RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 104/2011 ASUNTO: … PPTO 2012BCB.pdf · La Ley Nº 1670 de 31 de...

RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 104/2011 ASUNTO: GERENCIA GENERAL - APRUEBA EL PLAN OPERATIV O

ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA LA GESTIÓN 2012.

VISTOS:

La Constitución Política del Estado.

La Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 1995.

La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990.

Decreto Supremo Nº 29272 Plan Nacional de Desarrollo de 12 de diciembre de 2007.

La Resolución Suprema N° 225557 de 1° de diciembre de 2005.

La Resolución Suprema N° 225558 de 1° de diciembre de 2005.

La Resolución de Directorio N° 128/2005 de 21 de octubre de 2005, que aprueba el Estatuto del Banco Central de Bolivia.

La Resolución de Directorio N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto.

La Resolución de Directorio N° 079/2006 de 12 de septiembre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.

La Circular Interna General SGDB N° 025/2011 de 8 de julio de 2011, instruye el inicio del proceso de formulación del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional para la gestión 2012.

El Informe de la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión BCB-SPCG-INF-2011-216 de 19 de agosto de 2011.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANO-INF-2011-292 de 22 agosto de 2011.

CONSIDERANDO:

//2. R.D. N° 104/2011 Que el artículo 172º numeral 11 de la Constitución Política del Estado, determina Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las treinta primeras sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer, durante su vigencia, las modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente.

Que la Ley N° 1670 señala que el Directorio del BCB tiene la atribución de dictar las normas y adoptar las decisiones generales que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones, competencias y facultades.

Que de conformidad con el artículo 54° inciso g) de la Ley Nº 1670, corresponde al Directorio aprobar el Presupuesto del Banco Central de Bolivia, para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación.

Que la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en su Artículo 8° determina que el Sistema de Presupuesto preverá los importes y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa adoptada. Asimismo, en su inciso c), hace referencia a que el presupuesto de gasto del BCB y de otras entidades públicas de intermediación financiera, son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera.

Que el Decreto Supremo Nº 29272 establece el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” (2006-2011), cuya ejecución es obligatoria y se constituye en el rector de los procesos de planificación, programación de inversiones, programación de operaciones y presupuesto, en todos los niveles territoriales y ámbitos sectoriales e institucionales, mediante el Sistema Nacional de Planificación.

Que la Resolución Suprema N° 225557 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece el proceso de formulación del POA y su correspondiente aprobación por la instancia normativa.

Que la Resolución Suprema N° 225558 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, establece el proceso de formulación del Presupuesto y su correspondiente aprobación por la instancia normativa.

Que el Estatuto del Banco Central de Bolivia, en su Artículo 11° inciso 28) señala que el Directorio del BCB tiene la atribución de aprobar la Programación Anual de Operaciones (POA), el Presupuesto del Banco y los traspasos intrainstitucionales.

Que la Resolución de Directorio N° 082/2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Banco Central de Bolivia, establece procesos, etapas y

//3. R.D. N° 104/2011 responsables de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto de la Institución.

Que la Resolución de Directorio N° 079/2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones Anual del Banco Central de Bolivia, establece el marco regulatorio, procedimientos, responsables, instructivos, guías y formularios para la elaboración del POA Institucional.

Que la Gerencia General mediante Circular Interna General SGDB N° 025/2011, aprobó el inicio del proceso de formulación del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional para la gestión 2012, remitiendo las guías de formulación de POA y Presupuesto gestión 2012.

Que la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, mediante informe BCB-SPCG-INF-2011-216, señala que el POA Institucional correspondiente a la gestión 2012 incorpora todos los objetivos, operaciones y metas para el desempeño de sus actividades. Asimismo, el Anteproyecto del Presupuesto Institucional 2012, incorpora todos los recursos que captará el BCB, apropiados en el presupuesto de ingresos y todos los gastos necesarios para su funcionamiento y desarrollo, apropiados en el presupuesto de gastos. Por lo señalado, recomienda elevar a consideración del Directorio para la aprobación del Plan Operativo Anual y Presupuesto del BCB correspondientes a la gestión 2012.

Que la Gerencia de Asuntos Legales mediante informe BCB-GAL-SANO-INF-2011-292, señala que en el marco de lo establecido en el Informe BCB-SPCG-INF-2011-216, la solicitud de aprobación del POA y el Anteproyecto de Presupuesto del BCB para la Gestión 2012 efectuada por la SPCG, es legalmente procedente, por cuanto no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, siendo competencia del Directorio del Ente Emisor, aprobarla por simple mayoría de votos de los miembros presentes en reunión, conforme lo establecido por el articulo 24° del Estatuto del BCB y al amparo de las atribuciones dispuestas en la Ley N° 1670, para que posteriormente sea remitido al MEFP a efecto de su incorporación al PGE.

POR TANTO, EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Anual del Banco Central de Bolivia gestión 2012 de acuerdo al detalle del Anexo 1 que forma parte de la presente resolución.

//4. R.D. N° 104/2011 Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto del Banco Central de Bolivia para la gestión 2012, que en Ingresos es de Bs2.113.278.376.- y en Gastos Bs2.113.278.376.- de acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto de Ingresos por Grupos Presupuestarios (Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE GRUPOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO FORMULADO

2012

110 INGRESOS DE OPERACIÓN 560.680.257

150 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 26.197.846

160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 162.992.020

350 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1.363.408.253

TOTAL 2.113.278.376

Presupuesto de Gastos por Grupos Presupuestarios

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POR GRUPO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO FORMULADO

2012

100 SERVICIOS PERSONALES 85.310.211

200 SERVICIOS NO PERSONALES 136.985.106

300 MATERIALES Y SUMINISTROS 519.352.332

400 ACTIVOS REALES 50.997.810

500 ACTIVOS FINANCIEROS 138.450

600 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS

PASIVOS 1.193.578.199

700 TRANSFERENCIAS 41.907.645

800 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 1.333.031

900 OTROS GASTOS 83.675.592

TOTAL 2.113.278.376

El Anexo 2 y el Anexo 3 que forma parte de la presente resolución, presenta en detalle los ingresos y gastos formulados del Presupuesto del Banco Central de Bolivia, de la Gestión 2012.

//5. R.D. N° 104/2011 Artículo 3.- La Presidencia y la Gerencia General quedan encargadas de la ejecución y el cumplimiento de la presente Resolución.

La Paz, 23 de agosto de 2011

_________________________ Marcelo Zabalaga Estrada

_________________________ _________________________ Hugo Dorado Araníbar Ernesto Yáñez Aguilar _________________________ _________________________ Rolando Marín Ibáñez Gustavo Blacutt Alcalá

_________________________ Rafael Boyán Téllez

//6. R.D. N° 104/2011

ANEXO 1

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2012

N° OBJETIVOS DESCRIPCIÓN

DIRECTORIO

1 Funcionamiento

SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.

PRESIDENCIA

2 Funcionamiento LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

GERENCIA GENERAL

3 Funcionamiento SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

4 Desarrollo

SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.

5 Desarrollo SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA

6 Funcionamiento

SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

7 Desarrollo SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS

8 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II

9 Funcionamiento

SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB

10 Funcionamiento

SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL BCB

//7. R.D. N° 104/2011


SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTI TUCIONAL

11 Desarrollo DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB

12 Desarrollo SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

13 Desarrollo

SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1

14 Desarrollo SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2

15 Desarrollo SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

16 Desarrollo SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

17 Desarrollo SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL

ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

18 Desarrollo SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS

19 Desarrollo SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS.

20 Desarrollo SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGÍAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE.

21 Desarrollo SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO

22 Desarrollo SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN.

23 Desarrollo SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN PLURIANUAL DEL BCB CON EL ÓRGANO EJECUTIVO

24 Desarrollo SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

25 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES

26 Desarrollo

SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

27 Desarrollo SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LA POLÍTICA CONTRACÍCLICA DEL BCB

28 Desarrollo SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL

//8. R.D. N° 104/2011


29 Funcionamiento SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

30 Funcionamiento

SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DE POLÍTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

31 Desarrollo SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA

32 Desarrollo SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85 ANIVERSARIO).

33 Desarrollo SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIÓN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO.

34 Funcionamiento SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

35 Funcionamiento SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

36 Funcionamiento SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

37 Desarrollo SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES"

38 Desarrollo SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES.

39 Desarrollo

SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIÓN DE MONEDAS EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

40 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB

41 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS

42 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT

GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

43 Desarrollo SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN

//9. R.D. N° 104/2011


44 Desarrollo SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES

45 Desarrollo

SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS.

46 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO EL LIP EN SU PRIMERA Y SEGUNDA FASE

47 Desarrollo SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS

48 Desarrollo SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE

49 Desarrollo

NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS

50 Funcionamiento SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

51 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

52 Funcionamiento SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

53 Funcionamiento SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA

54 Funcionamiento SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES

55 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

56 Desarrollo

SE HA PROMOVIDO LA DISCUCIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS NORMATIVAS DE LA BANCA CENTRAL, EN PROCURA DE REAFIRMAR, Y EN SU CASO COMPLEMENTAR EL PROYECTO DE NUEVA LEY DEL BCB E IMPULSAR SU TRATAMIENTO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL.

57 Funcionamiento

SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.

58 Funcionamiento SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDAD O ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB

//10. R.D. N° 104/2011


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

59 Desarrollo SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE

60 Desarrollo SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA) EN LOS ESTAD0OS FINANCIEROS DEL BCB.

61 Desarrollo SE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA, PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTÓRICAS EDITADAS POR EL BCB.

62 Desarrollo SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB

63 Desarrollo SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB

64 Desarrollo SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN

65 Desarrollo SE HAN ELABORADO POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB

66 Desarrollo SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB

67 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

68 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB

69 Funcionamiento

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

70 Funcionamiento SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB

71 Funcionamiento SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB

72 Funcionamiento SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

73 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB

//11. R.D. N° 104/2011


GERENCIA DE SISTEMAS

74 Desarrollo SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II

75 Desarrollo SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES

76 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICA DE LA GSIS

77 Funcionamiento

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

78 Funcionamiento SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL BCB

79 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

80 Desarrollo SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

81 Desarrollo SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL

82 Desarrollo SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL.

83 Desarrollo SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD

84 Desarrollo SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB

85 Desarrollo SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

86 Funcionamiento SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012

87 Funcionamiento SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL

88 Desarrollo SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)

89 Funcionamiento SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

//12. R.D. N° 104/2011

ANEXO 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS FORMULADO

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GESTIÓN 2012


CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO FORMULADO

2012

TOTAL 2.113.278.376

110 INGRESOS DE OPERACIÓN 560.680.257

115 Ingresos Financieros de Instituciones Financieras 560.680.257

115.100 Intereses sobre Activos Externos 15.465.539

115.107 Intereses sobre Convenio de Crédito Reciproco ALADI 41.004

115.110 Intereses sobre Tenencias DEG-FMI 15.424.535

115.200 Intereses Cartera - Sistema Financiero 53.903.420

115.206 Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero 181.384

115.218 Intereses Sobre Cartera Sector Público 53.535.952

115.226 Intereses sobre BT's con Cúpones 186.084

115.300 Comisiones a Favor del BCB 117.751.993

115.301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito 89.004

115.303 Comisiones Sobre Administración Fideicomisos 2.539.788

115.310 Comisiones Sobre Venta de Divisas en el Bolsín 5.220.000

115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas 37.199.512

115.312 Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo 4.908

115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente 2.540.676

115.316 Comisiones sobre Transferencias de Fondos del Exterior 167.232

115.318 Comisiones por Administración de LT's y BT's "C" 379.476

115.319 Comisiones por Pago Deuda Externa 3.966.839

115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior 3.560.040

115.323 Comisiones Convenio ALADI 314.400

115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal 5.788.404

115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda 4.175.068

115.333 Comisión Administración FRF 809.655

115.334 Comisiones por Operaciones SITE 574.500

115.335 Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa 50.380.491

115.336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias 6.000

115.338 Comisiones por Transporte de Divisas al Exterior por Cta. De Ent. Finan. 34.800

115.339 Comisión p/Transferencias Bonos BCB-Particulares 1.200

115.400 Otros Ingresos Financieros 373.559.305

115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E 302.518

//13. R.D. N° 104/2011


2012

115.412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N 282.363

115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL 1.133.751

115.431 Ingresos por FORWARDS 3.016.149

115.435 Intereses Devengados Sobre Cartera Administración por el BCB 30.204

115.436 Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB 1.882.320

115.437 Ganancia de Capital por Inversiones Reservas Monetarias 366.912.000

150 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 26.197.846

159 Otros Ingresos 26.197.846

159.100 Multas 446.850

159.102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros 446.050

159.103 Multas por Atraso Información Convenio ALADI 800

159.300 Ganancias en Operaciones Cambiarias 900

159.308 Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones Cambiarias 900

159.900 Otros Ingresos No Especificados 25.750.096

159.901 Servicios Personales 144.000

159.902 Reembolso Gastos de Comunicación 635.100

159.906 Útiles de Escritorio 557.153

159.907 Venta de Chequeras 1.560

159.909 Ingresos Extraordinarios 2.000.000

159.911 Alquileres Varios 10.000

159.912 Ingresos por Venta de Monedas 10.108.728

159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas 510.000

159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal 8.230.812

159.917 Ingresos Coparticipación (Útiles de Escritorio) 609.612

159.919 Ingresos por Recuperación de Comisiones Bancarias 2.868

159.920 Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF 85.944

159.921 Recuperación Comisiones Banc. P/Adm. Ctas. Ctes. Fiscales 918.720

159.922 Ingresos por Diferencia Refinación Oro 1.935.599

160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 162.992.020

161 Intereses 162.992.020

161.100 Intereses por Depósitos 162.992.020

161.107 Intereses Sobre Depósitos en Oro en el Exterior 23.532.000

161.110 Intereses Sobre Operaciones Security Lending 58.020

161.111 Distribución de Utilidades Sobre Aportes A Organismos Internacionales 57.970.000

//14. R.D. N° 104/2011


2012

161.131 Intereses sobre Inversiones de las Reservas Monetarias 81.432.000

350 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIERO S 1.363.408.253

351 Disminución del Activo Disponible 1.266.030.848

351.100 Disminución de Caja y Bancos 1.266.030.848

352 Disminución de Ctas. Y Doc. por Cobrar y O.Act.Financ.C.P. 97.377.405

352.200 Disminución de Otros Activos Financieros a Corto Plazo 97.377.405

//15. R.D. N° 104/2011

ANEXO 3 PRESUPUESTO DE GASTOS FORMULADO

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GESTIÓN 2012



2012

TOTAL 2.113.278.376

100.000 SERVICIOS PERSONALES 85.310.211

110.000 Empleados Permanentes 70.716.204

112.000 Bono de Antigüedad 1.549.752

112.200 Bono de Antigüedad 1.549.752

114.000 Aguinaldos 4.964.784

115.000 Primas y Bono de Producción 9.929.568

115.100 Primas 9.929.568

116.000 Asignaciones Familiares 225.000

117.000 Sueldos 53.447.184

118.000 Dietas 251.916

118.100 Dietas de Directorio 251.916

119.000 Otros Servicios Personales 348.000

119.200 Vacaciones No Utilizadas 0

119.400 Suplencias 348.000

130.000 Previsión Social 10.013.535

131.000 Aporte Patronal al Seguro Social 8.815.027

131.100 Régimen Corto Plazo (Caja Bancaria Estatal de Salud) 5.992.541

131.200 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo 1.024.724

131.300 Aporte Patronal Solidario Régimen de Largo Plazo 1.797.762

131.310 Aporte Patronal Solidario 3% 1.797.762

132.000 Aporte Patronal Para Vivienda 1.198.508

150 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 4.580.472

153.000 Creación de Itemes 4.580.472

200.000 SERVICIOS NO PERSONALES 136.985.106

210.000 Servicios Básicos 11.293.654

211.000 Comunicaciones 643.920

212.000 Energía Eléctrica 2.454.084 213.000 Agua 270.000

//16. R.D. N° 104/2011


2012

214.000 Telefonía 1.394.400

215.000 Gas Domiciliario 72.000

216.000 Internet y Otros 6.459.250

216.100 Sistema SICAP - ALADI 75.276

216.200 Sistema SWIFT 547.762

216.400 Sistema Integración de Voz y Datos 14.150

216.500 Servicio de Internet y Otros 5.822.062

220.000 Servicios de Transporte y Seguros 7.473.108

221.000 Pasajes 1.477.021

221.100 Pasajes al Interior del País 708.180

221.200 Pasajes al Exterior del País 768.841

222.000 Viáticos 1.784.090

222.100 Viáticos por Viajes al Interior del País 758.852

222.200 Viáticos por Viajes al Exterior del País 1.025.238

223.000 Fletes y Almacenamiento 2.865.290

223.100 Fletes y Almacenamiento 491.520

223.200 Fletes por Remesas del y al Exterior 2.373.770

225.000 Seguros 743.040

226.000 Transporte de Personal 603.667

230.000 Alquileres 1.971.584

231.000 Alquiler de Edificios 696.000

232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.139.584

234.000 Otros Alquileres 136.000

240.000 Instalación , Mantenimiento y Reparaciones 11.591.246

241.000 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 7.827.546

241.100 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 3.843.400

241.200 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, Maquinaria y Equipos 3.571.946

241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 412.200

243.000 Otros Gastos por Concepto Instalación, Mantenimiento y Reparación 3.763.700

250.000 Servicios Profesionales y Comerciales 86.146.486

251.000 Médicos, Sanitarios y Sociales 64.000

251.200 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros 64.000 252.000 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones 26.186.226

//17. R.D. N° 104/2011


2012

252.100 Consultorías por Producto 20.220.300

252.200 Consultores de Línea 4.930.926

252.300 Auditorías Externas 1.035.000

253.000 Comisiones y Gastos Bancarios 34.060.332

253.100 Comisiones y Gastos Bancarios 8.454.522

253.200 Gastos de Corresponsalía 25.509.354

253.300 Costo por Mantenimiento del Registro de Valores Desmat.-V Dir 96.456

254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene 736.520

255.000 Publicidad 16.836.000

256.000 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 7.541.080

257.000 Capacitación del Personal 593.752

259.000 Servicios Manuales 128.576

260.000 Otros Servicios No Personales 18.509.028

262.000 Gastos Judiciales 698.136

266.000 Servicios de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía

Nacional y Vigilancia Privada 9.813.212

266.100 Servicios Públicos 1.735.212

266.300 Servicio por Traslado de Valores 8.078.000

269.000 Otros Servicios No Personales 7.997.680

269.100 Gastos de Representación 81.774

269.200 Fallas de Caja 347.875

269.900 Otros 7.568.031

300.000 MATERIALES Y SUMINISTROS 519.352.332

310.000 Alimentos y Productos Agroforestales 5.124.950

311.000 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otros 5.082.450

311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Pers. de Las Inst. Públicas 3.888.130

311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares 1.194.320

313.000 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 42.500

320.000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.575.236

321.000 Papel 510.100

322.000 Productos de Artes Gráficas 353.608

322.100 Productos de Artes Gráficas 83.200

322.200 Productos de Papel y Cartón 270.408 323.000 Libros, Manuales y Revistas 502.000

//18. R.D. N° 104/2011


2012

325.000 Periódicos y Boletines 209.528

330.000 Textiles y Vestuario 3.331.788

331.000 Hilados y Telas 123.560

332.000 Confecciones Textiles 1.409.500

333.000 Prendas de Vestir 1.783.322

334.000 Calzados 15.406

340.000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía

2.903.849

341.000 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía 53.744

341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 53.744

342.000 Productos Químicos y Farmacéuticos 193.535

342.100 Substancias Químicas 25.610

342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos 59.700

342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes 41.725

342.400 Otros Materiales Químicos 66.500

343.000 Llantas y Neumáticos 51.200

344.000 Productos de Cuero y Caucho 128.000

345.000 Productos de Minerales No Metálicos y Plásticos 1.195.400

345.100 Productos de Arcilla 7.000

345.200 Productos de Vidrio 15.400

345.400 Cemento, Cal y Yeso 16.000

345.600 Productos de Material Plástico 1.157.000

346.000 Productos Metálicos 1.205.970

346.100 Productos de Metal 405.970

346.200 Estructuras Metálicas Acabadas 800.000

348.000 Herramientas Menores 76.000

390.000 Productos Varios 506.416.509

391.000 Material de Limpieza 4.120

393.000 Utensilios de Cocina y Comedor 23.000

394.000 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 7.000

395.000 Útiles de Escritorio y Oficina 1.567.314

397.000 Útiles y Materiales Eléctricos 1.229.704

398.000 Otros Repuestos y Accesorios 2.765.921 399.000 Otros Materiales y Suministros 500.819.450

//19. R.D. N° 104/2011


2012

399.100 Acuñación de Monedas e Impresión de Billetes 500.640.158

399.110 Impresión de Billetes 416.241.908

399.120 Acuñación de Monedas 84.398.250

399.900 Otros Materiales y Suministros 179.292

400.000 ACTIVOS REALES 50.997.810

430.000 Maquinaria y Equipo 40.712.530

431.000 Equipo de Oficina y Muebles 7.539.400

431.100 Equipo de Oficina y Muebles 1.164.000

431.200 Equipo de Computación 6.375.400

433.000 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 9.540.800

433.100 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 1.540.800

433.400 Equipo de Elevación 8.000.000

434.000 Equipo Médico y de Laboratorio 50.000

435.000 Equipo de Comunicación 8.178.000

436.000 Equipo Educacional y Recreativo 858.000

437.000 Otra Maquinaria y Equipo 14.546.330

490.000 Otros Activos Fijos 10.285.280

491.000 Activos Intangibles 10.146.729

499.000 Otros Activos Fijos 138.551

500.000 ACTIVOS FINANCIEROS 138.450

580.000 Increm. de Ctas. y Document.por Cobrar y Otros Act. Financ. 138.450

582.000 Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Finan. a C.P. 138.450

582.100 Incremento de Documentos por Cobrar a Corto Plazo 138.450

582.120 Suscripción y Cuotas Pagadas por Anticipado 130.210

582.130 Sistema SIGADE Pagado por Anticipado 8.240

600.000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS

PASIVOS 1.193.578.199

610.000 Servicio de la Deuda Pública Interna 790.835.481

612.000 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 790.835.481

612.400 Rendimiento Sobre Letras "D" M/E 251.065

612.500 Rendimientos sobre Letras "D" Fondo RAL 80.125.415 612.600 Rendimientos 108.918.311

//20. R.D. N° 104/2011


2012

612.620 Rendimiento del Servicio Restringido de Depósitos en M/E 60.833.333

612.630 Rendimiento del Servicio Extendido de Depósitos en M/E 45.068.833

612.640 Rendimientos FORWARDS 3.016.145

612.700 Rendimientos sobre Letras "D" M/N Y UFV 366.798.871

612.800 Rendimientos Bonos BCB-Particulares M/N y UFV 9.857.496

612.900 Rendimientos S/Bonos del Tesoro BT`s "D" en M/N y M/E 224.884.323

620.000 Servicio de la Deuda Pública Externa 16.705.231

627.000 Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 16.705.231

627.100 Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internacionales 1.308.282

627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG - F.M.I. 15.351.664

627.500 Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX-FMI 45.285

660.000 Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 386.037.487

662.000 Gast. Dev. No Pagados por Servicios No Personales, Materiales y

Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda 386.002.637

669.000 Otros Gastos No Pagados 34.850

700.000 TRANSFERENCIAS 41.907.645

710.000 Transferencias Corrientes al Sector Privado 1.159.200

712.000 Becas 439.200

712.100 Becas de Estudio Otorgadas a los Servidores Públicos 439.200

713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 720.000

730.000 Transferencias Corrientes al Sector Público No Financiero por Subsidios

o Subvenciones 31.333.980

731.000 Transferencias Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional

por Subsidios o Subvenciones 295.705

731.100 Aporte para el Servicio Civil 295.705

732.000

Transferencias Corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado, Universidades Públicas por Subsidios o Subvenciones

31.038.275

732.100 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 7.500.000

732.200 Fundación Cultural del B.C.B. - Administración 23.538.275

//21. R.D. N° 104/2011


2012

770.000 Transferencias de Capital al Sector Público No Financiero por Subsidios

o Subvenciones 9.264.465

772.000

Transferencias de Capital a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado, Universidades Públicas por Subsidios o Subvenciones

9.264.465

772.100 Fundación Cultural del B.C.B. - Inversiones 9.264.465

790.000 Transferencias al Exterior 150.000

791.000 Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos

Internacionales por Cuotas Regulares 150.000

800.000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 1.333.031

810.000 Renta Interna 32.886

819.000 Otros Impuestos 32.886

819.100 Impuestos por Viajes al Exterior 32.886

820.000 Renta Aduanera 6.000

821.000 Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) 6.000

830.000 Impuestos Municipales 805.036

831.000 Impuestos a la Propiedad de Bienes 127.964

831.100 Inmuebles 127.964

832.000 Impuesto a las Transferencias 677.072

832.100 Inmuebles 177.072

832.200 Vehículos Automotores 500.000

850.000 Tasas, Multas y Otros 489.109

851.000 Tasas 488.109

854.000 Multas 1.000

900.000 OTROS GASTOS 83.675.592

910.000 Intereses de Instituciones Financieras 33.000

912.000 Intereses de Instit. Públicas Financieras Bancarias 33.000

912.300 Intereses s/Convenio Crédito Recíproco ALADI 33.000

//22. R.D. N° 104/2011


2012

960.000 Otras Pérdidas y Devoluciones 23.242.592

961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 4.581.013

969.000 Otras Pérdidas 18.661.579

969.100 Otras Pérdidas 16.725.980

969.200 Diferencia Refinación Oro 1.935.599

990.000 Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital 60.400.000

991.000 Provisiones para Gastos de Capital 60.400.000

TOTAL 2.113.278.376

BANCO CENTRAL DE BOLIVIABANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia GeneralGerencia General

Subgerencia de Planificación y Control de GestiónSubgerencia de Planificación y Control de Gestión

PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y OPERACIONES ANUAL Y

PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)( )( )Banco Central de Bolivia (BCB)Banco Central de Bolivia (BCB)

La Paz, febrero 2012La Paz, febrero 2012




PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)

Directorio (DIR)Directorio (DIR)

( )( )


FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Código Descripción Eje. Sup. Ponderación Estado

2012Gestión:

Unidad: DIRECTORIO

FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS

ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDOESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.

DIR DIR Aprobado100%

01.01 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS DIR DIR Aprobado25%

01.01.01 DIR Aprobado55%DIRPropiaCONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1 1

GASTOS DE MOVILIZACIÓN - ALQUILER DE MOVILIDADES PARA TRASLADO A ZONAS RURALES PARA EXPOSICION DE E Propio DIR

0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0040.000

2.226.000Presupuesto:

AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIOS EN EFECTIVO A GANADORES DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES (PROFESO Propio DIR

0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 00100.000


PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - POR ASISTENCIA A ENTREGA DE PREMIOS Y ELABORACION DE ACTAS VARIAS. Propio DIR

0 0 0 0 0 3.000 0 4.000 0 0 007.000


AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, MULTIMEDIAS, IMPRESORAS Y ESCANERES Y OTROS PR Propio DIR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0200.000200.000


01.01.02 DIR Aprobado40%DIRPropiaPREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO A SEIS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DESIGNADO POR EL DIRECTOR Propio DIR

0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0070.000



0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 001.000


AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIO NACIONAL Y DISTINCION ESPECIAL CATEGORIA ABIERTA Y PRIMER Y SEGUN Propio DIR

0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 00150.000


dw_rpt_poa_ppto / 1640 / 06/02/2012 10:35:37 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 3



2012Gestión:

Unidad: DIRECTORIO

01.01.03 DIR Aprobado5%DIRPropiaCONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB



0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 001.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO A MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO PARA EL MURAL DE Propio DIR

0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0050.000


AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PARA ENTREGAR AL GANADOR Y DOS FINALISTAS DEL CONCURSO DEL MURAL PARA Propio DIR

0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0090.000


Total Ponderación Metas: 100%

01.02 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DELSISTEMA DE PAGOS.

DIR DIR Aprobado25%

01.02.01 DIR Aprobado100%DIRRecurrenteDECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMADE PAGOS EXPRESADOS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KLENEX - PARA USO DEL DIRECTORIO Propio DIR

0 260 0 260 0 260 0 260 0 260 02601.560


CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE - PARA USO DEL DIRECTORIO Propio DIR

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1081081.296


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A ENCUESTAS Propio DIR

215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00215.000



01.03 EVALUAR Y APROBAR NORMATIVAESPECIALIZADAS Y NORAMTIVAS INTERNAS DIR DIR Aprobado25%

01.03.01 DIR Aprobado100%DIRRecurrenteDECISIONES EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.


. . Presupuesto:





2012Gestión:

Unidad: DIRECTORIO

01.04 EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUALDE TEMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO

DIR DIR Aprobado25%

01.04.01 DIR Aprobado100%DIRRecurrenteSEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUALDE TERMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.


. . Presupuesto:


Total Ponderación Operaciones: 100%

Total Ponderación Objetivos: 100%






Gerencia de Auditoría Interna Gerencia de Auditoría Interna ((GAUDGAUD))

( )( )




2012Gestión:

Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORÍA GENERAL DELESTADO Y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.

GAUD GAUD Aprobado10%

01.01 IMPLEMENTAR EN EL COREM LAS OPCIONES PARA REGISTRAR Y CONTROLAR LASRECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CGE Y UAI DE LA FCBCB


01.01.01 GAUD Aprobado100%GAUDPropiaSISTEMA COREM IMPLEMENTADO QUE REGISTRA Y CONTROLA LASRECOMENDACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, CGE Y UAI DE LA FCBCB


. . Presupuesto:



02 SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA GAUD GAUD Aprobado10%

02.01 AJUSTAR LA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS GAUD GAUD Aprobado100%

02.01.01 GAUD Aprobado100%GAUDPropiaMETODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA


. . Presupuesto:






2012Gestión:


FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto03 SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION

FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DETECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.


03.01 REALIZAR AUDITORIAS A LAS AREAS SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE ASESORAMIENTO YCONTROL DEL BCB.


03.01.01 GAUD Aprobado20%GAUDPropiaAUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REALIZADAS


. . Presupuesto:

03.01.02 GAUD Aprobado50%GAUDPropiaAUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 31 3 4 6 4 3 5 6

. . Presupuesto:

03.01.03 GAUD Aprobado10%GAUDPropiaAUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REALIZADAS

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 3 1 1 1

. . Presupuesto:

03.01.04 GAUD Aprobado10%GAUDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NOPROGRAMADAS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


03.01.05 GAUD Aprobado5%GAUDPropiaSEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONESEMITIDAS EN INFORMES DE AUIDTORIA


. . Presupuesto:

03.01.06 GAUD Aprobado5%GAUDPropiaAUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD ANPE


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para la realización de una auditoría especial al proceso de contratación bajo la modalidad AN Propio GAUD

0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 00144.000










Presidencia (PRES)Presidencia (PRES)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: PRESIDENCIA

FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASPRES PRES Aprobado100%

01.01 REUNIONES DE COMITES PRES PRES Aprobado15%

01.01.01 PRES Aprobado25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE VALORES - COMA/CAVT


CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES

0 0 350 0 0 350 0 0 0 0 3503501.400


PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y ACTAS - APERTURA LIBRO DE CAJA CHICA Propio PRES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0500500


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - NECESIDAD DE PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL D Propio PRES

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4004004.800


01.01.02 PRES Aprobado25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA


PUNTERO LASER - PARA USO EN DESPACHO Propio PRES

0 69 0 0 69 0 0 69 0 0 6969345


CANASTILLOS PORTAPAPELES - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES

0 0 225 0 0 0 0 225 0 0 0225675


KLENEX - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 3939468


01.01.03 PRES Aprobado25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE RESERVAS


PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PARA USO EN DESPACHO Propio PRES

0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 4004001.200


MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES

0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 4904901.470





2012Gestión:

Unidad: PRESIDENCIA

FOLDERS PLASTICOS - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES

0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 130130390


01.01.04 PRES Aprobado25%PRESRecurrenteREUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF


TRIMATE - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES

0 34 0 0 34 0 34 0 34 0 034170


CREMA PARA CAFE - PARA ATENCION EN REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES

0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0120720


CAFÉ INSTANTANEO - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES

0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 7070490


TE INSTANTANEO C/LIMON - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES

0 90 0 90 0 90 90 0 90 0 9090630


GALLETAS - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1251251.500


TE CON CANELA - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES

34 17 34 34 17 34 34 34 34 34 3417357


REFRESCO FRUTAL - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES

0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 120120840


MIEL DE ABEJA - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES

0 51 0 51 0 51 0 51 51 0 5151357


AGUA MINERAL BOTELLON DE 20 LTR. - PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DESPACHO DE PRESIDE Propio PRES

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2121252


DULCES - PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES

0 0 0 144 0 0 0 144 0 0 144144576


GASEOSAS - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA. Propio PRES

0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 048288






2012Gestión:

Unidad: PRESIDENCIA

01.02 PRESIDIR EL DIRECTORIO PRES PRES Aprobado25%

01.02.01 PRES Aprobado100%PRESRecurrenteREUNIONES DE DIRECTORIO (ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)


CARTULINA NEGRA - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA Propio PRES

60 60 60 60 0 60 60 0 60 0 6060540


CARPETAS PLASTICAS DE TRES ANILLAS - PARA USO EN PRESIDENCIA Propio PRES

0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 05002.000


PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - PARA USO EN PRESIDENCIA Propio PRES

0 8 0 0 8 8 0 8 0 8 0845


PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - NECESIDAD DE PAGO A NOTARIOS POR ACTUACIONES NOTARIALES Propio PRES

0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 03001.800



01.03 PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, IMPLANTACIÓN DE NORMASDE APLICACIÓN GENERAL E INTERNAS Y LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVASOPERATIVAS

PRES PRES Aprobado25%

01.03.01 PRES Aprobado50%PRESRecurrenteDECISIONES ADOPTADAS


. . Presupuesto:

01.03.02 PRES Aprobado50%PRESRecurrenteDIRECCIONES Y PROPOSICIONES


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROPUESTAS Propio PRES

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 00150.000






2012Gestión:

Unidad: PRESIDENCIA

01.04 REALIZAR LA GESTION POLITICA E INSTITUCIONAL PRES PRES Aprobado15%

01.04.01 PRES Aprobado100%PRESRecurrenteREUNIONES DE EXPLICACION INSTITUCIONAL


. . Presupuesto:


01.05 REPRESENTAR AL BCB PRES PRES Aprobado10%

01.05.01 PRES Aprobado100%PRESRecurrenteREPRESENTACIONES INSTITUCIONALES


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Necesidad del Presidente de trasladarse a lugares a los cuales so Propio PRES

0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 005.000


PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Pago courrier, pago de transporte personal, compra de papelería Propio PRES

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90090010.800



01.06 REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA -FRF PRES PRES Aprobado10%

01.06.01 PRES Aprobado100%PRESRecurrenteREUNIONES DE DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA -FRF


. . Presupuesto:









Subgerencia de Comunicación y Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional Relacionamiento Institucional

((SCRISCRI))

( )( )

((SCRISCRI))




2012Gestión:

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 SCRI SCRI Aprobado20%

01.01 EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 SCRI SCRI Aprobado100%

01.01.01 SCRI Aprobado50%DCINPropiaPROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO


IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - Se imprimirá material educativo institucional Propio DCIN

150.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 001.400.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para validación de material educativo Propio DCIN

100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 00300.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la evaluación del programa educativo Propio DCIN

0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00150.000


CONSULTORES DE LINEA - Apoyo en la ejecución del programa educativo Propio DCIN

0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500075.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS EDUCATIVOS Propio DCIN

3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 3.000 3.000 5.000 0 03.00036.000


PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Contratación de radio difusoras para Programas Educativos Propio DCIN

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 00350.000


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Servicio de diseño y/o producción de material educativo Propio DCIN

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 001.000.000


PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - DIFUSIÓN DE DOCUMENTALES EDUCATIVOS Propio DCIN

300.000 300.000 100.000 100.000 300.000 0 0 0 0 0 001.100.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa consultora para la difusión del Programa Educativo Propio DCIN

0 500.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 00750.000


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos educativos Propio DCIN

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0045.000


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicaciones educativas Propio DCIN

40.000 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 00160.000





2012Gestión:


01.01.02 SCRI Aprobado50%SCRIPropiaCONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR EJECUTADO


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Diseño y/o producción de material promocional y de difusión Propio DCIN

40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0080.000


IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - Impresión de material promocional y de difusión para el Concurso Ensayo Escolar Propio DCIN

50.000 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 050.000250.000


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para talleres y presentaciones Propio DCIN

0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0040.000


CONSULTORES DE LINEA - Consultor de línea para organización y sistematización del Concurso de Ensayo Escolar) Propio DCIN

3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.7503.75045.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos para los eventos promocionales y de presentaciones Propio DCIN

0 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0012.000


REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación de empresas para la atención de refrigerios para el Concurso de Ensayo Escolar en Propio DCIN

32.000 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0096.000


PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Publicidad del Concurso de Ensayo Escolar Propio DCIN

50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 00150.000


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicidad del Concurso de Ensayo Escolar Propio DCIN

50.000 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 00200.000




02 SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SCRI SCRI Aprobado15%

02.01 POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL DISEÑADA Y APLICADA A TRAVÉS DE LA PARTICIACIÓNEN FERIAS

SCRI SCRI Aprobado25%

02.01.01 SCRI Aprobado100%DCINPropiaPARTICIPACIÓN DE BCB EN FERIAS NACIONALES

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AZAFATAS - Contratación de azafatas para la atención del stand Propio DCIN

0 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00120.000





2012Gestión:


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiale Propio DCIN

0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00160.000


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño de stands institucionales Propio DCIN

20.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0060.000


PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Contratación de empresa para la publicación de anuncios promocionales en radio para Feri Propio DCIN

0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0030.000


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de cuños re Propio DCIN

0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratacion de empresa para la impresion de materiales promocionales para la ambientación del Propio DCIN

0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00180.000


MATERIAL PROMOCIONAL - Servicio de materiales promocionales para las Ferias Propio DCIN

0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00180.000


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de empresa para la publicación de avisos promocionales para Ferias Propio DCIN

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0040.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos audiovisuales y de computación Propio DCIN

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00200.000


SET ESCOLAR (MATERIAL PROMOCIONAL) - Compra de set escolar Propio DCIN

0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00180.000


BILLETERAS - Compra de billeteras Propio DCIN

0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 24.000 0 0 0078.000


ALCANCIAS - Compra de alcancías plásticas Propio DCIN

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00200.000


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de un sistem Propio DCIN

0 20.000 0 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0060.000


GORRA - Compra de gorras Propio DCIN

0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0040.000


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de espacio para stand institucional Propio DCIN

0 40.000 0 0 0 20.000 40.000 30.000 40.000 40.000 00210.000


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de una acuñ Propio DCIN

0 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 00150.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de publicaciones especializad Propio DCIN

0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00180.000





2012Gestión:


IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - Contratación de empresa para la impresión de materiales educativos en ferias Propio DCIN

0 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00140.000


IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para la impresión de banners y gigantografías Propio DCIN

0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 00260.000


DISEÑADOR - Contratación de diseñador para publicaciones y materiales para las Ferias Propio DCIN

0 15.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0090.000


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para la producción de stands instituciona Propio DCIN

0 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0060.000


PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresa para la publicación de spots promocionales en canales televisivos para F Propio DCIN

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0040.000


SERVICIO DE INTERNET - Servicio de internet Propio DCIN

0 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0021.000



02.02 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SCRI SCRI Aprobado50%

02.02.01 SCRI Aprobado50%DCINPropiaEJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS INSTITUCIONALES

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIFUSIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL - Contratación de empresas para la difusión de material promocional de Campañas Ins Propio DCIN

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.00001.100.000


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales comunicacionales para Campañas Instit Propio DCIN

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 001.000.000


SERVICIO DE MONITOREO - Contratación de empresa para el monitoreo de publicidad Propio DCIN

100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 0 001.200.000


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación de empresa para la impresión de Cds. Propio DCIN

0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0020.000


BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Compra de boligrafos institucionales Propio DCIN

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0036.000


POLERAS - Compra de poleras Propio DCIN

0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0020.000


EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa fotográfica o fotografo para cobertura de eventos institucionale Propio DCIN

0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0015.000





2012Gestión:


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para diseño y producción de material co Propio DCIN

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5.000 5.000 00330.000


PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de canales de televisión para la difusión de spots o programas Propio DCIN

0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 004.500.000


PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Contratación de radio emisoras para la difusión de cuñas y/o programsas Propio DCIN

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.0000880.000


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos para publicidad y/o información institucional Propio DCIN

200.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.00002.150.000


02.02.02 SCRI Aprobado50%DCINRecurrenteAVISOS INSTITUCIONALES PUBLICADOS


PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Contratación de empresas para la difusión de avisos radiales de información institucional Propio DCIN

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 00400.000


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos en el extranjero para publicar avisos Propio DCIN

0 80.000 0 0 80.000 0 0 80.000 0 0 00240.000


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de circulación nacional para avisos extraordinarios Propio DCIN

200.000 150.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 150.000150.0001.950.000


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos ocasionales Propio DCIN

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.00050.000600.000


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos regulares Propio DCIN

200.000 250.000 200.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000200.0002.550.000



02.03 DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA SCRI SCRI Aprobado25%

02.03.01 SCRI Aprobado100%DCINRecurrenteMATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA DISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS


SERVICIO DE MONITOREO - Contratación de empresa para monitoreo radial y televisivo a nivel nacional Propio DCIN

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00015.000180.000


SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - Suscripción de periódicos de circulación nacional y otras publicacio Propio DCIN

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0008.00096.000





2012Gestión:


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Adquisición de Licencias de Software Creative Suite Master Collection CS 5 Propio DRIT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030.00030.000


SUSCRIPCIÓN A AGENCIAS DE NOTICIAS - Sucscripción a agencias de noticias para seguimiento informativo Propio DCIN

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0008.00096.000


GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA - Compra de guantes Propio DCIN

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0060


SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Contratacion de servicio de televisión por cable para monitoreo de noticias en medios in Propio DCIN

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.00012.000


GUARDAPOLVOS - Compra de guardapolvos Propio DCIN

0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 00414


OVEROL - Compra de overol Propio DCIN

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00300


TRIPODES PARA CÁMARA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA - Compra de trípodes para cámara fotográfica y de video Propio DCIN

0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0010.000


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion de materiales de comunicación interna Propio DCIN

10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0090.000


BATERIAS PARA CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y FILMADORAS - Compra de repuesto de baterias para cámaras fotográficas y film Propio DCIN

500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 001.500


FLASH PARA CAMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL - Compra de flash para cámara fotográfica profesional Propio DCIN

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 005.000


PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA PARA EL DPTO DE COMUNICACIÓ Propio DCIN

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.00036.000


MICROFONOS PARA FILMADORA Y GRABACIÓN DE AUDIO - Compra de micrófonos profesionales para filmadora y registro de Propio DCIN

0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0010.000


BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para boligrafos con identificación institucional Propio DCIN

4.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000040.000


IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresas para la impresión de banners, rollers, gigantografias y otros Propio DCIN

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000110.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la publicación de bipticos, tripticos, afiches Propio DCIN

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 00300.000


CHAMARRAS - Compra de chamarras Propio DCIN

0 3.400 0 0 0 0 0 0 0 0 003.400





2012Gestión:


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de revista interna Propio DCIN

20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000




03 SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LAPOLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


03.01 ELABORACIÓN DE CATÁLOGO MINIMO DE INFORMACIÓN SCRI SCRI Aprobado25%

03.01.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaCATALOGO MINIMO DE INFORMACIÓN DISEÑADO Y ELABORADO


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de catálogo mínimo de informacion Propio DRIT

0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0080.000


DISEÑADOR - Contratación de diseñador Propio DRIT

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000



03.02 PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DRIT SCRI Aprobado25%

03.02.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaREDISEÑO DE CONTENIDOS ACTUALES DE LA PÁGINA WEB


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para el rediseño de la página web Propio DRIT

0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0060.000



03.03 DIVERSIFICACIÓN DE SOPORTES DE INFORMACIÓN SCRI SCRI Aprobado25%

03.03.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE SOPORTES DE INFORMACIÓN


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para la producción de materiales de sop Propio DRIT

0 0 30.000 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0090.000





2012Gestión:


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para realizar el estudio y la propuesta sobre la aplicación de sopor Propio DRIT

0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0060.000



03.04 ATENDER Y CANALIZAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SCRI SCRI Aprobado25%

03.04.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaIMPLEMENTAR FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de formularios de solicitud de información Propio DRIT

0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0020.000




04 SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DELA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


04.01 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN INTERNA DE ETICA PUBLICA SCRI SCRI Aprobado25%

04.01.01 SCRI Aprobado50%SCRIPropiaORGANIZACIÓN DE TALLERES SOBRE DILEMAS ÉTICOS Y TEMAS DETRANSPARENCIA


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para la realización de talleres Propio DRIT

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0040.000


04.01.02 SCRI Aprobado50%DRITPropiaTALLERES DE INTERNALIZACIÓN DE VALORES EVALUADOS


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa o consultor por producto para la evaluación de los Talleres de Inter Propio DRIT

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000






2012Gestión:


04.02 CREACIÓN DE OBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENAS PRÁCTICAS SCRI SCRI Aprobado25%

04.02.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaOBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENAS PRÁCTICAS ELABORADO EIMPLEMENTADO


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para elaboración del observatorio ciudadano Propio DRIT

0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000



04.03 ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR FALTA DE TRANSPARENCIA O POSIBLES HECHOS DECORRUPCIÓN


04.03.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaIMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de formularios de quejas y denuncias Propio DRIT

0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0020.000



04.04 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y RECUPERACIÓN DE BIENES IMPLEMENTADO SCRI SCRI Aprobado25%

04.04.01 SCRI Aprobado100%DRITPropiaSISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y RECUPERACIÓN DE BIENESDISEÑADO E IMPLEMENTADO


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para el diseño e implementación del sistema de seguimiento Propio DRIT

0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000







2012Gestión:


05 SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONALCON ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIÓN ENGENERAL - FASE 1


05.01 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL - FASE 1 SCRI SCRI Aprobado100%

05.01.01 SCRI Aprobado50%DRITPropiaPROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL DISEÑADO


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresión de materiales para el programa de Relacionamiento Institucional Propio DRIT

0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0040.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresas para la validación del programa de Relacionamiento Institucional Propio DRIT

0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0030.000


05.01.02 SCRI Aprobado50%DRITPropiaPROGRAMA DE RELACIONAMIENTO IMPLEMENTADO - FASE 1


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Programa de Relacionam Propio DRIT

0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0030.000


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion de materiales para la implementación del Programa de Relacionamiento Institucional Propio DRIT

0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0040.000




FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto06 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE

EVENTOSSCRI SCRI Aprobado15%

06.01 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES SCRI SCRI Aprobado100%

06.01.01 SCRI Aprobado40%DRITRecurrenteATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS


BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para la impresión de boligrafos con logotipo Propio DRIT

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0040.000





2012Gestión:


IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresas para la impresión de gigantografías, banner y otros para eventos d Propio DRIT

10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0050.000


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para diseño y producción de materiales Propio DRIT

0 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0040.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresion de afiches, tripticos, desplega Propio DRIT

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 100.000 00730.000


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales institucionales para eventos Propio DRIT

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00200.000


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos institucionales Propio DRIT

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 00100.000


REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación de empresas para la atención de refrigerios en eventos en el interior del pais Propio DRIT

0 3.200 3.200 3.200 3.200 6.400 6.400 3.200 4.000 0 0032.800


FOLDERS EN CUERO - Compra de folders en cuero para distintos eventos institucionales Propio DRIT

0 10.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0050.000


PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Pagos y reembolsos de caja chica para el Dpto de Relacionamiento Institucional Propio DCIN

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.00036.000


SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES - Compra de sobres plásticos para credenciales Propio DRIT

0 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0016.000


UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - Compra de uniforme para el equipo de protocolo del BCB Propio DRIT

0 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0018.750


TRADUCCIONES - Contratación de traductores para diferentes eventos institucionales Propio DCIN

0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 00100.000


SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de fotocopiado de documentos para evnetos institucionales Propio DRIT

0 0 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0090.000


PUNTERO LASER - Compra de punteros laser para distintos eventos institucionales Propio DRIT

11.500 0 0 11.500 0 0 11.500 0 0 0 0034.500


DISEÑADOR - Contratación de diseñador para materiales de eventos institucionales Propio DRIT

10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0050.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido, video conferencia y traducción simultanea Propio DRIT

50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 00400.000


EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa o fotografo profesional para eventos del BCB Propio DRIT

0 0 5.000 0 0 15.000 5.000 0 0 0 0025.000





2012Gestión:


06.01.02 SCRI Aprobado10%DRITPropiaORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL TALLER DE PERIODISTAS

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 2 1 1

IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para la impresión de banners, rollers, gigantografias y otros. Propio DRIT

20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0040.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales comunicaciona Propio DRIT

30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0060.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido, videoconferencia, multimedia y traducción simultanea Propio DRIT

30.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0080.000


06.01.03 SCRI Aprobado10%DRITPropiaORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL V ENCUENTRO DE ECONOMISTAS


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresión de materiales comunicacionales para el V Encuentro de Economistas Propio DRIT

0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0060.000


IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para impresión de gigantografías, banners, rollers, y otros Propio DRIT

0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación de equipos de sonido, multimedia, video conferencia y traducción simultanea Propio DRIT

0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0070.000


06.01.04 SCRI Aprobado10%DRITPropiaORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA VI JORNADA MONETARIA


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales comunicacionales para la VI Jornada Mo Propio DRIT

0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0040.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido y multimedia para la VI Jornada Monetaria Propio DRIT

0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0040.000


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para la VI Jornada Monetaria Propio DRIT

0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0030.000





2012Gestión:


06.01.05 SCRI Aprobado10%DRITPropiaORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL ANIVERSARIO DEL BCB


ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido para el Aniversario del BCB Propio DRIT

0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0020.000


GASTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL BCB (CONCIERTO) - Contratación de Orquesta para el Aniversario del BCB Propio DRIT

0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0020.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales comunicaciona Propio DRIT

0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0020.000


06.01.06 SCRI Aprobado10%DRITRecurrenteORGANIZACIÓN LOGISTICA DE TALLERES Y SEMINARIOS


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion de Cd´s para talleres y seminarios Propio DRIT

0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0036.000


BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para boligrafos institucionales, para Talleres y Semi Propio DRIT

0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0032.000


IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para la impresión de banners, rollers, gigantografías y otros Propio DRIT

0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 00120.000


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion de materiales comunicacionales para Talleres y Eventos a nivel nacional Propio DRIT

0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000200.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación de empresa para el alquiler de equipos de sonido, multimedia, videoconferencia Propio DRIT

0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 00160.000


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Contratación de ambientes para Talleres y Seminarios a nivel nacional (hoteles Propio DRIT

0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0075.000


06.01.07 SCRI Aprobado10%DRITPropiaORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL


REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación de empresas para la atención de refrigerios sobre Control Social y Rendición de Cu Propio DRIT

0 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 0024.000





2012Gestión:


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicidad en prensa para eventos sobre Rendición de Cuentas y Control Social Propio DRIT

0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0030.000


BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Compra de boligrafos con logotipo institucional Propio DRIT

0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 006.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido y multimedia Propio DRIT

0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 0045.000


LLAVEROS PLASTICOS - Compra de llaveros para eventos sobre Rendición de Cuentas y Control Social Propio DRIT

0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0060.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales comunicacionales para Eventos sobre Rendición Propio DRIT

0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0060.000


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos sobre Rendición de Cuentas y Control Socia Propio DRIT

0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0030.000




07 DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB SCRI SCRI Aprobado10%

07.01 PUBLICACIONES DEL BCB DISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS DCIN SCRI Aprobado100%

07.01.01 SCRI Aprobado10%DCINPropiaINFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF) ELABORADOS Y PUBLICADOS


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de cds Propio DCIN

10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000


TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción del IEF a idiomas oficiales y extranjero Propio DCIN

20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000


DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DCIN

10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del IEF Propio DCIN

20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000





2012Gestión:


07.01.02 SCRI Aprobado15%DRITPropiaMEMORIA 2011 DISEÑADA, IMPRESA Y DIFUNDIDA


TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción de la Memoria 2011 a idiomas nativos y extrantejos Propio DCIN

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Cd inteactivo de la Memo Propio DCIN

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de emrpesa de diseño del CD interactivo Propio DCIN

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


DISEÑADOR - Contratación de empresa para el diseño de la Memoria 2011 Propio DCIN

15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0015.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Memoria 2011 Propio DCIN

0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00200.000


07.01.03 SCRI Aprobado15%DRITPropiaINFORMES DE POLÍTICA MONETARIA (IPM) DISEÑADOS, IMPRESOS Y DIFUNDIDOS


TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción del IPM a idiomas nativos y extranjeros Propio DRIT

20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de cds del IPM Propio DRIT

10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000


DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico Propio DRIT

10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del IPM Propio DRIT

20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000


07.01.04 SCRI Aprobado10%DRITPropiaESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS


TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción de los Estados Financieros idiomas oficiales Propio DRIT

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000





2012Gestión:


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de ciruclación nacional para la impresión y distribución de los Estados Propio DRIT

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00100.000


DISEÑADOR - Contratación de diseñador para los Estados Financieros del BCB Propio DRIT

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


07.01.05 SCRI Aprobado10%DRITPropiaADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES DISEÑADAS, IMPRESAS YDIFUNDIDAS


TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción de la publicación a idiomas oficiales y extranjero Propio DRIT

20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0040.000



10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0020.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de Administración de Reserva Propio DRIT

20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0040.000


07.01.06 SCRI Aprobado10%DRITPropiaPREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONOMICA ELABORADOS Y DIFUNDIDOS



0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0015.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Premio de Investigación E Propio DRIT

0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0050.000


07.01.07 SCRI Aprobado10%DRITPropiaREVISTA DE ANÁLISIS DISEÑADA, IMPRESA Y DIFUNDIDA


DISEÑADOR - Contratación de diseñador para la Revista Propio DRIT

0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000020.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Revista de Análisis Propio DRIT

0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000040.000





2012Gestión:


07.01.08 SCRI Aprobado10%DRITRecurrenteOTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS DISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periodicos de circulación nacional para la impresión y distribución de otras public Propio DRIT

0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0080.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de Cds sobre otras publicacio Propio DRIT

20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 00100.000


TRADUCCIONES - Contratación de empresa para la traducción de otras publicaciones especializadas a idiomas nativos Propio DRIT

20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 00100.000


DISEÑADOR - Contratacion de diseñador para otras publicaciones especializadas Propio DRIT

10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 0 0070.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de otras publicaciones espec Propio DRIT

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.00020.000240.000


07.01.09 SCRI Aprobado10%DRITPropiaCATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEÑADOS Y PRODUCIDOS


SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y produccion multimedia d Propio DRIT

0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de cd´s de los catálogos especializados Propio DRIT

0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000


DISEÑADOR - Contratación de diseñador para catalogos especializados Propio DRIT

0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0020.000


IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de catalogos especilizados Propio DRIT

0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000







2012Gestión:


FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso08 VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DRIT SCRI Aprobado10%

08.01 REALIZAR LA VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DRIT SCRI Aprobado100%

08.01.01 SCRI Aprobado100%DRITRecurrentePUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS


. . Presupuesto:









Asesoría de Política Económica Asesoría de Política Económica (APEC)(APEC)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO

MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIASAPEC APEC Aprobado6%

01.01 ANALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPONER NUEVASALTERNATIVAS Y MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS.

