Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ......Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 17DE1

03/03/2020

14:08.24

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00

63 62 27/01/2020 DEV NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS

ELCTRONICAS: SERIE: EC189C24

No. 818432144, SERIE: 92A8FEA4

No. 3772794258, SERIE: AC70E752

No. 3675212127 Y SERIE:

82E46E09 No. 1091981131, AL

ADMINISTRADOR MERCADO

MAYORISTA, PAGO POR CUOTA

DE ADMINISTRACION Y

OPERACION, CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE 2019.-

SSAPROBADO 0.00 566,128.49ADMINISTRADOR

DEL MERCADO

MAYORISTA

1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 566,128.49 505,471.87 60,656.62

104 82 03/02/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

54C65390-1009993432 16/01/20 DE

PRENSA LIBRE, S.A. POR

PUBLICACION DE INVITACION A

OFERTAR EGEE/C12-2019-0002

SUMINISTRO Y PUESTA EN

SERVICIO DE TRES (3)

REGULADORES DE VELOCIDAD

PARA LAS UNIDADES

GENERADORAS DE LA PLANTA

HIDRO. AGUACAPA. PUBLICADO

EL 17/01/20.

SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE

SOCIEDAD

ANONIMA

733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

105 105 03/02/2020 COM NOR OGA CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

L.3 APROX. COLONIA EL

NARANJO, ANTIGUA

GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.

CORRELATIVO 646491.

CONTADOR F89070. PERIODO DEL

26/12/19 AL 24/01/20.

NNAPROBADO 0.00 52,536.88EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 111 0101 31 0 48,230.58 43,063.02 5,167.56

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 4,306.30 4,306.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



BZ-181134407 27/01/20 DE

EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA EN

CALLE PRINCIPAL L.3 APROX.

COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA

GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.

CORRELATIVO 646491.

CONTADOR F89070. PERIODO DEL

26/12/19 AL 24/01/20.

SSAPROBADO 0.00 52,536.88EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR


11 000 000 001 000 111 0101 31 0 48,230.58 43,063.02 5,167.56

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 4,306.30 4,306.30 0.00

114 114 05/02/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad

21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]

- FONDO INSTITUCIONAL No de

fondo 1 Rendición No. 27

SSAPROBADO 0.00 2,385.00INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL


11 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,385.00 2,129.46 255.54






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO


11 000 000 001 000 297 0101 31 0 1,159.60 1,035.36 124.24






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS


11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,660.03 1,482.17 177.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 241 0101 31 0 3,596.50 3,211.17 385.33


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 183 0101 31 0 5,000.00 4,464.29 535.71

168 168 10/02/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

REALIZADO AL VEHICULO

REGISTRO INDE C-998, PLACA

O-411BBT

NNAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45




O-403BBT

NNAPROBADO 0.00 1,486.00VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,486.00 1,326.79 159.21




O-373BBT


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,619.20 3,231.43 387.77




P-833DQZ


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 8,269.70 7,383.66 886.04




O-372BBT


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,458.45 2,195.04 263.41






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,713.75 2,713.75 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,000.00 1,785.71 214.29

224 224 12/02/2020 COM NOR OGA PAPEL MEMBRETADO DE 75

GRAMOS TAMAÑO CARTA (100

RESMAS)

NNAPROBADO 15,625.00 17,500.00AGUILAR OSORIO

JOSE LUIS



11 000 000 001 000 241 0101 31 0 17,500.00 15,625.00 1,875.00

225 225 12/02/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE PAPEL BOND DE

75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y

OFICIO

NNAPROBADO 6,477.68 7,255.00PAPELES

COMERCIALES

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 241 0101 31 0 7,255.00 6,477.68 777.32

226 226 12/02/2020 COM NOR OGA PUBLICACION EN PRENSA DE

INVITACION A OFERTAR

EGEE/C12-2019-0002 SUMINISTRO

Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES

(3) REGULADORES DE

VELOCIDAD PARA LAS

UNIDADES GENERADORAS DE LA

PLANTA HIDROELECTRICA

AGUACAPA. PUBLICADO EL

24/01/20.

NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00


AL VEHICULO REGISTRO INDE

C-794


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,107.20 988.57 118.63



C-794


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,427.45 2,167.37 260.08


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



B15C6764-1955610754 20/01/20 DE

VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO

DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO REALIZADO AL

VEHICULO REGISTRO INDE C-997,

PLACA O-372BBT

SSAPROBADO 0.00 2,458.45VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR GEREPEREZ


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,458.45 2,195.04 263.41


D0185B0E-3454551677 22/01/20 DE


DE SERVICIO DE



PLACA P-833DQZ


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR GEREPEREZ


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 8,269.70 7,383.66 886.04


E2D37F53-1866154285 20/01/20 DE


DE SERVICIO DE


VEHICULO REGISTRO INDE

C-1002, PLACA O-373BBT


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON GEREPEREZ


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,619.20 3,231.43 387.77


36C63FC1-985417954 20/01/20 DE


DE SERVICIO DE


VEHICULO REGISTRO INDE

C-1000, PLACA O-403BBT


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON GEREPEREZ


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,486.00 1,326.79 159.21


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



0BF3D905-146555979 22/01/20 DE


DE SERVICIO DE



PLACA O-411BBT

SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO GEREPEREZ


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,309.75 2,062.27 247.48




P-833DQZ


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,327.20 1,185.00 142.20



C-931, PLACAS P-728FGJ


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,538.50 1,373.66 164.84



C-931, PLACAS P-728FGJ


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,297.70 1,158.66 139.04

286 286 18/02/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO

SERVICIO DE PEAJE A EEGSA POR

UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE

DISTRIBUCIÓN DURANTE EL MES

DE ENERO 2020.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 11,733.43 10,476.28 1,257.15


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


287 287 18/02/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO DE

VAD A DEOCSA, POR EL USO DE

SUS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

DURANTE EL MES DE ENERO

2020.

NNAPROBADO 0.00 275,083.72DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 275,083.72 245,610.46 29,473.26

290 290 18/02/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO DE

VAD A DEORSA, POR EL USO DE

SUS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN


2020.


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 378,922.90 338,324.02 40,598.88


C969E3DD-1987268233 17/01/20 DE


DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO AL VEHICULO

REGISTRO INDE C-931, PLACAS

P-728FGJ


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,538.50 1,373.66 164.84


7A6E2288-2382119751 17/01/20 DE


DE SERVICIO DE


REGISTRO INDE C-931, PLACAS

P-728FGJ


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,297.70 1,158.66 139.04


A07851BF-3248309069 22/01/20 DE


DE SERVICIO DE


REGISTRO INDE C-794


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR DOSCAL


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,107.20 988.57 118.63


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6CC6E98C-2758166762 17/01/20 DE


DE SERVICIO DE


REGISTRO INDE C-794


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,427.45 2,167.37 260.08


C00F74A7-1461931667 16/01/20 DE

PRENSA LIBRE, S.A. POR

PUBLICACION EN PRENSA DE

INVITACION A OFERTAR

EGEE/C12-2019-0002 SUMINISTRO

Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES

(3) REGULADORES DE

VELOCIDAD PARA LAS

UNIDADES GENERADORAS DE LA

PLANTA HIDROELECTRICA

AGUACAPA. EL 24/01/20.


SOCIEDAD

ANONIMA

733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR DOSCAL


11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00


ELECTRONICA SERIE 11AC7925

NO. 2986560428 A EEGSA POR

PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE

ENERGÍA Y PÉRDIDA DE

POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE

SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN

EL SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA AL EDIFICIO

CENTRAL INDE DURANTE EL MES

DE ENERO 2020.-


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 11,733.43 10,476.28 1,257.15


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


307 287 18/02/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS

Nos.: OCR0000000706067,

OCR0000000706070,

OCR0000000706072 Y

OCR0000000706075 A DEOCSA,

POR CONCEPTO DE VAD, POR USO

DE SUS LINEAS DE TRANSMISION

EN LA VENTA DE ENERGIA

ELECTRICA A DIFERENTES

EMPRESAS MUNICIPALES,


2020.-

SSAPROBADO 0.00 275,083.72DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE

14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 275,083.72 245,610.46 29,473.26

308 290 18/02/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS No.:

ORR0000000381792,

ORR0000000381810 Y

ORR0000000381809 A DEORSA,

POR CONCEPTO DE VAD; POR

USO DE SUS LINEAS DE

TRANSMISION EN LA VENTA DE

ENERGIA ELECTRICA A

DIFERENTES EMPRESAS

MUNICIPALES DURANTE EL MES

DE ENERO 2020.-


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 378,922.90 338,324.02 40,598.88

320 320 19/02/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE

ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)

PRIMARIO CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO 2020

DERIVADO DEL INFORME DE

TRANSACCIONES ECONOMICAS

12-2019 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 628,283.68EEB INGENIERIA Y

SERVICIOS,

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 628,283.68 560,967.57 67,316.11



PRIMARIO Y SECUNDARIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2020 DERIVADO DEL

INFORME DE TRANSACCIONES

ECONOMICAS 12-2019

NNAPROBADO 0.00 170,238.53TRANSPORTISTA

ELECTRICA

CENTROAMERICAN




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 170,238.53 151,998.69 18,239.84







12-2019 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 223,825.24TRANSMISORA DE

ENERGIA

RENOVABLE,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 223,825.24 199,843.96 23,981.28







12-2019 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 1,450,229.96TRANSPORTADORA

DE ENERGIA DE

CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,450,229.96 1,294,848.18 155,381.78







12-2019 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 385,924.36HIDRO XACBAL,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 385,924.36 344,575.32 41,349.04







12-2019 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 43,312.17REDES ELECTRICAS

DE

CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 43,312.17 38,671.58 4,640.59


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








12-2019 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 33,138.14TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 33,138.14 29,587.62 3,550.52







12-2019 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 34,217.80ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 34,217.80 30,551.61 3,666.19







12-2019 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 89,795.70TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 89,795.70 80,174.73 9,620.97






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,650.00 1,473.20 176.80

351 351 21/02/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS

VARIAS AL ADMINISTRADOR

MERCADO MAYORISTA, PAGO

POR CUOTA DE ADMINISTRACION

Y OPERACION,


ENERO 2020.-

NNAPROBADO 0.00 601,701.41ADMINISTRADOR

DEL MERCADO

MAYORISTA

1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 601,701.41 537,233.40 64,468.01


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


352 322 21/02/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

B265DF61-2843233570 03/02/20 DE

TRANSMISORA DE ENERGIA

RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO

DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO




ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 223,825.24TRANSMISORA DE

ENERGIA

RENOVABLE,

68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 223,825.24 199,843.96 23,981.28


8CEBD9D4-2415872033 03/02/20

DE EEB INGENIERIA Y SERVICIOS,

S.A. POR SERVICIO DE

TRANSPORTE DE ENERGIA






SSAPROBADO 0.00 628,283.68EEB INGENIERIA Y

SERVICIOS,

SOCIEDAD

74064762 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 628,283.68 560,967.57 67,316.11


D-2567 03/02/20 DE TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR

SERVICIO DE TRANSPORTE DE






12-2019 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 89,795.70TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 89,795.70 80,174.73 9,620.97


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



FACE-63-G-001-200000001801

04/02/20 DE ORAZUL ENERGY

GUATEMALA TRANSCO

LIMITADA POR SERVICIO DE







SSAPROBADO 0.00 34,217.80ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,

26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 34,217.80 30,551.61 3,666.19


B-2452 03/02/20 DE TRANSFOSUR,

S.A. POR SERVICIO DE







SSAPROBADO 0.00 33,138.14TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA

42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 33,138.14 29,587.62 3,550.52


FACE-63-RCFC-001-200000000099

03/02/20 DE REDES ELECTRICAS

DE CENTROAMERICA, S.A. POR







12-2019 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 43,312.17REDES ELECTRICAS

DE

CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 43,312.17 38,671.58 4,640.59


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



F37F53B6-3749792784 03/02/20 DE

HIDRO XACBAL, S.A. POR







12-2019 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 385,924.36HIDRO XACBAL,

SOCIEDAD

ANONIMA

39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 385,924.36 344,575.32 41,349.04


45B78F77-2435140239 03/02/20 DE

TRANSPORTADORA DE ENERGIA

DE CENTROAMERICA, S.A. POR







12-2019 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 1,450,229.96TRANSPORTADORA

DE ENERGIA DE

CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,450,229.96 1,294,848.18 155,381.78

360 321 21/02/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS

4D5F2B7D-2460438211,

E41C5C15-2596423948 03/02/20 DE

TRANSPORTISTA ELECTRICA

CENTROAMERICANA, S.A. POR



PRIMARIO Y SECUNDARIO




ECONOMICAS 12-2019

SSAPROBADO 0.00 170,238.53TRANSPORTISTA

ELECTRICA

CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 170,238.53 151,998.69 18,239.84





SSAPROBADO 0.00 991.25INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 133 0101 31 0 991.25 991.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


11 000 000 001 000 113 0101 31 0 748.00 667.86 80.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,000.00 1,785.71 214.29






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,904.20 2,593.03 311.17






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 241 0101 31 0 325.00 290.18 34.82

397 248 25/02/2020 COM RTO OGA ANULACIÓN DE ADJUDICACIÓN

NO. 38575570 CUR 248, SEGÚN

OFICIO O-1030-DF-019-2020,

DEBIDO A QUE SE REGISTRO DE

MANERA INCORRECTA LA

INFORMACIÓN.

