Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y ...

PARQUE CENTRAL BAVARIA - PROPIEDAD HORIZONTAL N.I.T. 830.010.367-1

JUNTA DE COPROPIETARIOS COMPONENTE CAVAS

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“Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya. Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa, como aquel que no sabe sonreír a los demás”

Dalai Lama

Febrero 26 de 2020

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Bogotá D.C. febrero 10 de 2020.

SEÑOR(A) PROPIETARIO (O)

COMPONENTE CAVAS PARQUE CENTRAL BAVARIA – PROPIEDAD HORIZONTAL REF.: CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS COMPONENTE CAVAS PARQUE CENTRAL BAVARIA - PROPIEDAD HORIZONTAL. JUAN ANDRES RUIZ PEÑA, identificado con cedula de ciudadanía No 79.470.241 expedida en Bogotá D.C.; en mi calidad de Representante Legal de la sociedad GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A.S., con Nit.900.414.279-1, con domicilio en Bogotá D.C., sociedad que actúa

como administradora y representante legal de PARQUE CENTRAL BAVARIA – PROPIEDAD HORIZONTAL, NIT 830.010.367-1, persona jurídica de la cual hace parte integral el Componente CAVAS, me permito convocarlo (s) (as) a JUNTA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS que se realizara el día miércoles 26 de febrero de 2020 a partir de las 11:00 A.M. en la sala de juntas de la Administración Central - Parque Central Bavaria – Propiedad Horizontal, ubicado en la Carrera 13 A No 28 - 38 de la ciudad de Bogotá D.C.; con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA:

1. Registro de asistencia y verificación del quorum. 2. Nombramiento del presidente y secretario de la Junta. 3. Aprobación del orden del día. 4. Aprobación del Reglamento para el funcionamiento de la Junta. 5. Nombramiento de la Comisión Verificadora de la Redacción del Acta. 6. Informe de Gestión del Consejo Directivo y la Administración Delegada del Componente

Cavas. 7. Informe del Revisor Fiscal. 8. Presentación de informes financieros año 2019. 9. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto de la vigencia 2020.

10. Proposiciones y varios. La presente convocatoria se hace en cumplimiento del artículo 92 parágrafo 4° del Reglamento de Propiedad Horizontal, contenido en la escritura 2820 del 26 de diciembre de 2002 de la notaria séptima del circulo notarial de Bogotá D.C., el cual dispone: “La junta de copropietarios se reunirá ordinariamente cada año, antes de la reunión de la Asamblea General de Copropietarios”. Igualmente, se les recuerda que las normas sobre funcionamiento de la Asamblea General se aplicaran en lo pertinente a la Junta de Copropietarios, aun cuando esta podrá regular en forma

específica su funcionamiento interno, así como otros asuntos relativos a la administración del componente, todo ello de conformidad con las normas legales y generales del presente reglamento – Art. 92 Parágrafo Uno. En el evento que la Junta de Copropietarios, no pueda sesionar por falta de quorum, se cita desde ya a la reunión ordinaria en SEGUNDA CONVOCATORIA el tercer día hábil siguiente, esto es el lunes 02 de marzo de 2020 a las 8:00 p.m., en el mismo lugar y con el mismo orden del día propuesto para la primera convocatoria, oportunidad en la que se sesionara y deliberara con un número plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes presentados.





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Normas para tener en cuenta:

Teniendo en cuenta que para el funcionamiento y desarrollo de las juntas de copropietarios se deben aplicar las normas establecidas para el funcionamiento y desarrollo de la Asamblea General de PARQUE CENTAL BAVARIA P.H., significa que, acudiendo a dichas normas, tenemos: De acuerdo con el Art. 74 del Reglamento de Propiedad Horizontal, todo propietario podrá actuar en la Junta Ordinaria de Propietarios directamente o por conducto de apoderado constituido mediante el respectivo poder otorgado por escrito, en el cual debe señalarse la fecha y la hora de la junta para la cual se confiere, y las facultades que considere otorgar.

En el evento en que al propietario le sea imposible asistir, puede hacerse representar con poder especial en los términos del mandato del Código Civil concretamente al artículo 244 del Código General del Proceso. Se adjunta modelo de poder con la presente convocatoria. Cada apoderado solo podrá representar un máximo de cinco (5) propietarios, aparte de sus derechos propios y no podrá representar un numero plural de propietarios que posean más del 15% de la totalidad del porcentaje de participación (Parágrafo 2° Articulo 74 R.P.H.). Los titulares de Leasing Inmobiliario, así como las empresas inmobiliarias que administran los

inmuebles, para poder participar en la reunión convocada, deberán diligenciar el poder ante el propietario del inmueble. Los representantes legales de las personas jurídicas propietarias de inmuebles deberán acreditar su condición mediante el Certificado de Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días. Los informes financieros del año 2019, el proyecto de presupuesto para el año 2020 y los documentos para la junta, entre otros los informes de gestión del Consejo Directivo y la Administración Delegada e informes de Revisoría Fiscal, estarán publicados en: www.parquecentralbavaria.com.co. A partir de la fecha se encuentran a disposición de los

copropietarios para su examen en la oficina de administración central de PARQUE CENTRAL BAVARIA – PROPIEDAD HORIZONTAL, ubicado en la carrera 13 A No 28 – 38 de la ciudad de Bogotá D.C., en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., las notas a los mismos y demás sopores contables, para el ejercicio del derecho de inspección. Así mismo estarán a su disposición los libros de actas de juntas y consejo directivo. Con el ánimo de dar agilidad a la Junta de Copropietarios se envía en los documentos anexos a esta convocatoria, el formato para el punto de proposiciones y varios, para que sea diligenciado y entregado con antelación a la misma en la oficina de administración del componente o al correo electrónico [email protected] a más tardar el día viernes 21 de

febrero, de esta manera el Consejo Directivo los clasificará y presentará de manera ordenada para su posterior aprobación, las proposiciones que no sean entregadas de acuerdo a esta instrucción no serán discutidas en la Junta de Copropietarios. Los formatos anexos son: 1. Poder 2. Formato de proposiciones y varios Atentamente,

JUAN ANDRES RUIZ PEÑA REPRESENTANTE LEGAL PARQUE CENTRAL BAVARIA – PROPIEDAD HORIZONTAL Administrado por: GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A.S.



