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OFICINA ANALISIS Y CONTROL DE PAGOS

Haga “Doble Clic” sobre el icono deFINANZAS PLUS

Después de ingresar su “Código de Usuario” y el respectivo

“Password” haga “Clic” sobre el botón “Connect”.

CÓDIGO DE USUARIO

PASSWORD DE USUARIO

DENTRO DEL FINANZAS PLUS HAGA “CLIC” EN

TESORERIA - CAJA - CAJA MENOR

O DIGITE LA SIGLA JMCM

LISTA DE VALORES RECUERDE QUE...

COLOCANDO EL PUNTERODEL MAUSE SOBRE ALGUNO

DE LOS BOTONES DE LA BARRADE ERRAMIENTAS, SE DESPLEGARA

EL NOMBRE DEL MISMO

En los Campos en los que no tenga la información

disponible, haga “Clic” sobre el botón Lista de Valores,

esto le desplegará una ventana sobre la cual

podrá consultar la información que requiera.

CODIGO DE DOCUMENTO

EMPRESA

FECHA DE ELABORACION

PERIODO Y LAPSO

Los dos primeros campos que se deben llenar corresponden a la Empresa y al Tipo de Documento, “CM” (Caja Menor). Al ingresar estos valores, el Sistema automáticamente me envía el Nombre del Documento, un Número de Consecutivo y la Fecha en la que se está elaborando la Caja Menor.

Ahora seguiremos el proceso

de la elaboración de una

caja menor.

EN EL CAMPO DE DIVISION SE DEBENINGRESAR LOS DIGITOS DEL AREA O DIRECCION

A LA QUE PERTENECE.

DIGITE CODIGO DEL AREA O DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE

DIGITE EL NUMERO DE LA CAJA ASIGNADA

En el campo de Caja

se deben ingresar

el código de la caja asignada.

EN CASO DE NO RECORDAR EL NUMERO DE CAJA UTILICE LA LISTA DE VALORES O PRESIONE F9

DESCRIPCION DELMES QUE SE ESTA REINTEGRANDO

PARA CONTINUARPRESIONE EL ICONO

PROXIMA PAGINA

En el campo de Observaciones se especifica el mes que se esta

reintegrando, utilizando letra mayúscula.

DESTINO O DEPENDENCIA

DIGITE TIPO DE MOVIMIENTO DEL

AREA AL CUAL PERTENCE

RECUERDE, EL TIPO MOVIMIENTO ESPESIFICA EL

GRUPO EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO.

•10 RECTORIA•20 VICERRECTORIA ACADEMICA•30 VICERECTORIA DEL MEDIO•40 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.

DIGITE EL RUBRO DONDE AFECTARA EL

PRESUPUESTO

DIGITE CODIGO DEL PROYECTO

El rubro presupuestal debe ser acorde a la naturaleza del gasto, este afectará el presupuesto directamente, y debe ser uniforme al concepto de movimiento. Si el tipo de proyecto es normal digite (01), si es especial digite el código del proyecto.

El CONCEPTO DE MOVIMIENTO DEBE SER ACORDE AL RUBRO.

DIGITE EL VALOR TOTAL DE LA

FACTURA, INCLUIDO EL IVA

DIGITE NIT O CEDULA DEL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE

REALIZAMOS LA COMPRA

DESCRIPCION O DETALLE DE LA

COMPRA

En el campo de Observación, se especificara el concepto que genero el pago. La descripción debe ser detallada y resumida. Los datos allí registrados deben estar acorde a las normas internas de la universidad.

DIGITE EL NUMERO DE LA

FACTURA

DIGITE EL VALOR DEL IVA, SI NO TIENE DIGITE ENTER

CUANDO LA FACTURA ES ALFANUMERICA DIGITE

LETRAS, SI NO TIENE ENTER

DIGITE FECHA DE LA FACTURA, NO

DEL SISTEMA

PRESIONE PROXIMA PAGINAPARA EJECUTAR

LA CONTABILIDAD

AAAHH!! PRESIONO EJECUTAR Y EL AUTOMATICAMENTE ME GENERA LA CONTABILIDAD

LUEGO DOY CLICK EN EL ICONO PROXIMA PAGINA

UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DE ELABORACION

DE LA CAJA MENOR DAMOS CLICK EN EL ICONO IMPRIMIR

SI HE COMETIDO UN ERROR

PUEDO MODIFICARLO???

SI !!!!……..A CONTINUACION PRESENTAMOSLOS PASOS PARA CORREGIR UNA CAJA MENOR

RUTA PARA CORREGIR UNA CAJA MENORRUTA PARA CORREGIR UNA CAJA MENOR

1. UBICARSE EN LA PANTALLA MOVIMIENTO CONTABLE BORRAR Y GRABAR.2. PROCEDA A ELIMINAR EL REGISTRO QUE DESEA MODIFICA3. INSERTE NUEVAMENTE EL REGISTRO 4. GENERE NUEVAMENTE EL MOVIMIENTO CONTABLE

PRESIONE EL ICONO BORRAR REGISTRO HASTA QUE EL

MOVIMIENTO CONTABLE QUEDE EN BLANCO

PRESIONE EL ICONO PAGINA ANTERIOR

PRESIONE EL ICONO GUARDAR

UBIQUESE SOBRE EL REGISTRO QUE DESEA

CAMBIAR

PRESIONE EL ICONO BORRAR REGISTO, E

INSERTELO NUEVAMENTE

PRESIONE EL ICONO PROXIMA PAGINA

EJECUTE LA CONTABILIDAD NUEVAMENTE

OPRIMA EL ICONO PROXIMA PAGINA

PROCEDA A IMPRIMIRNUEVAMENTE

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GRACIAS