GUÍA RAPIDA CONTROL DE

PROYECTOS EN SAPV2.0

2

1. Informes de Horas ................................................................................................. 32. Informe de Costes ................................................................................................. 73. Facturas recibidas pendientes de contabilizar....................................................... 124. Cobros clientes.................................................................................................... 135. Pagos Proveedores .............................................................................................. 14ANEXO A – Códigos SAP Sociedades Grupo TR....................................................... 16ANEXO B – Plan de Cuentas Analíticas (Gr. 0000).................................................... 17ANEXO C – Estructura de Proyectos.......................................................................... 28

3

1. Informes de Horas

Para llevar a cabo un análisis de las horas cargadas en un proyecto

ZPS0074: Horas Mensuales por cuenta

Una vez realizada la selección, se ejecuta el informe:

Proyecto

Selección Múltiple

Año / Mes

4

Para grabar el informe en fichero electrónico:

Es posible imprimir el informe mostrado en pantalla, para ello es preciso marcar el

botón .

Otros informes de horas son: ZPS0086: HMC1 - Horas y costes mensuales por cuenta ZPS0085: HME5 - Horas anuales y a origen por cuenta ZPS0076: HMC5 - Horas y costes anuales y a origen por cuenta ZPS0087: HMD1 - Horas mensuales por Depto /empl/cuenta ZPS0088: HMD2 - Horas mensuales por Depto /cuenta

El procedimiento para ejecutar estos informes es exactamente igual al anteriormente visto.

Además de estos informes de horas, se ha creado un informe adicional que permite realizar agrupaciones a criterio del usuario, y con una mejor interfase a la hora de convertirlo en formato electrónico:

ZPS0089 – Informe de costes y horas formato ALV

En este informe, además de mostrarse las horas normales/extras realizadas en el mes de selección y su coste asociado, se pueden analizar las horas acumuladas en el año, y las acumuladas desde el comienzo del proyecto. En ambos casos con sus costes asociados.

5

Para obtener el listado, pulsamos :

Para cambiar la variante de visualización, pulsando el botón se despliega un nuevo menú en el que se podrá elegir la opción adecuada:

0061= INITEC PPII

Proyecto

Año / Mes

6

Pulsando el botón el informe se convertirá automáticamente a un fichero Excel:

Una vez convertido el fichero es conveniente guardarlo en el disco duro.

7

2. Informe de CostesCJI3 - Informe de Partidas Individuales: A través de este informe se podrá realizar un completo seguimiento de los costes de proyecto partida a partida:

Para obtener el listado, se pulsa el comando .

Código de Proyecto

Fechas de Selección

Variante de Visualización:Establece los campos visualizados y los criterios de agrupación de los mismos.

Grupo de Cuentas. Siempre 0000

8

Algunos de las variantes de visualización más significativas son: /INITEC1,E Costes Personal (Excel): Recoge las cuentas del grupo 000

‘Coste de Personal’ del Plan de Cuentas Analítico (Ver Anexo B) Horas, Suplementos, Ingeniería por terceros,...

/INITEC3,1 Pedidos de Proveedores (Excel): Recoge únicamente aquellos gastos imputados contra Pedidos de proveedor (incluye pedidos de Materiales, Equipos, Subcontratos de Construcción, Ingeniería, ...). Todos aquellos costes que no estén asociados a una orden de compras o a un subcontrato no aparece reflejado en esta variante.

/INITEC6,1 Costes Proyecto: Recoge todos los costes de acuerdo a los criterios de selección. No incluye los ajustes financieros por cálculo de incurridos (Cuenta ‘Compras Periodificación’, ‘Ventas Pendientes Obra Ejecut.’, y ‘Ventas Anticipadas’), ni Ingresos.

9

/INITEC8 Cts Proveed - pedido (Excel): Agrupando por proveedor muestra los costes contabilizados pedido a Pedido/Subcontrato.

/INITEC10,1 Cts Proy (Grupos Costes) Excel: Muestra los costes de proyecto de acuerdo al plan de cuentas analíticas del Grupo TR (ver anexo B).

10

/INITEC10,1F Ctes/Ingresos Financieros (Excel): Esta variante refleja todos los gastos financieros (Grupo 110 de acuerdo al anexo A) e ingresos financieros del proyecto(ver anexo A).

/ INITEC11,1 Horas y Costes por Proyecto (Excel): Recoge únicamente las horas y su valoración económica. No incluye gastos de dietas, suplementos y atrasos, ...

Es posible cambiar el layout sin necesidad de volver a la pantalla de selección de datos.

Para ello, seleccionar el botón:

11

Todos los listados comentados se obtienen directamente en formato Excel, por lo que pueden ser descargados al disco duro del ordenador para trabajar directamente con ellos. Cada uno de los ficheros Excel obtenidos contiene varias pestañas de acuerdo a la siguiente imagen:

La pestaña ‘Format’ es aquella en la que se muestran todos los datos de manera agrupada, tal y como se muestran en todas las imágenes anteriores. La pestaña ‘Raw Data’ presenta los mismos registros pero en una tabla plana, de forma que se puedan manipular sin ninguna dificultad.

Nota: En los listados obtenidos se muestran en una columna todos los costes/Ingresos en la moneda original en la que se realiza la transacción, y otra columna su contravalor en Euros a t/c spot, es decir al cambio al que se han contabilizado. En ningún caso estos importes en Euros están a t/c de proyecto.

12

3. Facturas recibidas pendientes de contabilizar

Además de las facturas ya contabilizadas, existen otra serie de documentos de proveedores que están registrados preliminarmente pendientes de aprobación. Para analizar esta información utilizamos la transacción ZMM002:

Estas facturas pendientes de contabilizar aparecen con el importe bruto, es decir, incluyen el IVA, por lo que para obtener el importe neto, es necesario restarle el valor de este impuesto, que aparece en otra columna.

Inconveniente: No se especifíca el código de proyecto por lo que para sociedades matriz como Initec PPII la única manera de distinguir el destino del gasto es a través del pedido (cuando lo haya).

Cod. Soc. (Ver Anexo A)

13

4. Cobros clientes

Es posible analizar los cobros de las facturas emitidas a Cliente:

Cod. Soc. (Ver Anexo A)

Cod. Proy.

Incluye IVA

14

5. Pagos Proveedores

De la misma manera que los cobros de cliente, también se pueden analizar los pagos a proveedores factura a factura:

El análisis se puede llevar a cabo por proyecto, por pedido (Cod. SAP), o por el código de la factura. Este listado solo funciona para facturas que estén asociadas a una orden de compra, a un subcontrato de Ingenieria o un subcontrato de construcción.

Cod. Proy.

15

16

ANEXO A – Códigos SAP Sociedades Grupo TR

0011 Técnicas Reunidas SA0061 INITEC Ptas. Industriales0071 INITEC Infraestructuras0201 UTE Plantas HDT y HCK0206 UTE Ju'aymah GPE0213 UTE INITEC/TR RKF ARGELIA0215 UTE TFT ARGELIA0225 UTE INITEC/SPIE MEDGAZ0229 UTE TR/Initec Pl. Bio Bio0237 UTE INITEC P.I./TR Mejillones0243 UTE P.I./TRSA KHABAROVSK0305 UTE TRISA/AST. P. MINATRICO SUMINISTROS0473 UTE Pemex II MINATRICO INGENIERÍA0481 UTE Proyecto DGC Chile0485 UTE JV Hawiyah GPE0497 UTE INITEC/TR SAIH RAWL0601 TR. Constr. y Montajes SA0611 T. Reunidas Metalúrgicas0621 Termotécnica S.A.0626 Técnicas Siderúrgicas SA0631 TR. Ecología S.A.0641 T. Reunidas Internacional0651 Española de Inv. y Des SA0661 TR Proyectos Internacionales0681 Reciclaguilar S.A.0740 TR Gulf0760 TR Engineering LLC Omán0772 Eurocontrol0774 HEYMO0801 Fundación Xabier Zubiri0803 Layar S.A.0805 Layar C.S.A.0809 Layar R.R.0815 Incipe0820 Ebramex0825 Minatrico0830 INITEC Chile LTDA.0840 Consorcio Vietnam0850 TR OMAN0870 CIFI0875 CIFIM0916 UTE INITEC/FOSTER/MAN ACO0918 UTE INITEC/FOSTER/MAN ACO0920 UTE INITEC/THG/NECSO HUEL0922 UTE 09220924 UTE 09240990 UTES VARIAS ADMON. FUERA D

17

ANEXO B – Plan de Cuentas Analíticas (Gr. 0000)000 COSTE DE PERSONAL

001 NOMINA9340000100 NOMINA PERSONAL MADRID DIRECTOS PROPIOS

9340000101 NOM. PERSONAL MADRID INDIRECTOS PROPIOS

9340000102 NOMINA PERSONAL MADRID DIRECTOS CEDIDOS

9340000103 NOMINA PERSONAL MADRID INDIRECTOS CEDIDO

9340000900 AJUSTE COSTE HORAS

6401500100 TARJETAS DE TRABAJO

6401700100 HONORARIOS PROFESIONALES LIBRES POR FACTURA

6403100000 SUELDOS Y SALARIOS

6403600000 HORAS EXTRAS

6403900000 AYUDA COMIDAS

6410200000 INDEMNIZACIONES POR CONTRATO

6410400000 INDEMNIZACIONES JUBILACION

6420000000 SEG SOCIAL CARGO EMPRESA

6430000000 APORTACION PLAN PREVISION SOC.

6480000000 DESVIACION CUENTAS PREVISION

6481000000 VACACIONES PENDIENTES

6490200000 APARCAMIENTO

6490300000 SOCIEDADES MEDICAS

6490400000 SEGURO DE VIDA

6490800000 SEGURO DE ACCIDENTES

6490900000 AYUDA DE ESTUDIOS

6491000000 ACTIVIDADES CULT. DEPORT.

6491100000 OTROS GASTOS SOCIALES

6491500000 DESVIACION CTAS. PREVISION

002 SUPLEMENTOS Y ATRASOS NOMINA9340000200 SUPLEMENTOS Y ATRASOS NOMINA

6297200000 DIETAS

6297600000 COLEGIO HIJOS

6297700000 BECAS

6401600000 GASTOS EXPATRIACION

6410000100 INDEMNIZACIONES EXENTAS

6410010000 INDEM. DESPIDOS SUJETAS

003 SERV. PERS. AGENCIA Y P.L. POR HORAS9340000300 PRNAL AGENCIA Y P.L. HH DIRECTO PROPIOS

9340000301 PRNAL AGENCIA P.L. HH INDIRECTO PROPIOS

9340000302 PRNAL AGENCIA Y P.L. HH DIRECTO CEDIDOS

9340000303 PRNAL AGENCIA P.L. HH INDIRECTO CEDIDOS

004 SERVICIOS INGENIERIA POR TERCEROS6201000000 GASTOS DE INVESTIG Y DESARROLL

6232000000 SERV. OTRAS PERSONAS FISICAS

6290500000 SERVICIOS DE AGENCIA POR C.P.

6290508000 SERVICIOS DE HEYMO POR C.P.

6290509300 SERVICIOS DE EUROCONTROL POR C.P.

6290100000 SERV. PRESTADOS OTRAS EMP.

18

6290200000 E.A.S.A.

6290308000 SERVICIOS PRESTADOS POR HEYMO

6290308010 SERVICIOS PRESTADOS POR LAYAR

6290309300 SERVICIOS PRESTADOS POR EUROCONTROL

6290400000 SERVICIOS PRESTADOS POR OTROS SOCIOS UTE

6401700000 HONORARIOS PROFESIONALES LIBRES POR HORAS

005 SERVICIOS INGENIERIA EMPRESAS DEL GRUPO6290600110 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR TRSA

6290600610 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR INITEC P.