NNAPROBADO 0.00-1,327.20VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 JOALAMAYA JOALAMAYA GEJUAREZC


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 -1,327.20 -1,185.00 -142.20






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 799.84 714.14 85.70


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 211 0101 31 0 3,052.60 2,725.53 327.07

433 433 26/02/2020 COM NOR OGA PAGO A EMPRESA PROPIETARIA

DE LA RED,S.A. POR CARGO

COMPLEMENTARIO DEL

SERVICIO DE TRANSMISION

REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,


ENERO 2020.-


PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 418,284.33 373,468.15 44,816.18

436 436 26/02/2020 COM NOR TRF PAGO A COMISION REGIONAL DE

INTERCONEXION ELECTRICA,POR

SERVICIO DE REGULACION DEL

MER, DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE 2019.-

NNAPROBADO 0.00 40,349.48COMISION

REGIONAL DE

INTERCONEXION



11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 40,349.48 40,349.48 0.00

439 439 26/02/2020 COM NOR TRF PAGO AL ENTE OPERADOR

REGIONAL POR SERVICIO DE

OPERACION DEL SISTEMA


DICIEMBRE 2019.-

NNAPROBADO 0.00 74,134.12ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 74,134.12 74,134.12 0.00


SERIE A NO. 14155 DE EMPRESA

PROPIETARIA DE LA RED,S.A.

SUCURSAL GUATEMALA, POR

CARGO COMPLEMENTARIO DEL

SERVICIO DE TRANSMISION

REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,


ENERO/20, CONFORME NOTA DE

DEBITO No. 30038 DE FECHA

21/02/2020 DEL BANCO DE

GUATEMALA.


PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD

35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR DOSCAL DOSCAL



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/03/2020

14:08.24


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 418,284.33 373,468.15 44,816.18






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 13,455.00 13,455.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 244 0101 31 0 2,730.00 2,437.50 292.50

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 75 9,812,176.89 22,102.68 8,775,908.36 1,036,268.53

TOTAL GENERAL : 9,812,176.89 22,102.68 8,775,908.36 1,036,268.53

REG MOD GPO ESTADO Aprobo

40 11

31

47 12

63 45

31

74 61

31

96 82

97 84 12/02/2020

Total Fuente 31 12,206.26

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 43,524.02

DELMYSANT

OS

DELMYSANT

OS

AMIPOLAN

CO

GEREPEREZ S SCANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. D5BEEA1A-

2674344515 Y No. 75FBB9D2-

1325876396 DE PRENSA LIBRE,

S.A., POR COMPRA DIRECTA -

ANUNCIOS POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500032765

12,206.26 0.00 12,206.26 0.00 APROBAD

O

13/02/2020


06/02/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD

ANONIMA

DELMYSANT

OS

DELMYSANT

OS

ZOVARGAS GEREPEREZ S SCANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 21C87297-4293476457 DE

ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ,

POR SERVICIO DE MENSAJERÍA DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020

OCYP 4500032761


ENERO DE 2020

6,175.00 308.75 5,866.25 0.00 APROBAD

O

06/02/2020 DEV NOR OGA 51203081 VILLATORO LOPEZ ERICK

DAVID

12/02/2020

Total Fuente 5,975.00

DELMYSANT

OS

DELMYSANT

OS

HLEONEL GEREPEREZ S SCANCELACIÓN DE LA FACTURA No. B3A8D65D-560350003 DE

ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ,

POR COMPRA DIRECTA -

SERVICIO DE MENSAJERÍA DICIEMBRE 2019 OCYP

4500032759

5,975.00 298.75 5,676.25 0.00 APROBAD

O

05/02/2020 DEV NOR OGA 51203081 VILLATORO LOPEZ ERICK

DAVID

10/02/2020


MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS SCANCELACIÓN DE LA FACTURA

399033DC-2020426718 DE PRENSA

LIBRE, S.A., POR COMPRA

DIRECTA - ANUNCIO POR

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500032618

6,103.13 0.00 6,103.13 0.00 APROBAD

O

10/02/2020



ANONIMA

DELMYSANT

OS

DELMYSANT

OS

ZOVARGAS EDESCOBA

RS SCANCELACION DE LA FACTURA

357A343C-2046839354 DE PRENSA

LIBRE, S.A. POR COMPRA

DIRECTA - ANUNCIO POR

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500032575

6,103.13 0.00 6,103.13 0.00 APROBAD

O


ANONIMA

AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 10/02/2020


0.00 6,961.50 0.00 APROBAD

O

DELMYSANT

OS

DELMYSANT

OS

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE04/02/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACION DE LA FACTURA

CEE915B7-3481224988 DE

VITATRAC, S.A., POR SERVICIO

DE MANTENIMIENTO PARA EL

VEHICULO REGISTRO No. C-913

OCYP 4500032576

6,961.50

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA

PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago

EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO

DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR

FECHA : 06/03/2020Expresado en Quetzales

HORA : 9:11.16 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Actividad

= 1REPORTE: R00804107.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto


41 38

42 39

31

95 88

98 38

113 107

31

13/02/2020


CAHUSANCE CAHUSANCE HLEONEL GEREPEREZ S SCANCELACION DE FACTURA

SERIE SERIE B No. 0620 DE FECHA

04/02/2020 DEL PROVEEDOR ANA

FRANCISCA PALENCIA PALENCIA

POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO

DE ARRENDAMIENTO DE

VIVIENDA EN POPTUN PETEN,.

DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP

4500032770

2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 APROBAD

O

18/02/2020


07/02/2020 DEV NOR OGA 51774283 PALENCIA PALENCIA ANA

FRANCISCA

FRIVASM FRIVASM HLEONEL GEREPEREZ S SCANCELACION FAC. A-30239 DE

SERVICIOS TECNICOS EN

MENSAJERIA, SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA SERVICIO DE

MENSAJERÍA. OCYP SAP 4500032662

6,289.00 0.00 6,289.00 0.00 APROBAD

O

20/02/2020


06/02/2020 DEV NOR OGA 54544610 SERVICIOS TECNICOS EN


ANONIMA

FRIVASM FRIVASM MAROGIRO

N

GEREPEREZ S SCANCELACION FAC. A-33891 DE

AF FUMIGACION GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA. POR

COMPRA DIRECTA - SERVICIO

DE FUMIGACION CONTROL DE

PLAGAS Y ROEDORES DE LAS

SUBESTACIONES. OCYP SAP

4500032544

7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 APROBAD

O

06/02/2020 DEV NOR OGA 70468184 AF FUMIGACION

GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA

19/02/2020



N

GEREPEREZ S SCANCELACION FAC. 417E6A2E-

2188660091 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS

Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA - MANTENIMIENTO A

FOTOCOPIADORAS DEL SISTEMA

CENTRAL. OCYP SAP 4500032653

2,575.00 0.00 2,575.00 0.00 APROBAD

O

04/02/2020 DEV NOR OGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SOCIEDAD ANONIMA

AMIPOLAN

CO

GEREPEREZ S S 18/02/2020


0.00 6,289.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM FRIVASM

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE04/02/2020 DEV NOR OGA 54544610 SERVICIOS TECNICOS EN


ANONIMA

CANCELACION FAC. A-30185 DE

SERVICIOS TECNICOS EN


ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA SERVICIO DE

MENSAJERÍA. OCYP SAP 4500032662

6,289.00

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto


ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

126 109

31

139 128

177 39

31

189 182

197 194 24/02/2020

Total Fuente 31 527.07

FRIVASM FRIVASM ZOVARGAS GEREPEREZ S SCANCELACION FAC. FF58E789-

4021765474 DE FABRICA Y

ENSAMBLADORA DE CAMIONES


COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE

FRENOS DE MOTOR DE GRÚA . OCYP SAP 4500032779

527.07 0.00 527.07 0.00 APROBAD

O

20/02/2020


17/02/2020 DEV NOR OGA 1335073 FABRICA Y

ENSAMBLADORA DE

CAMIONES SOCIEDAD

ANONIMA

CAHUSANCE CAHUSANCE MAROGIRO

N

GEREPEREZ S SCANCELACION DE FACTURA

SERIE R1 No. 006327 Y R1 No. 6328

DE FECHA 03/02/2020 DE LA

EMPRESA CORPORACION RADIAL

DEL NORTE, S.A. POR COMPRA

DIRECTA- POR SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE FRACCION

DE TERRENO DE UN METRO

CUADRADO UBICADO EN EL

CERRO EL DURAZNO. OCYP

4500032835

5,134.24 229.20 4,905.04 0.00 APROBAD

O

13/02/2020 DEV NOR OGA 16453034 CORPORACION RADIAL DEL

NORTE SOCIEDAD

ANONIMA

26/02/2020


FRIVASM FRIVASM MEGUTIERE

ZR

EDESCOBA

RS SCANCELACIÓN DE FACTURA

SERIE 043787C9 No. 812072977 DE

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

SOCIEDAD ANONIMA POR

MANTENIMIENTO A

FOTOCOPIADORAS DEL SISTEMA

CENTRAL. OCYP SAP 4500032653

2,575.00 0.00 2,575.00 0.00 APROBAD

O

28/02/2020


13/02/2020 DEV NOR OGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANCE CAHUSANCE MEGUTIERE

ZR

EDESCOBA

RS SCANCELACION DE FACTURAS

ELECTRONICAS SERIE E332DDA7

No. 962613231 Y SERIE 9D612620

No. 2632010485 DE FECHA

05/02/2020 DE LA EMPRESA

SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.

POR SERVICIO DE LIMPIEZA A

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE

CHIQUIMULA,, PURULHA,

PUERTO BARRIOS Y LOS

ESCLAVOS. OCYP 4500032807.