SIE APEC Aprobado100%

01.01.01 APEC Aprobado50%DIBCPropiaSEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS RETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA


. . Presupuesto:

01.01.02 APEC Aprobado50%DIBCPropiaDOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA ENTRE 2008-2012


. . Presupuesto:



02 SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO APEC APEC Aprobado6%

02.01 SE HAN PUESTO EN PRÁCTICA MODIFICACIONES AL RÉGIMEN CAMBIARIO LUEGO DEREALIZADO EL DIAGNÓSTICO


02.01.01 APEC Aprobado50%DIBCPropiaSEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS RETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA CAMBIARIA


. . Presupuesto:




2012Gestión:


02.01.02 APEC Aprobado50%DIBCPropiaDOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA CAMBIARIA ENTRE 2008-2012


. . Presupuesto:



03 SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN. APEC APEC Aprobado6%

03.01 ANALIZAR EL PROCESO DE BOLIVIANIZACIÓN (2008-2012) Y PROPONER MEDIDAS QUE LAPRESERVEN Y PROFUNDICEN.


03.01.01 APEC Aprobado50%DIBCPropiaSEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS RETOS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZARLA BOLIVIANIZACIÓN


. . Presupuesto:

03.01.02 APEC Aprobado50%DIBCPropiaDOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓN ENTRE2008-2012 Y PROPUESTAS PARA PRESERVARLA Y PROFUNDIZARLA


. . Presupuesto:






2012Gestión:


04 SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN PLURIANUAL DELBCB CON EL ÓRGANO EJECUTIVO

APEC APEC Aprobado11%

04.01 IDENTIFICAR Y REALIZAR PROPUESTAS SOBRE MECANISMOS DE COORDINACION PLURIANUALEN TEMAS MACROECONÓMICOS CON EL ÓRGANO EJECUTIVO


04.01.01 APEC Aprobado100%DIMSPropiaDOCUMENTO CON UNA PROPUESTA SOBRE MECANISMOS DE COORDINACIONINTERINSTITUCIONAL PLURIANUAL EN TEMAS MACROECONÓMICOS ENTRE EL BCBY EL ORGANO EJECUTIVO


. . Presupuesto:


04.02 IDENTIFICAR Y REALIZAR PROPUESTAS SOBRE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PLURIANUALEN TEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROS CON EL ORGANO EJECUTIVO

SMF APEC Aprobado33%

04.02.01 APEC Aprobado100%DSMFPropiaDOCUMENTO CON UNA PROPUESTA SOBRE MECANISMOS DE COORDINACIÓNINTERINSTITUCIONAL PLURIANUAL EN TEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROSENTRE EL BCB Y EL ÓRGANO EJECUTIVO


. . Presupuesto:


04.03 ELABORAR EL CIERRE MACROECONÓMICO PLURIANUAL SEXT APEC Aprobado33%

04.03.01 APEC Aprobado100%DSEBPPropiaPROYECCIONES MACROECONÓMICAS PLURIANUALES PRESENTADAS ENDIRECTORIO


. . Presupuesto:






2012Gestión:


05 SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DEANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES


05.01 EJECUTAR LA PRIMERA FASE DEL MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DEELABORACION, EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS


05.01.01 APEC Aprobado100%DIBCPropiaSE IMPLEMENTÓ LA PRIMERA FASE DEL MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESODE ELABORACION, EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DEANALISIS


. . Presupuesto:



06 SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADASEN LA BALANZA DE PAGOS.

SEXT APEC Aprobado5%

06.01 IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS PARA CUANTIFICAR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EINCLUIR EN LA BALANZA DE PAGOS


06.01.01 APEC Aprobado100%SEXTPropiaDOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN PARA INCLUIR EN LA BALANZA DE PAGOS LASPARTIDAS NO REGISTRADAS CUANTIFICADAS


. . Presupuesto:



07 SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL DE LA ECONOMÍA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIÓN DELÓRGANO EJECUTIVO


07.01 REALIZAR ANÁLISIS Y PROPUESTAS SECTORIALES Y MACROECONÓMICAS PARA INCREMENTAREL CRECIMIENTO POTENCIAL.


07.01.01 APEC Aprobado50%DIMSPropiaDOCUMENTO DE ANÁLISIS SECTORIAL Y PROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIÓN

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 4 1 1 1 1

. . Presupuesto:




2012Gestión:


07.01.02 APEC Aprobado50%DIMSPropiaDOCUMENTO CON PROPUESTAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL.


. . Presupuesto:



08 SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGÍAS DESARROLLADASPREVIAMENTE.

SMF APEC Aprobado5%

08.01 SELECCIONAR E IMPLEMENTAR LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DESARROLLADAS PREVIAMENTEPARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO.


08.01.01 APEC Aprobado100%SMFPropiaPROGRAMA MONETARIO QUE INCORPORA LAS METODOLOGÍAS SELECCIONADAS


. . Presupuesto:



09 SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LA POLÍTICA CONTRACÍCLICA DEL BCB SIE APEC Aprobado5%

09.01 ANALIZAR LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA. SIE APEC Aprobado100%

09.01.01 APEC Aprobado100%DIMSPropiaDOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DEL BCB Y SU RELACIÓN CON EL CICLOECONÓMICO.


. . Presupuesto:






2012Gestión:


10 SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DELMODELO ECONÓMICO PLURAL


10.01 PLASMAR EN UN DOCUMENTO EL ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LAS FORMASDE ORGANIZACIÓN RECONOCIDAS POR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DELBCB


10.01.01 APEC Aprobado100%DIMSPropiaCOMPENDIO SOBRE POLÍTICAS ECONÓMICAS EN EL MARCO DEL MODELOECONÓMICO PLURAL.


. . Presupuesto:



11 SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DE DESARROLLOPRODUCTIVO


11.01 REALIZAR UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DE DESARROLLOPRODUCTIVO


11.01.01 APEC Aprobado100%DIBCPropiaSE CUENTA CON UN DOCUMENTO QUE PROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNFONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO


. . Presupuesto:






2012Gestión:


FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto12 SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR

PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADASCON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DE POLÍTICASMACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓN DELÓRGANO EJECUTIVO


12.01 DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA ELBCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA


12.01.01 APEC Aprobado5%DIBCRecurrenteDOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO EN POR LO MENOS UN EVENTOACADÉMICO INTERNACIONAL


. . Presupuesto:

12.01.02 APEC Aprobado12%SIEPropiaDOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para la elaboración de los documentos de investigación se requieren softwares es Propio SIE

5.700 56.100 0 0 0 0 0 0 76.000 0 00137.800


12.01.03 APEC Aprobado6%DIMSPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 6 1 1 1 1 1 1

. . Presupuesto:

12.01.04 APEC Aprobado8%DIMSPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.01.05 APEC Aprobado10%DIMSPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL QUINTO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de dos consultores internacionales Propio SIE

0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 00250.000


12.01.06 APEC Aprobado9%DIBCPropia REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Adobe Acrobat Pro Propio SIE

7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 007.000


12.01.07 APEC Aprobado12%DIBCRecurrenteREPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES


. . Presupuesto:

12.01.08 APEC Aprobado6%DIMSPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE ECONOMÍA MONETARIA EN ELBCB


. . Presupuesto:

12.01.09 APEC Aprobado7%DIMSPropiaCOMPENDIO DEL 4TO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.01.10 APEC Aprobado10%DIBCPropiaCOMPENDIO DE LA V JORNADA MONETARIA


. . Presupuesto:

12.01.11 APEC Aprobado5%DIBCPropiaJURADO CONCURSO ESCOLAR


. . Presupuesto:

12.01.12 APEC Aprobado10%DIBCPropiaORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEXTA JORNADA MONETARIA


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Presupuesto destinado a la organización y realización de la VI Jornada Monetaria Propio SIE

0 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 00280.000



12.02 ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN ALCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL BCB


12.02.01 APEC Aprobado12%DIBCRecurrenteANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.02.02 APEC Aprobado12%DIBCPropiaCÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV


. . Presupuesto:

12.02.03 APEC Aprobado12%DIBCRecurrenteFICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS


. . Presupuesto:

12.02.04 APEC Aprobado12%DIBCRecurrenteNORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS


. . Presupuesto:

12.02.05 APEC Aprobado12%DIMSPropiaENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS


. . Presupuesto:

12.02.06 APEC Aprobado13%DIBCPropiaREPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIA INFLACIONARIA


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.02.07 APEC Aprobado13%DIMSPropiaREPORTE DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y ENERGÍA


. . Presupuesto:

12.02.08 APEC Aprobado14%DIMSPropiaREPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA


SERVICIO DE BLOOMBERG - Uso de la información internacional financiera, datos y noticias Bloomberg a través de internet Propio SIE

0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.0000140.000



12.03 REALIZAR ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y DE COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL ENÁREAS RELACIONADAS CON EL BCB


12.03.01 APEC Aprobado2%DIBCPropiaANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN


. . Presupuesto:

12.03.02 APEC Aprobado6%DIBCPropiaANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS EXTERNAS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.03.03 APEC Aprobado6%DIMSPropiaANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB


. . Presupuesto:

12.03.04 APEC Aprobado5%DIBCPropiaANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA INFLACIÓN


. . Presupuesto:

12.03.05 APEC Aprobado5%DIBCRecurrenteBOLETINES INFORMATIVOS


. . Presupuesto:

12.03.06 APEC Aprobado5%DIBCPropiaINFORMES DE POLÍTICA MONETARIA EDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LAINFLACIÓNTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cronograma: 2 1 1

. . Presupuesto:

12.03.07 APEC Aprobado2%DIBCPropiaRESUMEN EJECUTIVO DEL IPM EN INGLES , AYMARA, QUECHUA Y GUARANI


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.03.08 APEC Aprobado10%DIMSPropiaMEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON OTRAS ÁREAS YELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICACAMBIARIA Y OTRAS SECCIONES ADICIONALES


. . Presupuesto:

12.03.09 APEC Aprobado5%DIBCRecurrentePRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LA SOCIEDAD CIVIL


. . Presupuesto:

12.03.10 APEC Aprobado6%DIMSRecurrentePRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES DEL BCB


. . Presupuesto:

12.03.11 APEC Aprobado4%DIBCRecurrenteREPORTES DE INFLACIÓN


. . Presupuesto:

12.03.12 APEC Aprobado5%DIMSRecurrenteRESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS, ENCUESTAS YSOLICITUDES DE AUTORIDADES.


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.03.13 APEC Aprobado5%DIMSPropiaRESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIA ANUAL DEL BCB EN INGLES , AYMARA,QUECHUA Y GUARANI


. . Presupuesto:

12.03.14 APEC Aprobado3%DIMSRecurrenteSECCIONES EDUCATIVAS SOBRE VARIABLES ECONÓMICAS EN REVISTAS YBOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES


. . Presupuesto:

12.03.15 APEC Aprobado6%DIMSPropiaREPORTE MENSUAL DEL SECTOR REAL


. . Presupuesto:

12.03.16 APEC Aprobado5%DIMSPropiaINFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALES EDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS


. . Presupuesto:

12.03.17 APEC Aprobado2%DIBCRecurrenteCONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZA DE PAGOS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.03.18 APEC Aprobado2%DIMSRecurrentePROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA


. . Presupuesto:

12.03.19 APEC Aprobado2%DIMSRecurrentePROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA CIERREMACROECONÓMICO


. . Presupuesto:

12.03.20 APEC Aprobado6%DIBCRecurrenteDOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES DE CONVERGENCIA DE LACOMUNIDAD ANDINA COORDINADOS Y ELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTORREAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS.


. . Presupuesto:

12.03.21 APEC Aprobado2%DIBCPropiaPRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZA DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA ALCOMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA


. . Presupuesto:

12.03.22 APEC Aprobado2%DIBCPropiaPRESENTACIÓN DEL BALANCE DE RIESGOS DEL INFORME DE POLÍTICAMONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.03.23 APEC Aprobado2%DIBCPropia DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA EN EL INTERIOR DEL PAIS


. . Presupuesto:

12.03.24 APEC Aprobado1%DIBCPropiaREPORTE DEL ENTORNO INTERNACIONAL


. . Presupuesto:

12.03.25 APEC Aprobado1%DIMSRecurrentePROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE UN CONCURSO SOBRE TEMAS DE INTERÉS DELBCB


. . Presupuesto:



13 SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO ELPROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO YENCUESTAS E INDICADORES.


13.01 FORMULAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO, ELABORARESTADÍSTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS, DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMASMONETARIOS Y FINANCIEROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL SECTOR MONETARIO YFISCAL.


13.01.01 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS YFISCALES DEL SMF.


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.01.02 APEC Aprobado3%SMFPropiaBOLETIN ESTADISTICO MENSUAL (BOLETIN MENSUAL): VARIABLES DEL SECTORMONETARIO FINANCIERO Y FISCAL


. . Presupuesto:

13.01.03 APEC Aprobado2%SMFPropiaBOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL (BOLETIN ESTADISTICO) : VARIABLES DELSECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL


. . Presupuesto:

13.01.04 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DEDEPOSITO


. . Presupuesto:

13.01.05 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADISTICAS SEMANALES PARA LA PAGINA WEB:ELABORACION YCOORDINACION


. . Presupuesto:

13.01.06 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteREPORTE EJECUTIVO DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS:ELABORACION


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.01.07 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteREPORTE PARA EL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACION(VARIABLES MONETARIAS FINANCIERAS Y FISCALES); Y COORDINACION


. . Presupuesto:

13.01.08 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTE PARA EL DIRECTORIO SOBRE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS


. . Presupuesto:

13.01.09 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteREPORTE DE CUADROS Y GRAFICOS DE AGREGADOS MONETARIOS,CAPTACIONES Y ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD Y TIPO),


. . Presupuesto:

13.01.10 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTES ESTADISTICOS DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS PARAORGANISMOS INTERNACIONALES


. . Presupuesto:

13.01.11 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteBOLETIN DE ACTUALIDAD ECONOMICA: VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.01.12 APEC Aprobado6%SMFPropiaINFORME DE FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO


. . Presupuesto:

13.01.13 APEC Aprobado5%SMFPropiaINFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO


. . Presupuesto:

13.01.14 APEC Aprobado3%SMFPropiaINFORME DE EVALUACION TRIMESTRAL DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA ENEL PROGRAMA MONETARIO


. . Presupuesto:

13.01.15 APEC Aprobado5%SMFRecurrenteREPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO


. . Presupuesto:

13.01.16 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteREPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ SEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.01.17 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVASDE RENDIMIENTO


. . Presupuesto:

13.01.18 APEC Aprobado2%SMFPropiaESTADISTICAS RESUMIDAS DEL BALANCE MONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIAII


. . Presupuesto:

13.01.19 APEC Aprobado5%SMFPropiaMEMORIA ANUAL DEL BCB : INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS


. . Presupuesto:

13.01.20 APEC Aprobado5%SMFPropiaINFORME DE POLITICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS SECTORESMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS


. . Presupuesto:

13.01.21 APEC Aprobado2%SMFRecurrenteREPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO Y REAGRUPADO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.01.22 APEC Aprobado3%SMFPropiaINFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ


. . Presupuesto:

13.01.23 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteINFORMES A REQUERIMENTO


. . Presupuesto:

13.01.24 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteAYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO


. . Presupuesto:

13.01.25 APEC Aprobado3%SMFRecurrentePRESENTACIONES A REQUERIMIENTO


. . Presupuesto:

13.01.26 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteOTROS A REQUERIMENTO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.01.27 APEC Aprobado3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD)


. . Presupuesto:

13.01.28 APEC Aprobado3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF)AFP Y SEGUROS


. . Presupuesto:

13.01.29 APEC Aprobado3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES DE FONDOS DE INVERSION(SAFI' S)


. . Presupuesto:

13.01.30 APEC Aprobado3%SMFPropiaREPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN - BDP


. . Presupuesto:

13.01.31 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteINDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO)


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.01.32 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteREPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO PARA EL CIERREMACROECONOMICO


. . Presupuesto:

13.01.33 APEC Aprobado3%SMFRecurrenteINDICADORES DE VULNERABILIDAD MONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES


. . Presupuesto:


13.02 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FISCAL, ELABORAR ESTADÍSTICAS EINDICADORES FISCALES Y DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL SECTORFISCAL.


13.02.01 APEC Aprobado7%SMFRecurrenteREPORTE ANALITICO SOBRE NORMATIVA REFERIDA A LOS SECTORESMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL


. . Presupuesto:

13.02.02 APEC Aprobado7%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADISTICAS DE DEUDA INTERNA


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.02.03 APEC Aprobado7%SMFRecurrentePROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES CUASIFISCALES


. . Presupuesto:

13.02.04 APEC Aprobado4%SMFRecurrenteCUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES PÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO


. . Presupuesto:

13.02.05 APEC Aprobado11%SMFRecurrenteDEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNF POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DEDEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB


. . Presupuesto:

13.02.06 APEC Aprobado11%SMFRecurrenteREPORTE DE CONCILIACIONES DE ESTADÍSTICAS SOBRE DEUDA INTERNA DELTGN Y BCB.


. . Presupuesto:

13.02.07 APEC Aprobado7%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DE ENTIDADES PÚBLICAS A REQUERIMIENTODEL MEFP.


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.02.08 APEC Aprobado9%SMFRecurrenteREPORTE DEL FINANCIAMIENTO TOTAL DEL SPNF POR ENTIDAD PARA ELSEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO


. . Presupuesto:

13.02.09 APEC Aprobado9%SMFRecurrenteREPORTE ANALITICO SOBRE TEMAS ESPECIFICOS DE LOS SECTORES MONETARIOFINANCIERO Y FISCAL


. . Presupuesto:

13.02.10 APEC Aprobado4%SMFRecurrenteREPORTE DE ESTADISTICAS SOBRE FINANCIAMIENTO Y DEUDA INTERNA AREQUERIMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ENTIDADES


. . Presupuesto:

13.02.11 APEC Aprobado5%SMFRecurrenteREPORTE DE SALDOS DE DEPÓSITOS DE ALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, ENCOORDINACION CON EL MEFP PARA PROYECCIÓN DE FLUJOS DE CAJA


. . Presupuesto:

13.02.12 APEC Aprobado10%SMFRecurrenteREPORTE DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO FISCAL CON EL MEFP


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.02.13 APEC Aprobado9%SMFRecurrenteANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA: SECTOR MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL


. . Presupuesto:


13.03 ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES Y ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONÓMICO


13.03.01 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ BOLETIN MENSUAL


. . Presupuesto:

13.03.02 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL


. . Presupuesto:

13.03.03 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA PAGINA WEB


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.03.04 APEC Aprobado6%SEXTPropiaBOLETIN DEL SECTOR EXTERNO


. . Presupuesto:

13.03.05 APEC Aprobado4%SEXTRecurrentePLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALES


. . Presupuesto:

13.03.06 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteREPORTES DE RESERVAS INTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO, COMPRA Y VENTADE DIVISAS, BALANZA CAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS


. . Presupuesto:

13.03.07 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteREPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO Y REAL


. . Presupuesto:

13.03.08 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteINDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS DE EXPORTACION


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.03.09 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteINDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO


. . Presupuesto:

13.03.10 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteREPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DE DEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMAFINANCIERO


. . Presupuesto:

13.03.11 APEC Aprobado1%SEXTRecurrentePROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA P/ PRONOSTICO DELIQUIDEZ


. . Presupuesto:

13.03.12 APEC Aprobado2%SEXTRecurrenteREPORTES DEL SECTOR EXTERNO P/ EL COMITE DE POLITICA MONETARIA YCAMBIARIA


. . Presupuesto:

13.03.13 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteINFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS YPRECIOS DE COMMODITIES P/ INSTITUCIONES NACIONALES


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.03.14 APEC Aprobado3%SEXTRecurrenteREPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA


. . Presupuesto:

13.03.15 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteREPORTES DE ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ EL DIRECTORIO


. . Presupuesto:

13.03.16 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteSEGUIMIENTO A VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO P/ LA PRESENTACIÓN DECOYUNTURA INTERNACIONAL


. . Presupuesto:

13.03.17 APEC Aprobado1%SEXTPropiaSEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS


. . Presupuesto:

13.03.18 APEC Aprobado2%SEXTPropiaMONITOREO DE FLUJOS DE CAPITAL


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.03.19 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteINDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA


. . Presupuesto:

13.03.20 APEC Aprobado1%SEXTPropiaBOLETIN DE BALANZA CAMBIARA


. . Presupuesto:

13.03.21 APEC Aprobado7%SEXTRecurrenteANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO POR EL SECTOREXTERNO


. . Presupuesto:

13.03.22 APEC Aprobado3%SEXTRecurrentePROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA


. . Presupuesto:

13.03.23 APEC Aprobado6%SEXTRecurrenteANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIA DEL SISTEMA INFORMATICO DEBT-PRO Propio SEXT

0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0011.500





2012Gestión:


13.03.24 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteESTADISTICAS DE VARIABLES REALES P/ ORGANISMOS INTERNACIONALES


. . Presupuesto:

13.03.25 APEC Aprobado3%SEXTPropiaESTADISTICAS DE COMPOSICION DE RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB


. . Presupuesto:

13.03.26 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS P/ ORGANISMOS


. . Presupuesto:

13.03.27 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA CAN


. . Presupuesto:

13.03.28 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteINFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS Y SERVICIO EJECUTADOS REMITIDOS AINSTITUCIONES NACIONALES


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.03.29 APEC Aprobado1%SEXTPropiaMONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL P/ INSTITUCIONES NACIONALES


. . Presupuesto:

13.03.30 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteOBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTORPUBLICO NO FINANCIERO P/ INSTITUCIONES NACIONALES


. . Presupuesto:

13.03.31 APEC Aprobado1%SEXTPropiaANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM


. . Presupuesto:

13.03.32 APEC Aprobado1%SEXTPropiaANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL


. . Presupuesto:

13.03.33 APEC Aprobado1%SEXTPropiaANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.03.34 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/ EL PROGRAMA DE CONVERGENCIAECONOMICA DE LA CAN


. . Presupuesto:

13.03.35 APEC Aprobado5%SEXTPropiaESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL


. . Presupuesto:

13.03.36 APEC Aprobado7%SEXTPropiaESTADOS DE BALANZA DE PAGOS


. . Presupuesto:

13.03.37 APEC Aprobado8%SEXTPropiaREPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL


. . Presupuesto:

13.03.38 APEC Aprobado4%SEXTPropiaBALANZA DE PAGOS NORMALIZADA


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.03.39 APEC Aprobado2%SEXTPropiaPOSICIÓN DE INVERSION INTERNACIONAL NORMALIZADA


. . Presupuesto:

13.03.40 APEC Aprobado1%SEXTPropiaBALANZA DE PAGOS PARA EL INE


. . Presupuesto:

13.03.41 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE DONACIONES


. . Presupuesto:

13.03.42 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS


. . Presupuesto:

13.03.43 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.03.44 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE RENTA


. . Presupuesto:

13.03.45 APEC Aprobado1%SEXTPropiaESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO


. . Presupuesto:

13.03.46 APEC Aprobado1%SEXTRecurrentePARTICIPACIÓN EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIONESTADISTICA DE TURISMO


. . Presupuesto:

13.03.47 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteEVALUACIÓN DE RESTRICCIONES CAMBIARIAS PARA ORGANISMOS Y ACUERDOSINTERNACIONALES


. . Presupuesto:

13.03.48 APEC Aprobado1%DSEBPRecurrenteESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓNSEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.03.49 APEC Aprobado1%SEXTPropiaVARIABLES DEL SECTOR EXTERNO ACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS


. . Presupuesto:

13.03.50 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteAYUDA MEMORIA E INFORMES CON ANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CON ELSECTOR EXTERNO


. . Presupuesto:

13.03.51 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteFICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO


. . Presupuesto:

13.03.52 APEC Aprobado1%SEXTRecurrenteOTROS A REQUERIMIENTO


. . Presupuesto:





2012Gestión:


13.04 REALIZAR ENCUESTAS, ELABORAR ESTADÍSTICAS E INDICADORES, REPORTES E INFORMESSOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO, DEUDA EXTERNA PRIVADA Y OTROS Y ADMINISTRARLA BASE DE DATOS DEL SECTOR EXTERNO


13.04.01 APEC Aprobado30%SEXTPropiaREPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNAPRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS ALEXTERIOR, DESTINO DE LA IED


. . Presupuesto:

13.04.02 APEC Aprobado25%SEXTPropiaREPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO


. . Presupuesto:

13.04.03 APEC Aprobado25%SEXTPropiaREPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO


. . Presupuesto:

13.04.04 APEC Aprobado20%SEXTRecurrenteREPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOSINTERNACIONALES


. . Presupuesto:





2012Gestión:


13.05 ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITES, GRUPO MACRO EN TEMAS DE POLÍTICA MONETARIA,CAMBIARIA, DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTROS AFINES A LA INSTITUCIÓN Y COORDINAR ELPROGRAMA FINANCIERO CON EL MEFP


13.05.01 APEC Aprobado20%APECRecurrenteSESIONES Y REUNIONES A LAS QUE ASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICAECONÓMICA


. . Presupuesto:

13.05.02 APEC Aprobado20%APECPropiaFORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES MACROECONÓMICAS PARA EL POA 2013


. . Presupuesto:

13.05.03 APEC Aprobado20%APECPropiaSEGUIMIENTO MENSUAL AL POA 2012


. . Presupuesto:

13.05.04 APEC Aprobado20%APECRecurrenteEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TÉCNICO 2012


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.05.05 APEC Aprobado20%APECRecurrenteFORMULACION DE DIRECTRICES MACROECONÓMICAS PARA EL PLANESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017


. . Presupuesto:









Gerencia General (GGRAL)Gerencia General (GGRAL)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: GERENCIA GENERAL

FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAGGRAL GGRAL Aprobado100%

01.01 PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DEDIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTION

GGRAL GGRAL Aprobado100%

01.01.01 GGRAL Aprobado40%GGRALRecurrenteTEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO


CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - PROFESIONALES CON CATEGORÍA PF-A Propio GGRAL

0 0 0 0 52.200 52.200 52.200 0 0 0 00156.600


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Propio GGRAL

0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 00200.000


01.01.02 GGRAL Aprobado20%GGRALRecurrenteREUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


. . Presupuesto:

01.01.03 GGRAL Aprobado20%GGRALRecurrenteREUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN


. . Presupuesto:




2012Gestión:

Unidad: GERENCIA GENERAL

01.01.04 GGRAL Aprobado20%GGRALRecurrenteREUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS


. . Presupuesto:









Departamento de Seguridad Departamento de Seguridad Integral (Integral (DSINDSIN))

( )( )




2012Gestión:

Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE) DSIN DSIN Aprobado30%

01.01 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL

DSIN DSIN Aprobado100%

01.01.01 DSIN Aprobado100%DSINPropiaSISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO (SEGUNDA FASE)


SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL - PROVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL Propio DSIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 009.500.000




FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto02 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL DSIN DSIN Aprobado70%

02.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS DSIN DSIN Aprobado20%

02.01.01 DSIN Aprobado100%DSINRecurrenteSERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CON LA POLICIA BOLIVIANA


ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL - BONO DE ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD PUIESTO Propio DSIN

45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.00045.000540.000


POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - BONO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD AL GRU Propio DSIN

140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000140.0001.680.000


SISTEMA DE COMUNICACIONES - SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR MEDIO DE HANDIES Y REPETIDORA PARA EL BCB I Propio DSIN

0 0 0 0 0 0 670.000 0 0 0 00670.000


ARMAS DE FUEGO - PARA EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DEL BCB Propio DSIN

0 0 226.000 0 0 0 0 0 0 0 00226.000


MUNICIONES DISTINTOS CALIBRES - PARA EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DEL BCB Propio DSIN

0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0050.000


SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES - SE TIENE EL SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN PARA EL BCB Propio DSIN

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.5001.50018.000





2012Gestión:


EQUIPO POLICIAL - PARA EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DEL BCB Propio DSIN

0 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0034.000



02.02 SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA Y CONTROLADA DSIN DSIN Aprobado75%

02.02.01 DSIN Aprobado10%DSINPropiaMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO


RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS - RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB Propio DSIN

0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0012.000


MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Propio DSIN

0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0015.000


02.02.02 DSIN Aprobado10%DSINRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD


EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AIRE - PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AIRE Propio DSIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000044.000


RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - PREVISION PARA RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL Propio DSIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000600


MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LO Propio DSIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000


REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y/O ACC Propio DSIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000


02.02.03 DSIN Aprobado50%DSINRecurrenteSERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PERMANENTE


EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE INSPECCION DE MATERIALES Propio DSIN

0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 00500.000


HERRAMIENTAS - HERRAMIENTAS PARA EL DSIN Propio DSIN

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 005.000





2012Gestión:


SOLDADOR - SOLDADOR PARA USO DEL DSIN Propio DSIN

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 003.000


EQUIPO TRANSFORMADOR - EQUIPO TRANSFORMADOR REGULABLE DE VOLTAJE Propio DSIN

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 004.000


MULTIMETRO - MULTIMETRO PARA USO DEL DSIN Propio DSIN

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 004.000


ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS - PREVISION PARA ATENCION DE SOLICITUDES DE INSTALACION DE FILM D Propio DSIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.00009.000


EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA Propio DSIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00003.000


TESTER - TESTERS PARA REDES Propio DSIN

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 001.000


SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTES MATERIALES - PREVISION PARA PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZA Propio DSIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000050.000


TALADRO ELÉCTRICO - TALADRO PARA USO DEL DSIN Propio DSIN

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 002.500


CAMARAS FOTOGRAFICAS - CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO DEL DSIN Propio DSIN

0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 008.000


EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGUN REQUERIMIENTOS Propio DSIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000


02.02.04 DSIN Aprobado10%DSINPropiaSIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS REALIZADOS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


02.02.05 DSIN Aprobado20%DSINRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE RESGUARDOS DE SEGURIDAD PARAEVENTOS Y ATENCION DE CONTINGENCIAS


. . Presupuesto:


02.03 SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS DSIN DSIN Aprobado5%

02.03.01 DSIN Aprobado100%DSINRecurrentePAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO


SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - PAGO POR SERVICIOS DE CUSTODIOS Y CONTRAPARTES DE LOS INMUEBLE Propio DSIN

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.0007.00084.000










Subgerencia de Planificación y Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG)Control de Gestión (SPCG)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS SPCG GGRAL Aprobado10%

01.01 ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO BAJO UNA NUEVA METODOLOGÍA BASADA ENMACROPROCESOS

SPCG GGRAL Aprobado100%

01.01.01 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaMETODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2013-2017


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PEI Propio SPCG

10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 010.00030.000


01.01.02 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaTALLERES PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI 2013-2017


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER PARA TALLERES PEI Propio SPCG

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


01.01.03 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaDIFUSIÓN DEL PEI 2013-2017


. . Presupuesto:

01.01.04 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaTALLER DE PRESENTACIÓN DEL PEI 2013-2017


. . Presupuesto:






2012Gestión:


02 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II SPCG GGRAL Aprobado15%

02.01 IMPLEMENTAR LA GIR SPCG GGRAL Aprobado100%

02.01.01 GGRAL Aprobado90%SPCGPropiaPROCESOS CON INFORMES TÉCNICOS GIR


. . Presupuesto:

02.01.02 GGRAL Aprobado10%SPCGPropiaESTUDIO DE INTEGRACION GIR Y POA


. . Presupuesto:



FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto03 SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL BCB SPCG GGRAL Aprobado34%

03.01 PROPORCIONAR ASESORAMIENTO PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DEL BCB SPCG GGRAL Aprobado75%

03.01.01 GGRAL Aprobado20%SPCGRecurrenteSUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR (TALLERES Y/O TUTORIAS)


CONSULTORES DE LINEA - EFECTUAR REVISIONES DE LOS SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR Propio SPCG

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.5007.50090.000


03.01.02 GGRAL Aprobado50%SPCGRecurrenteREVISIONES A SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR


. . Presupuesto:




2012Gestión:


03.01.03 GGRAL Aprobado20%SPCGRecurrenteSEGUIMIENTOS DE PLANES DE MITIGACION


. . Presupuesto:

03.01.04 GGRAL Aprobado10%SPCGRecurrenteREVISIONES A SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA FASE DE��RETROALIMENTACION DE LA GIR (TALLERES Y TUTORIAS)


. . Presupuesto:


03.02 MANTENER INFORMADO Y ACTUALIZADO AL BCB SOBRE LA GIR SPCG GGRAL Aprobado25%

03.02.01 GGRAL Aprobado10%SPCGPropiaMAPA AGREGADO CONSTRUIDO CON PROCESOS CLAVES APROBADOS


. . Presupuesto:

03.02.02 GGRAL Aprobado22%SPCGPropiaREPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS A LA GERENCIAGENERAL

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

. . Presupuesto:




2012Gestión:


03.02.03 GGRAL Aprobado12%SPCGPropiaREPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL COMITÉDE RIESGOS


. . Presupuesto:

03.02.04 GGRAL Aprobado12%SPCGPropiaREPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS ALDIRECTORIO


. . Presupuesto:

03.02.05 GGRAL Aprobado12%SPCGPropiaEVALUACIÓN DE LA GIR CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2011 (INCLUYESEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN)


. . Presupuesto:

03.02.06 GGRAL Aprobado12%SPCGPropiaREPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL


. . Presupuesto:

03.02.07 GGRAL Aprobado10%SPCGRecurrenteREGISTRO DE RIESGOS HISTÓRICOS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


03.02.08 GGRAL Aprobado10%SPCGRecurrentePARTICIPACION DEL GRUPO DE TRABAJO Y ESTUDIO IORWG


. . Presupuesto:



04 SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS YORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB


04.01 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES SPCG GGRAL Aprobado30%

04.01.01 GGRAL Aprobado20%SPCGPropiaPLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 APROBADO


. . Presupuesto:

04.01.02 GGRAL Aprobado20%SPCGPropiaSEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL POA 2012


. . Presupuesto:

04.01.03 GGRAL Aprobado20%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL POA 2012


. . Presupuesto:




2012Gestión:


04.01.04 GGRAL Aprobado20%SPCGPropiaTALLERES DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL POA 2013


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER PARA TALLERES POA Propio SPCG

0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0020.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DEL POA Propio SPCG

0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0030.000


04.01.05 GGRAL Aprobado20%SPCGPropiaEVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL POA 2011


. . Presupuesto:


04.02 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO SPCG GGRAL Aprobado30%

04.02.01 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaEVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2011


. . Presupuesto:

04.02.02 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaSEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012


. . Presupuesto:




2012Gestión:


04.02.03 GGRAL Aprobado25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2012


. . Presupuesto:

04.02.04 GGRAL Aprobado20%SPCGPropiaPRESUPUESTO FORMULADO 2013 APROBADO


. . Presupuesto:

04.02.05 GGRAL Aprobado5%SPCGRecurrenteADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEY FINANCIAL 2012) SEGÚN RESOLUCIÓN DEDIRECTORIO RD N° 009/2012


INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS - ADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEY FINANCIAL 2012) Propio SPCG

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.41908.134.419



04.03 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SOPORTE FINANCIERO OTORGADO A LAFC-BCB


04.03.01 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaEVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2011


. . Presupuesto:




2012Gestión:


04.03.02 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaSOPORTE FINANCIERO PARA LA FC-BCB 2013


. . Presupuesto:

04.03.03 GGRAL Aprobado50%SPCGPropiaSEGUIMIENTO (DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN) A LA FUNDACIÓN CULTURAL DELBCB GESTIÓN 2012


. . Presupuesto:


04.04 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA SPCG GGRAL Aprobado30%

04.04.01 GGRAL Aprobado25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN YFUNCIONES DEL BCB


. . Presupuesto:

04.04.02 GGRAL Aprobado25%SPCGPropiaORGANIGRAMAS NOMINALES ACTUALIZADOS MENSUALMENTE


. . Presupuesto:




2012Gestión:


04.04.03 GGRAL Aprobado25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES


. . Presupuesto:

04.04.04 GGRAL Aprobado25%SPCGRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER PARA TALLERES SOA Propio SPCG

0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0020.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA ELABORACION DE MAPEOS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Propio SPCG

0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0030.000




FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso05 SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO GESTIÓN 2012 SPCG GGRAL Aprobado1%

05.01 EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2012 SPCG GGRAL Aprobado100%

05.01.01 GGRAL Aprobado100%SPCGRecurrenteCIERRE PRESUPUESTARIO


DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO GESTIÓN 2012 Propio SPCG

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.084.54803.084.548



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631.387.4140631.387.414



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631.558.8860631.558.886










Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM)Monetarias (GOM)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA

DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85 ANIVERSARIO).STES GOM Aprobado10%

01.01 ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MONEDACONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85 ANIVERSARIO).

STES GOM Aprobado100%

01.01.01 GOM Aprobado25%STESPropiaRECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES DE PAÍSES DE LATINOAMERICA.


. . Presupuesto:

01.01.02 GOM Aprobado25%STESPropiaPRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL DISEÑO DE LA MONEDA AL DIRECTORIODEL BCB PARA SU CONSIDERACIÓN.


. . Presupuesto:

01.01.03 GOM Aprobado25%STESPropiaELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CON LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO, MATERIALDE ACUÑACIÓN, VOLUMEN Y COSTOS.


. . Presupuesto:

01.01.04 GOM Aprobado25%STESPropiaPRESENTACIÓN AL DIRECTORIO DEL BCB DEL DOCUMENTO DEFINITIVO CON LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


. . Presupuesto:






2012Gestión:


02 SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIÓN DE LOS BILLETES DEBOLIVIANO.


02.01 DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOS BILLETES DEBOLIVIANO, PARA LA ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS.


02.01.01 GOM Aprobado100%STESPropiaMATRIZ DETERMINADA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOS BILLETESDE BOLIVIANO, PARA LA ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS.


. . Presupuesto:


02.02 TOMA DE DATOS Y ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS. STES GOM Aprobado40%

02.02.01 GOM Aprobado100%STESPropiaBASE DE DATOS ELABORADA.


. . Presupuesto:


02.03 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL STES GOM Aprobado40%

02.03.01 GOM Aprobado100%STESPropiaPRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DERETIRO DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO


. . Presupuesto:






2012Gestión:


03 SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICAMONETARIA EN BOLIVIA

GOM GOM Aprobado10%

03.01 ANALIZAR LA TASA NATURAL DE INTERÉS, EL MERCADO DE DINERO Y LOS MOVIMIENTOS DELOS MERCADOS INTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAPOLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA

SOMA GOM Aprobado100%

03.01.01 GOM Aprobado33%DOMAPropiaINVESTIGACIÓN ACERCA DE UN MODELO DINÁMICO DE EQUILIBRIO GENERALPARA OBTENER PARÁMETROS PARA ESTIMAR LA TASA NATURAL DE INTERÉSAPLICANDO EL FILTRO DE KALMAN


. . Presupuesto:

03.01.02 GOM Aprobado33%DOMAPropiaINVESTIGACIÓN QUE EXPLIQUE LA RELACIÓN ENTRE EL MERCADO DE DINERO YLA POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA


. . Presupuesto:

03.01.03 GOM Aprobado34%DOMAPropiaINVESTIGACIÓN QUE ANALICE LOS MOVIMIENTOS DE LOS MERCADOSINTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LAS DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIAEN BOLIVIA


. . Presupuesto:






2012Gestión:


FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto04 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR

PUBLICODOSP GOM Aprobado12%

04.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO DOSP GOM Aprobado12%

04.01.01 GOM Aprobado100%DOSPRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS EN EL SPT


. . Presupuesto:


04.02 EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS

DOSP GOM Aprobado10%

04.02.01 GOM Aprobado93%DOSPRecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA,CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003 (ADM.DELEG.-BCB)


GASTOS DE CORRESPONSALIA - pago realizado a adm del Propio DOSP

1.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.0003.247.86825.509.354


04.02.02 GOM Aprobado7%DOSPRecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADIMINISTRACION DELEGADACONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB)


GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS Propio DOSP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.000.0002.000.000






2012Gestión:


04.03 EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS YFINANCIERAS

DOSP GOM Aprobado10%

04.03.01 GOM Aprobado100%DOSPRecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE COPARTICIPACION E IDH


. . Presupuesto:


04.04 EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE ENTIDADES PUBLICAS, INSTITUCIONESFINANCIERAS Y TITULARES DE CUENTAS ESPECIALES

DCE GOM Aprobado10%

04.04.01 GOM Aprobado25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTAS ESPECIALES Y FISCALES SEGUNREQUERIMIENTO


. . Presupuesto:

04.04.02 GOM Aprobado25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIAS A PARTICULARES


. . Presupuesto:

04.04.03 GOM Aprobado25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR


. . Presupuesto:




2012Gestión:


04.04.04 GOM Aprobado25%DCERecurrenteSERVICIO DE TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR


. . Presupuesto:


04.05 EFECTUAR LOS REGISTROS QUE CORRESPONDAN AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL DCE GOM Aprobado18%

04.05.01 GOM Aprobado100%DCERecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO DE EMERGENCIANACIONAL MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES


. . Presupuesto:


04.06 EJECUTAR LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDEN A LA LEY DEL DIALOGO 2000 DCE GOM Aprobado10%

04.06.01 GOM Aprobado100%DCERecurrenteATENCION DE OPERACIONES CONTABLES EN EL MARCO DEL DIALOGO 2000


. . Presupuesto:


04.07 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL CREDITO EXTRAORDINARIO A EPNES APROBADOS POR LASINSTANCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES

DCE GOM Aprobado18%

04.07.01 GOM Aprobado100%DCERecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO EXTRAORDINARIO AEPNES MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES


. . Presupuesto:





2012Gestión:


04.08 ELABORAR INFORMACION ESTADISTICA DEL SECTOR PUBLICO SOSP GOM Aprobado12%

04.08.01 GOM Aprobado100%SOSPRecurrenteINFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICA DE OPERACIONES DEL BCB CON ELSECTOR PUBLICO


. . Presupuesto:



05 SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO GOM GOM Aprobado12%

05.01 EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS SOMA GOM Aprobado50%

05.01.01 GOM Aprobado42%DOMARecurrenteSUBASTA DE VALORES PÚBLICOS


RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" FONDO RAL - Por el rendimiento de las Letras "D" emitidas a favor del Fondo RAL Propio DOMA

5.111.950 6.409.969 2.385.196 1.020.119 24.037.384 16.826.169 473.519 6.409.969 5.368.349 40.062 24.03712.018.69280.125.415


REND. SOBRE BONOS DEL TESORO BT´s "D" EN M/N Y M/E - Por el rendimiento sobre BT "D" Propio DOMA

25.186.461 31.268.624 26.445.984 1.669.342 20.154.527 11.493.564 9.396.636 5.857.339 22.488.432 22.488.432 22.488.43325.946.549224.884.323


GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos devengados no pagados Propio DOMA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0363.446.548363.446.548


RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" M/N Y UVF - Por el rendimiento de las Letras "D" en Moneda Nacional y UFV Propio DOMA

39.821.477 57.037.016 60.416.209 9.625.229 26.451.114 11.893.900 11.994.617 4.445.745 36.679.887 36.679.887 36.679.88835.073.902366.798.871


RENDIMIENTOS FORWARDS - Rendimiento por la realización de forwards Propio DOMA

251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.350251.3453.016.145


RENDIMIENTO SOBRE LETRAS "D" M/E - Por el rendimiento sobre letras "D" en Moneda Extranjera Propio DOMA

27.257 39.040 41.353 6.588 18.105 8.141 8.210 3.043 25.106 25.106 25.10924.007251.065


COSTO POR MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE VALORES DESMAT. - Costo por mantenimiento del registro de valores desm Propio DOMA

8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.0388.03896.456





2012Gestión:


05.01.02 GOM Aprobado30%DOMARecurrenteSUBASTA DE REPORTOS


. . Presupuesto:

05.01.03 GOM Aprobado13%DOMARecurrenteSUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS


RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DE DEPÓISTOS M/E - Por el rendimiento de SDR-ME Propio DOMA

5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.4495.069.44460.833.333


RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DE DEPÓSITOS M/E - Por el rendimiento del SED-ME Propio DOMA

3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.7363.755.73745.068.833


05.01.04 GOM Aprobado15%DOMARecurrenteVENTA DIRECTA DE VALORES PÚBLICOS - BCB DIRECTO


COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Por el pago de comisión al Agente colocador Propio DOMA

301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873301.8733.622.476


RENDIMIENTOS BONOS BCB - PARTICULARES M/N Y UFV - Por la colocación de Bonos BCB Directo a personas naturales Propio DOMA

821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458821.4589.857.496



05.02 PROMOVER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALITICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO

SOMA GOM Aprobado50%

05.02.01 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIARIA PARA EL SISTEMA FINANCIERO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


05.02.02 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteRECOPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ELCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO MONETARIO


. . Presupuesto:

05.02.03 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO


. . Presupuesto:

05.02.04 GOM Aprobado8%DOMAPropiaANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANUAL PARA EL SISTEMAFINANCIERO


. . Presupuesto:

05.02.05 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OMAS PARA SU PUBLICACIÓN


. . Presupuesto:

05.02.06 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARA EL COMITÉ DE OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES DELTESORO GENERAL DE LA NACIÓN (CAVT)


. . Presupuesto:




2012Gestión:


05.02.07 GOM Aprobado8%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARA EL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMAFINANCIERO (COASIF)


. . Presupuesto:

05.02.08 GOM Aprobado8%DOMAPropiaCAPÍTULO DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL


. . Presupuesto:

05.02.09 GOM Aprobado8%DOMAPropiaINFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMESTRAL DE OMA


. . Presupuesto:

05.02.10 GOM Aprobado8%DOMAPropiaINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARA LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES(BBV)


. . Presupuesto:

05.02.11 GOM Aprobado4%DOMARecurrenteINFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL SISTEMA BLOOMBERG


. . Presupuesto:




2012Gestión:


05.02.12 GOM Aprobado8%DOMAPropiaINFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA BASE DEL MERCOSUR


. . Presupuesto:

05.02.13 GOM Aprobado4%DOMARecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ANALÍTICA


. . Presupuesto:

05.02.14 GOM Aprobado4%DOMARecurrenteATENCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS PRIORIZADAS


LICENCIAS MATLAB - Servicio de Mantenimiento de Licencias MATLAB existentes en el área y compra de toolbox Symbolic Propio DOMA

0 0 84.623 0 0 0 0 0 0 0 0084.623


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Por el mantenimiento anual software RATS más herramienta CATS Propio DOMA

0 0 5.478 0 0 0 0 0 0 0 005.478


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Por actualización y mantenimiento software STATA Propio DOMA

0 0 18.496 0 0 0 0 0 0 0 0018.496







2012Gestión:


06 SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES GOM GOM Aprobado12%

06.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS YCUSTODIAR VALORES.

