SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA EJECUCION ...

ENTIDAD: 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

Ejercicio Posición presupuestaria Descripcion

Reserva

Constituida

Anulaciones

Mes

Anulaciones

Acumuladas

Reserva

Definitiva

Autorización Giro

Mes

Autorización Giro

Acumulada

% Ej.

Autorización

Giro

Reserva Sin

Autorización

Giro

2021 1 TOTALES 45.029.140.591 -40.996.351 -1.206.052.132 43.823.088.459 3.781.791.685 37.588.903.799 85,77 6.234.184.660

2021 13 GASTOS 45.029.140.591 -40.996.351 -1.206.052.132 43.823.088.459 3.781.791.685 37.588.903.799 85,77 6.234.184.660

2021 131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.102.982.477 0 -31.400.770 3.071.581.707 1.448.736 2.427.764.455 79,04 643.817.252

2021 13101 Gastos de personal 856.192.191 0 0 856.192.191 0 856.192.191 100,00 0

2021 1310101 Planta de personal permanente 856.192.191 0 0 856.192.191 0 856.192.191 100,00 0

2021 131010101 Factores constitutivos de salario 259.993.961 0 0 259.993.961 0 259.993.961 100,00 0

2021 13101010101 Factores salariales comunes 259.699.101 0 0 259.699.101 0 259.699.101 100,00 0

2021 1310101010101 Sueldo básico 982.868 0 0 982.868 0 982.868 100,00 0

2021 1310101010110 Prima de navidad 17.583.811 0 0 17.583.811 0 17.583.811 100,00 0

2021 1310101010111 Prima de vacaciones 241.132.422 0 0 241.132.422 0 241.132.422 100,00 0

2021 13101010102 Factores salariales especiales 294.860 0 0 294.860 0 294.860 100,00 0

2021 1310101010202 Prima técnica 294.860 0 0 294.860 0 294.860 100,00 0

2021 131010102 Contribuciones inherentes a la nómina 33.229.047 0 0 33.229.047 0 33.229.047 100,00 0

2021 13101010203 Aportes de cesantías 33.229.047 0 0 33.229.047 0 33.229.047 100,00 0

2021 1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 33.229.047 0 0 33.229.047 0 33.229.047 100,00 0

2021 131010103 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 562.969.183 0 0 562.969.183 0 562.969.183 100,00 0

2021 13101010301 Indemnización por vacaciones 404.061.519 0 0 404.061.519 0 404.061.519 100,00 0

2021 13101010302 Bonificación por recreación 21.527.519 0 0 21.527.519 0 21.527.519 100,00 0

2021 13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C. 137.380.145 0 0 137.380.145 0 137.380.145 100,00 0

2021 13102 Adquisición de bienes y servicios 2.246.790.286 0 -31.400.770 2.215.389.516 1.448.736 1.571.572.264 70,94 643.817.252

2021 1310201 Adquisición de activos no financieros 5.391.890 0 0 5.391.890 0 5.391.890 100,00 0

2021 131020101 Activos fijos 5.391.890 0 0 5.391.890 0 5.391.890 100,00 0

2021 13102010101 Maquinaria y equipo 5.391.890 0 0 5.391.890 0 5.391.890 100,00 0

2021 1310201010103 Maquinaria para uso general 5.391.890 0 0 5.391.890 0 5.391.890 100,00 0

2021 1310202 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 2.241.398.396 0 -31.400.770 2.209.997.626 1.448.736 1.566.180.374 70,87 643.817.252

2021 131020201 Materiales y suministros 39.848.162 0 -5.868.546 33.979.616 0 28.029.614 82,49 5.950.002

2021 13102020101 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 10.643.442 0 0 10.643.442 0 5.693.440 53,49 4.950.002

2021 1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 3.893.442 0 0 3.893.442 0 3.893.442 100,00 0

2021 1310202010106 Dotación (prendas de vestir y calzado) 6.750.000 0 0 6.750.000 0 1.799.998 26,67 4.950.002

2021 13102020102 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo 29.204.720 0 -5.868.546 23.336.174 0 22.336.174 95,71 1.000.000

2021 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 3.000 0 -3.000 0 0 0 0,00 0

2021 1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible 22.534.224 0 -5.589.940 16.944.284 0 16.944.284 100,00 0

2021 1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 5.391.890 0 0 5.391.890 0 5.391.890 100,00 0

2021 1310202010206 Productos de caucho y plástico 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0,00 1.000.000

2021 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 275.606 0 -275.606 0 0 0 0,00 0

2021 131020202 Adquisición de servicios 2.201.550.234 0 -25.532.224 2.176.018.010 1.448.736 1.538.150.760 70,69 637.867.250

2021 13102020201 Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua81.278.972 0 -292.415 80.986.557 0 71.566.437 88,37 9.420.120

2021 1310202020102 Servicios de transporte de pasajeros 292.415 0 -292.415 0 0 0 0,00 0

2021 1310202020106 Servicios postales y de mensajería 80.986.557 0 0 80.986.557 0 71.566.437 88,37 9.420.120

2021 131020202010601 Servicios de mensajería 80.986.557 0 0 80.986.557 0 71.566.437 88,37 9.420.120

2021 13102020202 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 36.275.730 0 -4.990.390 31.285.340 0 31.285.339 100,00 1

2021 1310202020201 Servicios financieros y servicios conexos 11.464.308 0 -4.989.500 6.474.808 0 6.474.807 100,00 1

2021 131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 4.989.500 0 -4.989.500 0 0 0 0,00 0

2021 131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. 6.474.808 0 0 6.474.808 0 6.474.807 100,00 1

2021 1310202020202 Servicios inmobiliarios 24.811.422 0 -890 24.810.532 0 24.810.532 100,00 0

2021 131020202020201 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados24.811.422 0 -890 24.810.532 0 24.810.532 100,00 0

2021 13102020203 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 1.741.317.844 0 -3.893.088 1.737.424.756 0 1.215.859.549 69,98 521.565.207

2021 1310202020302 Servicios jurídicos y contables 1.000.215.233 0 0 1.000.215.233 0 596.103.930 59,60 404.111.303

2021 131020202030202 Servicios de arbitraje y conciliación 142.324.000 0 0 142.324.000 0 49.813.400 35,00 92.510.600