46,862.72 0.00 46,862.72 0.00 APROBAD

O

11/02/2020 DEV NOR OGA 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS

SOCIEDAD ANONIMA

18/02/2020


FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN

CO

GEREPEREZ S SCANCELACION FACS. E-822 Y E-

823 DE PEREZ DOMINGUEZ

MYNOR ENRIQUE. POR COMPRA

DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE

8 EQUIPOS DE IMPRESIÓN. OCYP SAP 4500032656

7,300.00 0.00 7,300.00 0.00 APROBAD

O

10/02/2020 DEV NOR OGA 6223850 PEREZ DOMINGUEZ MYNOR

ENRIQUE



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

207 193

31

272 255

274 253

31

307 298

31

377 361

378 365 28/02/2020



CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. DDAA0BD7-

2035763999 DE VITATRAC


COMPRA DIRECTA - MANT. Y

REP. DE VEHICULO C 758. OCYP

SAP 4500032908

2,276.00 0.00 2,276.00 0.00 APROBAD

O

28/02/2020


20/02/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD

ANONIMA

FRIVASM FRIVASM ZOVARGAS EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. A16C1A7E-




REP. DE VEHÍCULO C 982. OCYP SAP 4500032904

7,154.75 0.00 7,154.75 0.00 APROBAD

O


ANONIMA

27/02/2020


CAHUSANCE CAHUSANCE EDESCOBA

R

DOSCAL S SCANCELACION DE FACTURA

SERIE FER No. 0007588 DE FECHA

07/02/2020 DEL PROVEEDOR ELSA

RAQUEL AC AYALA DE CHAPA

POR COMPRA DIRECTA-LIMAS,

MACHETES PARA EL SISTEMA

ORIENTAL. OCYP 4500032815

52,992.00 1,419.43 51,572.57 0.00 APROBAD

O

19/02/2020 DEV NOR OGA 36086886 AC AYALA DE CHAPA ELSA

RAQUEL

24/02/2020


FRIVASM FRIVASM ZOVARGAS GEREPEREZ S SCANCELACION FAC. 522420CB-

972050340 DE TELNET SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA - CARTUCHO DE CINTA,

TERMO ENCOGIBLE PARA FIBRA

OPTICA Y PATCH CORD PARA

CABLE DE FIBRA OPTICA. OCYP

SAP 4500032877

28,490.00 0.00 28,490.00 0.00 APROBAD

O

24/02/2020


18/02/2020 DEV NOR OGA 22325700 TELNET SOCIEDAD

ANONIMA


N

EDESCOBA

RS SCANCELACON FAC. 5CCFA48A-

2658488188 DE TELNET


COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO

DE CONECTORES, CABLE UTP Y

PATCHCORD. OCYP SAP

4500032884

5,250.00 0.00 5,250.00 0.00 APROBAD

O

18/02/2020 DEV NOR OGA 22325700 TELNET SOCIEDAD

ANONIMA

28/02/2020


CAHUSANCE CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA

RS SCANCELACION DE FACTURA

SERIE B No. 000288 DE FECHA

11/02/2020 DEL PROVEEDOR

CARMEN ELOISA LIMA DONIS DE

CRUZ POR COMPRA DIRECTA-

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

DE UNA FRACCION DE TERRENO

EN SOLEDAD GRANDE DEL

SISTEMA ORIENTAL OCYP

4500032894

3,200.00 160.00 3,040.00 0.00 APROBAD

O

17/02/2020 DEV NOR OGA 5971551 LIMA DONIS DE CRUZ

CARMEN ELOISA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

379 363

380 362

381 360

382 364

385 367

386 368 CAHUSANCE CAHUSANCE N N


CANCELACION DE FACTURA

ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE

0F7A12CF No. 396509378 DE

FECHA 17/02/2020 DE LA

EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES, S.A. POR

COMPRA DIRECTA-CAMBIO DE

KIT DE FAJA DE TIEMPO AL

VEHICULO REGISTRO INDE C-762.

OCYP 4500032920

2,030.00 0.00 2,030.00 1,812.50 SOLICITAD

O

20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES

SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANCE CAHUSANCE N N




D32886F3 No. 823414146 DE


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-SERVICIO

INTERMEDIO AL VEHICULO

REGISTRO INDE C-767. OCYP

4500032919

995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD

O

28/02/2020



SOCIEDAD ANONIMA


CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 9E730BA3-




REP. DE VEHICULO C 876 . OCYP

SAP 4500032907

569.00 0.00 569.00 0.00 APROBAD

O

28/02/2020



ANONIMA

FRIVASM FRIVASM MEGUTIERE

ZR

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 92EB5768-





SAP 4500032903

2,283.50 0.00 2,283.50 0.00 APROBAD

O

28/02/2020



ANONIMA


N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. BD08313C-





SAP 4500032905

789.75 0.00 789.75 0.00 APROBAD

O

28/02/2020



ANONIMA


CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 75FC9BB4-



COMPRA DIRECTA - MANTO. Y

REP. DE VEHICULO INDE C - 976 .

OCYP SAP 4500032906

913.00 0.00 913.00 0.00 APROBAD

O


ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

387 369

388 370

389 371

390 372

391 373 CAHUSANCE CAHUSANCE N N




5C6DB790 No. 3953279469 DE


EMPRESA LLANTAS Y





4500032927

995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD

O


SOCIEDAD ANONIMA





02EE2DFA No. 2814659536 DE


EMPRESA LLANTAS Y





4500032926

995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD

O


SOCIEDAD ANONIMA





19BDCC43 No. 3676327005 DE


EMPRESA LLANTAS Y



MENOR AL VEHICULO REGISTRO

INDE C-855. OCYP 4500032925

620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITAD

O


SOCIEDAD ANONIMA





3CB71535 No. 2923382461 DE


EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES, S.A. PORCOMPRA

DIRECTA-SERVICIO INTERMEDIO

AL VEHICULO REGISTRO INDE C-

782. OCYP 4500032923

995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD

O


SOCIEDAD ANONIMA





CACB95AB No. 1022905366 DE


EMPRESA LLANTAS Y





4500032921

995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD

O


SOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

392 374

393 375

394 376

571 297 28/02/2020


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 205,793.87

CAHUSANCE CAHUSANCE MEGUTIERE

ZR

EDESCOBA

RS SCANCELACION DE FACTURA

ELECTRONICA SERIE B97365E7

No. 2930262608 Y SERIE

CDAA89F4 No. 309478237 DE


EMPRESA UFINET GUATEMALA,

S.A. POR COMPRA DIRECTA-

SERVICIO DE ENLACE DE DATOS

DE 2048 KBPS ENTRE OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DE

CHIQUIMULA Y OFICINAS

CENTRALES. OCYP 4500032970

4,963.84 0.00 4,963.84 0.00 APROBAD

O

27/02/2020 DEV NOR OGA 25591800 UFINET GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA





438A5A8B No. 355487704 DE


EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES, S.A. PORCOMPRA

DIRECTA-SERVICIO MENOR AL

VEHICULO REGISTRO INDE C-971.

OCYP 4500032930

620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITAD

O


SOCIEDAD ANONIMA





B53A4B87 No. 2508080081 DE


EMPRESA LLANTAS Y





4500032929

995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD

O


SOCIEDAD ANONIMA





F7FE1EE7 No. 3456778662 DE


EMPRESA LLANTAS Y



MENOR AL VEHICULO REGISTRO

INDE C-919. OCYP 4500032928

620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITAD

O


SOCIEDAD ANONIMA


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


09/03/2020

10:33.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-103-00

54 54 06/02/2020 CYD NOR SUE PAGO CUOTA PATRONAL IGSS

MES DE ENERO 2020 -ECOE-


GUATEMALTECO

DE SEGURIDAD

2342855 MESAMUÑOZ MESAMUÑOZ EDESCOBAR DOSCAL


13 000 000 001 000 051 0101 31 0 11,723.96 11,723.96 0.00

13 000 000 002 000 051 0101 31 0 11,124.74 11,124.74 0.00

55 55 06/02/2020 COM NOR OGA PAGAR A BANCO DE

GUATEMALA ENTE OPERADOR

REGIONAL, GASTOS BANCARIOS

AJUSTE A PROVISIÓN CARTA DE

CRÉDITO No. 17716, SEGÚN NOTAS

DE DÉBITO Nos. 30031 DEL


GUATEMALA Y NOTA DE DÉBITO

No. 30076 DEL 03/02/2020 DEL

BANCO DE GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 2,281.36BANCO DE

GUATEMALA

320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS


13 000 000 002 000 194 0101 31 0 2,281.36 2,281.36 0.00

56 55 06/02/2020 RDP NOR OGA PAGAR A BANCO DE

GUATEMALA ENTE OPERADOR

REGIONAL, GASTOS BANCARIOS

AJUSTE A PROVISIÓN CARTA DE

CRÉDITO No. 17716, SEGÚN NOTAS

DE DÉBITO Nos. 30031 DEL


GUATEMALA Y NOTA DE DÉBITO

No. 30076 DEL 03/02/2020 DEL

BANCO DE GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 2,281.36BANCO DE

GUATEMALA

320587 CALRUBIO CALRUBIO HLEONEL HLEONEL


13 000 000 002 000 194 0101 31 0 2,281.36 2,281.36 0.00

59 59 12/02/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA GERENCIAL DE

SUELDOS 1RA QUINCENA DE

FEBRERO 2020 -ECOE-


DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 MESAMUÑOZ MESAMUÑOZ REGLGUERRERO GEREPEREZ


13 000 000 001 000 011 0101 31 0 16,652.30 16,652.30 0.00

13 000 000 001 000 014 0101 31 0 217.32 217.32 0.00

13 000 000 001 000 015 0101 31 0 43.47 43.47 0.00

13 000 000 001 000 063 0101 31 0 1,159.07 1,159.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


09/03/2020

10:33.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 267 0101 31 0 1,200.00 1,071.43 128.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 002 000 113 0101 31 0 700.00 625.00 75.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,300.00 1,160.72 139.28

78 78 17/02/2020 CYD NOR SUE -PAGO CUOTA PATRONAL

FOPINDE 1ERA. QUINCENA DE

ENERO 2020 -ECOE-

SSAPROBADO 0.00 22,200.54FONDO DE

PENSIONES PARA

EL PERSONAL DEL

7272782 BCAMEY BCAMEY AMIPOLANCO EDESCOBAR


13 000 000 001 000 055 0101 31 0 11,610.09 11,610.09 0.00

13 000 000 002 000 055 0101 31 0 10,590.45 10,590.45 0.00


FOPINDE 2DA. QUINCENA DE

ENERO 2020 -ECOE-


PENSIONES PARA

EL PERSONAL DEL

7272782 BCAMEY BCAMEY MEGUTIEREZR EDESCOBAR


13 000 000 001 000 055 0101 31 0 12,384.15 12,384.15 0.00

13 000 000 002 000 055 0101 31 0 11,304.57 11,304.57 0.00

81 80 20/02/2020 DEV NOR SUE CANCELAR LA FACTURA SERIE

610FF6D5 No. 1839875945 DE

FECHA 18/02/2020 A JOSE MIGUEL

DE LA VEGA IZEPPI, POR PRIMER

PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES, SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

079-2020.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00DE LA VEGA IZEPPI

JOSE MIGUEL

1352210 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDESCOBAR DOSCAL


13 000 000 001 000 029 0101 31 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


09/03/2020

10:33.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


83 83 21/02/2020 COM NOR OGA GASTOS BANCARIOS CFE

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

BÁSICOS, REALIZADO CONFORME

OFICIO No. O-833-118-2020 DEL

14/02/2020 DE TESORERÍA INDE,

EN CONCEPTO DE PAGO POR

ENERGÍA ASOCIADA A POTENCIA

EN EL MES DE DICIEMBRE 2,019,

REALIZADO CON NOTA DE

DÉBITO No. 30020 DE FECHA


GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 76.36BANCO DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 194 0101 31 0 76.36 76.36 0.00

84 84 21/02/2020 COM NOR OGA DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,

S.A. FACTURA SERIE

FACE-63-FCB-001 No.

