SII Suministro Inmediato de Información - ausape.com · –Las facturas simplificadas expedidas...

Octubre 2017

SII Suministro Inmediato de Información

© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Customer

Agenda

SII: Contenido y conceptos fundamentales

Configuración de SII

Configuración e-documents

Configuración específica de libros de IVA electrónicos para SII

Otras configuraciones

Proceso

Creación de documentos

Creación de listas

Corrección de datos antes de su envío a la AEAT

Envío de listas de facturas a la AEAT

Recepción de mensaje de la AEAT

Corrección de errores después del envió a la AEAT

Contenido


Contenido – Tipos de libros

LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EXPEDIDAS

– Las facturas simplificadas expedidas pueden enviarse en un registro resumen por movimientos

LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

– Las facturas simplificadas recibidas deben contabilizarse con el mismo nivel de detalle que una factura completa

LIBRO REGISTRO DE PAGOS DE FACTURAS A PROVEEDORES EN RECC

LIBRO REGISTRO DE BIENES DE INVERSION (No en la solución de SAP)

LIBRO REGISTRO DE OTRAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS (No en la solución de SAP)

LIBRO REGISTRO DE OPERACIONES DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA CON CARÁCTER ANUAL

Cobros en metálico

Operaciones de seguros (No en la solución de SAP)

Compras de agencias de viajes correspondientes al sistema de facturación previsto en la disposición adicional cuarta del

RD 1619/2012 (No en la solución de SAP)


Contraste Libro RegistroF.Emitida < -- > F.Recibida

Información sobre discrepancias

Factura no Contrastable -

Factura Contrastada -

Factura Parcialmente ContrastadaDiferencias y acceso a la factura de la

contraparte

Factura no contrastada(Pendiente de contraste)

No está la factura de la contraparte

Datos fiscales: Cruce de facturas emitidas y recibidas

Información de contraste

cccccc

LIBRO

DECLARADO

Y

LIBRO

CONTRASTADO


Proceso de contraste

Proceso de contraste

En el momento de presentar la factura se tipifica como

El proceso de cuadre se intenta durante los 4 meses siguientes a la fecha de la expedición de la factura

Cualquier operación posterior contra una factura (modificación, baja.) revalúa el contraste, pudiendo cambiar el

estado de los datos recibidos

Contrastable

No contrastable

Estado Descripción

No contrastable No aplica contraste No se intenta el cuadre

Contrastable

Contrastada Se encuentra la contraparte y coinciden los

criterios de cuadre

Parcialmente

contrastada

Se encuentra la contraparte y no coinciden

los criterios de cuadre

No contrastada No se encuentra la contraparte


Reforma del Sistema de Gestión Tributaria

Asistencia

Datos fiscales

Cruce de facturas

Ayuda cumplimentación del 303

Mayor agilidad en las devoluciones

Menos requerimientos

Control

Contraste inmediato del 303, con los libros del

declarado y con los de sus contrapartes

Los libros no hay que pedirlos

Aumento de calidad y cantidad de información

Libros Registros Declarados Libros Registros Contrastados

F.Emitidas F.Recibidas F.Emitidas F.Recibidas


Plazos

Obliga a remitir el detalle de registro de las facturas en un plazo de:

▪ Facturas expedidas: 4 días naturales (excepcionalmente 8 días 2017) desde la fecha de expedición

de la factura (8 en caso de facturas expedidas por un tercero). En todo caso el suministro deberá

realizarse antes del 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del impuesto

correspondiente a la operación que debe registrarse.

▪ Facturas recibidas: 4 días naturales (excepcionalmente 8 días 2017) desde la fecha de registro

contable de la factura, en todo caso, antes del 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se

hayan incluido las operaciones correspondientes (periodo en que se deduce el IVA soportado).

▪ En importaciones, 4 días naturales (excepcionalmente 8 días 2017) desde la fecha del registro contable del

documento en el que conste la liquidación del IVA por la aduana, y antes del 16 del mes siguiente al final

del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido (periodo en el que se deduce el IVA

soportado)

Cómputo del plazo: se excluirán los sábados, los domingos y los declarados festivos nacionales?

Conceptos


IDFactura, contiene los datos que permiten identificar de

manera única a una factura.

ID emisor de la factura (Número de identificación fiscal del emisor)

Fecha de expedición de la factura (Fecha del documento (BLDAT)

Número y serie de la factura dada por el emisor

Numero y serie de la última factura si es un asiento resumen de

facturas simplificadas (no es clave primaria – solo para resumen

facturas simplificadas).

El IDFactura se usará para:

▪ Realizar el contraste (Cruzar la información con le tercero, cliente o

proveedor).

▪ Validaciones:

•Si Alta, que no exista un registro en el libro con ese IDFactura

•Si Baja, que exista una factura con ese IDFactura y que no esté dado de baja.

Fundamental introducir esta información de forma correcta.

sii: IDFactura

sii: IDEmisorFactura

sii: NumSerieFacturaEmisor

sii: NumSerieFacturaEmisorResu

menFin

sii: FechaExpedicionFacturaEmis

or

IDFacturaCONCEPTO


Validación del nombre del tercero

No únicamente se valida el NIF, sino el nombre del tercero con el censo.

