SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS Hora Al 31 de diciembre de 2013 · NOTA: I/Fondos Disponibles en Caja de...

Mmslerio de Economía yección General de ConiabiluJriii PUMK.,¡

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOSAl 31 de diciembre de 2013

(fin Nuevos Soles)

Focha

Hora

Página

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD : 0397 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Opto 04 AREQUIPA Prov 01 AREQUIPA Disl. 01 AREQUIPA

03/02/201-1

1 de

ANEXO :

CONCEPTO

1101.01 CAJA M

AKFXO 2 FONDOS R.D R

ANEXO 5 FONDOS R F;

1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONESFINANCIERAS PÚBLICAS 21

ANEXO 4. FONDOS D y T

ANEXO 5: FONDOS R.Ü

1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONESFINANCIERAS PRIVADAS 3/

ANFXO 2: FONDOS R D.R.

ANEXO 4. FONDOS D y T

ANEXO 5 FONDOS R.D.

OTROS [ANEXO 7 y 7 A)

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

FIDEICOMISOS

SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES ENRECURSOS DETERMINADOS-TESORO PUBLICO(ANEXO 8)

RECURSOS DETERMINADOS FONDO DECOMPENSACIÓN MUNICIPAL

RECURSOS DETERMINADOS CANON

RECURSOS DETERMINADOS REGAL IAS

1 )RSOS DETERMINADOS RENTA DE

RECURSOS DETERMINADOS PARTICIPAC M

TOTAL

FUENTE DR FINANC1AMÍFNTO (1)

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

139,04798

13904798

0.00

0.00

0.00

0.00

7,579054.49

7 579.054.49

OOQ

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.718 102.47

RF.CURSOSPOROPERACIONESOFICIALES DF.

CRÉDITO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

0.00

0.00

0.00

515,174.71

515,174.71

0.00

2.632.013.67

0.00

2,632.013.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,147,18838

RECURSOSDETERMINADOS

43.54275

0.00

43,542.75

120,458.1?

0.00

120.458.12

14.933.955.48

0.00

0.00

14,938,95548

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

15,102,956.35

S!N FUENTE DEFiNANClAMiENTO

(2)

0.00

0.00

0.00

'.j.OO

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

}.OQ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

OTROS

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

45.610.823.44

785.467.06

4-1 825,356.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.üO

45,610823.44

SUB TOTAí

182 590.73

139.047.98

-13 54/75

635 6ó;-' 83

515.17-' 71

120. 4511.12

25 150 02:; 64

7.579,05-1.49

2.632.01:1.67

14 9389f»:i48

••15610,82544

785 467.06

04 K"

l.OO

0.00

000

J.OO

71^79,070.64

RECURSOSADMINISTRADOSPORLADGFTP

CUT(4]

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

'

000

000

0.00

000

0.00

!> UO

11 5íi2,3-8.23

4.588.7(.625

1 844.2'.5.94

325.9M 30

5.0'IG 24

4 788,3:;5.50

1 1 Sfj.- 3 . ,

TOTAU5)

182,59073

139.047.98

43,5-!2 7f,

635.63? 33

515 174 71

120,458.12

2S.150.023 64

7,579.054.49

2,632,013.67

14,938,955.48

45610,82344

785,1(¡7 06

44 825,356. :--8

11.552.318.23

-1 Síüí '

1 84 •! .

325.954.30

5.G4Í; . -1

4.788.335 ÍÍO

83.131.388.87

-anzas•'--•r-ara1 -•o "nntnni1--: SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2013(E° Nuevos Soles)

Hora :

Página :

10:30:17

1 tíe 1

éANEXO 2


ENTIDADE 0397 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Opto ; 04 AREQUIPA Prov ü] AREQUIPA

FUENTE DE F!NANClAMIENTO;RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ü i Añ.:

CONCEPTOND DE CUENTA

CORRIENTE

iW.oicAJA ii

1101.0101 CAJAM/N

1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/

1101 0401 GUFNiASOORRr.ÑTF.S

1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

'NTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

TOTAL

,

300-3047574814

300-786174

6160662

6160767

7200184

7229425

7396565

8040694

TOTAL

139.047.98

1 39.047 98

7,579,05449

7,579,054.49

7,579.054.49

199.57

27,900.62

362,273.41

284.235.43

162,727.57

1,817.438.02

245.761 58

4,678,518.29

7.718.102.47

NOTA: I/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad2/Depositos en Bancos. Cajas de Ahoffo y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público3.'Depós«os en Bancos. Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector PrivadoEl saido final de cada rubro será igual at saldo del HT1

D PROVINCIALDE AREQUIPA /

MUNICIPALIDAD PF )VIN(CIA

DE/lMbtJTfK 1

SOB GERENTE DE TESONERÍA

.general ae Contabilidad PúDii SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2013(En Nuevos Soles)

Pecha :

Hora

•

03/02/2014 C l '

10-31 14

ANEXO 4

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES

ENTIDADE 0397 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Opto . 04 ARrZQU'PA P'ov : 01 AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAM1ENTO:DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Dist 01 AREQUiPA

CONCEPTON° DE CUENTA

CORRIENTE-híH.M DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES riNAKICItRAS PUBLICAS '"%

TRANSFERENCIAS

1101.0301 CUENTAS CÜRR ENTES

1101 .030106 TRANSFERENCIAS

BANCO DE LA NACIÓN

BANCO DE LA NACIÓN

BANCO DE LA NACIÓN

101-223310

101-227936

101-276-122


DONACIONES

1101.0-101 CUENTAS CORRTNTE

1101 .040103 DONACIONES

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

TRANSFERENCIAS

"HÓi 6401 ÓÜGNTAS CORRiENTES

1 101 .040104 TRANSFERENCIAS

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

TOTAL

6160767

6827117

7667972

7864057

6147581

6147597

6160723

6160767

6176275

6532392

7293466

TOTAL

515,17471

515.174.71

515.174 71

515.174.71

1 36

353.165.42

162.007.93

2.632,013.67

484 324 34

484,324.34

484,324.34

144,784.78

105.707.26

216,200.45

17,631.85

2,147,689.33

2.147,689.33

2,147,689.33

403,485.08

768,058.68

7,351.14

26,125.31

804.491.42

26,005.32

112,162.38

3.147,188.38

NOTA: 1'Fondos Disponibles en Ca;a de la EnlidaU2'Oeposnos en Bancos. Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público3/Depóshos en Bancos. Caías Rurales e Instituciones Financieras del Sector PrivadoEl saldo final de cada rubro sera igual al salctn doi n r i

fiTQROÍ Gi - - L:NHWRIQUE2

MUNICIPALIDAD PP )VINCI>. J^DE AREQUIPA

C i 1 Q R E f i » U A N A C Ü " p S__ SUS feCRENTE DE TESORE

f\f'.*nsleno e¡e Economia y FinanzasDirección General de Conlabilidac P^b ¡ SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2013;Er" Nuevos Soles)

Fecha •

hora :

Págma .

. i •lú 31 43

1 de 1

ANEXO 5



Dnlo 04-AREQUIPA Prov 01 AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAM1ENTO:RECURSOS DETERMINADOS

D.sl. 01 AREQUIPA

CONCEPTO

RECURSOS DETERMINADOS-FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

N° DE CUENTA

CORRIENTE

1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 21

1101 0301 CUF.NTAS CORRIENTES

1101,030108 RECURSOS DETERMINADOS -

BANCO DE LANAC'ON

FONCOMUN

RECURSOS DETERMINADOS-IMPUESTOS MUNICIPALES

101-125696

1101.01 CAJA 1/

1101.0101 CAJAM/N

1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 21

1101.0301 CUENTAS CORRIENTES

1 101.030109 RECURSOS DETERMINADOS -MUNICIPALESBANCO DE LANACiON

OTROS IMPUESTOS

101-129691


11010401 CUENTAS CORRIENTES

1101. 0401 05 RECURSOS DETERMINADOS -

MUNICIPALESINTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

INTERBANK

¡NTERBANK

OTROS IMPUESTOS

TOTAL

300-3043744928

300-3043745010

6147569

6160767

8040694

TOTAL

102.344.07

102 344.07

102 344.07

102.344.07

10234407

15000612 28

43 542 75

43,542.75

18,114.05

18 114.05

18 114.05

18,114.05

1-1 MH 955 4M

14,938955.48

14,938,955.48

538,06554

154,085.21

3,470453.13

3,400,508.70

7375,842.90

15,102.95635

NOTA: El salflo final de cada rubro sera igjal a1 saldo del HTl

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDL: AREQUIPA

—-*r^

VQ '* '" i l /üJ . l -N" ÉNRIQUEZr"

MUNÍCIPALiDAD PF jVlljlCIAL

'

^.Tr C'TEKESA HUÁNAOUNI PACO-̂ SÜB GERENTE DE TESO

•

V ' U ) til! írCUU . •• üenetal de Cuir.;ibilidad Púbiicn SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2013(Dn Nuevos Soles)

•

Hota

P. I<J:M.-J

03/02/2014

10.31:5:1

i de i

ANEXO 7

SECTOR . GOBIERNOS LOCALES


Dfjl» <M AREQUIPA Prnv 01 AREQUIPA

OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD

Dist. 01 AREQUIPA

CONCEPTOIST DE CUENTA

CORRIENTEINSTITUCIÓN FINANCIERA TOTAL

DTROS

i U 05 FONDOS SUJETOS A RrSTR'CC.ON

- 1204 .01 FIDEICOMISOS 786166

SIN SANCO

INTERBANK

7Bfj.467.Oti

44.825.356.3B

TOTAL Ib.blU.fJAi.'t'l

l"dtcaf CuetiU) Coiritínie rii corresponde.El saldo Tin.-il de t.;iL;.i rubro sera igual al saUJo del H M2/ Soli> fiftitJ;idl;!i r.i.e llenen ;i(¡enci;is en el rclsnur

MUNltlPALiDAD PF JVINC/AL

CEñEí^C i;-. 00 CONTAGIUDAD

C p— -SUB GERENTE

•:eno ae Economía y Finanzas• General de Contabilidad Pub'.i

Fecha

Página

SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES DE RECURSOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DESUB CUENTAS DEL TESORO PUBLICO

Al 31 de diciembre de 2013(En Nuevos Soles)

03/02/2014

• GÜ '

ANEXO 8


tN i lUADE Ü39V - MUNICIPALIDAD KKÜViNCiAL DE AREQuiFA

Doto : 04 AREQUIPA Prov . 01 AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS

Dist. : 01 AREQUIPA

CONCEPTO

RECURSOS DETERMINADOS-FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

RECURSOS DETERMINADOS-CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

RECURSOS DETERMINADOS-CANON

RECURSOS DETERMINADOS-REGALÍAS

RECURSOS DETERMINADOS-RENTA DE ADUANAS

RECURSOS DETERMINADOS-PARTICIPACIONES

TOTAL

TOTAL

4.588.76625

6.963.551.98

1.844,2159-1

325,954 30

5.046.24

4.788,335.50

11.552,318.23

1 LRS entidades oodra" dete-mina' sus saldos n través be la Consulta en el Modulo CUT-DGETP2. Esle Anexo no es aplicable para Mancomunidades, IVP. Societíaaes ae Beneficiencia Pública y Centros Pooiaaos

CIPALIDAD PROVINCIAL/

URDVeftiITXEN SNRIQUEZMAf. 2"•'•"•»)

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