200000000215 DEL 18/02/2020,

ADQUISICIÓN DE BASES DE

LICITACIÓN PARA LA COMPRA DE

POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 DE MAYO 2020 AL 30 DE

ABRIL 2025.


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



13 000 000 002 000 158 0101 31 0 57,254.63 51,120.21 6,134.42

86 83 21/02/2020 RDP NOR OGA GASTOS BANCARIOS CFE

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

BÁSICOS, REALIZADO CONFORME

OFICIO No. O-833-118-2020 DEL

14/02/2020 DE TESORERÍA INDE,

EN CONCEPTO DE PAGO POR

ENERGÍA ASOCIADA A POTENCIA

EN EL MES DE DICIEMBRE 2,019,

REALIZADO CON NOTA DE

DÉBITO No. 30020 DE FECHA


GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 76.36BANCO DE

GUATEMALA

320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDESCOBAR EDESCOBAR


13 000 000 002 000 194 0101 31 0 76.36 76.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


09/03/2020

10:33.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


87 84 21/02/2020 RDP NOR OGA DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,

S.A. FACTURA SERIE

FACE-63-FCB-001 No.

200000000215 DEL 18/02/2020,

ADQUISICIÓN DE BASES DE

LICITACIÓN PARA LA COMPRA DE

POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 DE MAYO 2020 AL 30 DE

ABRIL 2025.


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE

14946211 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDESCOBAR EDESCOBAR


13 000 000 002 000 158 0101 31 0 57,254.63 51,120.21 6,134.42






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 244 0101 31 0 300.00 267.86 32.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 199 0101 31 0 59.00 52.68 6.32






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 113 0101 31 0 450.00 401.79 48.21






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 002 000 133 0101 31 0 780.00 780.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


09/03/2020

10:33.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 002 000 113 0101 31 0 700.00 625.00 75.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 002 000 133 0101 31 0 910.00 910.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 199 0101 31 0 2,000.00 1,785.71 214.29

95 95 27/02/2020 COM NOR TRF EOR, SERVICIO DE OPERACIÓN

DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE 2019

SEGÚN TRATADO MARCO DEL

MERCADO ELÉCTRICO DE

AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO

PROTOCOLO AL TRATADO

MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO

DE A. C. REALIZADO CON NOTA

DE DÉBITO No. 30024 DEL


GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 760.04ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS


13 000 000 002 000 473 0101 31 10734 760.04 760.04 0.00

96 96 27/02/2020 COM NOR TRF CRIE REGULACIÓN DEL MER


DICIEMBRE 2019, SEGÚN

TRATADO MARCO DEL MERCADO

ELÉCTRICO DE AMÉRICA

CENTRAL Y SEGUNDO


MARCO DEL MERCADO


CENTRAL. REALIZADO CON NOTA



GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 413.69COMISION

REGIONAL DE

INTERCONEXION



13 000 000 002 000 473 0101 31 10733 413.69 413.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


09/03/2020

10:33.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


97 97 27/02/2020 COM NOR OGA PAGO A EMPRESA PROPIETARIA

DE LA RED POR CARGO

COMPLEMENTARIO DE LA LINEA

SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA

ENE-2020 DE ACUERDO A LA

RESOLUCIÓN No. CRIE-99-2018

DEL 22/11/2018, FACTURA SERIE A

No. 14154 DEL 21/02/2020, NOTA



GUATEMALA.


PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD



13 000 000 002 000 199 0101 31 0 4,269.13 3,811.72 457.41


SUELDOS 2DA QUINCENA DE

FEBRERO 2020 -ECOE-


DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 MESAMUÑOZ MESAMUÑOZ REGLGUERRERO EDESCOBAR


13 000 000 001 000 011 0101 31 0 14,862.41 14,862.41 0.00

13 000 000 001 000 014 0101 31 0 193.97 193.97 0.00

13 000 000 001 000 015 0101 31 0 38.79 38.79 0.00

13 000 000 001 000 063 0101 31 0 1,034.48 1,034.48 0.00

99 95 27/02/2020 RDP NOR TRF EOR, SERVICIO DE OPERACIÓN

DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE 2019

SEGÚN TRATADO MARCO DEL

MERCADO ELÉCTRICO DE

AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO


MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO

DE A. C. REALIZADO CON NOTA



GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 760.04ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 JUMAVIRULA JUMAVIRULA MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


13 000 000 002 000 473 0101 31 10734 760.04 760.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


09/03/2020

10:33.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


100 96 27/02/2020 RDP NOR TRF CRIE REGULACIÓN DEL MER


DICIEMBRE 2019, SEGÚN

TRATADO MARCO DEL MERCADO


CENTRAL Y SEGUNDO


MARCO DEL MERCADO


CENTRAL. REALIZADO CON NOTA



GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 413.69COMISION

REGIONAL DE

INTERCONEXION

32094523 JUMAVIRULA JUMAVIRULA MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


13 000 000 002 000 473 0101 31 10733 413.69 413.69 0.00

101 97 27/02/2020 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PROPIETARIA

DE LA RED POR CARGO

COMPLEMENTARIO DE LA LINEA

SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA

ENE-2020 DE ACUERDO A LA

RESOLUCIÓN No. CRIE-99-2018

DEL 22/11/2018, FACTURA SERIE A

No. 14154 DEL 21/02/2020, NOTA



GUATEMALA.


PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD

35492449 JUMAVIRULA JUMAVIRULA DOSCAL DOSCAL


13 000 000 002 000 199 0101 31 0 4,269.13 3,811.72 457.41






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 199 0101 31 0 242.00 218.64 23.36

104 104 27/02/2020 COM NOR OGA PAGAR A BANCO DE

GUATEMALA, SEGÚN OFICIO No.

O-833-148-2020 POR COMISIÓN

POR GASTOS BANCARIOS EN

LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES

A TRAVÉS DEL LBTR, NOTA DE

DÉBITO No. 30022 DEL 24/02/2020

DEL BANCO DE GUATEMALA.


GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


09/03/2020

10:33.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 002 000 194 0101 31 0 22.00 22.00 0.00

105 105 27/02/2020 COM NOR OGA NOTA DE DÉBITO NUMERO 30040

DEL 21/02/2020 DEL BANCO DE

GUATEMALA POR COMISIÓN POR

SERVICIOS EN LA LIQUIDACIÓN

POR LAS OPERACIONES

LIQUIDADAS A TRAVÉS DEL LBTR

. OFICIOS No. O-833-137-2020,

O-833-138-2020, O-833-139-2020,

O-833-140-2020, O-833-142-2020,

O-833-143-2020 Y O-833-144-2020.


GUATEMALA



13 000 000 002 000 194 0101 31 0 172.00 172.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 199 0101 31 0 242.00 216.06 25.94






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 165 0101 31 0 69.00 61.61 7.39






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 211 0101 31 0 550.00 491.08 58.92


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


09/03/2020

10:33.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


110 110 27/02/2020 COM NOR OGA GASTOS BANCARIOS CONFORME

OFICIO NUMERO O-833-152-2020

POR PAGO A SUMINISTRADOR DE

SERVICIOS BÁSICOS EN

CONCEPTO DE POTENCIA FIRME

CONTRATADA EN EL MES DE

ENERO 2020, NOTA DE DÉBITO

NUMERO 30028 DE FECHA


GUATEMALA, FACTURA No.

SB01-29627 DEL 07/02/2020.


GUATEMALA



13 000 000 002 000 194 0101 31 0 76.46 76.46 0.00

112 104 27/02/2020 RDP NOR OGA PAGAR A BANCO DE

GUATEMALA, SEGÚN OFICIO No.

O-833-148-2020 POR COMISIÓN

POR GASTOS BANCARIOS EN

LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES

A TRAVÉS DEL LBTR, NOTA DE

DÉBITO No. 30022 DEL 24/02/2020

DEL BANCO DE GUATEMALA.


GUATEMALA

320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA ZOVARGAS ZOVARGAS


13 000 000 002 000 194 0101 31 0 22.00 22.00 0.00

113 105 27/02/2020 RDP NOR OGA NOTA DE DÉBITO NUMERO 30040

DEL 21/02/2020 DEL BANCO DE

GUATEMALA POR COMISIÓN POR

SERVICIOS EN LA LIQUIDACIÓN

POR LAS OPERACIONES

LIQUIDADAS A TRAVÉS DEL LBTR

. OFICIOS No. O-833-137-2020,

O-833-138-2020, O-833-139-2020,

O-833-140-2020, O-833-142-2020,

O-833-143-2020 Y O-833-144-2020.


GUATEMALA

320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA ZOVARGAS ZOVARGAS


13 000 000 002 000 194 0101 31 0 172.00 172.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 165 0101 31 0 650.00 580.36 69.64


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


09/03/2020

10:33.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


116 110 27/02/2020 RDP NOR OGA GASTOS BANCARIOS CONFORME

OFICIO NUMERO O-833-152-2020

POR PAGO A SUMINISTRADOR DE

SERVICIOS BÁSICOS EN

CONCEPTO DE POTENCIA FIRME

CONTRATADA EN EL MES DE

ENERO 2020, NOTA DE DÉBITO

NUMERO 30028 DE FECHA


GUATEMALA, FACTURA No.

SB01-29627 DEL 07/02/2020.


GUATEMALA

320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


13 000 000 002 000 194 0101 31 0 76.46 76.46 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 165 0101 31 0 320.00 285.71 34.29

13 000 000 001 000 298 0101 31 0 999.00 891.96 107.04






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,800.00 2,500.00 300.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 41 259,862.11 0.00 244,047.35 15,814.76

TOTAL GENERAL : 259,862.11 0.00 244,047.35 15,814.76


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

17:28.27


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


●�✁�✂✄☎✆ ✝� �✞�✄✟✁☎✠☎✄✆✄☎✡✂ ✁☛✁✆✞ ☞ ✌✍✁✆✎ENTIDAD: 2110-0080-104-00

33 7 05/02/2020 PRE RPA OGA GERO/D04-2020-1003

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS

ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN,

CASERÍO LAS MAJADAS,

MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL

ACASAGUASTLÁN,

DEPARTAMENTO DE EL

PROGRESO, SEGÚN OFICIO

O-GERO-JAF-008-2020 DE FECHA

17 DE ENERO DE 2020

NNAPROBADO 0.00✲✏✑✒✓✔✔✔✕✔✔SOLIS CASTAÑEDA

DE GOMEZ IRMA

YOLANDA

22675698 NELAYALA NELAYALA NELAYALA


14 000 001 000 006 332 0204 12 0 -215,000.00 -191,964.29 -23,035.71

34 4 05/02/2020 PRE RPA OGA GERO/D04-2020-1002


ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN,

CASERÍO LAS VEGUITAS, ALDEA

EL CHAGÜITE, MUNICIPIO DE

SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE

BAJA VERAPAZ, SEGÚN OFICIO

O-GERO-JAF-007-2020 DE FECHA

15 DE ENERO DE 2020

NNAPROBADO 0.00✲✖✑✒✓✔✔✔✕✔✔CIENFUEGOS

CORDON RUDY

ISRAEL

6173500 NELAYALA NELAYALA NELAYALA


14 000 001 000 005 332 1501 12 0 -415,000.00 -370,535.71 -44,464.29





SSAPROBADO 0.00✑✓✥✑✗✕✏✒INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,316.25 1,316.25 0.00





SSAPROBADO 0.00✘✒✔✕✔✔INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 113 0101 31 0 850.00 758.93 91.07





SSAPROBADO 0.00✑✓✔✒✔✕✔✔INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

17:28.27


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


14 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,050.00 937.51 112.49






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,193.75 2,193.75 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,446.25 1,446.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 861.25 861.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 113 0101 31 0 100.00 89.29 10.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 211 0101 31 0 42.00 37.50 4.50

57 57 21/02/2020 COM NOR OGA PUBLICACIÓN INVITACIÓN A

OFERTAR No. GERO/D04-2020-0002


ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

ALDEA LAS VEGAS, MUNICIPIO

DE CUBULCO, DEPARTAMENTO

DE BAJA VERAPAZ


SOCIEDAD

ANONIMA

733849 JMUZ JMUZ ROGIRON


14 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

17:28.27


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






ALDEA LAS VEGAS CHIVAC,

MUNICIPIO DE SALAMÁ,

DEPARTAMENTO DE BAJA

VERAPAZ


SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00







DE BAJA VERAPAZ

NNAPROBADO 0.00 4,455.00ALDEA GLOBAL

SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 31 0 4,455.00 3,979.80 475.20








VERAPAZ

NNAPROBADO 0.00 4,455.00ALDEA GLOBAL

SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 31 0 4,455.00 3,979.80 475.20

61 57 21/02/2020 DEV NOR OGA PUBLICACIÓN INVITACIÓN A






DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN

FACTURA SERIE 8374B109 No.

