fegua.gob.gt...2020/03/07 · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE1

05/01/2017

14:24.52

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-ENTIDAD: 2110-0077-000-00

2754 2754 02/12/2016 COM NOR SUE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE

IGSS CORRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON

CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y

NO.1026032

NNAPROBADO 0.00 6,244.98INSTITUTO

GUATEMALTECO

DE SEGURIDAD

2342855 siges siges OFEALAR

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

11 000 000 001 000 051 0101 31 0 6,244.98 6,244.98 0.00

2755 2754 02/12/2016 DEV NOR SUE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE


DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON


NO.1026032

SSAPROBADO 0.00 6,244.98INSTITUTO

GUATEMALTECO

DE SEGURIDAD

2342855 siges siges OFEALAR CEOSORIO


11 000 000 001 000 051 0101 31 0 6,244.98 6,244.98 0.00

2756 2756 02/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A

FEGUA SEGUN CONTRATO NO.

181-037-2016, CORRESPONDIENTE

AL PRIMER PAGO, SEGUN

CLAUSULA CUARTA CONTRA

ENTREGA PRODUCTO UNO CON

NUMERO DE FACTURA SERIE A-21

NNAPROBADO 0.00 13,000.00FLORES MORALES

CLAUDIA

JEANNETTE



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 13,000.00 11,607.14 1,392.86

2757 2756 02/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS


FEGUA SEGUN CONTRATO NO.


AL PRIMER PAGO, SEGUN


ENTREGA PRODUCTO UNO CON


SSAPROBADO 0.00 13,000.00FLORES MORALES

CLAUDIA

JEANNETTE



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 13,000.00 11,607.14 1,392.86

2759 2759 02/12/2016 COM NOR SUE PROVISIÓN BONO VACACIONAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016,

PERSONAL DE INTERVENCIÓN,

AUDITORIA INTERNA Y

FINANCIERO DE CONFORMIDAD

CON CALCULO DE PROVISIONES.

SEGÚN OFICIO CONTABILIDAD

57-2016

NNAPROBADO 0.00 5,132.08FERROCARRILES

DE GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 073 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00

2760 2760 02/12/2016 COM NOR SUE PROVISIÓN BONO 14

CORRESPONDIENTE DEL 01 A 31

MES DE DICIEMBRE 2016,


AUDITORIA INTERNA Y




57-2016


DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 072 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00

2761 2761 02/12/2016 COM NOR SUE PROVISIÓN AGUINALDO




AUDITORIA INTERNA Y




57-2016


DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 071 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00

2762 2762 02/12/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100077-0-0

Clase de fondo: [INS] - FONDO

INSTITUCIONAL No de fondo 1

Rendición No. 23

SSAPROBADO 0.00 5,751.40FERROCARRILES

DE GUATEMALA

3441091 CEOSORIO CEOSORIO OFEALAR OFEALAR


11 000 000 001 000 115 0101 31 0 100.00 100.00 0.00

11 000 000 001 000 122 0101 32 0 39.90 39.90 0.00

11 000 000 001 000 195 0101 32 0 895.00 873.57 21.43

11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,662.40 1,660.57 1.83

11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,031.90 921.33 110.57

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 645.00 575.89 69.11

11 000 000 001 000 283 0101 31 0 200.00 178.57 21.43

11 000 000 001 000 291 0101 31 0 134.30 119.91 14.39

11 000 000 001 000 292 0101 31 0 185.40 165.54 19.86

11 000 000 001 000 294 0101 31 0 250.00 226.43 23.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 297 0101 32 0 402.50 359.38 43.12

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 190.00 169.65 20.35

11 000 000 001 000 299 0101 31 0 15.00 13.39 1.61




Rendición No. 24


DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 196 0101 32 0 2,063.10 1,842.06 221.04

11 000 000 001 000 199 0101 31 0 42.00 38.04 3.96

2764 2761 05/12/2016 RDP NOR SUE PROVISIÓN AGUINALDO




AUDITORIA INTERNA Y




57-2016


DE GUATEMALA

3441091 siges siges OFEALAR OFEALAR


11 000 000 001 000 071 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00

2765 2760 05/12/2016 RDP NOR SUE PROVISIÓN BONO 14




AUDITORIA INTERNA Y




57-2016


DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 072 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00

2766 2759 05/12/2016 RDP NOR SUE PROVISIÓN BONO VACACIONAL


DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016,


AUDITORIA INTERNA Y




57-2016


DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 073 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2767 2767 07/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016, SEGÚN

PLANILLA MENSUAL NO. 018

JUBILADOS GUATEMALA,

PLANILLA MENSUAL DE

JUBILADOS NO.12-2016. ARTICULO

230 DEL PACTO COLECTIVO Y

ACUERDO INTERVENCIÓN

008-2014. PAGO DE PLANILLAS

ANUAL DE AGUINALDO PERIODO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 2,225.46HERNANDEZ JOSE

LEON



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,225.46 2,225.46 0.00

2768 2768 07/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE

DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN

PLANILLAS NO. 018 JUBILADOS

GUATEMALA, PLANILLA

MENSUAL, DE JUBILADOS NO.12

2016. ARTÍCULO 230 DEL PACTO

COLECTIVO Y ACUERDO

INTERVENCIÓN 008-2014. PAGO DE

PLANILLAS ANUAL DE

AGUINALDO PERIODO DEL 01 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 2,080.06MARROQUIN

CESAR AUGUSTO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,080.06 2,080.06 0.00




PLANILLAS NRO. 018 JUBILADOS

GUATEMALA, PLANILLA

MENSUAL, DE JUBILADOS

NO.12-2016. ARTÍCULO 230 DEL

PACTO COLECTIVO Y ACUERDO


PLANILLAS ANUAL DE

AGUINALDOS PERIODO DEL 01 DE


SSAPROBADO 0.00 2,876.08CONTRERAS

REYNOSA MARIA

RAQUEL



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,876.08 2,876.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CORRESPONDIENTE MES DE



GUATEMALA, PLANILLA





PLANILLAS ANUAL DE

AGUINALDOS A JUBILADOS DEL

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 2,441.06ALDANA

SALGUERO MARIO

RENE



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,441.06 2,441.06 0.00




PLANILLAS NO.018 JUBILADOS

GUATEMALA, PLANILLA




INTERVENCIÓN 008-2014. PAGO

DE PLANILLAS ANUAL DE



SSAPROBADO 0.00 2,215.86REYES MORALES

MODESTO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,215.86 2,215.86 0.00





GUATEMALA, PLANILLA




INTERVENCIÓN 008-2014.PAGO DE

PLANILLAS ANUAL DE



SSAPROBADO 0.00 2,450.04ARANGO ARANGO

JAIME HORACIO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,450.04 2,450.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






GUATEMALA, PLANILLA



PACTO COLECTIVO ACUERDO DE


PLANILLA AGUINALDOS A

JUBILADOS DEL 01 DE ENERO AL

31 DE DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 2,781.92DE LEON CHAVEZ

OSCAR HUMBERTO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,781.92 2,781.92 0.00






PLANILLA MENSUAL DE

JUBILADOS NO.12-2016. ARTICULO

230 DEL PACTO COLECTIVO

ACUERDO DE INTERVENCIÓN

008-2014. PAGO DE PLANILLA



SSAPROBADO 0.00 2,486.82ARANA ARTURO26707837 siges siges OFEALAR CEOSORIO


11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,486.82 2,486.82 0.00






PLANILLA MENSUAL DE

JUBILADOS NO.12-2016 ARTICULO

230 DEL PACTO COLECTIVO





SSAPROBADO 0.00 2,061.20ESTRADA

ACEITUNO JOSE

VICTORINO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,061.20 2,061.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







PLANILLA MENSUAL DE

JUBILADOS NO.12-2016.ARTICULO






SSAPROBADO 0.00 2,521.86ESTRADA ARANA

DANIEL



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,521.86 2,521.86 0.00




PLANILLA MENSUAL 018


PLANILLA MENSUAL DE

JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230

DEL PACTO COLECTIVO Y





SSAPROBADO 0.00 2,732.26RODRIGUEZ

ARRIOLA PEDRO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,732.26 2,732.26 0.00






PLANILLA MENSUAL DE


DEL PACTO COLECTIVO


008-2014.PAGO DE PLANILLA



SSAPROBADO 0.00 1,896.02GONZALEZ PEREZ

MIGUEL



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 1,896.02 1,896.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







PLANILLA MENSUAL DE


DEL PACTO COLECTIVO





SSAPROBADO 0.00 2,789.40COJULUN PAZ

TULIO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,789.40 2,789.40 0.00






PLANILLA MENSUAL DE







SSAPROBADO 0.00 2,581.48SICAN PEREZ

GENARO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,581.48 2,581.48 0.00






PLANILLA MENSUAL DE







SSAPROBADO 0.00 3,329.10CORDON Y

CORDON ERNESTO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 3,329.10 3,329.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DICIEMBRE 2016,SEGÚN PLANILLA

MENSUAL 018 JUBILADOS

GUATEMALA PLANILLA MENSUAL

DE JUBILADOS 12-2016. ARTICULO






SSAPROBADO 0.00 2,596.90PONCIANO ESPAÑA

JUAN FRANCISCO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,596.90 2,596.90 0.00


CORRESPONDIENTE MES DE



JUBILADOS EL RANCHO(FEGUA)

PLANILLA MENSUAL JUBILADOS

12-2016. ARTICULO 230 DEL PACTO

COLECTIVO Y ACUERDO


PLANILLA ANUAL AGUINALDOS A


31 DE DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 2,336.70MERLOS CARRERA

AUGUSTO

15292819 siges siges siges OFEALAR CEOSORIO


11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,336.70 2,336.70 0.00





JUBILADOS GUATEMALA,EN

PLANILLA MENSUAL DE




008-2014 PAGO PLANILLA ANUAL

DE AGUINALDOS A JUBILADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 2,556.34PALENCIA GUDIEL

RIGOBERTO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,556.34 2,556.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






GUATEMALA, PLANILLA

MENSUAL, JUBILADOS NO.12-2016.