Existen algoritmos para intentar ver si cuadra en un alto porcentaje antes de aceptarlo, los terceros

extranjeros no son validados.

Acceso DIRECTO:

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec

Hay tres opciones:

• Consulta múltiple

• Consulta múltiple importando un fichero CSV

• Consulta unitaria

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec


Tipo de factura (I)CONCEPTO

Tipo Comunicación Descripción

F1 FACTURA

F2 FACTURA SIMPLIFICADA

R1 FACTURA RECTIFICATIVA - Error fundado en derecho y Art. 80 Uno y Dos LIVA

R2 FACTURA RECTIFICATIVA - Art 80 Tres LIVA - concurso

R3 FACTURA RECTIFICATIVA - Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable

R4 FACTURA RECTIFICATIVA - Resto

R5 FACTURA RECTIFICATIVA - Factura rectificativa simplificada

F3FACTURA EMITIDA EN SUSTITUCIÓN DE FACTURAS SIMPLIFICADAS FACTURADAS

Y DECLARADAS CON ANTERIORIDAD

F4 ASIENTO RESUMEN DE FACTURAS

F5 IMPORTACIONES (DUA)

F6 Otros justificantes contables y documentos justificativos del derecho a la deducción (V 0.6)


Periodo ImpositivoCONCEPTO

Periodo Impositivo

Ejercicio y periodo en el que se tienen que declarar las operaciones para la liquidación del IVA (Modelo 303 / 322).

Facturas emitidas:

• Fecha de la operación (VATDATE)

• Excepciones: Facturas rectificativas y bajas

• Fecha de la operación (VATDate) or Fecha de contabilización (BUDAT)

Facturas recibidas:

• Fecha contable (BUDAT)


Solo se informará en el caso que la fecha de la operación es diferente a la fecha de expedición, PERO

SE ADMITE SE INFORME AUNQUE SEAN IGUALES.

Fecha de operación en:

• Facturas emitidas: Será la fecha de declaración (BKPF-VATDATE) . Si esta vacío no se informara.

• Facturas recibidas: Será la fecha de declaración (BKPF-VATDATE). Si esta vacío no se informará

• Facturas rectificativas: la fecha de operación de una factura rectificativa será la fecha de operación de la factura

rectificada, en este caso recogerá la información almacenada en el campo fecha de declaración (BKPF-VATDATE). Si este

no existiese se dejará en blanco.

ES NECESARIO ACTIVAR LA VAT DATE EN SAP Normativa paquete IVA 2010

• Activación a nivel de compañía

• Actualización histórico

Fecha Operación


TIPO DE COMUNICACIÓNCONCEPTO

A0 Altas de facturas / Registro (Nuevas)

A1 Modificación de facturas / Registros (Errores registrales)

A4 Modificación factura régimen de viajeros

Las bajas no se indican con un tipo de comunicación sino que hay un fichero XML

específico para las bajas


Clave de Régimen EspecialCONCEPTO

FACTURAS EXPEDIDAS

01 OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL

02 EXPORTACIÓN

03OPERACIONES A LAS QUE SE APLIQUE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE BIENES USADOS,

OBJETOS DE ARTE, ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN (135-139 DE LIVA),

04 RÉGIMEN ESPECIAL ORO DE INVERSIÓN

05 RÉGIMEN ESPECIAL AGENCIAS DE VIAJES

06 RÉGIMEN ESPECIAL GRUPO DE ENTIDADES EN IVA (Nivel Avanzado)

07 RÉGIMEN ESPECIAL CRITERIO DE CAJA

08 OPERACIONES SUJETAS AL IPSI / IGIC

09FACTURACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJE QUE

ACTÚAN COMO MEDIADORAS EN NOMBRE Y POR CUENTA AJENA (D.A.4ª RD1619/2012)

10

COBROS POR CUENTA DE TERCEROS DE HONORARIOS PROFESIONALES O DE

DERIVADOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE AUTOR U OTROS POR CUENTA DE SUS

SOCIOS, ASOCIADOS O COLEGIADOS EFECTUADOS POR SOCIEDADES, ASOCIACIONES,

COLEGIOS PROFESIONALES U OTRAS ENTIDADES QUE, ENTRE SUS FUNCIONES,

REALICEN LAS DE COBRO

11 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO SUJETAS A RETENCIÓN

12 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO NO SUJETOS A RETENCIÓN

13OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO SUJETAS Y NO SUJETAS A

RETENCIÓN

14FACTURA CON IVA PENDIENTE DE DEVENGO (CERTIFICACIONES DE OBRA CUYO

DESTINATARIO SEA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

15 FACTURA CON IVA PENDIENTE DE DEVENGO – OPERACIONES DE TRACTO SUCESIVO)

TABLA FACTURAS RECIBIDAS

01 OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL

02OPERACIONES POR LAS QUE LOS EMPRESARIOS SATISFACEN

COMPENSACIONES REAGYP

03

OPERACIONES A LAS QUE SE APLIQUE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE BIENES

