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SISTEMA DE FACTURACION

Contenido

INTRODUCCION: ............................................................................................................................................. 2

Barra de Navegación:...................................................................................................................................... 3

Botones: ........................................................................................................................................................... 3

Cuadros de Selección Multiple: ..................................................................................................................... 4

Listas de Selección:......................................................................................................................................... 4

Cuadros de Selección:..................................................................................................................................... 4

Visualizador de Reportes ................................................................................................................................ 5

MANTENIMIENTO A CONTROL (Parámetros de Sistema) ........................................................................ 8

CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE CORREO .................................................................................. 12

MANTENIMIENTO A FOLIOS ..................................................................................................................... 14

MANTENIMIENTO A CLIENTES ................................................................................................................ 15

MANTENIMIENTO A LISTA DE PRECIOS ............................................................................................... 16

TIPOS DE CAMBIO ........................................................................................................................................ 17

MANTENIMIENTO A CONCEPTOS DE GASTOS/COMPRAS .............................................................. 18

MANTENIMIENTO A PROVEEDORES ...................................................................................................... 19

ELABORAR FACTURAS ............................................................................................................................... 20

REIMPRIME /EXPORTA FACTURAS ......................................................................................................... 22

PAGO DE FACTURAS ................................................................................................................................... 23

REGISTRO DE GASTOS POR IMPORTACION DE XML ........................................................................ 23

DIARIO DE FACTURAS ................................................................................................................................ 26

GASTOS Y COMPRAS ................................................................................................................................... 27

GENERA ARCHIVO DIOT ............................................................................................................................ 28

VENTAS POR ARTÍCULO ............................................................................................................................ 29

GENERA POLIZAS ......................................................................................................................................... 30

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INTRODUCCION: El sistema de facturación digital por Internet (CFDI = Comprobante Fiscal Digital por Internet) de Adaflex, es un sistema que cuenta con todas las herramientas para cubrir el requisito establecido por el SAT. Al dar doble clic sobre el icono de CFDI Adaflex, el sistema presenta la pantalla principal, esta está compuesta por cinco elementos: (1) un menú que puede ser activado con el uso de mouse o bien con la tecla alt y utilizando las teclas de dirección, (2) una barra que contiene una calculadora, un calendario, las ventas activas y el panel de ingreso de datos del usuario, (3) el cuerpo principal de la pantalla donde se puede presentar el logo de la empresa, (4) una barra de estado donde se presenta la fecha del día y el nombre del usuario activo y (5) una barra donde se presenta el nombre de la empresa.

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Para ingresar al sistema escriba el nombre que se le asigno como usuario así como la contraseña y de un clic en el botón ingresar. Si lo hizo correctamente su nombre aparecerá en la barra de estado (4), caso contrario se le indicara con una ventana la causa del error, de clic en el botón Ok realice la corrección que se le pidió e inténtelo de nuevo. Dentro de las diferentes opciones que contempla el menú del sistema, usted encontrara una serie de elementos que son comunes. Las más usuales se explican a continuación. Estas ya no se encontraran en cada una de las opciones haciendo con esto más ágil y sencillo la narración de cada una de ellas, por lo que es importante que lea con detenimiento cada una de las explicaciones y aprenda la función de cada uno de los componentes que se explican.

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Barra de Navegación: Esta barra la encontrara siempre asociada a elementos de información, y sirve básicamente para manejar la información que se presenta en la ventana abierta. Normalmente solo se presenta una por ventana, pero tenga precaución cuando encuentre más de una de estas barras dentro de una ventana, porque esto significara que están asociadas a diferentes conjuntos de información. El uso de de cada uno de sus botones se explica a continuación:

Sirve para movernos al primer registro Sirve para movernos al registro anterior

Sirve para movernos al siguiente registro Sirve para ir al último registro

Permite agregar un nuevo registro Se utiliza para eliminar el registro actual

Poner el registro en modo edición Grabar cambios o registros nuevos

Cancelar cambios o registros nuevos

Botones:

Sirven para ejecutar una acción, que normalmente está claramente indicada con el nombre del mismo. A continuación algunos ejemplos:

Sirve para salir y cerrar la ventana

Permite grabar a la base de datos la información que se encuentre en la ventana

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Cancelar los cambios que se hayan efectuado en la información que se presenta en la ventana y regresar el registro el registro a su estado inicial.

