Sistema de Informacion Districueros Cartagena Ltda 2015

LABORATORIO ESTADOS FINANCIEROS

BLANCO GONZALEZ ILUMINADA

GAZABON CERA NATALIA MARGARITA

HERNANDEZ DE LEON FARLEDIS

NOBLES PEREZ JENNIFER

TRUJILLO UTRIA FABIAN DANILO

DISTRICUEROS Cartagena LTDA.


Hojas de Trabajo

Detalle de Contabilidad

Generacion de Informes

Indicadores Financieros

Iformacion Sobre La Empresa

DISTRICUEROS Cartagena LTDA.Hojas de Trabajo:*Libro Anexo de

Balance*Amortizacion

Creditos

DISTRICUEROS Cartagena LTDA.Hojas de Trabajo:*Libro Anexo de

Balance*Amortizacion

Creditos *Flujo de Efectivo

*Cedula de Trabajo Circulante


Informes:

* Estado de Cambios en el Patrimonio

* Flujo de Caja Proyectado

* Estado de Cambios en la composicion de capital de trabajo

* Estado de cambio en la Situacion Financiera

* Informe de Gestion

* Declaracion de Industria y Comercio

* Balance General Comparativo

Analisis Vertical Balance General

* Estado de Resultados

* Estado de Flujo de Efectivo


Informes:

* Estado de Cambios en el Patrimonio

* Flujo de Caja Proyectado

* Estado de Cambios en la composicion de capital de trabajo

* Estado de cambio en la Situacion Financiera

* Informe de Gestion

* Declaracion de Industria y Comercio

Analisis Vertical Balance General

Analisis Horizontal Balance General

Analisis Vertical Estado de Resultados

Analisis Horizontal Estadode Resultados

* Estado de Flujo de Efectivo Metodo Directo Metodo Indirecto

PRINCIPIOS:

IntegridadRespeto ResponsabilidadCompromisoPasion por el trabajo

Ayer, hoy y siempre, buscando satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, con la colaboración de un equipo de trabajo de calidad, con experiencia, productividad, eficiencia, conocimiento técnico y una estructura organizacional enfocada al mercado.

Firmeza en la definición de sus objetivos, promoviendo estratégicamente la superación y crecimiento; esta es la filosofía de nuestra empresa líder en la distribucion de cueros, sebos y productos derivados en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. Identificado con el Nit: 890.006.007–8, estamos ubicados: Av. Pedro Vélez Dg. 20 No. 45A – 117.

Somos una empresa distribuidora de cueros, sebos y productos derivados de alta calidad para el mercado nacional a precios competitivos. Estamos comprometidos con el permanente mejoramiento de la calidad, el diseño y el estilo de todos nuestros productos siendo nuestro principal objetivo la satisfaccion de nuestros clientes.

En el 2018 contaremos con puntos de venta directos en las principales ciudades de Colombia. Seremos reconocidos como una de las mejores empresas distribuidoras de cueros, sebos y productos derivados por la calidad, el diseño y la variedad de todos nuestros productos.


Mision

Vision

Valores Corporativo

s

NIT: 890.006.007-8HOJA DE TRABAJO

CODIGO 1105111011201305132513301355138013601395143515041516152415401592

21052205

233523552365236723682370238023952404240824162436250525102515252526102615

31153310340537053305

413541454175

42104295

51055110511551305135514051455150515551605195

52055220523052355240524552555295

530553105315

53955405

61356145

INVENTARIO PROMEDIO


CUENTACAJABANCOSCUENTA DE AHORROCLIENTES NACIONALESCUENTAS X COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTASANTICIPOS Y AVANCESANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESDEUDORES VARIOSRECLAMACIONESPROVICIONES DE CARTERAMERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESATERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEDEPRECIACION ACUMULADA

BANCOS NACIONALESPROVEEDORES NACIONALES


COSTOS Y GASTOS POR PAGARDEUDAS CON ACCIONISTAS Y /O SOCIOSRETENCION EN LA FUENTEIMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIORETENCION Y APORTES DE NOMINAACREEDORES VARIOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDADDE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARA LA PROPIEDAD RAIZDE VEHICULOSALARIOS POR PAGARCESANTIAS CONSOLIDADASINTERESES SOBRE CESANTIASVACACIONES CONSOLIDADASPARA OBLIGACIONES LABORALESPROVISIONES FISCALES

APORTES SOCIALESRESERVAS OBLIGATORIASREVALORIZACION DEL PATRIMONIOUTILIDADES ACUMULADASRESERVA LEGAL

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORTRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓNDEVOLUCIONES DESCUENTOS

INGRESOS NO OPERACIONALESFINANCIEROSDIVERSOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIONGASTOS DE PERSONALHONORARIOSIMPUESTOSSEGUROSSERVICIOSGASTOS LEGALESMANTENIMIENTOS Y REPARACIONESADECUACION E INSTALACIONGASTOS DE VIAJEDEPRECIACIONESDIVERSOSOPERACIONALES DE VENTASGASTOS DE PERSONALARRENDAMIENTOSSEGUROSSERVICIOSGASTOS LEGALESMANTENIMIENTOS Y REPARACIONESGASTOS DE VIAJEDIVERSOSGASTOS NO OPERACIONALESFINANCIEROSPERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENESGASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS DIVERSOSIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

COSTO DE VENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCOSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

$ 171,773.00


SALDO 2014 SALDO 2013 $ - $ - $ - $ 14,853,215.51 $ 100,000.00 $ - $ 621,181,391.00 $ 238,791,002.00 $ - $ - $ 114,063,700.00 $ 108,288,700.00 $ 33,118,151.00 $ 19,541,034.00 $ - $ 1,870,000.00 $ - $ - $ 1,106,520.00 $ 1,106,520.00 $ 343,546.00 $ - $ 12,556,365.00 $ 12,556,365.00 $ 29,298,185.00 $ 29,298,185.00 $ 10,008,220.00 $ 10,008,220.00 $ 54,800,000.00 $ 54,800,000.00 $ -49,448,474.12 $ -36,535,261.88

$ 224,392,388.04 $ 51,661,214.72 $ 84,779,755.94 $ 166,196,886.00


$ 304,479.00 $ 14,971,612.37 $ 253,295,457.53 $ 34,799,190.59 $ 3,061,171.00 $ 1,004,737.00 $ - $ - $ 76,114.00 $ 116,000.00 $ 1,652,839.00 $ 1,557,376.00 $ 53,790,862.00 $ 19,270,532.27 $ 6,021,392.10 $ 5,513,000.00 $ 16,726,089.17 $ 15,342,000.00 $ 35,482,926.00 $ 38,426,440.00 $ - $ 813,638.00 $ - $ 1,122,500.00 $ - $ - $ 7,025,930.00 $ 7,648,667.00 $ 922,428.00 $ 917,840.00 $ 3,836,867.00 $ 3,614,316.00 $ - $ - $ - $ -

$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 3,076,105.83 $ 3,076,105.83 $ 526,573.00 $ 526,573.00 $ 75,786,310.85 $ 75,786,310.85 $ 4,415,687.54

$ 3,716,204,250.00 $ 2,650,793,200.00 $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 50,093,697.00 $ 57,360,428.00 $ 10,450,000.00 $ 9,400,000.00 $ 1,385,486.70 $ 3,068,947.00 $ 3,488,795.16 $ 2,208,476.53 $ 14,042,212.00 $ 14,521,939.00 $ 1,162,300.00 $ 1,133,700.00 $ 200,000.00 $ - $ 544,113.00 $ 1,454,496.00 $ 276,000.00 $ 690,000.00 $ 12,913,212.24 $ 10,790,176.83 $ 29,136,921.00 $ 4,308,702.00

$ 88,927,471.00 $ 82,274,307.00 $ 17,720,000.00 $ 15,200,000.00 $ 1,919,200.00 $ 2,089,000.00 $ 58,795,802.00 $ 4,862,744.00 $ 690,000.00 $ 484,400.00 $ 3,287,596.00 $ 3,287,596.00 $ 2,751,192.00 $ 2,324,286.00 $ 12,463,663.30 $ 1,650,603.00

$ 16,360,316.00 $ 13,145,382.00 $ - $ - $ 38,629,332.67 $ 22,201,772.19

$ 843,074.00 $ 1,667.00 $ - $ 20,827,000.00

$ 195,094,407.33 $ 42,926,972.00 $ 3,088,125,101.91 $ 2,321,967,142.49

$ 8,977,805,123.19 $ 6,195,915,856.30


VARIACION $ - $ -14,853,215.51 $ 100,000.00 $ 382,390,389.00 $ - $ 5,775,000.00 $ 13,577,117.00 $ -1,870,000.00 $ - $ - $ 343,546.00 $ - $ - $ - $ - $ -12,913,212.24

$ 172,731,173.32 $ -81,417,130.06

$ -14,667,133.37 $ 218,496,266.94 $ 2,056,434.00 $ - $ -39,886.00 $ 95,463.00 $ 34,520,329.73 $ 508,392.10 $ 1,384,089.17 $ -2,943,514.00 $ -813,638.00 $ -1,122,500.00 $ - $ -622,737.00 $ 4,588.00 $ 222,551.00 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ 4,415,687.54

$ 1,065,411,050.00 $ - $ -

$ - $ -

$ -7,266,731.00 $ 1,050,000.00 $ -1,683,460.30 $ 1,280,318.63 $ -479,727.00 $ 28,600.00 $ 200,000.00 $ -910,383.00 $ -414,000.00 $ 2,123,035.41 $ 24,828,219.00

$ 6,653,164.00 $ 2,520,000.00 $ -169,800.00 $ 53,933,058.00 $ 205,600.00 $ - $ 426,906.00 $ 10,813,060.30

$ 3,214,934.00 $ - $ 16,427,560.48

$ 841,407.00 $ -20,827,000.00

$ 152,167,435.33 $ 766,157,959.42

DISTRICUEROS CARTAGENA LTDA890.006.007-8

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013

NOTAS

ACTIVOCORRIENTEDISPONIBLE 3

CAJABANCOSCUENTA DE AHORRODEUDORES 4

CLIENTES NACIONALESCUENTAS X COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTASANTICIPOS Y AVANCESANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESDEUDORES VARIOSRECLAMACIONESPROVICIONES DE CARTERAINVENTARIOS 5

MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESATOTAL ACTIVOS CORRIENTES

NO CORREINTEPROPIEDAD PLATA Y EQUIPO 6

TERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACION ACUMULADATOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

PASIVOCORRIENTEOBLIGACIONES FINANCIERAS 7

BANCOS NACIONALESPROVEEDORES 8

PROVEEDORES NACIONALESCUENTAS POR PAGAR 9

COSTOS Y GASTOS POR PAGARDEUDAS CON ACCIONISTAS Y /O SOCIOSRETENCION EN LA FUENTEIMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIORETENCION Y APORTES DE NOMINAACREEDORES VARIOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDADIMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 10

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARA LA PROPIEDAD RAIZDE VEHICULOOBLIGACIONES LABORALES 11

SALARIOS POR PAGARCESANTIAS CONSOLIDADASINTERESES SOBRE CESANTIASVACACIONES CONSOLIDADASPASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 12

PARA OBLIGACIONES LABORALESPROVISIONES FISCALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO 13

APORTES SOCIALESRESERVAS OBLIGATORIASREVALORIZACION DEL PATRIMONIOUTILIDADES ACUMULADASUTILIDAD DEL EJERCICIORESERVA LEGAL

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad.

_________________________________________________REPRESENTANTE LEGAL

C.C



2014 ANALISIS VERTICAL

$ 100,000.00 0.01% $ - 0.00% $ - 0.00% $ 100,000.00 0.01%

$ 767,256,722.00 93.01% $ 621,181,391.00 75.30% $ - 0.00% $ 114,063,700.00 13.83% $ 33,118,151.00 4.01% $ - 0.00% $ - 0.00% $ 1,106,520.00 -0.13%

$ 343,546.00 0.04% $ 343,546.00 0.04%

$ 767,700,268.00 93.06%

$ 57,214,295.88 6.94% $ 12,556,365.00 1.52% $ 29,298,185.00 3.55% $ 10,008,220.00 1.21% $ 54,800,000.00 6.64%

$ (49,448,474.12) -5.99% $ 57,214,295.88 6.94%

$ 824,914,563.88 100.00%

$ 224,392,388.04 27.20% $ 224,392,388.04 27.20%

$ 84,779,755.94 10.28% $ 84,779,755.94 10.28%

$ 318,202,314.63 38.57% $ 304,479.00 0.04% $ 253,295,457.53 30.71% $ 3,061,171.00 0.37% $ - 0.00% $ 76,114.00 0.01% $ 1,652,839.00 0.20% $ 53,790,862.00 6.52% $ 6,021,392.10 0.73%

$ 52,209,015.17 6.33% $ 16,726,089.17 2.03% $ 35,482,926.00 4.30% $ - 0.00% $ - 0.00%

$ 11,785,225.00 1.43% $ - 0.00% $ 7,025,930.00 0.85% $ 922,428.00 0.11% $ 3,836,867.00 0.47%

$ - 0.00% $ - 0.00% $ - 0.00%

$ 691,368,698.78 83.81%

$ 691,368,698.78 83.81%

$ 10,000,000.00 1.21% $ 3,076,105.83 0.37% $ 526,573.00 0.06% $ 75,786,310.85 9.19% $ 39,741,187.87 4.82% $ 4,415,687.54 0.54% $ 133,545,865.09 16.19%

$ 824,914,563.87 100.00%


___________________________ CONTADOR PUBLICO

T.P No



2013

$ 14,853,215.51 $ (14,753,215.51) $ - $ - $ 14,853,215.51 $ (14,853,215.51) $ - $ 100,000.00

$ 367,384,216.00 $ 399,872,506.00 $ 238,791,002.00 $ 382,390,389.00 $ - $ - $ 108,288,700.00 $ 5,775,000.00 $ 19,541,034.00 $ 13,577,117.00 $ 1,870,000.00 $ (1,870,000.00) $ - $ - $ 1,106,520.00 $ -

$ - $ 343,546.00 $ - $ 343,546.00

$ 382,237,431.51 $ 385,462,836.49 $ -

$ 70,127,508.12 $ (12,913,212.24) $ 12,556,365.00 $ - $ 29,298,185.00 $ - $ 10,008,220.00 $ - $ 54,800,000.00 $ -

VARIACION ABSOLUTA

$ (36,535,261.88) $ (12,913,212.24) $ 70,127,508.12 $ (12,913,212.24)

$ - $ 452,364,939.63 $ 372,549,624.25

$ -

$ 51,661,214.72 $ 172,731,173.32 $ 51,661,214.72 $ 172,731,173.32

$ 166,196,886.00 $ (81,417,130.06) $ 166,196,886.00 $ (81,417,130.06)

$ 77,232,448.23 $ 240,969,866.40 $ 14,971,612.37 $ (14,667,133.37) $ 34,799,190.59 $ 218,496,266.94 $ 1,004,737.00 $ 2,056,434.00 $ - $ - $ 116,000.00 $ (39,886.00) $ 1,557,376.00 $ 95,463.00 $ 19,270,532.27 $ 34,520,329.73 $ 5,513,000.00 $ 508,392.10

$ 55,704,578.00 $ (3,495,562.83) $ 15,342,000.00 $ 1,384,089.17 $ 38,426,440.00 $ (2,943,514.00) $ 813,638.00 $ (813,638.00) $ 1,122,500.00 $ (1,122,500.00)

$ 12,180,823.00 $ (395,598.00) $ - $ - $ 7,648,667.00 $ (622,737.00) $ 917,840.00 $ 4,588.00 $ 3,614,316.00 $ 222,551.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 362,975,949.95 $ 328,392,748.83

$ 362,975,949.95 $ 328,392,748.83

$ 10,000,000.00 $ - $ 3,076,105.83 $ - $ 526,573.00 $ - $ 75,786,310.85 $ -

$ 39,741,187.87

$ 89,388,989.68 $ 39,741,187.87

$ 452,364,939.63 $ 368,133,936.70

$ (0.01) $ -


_____________________REVISOR FISCAL

T.P No



VARIACION RELATIVA

-99.33%0.00%

-100.00%

108.84%160.14%

0.00%5.33%

69.48%-100.00%

0.00%0.00%

$ - $ -

100.84%

-18.41% $ - $ - $ - $ -

35%-18.41%

82.36%

334.35%334.35%-48.99%-48.99%312.01%-97.97%627.88%204.67%

0.00%-34.38%

6.13%179.14%

9.22%-6.28%9.02%

-7.66%-100.00%-100.00%

-1.48%0.00%

-8.14%0.50%6.16%

90.47%

90.47%

0.00%0.00%0.00%0.00%

44.46%

81.38%


_____________________

DISTRICUEROS CARTAGENA LTDANIT: 890.006.007.-8

ESTADO DE RESULATDODE 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2014

NOTAS

INGRESOS OPERACIONALES 14


TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCOSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 15

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAGASTOS DE PERSONALARRENDAMIENTOSSEGUROSSERVICIOSGASTOS LEGALESMANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

GASTOS DE VIAJEDIVERSOS

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 16

GASTOS OPERACIONALES DE ADMONGASTOS DE PERSONALHONORARIOSIMPUESTOSSEGUROSSERVICIOSGASTOS LEGALESMANTENIMIENTOS Y REPARACIONESADECUACION E INSTALACIONGASTOS DE VIAJEDEPRECIACIONESDIVERSOS

TOTAL GASTOS OPER DE ADMON 17

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALESFINANCIEROS 18

DIVERSOS

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES 18

FINANCIEROS

OTROS GASTOS 19

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENESGASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS DIVERSOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSPROVISION CREE

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 20

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

____________________________REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No

RESERVA $ 4,415,687.54




$ 3,716,204,250.00 $ - $ -

$ 3,716,204,250.00 100.00%

$ 195,094,407.33 $ 3,088,125,101.91

$ 3,283,219,509.24 88.35%

$ 432,984,740.76 11.65%

$ 88,927,471.00 2.39% $ 17,720,000.00 0.48% $ 1,919,200.00 0.05% $ 58,795,802.00 1.58% $ 690,000.00 0.02% $ 3,287,596.00 0.09%

$ 2,751,192.00 0.07% $ 12,463,663.30 0.34%

$ 186,554,924.30 5.02%

$ 50,093,697.00 1.35% $ 10,450,000.00 0.28% $ 1,385,486.70 0.04% $ 3,488,795.16 0.09% $ 14,042,212.00 0.38% $ 1,162,300.00 0.03% $ 200,000.00 0.01% $ 544,113.00 0.01% $ 276,000.00 0.01% $ 12,913,212.24 0.35% $ 29,136,921.00 0.78%

$ 123,692,737.10 3.33%

$ 122,737,079.36 3.74%

$ - $ -

$ -

$ 16,360,316.00 0.44%

$ - $ 38,629,332.67 1.04% $ 843,074.00 0.02%

$ 55,832,722.67 1.50%

$ 66,904,356.69 1.80% $ 16,726,089.17 0.45% $ 6,021,392.10 0.16% $ 44,156,875.42 1.19% $ 39,741,187.87 1.07%

____________________________ ___________________REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

T.P No



2013 VARIACION ABSOLUTA

$ 2,650,793,200.00 $ 1,065,411,050.00 $ - $ - $ - $ -

$ - $ 2,650,793,200.00 $ 1,065,411,050.00

$ - $ -

$ 42,926,972.00 $ 152,167,435.33 $ 2,321,967,142.49 $ 766,157,959.42

$ 2,364,894,114.49 $ 918,325,394.75

$ 285,899,085.51 $ 147,085,655.25

$ 82,274,307.00 $ 6,653,164.00 $ 15,200,000.00 $ 2,520,000.00 $ 2,089,000.00 $ (169,800.00) $ 4,862,744.00 $ 53,933,058.00 $ 484,400.00 $ 205,600.00 $ 3,287,596.00 $ -

$ 2,324,286.00 $ 426,906.00 $ 1,650,603.00 $ 10,813,060.30

$ 112,172,936.00 $ 74,381,988.30 $ - $ -

$ 57,360,428.00 $ (7,266,731.00) $ 9,400,000.00 $ 1,050,000.00 $ 3,068,947.00 $ (1,683,460.30) $ 2,208,476.53 $ 1,280,318.63 $ 14,521,939.00 $ (479,727.00) $ 1,133,700.00 $ 28,600.00 $ - $ 200,000.00 $ 1,454,496.00 $ (910,383.00) $ 690,000.00 $ (414,000.00) $ 10,790,176.83 $ 2,123,035.41 $ 4,308,702.00 $ 24,828,219.00

$ 104,936,865.36 $ 18,755,871.74

$ 68,789,284.15 $ 53,947,795.21 $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ -

$ 13,145,382.00 $ 3,214,934.00

$ - $ - $ 22,201,772.19 $ 16,427,560.48 $ 1,667.00 $ 841,407.00

$ 35,348,821.19 $ 20,483,901.48

$ 33,440,462.96 $ 33,463,893.73 $ 20,827,000.00 $ (4,100,910.83)

$ 6,021,392.10 $ 12,613,462.96 $ 31,543,412.46

______________________REVISOR FISCAL

T.P No



VARIACION RELATIVA

40.19%

40.19%

354.48%33.00%

38.83%

51.45%

8.09%16.58%-8.13%

1109.11%42.44%

0.00%

18.37%655.10%

66.31%

-12.67%11.17%

-54.85%57.97%-3.30%2.52%

-62.59%-60.00%19.68%

576.23%

17.87%

78.42%

24.46%

73.99%50474.33%

57.95%

100.07%-19.69%

250.08%

DISTRICUEROS CARTAGENA LTDANIT: 890.006.007-8


ACTIVOCORRIENTEDISPONIBLECAJABANCOSCUENTA DE AHORRODEUDORESCLIENTES NACIONALESCUENTAS X COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTASANTICIPOS Y AVANCESANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESDEUDORES VARIOSRECLAMACIONESPROVICIONES DE CARTERAINVENTARIOSMERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

TOTAL ACTIVOS CORRIENTESNO CORREINTEPROPIEDAD PLATA Y EQUIPO TERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEDEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

PASIVOCORRIENTEOBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALESPROVEEDORESPROVEEDORES NACIONALESCUENTAS POR PAGARCOSTOS Y GASTOS POR PAGARDEUDAS CON ACCIONISTAS Y /O SOCIOSRETENCION EN LA FUENTEIMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIORETENCION Y APORTES DE NOMINAACREEDORES VARIOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDADIMPUESTOS GRAVAMENES Y TASASDE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARA LA PROPIEDAD RAIZDE VEHICULOOBLIGACIONES LABORALESSALARIOS POR PAGARCESANTIAS CONSOLIDADASINTERESES SOBRE CESANTIASVACACIONES CONSOLIDADASPASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONESPARA OBLIGACIONES LABORALESPROVISIONES FISCALES


TOTAL PASIVO

PATRIMONIO APORTES SOCIALESRESERVAS OBLIGATORIASREVALORIZACION DEL PATRIMONIO

UTILIDADES ACUMULADASUTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO




C.C




NOTAS 2014 ANALISIS VERTICAL

$ 100,000.00 0.01% $ - 0.00% $ - 0.00% $ 100,000.00 0.01%

$ 767,256,722.00 93.01% $ 621,181,391.00 75.30% $ - 0.00% $ 114,063,700.00 13.83% $ 33,118,151.00 4.01% $ - 0.00% $ - 0.00% $ 1,106,520.00 -0.13%

$ 343,546.00 0.04% $ 343,546.00 0.04%

$ 767,700,268.00 93.06%

$ 57,214,295.88 6.94% $ 12,556,365.00 1.52% $ 29,298,185.00 3.55% $ 10,008,220.00 1.21% $ 54,800,000.00 6.64% $ (49,448,474.12) -5.99%

$ 57,214,295.88 6.94%

$ 824,914,563.88 100.00%

$ 224,392,388.04 27.20% $ 224,392,388.04 27.20%

$ 84,779,755.94 10.28% $ 84,779,755.94 10.28%

$ 318,202,314.63 38.57% $ 304,479.00 0.04% $ 253,295,457.53 30.71% $ 3,061,171.00 0.37% $ - 0.00% $ 76,114.00 0.01% $ 1,652,839.00 0.20% $ 53,790,862.00 6.52% $ 6,021,392.10 0.73%

$ 52,209,015.17 6.33% $ 16,726,089.17 2.03% $ 35,482,926.00 4.30% $ - 0.00% $ - 0.00%

$ 11,785,225.00 1.43% $ - 0.00% $ 7,025,930.00 0.85% $ 922,428.00 0.11% $ 3,836,867.00 0.47%

$ - 0.00% $ - 0.00% $ - 0.00%

$ 691,368,698.78 83.81%

$ 691,368,698.78 83.81%

$ 10,000,000.00 1.21% $ 3,076,105.83 0.37% $ 526,573.00 0.06%

$ 75,786,310.85 9.19% $ 44,156,875.42 5.35%

$ 133,545,865.10 16.19%

$ 824,914,563.88 100.00%


T.P No

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la




$ 14,853,215.51 3.28% $ - 0.00%

$ 14,853,215.51 3.28%

$ - 0.00%

$ 367,384,216.00 81.21% $ 238,791,002.00 52.79% $ - 0.00% $ 108,288,700.00 23.94% $ 19,541,034.00 4.32% $ 1,870,000.00 0.41% $ - 0.00% $ 1,106,520.00 0.24%

$ - 0.00% $ - 0.00%

$ 382,237,431.51 84.50%

$ 70,127,508.12 15.50% $ 12,556,365.00 2.78% $ 29,298,185.00 6.48% $ 10,008,220.00 2.21% $ 54,800,000.00 12.11% $ (36,535,261.88) -8.08%

$ 70,127,508.12 15.50%

$ 452,364,939.63 100.00%

$ 51,661,214.72 11.42% $ 51,661,214.72 11.42%

$ 166,196,886.00 36.74% $ 166,196,886.00 36.74%

$ 77,232,448.23 17.07% $ 14,971,612.37 3.31% $ 34,799,190.59 7.69% $ 1,004,737.00 0.22% $ - 0.00% $ 116,000.00 0.03% $ 1,557,376.00 0.34% $ 19,270,532.27 4.26% $ 5,513,000.00 1.22%

$ 55,704,578.00 12.31% $ 15,342,000.00 3.39% $ 38,426,440.00 8.49% $ 813,638.00 0.18% $ 1,122,500.00 0.25%

$ 12,180,823.00 2.69% $ - 0.00% $ 7,648,667.00 1.69% $ 917,840.00 0.20% $ 3,614,316.00 0.80%

$ - 0.00% $ - 0.00% $ - 0.00%

$ 362,975,949.95 80.24%

$ 362,975,949.95 80.24%

$ 10,000,000.00 2.21% $ 3,076,105.83 0.68% $ 526,573.00 0.12%

$ 75,786,310.85 16.75%0.00%

$ 89,388,989.68 19.76%

$ 452,364,939.63 100.00%

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la


ESTADO DE RESULATDODE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2014

INGRESOS OPERACIONALES




TOTAL COSTOS OPERACIONALES

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAGASTOS DE PERSONALARRENDAMIENTOSSEGUROSSERVICIOSGASTOS LEGALES

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONESGASTOS DE VIAJEDIVERSOS

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA


TOTAL GASTOS OPER DE ADMON




GASTOS NO OPERACIONALESFINANCIEROS

OTROS GASTOSPERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENESGASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS DIVERSOS


UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD



C.C. No T.P No

RESERVA $ 4,415,687.54



2014 ANALISIS VERTICAL 2013

$ 3,716,204,250.00 $ 2,650,793,200.00 $ - $ - $ - $ -

$ 3,716,204,250.00 100.00% $ 2,650,793,200.00

$ 195,094,407.33 $ 42,926,972.00 $ 3,088,125,101.91 $ 2,321,967,142.49

$ 3,283,219,509.24 88.35% $ 2,364,894,114.49

$ 432,984,740.76 11.65% $ 285,899,085.51

$ 88,927,471.00 2.39% $ 82,274,307.00 $ 17,720,000.00 0.48% $ 15,200,000.00 $ 1,919,200.00 0.05% $ 2,089,000.00 $ 58,795,802.00 1.58% $ 4,862,744.00 $ 690,000.00 0.02% $ 484,400.00

$ 3,287,596.00 0.09% $ 3,287,596.00 $ 2,751,192.00 0.07% $ 2,324,286.00 $ 12,463,663.30 0.34% $ 1,650,603.00

$ 186,554,924.30 5.02% $ 112,172,936.00

$ 50,093,697.00 1.35% $ 57,360,428.00 $ 10,450,000.00 0.28% $ 9,400,000.00 $ 1,385,486.70 0.04% $ 3,068,947.00 $ 3,488,795.16 0.09% $ 2,208,476.53 $ 14,042,212.00 0.38% $ 14,521,939.00 $ 1,162,300.00 0.03% $ 1,133,700.00 $ 200,000.00 0.01% $ - $ 544,113.00 0.01% $ 1,454,496.00 $ 276,000.00 0.01% $ 690,000.00 $ 12,913,212.24 0.35% $ 10,790,176.83 $ 29,136,921.00 0.78% $ 4,308,702.00

$ 123,692,737.10 3.33% $ 104,936,865.36

$ 122,737,079.36 3.74% $ 68,789,284.15

$ - $ - $ - $ -

$ - $ -

$ 16,360,316.00 0.44% $ 13,145,382.00

$ - $ - $ 38,629,332.67 1.04% $ 22,201,772.19 $ 843,074.00 0.02% $ 1,667.00

$ 55,832,722.67 1.50% $ 35,348,821.19

$ 66,904,356.69 1.80% $ 33,440,462.96 $ 16,726,089.17 $ 20,827,000.00 $ 6,021,392.10 $ 39,741,187.88 1.07% $ 12,613,462.96

______________________REVISOR FISCAL

T.P No



ANALISIS VERTICAL

100.00%

89.21%

10.79%

3.10%0.57%0.08%0.18%0.02%

0.12%0.09%0.06%

4.23%

2.16%0.35%0.12%0.08%0.55%0.04%0.00%0.05%0.03%0.41%0.16%

3.96%

2.60%

0.00%0.00%0.00%0.00%

0.50%

0.00%0.84%0.00%

1.33%

1.26%0.79%

0.48%



ACTIVOCORRIENTEDISPONIBLECAJABANCOSCUENTA DE AHORRODEUDORESCLIENTES NACIONALESCUENTAS X COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTASANTICIPOS Y AVANCESANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESDEUDORES VARIOSRECLAMACIONESPROVICIONES DE CARTERAINVENTARIOSMERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

TOTAL ACTIVOS CORRIENTESNO CORREINTEPROPIEDAD PLATA Y EQUIPO TERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEDEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

PASIVOCORRIENTEOBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALESPROVEEDORESPROVEEDORES NACIONALESCUENTAS POR PAGARCOSTOS Y GASTOS POR PAGARDEUDAS CON ACCIONISTAS Y /O SOCIOSRETENCION EN LA FUENTEIMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIORETENCION Y APORTES DE NOMINAACREEDORES VARIOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDADIMPUESTOS GRAVAMENES Y TASASDE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARA LA PROPIEDAD RAIZDE VEHICULOOBLIGACIONES LABORALESSALARIOS POR PAGARCESANTIAS CONSOLIDADASINTERESES SOBRE CESANTIASVACACIONES CONSOLIDADASPASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONESPARA OBLIGACIONES LABORALESPROVISIONES FISCALES


TOTAL PASIVO

PATRIMONIO APORTES SOCIALESRESERVAS OBLIGATORIASREVALORIZACION DEL PATRIMONIOUTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO





C.C



NOTAS 2014

$ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00

$ 767,256,722.00 $ 621,181,391.00 $ - $ 114,063,700.00 $ 33,118,151.00 $ - $ - $ 1,106,520.00

$ 343,546.00 $ 343,546.00

$ 767,700,268.00

$ 57,214,295.88 $ 12,556,365.00 $ 29,298,185.00 $ 10,008,220.00 $ 54,800,000.00 $ (49,448,474.12)

$ 57,214,295.88

$ 824,914,563.88

$ 224,392,388.04 $ 224,392,388.04

$ 84,779,755.94 $ 84,779,755.94

$ 318,202,314.63 $ 304,479.00 $ 253,295,457.53 $ 3,061,171.00 $ - $ 76,114.00 $ 1,652,839.00 $ 53,790,862.00 $ 6,021,392.10

$ 52,209,015.17 $ 16,726,089.17 $ 35,482,926.00 $ - $ -

$ 11,785,225.00 $ - $ 7,025,930.00 $ 922,428.00 $ 3,836,867.00

$ - $ - $ -

$ 691,368,698.78

$ 691,368,698.78

$ 10,000,000.00 $ 3,076,105.83 $ 526,573.00 $ 75,786,310.85

$ 44,156,875.42

$ 133,545,865.10

$ 824,914,563.88



T.P No



ANALISIS HORIZONTAL

2013 VARIACION ABSOLUTA

$ 14,853,215.51 $ (14,753,215.51) $ - $ - $ 14,853,215.51 $ (14,853,215.51) $ - $ 100,000.00

$ 367,384,216.00 $ 399,872,506.00 $ 238,791,002.00 $ 382,390,389.00 $ - $ - $ 108,288,700.00 $ 5,775,000.00 $ 19,541,034.00 $ 13,577,117.00 $ 1,870,000.00 $ (1,870,000.00) $ - $ - $ 1,106,520.00 $ -

$ - $ 343,546.00 $ - $ 343,546.00

$ 382,237,431.51 $ 385,462,836.49 $ -

$ 70,127,508.12 $ (12,913,212.24) $ 12,556,365.00 $ - $ 29,298,185.00 $ - $ 10,008,220.00 $ - $ 54,800,000.00 $ - $ (36,535,261.88) $ (12,913,212.24)

$ 70,127,508.12 $ (12,913,212.24) $ -

$ 452,364,939.63 $ 372,549,624.25

$ -

$ 51,661,214.72 $ 172,731,173.32 $ 51,661,214.72 $ 172,731,173.32

$ 166,196,886.00 $ (81,417,130.06) $ 166,196,886.00 $ (81,417,130.06)

$ 77,232,448.23 $ 240,969,866.40 $ 14,971,612.37 $ (14,667,133.37) $ 34,799,190.59 $ 218,496,266.94 $ 1,004,737.00 $ 2,056,434.00 $ - $ - $ 116,000.00 $ (39,886.00) $ 1,557,376.00 $ 95,463.00 $ 19,270,532.27 $ 34,520,329.73 $ 5,513,000.00 $ 508,392.10

$ 55,704,578.00 $ (3,495,562.83) $ 15,342,000.00 $ 1,384,089.17 $ 38,426,440.00 $ (2,943,514.00) $ 813,638.00 $ (813,638.00) $ 1,122,500.00 $ (1,122,500.00)

$ 12,180,823.00 $ (395,598.00) $ - $ - $ 7,648,667.00 $ (622,737.00) $ 917,840.00 $ 4,588.00 $ 3,614,316.00 $ 222,551.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 362,975,949.95 $ 328,392,748.83

$ 362,975,949.95 $ 328,392,748.83

$ 10,000,000.00 $ - $ 3,076,105.83 $ - $ 526,573.00 $ - $ 75,786,310.85 $ -

$ 44,156,875.42

$ 89,388,989.68 $ 44,156,875.42

$ 452,364,939.63 $ 372,549,624.25


_____________________REVISOR FISCAL

T.P No



ANALISIS HORIZONTAL

VARIACION RELATIVA

-99.33%0.00%

-100.00%

108.84%160.14%

0.00%5.33%

69.48%-100.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%

100.84%

-18.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

35%-18.41%

82.36%

334.35%334.35%-48.99%-48.99%312.01%-97.97%627.88%204.67%

0.00%-34.38%

6.13%179.14%

9.22%-6.28%9.02%

-7.66%-100.00%-100.00%

-1.48%0.00%

-8.14%0.50%6.16%

90.47%

90.47%

0.00%0.00%0.00%0.00%

49.40%

82.36%









UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAGASTOS DE PERSONALARRENDAMIENTOSSEGUROS

SERVICIOSGASTOS LEGALESMANTENIMIENTOS Y REPARACIONESGASTOS DE VIAJEDIVERSOS








OTROS GASTOSPERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS DIVERSOS


UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD



C.C. No

RESERVA $ 4,415,687.54



ANALISIS HORIZONTAL

2014 2013 VARIACION ABSOLUTA

$ 3,716,204,250.00 $ 2,650,793,200.00 $ 1,065,411,050.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ 3,716,204,250.00 $ 2,650,793,200.00 $ 1,065,411,050.00

$ - $ -

$ 195,094,407.33 $ 42,926,972.00 $ 152,167,435.33 $ 3,088,125,101.91 $ 2,321,967,142.49 $ 766,157,959.42

$ - $ 3,283,219,509.24 $ 2,364,894,114.49 $ 918,325,394.75

$ - $ 432,984,740.76 $ 285,899,085.51 $ 147,085,655.25

$ - $ -

$ 88,927,471.00 $ 82,274,307.00 $ 6,653,164.00 $ 17,720,000.00 $ 15,200,000.00 $ 2,520,000.00 $ 1,919,200.00 $ 2,089,000.00 $ (169,800.00)

$ 58,795,802.00 $ 4,862,744.00 $ 53,933,058.00 $ 690,000.00 $ 484,400.00 $ 205,600.00 $ 3,287,596.00 $ 3,287,596.00 $ - $ 2,751,192.00 $ 2,324,286.00 $ 426,906.00 $ 12,463,663.30 $ 1,650,603.00 $ 10,813,060.30

$ - $ 186,554,924.30 $ 112,172,936.00 $ 74,381,988.30

$ - $ -

$ 50,093,697.00 $ 57,360,428.00 $ (7,266,731.00) $ 10,450,000.00 $ 9,400,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,385,486.70 $ 3,068,947.00 $ (1,683,460.30) $ 3,488,795.16 $ 2,208,476.53 $ 1,280,318.63 $ 14,042,212.00 $ 14,521,939.00 $ (479,727.00) $ 1,162,300.00 $ 1,133,700.00 $ 28,600.00 $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00 $ 544,113.00 $ 1,454,496.00 $ (910,383.00) $ 276,000.00 $ 690,000.00 $ (414,000.00) $ 12,913,212.24 $ 10,790,176.83 $ 2,123,035.41 $ 29,136,921.00 $ 4,308,702.00 $ 24,828,219.00

