Sector de Actividad Económica
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Régimen y política de inversión: a) Estrategia de administración: Activa b) Límites: Mín Máx 100% 80% 1 Valores de Tasa Real 100% 0% 2 Valores de Deuda 100% 50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano 100% 5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses 50% 0% 5 Instrumentos Financieros Derivados 20% 0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers) c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal, estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d) Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores. Fecha de Autorización Calificación Clave de Pizarra Categoría Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Indice de Referencia Tasa libre de riesgo Rendimiento Neto Rendimiento Bruto El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Ultimo Mes Ultimos 3 Meses Ultimos 6 Meses Año 2018 Año 2019 Año 2020 Tabla de Rendimientos anualizado Desempeño histórico índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal , estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública , valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres años calendario. Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos. (Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado , las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Instrumentos de Deuda IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6) 29/10/2015 SURREAL BD Personas Morales No Contribuyentes. Serie sin monto mínimo de inversión -8.46443 6.436793 2.615319 3.836681 10.21702 15.96691 -7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572 -7.05818 4.190782 8.071024 11.59801 14.80218 17.74572 4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021 Monto (Miles $) % Activo objeto de inversión subyacente Tipo Nombre Emisora UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19 281130 CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00 310116 BAC871 D7 61,408,226.00 2.04 251021 CONM151 D2 61,329,134.00 2.04 351215 FOVISCB 95 34,436,703.00 1.14 18U CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10 321125 FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.84 17U CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78 331124 CAMSCB 91 22,425,431.00 0.74 13U PAMMCB 90 22,269,009.00 0.74 14U Cartera Total 2,910,006,945.00 88.64% 3.20% 0.68% 0.79% 1.55% 0.41% 4.72% Banca de desarrollo Bancos Bienes de equipo Financieros diversificados Gobierno Federal Transporte Utilidades Sector de Actividad Económica
Transcript of Sector de Actividad Económica
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBD
Personas Morales No
Contribuyentes.
Serie sin monto mínimo de
inversión
-8.46443 6.436793 2.615319 3.836681 10.21702 15.96691
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BDCONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 0.39% 3.90 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.90% 9.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 1.32% 13.2 0.52% 5.20
0.00
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No Aplica
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$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBF Personas Físicas
Serie sin monto mínimo de
inversión.
-9.88196 4.786977 0.887585 2.761403 8.334752 13.51473
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BFCONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 1.73% 17.3 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 1.76% 17.6 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBF0 Personas Físicas
Serie sin monto mínimo de
inversión.
-7.87056 7.125950 3.144727 4.975412 10.73278 16.07970
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BF0CONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 0.00% 0.00 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.00% 0.00 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.01% 0.10 0.02% 0.20
TOTALES 0.01% 0.10 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBF1 Personas Físicas
Igual o mayor a $3,000,000.00
pesos
-9.03359 5.772774 1.840555 3.678904 9.340299 14.60351
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BF1CONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 0.99% 9.90 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 1.02% 10.2 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBF2 Personas Físicas
De $250,000.00 pesos a
$2,999,999.99 Pesos.
-9.36800 5.384363 1.465955 0.00 0.00 14.17837
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BF2CONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 1.29% 12.9 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 1.32% 13.2 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBF3 Personas Físicas
Igual o menor a $249,999.99
pesos.
-9.58996 5.126152 1.216810 3.071717 8.682247 13.89580
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BF3CONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 1.47% 14.7 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 1.50% 15.0 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBFE Personas Físicas Excentas
Igual o menor a $2,999,999.99
pesos.