DTES GOM Aprobado60%

06.01.01 GOM Aprobado10%DTESPropiaTRASLADO DE MATERIAL MONETARIO EN BÓVEDAS DEL BCB.


CARGUIO - TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO Propio DTES

15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0030.000


06.01.02 GOM Aprobado10%DTESPropiaRECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO


OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - COMPRA DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA LECTOCLAS Propio STES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 00300.000


MAQUINA ENFAJADORA DE BILLETES - COMPRA DE MÁQUINAS ENFAJADORAS DE BILLETES Propio DTES

0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0020.000


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUI Propio STES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 00400.000


SOPLADOR/ASPIRADOR DE AIRE - COMPRA DE SOPLADOR DE AIRE Propio DTES

0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 007.500


DETECTORES DE BILLETES CON LUZ ULTRAVIOLETA - COMPRA DE DETECTORES DE BILLETES CON LUZ ULTRAVIOLET Propio DTES

14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0014.400


RECONTADORA DE BILLETES - COMPRA DE RECONTADORES ELECTRÓNICOS DE BILLETES Propio DTES

0 0 0 0 152.460 0 0 0 0 0 00152.460


PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES - COMPRA DE PISTOLAS DE CALOR. Propio DTES

0 15.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0015.470





2012Gestión:


06.01.03 GOM Aprobado8%DTESPropiaDESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO


COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS A PAGAR Propio DTES

0 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 002.406




OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - COMPRA DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA DESTRUCT Propio DTES

0 0 0 0 131.667 0 0 0 0 0 00131.667


06.01.05 GOM Aprobado8%DTESRecurrenteDESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO


PERFORADORA DE PAQUETES DE BILLETES - COMPRA DE PAQUETES DE BILLETES Propio DTES

0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0070.000


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - PAGO POR SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS Propio DTES

0 8.900 0 8.900 2.300 8.900 0 8.900 0 8.900 2.3008.90058.000




MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV Propio DTES

0 0 0 0 276.526 0 0 0 0 0 00276.526





2012Gestión:




PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO Propio DTES

11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 14.004 14.004 14.004 14.00411.670149.376


06.01.08 GOM Aprobado8%DTESRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTO DE DISTRIBUCION Y RECOJO DE MATERIALMONETARIO


TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - PAGO POR EL TRASPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES Propio DTES

666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.663666.6678.000.000


06.01.09 GOM Aprobado8%DTESPropiaESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LA GESTION DE MATERIAL MONETARIO


LICENCIAS MATLAB - COMPRA DE UNA LICENCIA DEL PROGRAMA MAT LAB. Propio STES

0 0 0 108.192 0 0 0 0 0 0 00108.192


06.01.10 GOM Aprobado5%DTESPropiaSEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE PRESTAMO (CREDITOALEMAN MERCANCIA II)


INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - PAGO SEMESTRAL DE INTERESES EN UFV´S SOB Propio DTES

0 0 0 0 11.702 0 0 0 0 10.516 0022.218


06.01.11 GOM Aprobado10%DTESRecurrenteVENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS


OTRAS PÉRDIDAS - COSTO DE ACUÑACIÓN Propio DTES

827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415827.4159.928.980





2012Gestión:


06.01.12 GOM Aprobado9%DTESPropiaATENCION DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE TESORERIA


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CALIBRACIÓN DE BALANZAS PARA PESAR ORO Propio DTES

2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 004.000


FALLAS DE CAJA - PAGO DE FALLAS A FUNCIONARIOS DE TESORERIA RESPONSABLES DE MANEJO DE MATERIAL MON Propio DTES

26.125 30.250 27.500 31.625 26.125 30.250 30.250 27.500 31.625 28.875 27.50030.250347.875


BALANZAS ELECTRONICAS - COMPRA DE BALANZA DE PRECISIÓN PARA EL ORO Propio DTES

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0050.000



06.02 COMPRA DE MATERIAL MONETARIO STES GOM Aprobado40%

06.02.01 GOM Aprobado40%STESPropiaLOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS


ACUÑACIÓN DE MONEDAS - PAGO POR LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS Propio STES

0 12.614.613 0 0 0 0 0 15.073.905 0 18.915.952 8.466.75720.931.60376.002.830


06.02.02 GOM Aprobado20%STESPropiaLOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.


ACUÑACIÓN DE MONEDAS - ACUÑACIÓN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS. Propio STES

0 0 0 0 1.575.420 0 0 0 0 6.820.000 008.395.420


06.02.03 GOM Aprobado40%STESPropiaLOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES.


IMPRESIÓN DE BILLETES - FIRMA DE CONTRATO PARA LA COMPRA DE BILLETES DE LA NUEVA FAMILIA. Propio STES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.571.0950362.571.095





2012Gestión:


IMPRESIÓN DE BILLETES - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BILLETES Propio STES

0 0 0 0 0 0 0 0 28.578.813 0 25.092.000053.670.813




FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso07 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR

PUBLICODOSP GOM Aprobado11%

07.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO DOSP GOM Aprobado2%

07.01.01 GOM Aprobado8%DOSPRecurrenteCOBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS


COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS Propio DOSP

5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.3775.37764.524


07.01.02 GOM Aprobado13%DOSPRecurrenteUTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA ELSECTOR PUBLICO


ÚTILES DE ESCRITORIO - COMISIONES POR UTILES DE ESCRITORIO COMPROBANTES CONTABLES DEL SECTOR PUBLI Propio DOSP

21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.50321.503258.036


07.01.03 GOM Aprobado1%DOSPRecurrenteMULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS PORADMINISTRACION DELEGADA


MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - COBRO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO CONTRATOS DE Propio DOSP

1.800 0 1.000 0 500 0 1.800 0 1.000 0 50006.600


07.01.04 GOM Aprobado31%DOSPRecurrentePOR OPERACIONES DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA MAYORES A BS2,000


INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DE ESCRITORIO) - COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO POR COPARTICIPAC Propio DOSP

50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.80150.801609.612





2012Gestión:


07.01.05 GOM Aprobado46%DOSPRecurrentePOR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DECUENTAS CORRIENTES FISCALES


RECUPERACIÓN COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACIÓN CTAS. CTES. FISCALE - COMISIONES POR ADM. DE C Propio DOSP

76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.56076.560918.720


07.01.06 GOM Aprobado1%DOSPRecurrentePOR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO


COMISIONES POR OPERACIONES SITE - COBRO DE COMIISIONES POR OPERACIONES SITE EN EL SISTEMA FINANCIER Propio DOSP

1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.0231.02312.276



07.02 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTASESPECIALES

DCE GOM Aprobado98%

07.02.01 GOM Aprobado1%DCERecurrentePOR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO


ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO COMISIONES POR UTILES DE ESCRITORIO Propio DCE

4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.6034.60355.236


07.02.02 GOM Aprobado2%DCERecurrentePOR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS


COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS Propio DCE

186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021186.0212.232.252





2012Gestión:


07.02.03 GOM Aprobado50%DCERecurrentePOR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALCREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08


INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - INTERESES DEVENGADOS TGN Propio DCE

3.794.388 3.993.072 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.8454.056.07046.492.155


07.02.04 GOM Aprobado1%DCERecurrentePOR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR


COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - COMISIONES COBRADAS POR TRANSFERENCIAS Propio DCE

4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.5364.53654.432


07.02.05 GOM Aprobado1%DCERecurrentePOR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION


REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - INGRESOS POR GASTOS DE COMUNICACION Propio DCE

425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 4254255.100


07.02.06 GOM Aprobado37%DCERecurrentePOR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DELCREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD N° 024/2008


DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - POR DISMINUCION DE INTERESES DEVENGADOS Propio DCE

0 36.897.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0036.897.149


07.02.07 GOM Aprobado7%DCERecurrentePOR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALAS EPNES


INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - INTERESES DEVENGADOS EPNES Propio DCE

584.538 624.850 604.694 582.530 563.739 582.530 582.530 564.739 582.530 563.739 582.530624.8487.043.797





2012Gestión:


07.02.08 GOM Aprobado1%DCERecurrentePOR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LOS CREDITOS OTORGADOS AEPNES


DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - DISMINUCION DE INTERESES DEVENGADOS A EPNES Propio DCE

0 0 0 1.073.970 0 0 0 0 0 0 001.073.970




08 SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA STES GOM Aprobado11%

08.01 GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS - TESORERIA STES GOM Aprobado100%

08.01.01 GOM Aprobado45%DTESRecurrenteINGRESOS POR MOVIMIENTO ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMAFINANCIERO EN BOVEDA


COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA - POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BO Propio DTES

347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839347.8394.174.068


08.01.02 GOM Aprobado45%DTESRecurrenteGENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS - TESORERIA


INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DE ORO, PLATA Y OTROS METALES. Propio DTES

842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394842.39410.108.728


08.01.03 GOM Aprobado10%DTESRecurrenteINGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA


COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA - SOBRANTES DE CAJA Propio DTES

0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 50001.000







2012Gestión:


09 SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO GOM GOM Aprobado12%

09.01 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SOMA GOM Aprobado100%

09.01.01 GOM Aprobado5%DOMARecurrenteINGRESOS POR FORWARDS


INGRESOS FORWARDS - Ingresos por Forwards Propio DOMA

251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.365251.3443.016.149


09.01.02 GOM Aprobado20%DOMARecurrenteINGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN


INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N - Ingresos por Operaciones de Reporto en MN Propio DOMA

23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.53023.533282.363


09.01.03 GOM Aprobado20%DOMARecurrenteINGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN FONDO RAL


INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N RAL - Ingresos por Operaciones de reporto en MN RAL Propio DOMA

94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.47994.4821.133.751


09.01.04 GOM Aprobado20%DOMARecurrenteINGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN ME


INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/E - Ingreso por operaciones de reporto en ME Propio DOMA

25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.20725.241302.518





2012Gestión:


09.01.05 GOM Aprobado5%DOMARecurrenteINGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO


ÚTILES DE ESCRITORIO - INGRESO POR ÚTILES DE ESCRITORIO Propio DOMA

83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87831.000


09.01.06 GOM Aprobado5%DOMARecurrenteCOMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS


COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES SOBRE OPERACIONES VENTA DE DIVISAS Propio DOMA

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 6868816


09.01.07 GOM Aprobado10%DOMARecurrenteCOMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LTS "C" Y BTS "C"


COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S Y BT'S "C" - Comisiones por administración de LT y BT "C" Propio DOMA

31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.62331.623379.476


09.01.08 GOM Aprobado10%DOMARecurrenteDISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS


DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - Disminución otros activos de corto plazo Propio DOMA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0129.700129.700





2012Gestión:


09.01.09 GOM Aprobado5%DOMARecurrenteCOMISIONES POR LA TRANSFERENCIA DE VALORES PUBLICOS PARTICULARES


COMISIÓN P/TRANSFERENCIA BONOS BCB-PARTICULARES - Comisión por transferencias y traspasos Bonos BCB-Directo Propio DOMA

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1001001.200










Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI)Internacionales (GOI)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS

CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVASINTERNACIONALES.

DCI GOI Aprobado13%

01.01 RELEVAMIENTO DE LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS QUE EXPLICAN EL RIESGO CREDITICIOPOR PAIS Y ENTIDAD

DCI GOI Aprobado20%

01.01.01 GOI Aprobado100%DCIPropiaCONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RELEVANTE PARA ELANÁLISIS CREDITICIO POR PAÍS Y CONTRAPARTE DE INVERSIÓN


. . Presupuesto:


01.02 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROBABILIDAD DE DEFAULT POR CONTRAPARTE DEINVERSIÓN

DCI GOI Aprobado20%

01.02.01 GOI Aprobado100%DCIPropiaINDICADORES DE PROBABILIDAD DE DEFAULT EVALUADOS


. . Presupuesto:


01.03 EVALUACIÓN DE MODELOS DE RIESGO CREDITICIO, SOBERANO Y BANCARIO DCI GOI Aprobado20%

01.03.01 GOI Aprobado100%DCIPropiaUN MODELO DE RIESGO CREDITICIO EVALUADO


. . Presupuesto:





2012Gestión:


01.04 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGOCREDITICIO

DCI GOI Aprobado20%

01.04.01 GOI Aprobado50%DCIPropiaPROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO


. . Presupuesto:

01.04.02 GOI Aprobado50%DCIPropiaNUEVO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO APROBADO


. . Presupuesto:


01.05 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIOAPROBADO

DCI GOI Aprobado20%

01.05.01 GOI Aprobado100%DCIPropiaSISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO OPTIMIZADO EIMPLEMENTADO


. . Presupuesto:






2012Gestión:


02 SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBREESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIÓN DE MONEDAS EN LA INVERSIÓNDE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

DNI GOI Aprobado13%

02.01 ACTUALIZAR ESTUDIOS Y PROPUESTAS Y PRESENTARLAS DNI GOI Aprobado100%

02.01.01 GOI Aprobado40%DNIPropiaESTUDIO Y PROPUESTA REALIZADO


. . Presupuesto:

02.01.02 GOI Aprobado40%DNIPropiaPROPUESTAS ELABORADAS


. . Presupuesto:

02.01.03 GOI Aprobado20%DNIPropiaPRESENTACIÓN A DIRECTORIO


. . Presupuesto:






2012Gestión:


03 SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO YCON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES"

DDEX GOI Aprobado13%

03.01 EFECTUAR LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR O DESARROLLO A CARGO DE LA GERENCIADE SISTEMAS


03.01.01 GOI Aprobado100%DDEXPropiaCONSULTOR CONTRATADO


. . Presupuesto:


03.02 DESARROLLAR LA WEB SERVICES DDEX GOI Aprobado40%

03.02.01 GOI Aprobado50%DDEXPropiaDESARROLLAR UNA WEB SERVICES QUE INTEGRE LA OPERACIONES DE DEUDACON EL SISTEMA FINANCIERO Y EL SECTOR PÚBLICO


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOS AL CONSULTOR Propio DDEX

0 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0064.000


03.02.02 GOI Aprobado50%DDEXPropiaVALIDACIÓN DE LA WEB SERVICES REALIZADA CON LOS USUARIOS EXTERNOS EINTERNOS


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AL CONSULTOR Propio DDEX

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0014.000






2012Gestión:


03.03 REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCION DDEX GOI Aprobado20%

03.03.01 GOI Aprobado100%DDEXPropiaPUESTA EN PRODUCCION DE LA WEB SERVICES


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AL CONSULTOR Propio DDEX

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000018.000




FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto04 SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA

CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOSSOEXT GOI Aprobado12%

04.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIO DE PAGOS DOCC GOI Aprobado50%

04.01.01 GOI Aprobado100%DOCCRecurrenteOPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR - ALADI EJECUTADAS


SERVICIO DEL SISTEMA SICAP-ALADI - Costo de funcionamiento del Centro de Operaciones en Lima - Perú Propio DOCC

6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.2736.27375.276


OTROS GASTOS NO PAGADOS - Pago efectuado cada cuatrimestre sobre saldos en cuenta "B" correspondiente al cuatrimestre S Propio DOCC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 034.85034.850


COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Pago por servicios del Citibank Propio DOCC

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Mantenimiento de los sistemas del Departamento de Operaciones Cambiarias y Convenios. Propio DOCC

0 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0048.000


INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO - Pago efectuado cada cuatrimestre sobre saldos en cuenta "B". Propio DOCC

2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.7502.75033.000


PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - Pérdida por operaciones canalizadas a través del SUCRE Propio DOCC

0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 010.00020.000






2012Gestión:


04.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS


04.02.01 GOI Aprobado100%DDEXRecurrenteEFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS


GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART. XX FMI - GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART XX FMI Propio DDEX

0 0 0 45.285 0 0 0 0 0 0 0045.285


SISTEMA SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO - MANTENIMIENTO ORACLE Propio DDEX

0 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 008.240


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - DMFAS SIGADE VERSION 6.0 Propio DDEX

0 1.023.000 0 0 0 0 0 1.023.000 0 0 002.046.000


GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CARGOS SOBRE ASIGNACIONES DEG-FMI Propio DDEX

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.056.0202.056.020


INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI - INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG-FMI Propio DDEX

1.060.066 1.180.390 1.172.774 1.243.344 1.233.697 1.322.036 1.353.513 1.340.313 1.432.206 1.416.468 1.495.1601.101.69715.351.664


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIAS PARA ACTUALIZACION SISTEMAS DDE Propio DDEX

0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0048.000


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento SIGADE-ORACLE Propio DDEX

0 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 040.92049.160




05 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB GOI GOI Aprobado12%

05.01 EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE

SRES GOI Aprobado70%

05.01.01 GOI Aprobado100%GOIPropiaINVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE


FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR - FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR Propio DOI

104.482 244.633 104.482 244.633 140.151 244.633 104.482 244.633 140.151 276.551 280.306244.6332.373.770


GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS POR MANTENIMIENTO DE CUENT Propio DOI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010.91210.912





2012Gestión:


SERVICIO DE BLOOMBERG - SERVICIO BLOOMBERG Propio DOI

124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.159124.1581.489.897


OTRAS PÉRDIDAS - DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y REFINACIÓN ORO Propio DOI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.599 001.935.599


SERVICIO DE INTERNET - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS Propio DOI

159.134 159.134 159.134 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133159.1341.909.600


SERVICIO DE BLOOMBERG - TRADING SYSTEM DE BLOOMBERG Propio DOI

46.888 46.888 46.888 46.888 46.888 46.887 46.887 46.887 46.887 46.887 46.88746.888562.650


OTRAS PÉRDIDAS - PERDIDAS DE CAPITAL Propio DOI

483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.085 483.085483.0835.797.000


SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIO DE REFINACIÓN DE ORO Propio DOI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 572.343 00572.343


SERV. DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS Propio DOI

1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.180 1.1801.17914.150


COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES AL CUSTODIO DE VALORES Propio DOI

381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920381.9204.583.040


COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR Propio DOI

17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.05017.050204.600


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - MUESTREO EN PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO Propio DOI

34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 238.700 34.10034.100613.800


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADMINSTRACIÓN DELEGADA DE PORTAFOLIOS Propio DOI

0 0 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.25003.836.250


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ABOGADOS EXTERNOS Propio DOI

0 85.250 0 0 85.250 0 0 85.250 0 0 85.2500341.000






2012Gestión:


05.02 MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Y GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN

DCI GOI Aprobado30%

05.02.01 GOI Aprobado100%DCIPropiaINFORMES TRIMESTRALES


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO Propio DCI

0 0 0 0 102.300 0 0 0 0 0 00102.300


SERVICIO DE INTERNET - STANDARD & POOR'S Propio DCI

0 0 0 0 0 95.480 0 0 0 0 095.480190.960




06 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT SRES GOI Aprobado12%

06.01 ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT SRES GOI Aprobado100%

06.01.01 GOI Aprobado100%SRESRecurrenteMENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS


SERVICIO DE INTERNET - TRAFICO DE MENSAJES A TRAVES DEL SISTEMA SWIFT Propio SRES

4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.6634.66255.955


SERVICIO DEL SISTEMA SWIFT - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SWIFT Propio SRES

5.115 5.115 5.115 5.115 5.115 9.353 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115487.259547.762







2012Gestión:


FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso07 SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA

CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOSSOEXT GOI Aprobado12%

07.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS DOCC GOI Aprobado50%

07.01.01 GOI Aprobado100%DOCCRecurrenteEFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS


GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - Ganancia por operaciones canalizadas a través del SU Propio DOCC

0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 00100


DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - Pago de intereses sobre saldos en cuenta "A" correspondien Propio DOCC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020.00020.000


ÚTILES DE ESCRITORIO - Comisión de Bs 37.- por emisión de comprobantes y Bs 130.- por emisión y anulación de cheques inter Propio DOCC

15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.83815.838190.056


REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - Comisión del Bs. 190.- por envío de mensajes SWIFT. Propio DOCC

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.00040.000480.000


MULTAS POR ATRASO DE INFORMACIÓN CONVENIO ALADI - Pago del Sistema Financiero por retraso en la comunicación de e Propio DOCC

0 0 400 0 0 0 400 0 0 0 00800


OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES CAMBIARIAS - Comisiones por Cheques en Cobranza (Bs 190.-) y Ordenes de Pago Propio DOCC

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000


COMISIONES CONVENIO ALADI - Comisión que paga el sistema Financiero y el Sector Público sobre pagos de Importación (débit Propio DOCC

26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.20026.200314.400


COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR - Comisión del 1% que paga el Sistema Financiero y del 0. Propio DOCC

296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670296.6703.560.040


COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - Comisión del 0.60% que paga el Sistema Financiero p Propio DOCC

8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.9008.900106.800


COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Comisión que paga el Sector Público por la compra de USD (di Propio DOCC

2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.0002.900.00034.800.000


COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS EN EL BOLSÍN - Comisión que paga el Sist. Financiero por la compra de USD (diferen Propio DOCC

1.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.305.000 1.305.0001.305.0005.220.000


COMISIONES POR EMISIÓN CARTAS DE CRÉDITO - Comisión de 0.15% s/apertura y ampliación de Carta de crédito, enmiendas Propio DOCC

7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.4177.41789.004





2012Gestión:


INT. SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITO RECIPROCO ALADI - Pago recibido cada cuatrimestre sobre saldos en cuenta "A" Propio DOCC

3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.4173.41741.004



07.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS


07.02.01 GOI Aprobado100%DDEXRecurrenteEFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRACION DEFIDEICOMISOS


DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - Disminución Otros Act.Financieros C.P. Propio DDEX

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.046.2952.046.295


INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI - Intereses Sobre Tenencias DEG-FMI Propio DDEX

1.065.098 1.185.993 1.178.341 1.249.246 1.239.554 1.328.312 1.359.938 1.346.675 1.439.004 1.423.191 1.502.2571.106.92615.424.535


DISTRIBUCIÓN UTILIDADES S/APORTES A ORG. INTERNAL. - Distribución Utilidades Sobre Aportes a Org.Inter. Propio DDEX

0 0 27.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0027.280.000


DISTRIBUCIÓN UTILIDADES S/APORTES A ORG. INTERNAL. - Distribución Utilidades Sobre Aportes a Org.Inter. Propio DDEX

0 30.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0030.690.000


ÚTILES DE ESCRITORIO - Utiles de Escritorio Propio DDEX

4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.166 4.166 4.166 4.167 4.1664.16750.000


REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - Reembolso Gastos de Comunicación Propio DDEX

12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.50012.500150.000


COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGO DEUDA EXTERNA - Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa Propio DDEX

4.203.341 4.071.746 4.030.328 4.506.786 4.153.619 4.152.289 4.295.580 4.142.819 4.117.686 4.466.467 4.142.1434.097.68750.380.491


COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterio Propio DDEX

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000


COMISIONES POR PAGO DEUDA EXTENA - Comisiones por pago Deuda Externa Propio DDEX

263.227 341.216 365.493 306.236 385.806 302.670 270.814 333.140 371.402 311.777 389.607325.4513.966.839


COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas Propio DDEX

8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.3338.337100.000





2012Gestión:


COMISIONES SOBRE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISOS - Comisiones sobre Administración Fideicomisos Propio DDEX

18.614 288.335 530.584 213.984 211.076 32.295 17.932 283.908 509.999 212.575 187.83732.6492.539.788




08 SE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB GOI GOI Aprobado13%

08.01 EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE

SRES GOI Aprobado100%

08.01.01 GOI Aprobado100%DOIRecurrenteINVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE


INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS - INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANC Propio DOI

239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2392392.868


COM.POR TRANSP.DE DIVISAS AL EXT.P/CUENTA DE LAS ENT.FINAN. - COMISIÓN POR TRANSPORTE DE DIVISAS AL EX Propio DOI

2.610 3.480 2.610 3.480 2.610 1.740 3.480 2.610 3.480 3.480 2.6102.61034.800


COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MONEDA E Propio DOI

91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.99991.9991.103.988


INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR Propio DOI

1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.0001.961.00023.532.000


INTERESES S/INVERSIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS - INTERESES SOBRE INVERSIONES DE LAS RESERVAS M Propio DOI

6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.0006.786.00081.432.000


GANANCIA DE CAPITAL POR INVERSIONES DE RESERVAS MONETARIAS - GANANCIAS DE CAPITAL DE TÍTULOS Propio DOI

30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.00030.576.000366.912.000


INGRESOS POR DIFERENCIA REFINACION ORO - DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y REFINACIÓN ORO Propio DOI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.599 001.935.599


DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - INGRESOS DEVENGADOS POR LA INVERSIÓN DE LAS R Propio DOI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057.129.84457.129.844


INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING Propio DOI

4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.8354.83558.020










Gerencia de Entidades Gerencia de Entidades Financieras (GEF)Financieras (GEF)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES GEF GEF Aprobado5%

01.01 CONCRETAR UN ACUERDO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE VALORES DE LAASFI

SAI GEF Aprobado100%

01.01.01 GEF Aprobado33%DIFPropiaSOLICITAR INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LAS ENTIDADESSUPERVISADAS POR LA DIRECCIÓN DE VALORES DE LA ASFI


. . Presupuesto:

01.01.02 GEF Aprobado33%DIFPropiaSOLICITAR INFORMACIÓN A LA BBV DE EMISORES QUE NO PERTENEZCAN ALSISTEMA FINANCIERO


. . Presupuesto:

01.01.03 GEF Aprobado34%DIFPropiaACUERDO O RECHAZO DE ENVIO DE INFORMACIÓN DE LA ASFI Y/O LA BBV


. . Presupuesto:






2012Gestión:


02 SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASESCENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UNPROCESO DE EDUCACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS.

GEF GEF Aprobado5%

02.01 PUBLICACIÓN INTERACTIVA PARA TRABAJAR CON LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCIÓN DEDATOS

SAI GEF Aprobado50%

02.01.01 GEF Aprobado50%DIFPropiaDISEÑO DE LA PUBLICACIÓN INTERACTIVA PARA LA DIFUSIÓN DE LASHERRAMIENTAS DE EXTRACCIÓN DE DATOS


. . Presupuesto:

02.01.02 GEF Aprobado50%DIFPropiaELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN


. . Presupuesto:


02.02 PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA INSITUCIONAL DE UN MECANISMO EDUCATIVO PARA LAINFORMACIÓN PUBLICADA

SAI GEF Aprobado50%

02.02.01 GEF Aprobado50%DIFPropiaDISEÑO DE UNA HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA EDUCAR Y RECIBIRCONSULTAS DE LAS PUBLICACIONES DEL PÚBLICO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


02.02.02 GEF Aprobado50%DIFPropiaDESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DISEÑADA PARA LA EDUACIÓN Y RECEPCIÓN DECONSULTAS DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA.


. . Presupuesto:



03 NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DEENCAJE LEGAL Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARAENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS

GEF GEF Aprobado5%

03.01 COORDINAR CON GSIS EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE EXTRACTOS BANCARIOS Y ENVIO DEDOCUMENTOS

SOI GEF Aprobado100%

03.01.01 GEF Aprobado33%DOPPropiaANÁLISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA PARA LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMADE TRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS


. . Presupuesto:

03.01.02 GEF Aprobado33%DOPPropiaDESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS


. . Presupuesto:

03.01.03 GEF Aprobado34%DOPPropiaPUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓNDE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES A ENTIDADES NOBANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS


. . Presupuesto:






2012Gestión:


04 SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERAPARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN

GEF GEF Aprobado10%

04.01 COORDINAR MESAS DE TRABAJO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, REGULADORES,ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN PARA FACILITAR ELFINANCIAMIENTO A ESTOS SECTORES.

SAI GEF Aprobado50%

04.01.01 GEF Aprobado100%DANPropiaCOORDINACIÓN TÉCNICA DE MESAS DE TRABAJO ENTRE ENTIDADESFINANCIERAS, REGULADORES, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS YCOOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN


. . Presupuesto:


04.02 REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN ENCUENTRO, SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LASMESAS TRABAJO, ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, REGULADORES, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN

SAI GEF Aprobado50%

04.02.01 GEF Aprobado100%DANPropiaORGANIZACIÓN DE UN ENCUENTRO SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LAS MESASDE TRABAJO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, REGULADORES, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN


. . Presupuesto:



05 SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE GEF GEF Aprobado10%

05.01 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP EN SU TERCERA FASE SAI GEF Aprobado100%

05.01.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaSEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP EN SU TERCERA FASE


. . Presupuesto:






2012Gestión:


06 SE HA IMPLEMENTADO EL LIP EN SU PRIMERA Y SEGUNDA FASE GEF GEF Aprobado15%

06.01 INICIAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO LIP SAI GEF Aprobado50%

06.01.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaIMPLEMENTACIÓN DEL LIP EN SU PRIMERA Y SEGUNDA FASE


. . Presupuesto:


06.02 PROYECTAR LA NORMATIVA PARA REGULAR EL LIP Y FORTALECER LA DESTINADA A LOSPAGOS MINORISTAS

SAI GEF Aprobado50%

06.02.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaREGLAMENTACION DEL LIP Y PAGOS MINORISTAS


. . Presupuesto:



07 SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS GEF GEF Aprobado5%

07.01 PUBLICAR EL REPORTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS SAI GEF Aprobado50%

07.01.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaREPORTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS


. . Presupuesto:





2012Gestión:


07.02 DIFUNDIR EL SISTEMA DE LIQUIDACION INTEGRADA DE PAGOS (LIP) SAI GEF Aprobado50%

07.02.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaTALLERES DE DIFUSIÓN DEL LIP EN EL BCB Y EN EL INTERIOR


. . Presupuesto:



FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto08 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO GEF GEF Aprobado5%

08.01 ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO SAI GEF Aprobado25%

08.01.01 GEF Aprobado12%DIFRecurrenteTABLAS ACTUALIZADAS DE INFORMACIÓN DIARIA EN LAS BASES DE DATOSCENTRALES DE LA GEF


. . Presupuesto:

08.01.02 GEF Aprobado13%DIFRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMEINTOS DE INFORMACIÓN DE TASAS DE INTERÉS,OPERAICONES E INVERSIONES ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, TIPOS DECAMBIO DE COMPRA Y VENTA PACTADOS Y ESTADÍSTICAS DEL SISTEMAFINANCIEROTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

. . Presupuesto:

08.01.03 GEF Aprobado12%DIFRecurrenteADMINSITRAR Y MANTENER LOS MODELOS DE BUSINESS INTELLIGENCE


. . Presupuesto:




2012Gestión:


08.01.04 GEF Aprobado13%DIFPropiaACTUALIZACIÓN DE DATOS MENSUALES EN LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS


. . Presupuesto:

08.01.05 GEF Aprobado13%DIFPropiaESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DE INTERÉS PUBLICADAS EN LA PÁGINAINSTITUCIONAL DEL BCB


. . Presupuesto:

08.01.06 GEF Aprobado12%DIFPropiaPATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMA BANCARIO REMITIDO A LA GOI


. . Presupuesto:

08.01.07 GEF Aprobado13%DIFPropiaCALCULO DE APORTES AL FRF ART. 127 LEY 1488 Y D.S. 265389


. . Presupuesto:

08.01.08 GEF Aprobado12%DIFRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA COMITES (COASIF,COMA)


. . Presupuesto:





2012Gestión:


08.02 ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SAI GEF Aprobado25%

08.02.01 GEF Aprobado20%DANPropiaINFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA


. . Presupuesto:

08.02.02 GEF Aprobado20%DANPropiaSEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO


. . Presupuesto:

08.02.03 GEF Aprobado20%DANRecurrenteSEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS


. . Presupuesto:

08.02.04 GEF Aprobado20%DANPropiaSEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD FINANCIERA


. . Presupuesto:




2012Gestión:


08.02.05 GEF Aprobado20%DANPropiaSEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA


. . Presupuesto:


08.03 ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO SAI GEF Aprobado25%

08.03.01 GEF Aprobado25%DANRecurrentePRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TESTS)


. . Presupuesto:

08.03.02 GEF Aprobado25%DANRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS


. . Presupuesto:

08.03.03 GEF Aprobado25%DANRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF Y OTROS)


. . Presupuesto:




2012Gestión:


08.03.04 GEF Aprobado25%DANPropiaBASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa que realizará una encuesta para actualizar la base de datos Propio DAN

0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 00300.000



08.04 OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DE ENCAJE LEGAL, POSICIÓN DE CAMBIOS YOPERACIONES CAMBIARIAS

SAI GEF Aprobado25%

08.04.01 GEF Aprobado25%DIFPropiaORDENES DE OPERACION PARA TRASPASOS ENTRE EL ENCAJE EN TITULOS Y ENEFECTIVO


. . Presupuesto:

08.04.02 GEF Aprobado25%DIFPropiaCALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO


. . Presupuesto:

08.04.03 GEF Aprobado25%DIFRecurrenteSEGUIMIENTO DIARIO DE POSICIÓN DE CAMBIOS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


08.04.04 GEF Aprobado25%DIFRecurrenteSEGUIMIENTO DIARIO DE OPERACIONES DE CAMBIO DEL SISTEMA FINANCIERO


. . Presupuesto:



09 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

GEF GEF Aprobado5%

09.01 ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV SOI GEF Aprobado25%

09.01.01 GEF Aprobado7%DOPPropiaBALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN


. . Presupuesto:

09.01.02 GEF Aprobado7%DOPPropiaBALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL ENMNUFV


. . Presupuesto:

09.01.03 GEF Aprobado7%DOPPropiaBALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN


. . Presupuesto:




2012Gestión:


09.01.04 GEF Aprobado7%DOPPropiaBALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL ENMNUFV


. . Presupuesto:

09.01.05 GEF Aprobado8%DOPPropiaBOLETINES MENSUALES POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN


. . Presupuesto:

09.01.06 GEF Aprobado8%DOPPropiaBOLETINES MENSUALES POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV


. . Presupuesto:

09.01.07 GEF Aprobado7%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RALEN MN


. . Presupuesto:

09.01.08 GEF Aprobado7%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL ENMNUFV


. . Presupuesto:




2012Gestión:


09.01.09 GEF Aprobado7%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN


. . Presupuesto:

09.01.10 GEF Aprobado7%DOPRecurrenteACTUALIZACIONES DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MNUFV


. . Presupuesto:

09.01.11 GEF Aprobado7%DOPRecurrenteREGISTROS CONTABLES DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DETÍTULOS, CANCELACIONES, REPORTOS Y PREMIOS C-5)


. . Presupuesto:

09.01.12 GEF Aprobado7%DOPPropiaSEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DEL FONDO RAL MN Y MNUFV


. . Presupuesto:

09.01.13 GEF Aprobado7%DOPPropiaREPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN


. . Presupuesto:




2012Gestión:


09.01.14 GEF Aprobado7%DOPPropiaREPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV


. . Presupuesto:


09.02 ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL FRF SOI GEF Aprobado25%

09.02.01 GEF Aprobado18%DOPPropiaSEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF


. . Presupuesto:

09.02.02 GEF Aprobado16%DOPPropiaBALANCES MENSUALES DEL FRF


. . Presupuesto:

09.02.03 GEF Aprobado17%DOPPropiaAPORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS YCOMUNICADOS A LA GOI


. . Presupuesto:




2012Gestión:


09.02.04 GEF Aprobado16%DOPRecurrenteREGISTROS CONTABLES DEL FRF


. . Presupuesto:

09.02.05 GEF Aprobado16%DOPPropiaESTADOS DE CUENTA FRF


. . Presupuesto:

09.02.06 GEF Aprobado17%DOPPropiaBALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


. . Presupuesto:


09.03 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO SOI GEF Aprobado25%

09.03.01 GEF Aprobado9%DOPRecurrenteREGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES SOLICITADAS POR EL SISTEMAFINANCIERO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


09.03.02 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteREPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB


. . Presupuesto:

09.03.03 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteREPORTE DIARIO DE OPERACIONES PROCESADAS


. . Presupuesto:

09.03.04 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteREPORTE DIARIO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO


. . Presupuesto:

09.03.05 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteREGISTRO CONTABLE MENSUAL DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO


. . Presupuesto:

09.03.06 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteEXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


09.03.07 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteCONTROL DE CONCILIACIONES BANCARIAS


. . Presupuesto:

09.03.08 GEF Aprobado9%DOPRecurrenteATENCIÓN A SOLICITUDES DE EFECTIVO DE ENTIDADES NO BANCARIAS


. . Presupuesto:

09.03.09 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteATENCIÓN REQUERIMIENTO DE SALDOS DE LAS EMPRESAS DE AUDITORÍAEXTERNA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL SISTEMA


. . Presupuesto:

09.03.10 GEF Aprobado9%DOPRecurrenteREPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIERO ENEL BCB


. . Presupuesto:

09.03.11 GEF Aprobado9%DOPRecurrenteREPORTE EJECUTIVO MENSUAL DEL ENCAJE LEGAL TÍTULOS DEL SISTEMAFINANCIERO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


09.03.12 GEF Aprobado8%DOPRecurrenteSEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DEENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTODE ENCAJE LEGAL


. . Presupuesto:


09.04 REPRESENTAR AL BCB EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN ACCL S.A. SOI GEF Aprobado25%

09.04.01 GEF Aprobado30%DOPRecurrenteREMISIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES A LA ACCL


. . Presupuesto:

09.04.02 GEF Aprobado30%DOPPropiaSEGUIMIENTO MENSUAL DE OPERACIONES DE LA ACCL S.A.


. . Presupuesto:

09.04.03 GEF Aprobado20%DOPPropiaREPORTES DE MOVIMIENTO DE CHEQUES RECHAZADOS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


09.04.04 GEF Aprobado20%DOPRecurrenteREGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CAMARADE COMPENSACIÓN DE CHEQUES


. . Presupuesto:



10 SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA GEF GEF Aprobado5%

10.01 CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA SAI GEF Aprobado100%

10.01.01 GEF Aprobado100%DANPropiaORGANIZACIÓN TÉNICA DE LA TERCERA JORNADA FINANCIERA


CONSULTORES DE LINEA - Expositores internacionales Propio DAN

0 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 00135.334




11 SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORESNACIONALES

GEF GEF Aprobado5%

11.01 MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES DSP GEF Aprobado34%

11.01.01 GEF Aprobado17%DSPRecurrenteMONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB


. . Presupuesto:




2012Gestión:


11.01.02 GEF Aprobado16%DSPPropiaREPORTE ESTADISTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES


. . Presupuesto:

11.01.03 GEF Aprobado17%DSPPropiaBOLETIN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES


. . Presupuesto:

11.01.04 GEF Aprobado16%DSPRecurrenteANALISIS Y EVALUACION DE NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DEGESTION DE RIESGOS DE SISTEMA DE PAGOS


. . Presupuesto:

11.01.05 GEF Aprobado17%DSPRecurrenteADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BCB Y ATENCION DE MESA DEAYUDA


. . Presupuesto:

11.01.06 GEF Aprobado17%DSPRecurrenteGESTION DE PROCESOS DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE PAGOS


. . Presupuesto:





2012Gestión:


11.02 VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTEMICA DSP GEF Aprobado33%

11.02.01 GEF Aprobado100%DSPPropiaEVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA ELIEF


. . Presupuesto:


11.03 VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTEMICA DSP GEF Aprobado33%

11.03.01 GEF Aprobado20%DSPPropiaEVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA ELIEF


. . Presupuesto:

11.03.02 GEF Aprobado20%DSPPropiaEVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA LAMEMORIA INSTITUCIONAL


. . Presupuesto:

11.03.03 GEF Aprobado20%DSPPropiaEVALUACION DE ACTIVIDADES SOBRE SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DEVALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB


. . Presupuesto:




2012Gestión:


11.03.04 GEF Aprobado20%DSPPropiaEVALUACION DE CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN (CEC)


. . Presupuesto:

11.03.05 GEF Aprobado20%DSPPropiaEVALUACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN(ESCL)


. . Presupuesto:



12 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN

GEF GEF Aprobado5%

12.01 ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE CRÉDITO DRCA GEF Aprobado90%

12.01.01 GEF Aprobado6%DRCAPropiaINFORMACIÓN SEMESTRAL A LOS COMITES RESPECTIVOS SOBRE LAADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS DE CRÉDITOS


. . Presupuesto:

12.01.02 GEF Aprobado6%DRCAPropiaINFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE LOS INTERESESPENALES Y MORATORIOS EFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DELEX BBA.


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.01.03 GEF Aprobado6%DRCAPropiaINFORMACIÓN TRIMESTRAL AL CRRA-AD SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS ENEXCESO EN LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS DEL EX BBA.


. . Presupuesto:

12.01.04 GEF Aprobado6%DRCAPropiaACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS EN LA CENTRALDE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO (ASFI)


. . Presupuesto:

12.01.05 GEF Aprobado6%DRCAPropiaINFORMACIÓN MENSUAL A LA GADM DE CRÉDITOS QUE CUENTAN CON SEGUROSDE DESGRAVAMEN E INCENDIO.


. . Presupuesto:

12.01.06 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteREGISTRO EN EL SACC DE LAS RECUPERACIONES POR VÍA JUDICAL Y/OEXTRAJUDICIAL DE LA CARTERA DEL EX BBA.


. . Presupuesto:

12.01.07 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteREGISTRO EN EL SACC DE GASTOS JUDICIALES, CASTIGO DE CRÉDITOS YREPROGRAMACIONES.


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.01.08 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteGESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA YEJECUCIÓN.


. . Presupuesto:

12.01.09 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA GAL SOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CONACCIONES LEGALES.


. . Presupuesto:

12.01.10 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteATENCIÓN A REQUERIMEINTIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE CERTIFICACIONESSOBRE EL ESTADO DE CRÉDITOS.


. . Presupuesto:

12.01.11 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteREGISTRO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR COBRO EXTRAJUDIALDE CRÉDITOS.


. . Presupuesto:

12.01.12 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteEMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE CRÉDITOS A SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL.


. . Presupuesto:




2012Gestión:


12.01.13 GEF Aprobado10%DRCARecurrenteREGISTRO EN EL COIN DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN,DEVENGAMENTO, PREVISIÓN, CASTIGO, GASTOS JUDICIALES,REPROGRAMACIONES, CONDONACIONES DE LA CARTERA EX BBA.


. . Presupuesto:

12.01.14 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteREGISTRO EN EL COIN DE LAS RECUPERACIONES, DEVENGAMIENTO, PREVISIÓN YCASTIGO DE LA CARTERA ANTIGUA EN MORA.


. . Presupuesto:

12.01.15 GEF Aprobado6%DRCARecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE INFORMACIÓN RELACIONADA CONLA CARTERA DE CRÉDITOS.


. . Presupuesto:

12.01.16 GEF Aprobado6%DRCAPropiaPAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDAS CONTRATIDAS POR EL BCB CON EL BID -PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO.


GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - INTERESES DEVENGADOS PRÉSTAMO BID-741/SF-BO Propio DRCA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 080.36080.360


PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - DIFERENCIA DE CAMBIO EN EL PAGO DEL PRÉSTAMO BID-741/SF-BO Propio DRCA

0 0 0 0 0 2.250.490 0 0 0 0 2.250.49060.0334.561.013


GASTOS DEV. POR PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - DIFERENCIA DE CAMBIO EN EL PAGO DEL PRÉSTAMO B Propio DRCA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0378.797378.797


INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID-741/SF-BO Propio DRCA

107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172107.1721.286.064






2012Gestión:


12.02 EFECTUAR TARÉAS RELACIONADAS CON PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON EL EXMANADATARIO BMSC

DRCA GEF Aprobado10%

12.02.01 GEF Aprobado100%DRCAPropiaGESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON ELEX MANADATARIO BMSC


AUDITORIAS EXTERNAS - AUDITORIA EXTERNA A LA CONCLUSIÓN Y CIERRE DEL CONTRATO DE MANDATO DE ADMINIS Propio DRCA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.0000175.000




13 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS,TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSY FIDEICOMISO

GEF GEF Aprobado5%

13.01 ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES DRLA GEF Aprobado60%

13.01.01 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteDISPOSICIÓN Y BAJA DE DE BIENES MUEBLES


. . Presupuesto:

13.01.02 GEF Aprobado15%DRLARecurrenteINSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES


. . Presupuesto:

13.01.03 GEF Aprobado20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.


ALQUILER DE VEHICULOS - Para inspección de inmuebles en el interior del país. Propio DRLA

0 0 0 11.292 0 0 0 0 11.292 0 0022.584





2012Gestión:


PRIMAS DE SEGURO - Para inmueble, maquinaria y equipo de la planta TEXTURBOL S.A. Propio DRLA

31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.92031.920383.040


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicacaión en prensa de ofertas públicas. Propio DRLA

0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 006.000


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento, limpieza y reparación de maquinaria. Propio DRLA

0 0 75.510 0 0 0 0 75.510 0 0 00151.020


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - Atención de mantenimiento y/o reparación de inmuebles. Propio DRLA

22.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0091.000


INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - Gravamen sobre la transferencia de bienes realizables. Propio DRLA

41.768 0 0 41.768 0 0 41.768 0 0 41.768 00167.072


INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) - Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles Propio DRLA

31.991 0 0 31.991 0 0 31.991 0 0 31.991 00127.964


REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - Accesorios a ser utilizados en la adjudicación de inmuebles por el BCB. Propio DRLA

0 0 37.625 0 0 0 0 37.625 0 0 0075.250


SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - Prestación de servicio de custodia de inmuebles realizables de propiedad del BCB. Propio DRLA

53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.15053.150637.800


POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - Servicio de seguridad y vigilancia prestado por el batallón de Seguridad Fisica Propio DRLA

4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.6014.60155.212


PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Servicios notariales por recepción y disposición de muebles e inmuebles Propio DRLA

0 0 0 25.100 0 0 0 0 0 25.100 0050.200


SERVICIO DE MANUALES - Servicio de albañilería y levantamiento de muros de Propiedad Privada. Propio DRLA

29.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0 0 29.644 00118.576


GASOLINA ESPECIAL - Combustible para uso de vehículos en alquiler por inspección de bienes realizables. Propio DRLA

0 0 0 2.452 0 0 0 0 2.452 0 004.904


SERVICIOS ESPECIALIZADOS - Avaluos y levantamientos topográficos de bienes inmuebles realzables de propiedad del BCB. Propio DRLA

0 0 0 416.807 0 0 0 0 0 416.807 00833.614


VEHÍCULOS AUTOMOTORES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - Transferencia de bienes muebles Propio DRLA

0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 250.000 00500.000


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - Mantenimiento y reparacion de muebles. Propio DRLA

0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0040.000


SERVICIOS TELEFÓNICOS - Servicio telefónico de bienes muebles adjudicados. Propio DRLA

0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000040.000





2012Gestión:


CARGUIO - Transporte, carguio y traslado de muebles por desapoderamiento de inmuebles. Propio DRLA

0 0 0 19.500 0 0 0 0 0 19.500 0039.000


SERVICIO DE AGUA POTABLE - Consumo de agua potable en bienes adjudicados. Propio DRLA

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2002002.400


TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - Alumbrado y aseo Municipal por consumo de energía eléctrica. Propio DRLA

394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3943944.728


CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - Servicio de energía electrica en bienes inmuebles adjudicados. Propio DRLA

2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.2072.20726.484


DERECHOS REALES - Arancel de Derechos Reales. Propio DRLA

0 0 0 38.000 0 0 0 0 0 38.000 0076.000


13.01.04 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteEMISION DE AUTORIZACIONES DE PAGO Y PREVENTIVOS


. . Presupuesto:

13.01.05 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS


. . Presupuesto:

13.01.06 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE DECLARACION JURADA DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES POR PARTE DEL SENAPE


. . Presupuesto:




2012Gestión:


13.01.07 GEF Aprobado15%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS YEXTERNAS


. . Presupuesto:

13.01.08 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMACOIN PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES


. . Presupuesto:


13.02 ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALORY SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION

DRLA GEF Aprobado40%

13.02.01 GEF Aprobado20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR CON ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION


. . Presupuesto:

13.02.02 GEF Aprobado20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DEADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA


AUDITORIAS EXTERNAS - AUDITORIA EXTERNA AL FIDEICOMISO DE LA EX MUTUAL LA FRONTERA Propio DRLA

0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 00100.000





2012Gestión:


13.02.03 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE PETICION DE INFORMES ESCRITOS - PIE


. . Presupuesto:

13.02.04 GEF Aprobado20%DRLAPropiaSEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF


. . Presupuesto:

13.02.05 GEF Aprobado20%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS YEXTERNAS DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR


. . Presupuesto:

13.02.06 GEF Aprobado10%DRLARecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMACOIN POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR


. . Presupuesto:






2012Gestión:


FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso14 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS,

TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSY FIDEICOMISO

GEF GEF Aprobado5%

14.01 ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALORY SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION

DRLA GEF Aprobado100%

14.01.01 GEF Aprobado50%DRLARecurrenteSEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION


DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - INGRESO POR COBRO DE CUPONES AL VENCIMIENTO Propio DRLA

0 0 0 0 74.777 0 0 0 0 0 2.785077.562


INTERESES SOBRE BT'S CON CUPONES - EL VALOR DEL TITULO TGNBCBU0107 ES UFV3.880.185 Y DEL TITULO TGNBCB Propio DRLA

15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.50715.507186.084


14.01.02 GEF Aprobado50%DRLARecurrenteSEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF


ÚTILES DE ESCRITORIO - Utiles de escritorio en operaciones contables. Propio DRLA

0 0 37 0 0 37 0 0 37 0 3737185


INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FONDESIF - Comisión por prestación de servicio al FONDESIF. Propio DRLA

7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.1627.16285.944




15 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN

GEF GEF Aprobado5%

15.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS DRCA GEF Aprobado100%

15.01.01 GEF Aprobado100%DRCARecurrentePROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO,PREVISIÓN Y CASTIGO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS.


DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS POR COBRA Propio DRCA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.8852.885





2012Gestión:


COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS DE DESARROLLO - COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN CARTERA EX INALPRE Propio DRCA

409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 4094094.908


COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - POR CONVERSIÓN DE DEPÓSITOS EN M/N A M/E Propio DRCA

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1601601.920


OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERA BCB - INGRESOS POR INTERESES EN SUSPENSO Y OTRAS PAR Propio DRCA

156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860156.8601.882.320


INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB - CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS SO Propio DRCA

2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.5172.51730.204




16 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

GEF GEF Aprobado5%

16.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO RAL SOI GEF Aprobado33%

16.01.01 GEF Aprobado100%DOPRecurrenteCOMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV


COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - Comisiones mensuales Propio DOP

390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368390.3684.684.416



16.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF SOI GEF Aprobado33%

16.02.01 GEF Aprobado100%DOPRecurrenteCOMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF


COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - Registro de la comisión por la administración del FRF Propio DOP

56.652 63.980 63.155 66.561 65.707 69.255 70.637 69.724 73.492 72.541 76.45861.493809.655






2012Gestión:


16.03 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO SOI GEF Aprobado34%

16.03.01 GEF Aprobado17%DOPRecurrenteINGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMAFINANCIERO TRAMOS I YII


INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIERO - Registro del cobro de Intereses Propio DOP

411 3.834 0 18 62.345 39 652 676 652 653 42.81869.286181.384


16.03.02 GEF Aprobado18%DOPRecurrenteCOMISIONES POR MANTENIMIETO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTAENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y MNE


COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE - Registro del cobro de comisiones por mantenimiento de cuentas en el B Propio DOP

211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723211.7232.540.676


16.03.03 GEF Aprobado17%DOPRecurrenteCOMISONES POR OPERACIONES SITE


COMISIONES POR OPERACIONES SITE - Registro del cobro de comisiones por operaciones SITE Propio DOP

46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.85246.852562.224


16.03.04 GEF Aprobado16%DOPRecurrenteMULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS


MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - Registro de las Multas por insuficiencia de fondos cobradas Propio DOP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 00450


16.03.05 GEF Aprobado16%DOPRecurrenteMULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS


MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - Registro de Multas por operaciones fuera de horario cobradas Propio DOP

3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.5003.00039.000





2012Gestión:


16.03.06 GEF Aprobado16%DOPRecurrenteCOBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)


ÚTILES DE ESCRITORIO - Registro de Operaciones para terceros cobradas Propio DOP

32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 320192










Gerencia de Asuntos Legales Gerencia de Asuntos Legales (GAL)(GAL)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA PROMOVIDO LA DISCUCIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS NORMATIVAS DE LA BANCA

CENTRAL, EN PROCURA DE REAFIRMAR, Y EN SU CASO COMPLEMENTAR EL PROYECTO DENUEVA LEY DEL BCB E IMPULSAR SU TRATAMIENTO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVAPLURINACIONAL.

SANO GAL Aprobado5%

01.01 ORGANIZACIÓN DE LOS SEMINARIOS SOBRE TENDENCIAS NORMATIVAS DE BANCA CENTRAL. SANO GAL Aprobado100%

01.01.01 GAL Aprobado100%SANOPropiaSEMINARIOS SOBRE TENDENCIAS NORMATIVAS DE BANCA CENTRAL.


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INTERNACIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE E Propio SANO

0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 00105.000




FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto02 SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y

ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DEL BCBSAJU GAL Aprobado50%

02.01 DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO YRECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.

SAJU GAL Aprobado40%

02.01.01 GAL Aprobado50%SAJURecurrenteSEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL,COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS YATENDIDOS.Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES POR ACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS NOTARIALES Propio SAJU

37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.50037.500450.000


OTRAS PÉRDIDAS - OTRAS PERDIDAS PARA POSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOS PROCESOS JUDICIALES DEL BCB Propio SAJU

0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.00001.000.000


PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA GAL. Propio SAJU

417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 4164175.000


PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - TASAS POR ADQUISICIÓN DE VALORES Propio SAJU

333 333 333 333 333 333 333 334 334 334 3343334.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES Propio SAJU

87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.12587.1251.045.500





2012Gestión:


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Propio SAJU

2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.6502.65031.800


02.01.02 GAL Aprobado30%SAJURecurrenteDEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS, ATRAVES DE LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALESY ACTUADOS JUDICIALES.


. . Presupuesto:

02.01.03 GAL Aprobado10%SAJUPropiaINFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS ALCOMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACIONDIRECTA DEL EX - BBA.


. . Presupuesto:

02.01.04 GAL Aprobado10%SAJUPropiaINFORMES DE SEGUIMIENTOS SOBRE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION, ENPAGO Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE, AL COMITE DE RECUPERACION YREALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA.


. . Presupuesto:


02.02 INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOSQUE EL BCB PARTICIPA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO Y/O TERCER INTERESADO YCOORDINAR CON OFICINAS DE LA GAL EN EL INTERIOR.


02.02.01 GAL Aprobado40%SAJUPropiaINFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACIONDE CARTERA EX - BBA Y CARTERA ANTIGUA EN MORA A CARGO DE ABOGADOS DEPLANTA Y EXTERNOS EN EL INTERIOR DEL PAIS.


. . Presupuesto:




2012Gestión:


02.02.02 GAL Aprobado40%SAJUPropiaINFORMES DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LAS OFICINAS DE LA GAL ENEL INTERIOR DEL PAIS, EMITIDOS POR LA GAL Y/O SAJU.


. . Presupuesto:

02.02.03 GAL Aprobado20%SAJUPropiaINFORMES DE SEGUIMIENTO Y PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES ENMATERIA PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, A CARGO DE LOS ABOGADOS DEPLANTA DEL AREA PENAL Y ADMINISTRATIVO.


. . Presupuesto:


02.03 GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/OPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA GAL.


02.03.01 GAL Aprobado60%SAJUPropiaSEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS YPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ MEDIANTEINFORMES MENSUALES.


CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DE PROCESOS JUADICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ Propio SAJU

13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808


CONSULTORES DE LINEA - INFORMES MENSUALES DE CONSULTORIA PARA ATENCION DE TEMAS ADMNISTRATIVOS Y Propio SAJU

6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.3366.33676.032


02.03.02 GAL Aprobado40%SAJUPropiaSEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS YPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCBEN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMESMENSUALES.Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cronograma: 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS O Propio SAJU

20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.97620.976251.712






2012Gestión:


02.04 ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB EN MATERIA LABORAL, CIVIL YCOMERCIAL, PENA, COACTIVO, COSNTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO.


02.04.01 GAL Aprobado10%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS


. . Presupuesto:

02.04.02 GAL Aprobado20%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASEOSRAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS.


. . Presupuesto:

02.04.03 GAL Aprobado30%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE INFORMES LEGALES


. . Presupuesto:

02.04.04 GAL Aprobado20%SAJURecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONVENIOS,CONTRATOS Y MINUTAS


. . Presupuesto:

02.04.05 GAL Aprobado5%SAJURecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALES E INSTITUCIONALES


. . Presupuesto:




2012Gestión:


02.04.06 GAL Aprobado5%SAJURecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE ORDENES FISCALES


. . Presupuesto:

02.04.07 GAL Aprobado5%SAJURecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE LEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS EINTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.


. . Presupuesto:

02.04.08 GAL Aprobado5%SAJURecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACION EN MATERIA ADMINISTRATIVAY JUDICIAL


. . Presupuesto:



03 SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADASA BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO YREVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMOPRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTEEMISOR.

SANO GAL Aprobado45%

03.01 ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB EN MATERIAS RELACIONADAS ABANCA CENTRAL, CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS.


03.01.01 GAL Aprobado95%SANORecurrenteATENCIONA REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LAS ÁREASDEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.


. . Presupuesto:




2012Gestión:


03.01.02 GAL Aprobado5%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOSINTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UN BUFFETE DE ABOGADOS


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL ASESORAMIENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTRAN Propio SANO

87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.12587.1251.045.500



03.02 REVISAR Y ELABORA NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA SANO GAL Aprobado30%

03.02.01 GAL Aprobado100%SANORecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVAINTERNA Y EXTERNA


. . Presupuesto:


03.03 ELABORAR Y GESTIONAR INSTRUMENTOS JURIDICOS EN BANCA CENTRAL, CONTRATACIONESDE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS


03.03.01 GAL Aprobado30%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS YCONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y OTROS.