2021 131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 857.891.233 0 0 857.891.233 0 546.290.530 63,68 311.600.703

2021 1310202020303 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 319.190.906 0 0 319.190.906 0 218.690.905 68,51 100.500.001

2021 131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 319.190.906 0 0 319.190.906 0 218.690.905 68,51 100.500.001

2021 1310202020304 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 21.048.001 0 -1.747.058 19.300.943 0 3.220.294 16,68 16.080.649

2021 131020202030401 Servicios de telefonía fija 1.504.227 0 0 1.504.227 0 1.504.227 100,00 0

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALESMES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2021

2021 131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 17.796.716 0 0 17.796.716 0 1.716.067 9,64 16.080.649

2021 131020202030408 Servicios de transmisión 1.747.058 0 -1.747.058 0 0 0 0,00 0

2021 1310202020305 Servicios de soporte 375.170.165 0 -2.052.491 373.117.674 0 372.244.420 99,77 873.254

2021 131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 269.327.374 0 0 269.327.374 0 269.327.374 100,00 0

2021 131020202030502 Servicios de limpieza general 105.842.791 0 -2.052.491 103.790.300 0 102.917.046 99,16 873.254

2021 1310202020306 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) 25.693.539 0 -93.539 25.600.000 0 25.600.000 100,00 0

2021 131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte 25.693.539 0 -93.539 25.600.000 0 25.600.000 100,00 0

2021 13102020204 Servicios administrativos del Gobierno 26.472.273 0 -16.356.263 10.116.010 0 8.433.970 83,37 1.682.040

2021 1310202020401 Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. 26.472.273 0 -16.356.263 10.116.010 0 8.433.970 83,37 1.682.040

2021 131020202040101 Energía 175.503 0 -175.503 0 0 0 0,00 0

2021 131020202040102 Acueducto y alcantarillado 15.515.070 0 -10.267.430 5.247.640 0 5.247.640 100,00 0

2021 131020202040103 Aseo 9.089.460 0 -5.913.330 3.176.130 0 3.176.130 100,00 0

2021 131020202040104 Gas 1.692.240 0 0 1.692.240 0 10.200 0,60 1.682.040

2021 13102020206 Capacitación 31.229.600 0 0 31.229.600 0 28.370.600 90,85 2.859.000

2021 13102020207 Bienestar e incentivos 198.000.000 0 0 198.000.000 0 108.746.080 54,92 89.253.920

2021 13102020208 Salud ocupacional 86.975.815 0 -68 86.975.747 1.448.736 73.888.785 84,95 13.086.962

2021 133 INVERSIÓN 41.926.158.114 -40.996.351 -1.174.651.362 40.751.506.752 3.780.342.949 35.161.139.344 86,28 5.590.367.408

2021 13301 DIRECTA 41.926.158.114 -40.996.351 -1.174.651.362 40.751.506.752 3.780.342.949 35.161.139.344 86,28 5.590.367.408

2021 1330115 Bogotá Mejor Para Todos 5.335.728.826 -9.900.000 -456.163.892 4.879.564.934 315.518.076 3.438.924.719 70,48 1.440.640.215

2021 133011502 Pilar Democracia urbana 4.526.177.491 -9.900.000 -436.077.731 4.090.099.760 0 2.747.131.806 67,17 1.342.967.954

2021 13301150213 Infraestructura para el desarrollo del hábitat 4.526.177.491 -9.900.000 -436.077.731 4.090.099.760 0 2.747.131.806 67,17 1.342.967.954

2021 133011502130130 130 - Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento 4.458.662.859 -9.900.000 -429.146.991 4.029.515.868 0 2.686.547.914 66,67 1.342.967.954

2021 133011502130130001109 1109 - Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento 4.458.662.859 -9.900.000 -429.146.991 4.029.515.868 0 2.686.547.914 66,67 1.342.967.954

2021 1030400981 Contratación de personal para el apoyo a la gestión 602.548.025 -9.900.000 -118.461.302 484.086.723 0 50.361.385 10,40 433.725.338

2021 1010105330 Construcción, demolición, adecuación, estabilización de equipamientos o infraestructuras para la gestión integral de residuos sólidos y/o lixiviados39.485.000 0 -25.240.000 14.245.000 0 14.245.000 100,00 0

2021 1020600892 Adquisición de servicios de transporte para apoyar el desarrollo de las labores de los proyectos de la entidad186.233 0 0 186.233 0 0 0,00 186.233

2021 1050200510 Operación, administración y mantenimiento del centro de reciclaje la alquería; reuniones itinerantes330.279.760 0 -18.094.596 312.185.164 0 312.185.164 100,00 0

2021 1050300060 Interventoría a la prestación del servicio relacionado con la gestión de residuos solidos 1.358.860.009 0 0 1.358.860.009 0 1.358.860.009 100,00 0

2021 1050300120 Pago de actividades relacionadas con la gestión integral de residuos, no cubiertas en la tarifa regulada del servicio público de aseo1.977.095.126 0 -267.351.093 1.709.744.033 0 930.369.364 54,42 779.374.669

2021 1010301221 Atención a las actividades de las obligaciones de hacer 150.208.706 0 0 150.208.706 0 20.526.992 13,67 129.681.714

2021 133011502130132 132 - Gestión para los servicios funerarios distritales 67.514.632 0 -6.930.740 60.583.892 0 60.583.892 100,00 0

2021 133011502130132001048 1048 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital67.514.632 0 -6.930.740 60.583.892 0 60.583.892 100,00 0

2021 1010100960 Construcción, demolición y adecuación de equipamientos de servicios funerarios 35.536.125 0 -1.457.399 34.078.726 0 34.078.726 100,00 0

2021 1030400651 Personal de apoyo para gestión de servicios funerarios 10.540.008 0 -5.473.341 5.066.667 0 5.066.667 100,00 0

2021 1050300010 Interventoría de la concesión de cementerios 21.438.499 0 0 21.438.499 0 21.438.499 100,00 0

2021 133011503 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 329.715.062 0 -1.166.668 328.548.394 315.518.076 328.548.394 100,00 0

2021 13301150319 Seguridad y convivencia para todos 329.715.062 0 -1.166.668 328.548.394 315.518.076 328.548.394 100,00 0

2021 133011503190148 148 - Seguridad y convivencia para Bogotá 329.715.062 0 -1.166.668 328.548.394 315.518.076 328.548.394 100,00 0