ARTÍCULO 230 DEL PACTO

COLECTIVO Y ACUERDO DE

INTERVENCIÓN 008-2014. PAGO

PLANILLA ANUAL DE



SSAPROBADO 0.00 2,499.28ILLESCAS

GONZALES VICTOR

OCTAVIO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,499.28 2,499.28 0.00






PLANILLA MENSUAL DE


DEL PACTO COLECTIVO



ANUAL DE AGUINALDOS A


31 DE DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 2,161.42ORDOÑEZ

SUBUYUC LUIS



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,161.42 2,161.42 0.00





JUBILADOS GUATEMALA, EN

PLANILLA MENSUAL DE






JUBILADOS PERIODO DEL 01 DE


SSAPROBADO 0.00 2,590.04MARTINEZ

AVENDAÑO JOSE

MARIA



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,590.04 2,590.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







PLANILLA MENSUAL DE






JUBILADOS PERIODO DEL 01 DE

ENERO AL 31 DE

SSAPROBADO 0.00 2,648.86RONQUILLO

GARCIA GUSTAVO

ADOLFO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,648.86 2,648.86 0.00





JUBILADOS ESCUINTLA, EN

PLANILLA MENSUAL DE




008-2014. Y PAGO DE PLANILLA

ANUAL DE AGUINALDO DEL 01 DE


SSAPROBADO 0.00 2,303.62RAMIREZ CHAVEZ

EZEQUIEL



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,303.62 2,303.62 0.00





JUBILADOS ESCUINTLA, EN

PLANILLA MENSUAL DE







SSAPROBADO 0.00 2,067.08FUENTES NORIEGA

AGUSTO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,067.08 2,067.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







PLANILLA MENSUAL DE




008-2014. Y PAGO DE PLANILLA



SSAPROBADO 0.00 2,063.36MUY GARCIA

ALEJANDRO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,063.36 2,063.36 0.00




PLANILLA MENSUAL NRO. 084

AGENCIA COATEPEQUE, EN

PLANILLA MENSUAL DE

JUBILADOS NRO. 12-2016.

ARTICULO 230 DEL PACTO


INTERVENCIÓN 004-2014. Y PAGO

DE PLANILLA ANUAL DE

AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL

31 DE DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 2,089.08MORFIN MATAMBA

JOSE FRANCISCO



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,089.08 2,089.08 0.00





JUBILADOS ZACAPA, EN

PLANILLA MENSUAL DE




INTERVENCION 008-2014. Y PAGO



31 DE DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 2,493.06GONZALEZ

SIMEON



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,493.06 2,493.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







PLANILLA MENSUAL DE







31 DE DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 2,110.44ESTRADA CHACON

CESAR



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,110.44 2,110.44 0.00






PLANILLA MENSUAL DE







31 DE DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 2,550.08LOPEZ VICTOR

OVIDIO

521484K siges siges OFEALAR CEOSORIO


11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,550.08 2,550.08 0.00




PLANILLAS NRO. 018 JUBILADOS

GUATEMALA, PLANILLA

MENSUAL, DE JUBILADOS NRO.

12-2016. ARTÍCULO 230 DEL PACTO




ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 2,592.36REYES SANTOS

RAFAEL



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,592.36 2,592.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CORRESPONDIENTES A LOS

MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE

DE 2016, SEGÚN PLANILLAS DE

FECHA 07/12/2016 NO. 018


PLANILLA MENSUAL, DE

JUBILADOS DE FECHA 07/12-2016.

ARTÍCULO 230 DEL PACTO



DE PLANILLA DE AGUINALDO

SSAPROBADO 0.00 7,146.48ROSALES DE LEON

BENEDICTO

VICTOR



11 000 000 001 000 422 0101 32 0 7,146.48 7,146.48 0.00

2798 1271 08/12/2016 DEV DEV OGA REVERSION DEL CHEQUE 3671

POR EXTRAVIO Y EXPIRACION

DEL MISMO V/PAGO X LIQ

VIÁTICOS CON EL PROPÓSITO DE

SUPERVISAR LA TOMA FISICA DEL

INVENTARIO S/ACTA 1-2015

SUSCRITA EN PUERTO

BARRIOS,IZABAL.EL 05/02/2015

QUE HACE REFERENCIA A LOS

BIENES POR PARTE DE COBIGUA

A FEGUA. DIAS 12 AL

15/04/16.S/NOMBRAMIENTO

02-2016 Y GAE-165-2016 Y VL-2448

SSAPROBADO 0.00-48.00PAIZ CASTILLO

JULIO ROBERTO

54379644 OFEALAR OFEALAR OFEALAR OFEALAR


11 000 000 001 000 133 0101 32 0 -48.00 -48.00 0.00

2800 2800 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 1 AL 31 DE

DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO

NO.022-09-2016 Y ACUERDO DE

APROBACIÓN 46-2016, BONO

MENSUAL S/ DECRETO

LEGISLATIVO 37-2001 Y BONO

S/RESOLUCIÓN D-2003-1401 DE LA

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO

CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 6,425.00OSORIO GONZALEZ

CARLOS ENRIQUE



11 000 000 001 000 022 0101 11 0 4,750.00 4,750.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,675.00 1,675.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







MENSUAL S/ DECRETO




CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00RODAS

HERNANDEZ

KARINA



11 000 000 001 000 022 0101 11 0 2,500.00 2,500.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00






MENSUAL S/ DECRETO




CIVIL.


SANDOVAL LUIS

ALBERTO



11 000 000 001 000 022 0101 11 0 2,600.00 2,600.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,030.00 1,030.00 0.00





APROBACIÓN NO. 049-2016, BONO

MENSUAL S/ DECRETO




CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 4,765.00MOLINA FAJARDO

VERONICA



11 000 000 001 000 022 0101 11 0 3,473.00 3,473.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,292.00 1,292.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






INTERVENCION NO.046-2016,

BONO MENSUAL S/DECRETO




CIVIL Y UN BONO PROFESIONAL

SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO

327-9

SSAPROBADO 0.00 5,140.00GARCIA MANCILLA

MAX ROLANDO



11 000 000 001 000 022 0101 11 0 3,473.00 3,473.00 0.00

11 000 000 001 000 026 0101 31 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,292.00 1,292.00 0.00





APROBACIÓN NO.049-2016, BONO

MENSUAL S/ DECRETO




CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 4,670.00ALARCON

MENDOZA DE

CABRERA OFELIA



11 000 000 001 000 022 0101 11 0 3,400.00 3,400.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,270.00 1,270.00 0.00





APROBACIÓN NO.049-2016, BONO

MENSUAL S/DECRETO




CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 3,110.00CATALAN CAMEY

KATHERINE

TATIANA



11 000 000 001 000 022 0101 11 0 2,200.00 2,200.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 31 0 910.00 910.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







MENSUAL S/ DECRETO




CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 4,670.00DE LEON MENDOZA

EDWIN ALFREDO



11 000 000 001 000 022 0101 11 0 3,400.00 3,400.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,270.00 1,270.00 0.00





INTERVENCION NO.046-2016,

BONO MENSUAL S/DECRETO




CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 4,150.00ESTRADA DEL CID

ALIZ DANEZA



11 000 000 001 000 022 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,150.00 1,150.00 0.00



FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.


AL TERCER PAGO SEGÚN

CLÁUSULA CUARTA DEL

CONTRATO, CONTRA ENTREGA

DEL PRODUCTO TRES.

NNAPROBADO 0.00 33,600.00GOLOM NOVA JOSE

ESTUARDO



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 33,600.00 30,000.00 3,600.00


PROFESIONALES DE CARÁCTER

ECONÓMICO PRESTADOS A





CONTRATO CONTRA ENTREGA

DEL PRODUCTO TRES.

NNAPROBADO 0.00 28,800.00COBAR GONZALEZ

ESTUARDO

ANTONIO

6797687 siges siges siges OFEALAR



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,800.00 28,800.00 0.00








DEL PRODUCTO TRES. CON

FACTURA SERIE A-192

SSAPROBADO 0.00 33,600.00GOLOM NOVA JOSE

ESTUARDO



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 33,600.00 30,000.00 3,600.00










NUMERO DE FACTURA SERIE B-8

SSAPROBADO 0.00 28,800.00COBAR GONZALEZ

ESTUARDO

ANTONIO



11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,800.00 28,800.00 0.00

2813 2813 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL

1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016,

S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.09

DE FECHA 23/02/2016 DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,

ASÍ COMO BONO MENSUAL

S/DECRETO LEGISLATIVO

37-2001,BONO S/RESOLUCIÓN

D-2013-1401 DE LA ONSEC.

SSAPROBADO 0.00 30,125.00MANCILLA

ALVARADO

ROBERTO CARLOS



11 000 000 001 000 022 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00

11 000 000 001 000 026 0101 31 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 31 0 4,750.00 4,750.00 0.00

11 000 000 001 000 063 0101 31 0 1,300.00 1,300.00 0.00

11 000 000 001 000 063 0101 32 0 8,700.00 8,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2814 2814 12/12/2016 COM NOR OGA PAGO AL SEÑOR AUGUSTO

COLINDRES YANTUCHE POR

DEMANDA LABORAL A

FERROCARRILES DE GUATEMALA

POR UN MONTO DE Q.176,944.61

SEGUN OFICIO REF-AJ-035-2016

NNAPROBADO 0.00 176,944.61COLINDRES

YANTUCHE

AUGUSTO



11 000 000 001 000 913 0101 31 0 176,944.61 176,944.61 0.00




Rendición No. 25


DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 112 0101 32 0 77.19 68.92 8.27

11 000 000 001 000 169 0101 31 0 500.00 500.00 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,612.25 1,608.28 3.97

11 000 000 001 000 211 0101 31 0 284.00 253.57 30.43

11 000 000 001 000 243 0101 32 0 350.00 312.50 37.50

11 000 000 001 000 261 0101 31 0 35.00 31.25 3.75

11 000 000 001 000 268 0101 31 0 8.00 7.14 0.86

11 000 000 001 000 283 0101 31 0 78.00 69.64 8.36

11 000 000 001 000 286 0101 31 0 10.00 8.93 1.07

11 000 000 001 000 297 0101 32 0 287.25 256.47 30.78

11 000 000 003 000 111 0101 32 0 110.71 98.84 11.87

2817 2817 12/12/2016 COM NOR TRF PAGO DE FISCALIZACION


DICIEMBRE 2016, A LA

CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL

2016, SEGUN DECRETO 49-96 Y


265-2015

NNAPROBADO 0.00 927.50CONTRALORIA

GENERAL DE

CUENTAS

637672K siges siges OFEALAR


11 000 000 001 000 456 0101 31 262 927.50 927.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2818 2818 12/12/2016 COM NOR TRF PAGO DE FISCALIZACIÓN





2016, SEGÚN DECRETO 49-96 Y

SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO

220-2016.

NNAPROBADO 0.00 1,750.00CONTRALORIA

GENERAL DE

CUENTAS



11 000 000 001 000 456 0101 31 262 1,750.00 1,750.00 0.00

2819 2814 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO AL SEÑOR AUGUSTO

COLINDRES YANTUCHE POR

DEMANDA LABORAL A


POR UN MONTO DE Q.176,944.61

SEGUN OFICIO REF-AJ-035-2016. Y

OFICIO FINANCIERO

DF-CO-82-2016

SSAPROBADO 0.00 176,944.61COLINDRES

YANTUCHE

AUGUSTO



11 000 000 001 000 913 0101 31 0 176,944.61 176,944.61 0.00

2820 2820 12/12/2016 COM NOR TRF PAGO DE FISCALIZACIÓN


DICEMBRE 2016, A LA





157-2016.