Emite un reporte a video

Emite un reporte a otro medio que no sea video, como una impresora o bien un archivo mediante la utilización de la opción correcta en una pantalla de selección.

Emite un reporte a una hoja de excel. Este boton funcionara siempre y cuando usted cuente con el software apropiado instalado en su equipo. En caso de no contar con el, usted podra utilizar el boton de Impresor y en la ventana de selección optar por archivo y luego seleccionar como tipo de archivo Excel.

Cuadros de Selección Multiple:

Permiten mediante el mouse seleccionar varias opciones de un mismo tipo a la vez

Listas de Selección:

Permiten seleccionar una opción entre varias disponibles, también se conocen como combo box.

Cuadros de Selección:

Permiten seleccionar una opción o no dependiente de si el cuadro esta marcado o no, también se les conoce como check box.

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Visualizador de Reportes Cuando usted en cualquiera de las opciones de reportes o catálogos selecciona la opción de video ya sea utilizando el menú o bien el botón de video, la pantalla que presenta el reporte contiene algunos elementos que con los cuales debe familiarizarse. A continuación se explican cada uno de ellos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1:

Si da un clic en este botón, el sistema presentara el dialogo de envío del reporte a un impresora, además si el reporte se diseño para poder ser enviado a un archivo, en la parte inferior del dialogo aparece el recuadro (13) donde podemos seleccionar el tipo de archivo (14) y el nombre (15) donde deseamos guardar la imagen del reporte.

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2:

Al dar clic sobre este botón, el sistema presenta la barra de búsqueda que nos permite dentro del reporte hacer la búsqueda de cualquier texto. Escriba el texto a buscar en el recuadro (A) y presione la tecla de enter o bien de clic sobre el botón Encontrar texto (B), podrá moverse a las siguientes ocurrencias del texto usando el navegador que se encuentra debajo del texto (C) A B C

3, 4, 5:

Dando clic en estos botones usted puede cambiar la forma en que se presenta la hoja dentro de la venta de visualización, el botón 3 presenta toda la página, el botón 4 presenta la página a todo lo ancho de la ventana de visualización y el botón 5 presenta la página al 100% de su forma. 6:

En este recuadro de texto, si ninguno de los tres botones anteriores nos presenta una imagen de la página como nos gustaría verla optar por escribir un porcentaje de visualización de la página. Escriba un número entre 25 y 250. 7, 8, 10,11:

De clic en estos botones para moverse a la primera hoja (7), hoja anterior (8), siguiente hoja (10), ultima hoja (11). 9:

Utilice este recuadro para escribir la hoja que desea visualizar en la pantalla. Deberá ser un número entre 1 y el número de la última hoja del reporte. 12:

Este botón nos permite cerrar el visualizador del reporte.

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Explicación de cada una de las opciones: Para cada una de las opciones ustedes encontrara a continuación la explicación de cómo operarlas o que debe escribir en cada campo, esta explicación será hace en forma muy similar a la que se hizo con la pantalla principal, esto es los componentes estarán marcados con un numero y al pie de la pantalla encontrara la explicación de cada número.

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MANTENIMIENTO A CONTROL (Parámetros de Sistema)

Mediante esta opción usted podrá modificar los datos principales de la persona física o moral que emitirá los comprobantes fiscales digitales (CFD’S), así como los parámetros principales que rigen en el funcionamiento del sistema. Al seleccionar esta opción del menú de mantenimientos se presentara la siguiente pantalla: 1 2 3 4

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Esta ventana presenta tres cejas o folders (5, 6, 7). La primera (5) nos presenta la información general de la empresa así como el número de serie (9) asignado por el proveedor y que corresponde al nombre de la persona física o moral. Para poder cambiar el nombre de la empresa será necesario obtener primero el número de serie correspondiente al nombre registrado, además se presenta el logo que desea que aparezca en todos los reportes impresos. La segunda (6) nos presenta da la opción de modificar parámetros generales del sistema, y la tercera (7) nos permite configurar el servidor de correos (SMTP) para envío automático de los CFDS (pregunte a su personal de sistemas acerca de esto). 1:

Utilice este botón para guardar los cambios que realizo sobre la pantalla. 2:

De un clic en este botón si lo que desea hacer es cancelar los cambios que realizo en la pantalla y que no han sido guardados.