. . Presupuesto:

03.03.02 GAL Aprobado30%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS YCONTRATOS EN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.


. . Presupuesto:




2012Gestión:


03.03.03 GAL Aprobado5%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS SOBRE ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVA DEPODER.


. . Presupuesto:

03.03.04 GAL Aprobado10%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS MEDIANTE ÓRDENES JUDICIALES ENMATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS.


. . Presupuesto:

03.03.05 GAL Aprobado10%SANORecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LEGALIZACION DEDOCUMENTOS.


. . Presupuesto:

03.03.06 GAL Aprobado10%SANORecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ENCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.


. . Presupuesto:

03.03.07 GAL Aprobado5%SANORecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y GESTIÓN DE PROTOCOLIZACIONESEN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL.


. . Presupuesto:





2012Gestión:


03.04 DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GAL SANO GAL Aprobado20%

03.04.01 GAL Aprobado40%SANORecurrenteATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ACCESO A INFORMACIÓN JURÍDICAACTUALIZADA, A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE LA COMPILACION DE NORMATIVAPUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.


. . Presupuesto:

03.04.02 GAL Aprobado20%SANORecurrenteSISTEMA TEMIS ACTUALIZADO.


. . Presupuesto:

03.04.03 GAL Aprobado20%SANORecurrenteCARTA INFORMATIVA ELABORADA Y DIFUNDIDA.


. . Presupuesto:

03.04.04 GAL Aprobado20%SANORecurrenteSISTEMA DEL GESTOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO.


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para la actualización del sistema (GED) Propio SANO

0 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150012.450










Gerencia de Administración Gerencia de Administración (GADM)(GADM)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES

DE INFORMACIÓN FINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB.GADM GADM Aprobado7%

01.01 EVALUAR EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF EN LA INFORMACION FINANCIERA DELBCB

SCONT GADM Aprobado100%

01.01.01 GADM Aprobado100%DAFPropiaINFORME DE EVALUACION DEL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA EN LAINFORMACION FINANCIERA ELABORADA EN BASE A LAS NIIF


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - . Propio DAF

0 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 00245.000




02 SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DELBCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DECONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE

DCC GADM Aprobado3%

02.01 GESTIONAR Y PROCESAR LAS COMPRAS, INSTALACION Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DELOS EQUIPOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL EN COORDINACION CON LA GSIS

DCC GADM Aprobado100%

02.01.01 GADM Aprobado40%DCCPropiaELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOSPARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL


. . Presupuesto:

02.01.02 GADM Aprobado30%DCCPropiaEFECTUAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARALA MESA DE PARTES VIRTUAL


. . Presupuesto:




2012Gestión:


02.01.03 GADM Aprobado30%DCCPropiaRECEPCIONAR E INSTALAR LOS EQUIPOS Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MESADE PARTES VIRTUAL


. . Presupuesto:



03 SE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA, PARA PONER ADISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTÓRICAS EDITADAS POR EL BCB.

GADM GADM Aprobado3%

03.01 SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIGITALIZACIÓN SGDB GADM Aprobado50%

03.01.01 GADM Aprobado50%DBBPropiaDIGITALIZACION DE 500 DOCUMENTOS HISTÓRICOS EDITADOS POR EL BCB

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 500 80 80 80 80 80 80 20

CAMARAS FOTOGRAFICAS - PARA USO EN LA DIGITALIZACION Propio DBB

16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0016.000


03.01.02 GADM Aprobado50%DBBPropiaORGANIZACION Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS 500 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ENREPOSITORIO DIGITAL


. . Presupuesto:


03.02 IMPLANTACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA SGDB GADM Aprobado50%

03.02.01 GADM Aprobado20%DBBPropiaINSTALACION DEL SISTEMA LILDBI EN 7 EQUIPOS DE COMPUTACION DE LOSFUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA


. . Presupuesto:




2012Gestión:


03.02.02 GADM Aprobado20%DBBPropiaREGISTRO Y MIGRACION DE 500 REGISTROS BIBLIOGRAFICOS AL SISTEMA LILDBI


. . Presupuesto:

03.02.03 GADM Aprobado20%DBBPropiaREVISIÓN DE 500 REGISTROS MIGRADOS E INGRESADOS A LA BASE DE DATOSLILDBI


. . Presupuesto:

03.02.04 GADM Aprobado20%DBBPropiaINSTALACION DEL APLICATIVO PARA LA INTERFAZ DE BUSQUEDA DEINFORMACION


. . Presupuesto:

03.02.05 GADM Aprobado20%DBBPropiaPUBLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN LILDBI EN EL PORTAL DE LA BIBLIOTECAVIRTUAL


. . Presupuesto:






2012Gestión:


04 SE HAN ELABORADO POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAPARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB


04.01 DOCUMENTOS ELABORADOS PARA SU REVISION Y APROBACION SSG GADM Aprobado100%

04.01.01 GADM Aprobado100%DINFPropiaPOLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN Propio DINF

0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 00100.000




05 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB GADM GADM Aprobado4%

05.01 GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESENTARLO PARA SU REVISION YAPROBACION AL DIRECTORIO DEL BCB

SSG GADM Aprobado100%

05.01.01 GADM Aprobado100%DINFPropiaPROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB


TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - PAGOS A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Propio DINF

10.000 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0030.000


SERVICIOS ESPECIALIZADOS - CONTRATACIONES ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF

0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000


PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CE Propio DINF

0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 002.800.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 007.000.000


PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - COMPRA DE INSUMOS Y/O OBRAS CIVILES Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 005.000.000


CONSULTORIA POR PROD P/CONSTRUC BIENES PUB DOM PRIVADO - CONSULTORIA DISEÑO CENTRAL DE EFECTIVO Propio DINF

0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 001.000.000







2012Gestión:


06 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIOALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB


06.01 GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO Y EJECUTAR LA PRIMERA FASE DE LA OBRA SSG GADM Aprobado100%

06.01.01 GADM Aprobado100%DINFPropiaPROYECTO A DISEÑO FINAL DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DELBCB Y EJECUCION DE OBRA (FASE I)


OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - OBRA DE CONSTRUCCIÓN SAP BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.00003.000.000


PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENO PARA EL SAP Propio DINF

0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 005.000.000


CONSULTORES DE LINEA - SUPERVISIÓN DE OBRA Propio DINF

0 0 0 0 0 0 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336031.680


TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - PAGOS PARA APROBACIONES Y AUTORIZACIONES (GAMLP, CDDLP, ETC.) Propio DINF

0 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0040.000




07 SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB GADM GADM Aprobado3%

07.01 DISEÑAR E IMPLANTAR EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB SGDB GADM Aprobado100%

07.01.01 GADM Aprobado50%DGDRecurrenteCENTRO DE DIGITALIZACION IMPLANTADO


MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - ADQUISICION DE 6 LICENCIAS DE SOFTWARE PHOTOSHOP Propio DGD

0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0036.000


MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - ADQUISICION DE SOFTWARE LOTUS NOTES Propio DGD

0 0 46.200 0 0 0 0 0 0 0 0046.200


CAMARAS FOTOGRAFICAS - ADQUISICION DE 5 CAMARAS Y ACCESORIOS Propio DGD

0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0040.000


MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - ACTUALIZACION DE SOFTWARE OMNIPAGE Propio DGD

0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 003.500





2012Gestión:


ESTACIONES DE TRABAJO - ADQUISICION DE 5 ESTACIONES DE TRABAJO CON SILLA GIRATORIA, PEDESTAL PARA CAM Propio DGD

0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0030.000


07.01.02 GADM Aprobado50%DGDRecurrente5.000.000 DE FOLIOS DIGITALIZADOS


CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE 5 CONSULTORES DIGITALIZADORES Propio DGD

0 0 0 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.7500112.500




08 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓN DEOFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN


08.01 GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO A DISEÑO FINAL Y LA REVISION Y APROBACIONDEL DIRECTORIO DEL BCB


08.01.01 GADM Aprobado100%DINFPropiaPROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL BCB ELABORADO, REVISADO YAPROBADO


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL BCB ELABORADO, REVISADO Y APRO Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.00001.000.000


PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION INMUEBLE AMPLIACION OFICINAS BCB Propio DINF

0 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 009.000.000







2012Gestión:


FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto09 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y

ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO,DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVAVIGENTE


09.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO SSG GADM Aprobado25%

09.01.01 GADM Aprobado35%DBSRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB


. . Presupuesto:

09.01.02 GADM Aprobado35%DBSRecurrenteCOMPRAS REALIZADAS EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARAMANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONESDEL BCB


CD´S EN BLANCO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 00500


JUGO DE FRUTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION Propio DBS

12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0012.600


COLCHONES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 003.600


TONNERS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0075.000


BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL BCB Propio DBS

0 0 0 148.000 0 0 0 0 0 0 00148.000


CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0017.000


MICROPUNTAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000


CARGADOR DE PILAS RECARGABLES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 00100





2012Gestión:


SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 25 MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 00700


SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES( - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000


BOLSAS DE YUTE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 00230.000


GALLETAS DIFERENTES CLASES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 003.200


GUANTES DE NITRILO N-DEX - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0048.000


GASEOSAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 064.00064.000


PITA BLANCA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 00120.000


GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 001.200


CAFÉ INSTANTANEO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0072.000


PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JAC MATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 3.800 0 0 0 0 0 0 003.800


TONNER HP CE255X - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 00275.000


PORTA REVISTEROS DE CARTON - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


PAPEL AUTOADHESIVO JAC MATE 50*70 ADESTOR - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 004.500


PAPEL COUCHE 250 GRS. 77X110 CM. - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 007.500


PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0019.200


NUMERADOR AUTOMATICO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 007.000





2012Gestión:


HOJA POLIESTER - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 00500


GRAPAS 23/17 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 1.400 0 0 0 0 0 0 001.400


CARTAPACIO 2 ANILLAS TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 00900



0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 004.000


POST IT VARIOS TAMANOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 007.500


AMBIENTADOR EN SPRAY - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0010.500


SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32 MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 002.100


TAPONES AUDÍTIVOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 002.500


PERFORADORA GRANDE/MEDIANA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 002.600


CARTULINA CASCARA DE HUEVO MATE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 001.400


CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO - PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB Propio DBS

0 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 00160.000


MARCADORES PERMANENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 002.400


FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 00200


ENERGIZANTE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0015.000


ENGRAMPADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 004.000


PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0012.000





2012Gestión:


MEMORIAS FLASH - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 003.000


FRAZADAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 1.920 0 0 0 0 0 0 0 001.920


AZUCAR - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0020.000


PLASTICO PARA CREDENCIALES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 003.000


SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0012.000


TONNER HP CE253A MAGENTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0049.200


GANCHOS PORTA CREDENCIALES PLASTICOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 003.000


PEGAMENTO LA GOTITA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 002.000


TE CON CANELA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

10.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0010.300


TRIMATE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.800


BASURERO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 007.000


PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 008.000


MATE DE ANIS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.800


UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB - PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB Propio DBS

0 0 448.000 0 0 0 0 0 0 0 00448.000


CINTILLO DE SEGURIDAD PARA LIBROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000



0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 001.250





2012Gestión:


PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 00350.000


BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 009.000


AGENDAS - PARA EL PERSONAL EJECUTIVO DEL BCB Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.400 0015.400


GUARDAPOLVOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 10.680 0 0 0 0 0 0 0 0010.680


TONER XEROX PHASER 3450 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 62.400 0 0 0 0 0062.400


TESA PACK PARA EMBALAJE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 006.500


PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0011.900


TONNER KONICA MAGICOLOR AMARILLO AODK252 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


AZUCAR MORENA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00300


PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 007.500


PAPEL DE COLORES TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 00550


TONNER HP CE250X - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0033.000


BOTAS PARA AGUA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 00400


PILAS AA RECARGABLES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 00240


BOLSAS PLASTICAS CON IMPRESION DEL LOGO DEL BCB - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0040.000


TONNER HP CE251A CYAN - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0049.200





2012Gestión:


TONNER HP CE252A AMARILLO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0049.200


REPUESTO PARA PLUMAFUENTE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 00720


PAPEL BOND (PARA PLANOS) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 6.750 0 0 0 0 0 0 0 006.750


PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 001.600


TOALLAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 005.000


FIBROGRAFOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 001.500


REGLAS DE 50 CM: - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 00900


ARCHIVADOR DE PALANCA COLOR NEGRO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0010.500


SEPARADORES DE LIBROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0012.000


UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL BCB Propio DBS

0 462.500 0 0 0 0 0 0 0 0 00462.500


TIJERAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 5.200 0 0 0 0 0 0 0 005.200


TRANSFORMADOR DE VOLTAJE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 001.500


DULCES VARIAS CLASES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 006.000


PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 74.000 0 0 0 0 0 0074.000


BOLIGRAFOS CORRIENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 19.250 0 0 0 0019.250


MECANISMO VELOZ FASTENERS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 10.800 0 0 0 0 0 0 0010.800





2012Gestión:


LENTES DE PROTECCION - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 002.500


BATERIAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 00440


REGLAS DE 30 CM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 00500


CINTA PARA CREDENCIAL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 003.000


ENGRAMPADORA GRANDE/MEDIANA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 6.750 0 0 0 0 0 0 006.750


FILTRO PARA RESPIRADOR PREMIUN DOBLE VIA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 002.400


ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTERO T/OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0048.000


DESENGRAMPADORA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 00550


CUADERNO EMPASTADO PEQUE¥O - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 007.500


TOALLA DE PAPEL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 008.500


LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 3.750 0 0 0 0 0 0 003.750


AGUA 600 CC - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.00035.000


AGUA 600 CC - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 1.750 0 0 0 0 0 0 0 001.750


LIGAS Nº 64 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 008.400


TONER XEROX 113R00657 PHASER 4500 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 20.480 0 0 0 0 0020.480


HERVIDOR DE AGUA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000





2012Gestión:


BARBIJOS RESPIRADORES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00350.000


TONNER KONICA MAGICOLOR MAGENTA AODK352 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


TONNER KONICA MAGICOLOR NEGRO AODK152 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


TONNER HP 285 A - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0010.000


CINTA ENFAJADORA DE BILLETES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


TONNER XEROX 3600 106R01371 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00250.000


TONNER HP CC364X NEGRO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 68.880 0 0 0 0 0 0 0 0068.880


PILAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 001.700


TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0012.000


TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 13.248 0 0 0 0 0013.248


PRESCINTO PARA FAJO DE BILLETES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


TONNER KONICA MAGICOLOR CYAN AODK452 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0020.000



0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 00900


VIDRIO PARA ESCRITORIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0 005.400


DVD'S - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 007.200


TINTA PARA TAMPO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 002.000





2012Gestión:


LETREROS DE SENALIZACION - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0018.000


ESTILETES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 001.000


CUADERNO EMPASTADO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 9.900 0 0 0 0 0 0 0 009.900


DIUREX PEQUEÑO 19MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 009.000


ESPONJEROS DE GOMA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 00500


TONER HP LASER JET Q7553X BLACK - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 007.500


VASOS DE PLASTOFORMO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 001.500


VASOS PLASTICOS DESECHABLES (100) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 00600


AMBIENTADOR DESINFECTANTE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0018.750


PAPEL AUTOADHESIVO AMARILLO (JAC MATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 5.700 0 0 0 0 0 0 005.700


CHAMARRAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 10.710 0 0 0 0 0 0 0 0010.710


SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0016.000


CUCHARILLA DE PLASTICO DESECHABLE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 001.200


BATERIA DE 9V. - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 00500


CHAPA DE SEGURIDAD - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0018.000


MATE DE COCA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.400





2012Gestión:


BOLSAS PLASTICAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00120.000


PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 006.000


CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0014.000


LAPICES NEGROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 002.500


MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 003.600


BANDEJA PORTA PAPELES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0018.000


PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO RESMA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 002.000


ALMOHADAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 00480


CLIPS 50 MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 004.500


CLIPS MARIPOSA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 001.200


PEGAMENTO UHU BARRAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0011.000


RESPIRADOR PREMIUM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 008.000


ALCOHOL MEDICINAL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 001.500



0 0 0 4.350 0 0 0 0 0 0 004.350



0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 001.600


MATE DE MANZANILLA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.800





2012Gestión:


CUADERNO C/ESPIRAL OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 9.900 0 0 0 0 0 0 0 009.900


OVEROL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 004.500


PARKA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 3.960 0 0 0 0 0 0 0 003.960


MARCADORES DELGADOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 001.000


TONER P/ IMPRESORA HP - 8150N 82X - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 8.280 0 0 0 0 008.280


SEÑALADORES FLUORESCENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000


SANITIZADOR ANTIBACTERIANO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 15.750 0 0 0 0 0 0 0 0015.750


CUADERNO C/ESPIRAL PEQUEÑO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 007.500



0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 004.000



0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0 001.700


MARCADORES FLUORESCENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 006.000


MARCADORES GRUESOS V/COLORES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 005.000


REPASADORES DE HILO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 002.000


LINTERNA DIF. TAMAÑOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 001.000


FLASH MEMORY DE 8 GB - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 17.250 0 0 0 0 0 0 0 0017.250





2012Gestión:


09.01.03 GADM Aprobado20%DBSPropiaINVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES Y SORPRESIVOS),REALIZADOS


. . Presupuesto:

09.01.04 GADM Aprobado10%DBSRecurrenteBAJA Y/O DISPOSICIÓN DE BIENES DE CONSUMO


GASTOS LEGALES - Contratación de servicios de notaría de fe pública para levantamiento de Actas de destrucción o entrega de b Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00003.000



09.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO SSG GADM Aprobado25%

09.02.01 GADM Aprobado20%DBSRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RETIRO O PROVISIÓN DE BIENES DE USO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS


POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ACTIVOS A OFICINAS DEL Propio DBS

0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000010.000


CARGUIO - CONTRATACIÓN DE DOS PESONAS PARA CARGUIO Y TRASLADO DE BIENES. Propio DBS

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0006.00072.000


09.02.02 GADM Aprobado25%DBSRecurrenteCOMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTOAPROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB


SOPLADORA - COMPRA DE SOPLADORA DE AIRE PARA EQUIPO DE SEGURIDAD FISICA Propio DBS

0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 002.000


MESA AUXILIAR DE MELAMINA - COMPRA DE MESAS AUXILIARES DE MELAMINA, PARA ATENDER SOLICITUD DE LA GER Propio DBS

0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 001.500


CATRES Y CUJAS - COMPRA DE CATRES PARA SEGURIDAD FISICA DEL BCB Propio DBS

0 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 008.400





2012Gestión:


TRITURADORA DE PAPEL - PARA ATENDER SOLICITUD DE AL GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS. Propio DBS

0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0012.000


PANELES DE CORCHO - COMPRA DE PANELES DE CORCHO PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DEL Propio DBS

0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0010.000


PIZARRA DE ACRILICO - COMPRA DE 6 PIZARRAS ACRILICAS PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DE Propio DBS

0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 009.000


ASPIRADORA - COMPRA DE ASPIRADORA PARA ATENDER SOLICITUD DE LA GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIA Propio DBS

0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 004.000


MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DE MESAS AUXILIARES DE MADERA, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFEREN Propio DBS

0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0011.500


VENTILADORES Y EXTRACTORES - COMPRA DE VENTILADORES DE PIE, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES Propio DBS

0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0011.000


RELOJES DE PARED - COMPRA DE RELOJES DE PARED PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA GOM. Propio DBS

0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 001.500


RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA (HOROFECHADOR) - COMPRA DE RELOJES HOROFECHADORES PAR Propio DBS

0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 00180.000


REFRIGERADORES - COMPRA DE REFRIGERADORES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE GOM Y APEC. Propio DBS

0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0011.000


SILLON GIRATORIO - COMPRA DE SILLONES GIRATORIOS EJECUTIVOS Y SEMIEJECUTIVOS PARA ATENDER SOLICITUD Propio DBS

0 0 0 238.700 0 0 0 0 0 0 00238.700


SILLA GIRATORIA - COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL Y CAJERO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DBS

0 0 0 50.400 0 0 0 0 0 0 0050.400


ECRAN - COMPRA DE PANTALLA ECRAN, PARA ATENDER SOLICITUD DE LA APEC. Propio DBS

0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 002.500


ESTUFAS - COMPRA DE ESTUFAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES ÁREA DEL BCB. Propio DBS

0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 006.000


09.02.03 GADM Aprobado20%DBSRecurrenteBAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS


INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000010.000





2012Gestión:


PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - CONTRATACIÓN DE NOTARÍA DE FÉ PÚBLICA, PARA ASISTENCIA A ACTOS DE ENAJ Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000010.000


09.02.04 GADM Aprobado20%DBSRecurrente100% DE REGISTROS DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS EN EL SCAF, REALIZADOS


. . Presupuesto:

09.02.05 GADM Aprobado15%DBSPropiaUN INVENTARIO DE BIENES DE USO, REALIZADO


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS F Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.0000130.000



09.03 ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS DBS GADM Aprobado25%

09.03.01 GADM Aprobado25%DBSPropiaPAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA,TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO)


TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - TASA DE ASEO Y LIMPIEZA Propio DBS

14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.00014.000168.000


SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS Propio DBS

112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700112.7001.352.400


SERVICIO DE AGUA POTABLE - SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS

22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.30022.300267.600


CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS

202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300202.3002.427.600


SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - SERVICIO DE GAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB Propio DBS

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0006.00072.000





2012Gestión:


09.03.02 GADM Aprobado25%DBSPropiaCONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOS TERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE,APOYO SEDE Y NUTRICIÓN)


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 4 IRPAVI Propio DBS

2.090 2.420 2.200 2.420 2.200 2.310 2.420 2.200 2.530 2.310 2.2502.31027.660


REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - PARA LA ATENCION DE OTROS REQUERIMIENTOS DE REFRIGERIOS NO PROGRAM Propio DBS

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.00036.000


CONSULTORES DE LINEA - Consultor de línea para brindar apoyo a la administración de servicios a cargo del DBS Propio DBS

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000


SERVICIO DE NUTRICIONISTA - SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN NUTRICIÓN, SALUD OCUPACIONAL, CONTROL Y SUP Propio DBS

7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.6007.49491.094


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - Mantenimiento Inmueble La Paz (Edificio Colón) Propio DBS

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2002002.400


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - Mantenimiento Inmueble Santa Cruz (Edificio Casanovas) Propio DBS

1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.8501.85022.200


REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - ATENCION DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL ARCHIVO INTERMEDIO Propio DBS

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0002.00024.000


SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA - SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB Propio DBS

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.00020.000240.000


REFRIGERIO PARA EVENTOS - PARA LA ATENCION DE OTROS REQUERIMIENTOS DE REFRIGERIOS NO PROGRAMADOS Propio DBS

5.008 5.008 5.008 5.008 5.008 4.992 4.992 4.992 4.992 4.992 4.9925.00860.000


REFRIGERIO PARA EVENTOS - PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS PARA CURSOS, TALLERES, REUNIO Propio DBS

0 0 1.040 28.272 0 3.840 141.296 11.584 62.800 16.272 686.4160951.520


REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - CONTRATO DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DEL BC Propio DBS

240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 255.000 265.000 265.000 265.000 265.000 280.000240.0003.035.000


LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - Contrato SANO N° 311/2010 de limpieza permanente para el BCB en Propio DBS

898 898 898 898 898 898 898 898 898 1.200 1.20089811.380



1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.500 1.500 1.500 1.5001.15015.200



1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.9001.90022.800





2012Gestión:



45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 60.00045.740563.140


APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE SEDE SOCIAL - Contrato SANO N° 397/2010 para apoyar a la administración de la Sede Soc Propio DBS

2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.2002.20026.400


SERV. DE ADM. DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB - Contrato SANO N° 014/2011 para administrar la Sede Social y D Propio DBS

3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.4003.40040.800


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 15 BOLOG Propio DBS

1.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.090 1.900 2.185 1.995 1.9001.99523.845


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 14 RIO SEC Propio DBS

2.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.4002.41529.395


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 13 SOPOC Propio DBS

1.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.200 2.000 2.300 2.100 2.0001.99524.375


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 2 ACHUMA Propio DBS

2.945 3.410 3.100 3.410 3.100 3.255 3.410 3.100 3.565 3.255 3.1003.25538.905


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 11 VILLA A Propio DBS

2.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.4002.41529.395


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 10 TEMBLA Propio DBS

1.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.090 2.000 2.300 2.100 2.0001.99524.265


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 9 SATÉLIT Propio DBS

1.995 2.310 2.100 2.310 2.100 2.205 2.420 2.200 2.530 2.310 2.2002.20526.885


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 7 ALTO OB Propio DBS

2.470 2.860 2.600 2.860 2.600 2.730 2.860 2.600 2.990 2.730 2.6002.73032.630


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 6 PAMPAH Propio DBS

2.556 2.959 2.690 2.959 2.690 2.825 2.959 2.690 3.094 2.825 2.6902.82533.762


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 5 ALTO SE Propio DBS

2.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.4002.41529.395


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 3 ALTO IRP Propio DBS

2.090 2.420 2.200 2.420 2.200 2.310 2.420 2.200 2.530 2.310 2.2502.31027.660


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 1 CHASQU Propio DBS

3.040 3.520 3.200 3.520 3.200 3.360 3.520 3.200 3.680 3.360 3.2003.36040.160


SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de Fotocopiado de Documentos, según Contrato SANO 209/2011. Propio DBS

47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.00047.000564.000





2012Gestión:


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 16 SAN ISI Propio DBS

1.710 1.980 1.800 1.980 1.800 1.890 1.980 1.800 2.070 1.890 1.8001.89022.590


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Propio DBS

2.850 3.300 3.000 3.300 3.000 3.150 3.300 3.000 3.450 3.150 3.0003.15037.650


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 12 ACHAC Propio DBS

1.615 1.870 1.700 1.870 1.700 1.865 1.980 1.800 2.070 1.890 1.8001.78521.945


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA 8 VILLA FA Propio DBS

2.470 2.860 2.600 2.860 2.600 2.730 2.860 2.600 2.990 2.730 2.6002.73032.630


09.03.03 GADM Aprobado15%DBSRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE


. . Presupuesto:

09.03.04 GADM Aprobado10%DBSRecurrenteCOMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEVEHÍCULOS


ESCOBILLA CON MANGO - PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0150150


SOGA - COMPRA DE 40 METROS DE SOGA, PARA CAMION Y CAMIONETA DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00200


DIESEL - DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS

0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 001.500


ESCOBILLAS - PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09090


SILICONA LIQUIDA - COMPRA DE 1 GALON DE SILICONA LIQUIDA Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0120120


MULTAS - INFRACCIONES Y MULTAS DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS

0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 001.000


REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS - COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PRO Propio DBS

10.000 0 0 10.000 0 0 0 20.000 0 10.000 0050.000





2012Gestión:


PILAS GRANDES - COMPRA DE 14 PILAS GRANDES PARA LINTERNAS Propio DBS

224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00224


CARPAS PARA VEHICULOS - COMPRA DE CARPAS PARA CAMION Y CAMIONETA DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS

1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001.500


SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0480480


LLANTAS PARA VAGONETAS - 4 PIEZAS ARO 16 SEMIPANTANERAS PARA VAGONETA DEL BCB Propio DBS

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 006.000


LLANTAS PARA VAGONETAS - 8 PIEZAS ARO 18 PERFIL BAJO PARA VAGONETAS DEL BCB Propio DBS

0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 009.600


LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 4 PIEZAS ARO 16 PARA LA CAMIONETA DEL BCB Propio DBS

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 006.000


LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 6 PIEZAS ARO 16 PARA EL CAMIÓN DEL BCB Propio DBS

0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 009.600


MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS

5.000 0 10.000 0 5.000 0 0 0 10.000 0 0030.000


GAS NATURAL - GAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB (VEHÍCULOS CON CONVERSIÓN A GAS) Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 002.000


GASOLINA ESPECIAL - GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB Propio DBS

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


BATERIAS PARA VEHICULOS DE 12V. - COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL BCB Propio DBS

0 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 002.100


INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUTOMOTORES - INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS

0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 00420


DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0130130


CERTIFICACIÓN IBNORCA (GASES VEHICULOS) - CERTIFICACIÓN IBNORCA PARA 11 VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL BC Propio DBS

0 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 001.980


CERA PARA VEHICULOS - PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0150150





2012Gestión:


09.03.05 GADM Aprobado15%DBSRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA


LAMINA DE ACERO PARA MARCAR - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 00360


MAQUINA CPT (DE LA COMPUTADORA A LA PLACA) - Para renovación de equipos de Imprenta del BCB. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 00800.000


PLASTICOLA - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 00500


GLICERINA - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0080


LAMINA DE ACEROS PARA PERFORAR - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 00360


FOCOS DE 25 WATTS (CAMARA OSCURA) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes area Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 00200


LAMPARA DE CUARZO YODADO - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 005.000


MOLETON DE 75 X 150 MM - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 980 0 0 00980


HUAYPE - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 00380


TINTA CHINA NEGRA - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 00100


CUCHILLA-ESTILETE P/FOTOMECANICA CON REPUESTOS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 00200


ASTRALÓN MILIMETRADO - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 00450


ASTRALÓN TRANSPARENTE - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 001.000


GUANTES PARA QUIMICOS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0060





2012Gestión:


BROCHAS DE 3 PULGADAS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 00120


CHAPA PARA CILINDRO DE IMPRESIÓN - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 002.000


MOLETON PL-204 - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 001.000


PAPEL COUCHE MATE 250 GRS 67X87 PQT.100 HJS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las difer Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0045.000


CARTULINA CORRIENTE 180 GRS. PQT 125 HJS (VARIOS COLORES) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerim Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 00700


CARTULINA CORRIENTE 180 GRS. PQT. 125 HJS (COLOR BLANCO) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerim Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 00280


PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (1RA. COPIA) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferen Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 2.525 0 0 002.525


PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15 CM. - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferen Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 008.000


MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 1.802 0 0 001.802


TINTA NEGRA - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 1.125 0 0 001.125


ACEITE ESPECIAL N° 40 - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 00840


TINTA PANTONE REFLEX AZUL - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 2.900 0 0 002.900


PASTA SUAVIZANTE M-553 P/IMPRENTA. - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 00330


TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Tecnico Especializado de Prensista Offsetista Maquina Kord para la Imprenta del BCB. (SAN Propio DBS

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000


CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 00700


CARTON NO.18 - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 00540





2012Gestión:


ACEITE OMALA 68 - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 00800


TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Tecnico Especializado de Fotomecanica para la Imprenta del BCB. (SANO 077/2011) Propio DBS

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000


TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Tecnico Especializado de Prensista Offsetista Maquina Roland Practica para la Imprenta del Propio DBS

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.50042.000


TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Tecnico Especializado de Cajista Cortador para la Imprenta del BCB. (SANO 078/2011) Propio DBS

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.00036.000


REVELADOR DN-5H BIDONES DE 10 LITROS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes a Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 4.200 0 0 004.200


REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferente Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0030.000


TINTA PANTONE PROCESS AZUL - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 002.600


MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 1.445 0 0 001.445


PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (2DA. COPIA) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferen Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 00650


PEGAMENTO CLEFA AMAZONAS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 005.000


PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (ORIGINAL) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferente Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 002.400


RACLETA DE GOMA PARA LAVADO DE MAQUINA ROLAND - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de la Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 00500


DIUREX TACON 705 1" X72 YDS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0080


BROCHAS DE 2,5 PULGADAS - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas. Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0065





2012Gestión:


09.03.06 GADM Aprobado10%DBSRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LAS ÁREAS EN FUNCIÓN DE LASCOMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DEADMINISTRACIÓN


DELEGACION BOLIVIANA - ATENCION A REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0010.000


ALQUILERES - OTROS ALQUILERES PARA REPRESENTACION DE DELEGACION BOLIVIANA Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 005.000


ALQUILERES - ALQUILER DE LETRINAS/BAÑOS INSTALABLES Propio DBS

0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 006.500


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE AMBIENTES A REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LAS AREAS Propio DBS

0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.00004.000


ALQUILERES - OTROS ALQUILERES A REQUERIMIENTO Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00004.000


ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y BROMATOLOGICO DE ALIMENTOS - ANALISIS BROMATOLOGICO INLASA Propio DBS

0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000016.000


ALQUILERES - ALQUILERES DE OFICINAS EN EL INTERIOR Propio DBS

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.000120.000


DELEGACION BOLIVIANA - ATENCION A REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LAS AREAS Propio DBS

0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0042.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - OTROS ALQUILERES A REQUERIMIENTO Propio DBS

0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.00004.000



09.04 EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS YCONSULTORIA EN TODAS SUS MODALIDADES


09.04.01 GADM Aprobado20%DCCPropiaELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL


. . Presupuesto:




2012Gestión:


09.04.02 GADM Aprobado20%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE REFORMULACION DEL PAC


. . Presupuesto:

09.04.03 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION MENOR


. . Presupuesto:

09.04.04 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ANPE


CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES DE LINEA PARA APOYO AL DCC Propio DCC

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.00012.000144.000


09.04.05 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA


. . Presupuesto:

09.04.06 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION POR EXCEPCION


. . Presupuesto:




2012Gestión:


09.04.07 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION DIRECTA


. . Presupuesto:

09.04.08 GADM Aprobado10%DCCRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ESPECIALIZADA EN ELEXTRANJERO


. . Presupuesto:



10 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE(COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DELA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA


10.01 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, BALANCESMONETARIOS, E INFORMACION ADICIONAL, REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACIONPRESUPUESTARIA, NORMATIVAS Y CONTROLES CONTABLES


10.01.01 GADM Aprobado20%DAFPropiaESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DERESULTADOS) DEL BCB ELABORADOS MENSUALMENTE Y PRESENTADOS ALDIRECTORIO, PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL Y PAGINA WEB DEL BCB


. . Presupuesto:

10.01.02 GADM Aprobado10%DAFPropiaBALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNAPUBLICADOS EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB, ASFI, CGEY SINTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cronograma: 3 3

AUDITORIAS EXTERNAS - Pago total (80%) Auditoria Externa a los estados financieros del BCB Gestión 2011y anticipo del 20% Propio SCONT

0 600.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 00760.000





2012Gestión:


10.01.03 GADM Aprobado5%DAFPropiaESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO ENPRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE Y SIN


. . Presupuesto:

10.01.04 GADM Aprobado5%DAFPropiaESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADOY PUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI,CGE YSIN


. . Presupuesto:

10.01.05 GADM Aprobado5%DAFPropiaESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN (ANUAL) ELABORADOS,PRESENTADOS Y DISTRIBUIDOS AL BCB, ASFI, MEFP Y CGE


. . Presupuesto:

10.01.06 GADM Aprobado8%DAFPropiaESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO TRIMESTRALMENTE EINCORPORADO EN LA INTRABCB Y SEMESTRALMENTE PRESENTADO ALDIRECTORIO,GCIA.GRAL.,GCIAS DEL BCB EN FORMA IMPRESA


. . Presupuesto:

10.01.07 GADM Aprobado5%DAFPropiaESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADOMENSUALMENTE Y DIFUNDIDO MENSUALMENTE EN LA INTRABCB Y PRESENTADOA DIRECTORIO, GCIA.GRAL. Y GERENCIAS DEL BCB SEMESTRAMENTE EN FORMAIMPRESATotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cronograma: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.01.08 GADM Aprobado5%DAFPropiaESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOSELABORADOS MENSUALMENTE Y DIFUNDIDO EN LA INTRABCB, PRESENTADOS ADIRECTORIO, GCIA.GRAL.,GCIAS. DEL BCB EN FORMA IMPRESASEMESTRALMENTETotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cronograma: 143 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

. . Presupuesto:

10.01.09 GADM Aprobado3%DAFPropiaBALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DEFONDOS EN FIDEICOMISO Y DE PROGRAMAS DE FDOS. DE ADMINISTRACION(ANUAL) PRESENTADOS AL BCB, ASFI, CGE Y MEFP


. . Presupuesto:

10.01.10 GADM Aprobado12%DAFPropiaBALANCE MONETARIO PRELIMINAR Y DEFINITIVO DEL BCB GENERADO YPROCESADO DIARIAMENTE Y REMITIDO A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA


. . Presupuesto:

10.01.11 GADM Aprobado4%DAFPropiaREPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS Y MENSUALES DEL BALANCEMONETARIO GENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS A LA ASESORIA DEPOLITICA ECONOMICA


. . Presupuesto:

10.01.12 GADM Aprobado5%DAFPropiaBALANCE GENERAL Y ESTADO SE RESULTADOS EN FORMATO DE LA ASFI YCOMPARATIVOS PARA EL INE, ENVIADOS MENSUALMENTE


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.01.13 GADM Aprobado3%DAFPropiaESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDASPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB ELABORADOS Y REMITIDOSA GERENCIA GENERAL


. . Presupuesto:

10.01.14 GADM Aprobado3%DAFPropiaESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) ANUAL DELBCB ELABORADO PARA SU PRESENTACION CON LA INFORMACION FINANCIERA ALA ASFI, MEF Y CAIF MENSUAL PRESENTADO A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


. . Presupuesto:

10.01.15 GADM Aprobado3%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DEAUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB


. . Presupuesto:

10.01.16 GADM Aprobado2%DAFRecurrenteREPROCESOS DEL BALANCE MONETARIO DE PERIODOS PASADOS A SOLICITUDDE LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA


. . Presupuesto:

10.01.17 GADM Aprobado2%DAFPropiaELABORACION MENSUAL DEL BOLETIN FINANCIERO - PRESUPUESTARIO


. . Presupuesto:





2012Gestión:


10.02 ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, INFORMACIONMONETARIA, PRESUPUESTARIA E IMPOSITIVA CONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS YLEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCION


10.02.01 GADM Aprobado20%DAFPropiaANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA, FLUJOS DEL BALANCE GENERAL YESTADOS DE RESULTADOS (17 CUADROS ANALITICOS) PARA SU PRESENTACIONAL DIRECTORIO,PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL


. . Presupuesto:

10.02.02 GADM Aprobado5%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES YPARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB


. . Presupuesto:

10.02.03 GADM Aprobado4%DAFPropiaESTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE CUENTAS CONTABLES QUENO REQUIEREN PRESUPUESTO, CARGOS DIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIODE INGRESOS Y GASTOS


. . Presupuesto:

10.02.04 GADM Aprobado5%DAFPropiaINFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAELABORADO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.02.05 GADM Aprobado5%DAFPropiaINFORMACIÓN MAGNETICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEINGRESOS Y GASTOS GENERADA, REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DECONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP


. . Presupuesto:

10.02.06 GADM Aprobado5%DAFPropiaINFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS YGASTOS DEL BCB, GENERADOS REVISADOS Y REMITIDOS A GERENCIA GENERAL YDIRECCION GENERAL DE CONT. FISCAL DEL MEFP


. . Presupuesto:

10.02.07 GADM Aprobado3%DAFPropiaCONTROL DIARIO DE CUENTAS DE RESULTADOS Y REPORTES DEL ESTADOOPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL)


. . Presupuesto:

10.02.08 GADM Aprobado3%DAFPropiaREPORTES DE CONTROL CONTABLE DIARIO DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DEVENTAS (IVA) DEL BCB


. . Presupuesto:

10.02.09 GADM Aprobado8%DAFPropiaESTADO DE CONTROL DE CUENTAS IMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARALA DETERMINACION MENSUAL DEL IVA POR PAGAR EVALUADAS Y CONTROLADAS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.02.10 GADM Aprobado2%DAFPropiaSEGUMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE FACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DEFACTURACION DEL BCB


. . Presupuesto:

10.02.11 GADM Aprobado10%DAFPropiaINFORMES MENSUALES DE DETERMINACION DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DELBCB


. . Presupuesto:

10.02.12 GADM Aprobado2%DAFPropiaGENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOS NACIONALES EL REPORTE DE PRESENTACIÓNDEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA DEL BCB


. . Presupuesto:

10.02.13 GADM Aprobado3%DAFPropiaLIBRO DE VENTAS (IVA DEL BCB REVISADO, NOTARIADO, EMPASTADO YCUSTODIADO


. . Presupuesto:

10.02.14 GADM Aprobado8%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO GESTION ANTERIO Y REFORMULACIONES DEINGRESOS Y GASTOS EMITIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.02.15 GADM Aprobado3%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO AL PROCESO DE REVALORIZACION DECUENTAS EN MONEDA ORIGEN


. . Presupuesto:

10.02.16 GADM Aprobado10%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTO DE DEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLES PARALAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB


. . Presupuesto:

10.02.17 GADM Aprobado4%DAFPropiaSEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DEOTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES


. . Presupuesto:


10.03 PROPORCIONAR ASESORAMIENTO CONTABLE, MONETARIO,PRESUPUESTARIO Y TRIBUTARIO ATODAS LAS AREAS DEL BCB


10.03.01 GADM Aprobado15%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARALAS DIFERENTES AREAS DEL BCB


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.03.02 GADM Aprobado5%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE MODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB


. . Presupuesto:

10.03.03 GADM Aprobado5%DAFRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA HABILITACION DE OPERATIVAS LIBRESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB


. . Presupuesto:

10.03.04 GADM Aprobado2%DAFRecurrenteATENCION A REQUERIMIENTOS DE HABILITACION PARA REIMPRESION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB


. . Presupuesto:

10.03.05 GADM Aprobado23%DAFRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE INFORMES TECNICOS ,COMUNICACIONES INTERNAS RELACIONADOS CON TEMAS CONTABLE,MONETARIO, PRESUPUESTARIO E IMPOSITIVO, A REQUERIMIENTO DE LASDIFERENTES AREAS DEL BCBTotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cronograma: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

. . Presupuesto:

10.03.06 GADM Aprobado15%DAFRecurrenteELABORACION Y DIFUSIÓN DE INSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES YNORMATIVAS SOBRE TEMAS CONTABLE, MONETARIO Y PRESUPUESTARIO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.03.07 GADM Aprobado2%DAFRecurrenteADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS Y PERFILES DE USUARIOS DEL PRESUPUESTO,MONETARIO, CUASIFISCAL Y MES


. . Presupuesto:

10.03.08 GADM Aprobado8%DAFRecurrenteMANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DE EJEC.PRESUPUESTARIA,REGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTABILIDAD INTEGRADA E INSTRUCTIVOSCONTABLES ACTUALIZADOS


. . Presupuesto:

10.03.09 GADM Aprobado5%DAFRecurrenteATENCION Y SUPERVICION A REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DELBCB LA APERTURA DEL BALANCE EN EL COIN DE DIAS CERRADOS


. . Presupuesto:

10.03.10 GADM Aprobado10%DAFRecurrenteSUPERVICION Y CONTROL DEL PROCESO DE CIERRE ANUAL CONTABLE,PRESUPUESTARIO Y MONETARIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA


. . Presupuesto:

10.03.11 GADM Aprobado4%DAFRecurrenteSEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ENVIO OPORTUNO DE LA INFORMACION CONTABLEFINANCIERA A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI,INE CGE)


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.03.12 GADM Aprobado3%DAFRecurrenteMANTENIMIENTO Y MEJORAS EFECTUADAS A LOS MODULOS MONETARIO,PRESUPUESTARIO Y CUASIFISCAL


. . Presupuesto:

10.03.13 GADM Aprobado3%DAFPropiaSEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOSINTRAINSTITUCIONALES DEL BCB APROBADOS POR EL DIRECTORIO


. . Presupuesto:


10.04 ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DE CUENTAS, HABILITACION DE ESQUEMAS, GENERACIÓN DELIBROS CONTABLES, PROCESOS DE FACTURACIÓN, CONCILIACION CON BANQUEROS DELEXTERIOR, VERIFICACIÓN DE SALDOS CON ENTIDADES NACIONALES, INFORMACION DESALDOS AL SECTOR PUBLICO Y FINANCIERO, CIERRES DE DIA CONTABLE Y APLICACION DECONTROLES CONTABLES


10.04.01 GADM Aprobado15%DASCRecurrenteHABILITACION EN EL SISTEMA CONTABLE (COIN) DE CUENTAS CONTABLES YELABORACION DE SU MANUAL


. . Presupuesto:

10.04.02 GADM Aprobado10%DASCRecurrenteESQUEMAS CONTABLES HABILITADOS PARA DIFERENTES AREAS OPERATIVASDEL BCB


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.04.03 GADM Aprobado3%DASCRecurrenteSEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONCILIABLES


. . Presupuesto:

10.04.04 GADM Aprobado3%DASCRecurrenteESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN CONTROLADOS YELABORADOS


. . Presupuesto:

10.04.05 GADM Aprobado10%DASCRecurrenteIMPRESIÓN Y CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS POR TODAS LAS AREASOPERATIVAS DEL BCB


. . Presupuesto:

10.04.06 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteIMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERAS MICR CONTROLADAS E IMPRESAS PARAEL SISTEMA FINANCIERO Y EL BCB


. . Presupuesto:

10.04.07 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS EN ELEXTERIOR ELABORADOS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.04.08 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteVERIFICACIÓN DE SALDOS EN ESTADOS DE CONCILIACIÓN DE ENTIDADESFINANCIERAS NACIONALES


. . Presupuesto:

10.04.09 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SALDOS AL SECTORFINANCIERO Y SECTOR PÚBLICO MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS


. . Presupuesto:

10.04.10 GADM Aprobado2%DASCPropiaESTADOS DE CONTROL CONTABLE DE MATERIAL MONETARIO


. . Presupuesto:

10.04.11 GADM Aprobado2%DASCPropiaESTADOS DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS MENSUALES POR UNIDADOPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS


. . Presupuesto:

10.04.12 GADM Aprobado2%DASCPropiaCIERRES DEL DIA CONTABLE DE OPERACIONES


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.04.13 GADM Aprobado3%DASCRecurrenteCONTROL Y REMISIÓN DE REPORTES DE CONTROL DE OPERACIONES DEREVERSIÓN


. . Presupuesto:

10.04.14 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteIMPRESIÓN Y CONTROL DE LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES DEL BCB


. . Presupuesto:

10.04.15 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteRECEPCIÓN Y CONTROL DE COMPROBANTES CONTABLES DE TODAS LAS ÁREASOPERATIVAS DEL BCB


. . Presupuesto:

10.04.16 GADM Aprobado2%DASCPropiaESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE ADMINISTRACIÓN Y EL BCBELABORADOS


. . Presupuesto:

10.04.17 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteCONTROL Y MODIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE REVISORES Y AUTORIZADORES DEOPERACIONES CONTABLES EN EL COIN


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.04.18 GADM Aprobado5%DASCRecurrenteVERSIONES ACTUALIZADAS DEL SISTEMA COIN POR MEJORAS O CORRECCIONESEN SUS FUNCIONALIDADES


. . Presupuesto:

10.04.19 GADM Aprobado2%DASCPropiaCONTROL Y REMISIÓN DE LISTADOS DE CUENTAS POR PROPIETARIO


. . Presupuesto:

10.04.20 GADM Aprobado3%DASCRecurrenteREVISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA CONTABLES PRESENTADOS POR LASGERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB


. . Presupuesto:

10.04.21 GADM Aprobado3%DASCRecurrenteATENCIÓN A SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES.


. . Presupuesto:





2012Gestión:


10.05 ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DECONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCIÓN Y FOLIADO DE COMPROBANTES,LIBROS CONTABLES, EMPASTE NOTARIACION, CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOS AUSUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS


10.05.01 GADM Aprobado35%DASCRecurrenteRECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTESCONTABLES.


. . Presupuesto:

10.05.02 GADM Aprobado25%DASCRecurrenteREMISION A EMPASTE, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓNEMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓNCONTABLE Y CUSTODIA.


PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y ACTAS - . Propio DASC

1.200 0 960 0 960 180 960 0 960 0 9602806.460


10.05.03 GADM Aprobado20%DASCRecurrenteATENCIÓN A SOLICITUD DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS CONTABLES AUSUARIOS DEL BCB Y EXTERNOS.


. . Presupuesto:

10.05.04 GADM Aprobado10%DASCRecurrenteATENCIONES A SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSCONTABLES SEGÚN CIRCULAR INTERNA.


. . Presupuesto:




2012Gestión:


10.05.05 GADM Aprobado10%DASCPropiaTRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB


BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - . Propio DASC

0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 00546


CHAMARRAS - . Propio DASC

0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 00340



10.06 CONTABILIZAR PAGO A PROVEEDORES, REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS Y POLIZAS DEGARANTIA Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES


10.06.01 GADM Aprobado25%SCONTRecurrentePAGOS A PROVEEDORES CONTABILIZADOS


GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PROVISION PARA OBLIGACIONES Propio SCONT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018.000.00018.000.000


10.06.02 GADM Aprobado25%SCONTRecurrenteTRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES CONTABILIZADAS


TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB (INVERSIONES) - TRANSFERENCIAS EFECTUADAS (INVERSION) Propio SCONT

0 2.316.117 0 0 2.316.116 0 0 2.316.116 0 0 2.316.11609.264.465


TRANSFERENCIAS FC-BCB (ADMINISTRACIÓN) - TRANSFERENCIAS EFECTUADAS (ADMINISTRACIÓN) Propio SCONT

0 5.884.568 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569023.538.275


TRANSFERENCIA A LA ASFI - TRANSFERENCIAS EFECTUADAS Propio SCONT

0 0 0 3.750.000 0 0 0 0 3.750.000 0 007.500.000





2012Gestión:


10.06.03 GADM Aprobado25%SCONTRecurrenteESTADOS DE CUENTA ELABORADOS


. . Presupuesto:

10.06.04 GADM Aprobado10%SCONTRecurrenteREPOSICIONES Y LIQUIDACIONES DE CAJAS CHICAS EJECUTADOS


. . Presupuesto:

10.06.05 GADM Aprobado10%SCONTRecurrenteSOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA ATENDIDOS


PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTAUDOS Propio SCONT

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000


PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000



500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000



500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000



600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6006007.200


PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTAUDOS Propio SCONT

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5002.50030.000



170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 1651702.000


PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOSOS EFECTUADOS Propio SCONT

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000





2012Gestión:



250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000



80 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85801.000



500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000



250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000



250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000



80 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85801.000



170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 1651702.000



250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000



330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3303704.000



170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 1651702.000



170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 1651702.000



80 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84801.000



250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000


PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOSOS EFECTUADOS Propio SCONT

450 450 450 400 400 400 400 400 400 400 4004505.000



330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3303704.000



2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5002.50030.000





2012Gestión:


PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT

580 580 580 585 585 585 585 585 585 585 5855807.000



850 830 830 830 830 830 830 830 830 830 83085010.000



500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000



330 330 330 335 335 335 335 335 335 335 3353304.000



850 850 850 850 850 850 850 800 800 800 80085010.000



3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.00036.000



600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6006007.200


PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS Propio SCONT

170 175 165 165 165 165 165 165 165 165 1651702.000



500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000


10.06.06 GADM Aprobado5%SCONTRecurrenteREGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS Y POLIZAS DE GARANTIA CONTABILIZADAS


. . Presupuesto:






2012Gestión:


11 SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB GADM GADM Aprobado7%

11.01 ATENDER LA RECEPCION Y DESPACHO DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA Y RECEPCION DESOLICITUDES DE OPERACIONES

SGDB GADM Aprobado20%

11.01.01 GADM Aprobado50%DGDRecurrenteATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES RECIBIDOS,VALIDADOS, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM


CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE UN CONSULTOR DIGITALIZADOR SE SOLICITUDES DE OPERACIONES Propio DGD

0 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750030.000


CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE CONTRATO DE UNA CONSULTORA DIGITALIZADORA Propio DGD

3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 03.00012.000


11.01.02 GADM Aprobado50%DGDRecurrenteATENCION DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA YDESPACHADA REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM


GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) - PAGO POR GRAVAMEN ADUANDERO CONSOLIDADO Propio DGD

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2502503.000


ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - PAGO ALQUILER DE CASILLA DE CORREO Propio DGD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0500500


POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - GASTOS POR RECOJO DE PAQUETERIA DE CORRESPONDENCIA DE LA CASILLA D Propio DGD

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005006.000


DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINAS REGIONALES - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER Propio DGD

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.2004.20050.400


DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL E INTERNACIONAL ECOBOL - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER Propio DGD

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0008.00096.000


DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER Propio DGD

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.00012.000144.000


DESPACHO CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER Propio DGD

17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.70017.700212.400


DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER Propio DGD

11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.26011.260135.120





2012Gestión:


CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE UN CONSULTOR DIGITALIZADOR SE CORRESPONDENCIA Propio DGD

0 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750030.000


CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE CONTRATO DE UNA CONSULTORA DIGITALIZADORA Propio DGD

3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 03.00012.000


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE Propio DGD

810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 8108109.720



11.02 PROCESAR LA ACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS YPRIVADAS, Y DE SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL BCB


11.02.01 GADM Aprobado50%DGDRecurrenteACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADASEN EL SISTEMA BCBSAFI


. . Presupuesto:

11.02.02 GADM Aprobado50%DGDRecurrenteACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS EN EL SISTEMA BCBSAFI


. . Presupuesto:


11.03 ADMINISTRAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL EINTERMEDIO DEL BCB


11.03.01 GADM Aprobado20%DGDRecurrenteARCHIVOS DEL SISTEMA GESTIONADOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVISTASINTERNACIONALES


CASILLEROS - COMPRA DE CASILLEROS METALICOS Propio DGD

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 009.000


PERCHERO - COMPRA DE PERCHEROS Propio DGD

0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 004.500





2012Gestión:


OVEROL - ADQUISICION DE 31 OVEROLES PARA EL PERSONAL DE ARCHIVOS Propio DGD

0 4.650 0 0 0 0 0 0 0 0 004.650


GUARDAPOLVOS - ADQUISICION DE 31 GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DE ARCHIVOS Propio DGD

0 4.278 0 0 0 0 0 0 0 0 004.278


BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - ADQUISICION DE 20 PARES DE BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE AC Propio DGD

0 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 005.460


PARKA - ADQUISICION DE 31 PARKAS TERMICAS PARA EL PERSONAL DE LA VUC Y ARCHIVOS Propio DGD

0 5.580 0 0 0 0 0 0 0 0 005.580


CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 13 CONTRATOS DE CONSULTORIA Propio DGD

51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 31.000 31.000 31.00051.000552.000


11.03.02 GADM Aprobado5%DGDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENCUADERNACION DE UNIDADESDOCUMENTALES


ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. media carta - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3636432


ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3030360


ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. medio oficio - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3636432


ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. carta cuero - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD

176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 1761762.112


ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD

192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 1921922.304


ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Estado - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90090010.800


ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño periodico - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8008009.600


ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS - Tamaño tabloide - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD

870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 87087010.440


ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño carta - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD

10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.50010.500126.000





2012Gestión:


ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Oficio - PAGO DEL SERVICIO Propio DGD

1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.0501.05012.600


11.03.03 GADM Aprobado10%DGDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL


CAJAS NORMALIZADAS - COMPRA DE 5000 CAJAS NORMALIZADAS PARA DOCUMENTOS DE ARCHIVO Propio DGD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0105.000105.000


CARGUIO - CONTRATACION DE SERVICIO DE CARGUÍO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS Propio DGD

0 0 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720051.480


CARGUIO - PROSECUCION CONTRATOS DE SERVICIO DE CARGUÍO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS Propio DGD

5.280 5.280 0 0 0 0 0 0 0 0 05.28015.840


11.03.04 GADM Aprobado5%DGDRecurrenteATENCION DE TRANSFERENCIAS DE UNIDADES DOCUMENTALES DEL ARCHIVOCENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO


. . Presupuesto:

11.03.05 GADM Aprobado15%DGDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONSULTA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVOCENTRAL


. . Presupuesto:

11.03.06 GADM Aprobado15%DGDRecurrenteATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS A LAS AREAS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


11.03.07 GADM Aprobado15%DGDRecurrenteATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDES EXTERNAS E INTERNAS DELEGALIZACION DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO


. . Presupuesto:

11.03.08 GADM Aprobado8%DGDRecurrenteVISITAS GUIADAS AL SISTEMA ARCHIVISTICO DEL BCB


. . Presupuesto:

11.03.09 GADM Aprobado7%DGDRecurrenteCHARLAS SOBRE ARCHIVISTA, GESTION DOCUMENTAL, GESTION DE LAINFORMACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO


PROYECTOR MULTIMEDIA - COMPRA DE EQUIPO Propio DGD

11.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0011.500


ECRAN - COMPRA DE ACCESORIO Propio DGD

2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 002.500


FILMADORA - COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS Propio DGD

6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 006.000



11.04 ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIONDOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS


11.04.01 GADM Aprobado50%DGDPropiaSEGUMIENTO AL MANEJO Y APLICACION DEL SISTEMA BCBTRAM


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION, DES Propio DGD

0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000035.000





2012Gestión:


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION, DES Propio DGD

0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000042.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUCION DE CONTRATOS DE 2 CONSULTORES INFORMATICOS PARA LA ADM Propio DGD

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6.000 0 0 0 0 012.00078.000


11.04.02 GADM Aprobado50%DGDPropiaSERVICIO DE DESCRIPCION DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN LOS SISTEMAS ALBALA Y BCB ARCHIVOS(ACTUALIZACION)


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR INFORMATICO PARA ADMINISTRACION SISTEM Propio DGD

0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000030.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUCION DE UN CONTRATO DE CONSULTOR INFORMATICO PARA LA CENTRA Propio DGD

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 05.00030.000


CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 2 CONTRATOS DE CONSULTORES INFORMATICOS PARA LA AUTOMATIZA Propio DGD

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0008.00096.000


CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 3 CONTRATOS DE CONSULTORES ARCHIVISTAS PARA LA DESCRIPCION Propio DGD

11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.75011.750141.000



11.05 DIRIGIR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DELARCHIVO CENTRAL


11.05.01 GADM Aprobado100%DGDPropiaPLAN DE MEJOR CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD


. . Presupuesto:






2012Gestión:


12 SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB


12.01 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOSDEL BCB


12.01.01 GADM Aprobado100%DINFRecurrenteINMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL BCB EN CONDICIONES DEUSO


ESTACIONES DE TRABAJO - SOLICITADO POR LA SPCG Propio DINF

0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0030.000


MESA DE MADERA AUXILIAR - SOLICIADO POR LAS AREAS DEL BCB Propio DINF

0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 001.500


LIVING - SOLICITADO POR GG Y PRES Propio DINF

0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0050.000


PUERTAS - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DINF Propio DINF

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


LIVING - SOLICITADO POR LA GOM Propio DINF

0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0010.000


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AMBIENTES DEL EDIFICIO BCB S Propio DINF

0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000


LIVING - SOLICITADO POR LA GAI Propio DINF

0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0015.000


MESAS DE REUNION - SOLICITADO POR LA GEF Propio DINF

0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 004.000


CASILLEROS - SOLICITADO POR LA GEF Propio DINF

0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0010.000


ESTACIONES DE TRABAJO - SOLICITUD DE LA GEF Propio DINF

0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0050.000


LIVING - SOLICITUD DE LA GOI Propio DINF

0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0010.000


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SEDE BCB Propio DINF

20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000





2012Gestión:


MANTENIMIENTO DE ESPECIES VEGETALES ORNAMENTALES - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO D Propio DINF

0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000


CHAPA P/ESCRITORIO, GAVETERO, ETC. - TRABAJOS REQUERIDOS POR LAS AREAS DEL BCB Propio DINF

20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0040.000


TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - OBRAS MENORES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRU Propio DINF

0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 60.000 0 00100.000


LICENCIAS MS PROJECT - INSTALACIONES EN EQUIPOS DEL DINF Propio DINF

0 0 0 26.500 0 0 0 0 0 0 0026.500


RADIO TRANSMISOR Y WALKIE-TALKIE - COORDINACION TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF

0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0066.000


REFRIGERADORES - CAMARAS FRIGORIFICAS COCINA BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 00350.000


REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAEST Propio DINF

20.000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0080.000


REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRONICA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAEST Propio DINF

0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0060.000


CABLE VARIAS MEDIDAS - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF

0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000


REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUC Propio DINF

0 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0080.000


REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METAL MECANICA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRA Propio DINF

0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0040.000


REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUC Propio DINF

0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0060.000


LAMINAS PLASTICAS - CONTROL SOLAR PARA EL EDIFICIO BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.0000400.000


PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PERSONAL NUEVO DEL BCB Propio DINF

0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0025.000


LETRERO DE ACRILICO. - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DINF Propio DINF

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0030.000


ARENA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DINF Propio DINF

0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0010.000





2012Gestión:


CEMENTO - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DINF Propio DINF

0 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 006.000


VIDRIO - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF

0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0010.000


LLANTAS PARA CARRITO TRANSPORTADOR - MANTENIMIENTO CARRITOS BCB Propio DINF

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


PINTURAS DE VARIOS COLORES - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF

0 34.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0034.100


PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS DE CALDEROS - FUNCIONAMIENTO CALDEROS Propio DINF

0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0015.000


GAS REFRIGERANTE DIFERENTES CARACTERISTICAS - FUNCIONAMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS Propio DINF

0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 003.000


LIQUIDO HIDRAULICO - FUNCIONAMIENTO COMPACTADORA DE BASURA Propio DINF

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0010.000


ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTA TEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO OLLA MARMITA DE LA COCINA Propio DINF

0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 009.000


REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ASCENSORES - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE ASCENSORES S Propio DINF

0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 00270.000


TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - TRABAJOS STAND INSTITUCIONAL BCB Propio DINF

0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0022.500


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFACCION INTEGRAL PISOS 13 Y 14 (COCINA) EDIFICIO BCB Propio DINF

0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 00500.000


LADRILLO MOLIDO - MANTENIMIENTO CANCHAS DE TENIS SEDE BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 007.000


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE PARA PRECIOS UNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAES Propio DINF

0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 008.000


ALQUILERES DE EQUIPOS - TRABAJOS PROGRAMADOS Y REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTU Propio DINF

0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0040.000


BOMBA IMPULSIÓN EXTRACCIÓN DE AGUA - REPOSICION EQUIPOS BCB Propio DINF

0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 00300.000


CABLEDUCTOS - TRABAJOS REQUERIDOS POR EL DINF Propio DINF

0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0010.000





2012Gestión:


PAPEL QUIMICO (ORIGINAL) - ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Propio DINF

0 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 006.600


LICENCIAS AUTO CAD - LICENCIAS Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARES GRAFICOS Propio DINF

0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 00350.000


SERVICIOS ESPECIALIZADOS - DIGITALIZACION DE PLANOS E IMPLEMENTACION PLANOTECA BCB Propio DINF

0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 00150.000


BRAZO HIDRAULICO - MANTENIMIENTO INMUEBLES BCB Propio DINF

0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0060.000


FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - FUMIGACION Y SANITIZACION EN INMUEBLES DEL BCB Propio DINF

0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 00120.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - TRABAJOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB Propio DINF

0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0080.000


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE I Propio DINF

0 200.000 0 0 100.000 0 0 50.000 0 0 00350.000


ESTRUCTURAS METÁLICAS - READECUACION INMUEBLES BCB Propio DINF

0 0 300.000 0 0 300.000 0 200.000 0 0 00800.000


MATERIALES VARIOS ELECTRICOS - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE SOTANOS DEL BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 00800.000


ALFOMBRA - READECUACION AMBIENTES BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0 00360.000


CORTINA,VISILLO, CENEFA - RENOVACION DE CORTINAS PISOS 4, 2 y OTRAS AREAS DEL BCB Propio DINF

0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 00800.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - TRABAJOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Propio DINF

0 20.000 0 0 40.000 0 0 30.000 0 0 0090.000


SERVICIOS ESPECIALIZADOS - RELEVAMIENTOS PARA DECLARACION JURADA DE BIENES Propio DINF

0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 00100.000


SERVICIOS ESPECIALIZADOS - TRABAJOS REQUERIDOS POR EL DINF Propio DINF

0 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 00100.000


TRASLADO DEL STAND INSTITUCIONAL - PARTICIPACION DEL BCB EN FERIAS NACIONALES Propio DINF

0 30.000 30.000 0 30.000 50.000 0 40.000 40.000 40.000 00260.000


INSTRUMENTO PARA MEDICIONES DE RED - ANALIZADOR Y REGISTRADOR DE PARAMETROS DE MEDICION DE RED EL Propio DINF

0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0035.000





2012Gestión:


REPUESTOS VARIOS - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Propio DINF

34.224 0 34.224 0 22.816 0 22.816 0 34.224 0 00148.304


REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ASCENSORES - PAGOS PARA RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE 17 ASCENSORES DE Propio DINF

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.000120.000


MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PAGOS A LA EMPRESA CONTRATADA CGI Propio DINF

22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.47022.470269.640


MESAS DE REUNION - SOLICITUD DE LA GOI Propio DINF

0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 004.000


MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PAGOS A LA EMPRESA CONTRATADA KALIFRA Propio DINF

38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.00038.000456.000


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - ATENCION DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS Propio DINF

0 50.000 50.000 50.000 0 100.000 0 100.000 0 20.000 050.000420.000


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PAGOS A LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO POR TRABAJOS EN OTR Propio DINF

5.000 0 8.000 0 3.000 8.000 0 10.000 8.000 8.000 0050.000




13 SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURADEL BCB


13.01 ELABORAR PROYECTOS Y EJECUTAR OBRAS DEL BCB SCONT GADM Aprobado100%

13.01.01 GADM Aprobado100%DINFPropiaDESARROLLAR LOS PROYECTOS Y EJECUTAR LAS OBRAS DEL BCB


PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE INMUEBLES PARA LAS OFICINAS REGIONALES (COCHABA Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 001.000.000


OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - CONSTRUCCION TALLER DE MANTENIMIEN Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.0000900.000


OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - REMODELACION INTEGRAL BIBLIOTECA CA Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 001.500.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS COMPLEJO BCB (AV. Propio DINF

0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 00200.000





2012Gestión:


OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO-S Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200.000 0011.200.000


PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - REFACCIONES PROGRAMADAS EDIFICIO PRINCIPAL BCB Propio DINF

0 0 500.000 0 500.000 0 1.000.000 0 500.000 0 002.500.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIO CASA CLUB SEDE BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 00100.000


OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - CONSTRUCCION CASA CLUB SEDE BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.00005.000.000


CONSULTORES DE LINEA PARA SUPERVISION ESTUDIO Y OBRAS - SUPERVISION OBRAS BCB Propio DINF

6.000 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.70010.000143.000


PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - CONSTRUCCION SEGUNDA FASE SEDE BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 006.500.000


OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE SEDE BC Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 001.500.000


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS PROGRAMADOS EN LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE Propio DINF

0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 00300.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUPERVISION OBRAS REFUERZO ESTRUCTURAL Y MURAL BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 00100.000


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFACCION MUROS PERIMETRALES SEDE BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 00700.000


OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - CONSTRUCCION DEL MURAL DEL EDIFICIO Propio DINF

0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 002.000.000


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFUERZO ESTRUCTURAL FRONTIS EDIFICIO BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 001.700.000


OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUB DE DOM PRIVADO - OBRA DE RESTAURACION Y REMODELACIO Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 002.500.000


ASCENSORES - MODERNIZACION ASCENSORES FALCONI EDIFICIO BCB Propio DINF

0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 008.000.000







2012Gestión:


14 SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB GADM GADM Aprobado5%

14.01 COBERTURAS DEL SEGURIO INTEGRAL DEL BCB ADMINISTRADAS Y SUPERVISADAS SSG GADM Aprobado100%

14.01.01 GADM Aprobado100%SSGRecurrenteADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB ATENDIDA


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EMPRESA ASESORA EN SEGUROS Propio SSG

0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0040.000


SEGUROS - INCLUSIONES - PAGO A EMPRESA ASEGURADORA POR INCLUSIONES AL SEGURO INTEGRAL DEL BCB Propio SSG

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.00030.000360.000




15 SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS YEXTERNOS.


15.01 ORGANIZAR, PROCESAR, CUSTODIAR Y DIFUNDIR EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO,HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORESPÚBLICOS DEL BCB Y AL PÚBLICO EN GENERAL.


15.01.01 GADM Aprobado5%DBBRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS A USUARIOS INTERNOS YEXTERNOS Y PRESTAMO PERMANENTE DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS AFUNCIONARIOS DEL BCB.


. . Presupuesto:

15.01.02 GADM Aprobado5%DBBPropiaCONTROL SORPRESIVO DE LIBROS EN PRESTAMO PERMANENTE A LAS AREASDEL BCB


. . Presupuesto:




2012Gestión:


15.01.03 GADM Aprobado5%DBBRecurrenteCONFERENCIAS REFERENTES A INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AREAECONÓMICA FINANCIERA, CIENCIAS SOCIALES Y DE GESTIÓN PÚBLICA,DESTINADO AL PÚBLICO EN GENERAL.


. . Presupuesto:

15.01.04 GADM Aprobado5%DBBRecurrenteVISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA


. . Presupuesto:

15.01.05 GADM Aprobado10%DBBRecurrenteEXPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRÁFICO Y DE RECURSOSELECTRONICOS


. . Presupuesto:

15.01.06 GADM Aprobado10%DBBRecurrentePARTICIPACION EN FERIAS CULTURALES


. . Presupuesto:

15.01.07 GADM Aprobado10%DBBRecurrenteDIFUSION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB A TRAVESDE CORREO ELECTRONICO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


15.01.08 GADM Aprobado5%DBBPropiaCATALOGO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO Y DE RECURSOS ELECTRONICOS


. . Presupuesto:

15.01.09 GADM Aprobado5%DBBPropiaBOLETIN INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECA IMPRESO Y ELECTRONICO


. . Presupuesto:

15.01.10 GADM Aprobado5%DBBRecurrenteBOLETINES BIBLIOGRAFICOS Y ALERTAS HEMEROGRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DELA INFORMACIÓN


. . Presupuesto:

15.01.11 GADM Aprobado5%DBBRecurrentePROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 2000 ARTÍCULOS ANALITICOS DEPUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS EN BASES DE DATOS


. . Presupuesto:

15.01.12 GADM Aprobado5%DBBPropiaPROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 1000 LIBROS IMPRESOS Y ELECTRONICOS

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 1.000 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50

. . Presupuesto:




2012Gestión:


15.01.13 GADM Aprobado5%DBBPropiaARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE 550 PUBLICACIONES PERIODICASELECTRONICAS EN FORMATO PDF RECIBIDAS POR SUSCRIPCION CANJE YDONACIÓN


. . Presupuesto:

15.01.14 GADM Aprobado5%DBBPropiaINVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE PUBLICACIONES PERIODICASPERIODICAS DE HEMEROTECA


. . Presupuesto:

15.01.15 GADM Aprobado10%DBBPropiaINVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO


. . Presupuesto:

15.01.16 GADM Aprobado5%DBBRecurrenteREGISTRO DE PUBLICACIONES PERIODICAS NACIONALES E INTERNACIONALESIMPRESAS Y ELECTRONICAS


. . Presupuesto:





2012Gestión:


15.02 ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRAFICO Y RECURSOS ELECTRONICOS,MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN


15.02.01 GADM Aprobado20%DBBPropiaREUNIONES MENSUALES DEL COMITE DE SELECCION Y ADQUISICIONBIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL


. . Presupuesto:

15.02.02 GADM Aprobado10%DBBPropiaINTERCAMBIO DE PUBLICACIONES MEDIANTE ELSERVICIO DE CANJEINTERINSTITUCIONAL


. . Presupuesto:

15.02.03 GADM Aprobado10%DBBPropiaESTADO DE CUENTA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO ADQUIRIDO POR LABIBLIOTECA


. . Presupuesto:

15.02.04 GADM Aprobado10%DBBPropiaDESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO DE PUBLICACIONESLEGISLATIVAS


. . Presupuesto:

15.02.05 GADM Aprobado10%DBBRecurrenteCAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS LEGISLATIVOS EN REPOSITORIO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


15.02.06 GADM Aprobado10%DBBPropiaPROCESAMIENTO DE 550 DOCUMENTOS LEGISTATIVOS EN LA BASE DE DATOS


. . Presupuesto:

15.02.07 GADM Aprobado10%DBBRecurrenteESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERBIBLIOTECARIA


. . Presupuesto:

15.02.08 GADM Aprobado20%DBBRecurrenteADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, GACETAS, PERIODICOS DIARIOS YSEMANARIOS EN FORMA IMPRESA Y ELECTRONICA.


MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - PARA SUSCRIPCION Y ACTUALIZACION DEL SERVICIO DEL SISTE Propio DBB

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 038.00038.000


LIBROS DIGITALES - ADQUISICION DE LIBROS DIGITALES Y ELECTRONICOS Propio DBB

5.000 3.000 4.000 3.000 5.000 3.000 5.551 3.000 2.000 0 05.00038.551


LIBROS IMPRESOS - ADQUISICION DE LIBROS IMPRESOS Propio DBB

10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 10.000 5.000 5.000 010.000100.000


SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - SUSCRIPCION A PERIODICOS Propio DBB

5.000 2.000 528 0 0 0 0 0 0 0 010.00017.528


SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO REVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCIONES DIGITALES E IMPRESAS Propio DBB

20.000 20.000 10.000 10.000 10.210 10.000 10.000 10.000 10.000 0 020.000130.210


SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DIGITALES - REVISTAS DIGITALES Y ELECTRONICAS Propio DBB

50.000 50.000 40.000 60.000 60.000 40.000 20.000 20.000 10.000 0 050.000400.000


SUSCRIPCIÓN A REVISTAS IMPRESAS - SUSCRIPCION A REVISTAS Propio DBB

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 010.000100.000





2012Gestión:


SUSCRIPCIÓN A GACETAS - SUSCRIPCION A LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA Propio DBB

1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 002.000




FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso16 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD GADM GADM Aprobado4%

16.01 INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOSPERCIBIDOS


16.01.01 GADM Aprobado80%DAFRecurrenteINGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL


INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITO FISCAL - Ingresos generados por la compensación del credito fiscal Propio DAF

666.190 491.662 783.900 1.038.240 532.198 733.839 788.484 520.683 823.869 616.007 816.499419.2418.230.812


16.01.02 GADM Aprobado15%DASCRecurrenteINGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO


VENTA DE CHEQUERAS - . Propio DASC

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1301301.560


16.01.03 GADM Aprobado5%DAFRecurrenteINGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB


GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - Ingreso generado en caso de exitir saldo imposistivo a Propio DAF

0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 00800






2012Gestión:


16.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS SCONT GADM Aprobado30%

16.02.01 GADM Aprobado100%SCONTRecurrenteINGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DEPROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB.


INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - INGRESOS POR DISMINUCION DE PROVISIONES Propio SCONT

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00500.000


ALQUILERES VARIOS - ALQUILERES USO AUDITORIO Y OTROS Propio SCONT

0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500010.000


INGRESOS EXTRAORDINARIOS - INGRESOS POR GASTOS RECUPERADOS Y OTROS Propio SCONT

0 0 0 0 1.500.000 0 0 500.000 0 0 002.000.000


MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS Propio SCONT

0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.0000400.000










Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Recursos Humanos (GRH)(GRH)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DAE GRH Aprobado10%

01.01 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA GESTIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL DAE GRH Aprobado50%

01.01.01 GRH Aprobado50%DAEPropiaPROGRAMA DE GESTIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL


. . Presupuesto:

01.01.02 GRH Aprobado50%DAEPropiaTALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CLIMA DE LAGESTIÓN 2011


. . Presupuesto:


01.02 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO DAE GRH Aprobado50%

01.02.01 GRH Aprobado50%DAEPropiaPROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO


. . Presupuesto:

01.02.02 GRH Aprobado50%DAEPropiaEVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORES PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO Propio DAE

0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0020.000







2012Gestión:


02 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURAORGANIZACIONAL.

DAE GRH Aprobado10%

02.01 REALIZAR ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA PRACTICA DE LOS VALORES INSTITUCIONALES. DAE GRH Aprobado100%

02.01.01 GRH Aprobado50%DAEPropiaAVCTIVIDADES QUE REFUERCEN LA PRACTICA DE VALORES INSTITUCIONALES


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE CONSULTOR PARA INTERVENCIONES Propio DAE

0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0020.000


02.01.02 GRH Aprobado50%DAEPropiaACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA CULTURA ORGANIZACIONAL


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA INTERVENCIONES Propio DAE

0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0020.000




03 SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOSHUMANOS

DAE GRH Aprobado15%

03.01 COORDINAR EL DESARROLLO INFORMATICO DE LOS SUBSISTEMAS DE DOTACIÓN ,EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN

GRH GRH Aprobado60%

03.01.01 GRH Aprobado50%DAEPropiaREALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DEL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN YEVALUACIÓN.


CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. Propio DAE

13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808





2012Gestión:


03.01.02 GRH Aprobado50%DDRHPropiaREALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN


CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA E Propio DDRH

13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808



03.02 COORDINAR EL DESARROLLO INFORMATICO DEL MÓDULO DE REMUNERACIONES Y LAIMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO

GRH GRH Aprobado40%

03.02.01 GRH Aprobado30%DCRPropiaSE CUENTA CON EL MÓDULO DEL SUSBSISTEMA DE REGISTRO IMPLANTADO


. . Presupuesto:

03.02.02 GRH Aprobado70%DCRPropiaREALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE REMUNERACIONES


CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO INFORMATICO DEL SUBSISTEMA DE REMUNERACIONES Propio DCR

13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808




04 SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL GRH GRH Aprobado5%

04.01 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL GRH GRH Aprobado100%

04.01.01 GRH Aprobado50%GRHPropiaPROGRAMA DE SALUD INTEGRAL


. . Presupuesto:




2012Gestión:


04.01.02 GRH Aprobado50%GRHPropiaCAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GLUCOCINTA ELITE SENSOR X 25 - CINTAS PARA GLUCOMETRO Propio GRH

0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 002.000


INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO - COMPRA DE GLUCOMETRO Y OTROS Propio GRH

0 0 2.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 005.000




05 SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

DDRH GRH Aprobado10%

05.01 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE EVENTOS SOBRE DESCOLONIZACIÓN,INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD

DDRH GRH Aprobado100%

05.01.01 GRH Aprobado50%DDRHPropiaPROGRAMA DE EVENTOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD


. . Presupuesto:

05.01.02 GRH Aprobado50%DDRHPropiaEVENTOS EJECUTADOS SOBRE DESCOLONIZACION, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO A CONSULTORES PARA REALIZAR EVENTOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSI Propio DDRH

5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0020.000







2012Gestión:


06 SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN ELBCB

GRH GRH Aprobado10%

06.01 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOSEN EL BCB

GRH GRH Aprobado100%

06.01.01 GRH Aprobado20%GRHPropia MANUAL DE PUESTOS ADECUADO AL PEI


. . Presupuesto:

06.01.02 GRH Aprobado20%DAEPropiaVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN BASE A LA NUEVA METODOLOGIA


. . Presupuesto:

06.01.03 GRH Aprobado10%DAERecurrenteIMPLEMENTAR PROGRAMA DE INDUCCIÓN


. . Presupuesto:

06.01.04 GRH Aprobado20%GRHPropiaIMPLEMENTAR METODOLOGIA APROBADA DE VALORACIÓN DE PUESTOS


. . Presupuesto:




2012Gestión:


06.01.05 GRH Aprobado10%DCRPropiaDESARROLLAR REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS Y ROTACIÓN


. . Presupuesto:

06.01.06 GRH Aprobado10%DAEPropiaIMPLEMENTAR METODOLOGIA DE FORMULACION DE POAI'S


. . Presupuesto:

06.01.07 GRH Aprobado10%GRHPropiaIMPLEMENTACIÓN DE MODIFICACIONES AL RIP


. . Presupuesto:



FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto07 SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DCR GRH Aprobado20%

07.01 EFECTUARL EL CONTROL DE ASISTENCIA DCR GRH Aprobado10%

07.01.01 GRH Aprobado100%DCRPropiaSEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DEL BCB


. . Presupuesto:





2012Gestión:


07.02 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DCR GRH Aprobado15%

07.02.01 GRH Aprobado10%DCRPropiaSEGUIMIENTO A LOS PAGOS A ENTES GESTORES Y ENTIDAD RECAUDADORA DEIMPUESTOS


. . Presupuesto:

07.02.02 GRH Aprobado15%DCRPropiaPAGO DE HABERES


PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL- RÉGIMEN DE LARGO PLAZO - RIESGO PROFESIONAL 1.71% Propio DCR

78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.36578.371940.446


SUELDOS - HABER BASICO Propio DCR

4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.9324.453.93253.447.184


Aporte Patronal Solidario 3% - APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% Propio DCR

137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.496137.4921.649.908


RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - APORTE PATRONAL SEGUN NORMA 10% Propio DCR

458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.306458.3085.499.694


APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - APORTE VIVIENDA 2% Propio DCR

91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.65791.6621.099.939


BONO DE ANTIGUEDAD - ANTIGUEDAD SEGUN CAS Propio DCR

129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146129.1461.549.752


07.02.03 GRH Aprobado10%DCRPropiaPAGO DE DIETAS


DIETAS DE DIRECTORIO - DIETA Propio DCR

13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.99513.995167.940





2012Gestión:


07.02.04 GRH Aprobado10%DCRPropiaPAGO DE SUPLENCIAS


APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - APORTE VIVIENDA 2% Propio DCR

580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 5805806.960


Aporte Patronal Solidario 3% - APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% Propio DCR

870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 87087010.440


RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - APORTE PATRONAL 10% Propio DCR

2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.9002.90034.800


SUPLENCIAS - INTERINATO SEGUN NORMA BASICA SAP Propio DCR

29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.00029.000348.000


PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL- RÉGIMEN DE LARGO PLAZO - RIESGO PROFESIONAL 1.71% Propio DCR

496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 4964965.952


07.02.05 GRH Aprobado10%DCRPropiaPAGO DE AGUINALDO


AGUINALDOS - AGUINALDO Propio DCR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.583.07804.583.078


07.02.06 GRH Aprobado10%DCRPropiaPAGO DE PRIMAS


PRIMAS - PRIMA Propio DCR

0 0 0 0 4.583.078 0 0 0 0 0 4.583.07809.166.156





2012Gestión:


07.02.07 GRH Aprobado5%DCRPropiaPAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES


ASIGNACIONES FAMILIARES - 1 SALARIO MÍNIMO NACIONAL POR ASIGNACION Propio DCR

18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.75018.750225.000


07.02.08 GRH Aprobado10%DCRPropiaPAGO DE APORTE PARA EL SERVICIO CIVIL


Aporte para el Servicio Civil - 0.4 % Propio DCR

0 0 0 92.349 0 0 0 92.350 0 0 092.349277.048


07.02.09 GRH Aprobado5%DCRPropiaPAGO DE GUARDERIA


AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - RIP Propio DCR

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00015.000180.000


07.02.10 GRH Aprobado5%DCRRecurrentePAGO DE EXAMENES PREOCUPACIONALES


COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENES PREOCUPACIONALES - 400 Propio DCR

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.0004.00048.000


07.02.11 GRH Aprobado5%DCRPropiaPAGO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS


GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos Devengados gestion anterior Propio DCR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030.00030.000





2012Gestión:


07.02.12 GRH Aprobado5%DCRRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE NUEVOS ITEMES


. . Presupuesto:


07.03 REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE PERSONAL DCR GRH Aprobado10%

07.03.01 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteARCHIVO DE CARPETAS PERSONALES ACTUALIZADO


. . Presupuesto:

07.03.02 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteARMADO DE CARPETAS PARA LA DAE PARA INCORPORACION A LA CARRERAADMINISTRATIVA


. . Presupuesto:


07.04 ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES DCR GRH Aprobado10%

07.04.01 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteVIAJES AL INTERIOR


INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (RURAL) - VIATICO Propio DCR

0 4.389 1.672 16.302 0 1.672 4.389 0 1.672 0 01.67231.768


INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (RURAL) - VIATICO Propio DCR

0 939 0 0 0 0 939 2.504 0 0 004.382


INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (URBANA) - VIATICO Propio DCR

126.000 65.100 44.450 65.100 60.200 65.100 68.600 42.000 34.300 26.250 3.15011.550611.800





2012Gestión:


INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (URBANA) - VIATICO Propio DCR

0 0 3.512 0 0 0 0 3.512 0 0 007.024


INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (URBANA) - VIATICO Propio DCR

3.654 4.176 3.654 2.088 21.924 13.572 2.088 27.666 3.654 2.088 5.22014.094103.878


PASAJES NACIONALES AREA RURAL - RURAL Propio DCR

0 880 220 1.980 0 220 880 220 220 0 02204.840


PASAJES NACIONALES AREA URBANA - PASAJE Propio DCR

105.501 71.863 48.928 76.450 62.689 88.682 82.566 74.921 30.580 24.464 9.17427.522703.340


TASA AEROPUERTO NACIONAL - TASA Propio DCR

2.415 1.645 1.120 1.750 1.400 2.030 1.890 1.645 700 560 21063015.995


07.04.02 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteVIAJES AL EXTERIOR


GASTOS DE REPRESENTACIÓN - 25% VIATICO 1RA CATEGORIA Propio DCR

3.860 6.750 8.680 6.750 6.750 4.820 8.680 15.234 7.710 4.820 3.8603.86081.774


IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - IMPUESTO Propio DCR

783 3.915 2.610 4.176 4.176 2.088 1.305 5.220 1.566 3.915 5222.61032.886


TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - TASA Propio DCR

1.023 5.115 3.410 5.456 5.456 2.728 1.705 6.820 2.046 5.115 6823.41042.966


EXTERIOR (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 3ra. CATEGORIA - VIATICO Propio DCR

0 35.929 41.724 56.791 73.017 26.657 0 79.971 13.908 57.950 017.385403.332


EXT. (SUD AMERICA- CENTRO AMERICA-CARIBE) 2da. CATEGORIA - VIATICO Propio DCR

7.705 7.705 0 0 7.705 0 7.705 7.705 0 0 0038.525


EXTERIOR (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 1ra. CATEGORIA - VIATICO Propio DCR

15.440 15.440 23.160 15.440 15.440 7.720 23.160 30.880 7.720 7.720 15.44015.440193.000


EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 3ra. CATEGORIA - VIATICO Propio DCR

0 38.525 0 40.066 47.771 0 0 13.869 18.492 7.705 041.607208.035


EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 2da CATEGORIA - VIATICO Propio DCR

0 9.650 0 19.300 0 9.650 0 0 0 9.650 0048.250


EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 1ra. CATEGORIA - VIATICO Propio DCR

0 11.560 11.560 11.560 11.560 11.560 11.560 30.056 23.120 11.560 00134.096





2012Gestión:


PASAJES AL EXTERIOR - CARIBE - PASAJES Propio DCR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.28605.286


PASAJES AL EXTERIOR - SUDAMERICA - PASAJES Propio DCR

12.138 28.322 32.368 20.230 20.230 24.276 16.184 40.460 8.092 48.552 4.04620.230275.128


PASAJES AL EXTERIOR - CENTROAMERICA - PASAJES Propio DCR

0 5.286 5.286 21.144 26.430 0 0 26.430 0 0 0084.576


PASAJES AL EXTERIOR - NORTEAMERICA - PASAJES Propio DCR

0 42.120 0 25.272 33.696 0 8.424 16.848 0 25.272 033.696185.328


PASAJES EXTERIOR - ASIA - PASAJES Propio DCR

0 0 0 0 0 0 0 54.891 0 0 0054.891


PASAJES AL EXTERIOR - EUROPA - PASAJES Propio DCR

0 20.454 10.227 40.908 20.454 20.454 0 0 40.908 0 010.227163.632



07.05 CUMPLIR CON EL ROL DE VACACIONES DCR GRH Aprobado10%

07.05.01 GRH Aprobado100%DCRRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VACACIÓN Y REPROGRAMACIÓNAUTORIZADAS


. . Presupuesto:


07.06 EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO DCR GRH Aprobado5%

07.06.01 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES


. . Presupuesto:




2012Gestión:


07.06.02 GRH Aprobado50%DCRRecurrenteDIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ELSUBSISTEMA DE REGISTRO


. . Presupuesto:


07.07 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL DAE GRH Aprobado15%

07.07.01 GRH Aprobado10%DAEPropiaCUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL


. . Presupuesto:

07.07.02 GRH Aprobado10%DAERecurrenteANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL


. . Presupuesto:

07.07.03 GRH Aprobado10%DAEPropiaPLAN DE PERSONAL ELABORADO


. . Presupuesto:




2012Gestión:


07.07.04 GRH Aprobado10%DAERecurrenteVALORACIÓN DE NUEVOS PUESTOS


. . Presupuesto:

07.07.05 GRH Aprobado10%DAERecurrentePOAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS


. . Presupuesto:

07.07.06 GRH Aprobado30%DAERecurrentePROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EJECUTADOS BAJONUEVOS LINEAMIENTOS


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA EXAMENES PSICOMÉTRICOS Y PSICOLÓGICOS Propio DAE

0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.0000128.000


07.07.07 GRH Aprobado10%DAERecurrenteINDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO O PROMOVIDO


. . Presupuesto:

07.07.08 GRH Aprobado10%DAERecurrenteEVALUACIONES DE CONFIRMACIÓN PROCESADAS


. . Presupuesto:





2012Gestión:


07.08 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DAE GRH Aprobado15%

07.08.01 GRH Aprobado50%DAEPropiaPROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2012


. . Presupuesto:

07.08.02 GRH Aprobado50%DAEPropiaEJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2011


. . Presupuesto:


07.09 ADMINISTRAR LA ASIGNACIÓN DE PASANTÍAS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB. DAE GRH Aprobado5%

07.09.01 GRH Aprobado100%DAERecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PASANTÍAS


. . Presupuesto:


07.10 PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION DEFUNCIONARIOS DEL BCB

GRH GRH Aprobado5%

07.10.01 GRH Aprobado20%GRHRecurrenteATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB


JERINGAS DESCARTABLES - JERINGAS PARA INYECTABLES Propio GRH

1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 003.000


MEDICAMENTOS VARIOS - DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NECESIDAD Propio GRH

15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 20.000 0 0050.000





2012Gestión:


CILINDROS DE OXIGENO (RECARGABLE) - RECARGA DE CILINROS DE OXIGENO Propio GRH

300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 001.200


07.10.02 GRH Aprobado20%GRHPropiaEVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRE SALUD

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCronograma: 5 1 1 1 1 1

. . Presupuesto:

07.10.03 GRH Aprobado20%GRHPropiaTEMAS PREPARADOS PARA LA DIFUCION EN LA INTRABCB


. . Presupuesto:

07.10.04 GRH Aprobado20%GRHPropiaREGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


. . Presupuesto:

07.10.05 GRH Aprobado20%GRHPropiaPLAN DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVA


. . Presupuesto:






2012Gestión:


08 SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012 DDRH GRH Aprobado15%

08.01 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DDRH GRH Aprobado100%

08.01.01 GRH Aprobado50%DDRHPropiaPLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO


. . Presupuesto:

08.01.02 GRH Aprobado50%DDRHPropiaEVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS


CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES - pago de inscripciòn por cursos de capacitaciòn en el exterior Propio DDRH

0 0 21.596 0 0 21.596 0 21.598 0 0 0064.790


SILLON FIJO - PARA LAS AULAS DE CAPACITACIÓN Propio DDRH

60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0060.000


BECAS - PAGO POR PARTICIPACIÓN EN BECAS DE PSOTGRADO Propio DDRH

62.742 104.571 104.571 62.742 83.657 20.917 0 0 0 0 00439.200


ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - PAGO DE ALQUILERES PARA REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Propio DDRH

0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0060.000


TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES - Pago cuota anual de membresia al CEMLA Propio DDRH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0150.000150.000


CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES - PAGO POR LA REALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN Propio DDRH

31.527 52.546 49.043 56.049 56.049 49.043 56.049 49.043 52.546 42.037 17.51517.515528.962







2012Gestión:


FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Ingreso09 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP GRH GRH Aprobado5%

09.01 CONTROL DE PERSONAL Y OTROS DCR GRH Aprobado100%

09.01.01 GRH Aprobado100%DCRRecurrenteINGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORES ATRES DIAS YOTROS EXTRAORDINARIOS


INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - REGULARIZACION DE PROVISIONES DE GESTIONE Propio DCR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010.00010.000


ÚTILES DE ESCRITORIO - COSTO DE CREDENCIAL $US10 Propio DCR

204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2042042.448


SERVICIOS PERSONALES - BAJAS MEDIAS SUPERIORES A LOS 3 DIAS Propio DCR

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.00012.000144.000









PRESUPUESTO PRESUPUESTO (Gestión 2012)(Gestión 2012)Gerencia de Sistemas (GSIS)Gerencia de Sistemas (GSIS)

( )( )




2012Gestión:

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

DesarrolloTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto01 SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II GSIS GSIS Aprobado20%

01.01 DESARROLLO INFORMÁTICO DEL SISTEMA LIP DDES GSIS Aprobado100%

01.01.01 GSIS Aprobado25%DDESPropiaDOCUMENTO DE DISEÑO INFORMÁTICO FASE II Y III


. . Presupuesto:

01.01.02 GSIS Aprobado25%DDESPropiaPRODUCTO SOFTWARE FASE II ENTREGADO


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DE LÍNEA DESARROLLADOR JAVA SENIOR Propio DDES

8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.0408.04096.480


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LINEA DESARROLLADORES JAVA Propio DDES

20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.97620.976251.712


01.01.03 GSIS Aprobado25%DDESPropiaPRODUCTO SOFTWARE FASE III ENTREGADO


. . Presupuesto:

01.01.04 GSIS Aprobado25%DVSPropiaPRODUCTO SOFTWARE FASE I Y II IMPLANTADO


. . Presupuesto:






2012Gestión:


02 SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES GSIS GSIS Aprobado10%

02.01 FORTALECER EL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES. DBDC GSIS Aprobado100%

02.01.01 GSIS Aprobado50%DBDCPropiaCENTRO DE COMPUTO CON AMBIENTES READECUADOS Y CON UN NUEVOCABLEADO DE DATOS


MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS - CABLEADO DEL CENTRO DE COMPUTO Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.00001.000.000


02.01.02 GSIS Aprobado50%DBDCPropiaIMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PILOTO PARA VIRTUALIZACION DEESTACIONES DE TRABAJO PARA USUARIO FINAL.


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS VMWARE VIEW ENTERPRICE ADD-ON Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.640080.640


SERVIDOR - DOS SERVIDORES (HOST) PARA VIRTUALIZAR PC Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.4000176.400




03 SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICA DE LA GSIS DSCI GSIS Aprobado10%

03.01 IMPLEMENTAR EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLOGICA DSCI GSIS Aprobado100%

03.01.01 GSIS Aprobado100%DSCIPropiaEFECTUAR 2 PRUEBAS DE LA EJECUCION DEL PLAN


. . Presupuesto:






2012Gestión:


FuncionamientoTipo de Objetivo: Ingreso / Gasto: Gasto04 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU

CUMPLIMIENTODSCI GSIS Aprobado20%

04.01 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA DSCI GSIS Aprobado10%

04.01.01 GSIS Aprobado100%DSCIPropiaNORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA ACTUALIZADA


. . Presupuesto:


04.02 EVALUAR LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DEL BCB DSCI GSIS Aprobado20%

04.02.01 GSIS Aprobado20%DSCIPropiaEVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS BASES DE DATOS ENPRODUCCION


. . Presupuesto:

04.02.02 GSIS Aprobado20%DSCIPropiaEVALUACION DE SEGURIDAD EN LA RED INFORMATICA


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software especializado en análisis de vulnerabilidades Propio DSCI

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0020.000


04.02.03 GSIS Aprobado20%DSCIPropiaEVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN PRODUCCION


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de Monitoreo de integridad y control de cambios Propio DSCI

0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0080.000


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de Análisis de Logs Propio DSCI

0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0070.000





2012Gestión:


04.02.04 GSIS Aprobado20%DSCIPropiaEVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software especializado para proteccion de informacion en computadores Propio DSCI

0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0020.000


04.02.05 GSIS Aprobado20%DSCIPropiaEVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS Y/O APLICACIONES


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Test de penetracion Externo y/o Interno Propio DSCI

0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 00110.000



04.03 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA DSCI GSIS Aprobado10%

04.03.01 GSIS Aprobado100%DSCIPropiaEVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUCTIVOS DE SEGURIDADINFORMATICA


CONSULTORES DE LINEA - Consultor de Linea - Especializado en políticas de gestión de seguridad de la informacion Propio DSCI

0 0 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 0 0 0048.420



04.04 REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN ELBCB

DSCI GSIS Aprobado10%

04.04.01 GSIS Aprobado100%DSCIRecurrenteEVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMASDESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Herramientas de Administracion y monitoreo de recursos informáticos Propio DSCI

0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0018.000






2012Gestión:


04.05 ADMINISTRAR LAS CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS EN PRODUCCION DSCI GSIS Aprobado10%

04.05.01 GSIS Aprobado100%DSCIRecurrenteADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LAS CLAVES


. . Presupuesto:


04.06 ADMINISTRAR LOS ACCESOS DE LOS USUARIOS A LAS APLICACIONES EN PRODUCCION DSCI GSIS Aprobado10%

04.06.01 GSIS Aprobado50%DSCIPropiaNOTIFICACIONES DE REACREDITACION DE PERFILES Y USUARIOS TCIA


. . Presupuesto:

04.06.02 GSIS Aprobado50%DSCIRecurrenteATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESOS A APLICACIONES


. . Presupuesto:


04.07 CAPACITAR Y CONCIENTIZAR EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA DSCI GSIS Aprobado10%

04.07.01 GSIS Aprobado50%DSCIPropiaPUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA


CONSULTORES DE LINEA - Consultoria para la publicacion de boletines informativos Propio DSCI

0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0042.000





2012Gestión:


04.07.02 GSIS Aprobado50%DSCIPropiaEVALUACION DEL GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCBSOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA


. . Presupuesto:


04.08 ADMINISTRAR LOS BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDADY CONTINUIDAD INFORMATICA

DSCI GSIS Aprobado10%

04.08.01 GSIS Aprobado50%DSCIPropiaINVENTARIO Y EVALUACION DE LOS BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DELDSCI


. . Presupuesto:

04.08.02 GSIS Aprobado50%DSCIPropiaSEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIALINFORMATICO


TRANSPORTE DE MATERIAL INFORMÁTICO - Servicio de Transporte y Custodia de Material Informatico Propio DSCI

6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.5006.50078.000



04.09 ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE SISTEMAS DSCI GSIS Aprobado10%

04.09.01 GSIS Aprobado100%DSCIPropiaMANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO.


. . Presupuesto:






2012Gestión:


05 SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADASTECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DEALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

GSIS GSIS Aprobado20%

05.01 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. DDES GSIS Aprobado50%

05.01.01 GSIS Aprobado25%DDESRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


. . Presupuesto:

05.01.02 GSIS Aprobado25%DDESRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


. . Presupuesto:

05.01.03 GSIS Aprobado25%DDESRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DE LINEA DESARROLLADOR JAVA SENIOR Propio DDES

9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.3909.390112.680


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE 3 Propio DDES

0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0014.000


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - COMPRA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO Propio DDES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.0000700.000


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LINEA APOYO AL DESARROLLO DE SOFTWARE Propio DDES

13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DE LÍNEA DESARROLLADOR DE BI Propio DDES

8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.0408.04096.480


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE 1 Propio DDES

0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00130.000





2012Gestión:


05.01.04 GSIS Aprobado25%DDESRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN Y BASES DE DATOS


CONSULTORES DE LINEA - PREVISION DE PAGO A CONSULTORES Propio DDES

54.672 20.040 20.040 20.040 20.040 12.000 12.000 0 0 0 067.914226.746


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LINEA DESARROLLADORES DE APOYO Propio DDES

41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.95241.952503.424



05.02 REALIZAR LA VALIDACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DVS GSIS Aprobado50%

05.02.01 GSIS Aprobado50%DVSRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LINEA VALIDADORES DE SOFTWARE Propio DVS

13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.98413.984167.808


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE Propio DVS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060.00060.000


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE 2 Propio DVS

0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0014.000


05.02.02 GSIS Aprobado50%DVSRecurrenteATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN


. . Presupuesto:






2012Gestión:


06 SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENENACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL BCB

GSIS GSIS Aprobado20%

06.01 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE USUARIO FINAL Y DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA

DST GSIS Aprobado50%

06.01.01 GSIS Aprobado40%DSTRecurrenteREQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO FINAL ATENDIDOS


OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - ACCESORIOS Y REPUESTOS VARIOS PARA COMPUTADORA Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.0000200.000


GRABADOR DE DVD INTERNO - GRABADOR DE DVD INTERNO Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 007.000


FUSOR PARA IMPRESORAS - UNIDADES DE FUSOR PARA IMPRESORAS LÁSER Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0050.000


TARJETA DE VIDEO - TARJETAS DE VIDEO Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0014.000


LAMPARA DE PROYECTOR MULTIMEDIA - LÁMPARAS PARA PROYECTORES MULTIMEDIA Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0050.000


OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - REPUESTOS VARIOS PARA IMPRESORAS LÁSER Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0020.000


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DE LÍNEA PARA EL CONTROL DEL PARQUE COMPUTACIONAL Propio DST

3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 6.992 6.9923.75051.484


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LÍNEA JUNIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUD Propio DST

12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 18.669 18.669 20.600 20.600 20.600 20.60012.876196.994


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES SENIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA Propio DST

8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.0008.300121.800


SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000


ADAPTADOR DE ENERGIA PARA COMP. PORTATIL - ADAPTADORES DE ENERGÍA PARA PORTÁTILES DE DIFERENTES M Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000025.000





2012Gestión:


HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - MALETIN DE HERRAMIENTAS (ELÉCTRICO Y DATOS) Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0010.000


MODULOS DE MEMORIA RAM - MODULOS DE MEMORIA RAM Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0021.000


PATCH CORD UTP - PATCH CORD CAT 6 Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000025.000


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE USUARIO FINAL Propio DST

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.000120.000


OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - UPS DE BAJA POTENCIA PARA OFICINAS DEL INTERIOR Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000025.000


MATERIAL ELECTRICO PARA ENERGIA REGULADA Y DE RED - MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS PARA ENERGÍA REGU Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000


REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA - ACCESORIOS VARIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000030.000


REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA - ACCESORIOS PARA MONTAJE FIJO DE PROYECTORES M Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000030.000


06.01.02 GSIS Aprobado17%DSTPropiaADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL


PLOTER - PLOTTER ADJUDICADO EN LA ANTERIOR GESTIÓN Propio DST

0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0050.000


EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ESPECIALIZADOS PARA ATENDER EVENTUAL Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000


EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO - EQUIPO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000075.000


ESCANER DE GRAN FORMATO - ESCÁNER DE ALTA VELOCIDAD PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.0000190.000


EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA - EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADO Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0038.000





2012Gestión:


LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS - LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRA Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000


IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DE CHEQUES MICR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000


COPIADOR MULTIPLE DE CD/DVD - COPIADOR MÚLTIPLE DE CD/DVD PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADO Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000016.000


COMPUTADOR PERSONAL EN TABLETA (TABLET) - COMPUTADOR PERSONAL TIPO TABLET PARA ATENDER REQUERIM Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.0000210.000


MONITORES PANTALLA PLANA - MONITOR PANTALLA PLANA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000050.000


EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO - KIOSCO DIGITAL PARA USO DEL PÚBLICO Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.0000350.000


MONITORES PANTALLA PLANA - MONITOR DE PANTALLA PLANA DE GRAN FORMATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0028.000


IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000025.000


PIZARRA ELECTRÓNICA - PIZARRA ELECTRÓNICA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000


PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.5000149.500


ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.0000840.000


IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORA LASER COLOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000070.000


IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO PARA ATENDER REQUERIMIE Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.0000560.000


IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORA DE ALTO TRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.0000200.000


COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NOTEBOOK) - COMPUTADOR ULTRAPORTÁTIL NETBOOK PARA ATENDER REQUERIMIE Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000060.000


COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.0000396.000





2012Gestión:


ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DISEÑO GRÁFICO PARA ATENDER REQUE Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000060.000


COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORES DE ESCRITORIO EMPRESARIALES PARA ATEND Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.00001.000.000


PIZARRA ELECTRÓNICA - PIZARRA ELECTRÓNICA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.0000600.000


EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA - EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PARA ATENDER REQEURIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.0000280.000


IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DE CREDENCIALES ADJUDICADA EN LA ANTERIOR GESTIÓN Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000


IMPRESORA MATRICIAL - IMPRESORA MATRICIAL PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000


IMPRESORA LASER TRAFICO MODERADO - IMPRESORAS LÁSER DE TRÁFICO MODERADO PARA ATENDER REQUERIMIE Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000036.000


ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - ESTACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO ADJUDICADO EN LA ANTERIOR GESTIÓ Propio DST

0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0030.000


06.01.03 GSIS Aprobado17%DSTPropiaADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA USUARIO FINAL


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS DE SOFTWARE PARA SOPORTE TÉCNICO Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000


LICENCIAS MS PROJECT - LICENCIAS PROJECT PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.200074.200


LICENCIAS DE MS VISIO - MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LICENCIAS DE MS VISIO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.0000320.000


LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYE ACCESS Y PUBLISHER - MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE VERSIÓN DE MS OFFIC Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000


LICENCIAS DE MS OFFICE STD - MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DE MS OFFICE STANDARD Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.00001.200.000


LICENCIAS EVIEWS - MANTENIMIENTO DE VERSIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SOFTWARE EVIEWS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.0000130.000





2012Gestión:


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE VERSIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE CA IT Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000


06.01.04 GSIS Aprobado20%DSTRecurrenteMANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA


OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INF Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.0000200.000


BATERIA PARA UPS 12V 75 AH. - BATERÍAS PARA UPS Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000070.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA EL PROYECTO DE REEMPLAZO DEL SISTEMA DE RESPALDO (UP Propio DST

0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0040.000


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORM Propio DST

35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.00035.000420.000


06.01.05 GSIS Aprobado5%DSTPropiaRENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURAINFORMÁTICA


UPS PRINCIPAL - UPS PRINCIPAL PARA REEMPLAZO PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.00001.500.000


06.01.06 GSIS Aprobado1%DSTPropiaEQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL NUEVO SAP


GRUPO ELECTRÓGENO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.0000360.000


EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000090.000


UPS PRINCIPAL - SISTEMA UPS PARA CENTRO DE CÓMPUTO DEL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.0000300.000


EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA - EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000019.000





2012Gestión:


IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000020.000


PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000023.000


ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.0000112.000


IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORAS LASER COLOR PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000028.000


IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.0000112.000


IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000040.000


COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NOTEBOOK) - COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NETBOOK ) PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000010.000


COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORES PORTATILES PARA EL NUEVO SAP Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000072.000


COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES PARA EL NUE Propio DST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000



06.02 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, SERVICIOS CENTRALES Y BASES DE DATOS. GSIS GSIS Aprobado50%

06.02.01 GSIS Aprobado10%DBDCRecurrenteSERVICIOS DE COMUNICACIÓN GESTIONADOS.


SERVICIOS DE COMUNICACION - SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS Propio DBDC

120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000120.0001.440.000


06.02.02 GSIS Aprobado15%DBDCPropiaCABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LA OFICINA PRINCIPAL INSTALADO


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR POR PRODUCTO PARA LA SUPERVISION DE LA INSTALACION DEL CAB Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000080.000





2012Gestión:


MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS - IMPLEMENTACION DEL CABLEADO ESTRUCURADO PARA LA R Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.00002.500.000


06.02.03 GSIS Aprobado10%DBDCPropiaMANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SOFTWARE PARA SERVIDORES Y BASE DEDATOS


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.00002.700.000


06.02.04 GSIS Aprobado15%DBDCRecurrenteMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO.


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Propio DBDC

17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.00017.000204.000


MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - Mantenimiento de Servidores de produccion y de almacenamiento Propio DBDC

85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.00085.0001.020.000


06.02.05 GSIS Aprobado10%DBDCPropiaMANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SOFTWARE PARA LAS COMUNICACIONES YSEGURIDAD


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE DE COMUNICACION Y SEGURIDAD Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.0000900.000


06.02.06 GSIS Aprobado10%DBDCPropiaEQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CENTRAL.


SERVIDOR - SERVIDORES PARA VIRTUALIZAR Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000


FORTALECIMIENTO DE STORAGE - FORTALECIMIENTO STORAGE Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0000500.000





2012Gestión:


HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - G2011 Herramientas para el centro de computo (redes) Propio DBDC

0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0060.000


CONMUTADOR DE RED - G2011 CONMUTADORES DE RED PARA CENTRO DE COMPUTO Propio DBDC

0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00170.000


CONMUTADOR DE RED - G2011 CONMUTADORES DE RED PARA OFICINAS DEL INTERIOR Propio DBDC

0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0017.000


FORTALECIMIENTO DE STORAGE - G2011 PARTES PARA FORTALECER SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO Propio DBDC

0 0 239.000 0 0 0 0 0 0 0 00239.000


SERVIDOR - G2011 SERVIDORES FORTALECIMIENTO CENTRO DE COMPUTO Propio DBDC

0 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00127.000


EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE REDES - G2011 Equipos de seguridad perimetral de redes Propio DBDC

0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0060.000


SISTEMA DE TELEFONIA IP - G2011 Sistema de telefonia voip Propio DBDC

0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 002.500.000


EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - G2011 equipos de comunicacion Propio DBDC

0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 00350.000


CENTRALES TELEFONICAS - Centrales telefonicas hibridas Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 168.000 0 00168.000


SERVIDOR - SERVIDOR PARA LA APEC Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.0000252.000


OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVIDORES - accesorios, partes y repuestos para servidores Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 00100.000


APARATOS TELEFONICOS - Telefonos VoIP a demanda por Gerencias Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.00001.000.000


06.02.07 GSIS Aprobado10%DBDCRecurrenteMANTENIMIENTO DE SITIO WEB


. . Presupuesto:




2012Gestión:


06.02.08 GSIS Aprobado10%DBDCPropiaSISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL


EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE REDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.00001.600.000


06.02.09 GSIS Aprobado5%DBDCPropiaCOPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN CENTRAL


CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - CINTAS BACKUP Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000


06.02.10 GSIS Aprobado5%DBDCPropiaEQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL NUEVO SAP


APARATOS TELEFONICOS - APARATOS TELEFONICOS VOIP Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.0000355.000


CONMUTADOR DE RED - CONMUTADORES DE RED Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.0000250.000


EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE REDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.0000185.000


CENTRALES TELEFONICAS - CENTRAL TELEFONICA VOIP Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.0000450.000


MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS - CABLEADO DE DATOS MAS CENTRO DE COMPUTO PARA EL S Propio DBDC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0000100.000








POA POA C C POA POA por por Cronograma Cronograma (Gasto)(Gasto)

Fuente: Fuente: SIPPSIPP febrero 2012febrero 2012

UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE

(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREAGESTION 2012

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTALPROD.