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Bogotá D.C., febrero 26 de 2020

Señores PARQUE CENTRAL BAVARIA – PROPIEDAD HORIZONTAL Ciudad.

REF: OTORGAMIENTO DE PODER

Yo, persona mayor de edad, con domicilio en Bogotá, D.C.; identificado (a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario (a) de Local ___________, Oficina______, Apartamento____________ Garaje____________ del PARQUE CENTRAL BAVARIA COMPONENTE CAVAS – PROPIEDAD HORIZONTAL, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a _______________________________________, persona mayor de edad, con domicilio en Bogotá D.C., identificado (a) como aparece bajo su firma, para que en mi nombre y representación asista e intervenga en Junta Ordinaria de copropietarios Componente Cavas que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero de 2020 a las once de la mañana (11:00 a.m.) en la sala de juntas de la administración central de Parque Central Bavaria - Propiedad Horizontal., de acuerdo con los términos de la convocatoria de fecha 10 de febrero de 2020 efectuada por el Administrador de la Copropiedad. Este poder tendrá validez en el evento que se tenga que realizar una segunda convocatoria.

Mi apoderado (a) queda especialmente facultado (a) para participar de todos los aspectos de la junta. Las facultades otorgadas, incluyen también la de sustituir este poder de ser necesario, aceptar, conciliar, decidir y las demás que otorguen la ley.

Atentamente,

EL PODERDANTE, ACEPTO,

_______________________ ________________________ C.C. N° C.C. N°

Sustituyo el presente poder a: _____________________________

ACEPTO C.C. N°





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Bogotá D.C. febrero 10 de 2020.

FORMATO DE PROPOSICIONES Y VARIOS

Yo, ______________________________, persona mayor de edad, con domicilio en Bogotá, D.C.; identificado (a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario (a) de Local_______, Oficina__________, Apartamento__________, Garaje____________ del PARQUE CENTRAL BAVARIA COMPONENTE CAVAS – PROPIEDAD HORIZONTAL, presento la presente PROPOSICIÓN, de interés para el conjunto, la cual solicito sea tenida en cuenta para la aprobación de la junta de Copropietarios a desarrollarse el día 26 de febrero de 2020.

Me comprometo a dar a conocer la siguiente proposición a más tardar el día 21 de febrero de 2020, en la oficina de Administración Central o al correo electrónico

[email protected] . Atentamente, FIRMA ____________________

C.C. No. __________________ de ______________






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Bogotá, D.C., febrero 11 de 2.020

INFORME DE GESTIÓN COMPONENTE CAVAS A continuación, la administración delegada del componente informa las actividades desarrolladas durante el año 2.019 de la siguiente forma: 1. FUNDAMENTO LEGAL El Edificio Cavas se encuentra sometido al régimen de Propiedad Horizontal de acuerdo con la ley 675 de 2001 y por lo determinado en el Reglamento de Propiedad Horizontal contenido en la escritura No. 2820 de 26 de diciembre de 2002, otorgada en la Notaria Séptima del Circulo de Bogotá por ser uno de los componentes de Parque Central Bavaria. 2. ENTES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Administración de la copropiedad La administración de la copropiedad PARQUE CENTRAL BAVARIA – PROPIEDAD HORIZONTAL, se encuentra bajo la dirección de la empresa GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A.S., identificada con Nit.900.414.279-1, representada legalmente por el señor JUAN

ANDRES RUIZ PEÑA, representante legal principal y la señora Dugnia Eloísa Acosta Bohórquez, representante legal suplente. La firma administradora ha ejercido la administración de la copropiedad desde el mes de mayo del 2018. 2.2 Consejo directivo del componente Cavas

El Consejo Directivo sesiono con el quorum reglamentario, de manera ordinaria cada dos meses con el fin de planear, analizar y evaluar el desarrollo operativo, administrativo y financiero del Componente Cavas. 2.3 Equipo y Talento Humano El equipo humano de Gestión de Activos Inmobiliarios S.A.S. para adelantar las labores administrativas y contables con respecto al Componente Cavas, el cual hace parte del Conjunto Parque Central Bavaria – Propiedad Horizontal, esta distribuido de la siguiente manera:

COMPONENTE CAVAS

Juan Andrés Ruiz Peña Representante Legal Principal

Dugnia Eloísa Acosta Bohórquez Representante Legal Suplente

Paola Andrea Chaves Benavides Directora Administrativa

Andrea Yazo Salgado Directora Contable

Maria Alejandra Grisales Álvarez Asistente Contable

Jazmín Carolina Corredor Palacios Asistente Dirección Administrativa





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GESTION ADMINISTRATIVA – OPERATIVA

3. PÓLIZAS DE ÁREAS COMUNES

Dando cumplimiento a la normatividad exigida en las copropiedades, se renovó la póliza de seguro de Parque Central Bavaria – Propiedad Horizontal, para el periodo de 2.019, la copropiedad conto con una póliza de áreas comunes (todo riesgo daño material) con la empresa aseguradora CHUBB. A continuación, se transcriben los bienes y valores asegurados para el componente Cavas:

4. CARTERA El valor registrado a 31 de diciembre de 2019 fue de tres millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos m/cte ($3.424.865,24), se presentan los siguientes deudores:

5. SEGURIDAD Se da a conocer el panorama de riesgos entregado por la empresa de vigilancia Seguridad Superior LTDA., se realizan los acompañamientos solicitados durante las novedades que se presentan.

Se realiza acompañamiento durante las actividades externas que involucraron a Parque Central Bavaria – Propiedad Horizontal, el simulacro distrital de evacuación, múltiples marchas y protestas que alteran el orden público. A pesar de que no se cuenta con un puesto de vigilancia especifico para el Componente Cavas no se presentaron novedades relevantes de seguridad, cabe resaltar que el aporte económico en que se incurre actualmente es el del coordinador de seguridad.