USADOS, OBJETOS DE ARTE, ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN

(135-139 DE LIVA),

04 RÉGIMEN ESPECIAL ORO DE INVERSIÓN

05 RÉGIMEN ESPECIAL AGENCIAS DE VIAJES

06 RÉGIMEN ESPECIAL GRUPO DE ENTIDADES EN IVA (Nivel Avanzado)

07 RÉGIMEN ESPECIAL CRITERIO DE CAJA

08 OPERACIONES SUJETAS AL IPSI / IGIC

09ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE

SERVICIOS

12 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO

13FACTURA CORRESPONDIENTE A UNA IMPORTACIÓN (INFORMADA SIN

ASOCIAR A UN DUA)


Calificación de las operacionesCONCEPTO

Importe Total: Opcional

Tipo Operación sujeta (Emitidas y Recibidas)

Tipo No Sujeta (Emitidas)

Eliminados los valores, no el concepto se mantiene en

el mensaje XML

Causa exención (Operación sujeta y exenta) (Emitidas)

E2 Exportación

E5 Entrega intracomunitaria de bienes

Valor Descripción

E1 Exenta Artículo 20





E6 Exenta por Otros

Valor Descripción

S1 Sujeta – No exenta

S2 Sujeta – No exenta Inversión sujeto pasivo

Valor Descripción

N1 No Sujeta – Artículo 7, 14 y otros

N2No Sujeta – Operaciones no sujetas al TAI por

temas de localización

Solución y Configuracion

Solución


Contenido – Tipos de libros

LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EXPEDIDAS

– Las facturas simplificadas expedidas pueden enviarse en un registro resumen por movimientos

LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

– Las facturas simplificadas recibidas deben contabilizarse con el mismo nivel de detalle que una factura completa

LIBRO REGISTRO DE PAGOS EN EFECTIVO

LIBRO REGISTRO DE BIENES DE INVERSION (*)

LIBRO REGISTRO DE OTRAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS (*)

LIBRO REGISTRO DE OPERACIONES DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA CON CARÁCTER ANUAL

Cobros en metálico

Operaciones de seguros (*)

Compras de agencias de viajes correspondientes al sistema de facturación previsto en la disposición adicional cuarta del

RD 1619/2012 (V 0.7) (*)

(*) No están en SAP


Solución SAP para SII

Solución SAP para SII consta de 3 bloques:

▪ e-Document Cockpit

• Proporciona el monitor, la selección de documentos y la generación de los e-documents

▪ SAP ERP, option for e-Document processing (Add-on)

• Proporciona configuración, contenido de negocio y capacidades para cumplir con las regulaciones legales de e-factura y e-

document en varios países

• Características:

• Crear los documentos electrónicos según el formato XML

• Organizar la comunicación con las autoridades, así como con otros receptores de documentos

• Configurar y personalizar los campos específicos de país

• Monitorizar la comunicación, rastrear documentos de origen y gestionar excepciones directamente en SAP ERP y SAP S / 4HANA

▪ SAP Cloud Platform, Integration service

• Proporciona capacidades para intercambiar datos fácilmente en tiempo real, integrando procesos y datos entre

aplicaciones en la nube, aplicaciones de terceros y soluciones on-premise

• Características:

• Acceso a un gran catálogo de flujos de integración

• Integrar los procesos y los datos a través de una tecnología unificada y diseñada para la nube

• Servicio de integración seguro, fiable, administrado por SAP en centros de datos seguros

• Menor TCO con un método de suscripción asequible, de pago a medida y mínima inversión inicial


Flujo Integración

Arquitectura de la Solución SAP para SII

SAP ERP

eDocument Framework

SAP Cloud Platform, Integration Service

Autoridades

Web ServiceWeb Service

País A

País B

País C

Mapeo formato del País

Monitor del negocio

Comunicación

Autentificación / certificado digital

Validación

Aprobación / registro

ERP AIF

AEAT,

Haciendas

Forales, Navarra


Proceso de la Solución SAP para SII

SAP ERP SAP Cloud platform integration AEAT, Haciendas Forales y

Navarra

Sign XML and

build SOAP

envelope

Data reception

Select relevant FI

documents and

create eDocument

1 4

Check XML

5

Web Service

XML

Response

Process XML

Process

response XML

SAP ERP, option for

e-Document processing

Mapping, create

XML and call

proxy

Submit FI Data

Read and parse

response

Web Service

XML

Response

7

3

6

Response data + XML Store

2

Create Lists

89


OBSERVACIONES

SECTOR PUBLICO

Ver Nota 2455181 - SII for Public Sector Payment/Acceptance requests cover the following cases:

• Single requests. They contain a single FI document. An FI document, containing a request number in the document header, is stored in the system.

• Collective requests. When entering or changing a request, it is also possible to generate several FI documents with the same transaction. All documents of a request are grouped

together under a request number.

The current solution doesn’t create eDocuments based on requests but on FI documents.

SII solution is based on eDocuments framework where one eDoc is created for each FI document

To use the SII full solution in Public Sector, customers must use the “multiple account assignment” option from Payment request in case the vendor invoice has more than

one FM account assignment and/or more than one VAT code, instead to create one FI document per account assignment.

BUPLA No contemplado como Entidad Jurídica

REAL ESTATE FLEXIBLE

1 Factura en RE-FX 1 único documento FI

Self-Billing

Configuración


Configuración eDocumentSOLUCIÓN SII

Configuración previa al uso de SII

▪ Ir a: IMG Cross-Application Components General Application Functions eDocument General Settings:

▪ Activate Source Type Documents for Company Code (FI_INVOICE)

▪ Define Interface Type for eDocument for Company Code)

eDocument Description

ES_SII_DII Deregister Incoming Invoice

ES_SII_DOI Deregister Outgoing Invoice

ES_SII_IIV Incoming Invoice

ES_SII_OIV Outgoing Invoice

ES_SII_OPY Outgoing Payment VoC

ES_SII_UII Add/Modify Incoming Invoice

ES_SII_UOI Add/Modify Outgoing Invoice

ES_SII_UOP Add Outgoing Payment VoC


Configuración SIISOLUCIÓN SII

▪ Ir a: IMG Cross-Application Components General Application Functions eDocument General Settings

▪ Asignar atributos SII a clases de documentso (MDT)

▪ Asignar atributos SII a indicadores de impuestos (MDT)

▪ Determinar Periodo de liquidación y fecha para las facturas recibidas (OPT)

▪ Determinara Periodo de liquidación y fecha para las facturas emitidas (OPT)

▪ Tratamiento de los documentos de anulación

▪ Determinar claves contables para el Recargo de Equivalencia (Accounting Keys for Equalization Tax (OPT)

▪ Determinar información de Real Estate (OPT)

▪ Descripción de la operación e importe ventas inmuebles (BAdI)

▪ Nombre cliente / Proveedor (BAdI?)

▪ Rango de números Factura resumen (BAdI)

▪ Vía Pago (RECC)

▪ Indicadores de impuestos de otros países

▪ Revisar Indicadores de impuestos


Selección, generación de e-documents

Identificación de los documentos (facturas) relevantes para SII: Clase de documento e

indicador de impuesto

• Asignar atributos SII a clases de documentos (FIESSII_DOCTYPEV)Cross-Application Components General Application Functions eDocument Spain Settings for Electronic VAT

register books with SII (*)

• Asignar atributos SII a indicadores de impuestos (FIESSII_TAXCODEV)Cross-Application Components General Application Functions eDocument Spain Settings for Electronic VAT

register books with SII (*)

(*) Actividades disponibles en IMG con el Support Package.

Mientras SM30


Clases de documentos relevantes para SII (Tabla 1)SOLUCIÓN SII - PARAMETRIZACIÓN

Val. Descripción

F1 Factura

F2 Factura Simplificada (Tique)

R1

R1SFra. Rectificativa (Art. 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho)

R2 Fra. Rectificativa (Art.80 tres LIVA – Concurso y error )

R3 Fra. rectificativa (Art. 80 cuatro LIVA – Deuda incobrable )

R4

R4SFactura rectificativa (Resto)

R5

R5SFactura rectificativa Simplificada

F3 Factura sustitutiva Factura simplificada

F4 Factura Resumen

F5 IMPORTACIONES (DUA)

F6Otros justificantes contables y documentos justificativos del derecho a la deducción

CompañíaDoc.

Type

Inv.

Type+

Corr.

Type

Tax RegimeThird

PartySource Inv. Numb.

Other Inv

Numb. Field

Source of end

Inv. Numb.

Other end Inv Numb.

Field

ES01 KA F1 ‘ ‘ – General Regime ‘ ‘ - Default

ES01 KR F1 ‘ ‘ – General Regime X 1-Ref + Other Field BKTXT

ES01 KM R1S ‘ ‘ – General Regime

ES01 RA F2 ‘ ‘ – General Regime ‘ ‘ - Default

ES01 RB F4 ‘ ‘ – General Regime 3-Other Field BKTXT 1

Val. Short Description

No relevante

1 Separado por ‘-‘

2 Separado por ‘/’

3 Otro campo de cabecera


Defecto

1Campo Referencia + Otro campo

cabecera

2Otro campo cabecera + Campor

Referencia

3 Otro campo cabecera

No solo los

documentos

relevantes, sino

también los atributos

de dichos documentos



Not relevant

1 Bienes

2 Servicios

Val. Description

S1 Sujeta – No exenta

S2 Sujeta – No exenta Inversión sujeto pasivo

N1 No Sujeta – Artículo 7, 14 y otros

N2 No Sujeta – Operaciones no sujetas al TAI por temas de localización

E1 Sujeta Exenta Artículo 20





E6 Sujeta Exenta por Otros

XX No relevante para SII

Val. Descripción

Usar el valor asignado a la clase de documento

R1

R1S

Fra. Rectificativa (Art. 80 uno y dos)

R2 Fra. Rectificativa (Art.80 tres LIVA – Concurso y error de )

R3 Fra. rectificativa (Art. 80 cuatro LIVA – Deuda incobrable )

R4

R4S

Factura rectificativa (Resto)

R5

R5S

Factura rectificativa Simplificada

F5 Importaciones (DUA)

F6 Otros Justificamentes (Solo para facturas recibidas)

Clases de impuestos relevantes para SII (Tabla 2)SOLUCIÓN SII - PARAMETRIZACIÓN

País: ES

Esq. Impuestos: TAXES

Tax Code Tax

Classif.Tax Regime Inv. Typ. Corr. Sales NR

A0 N1 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘ ‘

A1 S1 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘ ‘

A2 S1 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘1’

I1 S1 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘ ‘

I2 S2 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘ ‘

R1 S1 ‘ ‘ – follow doc type ‘R2’ ‘ ‘

X1 S1 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘ ‘

No solo los

indicadores

relevantes, sino

también los

atributos de

dichos

indicadores


Mas parametrizaciones

• Determinación de Periodo de liquidación y Fecha del registro contable para factura recibidas

FIESSII_COCODEV

Excepción Periodo liquidación Fecha operación si:o Indicadores de IVA Diferido (No RECC)

o Fecha operación a futuro

¡Tracto sucesivo, certificaciones de obra !

¿Cuándo se registran?



• Determinación de Periodo de liquidación para facturas emitidas (FIESSII_DATEOUTV)



• Cambio de los documentos de cancelación



• Determinación de accounting key para recargo de equivalencia (Parametrizacion indicadores de impuestos –

uno solo) FIESSII_TAXPROCV (Ejemplo en sistema)

• Referencia catastral BADI: Business Add-In FIESSII_REAL_ESTATE

• Descripción de la Operación e Importe ventas Inmuebles BAdI BAdI FIESSII_INVOICED

• Rango números de factura resumen FIESSII_INVOICEID

• Nombre de cliente / Proveedor BAdI FIESSII_INVOICEMD (Cuidado Prodiversos)

• Determinación de la vía de pago para facturas recibidas en RECC: Vías de pago SAP (Transferencia /

Cheque / Otros)

• Indicadores de impuestos de otros países V_TAX_RFD_CODES

(Facturas se informes solo la Base Imponible)


Otra Configuración SIISOLUCIÓN SII - PARAMETRIZACIÓN

Otra configuración que debe de ser revisada para el SII

▪ Chequear que las sociedades financieras afectadas por el proceso de SII tienen NIF :

▪ Si el país de la Sociedad Financiera es España y la Sociedad FI no forma parte de una Sociedad de IVA, chequear

que el número de identificación fiscal está informadoIMG Financial Accounting (New) Financial Accounting Global Settings (New) Global Parameters for Company Code Enter Global

Parameters

▪ Si el país de la Sociedad Financiera es España y la Sociedad FI forma parte de una Sociedad de IVA, chequear

que el número de identificación fiscal está informadoIMG Financial Accounting (New) Financial Accounting Global Settings (New) Periodic Processing Report Sales/Purchases Tax

Returns Assign Company Codes to Tax on Sales/Purchases Groups

▪ Si el país de la sociedad Financiera no es EspañaIMG Financial Accounting (New) Financial Accounting Global Settings (New) Tax on Sales/Purchases Basic Settings

Plants Abroad Enter VAT Registration Number for Plants Abroad

▪ Si la moneda de la sociedad Financiera no es EUR, es necesario activar la función de Establecimientos

permanentesIMG Financial Accounting (New) Financial Accounting Global Settings (New) Tax on Sales/Purchases Basic Settings

Plants Abroad Activate Plants Abroad


Objetos autorización SIISOLUCIÓN SII - PARAMETRIZACIÓN

Objetos autorización SII España:

▪ Ejecutar Crear eDocuments para Libros de regisros (RPFIES_SII_EDOCCREATE)

▪ F_BKPF_BUK

▪ EDO_BUK

▪ EDO_PROC

▪ Ejecutar Crear Listas de eDocument para Libro de registros (RPFIES_SII_EDOCLIST)

▪ EDO_PROC

▪ EDO_BUK

▪ Para ejecutar acciones en el monitor (EDOC_COCKPIT) se necesita tener las correspondientes autorizaciones en

los objetos de autorización EDO_BUK y EDO_PROC

Proceso


Proceso en SAP

Facturas recibidas

Facturas emitidas

Pagos de facturas de proveedores en RECC

SAP ERP SAP Cloud platform

integrationAEAT, Haciendas Forales,

Navarra

Sign XML

and build

SOAP

envelope

Data

reception

Select relevant

FI documents

and create

eDocument

1 4

Check XML

5

Web Service

XML

Response

Process XML

Process

response

XML

SAP ERP, option for

e-Document processing

Mapping,

create XML

and call proxy

Submit FI

Data

Read and

parse

response

Web Service

XML

Response

7

3

6

Response data +

XMLStore

2

Create

Lists

89


Descripción ejecución del proceso SII (i)

Pasos del proceso:

▪ Creación de los eDocuments en base a las facturas que tienen que incluirse en la lista para enviar a SII, para ello es necesario ejecutar

la transacción ESSII_EDOCCREATE

▪ Creación de las Listas de eDocuments, para ello se ejecutará ESSII_EDOCLIST

▪ Envío de las listas se puede realizar desde ESII_EDOCLIST o desde el mismo monitor EDOC_COCKPIT