NNAPROBADO 0.00 1,562.50CONTRALORIA

GENERAL DE

CUENTAS



11 000 000 001 000 456 0101 11 262 1,562.50 1,562.50 0.00

2821 2818 13/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE FISCALIZACIÓN







220-2016.

SSAPROBADO 0.00 1,750.00CONTRALORIA

GENERAL DE

CUENTAS



11 000 000 001 000 456 0101 31 262 1,750.00 1,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2822 2817 13/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE FISCALIZACION





2016, SEGUN DECRETO 49-96 Y


265-2015

SSAPROBADO 0.00 927.50CONTRALORIA

GENERAL DE

CUENTAS



11 000 000 001 000 456 0101 31 262 927.50 927.50 0.00

2823 2820 13/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE FISCALIZACIÓN


DICEMBRE 2016, A LA





157-2016.

SSAPROBADO 0.00 1,562.50CONTRALORIA

GENERAL DE

CUENTAS



11 000 000 001 000 456 0101 11 262 1,562.50 1,562.50 0.00

2824 2321 14/12/2016 REG DEV OGA REVERSION TOTAL POR ORDENES

DEL INTERVENTOR Rendición de la

Entidad 21100077-0-0 Clase de fondo:

[INS] - FONDO INSTITUCIONAL No

de fondo 1 Rendición No. 19

SSAPROBADO 0.00-2,464.85FERROCARRILES

DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 196 0101 32 0 -2,414.85 -2,156.11 -258.74

11 000 000 001 000 199 0101 31 0 -50.00 -44.65 -5.35

2825 2825 14/12/2016 COM NOR SUE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE


DE DICIEMBRE DEL 2016 CON


NO.1039481

NNAPROBADO 0.00 6,154.99INSTITUTO

GUATEMALTECO

DE SEGURIDAD



11 000 000 001 000 051 0101 31 0 6,154.99 6,154.99 0.00

2826 2826 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS

TECNICOS PRESTADOS A FEGUA

COMO TECNICO EN RECURSOS

HUMANOS SEGUN CONTRATO

029-185-2016 PAGO


DICIEMBRE 2016 CON FACTURA

SERIE L-41

NNAPROBADO 0.00 7,000.00HERNANDEZ

HERRERA LESLIE

DAYYAM

32094590 COSORIOG COSORIOG COSORIOG



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00





029-203-2016 CON FACTURA SERIE

A-2

NNAPROBADO 0.00 12,000.00ROCA MARROQUIN

DE SAMAYOA

MARIA DEL



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71



COMO TECNICO EN

INVENTARIOS, SEGUN CONTRATO

029-183-2016 PAGO



SERIE A-15

NNAPROBADO 0.00 6,500.00QUIÑONEZ GARCIA

LUIS MIGUEL



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00

2829 2763 14/12/2016 REG DEV OGA Rendición de la Entidad 21100077-0-0



Rendición No. 24

SSAPROBADO 0.00-2,105.10FERROCARRILES

DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 196 0101 32 0 -2,063.10 -1,842.06 -221.04

11 000 000 001 000 199 0101 31 0 -42.00 -38.04 -3.96



COMO TECNICO GUIA DEL MUSEO

SEGUN CONTRATO 029-177-2016

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE 2016 CON

FACTURA SERIE C-92

NNAPROBADO 0.00 3,000.00LARIAS TAYUN

ANTONIO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00



COMO TECNICO EN SUPERVISION

DE VIA FERREA SEGUN

CONTRATO 029-187-2016 PAGO



SERIE B-69

NNAPROBADO 0.00 5,500.00MENDIZABAL

ESTRADA

ARNOLDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00



COMO TECNICO EN SEGURIDAD




FACTURA SERIE C-64

NNAPROBADO 0.00 3,300.00ESTRADA

PALENCIA FELIPE



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00



COMO TECNICO EN SERVICIOS

GENERALES SEGUN CONTRATO

029-200-2016 PAGO



SERIE B-72

NNAPROBADO 0.00 3,000.00ORTIZ VELASQUEZ

JULIA DOMINGA



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00





029-186-2016 PAGO



SERIE A-119

NNAPROBADO 0.00 5,000.00IBARRA CARRANZA

ELIOT RENATO



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00



COMO TECNICO ELECTRICISTA




FACTURA SERIE B-65

NNAPROBADO 0.00 4,000.00DURAN GALDAMEZ

ISMAEL VICTORINO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








FACTURA SERIE A-130

NNAPROBADO 0.00 3,300.00LOPEZ HERNANDEZ

JOEL FAUSTINO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00







FACTURA SERIE C-69

NNAPROBADO 0.00 3,300.00RODRIGUEZ PEREZ

GUDELIO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00







FACTURA SERIE B-61

NNAPROBADO 0.00 2,700.00VICENTE FELIPE

FEDERICO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 2,700.00 2,700.00 0.00

2839 2839 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SETVICIOS




029-181-2016 PAGO



SERIE B1-108

NNAPROBADO 0.00 3,000.00CARRANZA

GARCIA

MAXIMILIANO



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00







FACTURA SERIE A-85

NNAPROBADO 0.00 1,200.00HIDALGO

TARACENA JOSE

LEON




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 003 000 029 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00







SERIE B-8

NNAPROBADO 0.00 3,000.00PASCUAL CHAN

MILDRED

ELIZABETH



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00



COMO TECNICO GUIA DEL

MUSEO SEGUN CONTRATO

029-198-2016 PAGO



SERIE A-74

NNAPROBADO 0.00 3,000.00MARROQUIN

LOPEZ KEVIN

ORLANDO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00



COMO TECNICO DE APOYO DE

COMPRAS SEGUN CONTRATO

029-196-2016 PAGO



SERIE A-59

NNAPROBADO 0.00 3,500.00PIMENTEL MUCIA

JACKELINE

NATHALIE



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00



COMO TECNICO DE INVENTAROS




FACTURA SERIE A-158

NNAPROBADO 0.00 9,000.00PAIZ CASTILLO

JULIO ROBERTO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMO TECNICO

ADMINISTRATIVO SEGUN




SERIE B-52

NNAPROBADO 0.00 3,500.00AZURDIA

RODRIGUEZ ILIANA

MERCEDES



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00





029-194-2016 PAGO



A-23

NNAPROBADO 0.00 3,000.00SANCHEZ

GONZALES

GERARDO ABELINO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00



COMO TECNICO DE LOS MUSEOS

DEL FERROCARRIL SEGUN



DICIEMBRE 2016 CON FACTURA 1

NNAPROBADO 0.00 12,000.00OVALLE RUANO

DOUGLAS



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71







DICIEMBRE 2016 CON FACTUA

SERIE B-67

NNAPROBADO 0.00 12,000.00ENCALADA

HERRERA HAROLD

ALEJANDRO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMO TECNICO GUIA Y

CONSERVADOR MUSEO SEGUN




SERIE A1-58

NNAPROBADO 0.00 3,500.00ALDANA MORALES

DOUGLAS



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00



COMO ASISTENTE DE

INTERVENCION SEGUN




SERIE A-20

NNAPROBADO 0.00 7,000.00GARCIA ACEITUNO

DE CAMPOS

BRENDA



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00



COMO TECNICO





SERIE A1-5


VASQUEZ CARMEN

ADAN



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00



COMO TECNICO EN SEGURIDAD,




FACTURA SERIE C-63

NNAPROBADO 0.00 3,300.00GALLARDO

MONTERROSO JOSE

EDMUNDO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








FACTURA SERIE B-84

NNAPROBADO 0.00 3,300.00JIMENEZ

GONZALEZ JULIO

CESAR



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00




SEGUN CONTRATO 029-193-2016,



FACTURA SERIE C-76

NNAPROBADO 0.00 3,300.00RIVERA MANUEL

DE JESUS



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00



COMO TECNICO




DICIEMBRE DEL 2016 CON

FACTURA SERIE A-4

NNAPROBADO 0.00 3,500.00MOTA LOPEZ

ALLIZON ANUVYZ



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00



COMO TECNICO DE APOYO EN EL

AREA DE RECEPCION SEGUN

CONTRATO 029-204-2016, PAGO



SERIE A-10

NNAPROBADO 0.00 3,000.00CITALAN RIVERA

MARIA JOSE



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMO TECNICO EN

MANTENIMIENTO DE BIENES

HISTORICOS SEGUN CONTRATO

029-180-2016 PAGO



SERIE C-61

NNAPROBADO 0.00 3,300.00TZOC GONZALEZ

ALBERTO

CAYETANO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00



COMO TECNICO





SERIE A-7

NNAPROBADO 0.00 6,500.00CRUZ ARIAS SUSAN

YANIRA



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00



COMO TECNICO EN DEMANDAS

FERROVIARIAS EN EL AREA DE

JURIDICO SEGUN CONTRATO

029-211-2016, PAGO



SERIE B-78

NNAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ URBINA

BRENDA PATRICIA



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00





029-179-2016, PAGO



SERIE C-74

NNAPROBADO 0.00 3,000.00TALLY

MARROQUIN ALAN

ROBERTO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2861 2861 15/12/2016 COM NOR SUE PAGO DE AYUDA POSTUMA DEL

SR. CARLOS HUMBERTO

MOSCOSO CHAVEZ POR MOTIVO

DE DEFUNCION, A FAVOR DE LA

SEÑORA ADRIANA HAYDEE

TOBAR DARDON MOSCOSO

SEGUN OFICIO FINANCIERO

DF-CO-83-2016 Y OFICIO 398-2016

CLASIFICACION GAE DE FECHA 12

DE DICIEMBRE 2016

NNAPROBADO 0.00 2,523.80TOBAR DARDON DE

MOSCOSO

ADRIANA HAYDEE



11 000 000 001 000 411 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00

11 000 000 001 000 422 0101 32 0 1,523.80 1,523.80 0.00

2862 2825 15/12/2016 DEV NOR SUE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE


DE DICIEMBRE DEL 2016 CON


NO.1039481

SSAPROBADO 0.00 6,154.99INSTITUTO

GUATEMALTECO

DE SEGURIDAD



11 000 000 001 000 051 0101 31 0 6,154.99 6,154.99 0.00

2863 2861 15/12/2016 DEV NOR SUE PAGO DE AYUDA POSTUMA DEL

SR. CARLOS HUMBERTO

MOSCOSO CHAVEZ POR MOTIVO

DE DEFUNCION, A FAVOR DE LA

SEÑORA ADRIANA HAYDEE

TOBAR DARDON MOSCOSO

SEGUN OFICIO FINANCIERO

DF-CO-83-2016 Y OFICIO 398-2016

CLASIFICACION GAE DE FECHA 12

DE DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 2,523.80TOBAR DARDON DE

MOSCOSO

ADRIANA HAYDEE



11 000 000 001 000 411 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00

11 000 000 001 000 422 0101 32 0 1,523.80 1,523.80 0.00

2864 2860 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS




029-179-2016, PAGO



SERIE C-74

NNAPROBADO 0.00 3,000.00TALLY

MARROQUIN ALAN

ROBERTO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







029-211-2016, PAGO



SERIE B-78

NNAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ URBINA

BRENDA PATRICIA



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00



COMO TECNICO





SERIE A-7

NNAPROBADO 0.00 6,500.00CRUZ ARIAS SUSAN

YANIRA



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00



COMO TECNICO EN



029-180-2016 PAGO



SERIE C-61

NNAPROBADO 0.00 3,300.00TZOC GONZALEZ

ALBERTO

CAYETANO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00








SERIE A-10

NNAPROBADO 0.00 3,000.00CITALAN RIVERA

MARIA JOSE



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMO TECNICO





FACTURA SERIE A-4

NNAPROBADO 0.00 3,500.00MOTA LOPEZ

ALLIZON ANUVYZ



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00







FACTURA SERIE C-76

NNAPROBADO 0.00 3,300.00RIVERA MANUEL

DE JESUS



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00







FACTURA SERIE B-84

NNAPROBADO 0.00 3,300.00JIMENEZ

GONZALEZ JULIO

CESAR



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00







FACTURA SERIE C-63

NNAPROBADO 0.00 3,300.00GALLARDO

MONTERROSO JOSE

EDMUNDO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00



COMO TECNICO





SERIE A1-5


VASQUEZ CARMEN

ADAN




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00



COMO ASISTENTE DE

INTERVENCION SEGUN




SERIE A-20

NNAPROBADO 0.00 7,000.00GARCIA ACEITUNO

DE CAMPOS

BRENDA



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00



COMO TECNICO GUIA Y





SERIE A1-58

NNAPROBADO 0.00 3,500.00ALDANA MORALES

DOUGLAS



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00





029-198-2016 PAGO



SERIE A-74


LOPEZ KEVIN

ORLANDO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00








SERIE B-67

NNAPROBADO 0.00 12,000.00ENCALADA

HERRERA HAROLD

ALEJANDRO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








SERIE B-8

NNAPROBADO 0.00 3,000.00PASCUAL CHAN

MILDRED

ELIZABETH



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00



COMO TECNICO EN


029-183-2016 PAGO



SERIE A-15

NNAPROBADO 0.00 6,500.00QUIÑONEZ GARCIA

LUIS MIGUEL



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00






A-2

NNAPROBADO 0.00 12,000.00ROCA MARROQUIN

DE SAMAYOA

MARIA DEL



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71








NNAPROBADO 0.00 12,000.00OVALLE RUANO

DOUGLAS



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71





029-194-2016 PAGO



A-23

NNAPROBADO 0.00 3,000.00SANCHEZ

GONZALES

GERARDO ABELINO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00



COMO TECNICO





SERIE B-52

NNAPROBADO 0.00 3,500.00AZURDIA

RODRIGUEZ ILIANA

MERCEDES



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00







FACTURA SERIE A-158

NNAPROBADO 0.00 9,000.00PAIZ CASTILLO

JULIO ROBERTO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00





029-196-2016 PAGO



SERIE A-59

NNAPROBADO 0.00 3,500.00PIMENTEL MUCIA

JACKELINE

NATHALIE



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00





029-185-2016 PAGO



SERIE L-41

NNAPROBADO 0.00 7,000.00HERNANDEZ

HERRERA LESLIE

DAYYAM



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








FACTURA SERIE A-85

NNAPROBADO 0.00 1,200.00HIDALGO

TARACENA JOSE

LEON



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00

2888 2839 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SETVICIOS




029-181-2016 PAGO



SERIE B1-108

NNAPROBADO 0.00 3,000.00CARRANZA

GARCIA

MAXIMILIANO



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00







FACTURA SERIE B-61

NNAPROBADO 0.00 2,700.00VICENTE FELIPE

FEDERICO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 2,700.00 2,700.00 0.00







FACTURA SERIE C-69

NNAPROBADO 0.00 3,300.00RODRIGUEZ PEREZ

GUDELIO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00







FACTURA SERIE A-130

NNAPROBADO 0.00 3,300.00LOPEZ HERNANDEZ

JOEL FAUSTINO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00







FACTURA SERIE B-65

NNAPROBADO 0.00 4,000.00DURAN GALDAMEZ

ISMAEL VICTORINO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00





029-186-2016 PAGO



SERIE A-119

NNAPROBADO 0.00 5,000.00IBARRA CARRANZA

ELIOT RENATO



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00





029-200-2016 PAGO



SERIE B-72

NNAPROBADO 0.00 3,000.00ORTIZ VELASQUEZ

JULIA DOMINGA



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00







FACTURA SERIE C-64

NNAPROBADO 0.00 3,300.00ESTRADA

PALENCIA FELIPE



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE VIA FERREA SEGUN




SERIE B-69

NNAPROBADO 0.00 5,500.00MENDIZABAL

ESTRADA

ARNOLDO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00







FACTURA SERIE C-92

NNAPROBADO 0.00 3,000.00LARIAS TAYUN

ANTONIO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

2898 2896 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS



DE VIA FERREA SEGUN




SERIE B-69

SSAPROBADO 0.00 5,500.00MENDIZABAL

ESTRADA

ARNOLDO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00







FACTURA SERIE C-92

SSAPROBADO 0.00 3,000.00LARIAS TAYUN

ANTONIO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00







FACTURA SERIE B-61

SSAPROBADO 0.00 2,700.00VICENTE FELIPE

FEDERICO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 003 000 029 0101 11 0 2,700.00 2,700.00 0.00







FACTURA SERIE B-84

SSAPROBADO 0.00 3,300.00JIMENEZ

GONZALEZ JULIO

CESAR



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00







FACTURA SERIE C-76

SSAPROBADO 0.00 3,300.00RIVERA MANUEL

DE JESUS



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00



COMO TECNICO





FACTURA SERIE A-4

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MOTA LOPEZ

ALLIZON ANUVYZ



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00








SERIE A-10

SSAPROBADO 0.00 3,000.00CITALAN RIVERA

MARIA JOSE



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMO TECNICO EN



029-180-2016 PAGO



SERIE C-61

SSAPROBADO 0.00 3,300.00TZOC GONZALEZ

ALBERTO

CAYETANO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00



COMO TECNICO





SERIE A-7

SSAPROBADO 0.00 6,500.00CRUZ ARIAS SUSAN

YANIRA



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00






029-211-2016, PAGO



SERIE B-78

SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ URBINA

BRENDA PATRICIA



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00





029-179-2016, PAGO



SERIE C-74

SSAPROBADO 0.00 3,000.00TALLY

MARROQUIN ALAN

ROBERTO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








FACTURA SERIE C-63

SSAPROBADO 0.00 3,300.00GALLARDO

MONTERROSO JOSE

EDMUNDO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00



COMO TECNICO





SERIE A1-5


VASQUEZ CARMEN

ADAN



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00



COMO ASISTENTE DE

INTERVENCION SEGUN




SERIE A-20

SSAPROBADO 0.00 7,000.00GARCIA ACEITUNO

DE CAMPOS

BRENDA



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00



COMO TECNICO GUIA Y





SERIE A1-58

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ALDANA MORALES

DOUGLAS



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






029-198-2016 PAGO



SERIE A-74


LOPEZ KEVIN

ORLANDO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00








SERIE B-67

SSAPROBADO 0.00 12,000.00ENCALADA

HERRERA HAROLD

ALEJANDRO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00







SERIE B-8

SSAPROBADO 0.00 3,000.00PASCUAL CHAN

MILDRED

ELIZABETH



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00



COMO TECNICO EN


029-183-2016 PAGO



SERIE A-15

SSAPROBADO 0.00 6,500.00QUIÑONEZ GARCIA

LUIS MIGUEL



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00






A-2

SSAPROBADO 0.00 12,000.00ROCA MARROQUIN

DE SAMAYOA

MARIA DEL




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71








SSAPROBADO 0.00 12,000.00OVALLE RUANO

DOUGLAS



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71





029-194-2016 PAGO



A-23

SSAPROBADO 0.00 3,000.00SANCHEZ

GONZALES

GERARDO ABELINO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00



COMO TECNICO





SERIE B-52

SSAPROBADO 0.00 3,500.00AZURDIA

RODRIGUEZ ILIANA

MERCEDES



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00







FACTURA SERIE A-158

SSAPROBADO 0.00 9,000.00PAIZ CASTILLO

JULIO ROBERTO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






029-196-2016 PAGO



SERIE A-59

SSAPROBADO 0.00 3,500.00PIMENTEL MUCIA

JACKELINE

NATHALIE



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00





029-185-2016 PAGO



SERIE L-41

SSAPROBADO 0.00 7,000.00HERNANDEZ

HERRERA LESLIE

DAYYAM



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00







FACTURA SERIE A-85

SSAPROBADO 0.00 1,200.00HIDALGO

TARACENA JOSE

LEON



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00

2925 2888 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SETVICIOS




029-181-2016 PAGO



SERIE B1-108

SSAPROBADO 0.00 3,000.00CARRANZA

GARCIA

MAXIMILIANO



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








FACTURA SERIE C-69

SSAPROBADO 0.00 3,300.00RODRIGUEZ PEREZ

GUDELIO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00







FACTURA SERIE A-130

SSAPROBADO 0.00 3,300.00LOPEZ HERNANDEZ

JOEL FAUSTINO



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00







FACTURA SERIE B-65

SSAPROBADO 0.00 4,000.00DURAN GALDAMEZ

ISMAEL VICTORINO



11 000 000 003 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00





029-186-2016 PAGO



SERIE A-119

SSAPROBADO 0.00 5,000.00IBARRA CARRANZA

ELIOT RENATO



11 000 000 001 000 029 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00





029-200-2016 PAGO



SERIE B-72

SSAPROBADO 0.00 3,000.00ORTIZ VELASQUEZ

JULIA DOMINGA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00







FACTURA SERIE C-64

SSAPROBADO 0.00 3,300.00ESTRADA

PALENCIA FELIPE



11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00

2933 2933 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL

MUSEO DEL FERROCARRIL DE

GUATEMALA -FEGUA- CON

CONTADOR P-93132. S/FACTURA

ELECTRÓNICA

CFACE-1-BZ-001-160087620465,

S/PEDIDO 298-2016, PAGO

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

DEL 03/11/2016 AL 03/12/2016.

NNAPROBADO 0.00 1,763.83EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 003 000 111 0101 32 0 1,763.83 1,574.85 188.98

2934 2934 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA SUMINISTRADA A

-FEGUA- CON CONTADOR P-95031

S/FACTURA ELECTRONICA

CFACE-1-BZ-001-160087562237,



DEL 03/11/2016 AL 03/12/2016.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 32 0 2,852.55 2,546.92 305.63

2935 2935 16/12/2016 COM NOR OGA POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO

(PÓLIZA NUEVA) PARA EL

VEHÍCULO CAMIONETA SPORT

HYUNDAI TERRACAN MOD-2006,

CON PLACAS P-499CWT,

CORRESPONDIENTE A LA

FLOTILLA DE VEHÍCULOS

ASEGURADOS CON PÓLIZA

NO.91-0084681, PERÍODO DEL

29/07/2016 AL 29/07/2017, ENDOSO

NO. 967203 Y S/PEDIDO NO.

277-2016.

NNAPROBADO 0.00 1,959.34SEGUROS EL

ROBLE SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 191 0101 32 0 1,959.34 1,749.41 209.93


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2936 2936 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE LA

PLANTA TELEFÓNICA CON EL

NO.2208-4747 (SERVICIO IP PBX)

UTILIZADO EN OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DE -FEGUA-

FACTURACIÓN


NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN

FACTURA

FACE-63-FEA-001-160007159430,

PEDIDO NO.303-2016.

NNAPROBADO 0.00 979.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 979.00 874.11 104.89

2937 2937 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO

DE 2 LINEAS FIJAS A NOMBRE DE

FEGUA NO.22383037 Y 22326751

SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE

FACTURAS, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 01/11/2016 AL

01/12/2016, PEDIDO NO.304-2016.

NNAPROBADO 0.00 347.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 347.00 309.82 37.18

2938 2938 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE

INTERNET CORPORATIVO

TELÉFONO #72-3820 UTILIZADO EN

FEGUA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE DE 2016,

SEGÚN FACTURA

FACE-63-FEA-001-160007280790,

PEDIDO 305-2016.

NNAPROBADO 0.00 2,479.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 2,479.00 2,213.39 265.61

2939 2939 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA

CELULAR -PLAN

CORPORATIVO-NO.CTA

1.17451905, 10 LINEAS A NOMBRE

DE FEGUA (TEL MOVIL REF.

5480-1632),PERIODOS DEL

02/11/2016 AL 01/12/2016 Y S/FAC.

ELEC.SERIE FACE-63-FEA-002-

160005627532 PEDIDO 306-2016

NNAPROBADO 0.00 2,300.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 2,300.00 2,053.57 246.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2940 2940 16/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE CARTUCHOS DE

TINTAS PARA ABASTECER LA

BODEGA Y PODER SUMINISTRAR

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

DE FERROCARRILES DE

GUATEMALA. SEGÚN PEDIDO

301-2016. Y FACTURA C2-24798

NNAPROBADO 0.00 4,878.00NIKAMI

IMPORTACIONES

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 4,878.00 4,355.36 522.64

2941 2941 16/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE MATERIAL DE

LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO

EN LAS INSTALACIONES

ADMINISTRATIVAS DE

FERROCARRILES DE GUATEMALA.

SEGÚN PEDIDO NO. 300-2016. Y

FACTURA SERIE A-54916

NNAPROBADO 0.00 558.50DISTRIBUIDORA

CHAY'S SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 268 0101 31 0 231.70 206.87 24.83

11 000 000 001 000 292 0101 31 0 326.80 291.79 35.01

2942 2942 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA


MUSEO DEL FERROCARRIL CON

CONTADOR K-64573 S/FACTURA

ELECTRÓNICA

CFACE-1-BZ-001-160087620590,



NOVIEMBRE 2016


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 003 000 111 0101 32 0 2,170.34 1,937.80 232.54

2943 2943 16/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL

MAYORDOMO NUBE BLANCA, 5

PAQUETES DE SERVILLETAS

WHITE COTTON, 24 ROLLOS DE

TOALLA DE MANOS, 48 ROLLOS

DE PEPEL TULIPAN QUE SERAN

UTILIZADAS EN LAS

INSTALACIONES

ADMINISTRATIVAS DE FEGUA

SEGÚN PEDIDO 302-2016. Y C


NNAPROBADO 0.00 1,997.05VALIENTE

HERNANDEZ

CARMEN



11 000 000 001 000 243 0101 31 0 1,997.05 1,783.08 213.97


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2944 2941 16/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE MATERIAL DE

LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO

EN LAS INSTALACIONES

ADMINISTRATIVAS DE

FERROCARRILES DE GUATEMALA.

SEGÚN PEDIDO NO. 300-2016. Y


SSAPROBADO 0.00 558.50DISTRIBUIDORA

CHAY'S SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 268 0101 31 0 231.70 206.87 24.83

11 000 000 001 000 292 0101 31 0 326.80 291.79 35.01

2945 2938 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE

INTERNET CORPORATIVO

TELÉFONO #72-3820 UTILIZADO EN

FEGUA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE DE 2016,

SEGÚN FACTURA

FACE-63-FEA-001-160007280790,

PEDIDO 305-2016.

SSAPROBADO 0.00 2,479.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 2,479.00 2,213.39 265.61

2946 2937 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO

DE 2 LINEAS FIJAS A NOMBRE DE

FEGUA NO.22383037 Y 22326751

SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE

FACTURAS, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 01/11/2016 AL

01/12/2016, PEDIDO NO.304-2016.

SSAPROBADO 0.00 347.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 347.00 309.82 37.18

2947 2940 16/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE CARTUCHOS DE

TINTAS PARA ABASTECER LA

BODEGA Y PODER SUMINISTRAR


DE FERROCARRILES DE

GUATEMALA. SEGÚN PEDIDO

301-2016. Y FACTURA C2-24798

SSAPROBADO 0.00 4,878.00NIKAMI

IMPORTACIONES

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 4,878.00 4,355.36 522.64


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2948 2936 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE LA

PLANTA TELEFÓNICA CON EL

NO.2208-4747 (SERVICIO IP PBX)



FACTURACIÓN


NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN

FACTURA

FACE-63-FEA-001-160007159430,

PEDIDO NO.303-2016.

SSAPROBADO 0.00 979.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 979.00 874.11 104.89

2949 2939 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA

CELULAR -PLAN

CORPORATIVO-NO.CTA




02/11/2016 AL 01/12/2016 Y S/FAC.


160005627532 PEDIDO 306-2016

SSAPROBADO 0.00 2,300.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 2,300.00 2,053.57 246.43

2950 2935 16/12/2016 DEV NOR OGA POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO

(PÓLIZA NUEVA) PARA EL

VEHÍCULO CAMIONETA SPORT

HYUNDAI TERRACAN MOD-2006,

CON PLACAS P-499CWT,

CORRESPONDIENTE A LA

FLOTILLA DE VEHÍCULOS

ASEGURADOS CON PÓLIZA

NO.91-0084681, PERÍODO DEL

29/07/2016 AL 29/07/2017, ENDOSO

NO. 967203 Y S/PEDIDO NO.

277-2016.

SSAPROBADO 0.00 1,959.34SEGUROS EL

ROBLE SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 191 0101 32 0 1,959.34 1,749.41 209.93

2951 2934 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA SUMINISTRADA A

-FEGUA- CON CONTADOR P-95031

S/FACTURA ELECTRONICA

CFACE-1-BZ-001-160087562237,



DEL 03/11/2016 AL 03/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 2,852.55EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 111 0101 32 0 2,852.55 2,546.92 305.63

2952 2933 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA


MUSEO DEL FERROCARRIL DE

GUATEMALA -FEGUA- CON

CONTADOR P-93132. S/FACTURA

ELECTRÓNICA

CFACE-1-BZ-001-160087620465,


CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

DEL 03/11/2016 AL 03/12/2016.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 003 000 111 0101 32 0 1,763.83 1,574.85 188.98

2953 2942 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA


MUSEO DEL FERROCARRIL CON

CONTADOR K-64573 S/FACTURA

ELECTRÓNICA

CFACE-1-BZ-001-160087620590,



NOVIEMBRE 2016


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 003 000 111 0101 32 0 2,170.34 1,937.80 232.54

2954 2954 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS

PRESTADOS A FEGUA EN LA

REALIZACION DE CONCIERTO DE

VILLANCICOS (CANTEMOS EN

NAVIDAD) CON OBJETIVO DE

PROMOCIONAR EL MUSEO DEL

FERROCARRIL SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 04-2016 Y

CON NUMERO DE FACTURA SERIE

C-9

NNAPROBADO 0.00 10,000.00FLORES GONZALEZ

LOIDA NOEMI



11 000 000 003 000 187 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00

2955 2955 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE

ACTUACIONES ARTISTICAS PARA

PROMOCIONES EN EL MUSEO DEL


ADMINISTRATIVA 03-2016 Y

RECIBO SERIE A-13

NNAPROBADO 0.00 10,000.00EXPOARTE ONG93869959 siges siges OFEALAR


11 000 000 003 000 187 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2956 2956 16/12/2016 COM NOR OGA SERVICIO Y REPARACION DE

FALLA CENTRAL EN PLANTA

TELEFONICA SEGUN PEDIDO

308-2016 Y CON FACTURA SERIE

FACE-66-C-1 160000016229

NNAPROBADO 0.00 500.00SISTEMS

ENTERPRISE,

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 166 0101 11 0 500.00 446.43 53.57

2957 2943 16/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL

MAYORDOMO NUBE BLANCA, 5

PAQUETES DE SERVILLETAS

WHITE COTTON, 24 ROLLOS DE

TOALLA DE MANOS, 48 ROLLOS

DE PEPEL TULIPAN QUE SERAN

UTILIZADAS EN LAS

INSTALACIONES

ADMINISTRATIVAS DE FEGUA

SEGÚN PEDIDO 302-2016. Y C


SSAPROBADO 0.00 1,997.05VALIENTE

HERNANDEZ

CARMEN



11 000 000 001 000 243 0101 31 0 1,997.05 1,783.08 213.97

2958 2958 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS







DEL PRODUCTO TRES.

NNAPROBADO 0.00 37,800.00QUEZADA MOLINA

CLAUDIO RENATO



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 37,800.00 37,800.00 0.00


PROFESIONALES PRESENTADOS A

FEGUA, SEGUN CONTRATO NO.

