Realizado

Base de ConocimientosRG 3685 Rgimen de Informacin de Compras y Ventas versin 5Fecha09/06/2015

Tipo documentoFuncional

Generacin de Archivos de Compras y Ventas a informar al aplicativo

Para generar este archivo, se debe ingresar por la opcin de armado de Declaraciones Juradas de IVA:

Informes Impositivos IVA Ventas / Compras Declaraciones juradas Declaracin jurada Mensual - Informes S.I.Ap. (R.G. 715/99) / R.G. 3685

Importante:

No es requisito cerrar las Declaraciones Juradas como definitivas para generar el archivo

Si se propone por defecto el mes de Emisin y no se deja modificar el mismo, se debe a que en el perodo tiene declaraciones juradas cerradas como definitivas. Debe cerrar todas las declaraciones juradas hasta llegar al mes que desea procesar o ingresar a la opcin Informes Impositivos Iva Ventas/Compras Apertura de Subdiarios y Declaraciones Juradas de IVA y realizar la apertura de todos los meses del perodo ( desde versin 8.40)

Luego de presionar el botn Listar, se mostrar una nueva opcin llamada Generacin de archivos para RG 3685:

Presionar el botn Generar RG 3685, luego de lo cual el sistema mostrar una ventana de configuracin para el armado del archivo a importar desde el aplicativo.

Seleccione el directorio destino e indique los datos solicitados. Se habilita la opcin de emitir un reporte con el detalle de los comprobantes exportados; marque o desmarque la misma segn necesidad.

Empresas que trabajen con IVA prorrateable, se debe indicar en el Aplicativo al dar de alta el perodo Prorratea Crdito Fiscal Prorrateable en forma Global

IMPORTANTEEs importante que complete los datos solicitados con cuidado y que todos los tems queden con la asignacin que corresponda, de lo contrario, al no asignarse el importe del rgimen especial y/o no gravados a ningn campo, al importar los archivos se presentar en siguiente mensaje de error El importe Total de la Operacin debe ser igual al Importe Neto Gravado + Impuesto Liquidado + los dems importes del comprobante

Empresas que trabajen con IVA prorrateable, se debe indicar en el Aplicativo al dar de alta el perodo Prorratea Crdito Fiscal Prorrateable en forma Global

Al seleccionar la botn Exportar, el sistema adems de grabar los archivos en el directorio indicado presenta los siguientes reportes:

Importes totales de referencia

Se presentan los siguientes totales:

Para empresas que trabajan con IVA Prorrateable, se presentan los totales de crdito fiscal presentados que le servirn de base para completar los datos que se solicitan en la pantalla del Aplicativo, opcin Generar.

Adems, a modo de referencia se presenta el total neto gravado correspondiente a los Despachos de Importacin incluidos en el lote de archivos generado, que se calcula en base al neto y tasa de IVA del comprobante. Observaciones

Si existen comprobantes observados, el sistema emite un reporte de observaciones que requieren anlisis por parte del usuario con sus posibles causas:

Ver solucin de Observaciones habituales en el punto Exportacin de Rgimen Cpas y Vtas Observaciones Como proceder

Comprobantes Exportados

Si selecciona la opcin en pantalla Emitir reportes de comprobantes exportados se adiciona este reporte a los indicados anteriormente

En el directorio seleccionado se generan los archivos para la importacin en SIAP. A continuacin se presenta el orden en que deben ser subidos al aplicativo

*REGINFO_CV_COMPRAS_CBTEAAAAMM.TXT*REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT*REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONESAAAAMM.TXT*REGINFO_CV_VENTAS_CBTEAAAAMM.TXT*REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT

SIAP - Rgimen de informacin de Compras y Ventas:

Tener en cuenta al dar de alta un periodo, en el caso de aplicar prorrateo sobre crdito Fiscal indicar que es GLOBAL.