2.113.278.37601 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

349.068.36800 PROGRAMA CENTRAL

144.000GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA 11000 GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

144.000ObjetivoEstratégico

00.05

El BCB cuenta con una organización adecuada y flexiblepara efectuar gestiones financiera, operativa y detecnologías de información y comunicación eficientes

144.000Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB

Estrategia00.05.04

0D 00.05.04.11000.01Objetivo

SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DERECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LASRECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORESEXTERNOS, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO YUNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓNCULTURAL DEL BCB.

GAUD GAUD

00.05.04.11000.01.01IMPLEMENTAR EN EL COREM LASOPCIONES PARA REGISTRAR Y CONTROLARLAS RECOMENDACIONES EMITIDAS PORLOS AUDITORES EXTERNOS, CGE Y UAI DELA FCBCB

Operación 0GAUD GAUD

00.05.04.11000.01.01.01SISTEMA COREM IMPLEMENTADO QUEREGISTRA Y CONTROLA LASRECOMENDACIONES DE AUDITORESEXTERNOS, CGE Y UAI DE LA FCBCB

Meta 01Sistema COREMmodificado

GAUDGAUD 1

0D 00.05.04.11000.02Objetivo

SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIABASADA EN RIESGOS AJUSTADA

GAUD GAUD

00.05.04.11000.02.01AJUSTAR LA METODOLOGIA DE AUDITORIABASADA EN RIESGOS

Operación 0GAUD GAUD

00.05.04.11000.02.01.01METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA ENRIESGOS AJUSTADA

Meta 01Documentoconcluido

GAUDGAUD 1

dw_rpt_cronograma_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:14:11 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 119





Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

144.000F 00.05.04.11000.03Objetivo

SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRECONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, ELCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALESNORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

GAUD GAUD

00.05.04.11000.03.01REALIZAR AUDITORIAS A LAS AREASSUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DEASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB.

Operación 144.000GAUD GAUD

00.05.04.11000.03.01.01AUDITORIAS DE CONFIABILIDADREALIZADAS

Meta 01Informes deauditoria

GAUDGAUD 1

00.05.04.11000.03.01.02AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS

Meta 03 4 6 4 3 5 6Informes deAuditoria

GAUDGAUD 31

00.05.04.11000.03.01.03AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNREALIZADAS

Meta 01 1 1Informes deAuditoria TIC

GAUDGAUD 3

00.05.04.11000.03.01.04ATENCION DE REQUERIMIENTOSPRIORIZADOS DE AUDITORIAS NOPROGRAMADAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes deAuditría

GAUDGAUD 100%

00.05.04.11000.03.01.05SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAIMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONESEMITIDAS EN INFORMES DE AUIDTORIA

Meta 020Informes deseguimientosconcluidos

GAUDGAUD 20

00.05.04.11000.03.01.06AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DECONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD ANPE

Meta 144.0001Informe deAuditoriamodalidad decontratación ANPE

GAUDGAUD 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

32.580.724SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 20100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

32.580.724ObjetivoEstratégico

00.03

El BCB es una institución con alta credibilidad, al servicio delas bolivianas y los bolivianos

5.121.050Generar y fortalecer el relacionamiento institucional conactores sociales, económicos, políticos, territoriales y lapoblación en general

Estrategia00.03.01

140.000D 00.03.01.20100.05Objetivo

SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DERELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORESSOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALESY LA POBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1

SCRI DRIT

00.03.01.20100.05.01DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMADE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL -FASE 1

Operación 140.000SCRI SCRI

00.03.01.20100.05.01.01PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL DISEÑADO

Meta 70.0001PROGRAMADISEÑADO

SCRISCRI 1

00.03.01.20100.05.01.02PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOIMPLEMENTADO - FASE 1

Meta 70.0001PROGRAMA SCRISCRI 1

3.391.050F 00.03.01.20100.06Objetivo

SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DEEVENTOS

SCRI DRIT

00.03.01.20100.06.01ORGANIZACIÓN DE EVENTOSINSTITUCIONALES

Operación 3.391.050SCRI SCRI

00.03.01.20100.06.01.01ATENDER REQUERIMIENTOS DEORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS

Meta 2.013.050100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Eventosorganizados

SCRISCRI 100%

00.03.01.20100.06.01.02ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL TALLER DEPERIODISTAS

Meta 180.0001 1Taller SCRISCRI 2






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.03.01.20100.06.01.03ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL VENCUENTRO DE ECONOMISTAS

Meta 150.0001Taller SCRISCRI 1

00.03.01.20100.06.01.04ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA VIJORNADA MONETARIA

Meta 110.0001JORANDAORGANIZADA

SCRISCRI 1

00.03.01.20100.06.01.05ORGANIZACIÓN LOGISTICA DELANIVERSARIO DEL BCB

Meta 60.0001Aniversarioorganizado

SCRISCRI 1

00.03.01.20100.06.01.06ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE TALLERES YSEMINARIOS

Meta 623.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Talleres ySeminarios

SCRISCRI 100%

00.03.01.20100.06.01.07ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOBRERENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROLSOCIAL

Meta 255.0001 1 1Eventos SCRISCRI 3

1.590.000F 00.03.01.20100.07Objetivo

DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONESDEL BCB

SCRI DCIN

00.03.01.20100.07.01PUBLICACIONES DEL BCB DISEÑADAS,IMPRESAS Y DIFUNDIDAS

Operación 1.590.000SCRI DCIN

00.03.01.20100.07.01.01INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA(IEF) ELABORADOS Y PUBLICADOS

Meta 120.0001 1Publicaciones SCRISCRI 2

00.03.01.20100.07.01.02MEMORIA 2011 DISEÑADA, IMPRESA YDIFUNDIDA

Meta 275.0001Memoria 2011 SCRISCRI 1

00.03.01.20100.07.01.03INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA (IPM)DISEÑADOS, IMPRESOS Y DIFUNDIDOS

Meta 120.0001 1IPM SCRISCRI 2






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.03.01.20100.07.01.04ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS YPUBLICADOS

Meta 140.0001EstadosFinancieros

SCRISCRI 1

00.03.01.20100.07.01.05ADMINISTRACIÓN DE RESERVASINTERNACIONALES DISEÑADAS, IMPRESASY DIFUNDIDAS

Meta 100.0001 1Publicación SCRISCRI 2

00.03.01.20100.07.01.06PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONOMICAELABORADOS Y DIFUNDIDOS

Meta 65.0001Publicación SCRISCRI 1

00.03.01.20100.07.01.07REVISTA DE ANÁLISIS DISEÑADA, IMPRESAY DIFUNDIDA

Meta 60.0001 1Revista SCRISCRI 2

00.03.01.20100.07.01.08OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADASDISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS

Meta 590.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Publicaciones SCRISCRI 100%

00.03.01.20100.07.01.09CATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEÑADOS YPRODUCIDOS

Meta 120.0001 1Catálogos SCRISCRI 2

6.239.000Desarrollar programas de educación económica, financiera ycultural

Estrategia00.03.02

6.239.000D 00.03.02.20100.01Objetivo

SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMAEDUCATIVO - FASE 2

SCRI DCIN

00.03.02.20100.01.01EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO -FASE 2


00.03.02.20100.01.01.01PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO

Meta 5.366.0001ProgramaEducativo

SCRISCRI 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.03.02.20100.01.01.02CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAREJECUTADO

Meta 873.0001CONCURSO DEENSAYOESCOLAREJECUTADO

SCRISCRI 1

450.000Implementar y fortalecer mecanismos de participación,transparencia, control social y acceso a la información en lagestión del BCB

Estrategia00.03.03

330.000D 00.03.03.20100.03Objetivo

SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESOA LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA POLITICANACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LACORRUPCIÓN

SCRI DRIT

00.03.03.20100.03.01ELABORACIÓN DE CATÁLOGO MINIMO DEINFORMACIÓN


00.03.03.20100.03.01.01CATALOGO MINIMO DE INFORMACIÓNDISEÑADO Y ELABORADO

Meta 100.0001Catalogo SCRISCRI 1

00.03.03.20100.03.02PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN LAPÁGINA WEB

Operación 60.000SCRI DRIT

00.03.03.20100.03.02.01REDISEÑO DE CONTENIDOS ACTUALES DELA PÁGINA WEB

Meta 60.0001PAGINA WEBREDISEÑADA

SCRISCRI 1

00.03.03.20100.03.03DIVERSIFICACIÓN DE SOPORTES DEINFORMACIÓN


00.03.03.20100.03.03.01ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LAAPLICACIÓN DE SOPORTES DEINFORMACIÓN

Meta 150.0001PROPUESTA SCRISCRI 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.03.03.20100.03.04ATENDER Y CANALIZAR SOLICITUDES DEINFORMACIÓN


00.03.03.20100.03.04.01IMPLEMENTAR FORMULARIOS DESOLICITUD DE INFORMACIÓN

Meta 20.0001Formulariosimpresos

SCRISCRI 1

120.000D 00.03.03.20100.04Objetivo

SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADOMECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICAPUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

SCRI SCRI

00.03.03.20100.04.01DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPROMOCIÓN INTERNA DE ETICA PUBLICA


00.03.03.20100.04.01.01ORGANIZACIÓN DE TALLERES SOBREDILEMAS ÉTICOS Y TEMAS DETRANSPARENCIA

Meta 40.0001Talleres SCRISCRI 1

00.03.03.20100.04.01.02TALLERES DE INTERNALIZACIÓN DEVALORES EVALUADOS

Meta 20.0001TALLERESORGANIZADOS

SCRISCRI 1

00.03.03.20100.04.02CREACIÓN DE OBSERVATORIO CIUDADANODE BUENAS PRÁCTICAS


00.03.03.20100.04.02.01OBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENASPRÁCTICAS ELABORADO E IMPLEMENTADO

Meta 20.0001Observatoriociudadando

SCRISCRI 1

00.03.03.20100.04.03ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS PORFALTA DE TRANSPARENCIA O POSIBLESHECHOS DE CORRUPCIÓN


00.03.03.20100.04.03.01IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS DEQUEJAS Y DENUNCIAS

Meta 20.0001Formularios SCRISCRI 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.03.03.20100.04.04SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIASY RECUPERACIÓN DE BIENESIMPLEMENTADO


00.03.03.20100.04.04.01SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIASY RECUPERACIÓN DE BIENES DISEÑADO EIMPLEMENTADO

Meta 20.0001Sistema diseñado SCRISCRI 1

20.770.674Diseñar y aplicar una política comunicacional transparente ypluricultural

Estrategia00.03.04

20.770.674D 00.03.04.20100.02Objetivo

SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICACOMUNICACIONAL INTEGRAL

SCRI DCIN

00.03.04.20100.02.01POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRALDISEÑADA Y APLICADA A TRAVÉS DE LAPARTICIACIÓN EN FERIAS


00.03.04.20100.02.01.01PARTICIPACIÓN DE BCB EN FERIASNACIONALES

Meta 2.719.0001 1 1 1 1 1 1 1 1FERIASORGANIZADA

SCRISCRI 9

00.03.04.20100.02.02REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS


00.03.04.20100.02.02.01EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVASINSTITUCIONALES

Meta 11.251.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1CAMPAÑAS SCRISCRI 12

00.03.04.20100.02.02.02AVISOS INSTITUCIONALES PUBLICADOS

Meta 5.740.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Avisos publicados SCRISCRI 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.03.04.20100.02.03DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALESDE COMUNICACIÓN INTERNA


00.03.04.20100.02.03.01MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNADISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS

Meta 1.060.674100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Materialesdiseñados,aplicados yevaluados

SCRISCRI 100%

14.023.100DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL 30010 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL


00.05


14.023.100Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos,asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridadintegral del BCB

Estrategia00.05.03

9.500.000D 00.05.03.30010.01Objetivo

SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DESEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)

DSIN DSIN

00.05.03.30010.01.01SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION EINSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL

Operación 9.500.000DSIN DSIN

00.05.03.30010.01.01.01SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRALINSTALADO (SEGUNDA FASE)

Meta 9.500.0001SISTEMA DESEGURIDADINTEGRALINSTALADO

DSINDSIN 1

4.523.100F 00.05.03.30010.02Objetivo

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DESEGURIDAD INTEGRAL

DSIN DSIN

00.05.03.30010.02.01SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICASUPERVISADOS


00.05.03.30010.02.01.01SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CONLA POLICIA BOLIVIANA

Meta 3.218.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SERVICIO DESEGURIDAD DELA POLICIAEJECUTADO

DSINDSIN 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.03.30010.02.02SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA YCONTROLADA


00.05.03.30010.02.02.01MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO

Meta 27.0001 1 1 1EQUIPOS DESEGURIDADMANTENIDOS

DSINDSIN 4

00.05.03.30010.02.02.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD

Meta 104.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EQUIPOS DESEGURIDADARREGLADOS

DSINDSIN 100%

00.05.03.30010.02.02.03SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRALPERMANENTE

Meta 1.089.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SERVICIO DESEGURIDADINTEGRALEJECUTADO

DSINDSIN 100%

00.05.03.30010.02.02.04SIMULACROS DE EVACUACION DEPERSONAS REALIZADOS

Meta 01PERSONAL DELBCBCAPACITADO ENEVACUACION

DSINDSIN 1

00.05.03.30010.02.02.05ATENCION DE REQUERIMIENTOS DERESGUARDOS DE SEGURIDAD PARAEVENTOS Y ATENCION DE CONTINGENCIAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EVENTOS YCONTINGENCIASATENDIDAS

DSINDSIN 100%

00.05.03.30010.02.03SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLESDEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS

Operación 84.000DSIN DSIN

00.05.03.30010.02.03.01PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLESDEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO

Meta 84.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INMUEBELESDEL INTERIORDEL PAISCUSTODIADOS

DSINDSIN 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

8.374.419SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN 30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN


00.05


50.000Ajustar la estructura organizacional en el marco del rol delBCB, simplificar los procedimientos e integrar y automatizarlos procesos

Estrategia00.05.02

50.000D 00.05.02.30100.01Objetivo

SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓNESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS

GGRAL SPCG

00.05.02.30100.01.01ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO BAJOUNA NUEVA METODOLOGÍA BASADA ENMACROPROCESOS

Operación 50.000GGRAL SPCG

00.05.02.30100.01.01.01METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DELPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2013-2017

Meta 30.0001METODOLOGÍA SPCGGGRAL 1

00.05.02.30100.01.01.02TALLERES PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI2013-2017

Meta 20.0001TALLER SPCGGGRAL 1

00.05.02.30100.01.01.03DIFUSIÓN DEL PEI 2013-2017

Meta 01DOCUMENTODIFUNDIDO

SPCGGGRAL 1

00.05.02.30100.01.01.04TALLER DE PRESENTACIÓN DEL PEI2013-2017

Meta 01TALLER SPCGGGRAL 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

90.000Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos,asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridadintegral del BCB

Estrategia00.05.03

0D 00.05.03.30100.02Objetivo

SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DERIESGOS (GIR) FASE II

GGRAL SPCG

00.05.03.30100.02.01IMPLEMENTAR LA GIR

Operación 0GGRAL SPCG

00.05.03.30100.02.01.01PROCESOS CON INFORMES TÉCNICOS GIR

Meta 01 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2informes técnicosde la GIR

SPCGGGRAL 25

00.05.03.30100.02.01.02ESTUDIO DE INTEGRACION GIR Y POA

Meta 01estudio SPCGGGRAL 1

90.000F 00.05.03.30100.03Objetivo

SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOSDEL BCB

GGRAL SPCG

00.05.03.30100.03.01PROPORCIONAR ASESORAMIENTO PARAGESTIONAR LOS RIESGOS DEL BCB


00.05.03.30100.03.01.01SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR(TALLERES Y/O TUTORIAS)

Meta 90.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Diagnósticos yMitigación deRiesgos

SPCGGGRAL 100%

00.05.03.30100.03.01.02REVISIONES A SUBPROCESOS CONAPLICACIÓN DE LA GIR

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Diagnósticos yPlanes deMitigaciónconsistentes

SPCGGGRAL 100%

00.05.03.30100.03.01.03SEGUIMIENTOS DE PLANES DE MITIGACION

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes deseguimiento

SPCGGGRAL 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.03.30100.03.01.04REVISIONES A SUBPROCESOS CONAPLICACIÓN DE LA FASE DE��RETROALIMENTACION DE LA GIR(TALLERES Y TUTORIAS)

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Mapas de Riesgosy Planes deMitigación 2da.versión

SPCGGGRAL 100%

00.05.03.30100.03.02MANTENER INFORMADO Y ACTUALIZADO ALBCB SOBRE LA GIR


00.05.03.30100.03.02.01MAPA AGREGADO CONSTRUIDO CONPROCESOS CLAVES APROBADOS

Meta 01Mapa agregado SPCGGGRAL 1

00.05.03.30100.03.02.02REPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LAGIR PRESENTADOS A LA GERENCIAGENERAL

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reportesmensuales deavance

SPCGGGRAL 11

00.05.03.30100.03.02.03REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCEDE LA GIR PRESENTADOS AL COMITÉ DERIESGOS

Meta 01 1 1Reportestrimestralespresentados alComité de Riesg

SPCGGGRAL 3

00.05.03.30100.03.02.04REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCEDE LA GIR PRESENTADOS AL DIRECTORIO

Meta 01 1 1Resumen ejecutivode la GIR

SPCGGGRAL 3

00.05.03.30100.03.02.05EVALUACIÓN DE LA GIRCORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2011(INCLUYE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DEMITIGACIÓN)

Meta 01Informe Anual dela GIR

SPCGGGRAL 1

00.05.03.30100.03.02.06REPORTES TRIMESTRALES DESEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANESDE MITIGACIÓN PRESENTADOS A LAGERENCIA GENERAL

Meta 01 1 1Reportestrimestrales deseguimiento aPlanes de Mit

SPCGGGRAL 3

00.05.03.30100.03.02.07REGISTRO DE RIESGOS HISTÓRICOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Riesgosmaterializados enel pasado

SPCGGGRAL 100%

00.05.03.30100.03.02.08PARTICIPACION DEL GRUPO DE TRABAJO YESTUDIO IORWG

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Encuestasrespondidas yasistencia a laIORWG

SPCGGGRAL 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

8.234.419Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB

Estrategia00.05.04

8.234.419F 00.05.04.30100.04Objetivo

SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DEOPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB

GGRAL SPCG

00.05.04.30100.04.01GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA DE PROGRAMACIÓN DEOPERACIONES


00.05.04.30100.04.01.01PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013APROBADO

Meta 01POAPRESENTADO

SPCGGGRAL 1

00.05.04.30100.04.01.02SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAEJECUCIÓN DEL POA 2012

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SEGUIMIENTOSREALIZADOS

SPCGGGRAL 11

00.05.04.30100.04.01.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEAJUSTE AL POA 2012

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MODIFICACIONESAL POA 2012

SPCGGGRAL 100%

00.05.04.30100.04.01.04TALLERES DE DIAGNÓSTICO YFORMULACIÓN DEL POA 2013

Meta 50.00012TALLERESEFECTUADOS

SPCGGGRAL 12

00.05.04.30100.04.01.05EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DELPOA 2011

Meta 01EVALUACION SPCGGGRAL 1

00.05.04.30100.04.02GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA DE PRESUPUESTO

Operación 8.134.419GGRAL SPCG

00.05.04.30100.04.02.01EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAGESTIÓN 2011

Meta 01INFORMEPRESENTADO

SPCGGGRAL 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.30100.04.02.02SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1INFORMESPRESENTADOS

SPCGGGRAL 11

00.05.04.30100.04.02.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DETRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2012

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMEPRESENTADO

SPCGGGRAL 100%

00.05.04.30100.04.02.04PRESUPUESTO FORMULADO 2013APROBADO

Meta 01PROYECTO DEPRESUPUESTO

SPCGGGRAL 1

00.05.04.30100.04.02.05ADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEYFINANCIAL 2012) SEGÚN RESOLUCIÓN DEDIRECTORIO RD N° 009/2012

Meta 8.134.419100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORME SPCGGGRAL 100%

00.05.04.30100.04.03EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDEL SOPORTE FINANCIERO OTORGADO ALA FC-BCB


00.05.04.30100.04.03.01EVALUACIÓN DE LOS RECURSOSTRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2011

Meta 01INFORMEPRESENTADO

SPCGGGRAL 1

00.05.04.30100.04.03.02SOPORTE FINANCIERO PARA LA FC-BCB2013

Meta 01INCLUSIÓN DELPPTO DE LAFC-BCB

SPCGGGRAL 1

00.05.04.30100.04.03.03SEGUIMIENTO (DESEMBOLSOS YEJECUCIÓN) A LA FUNDACIÓN CULTURALDEL BCB GESTIÓN 2012

Meta 01 1 1 1INFORMEPRESENTADO

SPCGGGRAL 4

00.05.04.30100.04.04GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA DE ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA


00.05.04.30100.04.04.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEAJUSTE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN YFUNCIONES DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MANUALACTUALIZADO

SPCGGGRAL 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.30100.04.04.02ORGANIGRAMAS NOMINALESACTUALIZADOS MENSUALMENTE

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ORGANIGRAMASACTUALIZADOS

SPCGGGRAL 12

00.05.04.30100.04.04.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PORELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEFUNCIONES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REQUERIMIENTOSATENDIDOS

SPCGGGRAL 100%

00.05.04.30100.04.04.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PORELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEPROCEDIMIENTOS

Meta 50.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MANUALESACTUALIZADOS

SPCGGGRAL 100%

4.194.802GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


00.05



Estrategia00.05.04

105.000D 00.05.04.34000.01Objetivo

SE HA PROMOVIDO LA DISCUCIÓN SOBRE LASTENDENCIAS NORMATIVAS DE LA BANCA CENTRAL, ENPROCURA DE REAFIRMAR, Y EN SU CASOCOMPLEMENTAR EL PROYECTO DE NUEVA LEY DELBCB E IMPULSAR SU TRATAMIENTO EN LA ASAMBLEALEGISLATIVA PLURINACIONAL.

GAL SANO

00.05.04.34000.01.01ORGANIZACIÓN DE LOS SEMINARIOSSOBRE TENDENCIAS NORMATIVAS DEBANCA CENTRAL.

Operación 105.000GAL SANO

00.05.04.34000.01.01.01SEMINARIOS SOBRE TENDENCIASNORMATIVAS DE BANCA CENTRAL.

Meta 105.0001UN SEMINARIO SANOGAL 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

3.031.852F 00.05.04.34000.02Objetivo

SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS EINTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL YADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADOASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DELBCB

GAL SAJU

00.05.04.34000.02.01DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN ELAMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO YRECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERACEDIDA AL BCB.

Operación 2.536.300GAL SAJU

00.05.04.34000.02.01.01SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DEPROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL,COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVAFISCAL, CONSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA DE RECUPERACION DECARTERA DE CREDITOS CEDIDOS YATENDIDOS.

Meta 2.536.300100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SEGUIMIENTO YTRAMITACION DEPROCESOSJUDICI

SAJUGAL 100%

00.05.04.34000.02.01.02DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB PORABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS, ATRAVES DE LA TRAMITACION DEPROCESOS JUDICIALES MEDIANTEMEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MEMORIALES YACTUADOSJUDICIALES

SAJUGAL 100%

00.05.04.34000.02.01.03INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LAEJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS ALCOMITE DE RECUPERACION Y REALIZACIONDE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTADEL EX - BBA.

Meta 01 1 1 1INFORMES DESEGUIMIENTO

SAJUGAL 4

00.05.04.34000.02.01.04INFORMES DE SEGUIMIENTOS SOBRE LOSBIENES RECIBIDOS EN DACION, EN PAGO YADJUDICADOS JUDICIALMENTE, AL COMITEDE RECUPERACION Y REALIZACION DEACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DELEX - BBA.

Meta 01 1 1 1INFORMES DESEGUIMIENTO

SAJUGAL 4

00.05.04.34000.02.02INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y/OPATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALESEN LOS QUE EL BCB PARTICIPA COMODEMANDANTE, DEMANDADO Y/O TERCERINTERESADO Y COORDINAR CON OFICINASDE LA GAL EN EL INTERIOR.

Operación 0GAL SAJU

00.05.04.34000.02.02.01INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOSPROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACIONDE CARTERA EX - BBA Y CARTERA ANTIGUAEN MORA A CARGO DE ABOGADOS DEPLANTA Y EXTERNOS EN EL INTERIOR DELPAIS.

Meta 04 4INFORMES DESEGUIMIENTO

SAJUGAL 8






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.34000.02.02.02INFORMES DE COORDINACIÓN DEACTIVIDADES CON LAS OFICINAS DE LA GALEN EL INTERIOR DEL PAIS, EMITIDOS PORLA GAL Y/O SAJU.

Meta 03 3 3INFORMES DESEGUIMIENTO

SAJUGAL 9

00.05.04.34000.02.02.03INFORMES DE SEGUIMIENTO Y PATROCINIOA LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIAPENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, ACARGO DE LOS ABOGADOS DE PLANTA DELAREA PENAL Y ADMINISTRATIVO.

Meta 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3PROCESOSJUDICIALES

SAJUGAL 36

00.05.04.34000.02.03GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIAEN LINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVASY/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALESA CARGO DE LA GAL.

Operación 495.552GAL SAJU

00.05.04.34000.02.03.01SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIODE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDADDE LA PAZ MEDIANTE INFORMESMENSUALES.

Meta 243.8402 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2INFORMES DESEGUIMIENTO

SAJUGAL 24

00.05.04.34000.02.03.02SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIODE PROCESOS JUDICIALES EN LASOFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LASCIUDADES DE COCHABAMBA Y SANTACRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES.

Meta 251.7123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3INFORMES DESEGUIMIENTO

SAJUGAL 36

00.05.04.34000.02.04ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LASÁREAS DEL BCB EN MATERIA LABORAL,CIVIL Y COMERCIAL, PENA, COACTIVO,COSNTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO.

Operación 0GAL SAJU

00.05.04.34000.02.04.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTECOMUNICACIONES EXTERNAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMUNICACIONEEXTERNAS

SAJUGAL 100%

00.05.04.34000.02.04.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASEOSRAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTECOMUNICACIONES INTERNAS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMUNICACIONEINTERNAS.

SAJUGAL 100%

00.05.04.34000.02.04.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTEINFORMES LEGALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMESLEGALES

SAJUGAL 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.34000.02.04.04ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LAELABORACION DE CONVENIOS,CONTRATOS Y MINUTAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONVENIOS,CONTRATOS YMINUTAS

SAJUGAL 100%

00.05.04.34000.02.04.05ATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALES EINSTITUCIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REQUERIMIENTOSFISCALES EINSTITUCIONALES

SAJUGAL 100%

00.05.04.34000.02.04.06ATENCION A REQUERIMIENTOS DEORDENES FISCALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ORDENESFISCALES

SAJUGAL 100%

00.05.04.34000.02.04.07ATENCION A REQUERIMIENTOS DELEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS EINTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA YJUDICIAL.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LEGALIZACIONADMINISTRATIVAY JUDICIAL

SAJUGAL 100%

00.05.04.34000.02.04.08ATENCION A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACION EN MATERIAADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CERTIFICACIONADMINISTRATIVAY JUDICIAL

SAJUGAL 100%

1.057.950F 00.05.04.34000.03Objetivo

SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREASDEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCACENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOSY OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS,CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOSLEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DEGESTIÓN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSAARBITRAL DEL ENTE EMISOR.

GAL SANO

00.05.04.34000.03.01ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LASÁREAS DEL BCB EN MATERIASRELACIONADAS A BANCA CENTRAL,CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS YOTROS.

Operación 1.045.500GAL SANO

00.05.04.34000.03.01.01ATENCIONA REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LASÁREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCACENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes, Com.Internas, Externas,Memoriales

SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.01.02ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DELOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIORA TRAVÉS DE UN BUFFETE DE ABOGADOS

Meta 1.045.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes SANOGAL 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.34000.03.02REVISAR Y ELABORA NORMATIVA INTERNAY EXTERNA

Operación 0GAL SANO

00.05.04.34000.03.02.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVAINTERNA Y EXTERNA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes, Proy. denormativa Interna yExt.

SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.03ELABORAR Y GESTIONAR INSTRUMENTOSJURIDICOS EN BANCA CENTRAL,CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS,ARBITRAJE Y OTROS

Operación 0GAL SANO

00.05.04.34000.03.03.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOSY CONTRATOS EN BANCA CENTRAL YOTROS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Contratos yConvenios

SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.03.02ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOSY CONTRATOS EN CONTRATACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Contratos yConvenios

SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.03.03ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS SOBREELABORACIÓN DE INSTRUCTIVA DE PODER.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Instructivas depoder

SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.03.04ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOSMEDIANTE ÓRDENES JUDICIALES ENMATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comunicacionesexternas

SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.03.05ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOSY EXTERNOS DE LEGALIZACION DEDOCUMENTOS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documentoslegalizados

SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.03.06ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ENCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Resoluciones SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.03.07ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y GESTIÓN DEPROTOCOLIZACIONES EN MATERIA DEBIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Testimonios decontratosprotocolizados

SANOGAL 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.34000.03.04DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓNDE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAGAL

Operación 12.450GAL SANO

00.05.04.34000.03.04.01ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ACCESOA INFORMACIÓN JURÍDICA ACTUALIZADA, ATRAVÉS DE LA EMISIÓN DE LACOMPILACION DE NORMATIVA PUBLICADAEN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADOPLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ReportesSemanales

SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.04.02SISTEMA TEMIS ACTUALIZADO.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sistemaactualizado

SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.04.03CARTA INFORMATIVA ELABORADA YDIFUNDIDA.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Carta Informativa SANOGAL 100%

00.05.04.34000.03.04.04SISTEMA DEL GESTOR ELECTRONICO DEDOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO.

Meta 12.450100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documentosescaneados

SANOGAL 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

169.608.142GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


00.05


0Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información ycomunicación adecuadas que garanticen la continuidadoperativa tecnológica

Estrategia00.05.01

0D 00.05.01.35000.02Objetivo

SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUALUBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUEPERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICOSOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCBEN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE

GADM DCC

00.05.01.35000.02.01GESTIONAR Y PROCESAR LAS COMPRAS,INSTALACION Y PUESTA DEFUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARALA MESA DE PARTES VIRTUAL ENCOORDINACION CON LA GSIS

Operación 0GADM DCC

00.05.01.35000.02.01.01ELABORACION DE ESPECIFICACIONESTECNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOSPARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL

Meta 01ESPECIFICACIONETECNICASELABORADAS

DCCGADM 1

00.05.01.35000.02.01.02EFECTUAR EL PROCESO DECONTRATACION DE LOS EQUIPOSNECESARIOS PARA LA MESA DE PARTESVIRTUAL

Meta 01EQUIPOSCOMPRADOS

DCCGADM 1

00.05.01.35000.02.01.03RECEPCIONAR E INSTALAR LOS EQUIPOS YPONER EN FUNCIONAMIENTO LA MESA DEPARTES VIRTUAL

Meta 01MESA DEPARTESFUNCIONANDO

DCCGADM 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.


Estrategia00.05.04

245.000D 00.05.04.35000.01Objetivo

SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIAA LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DEINFORMACIÓN FINANCIERA) EN LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB.

GADM DAF

00.05.04.35000.01.01EVALUAR EL IMPACTO DE LACONVERGENCIA A LAS NIIF EN LAINFORMACION FINANCIERA DEL BCB

Operación 245.000GADM SCONT

00.05.04.35000.01.01.01INFORME DE EVALUACION DEL IMPACTO DELA CONVERGENCIA EN LA INFORMACIONFINANCIERA ELABORADA EN BASE A LASNIIF

Meta 245.0001 1Evaluación GADMGADM 2

16.000D 00.05.04.35000.03Objetivo

SE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECAVIRTUAL EN ECONOMÍA, PARA PONER A DISPOSICIÓNDEL PÚBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONESHISTÓRICAS EDITADAS POR EL BCB.

GADM DBB

00.05.04.35000.03.01SELECCION Y CLASIFICACIÓN DEDOCUMENTOS PARA LA DIGITALIZACIÓN

Operación 16.000GADM SGDB

00.05.04.35000.03.01.01DIGITALIZACION DE 500 DOCUMENTOSHISTÓRICOS EDITADOS POR EL BCB

Meta 16.00080 80 80 80 80 80 20500 documentosdigitalizados

GADMGADM 500

00.05.04.35000.03.01.02ORGANIZACION Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS500 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ENREPOSITORIO DIGITAL

Meta 080 80 100 80 80 80500 documentossistematizados

GADMGADM 500

00.05.04.35000.03.02IMPLANTACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUALEN ECONOMÍA

Operación 0GADM SGDB

00.05.04.35000.03.02.01INSTALACION DEL SISTEMA LILDBI EN 7EQUIPOS DE COMPUTACION DE LOSFUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA

Meta 01Sistema LILDBIinstalado en 7equipos decomputación

GADMGADM 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.03.02.02REGISTRO Y MIGRACION DE 500REGISTROS BIBLIOGRAFICOS AL SISTEMALILDBI

Meta 01 1 1BASE DE DATOSLILDBI CON 500REGISTROS

GADMGADM 3

00.05.04.35000.03.02.03REVISIÓN DE 500 REGISTROS MIGRADOS EINGRESADOS A LA BASE DE DATOS LILDBI

Meta 01 1 1 1 1 1REGISTRO DEDATOS EN ELSISTEMA LILDBI

GADMGADM 6

00.05.04.35000.03.02.04INSTALACION DEL APLICATIVO PARA LAINTERFAZ DE BUSQUEDA DE INFORMACION

Meta 01SISTEMA DEBUSQUEDA ENFUNCIONAMIENTO

GADMGADM 1

00.05.04.35000.03.02.05PUBLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS ENLILDBI EN EL PORTAL DE LA BIBLIOTECAVIRTUAL

Meta 01BASE DE DATOSPUBLICADO ENEL PORTAL

GADMGADM 1

100.000D 00.05.04.35000.04Objetivo

SE HAN ELABORADO POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOSDE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARANORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB

GADM DINF

00.05.04.35000.04.01DOCUMENTOS ELABORADOS PARA SUREVISION Y APROBACION

Operación 100.000GADM SSG

00.05.04.35000.04.01.01POLITICAS Y PROCEDIMIENTOSDESARROLLADOS PARA SUIMPLEMENTACIÓN

Meta 100.0001MANUALES DEPOLITICAS YPROCEDIMIENTOS

GADMGADM 1

15.870.000D 00.05.04.35000.05Objetivo

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DEEFECTIVO (CE) DEL BCB

GADM DINF

00.05.04.35000.05.01GESTIONAR LA ELABORACION DELPROYECTO Y PRESENTARLO PARA SUREVISION Y APROBACION AL DIRECTORIODEL BCB

Operación 15.870.000GADM SSG

00.05.04.35000.05.01.01PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRALDE EFECTIVO (CE) DEL BCB

Meta 15.870.0001PROYECTO ADISEÑO FINALREVISADO YAPROBAD

GADMGADM 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

8.071.680D 00.05.04.35000.06Objetivo

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADOLA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DEPROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB

GADM DINF

00.05.04.35000.06.01GESTIONAR LA ELABORACION DELPROYECTO Y EJECUTAR LA PRIMERA FASEDE LA OBRA


00.05.04.35000.06.01.01PROYECTO A DISEÑO FINAL DEL SITIOALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DELBCB Y EJECUCION DE OBRA (FASE I)

Meta 8.071.6801 PRIMERA FASEOBRAEJECUTADA

GADMGADM 1

268.200D 00.05.04.35000.07Objetivo

SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACIONDOCUMENTAL DEL BCB

GADM DGD

00.05.04.35000.07.01DISEÑAR E IMPLANTAR EL CENTRO DEDIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB


00.05.04.35000.07.01.01CENTRO DE DIGITALIZACION IMPLANTADO

Meta 155.700100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%UN CENTROIMPLANTADO

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.07.01.025.000.000 DE FOLIOS DIGITALIZADOS

Meta 112.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOSDE ARCHIVODIGITALIZADOS

GADMGADM 100%

10.000.000D 00.05.04.35000.08Objetivo

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIOCOMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINASDEL BCB, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN

GADM DINF

00.05.04.35000.08.01GESTIONAR LA ELABORACION DELPROYECTO A DISEÑO FINAL Y LA REVISIONY APROBACION DEL DIRECTORIO DEL BCB


00.05.04.35000.08.01.01PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINASDEL BCB ELABORADO, REVISADO YAPROBADO

Meta 10.000.0001PROYECTO ADISEÑO FINAL YPRESUPUESTOOBRA

GADMGADM 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

17.605.335F 00.05.04.35000.09Objetivo

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, YADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS YTERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDESU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN ELMARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

GADM DBS

00.05.04.35000.09.01ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO


00.05.04.35000.09.01.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEPROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS ENALMACENES DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Bienes entregadosa áreas solicitantes

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.01.02COMPRAS REALIZADAS EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARAMANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARABRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DELBCB

Meta 4.686.138100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comprasrealizadas

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.01.03INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO(MENSUALES Y SORPRESIVOS),REALIZADOS

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5Stock enalmacenes,ordenado y sinfaltantes

GADMGADM 16

00.05.04.35000.09.01.04BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE BIENES DECONSUMO

Meta 3.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Bienes deconsumo dados debaja y/o dispuestos

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.02ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO


00.05.04.35000.09.02.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RETIROO PROVISIÓN DE BIENES DE USO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIASIDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DEACTIVOS FIJOS

Meta 82.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Bienes de usoretirados oentregados

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.02.02COMPRAS Y CONTRATACIONESREALIZADAS, EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDARAPOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

Meta 559.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comprasrealizadas

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.02.03BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA OTEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS

Meta 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Bienes dados debaja y/o paradisposición

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.09.02.04100% DE REGISTROS DE INGRESO DEACTIVOS FIJOS EN EL SCAF, REALIZADOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BIENES DE USOREGISTRADOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.02.05UN INVENTARIO DE BIENES DE USO,REALIZADO

Meta 130.0001Inventariorealizado

GADMGADM 1

00.05.04.35000.09.03ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS

Operación 11.980.697GADM DBS

00.05.04.35000.09.03.01PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍAELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASASDE ASEO Y ALUMBRADO)

Meta 4.287.6005 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Servicios básicosprovistos

GADMGADM 60

00.05.04.35000.09.03.02CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOSTERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE,COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE, APOYOSEDE Y NUTRICIÓN)

Meta 6.251.0818 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8Serviciostercerizadosprovistos

GADMGADM 96

00.05.04.35000.09.03.03ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DESERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Servicios detransporterealizados

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.03.04COMPRAS Y CONTRATACIONESREALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEVEHÍCULOS

Meta 143.244100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Vehículos en buenestado

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.03.05ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DELSERVICIO INTERNO DE IMPRENTA

Meta 1.087.272100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Boletines,memorias y todotipo de impresión

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.03.06ATENCIÓN A REQUERIMIENTOSESPECIALES DE LAS ÁREAS EN FUNCIÓN DELAS COMPETENCIAS, PRESUPUESTO EINSUMOS DE LA GERENCIA DEADMINISTRACIÓN

Meta 211.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Solicitudesatendidas

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.09.04EJECUTAR LOS PROCESOS DECONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS,OBRAS Y CONSULTORIA EN TODAS SUSMODALIDADES


00.05.04.35000.09.04.01ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DECONTRATACIONES (PAC) INICIAL

Meta 01PAC ELABORADO GADMGADM 1

00.05.04.35000.09.04.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEREFORMULACION DEL PAC

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PACREFORMULADO

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.04.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION MENOR

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONMENORATENDIDA

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.04.04ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ANPE

Meta 144.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONANPE ATENDIDA

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.04.05ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION POR LICITACION PUBLICA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONPOR LPATENDIDA

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.04.06ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION POR EXCEPCION

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONPOR EXCEPCIONATENDIDA

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.04.07ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION DIRECTA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONDIRECTAATENDIDA

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.09.04.08ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ESPECIALIZADA EN ELEXTRANJERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONTRATACIONEN ELEXTRANJEROATENDIDA

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

59.294.486F 00.05.04.35000.10Objetivo

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDADINTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) YOBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCBVELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIONFINANCIERA CONTABLE, MONETARIA YPRESUPUESTARIA

GADM DAF

00.05.04.35000.10.01ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROSBASICOS Y COMPLEMENTARIOS, BALANCESMONETARIOS, E INFORMACION ADICIONAL,REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACIONPRESUPUESTARIA, NORMATIVAS YCONTROLES CONTABLES


00.05.04.35000.10.01.01ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCEGENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS)DEL BCB ELABORADOS MENSUALMENTE YPRESENTADOS AL DIRECTORIO,PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL YPAGINA WEB DEL BCB

Meta 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2EstadosFinancierosElaborados

GADMGADM 24

00.05.04.35000.10.01.02BALANCE GENERAL, ESTADOS DERESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CONDICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNAPUBLICADOS EN PRENSA A NIVELNACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE Y SIN

Meta 760.0003EstadosFinancierosAuditados

GADMGADM 3

00.05.04.35000.10.01.03ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCBELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO ENPRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADOAL BCB, ASFI, CGE Y SIN

Meta 01Est.Fluijo Efect.Elaborado

GADMGADM 1

00.05.04.35000.10.01.04ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO YPUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONALY PRESENTADO AL BCB, ASFI,CGE Y SIN

Meta 01Estado deCamb.P.N.elaborado

GADMGADM 1

00.05.04.35000.10.01.05ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDAORIGEN (ANUAL) ELABORADOS,PRESENTADOS Y DISTRIBUIDOS AL BCB,ASFI, MEFP Y CGE

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estadoselaborados

GADMGADM 12

00.05.04.35000.10.01.06ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCBELABORADO TRIMESTRALMENTE EINCORPORADO EN LA INTRABCB YSEMESTRALMENTE PRESENTADO ALDIRECTORIO,GCIA.GRAL.,GCIAS DEL BCB ENFORMA IMPRESA

Meta 01 1 1Estado Elaborado GADMGADM 3






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.10.01.07ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DEL BCB ELABORADOMENSUALMENTE Y DIFUNDIDOMENSUALMENTE EN LA INTRABCB YPRESENTADO A DIRECTORIO, GCIA.GRAL. YGERENCIAS DEL BCB SEMESTRAMENTE ENFORMA IMPRESA

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estado elaborado GADMGADM 11

00.05.04.35000.10.01.08ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDAORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOSELABORADOS MENSUALMENTE YDIFUNDIDO EN LA INTRABCB,PRESENTADOS A DIRECTORIO,GCIA.GRAL.,GCIAS. DEL BCB EN FORMAIMPRESA SEMESTRALMENTE

Meta 013 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13Estadoselaborados

GADMGADM 143

00.05.04.35000.10.01.09BALANCE GENERAL Y ESTADOS DERESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DEFONDOS EN FIDEICOMISO Y DEPROGRAMAS DE FDOS. DEADMINISTRACION (ANUAL) PRESENTADOSAL BCB, ASFI, CGE Y MEFP

Meta 067Bal.Gral. yEst.Result. deProg. Elaborados

GADMGADM 67

00.05.04.35000.10.01.10BALANCE MONETARIO PRELIMINAR YDEFINITIVO DEL BCB GENERADO YPROCESADO DIARIAMENTE Y REMITIDO ALA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA

Meta 044 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44Balance MonetarioPrel. y Def.procesados

GADMGADM 528

00.05.04.35000.10.01.11REPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS YMENSUALES DEL BALANCE MONETARIOGENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS ALA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA

Meta 056 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56Reportesgenerados yprocesados

GADMGADM 672

00.05.04.35000.10.01.12BALANCE GENERAL Y ESTADO SERESULTADOS EN FORMATO DE LA ASFI YCOMPARATIVOS PARA EL INE, ENVIADOSMENSUALMENTE

Meta 05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Balance Gral.Estado de Resul.presentados

GADMGADM 60

00.05.04.35000.10.01.13ESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS DECUENTAS CONTABLES Y PARTIDASPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS YGASTOS DEL BCB ELABORADOS YREMITIDOS A GERENCIA GENERAL

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estado deConciliacionelaborado

GADMGADM 12

00.05.04.35000.10.01.14ESTADO DE LA CUENTA AHORROINVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) ANUALDEL BCB ELABORADO PARA SUPRESENTACION CON LA INFORMACIONFINANCIERA A LA ASFI, MEF Y CAIFMENSUAL PRESENTADO A SUBGERENCIADE CONTABILIDAD

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estado CAIFelaborado

GADMGADM 12






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.10.01.15SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DECONTRATACION DEL SERVICIO DEAUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB

Meta 01 1 1seguimientosefectuados

GADMGADM 3

00.05.04.35000.10.01.16REPROCESOS DEL BALANCE MONETARIODE PERIODOS PASADOS A SOLICITUD DE LAASESORIA DE POLITICA ECONOMICA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reprocesosfectuados

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.01.17ELABORACION MENSUAL DEL BOLETINFINANCIERO - PRESUPUESTARIO

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Boletin Financiero GADMGADM 12

00.05.04.35000.10.02ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EINFORMACION COMPLEMENTARIA,INFORMACION MONETARIA,PRESUPUESTARIA E IMPOSITIVACONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS YLEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DEDECISIONES DE LA ALTA DIRECCION

Operación 0GADM SCONT

00.05.04.35000.10.02.01ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA,FLUJOS DEL BALANCE GENERAL YESTADOS DE RESULTADOS (17 CUADROSANALITICOS) PARA SU PRESENTACION ALDIRECTORIO,PRESIDENCIA Y GERENCIAGENERAL

Meta 017 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Informaciónfinancieraanalizada

GADMGADM 204

00.05.04.35000.10.02.02SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DESALDOS DE CUENTAS CONTABLES YPARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB

Meta 044 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44Saldos deCtas.Cont. yPart.Presup.controladas

GADMGADM 528

00.05.04.35000.10.02.03ESTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROLMENSUAL DE CUENTAS CONTABLES QUENO REQUIEREN PRESUPUESTO, CARGOSDIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO DEINGRESOS Y GASTOS

Meta 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Seguimiento ycontrol efectuado

GADMGADM 48

00.05.04.35000.10.02.04INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO YCONTROL DE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOSDEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAELABORADO

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informe mensualelaborado

GADMGADM 12

00.05.04.35000.10.02.05INFORMACIÓN MAGNETICA DE LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEINGRESOS Y GASTOS GENERADA,REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DECONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informaciongenerada yprocesada

GADMGADM 12






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.10.02.06INFORMACION DE LA EJECUCIONPRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOSY GASTOS DEL BCB, GENERADOSREVISADOS Y REMITIDOS A GERENCIAGENERAL Y DIRECCION GENERAL DE CONT.FISCAL DEL MEFP

Meta 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Reportes de Ejec.Presup. de Ing. yGast. generados

GADMGADM 24

00.05.04.35000.10.02.07CONTROL DIARIO DE CUENTAS DERESULTADOS Y REPORTES DEL ESTADOOPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL)

Meta 066 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66Control diario dereportes

GADMGADM 792

00.05.04.35000.10.02.08REPORTES DE CONTROL CONTABLE DIARIODEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE VENTAS(IVA) DEL BCB

Meta 022 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22Control diario deldebito fiscal IVAdel BCB

GADMGADM 264

00.05.04.35000.10.02.09ESTADO DE CONTROL DE CUENTASIMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARALA DETERMINACION MENSUAL DEL IVA PORPAGAR EVALUADAS Y CONTROLADAS

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Cuentasimponibles de Ing.y Gast. para elIVA

GADMGADM 12

00.05.04.35000.10.02.10SEGUMIENTO Y CONTROL MENSUAL DEFACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DEFACTURACION DEL BCB

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Seguimiento yControl

GADMGADM 12

00.05.04.35000.10.02.11INFORMES MENSUALES DEDETERMINACION DEL IMPUESTO PORPAGAR (IVA) DEL BCB

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informeselaborados

GADMGADM 12

00.05.04.35000.10.02.12GENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOSNACIONALES EL REPORTE DEPRESENTACIÓN DEL LIBRO DE COMPRAS YVENTAS IVA DEL BCB

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reportes GADMGADM 12

00.05.04.35000.10.02.13LIBRO DE VENTAS (IVA DEL BCB REVISADO,NOTARIADO, EMPASTADO Y CUSTODIADO

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Libro de Ventas GADMGADM 12

00.05.04.35000.10.02.14ATENCION A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIOGESTION ANTERIO Y REFORMULACIONESDE INGRESOS Y GASTOS EMITIDAS A LASDIFERENTES AREAS DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Formularios deRequerimientoatendidos

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.02.15SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO ALPROCESO DE REVALORIZACION DECUENTAS EN MONEDA ORIGEN

Meta 022 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22Segumientosefectuados

GADMGADM 264






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.10.02.16ATENCION A REQUERIMIENTO DEDEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVASDEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%requerimientoatendidos

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.02.17SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DEAUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DEOTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES

Meta 02 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3Seguimientos GADMGADM 26

00.05.04.35000.10.03PROPORCIONAR ASESORAMIENTOCONTABLE, MONETARIO,PRESUPUESTARIOY TRIBUTARIO A TODAS LAS AREAS DELBCB


00.05.04.35000.10.03.01ATENCION A REQUERIMIENTOS DEDEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARALAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Atención derequerimientos

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.02ATENCION A REQUERIMIENTOS DEMODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Requerimientosatendidos

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LAHABILITACION DE OPERATIVAS LIBRESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Atenciónrequerimientos

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.04ATENCION A REQUERIMIENTOS DEHABILITACION PARA REIMPRESION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA LASDIFERENTES AREAS DEL BCB


GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.05ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACION DE INFORMES TECNICOS ,COMUNICACIONES INTERNASRELACIONADOS CON TEMAS CONTABLE,MONETARIO, PRESUPUESTARIO EIMPOSITIVO, A REQUERIMIENTO DE LASDIFERENTES AREAS DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Atención arequerimientos

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.06ELABORACION Y DIFUSIÓN DEINSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES YNORMATIVAS SOBRE TEMAS CONTABLE,MONETARIO Y PRESUPUESTARIO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Normativas GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.07ADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS YPERFILES DE USUARIOS DELPRESUPUESTO, MONETARIO, CUASIFISCALY MES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Perfiles, altas ybajas de lossistemasadministrados

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.10.03.08MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUALOPERATIVO DE EJEC.PRESUPUESTARIA,REGLAMENTO ESPECIFICO DECONTABILIDAD INTEGRADA EINSTRUCTIVOS CONTABLESACTUALIZADOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Normativa GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.09ATENCION Y SUPERVICION AREQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTESAREAS DEL BCB LA APERTURA DELBALANCE EN EL COIN DE DIAS CERRADOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Atención derequerimientos

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.10SUPERVICION Y CONTROL DEL PROCESODE CIERRE ANUAL CONTABLE,PRESUPUESTARIO Y MONETARIO DELBANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Seguimientoefectuado

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.11SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ENVIOOPORTUNO DE LA INFORMACIONCONTABLE FINANCIERA A LAS ENTIDADESCORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI,INE CGE)

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informaciónfinanciera

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.12MANTENIMIENTO Y MEJORAS EFECTUADASA LOS MODULOS MONETARIO,PRESUPUESTARIO Y CUASIFISCAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Mantenimiento yMejoras

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.03.13SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DETRASPASOS PRESUPUESTARIOSINTRAINSTITUCIONALES DEL BCBAPROBADOS POR EL DIRECTORIO

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Seguimientoefectuado

GADMGADM 12

00.05.04.35000.10.04ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DECUENTAS, HABILITACION DE ESQUEMAS,GENERACIÓN DE LIBROS CONTABLES,PROCESOS DE FACTURACIÓN,CONCILIACION CON BANQUEROS DELEXTERIOR, VERIFICACIÓN DE SALDOS CONENTIDADES NACIONALES, INFORMACION DESALDOS AL SECTOR PUBLICO YFINANCIERO, CIERRES DE DIA CONTABLE YAPLICACION DE CONTROLES CONTABLES


00.05.04.35000.10.04.01HABILITACION EN EL SISTEMA CONTABLE(COIN) DE CUENTAS CONTABLES YELABORACION DE SU MANUAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUENTA CONT.HABILITADA YMANUALELABORAD

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.02ESQUEMAS CONTABLES HABILITADOS PARADIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESQUEMACONTABLEHABILITADO ENEL COIN

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.10.04.03SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTASCONCILIABLES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUENTASCONCILIABLESCONTROLADAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.04ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DEIMPUTACIÓN CONTROLADOS YELABORADOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%IMPRESIÓN,ELAB. ESTADOSPARTID.PEND.IMP

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.05IMPRESIÓN Y CONTROL DE FACTURASEMITIDAS POR TODAS LAS AREASOPERATIVAS DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FACTURASIMPRESAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.06IMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERASMICR CONTROLADAS E IMPRESAS PARA ELSISTEMA FINANCIERO Y EL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CHEQUERASMICR IMPRESAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.07ESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOSDE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIORELABORADOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ELABORACIÓNDE LACONCILIACIÓNDE CUENTAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.08VERIFICACIÓN DE SALDOS EN ESTADOS DECONCILIACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERASNACIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VERIFIC. YCONFOM. DECONCILIACIÓNDE CUENTAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.09ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN DE SALDOS AL SECTORFINANCIERO Y SECTOR PÚBLICO MEDIANTECOMUNICACIONES EXTERNAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMACIÓNDE SALDOS DECTAS. PORPROPIET.