$ - $ 123,692,737.10 $ 104,936,865.36 $ 18,755,871.74

$ - $ 122,737,079.36 $ 68,789,284.15 $ 53,947,795.21

$ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ -

$ 16,360,316.00 $ 13,145,382.00 $ 3,214,934.00 $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 38,629,332.67 $ 22,201,772.19 $ 16,427,560.48 $ 843,074.00 $ 1,667.00 $ 841,407.00

$ - $ 55,832,722.67 $ 35,348,821.19 $ 20,483,901.48

$ - $ 66,904,356.69 $ 33,440,462.96 $ 33,463,893.73 $ 16,726,089.17 $ 20,827,000.00 $ (4,100,910.83) $ 6,021,392.10 $ 6,021,392.10 $ 39,741,187.88 $ 12,613,462.96 $ 27,127,724.92

___________________ ______________________CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

T.P No T.P No



ANALISIS HORIZONTAL

VARIACION RELATIVA

40.19%

40.19%

354.48%33.00%

38.83%

51.45%

=8.09%

16.58%-8.13%

1109.11%=

0.00%18.37%

655.10%

66.31%

-12.67%11.17%

=57.97%-3.30%2.52%

=-60.00%19.68%

576.23%

17.87%

78.42%

24.46%

73.99%50474.33%

57.95%

-19.69%

215.07%

DISTRICUEROS CARTAGENA LTDA NIT: 890.006.007

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

CUENTAS DEL PATRIMONIO SALDO A DIC 31-2013

APORTES SOCIALES $ 10,000,000.00 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 3,076,105.83 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 526,573.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ - UTILIDADES ACUMULADAS $ 75,786,310.85

RESERVA LEGAL

TOTAL PATRIMONIO $ 89,388,989.68

______________________Representante Legal

C.C. No.

DISTRICUEROS CARTAGENA LTDA NIT: 890.006.007

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO A DIC 31-2014

$ - $ - $ 10,000,000.00 $ - $ - $ 3,076,105.83 $ - $ - $ 526,573.00 $ 39,741,187.87 $ - $ 39,741,187.87 $ - $ - $ 75,786,310.85

$ 4,415,687.54

$ 39,741,187.87 $ - $ 133,545,865.09

Contador Público Revisor Fiscal

T.P. No. T.P. No.


FLUJO DE CAJA PROYECTADO


COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORTRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN




GASTOS OPERACIONALES DE VENTAGASTOS DE PERSONAL


GASTOS OPERACIONALES DE ADMONGASTOS DE PERSONAL



OTROS GASTOSPERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENESGASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS DIVERSOS


OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZACION CAPITAL DE PRESTAMO INTERESES CORREINTES

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS

EXCEDENTE EN CAJA



2014

$ 3,716,204,250.00 $ -

$ 3,716,204,250.00

$ 195,094,407.33 $ 3,088,125,101.91

$ 3,283,219,509.24

$ 88,927,471.00

$ 88,927,471.00

$ 50,093,697.00

$ 50,093,697.00

$ 16,360,316.00

$ - $ 38,629,332.67 $ 843,074.00

$ 55,832,722.67

$ 36,000,000.00 $ 34,560,000.00

$ 70,560,000.00

$ 180,000,000.00

$ 347,570,850.09


C.C. No



2015 20162.00% 2.29%

$ 3,790,528,335.00 $ 3,877,331,433.87 $ - $ -

$ 3,790,528,335.00 $ 3,877,331,433.87

$ 198,996,295.48 $ 203,553,310.64 $ 3,149,887,603.95 $ 3,222,020,030.08

$ 3,348,883,899.42 $ 3,425,573,340.72

$ 90,706,020.42 $ 92,783,188.29

$ 90,706,020.42 $ 92,783,188.29

$ 51,095,570.94 $ 52,265,659.51

$ 51,095,570.94 $ 52,265,659.51

$ 16,687,522.32 $ 17,069,666.58

$ - $ - $ 39,401,919.32 $ 40,304,223.28 $ 859,935.48 $ 879,628.00

$ 56,949,377.12 $ 58,253,517.86

$ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00 $ 27,648,000.00 $ 20,736,000.00

$ 63,648,000.00 $ 56,736,000.00

$ 179,245,467.09 $ 191,719,727.49

_______________________CONTADOR PUBLICO

T.P No



2017 20182.11% 2.89%

$ 3,959,143,127.13 $ 4,073,562,363.50 $ - $ -

$ 3,959,143,127.13 $ 4,073,562,363.50

$ 207,848,285.50 $ 213,855,100.95 $ 3,290,004,652.71 $ 3,385,085,787.18

$ 3,497,852,938.21 $ 3,598,940,888.13

$ 94,740,913.56 $ 97,478,925.96

$ 94,740,913.56 $ 97,478,925.96

$ 53,368,464.93 $ 54,910,813.57

$ 53,368,464.93 $ 54,910,813.57

$ 17,429,836.55 $ 17,933,558.82

$ - $ - $ 41,154,642.39 $ 42,344,011.55 $ 898,188.15 $ 924,145.79

$ 59,482,667.09 $ 61,201,716.17

$ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00 $ 13,824,000.00 $ 6,912,000.00

$ 49,824,000.00 $ 42,912,000.00

$ 203,874,143.34 $ 218,118,019.68

______________________REVISOR FISCAL

T.P No



20192.99%

$ 4,195,361,878.17 $ -

$ 4,195,361,878.17

$ 220,249,368.47 $ 3,486,299,852.21

$ 3,706,549,220.68

$ 100,393,545.85

$ 100,393,545.85

$ 56,552,646.89

$ 56,552,646.89

$ 18,469,772.23

$ - $ 43,610,097.50 $ 951,777.75

$ 63,031,647.48

$ -

$ 268,834,817.27


ESTADO CAMBIO EN LA COMPOSICION DEL CAPITAL DE TRABAJO

ACTVO CORRENTE

DISPONIBLEDEUDORESINVENTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORESCUENTAS POR PAGARIMPUESTOS GRAVAMENES Y TASASOBLIGACIONES LABORALESPASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES


CAPITAL DE TRABAJO


C.C. No


ESTADO CAMBIO EN LA COMPOSICION DEL CAPITAL DE TRABAJO

2014 2013 AUMENTO O DISMINUCION

$ 100,000.00 $ 14,853,215.51 $ (14,753,215.51) $ 767,256,722.00 $ 367,384,216.00 $ 399,872,506.00 $ 343,546.00 $ - $ 343,546.00

$ 767,700,268.00 $ 382,237,431.51 $ 385,462,836.49

$ 224,392,388.04 $ 51,661,214.72 $ 172,731,173.32 $ 84,779,755.94 $ 166,196,886.00 $ (81,417,130.06) $ 318,202,314.63 $ 77,232,448.23 $ 240,969,866.40 $ 52,209,015.17 $ 55,704,578.00 $ (3,495,562.83) $ 11,785,225.00 $ 12,180,823.00 $ (395,598.00) $ - $ - $ -

$ 691,368,698.78 $ 362,975,949.95 $ 328,392,748.83

$ 76,331,569.22 $ 19,261,481.56 $ 57,070,087.66


T.P No T.P No

AMORTIZACION DEL CREDITO

Prestamo $ 180,000,000.00

N°: Cuota Saldo Inicial

0 $ 180,000,000.00 1 $ 180,000,000.00 2 $ 177,000,000.00 3 $ 174,000,000.00 4 $ 171,000,000.00 5 $ 168,000,000.00 6 $ 165,000,000.00 7 $ 162,000,000.00 8 $ 159,000,000.00 9 $ 156,000,000.00

10 $ 153,000,000.00 11 $ 150,000,000.00 12 $ 147,000,000.00 13 $ 144,000,000.00 14 $ 141,000,000.00 15 $ 138,000,000.00 16 $ 135,000,000.00 17 $ 132,000,000.00 18 $ 129,000,000.00 19 $ 126,000,000.00 20 $ 123,000,000.00 21 $ 120,000,000.00 22 $ 117,000,000.00 23 $ 114,000,000.00 24 $ 111,000,000.00 25 $ 108,000,000.00 26 $ 105,000,000.00

27 $ 102,000,000.00 28 $ 99,000,000.00 29 $ 96,000,000.00 30 $ 93,000,000.00 31 $ 90,000,000.00 32 $ 87,000,000.00 33 $ 84,000,000.00 34 $ 81,000,000.00 35 $ 78,000,000.00 36 $ 75,000,000.00 37 $ 72,000,000.00 38 $ 69,000,000.00 39 $ 66,000,000.00 40 $ 63,000,000.00 41 $ 60,000,000.00 42 $ 57,000,000.00 43 $ 54,000,000.00 44 $ 51,000,000.00 45 $ 48,000,000.00 46 $ 45,000,000.00 47 $ 42,000,000.00 48 $ 39,000,000.00 49 $ 36,000,000.00 50 $ 33,000,000.00 51 $ 30,000,000.00 52 $ 27,000,000.00 53 $ 24,000,000.00 54 $ 21,000,000.00 55 $ 18,000,000.00 56 $ 15,000,000.00 57 $ 12,000,000.00 58 $ 9,000,000.00

59 $ 6,000,000.00

60 $ 3,000,000.00


Prestamo $ 180,000,000.00

N°: Cuota Saldo Inicial

0 $ 180,000,000.00 1 $ 180,000,000.00 2 $ 144,000,000.00 3 $ 108,000,000.00 4 $ 72,000,000.00 5 $ 36,000,000.00


Tasa Interes Numero de Periodos1.60% 60

Abono al Capital Abono a Interes Pago Total

$ - $ - $ - $ 3,000,000.00 $ 2,880,000.00 $ 5,880,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,832,000.00 $ 5,832,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,784,000.00 $ 5,784,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,736,000.00 $ 5,736,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,688,000.00 $ 5,688,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,640,000.00 $ 5,640,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,592,000.00 $ 5,592,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,544,000.00 $ 5,544,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,496,000.00 $ 5,496,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,448,000.00 $ 5,448,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,400,000.00 $ 5,400,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,352,000.00 $ 5,352,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,304,000.00 $ 5,304,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,256,000.00 $ 5,256,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,208,000.00 $ 5,208,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,160,000.00 $ 5,160,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,112,000.00 $ 5,112,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,064,000.00 $ 5,064,000.00 $ 3,000,000.00 $ 2,016,000.00 $ 5,016,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,968,000.00 $ 4,968,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,920,000.00 $ 4,920,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,872,000.00 $ 4,872,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,824,000.00 $ 4,824,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,776,000.00 $ 4,776,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,728,000.00 $ 4,728,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,680,000.00 $ 4,680,000.00

$ 3,000,000.00 $ 1,632,000.00 $ 4,632,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,584,000.00 $ 4,584,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,536,000.00 $ 4,536,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,488,000.00 $ 4,488,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,440,000.00 $ 4,440,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,392,000.00 $ 4,392,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,344,000.00 $ 4,344,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,296,000.00 $ 4,296,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,248,000.00 $ 4,248,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,200,000.00 $ 4,200,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,152,000.00 $ 4,152,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,104,000.00 $ 4,104,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,056,000.00 $ 4,056,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,008,000.00 $ 4,008,000.00 $ 3,000,000.00 $ 960,000.00 $ 3,960,000.00 $ 3,000,000.00 $ 912,000.00 $ 3,912,000.00 $ 3,000,000.00 $ 864,000.00 $ 3,864,000.00 $ 3,000,000.00 $ 816,000.00 $ 3,816,000.00 $ 3,000,000.00 $ 768,000.00 $ 3,768,000.00 $ 3,000,000.00 $ 720,000.00 $ 3,720,000.00 $ 3,000,000.00 $ 672,000.00 $ 3,672,000.00 $ 3,000,000.00 $ 624,000.00 $ 3,624,000.00 $ 3,000,000.00 $ 576,000.00 $ 3,576,000.00 $ 3,000,000.00 $ 528,000.00 $ 3,528,000.00 $ 3,000,000.00 $ 480,000.00 $ 3,480,000.00 $ 3,000,000.00 $ 432,000.00 $ 3,432,000.00 $ 3,000,000.00 $ 384,000.00 $ 3,384,000.00 $ 3,000,000.00 $ 336,000.00 $ 3,336,000.00 $ 3,000,000.00 $ 288,000.00 $ 3,288,000.00 $ 3,000,000.00 $ 240,000.00 $ 3,240,000.00 $ 3,000,000.00 $ 192,000.00 $ 3,192,000.00 $ 3,000,000.00 $ 144,000.00 $ 3,144,000.00

$ 3,000,000.00 $ 96,000.00 $ 3,096,000.00

$ 3,000,000.00 $ 48,000.00 $ 3,048,000.00


Tasa Interes Numero de Periodos19.20% 5

Abono al Capital Abono a Interes Pago Total

$ - $ - $ - $ 36,000,000.00 $ 34,560,000.00 $ 70,560,000.00 $ 36,000,000.00 $ 27,648,000.00 $ 63,648,000.00 $ 36,000,000.00 $ 20,736,000.00 $ 56,736,000.00 $ 36,000,000.00 $ 13,824,000.00 $ 49,824,000.00 $ 36,000,000.00 $ 6,912,000.00 $ 42,912,000.00


Saldo Final

$ 180,000,000.00 $ 177,000,000.00 $ 174,000,000.00 $ 171,000,000.00 $ 168,000,000.00 $ 165,000,000.00 $ 162,000,000.00 $ 159,000,000.00 $ 156,000,000.00 $ 153,000,000.00 $ 150,000,000.00 $ 147,000,000.00 $ 144,000,000.00 $ 141,000,000.00 $ 138,000,000.00 $ 135,000,000.00 $ 132,000,000.00 $ 129,000,000.00 $ 126,000,000.00 $ 123,000,000.00 $ 120,000,000.00 $ 117,000,000.00 $ 114,000,000.00 $ 111,000,000.00 $ 108,000,000.00 $ 105,000,000.00 $ 102,000,000.00

$ 99,000,000.00 $ 96,000,000.00 $ 93,000,000.00 $ 90,000,000.00 $ 87,000,000.00 $ 84,000,000.00 $ 81,000,000.00 $ 78,000,000.00 $ 75,000,000.00 $ 72,000,000.00 $ 69,000,000.00 $ 66,000,000.00 $ 63,000,000.00 $ 60,000,000.00 $ 57,000,000.00 $ 54,000,000.00 $ 51,000,000.00 $ 48,000,000.00 $ 45,000,000.00 $ 42,000,000.00 $ 39,000,000.00 $ 36,000,000.00 $ 33,000,000.00 $ 30,000,000.00 $ 27,000,000.00 $ 24,000,000.00 $ 21,000,000.00 $ 18,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 6,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ -


Saldo Final

$ 180,000,000.00 $ 144,000,000.00 $ 108,000,000.00 $ 72,000,000.00 $ 36,000,000.00 $ -

DISTRICUEROS CARTAGENA LTDAESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

AÑO 2014CEDULA DE TRABAJO CIRCULANTE

ACTIVO CORRIENTECAJABANCOSCUENTA DE AHORROCLIENTES NACIONALESCUENTAS X COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTASANTICIPOS Y AVANCESANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESDEUDORES VARIOSRECLAMACIONESPROVICIONES DE CARTERAMERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTEBANCOS NACIONALESPROVEEDORES NACIONALESCOSTOS Y GASTOS POR PAGARDEUDAS CON ACCIONISTAS Y /O SOCIOSRETENCION EN LA FUENTEIMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIORETENCION Y APORTES DE NOMINAACREEDORES VARIOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDADDE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARA LA PROPIEDAD RAIZDE VEHICULOSALARIOS POR PAGARCESANTIAS CONSOLIDADASINTERESES SOBRE CESANTIASVACACIONES CONSOLIDADASPARA OBLIGACIONES LABORALESPROVISIONES FISCALES


CAPITAL DE TRABAJO

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERAAÑO 2014

CEDULA DE TRABAJO NO CIRCULANTE

NO CIRCULANTESTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEDEPRECIACION ACUMULADAAPORTES SOCIALESRESERVAS OBLIGATORIAS

REVALORIZACION DEL PATRIMONIOUTILIDADES DEL EJERCICIOUTILIDADES ACUMULADASRESERVA LEGAL

TOTAL NO CORRIENTES


C.C. No



2014 2013

$ - $ - $ - $ 14,853,215.51 $ 100,000.00 $ - $ 621,181,391.00 $ 238,791,002.00 $ - $ - $ 114,063,700.00 $ 108,288,700.00 $ 33,118,151.00 $ 19,541,034.00 $ - $ 1,870,000.00 $ - $ - $ (1,106,520.00) $ (1,106,520.00) $ 343,546.00 $ -

$ 767,700,268.00 $ 382,237,431.51

$ 224,392,388.04 $ 51,661,214.72 $ 84,779,755.94 $ 166,196,886.00 $ 304,479.00 $ 14,971,612.37 $ 253,295,457.53 $ 34,799,190.59 $ 3,061,171.00 $ 1,004,737.00 $ - $ -

$ 76,114.00 $ 116,000.00 $ 1,652,839.00 $ 1,557,376.00 $ 53,790,862.00 $ 19,270,532.27 $ 6,021,392.10 $ 5,513,000.00 $ 16,726,089.17 $ 15,342,000.00 $ 35,482,926.00 $ 38,426,440.00 $ - $ 813,638.00 $ - $ 1,122,500.00 $ - $ - $ 7,025,930.00 $ 7,648,667.00 $ 922,428.00 $ 917,840.00 $ 3,836,867.00 $ 3,614,316.00 $ - $ - $ - $ -

$ 691,368,698.78 $ 362,975,949.95

$ 76,331,569.22 $ 19,261,481.56



2014 2013

$ (12,556,365.00) $ (12,556,365.00) $ (29,298,185.00) $ (29,298,185.00) $ (10,008,220.00) $ (10,008,220.00) $ (54,800,000.00) $ (54,800,000.00) $ 49,448,474.12 $ 36,535,261.88 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 3,076,105.83 $ 3,076,105.83

$ 526,573.00 $ 526,573.00 $ 39,741,187.87 $ 12,613,462.96 $ 75,786,310.85 $ 63,172,847.89 $ 4,415,687.54 $ -

$ 76,331,569.21 $ 19,261,481.56

TOTAL FUENTES Y APLICACIONES

___________________CONTADOR PUBLICO

T.P No



VARIACION FUENTE

$ - $ - $ (14,853,215.51) $ 14,853,215.51 $ 100,000.00 $ - $ 382,390,389.00 $ - $ - $ - $ 5,775,000.00 $ - $ 13,577,117.00 $ - $ (1,870,000.00) $ 1,870,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 343,546.00 $ -

$ 385,462,836.49

$ 172,731,173.32 $ 172,731,173.32 $ (81,417,130.06) $ - $ (14,667,133.37) $ - $ 218,496,266.94 $ 218,496,266.94 $ 2,056,434.00 $ 2,056,434.00 $ - $ -

$ (39,886.00) $ - $ 95,463.00 $ 95,463.00 $ 34,520,329.73 $ 34,520,329.73 $ 508,392.10 $ 508,392.10 $ 1,384,089.17 $ 1,384,089.17 $ (2,943,514.00) $ - $ (813,638.00) $ - $ (1,122,500.00) $ - $ - $ - $ (622,737.00) $ - $ 4,588.00 $ 4,588.00 $ 222,551.00 $ 222,551.00 $ - $ - $ - $ -

$ 328,392,748.83

$ 57,070,087.66



VARIACION

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,913,212.24 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ 27,127,724.91 $ - $ 12,613,462.96 $ - $ 4,415,687.54 $ -

$ 57,070,087.65

TOTAL FUENTES Y APLICACIONES $ 446,742,502.77

______________________REVISOR FISCAL

T.P No



APLICACIÓN

$ - $ - $ 100,000.00 $ 382,390,389.00 $ - $ 5,775,000.00 $ 13,577,117.00 $ - $ - $ - $ 343,546.00

$ - $ 81,417,130.06 $ 14,667,133.37 $ - $ - $ -

$ 39,886.00 $ - $ - $ - $ - $ 2,943,514.00 $ 813,638.00 $ 1,122,500.00 $ - $ 622,737.00 $ - $ - $ - $ -



$ - $ - $ - $ - $ 12,913,212.24 $ - $ -

$ - $ 27,127,724.91 $ 12,613,462.96 $ 4,415,687.54

$ 560,882,678.08


DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2014

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO

DEPRECIACION ACUMULADARESERVAS OBLIGATORIASUTILIDADES ACUMULADAS TOTAL FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO

APLICACIONES DE CAPITAL

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDADES ACUMULADAS TOTAL APLICACIONES DE CAPITAL

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO


C.C. No


DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2014

$ 12,913,212.24 $ 4,415,687.54 $ 12,613,462.96

$ 29,942,362.74

$ - $ 27,127,724.91 $ -

$ 27,127,724.91

$ 57,070,087.65


T.P No T.P No

DISTRICUEROS CARTAGENA LTDA

ESTADO DE FUENTES Y USOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

BANCOSCUENTA DE AHORROCLIENTES NACIONALESANTICIPOS Y AVANCESANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESDEUDORES VARIOSPROVICIONES DE CARTERAMERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEDEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTEBANCOS NACIONALESPROVEEDORES NACIONALESCOSTOS Y GASTOS POR PAGARDEUDAS CON ACCIONISTAS Y /O SOCIOSRETENCION EN LA FUENTEIMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIORETENCION Y APORTES DE NOMINAACREEDORES VARIOSDE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARA LA PROPIEDAD RAIZDE VEHICULOIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD

CESANTIAS CONSOLIDADASINTERESES SOBRE CESANTIASVACACIONES CONSOLIDADASPROVISIONES FISCALESIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDADDE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

APORTES SOCIALESRESERVAS OBLIGATORIASREVALORIZACION DEL PATRIMONIOUTILIDADES ACUMULADASUTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO





2013 2014 FUENTES

$ 382,237,431.51 $ 767,700,268.00 $ - $ 14,853,215.51 $ - $ 14,853,215.51 $ - $ 100,000.00 $ - $ 238,791,002.00 $ 621,181,391.00 $ - $ 108,288,700.00 $ 114,063,700.00 $ - $ 19,541,034.00 $ 33,118,151.00 $ - $ 1,870,000.00 $ - $ 1,870,000.00 -$ 1,106,520.00 -$ 1,106,520.00 $ - $ - $ 343,546.00 $ -

$ - $ 70,127,508.12 $ 57,214,295.88 $ 12,913,212.24 $ 12,556,365.00 $ 12,556,365.00 $ - $ 29,298,185.00 $ 29,298,185.00 $ - $ 10,008,220.00 $ 10,008,220.00 $ - $ 54,800,000.00 $ 54,800,000.00 $ - -$ 36,535,261.88 -$ 49,448,474.12 $ 12,913,212.24

$ -

$ 452,364,939.63 $ 824,914,563.88 $ -

$ - $ -

$ 362,975,949.95 $ 691,368,698.78 $ - $ 51,661,214.72 $ 224,392,388.04 $ - $ 166,196,886.00 $ 84,779,755.94 $ 81,417,130.06 $ 14,971,612.37 $ 304,479.00 $ 14,667,133.37 $ 34,799,190.59 $ 253,295,457.53 $ - $ 1,004,737.00 $ 3,061,171.00 $ - $ - $ - $ - $ 116,000.00 $ 76,114.00 $ 39,886.00 $ 1,557,376.00 $ 1,652,839.00 $ - $ 19,270,532.27 $ 53,790,862.00 $ - $ 15,342,000.00 $ 16,726,089.17 $ - $ 38,426,440.00 $ 35,482,926.00 $ 2,943,514.00 $ 813,638.00 $ - $ 813,638.00 $ 1,122,500.00 $ - $ 1,122,500.00 $ 5,513,000.00 $ 6,021,392.10 $ -

$ 7,648,667.00 $ 7,025,930.00 $ 622,737.00 $ 917,840.00 $ 922,428.00 $ - $ 3,614,316.00 $ 3,836,867.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ -

$ 362,975,949.95 $ 691,368,698.78 $ -

$ - $ -

$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ - $ 3,076,105.83 $ 3,076,105.83 $ - $ 526,573.00 $ 526,573.00 $ - $ 63,172,847.89 $ 75,786,310.85 $ - $ 12,613,462.96 $ 44,156,875.42 $ -

$ -

$ 89,388,989.68 $ 133,545,865.10 $ -

$ 452,364,939.63 $ 824,914,563.88 $ -

$ 63,172,847.89




USOS

$ 385,462,836.49

$ - $ 100,000.00

$ 382,390,389.00 $ 5,775,000.00

$ 13,577,117.00 $ -

$ - $ 343,546.00

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ 372,549,624.25

$ -

$ - $ 328,392,748.83

$ 172,731,173.32 $ -

$ - $ 218,496,266.94

$ 2,056,434.00 $ -

$ - $ 95,463.00

$ 34,520,329.73 $ 1,384,089.17

$ - $ -

$ - $ 508,392.10

$ - $ 4,588.00

$ 222,551.00 $ -

$ - $ -

$ -

$ 328,392,748.83

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ 12,613,462.96

$ 31,543,412.46 $ -

$ 44,156,875.42

$ 372,549,624.25


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

PARA EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FLUJO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

(+) VENTAS NETAS(AUMENTO/ DISMINUCION) CLIENTES NACIONALES

(AUMENTO/ DISMINUCION) DEUDORES VARIOS(AUMENTO / DISMINUCION) PROVISION CARTERA

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y POR GASTOS

PROVEEDORES

COSTO DE VENTAS (AUMENTO/ DISMINUCION) MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA(AUMENTO/ DISMINUCION) PROVEEDORES NACIONALES(AUMENTO/DISMINUCION) COSTOS Y GASTOS POR PAGAR(AUMENTO/DISMINUCION) DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS OPERACIONALES (+) DEPRECIACION(AUMENTO/DISMINUCION) ANTICIPOS Y AVANCES(AUMENTO/DISMINUCION) ANTICIPO DE INPUESTO Y CONTRIBUCIONES(AUMENTO/ DISMINUCION) ACREEDORES VARIOS(AUMENTO/ DISMINUCION) CESANTIAS CONSOLIDADAS(AUMENTO/ DISMINUCION) INTERESES SOBRE CESANTIAS(AUMENTO/ DISMINUCION) VACACIONES CONSOLIDADAS(AUMENTO/ DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD(AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y POR GASTOS

EFECTIVO PAGADO POR INTERESES E IMPUESTOS Y OTROS GASTOS

P Y G FINANCIEROS PY G PERDIDA EN VENTAS Y RETIRO DE BIENESPY G GASTOS EXTRAORDINARIOS P Y G GASTOS DIVERSOS P Y G IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDADP Y G IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

(AUMENTO/DISMINUCION) RETENCION EN LA FUENTE(AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO(AUMENTO/ DISMINUCION) IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO(AUMENTO / DISMINUCION) RETENCION Y APORTES DE NOMINA(AUMENTO / DISMINUCION) DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS(AUMENTO/ DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR(AUMENTO/ DISMINUCION) A LA PROPIEDAD RAIZ(AUMENTO/ DISMINUCION) DE VEHICULOS(AUMENTO/ DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD

DESEMBOLSOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

(AUMENTO/ DISMINUCION) FINANCIEROS FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(AUMENTO /DISMINUCION ) BANCOS NACIONALES -OBLIGACIONES FIANCIERASFLUJO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO/ DISMINUCION NETO DE EFECTIVO

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014



METODO DIRECTO



EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

(+) VENTAS NETAS $ 3,716,204,250.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) CLIENTES NACIONALES -$ 382,390,389.00

(AUMENTO/ DISMINUCION) DEUDORES VARIOS $ 1,870,000.00 (AUMENTO / DISMINUCION) PROVISION CARTERA $ -

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 3,335,683,861.00

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y POR GASTOS

PROVEEDORES

COSTO DE VENTAS -$ 3,283,219,509.24 (AUMENTO/ DISMINUCION) MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA -$ 343,546.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) PROVEEDORES NACIONALES -$ 81,417,130.06 (AUMENTO/DISMINUCION) COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -$ 14,667,133.37 (AUMENTO/DISMINUCION) DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 218,496,266.94

-$ 3,161,151,051.73 GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS OPERACIONALES -$ 310,247,661.40 (+) DEPRECIACION $ 12,913,212.24 (AUMENTO/DISMINUCION) ANTICIPOS Y AVANCES -$ 5,775,000.00 (AUMENTO/DISMINUCION) ANTICIPO DE INPUESTO Y CONTRIBUCIONES -$ 13,577,117.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) ACREEDORES VARIOS $ 34,520,329.73 (AUMENTO/ DISMINUCION) CESANTIAS CONSOLIDADAS -$ 622,737.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 4,588.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) VACACIONES CONSOLIDADAS $ 222,551.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD $ 6,021,392.10 (AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 16,726,089.17

-$ 259,814,353.16

TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y POR GASTOS -$ 3,420,965,404.89

EFECTIVO PAGADO POR INTERESES E IMPUESTOS Y OTROS GASTOS

P Y G FINANCIEROS -$ 16,360,316.00 PY G PERDIDA EN VENTAS Y RETIRO DE BIENES $ - PY G GASTOS EXTRAORDINARIOS -$ 38,629,332.67 P Y G GASTOS DIVERSOS -$ 843,074.00 P Y G IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD -$ 6,021,392.10 P Y G IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -$ 16,726,089.17

(AUMENTO/DISMINUCION) RETENCION EN LA FUENTE $ 2,056,434.00 (AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ - (AUMENTO/ DISMINUCION) IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -$ 39,886.00 (AUMENTO / DISMINUCION) RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 95,463.00 (AUMENTO / DISMINUCION) DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -$ 15,342,000.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -$ 2,943,514.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) A LA PROPIEDAD RAIZ -$ 813,638.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) DE VEHICULOS -$ 1,122,500.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD -$ 5,513,000.00

-$ 102,202,844.94

DESEMBOLSOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -$ 3,523,168,249.83

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -$ 187,484,388.83

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

(AUMENTO/ DISMINUCION) FINANCIEROS $ - FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION $ -

FLUJO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(AUMENTO /DISMINUCION ) BANCOS NACIONALES -OBLIGACIONES FIANCIERAS $ 172,731,173.32 FLUJO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION $ 172,731,173.32

AUMENTO/ DISMINUCION NETO DE EFECTIVO -$ 14,753,215.51

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 $ 14,853,215.51

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 $ 100,000.00



METODO DIRECTO




METODO INDIRECTO



UTILIDAD NETA(+) DEPRECIACION

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

CAMBIOS EN ACTIVOS OPERACIONALES

(AUMENTO/ DISMINUCION) CLIENTES NACIONALES(AUMENTO/ DISMINUCION) ANTICIPOS Y AVANCES(AUMENTO/ DISMINUCION) ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCUONES (AUMENTO/ DISMINUCION) DEUDORES VARIOS(AUMENTO/ DISMINUCION) PROVISION DE CARTERA (AUMENTO/ DISMINUCION) MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

CAMBIOS EN PASIVOS OPERACIONALES

(AUMENTO/DISMINUCION) PROVEEDORES NACIONALES(AUMENTO/DISMINUCION) COSTOS Y GASTOS POR PAGAR(AUMENTO/ DISMINUCION) DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS(AUMENTO/ DISMINUCION) RETENCION EN LA FUENTE(AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO(AUMENTO/ DISMINUCION) IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCION RETENIDO(AUMENTO/ DISMINUCION) RETENCION Y APORTES DE NOMINA(AUMENTO/DISMINUCION) ACREEDORES VARIOS(AUMENTO/DISMINUCION) DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS(AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR(AUMENTO/ DISMINUCION) A LA PROPIEDAD RAIZ(AUMENTO/DISMINUCION) DE VEHICULOS(AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD(AUMENTO/DISMINUCION) CESANTIAS CONSOLIDADAS (AUMENTO/DISMINUCION) INTERESES SOBRE CESANTIAS(AUMENTO/DISMINUCION) VACACIONES CONSOLIDADAS (AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD(AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

(AUMENTO/DISMINUCION) FINANCIEROS FLUJO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE D ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(AUMENTO/DISMINUCION) BANCOS- OBLIGACIONES FINANCIERASFLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE D ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO DISMINUCION NETO DE EFECTIVO

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014



METODO INDIRECTO



UTILIDAD NETA $ 44,156,875.42 (+) DEPRECIACION $ 12,913,212.24

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN $ 57,070,087.66

CAMBIOS EN ACTIVOS OPERACIONALES

(AUMENTO/ DISMINUCION) CLIENTES NACIONALES -$ 382,390,389.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) ANTICIPOS Y AVANCES -$ 5,775,000.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCUONES -$ 13,577,117.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) DEUDORES VARIOS $ 1,870,000.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) PROVISION DE CARTERA $ - (AUMENTO/ DISMINUCION) MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA -$ 343,546.00

-$ 400,216,052.00

CAMBIOS EN PASIVOS OPERACIONALES

(AUMENTO/DISMINUCION) PROVEEDORES NACIONALES -$ 81,417,130.06 (AUMENTO/DISMINUCION) COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -$ 14,667,133.37 (AUMENTO/ DISMINUCION) DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS $ 218,496,266.94 (AUMENTO/ DISMINUCION) RETENCION EN LA FUENTE $ 2,056,434.00 (AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ - (AUMENTO/ DISMINUCION) IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCION RETENIDO -$ 39,886.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 95,463.00 (AUMENTO/DISMINUCION) ACREEDORES VARIOS $ 34,520,329.73 (AUMENTO/DISMINUCION) DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -$ 15,342,000.00 (AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -$ 2,943,514.00 (AUMENTO/ DISMINUCION) A LA PROPIEDAD RAIZ -$ 813,638.00 (AUMENTO/DISMINUCION) DE VEHICULOS -$ 1,122,500.00 (AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD -$ 5,513,000.00 (AUMENTO/DISMINUCION) CESANTIAS CONSOLIDADAS -$ 622,737.00 (AUMENTO/DISMINUCION) INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 4,588.00 (AUMENTO/DISMINUCION) VACACIONES CONSOLIDADAS $ 222,551.00 (AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD $ 6,021,392.10 (AUMENTO/DISMINUCION) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 16,726,089.17

$ 155,661,575.51

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -$ 244,554,476.49

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -$ 187,484,388.83

FLUJO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

(AUMENTO/DISMINUCION) FINANCIEROS $ - FLUJO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION $ -

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE D ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(AUMENTO/DISMINUCION) BANCOS- OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 172,731,173.32 FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE D ACTIVIDADES DE FINANCIACION $ 172,731,173.32

AUMENTO DISMINUCION NETO DE EFECTIVO -$ 14,753,215.51

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 $ 14,853,215.51 EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 $ 100,000.00

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE

2014

2013

CAPITAL NETO DE TRABAJO

20142013

PRUEBA ACIDA

2014

2013

*por cada peso que la empresa debe a corto plazo cuenta con 1,11 en el año 2014 y con 1,05 en el año 2013 para respaldar la obligacion.

* 76.331.569 en el año 2014 y 19.261.481,56 en el 2013 le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la Empresa en marcha.

* por cada peso que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con $ 1,109 en el 2014 y con $ 1,05 en el 2013 para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la realización de los inventarios.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE INVENTARIO DE CARTERA

2014

*

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

2014

2013

*por cada peso que la empresa tiene en su activo debe 84 centavos en el 2014; y 80 centavos en el 2013.

ENDEUDAMIENTO DE LEVERAGE

2014

2013


ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES

*De los resultados anteriores se concluye que la empresa tiene comprometido su patrimonio 5,18 veces para el 2014 y 4,06 veces para el 2013.


INDICADORES DE LIQUIDEZ INDICADORES DE RENTABILIDAD

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

1.11 2014

1.05 2013

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

$ 76,331,569.22

$ 19,261,481.56

2014

2013

ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO

PASIVO CORRIENTE

1.109

1.05 2014

2013

*por cada peso que la empresa debe a corto plazo cuenta con 1,11 en el año 2014 y con 1,05 en el año 2013 para respaldar la obligacion.

*El resultado anterior, significa que por cada peso vendido, la empresa genera una utilidad bruta del 12% para el año 2014 y 11% para el año 2013.

* 76.331.569 en el año 2014 y 19.261.481,56 en el 2013 le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la Empresa en marcha.

*Lo anterior, nos permite concluir que la empresa generó una utilidad operacional, equivalente al 3% , con respecto al total de ventas del período.


INDICADORES DE ACTIVIDAD

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA EN EL PERIODO

INVENTARIO PROMEDIO DE LA MERCANCIA

2014

1135.77 2013

*

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

2014

TOTAL PASIVO 2013

TOTAL ACTIVO

84%

80%

*por cada peso que la empresa tiene en su activo debe 84 centavos en el 2014; y 80 centavos en el 2013.

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONOIO

5.18 veces

4.06 veces


*Lo anterior, nos permite concluir que la empresa generó una utilidad despues de impuestos , equivalente al 1% en 2014 y 0% en 2013 , con respecto al total de ventas del período.

*Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio fue del 30% para 2014 y 14% para 2013

*Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del activo total fue del 5% para el 2014 y 3% para el 2013

*De los resultados anteriores se concluye que la empresa tiene comprometido su patrimonio 5,18 veces para el 2014 y 4,06 veces para el 2013.


INDICADORES DE RENTABILIDAD

UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS

2014 12%

2013 11%


VENTAS NETAS

2014 3%

2013 3%

UTILIDAD NETAMARGEN NETO

VENTAS NETAS

2014 1%

2013 0%

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

*El resultado anterior, significa que por cada peso vendido, la empresa genera una utilidad bruta del 12% para el año 2014 y 11% para el año 2013.

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDADES

*Lo anterior, nos permite concluir que la empresa generó una utilidad operacional, equivalente al 3% , con respecto al total de ventas del período.

UTILIDAD NETA

PATRIMONIO

2014 30%

2013 14%

UTILIDAD NETA

ACTIVO TOTAL

2014 5%

2013 3%

*Lo anterior, nos permite concluir que la empresa generó una utilidad despues de impuestos , equivalente al 1% en 2014 y 0% en 2013 , con respecto al total de ventas del período.

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

*Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio fue del 30% para 2014 y 14% para 2013

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

*Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del activo total fue del 5% para el 2014 y 3% para el 2013

ICA

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITALFormulario de declaracion del

Impuesto de industria y comercio, Avisos y tableros y

sobretasa bomberilUSTED DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE ESTE FORMULARIO, FOTOCOPIARLO DOS VECES PARA

OBTENER LOS TRES FORMULARIOS REQUERIDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LA ENTIDAD FINANCIERA

DILIGENCIE SIN TACHONES NI BORRONES NI ENMENDADURAS

165068OPCIONES DE USO (Solo puede marcar una casilla por formulario

AÑO GRAVABLE

2014

numero de autoadhesivo o documento de cobro de la declaracion que corrige o paga

A. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

1. Identificacion del Establecimiento Principal

No PLACA 11474589 No PLACA3. Razon social o apellido (s) y Nombre (s) del propietario


4. Identificacion

C.C. C.E.

6. Direccion de notificacion

Av. Pedro Vélez Dg. 20 No. 45A – 117.

9. Direccion de correspondencia en Cartagena D.T y C


10. Actividades economicas

Codigo CIIU

Principal 4640

Codigo CIIU

(El diligenciamiento indebido de este campo o su NO diligenciamiento dan la declaracion de no presentada . Recuerde el apartado aereo NO sirve como dirrecion para notificacion)

Secundaria

B. BASE GRAVABLE

11. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO

12. (-) TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO

13. (=) TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO (Renglon 11-12)

14. (-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS

15. (-) DEDUCCIONES EXCENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS

16. (=) TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglon 13-14-15)

C. LIQUIDACION PRIVADA DEL IMPUESTO

17. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

18. (+) IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglon 17)

19. (+) SOBRETASA ACTIVIDADAD BOMBERIL (7% del renglon 17)

20. (+) VALOR TOTAL UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES

21. (=) TOTAL IMPUESTO LIQUIDADO ( Renglon 17+18+19+20)

22. (+) ANTICIPO 40% (Renglon 21 x 40%)

23. (-) VALOR ANTICIPO PAGADO DEL AÑO GRAVABLE QUE SE DECLARA

24. (-) VALOR IPC DESCONTADO DEL AÑO GRAVABLE QUE SE DECLARA

26. SALDO A FAVOR DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR

27. (-) SALDO A FAVOR DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR

28. (=) TOTAL IMPUESTO NETO A CARGO (Renglon 21+22-23-24-25-27)

29. VALOR SANCION

30. (+) INTERESES DE MORA

31. (+) TOTAL A PAGAR (Renglon 28+29+30)

D. FIRMAS FIRMA DEL DECLARANTE

NOMBRE ILUMINADA BLANCO GONZALEZ

C.C. C.E. NIT TI

NOMBRE FABIAN DANILO TRUJILLO UTRIA

25. (-) VALOR QUE LE RETUVIERON A TITULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL AÑO GRAVABLE QUE SE DECLARA

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL

X

X

C.C. C.E.

TARJETA PROFESIONAL

X

X





DILIGENCIE SIN TACHONES NI BORRONES NI ENMENDADURAS

201202136

OPCIONES DE USO (Solo puede marcar una casilla por formulario

Declaracion y pago Correccion

numero de autoadhesivo o documento de cobro de la declaracion que corrige o paga

1. Identificacion del Establecimiento Principal 2. No de establecimientos

No PLACA DISTRICUEROS CARTAGENA LTDA3. Razon social o apellido (s) y Nombre (s) del propietario


4. Identificacion 5.Telefono

NIT TI No 890,006,007 DV No

7. Municipio

CARTAGENS

8. Departamento

Av. Pedro Vélez Dg. 20 No. 45A – 117. BOLIVAR

9. Direccion de correspondencia en Cartagena D.T y C


10. Actividades economicas

Codigo CIIU Codigo tarifario Base gravable actividad prinicipal

4640 $ 3,716,204,250.00

Codigo CIIU Codigo tarifario Base gravable actividad secundaria

(El diligenciamiento indebido de este campo o su NO diligenciamiento dan la declaracion de no presentada . Recuerde el apartado aereo NO sirve como dirrecion para notificacion)

X

1

X 4

0

11. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO BA $ 3,716,204,250.00

12. (-) TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO BC $ -

13. (=) TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO (Renglon 11-12) BT $ 3,716,204,250.00

14. (-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS BB $ -

15. (-) DEDUCCIONES EXCENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS BD $ -

16. (=) TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglon 13-14-15) BE $ 3,716,204,250.00

C. LIQUIDACION PRIVADA DEL IMPUESTO

17. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IC $ 29,730,000.00

18. (+) IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglon 17) BF $ 4,460,000.00

19. (+) SOBRETASA ACTIVIDADAD BOMBERIL (7% del renglon 17) SB $ 2,081,000.00

20. (+) VALOR TOTAL UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES BG $ -

21. (=) TOTAL IMPUESTO LIQUIDADO ( Renglon 17+18+19+20) FU $ 36,271,000.00

22. (+) ANTICIPO 40% (Renglon 21 x 40%) AT

23. (-) VALOR ANTICIPO PAGADO DEL AÑO GRAVABLE QUE SE DECLARA AP 0

24. (-) VALOR IPC DESCONTADO DEL AÑO GRAVABLE QUE SE DECLARA IP 0

BI0

26. SALDO A FAVOR DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR BH 0

27. (-) SALDO A FAVOR DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR BJ

28. (=) TOTAL IMPUESTO NETO A CARGO (Renglon 21+22-23-24-25-27) TI $ 36,271,000.00

29. VALOR SANCION VS 0

30. (+) INTERESES DE MORA IM 0

31. (+) TOTAL A PAGAR (Renglon 28+29+30) TP $ 36,271,000.00

D. FIRMAS E. BENEFICIARIO DE AUTORIDADFIRMA DEL DECLARANTE

SI NO

SELLO Y TIMBRE

ILUMINADA BLANCO GONZALEZ

No 1,047,458,696

FIRMA

FABIAN DANILO TRUJILLO UTRIA

25. (-) VALOR QUE LE RETUVIERON A TITULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN

X

P.P No 45,475,293

No T.P 23456 -T





5.Telefono

6573426

7. Municipio

CARTAGENS

8. Departamento

BOLIVAR

Base gravable actividad prinicipal

$ 3,716,204,250.00

Base gravable actividad secundaria

0

$ 3,716,204,250.00

$ -

$ 3,716,204,250.00

$ -

$ -

$ 3,716,204,250.00

$ 29,730,000.00

$ 4,460,000.00

$ 2,081,000.00

$ -

$ 36,271,000.00

0

0

0

0

$ 36,271,000.00

0

0

$ 36,271,000.00

Cartagena de Indias D.T. y C., 27 de Abril de 2015

Sres.:

JUNTA DE SOCIOS

DISTRICUEROS CARTAGENA LTDA.

La Ciudad

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta de Socios el Informe de Gestión en donde

se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2014.

Por el año 2014 el sector de comercio de cuero ocupó un desatacado lugar dentro de la economía nacional. Se empezó a trabajar en un proyecto para mejorar la

competitividad del sector, así mismo el gobierno adelantó proyectos para disminuir el contrabando y para garantizar la disponibilidad de la materia prima, entre otros

aspectos, influyendo en los resultados obtenidos por la empresa.

Los ingresos totales por el año 2014 fueron de $3.716.204.250, con lo que se incremento en un 40,19% con relación al año anterior lo que indica una buena gestión,

relacionada con una mejora en el área comercial; los costos del mismo período se incrementaron un 38,83%, ya que aumentó la compra de materia prima principal

para producción, relacionada directamente con el aumento de las ventas. Por otra parte, no se obtuvieron ingresos no operacionales al igual que el año anterior, sin

embargo los gastos no operacionales tuvieron un incremento del 57,95%.

En cuanto a los Activos Fijos mostraron un decremento equivalente a la depreciación de ese año. Las obligaciones financieras tuvieron un considerable aumento

debido a la adquisición de un préstamo con Bancolombia. La utilidad del ejercicio incremento notablemente lo que ocasiono el aumento reflejado en el patrimonio de

la empresa en el año 2014.

Por el año 2014 se realizaron préstamos por parte de los socios a la compañía lo que se ve reflejado en el Balance General de la misma con un aumento significativo

con respecto al año anterior.

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certifico que las licencias necesarias para el funcionamiento de la compañía, así como a la fecha las

obligaciones laborales por concepto de salarios y pago de seguridad social se encuentran al día.


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los periodos de enero 1 a 31 de Diciembre de 2014 y 2013

1

2

1.

2.

3.

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20




ENTE REPORTANTE

La Compañía, tiene por objeto social: la distribucion de cueros, sebos y productos derivados.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables aplicadas por la Compañía:

DISTRICUEROS CARTAGENA LTDA, fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas el dia 13 de MARZO de 2003, según escritura pública No. 378 de la notaria Tercera de Cartagena . La Compañia esta registrada en la Cámara de comercio de Cartagena bajo la matricula Nro. 08-12586-01 y tiene su domicilio principal en la ciudad de Cartagena. Su término de duración es de 20 años, es decir hasta 13 deMARZO de 2021.

Los estados financieros de la Compañía fueron preparados y presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, prescritos por normas legales, en especial los decretos 2649 y 2650 de 1993. Ciertos principios aplicados por la Compañía que están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, podrían no estar de acuerdo con principios de

Importancia relativa o materialidad - Los hechos económicos se reconocen y presentan de acuerdo con su importancia relativa. En la preparación de los estados financieros, la materialidad se determina con relación al total de los activos y pasivos corrientes, al total de los activos y pasivos, al capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. Como regla general, se siguió el criterio del

Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía es el peso colombiano.

La depreciación se calcula por el método de línea recta, utilizando las siguientes tasas anuales:

Construcciones y edificacionesMaquinaria y equipoMuebles y EnseresEquipo de OficinaEquipo de computacion y comunicacionFlota y equipo de transporte

Período contable - La sociedad hace corte y emite sus estados financieros al 31 de diciembre de cada año.

Propiedades, planta y equipo - Se registran al costo historico. Las adiciones y mejoras que incrementan significativamente la capacidad de producción o la vida útil, se capitalizan. Los costos de mantenimiento y reparaciones que garantizan el funcionamiento normal de estos activos se registran directamente como un gasto del ejercicio.

Pasivos laborales - Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

Impuestos, gravámenes y tasas - La provisión para impuesto sobre la renta se determina según la legislación fiscal colombiana tomando como base la utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos correspondientes y se registra por el monto del pasivo estimado.

Efectivo y equivalentes de efectivo - Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez son considerados como efectivo y equivalentes de efectivo.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos - Los ingresos por Ventas son reconocidos en el mes correspondiente. Los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.

Uso de estimaciones - La preparación de estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y supuestos que afectan las cifras de activos y pasivos a la fecha del balance general y de ingresos, costos y gastos registrados durante el período. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.

CAJABANCOSCUENTA DE AHORRO

Total Disponible

CLIENTES NACIONALES CUENTAS X COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEUDORES VARIOS RECLAMACIONES PROVICIONES DE CARTERA

Total Deudores

Utilidad neta por Cuota - Es calculada tomando la utilidad neta del período dividida entre el número de cuotas en que se encuentra dividido el capital social.

DISPONIBLE: El disponible corresponde a dineros en efectivo depositados en la caja de la compañía y en depositos en bancos nacionales, sobre el no pesa ninguna restriccion legal para su uso

DEUDORES: La cuenta de deudores de la compañía esta conformada de la siguiente manera

INVENTARIOS: Los invetarios se registran al costo por el sistema promedio ponderado, corresponden a las mercancias disponibles para la venta.

MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

Menos ProvisionTotal Inventarios

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Menos : Depreciacion acumulada

Total neto

Menos : Provision

La depreciación cargada a resultados durante el periodo fue:

BANCOS NACIONALES

Total obligaciones financieras

PROVEEDORES NACIONALES

Total proveedores

La Compañía ha calculado para fines tributarios, sin afectar los resultados del ejercicio, depreciación de activos usando tasas fiscales en exceso de las contables. El exceso acumulado de la depreciación fiscal sobre la contable, está registrado como depreciación diferida y el correspondiente beneficio tributario temporal acumulado se refleja en el balance general como impuesto de renta diferido por pagar a largo plazo.

OBLIGACIONES FINANCIERAS: Las obligaciones financieras a corto plazo con los bancos corresponde a financiacion externa necesarias para que la empresa pueda desarrollar su objeto social, que a diciembre 31 de 2014 corresponde a la suma de:

PROVEEDORES: La empresa viene cumpliendo con el pago oportuno de sus obligaciones de conformidad con los plazos establecidos por los proveedores que a diciembre 31 corresponden a la suma de:

CUENTAS POR PAGAR: El saldo de otras cuentas por pagar corresponde a:

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DEUDAS CON ACCIONISTAS Y /O SOCIOS RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENCION Y APORTES DE NOMINA ACREEDORES VARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARA LA PROPIEDAD RAIZDE VEHICULO

SALARIOS POR PAGARCESANTIAS CONSOLIDADASINTERESES SOBRE CESANTIASVACACIONES CONSOLIDADAS

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS: Correspnde a las obligaciones vigentes de conformidad con la normatividad fiscal actual y que se deberan cancelar en el corto plazo, en general la compañía viene cumpliendo con las responsabilidades y abligaciones fiscales vigentes.

OBLIGACIONES LABORALES: La empresa tiene como prioridad el cabal cumplimvento de las obligaciones laborales en atencion a las responsabilidades contractuales de la contratacion de personal y la norma laboral vigente.

Total Obligaciones Laborales

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA OBLIGACIONES LABORALESPROVISIONES FISCALES

Porción a corto plazo

Porción a largo plazo

Capital social - Los Aportes Sociales a 31 de Diciembre de 2014 está conformado por 10.000.000 El capital suscrito y pagado está compuesto por:A diciembre 31 deA diciembre 31 de

PATRIMONIO: La cuenta de patrimonio a diciembre 31 de 2014 presenta los siguiente saldos:

Reservas – El saldo de las reservas al 31 de diciembre era como sigue:

Legal

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORDEVOLUCIONES DESCUENTOS

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCOSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Reserva legal - La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de la utilidad neta hasta que el saldo de la reserva sea por lo menos el 50% del capital Social. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para enjugar o reducir pérdidas acumuladas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.

INGRESOS OPERACIONALES: Los ingresos operacionales corresponden basicamente a la venta de cueros y de sebos, que a diciembre 31 de 2014 presentan los siguientes saldos

COSTO DE VENTAS: A diciembre 31 de 2014 presentan los siguientes saldos

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS: A diciembre 31 de 2014 presentan los siguientes saldos

GASTOS DE PERSONALARRENDAMIENTOSSEGUROSSERVICIOSGASTOS LEGALESMANTENIMIENTOS Y REPARACIONESGASTOS DE VIAJEDIVERSOS

GASTOS DE PERSONALHONORARIOSIMPUESTOSSEGUROSSERVICIOSGASTOS LEGALESMANTENIMIENTOS Y REPARACIONESADECUACION E INSTALACIONGASTOS DE VIAJEDEPRECIACIONESDIVERSOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON: A diciembre 31 de 2014 presentan los siguientes saldos

0

Ingresos no operacionalesFINANCIEROS

Gastos no operacionalesFINANCIEROS

Total Neto

Gastos:PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENESGASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS DIVERSOS

INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS: A diciembre 31 de 2014 presentan los siguientes saldos

OTROS EGRESOS: A diciembre 31 de 2014 presentan los siguientes saldos

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: A diciembre 31 de 2014 presentan los siguientes saldos


Representante LegalC.C No.






DISTRICUEROS CARTAGENA LTDA, fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas el dia 13 de MARZO de 2003, según escritura pública No. 378 de la notaria Tercera de Cartagena . La Compañia esta registrada en la Cámara de comercio de Cartagena bajo la matricula Nro. 08-12586-01 y tiene su domicilio principal en la ciudad de Cartagena. Su término de duración es de 20 años, es decir hasta 13 deMARZO


- Los hechos económicos se reconocen y presentan de acuerdo con su importancia relativa. En la preparación de los estados financieros, la materialidad se determina con relación al total de los activos y pasivos corrientes, al total de los activos y pasivos, al capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. Como regla general, se siguió el criterio del

- De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía es el peso colombiano.


Años

2010101055

- La sociedad hace corte y emite sus estados financieros al 31 de diciembre de cada año.

- Se registran al costo historico. Las adiciones y mejoras que incrementan significativamente la capacidad de producción o la vida útil, se capitalizan. Los costos de mantenimiento y reparaciones que garantizan el funcionamiento normal de estos activos se registran directamente como un gasto del ejercicio.

- Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

- La provisión para impuesto sobre la renta se determina según la legislación fiscal colombiana tomando como base la utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos correspondientes y se registra por el monto del pasivo estimado.

- Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez son considerados como efectivo y equivalentes

- Los ingresos por Ventas son reconocidos en el mes correspondiente. Los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.

- La preparación de estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y supuestos que afectan las cifras de activos y pasivos a la fecha del balance general y de ingresos, costos y gastos registrados durante el período. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.

- Es calculada tomando la utilidad neta del período dividida entre el número de cuotas en que se encuentra dividido el capital social.

El disponible corresponde a dineros en efectivo depositados en la caja de la compañía y en depositos en bancos nacionales, sobre el no pesa ninguna restriccion legal para su uso

La cuenta de deudores de la compañía esta conformada de la siguiente manera

Los invetarios se registran al costo por el sistema promedio ponderado, corresponden a las mercancias disponibles para la venta.

Las obligaciones financieras a corto plazo con los bancos corresponde a financiacion externa necesarias para que la empresa pueda desarrollar su objeto social, que a diciembre

La empresa viene cumpliendo con el pago oportuno de sus obligaciones de conformidad con los plazos establecidos por los proveedores que a diciembre 31 corresponden a la suma de:

El saldo de otras cuentas por pagar corresponde a:

Correspnde a las obligaciones vigentes de conformidad con la normatividad fiscal actual y que se deberan cancelar en el corto plazo, en general la compañía viene cumpliendo con las responsabilidades y abligaciones fiscales vigentes.

La empresa tiene como prioridad el cabal cumplimvento de las obligaciones laborales en atencion a las responsabilidades contractuales de la contratacion de personal y la norma

Capital social - Los Aportes Sociales a 31 de Diciembre de 2014 está conformado por 10.000.000 El capital suscrito y pagado está compuesto por:

2014 $ 10,000,000.00

2013 $ 10,000,000.00

La cuenta de patrimonio a diciembre 31 de 2014 presenta los siguiente saldos:

El saldo de las reservas al 31 de diciembre era como sigue:

Legal

2014

$ 3,716,204,250.00 $ - $ 3,716,204,250.00

2014

$ 195,094,407.33 $ 3,088,125,101.91

$ 3,283,219,509.24

La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de la utilidad neta hasta que el saldo de la reserva sea por lo menos el 50% del capital Social. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para enjugar o reducir pérdidas acumuladas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes

Los ingresos operacionales corresponden basicamente a la venta de cueros y de sebos, que a diciembre 31 de 2014 presentan los siguientes saldos

A diciembre 31 de 2014 presentan los siguientes saldos


2014

$ 88,927,471.00 $ 17,720,000.00 $ 1,919,200.00 $ 58,795,802.00 $ 690,000.00 $ 3,287,596.00 $ 2,751,192.00 $ 12,463,663.30 $ 186,554,924.30

2014

$ 50,093,697.00 $ 10,450,000.00 $ 1,385,486.70 $ 3,488,795.16 $ 14,042,212.00 $ 1,162,300.00 $ 200,000.00 $ 544,113.00 $ 276,000.00 $ 12,913,212.24 $ 29,136,921.00 $ 123,692,737.10


2014

$ - $ -

$ 16,360,316.00 $ 16,360,316.00

$ 16,360,316.00

2014

$ - $ 38,629,332.67 $ 843,074.00

$ 39,472,406.67

2014




$ 44,156,875.42

$ 44,156,875.42

Contador PublicoT.P. No.









- De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía es el peso colombiano.


Porcentajes

5%10%10%10%20%20%

- La sociedad hace corte y emite sus estados financieros al 31 de diciembre de cada año.

- Se registran al costo historico. Las adiciones y mejoras que incrementan significativamente la capacidad de producción o la vida útil, se capitalizan. Los costos de mantenimiento y reparaciones que garantizan el funcionamiento normal de estos activos se registran directamente como un gasto del ejercicio.

- Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

- La provisión para impuesto sobre la renta se determina según la legislación fiscal colombiana tomando como base la utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos correspondientes y se registra por el monto del pasivo estimado.



- La preparación de estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y supuestos que afectan las cifras de activos y pasivos a la fecha del balance general y de ingresos, costos y gastos registrados durante el período. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.

2014 2013 $ - $ - $ - $ 14,853,215.51 $ 100,000.00 $ -

$ 100,000.00 $ 14,853,215.51

2014 2013 $ 621,181,391.00 $ 238,791,002.00 $ - $ - $ 114,063,700.00 $ 108,288,700.00 $ 33,118,151.00 $ 19,541,034.00 $ - $ 1,870,000.00 $ - $ - $ (1,106,520.00) $ (1,106,520.00)

$ 767,256,722.00 $ 367,384,216.00

2014 2013



Los invetarios se registran al costo por el sistema promedio ponderado, corresponden a las mercancias disponibles para la venta.

$ 343,546.00 $ -

$ 343,546.00 $ -

$ 343,546.00 $ -

2014 2013

$ 12,556,365.00 $ 12,556,365.00 $ 29,298,185.00 $ 29,298,185.00 $ 10,008,220.00 $ 10,008,220.00 $ 54,800,000.00 $ 54,800,000.00

$ 106,662,770.00 $ 106,662,770.00

$ (49,448,474.12) $ (36,535,261.88) $ 57,214,295.88 $ 70,127,508.12

$ - $ 57,214,295.88 $ 70,127,508.12

$ 12,913,212.24

2,014 2,013 $ 224,392,388.04 $ 51,661,214.72

$ 224,392,388.04 $ 51,661,214.72

2014 2013

$ 84,779,755.94 $ 166,196,886.00

$ 84,779,755.94 $ 166,196,886.00



2014 2013 $ 304,479.00 $ 14,971,612.37 $ 253,295,457.53 $ 34,799,190.59 $ 3,061,171.00 $ 1,004,737.00 $ - $ - $ 76,114.00 $ 116,000.00 $ 1,652,839.00 $ 1,557,376.00 $ 53,790,862.00 $ 19,270,532.27 $ 6,021,392.10 $ 5,513,000.00

$ 318,202,314.63 $ 77,232,448.23

2014 2013 $ 16,726,089.17 $ 15,342,000.00 $ 35,482,926.00 $ 38,426,440.00 $ - $ 813,638.00 $ - $ 1,122,500.00

$ 52,209,015.17 $ 55,704,578.00

2014 2013 $ - $ - $ 7,025,930.00 $ 7,648,667.00 $ 922,428.00 $ 917,840.00 $ 3,836,867.00 $ 3,614,316.00

Correspnde a las obligaciones vigentes de conformidad con la normatividad fiscal actual y que se deberan cancelar en el corto plazo, en general la compañía viene


$ 11,785,225.00 $ 12,180,823.00

2014 2013 $ - $ - $ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

Capital social - Los Aportes Sociales a 31 de Diciembre de 2014 está conformado por 10.000.000

2014 2013

$ 4,415,687.54 $ 4,415,687.54 $ -

2013

$ 2,650,793,200.00

$ 2,650,793,200.00

2013

$ 42,926,972.00 $ 2,321,967,142.49

$ 2,364,894,114.49



2013

$ 82,274,307.00 $ 15,200,000.00 $ 2,089,000.00 $ 4,862,744.00 $ 484,400.00 $ 3,287,596.00 $ 2,324,286.00 $ 1,650,603.00 $ 112,172,936.00

2013

$ 57,360,428.00 $ 9,400,000.00 $ 3,068,947.00 $ 2,208,476.53 $ 14,521,939.00 $ 1,133,700.00 $ - $ 1,454,496.00 $ 690,000.00 $ 10,790,176.83 $ 4,308,702.00 $ 104,936,865.36

2013

$ - $ -

$ 13,145,382.00 $ 13,145,382.00

$ 13,145,382.00

2013

$ - $ 22,201,772.19 $ 1,667.00

$ 22,203,439.19

2013

$ 31,543,412.46

$ 31,543,412.46

Contador Publico Revisor FiscalT.P. No. T.P No.


- Se registran al costo historico. Las adiciones y mejoras que incrementan significativamente la capacidad de producción o la vida útil, se capitalizan. Los costos de mantenimiento y

- La provisión para impuesto sobre la renta se determina según la legislación fiscal colombiana tomando como base la utilidad comercial con el objeto de relacionar



- La preparación de estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y supuestos que afectan las cifras de activos y pasivos a la fecha del balance general y de ingresos,

Correspnde a las obligaciones vigentes de conformidad con la normatividad fiscal actual y que se deberan cancelar en el corto plazo, en general la compañía viene


Capital social - Los Aportes Sociales a 31 de Diciembre de 2014 está conformado por 10.000.000

Revisor FiscalT.P No.

Sistema de Informacion Districueros Cartagena Ltda 2015

Documents

Transcript of Sistema de Informacion Districueros Cartagena Ltda 2015