Edificio (Areas Comunes) $ 1.440.188.000

Maquinaria y equipo $ 260.718.537

Subtotal Daños Materiales $ 1.700.906.537

COMPONENTE CAVAS

Inmueble Nombre Saldo 0 - 30 31 - 60 61 - 90 90Local Ca101 830084588 Tayb S.A.S $0,59 $0,59 $0,00 $0,00 $0,00

Local Ca201 900973779 Foodie Sas $3.424.864,00 $1.730.482,00 $1.694.382,00 $0,00 $0,00

Local Ca201 900832319 Suna Colombia

Sas

$0,65 $0,00 $0,00 $0,00 $0,65

Total Anticipos: $0,00

Total Cartera Sin Anticipos: $3.424.865,24

Total Cartera Con Anticipos: $3.424.865,24





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6. SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

6.1 Servicio de Aseo El edificio Cavas cuenta con los servicios de aseo y mantenimiento de la empresa Casa Limpia S.A. 6.1.1.1 Mejoras Plazoleta Cavas y Falcas Se realiza el lavado de la plazoleta de Cavas y Falcas como brigada general, de manera simultánea ejecutando la limpieza de la zona que rodea Cavas, los días sábados. Se llevo a cabo el mantenimiento de las bancas que rodean el Componente Cavas y Falcas. Se realiza la limpieza de canales. 6.1.1.2 Limpieza De Escaleras y Cuarto De Bombas Se solicita a la empresa Casa limpia S.A., la limpieza y desmanchado de las escaleras que conducen al cuarto de bombas, se limpia el cuarto de bombas desmanchando los espacios que se encontraban en mal estado por el rebosamiento de las bombas de eyección.

6.2 Mantenimientos Preventivos Se presenta la relación de proveedores con los que cuenta el componente para ejecutar los mantenimientos preventivos de los equipos:

ITEM PROVEEDOR PERIDODICIDAD

PLANTA ELECTRICA POWER ELECTRIC S.A.S. MENSUAL

ASCENSORES ESTILO INGENIERIA MENSUAL

MOTOBOMBAS JAIRO CUCANCHON MENSUAL

FUMGACIÓN FUMIGACIONES NUEVO MILENIO SEMESTRAL

6.3 Punto Ecológico Se lleva a cabo la instalación del punto ecológico en la parte exterior del edificio Cavas con guayas fijas, la instalación se efectúa en compañía de personal de Casalimpia S.A. y la empresa Seguridad Superior LTDA., se realiza acta para la entrega y cuidado del mismo.





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6.4 Mantenimiento Subestación

De acuerdo con las solicitudes realizadas por el Consejo Directivo del Componente se solicita a la empresa Enel Codensa realizar mantenimientos periódicos a la subestación que se encuentra en la carrera 13 A. El primer mantenimiento se realiza en el mes de septiembre. 6.5 Pintura Tapa Pozo Agua Potable Durante los recorridos que se realizaron en el Componente se evidencia la pintura en mal estado de la tapa del pozo de agua potable, se procede a lijar y pintar con pintura epóxica color gris dejando este elemento en óptimas condiciones. 6.6 Cambio de Bombillos Se realiza el cambio de bombillos en las áreas comunes, la nueva bombillería que se utilizó en el componente es luz led ahorradora, de igual manera, se verifica la necesidad de disminuir la altura de los bombillos que se encuentran en el último piso frente al restaurante Bellini, estos se encuentran a doble altura la cual se modifica en el 2.020 por parte del Sr. Nelson Maidens. 6.7 Cambio de Proveedor Mantenimiento Planta Eléctrica

Teniendo en cuenta las novedades que se venían presentando con la empresa Cummins de los Andes S.A., El Consejo Directivo solicita el cambio de proveedor de mantenimiento de la planta de emergencia. Se aprueba la oferta realizada por la empresa Power Electric S.A.S., se firma contrato con este nuevo proveedor a un año. Los pagos relacionados con este contrato se seguirán manejando con pagos alternados entre los componentes Cavas y Falcas. 6.8 Solución de Diferencias con la Empresa Cummins de los Andes S.A.

Durante el primer semestre de año 2.019 se generan diferencias con la empresa Cummins de los Andes S.A., estas debido al daño de la batería con la que contaba la planta eléctrica y que en su momento fue suministrada e instalada por la empresa en mención, se atribuye el daño a un cargador que no se cambió a la par con la batería que se había adquirido, teniendo en cuenta que la empresa a cargo del mantenimiento y cuidado de dichos elementos era la empresa Cummins de los Andes S.A., se solicita la revisión de la garantía de estos elementos y la recomendación que se debía hacer previo al cambio de la batería, se tenía una deuda con dicha empresa por dos meses correspondientes a mantenimientos preventivos de la planta los cuales son retenidos hasta conciliar la garantía de la batería con el valor que se adeudaba. Tras varios acercamientos con la empresa en mención la administración se permite realizar la conciliación de los saldos adeudados, cerrando el 2.019 con una cartera en ceros dando finalidad al contrato.

6.9 Cambio de Elementos Planta Eléctrica Se realizan los cambios que requiere la planta eléctrica, los elementos son modificados por la empresa Power Electric S.A.S. se realiza el cambio de baterías, cargador, grifo de aceite, combustible primario, filtro de combustible, filtro de aceite, aceite, kit mangueras,

precalentador. Este gasto es compartido entre los Componentes Cavas y Falcas.





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6.10 Lavado Pozo Séptico y Trampa de Grasas Se ejecuta el lavado de la trampa de grasas, sifones de áreas comunes y pozo séptico, debido

a la operación del Componente se plantea realizar estos lavados con una periodicidad trimestral, durante la limpieza de estos se evidencian grandes cantidades de grasa, por lo que se solicita al Consejo Directivo evaluar la periodicidad de las limpiezas. 6.11 Inspección y Certificación de Ascensor En la primera visita realizada por el organismo de inspección OITEC se evidencian algunas fallas que se reciben como no conformidades para la certificación del equipo de transporte vertical, se solicita realizar el cambio de cable de la citofonia para emitir certificado, una vez efectuado el cambio del cable de citofonia se emite el certificado y es publicado en el ascensor. Se efectuó el cambio del cable de citofonia con la empresa Sistemas Integrales de Seguridad, labor recibida a satisfacción. 6.12 Mejoras Cabina de Ascensor Se lleva a cabo el satinado de la cabina del ascensor, se dejan las observaciones para el cuidado y producto para brillar la cabina. Se ejecuto el cambio de un bombillo de la botonera de llamado. A su vez se realiza el cambio de la citofonía y cambio de fuente en cuarto de máquinas del equipo.