Carga / importacin de archivos

Desde el men Detalle-Compras se pueden importar los archivos de Compras mencionados anteriormente y lo mismo para las ventas en Detalle-Ventas:

En caso que en el lote de archivos a importar se incluyan comprobantes con datos no aceptados por el aplicativo, se presenta un reporte indicando la lnea del archivo incorrecta y el motivo

Si se trata de datos que no pueden ser modificados en el Sistema eFlexware, se debern excluir esos tems del archivo de texto para volver a realizar la importacin, dado que el aplicativo rechaza el lote completo.

Importante

En caso de modificar los archivos de texto, recuerde eliminar las lneas en orden descendente comenzando de las ltimas lneas indicadas. Si no sabe cmo realizarlo ver Anexo al final Como modificar archivos de texto

Detalle-Generar

Realizada la importacin de archivos desde la opcin general se pueden consultar los totales.

IMPORTANTE

Tener en cuenta que en los totales que presenta en la pantalla Generar del aplicativo las Notas de crdito descuentan del circuito desde el cual fueron emitidos

Tener en cuenta que al aplicar la regla de tope, pueden surgir diferencias entre el IVA liquidado y el IVA computable. En caso de tener diferencias modifique en la pantalla del aplicativo Generar, el dato Importe crdito fiscal computable asignacin directa asignando el valor de IVA computable que corresponda.La diferencia se asignar en forma automtica al campo Importe crdito fiscal no computable global

Para empresas que trabajan con IVA Prorrateable, se debe ingresar en esta pantalla el IVA Crdito fiscal computable determinado por porrateo que se presenta en el reporte emitido en el proceso de generacin de archivos.

En caso que el lote de archivos a importar incluya comprobantes con datos no aceptados por el aplicativo, se presenta el siguiente reporte

Segn el motivo y perodo al que corresponda verificar si los datos pueden ser modificados en el Sistema para volver a generar el proceso de exportacin o en caso contrario se debern ingresar los comprobantes en forma manual en el aplicativo

Consideraciones para el ingreso de comprobantes

Los siguientes datos son validados al realizar la importacin de comprobantes al aplicativo, tener en cuenta para registrar los comprobantes en forma correcta.

Ventas Datos generales del comprobante

Punto de Venta: Todos los comprobantes deben tener punto de venta que debe tener como mximo 4 dgitos solo numricos y que no puede ser menor a 0001 ni mayor a 9998.

No informar punto de venta distinto de cero, excepto para los tipos de comprobante 033 Liquidacin Primaria de Granos, 099 Otros comp que no cumplen con la r g 3419 y sus modif, 331 - Liquidacin secundaria de granos y 332 - Certificado de depsito de granos en planta.

Tipo y Nmero de Documento del cliente: se debe consignar 80=CUIT excepto que el receptor revista el carcter de consumidor final y debe incluir un nmero de CUIT vlido (no acepta 0 00000000).

Para clientes consumidores finales (CF) con ventas mayores a $ 1000 se debe identificar el cliente e indicar tipo y nmero de documento.

En caso que se trate de ventas a CF menores a $1000 o registro de montos globales se debe indicar como tipo de documento 99 - SIN IDENTIFICAR / VENTA GLOBAL DIARIA.

Si se trata de un comprobante de exportacin consignar el CUIT pas destino

Conceptos/artculos no alcanzados o exentos: en caso de trabajar con artculos o conceptos exentos o no alcanzados en IVA, marque algunas de estas opciones como Tasa de IVA, pero no utilice tasa de IVA cero porque el aplicativo solicita que se lo clasifique y no sern importados esos comprobantes.

Compras Datos generales del comprobante

1. Compras

Punto de Venta: Todos los comprobantes deben tener punto de venta que debe tener como mximo 4 dgitos solo numricos y que no puede ser menor a 0001 ni mayor a 9998.

Podr informarse en cero slo para los comprobantes correspondientes a los cdigos: 033 Liquidacin Primaria de Granos, 066 Despacho de Importacin, 099 Otros comp que no cumplen con la r g 3419 y sus modif, 331 - Liquidacin secundaria de granos y 332 - Certificado de depsito de granos en planta.

Tipo y Nmero de Documento del proveedor:

Se consignar en todos los casos 80-CUIT, salvo que el Tipo de Comprobante que se informe sea 030-Comprobantes de Compra de Bienes Usados, 032-Comprobantes para Reciclar Materiales 049-Comprobantes de Compra de Bienes No Registrables a Consumidores Finales, en cuyo caso se admitir alguna de las opciones de los Tipos de Documentos indicados en la tabla Documentos

Es requisito ingresar nmero de CUIT vlido (no acepta 0 00000000).

En caso de ingresar un Nro de CUIT no vlido se presenta el siguiente mensaje de error al importar el archivo cabecera en el aplicativo. Debe ingresar a modificar cada comprobante e indicar el nmero de CUIT que corresponda.

Si en Tipo de Comprobante se informa 66-Despacho de Importacin, se admitir un CUIT pas segn tabla CUIT Pases disponible en este aplicativo.

Conceptos/artculos no alcanzados o exentos: en caso de trabajar con artculos o conceptos exentos o no alcanzados en IVA, marque algunas de estas opciones como Tasa de IVA, pero no utilice tasa de IVA cero porque el aplicativo solicita que se lo clasifique y no sern importados esos comprobantes.

Exportacin de Rgimen Cpas y Vtas Observaciones Como proceder

Mensajes habituales del reporte de Observaciones emitidos al generar el archivo

Caso 1

SolucinAcceda a Administrador General Tablas Monedas y para las monedas extranjeras asigne el cdigo Tipo de moneda para RG 1361 / CITI / RG 1547

Caso 2

SolucinLa AFIP solo acepta punto de venta cero para comprobantes Liquidacin Primaria de Granos, 066 Despacho de Importacin, 099 Otros comp que no cumplen con la r g 3419 y sus modif, 331 - Liquidacin secundaria de granos y 332 - Certificado de depsito de granos en planta.

Verifique si se trata de un comprobante mal registrado (olvidaron indicar el Punto de venta) o es un tipo de comprobante que no debe informarse en el Registro de Compras. En el caso ejemplo, se trata de certificados de retencin ( IRG) que no deben informarse. Acceder a acceder a la Administrador de Gestin Tablas Tipos de comprobantes e indicar en la solapa Otros Sistemas, tipo de comprobante para RG 1361 / CITI / Fact Elect, RG 3685 No se informa

Caso 3

SolucinEn la pantalla que se presenta previo a la generacin del archivo debe asignar todos los Regmenes especiales al tipo de retencin que corresponde (Nacional, Municipal, Ingresos Brutos, etc.)

Caso 4

SolucinNo es aceptado punto de venta cero para comprobantes de clase FacturaSi FI es la factura del proveedor del exterior, no debe incluirla; acceder a la Administrador de Gestin Tablas Tipos de comprobantes e indicar en la solapa Otros Sistemas, tipo de comprobante para RG 1361 / CITI / Fact Elect, RG 3685 no se informa

Caso 5

SolucinDespachos de Aduana de Importacin: en la pantalla que se presenta previo a la generacin del archivo debe en el cuadro Importacin del Exterior, el/los cdigos de comprobante con los que se registren los comprobantes Despacho de Aduana. En el caso ejemplo, sera el cdigo DES

Errores frecuentes consecuencia de registraciones mal realizados

Compras

Caso 1

MotivoEl CUIT del proveedor indicado en ese comprobante de compras es invlido. Este error se presenta al realizar la importacin y rechaza el lote, debe ingresar al comprobante en el Sistema y modificar el dato por un CUIT vlido. Volver a generar el archivo

Caso 2

MotivoSe detecta que se indica en comprobantes letra C discriminacin de IVA (tasa / importe)Verifique el comprobante porque no es consistente, comprobantes C corresponden a compras a proveedores exentas o monotributistas. Debe registrar nuevamente el comprobante o borrar el registro del archivo para que el mismo pueda ser importado.

Caso 3

MotivoSe detecta que se indica tasa de IVA diferente a cero, pero importe de IVA = a cero

Si ingresa tems cuyo IVA es igual a cero, debe indicar como IVA del tem/artculo/concepto, Tasa de IVA = no alcanzado o exento. En caso que el artculo/concepto tenga asignada una tasa de IVA, no debe modificar y asignar un importe de IVA igual a cero al ingresar los comprobantes

Como este error se presenta al Generar la Declaracin, puede acceder por Carga Manual desde el Aplicativo, seleccionar el comprobante y modificarlo.

Caso 4

El aplicativo verifica que no se informen dos comprobantes del mismo Tipo de comprobante + Punto de venta + Nmero de comprobante + CUITEn caso de existir un comprobante ya registrado con estos datos rechaza el lote

Desde el aspecto impositivo no debieran existir este tipo de registros duplicados, verifique si es correcta esta duplicidad (ej. Si se abri un comprobante en varios registros) o se trata de un error operativo.

Si no puede dar de baja el comprobante, slo a efectos de habilitar la importacin de lote, se sugiere modificar el CUIT de alguno de los comprobantes afectados (Compras- Ingreso de Comprobantes- Otras Operaciones - Datos Generales Datos del proveedor) e ingresar otro CUIT vlido.

Posteriormente desde el Aplicativo SIAP Compras Manual modifique o d de baja el comprobante de manera que sea aceptado por el mismo

Caso 5

Para monedas diferente a la local debe indicar el dato Tipo de moneda para RG 1361 / CITI / RG 1547, en Administrador General Tablas Monedas. Tener en cuenta que el SIAP no aceptan para este Registro los siguientes valores que se presentan en ventana.

003FRANCOS FRANCESES

004LIRAS ITALIANAS

005PESETAS

006MARCOS ALEMANES

008FRANCOS BELGAS

013ESCUDOS PORTUGUESES

017CHELINES AUTRIACOS

022MARCOS FINLANDESES

050LIBRAS IRLANDESAS

058ECU

Seleccione de ventana una moneda de la tabla de monedas presentada diferente a las enumeradas en el cuadro anterior. Vuelva a realizar el proceso de generacin de archivo

Ventas

Caso 1

MotivoSe detecta que el nmero de documento del cliente es igual a ceroVerifique el comprobante que nmero de documento tiene asignado y tenga en cuenta que si indica CUIT/DNI u otro documento diferente a Venta global diaria debe tener indicado un nmero de documento real. Modificar el Tipo de Documento de los comprobantes.

Caso 2

El aplicativo verifica que no se informen dos comprobantes del mismo Tipo de comprobante + Punto de venta + Nmero de comprobante + CUITEn caso de existir un comprobante ya registrado con estos datos rechaza el lote

Desde el aspecto impositivo no debieran existir este tipo de registros duplicados, verifique si es correcta esta duplicidad Si no puede dar de baja el comprobante, slo a efectos de habilitar la importacin de lote, se sugiere modificar el CUIT de alguno de los comprobantes afectados (Ventas- Ingreso de Comprobantes- Otras Operaciones - Datos Generales Datos del cliente) e ingresar otro CUIT clido.

Posteriormente desde el Aplicativo SIAP Ventas- Manual modifique o d de baja el comprobante de manera que sea aceptado por el mismo

Caso 3

Para monedas diferente a la local debe indicar el dato Tipo de moneda para RG 1361 / CITI / RG 1547, en Administrador General Tablas Monedas. Tener en cuenta que el SIAP no aceptan para este Registro los siguientes valores que se presentan en ventana.

003FRANCOS FRANCESES

004LIRAS ITALIANAS

005PESETAS

006MARCOS ALEMANES

008FRANCOS BELGAS

013ESCUDOS PORTUGUESES

017CHELINES AUTRIACOS

022MARCOS FINLANDESES

050LIBRAS IRLANDESAS

058ECU

Seleccione de ventana una moneda de la tabla de monedas presentada diferente a las enumeradas en el cuadro anterior. Vuelva a realizar el proceso de generacin de archivo

Caso 4

Existen comprobantes a B a consumidores finales mayores a $ 1000 en los cules no se identifica al cliente.

Verifique en el archivo generado cabecera de ventas el comprobante en cuestin, acceda a Ventas Ingreso de Comprobantes Otras operaciones Modificar - Datos Generales Datos del cliente e indique para ese comprobante los datos Razn Social Tipo de Documento Nmero de documento

Si no se indican estos datos se rechaza todo el lote, por lo cual es obligatorio su ingreso. Realizado este paso genere nuevamente el archivo

ANEXO

Como consultar / modificar los archivos de texto

Para verificar o borrar registros de los archivo de texto generado debe acceder a los mismos con algn editor de archivos txt, por ejemplo Notepad

Si est ejecutando la opcin

- Importar Compras Importacin de comprobantes, seleccione el archivo*REGINFO_CV_COMPRAS_CBTEAAAAMM.TXT- Importar Compras Importacin de alcuotas, seleccione el archivo*REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT- Importar Compras Importacin de alcuotas de despacho, seleccione el archivo*REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONESAAAAMM.TXT- Importar Ventas Importacin de comprobantes, seleccione el archivo*REGINFO_CV_VENTAS_CBTEAAAAMM.TXT- Importar Ventas Importacin de alcuotas, seleccione el archivo*REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT

Se presenta el archivo en pantalla. Tener en cuenta que debe tener la opcin View-Status Bar habilitada para poder ver en el lado derecho inferior de la pantalla la lnea en la cual se encuentra posicionado.

Para identificar los comprobantes que presentan inconvenientes:

Ubique la lnea indicada en el reporte emitido por el aplicativo AFIP

Para identificar el comprobante, tenga en cuenta lo indicado en el punto Como identificar el comprobante a partir de los archivos de texto generados y podr obtener los datos fecha, tipo de comprobante, nmero y proveedor/cliente, que le permitirn acceder al Sistema y consultar el mismo

En caso que no se puedan realizar modificaciones de datos sobre el comprobante o no sea posible darlo de baja para registrarlo en forma correcta y volver a generar el archivo, debe dar de baja la lnea indicada para poder importar el resto del archivo

Baja de lnea: ir al final del archivo y comenzar con las bajas de las ltimas lneas indicadas.

Por ejemplo, en el caso planteado: Ubique la lnea 437 del archivo y tome nota del comprobante afectado, para su posterior registracin en forma manual desde el aplicativo De de baja la lnea 437 Ubique la lnea 436 del archivo y tome nota del comprobante afectado, para su posterior registracin en forma manual desde el aplicativo De de baja la lnea 436 Ubique la lnea 435 del archivo y tome nota del comprobante afectado, para su posterior registracin en forma manual desde el aplicativo De de baja la lnea 435 Ubique la lnea 434 del archivo y tome nota del comprobante afectado, para su posterior registracin en forma manual desde el aplicativo De de baja la lnea 434

Posicionarse sobre la fila a dar de baja, marcarla cuidando no afectar otras lneas del archivo y presionar Del

Grabe el archivo, con el mismo nombre y tipo de archivo: Text Document (*.txt)

Como identificar el comprobante a partir de los archivos de texto generados:

VentasDel archivo REGINFO_CV_VENTAS_CBTE??????.TXT tome los primeros 6 campos para buscar el comprobante en el Sistema

CampoPOSICIONESTipo deDenominacin del campo

Nro.DesdeHastaCant.Dato

11882Fecha de comprobante

291132Tipo de comprobante

3121652Punto de venta

41736202Nmero de comprobante

53756202Nmero de comprobante hasta

6575822Cdigo de documento del comprador

75978203Nmero de identificacin del comprador

879108303Apellido y nombre o denominacin del comprador

ComprasDel archivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE??????.TXT tome los primeros 6 campos para buscar el comprobante en el Sistema

CampoPOSICIONESTipo deDenominacin del campo

Nro.DesdeHastaCant.Dato

11882Fecha de comprobante o fecha de oficializacin

291132Tipo de comprobante

3121652Punto de venta

41736202Nmero de comprobante

53752163Despacho de importacin

6535422Cdigo de documento del vendedor

75574203Nmero de identificacin del vendedor

875104303Apellido y nombre o denominacin del vendedor

Redaccin: MM/GRRevisin: