

S 35,000.00

$ 35,000.00

$-$-

$-s-s-s-s-s-s -$$-s-s -s -s -s-s-s-s-s-s-$-s-$-s-$-5-s-s -s -s -

DE VENGADO

4

S 1,686,932.62S

1,257,054.92

$93,448.11

$ 235,145.84

$89,103.75

S 12,180.00

$-$ -

S 1,621.267.10

S 105,709 37

5 16,988.88

5-$247,312.27

5515.00S

1,179,121.23

540,684.34

5 -5 30,936.01

S 2,320,480.33

S 73,070.44

5453,833.57

S 197,629.00

5S6.230.25

5647,139.85

593,313.35

5 181,934.63

$617,329.24

5 -S -5-5 -5 -$ -$•5 -$ -5 -5-

S 314,047.00

S 314,047,00

5-

5 -$ -5 _

5 -5 -5-S -S -5 -5-5 -S -5-$-5-5 -5 -5 -5 -S -s -s -5-

S 796.00

5-5 -5 -5 -5 -

5796.00

PAGADO

S

S 1,686,932.62$

1,257,054,92

593,448,11

5235,145.84

589.103.75

S 12,180.00

$-S-

S 1,621,267.10

$ 105,709.37

S 16,988.88

S -5247,312.27

$515.00S

1,179,121.23

S 40,684.34

5-5 30,936.01

$ 2,320,480.33

S 73,070.44

5453,833.57

S 197,629.00

556,230.25

$ 647,139.85

593,313.35

S 181,934.63

$617,329.24

$-

S -S -

S -5-

5 -5 -5 -5 -5 -S -

S 314,047.60

S 314,047.60

5-$ -

$ -

5-5 -5 -$-5-s -$-S -5 -s -S -5 -S-S-5 -5-5-s -S-5-5-

S 796.00

5-5-5 -5-5 -

5 796.00

SUElUtlíCICID

6M5-Í)

S 523.597.38

5510,905.08

-533,448.11

-S 117,575.84

5 175,896.25

-$ 12,180.00

s-s -

S 201,052.90

-542,819.37

523,011.12

5--546,312.27

-$515.00

S 159,303.77

559,315.66

5 -549,06399

-S 766,040.33

526,529.56

-S 179,833.57

5302,371.00

-5 5.830.25

-5434,139.85

-570,313.35

-526,934.63

-5597,889.24

5 220,000.00

S -

$ -5-$ -5-5 -5-5 -5-5 -

-S 279,047.00

-S 279,047.00

5 -5 -

5-$-$ -$ -5-$-s -5-5 -$-S5 -S -5 -S-5 -5 -5-5-$ -S - t5-

-S 796.00

$-

$-

5-5 -S -

-$796.00

^-3üa *, /—,

^-V :

".«:;.3 ¿.'~?>

TOTAlfsS,6_22,j90.00 \- \ | $ 5,9437S23.0S' U 5,943,523.65 ] -S321.233.PS

3io protesta ile decir i/ardad acclarümos que las Eslailus Financieros y sui Nclss sonía^Gnalilemcnlc corréelos y responsabilidad del emiso


Saldo al 31 de Dic. de 2014

EmpréstitoAmortización

Interés pagado

MESEnero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

JunioJulio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

SUMA

EMPRÉSTITO

0.00

0.00

0.00

AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO

0.00

0.00

0.00

AMORTIZACIONES INTERÉS

0.00

0.00

0.00

EMPRÉSTITO

0.00 0.00 0.00 0.00

CARLOS^ÑDRETLÓPEZBARBOZA

PRESIDENTE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y s',"] { 'j1

\ CO -1 ¿f^ltíc."! fr-V

FRANCISCO JAVIER CALVAN MERA?

DIRECTOR

pa, de Manejo de Res.duos


0.00

0.00

0.00


O.CO

0.00

0.00

AMORTIZACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INTERÉS

0.00

0.00

0.00

EMPRÉSTITO

0.00 0.00 0.00


0.00

0.00

0.00


;

0.00

o.co0-00

AMORTIZACIONES INTERÉS

0.00

0.00

0.00

EMPRÉSTITO

0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00

S'stt-ma Intermumcipal de Manejo d

0.00

0.00

0.00

AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estado de Deuda PúblicaEntidad Pública: OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)

DEL 1 DE ENERO AL 12:00:00 a, m. DE ANUAL DE 2015

N3TIWSC CU «:«[¡[>C«TAS* CE

11 £13 VtlCIMiWTO INTUÍS

1 NO APLICA

SHLBO «Jjl Ot CMtRO*

TOMl DE DEUDA PlÍBt/G»

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

ezoam zj<jon ssuawí som«

Informativa de ProveedoresOPD Municipal Sistema Intermunícipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nombre o Raión Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO FECHA DEFACTURA

NO. DE FACTURA

CONSTRU OBRAS LOMELI SA DE CV COL130531CR3CSC AUTOSERVICIOS AUTOTRIZ 5 DE RL DEC CAA1110254NADISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940S177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL OCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL '-'' DCM94Q6177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9

GUILLERMONA SOLEDAD RUIZ ARMEJO RUZG420414MC6

HUGO VILLAS£;OR SÁNCHEZ VISH761124UI8

JORGE RAMÍREZ REYES RARJ6504142GS

JOSÉ FRANCISCO RENTERÍA ARREAGA REZF831018S2G

JUAN DIEGO MADRIGAL MARTÍNEZ MAMJ621212F48

Recaudación CALCAMONIAS

Recaudación REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Recaudación COMBUSTIBLE










Recaudación COMBUSTIBLES







Recaudación REFACCIONES


Recaudación REPARACIÓN DE VEHÍCULOS


Recaudación RENTA DE MAQUINARIA

AVAGUASCALIENTES NO 513 BOSQUESD 14790 22/01/2015

ESTRECHO 3048 SANTA EDEWIGES 7510 20/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 50000 10/01/2015LONG1NOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 10000 19/01/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 5000 29/01/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 45000 29/01/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 40000 12/02/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 100DO 12/02/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 40000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 5000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 10000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 50000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 10000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 40000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 40000 30/04/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 10000 30/04/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 1900 12/12/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 1900 15/12/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 520 30/12/2015LOS ANGELES NO. 85 COLONIA SAN CARL 5737 23/02/2015

HERIBERTOJARA NO 277 COL LALIMONE 6500 03/02/2015

AGUSTÍN DE ITURBIDE NO 113 6950 10/03/2015

COLOMBIA NO. 6 COL. J. TRINIDAD BARR 32132 23/01/2015

OCOAMPO NO. 206 COL CENTRO 18798 04/02/2015

2080

1637

19999

20000

20304

20305

20741

20742

21261

21260

21G69

21670

21901

21902

22946

22947

18936

18951

19432359

15103219

Sistema Intermunicipa) de Manejo de Residuos

Informativa de ProveedoresOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)


JUAN DIEGO MADRIGAL MARTÍNEZ

JUAN DIEGO MADRIGAL MARTÍNEZ

JUAN JOSÉ DELTORO MADRUE;O

MAQCEN SA DE CV

MAQCEN SA DE CV

MAMJ621212F48

MAMJ621212F48

TOMJ730825QA5

MAQ9S0814E64

MAQ980814E64

MAQCEN SA DE CV MAQ980814E64

MARIANA ANAYA ZEPEDA AAZM851001PD7

MARIANA ANAYA ZEPEDA AAZM8S1001PD7QUALITAS COMPA;IA DE SEGUROS SA DE CVQCSg3120gG4g

QUALITAS COMPA;IA DE SEGUROS SA DE CVQ:Sg3120gG.lg

QUERCOS GEO5OLUCIONESSA DE CV QGE080213988QUÍMICA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SA DELAQ7g0510FH2

SYCCENTROSADECV SCE030110EF2

- '- ~?

Recaudación

Recaudación

Recaudación

Recaudación

Recaudación

Recaudación

Recaudación

Recaudación

Recaudación

Recaudación

Recaudación

Recaudación

Recaed a c«jtí

S&3?