6.13 Arreglo Bomba de Eyección Se contrata al Sr. Mayco Junco con el fin de realizar la inspección y reparación de la bomba de eyección que venía presentando una serie de fallas que afectaban el funcionamiento, se realiza el cambio de sensor, limpieza de pozo séptico, desmonte, diagnostico, reparación e instalación de la bomba dejando como resultado un buen funcionamiento de las bombas de

eyección. JUAN ANDRÉS RUIZ PEÑA Representante Legal Parque Central Bavaria – Propiedad Horizontal Administrado por: Gestión de Activos Inmobiliarios S.A.S.





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CONJUNTO PARQUE CENTRAL BAVARIA P.H.

COMPONENTE CAVAS

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INFORMES FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE 2019

COMPARATIVOS CON DICIEMBRE 2018





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NOTAS DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION

2019 2018

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 2 39.226.996 27.682.566 11.544.430

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENT 3 9.119.454 10.934.352 (1.814.897)

TOTAL ACTIVO 48.346.450 38.616.918 9.729.532

CUENTAS POR PAGAR 4 20.847.244 10.463.521 10.383.723

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 5 76.808 281.338 (204.530)

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 6 6.325.182 11.105.036 (4.779.854) OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

7 4.045.766 4.045.766 -

TOTAL PASIVO 31.295.000 25.895.661 5.399.339

RESERVAS 6.318.858 5.750.310 568.548

RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.266.508 7.230.228 (2.963.720)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.466.084 (259.281) 6.725.365

TOTAL PATRIMONIO 17.051.450 12.721.257 4.330.193

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48.346.450 38.616.918 9.729.532

INGRESOS OPERACIONALES 8 57.076.922 47.378.636 9.698.286

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 57.076.922 47.378.636 9.698.286

HONORARIOS 476.000 218.948 257.052

IMPUESTOS 8.590 9.741 (1.151)

CONTRUIBUCIONES Y AFILIACIONES 1.569.030 2.569.971 (1.000.941)

SEGUROS 2.143.776 2.859.313 (715.537)

SERVICIOS 11.715.085 9.989.035 1.726.050

GASTOS LEGALES - 61.600 (61.600)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25.570.442 10.311.134 15.259.308

ADECUACION E INSTALACIONES 1.726.988 1.057.099 669.889

DEPRECIACIONES - 79.750 (79.750)

DIVERSOS 9.962.669 12.399.955 (2.437.287)

PROVISIONES 84.719 779.412 (694.693)

TOTAL GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 53.257.299 40.335.959 12.921.340

- -

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 3.819.623 7.042.677 (3.223.054)

RENDIMINIENTOS FINANCIEROS 114.260 47.410 66.850

ALQUILERES Y COMPENSACIONES 9 889.199 1.008.403 (119.204)

RECUPERACIONES 31.220 111.010 (79.790)

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 200.000 - 200.000

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.234.682 1.166.839 67.843

FINANCIEROS 212.976 433.796 (220.820)

GASTOS DIVERSOS 568.548 465.492 103.056

GASTOS NO OPERACIONALES 781.524 899.288 (117.764)

IMPUESTO DE RENTA Y

COMPLEMENTARIOS6.273 80.000 (73.727)

EXCEDENTE Y/O DEFICIT 4.266.508 7.230.228 2.963.720

10

PARQUE CENTRAL BAVARIA PH CAVASNIT. 830.010.367

INFORMACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019( EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )

Cuenta





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NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE

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INFORME FINANCIERO CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019 JUNTA DE PROPIETARIOS DEL PARQUE CENTRAL BAVARIA P.H

COMPONENTE CAVAS NIT 830.010.367-1

NOTA 1 ENTE ECONOMICO Parque Central Bavaria – propiedad horizontal en una entidad clasificada por la DIAN en

régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios, regida por la Ley 675 del 3 de agosto de 2001, identificada con NIT 830.010.367-1 por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal, con domicilio en la ciudad de Bogotá, cuyo reglamento y constitución se protocolizo mediante escritura pública. El movimiento contable de enero 1 al 31 de diciembre de 2019, así como las cifras presentadas

en los Estados Financieros de Parque Central Bavaria P.H. NIT. 830.010.367-1, incluye el movimiento contable del Componente Manzana Uno, Manzana Tres Edificio Museo, Manzana Cuatro Panorama, Edificio Cavas, edificio Falcas, al igual que el movimiento parcial de los componentes Manzana Dos que incluye el componente y los Parqueaderos Públicos. OBJETO Su principal objeto es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, mejorar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados, cumplir y hacer cumplir la ley junto al reglamento de propiedad horizontal; por consiguiente, estas actividades no abarcan las simple administración de los bienes comunes si no también su explotación económica, con el fin de obtener recursos que se destinen al pago de los gastos comunes, desarrollando actividades propias de su objeto y actuando en forma consecuente a su

naturaliza de entidad sin ánimo de lucro. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES Los Estados Financieros del Parque Central Bavaria P.H. NIT. 830.010.367-1 por los Ejercicios Económicos 2015, 2016 y 2017, no se encuentran certificados ni dictaminados e igualmente

para dichos periodos la Copropiedad se encontraba en transición hacia Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Pymes. Los Estados Financieros del Parque Central Bavaria P.H. NIT. 830.010.367-1 por el Ejercicio Económico 2018, se encuentran aprobados, certificados y dictaminados respectivamente.

Los Estados Financieros del Parque Central Bavaria P.H NIT. 830.010.367-1 por el ejercicio Económico 2019 han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley1314 de 2009, para preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2 reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para

pequeñas y mediana entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards





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Board – IASB); la norma de base correspondiente a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2009 por el IASB. Parque Central Bavaria P.H., debe preparar los estados financieros de acuerdo con las normas legales vigentes, y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen fielmente su situación financiera, económica y satisfagan, por tanto, las necesidades de los usuarios. Los estados financieros han sido preparados al cierre de un periodo año 2019 para ser conocidos por los usuarios, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público

en evaluar la capacidad de Parque Central Bavaria P.H., para generar flujos favorables de fondos. Para ambos propósitos se prepararon los siguientes estados financieros:

a. Estado de situación financiera. b. Estado de resultados integral y otro resultado integral (Estado de Resultados) c. Estado de flujo de efectivo.

d. Estado de cambios en el patrimonio. e. Notas a los estados financieros.

Parque Central Bavaria P.H., ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 1 de enero de 2016, por lo cual la fecha de transición a esta norma ha sido el 1 de enero de 2015. Hasta el año 2014, los estados financieros se preparaban de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas impartidas. La frecuencia con la que se expondrá la información financiera será anual (enero a diciembre) con el fin de dar a conocer el estado en que se encuentra la Copropiedad y así tomar decisiones oportunas que redunden en el fortalecimiento de esta.

Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos recibidos para terceros fueron incorporados en la información financiera en la medida en que cumplieron las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el marco conceptual de las NIIF. Sobre el componente cavas la administración saliente Sephoriz Ltda., no hizo entrega de la contabilidad con sus soportes a 31 de agosto de 2018 e igualmente no entrego libros oficiales

de contabilidad (mayor y balances, diario e inventario y balances), con los soportes del total de la Copropiedad Parque Central Bavaria P.H Nit 830.010.367-1, por lo que los saldos con los que se inicia el movimiento contable por el ejercicio económico 2016 del componente edifico Cavas se soporta la operación parcial controladas por la administración anual Gestión De Activos Inmobiliarios con corte a 31 de diciembre de 2019, por lo que se presentan errores u omisiones que afectan significativamente las cifras de los estados financieros de la persona

jurídica Parque Central Bavaria PH. Para el componente Cavas la información se encuentra registrada con corte a 31 de diciembre de 2019 que incluye los gastos generales por el porcentaje de participación del 0.59% esto de acuerdo con el módulo de contribución que le corresponde como está establecido en el reglamento de propiedad horizontal del Parque Central Bavaria PH.





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La información que se revela en los estados financieros correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 realizando la comparación vertical con el año 2018. Es de aclarar que los números de notas a los respectivos informes se asignan al ejercicio económico del año 2019. RECURSOS PATRIMONIALES

Están conformados por los ingresos provenientes de expensas comunes ordinarias y extraordinarias, intereses, fondo de imprevistos, parqueaderos, zonas comunes, y demás ingresos, adquiridos lícitamente para el cumplimento de su objeto. MATERIALIDAD E IMPORTANCIA RELATIVA

La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que os usuarios tomen a partir de los estados financieros. la materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del erro juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. RELEVANCIA La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

COMPARABILIDAD PARQUE CENTRAL BAVARIA PH debe comparar los estados financieros de la entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y

de los efectos de estos cambios. NOTA 2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata a 31 de diciembre de

2019 para atender las necesidades de funcionamiento, se encuentran discriminadas en caja y bancos del componente; las cuentas se encuentran debidamente conciliadas con los extractos bancarios y no existe ninguna restricción sobre las mismas. Las fuentes de ingresos del disponible son las siguientes:

a. Por recaudo de las cuentas por cobrar de expensas comunes ordinarias y fondo de

imprevistos. b. Por recaudo de las cuentas por cobrar de cuotas extraordinarias.





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DISPONIBLE 2019 2018

Efectivo Y Equivalente 39.226.996 27.682.566

Caja 500.000 500.000

Fondos En Bancos Ctas Corrientes 2.056.195 11.135.446

Fondos En Bancos Ctas Ahorro 36.670.801 16.047.120

NOTA 3 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende los instrumentos financieros denominados cuentas por cobrar que se originan en diversas fuentes, cobro de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias, otras provienen del cobro de intereses de mora, multas o sanciones, otras provienen del uso de zonas comunes. A los copropietarios mensualmente se les facturan, las expensas de cada inmueble, las cuales

se registran como ingresos producto de las operaciones de la copropiedad. Sobre los saldos de cartera de cada inmueble las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico y se registrara por el valor expresado en la cuenta de cobro, al monto de la transacción que se encuentren con más de treinta con más de treinta días de vencidos se les practica un interés bancario corriente aprobado por las normas legales vigentes.

Concepto 2019 2018

Cuentas Por Cobrar Comerciales 9.119.454 10.934.352

Copropietarios 3.424.865 2.241.312

Anticipo De Impuestos 43.678 0

Deudores Varios 5.875.260 9.472.453

Provisiones (224.349) (779.413)

CARTERA

Concepto 2019 2018

Cartera 3.424.865 2.241.312

Cuotas de Administración 3.315.365 4.144.212

Interés de Mora Cuotas de Administración 109.501 97.100

Consignaciones Pend. X Identificar 0 (2.000.000)

Política Cartera NIIF Acorde a la política aprobada inicialmente en la implementación de las NIIF se genera deterioro de cartera anual con las siguientes bandas de tiempo y porcentajes

0 - 30 días 31 a 60 días 61 a 91 días 91 a 120 días 121 ó mas

0% 20% 30% 50% 100%

0-30 31-60 61-90 91-120 121-360 MAS DE 360

Total cuota de admon 1,657,682.59 1,657,682.00 - - 0.02 0.04 3,315,364.65

total intereses de mora admon 72,800.00 36,700.00 - - 0.65 - 109,500.65

TOTAL CARTERA 1,730,482.59 1,694,382.00 - - 0.67 0.04 3,424,865.30





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Después de evaluar la política anterior se evidencia la necesidad de modificarla lo anterior debido a que no aplicaban al comportamiento de la cartera de una propiedad horizontal, mediante acta de consejo general se aprueba la aplicación de la nueva política descrita a continuación: “Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar debe establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las respectivas cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar de propietarios por cuotas de administración, intereses, sanciones y otras que sean inferiores a 360 días se

provisionan al 5%; las que superan los 360 días de vencida se provisionan al 10%; las que superan los 720 días el 15%; y las que superan los 1080 días el 20%.” DEUDORES VARIOS Rendición de cuentas: Esta cuenta presenta registros y movimientos a partir de septiembre

del año 2015 y surge de la reclasificación de saldos iniciales de agosto de 2015 de la cuenta denominada ASOCIADAS, cifras que no entrego detallada la anterior administración SEPHORIZ LTDA se clasifican en:

a. Impuestos: se refleja valor de saldo inicial pendiente por aclarar en impuestos del año 2015.

b. Otras cuentas por cobrar: refleja registros por partidas por reclasificaciones cuenta de saldos iniciales de agosto 2015 y movimientos de cheques girados por la empresa Sephoriz Ltda. según extractos bancarios y cobrados después del 31 de agosto de 2015 sin tener detalle de los beneficiarios.