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3:

Utilice este botón para cargar el sello digital tramitado ante el SAT para la emisión de CFD’S. Vea la explicación más abajo. 4:

Utilice este botón para salir de esta opción. 8:

Para modificar el logo de clic con el botón derecho de su mouse sobre el recuadro de logo y seleccione la opción cargar logo. Busque el archivo que contiene su logo y selecciónelo. De clic en el botón de abrir y su logo deberá aparecer en el recuadro, de clic en grabar si usted desea que el logo se guarde. Salga del sistema e ingrese de nuevo y deberá ver aparecer su logo en la pantalla en el extremo superior derecho. En el folder de opciones (6) se encuentran la definición de los parámetros del sistema. Note que en el extremo derecho existe una barra de desplazamiento, la cual le permite utilizando el mouse mover la vista hacia arriba o abajo para ver más parámetros del sistema.

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Los parámetros a definir se explican a continuación:

1: Selección la forma en que el sistema presentara los reportes a pantalla. 2: Selección este recuadro de selección si usted es una persona física que da comprobantes por honorarios y se deben realizar las retenciones establecidas en el CFD. 3: Escriba él % de retención de ISR. 4: Si es un comerciante que vende productos que requieren cobrar el IEPS, escriba aquí el porcentaje de IEPS que se cobra. 5: Escriba él % de IVA que se cobra en su zona. 6: Si usted realizar operaciones que requieren de manejar los dos porcentajes de IVA que se cobran en el país, mediante este campo usted puede registrar el IVA para zona fronteriza y

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dejar el campo (5) con el porcentaje de IVA para el resto de la república. Al dar de alta sus clientes lo único que deberá hacer en dar clic en el cuadro de selección de Zona fronteriza y esto indicara al sistema que utilice este valor y no el general (5) para cálculo del IVA. Si usted solo factura con un tipo de IVA ignore este registro y nunca seleccione el Zona fronteriza para sus clientes. 7: Seleccione esta opción si usted desea facturas en Dólares y Euros además de pesos. 8: Este recuadro es solo de información y se presentan aquí el número de su sello digital así como la fecha de caducidad. NO pueden ser editados estos campos, cambiaran cuando usted utilice exitosamente el botón de Cargar certificado. 9: El sistema cuenta con un formato estandarizado de factura y nota de crédito, sin embargo usted puede solicitar que se realice un formato especial para su empresa (este servicio tiene un costo). Si este es el caso, en estos dos campos deberá indicar la ruta donde se encuentran los formatos personalizados que se le entregaron. Para hacer esto, utilice los botones correspondientes para seleccionar cada uno de los archivos. 10: Seleccione que sistema de contabilidad utiliza, de forma que el sistema se estructure para genera las pólizas de acuerdo a su selección. Si usted selecciona SAC Contabilidad, aparecerán dos campos más que deberán ser llenados. Tipo de de base de datos (Informix o Interbase) y nombre de la base de datos. (Interbase es equivalente para Firebird, y el nombre de la base de datos deberá contener la ruta completa del archivo fdb o gdb). Si usted presiona el botón Cargar Certificado, se presentara la pantalla siguiente:

Escriba su clave privada del certificado y utilizando los botones para seleccionar los archivos .key y .cer correspondientes a su certificado de Sellos digitales. Luego de clic en cargar para cargar los mismos al sistema. No requiere realizar esta opción de nuevo si no hasta que su certificado caduque, lo cual ocurrirá en la fecha señalada por el trámite ante el SAT y que aparece en Valido Hasta. Si esto ocurre deberá tramitar otro certificado de sello digital. Tenga cuidado al escribir su contraseña, si al carga no obtiene el mensaje de cargado con éxito, lo más probable es que su contraseña privada es incorrecta. Esta deberá escribir tal cual la escribió al usar el programa SOLCIDE del SAT, respetando mayúsculas y minúsculas y recuerde que es la contraseña privada el certificado NO la de la fiel.