MATERIAL PARA BRECHA

RENTA DE MAQUINARIA

MAPAS

REFACCIONES

REFACCIONES

REFACCIONES

ARENDAMIENTO

ARENDAMIENTO

SEGUROS

SEGUROS

PROYECTO

REFACCIONES

VENTA DE VEHÍCULOS

=:*—

^

OCOAMPO NO. 206 COL CENTRO


CALLE CIRCUNVALACIÓN OPRIENTE NO. 1

AV PERIFÉRICO SUER LA LADRILLERA


AV PERIFÉRICO SUER LA LADRILLERAARQUITECTOS NORTE NO 865 COL GUAD

ARQUITECTOS NORTE NO 865 COL GUAD

BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2601


AVCRUZ DEL SUR NO 2997 COLONIA JARAV CRUZ DEL SUR NO. 3195 LOMAS DE LA

AV LÓPEZ MATEOS SUR 4221

\ f^ "\ \ , l f , . ^

54669.93

8352

4872

1532.63

1836.51

7324.52

4500

4500

5312.67

5195.98

98000

11730.38

289900

•JCv'Cí'?

04/02/201524/02/201516/02/201530/01/2015

30/01/2015

17/02/2015

05/01/2015

05/02/2015

24/02/2015

26/02/2015

11/03/2015

04/02/2015

30/04/2015

20

21

897

2370

100002723

2547

12

13

49442058

49495934

29

695

1321

CARLOS ACORES tBPE*8AR6W

PRESIDENTE


DIRECTOR

flajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Ñolas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


Catálogo de ProveedoresOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)


CLAVE NOMBRE RFC HOMICILIO CIUDAD TELEFONO CP

Catálogo de ProveedoresOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)


CLAVE

1

2

13

12

3

4

5

6

7

NOMBRE

CONSTRU OBRAS LOMELI SA DE

CV

CSC AUTOSERVICIOS AUTOTRIZ

S DE RL DE CV

DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES MAZATL SA DE

CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

RFC

COL130531C

R3

CAA1110254

NA

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DOMICILIO

AVAGUASCALIENTES NO 513 BOSQUES DEL

PRADO SUR

ESTRECHO 3048 SANTA EDEW1GES

LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE

POLANCO


POLANCO


POLANCO


POLANCO


POLANCO


POLANCO

LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE /r

POLANCO Ijj

CIUDAD

GUADAJ AJARA JALISCO








TELEFONO

0

0

0

0

0

0

0

0

ir .

CP

20130

44960

44960

44960

49500

49500

49500

49500

49500


10

19 •

14

15

16

17

9

8

11

18

20

21

DISTRIBUIDORA DE


cvDISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

DISTRIBUIDORA DE


CV

GUILLERMONA SOLEDAD RUIZ

ARMEJO

HUGO VILLASE;OR SÁNCHEZ

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

DCM940617

7A9

RUZG420414

MC6

VISH761124

UI8


POLANCO


POLANCO


POLANCO


POLANCO


POLANCO


POLANCO


POLANCO


POLANCO


POLANCO


POLANCO

LOS ANGELES NO. 85 COLONIA SAN CARLOS

HERIBERTOJARA NO 277 COL LA LIMONERA









GUADAJAJARA JALISCO


_. rG U Ap"AJÁJÁR^J AfPSCp"

Fl /& p S lTÍi :

SAHlAflMCiii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

¿fl R" °sipynt:í'W*{plíKf'ÜsSdtS

44960

44960

44960

44960

44960

44960

49500

49500

44960

44960

44460

3559058

Sistema Intermuniapal de Manejo de Residuos

22

23

24

25

26

27

30

28

29

31

32

33

34

35

36

37

JORGE RAMÍREZ REYES

JOSÉ FRANCISCO RENTERÍA

ARREAGA

JUAN DIEGO MADRIGAL

MARTÍNEZ

JUAN DIEGO MADRIGAL

MARTÍNEZ

JUAN DIEGO MADRIGAL

MARTÍNEZ

JUAN JOSÉ DEL TORO

MADRUE;0

MAQCENSADECV

MAQCENSADECV

MAQCENSADECV

MARIANA ANAYAZEPEDA

MARIANA ANAYA ZEPEDA

QUALITASCOMPA;IADE

SEGUROS SA DE CV

QUALITASCOMPA;IADE

SEGUROS SA DE CV

QUERCOS GEOSOLUCIONES SA

DECV

QUÍMICA INVESTIGACIÓN Y

ANÁLISIS SA DECV

SYCCENTRO SA DE CV

RARJ650414

265

REZF831018

526

MAMJ62121

2F48

MAMJ62121

2F4S

MAMJ62121

2F48

TOMJ730826

QA5

MAQ980814

E64MAQ980814

E64MAQ980814

E 64

AAZM85100

1PD7AAZM85100

1PD7

QCS931209G

49

QCS931209G

49QGE0802139

88LAQ790510F

H2

SCE030110EF

2

AGUSTÍN DE ITURBIDE NO 113

COLOMBIA NO. 6 COL. J. TRINIDAD

BARRAGAN



OCAMPOSUR206

CALLE CIRCUNVALACIÓN OPRIENTE NO. 135

COL CIUDAD GRNAJA




ARQUITECTOS NORTE NO 865 COL

GUADALUPE JARDÍN

ARQUITECTOS NORTE NO 865 COL

GUADALUPE JARDÍN


COL PROGRESO TIZAPAN


COL PROGRESO TIZAPAN

AV CRUZ DEL SUR NO 2997 COLONIA

JARDINES DE LA CRUZ

AV CRUZ DEL SUR NO. 3195 LOMAS DE LA

VICTORIA

AV LÓPEZ MATEOS SUR 4221

SAHUAYO MICH

SAHUAYOMICH

SAN JOSÉ DE GRACIA

MICH

SAN JOSÉ DE GRACIA

MICH

SAN JOSÉ DE GRACIA

MICH

ZAPOPAN JALISCO

TLAQUEPAQUE JALISCO

TLAQUEPAQUE JALISCO

TLAQUEPAQUE JALISCO

ZAPOPAN JALISCO

ZAPOPAN JALISCO

MÉXICO DF

MÉXICO DF


ZAPOPAN JALISCO

/ÍSÜaSS^ tfttHRfty

* l5aMl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IflE °

49500

59020

59500

45010

59500

45010

45590

45590

45590

45030

45030

1080

1080

44050

45527

45086


OPDMuHJCilJalSiil*Di I IDE ENERO AL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERAMUNICIPIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014(Pesos)

Concepto

PASIVO

r'.islvo Cl.cul-.nlc

0 Cu.nu»M'P*B"'C«»PUro

•0 D^.r.ôrí'.sa-aCctoP.,;,, :

3 TilJiíy vertía Carta Pl«¡o

3 Pín.-3iDrttn3t»aCortaPI.:tj

0 CI-csPirj.MiCrjrtíFIjia

P««o «o drculfH

0 CuErrascc- P*;ar a Larca Pla.-a

3 Oaci,ni.ni=i FI;H P«5<'i Lar;3 P:a;¡>iO D-iMa PÚMa . Larjs Pía:.0 Patv;! C íinSit a LaT(j Piara0 f cn;;?i yíiir.n i> TcJceíoicf t Garjnf.a yíj en Arjin r.â^sn j Larca p|*roifl ProJiwonen L»S3 Piala

HACIENDA PÚBLICA' PATRIMONIO

JJ HnltnOj l'uíllciípilrlmonlo Contribuí Jo

0 JVilacssms0 CcnasoriÉid.CaF.til

•y MjiltniJj PiiLtlta/Patilirionlo GrntrlJo

ü l?nû!'_idai díJ E[írt3LJo i'\hcrro 1 Oeta'wíioí

JO B.V.IÜCÍ40 B.«™

0 litct'Udciuseí Bíiüfjdit St Eisr&aos /Viteiicfes

'' PÚMIcalPaVIrnonl?

0 R.v*.*,p0rP[,«««nMa-.»n.;; Rnia-iljía F*' Ttn. a d« Acívat no ManíUnas

Origen

HT.

717

•^•""a

P-1-a"ñ

a

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Aplicación

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S

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1.I4I.1S3

0

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I.Itó.lií

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0

0

K.«8IÍ1PÍT.ÍSistema Intermunicipal de Manejo de Residuos

CARLOS «.CSíES LCPEZ BAREOZÍ FRANCISCO JAVIER GAL VAN MERSZ

Sistema Intermunidpa! de Manejo de Residuos

OPO Municipal Sisturní

DEL10E ENERO A L 3 1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERAMUNICIPIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014(Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo CircUlinlt

1 1 D Efectiva y EflJivalwm

120 D cíe cha 5 a Recibí Ettdvoo EquAi atonte*

130 Dcrechsi » R«t* B¿*n*t 0 5«rv::k>s

140 :iutn:sr:cs

150 A'rnactnes

ICO Esiinaciún i»i PtiQWa o Deterioro lie Acüwj» Ctftiitntn

ICO CticíA=!.íOi Cjrcg'tnlcs

Aeiiuo (JoCircu'jiíl»

1230 Brénts Irmueblss. Infrieitrucl'Jfa y Ceni!ru;cranís cri Proce»

12*0 Bêrws [/ufWís

250 AcWcs h! a nixtes

260 Dejxeaaciiri, Deleiicro y Amoftizacbi Acunrj da de B*n*l

270 Aclvos D.reiídos

28C E-.: m,ic:ón por Ptrdvda o D:tenoro de Actives ni CrcurMMi

2M Olrcs Ael.vcs no Cicu'ar.lES

Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación

1.24C.OSB 0

MS.eos o

31,800 0'

8S3.Í09 0

oí o

o! oo! o

0 0

36í,44(j 0

0 0;

46.400 0

0: 0

J14.MS 0

0 0

01 0

o o.0 0

o o

PASIVO . 797 0

pjiivo Circulan!* 797 0

21 1 0 Ciitnlas fot Pt3ti a Co:to Plizo 7S7

2130 Poreidn » CcrlQ Plizo d- li Dtudí Pilfic.i g Larga P;«° 0

2140 Tüiyos y Valores a Corlo Ptazo 0

2150 Parvos DifcriíosiCo.nsPlizo 0

2170 Promicíi-saCwloPlíZO 02190 O'.ios Pasivos a Coila P:i;o | 0

0

a0

0

0

o;0

PJJ/VO Wo Cirtulin¡r 0

2210 Cuentas por Psgji a Larga Plazo 0

2220 Ocalmente» por PaD'r a Lsiija P|JÍO j 0

2230 Deuda Ptl*:a a Largo Plazo j 0

2240 P.ifcvos Difeiid»« Laigo Plazo 0

2200 Feudos y E enes (Ir Terceics en Gaia'itin y.'o «1 MmlriAMitn 1 Lwgd Ptuo 0

22SO Piir.w snes a Largo Plazo i 0

o!

00

0

01

0

HACIENDA PUSUCA/ PATRIMONIO ¡ 0 1,I4«,953

31Ca Kiciendl Públ i'Palriniomo Canlnbuiilo 0 0

3110 A¡i=:1a=¡onts j 0

3120 Daniosnes de Cap:al ' " 0

3130 AcWakzacion de li Hasiínía PúUca ' PaL-imo«o I 0

0" ~0

0

32CD Hacienda PúbCci,' Patrimonio Gtntrado • 0 1.I4Í.Í50

3210 Re;-;lMdD; del Ejncco (A'iorro 1 Ctâtiwo} " ~ ~0 1.Z46.B53J

3230 Revjluos ! 0

3240 Reserva; I 0

3250 Rccf-f cac:=n;s de Rcsîaiíjs de E|crciî35 Ar!:nores 0

0!0

1oí

33CD E.ctso o Insulici?nci3 en la Aciujlizacidn do li Hacknd» PobOe PitrimíMilo { 0

3310 RL-uuüaiío por Paoictón t/cneUiru | 0

33;o RcSiflaía peí Tcnincra de ACL-/OS n= l.'onolaíios | 0

oí

01

CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZA FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ

ASEJ2015-13-04-05-2016-1 ¿í&a&á '%*«& ^á¿»Sistema Intermunidpal de Manejo de Residuos

OP

DE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

MUNICIPIODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Conceplo

GJ-.TÜ Comente

Gasto ile Capital

Amtirli/.icmn de l.i Deuda yDisminución de Pasivo;

EGRESOS

Aprobado

1

S 5. 587,250-00

S 35.DOO.OO

S -

Total del Gjstoj Í 5,622,190.00

Ampliacionusí(Reducciones)

2

S -

S-

s -

i-

M edificado

3 = ( 1 + 2 )

55.537,250.00

S 35.000.00

S

$5.622,250.00

Devengado

4

S 5. 628, 630.05

S 31-1, 047. 60

S 796, 03

Í 5,943.523.65

Pagado

5

S 5,tí7S.sa0.05

S S.623.G60.03

S 796.00

Í11, 251,166.05

Subejercicio

6 = ( 3 - 4 )

-S^l.350.05

-S 279. 047. 60

-S 756.00

-I 321.233.6S

CARLOS ANDRÉS LOPE2 DARBOZí FRANCISCO JAVIER CALVAN MERA2

SI:ASEJ2015-13-OÍ-05- Í016-1


OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste!DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAMUNICIPIO


Concepto

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN OPERATIVA

COORDINACIÓN DE INGENERIA

Total del Gasto

SUMA TOTAL

EGRESOS

Aprobado

1

5591,588.00

S 1.000,000.00

53.494,131.00

S 536,571.00

S -

s-s-S -

s -

E5,622.230.00

í 11,2*^,580.00

Ampliaciones/(Reducciones)

2

S -

s -s -S-

s-s -s-I-s-

i-*-

Modificado

3 = (1 + 2 }

S 591,533.00

S 1.000. 000.no

S3.-t9-i.131.00

5535,571.00

S -

S -

í-

s-I-

S S.622.2QO.OO

$ 11,244,580.00

Devengado

4

S691.25-t.00

S 1,105, 210. 00

S 3.678,951.00

S46S.10a.OS

s-s-í-s-t-

Pagado

S

S691 ,254.00

S 1.105,210.00

S 3.67B.951.00

S 458.108.05

t -

S -

s-s-S-

$ 5.3~3,523 Oí, j$ 5,943.523.05

1 11, «7,046.10 S 11,SS7,046.10

Subejercícto

6 = ( 3 - 4 )

-S S9.É66.00

-I 105.210.00

-S 1E-t.320.GO

S 63.462. 95

5 .

S -

s-I-1-

5321,233.05

-1 642,466.10

CARLOS AMORES LÓPEZ BARBOZA

PRESIDENTE

HFRAfJCISCO JAVIER SALVAN MERAZ


OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)MUNICIPIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Concepto

Egresos

Aprobado Amplia clones'(Reducciones) Modificado

3 = ( 1 * 2 )

Devengado Pagado Subejercicio

6 « ( 3 - 4 )

Ltgnlacio

Asuntos de Crücn Publ.co y tíc SeB'Jrirla'J Inl

Cuas Srivicios Generale

De i arrollo Socul

Dirás no ClHihud» en Fu

Total del Gasto

^CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZA FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ

PRESIDENTE ^ DIRECTORBajo protesta de decir verdaú declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente corréelos y responsabilidad del emisor. son razonablemente corréelos y respor: iiitmiDiiiliiiii


GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICAMUNICIPIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Aprobarle1

Ampliación»/ (Reducciones] Subeiercicio

Subsidios SECIDI Social y Pnvjdo o Enlidjüci Fcdcrilivaí y Municipios

*iiifnniiir.iiivos y de Apoye

regruñas de Gjslo FodWlRtlda (GoOltmo Fcdrnl)

Towl a ti Gil lo

CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZíPRESIDENTE

co ^=\O JAVIER CALVAN MERAZ

Sutemalntermunicp

OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)Informativa de Avance FÍSICO y Financiero de las Obras Públicas

Ejercicio 2014

Nombre de la obra ejecutada

NO APLICA OSRA

: - •

/ /

Periodo de ejecución deobra

2015

s

Monto ejercido duranteel periodo fiscal 2014

$1.00

$•

S -

$ -

$ -

S -

$-

$ -

$ -

$•

s -

$-

$-

Avance físico al 31Diciembre 2014

100

Avance financiero al 31de Diciembre 2014

$1.00

s -

s -

s -

$-

s -

$-

s -

s -

s -

s -

$-

s-

Estado de situación de la obra (enproceso, terminada, etc,)

0

PRESIDENTEFRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ

DIRECTOR

Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos v responsabilidad del emisor.

Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos · Un CD PÓLIZAS DE EGRESOS de enero a diciembre 2015...

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