Otros deudores:

a) Componente vigencia actual: Se presentan prestamos entre componentes dadas las circunstancias de flujo de efectivo y reembolso de costos y gastos generales del Parque Central Bavaria que luego se redistribuyen por componentes de acuerdo a los porcentajes establecidos generando su respectiva cuenta por cobrar.

b) Otros; Se constituyeron saldos iniciales y otras partidas que entre componentes están

pendientes por reintegrar por concepto de préstamos iniciales de 2015 y movimiento 2019.

2019 2018

Rendición De Cuentas Sephoriz 739.782 739.782

Impuestos 639.782 639.782

Cxc Otras 100.000 100.000

Otros Deudores 5.135.478 8.732.671

NOTA 4 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR





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Corresponde a las obligaciones a favor de terceros originadas en la prestación de servicios

recibidos o la compra de bienes al cierre del ejercicio contable, para el normal funcionamiento

de la operación de acuerdo al presupuesto aprobado por la asamblea general.

El saldo de las cuentas por pagar a corte 31 de diciembre de 2019 está conformado así:

Cuentas Por Pagar 2019 2018

Costos Y Gastos Por Pagar 20.847.244 10.463.521

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Los costos por pagar comprenden todas las obligaciones corrientes en las cuales la

copropiedad debe cancelar para cubrir sus mantenimientos y prestaciones de servicios;

además de la constitución de las cuentas por pagar de saldos iniciales que hasta la fecha los

proveedores no han reclamado.

Las retenciones en la fuente por pagar comprenden los importes recaudados por el edifico a los terceros sujetos pasivos del impuesto de retención en la fuente. Se cumple mensualmente y dentro de los plazos establecidos por la DIAN con la presentación pago de la declaración.

Costos Y Gastos 2019 2018

Honorarios 0 9.986

Servicios Técnicos 5.584.933 1.393.254

Servicios De Mantenimiento 2.950.249 2.560.760

Arrendamiento 0 11.517

Servicios Públicos 162.217 162.217

Otros Costos Por Pagar 11.194.788 5.879.543

Rendición de Cuentas Sephoriz 0 100.000

Rte. Fte X Pagar 840.814 299.716

Retención De Industria y Cio 114.183 46.528

Total 20.847.244 10.463.521

NOTA 5

IMPUESTOS POR PAGAR Corresponden a las partidas por concepto de impuestos para cancelar a la Dian, teniendo en cuenta la respectiva liquidación y normas aplicables al tema tributario. Obligaciones Tributarias: La Copropiedad es agente retenedor por renta IVA e industria y

comercio, razón por la cual efectúa las respectivas retenciones en el momento del pago o abono en cuenta, sobre los distintos conceptos de retención. En lo referente a los ingresos gravados con los impuestos nacionales y distritales, es contribuyente de orden nacional y distrital y está obligado a cumplir las obligaciones tributarias, de impuesto sobre las ventas, de impuesto de Industria y Comercio, y renta por los ingresos gravados y renta gravada respectiva. Además, se cumple con la obligación de presentación de información exógena nacional y distrital.

Pasivos Por Impuestos 2019 2018

Impuestos Por Pagar 76.808 281.388





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NOTA 6 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

a. Para costos y gastos: Provisión de costos que corresponden a la vigencia del año 2019. b. Aportes a la Corporación: Son las provisiones aprobadas por presupuesto efectuadas a

la Corporación Parque Central Bavaria.

Pasivos Estimados 2019 2018

Honorarios 97.600 97.600

Servicio De Energía 583.440 509.440

Servicio De Acueducto - Teléfono

19.680 0

Aporte Corporación 5.624.462 10.497.996

Total 6.325.182 11.105.036

NOTAS 7 OTROS PASIVOS Ingresos recibidos para terceros: Corresponde a las partidas apropiadas por concepto de

cuotas extraordinarias en cada componente con destinación específica, este valor viene de

saldos iniciales año 2015.

Otros Pasivos 2019 2018

Ingresos Recibidos Para Terceros 4.045.766 4.045.766

NOTA 8 INGRESOS

Los ingresos de la Copropiedad están integrados por las cuotas de administración con las

cuales contribuyen los copropietarios residentes o arrendatarios para sufragar las expensas

necesarias, a través de cuotas ordinarias o extraordinarias, al igual que los que se obtengan

por la explotación económica de los bienes comunes. El retardo en el cumplimiento del pago

de expensas causara Intereses de mora; La Copropiedad reconocerá los intereses en las

cuentas de resultados siempre y cuando sea clara su cuantía y cobrabilidad, considerando el

tiempo, el capital u la tasa máxima legalmente aplicable y establecida por la asamblea de

copropietarios.

Ingresos Operacionales 2019 2018

Cuotas Administración 56.404.622 47.003.737

Interés De Mora Cuotas Admón. 672.300 374.900

Total 57.076.922 47.378.636

NOTA 9 INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales de alquileres y compensaciones de la copropiedad están

integrados por la explotación económica de los bienes comunes – zonas comunes.





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Ingresos No Operacionales 2019 2018

Zonas Comunes 889.199 1.008.403

Rendimientos Financieros 114.260 47.410

Recuperaciones 31.220 111.010

Ingreso De Ejercicios Anteriores 200.000 0

NOTA 10 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Corresponde a gastos operacionales ocasionados en el desarrollo normal de la operación y están orientados a la planeación, organización y administración de la ejecución presupuestal aprobada por la asamblea general de copropietarios en las actividades operativas de la copropiedad. La Copropiedad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos

económicos teniendo en cuenta el periodo contable incluyen erogaciones causadas a favor tercero directamente relacionados con la Copropiedad. Es importante destacar dentro de los rubros más representativos se detalla así:

Concepto 2.019 2.018

Honorarios 476.000 218.948

Impuestos 8.590 9.741

Contribución y Afiliaciones 1.569.030 2.569.971

Seguro (Póliza Áreas Comunes) 2.143.776 2.859.313

Servicios 11.715.085 13.831.776

Gastos Legales 0 61.600

Mantenimiento y Reparaciones 25.570.442 10.523.718

Adecuaciones e Instalaciones 1.726.988 1.057.099

Depreciaciones 0 79.750

Diversos 9.962.669 12.905.554

Provisiones 84.719 779.412

Total 53.257.299 40.335.959





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COMPONENTE CAVAS

N.I.T. 830.010.367-1

ANEXO.02

PRESUPUESTO VIGENCIA 2020





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PARQUE CENTRAL BAVARIA P.H. CAVAS

1

ConceptoPresupuesto

Anual 2019

Presupuesto

Mensual 2019Total Ejecutado

Variación

Absoluta

PTO

PROYECTADO

ANUAL 2020

PTO

MENSUAL

PROYECTADO

2020

DIF EJECUT VS

PTO 2020

DIF. %

EJEC 2019

VS PTO

2020

DIF PTO 2019

VS PTO 2020

DIF. %

PTO 2019

VS PTO

2020

Actvidades De Administracion 56.854.368 4.737.864 57.076.922 -222.554 0 0 -56.404.622 -98,82 -56.854.368,00 -100,00

Cuotas Administracion 56.854.368 4.737.864 56.404.622 449.746 0 0 -56.404.622 -100,00 -56.854.368 -100,00

Interes De Mora Cuotas Admon 0 0 672.300 -672.300 0 0 0 0,00 0

Rendimientos Financieros 0 0 114.260 -114.260 0 0 -114.260 -100,00 0,00

Intereses 0 0 114.260 -114.260 0 0 -114.260 -100,00 0

Alquileres Y Compensaciones 0 0 889.199 -889.199 0 0 -889.199 -100,00 0,00

Zonas Comunes 0 0 889.199 -889.199 0 0 -889.199 -100,00 0

Recuperaciones 0 0 31.220 -31.220 0 0 -31.220 -100,00 0,00

Reintegro De Otros Costos Y Gastos 0 0 31.220 -31.220 0 0 -31.220 -100,00 0

Costos Ejercicios Anter. 0 0 200.000 -200.000 0 0 -200.000 -100,00 0

Ingresos Costos Ejercicios Anter. 0 0 200.000 -200.000 0 0 -200.000 -100,00 0

Ingresos Diversos 0 0 3 -2 0 0 -3 -100,00 0,00

Ajuste Al Peso 0 0 3 -2 0 0 -3 -100,00 0

TOTAL INGRESOS 56.854.368 4.737.864 58.311.604 -1.457.235 0 0 -57.639.304 -98,85 -56.854.368,00 -100,00

AVALUO 476.004 39.667 476.000 4 0 0 -476.000 -100,00 -476.004,00 -100,00

Avaluos 476.004 39.667 476.000 4 0 0 -476.000 -100,00 -476.004 -100,00

Impuestos 0 0 8.590 -8.590 0 0 -8.590 -100,00 0,00

Impuesto De Ind. Y Comercio 0 0 8.590 -8.590 0 0 -8.590 -100,00 0

Contribuciones Y Afiliaciones 2.268.108 189.009 1.569.030 699.078 473.592 39.466 -1.095.438 -69,82 -1.794.516,00 -79,12

Aportes Mantenimiento Parque Longitudinal 2.268.108 189.009 1.569.030 699.078 0 0 -1.569.030 -100,00 -2.268.108 -100,00

Aportes AsosanDiego 0 0 0 0 473.592 39.466 473.592 473.592

Seguros 2.143.776 178.648 2.143.776 0 87.198 7.267 -2.056.578 -95,93 -2.056.578,00 -95,93

Responsabilidad Civil Direct Y Admon 37.692 3.141 37.692 0 39.275 3.273 1.583 4,20 1.583 4,20

Responsabilidad Civil Extracontractual 2.054.304 171.192 2.054.304 0 0 0 -2.054.304 -100,00 -2.054.304 -100,00

Contra Terrorismo 51.780 4.315 51.780 0 47.923 3.994 -3.857 -7,45 -3.857 -7,45

Servicios 11.465.244 955.437 11.715.085 -249.841 11.326.640 943.887 -388.445 -3,32 -138.604,00 -1,21

Vigilancia 1.308.636 109.053 1.309.013 -377 1.387.153 115.596 78.140 5,97 78.517 6,00

Aseo 2.308.236 192.353 2.177.580 130.656 0 0 -2.177.580 -100,00 -2.308.236 -100,00

Todero compartido Falcas - Adm central 0 0 0 0 2.613.487 217.791 2.613.487 2.613.487

Seguridad Industrial 300.000 25.000 67.080 232.920 0 0 -67.080 -100,00 -300.000 -100,00

Procesamiento Electronico De Datos 79.752 6.646 42.695 37.057 0 0 -42.695 -100,00 -79.752 -100,00

Acueducto Y Alcantarillado 19.944 1.662 201.214 -181.270 0 0 -201.214 -100,00 -19.944 -100,00

Energia 7.428.672 619.056 7.892.753 -464.081 7.326.000 610.500 -566.753 -7,18 -102.672 -1,38

Correo Portes Y Telegramas 20.004 1.667 24.750 -4.746 0 0 -24.750 -100,00 -20.004 -100,00

Gastos Legales 64.560 5.380 0 64.560 30.000 2.500 30.000 -34.560,00 -53,53

Notariales 64.560 5.380 0 64.560 30.000 2.500 30.000 -34.560 -53,53

PRESUPUESTO ANUAL 2019 PRESUPUESTO ANUAL 2020

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ConceptoPresupuesto

Anual 2019

Presupuesto

Mensual 2019Total Ejecutado

Variación

Absoluta

PTO

PROYECTADO

ANUAL 2020

PTO

MENSUAL

PROYECTADO

2020

DIF EJECUT VS

PTO 2020

DIF. %

EJEC 2019

VS PTO

2020

DIF PTO 2019

VS PTO 2020

DIF. %

PTO 2019

VS PTO

2020

Mantenimiento Y Reparaciones 19.495.944 1.624.662 16.170.442 3.325.502 12.878.354 1.073.196 -3.292.088 -20,36 0,00 0,00

Mtto Motobombas / Eyectores 2.160.000 180.000 1.080.000 1.080.000 0 0 -1.080.000 -100,00 -2.160.000 -100,00

Mtto Ascensores 4.780.236 398.353 4.774.000 6.236 4.919.460 409.955 145.460 3,05 139.224 2,91

Certificaciones Ascensores - Reparaciones 1.880.004 156.667 726.707 1.153.297 320.000 26.667 -406.707 -55,97 -1.560.004 -82,98

Mtto Planta Electrica 3.070.200 255.850 2.391.386 678.814 1.606.500 133.875 -784.886 -32,82 -1.463.700 -47,67

Recarga Extintores 54.000 4.500 54.000 0 0 0 -54.000 -100,00 -54.000 -100,00

Lavado Tanques 660.000 55.000 310.590 349.410 0 0 -310.590 -100,00 -660.000 -100,00

Lavado De Tuberia De Aguas Negras 1.548.000 129.000 1.785.000 -237.000 3.694.950 307.913 1.909.950 107,00 2.146.950 138,69

Mtto Correctivo Ascensores 300.000 25.000 308.334 -8.334 1.952.444 162.704 1.644.110 533,22 1.652.444 550,81

Mtto Motobombas / Correctivo 2.799.996 233.333 1.804.150 995.846 0 0 -1.804.150 -100,00 -2.799.996 -100,00

Mtto Planta Electrica-Correctivo 1.108.500 92.375 2.087.973 -979.473 385.000 32.083 -1.702.973 -81,56 -723.500 -65,27

Certificado Ascensores Correctivo 335.004 27.917 848.302 -513.298 0 0 -848.302 -100,00 -335.004 -100,00

Mtto Shut De Basuras 200.004 16.667 0 200.004 0 0 0 -200.004 -100,00

Pruebas Pitometricas E Hidrostaticas 600.000 50.000 0 600.000 0 0 0 -600.000 -100,00

Adecuacion E Instalaciones 1.385.784 115.482 2.126.988 -741.204 1.575.231 131.269 -551.757 -25,94 189.447,00 13,67

Iluminacion General 120.000 10.000 941.688 -821.688 150.000 12.500 -791.688 -84,07 30.000 25,00

Mtto y Materiales Electricos 150.000 12.500 150.000 0 1.200.000 100.000 1.050.000 700,00 1.050.000 700,00

Serv Fumigacion 140.004 11.667 380.000 -239.996 0 0 -380.000 -100,00 -140.004 -100,00

Cerrajeria 56.340 4.695 18.000 38.340 0 0 -18.000 -100,00 -56.340 -100,00

Mantenimientos Locativos 919.440 76.620 637.300 282.140 225.231 18.769 -412.069 -64,66 -694.209 -75,50

Diversos 18.535.716 1.544.643 18.962.669 -426.953 22.263.461 1.855.288 3.300.792 17,41 3.727.745,00 20,11

Gastos De Juntas Y Asambleas 259.392 21.616 48.100 211.292 150.000 12.500 101.900 211,85 -109.392 -42,17

Utiles Y Papeleria 30.000 2.500 6.000 24.000 0 0 -6.000 -100,00 -30.000 -100,00

Fotocopias 20.004 1.667 2.960 17.044 10.000 833 7.040 237,84 -10.004 -50,01

Combustibles Y Lubricantes 300.000 25.000 0 300.000 240.000 20.000 240.000 -60.000 -20,00

Costos Y Gastos Admon Central 9.911.748 825.979 9.873.107 38.641 15.343.461 1.278.622 5.470.354 55,41 5.431.713 54,80

Proyectos 2019 7.999.956 666.663 9.000.000 -1.000.044 6.500.000 541.667 -2.500.000 -27,78 -1.499.956 -18,75

Taxis Y Buses 14.616 1.218 32.500 -17.884 20.000 1.667 -12.500 -38,46 5.384 36,84

Ajuste Al Peso 0 0 2 -2 0 0 -2 -100,00 0

Provisiones 0 0 84.719 -84.719 0 0 -84.719 -100,00 0,00

Provision De Deudores 0 0 84.719 -84.719 -84.719 -100,00 0

Financieros 450.696 37.558 212.974 237.722 0 0 -212.974 -100,00 -450.696,00 -100,00

Gastos Bancarios 450.696 37.558 204.661 246.035 0 0 -204.661 -100,00 -450.696 -100,00

Cargo Iva 0 0 1.658 -1.658 0 0 -1.658 -100,00 0

Gmf (4x1000) 0 0 2.768 -2.768 0 0 -2.768 -100,00 0

Comisiones 0 0 15 -15 0 0 -15 -100,00 0

Intereses 0 0 3.871 -3.871 0 0 -3.871 -100,00 0

Gastos Diversos 568.536 47.378 568.548 -12 0 0 -568.548 -100,00 -568.536,00 -100,00

Fondo De Imprevistos 568.536 47.378 568.548 -12 0 0 -568.548 -100,00 -568.536 -100,00

Impuesto De Renta Y Complementarios 0 0 6.273 -6.273 0 0 -6.273 -100,00 0,00

Provision Imporrenta 0 0 6.273 -6.273 0 0 -6.273 -100,00 0

TOTAL EGRESOS 56.854.368 4.737.864 54.045.096 2.809.273 48.634.476 4.052.873 -5.410.620 -1.602.302,00 -2,82

TOTAL INGRESOS 56.854.368 4.737.864 58.311.604 -1.457.235 0 0 -57.639.304 -56.854.368,00 -100,00

INGRESOS - EGRESOS 0 0 4.266.508 -4.266.508 -48.634.476 -4.052.873 -52.228.684 -55.252.066,00

PRESUPUESTO ANUAL 2019 PRESUPUESTO ANUAL 2020

NIT.830.010.367-1




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