4011478367 DE FECHA 13/02/2020,

A PRENSA LIBRE,S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA

733849 JMUZ JMUZ HLEONEL EDESCOBAR


14 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

17:28.27


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA









VERAPAZ, SEGUN FACTURA SERIE

6DAC5AF7 No. 755518188, DE

FECHA 13/02/2020, A PRENSA

LIBRE,S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA

733849 JMUZ JMUZ AMIPOLANCO EDESCOBAR


14 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00







DE BAJA VERAPAZ, SEGUN

FACTURA SERIE 9F17F188 No.

2586525960, DE FECHA 14/02/2020,

A ALDEA GLOBAL.S.A.

SSAPROBADO 0.00 4,455.00ALDEA GLOBAL

SOCIEDAD

ANONIMA

8069468 JMUZ JMUZ AMIPOLANCO EDESCOBAR


14 000 000 001 000 121 0101 31 0 4,455.00 3,979.80 475.20






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 390.00 390.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,965.00 3,965.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

17:28.27


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


14 000 000 001 000 113 0101 31 0 100.00 89.29 10.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 113 0101 31 0 100.00 89.29 10.71

14 000 000 001 000 195 0101 31 0 82.50 82.50 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 21 -579,725.48 0.00-516,495.27 -63,230.21

TOTAL GENERAL : -579,725.48 0.00-516,495.27 -63,230.21


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

9:28.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Actividad = 04, Programa = 01, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 26538958, Renglon <> 133, Renglon <> 136, NIT <> 1045121, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 26538458, NIT <> 2455404



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00

176 154 28/01/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA A NOMBRE

DE: EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA, CANCELACION DE LA

FACTURA SERIE BZ NUMERO

180279508


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 111 0101 31 0 14,669.46 13,097.73 1,571.73

01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,309.77 1,309.77 0.00

214 201 31/01/2020 DEV NOR OGA 'Servicio de Fumigación y Combate de

Plagas para las Oficinas y Áreas

Comunes del Edificio Central del INDE

y en el Centro Recreativo Guacalate' A

NOMBRE DE: AF FUMIGACION

GUATEMALA, SOCIEDAD


FACTURA SERIE A NUMERO 33750

SSAPROBADO 0.00 3,150.00AF FUMIGACION

GUATEMALA,

SOCIEDAD



01 000 000 004 000 199 0101 31 0 3,150.00 2,812.50 337.50

215 198 31/01/2020 DEV NOR OGA 'Servicio de Mantenimiento Preventivo

y Correctivo a los Cuatro (04)

Ascensores del Edificio Central del

INDE' A NOMBRE DE:

ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE

CAPITAL VARIABLE,


SERIE 7B9F3F5E NUMERO

1921731166

SSAPROBADO 0.00 2,722.00ELEVADORES OTIS,

SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD

37345974 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL GEREPEREZ


01 000 000 004 000 171 0101 31 0 2,722.00 2,430.36 291.64

216 199 31/01/2020 DEV NOR OGA Mantenimiento integral a los Jardines

del Edificio Central del INDE. A

NOMBRE DE: NAJERA BOLAÑOS

JORGE MARIO, CANCELACION DE

LA FACTURA SERIE A NUMERO

6796

SSAPROBADO 0.00 6,500.00NAJERA BOLAÑOS

JORGE MARIO

34361316 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 199 0101 31 0 6,500.00 5,803.57 696.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

9:28.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


218 200 31/01/2020 DEV NOR OGA 'Servicio de Fumigación y Combate de

Plagas para las Oficinas y Áreas

Comunes del Edificio Central del INDE

y en el Centro Recreativo Guacalate' A

NOMBRE DE: AF FUMIGACION

GUATEMALA, SOCIEDAD


FACTURA SERIE A NUMERO 33751

SSAPROBADO 0.00 3,650.00AF FUMIGACION

GUATEMALA,

SOCIEDAD



01 000 000 004 000 199 0101 31 0 3,650.00 3,258.93 391.07

232 232 04/02/2020 CYD NOR OGA SERVICIO TELEFONÍA A NOMBRE

DE : COMUNICACIONES

CELULARES SOCIEDAD

ANONIMA PERIODO DE SERVICIO

25/11/2019 AL 24/12/2019

SSAPROBADO 0.00 15,013.88COMUNICACIONES

CELULARES

SOCIEDAD

5498104 EHRODRICAR EHRODRICAR ZOVARGAS GEREPEREZ


01 000 000 004 000 113 0101 31 0 15,013.88 13,405.25 1,608.63

371 369 07/02/2020 DEV NOR OGA SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL

PERIÓDICO DE EVENTO DE

SERVICIO DE GEOPOSICIÓN PARA

LA FLOTA VEHICULAR DEL INDE.

CANCELACIÓN DE LA FACTURA

SERIE 8004C82D NÚMERO

1566396034, A NOMBRE DE:

ALDEA GLOBAL, S.A.

SSAPROBADO 0.00 4,455.00ALDEA GLOBAL

SOCIEDAD

ANONIMA

8069468 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ZOVARGAS GEREPEREZ


01 000 000 004 000 121 0101 31 0 4,455.00 3,979.80 475.20

372 370 07/02/2020 DEV NOR OGA SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN

PRENSA DE EVENTO DE SERVICIO

GEOPOSICIÓN PARA LA FLOTA

VEHICULAR DEL INDE.


SERIE 9D6BC09F NÚMERO

1543982398, A NOMBRE DE:

PRENSA LIBRE, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA

733849 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON GEREPEREZ


01 000 000 004 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

377 377 10/02/2020 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONÍA

CELULAR, DEL PERIODO DEL

25-12-2019 AL 24-01-2020 A

NOMBRE DE COMUNICACIONES

CELULARES, S.A.

SSAPROBADO 0.00 15,003.96COMUNICACIONES

CELULARES

SOCIEDAD

5498104 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ZOVARGAS GEREPEREZ



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

9:28.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 113 0101 31 0 15,003.96 13,396.39 1,607.57

394 393 11/02/2020 DEV NOR OGA Servicio de Mantenimiento Preventivo

y Correctivo a los Ascensores del

Edificio Central del INDE. Cancelación

de la factura serie 919D2C45 número

3649323218, a nombre de: Elevadores

OTIS S de RL de CV. Correspondiente

al mes de enero 2020.

SSAPROBADO 0.00 1,361.00ELEVADORES OTIS,

SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD

37345974 CRIJUAREZ CRIJUAREZ EDESCOBAR DOSCAL


01 000 000 004 000 171 0101 31 0 1,361.00 1,215.18 145.82

526 526 20/02/2020 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO

PRESTADO EN EL EDIFICIO

CENTRAL DEL 02/12/2019 AL

01/01/2020. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE DZ6 NÚMERO

147487, A NOMBRE DE:

TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.

SSAPROBADO 0.00 28,196.28TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA

9929290 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ZOVARGAS EDESCOBAR


01 000 000 004 000 113 0101 31 0 28,196.28 25,175.25 3,021.03

528 527 20/02/2020 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DEL CENTRO

RECREATIVO GUACALATE.


SERIE BZ NÚMERO 182104234, A

NOMBRE DE: EMPRESA

ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 10,226.35 9,130.67 1,095.68

01 000 000 004 000 195 0101 31 0 913.07 913.07 0.00

565 565 21/02/2020 CYD NOR OGA Bonificación de energía eléctrica a

empleados del INDE, EEGSA

diciembre 2019 Monto: 72,590.38

Liquidación de las Facturas

Electrónicas en Linea serie: 2AE88184

No. 1280198253 y serie: B095A2EF

No. 3169992804 a nombre de

EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 111 0101 31 0 72,590.38 64,812.84 7,777.54


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

9:28.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



empleados del INDE, DEOCSA


Liquidación del Comprobante de Pago

No.: 189 a nombre de

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE

SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE

14946211 DALONZO DALONZO EDESCOBAR DOSCAL


01 000 000 004 000 111 0101 31 0 24,925.74 24,925.74 0.00


empleados del INDE, DEORSA


Liquidación del Comprobante de Pago

No.: 188 a nombre de

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE ORIENTE

SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 40,033.66 40,033.66 0.00

569 568 21/02/2020 DEV NOR OGA Participación de personal del INDE en

Taller Actualización Ortográfica.

Monto: 6,480.00 Liquidación de la

factura Serie: C No.: 5788 a nombre de

SEMINARIOS DE NEGOCIOS,

SOCIEDAD ANONIMA

SSAPROBADO 0.00 6,480.00SEMINARIOS DE

NEGOCIOS,

SOCIEDAD



01 000 000 004 000 199 0101 31 0 6,480.00 5,785.71 694.29

663 657 26/02/2020 RDP NOR OGA CARGO COMPLEMENTARIO DE

LA LINEA SIEPAC, SEGUN

DTER-GUA-ENERO-2020

ACUERDO A RESOLUCION No.

CRIE 99-2018 DE FECHA 22 DE

NOVIEMBRE DE 2018, A NOMBRE

DE: EMPRESA PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD ANONIMA

SUCURSAL GUATEMALA SEGUN

N/D 30033 DE FECHA 21/02/2020,


SERIE A No. 14156

SSAPROBADO 0.00 733.13EMPRESA

PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD

35492449 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL HLEONEL


01 000 000 004 000 199 0101 31 0 733.13 654.58 78.55


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

9:28.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


755 199 28/02/2020 DEV NOR OGA Mantenimiento integral a los Jardines

del Edificio Central del INDE. A

NOMBRE DE: NAJERA BOLAÑOS

JORGE MARIO. CANCELACIÓN DE

LA FACTURA SERIE 93692228

NÚMERO 892423186,


ENERO 2020.

SSAPROBADO 0.00 6,500.00NAJERA BOLAÑOS

JORGE MARIO



01 000 000 004 000 199 0101 31 0 6,500.00 5,803.57 696.43

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 18 264,536.81 0.00 243,396.70 21,140.11

TOTAL GENERAL : 264,536.81 0.00 243,396.70 21,140.11

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Gasto

= OGA, Clase Mod = NOR

2

10:18.59HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

05/03/2020

1 DE

R00804107.rpt

No.

CUR

No.

ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO

GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCION ESTADOSOL.

PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOSRegistro ▼✙✚✛✜✛✢✙ ❙✙✣✛✢✛✤✙ ❆✦✧✙★✙ S. Pago

2020

ENTIDAD: ✷✩✩✪✪✪✫✪✬✩✪✭✬✪✪ ✮✯✰✱✳✳✯✴✵ ✶✸✹✱✰✯✺✰

392 392 11/02/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29

11/02/2020S S 850.00 0.00 850.00 APROBADO 0.00 AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

❚✙✤✻✣ ✼✽✾✿✤✾ 31 ❀❁❂❃❂❂



18/02/2020S S 450.00 0.00 450.00 APROBADO 0.00 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL

❚✙✤✻✣ ✼✽✾✿✤✾ 31 ❄❁❂❃❂❂



19/02/2020S S 4,342.91 0.00 4,342.91 APROBADO 0.00 AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

❚✙✤✻✣ ✼✽✾✿✤✾ 31 ❄❅❇❄❈❃❉❊




AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

❚✙✤✻✣ ✼✽✾✿✤✾ 31 130.00




❚✙✤✻✣ ✼✽✾✿✤✾ 31 ❀❉❃❂❂




❚✙✤✻✣ ✼✽✾✿✤✾ 31 ❋❉❄❃❉❂




❚✙✤✻✣ ✼✽✾✿✤✾ 31 ❋❋❉❃❂❂




AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

❚✙✤✻✣ ✼✽✾✿✤✾ 31 ❍❊❈❃❄❁

■✺■❏❑ ✸✵✯✮❏✮ ✱▲✱✳✸■✺✰❏ ◆ 8 8,048.26 0.00 8,048.26 0.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 8,048.26 0.00 8,048.26 0.00

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Gasto

= OGA, Clase Mod = NOR

2

10:18.59HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

05/03/2020

2 DE

R00804107.rpt

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOSRegistro ❖P◗❘❯❘❱P ❲P❳❘❱❘❨P ❩❬❭P❪P S. Pago

2020

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 8,048.26 8 8,048.26 0.00

No. PROVEEDOR NIT

ORDEN DE

COMPRA Y

PAGO SAP

FECHA DE LA

ORDEN DE

COMPRA

No. de Factura/

DocumentoRENGLONES DETALLE DE LA COMPRA MONTO Q.

1 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500032808 06/02/2020 2767540157 121 PUBLICACIÓN DE ESQUELA DEL SEÑOR JORGE LUIS MENDEZ MORALES 3,780.00

2 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500032809 06/02/2020 2052016392 121

PUBLICACIÓN DE INVITACION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS,

RADIALES, TELEVISIVOS Y OTROS PARA LA PRESENTACIÓN DE

TARIFARIOS

6,103.13

3 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 351598 4500032893 31/01/2020 290326 121CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN

PLANIFICADOR EMPRESARIAL 2020, VERSION INSTITUCIONAL6,200.00

4 ALDEA GLOBAL S.A. 8069468 4500032810 06/02/2020 1421821427 121

PUBLICACIÓN DE INVITACION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS,

RADIALES, TELEVISIVOS Y OTROS PARA LA PRESENTACIÓN DE

TARIFARIOS

4,455.00

5 HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA 39426289 76 06/02/2020 A-7566 199 SERVICIOS DE EMBALAJE Y EMPAQUE DE MATERIALES 5,500.00

6 HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA 39426289 80 06/02/2020 A-7566 268 CAJAS PLÁSTICAS Y ROLLOS DE NYLON 7,090.00

7 JOSE FERNANDO MENDEZ MUÑOZ 48574104 112 13/02/2020884E18AC-

747324810189 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 5,500.00

8 JORGE LUIS ORANTES SALGUERO 5059410 171 17/02/2020A0F2CECB-

2502905730189 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENERO 2020 6,600.00

9 ANALISIS DE MERCADOS, S.A. 8524661 178 27/02/2020 AC-3001 189 SERVICIO DE MONITOREO DE PUBLICIDAD DEL INDE 6,500.00

10 PRONTO PROMOCIONES, S.A. 40859274 182 27/02/2020 A-5846 233 COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS 12,600.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-

COMPRAS DIRECTAS FEBRERO 2020

GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

11:06.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00

271 271 06/02/2020 CYD NOR SUE PAGO CUOTA PATRONAL IGSS

MES DE ENERO 2020 -ENTE-


GUATEMALTECO

DE SEGURIDAD

2342855 MESAMUÑOZ MESAMUÑOZ EDESCOBAR DOSCAL


01 000 000 002 000 051 0101 31 0 44,646.75 44,646.75 0.00

383 379 10/02/2020 DEV NOR OGA PAGO DIRECTO POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN ASESORÍA

EN ARBITRAJE. AL LIC. JOSUE

RAFAEL CUM CHAVEZ.

CONFORME FACTURA SERIE:

4EEFCB28 No. DTE: 3887874198 DE

FECHA 06/FEBRERO/2020

SSAPROBADO 0.00 32,256.00CUM CHAVEZ

JOSUE RAFAEL

70302278 ESMEGONZALEZ

ESMEGONZALEZ

HLEONEL GEREPEREZ


01 000 000 002 000 183 0101 31 0 32,256.00 28,800.00 3,456.00


PROFESIONALES JURÍDICOS. AL

LIC. ANGEL JOSE LOPEZ

MORALES. CONFORME FACTURA

SERIE: 07F63C57 No. DTE:

14765446 DE FECHA No.

06/FEBRERO/2020

SSAPROBADO 0.00 25,284.00LOPEZ MORALES

ANGEL JOSE


ESMEGONZALEZ

HLEONEL GEREPEREZ


01 000 000 002 000 183 0101 31 0 25,284.00 22,575.00 2,709.00


SUELDOS 1RA QUINCENA DE

FEBRERO 2020 -ENTE-


DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 MESAMUÑOZ MESAMUÑOZ REGLGUERRERO GEREPEREZ


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 14,724.14 14,724.14 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 181.03 181.03 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 36.21 36.21 0.00

01 000 000 002 000 063 0101 31 0 965.52 965.52 0.00

408 408 12/02/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA

PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA

QUINCENA DE FEBRERO 2020

-ENTE-

SSAPROBADO 0.00 2,077,199.73BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO GEREPEREZ


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 88,732.37 88,732.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

11:06.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 012 0101 31 0 118,641.87 118,641.87 0.00

01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,016.13 1,016.13 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,715.45 2,715.45 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 844.87 844.87 0.00


PROFESIONALES JURÍDICOS EN

ASESORÍA LABORAL. AL LIC.

JUAN ANGEL AYALA ESTRADA.


8D1E2873 No. DTE: 177030807 DE


SSAPROBADO 0.00 36,000.00AYALA ESTRADA

JUAN ANGEL


ESMEGONZALEZ

HLEONEL GEREPEREZ


01 000 000 002 000 183 0101 31 0 36,000.00 32,142.86 3,857.14


FOPINDE 1ERA. QUINCENA DE

ENERO 2020 -ENTE-


PENSIONES PARA

EL PERSONAL DEL

7272782 BCAMEY BCAMEY GBACHEZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 055 0101 31 0 44,196.21 44,196.21 0.00

443 412 17/02/2020 DEV NOR OGA PAGO PARA ATENDER ORDEN DE

JUEZ COMPETENTE, AL SEÑOR

OLIVER JONATHAN AVALOS LAM,

PARA ATENDER DEMANDA

LABORAL SEGÚN ORDINARIO

LABORAL No.

JOL-01173-2015-O7287/OF.4

JUZGADO SEXTO

PLURIPERSONAL DE 1ERA

INSTANCIA DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL

NNAPROBADO 0.00 243,475.00AVALOS LAM

OLIVER JONATHAN


ESMEGONZALEZ

EDESCOBAR


01 000 000 002 000 913 0101 31 0 243,475.00 243,475.00 0.00


FOPINDE 2DA. QUINCENA DE

ENERO 2020 -ENTE-


PENSIONES PARA

EL PERSONAL DEL

7272782 BCAMEY BCAMEY MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 002 000 055 0101 31 0 45,482.67 45,482.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

11:06.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


508 504 20/02/2020 DEV NOR SUE CONTRATACIÓN DIRECTA DE

SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS

A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL

INDE, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No. 082-2020 A

ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA.

CONFORME FACTURA No. A-204

DE FECHA 19/FEBRERO/2020

SSAPROBADO 0.00 6,000.00DE PAZ ZALDAÑA

DE LOPEZ ANA

CECILIA


ESMEGONZALEZ

AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


SERVICIOS PROFESIONALES

PRESTADOS A LA ASESORÍA

JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN


080-2020 A LA LICDA. SILVIA

ALEJANDRA NORIEGA

GUERRERO, CONFORME FACTURA

SERIE: B7CD7652 No. 1813529512

DE FECHA 19/FEBRERO/2020

SSAPROBADO 0.00 15,000.00NORIEGA

GUERRERO SILVIA

ALEJANDRA


ESMEGONZALEZ

EDESCOBAR DOSCAL


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14






084-2020 AL LIC. ANGEL JOSE

LOPEZ MORALES, CONFORME

FACTURA SERIE: 71C8CB99 DTE:

3224325682 DE FECHA

19/FEBRERO/2020

SSAPROBADO 0.00 20,000.00LOPEZ MORALES

ANGEL JOSE


ESMEGONZALEZ

MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

11:06.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







083-2020 AL LIC. WILLY

ROLANDO HUITZ HERNANDEZ.


3F658FD4 No. DTE: 125124624 DE


SSAPROBADO 0.00 15,465.00HUITZ HERNANDEZ

WILLY ROLANDO


ESMEGONZALEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,465.00 13,808.04 1,656.96

523 104 20/02/2020 DEV NOR SUE SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A

LA ASESORÍA JURÍDICA DEL


ADMINISTRATIVO No. 035-2020 AL

LIC. HECTOR RODOLFO FLORES

CUELLAR. CONFORME FACTURA

SERIE: 23263247 No. DTE:

2562409115 DE FECHA

19/FEBRERO/2020

SSAPROBADO 0.00 15,120.00FLORES CUELLAR

HECTOR RODOLFO


ESMEGONZALEZ

EDESCOBAR DOSCAL


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,120.00 13,500.00 1,620.00






081-2020 A LA LICDA. MARIA

EUGENIA CONTRERAS MEJIA.


45F6D852 No. DTE: 3798484447 DE


SSAPROBADO 0.00 17,845.00CONTRERAS MEJIA

MARIA EUGENIA


ESMEGONZALEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 17,845.00 15,933.04 1,911.96


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

11:06.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


535 533 21/02/2020 DEV NOR SUE PRIMER PAGO DE SERVICIOS

TÉCNICOS PRESTADOS A LA

ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,

SEGÚN CONTRATO


LUIS EDUARDO BARRIENTOS

GUZMAN. CONFORME FACTURA

No. A-306 DE FECHA

19/FEBRERO/2020

SSAPROBADO 0.00 7,436.00BARRIENTOS

GUZMAN LUIS

EDUARDO


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 7,436.00 7,436.00 0.00





ADMINISTRATIVO No. 085-2020 AL

LICENCIADO MARIO ROBERTO

GUADRON ROUANET. CONFORME

FACTURA SERIE: AB44A04C No.

DTE: 51398817 DE FECHA

19/FEBRERO/2020

SSAPROBADO 0.00 15,000.00GUADRON

ROUANET MARIO

ROBERTO


ESMEGONZALEZ

EDESCOBAR DOSCAL


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14






LA LICENCIADA XIMENA MARÍA

SUAREZ TRUJILLO . CONFORME

FACTURA SERIE: 4762BBD5 No.


21/FEBRERO/2020

SSAPROBADO 0.00 15,000.00SUAREZ TRUJILLO

XIMENA MARIA


ESMEGONZALEZ

EDESCOBAR DOSCAL


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

11:06.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


595 578 24/02/2020 DEV NOR SUE DE SERVICIOS TÉCNICOS




110-2020 A AMANDA NADEREH

MORTAZAVI GARCIA. CONFORME

FACTURA SERIE: C1643FCD No.


21/FEBRERO/2020

SSAPROBADO 0.00 6,000.00MORTAZAVI

GARCIA AMANDA

NADEREH


ESMEGONZALEZ

EDESCOBAR DOSCAL


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00






LA LICENCIADA BLANCA ODILIA

ALFARO GUERRA DE NAJERA.


AD29CFEF No. DTE: 1747600206 DE


SSAPROBADO 0.00 20,000.00ALFARO GUERRA

DE NAJERA

BLANCA ODILIA


ESMEGONZALEZ

EDESCOBAR DOSCAL


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86


TÉCNICOS PRESTADOS A LA

ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,

SEGÚN CONTRATO


PEDRO PABLO SARTI RIVAS.


9F4D35CE No. DTE: 2692431976 DE


SSAPROBADO 0.00 6,000.00SARTI RIVAS

PEDRO PABLO


ESMEGONZALEZ

EDESCOBAR DOSCAL


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 211 0101 31 0 1,424.00 1,271.43 152.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

11:06.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 211 0101 31 0 2,513.11 2,243.85 269.26

01 000 000 002 000 243 0101 31 0 690.00 616.07 73.93

01 000 000 002 000 268 0101 31 0 595.00 531.26 63.74

01 000 000 002 000 299 0101 31 0 155.00 138.39 16.61


SUELDOS 2DA QUINCENA DE

FEBRERO 2020 -ENTE-


DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 MESAMUÑOZ MESAMUÑOZ REGLGUERRERO EDESCOBAR


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 15,775.86 15,775.86 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 193.97 193.97 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 38.79 38.79 0.00

01 000 000 002 000 063 0101 31 0 1,034.48 1,034.48 0.00

666 666 27/02/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA

PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA

QUINCENA DE FEBRERO 2020

-ENTE-

SSAPROBADO 0.00 1,998,160.59BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO EDESCOBAR


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 92,304.39 92,304.39 0.00

01 000 000 002 000 012 0101 31 0 102,789.23 102,789.23 0.00

01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,054.29 1,054.29 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,806.10 2,806.10 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 884.38 884.38 0.00

01 000 000 002 000 041 0101 31 0 92.62 92.62 0.00

01 000 000 002 000 073 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00

682 443 27/02/2020 DEV RTO OGA ANULACIÓN DE GESTIÓN NO.

38585032 SEGÚN OFICIO

O-762-0048-2020-DASP, DEBIDO A

QUE SE MODIFICARA EL

RENGLÓN PRESUPUESTARIO.

NNAPROBADO 0.00-243,475.00AVALOS LAM

OLIVER JONATHAN

25913689 GEJUAREZC GEJUAREZC GEJUAREZC



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/03/2020

11:06.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 913 0101 31 0 -243,475.00 -243,475.00 0.00

693 691 27/02/2020 DEV NOR OGA PAGO PARA ATENDER ORDEN DE

JUEZ COMPETENTE, AL SEÑOR

OLIVER JONATHAN AVALOS LAM,

PARA ATENDER DEMANDA

LABORAL SEGUN ORDINARIO No.

JOL-01173-2015-O7287/OF.4

JUZGADO SEXTO

PLURIPERSONAL DE 1ERA

INSTANCIA DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL

SSAPROBADO 0.00 199,200.00AVALOS LAM

OLIVER JONATHAN


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 913 0101 31 0 199,200.00 199,200.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 27 1,037,640.44 0.00 1,012,746.13 24,894.31

TOTAL GENERAL : 1,037,640.44 0.00 1,012,746.13 24,894.31

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <=

90000.00

3

9:14.34HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

09/03/2020

1 DE

R00804107.rpt

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOSRegistro ❫❴❵❛❜❛❝❴ ❞❴❡❛❝❛❢❴ ❣❤✐❴❥❴ S. Pago

2020

ENTIDAD: ❦❧❧♠♠♠♥♠♦❧♠♣♦♠♠ qrst✉✉r✈✇ ①②③tsr④s

235 235 04/02/2020 COM NOR OGA 17286700 SIC CARLOS EDUARDO COMPRA DIRECTA/ SERVICIOS POR REALIZACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA INDE-ORTITLAN DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURA SERIE 2F239313 NÚMERO DTE:

3718332776 DE FECHA

04/02/2020.

N N 5,000.00 0.00 5,000.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

YUROCAMPOS

⑤❴❢⑥❡ ⑦⑧⑨⑩❢⑨ 31 ❶❷❸❸❸❹❸❸

382 382 10/02/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

Rendición de la Entidad

21100080-105-0 Clase de fondo:

[INS] - FONDO INSTITUCIONAL

No de fondo 1 Rendición No. 40

10/02/2020S S 120.00 0.00 120.00 APROBADO 0.00 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS

⑤❴❢⑥❡ ⑦⑧⑨⑩❢⑨ 31 120.00

402 402 12/02/2020 COM NOR OGA 700141K PLATINO SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DIRECTA/ COMPRA

DE ARCHIVADORES TAMAÑO

CARTA Y OFICIO PARA LA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

DE LA GERENCIA FINANCIERA,

A LA EMPRESA PLATINO, S.A.


ADENAVILA

YUROCAMPOS

⑤❴❢⑥❡ ⑦⑧⑨⑩❢⑨ 31 ❺❷❶❻❺❹❼❶

406 402 12/02/2020 DEV NOR OGA 700141K PLATINO SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DIRECTA/ COMPRA

DE ARCHIVADORES TAMAÑO

CARTA Y OFICIO PARA LA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

DE LA GERENCIA FINANCIERA,

A LA EMPRESA PLATINO, S.A.,

SEGÚN FACTURA SERIE:

67319464 No. 1055215390

RECIBO DE CAJA No. 569746

DEL 06/02/2020.

21/02/2020S S 1,581.25 0.00 1,581.25 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

HLEONEL GEREPEREZ

⑤❴❢⑥❡ ⑦⑧⑨⑩❢⑨ 31 ❺❷❶❻❺❹❼❶

413 413 13/02/2020 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA GASTOS COBRADOS POR

CITIBANK N.A. NEW YORK,

POR LA ATENCIÓN DE

SOLICITUDES DE PAGOS

PRESENTADOS POR SU

ENTIDAD CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE 2019. UDS2.75 * 2

= USD5.50 TC 7.64626. Y

UDS2.75 * 3 = USD8.25 TC

7.64851.

N N 105.15 0.00 105.15 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

YUROCAMPOS

⑤❴❢⑥❡ ⑦⑧⑨⑩❢⑨ 31 ❺❸❶❹❺❶

414 413 13/02/2020 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA GASTOS COBRADOS POR

CITIBANK N.A. NEW YORK,

POR LA ATENCIÓN DE

SOLICITUDES DE PAGOS

PRESENTADOS POR SU

ENTIDAD CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE 2019. UDS2.75 * 2

= USD5.50 TC 7.64626. Y

UDS2.75 * 3 = USD8.25 TC

7.64851, SEGÚN NOTAS DE

DÉBITO No. 30034 Y 30012 DE

FECHA 6 Y 7/02/2020.

20/02/2020S S 105.15 0.00 105.15 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

HLEONEL HLEONEL

⑤❴❢⑥❡ ⑦⑧⑨⑩❢⑨ 31 ❺❸❶❹❺❶

EJERCICIO:


CUR del Gasto



90000.00

3

9:14.34HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

09/03/2020

2 DE

R00804107.rpt

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOSRegistro ❽❾❿➀➁➀➂❾ ➃❾➄➀➂➀➅❾ ➆➇➈❾➉❾ S. Pago

2020

450 450 18/02/2020 COM NOR OGA 17286700 SIC CARLOS EDUARDO SERVICIOS POR REALIZACIÓN

DE AUDITORIA EXTERNA AL

FIDEICOMISO INDE-ORTITLAN

DEL PERIODO DEL 01 DE

NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE

OCTUBRE 2019.


ADENAVILA

YUROCAMPOS

➊❾➅➋➄ ➌➍➎➏➅➎ 31 ➐➑➒➒➒➓➒➒

451 450 18/02/2020 DEV NOR OGA 17286700 SIC CARLOS EDUARDO SERVICIOS POR REALIZACIÓN

DE AUDITORIA EXTERNA AL

FIDEICOMISO INDE-ORTITLAN

DEL PERIODO DEL 01 DE

NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE

OCTUBRE 2019, FACTURA

SERIE B9F62593 NÚMERO DE


10/02/2020.

25/02/2020S S 5,000.00 223.21 4,776.79 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

AMIPOLANCO

EDESCOBAR

➊❾➅➋➄ ➌➍➎➏➅➎ 31 ➐➑➒➒➒➓➒➒

454 454 18/02/2020 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA

CONFORME RESOLUCIÓN DE

GERENCIA GENERAL NO.

177-2019 DEL 30/12/2019,

OFICIO NO. 833-119-2020 DEL

14/02/2020, SOLICITADO POR:

INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN.

N N 22.00 0.00 22.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

YUROCAMPOS

➊❾➅➋➄ ➌➍➎➏➅➎ 31 22.00

456 454 18/02/2020 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA

CONFORME RESOLUCIÓN DE

GERENCIA GENERAL NO.

177-2019 DEL 30/12/2019,

OFICIO NO. 833-119-2020 DEL

14/02/2020, SOLICITADO POR:

INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN, NOTA

DÉBITO 80022 DEL 14/02/2020.

25/02/2020S S 22.00 0.00 22.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

EDESCOBAR EDESCOBAR

➊❾➅➋➄ ➌➍➎➏➅➎ 31 22.00


ELECTRIFICACION






➊❾➅➋➄ ➌➍➎➏➅➎ 31 ➔→➓➣➐


ELECTRIFICACION






AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

➊❾➅➋➄ ➌➍➎➏➅➎ 31 148.00


ELECTRIFICACION






➊❾➅➋➄ ➌➍➎➏➅➎ 31 688.00


ELECTRIFICACION




No de fondo 1 Rendición No.

124

25/02/2020S S 1,819.95 0.00 1,819.95 APROBADO 0.00 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR

➊❾➅➋➄ ➌➍➎➏➅➎ 31 →➑➔→↔➓↔➐

EJERCICIO:


CUR del Gasto



90000.00

3

9:14.34HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

09/03/2020

3 DE

R00804107.rpt

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOSRegistro ↕➙➛➜➝➜➞➙ ➟➙➠➜➞➜➡➙ ➢➤➥➙➦➙ S. Pago

2020







➧➙➡➨➠ ➩➫➭➯➡➭ 31 ➲➳➵➸➺➻➼➸


ELECTRIFICACION





119


➧➙➡➨➠ ➩➫➭➯➡➭ 31 ➲➳➺➽➼➻➼➼


ELECTRIFICACION





132

27/02/2020S S 482.00 0.00 482.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

➧➙➡➨➠ ➩➫➭➯➡➭ 31 482.00


ELECTRIFICACION





27/02/2020S S 537.00 0.00 537.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

➧➙➡➨➠ ➩➫➭➯➡➭ 31 ➽➵➾➻➼➼


ELECTRIFICACION





164

27/02/2020S S 2,581.05 0.00 2,581.05 APROBADO 0.00 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS

➧➙➡➨➠ ➩➫➭➯➡➭ 31 ➚➳➽➪➲➻➼➽


ELECTRIFICACION





118


➧➙➡➨➠ ➩➫➭➯➡➭ 31 ➚➳➶➾➼➻➽➼

➹➘➹➴➷ ➬➮➱✃➴✃ ❐❒❐❮➬➹➘❰➴ Ï 20 ➵➼➳➵➸➼➻➺➶ 223.21 30,167.43 0.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: ➵➼➳➵➸➼➻➺➶ 223.21 30,167.43 0.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 223.21 30,167.43 20 ➵➼➳➵➸➼➻➺➶ 0.00

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 10687

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S SMEGUTIEREZR GEREPEREZVITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