6290600710 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR INITEC IN

6290606010 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR TRCM

6290606110 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR TRMETA

6290606210 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR TERMOTECN

6290606260 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR SIDETECNI

6290606310 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR TREC

6290606410 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR TRISA

6290606510 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR ESPINDESA

6290606610 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR TRPI

6290608300 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR INITEC CH

6290609800 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR DURO FELG

6290609990 SERVICIOS PRESTADOS A UTES POR OTRA UTE

6290300610 SERVICIOS DE AGENCIA POR INITEC PI

6290308300 SERVICIOS DE AGENCIA POR INITEC CHILE

6290706510 SERVICIOS PROYECTOS SAT. POR ESPINDESA

6290900000 PERIODIFICACION SERVICIOS EXTERNOS

007 NOMINA PERSONAL LOCAL6403500000 SALARIOS PERSONAL LOCAL

010 GASTOS VARIOS MADRID011 COMUNICACIONES

9340001100 REPERCUSION TELÉFONO

9340001200 REPERCUSION TELEFAX

9340001300 REPERCUSION CORREO

9340001400 REPERCUSION MENSAJERIA

6294100000 TELEFONO

6294200000 TELEX

6294300000 TELEGRAMAS

6294400000 GASTOS CORREO

6298700000 GASTOS GIRO

012 REPROGRAFIA9340002100 REPERCUSION REPROGRAFIA

9340002200 REPERCUSION PLOTTER

6291000000 REPRODUCCION PROVEEDORES

6291100000 ENCUADERNACION PROVEEDOR.

6291200000 MATERIAL MAQUETA

013 SUMINISTROS OFICINA9340003100 REPERCUSION MATERIAL OFICINA

9340003900 REPERCUSION CONSUMIBLES

6293100000 MATERIALES CONSUMIBLES

19

6293200000 ARTICULOS OFICINA

014 INFORMATICA9340004100 REPERCUSION SISTEMAS INGENIERIA

9340004200 REPERCUSION ORDENADOR CENTRAL

9340004300 REPERCUSION MICROINFORMATICA

9340004400 REPERCUSION DESARROLLO APLICACIONES

6298600000 INFORMATICA Y ORDENADORES

016 MATERIAL LABORATORIO6293300000 MATERIAL LABORATORIO

017 ANALISIS LABORATORIO9340007200 GASTOS DE LABORATORIO

9340007100 REPERCUSION ANALISIS LABORATORIO

018 LOCALES Y SERVICIOS9340008100 REPERCUSION LOCALES

019 REPERCUSION CENTROS DE COSTE9291900000 ABONO DE REPERCUSIONES C.C.A

020 VIAJES Y NOTAS DE GASTOS MADRID021 TRANSPORTE Y LOCOMOCION

6297100000 TRANSPORTE

6299200000 PORTES Y ENVIO PAQUETES

022 ALOJAMIENTO Y COMIDAS6297300000 HOTELES Y COMIDAS

6215000000 ALQUILERES DIVERSOS

023 GASTOS DE REPRESENTACION6297400000 GASTOS REPRESENTACION

024 OTROS GASTOS DE VIAJE6297500000 OTROS GASTOS DE VIAJES

025 RESTAURANTE TR/CAFETERIA6298400000 RESTAURANTE EMPRESA

030 GASTOS DIVISIONALES031 ARRENDAMIENTOS Y COMUNIDAD

6210900000 MARIA DE PORTUGAL 11

6211200000 EDIFICIO BRUSELAS P.E. LA MORALEJA

6211500000 LAS TABLAS

6212100000 FUENCARRAL 121

6210100000 ARAPILES 13

6210300000 ARAPILES 13 - P 12

6210400000 ARAPILES 13 PLANTA 13 A

6210500000 ARAPILES 13 PLANTA 13-C

6211000000 RAFAEL CALVO 5

6211100000 OFICINAS DE OBRA/DELEGACIONES

6211600000 ALQUILER INSTALACIONES OBRAS

6212500000 NAVES PARA ARCHIVO

6212900000 OFICINAS EN EL EXTRANJERO

6213000000 EDIFICIO GORBEA AVDA. BURGOS 119

6213500000 ARAPILES 14

6213600000 NAVE DE TORREJON

6214100000 ALBERTO AGUILERA 7

20

6295100000 COMUNIDAD ARAPILES 14

6295200000 COMUNIDAD MAGALLANES 3

6295700000 G. COMUNIDAD GLORIETA QUEVEDO 9

032 AGUA/GAS/ELECTRICIDAD Y OTROS SUMIMIS.6280900000 MARIA DE PORTUGAL 11

6281400000 LOCALES SANCHINARRO

6280100000 ARAPILES 13

6281000000 FUENACARRAL 121

6281100000 RAFAEL CALVO, 5

6281300000 NAVES PARA ARCHIVO

6282500000 ARAPILES 14 SALON ACTOS

6283000000 EDIFICIO GORBEA AVDA. BURGOS 119