2021 133011503190148001045 1045 - Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público 329.715.062 0 -1.166.668 328.548.394 315.518.076 328.548.394 100,00 0

2021 1050300020 Interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público 315.518.076 0 0 315.518.076 315.518.076 315.518.076 100,00 0

2021 1030400761 Personal de apoyo para la gestión del alumbrado público 14.196.986 0 -1.166.668 13.030.318 0 13.030.318 100,00 0

2021 133011507 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 479.836.273 0 -18.919.493 460.916.780 0 363.244.519 78,81 97.672.261

2021 13301150742 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 479.836.273 0 -18.919.493 460.916.780 0 363.244.519 78,81 97.672.261

2021 133011507420185 185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 479.836.273 0 -18.919.493 460.916.780 0 363.244.519 78,81 97.672.261

2021 133011507420185001042 1042 - Fortalecimiento institucional en la gestión pública 479.836.273 0 -18.919.493 460.916.780 0 363.244.519 78,81 97.672.261

2021 1020600882 Adquisición de servicios de aseo y cafetería para los proyectos de la entidad 37.695.158 0 -684.923 37.010.235 0 34.343.460 92,79 2.666.775

2021 1030400981 Contratación de personal para el apoyo a la gestión 164.936.852 0 -18.234.570 146.702.282 0 144.064.501 98,20 2.637.781

2021 1020300110 Equipos, materiales, suministros y servicios para el proceso de gestión 76.480.824 0 0 76.480.824 0 57.360.618 75,00 19.120.206

2021 1020400070 Gastos mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica y arrendamiento de equipos200.723.439 0 0 200.723.439 0 127.475.940 63,51 73.247.499

2021 1330116 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 36.590.429.288 -31.096.351 -718.487.470 35.871.941.818 3.464.824.873 31.722.214.625 88,43 4.149.727.193

2021 133011601 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política400.000.000 0 0 400.000.000 0 399.865.415 99,97 134.585

2021 13301160101 Subsidios y transferencias para la equidad 400.000.000 0 0 400.000.000 0 399.865.415 99,97 134.585

2021 133011601010000007660 Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá400.000.000 0 0 400.000.000 0 399.865.415 99,97 134.585

2021 1020602502 Subsidios para servicios funerarios 400.000.000 0 0 400.000.000 0 399.865.415 99,97 134.585

2021 133011602 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática27.091.482.714 -2.968.678 -464.137.942 26.627.344.772 2.889.931.229 23.072.023.099 86,65 3.555.321.673

2021 13301160237 Provisión y mejoramiento de servicios públicos 1.933.413.498 0 -1.734.081 1.931.679.417 134.167.791 1.591.036.066 82,37 340.643.351

2021 133011602370000007644 Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá1.933.413.498 0 -1.734.081 1.931.679.417 134.167.791 1.591.036.066 82,37 340.643.351

2021 1010100960 Construcción, demolición y adecuación de equipamientos de servicios funerarios 1.184.792.617 0 0 1.184.792.617 47.532.191 975.384.146 82,33 209.408.471

2021 1030400651 Personal de apoyo para gestión de servicios funerarios 215.740.664 0 -1.734.081 214.006.583 0 214.006.583 100,00 0

2021 1020601333 Vigilancia 148.115.354 0 0 148.115.354 0 146.833.874 99,13 1.281.480

2021 1050300010 Interventoría de la concesión de cementerios 168.175.863 0 0 168.175.863 0 168.175.863 100,00 0

2021 1040101010 Estudios aplicables al fortalecimiento de los procesos misionales 216.589.000 0 0 216.589.000 86.635.600 86.635.600 40,00 129.953.400

2021 13301160238 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora 25.158.069.216 -2.968.678 -462.403.861 24.695.665.355 2.755.763.438 21.480.987.033 86,98 3.214.678.322

2021 133011602380000007569 Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá25.158.069.216 -2.968.678 -462.403.861 24.695.665.355 2.755.763.438 21.480.987.033 86,98 3.214.678.322

2021 1050300120 Pago de actividades relacionadas con la gestión integral de residuos, no cubiertas en la tarifa regulada del servicio público de aseo6.636.995.128 0 0 6.636.995.128 176.545.601 5.769.057.634 86,92 867.937.494

2021 1030400981 Contratación de personal para el apoyo a la gestión 2.143.382.645 -190.000 -119.635.621 2.023.747.024 2.477.000 2.000.167.024 98,83 23.580.000

2021 1010105330 Construcción, demolición, adecuación, estabilización de equipamientos o infraestructuras para la gestión integral de residuos sólidos y/o lixiviados657.126.111 0 0 657.126.111 96.316.104 337.982.947 51,43 319.143.164

2021 1010200270 Adquisición de predios 279.600.670 0 -279.600.670 0 0 0 0,00 0

2021 1020104892 Insumos, materiales, suministros, equipos, servicios y dotación para apoyo integral a la misión690.462.098 0 0 690.462.098 112.477.439 690.462.098 100,00 0

2021 1020301290 Prestación del servicio público de aseo 1.785.000 0 -1.785.000 0 0 0 0,00 0

2021 1020600892 Adquisición de servicios de transporte para apoyar el desarrollo de las labores de los proyectos de la entidad185.419.010 -2.778.678 -2.778.678 182.640.332 0 182.640.332 100,00 0

2021 1030101690 Gastos de divulgación institucional 570.000.000 0 0 570.000.000 113.138.461 502.907.581 88,23 67.092.419

2021 1030200121 Plan gestión social reciclaje 5.423.958.273 0 0 5.423.958.273 644.371.575 5.368.663.775 98,98 55.294.498

2021 1040101010 Estudios aplicables al fortalecimiento de los procesos misionales 3.796.014.328 0 0 3.796.014.328 682.288.796 2.348.816.676 61,88 1.447.197.652

2021 1050200510 Operación, administración y mantenimiento del centro de reciclaje la alquería; reuniones itinerantes875.811.958 0 -58.603.892 817.208.066 0 817.208.066 100,00 0

2021 1010301221 Atención a las actividades de las obligaciones de hacer 2.381.055.430 0 0 2.381.055.430 688.707.636 2.026.435.944 85,11 354.619.486

2021 1050300130 Interventoria a las actividades de las obligaciones de hacer 1.516.458.565 0 0 1.516.458.565 239.440.826 1.436.644.956 94,74 79.813.609

2021 133011603 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación2.720.488.380 0 -2.944.096 2.717.544.284 105.172.690 2.717.544.284 100,00 0

2021 13301160345 Espacio público más seguro y construido colectivamente 2.720.488.380 0 -2.944.096 2.717.544.284 105.172.690 2.717.544.284 100,00 0

2021 133011603450000007652 Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá2.720.488.380 0 -2.944.096 2.717.544.284 105.172.690 2.717.544.284 100,00 0

2021 1030400761 Personal de apoyo para la gestión del alumbrado público 245.315.690 0 -2.944.096 242.371.594 0 242.371.594 100,00 0

2021 1050300020 Interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público 2.475.172.690 0 0 2.475.172.690 105.172.690 2.475.172.690 100,00 0

2021 133011605 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 6.378.458.194 -28.127.673 -251.405.432 6.127.052.762 469.720.954 5.532.781.827 90,30 594.270.935

2021 13301160556 Gestión Pública Efectiva 6.378.458.194 -28.127.673 -251.405.432 6.127.052.762 469.720.954 5.532.781.827 90,30 594.270.935

2021 133011605560000007628 Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá 6.378.458.194 -28.127.673 -251.405.432 6.127.052.762 469.720.954 5.532.781.827 90,30 594.270.935

2021 1020400070 Gastos mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica y arrendamiento de equipos70.836.621 -28.127.673 -28.127.673 42.708.948 1.846.880 38.550.771 90,26 4.158.177

2021 1010600151 Mejoramiento y mantenimiento de sedes administrativas 1.034.776.874 0 0 1.034.776.874 9.864.538 735.627.999 71,09 299.148.875

2021 1030101690 Gastos de divulgación institucional 755.776.416 0 -3 755.776.413 337.238.283 715.838.023 94,72 39.938.390

2021 1030400981 Contratación de personal para el apoyo a la gestión 2.730.508.266 0 -223.277.756 2.507.230.510 79.021.233 2.258.139.389 90,07 249.091.121

2021 1020300110 Equipos, materiales, suministros y servicios para el proceso de gestión 273.447.132 0 0 273.447.132 38.649.727 272.457.080 99,64 990.052

2021 1020300500 Compras equipo, licencias y software 987.881.559 0 0 987.881.559 3.100.293 987.881.555 100,00 4

2021 1020601333 Vigilancia 525.231.326 0 0 525.231.326 0 524.287.010 99,82 944.316

MARIA EVA SANTOS MURILLO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CC No. 52070555

Teléfono: 3580400

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ

ORDENADOR DEL GASTO

CC No. 51816415 DE BOGOTÁ

Teléfono: 3580400


Firmado digitalmente por MARIA EVA SANTOS MURILLO Fecha: 2022.01.18 13:26:31 -05'00'

ENTIDAD: 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS


Ce.gestores / Pos.presupuestarias Aprop. Inicial

Modificaciones

Mes

Modificac.

Acumulado

Apropiación

Vigente Recaudo Mes

Recaudo

Acumulado

Saldo por

Recaudar

%

Recaud.

Reconocimiento

Mes

Reconon.

Acumulado

Saldo Pdte

Reconocer

% Ej.

Ppto

TOTAL 378.470.965.000- - - 378.470.965.000- 74.022.633.710- 299.440.714.189- 79.030.250.811- 79,12 41.242.597.146- 41.242.597.146- - 10,90

0228-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVIC 378.470.965.000- - - 378.470.965.000- 74.022.633.710- 299.440.714.189- 79.030.250.811- 79,12 41.242.597.146- 41.242.597.146- - 10,90

12102040109 Multas no especificadas en otro numeral rentístico - - - - - 4.966.655- 4.966.655 0,00 - - - 0,00

12102050101010201 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op 30.446.000- - - 30.446.000- 3.511.100- 37.431.492- 6.985.492 122,94 - - - 0,00

12102050101010301 Servicios de oficinas centrales 190.160.000- - - 190.160.000- - 3.653.277.900- 3.463.117.900 1921,16 - - - 0,00

121020501010104 Servicios Funerarios, de Cremación y Sepultura 1.706.545.000- - - 1.706.545.000- - 440.606.411- 1.265.938.589- 25,82 - - - 0,00

124030202 Superávit fiscal de ingresos de destinación especí 24.075.155.000- - - 24.075.155.000- - 24.075.155.000- - 100,00 - - - 0,00

124030302 Superávit fiscal no incorporado de ingresos de des 10.889.784.000- - - 10.889.784.000- - 10.889.784.000- - 100,00 - - - 0,00

124030303 Superávit fiscal no incorporado de ingresos de lib 2.825.163.000- - - 2.825.163.000- - 2.825.163.000- - 100,00 - - - 0,00

124050203 Recursos propios con destinación específica 3.500.000.000- - - 3.500.000.000- 158.765.603- 1.569.226.140- 1.930.773.860- 44,84 - - - 0,00

124050204 Recursos propios de libre destinación 252.000.000- - - 252.000.000- 15.099.935- 149.396.156- 102.603.844- 59,28 - - - 0,00

12409 REINTEGROS - - - - 12- 832.409- 832.409 0,00 - - - 0,00

1250101 Vigencia 335.001.712.000- - - 335.001.712.000- 73.845.257.060- 255.794.875.026- 79.206.836.974- 76,36 41.242.597.146- 41.242.597.146- - 12,31


Teléfono: 3580400Teléfono: 3580400




EJECUCION DE PRESUPUESTO RENTAS E INGRESOS

MES: DICIEMBRE


ORDENADOR DEL GASTO

CC No. 51816415 DE BOGOTÁ


RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CC No. 52070555



ENTIDAD: 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS $ 57.142.857


Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente Apropiación Inicial

Modificaciones

Mes Modific. Acumulado

Apropiación

Vigente Suspensión Aprop. Disponible CDP Mes CDP Acumulado

Saldo Apr.

Disponible

Compromisos

Mes

Compromisos

Acumulad.

Saldo p.

Comprometer

Eje Ptal

%

Giro Mes

Presupuestal

Giros Acumulados

Ppto Saldo por Pagar

% Ej.