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.10ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DEMATERIAL MONETARIO

Meta 021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21INFORMACIÓNDIARIA DEMATERIALMONETARIO

GADMGADM 252

00.05.04.35000.10.04.11ESTADOS DE COMPROBACIÓN DE SUMAS YSALDOS MENSUALES POR UNIDADOPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS

Meta 013 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13ELABOR. DEESTADOSMENSUALESPOR UNID.OPER

GADMGADM 156

00.05.04.35000.10.04.12CIERRES DEL DIA CONTABLE DEOPERACIONES

Meta 021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21PROCESO DECIERRECONTABLE

GADMGADM 252






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.10.04.13CONTROL Y REMISIÓN DE REPORTES DECONTROL DE OPERACIONES DEREVERSIÓN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMUNICACIONEINTERNAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.14IMPRESIÓN Y CONTROL DE LIBROSCONTABLES DIARIOS Y MAYORES DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LIBROS DIARIOSY MAYORESIMPRESOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.15RECEPCIÓN Y CONTROL DECOMPROBANTES CONTABLES DE TODASLAS ÁREAS OPERATIVAS DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESCONTAB.RECEPCIONAD. YCONTR.

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.16ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DECENTROS DE ADMINISTRACIÓN Y EL BCBELABORADOS

Meta 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4ELABORACIÓNDE ESTADOS DECENTROS DEADM.

GADMGADM 48

00.05.04.35000.10.04.17CONTROL Y MODIFICACIÓN DE ASIGNACIÓNDE REVISORES Y AUTORIZADORES DEOPERACIONES CONTABLES EN EL COIN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MODIFICACIÓNDE PERFIL DEUSUARIOEFECTUADO

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.18VERSIONES ACTUALIZADAS DEL SISTEMACOIN POR MEJORAS O CORRECCIONES ENSUS FUNCIONALIDADES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%IMPLEMENTACIÓNDE NUEVASFUNCIONAL.ENCOIN

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.19CONTROL Y REMISIÓN DE LISTADOS DECUENTAS POR PROPIETARIO

Meta 013 13LISTADOSCONTROLADOS

GADMGADM 26

00.05.04.35000.10.04.20REVISIÓN DE ESTADOS DE CUENTACONTABLES PRESENTADOS POR LASGERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESTADOS DECUENTAREVISADOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.04.21ATENCIÓN A SOLICITUDES DEMODIFICACIONES DE ESQUEMASCONTABLES.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESQUEMACONTABLEMODIFICADO

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.10.05ADMINISTRAR EL ARCHIVO DEDOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DELSISTEMA DE CONTROL DEDOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCIÓNY FOLIADO DE COMPROBANTES, LIBROSCONTABLES, EMPASTE NOTARIACION,CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOSA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS


00.05.04.35000.10.05.01RECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO,FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTESCONTABLES.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUSTODIA DECOMPROBANTES

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.05.02REMISION A EMPASTE, RECEPCIÓN YCONTROL DE LA DOCUMENTACIÓNEMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DECONTROL DE DOCUMENTACIÓN CONTABLEY CUSTODIA.

Meta 6.460100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOC.EMPASTADA YREGIST.EN SIST.DE CONTROL

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.05.03ATENCIÓN A SOLICITUD DE PRESTAMO DEDOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOSDEL BCB Y EXTERNOS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRESTAMO DEDOCUMENTOSEFECTUADOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.05.04ATENCIONES A SOLICITUD DELEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS DEDOCUMENTOS CONTABLES SEGÚNCIRCULAR INTERNA.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LEGALIZACIÓNDE FOTOCOPIASDE DOC.CONT.

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.05.05TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓNCONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB

Meta 8861TRANSFERENCIADE DOC.ARCHIVOCENTRAL

GADMGADM 1

00.05.04.35000.10.06CONTABILIZAR PAGO A PROVEEDORES,REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS YPOLIZAS DE GARANTIA Y TRANSFERENCIASINTERINSTITUCIONALES

Operación 58.527.140GADM SCONT

00.05.04.35000.10.06.01PAGOS A PROVEEDORES CONTABILIZADOS

Meta 18.000.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AUTORIZACIONESDE PAGO

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.06.02TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALESCONTABILIZADAS

Meta 40.302.740100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%RESOLUCIONSUPREMA Y DEDIRECTORIO

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.10.06.03ESTADOS DE CUENTA ELABORADOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESCONTABLES

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.06.04REPOSICIONES Y LIQUIDACIONES DE CAJASCHICAS EJECUTADOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AUTORIZACIONESDE PAGO

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.06.05SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS DECAJA CHICA ATENDIDOS

Meta 224.400100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FORMULARIOSDE CAJA CHICAAUTORIZADOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.10.06.06REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS YPOLIZAS DE GARANTIA CONTABILIZADAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESDEL DEPTO.CONTRATACIONE

GADMGADM 100%

2.146.008F 00.05.04.35000.11Objetivo

SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO YDE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB

GADM DGD

00.05.04.35000.11.01ATENDER LA RECEPCION Y DESPACHO DETRAMITES DE CORRESPONDENCIA YRECEPCION DE SOLICITUDES DEOPERACIONES


00.05.04.35000.11.01.01ATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDESDE OPERACIONES RECIBIDOS, VALIDADOS,REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN ELSISTEMA BCBTRAM

Meta 42.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESGESTIONADOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.01.02ATENCION DE TRAMITES DECORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA YDESPACHADA REGISTRADOS YDIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM

Meta 699.140100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESGESTIONADOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.02PROCESAR LA ACREDITACION DE FIRMASAUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS YPRIVADAS, Y DE SERVIDORAS YSERVIDORES DEL BCB


00.05.04.35000.11.02.01ACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADASDE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS ENEL SISTEMA BCBSAFI

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESGESTIONADOS

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.11.02.02ACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADASINTERNAS EN EL SISTEMA BCBSAFI

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESGESTIONADOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.03ADMINISTRAR LA GESTION DOCUMENTAL YLOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL EINTERMEDIO DEL BCB


00.05.04.35000.11.03.01ARCHIVOS DEL SISTEMA GESTIONADOS DEACUERDO A NORMAS ARCHIVISTASINTERNACIONALES

Meta 585.468100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ARCHIVOSGESTIONADOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.03.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEENCUADERNACION DE UNIDADESDOCUMENTALES

Meta 175.080100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%UNIDADESDOCUMENTALESENCUADERNADAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.03.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS DETRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA AL ARCHIVO CENTRAL

Meta 172.320100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%UNIDADESDOCUMENTALESTRANFERIDAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.03.04ATENCION DE TRANSFERENCIAS DEUNIDADES DOCUMENTALES DEL ARCHIVOCENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%UNIDADESDOCUMENTALESTRANFERIDAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.03.05ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONSULTA DE DOCUMENTOS EN ELARCHIVO CENTRAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SERVICIOPRESTADO

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.03.06ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEPRESTAMO DE DOCUMENTOS A LAS AREAS


GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.03.07ATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDESEXTERNAS E INTERNAS DE LEGALIZACIONDE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESATENDIDOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.03.08VISITAS GUIADAS AL SISTEMAARCHIVISTICO DEL BCB


GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.11.03.09CHARLAS SOBRE ARCHIVISTA, GESTIONDOCUMENTAL, GESTION DE LAINFORMACION Y GESTION DELCONOCIMIENTO

Meta 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EVENTOSREALIZADOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.11.04ADMINISTRAR LOS SISTEMASINFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA LAGESTION DOCUMENTAL Y LAADMINISTRACION DE ARCHIVOS


00.05.04.35000.11.04.01SEGUMIENTO AL MANEJO Y APLICACIONDEL SISTEMA BCBTRAM

Meta 155.0004 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4SISTEMASUPERVISADO

GADMGADM 48

00.05.04.35000.11.04.02SERVICIO DE DESCRIPCION DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN LOSSISTEMAS ALBALA Y BCB ARCHIVOS(ACTUALIZACION)

Meta 297.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1UNIDADESDOCUMENTALESDESCRITAS

GADMGADM 12

00.05.04.35000.11.05DIRIGIR EL PLAN DE MEJORA CONTINUADEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADDEL ARCHIVO CENTRAL


00.05.04.35000.11.05.01PLAN DE MEJOR CONTINUA DEL SISTEMADE GESTION DE LA CALIDAD

Meta 01 1PLANEJECUTADO

GADMGADM 2

8.922.144F 00.05.04.35000.12Objetivo

SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOSPOR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DELBCB

GADM DINF

00.05.04.35000.12.01PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOSINMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS YEQUIPOS DEL BCB


00.05.04.35000.12.01.01INMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS YEQUIPOS DEL BCB EN CONDICIONES DEUSO

Meta 8.922.144100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FUNCIONAMIENTOEFECTIVO

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

45.843.000F 00.05.04.35000.13Objetivo

SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS YEJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DELBCB

GADM DINF

00.05.04.35000.13.01ELABORAR PROYECTOS Y EJECUTAROBRAS DEL BCB


00.05.04.35000.13.01.01DESARROLLAR LOS PROYECTOS YEJECUTAR LAS OBRAS DEL BCB

Meta 45.843.0001 1 1PROYECTOSDISEÑO FINAL YOBRASRECEPCIONAD

GADMGADM 3

400.000F 00.05.04.35000.14Objetivo

SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCBGADM SSG

00.05.04.35000.14.01COBERTURAS DEL SEGURIO INTEGRAL DELBCB ADMINISTRADAS Y SUPERVISADAS


00.05.04.35000.14.01.01ADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRALDEL BCB ATENDIDA

Meta 400.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INCLUSIONES ALSEGUROINTEGRAL DELBCB

GADMGADM 100%

826.289F 00.05.04.35000.15Objetivo

SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA"CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAPARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOSUSUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

GADM DBB

00.05.04.35000.15.01ORGANIZAR, PROCESAR, CUSTODIAR YDIFUNDIR EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO,HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOSELECTRÓNICOS A LAS SERVIDORAS YSERVIDORES PÚBLICOS DEL BCB Y ALPÚBLICO EN GENERAL.


00.05.04.35000.15.01.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS A USUARIOS INTERNOS YEXTERNOS Y PRESTAMO PERMANENTE DELIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS AFUNCIONARIOS DEL BCB.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LIBROSIMPRESOS YELECTRONICOSPRESTADOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.15.01.02CONTROL SORPRESIVO DE LIBROS ENPRESTAMO PERMANENTE A LAS AREAS DELBCB

Meta 01LIBROS ENPRESTAMOPERMANENTE

GADMGADM 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.15.01.03CONFERENCIAS REFERENTES AINFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AREAECONÓMICA FINANCIERA, CIENCIASSOCIALES Y DE GESTIÓN PÚBLICA,DESTINADO AL PÚBLICO EN GENERAL.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONFERENCIASREALIZADAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.15.01.04VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VISITASATENDIDAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.15.01.05EXPOSICIONES DE MATERIALBIBLIOGRAFICO, HEMEROGRÁFICO Y DERECURSOS ELECTRONICOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EXPOSICIONESREALIZADAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.15.01.06PARTICIPACION EN FERIAS CULTURALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PARTICIPACIONEN LAS FERIAS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.15.01.07DIFUSION DE DOCUMENTOSELECTRONICOS A FUNCIONARIOS DEL BCBA TRAVES DE CORREO ELECTRONICO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOSELECTRONICOSDIFUNDIDOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.15.01.08CATALOGO BIBLIOGRAFICO,HEMEROGRAFICO Y DE RECURSOSELECTRONICOS

Meta 01 1 1CATALOGOELABORADO

GADMGADM 3

00.05.04.35000.15.01.09BOLETIN INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECAIMPRESO Y ELECTRONICO

Meta 01 1 1 1BOLETININFORMATIVOIMPRESO YELECTRÓNICO

GADMGADM 4

00.05.04.35000.15.01.10BOLETINES BIBLIOGRAFICOS Y ALERTASHEMEROGRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DE LAINFORMACIÓN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BOLETINES YALERTASIMPRESOS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.15.01.11PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 2000ARTÍCULOS ANALITICOS DEPUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS YELECTRÓNICAS EN BASES DE DATOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BASE DE DATOSCON 2000REGISTROS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.15.01.12PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 1000LIBROS IMPRESOS Y ELECTRONICOS

Meta 050 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 501000 REGISTROSEN BASE DEDATOS

GADMGADM 1000






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.15.01.13ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE 550PUBLICACIONES PERIODICASELECTRONICAS EN FORMATO PDFRECIBIDAS POR SUSCRIPCION CANJE YDONACIÓN

Meta 050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50REPOSITORIOCONDOCUMENTOSELECTRONICOS

GADMGADM 550

00.05.04.35000.15.01.14INVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIASDE PUBLICACIONES PERIODICASPERIODICAS DE HEMEROTECA

Meta 01INVENTARIOIMPRESO

GADMGADM 1

00.05.04.35000.15.01.15INVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Meta 01INVENTARIOIMPRESO

GADMGADM 1

00.05.04.35000.15.01.16REGISTRO DE PUBLICACIONES PERIODICASNACIONALES E INTERNACIONALESIMPRESAS Y ELECTRONICAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BASE DE DATOSCON REGISTROS

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.15.02ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,HEMEROGRAFICO Y RECURSOSELECTRONICOS, MEDIANTE COMPRA,SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN


00.05.04.35000.15.02.01REUNIONES MENSUALES DEL COMITE DESELECCION Y ADQUISICION BIBLIOGRAFICAY DOCUMENTAL

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 REUNIONESREALIZADAS

GADMGADM 11

00.05.04.35000.15.02.02INTERCAMBIO DE PUBLICACIONESMEDIANTE ELSERVICIO DE CANJEINTERINSTITUCIONAL

Meta 01 1 1 1 1 1PUBLICACIONESOBTENIDASMEDIANTECANJE

GADMGADM 6

00.05.04.35000.15.02.03ESTADO DE CUENTA DE MATERIALBIBLIOGRAFICO ADQUIRIDO POR LABIBLIOTECA

Meta 01ESTADOIMPRESO

GADMGADM 1

00.05.04.35000.15.02.04DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOSPARA EL REGISTRO DE PUBLICACIONESLEGISLATIVAS

Meta 01BASE DE DATOSLEGISLATIVA

GADMGADM 1

00.05.04.35000.15.02.05CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DEDOCUMENTOS LEGISLATIVOS ENREPOSITORIO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPOSITORIOCONDOCUMENTOS

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.15.02.06PROCESAMIENTO DE 550 DOCUMENTOSLEGISTATIVOS EN LA BASE DE DATOS

Meta 050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50BASE DE DATOSCONDOCUMENTOSLEGISLATIVOS

GADMGADM 550

00.05.04.35000.15.02.07ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DECOOPERACION INTERBIBLIOTECARIA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONVENIOS DECOOPERACIONINTERBIBLIOTECA

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.15.02.08ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS,GACETAS, PERIODICOS DIARIOS YSEMANARIOS EN FORMA IMPRESA YELECTRONICA.

Meta 826.289100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%libros, revistas,gacetas y diariosadquiridos

GADMGADM 100%

84.780.605GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


00.04

El BCB cuenta con una cultura organizacional decompromiso con los principios y valores constitucionales

1.329.952Promover el desarrollo integral de las servidoras y servidorespúblicos y mejorar el clima organizacional, aplicando políticasde gestión parta el vivir bien en el BCB

Estrategia00.04.01

20.000D 00.04.01.36000.01Objetivo

SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LAMEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

GRH DAE

00.04.01.36000.01.01ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMAGESTIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Operación 0GRH DAE

00.04.01.36000.01.01.01PROGRAMA DE GESTIÓN DE CLIMAORGANIZACIONAL

Meta 01PROGRAMAGESTIÓN DECLIMAORGANIZACIONAL

DAEGRH 1

00.04.01.36000.01.01.02TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DERESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CLIMA DELA GESTIÓN 2011

Meta 04 4 4 2TALLER DESOCIALIZACIÓNREALIZADO

DAEGRH 14






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.04.01.36000.01.02ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMACALIDAD DE VIDA Y TRABAJO

Operación 20.000GRH DAE

00.04.01.36000.01.02.01PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO

Meta 01PROGRAMACALIDAD DEVIDA Y TRABAJO

DAEGRH 1

00.04.01.36000.01.02.02EVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD DEVIDA Y TRABAJO

Meta 20.0001 1 1 1ACTIVIDADESREALIZADAS

DAEGRH 4

7.000D 00.04.01.36000.04Objetivo

SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMADE SALUD INTEGRAL

GRH GRH

00.04.01.36000.04.01ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DESALUD INTEGRAL

Operación 7.000GRH GRH

00.04.01.36000.04.01.01PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL

Meta 01PROGRAMA DESALUDINTEGRAL

GRHGRH 1

00.04.01.36000.04.01.02CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL

Meta 7.0001 1 1 1 1 1 1 1 1EVENTOSEJECUTADOS

GRHGRH 9

1.302.952F 00.04.01.36000.08Objetivo

SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONY DESARROLLO 2012

GRH DDRH

00.04.01.36000.08.01EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DECAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Operación 1.302.952GRH DDRH

00.04.01.36000.08.01.01PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN YDESARROLLO

Meta 01PLAN ANUAL DECAPACITACION YDESARROLLO

DDRHGRH 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.04.01.36000.08.01.02EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS

Meta 1.302.9525 9 15 16 16 16 16 16 16 15 12 5EVENTOSEJECUTADOS

DDRHGRH 157

40.000Desarrollar e implantar programas de promoción yfortalecimiento de los principios, valores, derechos y deberesconstitucionales e institucionales

Estrategia00.04.02

40.000D 00.04.02.36000.02Objetivo

SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURAORGANIZACIONAL.

GRH DAE

00.04.02.36000.02.01REALIZAR ACTIVIDADES QUE REFUERCENLA PRACTICA DE LOS VALORESINSTITUCIONALES.


00.04.02.36000.02.01.01AVCTIVIDADES QUE REFUERCEN LAPRACTICA DE VALORES INSTITUCIONALES

Meta 20.0001 1 1 1INTERVENCIONESREALIZADAS

DAEGRH 4

00.04.02.36000.02.01.02ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LACULTURA ORGANIZACIONAL

Meta 20.0001 1 1 1INTERVENCIONESREALIZADAS

DAEGRH 4

20.000Promover la descolonización, la inclusión y lainterculturalidad en la cultura organizacional del BCB

Estrategia00.04.03

20.000D 00.04.03.36000.05Objetivo

SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

GRH DDRH

00.04.03.36000.05.01DESARROLLAR E IMPLEMENTARPROGRAMA DE EVENTOS SOBREDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

Operación 20.000GRH DDRH

00.04.03.36000.05.01.01PROGRAMA DE EVENTOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

Meta 01PROGRAMAELABORADO

DDRHGRH 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.04.03.36000.05.01.02EVENTOS EJECUTADOS SOBREDESCOLONIZACION, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

Meta 20.0001 1 1 1 EVENTOSEJECUTADOS

DDRHGRH 4

0D 00.04.03.36000.06Objetivo

SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LAGESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB

GRH GRH

00.04.03.36000.06.01DESARROLLAR E IMPLEMENTARMETODOLOGIAS PARA LA GESTION DERECURSOS HUMANOS EN EL BCB

Operación 0GRH GRH

00.04.03.36000.06.01.01 MANUAL DE PUESTOS ADECUADO AL PEI

Meta 01MANUAL DEPUESTOSREADECUADO

GRHGRH 1

00.04.03.36000.06.01.02VALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN BASE A LANUEVA METODOLOGIA

Meta 01METODOLOGIAAPLICADA

GRHGRH 1

00.04.03.36000.06.01.03IMPLEMENTAR PROGRAMA DE INDUCCIÓN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PROGRAMA DEINDUCCIÓNIMPLANTADO

GRHGRH 100%

00.04.03.36000.06.01.04IMPLEMENTAR METODOLOGIA APROBADADE VALORACIÓN DE PUESTOS

Meta 01VALORACIONREALIZADA AL100% DEPEUSTOS

GRHGRH 1

00.04.03.36000.06.01.05DESARROLLAR REGLAMENTO DETRANSFERENCIAS Y ROTACIÓN

Meta 01 1 1PROPUESTA DEREGLAMENTO

GRHGRH 3

00.04.03.36000.06.01.06IMPLEMENTAR METODOLOGIA DEFORMULACION DE POAI'S

Meta 01POAI'SELABORADOS

GRHGRH 1

00.04.03.36000.06.01.07IMPLEMENTACIÓN DE MODIFICACIONES ALRIP

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PROPUESTA DEMODIFICACIONESAL RIP

GRHGRH 12






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.


00.05


503.424Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información ycomunicación adecuadas que garanticen la continuidadoperativa tecnológica

Estrategia00.05.01

503.424D 00.05.01.36000.03Objetivo

SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LAGESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

GRH DAE

00.05.01.36000.03.01COORDINAR EL DESARROLLOINFORMATICO DE LOS SUBSISTEMAS DEDOTACIÓN , EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN


00.05.01.36000.03.01.01REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOSDEL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN YEVALUACIÓN.

Meta 167.8081 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PROTOTIPOSSUBSISTEMA DEDOTACIÓN YEVAL.

DAEGRH 11

00.05.01.36000.03.01.02REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DELSISTEMA DE CAPACITACIÓN

Meta 167.8081 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1MÓDULO DECAPACITACIÓN

DAEGRH 11

00.05.01.36000.03.02COORDINAR EL DESARROLLOINFORMATICO DEL MÓDULO DEREMUNERACIONES Y LA IMPLEMENTACIONDEL SUBSISTEMA DE REGISTRO


00.05.01.36000.03.02.01SE CUENTA CON EL MÓDULO DELSUSBSISTEMA DE REGISTRO IMPLANTADO

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SUBSISTEMA DAEGRH 12

00.05.01.36000.03.02.02REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DELSUBSISTEMA DE REMUNERACIONES

Meta 167.8081 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SUBSISTEMADESARROLLADO

DAEGRH 11






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.


Estrategia00.05.04

82.887.229F 00.05.04.36000.07Objetivo

SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

GRH DCR

00.05.04.36000.07.01EFECTUARL EL CONTROL DE ASISTENCIA

Operación 0GRH DCR

00.05.04.36000.07.01.01SEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESO YSALIDA DEL PERSONAL DEL BCB

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTES DCRGRH 12

00.05.04.36000.07.02EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONESY OTROS

Operación 79.270.297GRH DCR

00.05.04.36000.07.02.01SEGUIMIENTO A LOS PAGOS A ENTESGESTORES Y ENTIDAD RECAUDADORA DEIMPUESTOS

Meta 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3REPORTES DCRGRH 36

00.05.04.36000.07.02.02PAGO DE HABERES

Meta 64.186.9231 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PLANILLAPAGADA

DCRGRH 12

00.05.04.36000.07.02.03PAGO DE DIETAS

Meta 167.9401 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PLANILLA DCRGRH 12

00.05.04.36000.07.02.04PAGO DE SUPLENCIAS

Meta 406.1521 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PLANILLAS DCRGRH 12

00.05.04.36000.07.02.05PAGO DE AGUINALDO

Meta 4.583.0781PLANILLA DCRGRH 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.36000.07.02.06PAGO DE PRIMAS

Meta 9.166.1561 1PLANILA DCRGRH 2

00.05.04.36000.07.02.07PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES


00.05.04.36000.07.02.08PAGO DE APORTE PARA EL SERVICIO CIVIL

Meta 277.0481 1 1COMPROBANTEDE PAGO

DCRGRH 3

00.05.04.36000.07.02.09PAGO DE GUARDERIA


00.05.04.36000.07.02.10PAGO DE EXAMENES PREOCUPACIONALES

Meta 48.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PLANILLA DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.02.11PAGO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS

Meta 30.0001COMPROBANTECONTABLE

DCRGRH 1

00.05.04.36000.07.02.12ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE NUEVOSITEMES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Requerimientos DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.03REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEPERSONAL

Operación 0GRH DCR

00.05.04.36000.07.03.01ARCHIVO DE CARPETAS PERSONALESACTUALIZADO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ARCHIVO DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.03.02ARMADO DE CARPETAS PARA LA DAE PARAINCORPORACION A LA CARRERAADMINISTRATIVA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CARPETASENVIADAS A LADAE

DCRGRH 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.36000.07.04ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES

Operación 3.434.732GRH DCR

00.05.04.36000.07.04.01VIAJES AL INTERIOR

Meta 1.483.027100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PASAJESUTILIZADOS

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.04.02VIAJES AL EXTERIOR

Meta 1.951.705100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PASAJESENTREGADOS

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.05CUMPLIR CON EL ROL DE VACACIONES

Operación 0GRH DCR

00.05.04.36000.07.05.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEVACACIÓN Y REPROGRAMACIÓNAUTORIZADAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AUTORIZACIONESDE VACACIONEMITIDOS

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.06EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO

Operación 0GRH DCR

00.05.04.36000.07.06.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CERTIFICADOSEMITIDOS

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.06.02DIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DEINFORMACIÓN RELACIONADA CON ELSUBSISTEMA DE REGISTRO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTES DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.07ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DEDOTACIÓN DE PERSONAL


00.05.04.36000.07.07.01CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DEPERSONAL

Meta 01DEMANDA DEPERSONAL

DCRGRH 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.36000.07.07.02ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DEPERSONAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ANÁLISIS DE LAOFERTAINTERNA DEPERSONAL

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.07.03PLAN DE PERSONAL ELABORADO

Meta 01PLAN DEPERSONAL

DCRGRH 1

00.05.04.36000.07.07.04VALORACIÓN DE NUEVOS PUESTOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%NUEVOSPUESTOSVALORADOS

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.07.05POAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%POAI´SELABORADOS OMODIFICADOS

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.07.06PROCESOS DE RECLUTAMIENTO YSELECCIÓN DE PERSONAL EJECUTADOSBAJO NUEVOS LINEAMIENTOS

Meta 128.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PERSONALCONTRATADO OPROMOCIONADO

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.07.07INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO OPROMOVIDO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PERSONALINDUCIDO

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.07.08EVALUACIONES DE CONFIRMACIÓNPROCESADAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EVALUACIÓN DECONFIRMACIÓN

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.08ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DEEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Operación 0GRH DAE

00.05.04.36000.07.08.01PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO GESTIÓN 2012

Meta 01PROGRAMA DELA EVALUACIÓNDELDESEMPEÑO

DCRGRH 1

00.05.04.36000.07.08.02EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO GESTIÓN 2011

Meta 01EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOGESTIÓN 2011

DCRGRH 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.36000.07.09ADMINISTRAR LA ASIGNACIÓN DEPASANTÍAS A LAS DIFERENTES ÁREAS DELBCB.

Operación 0GRH DAE

00.05.04.36000.07.09.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEPASANTÍAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PASANTÍASREALIZADAS

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.10PRESTAR SERVICIOS MEDICOS YCOORDINAR CON EL ENTE GESTOR LAATENCION DE FUNCIONARIOS DEL BCB


00.05.04.36000.07.10.01ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB

Meta 54.200100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FUNCIONARIOSATENDIDOS

DCRGRH 100%

00.05.04.36000.07.10.02EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRE SALUD

Meta 01 1 1 1 1EVENTOSREALIZADOS

DCRGRH 5

00.05.04.36000.07.10.03TEMAS PREPARADOS PARA LA DIFUCION ENLA INTRABCB

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1TEMASDIFUNDIDOS

DCRGRH 12

00.05.04.36000.07.10.04REGISTRO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD

Meta 01PERSONASDISCAPACITADASREGISTRADAS

DCRGRH 1

00.05.04.36000.07.10.05PLAN DE SALUD OCUPACIONALPREVENTIVA

Meta 01PLANELABORADO

DCRGRH 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

35.362.576GERENCIA DE SISTEMAS 37000 GERENCIA DE SISTEMAS


00.05


35.362.576Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información ycomunicación adecuadas que garanticen la continuidadoperativa tecnológica

Estrategia00.05.01

348.192D 00.05.01.37000.01Objetivo

SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y IIGSIS DDES

00.05.01.37000.01.01DESARROLLO INFORMÁTICO DEL SISTEMALIP

Operación 348.192GSIS DDES

00.05.01.37000.01.01.01DOCUMENTO DE DISEÑO INFORMÁTICOFASE II Y III

Meta 01DISEÑOARQUITECTONICODEL LIP

GSISGSIS 1

00.05.01.37000.01.01.02PRODUCTO SOFTWARE FASE IIENTREGADO

Meta 348.1921PRODUCTOSOFTWARE

GSISGSIS 1

00.05.01.37000.01.01.03PRODUCTO SOFTWARE FASE IIIENTREGADO

Meta 01PRODUCTOSOFTWARE

GSISGSIS 1

00.05.01.37000.01.01.04PRODUCTO SOFTWARE FASE I Y IIIMPLANTADO

Meta 01PRODUCTOSOFTWARE

GSISGSIS 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

1.257.040D 00.05.01.37000.02Objetivo

SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CÓMPUTOPRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES

GSIS DBDC

00.05.01.37000.02.01FORTALECER EL CENTRO DE CÓMPUTOPRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES.

Operación 1.257.040GSIS DBDC

00.05.01.37000.02.01.01CENTRO DE COMPUTO CON AMBIENTESREADECUADOS Y CON UN NUEVOCABLEADO DE DATOS

Meta 1.000.0001Centro de computocon nuevocableadoestructurado

GSISGSIS 1

00.05.01.37000.02.01.02IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PILOTOPARA VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DETRABAJO PARA USUARIO FINAL.

Meta 257.040140 PCVIRTUALES ENFUNCIONAMIENTO

GSISGSIS 1

0D 00.05.01.37000.03Objetivo

SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDADTECNOLÓGICA DE LA GSIS

GSIS DSCI

00.05.01.37000.03.01IMPLEMENTAR EL PLAN DE CONTINUIDADTECNOLOGICA

Operación 0GSIS DSCI

00.05.01.37000.03.01.01EFECTUAR 2 PRUEBAS DE LA EJECUCIONDEL PLAN

Meta 01 1Pruebas deejecucion del Plande Continuidad

DSCIGSIS 2

486.420F 00.05.01.37000.04Objetivo

SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICADEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO

GSIS DSCI

00.05.01.37000.04.01ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA


00.05.01.37000.04.01.01NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICAACTUALIZADA

Meta 01Normativa deSeguridadInformaticaactualizada

DSCIGSIS 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.01.37000.04.02EVALUAR LA SEGURIDAD INFORMATICA DELOS RECURSOS TECNOLOGICOS DEL BCB

Operación 300.000GSIS DSCI

00.05.01.37000.04.02.01EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICAEN LAS BASES DE DATOS EN PRODUCCION

Meta 01 1Evaluacion delnivel de seguridadde TI

DSCIGSIS 2

00.05.01.37000.04.02.02EVALUACION DE SEGURIDAD EN LA REDINFORMATICA

Meta 20.0001 1Evaluacion delnivel de seguridadde TI

DSCIGSIS 2

00.05.01.37000.04.02.03EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICAEN SERVIDORES EN PRODUCCION


DSCIGSIS 2

00.05.01.37000.04.02.04EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICAEN LAS ESTACIONES DE TRABAJO

Meta 20.0001 1Evaluacion delNivel de Seguridadde TI

DSCIGSIS 2

00.05.01.37000.04.02.05EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICAEN SISTEMAS Y/O APLICACIONES


DSCIGSIS 2

00.05.01.37000.04.03VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA


00.05.01.37000.04.03.01EVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTODE LOS INSTRUCTIVOS DE SEGURIDADINFORMATICA

Meta 48.4201Evaluacion delnivel decumplimiento de lanormatica

DSCIGSIS 1

00.05.01.37000.04.04REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DESEGURIDAD EN SISTEMASDESARROLLADOS EN EL BCB


00.05.01.37000.04.04.01EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDADINFORMATICA EN SISTEMASDESARROLLADOS EN EL BCB PARA SUPUESTA EN PRODUCCION

Meta 18.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Revisiones deaspectos deseguridad ensistemas

DSCIGSIS 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.01.37000.04.05ADMINISTRAR LAS CLAVES DE ACCESO ALOS SISTEMAS EN PRODUCCION


00.05.01.37000.04.05.01ADMINISTRACION Y CONTROL DE LASEGURIDAD DE LAS CLAVES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Claves con nivelesde seguridad

DSCIGSIS 100%

00.05.01.37000.04.06ADMINISTRAR LOS ACCESOS DE LOSUSUARIOS A LAS APLICACIONES ENPRODUCCION


00.05.01.37000.04.06.01NOTIFICACIONES DE REACREDITACION DEPERFILES Y USUARIOS TCIA

Meta 01 1 1Reacreditacion dePerfiles

DSCIGSIS 3

00.05.01.37000.04.06.02ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESOS AAPLICACIONES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AccesosHabilitados

DSCIGSIS 100%

00.05.01.37000.04.07CAPACITAR Y CONCIENTIZAR ENSEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA


00.05.01.37000.04.07.01PUBLICACIONES INFORMATIVAS ENSEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA

Meta 42.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Publicaciones enel Portal deSeguridadInformatica

DSCIGSIS 12

00.05.01.37000.04.07.02EVALUACION DEL GRADO DECONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DELBCB SOBRE SEGURIDAD DE LAINFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA

Meta 01Encuesta sobreseguridad

DSCIGSIS 1

00.05.01.37000.04.08ADMINISTRAR LOS BIENES INFORMATICOSEN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DESEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMATICA


00.05.01.37000.04.08.01INVENTARIO Y EVALUACION DE LOS BIENESINFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DSCI

Meta 01Inventarioactualizado

DSCIGSIS 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.01.37000.04.08.02SEGUIMIENTO AL SERVICIO DETRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIALINFORMATICO

Meta 78.0001 1Seguimiento alservicio

DSCIGSIS 2

00.05.01.37000.04.09ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOSY PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DESISTEMAS


00.05.01.37000.04.09.01MANUAL DE PROCESOS YPROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO.

Meta 01Actualizacion deprocedimientos/procesos de laGSIS

DSCIGSIS 1

2.192.946F 00.05.01.37000.05Objetivo

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADOY SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CON UNENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARAUN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LAINFORMACIÓN.

GSIS DDES

00.05.01.37000.05.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO Y NUEVOS SISTEMAS DEINFORMACIÓN.

Operación 1.951.138GSIS DDES

00.05.01.37000.05.01.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESPECIFICACIONDEREQUERIMIENTOS

GSISGSIS 100%

00.05.01.37000.05.01.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEDISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DISEÑOARQUITECTONICODE SISTEMAS

GSISGSIS 100%

00.05.01.37000.05.01.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEDESARROLLO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN

Meta 1.220.968100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRODUCTOSOFTWARE

GSISGSIS 100%

00.05.01.37000.05.01.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

Meta 730.170100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MANTENIMIENTOSATENDIDOS

GSISGSIS 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.01.37000.05.02REALIZAR LA VALIDACIÓN Y PUESTA ENPRODUCCIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN

Operación 241.808GSIS DVS

00.05.01.37000.05.02.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEVALIDACIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN

Meta 241.808100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VALIDACION DESISTEMAS

GSISGSIS 100%

00.05.01.37000.05.02.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEPUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PUESTA ENPRODUCCION DESISTEMAS

GSISGSIS 100%

31.077.978F 00.05.01.37000.06Objetivo

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENENACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES DEL BCB

GSIS DST

00.05.01.37000.06.01ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOSY SERVICIOS DE USUARIO FINAL Y DEAPOYO A LA INFRAESTRUCTURA

Operación 13.150.978GSIS DST

00.05.01.37000.06.01.01REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICADE USUARIO FINAL ATENDIDOS

Meta 1.277.278100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDES DEASISTENCIATÉCNICAATENDIDAS

GSISGSIS 100%

00.05.01.37000.06.01.02ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOSDE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL

Meta 5.533.5003EQUIPOS DEUSUARIO FINALADQUIRIDOS

GSISGSIS 3

00.05.01.37000.06.01.03ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DESOFTWARE PARA USUARIO FINAL

Meta 2.424.2002SOFTWARE DEUSUARIO FINALADQUIRIDO

GSISGSIS 2

00.05.01.37000.06.01.04MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO ALA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Meta 730.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EQUIPOS DEAPOYO CONMANTENIMIENTO

GSISGSIS 100%

00.05.01.37000.06.01.05RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEAPOYO A LA INFRAESTRUCTURAINFORMÁTICA

Meta 1.500.0001EQUIPAMIENTODE APOYOADQUIRIDO

GSISGSIS 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.01.37000.06.01.06EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIOFINAL Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA ELNUEVO SAP

Meta 1.686.0002EQUIPOSINFORMÁTICOSPARA EL SAPADQUIRIDOS

GSISGSIS 2

00.05.01.37000.06.02ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DESERVIDORES, SERVICIOS CENTRALES YBASES DE DATOS.

Operación 17.927.000GSIS GSIS

00.05.01.37000.06.02.01SERVICIOS DE COMUNICACIÓNGESTIONADOS.

Meta 1.440.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SERVICIOS DECOMUNICACIÓNOPERATIVOS

GSISGSIS 100%

00.05.01.37000.06.02.02CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LAOFICINA PRINCIPAL INSTALADO

Meta 2.580.0001CableadoEstructurado dedatosimplementado

GSISGSIS 1

00.05.01.37000.06.02.03MANTENIMIENTO Y RENOVACION DESOFTWARE PARA SERVIDORES Y BASE DEDATOS

Meta 2.700.0001Servidor deArchivos(Documentacióninstitucional)

GSISGSIS 1

00.05.01.37000.06.02.04MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEL CENTRO DE CÓMPUTO.

Meta 1.224.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MANT. SERVER,S.ALMACENA,EQ.COMUNICACION

GSISGSIS 100%

00.05.01.37000.06.02.05MANTENIMIENTO Y RENOVACION DESOFTWARE PARA LAS COMUNICACIONES YSEGURIDAD

Meta 900.0001SOFTWARE DECOMUNICACIONY SEGURIDAD

GSISGSIS 1

00.05.01.37000.06.02.06EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURACENTRAL.

Meta 6.043.0001Infraestructuratecnologicafortalecida

GSISGSIS 1

00.05.01.37000.06.02.07MANTENIMIENTO DE SITIO WEB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Pagina webOperativa

GSISGSIS 100%

00.05.01.37000.06.02.08SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Meta 1.600.0001Sistema deseguridad red BCBimplementada

GSISGSIS 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.01.37000.06.02.09COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓNCENTRAL

Meta 100.0001Backup deinformacion centralresguardada

GSISGSIS 1

00.05.01.37000.06.02.10EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA ELNUEVO SAP

Meta 1.340.0001INSTALADOS C.ESTRUC,C.TELEFONICA,E.COM.

GSISGSIS 1

1.764.210.00810 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

926.856DIRECTORIO 10000 DIRECTORIO


10.02

El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico y socialsostenible


Estrategia10.02.07

926.856F 10.02.07.10000.01Objetivo

SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTODE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DEAPLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS,ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS,OPERATIVAS Y FINANCIERAS.

DIR DIR

10.02.07.10000.01.01ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMASADMINISTRATIVOS

Operación 709.000DIR DIR

10.02.07.10000.01.01.01CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES

Meta 347.0001ENTREGA DEPREMIOS AGANADORES YFINALISTA

DIRDIR 1

10.02.07.10000.01.01.02PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIONECONOMICA

Meta 221.0001PREMIOS PARACATEGORIASABIERTA YDIRIGIDA

DIRDIR 1

10.02.07.10000.01.01.03CONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTISDEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB

Meta 141.0001PREMIOS PARAEL GANADOR YDOS FINALISTAS

DIRDIR 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.10000.01.02ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DEPOLITICA MONETARIA, CAMBIARIA,FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS.

Operación 217.856DIR DIR

10.02.07.10000.01.02.01DECISIONES DE POLITICA MONETARIA,CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DEPAGOS EXPRESADOS O ADOPTADAS ENACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.

Meta 217.856100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DECISIONES DEPOLÍTICA

DIRDIR 100%

10.02.07.10000.01.03EVALUAR Y APROBARNORMATIVAESPECIALIZADAS YNORAMTIVAS INTERNAS

Operación 0DIR DIR

10.02.07.10000.01.03.01DECISIONES EXPRESADAS O ADOPTADASEN ACTAS Y RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%NORAMATIVASEVALUADAS

DIRDIR 100%

10.02.07.10000.01.04EFECTUAR SEGUIMIENTO A LASDECISIONES ADOPTADAS CONFORME ELCALENDARIO ANUAL DE TEMAS PARAREUNIONES DE DIRECTORIO

Operación 0DIR DIR

10.02.07.10000.01.04.01SEGUIMIENTO A LAS DECISIONESADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIOANUAL DE TERMAS PARA REUNIONES DEDIRECTORIO.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SEGUIMIENTOREALIZADO

DIRDIR 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

187.613PRESIDENCIA 20000 PRESIDENCIA


10.02



Estrategia10.02.07

187.613F 10.02.07.20000.01Objetivo

LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LASFUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 YDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRES PRES

10.02.07.20000.01.01REUNIONES DE COMITES

Operación 17.428PRES PRES

10.02.07.20000.01.01.01REUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONESDE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE VALORES -COMA/CAVT

Meta 6.700100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES PRESPRES 100%

10.02.07.20000.01.01.02REUNIONES DEL COMITE DE POLÍTICAMONETARIA Y CAMBIARIA


10.02.07.20000.01.01.03REUNIONES DEL COMITE DE RESERVAS


10.02.07.20000.01.01.04REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DELSISTEMA FINANCIERO - COASIF


10.02.07.20000.01.02PRESIDIR EL DIRECTORIO


10.02.07.20000.01.02.01REUNIONES DE DIRECTORIO (ORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS)







Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.20000.01.03PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LAEJECUCIÓN DE POLÍTICAS, IMPLANTACIÓNDE NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EINTERNAS Y LA EJECUCIÓN DEESTRATEGIAS ADMINISTRATIVASOPERATIVAS


10.02.07.20000.01.03.01DECISIONES ADOPTADAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DECISIONES PRESPRES 100%

10.02.07.20000.01.03.02DIRECCIONES Y PROPOSICIONES

Meta 150.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONSULTORIASY PROPUESTAS

PRESPRES 100%

10.02.07.20000.01.04REALIZAR LA GESTION POLITICA EINSTITUCIONAL

Operación 0PRES PRES

10.02.07.20000.01.04.01REUNIONES DE EXPLICACIONINSTITUCIONAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REQUERIMIENTOS PRESPRES 100%

10.02.07.20000.01.05REPRESENTAR AL BCB


10.02.07.20000.01.05.01REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES

Meta 15.800100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPRESENTACIO PRESPRES 100%

10.02.07.20000.01.06REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDODE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA -FRF

Operación 0PRES PRES

10.02.07.20000.01.06.01REUNIONES DE DIRECTORIO DEL FONDO DEREESTRUCTURACIÓN FINANCIERA - FRF

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES PRESPRES 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

826.300ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA 21000 ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA


10.01

El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticasmonetaria y cambiaria en el control de la inflación paracontribuir al desarrollo económico y social

826.300En coordinación con la política económica determinada porel Órgano Ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional

Estrategia10.01.01

0D 10.01.01.21000.01Objetivo

SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONESQUE SEAN NECESARIAS

APEC DIBC

10.01.01.21000.01.01ANALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA Y PROPONERNUEVAS ALTERNATIVAS Y MODIFICACIONESQUE SEAN NECESARIAS.

Operación 0APEC SIE

10.01.01.21000.01.01.01SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOSRETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA

Meta 01Seminario APECAPEC 1

10.01.01.21000.01.01.02DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓN DELA POLÍTICA MONETARIA ENTRE 2008-2012

Meta 01Documento APECAPEC 1

0D 10.01.01.21000.06Objetivo

SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍAS PARAINCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LABALANZA DE PAGOS.

APEC SEXT

10.01.01.21000.06.01IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS PARACUANTIFICAR LAS PARTIDAS NOREGISTRADAS E INCLUIR EN LA BALANZADE PAGOS

Operación 0APEC SEXT

10.01.01.21000.06.01.01DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN PARAINCLUIR EN LA BALANZA DE PAGOS LASPARTIDAS NO REGISTRADASCUANTIFICADAS

Meta 01DOCUMENTO DEANÁLISIS DE LABDP

SEXTAPEC 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

0D 10.01.01.21000.08Objetivo

SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIOLAS METODOLOGÍAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE.

APEC SMF

10.01.01.21000.08.01SELECCIONAR E IMPLEMENTAR LASNUEVAS METODOLOGÍAS DESARROLLADASPREVIAMENTE PARA LA FORMULACIÓN DELPROGRAMA MONETARIO.

Operación 0APEC SMF

10.01.01.21000.08.01.01PROGRAMA MONETARIO QUE INCORPORALAS METODOLOGÍAS SELECCIONADAS

Meta 01PROGRAMAMONETARIO CONNUEVASMETODOL.

SMFAPEC 1

814.800F 10.01.01.21000.12Objetivo

SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARACONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DELDIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDASDE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO YPRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DEPOLÍTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LASAUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓNDEL ÓRGANO EJECUTIVO

APEC DIBC

10.01.01.21000.12.01DESARROLLAR TRABAJOS DEINVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS YDE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS ENPOLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA

Operación 674.800APEC SIE

10.01.01.21000.12.01.01DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓNPRESENTADO EN POR LO MENOS UNEVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documento APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.01.02DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓNCONCLUIDOS

Meta 137.8006 4Documentos APECAPEC 10

10.01.01.21000.12.01.03ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS(WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA

Meta 01 1 1 1 1 1Seminarios APECAPEC 6

10.01.01.21000.12.01.04ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO DEECONOMÍA PARA PERIODISTAS

Meta 04Curso APECAPEC 4

10.01.01.21000.12.01.05ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL QUINTOENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA

Meta 250.0001Encuentro APECAPEC 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.12.01.06 REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO

Meta 7.0001 1Dos volumenes dela Revista deAnálisis

APECAPEC 2

10.01.01.21000.12.01.07REPRESENTACIONES A EVENTOSNACIONALES E INTERNACIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Presentaciones,documentos

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.01.08ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIOSOBRE ECONOMÍA MONETARIA EN EL BCB

Meta 01PresentaciónSeminario

APECAPEC 1

10.01.01.21000.12.01.09COMPENDIO DEL 4TO ENCUENTRO DEECONOMISTAS DE BOLIVIA

Meta 01Compendio APECAPEC 1

10.01.01.21000.12.01.10COMPENDIO DE LA V JORNADA MONETARIA


10.01.01.21000.12.01.11JURADO CONCURSO ESCOLAR

Meta 01Calificaciones APECAPEC 1

10.01.01.21000.12.01.12ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEXTAJORNADA MONETARIA

Meta 280.0001Encuentro APECAPEC 1

10.01.01.21000.12.02ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DEPOLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYANAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL BCB

Operación 140.000APEC SIE

10.01.01.21000.12.02.01ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS,CAMBIARIOS Y OTROS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documentos APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.02.02CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estadísticas de laUFV

APECAPEC 12






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.12.02.03FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Fichas técnicas APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.02.04NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informes APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.02.05ENCUESTA DE EXPECTATIVASECONÓMICAS

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Resultadosencuesta

APECAPEC 12

10.01.01.21000.12.02.06REPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIAINFLACIONARIA

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estadísticasinflación

APECAPEC 12

10.01.01.21000.12.02.07REPORTE DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO YENERGÍA

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Estadísticas deenergía y cemento

APECAPEC 12

10.01.01.21000.12.02.08REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO EINFLACIÓN EXTERNA

Meta 140.0001 1 1 1 1 1Estadísticas decrecimiento einflación externa

APECAPEC 6

10.01.01.21000.12.03REALIZAR ANÁLISIS MACROECONÓMICO YDE COYUNTURA NACIONAL EINTERNACIONAL EN ÁREAS RELACIONADASCON EL BCB


10.01.01.21000.12.03.01ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Presentación APECAPEC 12

10.01.01.21000.12.03.02ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICASECONÓMICAS EXTERNAS

Meta 01 1 1 1Documento APECAPEC 4

10.01.01.21000.12.03.03ANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB

Meta 01 1 1 1Presentación APECAPEC 4






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.12.03.04ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LAINFLACIÓN

Meta 01 1Presentación APECAPEC 2

10.01.01.21000.12.03.05BOLETINES INFORMATIVOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Boletines APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.03.06INFORMES DE POLÍTICA MONETARIAEDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DELCONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LAINFLACIÓN

Meta 01 1Informes dePolítica Monetaria

APECAPEC 2

10.01.01.21000.12.03.07RESUMEN EJECUTIVO DEL IPM EN INGLES ,AYMARA, QUECHUA Y GUARANI

Meta 01 1Resumenes APECAPEC 2

10.01.01.21000.12.03.08MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA,COORDINADA CON OTRAS ÁREAS YELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL,INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICACAMBIARIA Y OTRAS SECCIONESADICIONALES

Meta 01Memoria APECAPEC 1

10.01.01.21000.12.03.09PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LASOCIEDAD CIVIL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Presentaciones APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.03.10PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARAAUTORIDADES DEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Presentaciones APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.03.11REPORTES DE INFLACIÓN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reportes APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.03.12RESPUESTAS A PREGUNTASESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS,ENCUESTAS Y SOLICITUDES DEAUTORIDADES.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Cuestionarios yrequerimientosatendidos

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.03.13RESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIAANUAL DEL BCB EN INGLES , AYMARA,QUECHUA Y GUARANI

Meta 01Resumenes APECAPEC 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.12.03.14SECCIONES EDUCATIVAS SOBREVARIABLES ECONÓMICAS EN REVISTAS YBOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Revistas yboletines

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.03.15REPORTE MENSUAL DEL SECTOR REAL

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reportes APECAPEC 12

10.01.01.21000.12.03.16INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALESEDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DELCONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS

Meta 01 1 1 1Informes APECAPEC 4

10.01.01.21000.12.03.17CONTEXTO INTERNACIONAL PARA ELREPORTE DE BALANZA DE PAGOS


10.01.01.21000.12.03.18PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV YTIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Estadísticas APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.03.19PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV YTIPO DE CAMBIO PARA CIERREMACROECONÓMICO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Estadísticas APECAPEC 100%

10.01.01.21000.12.03.20DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DEACCIONES DE CONVERGENCIA DE LACOMUNIDAD ANDINA COORDINADOS YELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTORREAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS.