▪ Recepción del mensaje de respuesta de la AEAT, Haciendas Forales y Navarra

▪ Posible corrección de errores y reenvio de la información a la AEAT, Haciendas Forales y Navarra

Aplicación

ERP

FI

Edocument Framework

Creación edocuments

Creacion Listas

Actualización estados

edocumentos

Application

Integration

Framework

XML

Comunicación

Autentificación

Recepción,

validación,

registro, envío

respuesta

SAP ERP SAP Cloud Platform

Integration ServicesAEAT, Haciendas

forales y Navarra

SD

MM

RE-FX


Descripción ejecución del proceso SII (ii)SOLUCIÓN SII - PARAMETRIZACIÓN

Pasos del proceso:

▪ Creación de los eDocuments, para ello es necesario ejecutar la transacción ESSII_EDOCCREATE

▪ Este report seleccionará todos los documentos contables relevantes para el proceso de SII (la selección se realiza en base a la parametrización definida

previamente) creando edocuments para su posterior envío y proceso a través del mantenimiento adecuado de sus estados.

▪ Para monitorizar el estado de los eDocuments así como algunas actuaciones (navegar hasta al documento original, previsualizar el fichero

XML para un eDocument, gestionar los estados del eDocument…) se accederá al eDocument Cockpit, a través de la transacción

EDOC_COCKPIT

▪ Creación de las Listas de eDocuments, para ello se ejecutará ESSII_EDOCLIST

▪ Este report seleccionará todos los eDocuments generados en el primer paso y los integrara en la Lista según la clasificación de los eDocuments (Facturas

emitidas, facturas recibidas, pagos según criterio de caja) y según si se trata de una alta, una modificación o una baja (desregistro).

▪ Una vez seleccionados y registrados en la Lista existen 2 tipos de acciones:

▪ Cancelar (es posible cancelar antes de enviar la lista)

▪ Enviar

▪ Envío de las listas se puede realizar desde ESII_EDOCLIST o desde el mismo monitor EDOC_COCKPIT

Creación de documentos

Creación de listas

Corrección de datos antes de su envío a las diferentes Agencias Tributarias

Envío de listas de facturas a las diferentes Agencias Tributarias

Recepción de mensaje de las diferentes Agencias Tributarias

Corrección de errores después del envió a las diferentes Agencias Tributarias


1.- Creación de documentos

Una vez contabilizadas las facturas, se deben generar los eDocuments (Create eDocuments for VAT

register books with SII (RPFIES_SII_EDOCCREATE)

Proceso eDocument Type

Spain SII Documents SII Incoming Invoice

SII Outgoing Invoice

SII Outgoing Payment VoC

Spain SII Reversal Documents SII Incoming Invoice

SII Outgoing Invoice


Visualización eDocuments en el monitorCREACIÓN DE DOCUMENTOS

Cockpit

1.- Izquierda del monitor seleccionar edocuments: Spain Spain SII documents

2.- Documento recién generado estado “Creado”

3.- IDFactura: Numero/Nif Emisor/ Fecha (SI extranjero ID Type y Country)

4.- CheckDocument: Sistema valida si el documento se puede incluir en una lista


Creación de documentos: Acciones desde el cockpit (I)CREACIÓN DE DOCUMENTOS

Change the status manually

Sólo es possible para documentos con el estado de “Rechazado” (Rejected)

Resultado: El document recuperar el estado que tenía antes de enviarlo a la AEAT (“Creado o Modificación solicitada”)

Check eDocument

Solo es possible para documentos con estado “Creado”, “Modificación solicitada” o “Documento no valido para lista”. Esta acción se suele hacer despues de realizar un

cambioa en el document original.

Resultado: El Sistema analiza si el document puede ser incluido en una lista y actualiza su estado si es necesario. Adicionalmene, si se ha cambiado la ID de la factura

antes de incluirlo en una lista, establece el Nuevo ID de la factura.

Display source document

Choose Goto -> Source Document.

Resultado: El Sistema va al document original del eDocument. También se puede accede al document original hacienda doble click en el valor del campo de

eDcoument.

Display eDocument history

Choose Goto -> History.

Resultado: Se abre una ventana que muestra todas las acciones y los estados por los que ha pasado el eDocument


Creación de documentos: Acciones desde el cockpit (II)CREACIÓN DE DOCUMENTOS

Display application log

• Resultado: El Sistema muestra cualquier error que hubiese ocurrido durante la generación de eDocument

Delete eDocument

• Choose More... -> Delete eDocument.

• Resultado: El Sistema borra el eDocument de la base de datos, no se hace ningun cambio sobre el document original. Sólo se pueden borrar

documentos que no se han enviado a la AEAT y que no estan incluidos en una lista.

Edit Document:

• Choose More... -> Edit Document

• Sólo se puede hacer en documentos ya enviados y que tienen el estado de “registrado con errores” o registrado (en este caso el document tiene

errores no detectados por la AEAT).

• Resultado: Cambia el estado del documeno a “Modificación solicitada”.


Creación de documentos de documentos anulados CREACIÓN DE DOCUMENTOS

A veces un error no puede solucionarse en el documento original (Dato del Proveedor / Fecha,) y es

necesario anular el documento en FI (MM/SD).

Acciones

1.- Anular el documento original (SD VF11), MM (MR8M), FI (FB08) (Analizando nueva funcionalidad)

2.- Crear e-documents

• El nuevo documento tiene la IDFactura del documento original

3.- Generación Lista

4.- Enviar a las diferentes Agencias Tributarias

• eDocuments del documento de anulación y del documento anulado reciben el estado “Baja” (“Deregistered”)


Documentos anulados: Acciones desde el cockpit

Change the status manually

Sólo es possible para documentos con el estado de “Rechazado” (Rejected)

Resultado: El document recuperar el estado que tenía antes de enviarlo a las diferentes Agencias Tributarias(“Creado o Modificación solicitada”)



Resultado: El Sistema va al document original del eDocument. También se puede accede al document original hacienda doble click en el valor del campo de eDcoument.



Resultado: Se abre una ventana que muestra todas las acciones y los estados por los que ha pasado el eDocument


• Resultado: El Sistema muestra cualquier error que hubiese ocurrido durante la generación de eDocument

Delete eDocument

• Choose More... -> Delete eDocument.

• Resultado: El Sistema borra el eDocument de la base de datos, no se hace ningun cambio sobre el document original. Sólo se pueden borrar documentos que no se

han enviado a las diferentes Agencias Tributarias y que no estan incluidos en una lista.


2.- Creación de Listas

Una vez generados los eDocuments de los documentos relevantes para SII, se deben generar las Listas

(Create eDocument List for VAT register books with SII (RPFIES_SII_EDOCLIST).

Este informe selecciona los eDocuments y los incluye en las listas correspondientes según los siguientes criterios:

• El tipo de eDocument (Emitidas, recibidas, pagos de RECC)

• El tipo de comunicación: Alta, modificación o baja

Proceso eDocument Type

Spain SII Lists SII Add/Modify Outgoing Invoice

SII Add/Modify Incoming Invoice

SII Deregister Outgoing Invoice

SII Deregister Incoming Invoice

SII Add/Modiffy Outgoing Payment VoC


Visualización listas en el monitorCREACIÓN DE LISTAS

Cockpit

1.- Izquierda del monitor seleccionar edocuments: Spain Spain SII Lists

2.- Seleccionar una lista y seleccionar “Display” para previsualizar el XML que se va a enviar a la

AEAT. Se puede comprobar la información que se va a enviar.

3.- Se pueden chequear los eDocuments que están contenidos en una lista (Doble click en la columna

eDocument Source Key)

4.- El estado de un eDocument que se ha incluido en una lista pasa a ser “Included in a List”


Creación de listas: Acciones desde el cockpit (I)CREACIÓN DE LISTAS

Submit

• Seleccionar submit.

• Resultado: El Sistema llama a la interface para mapear y enviar el mensaje XML al Sistema de las diferentes Agencias Tributarias

Export a file

Solo es possible si la lista ya se ha enviado a las diferentes Agencias Tributarias.

Resultado: El Sistema abre una ventana y se puede bajar el fichero XML que ha sido enviado a las diferentes Agencias Tributarias.

Display XML File

• Seleccionar “Display” o doble click en el icono de la columna Fichero.

• Resultado:

• Si la lista no ha sido enviada, se hace una previsualización del fichero.

• Si la lista ya se ha enviado, se visualiza el fichero XML que se ha enviado a las diferentes Agencias Tributarias



Resultado: El Sistema abre los documentos originales de la lista


Creación de listas: Acciones desde el cockpit (II)CREACIÓN DE LISTAS



Resultado: Se abre una ventana que muestra todas las acciones y los estados por los que ha pasado la lista.


• Resultado: El Sistema muestra cualquier error que hubiese ocurrido durante la comunicación a la interface y / o a las diferentes Agencias Tributarias.

Display Interface log

Choose Goto -> Interfase log

• Resultado: Muestra los errores ocurridos después de que la lista haya alcanzado la interfase. Si se quiere navegar al monitor de AIF, se puede hacer doble click en el

icono the la columna de interfase.

Cancel eDocument

• Choose More... -> Cancel eDocument.

Esto solo es posible si el estado de la lista es “Creado”, “Error de comunicación”, o bloqueado con el estado “Sending to Interface requested because of errors”

• Resultado: Los estaodos de los edocuments contenidos en la lista cambian de “Incluidos en la lista” a su estado anterior, y ahora ya se pueden incluire en una lista

nueva.


3.- Corrección de datos antes de enviar la lista a las diferentes

Agencias Tributarias

Antes de enviar una lista a la AEAT, puede ser necesario tener que corregir errores que se han generado al crear

la lista.

Esto errores ocurren cuando se intenta incluir un documento en una lista y no es posible. El eDocument queda

con el estado “No valido para Lista”.

1. Analizar el error usando “Application Log” en el monitor para ese documento.

2. Corregir el documento origen, dato maestro o customizing (quizás se tenga que anular el documento

para corregirlo).

3. Ejecutar de nuevo la creación de lista.

El sistema toma los datos mas recientes del documento contable para que no se tenga que volver a generar el eDocument de

nuevo (ej: Factura recibida sin número de factura)


4.- Envio de las listas a las diferentes Agencias Tributarias

Una vez creados eDocuments y las listas, se tienen que enviar a las diferentes


Dos alternativas:

- Informe de creación de listas: Activar “Submit Edocument List”

- En el monitor, seleccionar la lista que se quiere enviar y presionar “Submit”

Comunicación es síncrona: El estado final de la lista dependerá del mensaje de

respuesta de las diferentes Agencias Tributarias


5.- Recepción del mensaje de respuesta de a las diferentes Agencias

Tributarias


▪ Recepción de los mensajes las diferentes Agencias Tributarias :

Una vez enviada la lista la AEAT, realizará algunas verificaciones de datos en la lista y enviará un mensaje de vuelta con 3 posibles estados:

▪ ACEPTACIÓN COMPLETA: Todos los documentos incluidos en el mensaje son correctos y quedan todos registrados en los libros que lleva las diferentes


▪ RECHAZO COMPLETO: Cabecera incorrecta, esquema mensaje incorrect… todos los documentos son rechazados. No quedan registrados en los libros.

▪ ACEPTACIÓN PARCIAL: Algunos documentos son erróneos.

▪ Los documentos existentes en la lista también reciben un estado que quedaran registrados en el monitor como:

▪ ACEPTADA (REGISTERED)(eDocument sin errores): El documento queda registrado en las diferentes Agencias Tributarias en su correspondiente libro.

▪ RECHAZADA (REJECTED) (eDocument con errores y rechazado por parte de las diferentes Agencias Tributarias) No queda incorporada en el libro registro

▪ ACEPTADA CON ERRORES (REGISTERED WITH ERRORS) (eDocument aceptado por las diferentes Agencias Tributarias, y por lo tanto registrado, pero

existen errores que debe de solventarse. Las diferentes Agencias Tributarias esperan que los cambios sean enviados) Queda registrado

Estado RECEPCION DEL MENSAJE de las diferentes Agencias Tributarias


6.- Corrección de errores después del envío de la lista a las

diferentes Agencias Tributarias (i)

Lista con estado “Error de comunicación”

1.- Chequear posibles errores en Application Integration Framwork (AIF) y / o SAP Cloud Platform Integration Service

2.- Analizar y corregir los errores

3.- Enviar de nuevo la lista (Submit) o cancelarla (Seleccionar More -> Cancel eDocument)

Lista tiene el estado de “Rechazada” (y sus correspondientes eDocuments

tienen el estado de rechazado)

1.- Analizar el “Application log” del documento rechazado en el monitor

2.- Corregir los errores en el documento original, datos maestros o parametrización

3.- Monitor: Seleccionar el documento con estado “Rechazado” y presionar “Cambiar Estado Manualmente” Estado pasara a “Creado” y

podrá incluirse en una lista.

4.- Ejecutar el informe de creación de listas

5.- Reenviar de nuevo la lista


6.- Corrección de errores después del envío de la lista a las

diferentes Agencias Tributarias (ii)

Lista tiene el estado de “Parcialmente Aceptada” (y sus correspondientes

eDocuments tienen el estado de “registrada con errores”)

1.- Analizar el “Application log” del documento con errores en el monitor

2.- Corregir los errores en el documento original

3.- Monitor: Seleccionar el documento con errores y seleccionar “More-> Edit” Estado pasará “Petición de modificación” y podrá

incluirse en una lista de nuevo.

Esto resetea el estado del eDocument devolviéndolo al estado “Creado” y ahora ya puede ser incluido de nuevo en una lista.

4.- Ejecutar el informe de creación de listas

5.- Reenviar de nuevo la lista

EN ALGUNOS CASOS EL ERROR SOLO PUEDE CORREGIRSE CANCELANDO EL DOCUMENTO ORIGINAL


TEMAS

Anticipos

Cupones

Autorización especial

Regimen de viajeros

Varios regímenes no basados en indicadores de impuestos

Consginas Anulaciones

Autofacturación por un cliente

Bajas que no son anulaciones en SAP


Anexos


Estados

eDocument:

- CREA Created

- BUND Included in the List (in proces)

- CANC Cancelled

- REGIS Registered

- RERR Registerd with Errors

- REJE Rejected

- RMOD Modification Requested

- NVALID Not valid for Lists

- RDREG Desregistration requested

- DREG Desregistered

- NEWID New Invoice ID Detected

Listas

- CREA Created

- ACCEP Accepted

- CANC Cancelled

- ERROR Communication Error

- PACP Partially Accepted

- REJE Rejected


Tables

EDOCUMENT

EDOCUMENTHISTORY

EDOCUMENTREF (for bundle only to keep the reference to the single eDocs)

For SII, in addition:

EDOESSII_SDOC (for single eDOC)

EDOESSII_SDOCHIS (history for single eDOC)

EDOESSII_BUN (for bundles)

GRACIASContact information:

Victoria Golobart

E-mail:

[email protected]

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