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CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE CORREO

Utilizando la opción de mantenimientos control, seleccione la pestaña de Servidor de Correo y llene los espacios con la información de su servidor de correo. 1 2

3 5 4 6 Los servidores de correo con los que ya fue probado el sistema son Exchange, Mercury, YAHOO y Hotmail. Los parámetros de Exchange y Mercury dependen de su organización y deberán ser proporcionados por su departamento de sistemas. Los parámetros para YAHOO y HOTAMAIL que deberá escribir se presentan a continuación. Cabe aclara que ADAFLEX, S.A. DE C.V. no es responsable por los cambios que un futuro estas dos empresas puedan

realizar en su servicio de correo, por lo que solo nos comprometemos a que si se diera el caso, buscar los parámetros adecuados para que el servicio funcione, siempre y cuando este esté disponible y no bloqueado. YAHOO. 1: Nombre o dirección Ip del servidor de correo: smtp.mail.yahoo.com 2: Puerto : 587 3: Usuario : su cuenta de yahoo completa ejemplo: cuenta@yahoo.com.mx o cuenta@yahoo.com

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4: Password : El password de su cuenta de yahoo 5: Dirección de correo: : Repita el dato del punto 3. 6: Requiere conexión segura : Debe tener palomita este check box. HOTMAIL:

1: Nombre o dirección Ip del servidor de correo: smtp.live.com 2: Puerto : 587 3: Usuario : su cuenta de hotmail completa ejemplo: cuenta@hotmail.com 4: Password : El password de su cuenta de hotmail 5: Dirección de correo: : Repita el dato del punto 3. 6: Requiere conexión segura : Debe tener palomita este check box.

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MANTENIMIENTO A FOLIOS

Mediante esta opción usted puede dar de alta los folios que solicito al SAT, así como los datos de la autorización. Estos folios son necesarios para la emisión de los CFD’S, y el sistema controla en forma automática el consecutivo, así como también dará de baja el renglón (Estatus B) cuando estos hayan sido totalmente utilizados. Al seleccionar esta opción del menú de mantenimientos se presentara la siguiente pantalla: 1 2 3 4 5

1:

Utilice el navegador como se explica en conceptos generales para agregar, borrar, modificar, etc. Cualquiera de los registros dentro de la tabla de folios. 2:

Selección el tipo de folio, una I para folios a ser utilizados en Ingresos (Facturas) o una E para folios a ser utilizados en egresos (Notas de Credito): 3:

Llene los demás datos del renglón utilizando cada una de las columnas de acuerdo al encabezado de cada una de ellas. Los campos de Estatus y Siguiente número usado son solo de visualización, no se puede modificar y el sistema los controla en forma automática. Una vez completo el renglón utilice el botón de grabar para registrar el renglón dentro de la base de datos como se explica en la introducción de este manual. 3: Utilice esta opción para obtener un reporte a papel de los folios. 4:

Utilice este botón para cerrar la ventana de mantenimiento a folios.

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MANTENIMIENTO A CLIENTES

Este catalogo permite registrar los datos de los clientes a los que se les emitirán comprobantes fiscales digitales (CFD’S). Al seleccionar esta opción se presentara la siguiente ventana: 1 2 3 4 5

6 7 1:

Utilice el navegador como se explica en conceptos generales para agregar, borrar, modificar, etc. Cualquiera de los registros dentro de la tabla de clientes. 2:

Utilice este campo para poder ir en forma directa a un registro de cliente con un código específico, o bien presione F9 en este campo para buscar un cliente por nombre. 3:

Escriba los datos del cliente a dar de alta, el campo de importe a cobrar (6) es solo informativo, y SOLO es utilizado de esa forma al momento de facturar. Registre aquí el importe que normalmente le factura a este cliente. El campo de Zona Fronteriza es para indicar al sistema que utilice el % de IVA de zona fronteriza en lugar del normal para este cliente. (Ver mantenimiento a control)

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MANTENIMIENTO A LISTA DE PRECIOS

El sistema permite mantener una lista de precios, para ahorrarle tiempo al momento de elaborar sus CFDS. Utilice esta opción para dar de alta su lista de precios. Al seleccionar esta opción el sistema presenta la siguiente pantalla:

Utilice el navegador para agregar, quitar o modificar los renglones de su lista de precios. La columna de IEPS solo se presentara si usted escribió un % de IEPS en los parámetros de control.