Giro

Giro Mes

Tesoral

Giros Acumul

Tesoral

Pdte

Pagar

Tesoral

TOTAL 378.470.965.000 - - 378.470.965.000 - 378.470.965.000 27.553.072.528- 326.180.034.246 52.290.930.754 85.819.041.078 326.180.034.246 - 86,18 82.903.814.758 269.815.886.804 56.364.147.442 71,29 61.442.125.066 248.344.621.112 21.471.265.692

0228-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVIC 378.470.965.000 - - 378.470.965.000 - 378.470.965.000 27.553.072.528- 326.180.034.246 52.290.930.754 85.819.041.078 326.180.034.246 - 86,18 82.903.814.758 269.815.886.804 56.364.147.442 71,29 61.442.125.066 248.344.621.112 21.471.265.692

000000000000000000228 0228 - Programa Funcionamiento - UNIDAD ADMINISTRA 231.353.018.000 - - 231.353.018.000 - 231.353.018.000 26.387.488.045- 199.748.554.712 31.604.463.288 62.121.984.641 199.748.554.712 - 86,34 62.496.736.738 197.583.591.358 2.164.963.354 85,40 43.550.608.273 178.637.462.894 18.946.128.464

311 GASTOS DE PERSONAL 17.554.000.000 150.000- 150.000- 17.553.850.000 - 17.553.850.000 3.393.992.299 17.064.998.707 488.851.293 3.393.992.299 17.064.998.707 - 64,75 3.393.992.299 17.064.998.707 - 64,75 2.026.672.806 15.697.679.211 1.367.319.496

1310101010101 Sueldo básico 6.904.348.000 - - 6.904.348.000 - 6.904.348.000 588.184.777 6.853.384.069 50.963.931 588.184.777 6.853.384.069 - 99,26 588.184.777 6.853.384.069 - 99,26 588.184.767 6.853.384.069 -

1310101010104 Gastos de representación 524.749.000 - - 524.749.000 - 524.749.000 42.879.611 520.730.032 4.018.968 42.879.611 520.730.032 - 99,23 42.879.611 520.730.032 - 99,23 42.879.611 520.730.028 4

1310101010105 Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu 79.701.000 - - 79.701.000 - 79.701.000 13.327.512 64.707.175 14.993.825 13.327.512 64.707.175 - 81,19 13.327.512 64.707.175 - 81,19 4.335.434 55.715.092 8.992.083

1310101010106 Auxilio de transporte 13.709.000 - - 13.709.000 - 13.709.000 919.053 11.187.048 2.521.952 919.053 11.187.048 - 81,60 919.053 11.187.048 - 81,60 919.054 11.187.051 3-

1310101010107 Subsidio de alimentación 8.877.000 - - 8.877.000 - 8.877.000 585.547 7.263.217 1.613.783 585.547 7.263.217 - 81,82 585.547 7.263.217 - 81,82 585.548 7.263.220 3-

1310101010108 Bonificación por servicios prestados 223.459.000 - - 223.459.000 - 223.459.000 6.275.747 176.680.591 46.778.409 6.275.747 176.680.591 - 79,07 6.275.747 176.680.591 - 79,07 6.275.748 176.680.588 3

1310101010110 Prima de navidad 969.701.000 25.000.000 25.000.000 994.701.000 - 994.701.000 848.808.643 918.992.636 75.708.364 848.808.643 918.992.636 - 92,39 848.808.643 918.992.636 - 92,39 848.808.643 918.992.638 2-

1310101010111 Prima de vacaciones 565.464.000 257.350.000- 257.350.000- 308.114.000 - 308.114.000 49.855.508 299.532.192 8.581.808 49.855.508 299.532.192 - 97,21 49.855.508 299.532.192 - 97,21 49.855.508 299.532.197 5-

1310101010201 Prima de antigüedad 194.713.000 102.741.144- 102.741.144- 91.971.856 - 91.971.856 5.888.421 86.847.437 5.124.419 5.888.421 86.847.437 - 94,43 5.888.421 86.847.437 - 94,43 5.888.422 86.847.435 2

1310101010202 Prima técnica 2.281.507.000 175.000.000 56.623.064 2.338.130.064 - 2.338.130.064 180.272.252 2.319.582.968 18.547.096 180.272.252 2.319.582.968 - 99,21 180.272.252 2.319.582.968 - 99,21 180.272.253 2.319.582.974 6-

1310101010203 Prima semestral 1.072.593.000 - 77.708.418- 994.884.582 - 994.884.582 - 989.768.563 5.116.019 - 989.768.563 - 99,49 - 989.768.563 - 99,49 - 989.768.564 1-

1310101020101 Aportes a la seguridad social en pensiones pública 695.949.000 7.000.000 7.000.000 702.949.000 - 702.949.000 117.587.775 700.490.250 2.458.750 117.587.775 700.490.250 - 99,65 117.587.775 700.490.250 - 99,65 61.080.451 643.982.921 56.507.329

1310101020102 Aportes a la seguridad social en pensiones privada 522.710.000 20.000.000- 20.000.000- 502.710.000 - 502.710.000 83.280.450 497.275.425 5.434.575 83.280.450 497.275.425 - 98,92 83.280.450 497.275.425 - 98,92 43.154.550 457.149.524 40.125.901

1310101020201 Aportes a la seguridad social en salud pública 58.424.000 - - 58.424.000 - 58.424.000 - - 58.424.000 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -

1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 804.786.000 50.000.000 50.000.000 854.786.000 - 854.786.000 142.283.872 847.704.852 7.081.148 142.283.872 847.704.852 - 99,17 142.283.872 847.704.852 - 99,17 73.833.921 779.254.916 68.449.936

1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 857.736.000 50.000.000 50.000.000 907.736.000 - 907.736.000 786.443.143 842.460.526 65.275.474 786.443.143 842.460.526 - 92,81 786.443.143 842.460.526 - 92,81 617.435 56.634.816 785.825.710

1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 325.910.000 - - 325.910.000 - 325.910.000 238.067.124 287.805.680 38.104.320 238.067.124 287.805.680 - 88,31 238.067.124 287.805.680 - 88,31 7.484.292 57.222.848 230.582.832

1310101020401 Compensar 468.111.000 25.000.000 25.000.000 493.111.000 - 493.111.000 111.299.200 482.916.000 10.195.000 111.299.200 482.916.000 - 97,93 111.299.200 482.916.000 - 97,93 35.231.200 406.847.996 76.068.004

1310101020501 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 80.292.000 - - 80.292.000 - 80.292.000 12.059.200 63.442.500 16.849.500 12.059.200 63.442.500 - 79,01 12.059.200 63.442.500 - 79,01 6.382.001 57.765.301 5.677.199

1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios 351.062.000 20.000.000 20.000.000 371.062.000 - 371.062.000 83.477.600 362.214.500 8.847.500 83.477.600 362.214.500 - 97,62 83.477.600 362.214.500 - 97,62 26.424.900 305.161.795 57.052.705

1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios 234.072.000 15.000.000 15.000.000 249.072.000 - 249.072.000 55.657.500 241.507.000 7.565.000 55.657.500 241.507.000 - 96,96 55.657.500 241.507.000 - 96,96 17.619.701 203.469.200 38.037.800

13101010301 Indemnización por vacaciones - 12.741.144 317.114.347 317.114.347 - 317.114.347 12.741.144 316.345.441 768.906 12.741.144 316.345.441 - 99,76 12.741.144 316.345.441 - 99,76 12.741.145 316.345.443 2-

13101010302 Bonificación por recreación 38.022.000 - - 38.022.000 - 38.022.000 4.303.644 25.605.849 12.416.151 4.303.644 25.605.849 - 67,34 4.303.644 25.605.849 - 67,34 4.303.644 25.605.842 7

13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ 271.641.000 - 108.287.849- 163.353.151 - 163.353.151 9.274.255 142.040.346 21.312.805 9.274.255 142.040.346 - 86,95 9.274.255 142.040.346 - 86,95 9.274.257 142.040.346 -

13101010306 Prima secretarial 6.464.000 200.000 200.000 6.664.000 - 6.664.000 520.321 6.514.410 149.590 520.321 6.514.410 - 97,76 520.321 6.514.410 - 97,76 520.321 6.514.407 3

312 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.076.018.000 150.000 150.000 8.076.168.000 - 8.076.168.000 218.519.656 7.360.556.005 715.611.995 1.230.639.487 7.360.556.005 - 58,99 1.605.391.584 5.195.592.651 2.164.963.354 34,14 581.377.334 4.171.578.405 1.024.197.696

1310201010103 Maquinaria para uso general 25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000 182.948- 1.817.052 23.182.948 - 1.817.052 - 7,27 126.912- 1.690.140 126.912 6,76 - 1.817.052 126.912-

1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000 594.294- 9.036.379 5.963.621 - 9.036.379 - 60,24 2.556.114 4.761.820 4.274.559 31,75 3.278.366 5.484.072 722.252-

1310202010104 Bebidas 2.000.000 - - 2.000.000 - 2.000.000 - 1.817.052 182.948 - 1.817.052 - 90,85 1.817.052- - 1.817.052 0,00 - 1.817.052 1.817.052-

1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000 - - 5.000.000 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -

1310202010106 Dotación (prendas de vestir y calzado) 22.686.000 - - 22.686.000 - 22.686.000 3.400.000- 15.600.000 7.086.000 5.400.000 15.600.000 - 68,76 5.400.000 5.400.000 10.200.000 23,80 5.400.000 5.400.000 -

1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso 90.000.000 - 23.500.000- 66.500.000 - 66.500.000 182.948- 4.063.032 62.436.968 - 4.063.032 - 6,11 1.060.128 2.877.180 1.185.852 4,33 2.245.980 4.063.032 1.185.852-

1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet 60.000.000 - - 60.000.000 - 60.000.000 3.754.777- 54.179.138 5.820.862 - 54.179.138 - 90,30 8.730.697 23.414.668 30.764.470 39,02 5.196.377 19.880.348 3.534.320

1310202010204 Químicos básicos - - 23.500.000 23.500.000 - 23.500.000 15.699.550- 7.800.450 15.699.550 7.800.450 7.800.450 - 33,19 - - 7.800.450 0,00 - - -

1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f 55.000.000 - - 55.000.000 - 55.000.000 19.852.192- 20.679.709 34.320.291 18.330.756 20.679.709 - 37,60 141.089 1.958.141 18.721.568 3,56 531.900 2.348.952 390.811-

1310202010206 Productos de caucho y plástico 30.000.000 - - 30.000.000 - 30.000.000 1.017.719- 12.916.991 17.083.009 - 12.916.991 - 43,06 827.374 4.809.655 8.107.336 16,03 1.934.712 5.916.993 1.107.338-

1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no 3.000.000 - - 3.000.000 - 3.000.000 - 1.817.052 1.182.948 - 1.817.052 - 60,57 561.052- 1.256.000 561.052 41,87 - 1.817.052 561.052-

1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000 - 3.519.844 1.480.156 - 3.519.844 - 70,40 638.415 2.455.467 1.064.377 49,11 1.702.793 3.519.845 1.064.378-

1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria 8.000.000 - - 8.000.000 - 8.000.000 1.352.030- 2.380.070 5.619.930 - 2.380.070 - 29,75 762.322- 1.463.330 916.740 18,29 154.418 2.380.070 916.740-

1310202020102 Servicios de transporte de pasajeros 3.500.000 - - 3.500.000 - 3.500.000 1.182.948- 1.817.052 1.682.948 - 1.817.052 - 51,92 1.174.422- 642.630 1.174.422 18,36 - 1.817.052 1.174.422-

131020202010601 Servicios de mensajería 154.500.000 - - 154.500.000 - 154.500.000 - 60.000.000 94.500.000 - 60.000.000 - 38,84 8.776.776 27.649.522 32.350.478 17,90 8.776.776 27.649.522 -

131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 32.300.000 - 6.300.000- 26.000.000 - 26.000.000 542.296- 25.223.438 776.562 - 25.223.438 - 97,01 - 2.253.501 22.969.937 8,67 - 2.253.500 1

131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o 123.000.000 - 79.540.000 202.540.000 - 202.540.000 73.511- 189.932.995 12.607.005 - 189.932.995 - 93,78 - 12.581.034 177.351.961 6,21 - 12.581.034 -

131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad 900.000.000 - 30.000.000- 870.000.000 - 870.000.000 595.891- 850.654.383 19.345.617 - 850.654.383 - 97,78 770.130.181 772.225.233 78.429.150 88,76 - 2.095.053 770.130.180

131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t 7.426.000 - - 7.426.000 - 7.426.000 547.198- 5.452.802 1.973.198 - 5.452.802 - 73,43 - 5.452.802 - 73,43 - 5.452.802 -

131020202020111 Servicios de administración de fondos de pensiones 206.000 150.000 670.000 876.000 - 876.000 27.297 696.799 179.201 27.297 696.799 - 79,54 27.297 696.799 - 79,54 406 669.911 26.888

131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguro 212.000.000 - 43.240.000- 168.760.000 - 168.760.000 1.046.206- 142.366.861 26.393.139 - 142.366.861 - 84,36 73.945.753 90.818.668 51.548.193 53,82 - 16.872.915 73.945.753

131020202020201 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op 400.000.000 - 520.000- 399.480.000 - 399.480.000 34- 398.753.102 726.898 - 398.753.102 - 99,82 26.583.461 294.191.480 104.561.622 73,64 26.583.461 294.191.480 -

131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídic 15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000 558.891- 2.241.109 12.758.891 - 2.241.109 - 14,94 1.713.091- 528.018 1.713.091 3,52 - 2.241.109 1.713.091-

131020202030202 Servicios de arbitraje y conciliación 1.200.000.000 71.162.000 71.162.000 1.271.162.000 - 1.271.162.000 71.162.000 1.271.162.000 - 71.162.000 1.271.162.000 - 100,00 - 1.200.000.000 71.162.000 94,40 - 1.200.000.000 -

131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 1.125.000.000 162.375.344 162.375.344 1.287.375.344 - 1.287.375.344 212.046.950 1.256.077.294 31.298.050 259.410.792 1.256.077.294 - 97,57 253.482.047 995.913.876 260.163.418 77,36 141.431.700 883.863.529 112.050.347

131020202030306 Servicios de arquitectura, servicios de planeación 10.000.000 - - 10.000.000 - 10.000.000 - 908.526 9.091.474 - 908.526 - 9,09 908.526- - 908.526 0,00 - 908.526 908.526-

131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 1.000.000.000 193.537.344- 238.537.344- 761.462.656 - 761.462.656 110.151.868- 635.690.984 125.771.672 7.906.040 635.690.984 - 83,48 149.138.951 550.601.818 85.089.166 72,31 76.159.977 477.622.844 72.978.974

131020202030401 Servicios de telefonía fija 76.000.000 25.000.000- 25.000.000- 51.000.000 - 51.000.000 - 31.000.000 20.000.000 - 31.000.000 - 60,78 12.638.676 30.650.189 349.811 60,10 10.087.109 28.098.622 2.551.567

131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 39.000.000 15.000.000- 15.000.000- 24.000.000 - 24.000.000 - 5.400.000 18.600.000 - 5.400.000 - 22,50 2.294.954 5.154.553 245.447 21,48 1.673.682 4.533.281 621.272

131020202030408 Servicios de transmisión 15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000 - - 15.000.000 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -

131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 824.400.000 - - 824.400.000 - 824.400.000 10.670.781- 813.729.219 10.670.781 - 813.729.219 - 98,71 109.714.524 501.902.541 311.826.678 60,88 109.714.524 501.902.542 1-

131020202030502 Servicios de limpieza general 445.000.000 - - 445.000.000 - 445.000.000 60.000.000 420.826.271 24.173.729 60.000.000 420.826.271 - 94,57 - 284.013.355 136.812.916 63,82 - 284.013.355 -

131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina 40.000.000 - 20.800.000 60.800.000 - 60.800.000 - 60.800.000 - - 60.800.000 - 100,00 3.107.125 10.129.059 50.670.941 16,66 - 7.021.934 3.107.125

131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma 40.000.000 - 31.640.000- 8.360.000 - 8.360.000 4.082.948- 1.817.052 6.542.948 - 1.817.052 - 21,74 1.243.252- 573.800 1.243.252 6,86 - 1.817.052 1.243.252-

131020202030611 Servicios de mantenimiento y reparación de ascenso 5.000.000 - 10.840.000 15.840.000 - 15.840.000 - 15.840.000 - 10.000.000 15.840.000 - 100,00 280.000 4.686.200 11.153.800 29,58 280.000 4.686.200 -

131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 450.000.000 - - 450.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 450.000.000 - 100,00 - - 450.000.000 0,00 - - -

131020202030702 Servicios de impresión 15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000 982.948- 1.817.052 13.182.948 - 1.817.052 - 12,11 1.817.052- - 1.817.052 0,00 - 1.817.052 1.817.052-

131020202040101 Energía 130.000.000 - - 130.000.000 - 130.000.000 - 130.000.000 - - 130.000.000 - 100,00 10.847.550 116.359.706 13.640.294 89,51 10.847.550 116.359.706 -

131020202040102 Acueducto y alcantarillado 50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000 - - 50.000.000 - 100,00 6.185.035 26.725.743 23.274.257 53,45 6.185.035 26.725.743 -

131020202040103 Aseo 15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000 - - 15.000.000 - 100,00 - 6.081.650 8.918.350 40,54 - 6.081.650 -

131020202040104 Gas 2.000.000 - - 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - - 2.000.000 - 100,00 3.510 79.520 1.920.480 3,98 3.510 79.520 -

13102020205 Viáticos y gastos de viaje 35.000.000 - 135.000.000 170.000.000 - 170.000.000 41.242.633 166.242.633 3.757.367 152.635.442 166.242.633 - 97,79 148.408.258 162.015.449 4.227.184 95,30 148.408.258 162.015.449 -

13102020206 Capacitación 75.000.000 - - 75.000.000 - 75.000.000 35.249.600 74.762.052 237.948 45.249.600 74.762.052 - 99,68 20.780.800 41.762.052 33.000.000 55,68 20.780.800 41.762.052 -

13102020207 Bienestar e incentivos 210.000.000 - 90.000.000- 120.000.000 - 120.000.000 - 112.954.458 7.045.542 112.954.458 112.954.458 - 94,13 - - 112.954.458 0,00 - - -

13102020208 Salud ocupacional 106.000.000 - - 106.000.000 - 106.000.000 24.736.846- 31.763.154 74.236.846 29.762.652 31.763.154 - 29,97 183.450- 1.817.052 29.946.102 1,71 - 2.000.502 183.450-

315 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO 205.723.000.000 - - 205.723.000.000 - 205.723.000.000 30.000.000.000- 175.323.000.000 30.400.000.000 57.497.352.855 175.323.000.000 - 50,77 57.497.352.855 175.323.000.000 - 50,77 40.942.558.133 158.768.205.278 16.554.794.722

13105010204 Servicio de alumbrado público 205.323.000.000 - - 205.323.000.000 - 205.323.000.000 30.000.000.000- 175.323.000.000 30.000.000.000 57.497.352.855 175.323.000.000 - 85,39 57.497.352.855 175.323.000.000 - 85,39 40.942.558.133 158.768.205.278 16.554.794.722

131050701 Sentencias 400.000.000 - - 400.000.000 - 400.000.000 - - 400.000.000 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -

331 INVERSION DIRECTA 147.117.947.000 - - 147.117.947.000 - 147.117.947.000 1.165.584.483- 126.431.479.534 20.686.467.466 23.697.056.437 126.431.479.534 - 60,85 20.407.078.020 72.232.295.446 54.199.184.088 23,07 17.891.516.793 69.707.158.218 2.525.137.228

133011601010000007660 Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso 100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 - - 100.000.000 - 100,00 - 100.000.000 - 100,00 - 100.000.000 -

133011602370000007644 Ampliación Gestión para la planeación, ampliación 6.894.681.000 - - 6.894.681.000 - 6.894.681.000 199.170.632 4.755.580.417 2.139.100.583 1.203.496.034 4.755.580.417 - 68,97 969.699.860 2.827.169.382 1.928.411.035 41,01 863.988.270 2.721.457.793 105.711.589

133011602380000007569 Transformación Gestión integral de residuos sólido 119.604.788.000 - 400.000.000- 119.204.788.000 - 119.204.788.000 2.423.661.879- 101.783.912.780 17.420.875.220 20.553.795.321 101.783.912.780 - 85,39 14.776.967.133 53.543.608.865 48.240.303.915 44,92 13.374.883.728 52.131.949.458 1.411.659.407

133011603450000007652 Fortalecimiento gestión para la eficiencia energét 7.926.512.000 - 400.000.000 8.326.512.000 - 8.326.512.000 1.221.182.610 8.283.110.381 43.401.619 1.267.536.295 8.283.110.381 - 99,48 2.610.356.625 6.707.056.725 1.576.053.656 80,55 2.469.257.223 6.565.957.323 141.099.402

133011605560000007628 Fortalecimiento efectivo en la gestión institucion 12.591.966.000 - - 12.591.966.000 - 12.591.966.000 162.275.846- 11.508.875.956 1.083.090.044 672.228.787 11.508.875.956 - 91,40 2.050.054.402 9.054.460.474 2.454.415.482 71,91 1.183.387.572 8.187.793.644 866.666.830

GASTOS 359.770.295.000 - - 378.470.965.000 - 378.470.965.000 27.553.072.528- 326.180.034.246 52.290.930.754 85.819.041.078 326.180.034.246 - 60,19 82.903.814.758 269.815.886.804 56.364.147.442 46,34 61.442.125.066 248.344.621.112 1-

Teléfono: 3580400 Teléfono: 3580400




INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES: DICIEMBRE


MARIA EVA SANTOS MURILLO LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL ORDENADOR DEL GASTO

CC No. 52070555 CC No. 51816415 DE BOGOTÁ



Reservas Presupuestales

Presupuesto de Rentas e Ingresos

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

Vigencia fiscal 2021

Código Concepto

Recursos que respaldan

las Reservas

Constituidas1/Modificaciones

2/

Recursos que

respaldan las

Reservas

Definitvas3/

Recaudo Mes

DiciembreRecaudo Acumulado % Ejec.

2-4 Recursos de Capital 5.371.454.816 - 5.371.454.816 1.154.001.263 4.583.737.937 85%

2-4-1 Recursos del Balance 5.288.131.562 - 5.288.131.562 1.154.001.263 4.500.414.683 85%

2-4-1-08 Otros Recursos del Balance 5.288.131.562 - 5.288.131.562 1.154.001.263 4.500.414.683 85%

2-4-1-08-01 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica 5.288.131.562 5.288.131.562 1.154.001.263 4.500.414.683 85%

2-4-1-08-02 Otros Recursos del Balance de libre destinación - - 0%

2-4-3 Rendimientos Financieros 83.323.254 - 83.323.254 83.323.254 0%

2-4-3-01 Rendimientos provenientes de Recursos de Destinación Específica - - - 8.332.323 0%

2-4-3-02 Rendimientos provenientes de Recursos de Libre Destinación 83.323.254 83.323.254 74.990.931 0%

0 2-4-3-03 Rendimientos Financieros Estampilla UD - 0%

TOTAL 5.371.454.816 - 5.371.454.816 1.154.001.263 4.583.737.937 85%

2-2-4 Aportes Distrito 39.657.685.775 (1.206.052.132) 38.451.633.643 2.745.007.621 33.122.383.061 86,14%

2-2-4-01 Aporte Ordinario - 0,00%

2-2-4-02 Vigencia Anterior 39.657.685.775 (1.206.052.132) 38.451.633.643 2.745.007.621 33.122.383.061 86,14%

2-2-4-01-02 Reservas 39.657.685.775 (1.206.052.132,0) 38.451.633.643 2.745.007.621 33.122.383.061 86,14%

2-2-4-01-02-01 Reservas SGP Salud - 0,00%

2-2-4-01-04 Reservas SGP Propósito General - 0,00%

2-2-4-01-05 IVA Cedido de Licores - 0,00%

2-2-4-01-06 IVA Telefonía Móvil - 0,00%

TOTAL 39.657.685.775 (1.206.052.132) 38.451.633.643 2.745.007.621 33.122.383.061 86,14%

TOTAL RECURSOS FINANCIACIÓN RESERVAS 45.029.140.591 (1.206.052.132) 43.823.088.459 3.899.008.884 37.706.120.998 86,04%


Responsable Del Presupuesto

1, 2 y 3/ Los datos deben coincidir con el Informe de Ejecución de Reservas Presupuestales del sistema BogData

Ordenador del Gasto




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