6283300000 LABORATORIO TORREJON

6283400000 PL PILOTO AJALVIR

6285100000 MAGALLANES 3 PL-6

6285400000 OFICINAS DE OBRA

6287600000 OFICINAS EN EL EXTRANJERO

6289000000 SUMINSTROS DIVERSOS

033 REPARACION/CONSERV./LIMPIEZA6217200000 ASISTENCIA TECNICA

6220100000 ALBAÑILERIA

6220200000 CARPINTERIA

6220300000 ELECTICIDAD

6220400000 FONTANERIA

6220500000 PINTURA

6220600000 REP. MAQ. REPRODUCCION

6220700000 REPARAC. EQUIPOS OFICINA

6220800000 TELEFONO Y TELEX

6220900000 MONTAJES Y TRASLADOS

6221000000 AIRE ACONDICIONADO

6221100000 TAPICERIA Y DECORACION

6221200000 SUELOS Y MAMPARAS

6221300000 OTROS GASTOS MANTENIMIEN.

6296100000 LIMPIEZA

034 AMORTIZACIONES6812100000 DE LICENCIA MOSS

6812200000 DE PROGRAMA DESIGN II

6812300000 DE PROGRAMA DAPPER

6812400000 DE PROGRAMA DIGITALIZADOR

6812500000 DE PC'S DIGITAL

6812600000 DE TRABAJO ULTRIX DIGITAL

6812700000 DE MICROVAX 330 DIGITAL

6812800000 DE PROGRAMA MYDAS

6812900000 DE PROGRAMA GEXTOR

6813000000 DE AUTOCAD INGENIERIA CIVIL

6813100000 DE IMPRESORA 4224/A2

6813200000 DE IMPRESORA 4224/2E3

6813300000 DE PANTALLA GRAFICA 3471/B10

21

6813400000 DE CONTROLADOR 3174/91R

6813500000 DE SISTEMA WS MOSS

6813600000 DE LICENCIA MOSS

6813800000 DE LICENCIAS SOFTWARE PC'S

6813900000 DE AUTOCAD V-13

6820000000 DOT. AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL

6821200000 MAGALLANES 3

6821300000 EDIFICIO TREBOL

6821400000 EDIFICIO CASTELLANA

6822300000 NAVE TORREJON

6822500000 DE OFICINAS TELLEZ

6822600000 DE GARAJES TELLEZ

6822700000 DE LOCALES TELLEZ 58

6823100000 MAQUINAS REPRODUCCION

6823200000 INSTALACIONES Y EQUIPOS

6823300000 DE IMPRESORA ETIQUETADORA

6823400000 DE MAQUINARIA REPDROD. BARNA

6823500000 DE INSTALACIONES GENERALES

6823600000 DE INSTAL. AIRE ACONDICIONADO

6823700000 DE INSTALACIONES DECORACION

6823800000 DE ESTACIONES TOPOGRAFICAS

6823900000 DE MAQUINARIA FRANQUEO

6824000000 DE ELTOS. TRANSPORTE OF. EXT.

6824100000 FURGONETA EBRO

6824200000 DE OPEL OMEGA Z-2744-BG

6824300000 OPEL SENATOR

6824400000 DE FURGONETA RENAULT

6824500000 DE MOTOCICLETA WARTBURG

6824600000 DE FURGONETA RENAULT USADA

6824700000 DE OPEL SENATOR USA. Z-8172-AT

6824800000 DE FORD TRANSIT FT-100-L

6824900000 APARATOS TELEFONICOS

6825000000 MOBILIARIO ESTRUC CENTRAL

6825100000 MAQUINAS DE CALCULAR

6825200000 MAQUINAS DE ESCRIBIR

6825300000 EQUIPOS AUDIOVISUALES Y FOTOG.

6825400000 DE TELEFAX TLM 332

6825500000 DE EQUIPO TELEX

6825600000 DE TELEFAX 350 CANON

6825700000 DE INSTRUMENTAL MEDICO

6825800000 DE TELECOPIADORA CANON FAX 410

6825900000 DE TELEFAX CANON 450

6826000000 DE MAQUINAS TELEFAX

6826100000 PLOTTER

6826200000 DE ARCHIVO OPTICO SCN-3000

6826300000 ESTACION DUAL

6826400000 DE EQUIPO HISCAN PS.5030.S

6826500000 SISTEMA HP-250/30

22

6826600000 RELOJES FICHAR SPECTIME

6826700000 EQUIPO VIDEOESCRITURA IBM

6826800000 DE SISTEMA INTERGRAPH

6826900000 DE DEMO SIMULATION SYSTEM ABB

6827000000 DE CONTROLADOR 3174/91R

6827100000 DE IMPRESORA 4224/A2

6827300000 SISTEMA 36 DIV INFORMAT

6827400000 SISTEMA 4331 IBM

6827500000 DE ORDENADORES PERSONALES

6827600000 ORDENADOR PRIME TECNICAL

6827700000 ORDENADOR PRIME OF TECNIC

6827800000 DE SISTEMA ARTEMIS

6827900000 DE SISTEMA GL MASTERPIECE

6828000000 DE SEPARADORA BOWE 405

6828100000 DE PLOTTER BENSON 1835

6828200000 DE SISTEMA LASER 350

6828300000 DE PLOTER CALCOMP PLOTMASTER

6828400000 DE DIGITALIZADOR CALCOMP

6828500000 DE PLOTTER HP 7475 AE

6828600000 DE PRIME 6150

6828700000 DE SISTEMA IBM.4381

6828800000 DE SIS. ALIMENT. ININTERUMPIDO

6828900000 DE CADDY ELECTRICOS V.8

6829000000 DE CYPECAD EDIFICACION

6829100000 PLANTA PILOTO AJALVIR