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TIPOS DE CAMBIO

Si usted selecciono la opción Multimoneda, será necesario que registre los tipos de cambio de las monedas que utilice para poder genera tanto la póliza como el reporte mensual al SAT. Para realizar esto seleccione esta opción y el sistema presentara la siguiente ventana:

Selección el Año del tipo de cambio que desea capturar y la moneda. Una vez hecho esto utilice el navegador para agregar, quitar o modificar los registros de tipos de cambio de la moneda seleccionada. Es importante indicar que el navegador no se activa si usted no tiene seleccionada una moneda y un año para capturar.

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MANTENIMIENTO A CONCEPTOS DE GASTOS/COMPRAS

El sistema permite mantener una lista de conceptos para clasificar los gastos o compras que realice. De estos conceptos puede crear grupos. Así podrá obtener un reporte ya sea detallado o agrupado de dichos gastos por un rango de fechas (Reportes->Reporte de Gastos), además le permitirá genera el archivo de interface para la declaración DIOT mensual (Reportes -> Genera DIOT).

Utilice el navegador para agregar, quitar o modificar los renglones de su catálogo de gastos. La columna de Grupo de Gastos sirve para agrupar aquellos gastos que representan un solo rubro en la parte de deducciones autorizadas por el SAT. Ejemplo: Hotel, Comidas, Renta de Auto se pueden poner bajo un mismo grupo de VIATICOS.

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MANTENIMIENTO A PROVEEDORES

Este catálogo permite registrar los datos de los proveedores a los que se les hacen compras, se les pagan servicios u otros gastos que se desean controlar. Al seleccionar esta opción se presentara la siguiente ventana: 1 2 3 4

1:

Utilice el navegador como se explica en conceptos generales para agregar, borrar, modificar, etc. Cualquiera de los registros dentro de la tabla de proveedores. 2:

Utilice este campo para poder ir en forma directa a un registro de un proveedor con un RFC específico, o bien presione F9 en este campo para buscar un proveedor por nombre. 3:

Escriba los datos del proveedor a dar de alta en cada uno de los espacios, llenando el mayor número de datos con los que cuente. 4: Utilice este botón para obtener un catálogo impreso de sus proveedores.

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ELABORAR FACTURAS

Mediante esta opción podremos generar CFDI’S, es necesario que previamente haya registrado en el catalogo de clientes los datos del cliente al que se le emitirá la factura. Al seleccionar esta opción el sistema presenta la siguiente ventana: 1 2 3 4

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A continuación se explica el uso de cada uno de los campos de acuerdo a su referencia numérica.

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1:

Utilice este botón para iniciar la captura de un nuevo CFD. 2:

Utilice este botón una vez que haya escrito todos los datos necesarios de la factura digital por internet (CFDI) para emitir y grabar la nueva factura digital. 3:

Utilice este botón para cancelar la emisión o generación de la nueva factura digital. 4:

Utilice este botón para salir de la opción de facturas digitales. 5: Al dar clic en el botón Nueva Factura, se habilitara la opción de escribir en este campo, donde deberá escribir la letra de la serie a utilizar para su factura (CFDI) o nota de crédito de acuerdo a los registros dados de alta en la opción de mantenimiento a Folios. El sistema lleva un control de los folios, por lo que cuando usted haya consumido más del 80% de los mismos, cada vez que seleccione esa serie el sistema le informara que esta pronto a terminar con la misma y que debería solicitar más. 6: Si selecciona la opción de multimoneda, este combo de selección estará activado para que usted elija la moneda en la que desea hacer su CFD. 7: Seleccione la forma de pago del CFDI (Pago en una sola exhibición o Parcialidad x de y). Se selecciona la segunda deberá sustituir la x por el numero de pago y la y por el total de los pagos. 8:

Escriba el código del cliente al que se le factura, o bien utilice la tecla F9 para buscarlo en el catalogo de clientes por nombre si no recuerda el numero. 9:

Llene cada una de las columnas de los renglones de la factura. Si necesita borrar alguno de ellos posicione el cursor sobre él y presione la tecla F2. Si quiere seleccionar algunos de los productos dados de alta en la lista de precios presione F9 para buscar el producto. 10:

En esta área, el sistema mostrará los datos de IVA y Total de la factura.

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REIMPRIME /EXPORTA FACTURAS

Mediante esta opción usted podrá emitir a papel o bien a un archivo XML una factura digital ya elaborado. Al seleccionar esta opción en el menú el sistema presenta la siguiente ventana: 1 2

1:

Escriba en este recuadro la serie de la factura que desea imprimir o exportar a un archivo XML. 2: Escriba en este recuadro el número de factura (CFDI) a reimprimir o exportar. Si la factura existe al presionar la tecla de enter el sistema mostrara la factura en la pantalla, caso contrario usted será informado por un mensaje que los datos proporcionados no corresponden a una factura ya elaborada. Utilice los botones de Imprimir o Exporta para obtener lo que desea.

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PAGO DE FACTURAS

Utilice esta opción para dar por pagadas las facturas ya emitidas. Esto le permitirá llevar un control de las facturas pendientes de pago. Al seleccionar esta opción usted verá la siguiente ventana: 1 2

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Escriba la serie de la factura que desea pagar. 2:

Escriba el número de factura a pagar y presione la tecla ENTER, si la factura existe se presentaran los datos en pantalla, en caso contrario se mostrara una pantalla que le indicara que no existe una factura con esos datos. Si la factura se presento en pantalla, se habilitan los campos de Fecha de Pago/Deposito y Referencia del Pago. Escriba los datos solicitados y presione el botón de Pagar para dar por pagada la factura.

REGISTRO DE GASTOS POR IMPORTACION DE XML

Mediante esta opción, usted podrá hacer el registro en forma muy sencilla de los gastos que realice. Bastara con importar los archivos XML que le envíen sus proveedores y seleccionar el tipo de gasto que representa. El sistema se encargara de registrarlos, dar de alta el proveedor

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en caso de no existir, y si así usted lo desea eliminar el archivo XML de su directorio. NO TEMA eliminar el archivo de su directorio, ya que una copia del mismo queda almacenada en la base de datos, y usted podrá obtener una copia del mismo utilizando la opción como se explica a continuación. Al seleccionar esta opción el sistema mostrara la siguiente ventana: 1 2 3 4 5 6 7 8

De clic en el botón importar (1), para importar un archivo XML que recibió de un proveedor. El sistema abrirá una ventana para que seleccione el archivo XML que desea importar.

Seleccione el archivo con el mouse dando clic sobre el nombre del archivo, y luego de clic en abrir. El sistema mostrara la siguiente pantalla:

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En ella vera los datos generales de la factura que le fue enviada. Selección el concepto de gastos que le asignara a esta factura dando clic en el combo de concepto. El sistema realiza una validación del XML, verificando folios y certificados en caso de CFDS, y certificados en caso del CFDI, así como el sello de la factura, su cadena original. Si existe algún error se mostrara en la parte de validación SAT en letras color rojo, esta área permite puede visualizarse dando clic sobre ella y utilizando las teclas de movimiento (flechas) para ver cuál es el error. En caso de un error que no sea admisible, el sistema no permitirá grabar dicho archivo dentro de la base de datos (opción GUARDAR no se habilita). De clic en el botón Guardar para guardar el XML, en caso de que el proveedor no existe el sistema le informara y le pedirá su autorización para darlo de alta. Utilice la opción Deshacer si no desea guardar el XML.

2. Este botón le permitirá obtener una copia impresa de algún XML que ya este guardado en el sistema con el formato que maneja el sistema.

3. Dando clic en este botón podrá obtener una copia de algún l XML que ya este guardado dentro del sistema.

4. Pone estatus de cancelado al XML seleccionado de la lista 5. Regresa el estatus de activo al XML cancelado que usted selección en la lista. 6. Le permite eliminar del sistema un XML que por error haya sido cargado al sistema. 7. El sistema requiere conocer en caso de CFDS de los folios que el SAT ha otorgado

a cada contribuyente, o bien de los certificados otorgados por el SAT para emitir CFDI o CFDS. Mediante estos dos botones (7 y 8) y estando conectado a Internet, usted podrá realizar la actualización de la lista de folios o certificados desde el sitio del SAT cuando así se requiera. Por ejemplo, cuando el sistema le indique que el certificado no se encuentra dentro de la lista de certificados válidos.

