Sillas Del Oriente

7/17/2019 Sillas Del Oriente

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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA

FONDOS FIJOSEFECTIVO EN TRÁNSITO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITOS DE AORRO

DEPÓSITOS A PLA!O

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACION

VALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIERO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR E"PRESAS

COSTOVALOR RA!ONA$LE

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

INVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTA


COSTO

VALOR RA!ONA$LEVALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIERO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR E"PRESAS

COSTO

VALOR RA!ONA$LE


COSTO



VALOR RA!ONA$LE

ACTIVOS FINANCIEROS % ACUERDO DE CO"PRA

INVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACION & ACUERDO DE CO"PRA

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

INVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTA & ACUERDO DE CO"PRA

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR

NO E"ITIDAS

E"ITIDAS EN CARTERA

EN CO$RAN!A

EN DESCUENTO

ANTICIPOS DE CLIENTES

LETRAS POR CO$RAR

EN CARTERA

EN CO$RAN!AEN DESCUENTO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS


NO E"ITIDAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

E"ITIDAS EN CARTERA

"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

EN CO$RAN!A

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN DESCUENTO

"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ANTICIPOS RECI$IDOS

ANTICIPOS RECI$IDOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS



ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR CO$RAR

EN CARTERA

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN CO$RAN!A

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN DESCUENTO

"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS !SOCIOS" DIRECTORES Y #ERENTES

PERSONAL

PR)STA"OS

ADELANTO DE RE"UNERACIONES

ENTRE#AS A RENDIR CUENTA

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL

ACCIONISTAS *O SOCIOS+SUSCRIPCIONES POR CO$RAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

PR)STA"OS

DIRECTORES

PR)STA"OS

ADELANTO DE DIETAS


#ERENTES

PR)STA"OS

ADELANTO DE NU"ERACIONES


DIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ TERCEROS

PR)STA"OS

CON #ARANTÍA

SIN #ARANTÍA

RECLA"ACIONES A TERCEROS

CO"PA,ÍAS ASE#URADORAS

TRANSPORTADORAS

SERVICIOS P-$LICOS



TRI$UTOS

OTRAS

INTERESES' RE#ALÍAS ( DIVIDENDOS

INTERESES

RE#ALÍAS

DIVIDENDOS

DEPÓSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTÍA

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITO EN #ARANTÍA POR ALQUILERES

OTROS DEPÓSITOS EN #ARANTÍA

VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVERSIÓN "O$ILIARIA

INVERSIÓN IN"O$ILIARIA

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINSTRU"ENTOS FINANCIEROS

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NE#OCIACIÓN

INSTRU"ENTOS DE CO$ERTURA

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS

ENTRE#AS A RENDIR CUENTA A TERCEROS


CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ RELACIONADAS

PR)STA"OS

CON #ARANTÍA

"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

SIN #ARANTÍA

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

INTERESES' RE#ALÍAS ( DIVIDENDOSINTERESES

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

RE#ALÍAS

"ATRI!



SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

DIVIDENDOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

OTROS

DEPÓSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTÍA


INVERSIÓN "O$ILIARIA

INVERSIÓN IN"O$ILIARIA


INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASSERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

COSTOS FINANCIEROS

SE#UROS

ALQUILERES

PRI"AS PA#ADAS POR OPCIONES

"ANTENI"IENTO DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS

OTROS #ASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

ESTIMACI%N DE CUENTAS DE COBRAN&A DUDOSA

CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & TERCEROS


LETRAS POR CO$RARCUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & RELACIONADAS


LETRAS POR CO$RAR

CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL' A LOS ACCIONISTAS *SOCIOS+' DIRECTORES ( #ERENTES

PERSONAL

ACCIONISTAS

DIRECTORES

#ERENTES

DIVERSAS

CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS& TERCEROS

PRESTA"OSRECLA"ACIONES A TERCEROS

INTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIA


ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS


CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS & RELACIONADAS

PRESTA"OS



INTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIA


ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS


MERCADER'AS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS


COSTO

VALOR RA!ONA$LE

"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

DE ORI#EN ANI"AL

DE ORI#EN VE#ETAL

"ERCADERÍAS IN"UE$LES

OTRAS "ERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOS

DE ORI#EN ANI"AL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

DE ORI#EN VE#ETAL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PRODUCTOS IN"UE$LES

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

OTROS PRODUCTOS TER"INADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOS

SUBPRODUCTOS DESEC(OS Y DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS

DESECOS ( DESPERDICIOS

PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURA

PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓN

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO

DE ORI#EN ANI"AL

COSTO

VALOR RA!ONA$LEDE ORI#EN VE#ETAL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESO

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS



"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES

MATERIALES AU)ILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS

"ATERIALES AU.ILIARES

SU"INISTROS

CO"$USTI$LES

LU$RICANTES

ENER#ÍA

OTROS SU"INISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALA*ES

ENVASES

E"$ALAJES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

TERRENOSVOLOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACION


TERRENOS

VALOR RA!ONA$LECOSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN


"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN


REVALUACIÓN


EQUIPO DE TRANSPORTECOSTO

REVALUACIÓN

"UE$LES ( ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVALUACIÓN



ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

COSTO

REVALUACIÓN

INTAN#I$LES

CONCESIONES' LICENCIAS ( DERECOS

COSTO

REVALUACIÓN

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

COSTO

REVALUACIÓN

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO

COSTO

REVALUACIÓN

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

COSTOREVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LES

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

COSTO

REVALUACIÓN

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN

VALOR RA!ONA$LE

COSTOCOSTO DE FINANCIACION

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO

VALOR RA!ONA$LE

COSTO


DEPRECIAION ACU"ULADA & INVERSION IN"O$ILIARIA

EDIFICACIONES

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

DEPRECIAION ACU"ULADA & IN"UE$LE "AQUINARIA ( EQUIPOEDIFICACIONES


REVALUACIÓN




REVALUACIÓN




EQUIPOS E TRANSPORTE

COSTO

REVALUACIÓN

"UE$LES ( ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN

A"ORTI!ACION ACU"ULADA & INTAN#I$LES


COSTO

REVALUACIÓN


COSTOREVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN

FOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAI$LESCOSTO

REVALUACIÓN

OTROS ACTIVOS

COSTO

REVALUACIÓN

DEPRECIACION ACU"ULADA & ACTIVOS $IOLO#ICOS

ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCION

COSTO

ACTIVOS $IOLO#ICOS EN DESARROLLO

COSTO

DESVALORI!ACION ACU"ULADAINVERSION IN"O$ILIARIA

TERRENOS

EDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES


EQUIPOS DE TRANSPORTE



"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INTAN#I$LES





FOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAI$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS

ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCION

ACTIVOS $IOLO#ICOS ES DESARROLLO

E)ISTENCIAS POR RECIBIR

"ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS

"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJESDESVALORI&ACI%N DE E)ISTENCIAS

"ERCADERÍAS





OTRAS "ERCADERÍAS

PRODUCTOS TER"INADOS

PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSPRODUCTOS IN"UE$LES


OTROS PRODUCTOS TER"INADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOS

SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS





PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESOPRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESO



COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS EN PROCESO

"ATERIAS PRI"AS



"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS






SU"INISTROS

REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJES

E.ISTENCIAS POR RECI$IR

"ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS


ENVASES ( E"$ALAJES

INVERSIONES MOBILIARIAS

INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA


VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIEROVALORES E"ITIDOS POR LAS E"PRESAS


INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIAL

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & CO"UNES

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACION PATRI"ONIAL

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & PREFERENTES

COSTO

VALOR RA!ONA$LEPARTICIPACION PATRI"ONIAL

ACCIONES DE INVERSION

COSTO

VALOR RA!ONA$LE


CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS "UTUOS

COSTO

VALOR RA!ONA$LEPARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION ( CONSORCIOS

COSTO

VALOR RA!ONA$LE


OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRI"ONIO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

INVERSIONES "OVILIARIAS & ACUERDO DE CO"PRA



INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO & ACUERDO DE CO"PRA

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIAL & ACUERDO DE CO"PRA

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

UR$ANOS

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

RURALES

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


TERRENOS

EDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES


EQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS

TERRENOS

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES AD"INISTRATIVAS

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN & EDIFICACIONES AL"ACENES


REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN & AL"ACENES

EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN % EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN



INSTALACIONES

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN % INSTALACIONES




REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN


VEÍCULOS "OTORI!ADOS

COSTO

REVALUACIÓN

VEÍCULOS NO "OTORI!ADOS

COSTO

REVALUACIÓN

"UE$LES ( ENSERES

"UE$LESCOSTO

REVALUACIÓN

ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO PARA PROCESA"IENTO DE INFOR"ACIÓN *DE CÓ"PUTO+

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPO DE CO"UNICACIÓN

COSTOREVALUACIÓN

EQUIPO DE SE#URIDAD

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS EQUIPOS

COSTO

REVALUACIÓN


ERRA"IENTAS

COSTO

REVALUACIÓNUNIDADES DE REE"PLA!O

COSTO

REVALUACIÓN

UNIDADES POR RECI$IR



"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS




CONSTRUCCIONES ( O$RAS EN CURSO

ADAPTACIÓN DE TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

"AQUINARIA EN "ONTAJE

INVERSIÓN IN"O$ILIARIA EN CURSO

COSTO DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

COSTO DE FINANCIACIÓN & EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

COSTO DE FINANCIACIÓN % EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

OTROS ACTIVOS EN CURSO

INTAN#IBLES

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

CONCESIONES

COSTO

REVALUACIÓN

LICENCIASCOSTO

REVALUACIÓN

OTROS DERECOS

COSTO

REVALUACIÓN


PATENTES

COSTO

REVALUACIÓN

"ARCAS

COSTOREVALUACIÓN


APLICACIONES INFOR"ÁTICAS

COSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

COSTOS DE E.PLORACIÓN

COSTO

REVALUACION


COSTOS DE DESARROLLOCOSTO

REVALUACIÓN



FÓR"ULAS

COSTO

REVALUACIÓN

DISE,OS ( PROTOTIPOS



COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LES

"INERALES

COSTO

REVALUACION

PETRÓLEO ( #AS

COSTO

REVALUACION

"ADERA

COSTO

REVALUACION

OTROS RECURSOS E.TRAÍ$LES

COSTO

REVALUACION

PLUSVALÍA "ERCANTIL

PLUSVALÍA "ERCANTIL

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LESOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

COSTO

REVALUACION

ACTIVOS BIOL%#ICOS


DE ORI#EN ANI"AL

VALOR RA!ONA$LE

COSTO


DE ORI#EN VE#ETAL

VALOR RA!ONA$LECOSTO



DE ORI#EN ANI"AL

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓN

DE ORI#EN VE#ETAL

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORI&ACI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO

DESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES & COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORI!ACION DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

TERRENOS



EDIFICACIONES

EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN



"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN & COSTO DE FINANCIACIÓN


"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DESVALORI!AACION DE INTAN#I$LES





COSTO


FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSPLUSVALÍA "ERCANTIL


DESVALORI!ACION DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS



COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$OLIARIAS


INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECO PATRI"ONIAL

ACTIVO DIFERIDOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESUSLTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

OTROS ACTIVOS

$IENES DE ARTE ( CULTURAO$RAS DE ARTE

$I$LIOTECA

OTROS

DIVERSOS

"ONEDAS ( JO(AS

$IENES ENTRE#ADOS EN CO"ODATO

$IENES RECI$IDOS EN PA#O *ADJUDICADOS ( REALI!A$LES+

OTROS



DEPRECIACI%N AMORTI&ACI%N Y A#OTAMIENTO ACUMULADOS

DEPRECIACIÓN ACU"ULADA


EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES & REVALUACIÓN


ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS & EDIFICACIONES

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EDIFICACIONES

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DE TRANSPORTE

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DIVERSOS

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & COSTO

EDIFICACIONES



"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & REVALUACIÓN

EDIFICACIONES



"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO DE FINANCIACIÓN



A"ORTI!ACIÓN ACU"ULADA

INTAN#I$LES & COSTO



PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO



INTAN#I$LES & REVALUACIÓN









INTA#I$LES & COSTO DE FINANCIACION


A#OTA"IENTO ACU"ULADO

A#OTA"IENTO DE RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LES

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA#AR

#O$IERNO CENTRAL

I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS

I#V & CUENTA PROPIA

I#V & SERVICIOS PRESTADOS POR NO DO"ICILIADOS

I#V & R)#I"EN DE PERCEPCIONES

I#V & R)#I"EN DE RETENCIONES

I"PUESTO SELECTIVO AL CONSU"O

DERECOS ADUANEROS

DERECOS ARANCELARIOS

DERECOS ADUANEROS POR VENTAS

I"PUESTO A LA RENTARENTA DE TERCERA CATE#ORÍA

RENTA DE CUARTA CATE#ORÍA

RENTA DE QUINTA CATE#ORÍA

RENTA DE NO DO"ICILIADOS

OTRAS RETENCIONES

OTROS I"PUESTOS ( CONTARPRESTACIONE

I"PUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

I"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( TRA#A"ONEDAS

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P-$LICOS

RE#ALÍAS

I"PUESTO A LOS DIVIDENDOSI"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOS

OTROS I"PUESTOS

CERTIFICADOS TRI$UTARIOS

INSTITUCIONES P-$LICAS

ESSALUD

ONP

CONTRI$UCIÓN AL SENATI

CONTRI$UCIÓN AL SENCICO

OTRAS INSTITUCIONES

#O$IERNOS RE#IONALES

#O$IERNOS LOCALESI"PUESTOS

I"PUESTO AL PATRI"ONIO VEICULAR

I"PUESTO A LAS APUESTAS

I"PUESTO A LOS JUE#OS

I"PUESTO DE ALCA$ALA

I"PUESTO PREDIAL

I"PUESTO A LOS ESPECTÁCULOS P-$LICOS NO DEPORTIVOS

CONTRI$UCIONES



TASAS

LICENCIA DE APERTURA DE ESTA$LECI"IENTOS

TRANSPORTE P-$LICO

ESTACIONA"IENTO DE VEÍCULOS

SERVICIOS P-$LICOS O AR$ITRIOS

SERVICIOS AD"INISTRATIVOS O DERECOS

AD"INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

E"PRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

CUENTA PROPIA

CUENTA DE TERCEROS

OTROS COSTOS AD"INISTRATIVOS E INTERESES

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA#AR

RE"UNERACIONES POR PA#AR

SUELDOS ( SALARIOS POR PA#AR

CO"ISIONES POR PA#AR

RE"UNERACIONES EN ESPECIE POR PA#AR

#RATIFICACIONES POR PA#AR

VACACIONES POR PA#ARPARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES POR PA#AR

$ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES POR PA#AR

CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOS

ADELANTO DE CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOS

PENSIONES ( JU$ILACIONES

OTRAS RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#AR

CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR

NO E"ITIDAS

E"ITIDAS

ANTICIPOS A PROVEEDORESLETRAS POR PA#AR

ONORARIOS POR PA#AR

CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – RELACIONADAS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR

NO E"ITIDAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

E"ITIDAS"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ANTICIPOS OTOR#ADOS

ANTCIPOS OTOR#ADOS

"ATRI!



SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR PA#AR

LETRAS POR PA#AR

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ONORARIOS POR PA#AR

ONORARIOS POR PA#AR

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROSCUENTAS POR PA#AR A LOS ACCIONISTAS DIRECTORES Y #ERENTES

ACCIONISTAS *O SOCIOS+

PR)STA"OS

DIVIDENDOS

OTRAS CUENTAS POR PA#AR

DIRECTORES

DIETAS


#ERENTES

OBLI#ACIONES FINANCIERAS

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO

O$LI#ACIONES E"ITIDAS

$ONOS E"ITIDOS

$ONOS TITULI!ADOS

PAPELES CO"ERCIALES

OTRAS O$LI#ACIONES

OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#AR

LETRAS

PAPELES CO"ERCIALES$ONOS

PA#AR)S

FACTURAS CONFOR"ADAS

OTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PA#AR

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES





$ONOS E"ITIDOS

$ONOS TITULI!ADOS

PAPELES CO"ERCIALES

OTRAS O$LI#ACIONES


LETRAS

PAPELES CO"ERCIALES

$ONOS

PA#AR)S

FACTURAS CONFOR"ADAS

OTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERAS

PR)STA"OS CON CO"PRO"ISOS DE RECO"PRA

CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – TERCEROS

RECLA"ACIONES DE TERCEROS

PASIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRU"ENTOS FINANCEROS PRI"ARIOSINSTRU"ENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NE#OCIACION

INSTRU"ENTOS DE COERTURA

PASIVOS POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVESIONES "OVILIARIAS



IN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS

DEPÓSITOS RECI$IDOS EN #ARANTÍAOTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS

SU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALES

DONACIONES CONDICIONADAS


CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – RELACIONADAS

PR)STA"OS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRASCOSTOS DE FINANCIACIÓN

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ANTICIPOS RECI$IDOS

"ATRI!



SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

RE#ALÍAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

DIVIDENDOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PASIVO POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVERSIONES "O$ILIARIAS"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS


"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

IN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALESOTRAS

INTAN#I$LES

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ACTIVOS $IOLO#ICOS



"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS

OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITI#IOS

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN ( RE"EDIACIÓN DEL "EDIO A"$IENTE

PROVISIÓN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIALOTRAS PROVISIONES

PASIVO DIFERIDO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESULTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO#ANANCIA EN VENTA CON ARRENDA"IENTO FINANCIERO PARALELO

SU$SIDIOS RECI$IDOS DIFERIDOS

IN#RESOS DIFERIDOS

COSTOS DIFERIDOS

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES

PARTICIPACIONES

ACCIONES EN TESORERÍA

ACCIONES DE INVERSI%N

ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA

CAPITAL ADICIONAL

PRI"AS *DESCUENTO+ DE ACCIONES

CAPITALI!ACIONES EN TRÁ"ITE

APORTES

RESERVAS

ACREENCIAS

UTILIDADES



REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FOR"ALI!ACIÓN

RESULTADOS NO REALI&ADOS

DIFERENCIA EN CA"$IO DE INVERSIONES PER"ANENTES EN ENTIDADES E.TRANJERAS

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS % CO$ERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

#ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA

#ANANCIA

P)RDIDA

#ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA & CO"PRA O V

#ANANCIA

P)RDIDA

E)CEDENTE DE REVALUACI%N

E.CEDENTE DE REVALUACIÓN


IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

E.CEDENTE DE REVALUACIÓN % ACCIONES LI$ERADAS RECI$IDAS

PARTICIPACIÓN EN E.CEDENTE DE REVALUACIÓN % INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

RESERVASREINVERSIÓN

LE#AL

CONTRACTUALES

ESTATUTARIAS

FACULTATIVAS

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES NO DISTRI$UIDAS

UTILIDADES ACU"ULADAS

IN#RESOS DE A,OS ANTERIORES

P)RDIDAS ACU"ULADASP)RDIDAS ACU"ULADAS

#ASTOS DE A,OS ANTERIORES

CO"PRAS

"ERCADERÍAS





OTRAS "ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS




SU"INISTROS

REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES



ENVASES

E"$ALAJES

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERÍAS

TRANSPORTE

SE#UROS

DERECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERÍAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIAS PRI"AS

TRANSPORTE

SE#UROS

DERECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

TRANSPORTE

SE#UROSDRECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE ENVASES ( E"$ALAJES

TRANSPORTE

SE#UROS

DRECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

VARIACI%N DE E)ISTENCIAS

"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS




OTRAS "ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS



"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS


"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS"ATERIALES AU.ILIARES

SU"INISTROS

REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJES

#ASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y #ERENTES

RE"UNERACIONES



SUELDOS ( SALARIOS

CO"ISIONES

RE"UNERACIONES EN ESPECIE

#RATIFICACIONES

VACACIONES

OTRAS RE"UNERACIONES

INDE"NI!ACIONES AL PERSONAL

CAPACITACIÓN

ATENCIÓN AL PERSONAL

#ERENTES

SE#URIDAD ( PREVISIÓN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES

R)#I"EN DE PRESTACIONES DE SALUD

R)#I"EN DE PENSIONES

SE#URO CO"PLE"ENTARIO DE TRA$AJO DE RIES#O' ACCIDENTES DE TRA$AJO ( ENFER"EDADES PRO

SE#URO DE VIDA

SE#UROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD & EPS ( OTROS PARTICULARES

CAJA DE $ENEFICIOS DE SE#URIDAD SOCIAL DEL PESCADOR

CONTRI$UCIONES A SENCICO ( SENATIRE"UNERACIONES AL DIRECTORIO

$ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES

CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIO

PENSIONES ( JU$ILACIONES

OTROS $ENEFICIOS POST&E"PLEO

#ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TRANSPORTE' CORREOS ( #ASTOS DE VIAJE

TRANSPORTE

DE CAR#A

DE PASAJEROS

CORREOS ALOJA"IENTO

ALI"ENTACIÓN

OTROS #ASTOS DE VIAJE

ASESORIA ( CONSULTORIA

AD"INISTRATIVA

LE#AL ( TRI$UTARIA

AUDITORIA ( CONTA$LE

"ERCADOTECNIA

"EDIOA"$IENTAL

INVESTI#ACIOON ( DESARROLLLO

PRODUCCIONOTROS

PRODUCCIÓN ENCAR#ADA A TERCEROS

"ANTENI"IENTO ( REPARACIONES




INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS



ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

SERVICIOS $ÁSICOS

ENER#ÍA EL)CTRICA

#AS

A#UA

TEL)FONO

INTERNET

RADIO

CA$LE

PU$LICIDAD' PU$LICACIONES' RELACIONES P-$LICAS

PU$LICIDAD

PU$LICACIONES

RELACIONES PU$LICASSERVICIOS DE CONTRATISTAS

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

#ASTOS $ANCARIOS

#ASTOS DE LA$ORATORIO

#ASTOS POR TRIBUTOS

#O$IERNO CENTRAL

I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS

CÁNONES ( DERECOS

I"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOS

I"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( "AQUINAS TRA#A"ONEDAS

RE#ALIAS "INERASCANONES

OTROS

#O$IERNO RE#IONAL

#O$IERNO LOCAL

I"PUESTO PREDIAL

AR$ITRIOS "UNICIPALES ( SE#URIDAD CIUDADANA

I"PUESTO AL PATRI"ONIO VEICULAR

LICENCIA DE FUNCIONA"IENTO

OTROS

OTROS #ASTOS POR TRI$UTOS

CONTRI$UCION A SENATICONTRI$UCION A SENCICO

OTRO

OTROS #ASTOS DE #ESTI%N

SE#UROS

RE#ALÍAS

SUSCRIPCIONES

LICENCIAS ( DERECOS DE VI#ENCIA

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS ( OPERACIONES DISCONTINUADAS



COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS




INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

OPERACIONES DISCONTINUADAS & A$ANDONO E ACTIVOS



IN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS

SU"INISTROS

#ESTIÓN "EDIOA"$IENTAL

OTROS #ASTOS DE #ESTIÓN

DONACIONES

SANCIONES AD"INISTRATIVAS

P+RDIDA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE ACTIVO REALI!A$LE

"ERCADERÍAS


ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTA


IN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS

ACTIVO IN"OVILI!ADO


ACTIVOS $IOLÓ#ICOS#ASTOS FINANCIEROS

#ASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDA"IENTO ( OTROS



E"ISIÓN ( COLOCACIÓN DE INSTRU"ENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ( PATRI"ONIO

DOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

P)RDIDA POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INTERESES POR PR)STA"OS ( OTRAS O$LI#ACIONES


INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO


DOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS


O$LI#ACIONES CO"ERCIALES

O$LI#ACIONES TRI$UTARIAS

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PA#O

DIFERENCIA DE CA"$IO



P)RDIDA POR "EDICIÓN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LE

OTROS #ASTOS FINANCIEROS

PRI"AS POR OPCIONES

#ASTOS FINANCIEROS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

VALUACI%N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

EDIFICACIONES & COSTO

EDIFICACIONES & REVALUACIÓN

EDIFICACIONES % COSTO DE FINANCIACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO % INVERSIONES IN"O$ILIARI

EDIFICACIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTOEDIFICACIONES



"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % REVALUACIÓN

EDIFICACIONES



"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOS


DEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTOS DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES


DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO



DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO DE FINANCIACIÓN


ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES

A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % COSTO









A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % REVALUACIÓN







A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % COSTO







A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % REVALUACIÓN



PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO



A#OTA"IENTO

A#OTA"IENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS

VALUACIÓN DE ACTIVOS

ESTI"ACIÓN DE CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSA

DESVALORI!ACIÓN DE E.ISTENCIAS

DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES "O$ILIARIAS

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIASEDIFICACIONES

DESVALORI!ACIÓN DE IN"UE$LES "AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONES



"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DESVALORI!ACIÓN DE INTAN#I$LES


PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+




DESVALORI!ACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN



PROVISIONES



PROVISIÓN PARA LITI#IOS

PROVISIÓN PARA LITI#IOS % COSTO

PROVISIÓN PARA LITI#IOS % ACTUALI!ACIÓN FINANCIERA

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO % COSTO

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO % ACTUALI!ACIÓN

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN ( RE"EDIACIÓN DEL "EDIO A"$IENTE

PROVISIÓN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

COSTO DE VENTAS

"ERCADERÍAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

OTRAS "ERCADERÍAS

TERCEROS

RELACIONADAS


PRODUCTOS "ANUFACTURADOSTERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADASE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS


SU$PRODUCTOS



TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

VENTAS

"ERCADERÍAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROSRELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

"ERCADERÍAS % OTRAS

TERCEROS

RELACIONADAS



TERCEROS

RELACIONADASPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROSRELACIONADAS


SU$PRODUCTOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS



PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

DEVOLUCIONES SO$RE VENTAS

"ERCADERÍAS % TERCEROS






"ERCADERÍAS % RELACIONADAS






PRODUCTOS TER"INADOS % TERCEROS





PRODUCTOS TER"INADOS % RELACIONADAS






SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS % TERCEROSSU$PRODUCTOS


SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS % RELACIONADAS

SU$PRODUCTOS


PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

VARIACI%N DE LA PRODUCCI%N ALMACENADA

VARIACIÓN DE PRODUCTOS TER"INADOS





VARIACIÓN DE SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS


VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO





PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO

PRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESO



VARIACIÓN DE ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJES

VARIACIÓN DE E.ISTENCIAS DE SERVICIOS

PRODUCCI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO


EDIFICACIONES


EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN


"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO DE CO"UNICACIÓN

EQUIPO DE SE#URIDAD

OTROS EQUIPOS

INTAN#I$LES




ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN ANI"AL

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN VE#ETALCOSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALI!ADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS % EDIFICACIONES

COSTOS DE FINANCIACIÓN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INTAN#I$LES

COSTOS DE FINANCIACIÓN % ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO



DESCUENTOS REBA*AS Y BONIFICACIONES OBTENIDOSDESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES O$TENIDOS

TERCEROS

RELACIONADAS

DESCUENTOS REBA*AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

DESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES CONCEDIDOS

TERCEROS

RELACIONADAS

OTROS IN#RESOS DE #ESTI%N



SERVICIOS EN $ENEFICIO DEL PERSONAL

CO"ISIONES ( CORRETAJES

RE#ALÍAS

ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN

RECUPERACIÓN & CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSA

RECUPERACIÓN & DESVALORI!ACIÓN DE E.ISTENCIAS

RECUPERACIÓN % DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES "O$ILIARIAS

ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS




INTAN#I$LES ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS

OTROS IN#RESOS DE #ESTIÓN

SU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALES

#ANANCIA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE

ACTIVO REALI!A$LE

"ERCADERÍAS


ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTA

ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SU$SIDIARIAS ( ASOCIADAS $AJO EL ")TODO DEL VALOR PATR

IN#RESOS POR PARTICIPACIONES EN NE#OCIOS CONJUNTOS

IN#RESOS FINANCIEROS

#ANANCIA POR INSTRU"ENTO FINANCIERO DERIVADO

RENDI"IENTOS #ANADOS

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES

PR)STA"OS OTOR#ADOS


INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIALDIVIDENDOS

DESCUENTOS O$TENIDOS POR PRONTO PA#O

DIFERENCIA EN CA"$IO

#ANANCIA POR "EDICIÓN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LE

OTROS IN#RESOS FINANCIEROS

IN#RESOS FINANCIEROS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

CAR#AS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CAR#AS CU$IERTAS POR PROVISIONES



CAR#AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y #ASTOS

CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS

#ASTOS FINANCIEROS I"PUTA$LES A CUENTAS DE E.ISTENCIAS

MAR#EN COMERCIAL

"AR#EN CO"ERCIAL

PRODUCCI%N DEL E*ERCICIO

PRODUCCIÓN DE $IENES

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

PRODUCCIÓN DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

VALOR A#RE#ADO

VALOR A#RE#ADO

E)CEDENTE BRUTO !INSUFICIENCIA BRUTA" DE E)PLOTACI%N

E.CEDENTE $RUTO *INSUFICIENCIA $RUTA+ DE E.PLOTACIÓN

RESULTADO DE E)PLOTACI%N

RESULTADO DE E.PLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I"PUESTOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABA*ADORESPARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES % CORRIENTE

PARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES % DIFERIDA

IMPUESTO A LA RENTA

I"PUESTO A LA RENTA % CORRIENTE

I"PUESTO A LA RENTA & DIFERIDO

DETERMINACI%N DEL RESULTADO DEL E*ERCICIO

UTILIDAD

P)RDIDA

CUENTAS REFLE*AS

E.ISTENCIAS

E.ISTENCIAS INICIALES REFLEJASE.ISTENCIAS FINALES REFLEJAS

CO"PRAS REFLEJAS

#ASTOS DE PERSONAL REFELJAS

SERVICIOS DE TERCEROS REFLEJOS

#ASTOS DE #ESTION REFLEJOS

#ASTOS FINANCIEROS REFLEJOS

VALUACION ( PROVISIONES REFLEJAS

VENTAS REFLEJAS

RESULTADOS REFLEJOS *PERDIDAS ( #ANANCIAS+

COSTOS POR DISTRIBUIR,

"ATERIAS PRI"AS"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS' ENVASES ( E"$ALAJES

SUELDOS ( SALARIOS

CONTRI$UCIONES ( CAR#AS SOCIALES DERIVADAS DE LAS RE"UNERACIONES

DEPRECIACIÓN

FUE!A "ORI!

COSTOS DE PRODUCCI%N,

"ATERIAS PRI"AS

"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS' ENVASES ( E"$ALAJES



"ANO DE O$RA

CONTRI$UCIONES ( CAR#AS SOCIALES DERIVADAS DE LAS RE"UNERACIONES

DEPRECIACIÓN' A"ORTI!ACIÓN ( A#OTA"IENTO ACU"ULADOS

FUER!A "OTRI!

#ASOS POSTVENTAS

REPARACIÓN DE FA$RICA

SE#URO DE FA$RICA

CENTROS DE COSTOS,

PRODUCCIÓN EN CURSO O SECCIONES PODUCTIVAS

SECCIONES AU.ILIARES

SECCIONES #ENERALES

SECCIONES CO"ERCIALES

COSTOS DE VENTAS

#ASTOS ADMINISTRATIVOS,

VALUACION DE ACTIVOS ( PROVISIONES

UTILES DE ESCRITORIO

#ASTOS #ENERALES

SUELDOS ( SALARIOSCONTRI$UCIONES ( CAR#AS SOCIALES DERIVADAS DE LAS RE"UNERACIONES

DEPRECIACION' A"ORTI!ACION ( A#OTA"IENTO ACU"ULADOS

FRANQUICIAS DEVEN#ADAS

#ASOS DE INDE""I!ACIÓN DE CO"PA,IAS ASE#URADORAS

#ASOS POSTVENTAS

#ASTOS DE VENTAS,

PU$LICIDAD

CO"UNICACIONES

CO"ISIONES

SUELDOS ( SALARIOS

CONTRI$UCIONES ( CAR#AS SOCIALES DERIVADAS DE LAS RE"UNERACIONESDEPRECIACION' A"ORTI!ACION ( A#OTA"IENTO ACU"ULADOS

#ASTOS #ENERALES

VALUACION DE ACTIVOS ( PROVISIONES

#ASTOS FINANCIEROS

"ATERIAS PRI"AS

"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS' ENVASES ( E"$ALAJES



E.ISTENCIAS POR RECI$IR

REPUESTOS' ACCESORIOS ( ERRA"IENTAS

SU$PRODUCTOSDESECOS ( DEFECTUOSOS

DEVOLUCIONES

RECUPERACION DE E"$ALAJES' DESECOS ( DEFECTUOSOS

#ASTOS FINANCIEROS

#ASTOS DE CREDITOS Y COBRAN&AS

#ASTOS POR RECLAMACIONES



A CONVENCIONAL FECA DE LIQUIDACION



IONALES



ANCIERA



NIAL



LI$RO DE INVENTARIOS ( $ALANCE & $A

SILLAS DEL ORIE

ACTIVOACTIVO CORRIENTEEFECTIVO ( EQUIV EN EFECTIVO S 120'00000CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES S 12'00000CUENTAS POR CO$RAR VINCULADAS S 8'00000E.ISTENCIAS S 120'00000#ASTOS DIFERIDOS S 1'45000TOTAL ACTIVO CORRIENTE S-, 261450,00

ACTIVO NO CORRIENTEIN"UE$LE "AQUINARIA ( EQUIPO *NETO+ 65000 S 52'00000*&+DEPRECIACION 13000#ASTOS DIFERIDOS LAR#O PLA!O S 10'55000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S-, 62550,00

TOTAL ACTIVO S-, 324000,00



ANCE #ENERAL AL 01012011

TE SRL

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTEO$LI#ACIONES FINANCIERAS S 14'40000 14400CUENTAS POR PA#AR CO"ERCIALES S 36'00000CUENTAS POR PA#AR VINCULADAS S 24'00000OTRAS CUENTAS POR PA#AR S 31'20000

TOTAL PASIVO CORRIENTE S-, 105600,00

PASIVO NO CORRIENTEO$LI#ACIONES FINANCIERAS A LAR#O PLA!O S 57'60000 57600

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S-, 57600,00TOTAL PASIVO S-, 163200,00

PATRIMONIO NETOCAPITAL S-, 155000,00RESULTADOS ACUMUADOS S 5'80000TOTAL PATRIMONIO S-, 160800,00TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S-, 324000,00



PERIODORUC

APELLIDOS NO"$RES O RA!ON SOCIAL

F E C A D E

L A O P E R

A C I Ó N

CUENTA CONTA$LE ASOCIADA

C O D I # O

DENO"INACION

1

1 - 1 - 2 0 1 1

U E I N I C I A S U S O P E R A C I O N E S L

A E M P R E S A S I L L A S D E L O R I E N T E S R L

10 EFECTIVO ( EQUIVALENTES DE EFECTIVO

101 CAJA 5'0104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 115'0

12 CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES % TERCEROS

1213 EN CO$RAN!A

13 CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES % RELACIONADAS

1312 E"ITIDAS EN CARTERA

20 "ERCADERÍAS

201 "ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS


33 IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

333 "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

3331 "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

37 ACTIVO DIFERIDO

373 INTERESES DIFERIDOS

3731 INTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

39 DEPRECIACIÓN' A"ORTI!ACIÓN ( A#OTA"IENTO ACU"ULADOS391 DEPRECIACIÓN ACU"ULADA

3914 IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & REVALUACIÓN

39143 EQUIPO DE TRANSPORTE

40 TRI$UTOS ( APORTES AL SISTE"A DE PENSIONES ( DE SALUD POR PA#AR

401 #O$IERNO CENTRAL

4011 I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS

40111 I#V & CUENTA PROPIA 10'5403 INSTITUCIONES P-$LICAS

4031 ESSALUD 10'7

NU"

EROCO

RREL

ATIVO

# L O S A O D

E S C R I P C

I O N

D E

L A O P E R A C I Ó

N

PARCIAS



P O R E L A C T I V O

P A S I V O Y P A T R I M O N I O

C O N E L

4032 ONP

42 CUENTAS POR PA#AR CO"ERCIALES % TERCEROS

421 FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR

4212 E"ITIDAS

45 O$LI#ACIONES FINANCIERAS

451 PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES

4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS

455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PA#AR4551 PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES


47 CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS % RELACIONADAS

479 OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS


47915 OTRAS

50 CAPITAL

501 CAPITAL SOCIAL

59 RESULTADOS ACU"ULADOS

591 UTILIDADES NO DISTRI$UIDAS

5911 UTILIDADES ACU"ULADAS

2

1 3 1 2 0 1 1

62 #ASTOS DE PERSONAL' DIRECTORES ( #ERENTES621 RE"UNERACIONES

6211 SUELDOS ( SALARIOS

627 SE#URIDAD ( PREVISIÓN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES

6271 R)#I"EN DE PRESTACIONES DE SALUD



4017 I"PUESTO A LA RENTA

40173 RENTA DE QUINTA CATE#ORÍA

403 INSTITUCIONES P-$LICAS

4031 ESSALUD

4032 ONP

407 AD"INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES41 RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#AR

411 RE"UNERACIONES POR PA#AR

4111 SUELDOS ( SALARIOS POR PA#AR

3

1 3 1 2 0 1 1

94 #ASTOS AD"INISTRATIVOS


79 CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS


0 1 1

60 CO"PRAS

601 "ERCADERÍAS



P O R E L

R E # I S T R O D E L A P L A N I L L A M E S D E

E N E R O

2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2

C I O N D E L

C O M P R A S

R O 2 0 1 1



4

1 3 1 2 4011 I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS

40111 I#V & CUENTA PROPIA



4212 E"ITIDAS

5

1 3 1 2 0 1 1

20 "ERCADERÍAS


2011 "ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS20111 COSTO

61 VARIACIÓN DE E.ISTENCIAS

611 "ERCADERÍAS


6

1 3 1 2 0 1 1


121 FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR

1213 EN CO$RAN!A





70 VENTAS701 "ERCADERÍAS


70111 TERCEROS

7

1 3 1 2 0 1 1

69 COSTO DE VENTAS

691 "ERCADERÍAS


69111 TERCEROS

20 "ERCADERÍAS



20111 COSTO

8

1 3 1 2 0 1 1

10 EFECTIVO ( EQUIVALENTES DE EFECTIVO101 CAJA




13 CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES % RELACIONADAS




104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS


C E N T R A L I & A

R E # I S T R O

D E

M E S D E E N

P O R E L I N # R E S O D E

L A M E R C A D E R I A A

A L M A C E N E N

E R O

2 0 1 1

C E N T R A L I &

A C I O N D E L R E # I S T R O

D E V E N T A S

M E S D E E N E R O

2 0 1 1

P O R E L C O S T O D E

V E N T A D E L A

M E R C A D E R I A V E N D I D A

E N E R O

2 0 1 1

C E N T R A L I & A C I O N D E L

M O V I M I E N T O

D E U D O R

D E L L I B R O C A * A

E F E C T I V O

N T R A L I & A C I

O N D E L

O V I M I E N T O

C R E E D O R

E L L I B R O

C A * A

E F E C T I V O



101 CAJA

9

1 3 1 2 0 1 1





101 CAJA




C E N T R A L I & A C I O N D E L M O V I M I E N T O A

C R E E D O R D E L L I B R O

C A * A B A N C O S E

N E R O

2 0 1 1






4031 ESSALUD

4032 ONP



4212 E"ITIDAS




455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PA#AR



47 CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS % RELACIONADAS


41 RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#AR




C E

M

C E N T R A L

I & A C I O N D E L

M O V I M I E N T O D

E U D O R D E L L I B R O

C A * A B A N C O S E N E R O 2 0 1 1





10

1 3 1 2 0

1 1

67 #ASTOS FINANCIEROS

673 INTERESES POR PR)STA"OS ( OTRAS O$LI#ACIONES



37 ACTIVO DIFERIDO

372 PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS

3721 PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIO

11

1 3 1 2 0 1 1 97 #ASTOS FINANCIEROS



12

2 2 8 2 0 1 1

62 #ASTOS DE PERSONAL' DIRECTORES ( #ERENTES

621 RE"UNERACIONES

6211 SUELDOS ( SALARIOS627 SE#URIDAD ( PREVISIÓN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES







4031 ESSALUD

4032 ONP

407 AD"INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES


411 RE"UNERACIONES POR PA#AR4111 SUELDOS ( SALARIOS POR PA#AR

13

2 2 8 2 0 1 1





2 0 1 1

63 #ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

636 SERVICIOS $ÁSICOS

6361 ENER#ÍA EL)CTRICA

6363 A#UA

6364 TEL)FONO


P . / / . . 4 4 . : .

; 4 4 / . < . /

4 / : :

= . : < . /

< / = . /

> . , E N E R

O 2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E

L O S

# A S T O S

F I N A N C I E R O

S V A L O R

C U O T A

E N E R O

2 0 1 1

P O R E L R E # I S T R O D E L A P L A N I L L A M E S

D E

F E B R E R O

2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2

D E L R E # I S T R O

D E

E F E B R E R O 2 0 1 1



2 2 8 401 #O$IERNO CENTRAL





4212 E"ITIDAS

15

2 2 8 2 0 1


943 #ASTOS #ENERALES



16

2 2 8 2 0 1 1



1213 EN CO$RAN!A





70 VENTAS

701 "ERCADERÍAS


70111 TERCEROS

17

2 2 8 2 0 1 1

69 COSTO DE VENTAS

691 "ERCADERÍAS


69111 TERCEROS

20 "ERCADERÍAS



20111 COSTO

18

2 2 8 2 0 1 1


101 CAJA







101 CAJA





101 CAJA

C E N T R A L I & A C I O N

C O M P R A S M E S D

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A

6 3

C E N T R A L I & A C I O N D E L R E # I S T R O

D E V

E N T A S M E S D E F E B R E R O

2 0 1 1


V E N T A D E L A

M E R C A D E R I A V E N D I D A

F E B R E R O 2 0 1 1

C E N T R A L I & A

C I O N D E L

M O V I M I

E N T O

D E U D O R D E L

L I B R O C A * A

E F E C T

I V O

F E B R E R O

2 0 1

1

C E N T R A L I & A C I O

N D E L

M O V I M I E N T O

A C R E E D O R D E L

L I B R O

C A * A

E F E C T I V O

F E B R E R O 2 0 1 1

C

E N T R A L I & A C I

O N D E L

M O V I M I E N T O

D E U D O R

L I B R O

C A * A

B A N C O S

F

E B R E R O 2 0 1 1



19

2 2 8 2 0 1 1






40171 RENTA DE TERCERA CATE#ORÍA


403 INSTITUCIONES P-$LICAS4031 ESSALUD

4032 ONP










45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS10 EFECTIVO ( EQUIVALENTES DE EFECTIVO



20

2 2 8 2 0 1 1





37 ACTIVO DIFERIDO



21





621 RE"UNERACIONES





C E N T R A L I & A C I O N D E L M O V I M I E N T O A C R E E D O R L I B R O

C A * A B A N C O S

F E B R E R O 2 0 1 1

P . /

/ . . 4 4 . : .

; 4 4 / . < . / 4 / : :

=

. : < . / < / = . /

> . , F E B R E R O

2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O D E

L O S

# A S T O S

F I N A N C I E R O

S V A L O R

C U O T A

F E B R E R O

2 0 1 1

A N I L L A M E S D E



22

3 3 1 2 0 1 1





4031 ESSALUD

4032 ONP


41 RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#AR411 RE"UNERACIONES POR PA#AR


23

3 3 1 2 0 1 1





24

3 3 1 2 0 1 1

C E N T R A L I & A C

I O N D E L L I B R O

C A * A B A N C O S M A R & O

2 0 1 1






40171 RENTA DE TERCERA CATE#ORÍA40173 RENTA DE QUINTA CATE#ORÍA


4031 ESSALUD

4032 ONP






4212 E"ITIDAS


451 PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS







1 1




P O R

E L R E # I S T R O D E L A P L

M A R & O 2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2

. : .

4 / : :

< / = . /

O

2 0 1 1



25

3 3 1 2 67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS

37 ACTIVO DIFERIDO



26

3 3 1 2 0

1 1 97 #ASTOS FINANCIEROS



27

4 3 0 2 0 1 1


621 RE"UNERACIONES









4032 ONP





28

4 3 0 2 0 1 1





29

4 3 0 2 0 1 1

60 CO"PRAS

601 "ERCADERÍAS6011 "ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS







4212 E"ITIDAS

30 3 0 2 0 1 1

20 "ERCADERÍAS



P . / / . . 4 4

; 4 4 / . < . /

= . : < . /

> . , M A R

P O R E

L

D E S T I N O

D E

L O S

# A S T O

S

F I N A N C I

E R O

S V A L O R

C U O T

A

M A R & O 2 0 1 1

P O R E L R E # I S T R O D E L A P L A N I L L A M E S D E A B R I L

2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2


R E # I S T R O

D E C O M P R A S M

E S

D E A B R I L 2 0 1 1

O R E L

E S T I N O

D E L A

E N T A 6 0



4 611 "ERCADERÍAS

31

4 3 0 2 0 1 1

C E N T R

A L I & A C I O N D E L L I B R O

C A * A B A N C O S A B R I L 2 0 1 1



4212 E"ITIDAS




40173 RENTA DE QUINTA CATE#ORÍA403 INSTITUCIONES P-$LICAS

4031 ESSALUD

4032 ONP













32

4 3 0 2 0 1 1





37 ACTIVO DIFERIDO



33




34

5 1 5 2 0 1 1


629 $ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES

6291 CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIO


415 $ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES POR PA#AR

D

C

P . /

/ . . 4 4 .

: . ; 4 4 / . < . / 4 / : :

= . : < . / < / = . /

> . , A B R I L 2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L O S

# A S T O S

F I N A N C I E R

O S V A L O R

C U O T A

A B R I L 2 0 1 1

R L A C T S D E L

E S M A Y O

D E

2 0 1 1



4151 CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOS

35

5 1 5 2 0 1 1





36

5 3 1 2 0 1 1


621 RE"UNERACIONES

6211 SUELDOS ( SALARIOS627 SE#URIDAD ( PREVISIÓN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES







4031 ESSALUD

4032 ONP



411 RE"UNERACIONES POR PA#AR4111 SUELDOS ( SALARIOS POR PA#AR

37

5 3 1 2 0 1 1





38

5 3 1 2 0 1 1

12 CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES % TERCEROS JU121 FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR JU

1213 EN CO$RAN!A




40111 I#V & CUENTA PROPIA70 VENTAS

701 "ERCADERÍAS


70111 TERCEROS

39

5 3 1 2 0 1 1

69 COSTO DE VENTAS

691 "ERCADERÍAS


69111 TERCEROS

20 "ERCADERÍAS



P

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2

P O R

E L R E # I S T R O

D E L A P L A N I L L A M E S D E

M A Y O

2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2

C E N T R A L I & A C

I O N D E L R E # I S T R O

D E V E N T A S M

E S D E M A Y O

2 0 1 1


V E N T A D E L A

E R C A D E R I A V E N D I D A

M A Y O 2 0 1 1



20111 COSTO

40

5

3 1 2 0 1 1


101 CAJA





104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS


101 CAJA

41

5 3 1 2 0 1 1





101 CAJA




40173 RENTA DE QUINTA CATE#ORÍA403 INSTITUCIONES P-$LICAS

4031 ESSALUD

4032 ONP









4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PA#AR






42 1 2 0 1 1





M

C E N T R A L I & A C I

O N D E L

M O V I M I E N T O

D E U D O R D E L

L I B R O

C A * A

E F E C T I V O

M A Y O 2 0 1 1


O N D E L

M O V I M I E N T O

A C R E E D O

R

D E L L I B R O

C A * A

E F E C T I V O

M A Y O 2 0 1

1


O N D E L

M O V I M I E N T O

D E U D O R D E L

L I B R O

C A * A

B A N C O S M A Y O

2 0 1 1

C E N T R A L I & A C I O N D

E L M O V I M I E N T O A C R E E D O R D E L L I B R

O C A * A

B A N C O S M A Y O

2 0 1 1

. 4 4 .

/ . < . / 4 / : :

< . / < / = . /

M

A Y O 2 0 1 1



5

37 ACTIVO DIFERIDO



43

5

3 1 2 0 1 1 97 #ASTOS FINANCIEROS



44

6 3 0 2 0 1 1


621 RE"UNERACIONES









4031 ESSALUD

4032 ONP407 AD"INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES




45

6 3 0 2 0 1 1





46

6 - 3 0 - 2 0 1 1

N D E L L I B R O

C A * A B A N C O S M A Y O

2 0 1

1




40111 I#V & CUENTA PROPIA4017 I"PUESTO A LA RENTA




4031 ESSALUD

4032 ONP






P . / / .

: . ; 4 4

= .

> . ,

P O R E L

D

E S T I N O

D E L O S

# A S T O S

F I N A N C I E R

O

S V A L O R

C U O T A

M

A Y O 2 0 1 1

P O R E L R E # I S T

R O D E L A P L A N I L L A M E S D E * U N I O

2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2












47

6 3 0 2 0 1 1





37 ACTIVO DIFERIDO



48




49

7 - 3 1 - 2 0 1 1

P O R E L R E # I S T R O

D E L A P L A N I L L A M E S D E * U L I O

2 0 1 1


621 RE"UNERACIONES


6214 #RATIFICACIONES

622 OTRAS RE"UNERACIONES





4017 I"PUESTO A LA RENTA40173 RENTA DE QUINTA CATE#ORÍA


4031 ESSALUD

4032 ONP





4114 #RATIFICACIONES POR PA#AR

419 OTRAS RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#AR

4191 NA

P . / / . . 4 4 . : .

; 4 4 / . < . / 4 / : :

= . : < . / < / = . /

> . , * U N I O

2 0 1 1

P O R E

L

D E S T I N O

D E

L O S

# A S T O

S

F I N A N C I E

R O

S V A L O

R

C U O T A

* U N I O 2 0 1 1



50

7 - 3 1 - 2 0 1 1 94 #ASTOS AD"INISTRATIVOS




51

7 - 3 1 - 2 0 1 1

33 IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

336 EQUIPOS DIVERSOS

3361 EQUIPO PARA PROCESA"IENTO DE INFOR"ACIÓN *DE CÓ"PUTO+

40 TRI$UTOS ( APORTES AL SISTE"A DE PENSIONES ( DE SALUD POR PA#AR401 #O$IERNO CENTRAL





4212 E"ITIDAS

52

7 - 3 1 - 2 0 1 1



4212 E"ITIDAS







4031 ESSALUD

4032 ONP









53

7 3 1 2 0 1 1





37 ACTIVO DIFERIDO

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2

C E N T R A L I & A C I O N R E # I S T R O

D E C O M P R A S

C E N T R A L I & A C I O N L I B R O

C A * A C U E N T A C O R R I E N T

E M E S D E * U L I O

D E 2 0 1 1

. . 4 4 . : .

4 / . < . / 4 / : :

. : < . / < / = . /

. , * U L I O

2 0 1 1





54




55

8 3 1 2 0 1 1

62 #ASTOS DE PERSONAL' DIRECTORES ( #ERENTES621 RE"UNERACIONES









4031 ESSALUD

4032 ONP

407 AD"INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES41 RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#AR



56

8 3 1 2 0 1 1





57

8 3 1 2 0 1 1





4017 I"PUESTO A LA RENTA40173 RENTA DE QUINTA CATE#ORÍA


4031 ESSALUD

4032 ONP








P . / /

; 4

=

P O R E L

D E S T I N O D E

L O S

# A S T O S

F I N A N C I E R O

S V A L O R

C U O T A

* U L I O 2 0 1 1

P O R E L R E # I S T R O

D E L A P L A N I L L A M E S D E

A # O S T O 2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2

R A L I & A C I O N L I B R O

C A * A C U E N T A C O R

R I E N T E M E S

D E

A # O S T O

2 0 1 1





58

8 3 1

2 0 1 1




67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS37 ACTIVO DIFERIDO



59




60

9 3 0 2 0 1 1


621 RE"UNERACIONES









4031 ESSALUD

4032 ONP





61

9 3 0 2 0 1 1





62

9 - 3 0 - 2 0 1 1

63 #ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

634 "ANTENI"IENTO ( REPARACIONES





46 CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS % TERCEROS

C E N T

P . / / . . 4

4 . : .

; 4 4 / . <

. / 4 / : :

= . : <

. / < / = . /

> . , A #

O S T O 2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E

L O S

# A S T O S

F I N A N C I E R O

S V A L O R

C U O T A

* U L I O

2 0 1 1

P O R E L R E # I S T R O D E L A P L A N I L L A M E S D E

S E P T I E M B R E 2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2

C E N T R A L I & A C I O N

# I S T R O

D E C O M P R A S




63

9 3 0 2 0 1 1





64

8 3 1 2 0 1 1







4031 ESSALUD

4032 ONP







46 CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS % TERCEROS




65

8

3 1 2 0 1 1





37 ACTIVO DIFERIDO



66





621 RE"UNERACIONES



R E

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 3

C E N T R A L I & A C I O N L I B R O

C A * A C U E N T A C O R R I E N T E M E S D E

S E P T I E M B R E 2 0 1 1

P . / / .

. 4 4 . : .

; 4 4

/ . < . / 4 / : :

= .

: < . / < / = . /

> . , S E

P T I E M B R E 2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E

L O S

# A S T O S

F I N A N C I E R O

S V A L O R

C U O T A

S E P T I E M B R

E 2 0 1 1

M E S D E



67

1 0 3 1 2 0 1 1







4031 ESSALUD





68

1 0 3 1 2 0 1 1 94 #ASTOS AD"INISTRATIVOS




69

1 0 3 1 2 0 1 1



1213 EN CO$RAN!A





70 VENTAS

701 "ERCADERÍAS


70111 TERCEROS

70 1 0 3 1

2 0 1 1

69 COSTO DE VENTAS

691 "ERCADERÍAS


69111 TERCEROS

20 "ERCADERÍAS



20111 COSTO









P O R E L R E #

I S T R O

D E L A P L A N I L L

O C T U B R E 2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2

C E N T R A L I & A C I O N D E L R E # I S T R O

D E V E N T A S M E S D E O C

T U B R E

2 0 1 1

P O R E L C

O S T O D E

V E N T A

D E L A

M E R C A D E R

I A V E N D I D A

O C T U B R E 2 0 1 1


N D E L

M O V I M I E N T O

D E U D O R D E L

L I B R O

C A * A

C U E N T A

C O R R I E N T E M E S

D E

S E P T I E M B R E

2 0 1 1

O

C A * A



71

1 0 3 1 2 0 1 1





4031 ESSALUD

4032 ONP


45 O$LI#ACIONES FINANCIERAS451 PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES





65 OTROS #ASTOS DE #ESTIÓN

659 OTROS #ASTOS DE #ESTIÓN

6591 DONACIONES



72

1 0 3 1 2 0 1 1





37 ACTIVO DIFERIDO



73

1 0 3 1 2 0 1 1 97 #ASTOS FINANCIEROS



74




75

1 1 3 0 2 0 1 1


629 $ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES

6291 CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIO




1 1


C E N T R A L I & A C I O N D E L M O V I M I E N T O A C R E E D O R D E L L I B

C U E N T A C O R R I E N T E M E S

D E

S E P T I E M B R E 2 0 1 1

P . / / . . 4 4 .

: .

; 4 4 / . < . / 4 / : :

= . : < . / < / = .

/

> . , O C T U B R E 2 0 1 1

P O R E L

D E

S T I N O

D E

L O S

#

A S T O S

F I N

A N C I E R O

S

V A L O R

C U O T A

O

C T U B R E

2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O D E

L A C U E N T A

6 5

P O R L A C T S D E L

M E S N O V I E M B R E

D E 2 0 1 1

O

6

2



76

1 1 3 0 2 0 944 SUELDOS ( SALARIOS



77

1 1 3 0 2 0 1 1


621 RE"UNERACIONES



6271 R)#I"EN DE PRESTACIONES DE SALUD40 TRI$UTOS ( APORTES AL SISTE"A DE PENSIONES ( DE SALUD POR PA#AR





4031 ESSALUD

4032 ONP





78





79

1 1 3 0 2 0 1 1

60 CO"PRAS

601 "ERCADERÍAS







4212 E"ITIDAS

80

1 1 3 0 2 0 1 1

20 "ERCADERÍAS



20111 COSTO


611 "ERCADERÍAS






P O R E

D E S T I N

D E L A

C U E N T A

P O R E L R E # I S T R O D E L A P L A N I L L

A M E S D E

N O V I E M B R E 2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2


R E # I S T R O

D E C O M P R A S

M

E S D E N O V I E M B R E 2 0 1 1

P O R E L I N # R E S O D E

L A M E R C A D E R I A A

A L M A C E N

N O V I E M B R E 2 0 1 1



81

1 1 3 0 2 0 1 1

C E N T R A L I & A C I O N D E L L I B R O

C A * A B A

N C O S N O V I E M B R E 2 0 1 4151 CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOS








4032 ONP




4212 E"ITIDAS






45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS10 EFECTIVO ( EQUIVALENTES DE EFECTIVO



82

1 1 3 0 2 0 1 1





37 ACTIVO DIFERIDO



83




D I C I E M B R E 2 0 1 1 62 #ASTOS DE PERSONAL' DIRECTORES ( #ERENTES

621 RE"UNERACIONES


6214 #RATIFICACIONES

622 OTRAS RE"UNERACIONES


P . /

/ . . 4 4 . : .

; 4 4 / . < . / 4 / : :

=

. : < . / < / = . /

> . , N O V I E M B R E 2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N O D E

L O S

# A S T O S

F I N A N C I E R O

S V A L O R

C U O T A

N O V I E M B R E

2 0 1 1



84

1 2 - 3 1 - 2 0 1 1

P O R E L R E # I S T R O D

E L A P L A N I L L A M E S D







4031 ESSALUD





4114 #RATIFICACIONES POR PA#AR

419 OTRAS RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#AR

85

1 2 - 3 1 - 2 0 1 1 94 #ASTOS AD"INISTRATIVOS




86

1 2 - 3 1 - 2 0 1 1


411 RE"UNERACIONES POR PA#AR40 TRI$UTOS ( APORTES AL SISTE"A DE PENSIONES ( DE SALUD POR PA#AR





4031 ESSALUD

4032 ONP





455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PA#AR4551 PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES




87

1 2 3 1 2 0 1 1





37 ACTIVO DIFERIDO

P O R E L

D E S T I N O

D E L A

C U E N T A 6 2

C E N T R A L I & A

C I O N D E L L I B R O C A * A B A N C O S M E S D

E

D I C I E M B R E 2 0 1 1

/ . . 4 4 .

4 / . < . / 4 / : :

. : < . / < / = . /

, D I C I E M B R E 2 0 1 1





88




89

1 2 3 1 2 0 1 1

68 VALUACIÓN ( DETERIORO DE ACTIVOS ( PROVISIONES681 DEPRECIACIÓN

6814 DEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO



39 DEPRECIACIÓN' A"ORTI!ACIÓN ( A#OTA"IENTO ACU"ULADOS

391 DEPRECIACIÓN ACU"ULADA

3914 IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & REVALUACIÓN



90

1 2

3 1 2 0 1 1




P . /

: . ; 4

=

> .

P O R E L

D E S T I N O

D E L O S

# A S T O S

F I N A N C I E R

O S V A L O R

C U O T A

D I C I E M B R E

2 0 1 1

P O R

L A D E P R E C I A C I O N

D E

2 0 1 1

P O R E L

D E S T I N

O

D E L A

C

U E N T A

6 8



13000500 416666667 208333333



D 10 ( D 12 (120'00000 25'00000 12'00000 12'00000

20'00000 25'00000 153'40000 153'4000025'00000 181'51000 9'44000 9'44000

178'40000 9'44000 47'20000 47'200009'44000 9'44000 47'20000 47'200009'44000 19'690009'44000 11'15000

47'20000 30'2500047'20000 47'2000047'20000 47'2000047'20000 9'56666

11'0500014'460006'650007'840007'23000

47'7066612100

560520,00 522483,32 269240,00 269240,00

D 13 ( D 20 (8'00000 8'00000 120'00000

72'0000065'00000

4'0000020'00000

20'0000020'00000

26'00000

8000,00 8000,00 238000,00 109000,00

D 33 ( D 37 (

65'00000 12'00000 200002'00000 1800015014013012011010090807060

67000 0 12000,00 1430,00



D 39 ( D 40 (13'00000 1296000 312000013'20833 3120000 130000

52200 23400001434000 130000237800 144000360000 130000130000 130000130000 130000570000 130000

36000 130000130000 130000130000 130000

18153 130000

130000 720000130000 130000468000 130000876000 720000130000

0,00 26208,33 93781,53 86040,00

D 41 ( D 42 (415000 415000 12096000 3600000415000 415000 342200 8496000415000 415000 2360000 342200415000 415000 236000 2360000706666 291666 3068000 236000415000 415000 3068000960000 415000415000 960000415000 415000415000 415000706666 415000960000 291666

415000960000

66533,32 66533,32 181022,00 181022,00

D 45 ( D 46 (120000 7200000 119000 119000

120000120000



120000120000120000120000120000120000120000120000120000

14400,00 72000,00 1190,00 1190,00

D 47 ( D 50 (2400000 2400000 15500000

24000,00 24000,00 0,00 155000,00

D 59 ( D 60 (580000 7200000

20000002600000

0,00 5800,00 118000,00 0,00

D 61 ( D 62 (7200000 5450002000000 5450002600000 545000

545000291666545000545000

1090000545000545000

545000291666



5450001090000

0,00 118000,00 82133,32 0,00

D 63 ( D 65 (290000 58000100847

3908,47 0,00 580,00 0,00

D 67 ( D 68 (20000 13'2083318000150001400013000120001100010000

9000800070006000

1430,00 0,00 13208,33 0,00

D 69 ( D 70 (65'00000 130000004'00000 800000

20'00000 400000020'00000 4000000

109000,00 0,00 0,00 218000,00

D 79 ( D 94 (

5'45000 5'4500020000 5'45000



5'45000 2'900002'90000 5'45000

18000 5'450005'45000 2'91666

15000 5'450005'45000 5'45000

14000 10'900002'91666 5'450005'45000 5'45000

13000 1'008475'45000 5'45000

12000 5800010'90000 2'91666

11000 5'450005'45000 10'90000

10000 13'208335'45000

1'0084790005'45000

800058000

2'916665'45000

700010'90000

600013'20833

0,00 101260,12 99830,12 0,00

10068012 10126012

D 97 (2000018000150001400013000120001100010000

9000800070006000

1430,00 0,00



EMPRESA SILLAS DEL ORIENTE SRL(O*A DE TRABA*O

D 01 D?/ 31 D?/ 2011

N@SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR A*USTES INVENTARIOS

D? (?/ D>./ A/./ D? (?/ A=. P:

1 10 EFEC 560'52000 522'48332 38'03668 000 38'03668

2 12 CUEN 269'24000 269'24000 000 000 000

3 13 CUEN 8'00000 8'00000 000 000 000

4 20 MERC 238'00000 109'00000 129'00000 000 129'00000

5 33 INMU 67'00000 67'00000 000 67'00000

6 37 ACTI 12'00000 1'43000 10'57000 000 10'57000

7 39 DEPR 000 26'20833 000 26'20833 000 26'2

8 40 TRIB 93'78153 86'04000 7'74153 000 7'74153

9 41 REMU 66'53332 66'53332 000 000 000

10 42 CUEN 181'02200 181'02200 000 000 000

11 45 OBLI 14'40000 72'00000 000 57'60000 000 57'6

12 46 CUEN 1'19000 1'19000 000 000 000

13 47 CUEN 24'00000 24'00000 000 000 000

14 50 CAPI 000 155'00000 000 155'00000 000 155'0

15 59 RESU 000 5'80000 000 5'80000 000 5'8

16 60 COM 11800000 000 118'00000 000

17 61 VARI 000 118'00000 000 118'00000 109'00000

18 62 #AST 8213332 000 82'13332 000

19 63 #AST 390847 000 3'90847 000

20 65 OTRO 580 000 58000 000 000

21 67 #AST 143000 000 1'43000 000

22 68 VALU 1320833 000 13'20833 000

23 69 COST 10900000 000 109'00000 000 109'00000

24 70 VENT 000 218'00000 000 218'00000 000

25 79 CAR# 0 101'26012 000 101'26012 101'26012

26 94 #AST 9983012 000 99'83012 000 99'83012

27 97 #AST 1430 000 1'43000 000 1'43000

28 000 000

TOTAL 1 ,965,207.09 1,965,207.09 681,868.45 681,868.45 210,260.12 210,260.12 252,348.21 244

Utilidades antes de impuesto 7

0.00 252,348.21 252

:;;<=>:?@>BL<0>@;.A

PC#R

CEPTO$CUENTA



EMPRESA SILLAS DEL ORIENTE SRL

!E</:. N>=.: S.:"IN#RESOS OPERACIONALESVENTAS $RUTAS 218'00000*&+ COSTO DE VENTAS 109'00000UTILIDAD BRUTA 109000,00*&+ #ASTOS OPERACIONALES 99'83012UTILIDAD OPERATIVA 9169,88!" !$" OTROS IN#RESOS Y E#RESOS NO OPERACIONALESOTROS IN#RESOS DE #ESTION*&+ #ASTOS FINANCIEROS 1'43000#ANANCIAS O PERDIDAS 7739,88

ESTADO DE #ANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION POR ELAO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



EMPRESA SILLAS DEL ORIENTE SRL

!E</:. N>=.: S.:"VENTAS BRUTAS 218000,00VENTAS NETAS 218000,00COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA*&+ CO"PRA DE "ERCADERIA 11800000VARIACION POSITIVA DE "ERCADERIAS 900000 10900000MAR#EN COMERCIAL 109000,00#ASTOS DE EMBALA*ES SUMINISTROS Y SERVICIOS DE TERCEROS*&+ #ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 390847 390847VALOR A#RE#ADO 105091,53#ASTOS DE PERSONAL Y POR TRIBUTOS*&+ #ASTOS DE PERSONAL' DIRECTORES( #ERENTES 8213332

*&+ #ASTOS FINANCIEROS 143000*&+ PROVISIONES 1320833*&+ OTROS E#RESOS DE #ESTION 58000OTROS IN#RESOS DE #ESTION 9735165RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7739,88*&+ I"PUESTO A LA RENTA 232196UTILIDAD O PERDIDA 5417,92

ESTADO DE #ANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALE&A POR EL AOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



LI$RO DE INVENTARIOS ( $ALANCE & $ALANCE #ENERAL AL 31

RA!ON SOCIAL ""

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTEEFECTIVO ( EQUIV EN EFECTIVO S 86'05000 OTRAS CUENTAS POR PA#ARE.ISTENCIAS S 10'00000 PROVISIONESTOTAL ACTIVO CORRIENTE S-, 96050,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE ACTIVOS INTAN#I$LES *NETO+ S 163'20834 O$LI#ACIONESTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S-, 163208,34 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETOCAPITALRESULTADOSTOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO S-, 259258,34 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



122011

S 79'50000S 2'00000

S-, 81500,00

S 000S-, 0,00

S-, 81500,00

S 145'00000S 32'75834

S-, 177758,34S-, 259258,34



1 1000 200 12002 1020 180 12003 1050 150 12004 1060 140 12005 1070 130 12006 1080 120 12007 1090 110 1200

8 1100 100 12009 1110 90 120010 1120 80 120011 1130 70 120012 1140 60 1200

12970 1430 1440047030 10570

5760072000 72000

Sillas Del Oriente

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