6829200000 DE INSTALACIONES DE BORA

6829200100 OTRO INM. MATERIAL EGIPTO

6829900000 DIFERENCIAS AMORTIZACION

6810000000 DOT. AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL

6800000000 AMORTIZ. PRIMER EST. Y A. CAPITAL

035 ALQUILER EQUIPOS6214200000 ALQUILER EQ.Y LICENCIAS INFORMATICA

036 MANTENIMIENTO EQUIPOS6221400000 MANTENIMIENTO EQ.Y LICENCIAS INFORMATICA

038 CURSOS Y AYUDA DE ESTUDIOS6298300000 CURSILLOS

039 ADQUISICIONES CENTROS DE COSTE6010300000 MAT. OFICINA

6020000000 COMPRAS MATERIAL CORREO

6050100000 REACTIVOS

6050300000 MATERIAL

6293200130 ARTICULOS OFICINA C.C.

6294100110 TELEFONO C.C.

6294400110 CORREO Y MENSAJERIA C.C.

6298100000 CAFETERIA

6298600140 INFORMATICA Y ORDENADORES C.C.

040 GASTOS ESTRUCTURALES041 TRIBUTOS , PERMISOS , JURIDICOS

23

6217300000 MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

6217400000 LICENCIAS Y TASAS

6230000000 JURIDICO CONTENCIOSOS

6230100000 GASTOS NOTARIA Y REGISTRO

6312000000 OTROS IMPUESTOS

6313000000 IVA SOPORTADO NO DEDUCIB.

6314000000 IMPUESTO BIENES INMUEBLES

6313500000 IVA INGRESADO EN EXTRANJERO

6315000000 LICENCIA FISCAL

6315500000 IMPUEST. ACTIVIDADES ECONOMICAS

6316000000 IMPUESTO RADICACION

6316100000 LICENCIA APERTURA

6316200000 ARBITRIO EQUIVALENCIA

6317000000 GRAVAMEN CAMARA COMERCIO

6318000000 TASAS AYUNTAMIENTO/C.A

6319000000 MULTAS Y RECARGOS A.T

6319500000 IMPUESTO EN EXTRANJERO

042 PUBLICIDAD , PROPAGANDA ,FERIAS ,EXPOS.6270100000 FERIAS Y EXPOSICIONES

6270200000 CATALOGOS

6270300000 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES

6270400000 VIDEOS , PUBLICIDAD , PROPAGANDA

043 BIBLIOTECA , SUSCRIPCIONES, TRADUCCIONES6271100000 REVISTAS Y PUBLIC. NACION.

6271200000 REVISTAS Y PUBLIC. EXTRAN.

6271300000 BOLETIN NOTICIAS T.R.

6298500000 TRADUCCIONES

044 ASOCIACIONES, FUNDACIONES6298000000 ASOCIACIONES

6299000000 FUNDACIONES

046 SEGURO RESPONSBILIDAD CIVIL GLOBAL6250300000 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL

047 OTROS SEGUROS GENERALES CIA.6250100000 SEGURO DE INCENDIOS

6250200000 SEGURO ROBO Y EXPOLIACION

6250400000 SEGURO VIDA Y ACCIDENTES

6250600000 SEGURO VEHICULOS

6250700000 SEGURO RIESGO CREDITOS

6251300000 OTROS SEGUROS

6251400000 SEGURO ADMINIST. Y CONSEJEROS

6251700000 SEGURO MULTIRRIESGO EQUIPOS

048 GASTOS PRESENTACION CONCURSO6271000000 GASTOS PRESENTACION CONCURSOS

049 VARIOS ESTRUCTURALES6298200000 DONATIVOS Y OBSEQUIOS

6298800000 GRATIFICACIONES

6299100000 GASTOS DIVERSOS

060 EQUIPOS Y MATERIALES PERMANENTES

24

061 Equipos y Material Permanente61A Mat Perm EQUIPOS

6040006601 Mat Perm EQUIPOS

61B Mat Perm TUBERIAS6040006602 Mat Perm TUBERIAS

61C Mat Perm ELECTRICO6040006603 Mat Perm ELECTRICO

61D Mat Perm INSTRUMENTOS6040006604 Mat Perm INSTRUMENTOS

61F Mat Perm OTROS6043000000 MATERIAL SIN IDENTIFICAR

6040006606 Mat Perm OTROS

062 REPUESTOS OPERACIÓN PTA. MARCHA6040006650 REPUESTOS OPERACION, PUESTA EN MARCHA

063 LUBRICANTES , CATALIZADORES ,REACTIVOS6040006640 LUBRICANTES, CATALIZADORES, REACTIVOS

064 FLETES Y TRANPORTES6045064000 Fletes y Transportes

065 ADUANAS6298900000 GASTOS ADUANA

066 SUBCONTRATOS CONSTRUCCION6020000100 OTROS SUBCONT. CONSTRUCCION

6040066670 OTRAS CUENTAS T

66G S/C Preparación Terreno6040006607 S/C PREP TERRENO

66H S/C Obra Civil6040006608 S/C OBRA CIVIL

66I S/C Edificios6040006609 S/C EDIFICIOS

66J S/C Estructura Metálica6040006610 S/C EST METALICA

66K Montaje de Equipos6040006621 COMPRAS S/C MONTAJE DE EQUIPOS

66L S/C Montaje de Tuberías6040006622 COMPRAS S/C MONTAJE DE TUBERÍAS

66M S/C Montaje Eléctrico6040006623 COMPRAS S/C MONTAJE ELÉCTRICOS

66N S/C Montaje de Instrumentos6040006624 COMPRAS S/C MONTAJE DE INSTRUM.

66O S/C Pintura6040006616 S/C PINTURA

66P S/C Aislamiento6040006617 S/C AISLAMIENTO

66Q S/C Revestimiento6040006618 S/C REVESTIMIENTO

067 SUBCONTRATOS PUESTA EN MARCHA6040006630 SUBCONTRATOS PUESTA EN MARCHA

069 ESPECIALISTAS PROVEEDORES

25

6040006660 ESPECIALISTAS PROVEEDORES PTA. EN MARCHA

070 SEGUROS DEL PROYECTO071 SEGURO R. CIVIL COMPLEMENTARIO

6250311000 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL COMP. PROYECTO

072 SEGURO TRANSPORTE MERCANCIAS6251500000 SEGUROS RIESGO TRANSPORTE

073 SEGUROS CONSTRUCCION6251200000 SEGURO CONSTRUCCION

074 SEGUROS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO6250900000 SEGUROS COBRO CLIENTE

075 SEGUROS CREDITO EXPORTACION6250711000 SEGURO RIESGO CREDITOS EXPORTACION

080 GASTOS FINANCIERO/ADMINISTRATIVOS081 INTERESES , COMISIONES , TIMBRES etc.

6260100000 DERECHOS DE CUSTODIA

6261000000 COMISION COBRO EFECTOS

6263000000 LETRAS, TIMBRES, SUPLIDOS

6264000000 GTOS. INTERVENCION EFECTOS/PAGARES

082 COMISION AVALES6266000000 COMISIONES AVALES

083 CREDITOS DOCUMENTARIOS6265000000 GTOS. CREDITOS DOCUMENTARIOS

084 OTROS GASTOS FINANCIEROS6267000000 GTOS. OPERACIONES BANCARIA

085 COMISIONES AGENTES6236000000 AGENTES MEDIADORES

086 VISADO DE PROYECTOS6230400000 DERECHOS COLEGIALES

087 LICENCIAS / PATENTES6217100000 PATENTES Y LICENCIAS

088 AUDITORIAS6230300000 AUDITORIA EXTERNA

089 ASESORES / CONSULTORES6230200000 ASESORIA EXTERIOR

090 GASTOS ATIPICOS091 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

6046000000 COMPRAS PERIODIFICACION

6046099999 AJUSTE COMPRAS PERIODIFICACION INIC.2005

094 AMORTIZACIONSES I + D6812000000 AMORTIZAC. GASTOS INVESTIGACION

097 FACTURACION OTRAS CIAS. DEL GRUPO6290300110 SERVICIOS DE AGENCIA POR TR

6290300710 SERVICIOS DE AGENCIA POR INITEC INFRAEST

6290306010 SERVICIOS DE AGENCIA POR TRCM

6290306110 SERVICIOS DE AGENCIA POR TR METALURGICAS

6290306210 SERVICIOS DE AGENCIA POR TERMOTECNIA

6290306260 SERVICIOS DE AGENCIA POR T SIDERURGICAS

6290306310 SERVICIOS DE AGENCIA POR T ECOLOGÍA

26

6290306410 SERVICIOS DE AGENCIA POR TRISA

6290306510 SERVICIOS DE AGENCIA POR ESPINDESA

6290306610 SERVICIOS DE AGENCIA POR TRPI

098 GASTOS ATIPICOS6299500000 GASTOS ATIPICOS HOST

099 PLAN DE CONTINGENCIASB1 CONTINGENCIAS TÉCNICAS

B2 CONTINGENCIAS GENERALES

110 GASTOS FINANCIEROS Y DE ESTRUCTURA111 RAPPELS DE COMPRAS

6092000000 RAPPELS POR ADQUIS. SERVICIOS

112 VARIACION DE EXISTENCIAS6100000000 VARIACION DE EXISTENCIAS PROYECTOS

6122000000 VARIAC. EXIST. ALMAC. MATER. REP

6123000000 VARIA. EXIST. ALMACEN GENERAL

6124000000 VAR. EXIST. ALMACEN MAQUETA

6125000000 VARIAC. EXIST. ALMAC. LABORAT.

6127000000 VARIAC. EXIST. ALMAC. CORREO

113 SEGUROS FORWARD6250800000 SEGUROS FORWARD

114 IMPUESTO DE SOCIEDADES6301000000 IMPUESTO SOCIEDADES

6330000000 AJUSTES NEGATIVOS EN IMP. DE SOCIEDADES

115 OTROS GASTOS DE GESTION6500000000 PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES

6520100000 U.T.E. DIVERSAS

6520200000 U.T.E. PROYECTO FOTOG.

6520300000 UTE TR-SCHOELMANN-OCISA

6520400000 UTE TR EUROCONTROL PORTAZGO

6520500000 UTE TR/INITEC/INTECSA-INTEIN

6520600000 UTES EMPRESARIOS AGRUPADOS

6530000000 DISOLUCION DE UTES

6560000000 GASTOS ADICIONALES DE PROYECTO

6570000000 PERDIDA RECON./CUMPLIMIENTO SEG. CAMBIO

6570099990 PERDIDA RECON./CUMPLIMIENTO SEG. CAM. INT.

116 OTROS GASTOS FINANCIEROS6630000000 DE DEUDAS A CORTO PLAZO

6630500110 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON TRSA

6630500610 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON INITEC P.I.

6630500710 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON INITEC INFR.

6630506010 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON TRCM

6630506110 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON TRMETA

6630506210 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON TERMOTEC.

6630506260 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON SIDETECN.

6630506310 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON TREC

6630506410 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON TRISA

6630506510 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON ESPINDESA

6630506610 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON TRPI

27

6630508030 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON LAYAR

6630508050 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON LAYAR CASTIL

6630508090 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON LAYAR REAL R

6630602010 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON UTE HDT/HCK

6630603810 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON UTE ETIL.

6630603830 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON UTE OXIDO

6630604010 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON UTE WUHAN

6630604130 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON UTE WISCO

6630604290 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON UTE ASPPC

6630604350 INTERESES C.P. DE DEUDAS CON UTE HORNOS

6631000000 INTERESES PAGARES T.R.

6635000000 INTER. ARREND. FINANCIERO

6642000000 GASTOS DESCUENTO EFECTOS

6660060000 PERD. EN VAL. NEGOC. BANESTO

6660010000 PERD. EN VAL. NEGOC. PRIVANZA

6660020000 PERD. EN VAL. NEGOC. BSCH PAT.

6660030000 PERD. EN VAL. NEGOC. FINESFONDO

6660040000 PERD. EN VAL. NEGOC. F. LEON VALORES

6660050000 PERD. EN VAL. NEGOC. GESCOSULT

6660000000 PERDIDA EN VALORES NEGOCIABLES

6680000000 DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO

6680900000 DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO AJUSTE MENS

6690000000 GASTOS DER. DIF. INTEGRACION SAP

6692000000 GASTOS GESTION CARTERA

6698000000 INTERESES DEMORA

117 PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO6700000000 PERD. PROC. INMOVILIZ. INMATERIAL

6710000000 PERDIDAS PROC. INMOVIL. MATERIAL

6730000000 PERD. PROC. PARTICIPACION EN E.A

118 GASTOS EXTRAORDINARIOS6780000000 GASTOS EXTRAORDINARIOS

6790000000 GASTOS Y PERDI. EJERC. ANTERIOR.

119 DOTACION PROVISIONES6960100000 PROV. DEPRECIACION TR GULF

6900000000 DOTACION PROV. PERD. EN CONTRATO

6930000000 DOTACION A LA PROV. EXISTENCIAS

6940100000 POR PRESTAMOS GRUPO 2

6940200000 POR CLIENTES Y DEUDORES

6950000000 DOTAC. PROV. OTRAS OPER. TRAFICO

6962600000 EUROVENTURES ESPAÑOLA

6963400000 FONDO CAPITAL RIESGO

6963500000 DOT. PROV. DEPREC. DAMIETTA L.C.

6963600000 PROV. DEPRECIACION LAYAR/LAYAR CASTILLA

6987000000 PROV. DEPRE. V. NEG. CORTO NACION.

6988000000 PROV. DEPRE. V. NEG. CORTO EXTRAN.

6990000000 DOT. PROV. INSOV. CRED. E. ASOCIAD

28

ANEXO C – Estructura de Proyectos

La estructura de un proyecto EPC se puede desglosar en:*Contrato Offshore / OOK: Contempla la parte del alcance del Contrato realizado en España (normalmente Ingeniería, y Aprovisionamientos)

- Parte Privativa: Hace referencia a los gastos / ingresos incurridos directamente por Initec Plantas Industriales. El código de la parte privativa coincide con el código de proyecto (08484).

- UTE (Cuando corresponda): Con frecuencia para los contratos Llave en Mano se constituye una Unión Temporal de Empresas para la realización de dicho contrato. El código SAP del mismo es el mismo que el de la parte privativa precedido por un 9 (98484 en el ejemplo).

* Contrato Onshore / IK: Contempla la parte del alcance del Contrato realizado por alguna de las filiales de Grupo TR directamente en el país destino (normalmente Construcción). En este caso se daría de alta un código SAP adicional para este alcance.

Dentro del detalle de cada sociedad los costes se estructuran de la misma forma:XXXXX100 para Equipos y Materiales a Granel, XXXXX200 para Subcontratos de Construcción, XXXXX300 para Servicios de ingeniería realizados en la Oficina Principal, XXXXX400 para servicios de ingeniería realizados en otras oficinas (fundamentalmente filiales), XXXXX500 para servicios o gastos en obra, XXXXX700, para gastos varios (avales, tasas, …)