181-035-2016 CORRESPONDIENTE

AL SEGUNDO PAGO SEGUN

CLAUSULA CUARTA DEL

CONTRATO CONTRA ENTREGA DE

PRODUCTO DOS. CON FACTURA

SERIE A-118

NNAPROBADO 0.00 25,000.00LUJAN PADILLA DE

SALAZAR IVANNA

MARIA



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










DEL PRODUCTO TRES.

NNAPROBADO 0.00 28,800.00DAVILA ALVAREZ

NELSON ESTUARDO



11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,800.00 25,714.29 3,085.71

2961 2956 16/12/2016 DEV NOR OGA SERVICIO Y REPARACION DE

FALLA CENTRAL EN PLANTA

TELEFONICA SEGUN PEDIDO


FACE-66-C-1 160000016229

SSAPROBADO 0.00 500.00SISTEMS

ENTERPRISE,

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 166 0101 11 0 500.00 446.43 53.57


PROFESIONALES PRESENTADOS A

FEGUA, SEGUN CONTRATO NO.


AL SEGUNDO PAGO SEGUN

CLAUSULA CUARTA DEL


PRODUCTO DOS. CON FACTURA

SERIE A-118

SSAPROBADO 0.00 25,000.00LUJAN PADILLA DE

SALAZAR IVANNA

MARIA



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00

2963 2958 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS







DEL PRODUCTO TRES.

SSAPROBADO 0.00 37,800.00QUEZADA MOLINA

CLAUDIO RENATO



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 37,800.00 37,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










DEL PRODUCTO TRES.

SSAPROBADO 0.00 28,800.00DAVILA ALVAREZ

NELSON ESTUARDO



11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,800.00 25,714.29 3,085.71

2965 2955 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE

ACTUACIONES ARTISTICAS PARA

PROMOCIONES EN EL MUSEO DEL


ADMINISTRATIVA 03-2016 Y

RECIBO SERIE A-13

SSAPROBADO 0.00 10,000.00EXPOARTE ONG93869959 siges siges OFEALAR CEOSORIO


11 000 000 003 000 187 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00

2966 2954 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS

PRESTADOS A FEGUA EN LA

REALIZACION DE CONCIERTO DE

VILLANCICOS (CANTEMOS EN

NAVIDAD) CON OBJETIVO DE

PROMOCIONAR EL MUSEO DEL


ADMINISTRATIVA NO. 04-2016 Y

CON NUMERO DE FACTURA SERIE

C-9

SSAPROBADO 0.00 10,000.00FLORES GONZALEZ

LOIDA NOEMI



11 000 000 003 000 187 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00

2967 2967 19/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

JURÍDICOS PRESTADOS A FEGUA,

SEGÚN CONTRATO NÚMERO





DEL TERCER PRODUCTO.

NNAPROBADO 0.00 16,800.00GARCIA RIVERA

GERARDO LEONEL



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,800.00 15,000.00 1,800.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PRESTADOS A FEGUA, SEGÚN

CONTRATO NO. 183-019-2016,

CORRESPONDIENTE AL TERCER

PAGO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA

DEL CONTRATO CONTRA

ENTREGA DEL PRODUCTO TRES.

NNAPROBADO 0.00 10,500.00GONZALEZ LOPEZ

LIBNY PAOLA



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 10,500.00 10,500.00 0.00



CONTRATO NO. 183-023-2016,

CORRESPONDIENTE AL CUARTO


DEL CONTRATO CONTRA

ENTREGA DEL PRODUCTO

CUARTO.

NNAPROBADO 0.00 15,000.00CIFUENTES

ESTRADA ANDREA

FABIOLA



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00





AL CUARTO PAGO SEGÚN



DEL PRODUCTO CUARTO.

NNAPROBADO 0.00 22,500.00CARRERA ORTIZ

KARLA RENEE



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 22,500.00 22,500.00 0.00

2971 2971 19/12/2016 COM NOR SUE PROVISIÓN INDEMNIZACIONES


DEL 01 MAYO AL 31 DE

DICIEMBRE 2016, PERSONAL DE

INTERVENCIÓN, AUDITORIA

INTERNA Y FINANCIERO DE

CONFORMIDAD CON CALCULO DE

PROVISIONES. SEGÚN OFICIO

CONTABILIDAD 60-2016


DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 413 0101 31 0 48,045.26 48,045.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2972 2972 19/12/2016 COM NOR SUE PROVISIÓN VACACIONAL










DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 415 0101 31 0 27,371.11 27,371.11 0.00



FEGUA, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.





DEL PRODUCTO NO.3.

NNAPROBADO 0.00 33,600.00SALINAS

GONZALEZ JOSE

LUIS

775227K siges siges siges OFEALAR


11 000 000 001 000 184 0101 11 0 33,600.00 30,000.00 3,600.00

2974 2972 19/12/2016 RDP NOR SUE PROVISIÓN VACACIONAL










DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 415 0101 31 0 27,371.11 27,371.11 0.00

2975 2971 19/12/2016 RDP NOR SUE PROVISIÓN INDEMNIZACIONES










DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 413 0101 31 0 48,045.26 48,045.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









DEL PRODUCTO CUARTO. CON

FACTURA SERIE A-4

SSAPROBADO 0.00 22,500.00CARRERA ORTIZ

KARLA RENEE



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 22,500.00 22,500.00 0.00

2977 2967 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

JURÍDICOS PRESTADOS A FEGUA,

SEGÚN CONTRATO NÚMERO





DEL TERCER PRODUCTO. CON

FACTURA SERIE B-16

SSAPROBADO 0.00 16,800.00GARCIA RIVERA

GERARDO LEONEL



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,800.00 15,000.00 1,800.00



CONTRATO NO. 183-019-2016,



DEL CONTRATO CONTRA


CON FACTURA SERIE A-7

SSAPROBADO 0.00 10,500.00GONZALEZ LOPEZ

LIBNY PAOLA



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 10,500.00 10,500.00 0.00



CONTRATO NO. 183-023-2016,



DEL CONTRATO CONTRA


CUARTO. CON FACTURA SERIE

A-97

SSAPROBADO 0.00 15,000.00CIFUENTES

ESTRADA ANDREA

FABIOLA



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ADMINISTRATIVO NO.





DEL PRODUCTO NO.3. CON

FACTURA SERIE B-125

SSAPROBADO 0.00 33,600.00SALINAS

GONZALEZ JOSE

LUIS



11 000 000 001 000 184 0101 11 0 33,600.00 30,000.00 3,600.00








DEL PRODUCTO CUATRO.

NNAPROBADO 0.00 28,600.00BATRES OLIVA DE

GUERRA MARIA

DEL CARMEN



11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,600.00 25,535.71 3,064.29






CLÁUSULA CUARTA, ENTREGA


NNAPROBADO 0.00 22,500.00RODRIGUEZ SIAN

NORMAN IVAN



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 22,500.00 20,089.29 2,410.71








DEL PRODUCTO TRES.

NNAPROBADO 0.00 36,000.00RUBIO PEREZ

MARIO SALVADOR



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 36,000.00 32,142.86 3,857.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CONTRATO NO. 181-018-2016,



DEL CONTRATO, CONTRA


CUATRO.

NNAPROBADO 0.00 21,600.00COBAR ORANTES

LUIS FERNANDO



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,600.00 21,600.00 0.00









NNAPROBADO 0.00 21,000.00MUÑOZ GODOY

DANIEL



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,000.00 18,750.00 2,250.00



FEGUA SEGUN CONTRATO


AL TERCER PAGO SEGUN

CLAUSULA CUARTA DEL


PRODUCTO TRES.

NNAPROBADO 0.00 21,000.00ANDRINO ELIAS

DAVID FERNANDO



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,000.00 18,750.00 2,250.00








DEL PRODUCTO CUATRO. CON

FACTURA SERIE A-115

SSAPROBADO 0.00 28,600.00BATRES OLIVA DE

GUERRA MARIA

DEL CARMEN



11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,600.00 25,535.71 3,064.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CLÁUSULA CUARTA, ENTREGA


FACTURA SERIE B-63

SSAPROBADO 0.00 22,500.00RODRIGUEZ SIAN

NORMAN IVAN



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 22,500.00 20,089.29 2,410.71









FACTURA SERIE A-597

SSAPROBADO 0.00 36,000.00RUBIO PEREZ

MARIO SALVADOR



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 36,000.00 32,142.86 3,857.14



CONTRATO NO. 181-018-2016,





CUATRO. CON FACTURA SERIE

A-14

SSAPROBADO 0.00 21,600.00COBAR ORANTES

LUIS FERNANDO



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,600.00 21,600.00 0.00





AL TERCER PAGO SEGUN

CLAUSULA CUARTA DEL


PRODUCTO TRES. CON FACTURA

SERIE A-276

SSAPROBADO 0.00 21,000.00ANDRINO ELIAS

DAVID FERNANDO



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,000.00 18,750.00 2,250.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










FACTURA SERIE A-90

SSAPROBADO 0.00 21,000.00MUÑOZ GODOY

DANIEL



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,000.00 18,750.00 2,250.00



FEGUA SEGÚN CONTRATO NO.


AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN


ENTREGA PRODUCTO DOS CON


NNAPROBADO 0.00 12,000.00FLORES MORALES

CLAUDIA

JEANNETTE



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71




ADMINISTRATIVO NO.


AL TERCER PAGO, SEGÚN



DEL PRODUCTO TRES.

NNAPROBADO 0.00 20,000.00ALEMAN RODAS

SHEILA

EMPERATRIZ



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00

2995 2995 21/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS



ADMINISTRATIVO 183-038-2016,

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO

PAGO POR EL SEGUNDO

PRODUCTO, SEGUN CLAUSULA

CUARTA DEL CONTRATO

NNAPROBADO 0.00 20,000.00PEREIRA GRIJALVA

DE DARDON FARAH

ANAYTE



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CONTRATO NO. 186-033-2016,





NNAPROBADO 0.00 19,000.00CHOC MARCOS

VINICIO



11 000 000 001 000 186 0101 11 0 19,000.00 19,000.00 0.00


PROFESIONALES PRESTADO A


ADMINISTRATIVO

NO.183-036-2016,


PAGO SEGUN CLAUSULA CUARTA

DEL CONTRATO CONTRA

ENTREGA PRODUCTO DOS

NNAPROBADO 0.00 24,000.00DIAZ RODAS

SANDRA LUCRECIA



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 24,000.00 21,428.57 2,571.43


PRESTADOS A FEGUA SEGÚN

CONTRATO 186-032-2016


PAGO SEGÚN CLAUSULA CUARTA

DEL CONTRATO CONTRA

ENTREGA DEL PRODUCTO TRES

SEGÚN FACTURAS SERIE A1-20.

NNAPROBADO 0.00 30,000.00ALARCON FLORES

JUSTUS WILHELM

CAESAR



11 000 000 001 000 186 0101 11 0 30,000.00 30,000.00 0.00



CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


AL ÚNICO PAGO SEGÚN

CLAUSULA CUARTA DEL

CONTRATO SUSCRITO CONTRA

ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICO.

NNAPROBADO 0.00 14,000.00SOLIS DOUMA

JAIRO EMIDIO



11 000 000 001 000 184 0101 11 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FEGUA SEGÚN CONTRATO NO.


AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN


ENTREGA PRODUCTO DOS CON


SSAPROBADO 0.00 12,000.00FLORES MORALES

CLAUDIA

JEANNETTE



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71



CONTRATO NO. 186-033-2016,





CON FACTURA SERIE B-604

SSAPROBADO 0.00 19,000.00CHOC MARCOS

VINICIO



11 000 000 001 000 186 0101 11 0 19,000.00 19,000.00 0.00

3002 2995 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS



ADMINISTRATIVO 183-038-2016,


PAGO POR EL SEGUNDO

PRODUCTO, SEGUN CLAUSULA

CUARTA DEL CONTRATO . CON

FACTURA SERIE A-202

SSAPROBADO 0.00 20,000.00PEREIRA GRIJALVA

DE DARDON FARAH

ANAYTE



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86


PROFESIONALES PRESTADO A


ADMINISTRATIVO

NO.183-036-2016,


PAGO SEGUN CLAUSULA CUARTA

DEL CONTRATO CONTRA

ENTREGA PRODUCTO DOS. CON

FACTURA SERIE A-126

SSAPROBADO 0.00 24,000.00DIAZ RODAS

SANDRA LUCRECIA



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 24,000.00 21,428.57 2,571.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CONTRATO 186-032-2016


PAGO SEGÚN CLAUSULA CUARTA

DEL CONTRATO CONTRA

ENTREGA DEL PRODUCTO TRES

SEGÚN FACTURAS SERIE A1-20.

SSAPROBADO 0.00 30,000.00ALARCON FLORES

JUSTUS WILHELM

CAESAR



11 000 000 001 000 186 0101 11 0 30,000.00 30,000.00 0.00





AL ÚNICO PAGO SEGÚN

CLAUSULA CUARTA DEL

CONTRATO SUSCRITO CONTRA

ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICO.

CON FACTUR SERIE B-62

SSAPROBADO 0.00 14,000.00SOLIS DOUMA

JAIRO EMIDIO



11 000 000 001 000 184 0101 11 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00




ADMINISTRATIVO NO.


AL TERCER PAGO, SEGÚN



DEL PRODUCTO TRES.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00ALEMAN RODAS

SHEILA

EMPERATRIZ



11 000 000 001 000 183 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00

3007 3007 22/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y

REPARACION AL VEHICULO

HYUNDAY TERRACAN PLACA

P-499CWT QUE SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA

SEGUN PEDIDO MANT-4-286-2016

Y CON FACTURAS SERIE Z03

565-567

NNAPROBADO 0.00 21,010.00SERVITEK,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 9,250.00 8,258.93 991.07

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 310.00 276.79 33.21

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 11,450.00 10,223.21 1,226.79


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUZUKI JIMNY MT PLACAS

P-920FFW QUE SE ENCUENTRA AL



Y CON FACTURA SERIE Z03 568


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,350.00 2,098.21 251.79

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 680.00 607.14 72.86

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 3,505.00 3,129.47 375.53









SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,150.00 1,026.79 123.21

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 630.00 562.50 67.50

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 960.00 857.14 102.86



MITSUBISHI L-200 GLS 4WD PLACA

P-797DPV QUE SE ENCUENTRA AL



Y CJON FACTURA SERIE Z03 564


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,100.00 1,875.00 225.00

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 1,205.00 1,075.89 129.11

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,455.00 1,299.11 155.89




P-912DSL QUE SE ENCUENTRA AL





SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,980.00 3,553.57 426.43

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 775.00 691.96 83.04

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 5,255.00 4,691.97 563.03

3012 3010 22/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y


MITSUBISHI L-200 GLS 4WD PLACA

P-797DPV QUE SE ENCUENTRA AL



Y CJON FACTURA SERIE Z03 564

SSAPROBADO 0.00 4,760.00SERVITEK,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,100.00 1,875.00 225.00

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 1,205.00 1,075.89 129.11

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,455.00 1,299.11 155.89









SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,150.00 1,026.79 123.21

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 630.00 562.50 67.50

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 960.00 857.14 102.86









SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,350.00 2,098.21 251.79

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 680.00 607.14 72.86

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 3,505.00 3,129.47 375.53


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Rendición No. 26


DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 115 0101 31 0 100.00 100.00 0.00

11 000 000 001 000 195 0101 32 0 60.00 60.00 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 31 0 2,284.00 2,227.95 56.05

11 000 000 001 000 211 0101 31 0 160.00 142.86 17.14

11 000 000 001 000 232 0101 31 0 200.00 178.57 21.43

11 000 000 001 000 268 0101 31 0 37.80 33.75 4.05

11 000 000 001 000 283 0101 31 0 40.00 40.00 0.00

11 000 000 001 000 292 0101 31 0 188.00 167.86 20.14




P-912DSL QUE SE ENCUENTRA AL





SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,980.00 3,553.57 426.43

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 775.00 691.96 83.04

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 5,255.00 4,691.97 563.03

3018 3018 22/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP

MODELO PROBOOK 430 G3 Y HP

MODELO PROBOOK 440 G3 Y 5

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,

MARCA HP INTEL CORE 13 DUAL

SEGUN PEDIDO 290-2016 Y ACTA

NO. 05-2016 Y CON FACTURA

SERIE A-244

NNAPROBADO 0.00 56,582.00ROJAS DE VAIDEZ

CLAUDIA MARIA



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 56,582.00 50,519.64 6,062.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




HYUNDAY TERRACAN PLACA

P-499CWT QUE SE ENCUENTRA AL



Y CON FACTURAS SERIE Z03

565-567


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 9,250.00 8,258.93 991.07

11 000 000 001 000 262 0101 32 0 310.00 276.79 33.21

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 11,450.00 10,223.21 1,226.79

3020 3020 22/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 1 UP CENTRAL,

MARCA FORZA, 2 IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL DE INYECCION

DE TINTA, SISTEMA CONTINUO/

MARCA EPSON, MODELO 575, 3

DISCOS DUROS, MARCA

SEAGATE, 12 UPS PARA PC DE

ESCRITORIO, MARCA APC,

MODELO BACKES 750 SEGUN

PEDIDO 291-2016 Y ACTA NO.


A-245


CLAUDIA MARIA



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 24,496.14 21,871.55 2,624.59

3021 3021 22/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 1 SCANNER DE ALTA

VELOCIDAD, MARCA HP MODELO

SCANJET FLOW, SEGUN PEDIDO

292-2016 Y ACTA NO. 05-2016 Y



CLAUDIA MARIA



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 8,391.00 7,491.96 899.04

3022 3018 22/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP







SERIE A-244


CLAUDIA MARIA



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 56,582.00 50,519.64 6,062.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3023 3020 22/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 1 UP CENTRAL,

MARCA FORZA, 2 IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL DE INYECCION

DE TINTA, SISTEMA CONTINUO/

MARCA EPSON, MODELO 575, 3

DISCOS DUROS, MARCA

SEAGATE, 12 UPS PARA PC DE

ESCRITORIO, MARCA APC,

MODELO BACKES 750 SEGUN

PEDIDO 291-2016 Y ACTA NO.


A-245

SSAPROBADO 0.00 24,496.14ROJAS DE VAIDEZ

CLAUDIA MARIA



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 24,496.14 21,871.55 2,624.59

3024 3021 22/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 1 SCANNER DE ALTA

VELOCIDAD, MARCA HP MODELO

SCANJET FLOW, SEGUN PEDIDO

292-2016 Y ACTA NO. 05-2016 Y



CLAUDIA MARIA



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 8,391.00 7,491.96 899.04




Rendición No. 27


DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 196 0101 32 0 2,244.75 2,004.25 240.50

11 000 000 001 000 199 0101 31 0 92.00 82.69 9.31

11 000 000 001 000 291 0101 31 0 18.50 16.52 1.98

3026 3022 27/12/2016 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL POR ERROR

EN EL CALCULO DEL ISR DE LA

COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP







SERIE A-244

NNAPROBADO 0.00-56,582.00ROJAS DE VAIDEZ

CLAUDIA MARIA

15122565 OFEALAR OFEALAR OFEALAR


11 000 000 001 000 328 0101 31 0 -56,582.00 -50,519.64 -6,062.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3027 3018 27/12/2016 COM RTO OGA REVERSION TOTAL POR ERROR

EN EL CALCULO DEL ISR DE LA

COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP







SERIE A-244

NNAPROBADO 0.00-56,582.00ROJAS DE VAIDEZ

CLAUDIA MARIA



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 -56,582.00 -50,519.64 -6,062.36

3028 3028 27/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA

PARA ABASTECER LA BODEGA Y


DE FERROCARRILES DE

GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 4,210.28SUMINISTRO

INTERNACIONAL

DE



11 000 000 001 000 241 0101 32 0 2,278.00 2,033.93 244.07

11 000 000 001 000 243 0101 31 0 337.86 301.66 36.20

11 000 000 001 000 245 0101 31 0 210.00 187.50 22.50

11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,384.42 1,236.09 148.33

3029 3029 27/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP







SERIE A-244


CLAUDIA MARIA



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 56,582.00 50,519.64 6,062.36

3030 3029 27/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP







SERIE A-244


CLAUDIA MARIA



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 56,582.00 50,519.64 6,062.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3031 3028 27/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA

PARA ABASTECER LA BODEGA Y


DE FERROCARRILES DE

GUATEMALA. CON FACTURAS

SERIE B-56877 Y 56876

SSAPROBADO 0.00 4,210.28SUMINISTRO

INTERNACIONAL

DE



11 000 000 001 000 241 0101 32 0 2,278.00 2,033.93 244.07

11 000 000 001 000 243 0101 31 0 337.86 301.66 36.20

11 000 000 001 000 245 0101 31 0 210.00 187.50 22.50

11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,384.42 1,236.09 148.33

3032 3032 27/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 10 SILLAS

EJECUTIVAS Y 10 SILLAS

SECRETARIALES QUE SERVIRAN

PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE


SEGUN PEDIDO 309-2016

NNAPROBADO 0.00 15,000.00MEDINA OVANDO

CARLOS

HUMBERTO



11 000 000 001 000 322 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14

3033 3032 27/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 10 SILLAS



PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE


SEGUN PEDIDO 309-2016. CON

FACTURA SERIE B-3965


CARLOS

HUMBERTO



11 000 000 001 000 322 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14

3034 3033 27/12/2016 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL POR ERROR

EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

DE LA COMPRA DE 10 SILLAS



PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE




NNAPROBADO 0.00-15,000.00MEDINA OVANDO

CARLOS

HUMBERTO



11 000 000 001 000 322 0101 31 0 -15,000.00 -13,392.86 -1,607.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3035 3032 27/12/2016 COM RTO OGA REVERSION POR ERROR EN LA

PARTIDA PRESUPUESTARIA DE LA

COMPRA DE 10 SILLAS



PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE



NNAPROBADO 0.00-15,000.00MEDINA OVANDO

CARLOS

HUMBERTO



11 000 000 001 000 322 0101 31 0 -15,000.00 -13,392.86 -1,607.14

3036 3036 27/12/2016 COM NOR OGA POR MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE LAS AREAS DE

LOS CORREDORES DEL EDIFICIO

DE LAS INSTALACIONES DEL

MUSEO Y OFICINAS CENTRALES

DE FEGUA QUE SE ENCUENTRAN

EN MAL ESTADO SEGUN PEDIDO

286-2016 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO 171-040-2016 Y

OFICIO DEL MUSEO 11/11/2016

NNAPROBADO 0.00 89,800.00CONSTRUCTORA

SANTA ELENA

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 171 0101 31 0 89,800.00 80,178.57 9,621.43

3037 3037 27/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 10 SILLAS



PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE




CARLOS

HUMBERTO



11 000 000 001 000 322 0101 11 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14

3038 3037 27/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 10 SILLAS



PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE




SSAPROBADO 0.00 15,000.00MEDINA OVANDO

CARLOS

HUMBERTO



11 000 000 001 000 322 0101 11 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3039 3036 27/12/2016 DEV NOR OGA POR MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE LAS AREAS DE

LOS CORREDORES DEL EDIFICIO

DE LAS INSTALACIONES DEL

MUSEO Y OFICINAS CENTRALES

DE FEGUA QUE SE ENCUENTRAN

EN MAL ESTADO SEGUN PEDIDO

286-2016 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO 171-040-2016 Y

OFICIO DEL MUSEO 11/11/2016.

CON FACTURA 106

SSAPROBADO 0.00 89,800.00CONSTRUCTORA

SANTA ELENA

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 171 0101 31 0 89,800.00 80,178.57 9,621.43

3040 3040 28/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 4 UNIDADES DE AIRE

ACONDICIONADO PARA SER

INSTALADOS EN AREA DE

RECURSOS HUMANOS,

INTERVENCION, AREA JURIDICA

Y AREA DE SECRETARIA DE

FEGUA SEGUN PEDIDO 293 Y

ACTA NO. 06-2016

NNAPROBADO 0.00 65,000.00LOPEZ LOPEZ

SANDRA JEANNETH



11 000 000 001 000 329 0101 31 0 65,000.00 58,035.71 6,964.29

3043 3043 28/12/2016 COM NOR OGA UN ESTUDIO Y DISEÑO

ESTRUCTURAL DE CUBIERTA

PARA EL MUSEO DEL

FERROCARRIL SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.

181-044-2016 Y ACUERDO

INTERVENCION 124-2016

NNAPROBADO 0.00 58,900.00LEMUS LIRA

LAURA MARIA



11 000 000 001 000 181 0101 31 0 58,900.00 52,589.29 6,310.71

3044 3044 28/12/2016 COM NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES

PRESTADOS A FERROCARRILES

DE GUATEMALA SEGUN


181-042-2016 Y ACUERDO DE

INTERVENCION 121-2016

NNAPROBADO 0.00 58,000.00URRUTIA

GUTIERREZ

GONZALO



11 000 000 001 000 181 0101 31 0 58,000.00 51,785.71 6,214.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3045 3043 28/12/2016 DEV NOR OGA UN ESTUDIO Y DISEÑO

ESTRUCTURAL DE CUBIERTA

PARA EL MUSEO DEL

FERROCARRIL SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.

181-044-2016 Y ACUERDO

INTERVENCION 124-2016. CON

FACTURA SERIE B-10

SSAPROBADO 0.00 58,900.00LEMUS LIRA

LAURA MARIA



11 000 000 001 000 181 0101 31 0 58,900.00 52,589.29 6,310.71

3046 3044 28/12/2016 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES

PRESTADOS A FERROCARRILES

DE GUATEMALA SEGUN


181-042-2016 Y ACUERDO DE

INTERVENCION 121-2016. CON

FACTURA 18

SSAPROBADO 0.00 58,000.00URRUTIA

GUTIERREZ

GONZALO



11 000 000 001 000 181 0101 31 0 58,000.00 51,785.71 6,214.29

3047 3040 28/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 4 UNIDADES DE AIRE

ACONDICIONADO PARA SER

INSTALADOS EN AREA DE

RECURSOS HUMANOS,

INTERVENCION, AREA JURIDICA

Y AREA DE SECRETARIA DE

FEGUA SEGUN PEDIDO 293 Y

ACTA NO. 06-2016. CON FACTURA

SERIE A-114

SSAPROBADO 0.00 65,000.00LOPEZ LOPEZ

SANDRA JEANNETH



11 000 000 001 000 329 0101 31 0 65,000.00 58,035.71 6,964.29

3048 3048 28/12/2016 COM NOR OGA POR SERVICIO DE FUMIGACION

DE 5760 METROS CUADRADOS

QUE SE REALIZO EN LAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE

LA EMPRESA Y EN EL MUSEO DEL

FERROCARRIL SEGUN PEDIDO

294-2016

NNAPROBADO 0.00 22,982.40R.I.M.V. EMPRESA

DE SERVICIOS

AMBIENTALES,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 22,982.40 20,520.00 2,462.40


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3049 3048 28/12/2016 DEV NOR OGA POR SERVICIO DE FUMIGACION

DE 5760 METROS CUADRADOS

QUE SE REALIZO EN LAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE

LA EMPRESA Y EN EL MUSEO DEL

FERROCARRIL SEGUN PEDIDO

294-2016. CON FACTURA SERIE

A-2754

SSAPROBADO 0.00 22,982.40R.I.M.V. EMPRESA

DE SERVICIOS

AMBIENTALES,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 22,982.40 20,520.00 2,462.40

3050 2349 28/12/2016 COM RPA OGA DEVOLUCION POR MORA PAGO

SERVICIO TELEFONÍA CELULAR

-PLAN CORPORATIVO-NO.CTA




02/08/2016 AL 01/09/2016 Y DEL

02/09/2016 AL 01/10/2016 S/FAC.


160004587523 Y 160004071829,

PEDIDO 272-2016

NNAPROBADO 0.00-64.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 -64.00 -64.00 0.00

3051 1871 28/12/2016 COM RTO OGA REVESION TOTAL POR ERROR EN

DOCUMENTACION PAGO POR

SERVICIO DE LA PLANTA

TELEFÓNICA CON EL

NO.2208-4747(SERVICIO IP PBX)



FACTURACIÓN


JULIO DEL 2016, SEGÚN FACTURA

FACE-63-FEA-001-160-004-581-809,

PEDIDO NO.137-2016.

NNAPROBADO 0.00-4,388.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 -4,388.00 -3,917.86 -470.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3052 1897 28/12/2016 COM RPA OGA REVERSION PARCIAL POR MORA

PAGO SERVICIO TELEFONÍA

CELULAR -PLAN

CORPORATIVO-NO.CTA




02/06/2016 AL 01/07/2016 Y DEL

02/07/2016 AL 01/08/2016 S/FAC.


160003553230 Y 160003031862,

PEDIDO 144-2016

NNAPROBADO 0.00-64.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 -64.00 -57.14 -6.86

3053 1621 28/12/2016 COM RTO OGA REVERSION POR ERROR PAGO

POR SERVICIO TELEFÓNICO DE 19

LINEAS FIJAS A NOMBRE DE

FEGUA SEGÚN LISTADO ADJUNTO

DE FACTURAS,


DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016,

PEDIDO NO.96-2016.

NNAPROBADO 0.00-1,734.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 32 0 -1,734.00 -1,734.00 0.00

3054 1628 28/12/2016 COM RTO OGA REVERSION POR ERROR EN

FACTURA COMPRA DE ÚTILES DE

OFICINA PARA ABASTECER LA

BODEGA DE MATERIALES DE LAS

OFICINAS DE FEGUA, SEGÚN

PEDIDO NO. 79-2016.

NNAPROBADO 0.00-1,292.90PAPELES

ECOLOGICOS

SOCIEDAD

1251800K OFEALAR OFEALAR OFEALAR


11 000 000 001 000 243 0101 32 0 -435.00 -388.39 -46.61

11 000 000 001 000 291 0101 31 0 -857.90 -765.98 -91.92


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/01/2017

14:24.52


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3055 1084 28/12/2016 COM RPA OGA DEVOLUCION DE DINERO POR

PAGO EN EXCESO PAGO X

ANTICIPO VIÁTICOS CON

PROPÓSITO VERIFICAR Y TOMA

FISICA DE INVENTARIO,QUE HACE

REFERENCIA A LOS BIENES

ENTREGADOS EN USUFRUCTO A

FEGUA POR PARTE DE LA

COMPAÑÍA BANANERA

GUATEMALTECA INDEPENDIENTE

S.A. EN PUERTO BARRIOS DEPTO

IZABAL,DIAS 12 AL

15/04/16,S/NOMBRAMIENTO

GAE-166-2016 Y S/VA-2447

NNAPROBADO 0.00-22.00QUIÑONEZ GARCIA

LUIS MIGUEL



11 000 000 001 000 133 0101 32 0 -22.00 -22.00 0.00

3056 1269 28/12/2016 COM RPA OGA REVERSION DEL CHEQUE 3671

POR EXTRAVIO LIQ VIÁTICOS

CON EL PROPÓSITO DE

SUPERVISAR LA TOMA FISICA DEL

INVENTARIO S/ACTA 1-2015

SUSCRITA EN PUERTO

BARRIOS,IZABAL.EL 05/02/2015

QUE HACE REFERENCIA A LOS

BIENES POR PARTE DE COBIGUA

A FEGUA. DIAS 12 AL

15/04/16.S/NOMBRAMIENTO

02-2016 Y GAE-165-2016 Y VL-2448

NNAPROBADO 0.00-48.00PAIZ CASTILLO

JULIO ROBERTO



11 000 000 001 000 133 0101 32 0 -48.00 -48.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 296 3,304,306.66 0.00 3,126,024.11 178,282.55

TOTAL GENERAL : 3,304,306.66 0.00 3,126,024.11 178,282.55

fegua.gob.gt...2020/03/07 · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto...

Documents

Transcript of fegua.gob.gt...2020/03/07 · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto...