Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 31DE1

12/07/2016

12:05.01

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

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PAGINA :

Fec Pagado Total >= 01/06/2016, Fec Pagado Total <= 30/06/2016, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

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No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARI

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MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00

2056 1993 16/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5218 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-793 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE

SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

1045121 siges siges OREMUÑOZ EMAGIRON

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

11 002 000 006 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45

2069 1537 17/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE MACHETE GUARIZAMA 28'; CEPILLO DE ALAMBRE C/MANGO; MACHETE DE 26'; ESCOFINA P/MADERA DE 12'; SARGENTO P/MADERA DE 24'; PRENSA P/MADERA GIRATORIA 6' Y LIMA TRIANGULAR P/LA PLANTA HIDROELECTRICA PALIN EL SALTO, DE FERRETERIA EL TEJAR ROOSEVELT, S.A., FACTURA CENTRO-1817

SSAPROBADO 0.00 22,741.00FERRETERIA EL TEJAR ROOSEVELT, SOCIEDAD

31443257 siges siges ZOVARGAS EMAGIRON


11 002 000 005 000 286 0511 31 0 22,741.00 20,304.46 2,436.54

2089 1560 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE VARIAS MADERAS, A FAVOR DE PEDRO GONZALO GARCIA BARRIOS, SEGUN FACTURA NO. C1-5891

SSAPROBADO 0.00 16,117.00GARCIA BARRIOS PEDRO GONZALO



11 002 000 006 000 214 0916 31 0 16,117.00 14,390.18 1,726.82


SSAPROBADO 0.00 1,364.75VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

1045121 siges siges EDESCOBAR EMAGIRON


11 002 000 006 000 165 0916 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22


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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 002 000 006 000 165 0916 31 0 1,951.45 1,742.37 209.08

2110 1978 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5215 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO C-901 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE




11 002 000 006 000 165 0916 31 0 145.00 129.46 15.54





11 002 000 006 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45

2138 1695 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMERIAS DISPUESTAS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE BODEGA FARMACEUTICA, S.A., SEGUN FACTURA FACE-63-FESCV34A-001-160000385372

SSAPROBADO 0.00 44,794.96BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD



11 002 000 001 000 266 1603 31 0 44,794.96 39,995.50 4,799.46


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2139 1548 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE RECONSTRUCCION Y RECTIFICACION DE TAPADERA EN TURBINA PELTON TIPO FRANCIS, HIDROELECTRICA CHICHAIC, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE METALES MILENIUM, S.A., SEGUN FACTURA A1-75

SSAPROBADO 0.00 75,000.00METALES MILENIUM SOCIEDAD



11 002 000 001 000 161 1603 31 0 75,000.00 66,964.29 8,035.71

2140 2007 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-131 DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO PASO TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AREA AGUA BLANCA, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA



11 002 000 001 000 152 1603 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

2145 1984 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' NO. 1102138, A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR CONCEPTO DE: 338.00 GALONES DE DIESEL.

SSAPROBADO 0.00 5,590.90COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,

6014453 siges siges MAROGIRON EMAGIRON


11 001 000 008 000 195 0101 31 0 439.40 439.40 0.00

11 001 000 008 000 262 0101 31 0 5,151.50 4,599.55 551.95

2146 1544 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 6 LLANTAS PARA MOTONIVELADORA REG. INDE MK-01, MARCA CATERPILLAR 1206, SERIE NO. 7Z-1113, CODIGO SAP 17000000003, AL SERVICIO MANTENIMIENTO CAMINOS DE ACCESO PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE MONICA ISABEL HIDALGO ROSALES DE AGUILAR, SEGUN FACTURA A-2850

SSAPROBADO 0.00 33,900.00HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL

7820577 siges siges CLAVASANTIZO

EMAGIRON



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PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 002 000 001 000 253 1603 31 0 33,900.00 30,267.86 3,632.14

2147 1382 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE EQUIPO PARA SOLDADURA OXIACETILENICA Y EXTINGUIDORES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PRODUCCION Y RESGUARDO DE INSTALACIONES PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-FETIIA-002-160000003279

SSAPROBADO 0.00 13,350.00PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA



11 002 000 001 000 329 1603 31 0 13,350.00 11,919.64 1,430.36

2151 2006 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-316 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CAMPO GEOTÉRMICO DE ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

SSAPROBADO 0.00 13,000.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO



11 001 000 010 000 155 0101 31 0 13,000.00 11,607.14 1,392.86

2155 1044 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 1 JUEGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO CONSISTENTE EN 2 PANTALONES Y 4 CAMISAS MANGA LARGA; Y 1 CHUMPA ROMPEVIENTOS IMPERMEABLE, A FAVOR DE DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA, S.A., SEGUN FACTURA UG-10156

SSAPROBADO 0.00 1,150.00DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA



11 001 000 003 000 233 0101 31 0 1,150.00 1,026.79 123.21


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2157 1982 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5364 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE E-203, CAMION HINO MODELO 2009, CHASSIS NO. JHDFM1JRU9XX10828, MOTOR NO. JO8C-TT35477, PLACAS 0-950BBH, CODIGO SAP 12000447, KILOMETRAJE 40,335




11 002 000 001 000 165 1603 31 0 2,500.95 2,232.99 267.96

2158 2009 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5150 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG.INDE C-800, PICK-UP TOYOTA MODELO 2008, CHASIS NO. 8AJFR22G684521619, MOTOR NO. 2KD7348012, PLACAS 0-070BBG, CODIGO SAP 12000404, KILOMETRAJE 215,534



EMAGIRON


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 822.00 733.93 88.07

2159 1423 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE SERVICIO DE MANT./REP.VIGA FLOTANTE EMBALSE;MANT./REP. ANILLO DE AJUSTE VALVULA ESFERICA;MANT./REP. GUIA INTER. VALVULA ESFERICA;REP.ROSCA ACUM. PRESION TURBINA;REP.PISTON INYECTOR TURBINA HIDRAULICA;REP.ASIENTO CONICO TURBINA HIDRAULICA, A FAVOR DE JOSE ROMEO GARCIA MORALES, FACTURA A-6973

SSAPROBADO 0.00 59,670.00GARCIA MORALES JOSE ROMEO



11 002 000 003 000 161 0501 31 0 59,670.00 53,276.79 6,393.21


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2162 2041 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA EE-1747 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE BANDA C SATELITAL PARA LAS PLANTAS EL SALTO, EL PORVENIR Y CHICHAIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

SSAPROBADO 0.00 8,700.00COMNET SOCIEDAD ANONIMA



11 001 000 007 000 113 0101 31 0 8,700.00 7,767.86 932.14

2164 2045 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA EE-1748 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACES SATELITALES EN BANDA C PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHIXOY, AGUACAPA Y JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2016.




11 001 000 007 000 113 0101 31 0 11,850.00 10,580.36 1,269.64

2165 2034 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5227 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-801 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURÚN MARINALÁ




11 002 000 003 000 165 0501 31 0 1,360.20 1,214.46 145.74

2166 2035 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5230 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-898 DE PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO




11 002 000 005 000 165 0511 31 0 2,849.70 2,544.37 305.33


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2167 2018 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5175 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG. INDE C-834, PICK-UP TOYOTA MODELO 2009, CHASIS NO. MROFR22G6906551545, MOTOR NO. 2KD75988647, PLACAS 0-883BBG, CODIGO SAP. 12000427, KILOMETRAJE 210,315



EMAGIRON


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 7,088.45 6,328.97 759.48

2168 2029 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5151 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG.INDE C-988, PICK-UP TOYOTA MODELO 2014, CHASSIS NO. MR0FR22G7E0712973, MOTOR NO. 2KDS288148, PLACAS 0-394BBT, CODIGO SAP. 12000349, KILOMETRAJE 110,000



EMAGIRON


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 1,245.00 1,111.61 133.39

2169 2020 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5148 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE H-22, CAMION MERCEDES BENZ, MODELO 1981, CHASIS N. 34500312538470, MOTOR NO. 34499110661228, CODIGO SAP 12000100, KILOMETRAJE 20,816



EMAGIRON


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 3,023.75 2,699.78 323.97

2170 2032 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5174 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-724, PICK-UP TOYOTA MODELO 2007, CHASSIS NO. 8AJFR22GX04508649. MOTOR NO. 2KD7095467, PLACAS 0-423BBF, CODIGO SAP. 12000378. KILOMETRAJE 293,138



EMAGIRON



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11 002 000 001 000 165 1603 31 0 9,923.75 8,860.49 1,063.26

2171 2033 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5152 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANT. Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-905, PICK-UP TOYOTA MODELO 2011, CHASSIS NO. MROFR22G9B0577541, MOTOR NO. 2KD5152730, PLACAS P-341FCF, CODIGO SAP. 12000455, KILOMETRAJE 166,263



EMAGIRON


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 1,550.00 1,383.93 166.07

2172 2031 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5077 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG.INDE C-846, PICK-UP MODELO 2010, CHASSIS NO. MROFR22GXA0750921 MOTOR NO. 2KD7765186, PLACAS P-674DWY, CODIGO SAP. 12000438



EMAGIRON


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 1,672.00 1,492.86 179.14

2173 2044 18/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA EE-1753 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 512 KBPS P/TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, DEL MES DE ABRIL DE 2016.




11 001 000 007 000 113 0101 31 0 1,400.00 1,250.00 150.00


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MONTOSIN IVA


2215 2114 19/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-NE1-001-160000104740 DE NAVEGA.COM S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA OPTICA, CON UNA VELOCIDAD DE 512 KPS PARA TRANSMITIR DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE LA AMM,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

SSAPROBADO 0.00 1,500.00NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.



11 001 000 007 000 113 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71

2216 2113 19/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-NE1-001-160000104736 DE NAVEGA.COM S.A., POR: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO CON IP, PÚBLICA PARA INTERCONEXIÓN CON LA AMM CON VELOCIDAD 1MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.




11 001 000 007 000 113 0101 31 0 3,410.00 3,044.64 365.36

2219 2122 19/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A1-196 DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA CENTRAL TERMICA ESCUINTLA, IDA Y VUELTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

SSAPROBADO 0.00 10,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET

41040279 siges siges MEGUTIEREZR EMAGIRON


11 003 000 001 000 155 0501 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00

2220 1024 19/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA INSTALACIONES EN CENTRAL HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE NUTRIRECIPIENTES, S.A., SEGUN FACTURAS A-66652, A-66653, A-66654

SSAPROBADO 0.00 22,726.24NUTRIRECIPIENTES, SOCIEDAD ANONIMA

4555651 siges siges REGLGUERRERO

EMAGIRON



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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 002 000 001 000 268 1603 31 0 1,033.89 923.12 110.77

11 002 000 001 000 296 1603 31 0 21,692.35 19,368.17 2,324.18

2254 2134 20/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA EE-1743 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE CHIXOY, AGUACAPA, JURUN MARINALA, EL SALTO, LOS ESCLAVOS, SANTA MARIA, EL PORVENIR, PALIN II, ZUNIL, EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016




11 001 000 004 000 113 0101 31 0 69,500.00 62,053.57 7,446.43

2256 2130 20/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACT. FACE-63-FEA-156-160000003144 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR PUBLICAC/EN PRENSA SUSPENSIÓN SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA EN MUNICIP: SAN PABLO, TAJUMULCO, EL RODEO, SN. RAFAEL PIE DE LA CUESTA Y EL TUMBADOR DE SAN MARCOS, EL 9/5/16 DE 8:00 A 17:00 HRS, SUBESTACION EL PORVENIR, PUBLICADO EL 7/5/16

SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA



11 001 000 003 000 121 0101 31 0 6,076.00 5,425.00 651.00

11 001 000 003 000 195 0101 31 0 27.13 27.13 0.00

2257 2133 20/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA T06-10587 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, CÓDIGO REGISTRO INDE C-1005, PLACAS O-405BBT, CHASIS MR0FR22GXE0711557, MOTOR 2KDS279352

SSAPROBADO 0.00 648.96COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD



11 001 000 003 000 165 0101 31 0 648.96 579.43 69.53


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2259 2137 20/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A1-199 DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA, IDA Y VUELTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016

SSAPROBADO 0.00 12,500.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET


EMAGIRON


11 002 000 003 000 155 0501 31 0 12,500.00 12,500.00 0.00

2260 2135 20/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-317 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016




11 002 000 005 000 155 0511 31 0 10,800.00 9,642.86 1,157.14

2261 2144 20/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-320 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016




11 002 000 005 000 155 0511 31 0 10,800.00 9,642.86 1,157.14

2262 2142 20/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-318 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016




11 002 000 005 000 155 0511 31 0 10,800.00 9,642.86 1,157.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2263 1900 20/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO 55 TONELES DE EMULSION ASFALTICA TIPO CSS 1H, A FAVOR DE ASFALTOS DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACTURA C-42

SSAPROBADO 0.00 52,745.00ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD



11 002 000 004 000 265 0508 31 0 52,745.00 47,093.75 5,651.25

2264 2153 20/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA T01-44996 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-929, PICK-UP TOYOTA MODELO 2012, CHASSIS NO. MROFR22G6C0665688, MOTOR NO. 2KD5363200, PLACAS P-725FGJ, CODIGO SAP. 12000473, KILOMETRAJE 80,055 KMS.

SSAPROBADO 0.00 4,449.79COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD



11 002 000 001 000 165 1603 31 0 4,449.79 3,973.03 476.76

2265 2203 20/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA T01-44997 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-986, PICK-UP MODELO 2014, CHASSIS NO. MROFR22G6E0713175, MOTOR NO. 2KDS289524, PLACAS 0-392BBT, CODIGO SAP. 12000347, KILOMETRAJE 50,000



EMAGIRON


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 1,159.29 1,035.08 124.21

2320 2319 25/05/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.233844 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE ABRIL 2016.-

SSAPROBADO 0.00 19,454.59EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 001 000 003 000 199 0101 31 0 19,454.59 17,370.17 2,084.42

2350 1524 01/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTALLA A REGULADOR DE VELOCIDAD UNIDAD NO. 1, SISTEMA AVR, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE GRUPO IEC, S.A., SEGUN FACTURA A-735.

SSAPROBADO 0.00 24,000.00GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA


EMAGIRON


11 002 000 001 000 169 1603 31 0 24,000.00 21,428.57 2,571.43

2351 1901 01/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 1000 SACOS DE CEMENTO GRIS UGC 4000 PSI PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA, A FAVOR DE JESUS ANTONIO TOBIAS DOMINGUEZ, SEGUN FACTURA A1-501.

SSAPROBADO 0.00 78,000.00TOBIAS DOMINGUEZ JESUS ANTONIO



11 002 000 004 000 274 0508 31 0 78,000.00 69,642.86 8,357.14

2352 1880 01/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS FIRESTONE 265/70 R16 DESTINATION AT PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, CODIGO REGISTRO INDE C-989, PLACAS O-377BBT, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-CMC-001-160000001048

SSAPROBADO 0.00 4,120.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD



11 001 000 008 000 253 0101 31 0 4,120.00 3,678.57 441.43

2358 2119 02/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE T06 NO. 10706 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA:0-381BBT, REGISTRO INDE:C-990 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA



EMAGIRON


11 002 000 003 000 165 0501 31 0 5,536.59 4,943.38 593.21


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2373 447 03/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE INSPECCION POR MEDIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, UNIDADES GENERADORAS PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE PSMI, S.A. SEGUN FACTURA A-1864

SSAPROBADO 0.00 25,300.00PSMI SOCIEDAD ANONIMA


EMAGIRON


11 002 000 001 000 188 1603 31 0 25,300.00 22,589.29 2,710.71

2375 2120 03/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS, S.A., SEGUN FACTURA A-1479

SSAPROBADO 0.00 29,500.00SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS,



11 002 000 003 000 174 0501 31 0 29,500.00 26,339.29 3,160.71

2387 1538 03/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 3 JUEGOS DE UNIFORME PARA PERSONAL DE CAMPO MASCULINO PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL DE EGEE, A FAVOR DE DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA, S.A., SEGUN FACTURA UG-10335

SSAPROBADO 0.00 2,640.00DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA



11 001 000 008 000 233 0101 31 0 2,640.00 2,357.14 282.86

2396 2357 03/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA BZ-78251333 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. PERIODO DEL 26/04/2016 AL 27/05/2016. CONTADOR NO. H-13378.

SSAPROBADO 0.00 47,151.06EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA


EMAGIRON


11 001 000 003 000 111 0101 31 0 41,912.05 37,421.47 4,490.58

11 001 000 003 000 195 0101 31 0 5,239.01 5,239.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2400 2398 03/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE X2 NO. 5220 DE VITATRAC, S.A. POR 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-934.




11 002 000 006 000 165 0916 31 0 3,220.00 2,875.00 345.00

2412 2383 06/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5594 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-900, PLACAS P-339FCF



EMAGIRON


11 002 000 003 000 165 0501 31 0 1,193.20 1,065.36 127.84

2414 1889 06/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 300 SACOS DE CEMENTO GRIS UGC, A FAVOR DE SUPER NEGOCIOS H M, S.A. SEGUN FACTURA FACE-66-2001-1-160000009969

SSAPROBADO 0.00 21,750.00SUPER NEGOCIOS H M, SOCIEDAD ANONIMA

72845996 siges siges siges CLAVASANTIZO

EMAGIRON


11 001 000 008 000 274 0101 31 0 21,750.00 19,419.64 2,330.36

2435 2399 06/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-198 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA DESDE QUETZALTENANGO Y VICEVERSA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016

SSAPROBADO 0.00 13,000.00MORALES TELLO LUIS AVILIO



11 002 000 006 000 155 0916 31 0 13,000.00 11,607.14 1,392.86

2448 2384 07/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1407 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES POR MICRO ONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/16 AL 20/05/16.

SSAPROBADO 0.00 21,800.00INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y


EMAGIRON



EJERCICIO:

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12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




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SALDO ESTADO

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 001 000 007 000 166 0101 31 0 21,800.00 19,464.29 2,335.71

2449 2385 07/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-1600 2045 9611 DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR CONCEPTO DE : SERVICIO TELEFONICO NO. 4009-5994, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2016 AL 24/05/2016.

SSAPROBADO 0.00 6,246.75COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD


EMAGIRON


11 001 000 007 000 113 0101 31 0 6,246.75 5,577.46 669.29

2451 2392 07/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 14 PORTAESCOBILLAS (CARBONES) PARA LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE MIRNA SOLEDAD YAX PEREZ DE PANIAGUA, SEGUN FACTURA A-181

SSAPROBADO 0.00 57,988.00YAX PEREZ DE PANIAGUA MIRNA SOLEDAD



11 002 000 001 000 298 1603 31 0 57,988.00 51,775.00 6,213.00

2452 2106 07/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 300 FILTROS MARCA PALHER PARA FILTRADORA DE ACEITE PARA USO EN TRABAJOS DEL AREA MECANICA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE CARLOS AROLDO PALOMO RIVAS, SEGUN FACTURA A-3219.

SSAPROBADO 0.00 29,988.00PALOMO RIVAS CARLOS AROLDO



11 002 000 001 000 298 1603 31 0 29,988.00 26,775.00 3,213.00

2453 2386 07/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA, A FAVOR DE AF FUMIGACION GUATEMALA, S.A., SEGUN FACTURA A-15558

SSAPROBADO 0.00 9,350.00AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD



11 002 000 004 000 182 0508 31 0 9,350.00 8,348.21 1,001.79


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2463 1977 08/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A NO. 19283 DE CONTROLES Y PROYECTOS, S.A., POR EL SUMINISTRO DE UN INDICADOR DE ROTACIÓN DE FASES, CAT III 600V.

SSAPROBADO 0.00 2,666.00CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD



11 002 000 006 000 329 0916 31 0 2,666.00 2,380.36 285.64

2465 2427 08/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' NO. 1100597 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE: 216.00 GALONES DE DIESEL Y 6.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR.




11 001 000 003 000 195 0101 31 0 308.40 308.40 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 3,184.96 2,843.71 341.25





11 001 000 003 000 195 0101 31 0 366.40 366.40 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 4,130.87 3,688.28 442.59

2531 2425 09/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' NO. 1103694 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE, S.A. POR CONCEPTO DE: 292.00 GALONES DE DIESEL.



EMAGIRON


11 001 000 003 000 195 0101 31 0 379.60 379.60 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 4,492.50 4,011.16 481.34


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2532 2424 09/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' NO. 1106842 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE, S.A. POR CONCEPTO DE: 232.00 GALONES DE DIESEL.




11 001 000 003 000 195 0101 31 0 301.60 301.60 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 3,622.70 3,234.55 388.15

2585 2040 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 6500 UNIDADES DE BLOCKS DE CONCRETO 14X19X39 PARA AMPLIACION DE BODEGA EN SUBESTACION GUATEMALA NORTE, A FAVOR DE SUPER NEGOCIOS H M, S.A. SEGUN FACTURA FACE-66-2001-1-160000010073

SSAPROBADO 0.00 25,935.00SUPER NEGOCIOS H M, SOCIEDAD ANONIMA



11 001 000 008 000 275 0101 31 0 25,935.00 23,156.25 2,778.75

2586 1530 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE UN INVERSOR/CARGADOR DE CORRIENTE PARA BANCO DE BATERIA PARA EL CENTRO DE CONTROL EGEE, A FAVOR DE ELECTRONICS SHOP S.A., SEGUN FACTURA A1-11142

SSAPROBADO 0.00 38,950.00ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA



11 001 000 007 000 298 0101 31 0 38,950.00 34,776.79 4,173.21

2588 2444 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS SERIE T06 NOS. 10709, 10813 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CÓDIGO REGISTRO INDE C-1004 Y C-1005 DEL POOL DE EGEE



EMAGIRON


11 001 000 003 000 165 0101 31 0 9,253.85 8,262.37 991.48


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2590 2136 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE ESPESORES A TUBERÍA ALTA PRESIÓN PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ, A FAVOR DE SORIA Y JUAREZ Y COMPAÑIA LIMITADA, SEGUN FACTURA A-7459

SSAPROBADO 0.00 6,160.00SORIA Y JUAREZ Y COMPAÑIA LIMITADA


EMAGIRON


11 002 000 003 000 188 0501 31 0 6,160.00 5,500.00 660.00

2591 2141 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE ACEITE MOBIL TERESSTIC 68, GRASA EP2, GRASA EP3 PARA USO EN LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS, A FAVOR DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A., SEGUN FACTURA FGM-29091

SSAPROBADO 0.00 78,434.24CORPORACION GENERAL DE TRACTORES,


EMAGIRON


11 002 000 002 000 262 0601 31 0 78,434.24 70,030.57 8,403.67

2592 2422 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5593 DE VITATRAC, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMION, CÓDIGO DE REGISTRO INDE E-161, PLACAS O-280BBF DE LA PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE




11 002 000 002 000 165 0601 31 0 10,123.00 9,038.39 1,084.61

2593 2421 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A3-1 DE AUDELINA MIGUELINA AGUILÓN OROZCO DE CAAL POR ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAS (ESTUDIANTES) HIJOS DE TRABAJADORES QUE RADICAN EN CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PLANTA CHIXOY, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2016, SEGUN OCP NO. 020-2015

SSAPROBADO 0.00 19,040.00AGUILON OROZCO DE CAAL AUDELINA



11 002 000 001 000 155 1603 31 0 19,040.00 17,000.00 2,040.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2595 2416 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5455 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO REG. INDE C-846, PICK-UP MODELO 2010, CHASIS NO. MROFR22GXA7050921, MOTOR NO. 2KD7765186, PLACAS P-674DWY CODIGO SAP 12000438, KILOMETRAJE 400,403




11 002 000 001 000 165 1603 31 0 1,475.15 1,317.10 158.05

2597 2419 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA D-112 DE COMERCIAL INMUEBLES RUSTICOS, S.A. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE AREA AGUA BLANCA MES DE MAYO 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 237-2013

SSAPROBADO 0.00 25,000.00COMERCIAL INMUEBLES RUSTICOS



11 002 000 001 000 152 1603 31 0 25,000.00 22,321.43 2,678.57

2598 2411 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5454 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-724, PICK-UP MODELO 2007, CHASIS NO. 8AJFR22GX04508649, MOTOR NO. 2KD7095467, PLACAS 0-423BBF, CODIGO SAP. 12000378, KILOMETRAJE 295,325




11 002 000 001 000 165 1603 31 0 822.00 733.93 88.07

2599 2410 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5452 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-904, PICK-UP TOYOTA MODELO 2011, CHASSIS NO. MROFR22G9B0577538, MOTOR NO. 2KD5151096, PLACAS P-342FCF, CODIGO SAP. 12000454, KILOMETRAJE 330,777





EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

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PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 4,215.45 3,763.79 451.66

2600 2417 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5595 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-988, PICK-UP MODELO 2014, CHASIS NO. MROF22G7E0712973, MOTOR NO. 2KDS288148, PLACAS 0-394BBT, CODIGO SAP. 12000349, KILOMETRAJE 115,030



EMAGIRON


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 822.00 733.93 88.07

2601 2415 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5453 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-724 PICK-UP MODELO 2007, CHASIS NO. 8AJFR22GX04508649, MOTOR NO. 2KD7095467, PLACAS 0-423BBF, CODIGO SAP. 12000378, KILOMETRAJE 289,721




11 002 000 001 000 165 1603 31 0 1,232.00 1,100.00 132.00

2602 2418 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5596 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG.INDE C-798, PICK-UP MODELO 2008, CHASIS NO. 8AJFR22G484521165, MOTOR NO. 2KD73404841, PLACAS 0-069BBG, KILOMETRAJE 235,286, CODIGO SAP 12000406



EMAGIRON


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 1,337.00 1,193.75 143.25


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




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SALDO ESTADO

2016

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No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2604 2456 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5367 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REG. INDE C-839, PICK-UP MODELO 2009, CHASIS NO. MROFR22G190537898, MOTOR NO. 2KD7705684, PLACAS O-874BBG, CODIGO SAP. 12000421 KILOMETRAJE 140,048




11 002 000 001 000 165 1603 31 0 9,676.15 8,639.42 1,036.73

2607 2481 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA EE-1826 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE BANDA C SATELITAL 128 KBPS PARA LAS PLANTAS EL SALTO, EL PORVENIR Y CHICHAIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016.



EMAGIRON


11 001 000 007 000 113 0101 31 0 8,700.00 7,767.86 932.14

2608 2482 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA EE-1827 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACES SATELITALES EN BANDA C PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHIXOY, AGUACAPA Y JURÚN MARINALÁ, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.



EMAGIRON


11 001 000 007 000 113 0101 31 0 11,850.00 10,580.36 1,269.64

2609 2486 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA EE-1832 DE COMNET, S.A. POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 512 KBPS P/TRANSMITIR INFO. DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016.



EMAGIRON



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

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NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

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No.ORI.

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PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 001 000 007 000 113 0101 31 0 1,400.00 1,250.00 150.00

2610 2534 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 100 M3 DE ARENA Y 165 M3 DE PIEDRIN DE 3/4' PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA, A FAVOR DE FERRETERIA PETAPA, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-FPAB02-001-160000006495

SSAPROBADO 0.00 73,100.00FERRETERIA PETAPA SOCIEDAD ANONIMA



11 002 000 004 000 223 0508 31 0 73,100.00 65,267.86 7,832.14

2611 2469 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001 NOS. 160002731752/160002729058 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACE DIGITAL Y TELERED, CAMPAMENTO LI-CHINATZUL PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, ABRIL 2016

SSAPROBADO 0.00 15,935.00TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA



11 002 000 001 000 113 1603 31 0 15,935.00 14,227.68 1,707.32

2612 2561 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-818 DE ARQUITECTURA ORGANIZADA, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA: SALA DE MANDO DE EMBALSE DE REGULACION, SALA DE MANDO COMPUERTAS AMATITLAN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CASA DE MAQUINAS, PLANTA JURUN M.

SSAPROBADO 0.00 57,955.00ARQUITECTURA ORGANIZADA SOCIEDAD


EMAGIRON


11 002 000 003 000 171 0501 31 0 57,955.00 51,745.54 6,209.46

2613 2468 13/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5714 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS: O-892BBG, REG.832




11 002 000 002 000 165 0601 31 0 1,907.60 1,703.21 204.39


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

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PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

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No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2623 2550 14/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A1-422 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016.

SSAPROBADO 0.00 28,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO



11 002 000 004 000 155 0508 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00

2683 2471 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001 NOS. 160002730184/186 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 6630-1350 Y 6630-1979 DE PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, MES DE ABRIL 2016.-




11 002 000 001 000 113 1603 31 0 5,430.00 4,848.21 581.79

2690 2569 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' NO. 1111552 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE: 211.00 GALONES DE DIESEL.




11 001 000 003 000 195 0101 31 0 274.30 274.30 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 3,541.50 3,162.05 379.45





11 001 000 003 000 195 0101 31 0 292.30 292.30 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 3,202.29 2,859.18 343.11


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

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No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 001 000 003 000 195 0101 31 0 287.80 287.80 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 3,190.78 2,848.91 341.87

2695 2620 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS T06-10861, T06-10863 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CODIGO REGISTRO INDE C-1002 Y C-1001 DEL POOL DE LA EGEE




11 001 000 003 000 165 0101 31 0 5,472.88 4,886.50 586.38

2696 2644 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5885 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CODIGO REGISTRO INDE E-198, PLACAS O-618BBH




11 001 000 006 000 165 0101 31 0 2,491.00 2,224.11 266.89

2697 2643 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-NE1-001-160000107513 DE NAVEGA.COM, S.A. POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA OPTICA, CON UNA VELOCIDAD DE 512 KPS PARA TRANSMITIR DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE LA AMM, CORRESPONDIENTE MAYO DE 2016.



EMAGIRON


11 001 000 007 000 113 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

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SALDO ESTADO

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No.ORI.

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PAGOTOTAL

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2698 2642 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-NE1-001-160000107671 DE NAVEGA.COM, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO CON IP, PÚBLICA PARA INTERCONEXIÓN CON LA AMM CON VELOCIDAD 2MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.




11 001 000 007 000 113 0101 31 0 3,410.00 3,044.64 365.36

2699 2640 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA A-1007 DE MASS@TIERRA GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00MASS@TIERRA GUATEMALA, SOCIEDAD



11 001 000 007 000 186 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43

2701 2641 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS VARIAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS SIGUIENTES: TEL. 72-1731, 2243-5900, 2361-4608, 2361-4614, 2361-4645, 2361-4720 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.




11 001 000 007 000 113 0101 31 0 5,968.00 5,328.57 639.43

2702 2570 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5812 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE E-198, PLACAS O-618BBH




11 001 000 006 000 165 0101 31 0 53,025.00 47,343.75 5,681.25


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

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2703 2580 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5684 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-724, PICK-UP MODELO 2007, CHASIS NO. 8AJFR22GX04508649, MOTOR NO. 2KD7095467, PLACAS 0-423BBF, CODIGO SAP. 12000378, KILOMETRAJE 297,695 DE LA PLANTA CHIXOY




11 002 000 001 000 165 1603 31 0 450.00 401.79 48.21

2704 2583 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5700 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-932 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA.




11 002 000 003 000 165 0501 31 0 928.20 828.75 99.45

2705 2582 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5704 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-807 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA.




11 002 000 003 000 165 0501 31 0 928.20 828.75 99.45

2706 2575 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5816 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS: O-380BBF REG. C-740 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE.




11 002 000 002 000 165 0601 31 0 928.20 828.75 99.45


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

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PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

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No.ORI.

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MONTOSIN IVA


2707 2577 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5815 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS: O-073BBG REG. C-795 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE.



EMAGIRON


11 002 000 002 000 165 0601 31 0 12,588.20 11,239.46 1,348.74

2708 2576 16/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5817 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS: P-371FCF REG. C-899 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE.




11 002 000 002 000 165 0601 31 0 928.20 828.75 99.45

2719 2663 17/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE VARIAS FACTURAS DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES PLANTA CHIXOY (CAMP.LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC Y CERRO CHICUT), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.-

SSAPROBADO 0.00 83,762.40DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE



11 002 000 001 000 111 1603 31 0 83,762.40 74,892.66 8,869.74

2720 2662 17/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A3-2 DE AUDELINA MIGUELINA AGUILON OROZCO DE CAAL POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA TRASLADO DE PERSONAS (ESTUDIANTES) HIJOS DE TRABAJADORES QUE RADICAN EN CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2016.-

SSAPROBADO 0.00 19,040.00AGUILON OROZCO DE CAAL AUDELINA



11 002 000 001 000 155 1603 31 0 19,040.00 17,000.00 2,040.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2741 2627 17/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS X2-5814, X2-5813 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CODIGO REGISTRO INDE C-930, C-836 DEL POOL DE LA EGEE




11 001 000 003 000 165 0101 31 0 11,221.20 10,018.93 1,202.27

2742 2581 17/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5683 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE E-202, MODELO 2009 CHASIS NO. JHDFM1JRU9XX10814, MOTOR NO. J08C-TT35364, PLACAS 0-951BBH, CODIGO SAP. 12000446, KILOMETRAJE 41,519 DE LA PLANTA CHIXOY




11 002 000 001 000 165 1603 31 0 2,748.40 2,453.93 294.47

2744 2578 17/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA M-46928 DE SERVICENTRO MPM, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINERA LI-CHINATZUL PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.

SSAPROBADO 0.00 55,380.00SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA



11 002 000 001 000 195 1603 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00

11 002 000 001 000 262 1603 31 0 51,480.00 45,964.28 5,515.72

2746 2740 17/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-5597 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BATERIA PARA VEHICULO C-933 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO.



EMAGIRON


11 002 000 005 000 298 0511 31 0 720.00 642.86 77.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2766 2455 20/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMERIAS DISPUESTAS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO (CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO Y CASA DE MAQUINAS QUIXAL), PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE COMERCIAL MEXGUA, S.A., SEGUN FACTURAS SERIE M39M NOS. 39, 34 Y 44.

SSAPROBADO 0.00 21,153.97COMERCIAL MEXGUA SOCIEDAD



11 002 000 001 000 266 1603 31 0 21,153.97 18,887.47 2,266.50

2791 2761 21/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' NO.1113152, A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR CONCEPTO DE: 142.00 GALONES DE DIESEL Y 10.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR.



EMAGIRON


11 001 000 003 000 195 0101 31 0 230.60 230.60 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 2,561.16 2,286.75 274.41

2805 2743 21/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-327 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CAMPO GEOTÉRMICO DE ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.




11 001 000 010 000 155 0101 31 0 13,000.00 11,607.14 1,392.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


12/07/2016

12:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2814 2781 21/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-66-PF-2-160000009592 DE ALDEA GLOBAL, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DE INVITACION A OFERTAR NO. EGEE/C11-2016-0001 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ZANJON MALENA Y RÍO MICHATOYA', PUBLICADO EN EL PERIODICO EL DÍA 10/06/2016.

SSAPROBADO 0.00 4,050.00ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA


EMAGIRON


11 001 000 003 000 121 0101 31 0 4,032.00 3,600.00 432.00

11 001 000 003 000 195 0101 31 0 18.00 18.00 0.00

2815 2780 21/06/2016 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FEA-156-160000004052 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DE INVITACION A OFERTAR NO. EGEE/C11-2016-0001 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ZANJÓN MALENA Y RÍO MICHATOYA', PUBLICADO EN PRENSA LIBRE EL DÍA 10/06/2016.

SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA



11 001 000 003 000 121 0101 31 0 6,076.00 5,425.00 651.00

11 001 000 003 000 195 0101 31 0 27.13 27.13 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 117 1,752,582.04 0.00 1,569,152.18 183,429.86

TOTAL GENERAL : 1,752,582.04 0.00 1,569,152.18 183,429.86

EJERCICIO:

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto


Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Clase Reg = DEV

2

15:34.56HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

15/07/2016

1 DE

R00804107.rpt

No.CUR

No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHA

MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION ESTADO

SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago

2016

ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 846 845 06/06/2016 DEV NOR SUE 7272782 FONDO DE PENSIONES

PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE ORDINARIA 2DA QUINCENA DE MAYO -ECOE-

22/06/2016S S 6,747.37 0.00 6,747.37 APROBADO 0.00 siges siges MAROGIRON

EMAGIRON

Total Fuente 31 6,747.37

848 847 06/06/2016 DEV NOR SUE 7272782 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE GERENCIAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2016 -ECOE-

24/06/2016S S 1,469.65 0.00 1,469.65 APROBADO 0.00 siges siges CLAVASANTIZO

EMAGIRON


879 878 09/06/2016 DEV NOR SUE 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO NOMINA DE SUELDOS GERENCIAL QUINCENA 1 JUNIO 2016 - ECOE -

14/06/2016S S 17,574.16 2,426.52 15,147.64 APROBADO 0.00 siges siges BEVASQUEZL

BEVASQUEZL


881 880 09/06/2016 DEV NOR SUE 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2016 -ECOE-


BEVASQUEZL


887 886 14/06/2016 DEV NOR OGA 89443896 CONSULTORIAS TRIPODE SOCIEDAD ANONIMA

CONSULTORIAS TRIPOIDE , S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 110 DE FECHA 07/06/2016 POR PAGO DEL 30%

POR ASESORIA Y SOPORTE QUE

PERMITA DEFINIR CRITERIO DE

LIQUIDACION RELACIONADA

CON LOS CARGOS POR SALDO

DEL PRECIO DE POTENCIA Y

ENERGIA, SEGUN ORDEN DE

COMPRA Y PAGO

ECOE-007-2016.

20/06/2016S S 17,270.40 771.00 16,499.40 APROBADO 0.00 siges siges EDESCOBAR

EMAGIRON


890 889 15/06/2016 DEV NOR SUE 7272782 FONDO DE PENSIONES

PARA EL PERSONAL DEL

INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION INDE

PAGO CUOTA PATRONAL

GERENCIAL FOPINDE 1RA

QUINCENA DE JUNIO 2016

-ECOE-

29/06/2016S S 1,423.72 0.00 1,423.72 APROBADO 0.00 siges siges REGLGUERRERO

EMAGIRON


891 888 15/06/2016 DEV NOR SUE 7272782 FONDO DE PENSIONES

PARA EL PERSONAL DEL

INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION INDE

PAGO CUOTA PATRONAL

FOPINDE NOMINA ORDINARIA

1RA QUINCENA DE JUNIO 2016

-ECOE-


EMAGIRON


939 937 17/06/2016 DEV NOR SUE 2342855 INSTITUTO

GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

PAGO CUOTA PATRONAL IGSS

MES DE MAYO 2016 -ECOE-

N N 28,727.19 0.00 28,727.19 ERRADO 28,727.19 siges siges


952 951 17/06/2016 DEV NOR SUE 2342855 INSTITUTO

GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

PAGO CUOTA PATRONAL IGSS

MES DE MAYO 2016 -ECOE-


EMAGIRON


EJERCICIO:


CUR del Gasto


Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Clase Reg = DEV

2

15:34.56HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

15/07/2016

2 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2016

955 954 22/06/2016 DEV NOR OGA 4863461 COMPAÑIA

INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SOCIEDAD ANONIMA

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.

CANCELACION DE FACTURA

SERIE RC2 NUMERO 19951 DE

FECHA 14/06/2016 POR

MANTENIMIENO DE EQUIPO DE

OFICINA, IMPRESORA MARCA

KONICA MINOLTA VIGENCIA

DE MANTENIMIENTO DEL

21/05/2016 AL 21/05/2017, TONER

SEGUN VOLUMEN DE COPIADO.

28/06/2016S S 21,738.74 0.00 21,738.74 APROBADO 0.00 siges siges OREMUÑOZ EMAGIRON


965 526 23/06/2016 DEV NOR SUE 46162208 LAJ HUN EDGAR

YANUARIO

EDGAR YANUARIO LAJ HUN

CANCELACION DE FACTURA

SERIE A NUMERO 4 DE FECHA

23/06/82016 POR QUINTO PAGO

POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS

AL INDE,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NUMERO

073-2016 A NOMBRE DE: EDGAR

YANUARIO LAJ HUN.


EMAGIRON


1020 1018 27/06/2016 DEV NOR SUE 21965218 BANCO DE DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

ANONIMA

PAGO NOMINA DE SUELDOS

GERENCIAL QUINCENA 2 DE

JUNIO 2016 - ECOE -


BEVASQUEZL


1021 1019 27/06/2016 DEV NOR SUE 21965218 BANCO DE DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

ANONIMA

PAGO NOMINA ORDINARIA DE

SUELDOS Y SALARIOS 2DA

QUINCENA DE JUNIO 2016

-ECOE-


BEVASQUEZL


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 13 295,479.57 28,353.21 267,126.36 28,727.19CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 295,479.57 28,353.21 267,126.36 28,727.19

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 28,353.21 267,126.36 13 295,479.57 28,727.19

EJERCICIO:


CUR del Gasto


P�✁✂�✄☎✄ ✆ ✝✞✟ ✠✡☛☞�✁✂�✄☎✄ ✆ ✝✌✟ ✍✎✏✑✒✑✓✄✓ ✔✕ ✝✝✖✟ ✗✁✘✏✁ ✙✄✚✏✁ ✕✆ ✝✞✟ ✗✁✘✏✁ ✙✄✚✏✁ ✔✆ ✛✝✝✝✝✟ ✜✢✎ P✄✂✄✓✁ ✣✁✏✄✤ ✕✆ ✝✞✥✝✦✥✧✝✞✦✟ ✜✢✎ P✄✂✄✓✁ ✣✁✏✄✤ ✔✆

30/06/2016, Clase Gasto <= OGA, Clase Reg <= DEV, NIT <> 1045121, NIT <> 14946203, NIT <> 14946211, NIT <> 6014453, NIT <> 5498104, NIT <> 55297382, NIT <> 9929290, NIT <> 326445, NIT <> 12772801, NIT <> 24125598

5

15:20.27HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

18/07/2016

1 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2016

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 2641 2004 10/05/2016 DEV NOR OGA 23146729 TRULEN DE

CENTROAMERICA

SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE FUMIGACION Y

COMBATE DE PLAGAS PARA

LAS VIVIENDAS Y AREAS

COMUNES EN EL CENTRO

RECREATIVO GUACALATE

SEGUN FACTURA SERIE D NO

11570 A TRULEN DE

CENTROAMERICA, S. A PAGO

ABRIL 2016



2777 2750 16/05/2016 DEV NOR OGA 8054681 IMPORTADORA MEDICA

FARMACEUTICA

ODONTOLOGICA

HOSPITALARIA SOCIEDAD

ANONIMA

EL PRESENTE PAGO SE DEBE AL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DEL EQUIPO DENTAL QUE

PRESTA SERVICIO EN LA

CLINICA DENTAL DEL EDIFICIO

CENTRAL, A NOMBRE DE

IMPORTADORA MEDICA

FARMACEUTICA

ODONTOLOGICA

HOSPITALARIA, S.A.,

CANCELACION DE LA FACTURA

SERIE 3D NUMERO 359143


EMAGIRON


2861 2809 18/05/2016 DEV NOR OGA 3440710 INSTITUTO TECNICO DE

CAPACITACION Y

PRODUCTIVIDAD INTECAP

CURSO EXCEL EN SUS TRES NIVELES,EXCEL BADICO, EXCEL INTERMEDIO Y EXCEL AVANZADO SEGUN RECIBO PROVISIONAL NO. SCE-2016-000298 A NOMBRE DE INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP



2962 2899 20/05/2016 DEV NOR OGA 3440710 INSTITUTO TECNICO DE

CAPACITACION Y


EL PRESENTE GASTO SE DEBE A

LA PARTICIPACION DEL

PERSONAL DE PILOTOS DE LA

INSTITUCIONEN EL CURSO DE

MANTENIMIENTO BASICO DE

LOS SISTEMAS DEL

AUTOMOVIL, SEGUN RECIBO

PROVISIONAL NO.

CG2-2016-000014 A NOMBRE DE

INSTITUTO TECNICO DE

CAPACITACION Y




3126 2570 01/06/2016 DEV NOR OGA 8054681 IMPORTADORA MEDICA

FARMACEUTICA

ODONTOLOGICA

HOSPITALARIA SOCIEDAD

ANONIMA

EL PRESENTE PAGO SE DEBE A

LA COMPRA DE MATERIALES

DENTALES, A NOMBRE DE:

IMPORTADORA MEDICA,

FARMACEUTICA ,

ODONTOLOGICA,

HOSPITALARIA, S.A.,

CANCELACION DE LA FACTURA

SERIE 3D NUMERO 360053


EMAGIRON


EJERCICIO:


CUR del Gasto


★✩✪✫✩✬✭✬ ✮ ✯✰✱ ✲✳✴✵✩✪✫✩✬✭✬ ✮ ✯✶✱ ✷✸✹✺✻✺✼✬✼ ✽✾ ✯✯✿✱ ❀✪❁✹✪ ❂✬❃✹✪ ✾✮ ✯✰✱ ❀✪❁✹✪ ❂✬❃✹✪ ✽✮ ❄✯✯✯✯✱ ❅❆✸ ★✬✫✬✼✪ ❇✪✹✬❈ ✾✮ ✯✰❉✯❊❉❋✯✰❊✱ ❅❆✸ ★✬✫✬✼✪ ❇✪✹✬❈ ✽✮


5

15:20.27HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

18/07/2016

2 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2016

3128 480 01/06/2016 DEV NOR OGA 320811 COMPAÑIA

FARMACEUTICA

LANQUETIN, SOCIEDAD

ANONIMA

EL PRESENTE PAGO SE DEBE A

LA COMPRA DE

MEDICAMENTOS QUE SON

NECESARIOS PARA LA

ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN DIARIAMENTE A CONSULTA A LA CLÍNICA MÉDICA Y CLÍNICA DENTAL DEL EDIFICIO CENTRAL, ANOMBRE DE: CÓMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, S.A., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D NUMERO 1379883.

08/06/2016S S 12,745.21 0.00 12,745.21 APROBADO 0.00 siges siges ZOVARGAS EMAGIRON


3137 2241 01/06/2016 DEV NOR OGA 574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA

EL PRESENTE PAGO SE DEBE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN DIARIAMENTE A CONSULTA A AL CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL, A NOMBRE DE CORPORACION AMICELCO, S.A. CANCELACION DE LAS FACTURAS SERIE FACE-63-FED-001 NUMEROS 160000433528 Y 160000433529.



3154 3135 01/06/2016 DEV NOR OGA 26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA

SE REALIZO UNA REVISION Y RECARGAS DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS LLAMADOS EXTINTORES CON LIBRAS DE POLVO QUIMICO, ANOMBRE DE: INTEMS INDUSTRIALES, S.A. , CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D NUMERO 54708

14/06/2016S S 46,218.75 1,238.00 44,980.75 APROBADO 0.00 siges siges CLAVASANTIZO

EMAGIRON


3179 3157 02/06/2016 DEV NOR OGA 11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA

EL PRESENTE PAGO SE DEBE AL SERVICIO DE IMPRESION DE 400 HOJAS MOVILES MEMBRETADAS PARA LIBRO DE ACTAS, IMPRESION DE PASTAS TAMAÑO CARTA COLOR CORINTO, A NOMBRE DE LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA, CANCELACION SERIE A NUMERO 1558.


EMAGIRON


3181 3166 02/06/2016 DEV NOR OGA 40928624 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA

EVENTO DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DERECHO TRIBUTARIO, SEGUN FACTURA SERIE G1 NO. 3061 A NOMBRE DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA


EMAGIRON


EJERCICIO:


CUR del Gasto


●❍■❏❍❑▲❑ ▼ ◆❖◗ ❘❙❚❯❍■❏❍❑▲❑ ▼ ◆❱◗ ❲❳❨❩❬❩❭❑❭ ❪❫ ◆◆❴◗ ❵■❛❨■ ❜❑❝❨■ ❫▼ ◆❖◗ ❵■❛❨■ ❜❑❝❨■ ❪▼ ❞◆◆◆◆◗ ❡❢❳ ●❑❏❑❭■ ❣■❨❑❤ ❫▼ ◆❖✐◆❥✐❦◆❖❥◗ ❡❢❳ ●❑❏❑❭■ ❣■❨❑❤ ❪▼


5

15:20.27HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

18/07/2016

3 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2016

3189 2005 03/06/2016 DEV NOR OGA 23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE FUMIGACION Y COMBATE DE PLAGAS PARA LAS PARA LAS OFICINAS Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. SEGUN FACTURA SERIE D NO. 11948 A NOMBRE DE TRULEN DE CENTROAMERICA, S. A. PAGO MES DE MAYO



3190 2004 03/06/2016 DEV NOR OGA 23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE FUMIGACION Y COMBATE DE PLAGAS PARA LAS VIVIENDAS Y AREAS COMUNES EN EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE. SEGUN FACTURA SERIE D NO. 11949 A NOMBRE DE TRULEN DE CENTROAMERICA, S. A. DEL MES MAYO


EMAGIRON


3218 3167 07/06/2016 DEV NOR OGA 73340049 LABORALISTAS SOCIEDAD ANONIMA

CONFERENCIA Y COLOQUIO NEGOCIACION Y RE-NEGOCIACION DE PACTOS COLECTIVOS, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 436 A NOMBRE DE LABORALISTAS, S. A.

16/06/2016S S 10,000.00 0.00 10,000.00 APROBADO 0.00 siges siges MEGUTIEREZR

EMAGIRON


3228 2869 07/06/2016 DEV NOR OGA 49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.

EL PRESENTE PAGO SE DEBE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN DIARIAMENTE A CONSULTA EN AL CLINICA DENTAL DEL EDIFICIO CENTRAL INDE, A NOMBRE DE: LETERAGO, S.A., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE AB NUMERO 114828.


EMAGIRON


3233 3227 07/06/2016 DEV NOR OGA 85288837 GPI CONSULTING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA

EL PRESENTE PAGO SE DEBE A LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL CURSO ' CONCEPTOS GENERALES DE SEGUROS Y FINANCIAMIENTO DE MERCADO DE SGUROS DE GUATEMALA Y DEL MERCADO REASEGURADOR , A NOMBRE DE: GPI CONSULTING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACT. SERIE A NO. 220

21/06/2016S S 24,760.00 1,105.36 23,654.64 APROBADO 0.00 siges siges CLAVASANTIZO

EMAGIRON


3290 454 09/06/2016 DEV NOR OGA 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS CUATRO (4) ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8921 DE ELEVACIONES TECNICAS, S. A. PAGO MAYO


EJERCICIO:


CUR del Gasto


❧♠♥♦♠♣q♣ r st✉ ✈✇①②♠♥♦♠♣q♣ r s③✉ ④⑤⑥⑦⑧⑦⑨♣⑨ ⑩❶ ss❷✉ ❸♥❹⑥♥ ❺♣❻⑥♥ ❶r st✉ ❸♥❹⑥♥ ❺♣❻⑥♥ ⑩r ❼ssss✉ ❽❾⑤ ❧♣♦♣⑨♥ ❿♥⑥♣➀ ❶r st➁s➂➁➃st➂✉ ❽❾⑤ ❧♣♦♣⑨♥ ❿♥⑥♣➀ ⑩r


5

15:20.27HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

18/07/2016

4 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2016


3370 3134 10/06/2016 DEV NOR OGA 5717795 WELLCO CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA

EL PRESENTE PAGO SE DEBE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN DIARIAMENTE A CONSULTA EN LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL, A NOMBRE DE: WELLCO CORPORATION, S.A., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D NUMERO 40888



3420 3192 15/06/2016 DEV NOR OGA 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA

EL PRESENTE PAGO SE DEBE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN DIARIAMENTE A CONSULTA EN LA CLINICA DENTAL DEL EDIFICIO CENTRAL, A NOMBRE DE: COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, S.A., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D NUMERO 1384075.



3433 3211 15/06/2016 DEV NOR OGA 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA

MATERIAL NECESARIO PARA ILUMINAR DIFERENTES AREAS DE OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, TUBOS LED DE 18W, BASES PARA LAS LAMPARAS. SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 5162 A NOMBRE DE PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S. A.


EMAGIRON


3470 3443 16/06/2016 DEV NOR OGA 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO EL PRESENTE GASTO ES POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 100 LIBRETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL MASCULINO DEL EDIFICIO CENTRAL QUE ASISTEN AL SEMINARIO 'HOMBRE SALUD Y TRABAJO', CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 1920 A NOMBRE DE: CARLOS ROBERTO LOPEZ



EJERCICIO:


CUR del Gasto


➄➅➆➇➅➈➉➈ ➊ ➋➌➍ ➎➏➐➑➅➆➇➅➈➉➈ ➊ ➋➒➍ ➓➔→➣↔➣↕➈↕ ➙➛ ➋➋➜➍ ➝➆➞→➆ ➟➈➠→➆ ➛➊ ➋➌➍ ➝➆➞→➆ ➟➈➠→➆ ➙➊ ➡➋➋➋➋➍ ➢➤➔ ➄➈➇➈↕➆ ➥➆→➈➦ ➛➊ ➋➌➧➋➨➧➩➋➌➨➍ ➢➤➔ ➄➈➇➈↕➆ ➥➆→➈➦ ➙➊


5

15:20.27HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

18/07/2016

5 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2016

3490 3489 17/06/2016 DEV NOR OGA 6431488 ESTEVEZ CASTILLO HECTOR HUGO

COMPRA DE 8)DOMOS PLASTICOS EN ACRILICO DE 3MM DE GRESOR, MEDIDAS 1.3 X 2.10 MTS., COLOR TRANSPARENTEB) 6 TAPADERAS DE DOMO EN PLASTICO ACRILICO DE 3MM DE GROSOR. COLOR TRANSPARENTE.C) SELLO DE SILKAFLEX - 136 METROS, SEGUN FACTURA SERIA A NO. 78 A NOMBRE DE HECTOR HUGO ESTEVEZ CASTILLO.

24/06/2016S S 28,000.00 0.00 28,000.00 APROBADO 0.00 siges siges MAROGIRON

EMAGIRON


3532 1466 20/06/2016 DEV NOR OGA 42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO

MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS JARDINES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE A NOMBRE DE: EDGAR EMILIO PALMA GONZALEZ SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1863, PERIODO DEL 16 DE MAYO DE 2016 AL 15 DE JUNIO DE 2016.



3535 3254 20/06/2016 DEV NOR OGA 657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA

EL PRESENTE PAGO SE DEBE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN DIARIAMENTE A CONSULTA A LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL, A NOMBRE DE LABORATORIOS QUIMICO FAMACEUTICO LANCASCO, S.A.SEGUN FACTURAS SERIE L07 NUMERO 888 Y SERIE L07 NUMERO 879.



3537 3191 20/06/2016 DEV NOR OGA 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA

EL PRESENTE PAGO SE DEBE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN DIARIAMENTE A CONSULTA EN LA CLINICA MEDICA EDIFICIO CENTRAL.A NOMBRE DE: RESCO, S.A., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1 NUMERO 399823.


EMAGIRON


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 24 267,105.79 2,343.36 264,762.43 0.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 267,105.79 2,343.36 264,762.43 0.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 2,343.36 264,762.43 24 267,105.79 0.00

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Programa = 01, Fec Solicitud Pago > 01/06/2016, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2016, Monto Gasto <= 90000, Clase Gasto <= OGA, Clase Mod <= NOR, ➫➭➯➲➳➵➸➳➺➻➺ ➼ ➽➾➚ ➪➶➹➘➴➘➷➺➷ ➼ ➽➬

2

8:31.25HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

13/07/2016

1 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2016

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 2808 2808 18/05/2016 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIONRendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 500

07/06/2016S S 5,536.30 0.00 5,536.30 APROBADO 0.00 ALNECHAVES

ALNECHAVES

MAROGIRON

MAROGIRON


3223 3223 07/06/2016 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 626


ALNECHAVES

CLAVASANTIZO

CLAVASANTIZO


3224 3216 07/06/2016 DEV NOR OGA 333115 LIJAS CAJAS Y EMPAQUES CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRO MEMORIA DE LABORES 2015. CIEN EJEMPLARES. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP NO.4500012327 A FAVOR DE LIJAS, CAJAS Y EMPAQUES CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA. CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C NO.6895






ALNECHAVES

OREMUÑOZ OREMUÑOZ





ALNECHAVES

EDESCOBAR

EDESCOBAR




30/06/2016S S 547.40 0.00 547.40 APROBADO 0.00 ALNECHAVES

ALNECHAVES

JEMAOLIVA JEMAOLIVA

Total Fuente 31 547.40




ALNECHAVES

OREMUÑOZ OREMUÑOZ




20/06/2016S S 838.00 0.00 838.00 APROBADO 0.00 ALNECHAVES

ALNECHAVES

REGLGUERRERO

REGLGUERRERO


3503 3500 20/06/2016 DEV NOR OGA 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE TELÉFONO INALÁMBRICO DUAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP NO.4500012379 A FAVOR DE LA INCREÍBLE ABM DE GUATEMALA S.A, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE CI NO.32911

28/06/2016S S 539.00 0.00 539.00 APROBADO 0.00 siges siges ZOVARGAS EMAGIRON

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Programa = 01, Fec Solicitud Pago > 01/06/2016, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2016, Monto Gasto <= 90000, Clase Gasto <= OGA, Clase Mod <= NOR, ➮➱✃❐❒❮❰❒ÏÐÏ Ñ ÒÓÔ ÕÖ×ØÙØÚÏÚ Ñ ÒÛ

2

8:31.25HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

13/07/2016

2 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2016





ALNECHAVES

EDESCOBAR

EDESCOBAR


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 10 28,754.10 0.00 28,754.10 0.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 28,754.10 0.00 28,754.10 0.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 28,754.10 10 28,754.10 0.00

Fecha de Ingreso > 06/01/2016, Fecha de Ingreso < 07/01/2016, Unidad Compradora = 4

Listado General de Ordenes de Compra

R00810962.rpt

HORA :REPORTE:

FECHA :

14/07/2016

2016 Ejercicio:

2DE1PAGINA :

6:08.29

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-2110-0080-000

Unidad Compradora: GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.

4 -

3133 02/06/2016 81138423 RUANO GOMEZ JENIFER MISHEL APROBADO 6,125.10 0.00 DIR

VALOR PAGO DE 17 IMPRESIONES DE LONAS VINILICAS CON LOGOTIPO DEL INDE, PARA ACTIVIDAD CON LOS TRABAJADORES PARA PROMOVER LOS VALORES INSTITUCIONALES DE LA

INSTITUCION, ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500012188

Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido

122 1.0000 6,125.1000Servicios 6,125.10VALOR PAGO DE 17 IMPRESIONES DE LONAS VINILICAS CON LOGOTIPO DEL INDE

6,125.10

3141 02/06/2016 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 3,780.00 0.00 DIR

VALOR PAGO DE PUBLICACION DE ESQUELA, PARA DAR LAS CONDOLENCIAS A FAMILIA DE TRABAJADOR DEL INDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500012261.


121 1.0000 3,780.0000Servicios 3,780.00VALOR PAGO DE PUBLICACION DE ESQUELA

3,780.00

3362 10/06/2016 80372694 INVERSIONES A SOCIEDAD ANÓNIMA APROBADO 11,900.00 0.00 DIR

PAGO SERVICIO PARA CREATIVIDAD, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALES DEL INDE, PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL

2016, CON EL OBJETO DE PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL.


189 1.0000 11,900.0000Servicios 11,900.00SERVICIO NECESARIO PARA CREATIVIDAD, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE

COMUNICACION EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALES DEL INDE, PARA LOS MESES DE MARZO

11,900.00

3363 10/06/2016 45426767 COMUNICACION INTERACTIVA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 36,467.20 31,908.80 DIR

VALOR DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CREACION, DESARROLLO Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DIGITAL PARA EL INDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO.

GCC-004-2016, PARA LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2016.


189 1.0000 36,467.2000Servicios 36,467.20VALOR DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CREACION, DESARROLLO Y MANEJO DE

LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DIGITAL

36,467.20

3539 17/06/2016 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD APROBADO 27,000.00 0.00 DIR

VALOR PAGO SERVICIO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE CONTENIDO NOTIOCIOSO EN MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE TEMAS DEL INDE Y SUBSECTOR ELECTRICO DE GUATEMALA,

DURANTE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN DE COMPRA NO. 4500012200

Fecha de Ingreso > 06/01/2016, Fecha de Ingreso < 07/01/2016, Unidad Compradora = 4

Listado General de Ordenes de Compra

R00810962.rpt

HORA :REPORTE:

FECHA :

14/07/2016

2016 Ejercicio:

2DE2PAGINA :

6:08.29

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-2110-0080-000

Unidad Compradora: GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.

4 -


189 1.0000 27,000.0000Servicios 27,000.00VALOR PAGO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE CONTENIDO NOTIOCIOSO EN

MEDIOS DE COMUNICACION

27,000.00

3603 21/06/2016 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4,050.00 0.00 DIR

VALOR PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EXTERNA DE LA III PROMOCION DE LINIEROS PARA EL INDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500012586


121 1.0000 4,050.0000Servicios 4,050.00VALOR PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EXTERNA DE LA III PROMOCION DE

LINIEROS PARA EL INDE

4,050.00

3604 21/06/2016 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 6,103.13 0.00 DIR

VALOR PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EXTERNA DE LA III PROMOCION DE LINIEROS PARA EL INDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500012587


121 1.0000 6,103.1300Servicios 6,103.13VALOR PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EXTERNA DE LA III PROMOCION DE

LINIEROS PARA EL INDE

6,103.13

Monto total por Unidad Compradora 95,425.43 31,908.80

Monto total por Institucion 95,425.43 31,908.80


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


14/07/2016

11:57.37


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/06/2016, Fecha Aprobado <= 30/06/2016

ÜÝÞßàáâãä àå æçàèéâêàá


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


ëìíìîïðñ òì ìóìïôíðõðïñïðöî í÷íñó ø ùúíñûENTIDAD: 2110-0080-104-00

185 185 18/05/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61

SSAPROBADO 0.00 84.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

2455404 MAGARCIAV MAGARCIAV ZOVARGAS ZOVARGAS


14 002 000 002 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00



2455404 MAGARCIAV MAGARCIAV CLAVASANTIZO

CLAVASANTIZO


14 002 000 002 000 162 0101 31 0 350.00 312.50 37.50


SSAPROBADO 0.00 3,691.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

2455404 MISAESCERMEÑO

MISAESCERMEÑO

REGLGUERRERO

REGLGUERRERO


14 001 000 001 000 261 0101 31 0 51.00 45.54 5.46

14 001 000 001 000 267 0101 31 0 3,640.00 3,250.00 390.00




MISAESCERMEÑO

REGLGUERRERO

REGLGUERRERO


14 002 000 001 000 211 0101 31 0 140.00 125.00 15.00




MISAESCERMEÑO

REGLGUERRERO

REGLGUERRERO


14 002 000 001 000 268 0101 31 0 180.90 161.52 19.38

14 002 000 001 000 292 0101 31 0 2,270.25 2,027.01 243.24




MISAESCERMEÑO

REGLGUERRERO

REGLGUERRERO


14 002 000 001 000 267 0101 31 0 4,319.99 3,857.13 462.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


14/07/2016

11:57.37


HORA :

FECHA :

PAGINA :


üýþÿ❊�✁✂✄ ❊☎ ✆✝❊✞✟✁✠❊�


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






14 002 000 002 000 211 0101 31 0 42.00 37.50 4.50

14 002 000 002 000 243 0101 31 0 424.12 378.68 45.44

14 002 000 002 000 245 0101 31 0 795.00 709.82 85.18



2455404 MAGARCIAV MAGARCIAV REGLGUERRERO

REGLGUERRERO


14 002 000 002 000 241 0101 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86





14 002 000 002 000 291 0101 31 0 1,300.70 1,161.34 139.36




MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 002 000 001 000 113 0101 31 0 500.00 446.45 53.55

14 002 000 001 000 195 0101 31 0 447.50 447.50 0.00




MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 002 000 001 000 162 0101 31 0 950.00 848.21 101.79




MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 002 000 001 000 245 0101 31 0 795.00 709.82 85.18


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


14/07/2016

11:57.37


HORA :

FECHA :

PAGINA :


✡☛☞✌✍✎✏✑✒ ✍✓ ✔✕✍✖✗✏✘✍✎


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 002 000 001 000 243 0101 31 0 480.39 428.92 51.47

14 002 000 001 000 244 0101 31 0 2,061.97 1,841.05 220.92




MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 002 000 001 000 294 0101 31 0 3,414.00 3,048.21 365.79




MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 002 000 001 000 294 0101 31 0 1,399.96 1,249.96 150.00




MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 002 000 001 000 254 0101 31 0 729.95 651.74 78.21




MISAESCERMEÑO

ZOVARGAS ZOVARGAS


14 002 000 001 000 211 0101 31 0 336.00 300.00 36.00




MISAESCERMEÑO

MAROGIRON MAROGIRON


14 001 000 001 000 264 0101 31 0 165.00 147.32 17.68

14 001 000 001 000 292 0101 31 0 674.10 601.88 72.22


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


14/07/2016

11:57.37


HORA :

FECHA :

PAGINA :


✙✚✛✜✢✣✤✥✦ ✢✧ ★✩✢✪✫✤✬✢✣


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





MISAESCERMEÑO

CLAVASANTIZO

CLAVASANTIZO


14 001 000 001 000 211 0101 31 0 1,603.95 1,432.09 171.86




MISAESCERMEÑO

MAROGIRON MAROGIRON


14 001 000 001 000 245 0101 31 0 795.00 709.82 85.18

14 001 000 001 000 283 0101 31 0 350.00 312.50 37.50

14 001 000 001 000 298 0101 31 0 3,950.00 3,526.79 423.21




MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 001 000 001 000 162 0101 31 0 350.00 312.50 37.50




MISAESCERMEÑO

CLAVASANTIZO

CLAVASANTIZO


14 001 000 001 000 113 0101 31 0 798.00 712.50 85.50




MISAESCERMEÑO

MAROGIRON MAROGIRON


14 001 000 003 000 245 0101 31 0 795.00 709.82 85.18




MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 001 000 002 000 245 0101 31 0 795.00 709.82 85.18


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


14/07/2016

11:57.37


HORA :

FECHA :

PAGINA :


✭✮✯✰✱✲✳✴✵ ✱✶ ✷✸✱✹✺✳✻✱✲


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 002 000 001 000 133 0101 31 0 1,690.00 1,690.00 0.00




MISAESCERMEÑO

ZOVARGAS ZOVARGAS


14 002 000 001 000 133 0101 31 0 1,040.00 1,040.00 0.00




MISAESCERMEÑO

OREMUÑOZ OREMUÑOZ


14 002 000 001 000 133 0101 31 0 2,551.25 2,551.25 0.00




MISAESCERMEÑO

MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


14 002 000 001 000 133 0101 31 0 4,842.50 4,842.50 0.00




MISAESCERMEÑO

EDESCOBAR EDESCOBAR


14 002 000 001 000 133 0101 31 0 2,583.75 2,583.75 0.00




MISAESCERMEÑO



14 002 000 001 000 211 0101 31 0 140.00 125.00 15.00




MISAESCERMEÑO



14 002 000 001 000 113 0101 31 0 100.00 89.29 10.71


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


14/07/2016

11:57.37


HORA :

FECHA :

PAGINA :


✼✽✾✿❀❁❂❃❄ ❀❅ ❆❇❀❈❉❂❋❀❁


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





MISAESCERMEÑO

ZOVARGAS ZOVARGAS


14 002 000 001 000 133 0101 31 0 5,850.00 5,850.00 0.00




MISAESCERMEÑO

ZOVARGAS ZOVARGAS


14 002 000 001 000 133 0101 31 0 715.00 715.00 0.00




MISAESCERMEÑO

OREMUÑOZ OREMUÑOZ


14 001 000 001 000 291 0101 31 0 962.85 859.69 103.16

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 34 57,964.13 0.00 53,866.56 4,097.57

TOTAL GENERAL : 57,964.13 0.00 53,866.56 4,097.57

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Fecha Aprobado >= 01/06/2016, Fecha Aprobado <= 30/06/2016, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Programa = 01, Subprograma = 06, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

2

15:04.55HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

08/07/2016

1 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2016

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 2566 2562 06/05/2016 DEV NOR OGA 58719881 TEZO Y ASOCIADOS

AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANOMIMA

HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL FONDO DE PENCIONES PARA EL PERSONAL DEL DEL INDE-FOPINDE



3124 3122 31/05/2016 DEV NOR OGA 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA

INV A OFERTAR No. GSC/A12-2015-0008 Adquisición de

Uniformes para el personal

Administrativo, Técnico, de

Conserjería, Albañilería y

Carpinterías de Mantenimiento del

INDE, sus empresas y Dependencias

Monto: 1,568,142.00 Fecha

Adjudicación: 29/09/2015 3:17:34 p.

m.



3405 3264 14/06/2016 DEV NOR OGA 17286700 SIC CARLOS EDUARDO CANC. POR REALIZACION DE LA

AUDITORIA AL FIDEICOMISO DE

ADMINISTRACION INDE

ORTITLAN CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2015. SEGUN FACTURA

SERIE S NO. 0024 DE FECHA

13/6/2016





ADMINISTRACION Y

CUMPLIMIENTO INDE

TECNOGUAT

CORRESPONDIENTE AL AÑO

2015. SEGUN FACTURA SERIE S

NO. 0026 DEL 13/6/2016.


EMAGIRON




ADMINISTRACION Y

CUMPLIMIENTO INDE

PASABIEN CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2015. SEGUN FACTURA

S NO. 0025 DE FECHA 13/6/2016.



3469 3464 16/06/2016 DEV NOR OGA 26492741 MARTINEZ GARCIA

CARLOS MISAEL

CARLOS MISAEL MARTINEZ

GARCIA DE LA EMPRESA

SE.TE.RE SE LE REALIZA PAGO

POR INSTALACION DE EQUIPO

DE AIRE ACONDICIONADO DE

24,000 BTU R410 208/230

VOLTIOS, PARA EL DESPACHO

DE LA GERENCIA FINANCIERA,

FACTURA SERIE A NO. 541

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

4500012481.


EMAGIRON


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 6 58,999.00 1,294.66 57,704.34 0.00CANTIDAD DE CUR:

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Fecha Aprobado >= 01/06/2016, Fecha Aprobado <= 30/06/2016, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Programa = 01, Subprograma = 06, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

2

15:04.55HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

08/07/2016

2 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2016

TOTAL ENTIDAD: 58,999.00 1,294.66 57,704.34 0.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 1,294.66 57,704.34 6 58,999.00 0.00

2,016EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE

COMPROMISO

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 14, SUBPROGRAMA = 2, ACTIVIDAD = 214:47.26HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

08/07/2016

1 2DE

R00804768.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -

%

EJEC

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-21100080

14 ELECTRIFICACIÓN RURAL

14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS

14 02 000 002 000 ASESORIA TÉCNICA

000 SERVICIOS PERSONALES

029 OTRAS

REMUNERACIONES DE

PERSONAL TEMPORAL

216,000.00 -216,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES -216,000.00 216,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

113 TELEFONIA 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00

121 DIVULGACION E

INFORMACION

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,203.75 99,203.75 0.00 0.00

141 TRANSPORTE DE

PERSONAS

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO

DE OFICINA

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 312.50 312.50 312.50 4,687.50 4,687.50 0.00 6.25

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO

DE COMPUTO

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

169 MANT. Y REP. DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

184 SERV. ECONOMICOS,

CONTABLES Y DE

AUDITORIA

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

194 GASTOS BANCARIOS,

COMISIONES Y OTROS

GASTOS

2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y

TASAS

2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS NO

PERSONALES

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 380,500.00 380,500.00 0.00 312.50 312.50 312.50 379,391.25 379,391.25 0.00 0.08

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

211 ALIMENTOS PARA

PERSONAS

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 112.50 112.50 112.50 20,545.86 20,545.86 0.00 0.45

233 PRENDAS DE VESTIR 12,800.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 12,800.00 0.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 4,275.00 0.00 4,275.00 0.00 2,232.14 2,232.14 2,232.14 1,268.75 1,268.75 0.00 52.21

2,016EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE

COMPROMISO

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 14, SUBPROGRAMA = 2, ACTIVIDAD = 214:47.26HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

08/07/2016

2 2DE

R00804768.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad u obra - Grupo Gasto - Renglon -

%

EJEC

242 PAPELES COMERCIALES,

CARTONES Y OTROS

200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O

CARTON

2,180.00 0.00 2,180.00 0.00 378.68 378.68 378.68 1,737.03 1,737.03 0.00 17.37

244 PRODUCTOS DE ARTES

GRAFICAS

3,250.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,821.43 2,821.43 0.00 0.00

245 LIBROS, REVISTAS Y

PERIODICOS

1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 709.82 709.82 709.82 390.18 390.18 0.00 64.53

249 OTROS PRODUCTOS DE

PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

264 INSECTICIDAS,

FUMIGANTES Y SIMILARES

200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.36 155.36 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y

COLORANTES

58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 58,000.00 0.00 0.00

268 PRODUCTOS PLASTICOS,

NYLON, VINIL Y P.V.C.

1,210.00 0.00 1,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,210.00 1,210.00 0.00 0.00

283 PRODUCTOS DE METAL 750.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291 UTILES DE OFICINA 4,738.00 0.00 4,738.00 0.00 1,161.34 1,161.34 1,161.34 3,576.66 3,576.66 0.00 24.51

292 UTILES DE LIMPIEZA Y

PRODUCTOS SANITARIOS

1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 979.06 979.06 0.00 0.00

297 UTILES, ACCESORIOS Y

MATERIALES ELECTRICOS

340.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.18 305.18 0.00 0.00

298 ACCESORIOS Y

REPUESTOS EN GENERAL

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y

SUMINISTROS

1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 117,693.00 117,693.00 0.00 4,594.48 4,594.48 4,594.48 106,339.51 106,339.51 0.00 3.90

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCION

43,190,184.00 0.00 43,190,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,190,184.00 43,190,184.00 0.00 0.00

328 EQUIPO DE COMPUTO 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,893.75 2,893.75 0.00 0.00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES

0.00 43,202,184.00 43,202,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,193,077.75 43,193,077.75 0.00 0.00

TOTAL 43,916,377.00 -216,000.00 43,700,377.00 4,906.98 4,906.98 4,906.98 43,678,808.51 43,678,808.51 0.00 0.00 14 02 000 002 000 ASESORIA TÉCNICA 0.01

TOTAL 43,916,377.00 -216,000.00 43,700,377.00 0.00 4,906.98 4,906.98 4,906.98 43,678,808.51 43,678,808.51 0.00 14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS 0.01

TOTAL 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL 43,916,377.00 -216,000.00 43,700,377.00 0.00 4,906.98 4,906.98 4,906.98 43,678,808.51 43,678,808.51 0.00 0.01

TOTAL 21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

-INDE-

4,906.98 0.00 0.01 43,678,808.51 43,678,808.51 4,906.98 4,906.98 0.00 43,700,377.00-216,000.00 43,916,377.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ...

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