-9.20442 5.575919 1.785932 2.996885 9.325613 15.03151
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BFECONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 1.97% 19.7 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 2.00% 20.0 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBFS Personas Físicas Excentas
Igual o mayor a $3,000,000.00
pesos
-8.46431 6.436744 2.615318 3.836713 10.21702 15.96691
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BFSCONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 1.28% 12.8 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 1.31% 13.1 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBFX Personas Físicas Excentas
Serie sin monto minimo de
inversión
-7.07154 8.055562 4.174440 5.417619 11.89523 17.72626
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BFXCONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 0.00% 0.00 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.00% 0.00 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.01% 0.10 0.02% 0.20
TOTALES 0.01% 0.10 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBM Personas Morales
Serie sin monto minimo de
inversión
-8.99131 5.801372 1.916134 3.784307 9.485842 14.76487
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BMCONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 1.12% 11.2 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 1.15% 11.5 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBOE1
Personas Morales No
Contribuyentes
Serie sin monto mínimo de
inversión.
-7.07325 8.054108 4.173466 5.414515 11.89174 17.72419
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BOE1CONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 0.00% 0.00 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 0.03% 0.30 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBOE2
Personas Morales No
Contribuyentes
Serie sin monto mínimo de
inversión.
-7.61067 7.429111 3.571411 4.804869 11.24464 17.04522
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BOE2CONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 0.49% 4.90 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 0.52% 5.20 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBOE3
Personas Morales No
Contribuyentes
Serie sin monto mínimo de
inversión.
-7.87838 7.118068 3.271688 4.501365 10.92249 16.70719
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BOE3CONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 0.74% 7.40 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 0.77% 7.70 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración: Activa
b) Límites: Mín Máx
100%80% 1 Valores de Tasa Real
100%0% 2 Valores de Deuda
100%50% 3 Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal Mexicano
100%5% 4 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
3 meses
50%0% 5 Instrumentos Financieros Derivados
20%0% 6 Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers)
c) Política de inversión: El Fondo seleccionará valores emitidos o avalados por el
Gobierno Federal con calificación AAA y complementariamente deuda municipal,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta
pública, valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros,
instrumentos respaldados por activos, instrumentos estructurados), por lo que
principalmente invertirá en activos con una duración que va desde los tres años o
más. El Fondo administrará el nivel de riesgo crediticio del Fondo en conjunto para
que este cumpla con la máxima calificación de crédito de AAA. Para buscar mejorar
la liquidez en la cartera y aprovechar oportunidades de mercado, el Fondo podrá
invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora a un
plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto. El Fondo invertirá
en valores de tasa real al menos un 80% del total del Fondo. Para la inversión
complementaria, se considerarán los depósitos de dinero a la vista, reportos o
instrumentos financieros derivados con fines de especulación. La inversión en
instrumentos financieros derivados puede ser hasta el 50% de los activos totales. d)
Índice o base de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD. e) El Fondo no invertirá en
activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está
pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad
de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados y valores respaldados por activos. g) El Fondo no invertirá en títulos
fiduciarios de capital (CKDs). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de
valores.
Fecha de Autorización
Calificación
Clave de Pizarra
Categoría
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
Indice de Referencia
Tasa libre de riesgo
Rendimiento Neto
Rendimiento Bruto
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Ultimo
Mes
Ultimos
3 Meses
Ultimos
6 Meses
Año
2018
Año
2019
Año
2020
Tabla de Rendimientos anualizado
Desempeño histórico
índice de referencia: DJLATixxMXGREAL10YFD.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión: El objetivo del fondo será otorgar un rendimiento atractivo en el
largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el INPC. El Fondo
invertirá principalmente en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. De
forma complementaria, el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios, deuda municipal ,
estatal, banca de desarrollo, valores privados colocados por medio de oferta pública ,
valores bancarios, valores listados en el SIC, valores extranjeros, instrumentos
respaldados por activos, instrumentos estructurados siempre que sus subyacentes estén
dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del Fondo. La inversión en
instrumentos financieros derivados será con fines de especulación siempre que sus
subyacentes estén dentro de los valores autorizados en el régimen de inversión del
Fondo y máximo hasta 50% de la inversión. El Fondo en conjunto deberá de invertir al
menos el 80% de sus activos en tasa real (tasa de interés en UDIs). El principal riesgo
del Fondo, es un movimiento en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos
de deuda a tasa real, así como la inflación, lo cual puede generar minusvalías para los
inversionistas. Asimismo, los instrumentos derivados pueden generar volatilidad y
minusvalías para el Fondo. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No
existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas
que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
años calendario.
Información Relevante: De acuerdo a la composición del Fondo, existe un alto riesgo
de que el Fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de
venta de los inversionistas.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3.18% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de
mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $31.80 pesos por cada $1000.00 invertidos.
(Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado ,
las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la
inversión realizada).
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por SURA Investment Management México, S.A de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Instrumentos de Deuda
IDLPTR / Largo Plazo Tasa Real
Aa-bf.mx/MRA6 (AA/6)
29/10/2015
SURREALBOE4
Personas Morales No
Contribuyentes
Serie sin monto mínimo de
inversión.
-8.14529 6.807849 2.972816 4.198729 10.60127 16.37010
-7.05818 8.071024 4.190782 11.59801 14.80218 17.74572
-7.05818 4.1907828.071024 11.59801 14.80218 17.74572
4.630142 4.582370 4.379716 7.286849 6.947917 5.687376
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2021
Monto
(Miles $)%
Activo objeto de inversión subyacente
TipoNombreEmisora
UDIBONO S 2,445,332,114.00 81.19281130
CBIC004 2U 180,774,105.00 6.00310116
BAC871 D7 61,408,226.00 2.04251021
CONM151 D2 61,329,134.00 2.04351215
FOVISCB 95 34,436,703.00 1.1418U
CBIC006 2U 33,092,432.00 1.10321125
FHIPOCB 95 25,296,836.00 0.8417U
CBIC009 2U 23,642,955.00 0.78331124
CAMSCB 91 22,425,431.00 0.7413U
PAMMCB 90 22,269,009.00 0.7414U
Cartera Total 2,910,006,945.00
88.64%
3.20%0.68%0.79%1.55%0.41%4.72%
Banca de desarrollo
Bancos
Bienes de equipo
Financierosdiversificados
Gobierno Federal
Transporte
Utilidades
Sector de Actividad Económica
BOE4CONCEPTO
$
Serie más representativa
%$%
Administración de activos 0.99% 9.90 0.49% 4.90
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Valuación de acciones 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión. 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras** 0.02% 0.20 0.02% 0.20
TOTALES 1.02% 10.2 0.52% 5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00 No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$%
Serie más representativa
$
No Aplica
%
Otras
Servicio de administración de acciones
Sevicio de custodia de activos objeto de inversión
Servicio por asesoría
Compra de acciones
Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted
recibiría un monto menor
despúes de una operación.
Lo anterior, junto con las
comisiones pagadas por el fondo,
representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por
su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con
el fondo y ofrecerle descuentos
por sus servicios. Para conocer
de su existencia y el posible
beneficio para usted pregunte con
su distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que
pudiera esta sujeto.
Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0.00 0.00
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría,
honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Diferencial
Limite de
recompra
Horario
Liquidez
Liquidación de las
operaciones
Ejecución de las
operaciones
Recepción de
ordenes
Plazo minimo de
permanencia
Páginas electrónicas
8:30 a 18:00 horas.Horario
Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico
Centro de atención al inversionista
Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Para mayor información, consultar prospecto de
información.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores
Valuadora
Distribuidoras
Operadora
Prestadores de servicios Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el
monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora
y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de
inversión como válidos.
Operadora
Distribuidora Consultar Prospecto
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
No existe.
Compra y venta. Todos los días hábiles.
Compra y venta. Mismo día de la solicitud.
Compra y venta: 48 horas despues de su ejecución.
248 horas hábiles.
09:00 hrs a 13:00 hrs
Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho
porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado.
Moody´s de México S.A de C.V.