2,458.45 0.00 APROBADO

ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR

31 2,000.00 1,785.71 214.29

234 172 13/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA B15C6764-1955610754 20/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-997, PLACA O-372BBT

1045121

11 000 001 000 113 0101

AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO

PR SP PY AC OB REN UBG

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

2,000.00 0.00 APROBADO


31 2,713.75 2,713.75 0.00

211 211 12/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 112

2455404

11 000 001 000 133 0101

MAROGIRON MAROGIRON



2,713.75 0.00 APROBADO

MAROGIRON MAROGIRON

31 5,000.00 4,464.29 535.71


2455404

11 000 001 000 183 0101

HLEONEL HLEONEL



5,000.00 0.00 APROBADO

HLEONEL HLEONEL

31 3,596.50 3,211.17 385.33


2455404

11 000 001 000 241 0101

ZOVARGAS ZOVARGAS



3,596.50 0.00 APROBADO

ZOVARGAS ZOVARGAS

31 1,660.03 1,482.17 177.86


2455404

11 000 001 000 113 0101

ZOVARGAS ZOVARGAS



1,660.03 0.00 APROBADO

ZOVARGAS ZOVARGAS

31 1,159.60 1,035.36 124.24


2455404

11 000 001 000 297 0101




1,159.60 0.00 APROBADO


31 2,385.00 2,129.46 255.54


2455404

11 000 001 000 211 0101

HLEONEL HLEONEL



2,385.00 0.00 APROBADO

HLEONEL HLEONEL

31 4,306.30 4,306.30 0.00


2455404

31 48,230.58 43,063.02 5,167.56

11 000 001 000 195 0101

11 000 001 000 111 0101



EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA

52,536.88 0.00 APROBADO


31 6,103.13 5,452.13 651.00

110 105 04/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA BZ-181134407 27/01/20 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491. CONTADOR F89070. PERIODO DEL 26/12/19 AL 24/01/20.

326445

11 000 001 000 121 0101

ZOVARGAS EDESCOBAR


PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

6,103.13 0.00 APROBADO


31 566,128.49 505,471.87 60,656.62

104 82 03/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 54C65390-1009993432 16/01/20 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR EGEE/C12-2019-0002 SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES (3) REGULADORES DE VELOCIDAD PARA LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDRO. AGUACAPA. PUBLICADO EL 17/01/20.

733849

11 000 001 000 435 0101

EDESCOBAR


566,128.49 0.00 APROBADO

ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL

ENTIDAD: 2110-0080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

63 62 27/01/2020 TRF CANCELACION DE FACTURAS ELCTRONICAS: SERIE: EC189C24 No. 818432144, SERIE: 92A8FEA4 No. 3772794258, SERIE: AC70E752 No. 3675212127 Y SERIE: 82E46E09 No. 1091981131, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.-

1580562K ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

DESCRIPCION DEL CUR NIT BENEFICIARIO

ESTADO Registro Modifico

MONTOSIN IVA

IVA MONTOSALDO

USUARIOS SOL PAGO

PAGOTOTALSolicito Aprobo S. Pago

Entidad = 21100080, Programa = 11, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020, Renglon >= 100, Actividad = 001

EJERCICIO: 2020

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACIO

N

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO.

MONTO

CUR Detallado del Gasto HORA : 11:52.19

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 1 DE

11

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto FECHA : ########

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

DEV NOR

S SMAROGIRON EDESCOBARDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE

275,083.72 0.00 APROBADO


31 11,733.43 10,476.28 1,257.15

307 287 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURAS Nos.: OCR0000000706067, OCR0000000706070, OCR0000000706072 Y OCR0000000706075 A DEOCSA, POR CONCEPTO DE VAD, POR USO DE

14946211

11 000 001 000 199 0101

HLEONEL EDESCOBAR


EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA

11,733.43 0.00 APROBADO


31 6,103.13 5,452.13 651.00

306 286 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 11AC7925 NO. 2986560428 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE ENERO 2020.-

326445

11 000 001 000 121 0101

EDESCOBAR DOSCAL


PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

6,103.13 0.00 APROBADO


31 2,427.45 2,167.37 260.08

303 226 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA C00F74A7-1461931667 16/01/20 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR PUBLICACION EN PRENSA DE INVITACION A OFERTAR EGEE/C12-2019-0002 SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES (3) REGULADORES DE VELOCIDAD PARA LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA. EL 24/01/20.

733849

11 000 001 000 165 0101

HLEONEL EDESCOBAR


VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

2,427.45 0.00 APROBADO


31 1,107.20 988.57 118.63

302 228 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 6CC6E98C-2758166762 17/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-794

1045121

11 000 001 000 165 0101

EDESCOBAR DOSCAL



1,107.20 0.00 APROBADO


31 1,297.70 1,158.66 139.04

301 227 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA A07851BF-3248309069 22/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-794

1045121

11 000 001 000 165 0101




1,297.70 0.00 APROBADO


31 1,538.50 1,373.66 164.84

298 250 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 7A6E2288-2382119751 17/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-931, PLACAS P-728FGJ

1045121

11 000 001 000 165 0101

HLEONEL EDESCOBAR



1,538.50 0.00 APROBADO


31 2,309.75 2,062.27 247.48

297 249 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA C969E3DD-1987268233 17/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-931, PLACAS P-728FGJ

1045121

11 000 001 000 211 0101

HLEONEL HLEONEL



2,309.75 0.00 APROBADO

HLEONEL HLEONEL

31 928.20 828.75 99.45


2455404

11 000 001 000 165 0101

AMIPOLANCO GEREPEREZ



928.20 0.00 APROBADO


31 1,486.00 1,326.79 159.21

238 168 13/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 0BF3D905-146555979 22/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-998, PLACA O-411BBT

1045121

11 000 001 000 165 0101

MAROGIRON GEREPEREZ



1,486.00 0.00 APROBADO


31 3,619.20 3,231.43 387.77

237 169 13/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 36C63FC1-985417954 20/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000, PLACA O-403BBT

1045121

11 000 001 000 165 0101

MAROGIRON GEREPEREZ



3,619.20 0.00 APROBADO


31 8,269.70 7,383.66 886.04

236 170 13/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA E2D37F53-1866154285 20/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002, PLACA O-373BBT

1045121

11 000 001 000 165 0101

MEGUTIEREZR GEREPEREZ



8,269.70 0.00 APROBADO


31 2,458.45 2,195.04 263.41

235 171 13/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA D0185B0E-3454551677 22/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-836, PLACA P-833DQZ

1045121

11 000 001 000 165 0101


FTE ORT

000 0

DEV NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

RDP NOR

S S

FTE ORT

000 0

RDP NOR

S S

FTE ORT

000 0

RDP NOR

S S

FTE ORT

000 0

RDP NOR

S S

FTE ORT

000 0

RDP NOR

S S

FTE ORT

000 0

RDP NOR

S S

FTE ORT

000 0

RDP NOR

S S

FTE ORT

000 0 31 385,924.36 344,575.32 41,349.0411 000 001 000 199 0101

HLEONEL HLEONEL


HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA

385,924.36 0.00 APROBADO


31 43,312.17 38,671.58 4,640.59

358 324 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA F37F53B6-3749792784 03/02/20 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM

39619702

11 000 001 000 199 0101

ZOVARGAS ZOVARGAS


REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA

43,312.17 0.00 APROBADO


31 33,138.14 29,587.62 3,550.52

357 325 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-RCFC-001-200000000099 03/02/20 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM

45286191

11 000 001 000 199 0101

MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA

33,138.14 0.00 APROBADO


31 34,217.80 30,551.61 3,666.19

356 326 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA B-2452 03/02/20 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM

42183278

11 000 001 000 199 0101

AMIPOLANCO AMIPOLANCO


ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,

34,217.80 0.00 APROBADO


31 89,795.70 80,174.73 9,620.97

355 327 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-G-001-200000001801 04/02/20 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM

26739755

11 000 001 000 199 0101

ZOVARGAS ZOVARGAS


TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD

89,795.70 0.00 APROBADO


31 628,283.68 560,967.57 67,316.11

354 328 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA D-2567 03/02/20 DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM

45809925

11 000 001 000 199 0101

ZOVARGAS ZOVARGAS


EEB INGENIERIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD

628,283.68 0.00 APROBADO


31 223,825.24 199,843.96 23,981.28

353 320 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 8CEBD9D4-2415872033 03/02/20 DE EEB INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM

74064762

11 000 001 000 199 0101



TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,

223,825.24 0.00 APROBADO


31 1,650.00 1,473.20 176.80

352 322 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA B265DF61-2843233570 03/02/20 DE TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM

68771169

11 000 001 000 113 0101




1,650.00 0.00 APROBADO


31 378,922.90 338,324.02 40,598.88


2455404

11 000 001 000 199 0101



DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE

378,922.90 0.00 APROBADO


31 275,083.72 245,610.46 29,473.26

308 290 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURAS No.: ORR0000000381792, ORR0000000381810 Y ORR0000000381809 A DEORSA, POR CONCEPTO DE VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO 2020.-

14946203

11 000 001 000 199 0101


CONCEPTO DE VAD, POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2020.-

RDP NOR

S S

FTE ORT

000 0

RDP NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

RDP NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

REG NOR

S S

FTE ORT

000 0

0.00 CANTIDAD DE CURS: 44

TOTAL GENERAL : 4,846,474.51 4,329,515.13 516,959.38 0.00

31 2,730.00 2,437.50 292.50

TOTAL ENTIDAD: 4,846,474.51 4,329,515.13 516,959.38

11 000 001 000 244 0101

MAROGIRON MAROGIRON



2,730.00 0.00 APROBADO

MAROGIRON MAROGIRON

31 13,455.00 13,455.00 0.00


2455404

11 000 001 000 133 0101

MAROGIRON MAROGIRON



13,455.00 0.00 APROBADO

MAROGIRON MAROGIRON

31 418,284.33 373,468.15 44,816.18


2455404

11 000 001 000 199 0101

DOSCAL DOSCAL


EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD

418,284.33 0.00 APROBADO


31 3,052.60 2,725.53 327.07

443 433 27/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A NO. 14155 DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED,S.A. SUCURSAL GUATEMALA, POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSMISION REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/20, CONFORME NOTA DE DEBITO No. 30038 DE FECHA 21/02/2020 DEL BANCO DE GUATEMALA.

35492449

11 000 001 000 211 0101

EDESCOBAR EDESCOBAR



3,052.60 0.00 APROBADO

EDESCOBAR EDESCOBAR

31 799.84 714.14 85.70


2455404

11 000 001 000 113 0101

HLEONEL HLEONEL




HLEONEL HLEONEL

31 325.00 290.18 34.82


2455404

11 000 001 000 241 0101






31 2,904.20 2,593.03 311.17


2455404

11 000 001 000 211 0101




2,904.20 0.00 APROBADO


31 2,000.00 1,785.71 214.29


2455404

11 000 001 000 113 0101




2,000.00 0.00 APROBADO


31 748.00 667.86 80.14


2455404

11 000 001 000 113 0101






31 991.25 991.25 0.00


2455404

11 000 001 000 133 0101






31 170,238.53 151,998.69 18,239.84


2455404

11 000 001 000 199 0101

HLEONEL HLEONEL


TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN

170,238.53 0.00 APROBADO


31 1,450,229.96 1,294,848.18 155,381.78

360 321 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURAS 4D5F2B7D-2460438211, E41C5C15-2596423948 03/02/20 DE TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO Y SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019

22457127

11 000 001 000 199 0101

HLEONEL HLEONEL


TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,

1,450,229.96 0.00 APROBADO

ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR359 323 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 45B78F77-2435140239 03/02/20 DE TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM

68850107

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ......Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de...

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