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DIARIO DE FACTURAS

Utilice esta opción para obtener una relación de las facturas que han sido generadas en el sistema. Usted podrá obtener una relación de todas las facturas, o una relación de facturas canceladas, o una relación de facturas pagadas, o una relación de facturas pendientes de pago. Al seleccionar esta opción veremos la siguiente ventana: 1 2 3 4 5 6 7

1: Utilice para obtener el reporte en video 2: Utilice este botón para mandar el reporte a una impresora. 3:

Utilice este botón para salir de la opción de diario de facturas. 4:

Selección dando clic en el tipo de relación de facturas que desea obtener. Las fechas que se proporcionen deberán ser de acuerdo a la opción seleccionada, esto es para el caso de Todas y No Pagadas el rango de fechas (6) y (7) se refiere a la fecha de emisión de las facturas. Para el caso de Canceladas, el rango de fechas son las fechas en que fueron canceladas las facturas, por ultimo para el caso de Pagadas, el rango de fechas corresponde a las fechas de pago registradas para cada factura. 5:

Escriba la serie de las cfdi que desea relación o bien deje en blanco para imprimir todas las series

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GASTOS Y COMPRAS

Mediante esta opción, usted podrá obtener un reporte de los gastos realizados, de acuerdo al registro de XML ingresados en el sistema en la opción de procesos diarios: Carga gastos desde XML. Al seleccionar esta opción el sistema presenta la siguiente pantalla:

Selección el rango de fechas que desea considerar para el reporte así como si solo desea que el reporte de los totales por grupo, de clic en Solo totales por grupo para indicárselo al sistema. De clic en Video o Impresor para obtener el reporte.

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GENERA ARCHIVO DIOT

Mensualmente, usted tiene la obligación de presentar una declaración de operación con terceros al SAT (DIOT). Mediante el uso de la opción de Carga Gastos desde XML usted registra estos dentro del sistema. Si así lo hace, utilizando esta opción podrá obtener el archivo de interface para cargarlo directamente en el programa del DIOT del SAT y evitar tener que realizar dicha captura en forma manual. Selección esta opción y el sistema presentara la siguiente pantalla:

Escriba el año que desea declarar, selección el mes de la declaración y por ultimo seleccione el directorio donde se guardara el archivo que se generara. De clic en Genera Archivo y listo. Basado en la carga que usted previamente realizado de los gastos o compras, el sistema generara el archivo que le permite utilizando la opción de Herramientas->Importar Declaración del sistema DIOT del SAT cargar su declaración en segundos.

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VENTAS POR ARTÍCULO Mediante esta opción, el sistema examina cada una de las facturas en el rango de fechas que usted indique para obtener un reporte de ventas agrupado por cada articulo. Este reporte contiene el código, descripción, unidades vendidas, importe total facturado por producto y el precio promedio de venta de cada producto. Al seleccionar esta opción el sistema presentara la siguiente ventana:

Seleccione el rango de fechas y la forma en la que desea ordenada la lista de productos en el reporte. De clic en Video o impresor según sea su deseo y obtendrá un reporte con el siguiente formato:

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GENERA POLIZAS

Esta opción le permite generar un archivo con la póliza de ventas de acuerdo a los CFDS generados y cancelados en un periodo de tiempo. Esto le da la ventaja de agilizar y facilitar el trabajo de su contador. Para generarlo, seleccione esta opción y el sistema presentara la siguiente ventana:

El sistema presenta la configuración de la póliza de acuerdo a lo configurado en la opción de Mantenimiento a Control. De clic sobre el botón para indicar el nombre y directorio del archivo de la póliza que se creara. Seleccione el rango de fechas y escriba el numero que se le asignara a la póliza así como la fecha de la misma. Seleccione si la póliza será detallada (se genera los movimientos configurados en la póliza por cada CFD que exista en el rango de fechas indicados), o bien Consolidad (solo se genera los movimientos configurados en la póliza con la suma de los movimientos realizados).