10.01.01.21000.12.03.21PRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZA DELINFORME DE POLÍTICA MONETARIA ALCOMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA YCAMBIARIA


10.01.01.21000.12.03.22PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE RIESGOSDEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA ALCOMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA YCAMBIARIA


10.01.01.21000.12.03.23 DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICAMONETARIA EN EL INTERIOR DEL PAIS

Meta 08 8Presentaciones APECAPEC 16






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.12.03.24REPORTE DEL ENTORNO INTERNACIONAL

Meta 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Reporte APECAPEC 36

10.01.01.21000.12.03.25PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE UNCONCURSO SOBRE TEMAS DE INTERÉS DELBCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CONCURSO APECAPEC 100%

11.500F 10.01.01.21000.13Objetivo

SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADOESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMAMONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERREMACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

APEC SMF

10.01.01.21000.13.01FORMULAR Y MONITOREAR EL PROGRAMAMONETARIO Y FINANCIERO, ELABORARESTADÍSTICAS MONETARIAS YFINANCIERAS, DESARROLLAR ANÁLISISSOBRE TEMAS MONETARIOS YFINANCIEROS Y ADMINISTRAR LA BASE DEDATOS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL.


10.01.01.21000.13.01.01ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEVARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS YFISCALES DEL SMF.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BASE DE DATOS APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.02BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL (BOLETINMENSUAL): VARIABLES DEL SECTORMONETARIO FINANCIERO Y FISCAL

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1BOLETINESTADISTICOMENSUAL

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.01.03BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL(BOLETIN ESTADISTICO) : VARIABLES DELSECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL

Meta 01 1 1 1BOLETINESTADISTICOTRIMESTRAL

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.01.04REPORTE DE CUENTAS MONETARIASDIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DEDEPOSITO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESTADISTICASDE BANCOS Y NOBANCOS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.05REPORTE DE ESTADISTICAS SEMANALESPARA LA PAGINA WEB:ELABORACION YCOORDINACION

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESTADISTICASSEMANALES ENSITIO WEB

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.06REPORTE EJECUTIVO DE VARIABLESMONETARIAS YFINANCIERAS:ELABORACION

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEEJECUTIVO

APECAPEC 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.01.07REPORTE PARA EL COMITE DE POLITICAMONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACION(VARIABLES MONETARIAS FINANCIERAS YFISCALES); Y COORDINACION

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE PARACPMC

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.08REPORTE PARA EL DIRECTORIO SOBREVARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE PARADIRECTORIO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.09REPORTE DE CUADROS Y GRAFICOS DEAGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONESY ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD YTIPO),

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEAGREGADOS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.10REPORTES ESTADISTICOS DE VARIABLESMONETARIAS Y FINANCIERAS PARAORGANISMOS INTERNACIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTESESTADISTICOSPARAORG.INTERNALES

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.11BOLETIN DE ACTUALIDAD ECONOMICA:VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BOLETIN DEACTUALIDADECONOMICA

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.12INFORME DE FORMULACION DELPROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

Meta 01INFORME DELPROGRAMAMONETARIO

APECAPEC 1

10.01.01.21000.13.01.13INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTODEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

Meta 01 1 1 1INFORME DESEGUIMIENTODEL PROGRAMAMONET,

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.01.14INFORME DE EVALUACION TRIMESTRAL DEIMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN ELPROGRAMA MONETARIO

Meta 01 1 1 1INFORME DEEVAL.YLINEAMINEENTOSDE OMA

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.01.15REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMAMONETARIO Y FINANCIERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MONITOREO ALPROGRAMAMONETARIO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.16REPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZSEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEPRONOSTICO DELIQUIDEZ

APECAPEC 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.01.17REPORTE DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVAS DERENDIMIENTO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEOMAS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.18ESTADISTICAS RESUMIDAS DEL BALANCEMONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIA II

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1BALANCEMONETARIOINSTANCIA II

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.01.19MEMORIA ANUAL DEL BCB : INFORME DELOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL; Y/O RECUADROS

Meta 01MEMORIA ANUAL APECAPEC 1

10.01.01.21000.13.01.20INFORME DE POLITICA MONETARIA (IPM):INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS

Meta 01 1INFORME DEPOLITICAMONETARIA

APECAPEC 2

10.01.01.21000.13.01.21REPORTE DEL BALANCE MONETARIORESUMIDO Y REAGRUPADO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEBALANCEMONETARIO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.22INFORME DE EVALUACION ANUAL DELPRONOSTICO DE LIQUIDEZ

Meta 01EVALUACIONANUAL DELPRONOST. DELIQUIDEZ

APECAPEC 1

10.01.01.21000.13.01.23INFORMES A REQUERIMENTO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMES APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.24AYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AYUDASMEMORIAS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.25PRESENTACIONES A REQUERIMIENTO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRESENTACIONES APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.26OTROS A REQUERIMENTO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOSVARIOS DELSMYF

APECAPEC 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.01.27REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEOTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD)

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTES DEOSD

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.01.28REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEOTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF)AFP Y SEGUROS

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTE OSF APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.01.29REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DESOCIEDADES DE FONDOS DE INVERSION(SAFI' S)

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTE SAFIS APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.01.30REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEFIDEICOMISOS TGN - BDP

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTE DEFIDEICOMISOSTGN-BDP

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.01.31INDICADORES CLAVE (MONETARIO YFINANCIERO)

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INDICADORESCLAV E

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.32REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO PARA EL CIERREMACROECONOMICO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTES PARACIERRE MACRO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.01.33INDICADORES DE VULNERABILIDADMONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INDICADORES DEVULNERABILIDAD

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DELPROGRAMA FISCAL, ELABORARESTADÍSTICAS E INDICADORES FISCALES YDESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMASRELACIONADOS AL SECTOR FISCAL.


10.01.01.21000.13.02.01REPORTE ANALITICO SOBRE NORMATIVAREFERIDA A LOS SECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTESSOBRENORMATIVA

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02.02REPORTE DE ESTADISTICAS DE DEUDAINTERNA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEDEUDA INTERNA

APECAPEC 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.02.03PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONESCUASIFISCALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PROYECCIONESCUASIFISCALES

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02.04CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADESPÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESTADISTICASDE CUENTASCORRIENTES

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02.05DEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNFPOR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DEDEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DEMOSTRACIONDE DEPOSITOSDEL SPNF

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02.06REPORTE DE CONCILIACIONES DEESTADÍSTICAS SOBRE DEUDA INTERNA DELTGN Y BCB.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTECONCILIADO DEDEUDA INTERNA

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02.07REPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DEENTIDADES PÚBLICAS A REQUERIMIENTODEL MEFP.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEESTADÍSTICO DECUENTAS DELSPNF

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02.08REPORTE DEL FINANCIAMIENTO TOTAL DELSPNF POR ENTIDAD PARA EL SEGUIMIENTODEL PROGRAMA MONETARIO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FINANCIAMIENTODEL SPNF

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02.09REPORTE ANALITICO SOBRE TEMASESPECIFICOS DE LOS SECTORESMONETARIO FINANCIERO Y FISCAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEANALITICO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02.10REPORTE DE ESTADISTICAS SOBREFINANCIAMIENTO Y DEUDA INTERNA AREQUERIMIENTO DE ORGANISMOSINTERNACIONALES Y OTRAS ENTIDADES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEESTADISTICO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02.11REPORTE DE SALDOS DE DEPÓSITOS DEALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, ENCOORDINACION CON EL MEFP PARAPROYECCIÓN DE FLUJOS DE CAJA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DESALDOS DEDEPÓSITOSSPNF

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.02.12REPORTE DE CONCILIACIÓN DELRESULTADO FISCAL CON EL MEFP

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTECONCILIADO DELRESULTADOFISCAL

APECAPEC 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.02.13ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA:SECTOR MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ANALISIS DESOSTENIBILIDADDE DEUDA

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTOREXTERNO, PROYECCIONES Y ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAREN EL CIERRE MACROECONÓMICO

Operación 11.500APEC SEXT

10.01.01.21000.13.03.01ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/BOLETIN MENSUAL

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ESTADÍSTICASDEL SECTOREXTERNO

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.03.02ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL

Meta 01 1 1 1ESTADÍSTICASTRIMESTRALES

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.03ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LAPAGINA WEB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ESTADÍSTICASDEL SECTOR

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.04BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO

Meta 01 1BOLETIN DELSECTOREXTERNO

APECAPEC 2

10.01.01.21000.13.03.05PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDAEXTRANJERA Y RESERVASINTERNACIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADRO DEPLANILLA DELIQUIDEZ

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.06REPORTES DE RESERVASINTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO,COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BALANZACAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTENUMERADOENVIADO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.07REPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO YREAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEIMPRESO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.08INDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOSBASICOS DE EXPORTACION

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEIMPRESOENVIADO

APECAPEC 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.03.09INDICADORES CLAVE DEL SECTOREXTERNO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRESENTACIÓNDE INDICADORESCLAVE

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.10REPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DEDEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMAFINANCIERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTES CONESTADÍSTICASACTUALIZADAS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.11PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA YDEUDA EXTERNA P/ PRONOSTICO DELIQUIDEZ

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEPROYECCIONESDE BALANZACAMB.

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.12REPORTES DEL SECTOR EXTERNO P/ ELCOMITE DE POLITICA MONETARIA YCAMBIARIA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTESIMPRESOS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.13INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DELTIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS YPRECIOS DE COMMODITIES P/INSTITUCIONES NACIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEIMPRESONUMERADO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.14REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTENUMERADO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.15REPORTES DE ESTADISTICAS DEL SECTOREXTERNO P/ EL DIRECTORIO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEESTADÍSTICAS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.16SEGUIMIENTO A VARIABLES DEL SECTOREXTERNO P/ LA PRESENTACIÓN DECOYUNTURA INTERNACIONAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRESENTACIONESDE COYUNTURAINTERNACIONAL

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.17SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTES DEREMESAS

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.03.18MONITOREO DE FLUJOS DE CAPITAL

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PRESENTACIONEDE MONITOREODE FLUJOS DECAP.

APECAPEC 12






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.03.19INDICADORES DE VULNERABILIDADEXTERNA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADRO DEINDICADORE DEVULNERABILIDAD

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.20BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1BOLETÍN DEBALANZACAMBIARIA

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.03.21ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERREMACRO COORDINADO POR EL SECTOREXTERNO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORME DECIERRE MACRO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.22PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS YDEUDA EXTERNA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DEPROYECCIONES

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.23ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDACOORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO

Meta 11.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTO DEANÁLISIS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.24ESTADISTICAS DE VARIABLES REALES P/ORGANISMOS INTERNACIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADRO DEESTADÍSTICAS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.25ESTADISTICAS DE COMPOSICION DERESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB

Meta 01 1 1 1CUADRO DEESTADÍSTICAS

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.26ESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO YRESERVAS P/ ORGANISMOS

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1CUADRO DEESTADÍSTICAS

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.03.27ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LACAN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADROS DEESTADISTICAS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.28INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS YSERVICIO EJECUTADOS REMITIDOS AINSTITUCIONES NACIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADROS DEESTADÍSTICASDE DEUDA

APECAPEC 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.03.29MONITOREO DE LA DEUDA NOCONCESIONAL P/ INSTITUCIONESNACIONALES

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTE DEMONITOREO

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.03.30OBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGOPLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTORPUBLICO NO FINANCIERO P/ INSTITUCIONESNACIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADROSESTADÍSTICOS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.31ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA ELIPM

Meta 01 1DOCUMENTO DEANÁLISIS

APECAPEC 2

10.01.01.21000.13.03.32ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LAMEMORIA ANUAL

Meta 01DOCUMENTO DEANÁLISIS

APECAPEC 1

10.01.01.21000.13.03.33ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA ELREPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Meta 01 1 1 1DOCUMENTO DEANÁLISIS

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.34ANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/EL PROGRAMA DE CONVERGENCIAECONOMICA DE LA CAN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTO DEANÁLISIS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.35ESTADOS DE POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL

Meta 01 1 1 1CUADROSESTADISTICOS

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.36ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS

Meta 01 1 1 1CUADROSESTADÍSTICOS

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.37REPORTES DE BALANZA DE PAGOS YPOSICION DE INVERSION INTERNACIONAL

Meta 01 1 1 1DOCUMENTO DEANÁLISIS

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.38BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA

Meta 01CUADROESTADÍSTICO

APECAPEC 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.03.39POSICIÓN DE INVERSION INTERNACIONALNORMALIZADA

Meta 01CUADROESTADÍSTICO

APECAPEC 1

10.01.01.21000.13.03.40BALANZA DE PAGOS PARA EL INE


APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.41ESTADISTICAS DE DONACIONES

Meta 01 1 1 1CUADRO DEESTADÍSTICAS

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.42ESTADISTICAS DEL COMERCIOINTERNACIONAL DE SERVICIOS

Meta 01 1 1 1CUADROSESTACÍSTICOS

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.43ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DEBIENES


APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.44ESTADISTICAS DE RENTA


APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.45ESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTOPUBLICO


APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.03.46PARTICIPACIÓN EN EL COMITE TECNICODEL SISTEMA DE INFORMACIONESTADISTICA DE TURISMO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PARTICIPACIÓNEN REUNIONES

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.47EVALUACIÓN DE RESTRICCIONESCAMBIARIAS PARA ORGANISMOS YACUERDOS INTERNACIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTO DEANALISIS

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.48ESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO LOSDISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓNSEGUN COMPROMISOS NACIONALES CONEL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADROSESTADÍSTICOS

APECAPEC 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.03.49VARIABLES DEL SECTOR EXTERNOACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1BASE DE DATOSACTUALIZADA

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.03.50AYUDA MEMORIA E INFORMES CONANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CONEL SECTOR EXTERNO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOSDE AYUDAMEMORIA EINFORMES

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.51FICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOS APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.03.52OTROS A REQUERIMIENTO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOS,CUADROS,PRESENTACIONESY OTR

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.04REALIZAR ENCUESTAS, ELABORARESTADÍSTICAS E INDICADORES, REPORTESE INFORMES SOBRE CAPITAL PRIVADOEXTRANJERO, DEUDA EXTERNA PRIVADA YOTROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOSDEL SECTOR EXTERNO


10.01.01.21000.13.04.01REPORTES TRIMESTRALES DE IED,INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNAPRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOSEN EL EXTERIOR, PRESTAMOS ALEXTERIOR, DESTINO DE LA IED

Meta 01 1 1 1CUADROSESTADISTICOS YDOC.DEANALISIS

APECAPEC 4

10.01.01.21000.13.04.02REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADOEXTRANJERO

Meta 01DOCUMENTO DECAPITALPRIVADO

APECAPEC 1

10.01.01.21000.13.04.03REPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITALPRIVADO EXTRANJERO

Meta 01PRESENTACIÓNDE CAPITALPRIVADOEXTRANJERO

APECAPEC 1

10.01.01.21000.13.04.04REPORTE Y PROYECCION DE DEUDAEXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOSINTERNACIONALES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CUADROS DEPROYECCIONES

APECAPEC 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.21000.13.05ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITES,GRUPO MACRO EN TEMAS DE POLÍTICAMONETARIA, CAMBIARIA, DEL SISTEMAFINANCIERO Y OTROS AFINES A LAINSTITUCIÓN Y COORDINAR EL PROGRAMAFINANCIERO CON EL MEFP

Operación 0APEC APEC

10.01.01.21000.13.05.01SESIONES Y REUNIONES A LAS QUE ASISTEEL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICAECONÓMICA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ASISTENIA AREUNIONES

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.05.02FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICESMACROECONÓMICAS PARA EL POA 2013

Meta 01DOCUMENTO APECAPEC 1

10.01.01.21000.13.05.03SEGUIMIENTO MENSUAL AL POA 2012

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SEGUIMIENTOCUMPLIMIENTOPOA

APECAPEC 12

10.01.01.21000.13.05.04EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TÉCNICO2012

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EVALUACIÓN DEDESEMPEÑOTÉCNICO

APECAPEC 100%

10.01.01.21000.13.05.05FORMULACION DE DIRECTRICESMACROECONÓMICAS PARA EL PLANESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTO APECAPEC 100%

0Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivosde la política monetaria y cambiaria determinados encoordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo

Estrategia10.01.02

0D 10.01.02.21000.02Objetivo

SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARAPERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO

APEC DIBC

10.01.02.21000.02.01SE HAN PUESTO EN PRÁCTICAMODIFICACIONES AL RÉGIMEN CAMBIARIOLUEGO DE REALIZADO EL DIAGNÓSTICO


10.01.02.21000.02.01.01SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOSRETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA CAMBIARIA







Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.02.21000.02.01.02DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓN DELA POLÍTICA CAMBIARIA ENTRE 2008-2012


0Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayoruso de la moneda nacional

Estrategia10.01.03

0D 10.01.03.21000.03Objetivo

SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR YPROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN.

APEC DIBC

10.01.03.21000.03.01ANALIZAR EL PROCESO DEBOLIVIANIZACIÓN (2008-2012) Y PROPONERMEDIDAS QUE LA PRESERVEN YPROFUNDICEN.


10.01.03.21000.03.01.01SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOSRETOS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZARLA BOLIVIANIZACIÓN


10.01.03.21000.03.01.02DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓNENTRE 2008-2012 Y PROPUESTAS PARAPRESERVARLA Y PROFUNDIZARLA


0Institucionalizar los mecanismos de coordinación con elÓrgano Ejecutivo para determinar las políticas monetaria ycambiaria del país

Estrategia10.01.04

0D 10.01.04.21000.04Objetivo

SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALESDE COORDINACIÓN PLURIANUAL DEL BCB CON ELÓRGANO EJECUTIVO

APEC DIMS

10.01.04.21000.04.01IDENTIFICAR Y REALIZAR PROPUESTASSOBRE MECANISMOS DE COORDINACIONPLURIANUAL EN TEMASMACROECONÓMICOS CON EL ÓRGANOEJECUTIVO


10.01.04.21000.04.01.01DOCUMENTO CON UNA PROPUESTA SOBREMECANISMOS DE COORDINACIONINTERINSTITUCIONAL PLURIANUAL ENTEMAS MACROECONÓMICOS ENTRE EL BCBY EL ORGANO EJECUTIVO







Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.04.21000.04.02IDENTIFICAR Y REALIZAR PROPUESTASSOBRE MECANISMOS DE COORDINACIÓNPLURIANUAL EN TEMAS MONETARIOS YFINANCIEROS CON EL ORGANO EJECUTIVO


10.01.04.21000.04.02.01DOCUMENTO CON UNA PROPUESTA SOBREMECANISMOS DE COORDINACIÓNINTERINSTITUCIONAL PLURIANUAL ENTEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROSENTRE EL BCB Y EL ÓRGANO EJECUTIVO


10.01.04.21000.04.03ELABORAR EL CIERRE MACROECONÓMICOPLURIANUAL


10.01.04.21000.04.03.01PROYECCIONES MACROECONÓMICASPLURIANUALES PRESENTADAS ENDIRECTORIO

Meta 01REPORTE DECIERREMACROECONÓMIC

APECAPEC 1

0ObjetivoEstratégico

10.02


0Promover mecanismos sostenibles de financiamiento para eldesarrollo económico y social del país

Estrategia10.02.03

0D 10.02.03.21000.11Objetivo

SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DEIMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DE DESARROLLOPRODUCTIVO

APEC DIBC

10.02.03.21000.11.01REALIZAR UNA PROPUESTA DEIMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DEDESARROLLO PRODUCTIVO


10.02.03.21000.11.01.01SE CUENTA CON UN DOCUMENTO QUEPROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNFONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Meta 01DOCUMENTO APECAPEC 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

0Promover, realizar y difundir análisis e investigaciones parala generación de conocimiento

Estrategia10.02.04

0D 10.02.04.21000.05Objetivo

SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LAESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANÁLISISALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES

APEC DIBC

10.02.04.21000.05.01EJECUTAR LA PRIMERA FASE DEL MANUALDE OPTIMIZACION DEL PROCESO DEELABORACION, EDICION, IMPRESION YDISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS


10.02.04.21000.05.01.01SE IMPLEMENTÓ LA PRIMERA FASE DELMANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESODE ELABORACION, EDICION, IMPRESION YDISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS

Meta 01Revista de Análisise informe deavance

APECAPEC 1

0Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorial ymacroeconómico que constituyan insumos que contribuyan aincrementar el crecimiento potencial de la economía yatenuar las fluctuaciones cíclicas en coordinación con elÓrgano Ejecutivo

Estrategia10.02.05

0D 10.02.05.21000.07Objetivo

SE HAN REALIZADO PROPUESTASMACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR ELCRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA PARA QUELAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIÓN DELÓRGANO EJECUTIVO

APEC DIMS

10.02.05.21000.07.01REALIZAR ANÁLISIS Y PROPUESTASSECTORIALES Y MACROECONÓMICAS PARAINCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL.


10.02.05.21000.07.01.01DOCUMENTO DE ANÁLISIS SECTORIAL YPROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIÓN

Meta 01 1 1 1Documento APECAPEC 4

10.02.05.21000.07.01.02DOCUMENTO CON PROPUESTAS PARAINCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL.







Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

0D 10.02.05.21000.09Objetivo

SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LA POLÍTICACONTRACÍCLICA DEL BCB

APEC DIMS

10.02.05.21000.09.01ANALIZAR LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS YSU RELACIÓN CON LA POLÍTICAECONÓMICA.


10.02.05.21000.09.01.01DOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DEL BCB YSU RELACIÓN CON EL CICLO ECONÓMICO.

Meta 01Documento SIEAPEC 1

0Desarrollar análisis y propuestas sobre el modelo económicoplural y las formas de organización económica reconocidasen la Constitución Política del Estado

Estrategia10.02.06

0D 10.02.06.21000.10Objetivo

SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LAPOLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DEL MODELOECONÓMICO PLURAL

APEC DIMS

10.02.06.21000.10.01PLASMAR EN UN DOCUMENTO EL ANÁLISISDEL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LASFORMAS DE ORGANIZACIÓN RECONOCIDASPOR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LASPOLÍTICAS DEL BCB


10.02.06.21000.10.01.01COMPENDIO SOBRE POLÍTICASECONÓMICAS EN EL MARCO DEL MODELOECONÓMICO PLURAL.







Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

356.600GERENCIA GENERAL 30000 GERENCIA GENERAL


10.02



Estrategia10.02.07

356.600F 10.02.07.30000.01Objetivo

SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LAEJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓNADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GGRAL GGRAL

10.02.07.30000.01.01PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SERCONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DEDIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIONDE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTION

Operación 356.600GGRAL GGRAL

10.02.07.30000.01.01.01TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO

Meta 356.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES DEDIRECTORIO

GGRALGGRAL 100%

10.02.07.30000.01.01.02REUNIONES DEL COMITÉ DEADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REUNIONES GGRALGGRAL 100%

10.02.07.30000.01.01.03REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN


10.02.07.30000.01.01.04REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS







Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

1.706.348.140GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

1.158.109.558ObjetivoEstratégico

10.01


1.158.109.558En coordinación con la política económica determinada porel Órgano Ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional

Estrategia10.01.01

0D 10.01.01.31000.03Objetivo

SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMADE DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA

GOM DOMA

10.01.01.31000.03.01ANALIZAR LA TASA NATURAL DE INTERÉS,EL MERCADO DE DINERO Y LOSMOVIMIENTOS DE LOS MERCADOSINTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LATOMA DE DECISIONES DE LA POLÍTICAMONETARIA EN BOLIVIA

Operación 0GOM SOMA

10.01.01.31000.03.01.01INVESTIGACIÓN ACERCA DE UN MODELODINÁMICO DE EQUILIBRIO GENERAL PARAOBTENER PARÁMETROS PARA ESTIMAR LATASA NATURAL DE INTERÉS APLICANDO ELFILTRO DE KALMAN

Meta 01DOCUMENTOELABORADO

GOMGOM 1

10.01.01.31000.03.01.02INVESTIGACIÓN QUE EXPLIQUE LARELACIÓN ENTRE EL MERCADO DE DINEROY LA POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA


GOMGOM 1

10.01.01.31000.03.01.03INVESTIGACIÓN QUE ANALICE LOSMOVIMIENTOS DE LOS MERCADOSINTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LASDECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA ENBOLIVIA


GOMGOM 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

1.158.109.558F 10.01.01.31000.05Objetivo

SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTEOPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

GOM DOMA

10.01.01.31000.05.01EJECUTAR OPERACIONES CON VALORESPÚBLICOS

Operación 1.158.000.961GOM SOMA

10.01.01.31000.05.01.01SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS

Meta 1.038.618.823100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SUBASTA DEVALORESEJECUTADA

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.05.01.02SUBASTA DE REPORTOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SUBASTA DEREPORTOSEJECUTADA

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.05.01.03SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS YRESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS

Meta 105.902.166100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SUBASTAS DESED Y SRDEJECUTADAS

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.05.01.04VENTA DIRECTA DE VALORES PÚBLICOS -BCB DIRECTO

Meta 13.479.972100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VENTAEFECTUADA

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.05.02PROMOVER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA YANALITICA SOBRE OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO

Operación 108.597GOM SOMA

10.01.01.31000.05.02.01INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIARIA PARAEL SISTEMA FINANCIERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%M&M DIARIOELABORADO

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.05.02.02RECOPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEINFORMACIÓN SOBRE ELCOMPORTAMIENTO DEL MERCADOMONETARIO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORME DIARIOELABORADO

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.05.02.03INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANALPARA EL SISTEMA FINANCIERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%M&M SEMANALELABORADO

GOMGOM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.31000.05.02.04ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICAANUAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO

Meta 01M&M ANUALELABORADO

GOMGOM 1

10.01.01.31000.05.02.05INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OMASPARA SU PUBLICACIÓN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PUBLICACIÓNELABORADA

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.05.02.06INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARAEL COMITÉ DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE VALORES DELTESORO GENERAL DE LA NACIÓN (CAVT)

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LEGAJOELABORADO

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.05.02.07INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARAEL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMAFINANCIERO (COASIF)

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LEGAJO COASIFELABORADO

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.05.02.08CAPÍTULO DE OMA PARA LA MEMORIAANUAL

Meta 01MEMORIA DEOMAELABORADA

GOMGOM 1

10.01.01.31000.05.02.09INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMESTRALDE OMA

Meta 01 1INFORMESEMESTRALELABORADO

GOMGOM 2

10.01.01.31000.05.02.10INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARALA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (BBV)

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ARCHIVOESTADÍSTICOELABORADO

GOMGOM 12

10.01.01.31000.05.02.11INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA ELSISTEMA BLOOMBERG

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMACIÓNELABORADA

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.05.02.12INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA BASEDEL MERCOSUR

Meta 01 1 1 1INFORMACIÓNELABORADA

GOMGOM 4

10.01.01.31000.05.02.13ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN ANALÍTICA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AYUDASMEMORIASELABORADAS

GOMGOM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.31000.05.02.14ATENCIÓN DE INVESTIGACIONESECONÓMICAS PRIORIZADAS

Meta 108.597100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DOCUMENTOSDE TRABAJOELABORADOS

GOMGOM 100%

0Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayoruso de la moneda nacional

Estrategia10.01.03

0D 10.01.03.31000.01Objetivo

SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LAINTRODUCCIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVADEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85ANIVERSARIO).

GOM STES

10.01.03.31000.01.01ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO PARA LAINTRODUCCIÓN DE UNA MONEDACONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85ANIVERSARIO).

Operación 0GOM STES

10.01.03.31000.01.01.01RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES DEPAÍSES DE LATINOAMERICA.


STESGOM 1

10.01.03.31000.01.01.02PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DELDISEÑO DE LA MONEDA AL DIRECTORIO DELBCB PARA SU CONSIDERACIÓN.


STESGOM 1

10.01.03.31000.01.01.03ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CON LASALTERNATIVAS DE DISEÑO, MATERIAL DEACUÑACIÓN, VOLUMEN Y COSTOS.


STESGOM 1

10.01.03.31000.01.01.04PRESENTACIÓN AL DIRECTORIO DEL BCBDEL DOCUMENTO DEFINITIVO CON LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


STESGOM 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

0D 10.01.03.31000.02Objetivo

SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALESPARA LA INUTILIZACIÓN DE LOS BILLETES DEBOLIVIANO.

GOM STES

10.01.03.31000.02.01DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE LASPRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOSBILLETES DE BOLIVIANO, PARA LAELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS.


10.01.03.31000.02.01.01MATRIZ DETERMINADA DE LASPRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOSBILLETES DE BOLIVIANO, PARA LAELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS.

Meta 01MATRIZELABORADA

STESGOM 1

10.01.03.31000.02.02TOMA DE DATOS Y ELABORACIÓN DE LABASE DE DATOS.


10.01.03.31000.02.02.01BASE DE DATOS ELABORADA.

Meta 01BASE DE DATOS STESGOM 1

10.01.03.31000.02.03ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL


10.01.03.31000.02.03.01PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINALSOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DERETIRO DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO


STESGOM 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.


10.02



Estrategia10.02.07

27.509.354F 10.02.07.31000.04Objetivo

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

GOM DOSP

10.02.07.31000.04.01PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSECTOR PUBLICO

Operación 0GOM DOSP

10.02.07.31000.04.01.01ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGODEL SECTOR PUBLICO MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES EFECTUADASEN EL SPT

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESRECIBIDAS YPROCESADAS

DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.04.02EJECUTAR OPERACIONES AREQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DEECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS YBANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS

Operación 27.509.354GOM DOSP

10.02.07.31000.04.02.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS, PAGO ADMINISTRACIONDELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S YCAF003 (ADM.DELEG.-BCB)

Meta 25.509.354100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESRECIBIDAS YPROCESADAS

DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.04.02.02SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS, PAGO ADIMINISTRACIONDELEGADA CONTABILIZACION TFD'S YCAF03 (ADM.DELEG.-BCB)

Meta 2.000.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GASTOSDEVENGADOSNO PAGADOS

DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.04.03EJECUTAR LAS OPERACIONES AREQUERIMIENTO DE LAS ENTIDADESPUBLICAS Y FINANCIERAS

Operación 0GOM DOSP

10.02.07.31000.04.03.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTASDE COPARTICIPACION E IDH

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRANSFERENCIADE FONDOSCOPARTICIPACIO

DOSPGOM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.31000.04.04EJECUTAR LAS OPERACIONES AREQUERIMIENTO DE ENTIDADES PUBLICAS,INSTITUCIONES FINANCIERAS Y TITULARESDE CUENTAS ESPECIALES

Operación 0GOM DCE

10.02.07.31000.04.04.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTASESPECIALES Y FISCALES SEGUNREQUERIMIENTO


DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.04.04.02SERVICIO DE TRANSFERENCIAS APARTICULARES


DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.04.04.03SERVICIO DE TRANSFERENCIAS ALEXTERIOR


DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.04.04.04SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DELEXTERIOR

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRANSFERENCIASRECIBIDAS YPROCESADAS

DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.04.05EFECTUAR LOS REGISTROS QUECORRESPONDAN AL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL

Operación 0GOM DCE

10.02.07.31000.04.05.01ATENCION DE REQUERIMIENTOSRELACIONADOS AL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CREDITOSREQUERIDOS YOTORGADOS

DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.04.06EJECUTAR LAS OPERACIONES QUECORRESPONDEN A LA LEY DEL DIALOGO2000

Operación 0GOM DCE

10.02.07.31000.04.06.01ATENCION DE OPERACIONES CONTABLESEN EL MARCO DEL DIALOGO 2000


DOSPGOM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.31000.04.07EFECTUAR LOS REGISTROS DEL CREDITOEXTRAORDINARIO A EPNES APROBADOSPOR LAS INSTANCIAS LEGALESCORRESPONDIENTES

Operación 0GOM DCE

10.02.07.31000.04.07.01ATENCION DE REQUERIMIENTOSRELACIONADOS AL CREDITOEXTRAORDINARIO A EPNES MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESATENDIDAS YPROCESADAS

DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.04.08ELABORAR INFORMACION ESTADISTICA DELSECTOR PUBLICO

Operación 0GOM SOSP

10.02.07.31000.04.08.01INFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICADE OPERACIONES DEL BCB CON ELSECTOR PUBLICO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BOLETINSEMESTRAL

DOSPGOM 100%

520.729.228F 10.02.07.31000.06Objetivo

SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIALMONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

GOM DTES

10.02.07.31000.06.01DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIALMONETARIO, DESTRUIR BILLETESINUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES.

Operación 20.089.070GOM DTES

10.02.07.31000.06.01.01TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO ENBÓVEDAS DEL BCB.

Meta 30.0006 6MATERIALMONETARIOTRASLADADO

GOMGOM 12

10.02.07.31000.06.01.02RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DEMATERIAL MONETARIO

Meta 909.8301 1 2MATERIALMONETARIORECONTADO

GOMGOM 4

10.02.07.31000.06.01.03DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO

Meta 2.4061 1DESTRUCCIONDE BILLETES

GOMGOM 2


Meta 131.6671DESTRUCCIONDE MATERIALMONETARIO

GOMGOM 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.


Meta 128.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%BILLETESDESTRUIDOS

GOMGOM 100%


Meta 276.5261DESTRUCCIONESREALIZADAS

GOMGOM 1


Meta 149.3762DESTRUCCIONESREALIZADAS

GOMGOM 2

10.02.07.31000.06.01.08ATENCION DE REQUERIMIENTO DEDISTRIBUCION Y RECOJO DE MATERIALMONETARIO

Meta 8.000.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRASPORTE DEMATERIALMONETARIO

GOMGOM 100%

10.02.07.31000.06.01.09ESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LAGESTION DE MATERIAL MONETARIO

Meta 108.1921LICENCIACOMPRADA

GOMGOM 1

10.02.07.31000.06.01.10SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DECOMPROMISO DE PRESTAMO (CREDITOALEMAN MERCANCIA II)

Meta 22.2181 1INTERESESPAGADOS

GOMGOM 2

10.02.07.31000.06.01.11VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS

Meta 9.928.980100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VENTA DEMONEDAS

GOMGOM 100%

10.02.07.31000.06.01.12ATENCION DE REQUERIMIENTO DESERVICIOS DE TESORERIA

Meta 401.87525PAGO FALLAS DECAJA

GOMGOM 25

10.02.07.31000.06.02COMPRA DE MATERIAL MONETARIO

Operación 500.640.158GOM STES

10.02.07.31000.06.02.01LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS

Meta 76.002.8301LOTESADQUIRIDOS

GOMGOM 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.31000.06.02.02LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDASCONMEMORATIVAS.

Meta 8.395.4203 1MONEDASCONMEMORATIVAADQUIRIDAS

GOMGOM 4

10.02.07.31000.06.02.03LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES.

Meta 416.241.9082 1BILLETESADQUIRIDOS

GOMGOM 3

45.095.083GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES 32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES


10.01


603.717En coordinación con la política económica determinada porel Órgano Ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional

Estrategia10.01.01

603.717F 10.01.01.32000.06Objetivo

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFTGOI SRES

10.01.01.32000.06.01ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT

Operación 603.717GOI SRES

10.01.01.32000.06.01.01MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS

Meta 603.717100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MENSAJESSWIFT

SRESGOI 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

24.537.871Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivosde la política monetaria y cambiaria determinados encoordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo

Estrategia10.01.02

24.537.871F 10.01.02.32000.05Objetivo

SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB

GOI GOI

10.01.02.32000.05.01EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SUREGISTRO CONTABLE

Operación 24.244.611GOI SRES

10.01.02.32000.05.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE

Meta 24.244.6111COMPROBANTESCONTABLES

GOIGOI 1

10.01.02.32000.05.02MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOSPORTAFOLIOS DE INVERSIÓN YGARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DELINEAMIENTOS DE INVERSIÓN

Operación 293.260GOI DCI

10.01.02.32000.05.02.01INFORMES TRIMESTRALES

Meta 293.2601 1 1 1INFORMES GOIGOI 4






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.


10.02



Estrategia10.02.07

0D 10.02.07.32000.01Objetivo

SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LASCONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES EN LOSCUALES SE INVIERTEN LAS RESERVASINTERNACIONALES.

GOI DCI

10.02.07.32000.01.01RELEVAMIENTO DE LOS PRINCIPALESFUNDAMENTOS QUE EXPLICAN EL RIESGOCREDITICIO POR PAIS Y ENTIDAD

Operación 0GOI DCI

10.02.07.32000.01.01.01CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS CONINFORMACIÓN RELEVANTE PARA ELANÁLISIS CREDITICIO POR PAÍS YCONTRAPARTE DE INVERSIÓN

Meta 01BASE DE DATOSCONINFORMACIÓNRELEVANTE

DCIGOI 1

10.02.07.32000.01.02EVALUACIÓN DE INDICADORES DEPROBABILIDAD DE DEFAULT PORCONTRAPARTE DE INVERSIÓN

Operación 0GOI DCI

10.02.07.32000.01.02.01INDICADORES DE PROBABILIDAD DEDEFAULT EVALUADOS

Meta 01INFORME SOBREINDICADORESEVALUADOS

DCIGOI 1

10.02.07.32000.01.03EVALUACIÓN DE MODELOS DE RIESGOCREDITICIO, SOBERANO Y BANCARIO

Operación 0GOI DCI

10.02.07.32000.01.03.01UN MODELO DE RIESGO CREDITICIOEVALUADO

Meta 01MODELOSEVALUADOS

DCIGOI 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.32000.01.04ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEPROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO

Operación 0GOI DCI

10.02.07.32000.01.04.01PROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO

Meta 01NUEVO SISTEMAALERTATEMPRANAPROPUESTO

DCIGOI 1

10.02.07.32000.01.04.02NUEVO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DERIESGO CREDITICIO APROBADO

Meta 01SISTEMA DEALERTATEMPRANAAPROBADO

DCIGOI 1

10.02.07.32000.01.05IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DEALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIOAPROBADO

Operación 0GOI DCI

10.02.07.32000.01.05.01SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE RIESGOCREDITICIO OPTIMIZADO E IMPLEMENTADO

Meta 01SISTEMA DEALERTATEMPRANAOPTIMIZADO

DCIGOI 1

0D 10.02.07.32000.02Objetivo

SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOSESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURAESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIÓN DEMONEDAS EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES

GOI DNI

10.02.07.32000.02.01ACTUALIZAR ESTUDIOS Y PROPUESTAS YPRESENTARLAS

Operación 0GOI DNI

10.02.07.32000.02.01.01ESTUDIO Y PROPUESTA REALIZADO

Meta 01 1INFORMES ADIRECTORIO

DNIGOI 2

10.02.07.32000.02.01.02PROPUESTAS ELABORADAS

Meta 01 1INFORMES DNIGOI 2

10.02.07.32000.02.01.03PRESENTACIÓN A DIRECTORIO

Meta 01 1INFORMES DNIGOI 2






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

96.000D 10.02.07.32000.03Objetivo

SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON ELSECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES"

GOI DDEX

10.02.07.32000.03.01EFECTUAR LA CONTRATACION DE UNCONSULTOR O DESARROLLO A CARGO DELA GERENCIA DE SISTEMAS

Operación 0GOI DDEX

10.02.07.32000.03.01.01CONSULTOR CONTRATADO

Meta 01CONSULTORCONTRATADO

DDEXGOI 1

10.02.07.32000.03.02DESARROLLAR LA WEB SERVICES

Operación 78.000GOI DDEX

10.02.07.32000.03.02.01DESARROLLAR UNA WEB SERVICES QUEINTEGRE LA OPERACIONES DE DEUDA CONEL SISTEMA FINANCIERO Y EL SECTORPÚBLICO

Meta 64.0001INFORME DDEXGOI 1

10.02.07.32000.03.02.02VALIDACIÓN DE LA WEB SERVICESREALIZADA CON LOS USUARIOS EXTERNOSE INTERNOS

Meta 14.0001INFORME DDEXGOI 1

10.02.07.32000.03.03REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCION

Operación 18.000GOI DDEX

10.02.07.32000.03.03.01PUESTA EN PRODUCCION DE LA WEBSERVICES

Meta 18.0001AUTORIZACION DDEXGOI 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

19.857.495F 10.02.07.32000.04Objetivo

SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA,FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIAY LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS

GOI DOCC

10.02.07.32000.04.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS YDE CONVENIO DE PAGOS

Operación 253.126GOI DOCC

10.02.07.32000.04.01.01OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR -ALADI EJECUTADAS

Meta 253.126100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OPERACIONES SOEXTGOI 100%

10.02.07.32000.04.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOSDE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS

Operación 19.604.369GOI DDEX

10.02.07.32000.04.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS

Meta 19.604.369100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MANTENIMIENTOSCONSULTORIAS

SOEXTGOI 100%

10.469.416GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS


10.02


6.916.568Promover la estabilidad del sistema financiero y sucontribución al desarrollo económico y social, priorizando lademanda de servicios financieros de los sectores de la microy pequeña empresa, organizaciones comunitarias ycooperativas de producción

Estrategia10.02.01

0D 10.02.01.33000.01Objetivo

SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DE ESTADOSFINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES

GEF DIF

10.02.01.33000.01.01CONCRETAR UN ACUERDO DE ENVÍO DEINFORMACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEVALORES DE LA ASFI

Operación 0GEF SAI

10.02.01.33000.01.01.01SOLICITAR INFORMACIÓN EN MEDIOSELECTRÓNICOS DE LAS ENTIDADESSUPERVISADAS POR LA DIRECCIÓN DEVALORES DE LA ASFI

Meta 01carta de solicitud ala asfi

GEFGEF 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.01.33000.01.01.02SOLICITAR INFORMACIÓN A LA BBV DEEMISORES QUE NO PERTENEZCAN ALSISTEMA FINANCIERO

Meta 01carta de solicitudde información

GEFGEF 1

10.02.01.33000.01.01.03ACUERDO O RECHAZO DE ENVIO DEINFORMACIÓN DE LA ASFI Y/O LA BBV

Meta 01acuerdo o rechazofirmado por laASFI y la BBV

GEFGEF 1

0D 10.02.01.33000.02Objetivo

SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DEEXTRACCION DE DATOS DE LAS BASESCENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOSINTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESODE EDUCACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA PARAUSUARIOS EXTERNOS.

GEF DIF

10.02.01.33000.02.01PUBLICACIÓN INTERACTIVA PARATRABAJAR CON LAS HERRAMIENTAS DEEXTRACCIÓN DE DATOS

Operación 0GEF SAI

10.02.01.33000.02.01.01DISEÑO DE LA PUBLICACIÓN INTERACTIVAPARA LA DIFUSIÓN DE LAS HERRAMIENTASDE EXTRACCIÓN DE DATOS

Meta 01documento con eldiseño

GEFGEF 1

10.02.01.33000.02.01.02ELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Meta 01publicación en laintranet del bcb

GEFGEF 1

10.02.01.33000.02.02PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA INSITUCIONALDE UN MECANISMO EDUCATIVO PARA LAINFORMACIÓN PUBLICADA

Operación 0GEF SAI

10.02.01.33000.02.02.01DISEÑO DE UNA HERRAMIENTAINTERACTIVA PARA EDUCAR Y RECIBIRCONSULTAS DE LAS PUBLICACIONES DELPÚBLICO

Meta 01documento con eldiseño

GEFGEF 1

10.02.01.33000.02.02.02DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DISEÑADAPARA LA EDUACIÓN Y RECEPCIÓN DECONSULTAS DE LA INFORMACIÓNPUBLICADA.

Meta 01prototipo de lasolución planteada

GEFGEF 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

0D 10.02.01.33000.04Objetivo

SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBREASPECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LASORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVASDE PRODUCCIÓN

GEF DAN

10.02.01.33000.04.01COORDINAR MESAS DE TRABAJO ENTREENTIDADES FINANCIERAS, REGULADORES,ORGANIZACIONES COMUNITARIAS YCOOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN PARAFACILITAR EL FINANCIAMIENTO A ESTOSSECTORES.

Operación 0GEF SAI

10.02.01.33000.04.01.01COORDINACIÓN TÉCNICA DE MESAS DETRABAJO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS,REGULADORES, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DEPRODUCCIÓN

Meta 01 1 1 1Mesa de trabajosobre inclusiónfinanciera

GEFGEF 4

10.02.01.33000.04.02REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEUN ENCUENTRO, SOBRE LASCONCLUSIONES DE LAS MESAS TRABAJO,ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS,REGULADORES, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DEPRODUCCIÓN

Operación 0GEF SAI

10.02.01.33000.04.02.01ORGANIZACIÓN DE UN ENCUENTRO SOBRELAS CONCLUSIONES DE LAS MESAS DETRABAJO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS,REGULADORES, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DEPRODUCCIÓN

Meta 01Taller deconclusiones delas mesas detrabajo

GEFGEF 1

300.000F 10.02.01.33000.08Objetivo

SE HA MONITOREADO Y EVALUADO ELCOMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

GEF DIF

10.02.01.33000.08.01ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓNDEL SISTEMA FINANCIERO

Operación 0GEF SAI

10.02.01.33000.08.01.01TABLAS ACTUALIZADAS DE INFORMACIÓNDIARIA EN LAS BASES DE DATOSCENTRALES DE LA GEF

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Tablas de la basede datosactualizadas

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.08.01.02ATENCIÓN DE REQUERIMEINTOS DEINFORMACIÓN DE TASAS DE INTERÉS,OPERAICONES E INVERSIONES ENTREENTIDADES FINANCIERAS, TIPOS DECAMBIO DE COMPRA Y VENTA PACTADOS YESTADÍSTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO


GEFGEF 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.01.33000.08.01.03ADMINSITRAR Y MANTENER LOS MODELOSDE BUSINESS INTELLIGENCE

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sistemaactualizado yoperando

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.08.01.04ACTUALIZACIÓN DE DATOS MENSUALES ENLAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1tablas con datosactualizados

GEFGEF 12

10.02.01.33000.08.01.05ESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DEINTERÉS PUBLICADAS EN LA PÁGINAINSTITUCIONAL DEL BCB

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1cuadrosmensualespublicados en lapágina del BCB

GEFGEF 12

10.02.01.33000.08.01.06PATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMABANCARIO REMITIDO A LA GOI

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1cuadro con elpatrimonio

GEFGEF 12

10.02.01.33000.08.01.07CALCULO DE APORTES AL FRF ART. 127 LEY1488 Y D.S. 265389

Meta 01 1 1 1ordenes deoperación deaplicación del FRF

GEFGEF 4

10.02.01.33000.08.01.08ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN PARA COMITES (COASIF,COMA)

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reportes deinformación

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.08.02ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTODEL SISTEMA FINANCIERO

Operación 0GEF SAI

10.02.01.33000.08.02.01INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA

Meta 01 1Informe deEstabilidadFinanciera

GEFGEF 2

10.02.01.33000.08.02.02SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informe de lasituación delsistema financiero

GEFGEF 12

10.02.01.33000.08.02.03SEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informe de lasituación de laentidad financiera

GEFGEF 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.01.33000.08.02.04SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEVULNERABILIDAD FINANCIERA

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informe deindicadores devulnerabilidad

GEFGEF 12

10.02.01.33000.08.02.05SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ALERTATEMPRANA

Meta 02 2 2 2Informe CAMEL GEFGEF 8

10.02.01.33000.08.03ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONESRELACIONADOS CON EL SISTEMAFINANCIERO

Operación 300.000GEF SAI

10.02.01.33000.08.03.01PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TESTS)

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informe depruebas de tensión

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.08.03.02ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documento deinvestigación

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.08.03.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF YOTROS)

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Documento opresentación deanálisis

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.08.03.04BASE DE DATOS SOBRE ACCESO ALCRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS

Meta 300.0001Base de datos GEFGEF 1

10.02.01.33000.08.04OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DEENCAJE LEGAL, POSICIÓN DE CAMBIOS YOPERACIONES CAMBIARIAS

Operación 0GEF SAI

10.02.01.33000.08.04.01ORDENES DE OPERACION PARATRASPASOS ENTRE EL ENCAJE EN TITULOSY EN EFECTIVO

Meta 05 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4ordenes detraspaso

GEFGEF 52

10.02.01.33000.08.04.02CALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1orden deoperación

GEFGEF 12






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.01.33000.08.04.03SEGUIMIENTO DIARIO DE POSICIÓN DECAMBIOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Procesamiento enla Base de datos

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.08.04.04SEGUIMIENTO DIARIO DE OPERACIONES DECAMBIO DEL SISTEMA FINANCIERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%cálculo diario delas operaciones

GEFGEF 100%

135.334F 10.02.01.33000.10Objetivo

SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMASDE ESTABILIDAD FINANCIERA

GEF DAN

10.02.01.33000.10.01CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓNSOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA

Operación 135.334GEF SAI

10.02.01.33000.10.01.01ORGANIZACIÓN TÉNICA DE LA TERCERAJORNADA FINANCIERA

Meta 135.3341Evento III JornadaFinanciera

GEFGEF 1

0F 10.02.01.33000.11Objetivo

SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMASDE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES

GEF DSP

10.02.01.33000.11.01MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOSSISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACION DEVALORES

Operación 0GEF DSP

10.02.01.33000.11.01.01MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGOQUE LIQUIDAN EN EL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Monitoreo de SPque liquidan en elBCB

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.11.01.02REPORTE ESTADISTICO DEL SISTEMA DEPAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reporteestadístico

GEFGEF 12

10.02.01.33000.11.01.03BOLETIN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOSY LIQUIDACION DE VALORES

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Boletin mensual GEFGEF 12






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.01.33000.11.01.04ANALISIS Y EVALUACION DE NORMATIVA,NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DEGESTION DE RIESGOS DE SISTEMA DEPAGOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Analisis yevaluacion denormativa ynuevos servicios

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.11.01.05ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PAGOSDEL BCB Y ATENCION DE MESA DE AYUDA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Adm. SP del BCBy atención deMesa de Ayuda

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.11.01.06GESTION DE PROCESOS DE CONTINGENCIADEL SISTEMA DE PAGOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Atención decontingencias delsistema de pagos

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.11.02VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DEIMPORTANCIA SISTEMICA

Operación 0GEF DSP

10.02.01.33000.11.02.01EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO YLIQUIDACION DE VALORES PARA EL IEF

Meta 01 1Capítulo deevaluación de SP yliq de valores IEF

GEFGEF 2

10.02.01.33000.11.03VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DEIMPORTANCIA SISTEMICA

Operación 0GEF DSP

10.02.01.33000.11.03.01EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO YLIQUIDACION DE VALORES PARA EL IEF

Meta 01 1Sis de pago y liqde valoresevaluados para elIEF

GEFGEF 2

10.02.01.33000.11.03.02EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO YLIQUIDACION DE VALORES PARA LAMEMORIA INSTITUCIONAL

Meta 01Evaluación de SPy liq de valorespara Memoria

GEFGEF 1

10.02.01.33000.11.03.03EVALUACION DE ACTIVIDADES SOBRESISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DEVALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB

Meta 01 1Evaluación de SPy SLV paraDirectorio

GEFGEF 2

10.02.01.33000.11.03.04EVALUACION DE CÁMARAS ELECTRÓNICASDE COMPENSACIÓN (CEC)

Meta 01 1Evaluación CEC GEFGEF 2






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.01.33000.11.03.05EVALUACION DE ENTIDADES DE SERVICIOSDE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (ESCL)

Meta 01 1Evaluación ESCL GEFGEF 2

6.481.234F 10.02.01.33000.12Objetivo

SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOSDE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA YLAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN

GEF DRCA

10.02.01.33000.12.01ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE CRÉDITO

Operación 6.306.234GEF DRCA

10.02.01.33000.12.01.01INFORMACIÓN SEMESTRAL A LOS COMITESRESPECTIVOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓNDE LAS CARTERAS DE CRÉDITOS

Meta 01 1 1 1INFORMESSEMESTRALES

GEFGEF 4

10.02.01.33000.12.01.02INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LASCONDONACIONES DE LOS INTERESESPENALES Y MORATORIOS EFECTUADAS ENLA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EXBBA.

Meta 01 1 1 1INFORMESTRIMESTRALES

GEFGEF 4

10.02.01.33000.12.01.03INFORMACIÓN TRIMESTRAL AL CRRA-ADSOBRE LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS ENEXCESO EN LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOSDEL EX BBA.

Meta 01 1 1 1INFORMESTRIMESTRALES

GEFGEF 4

10.02.01.33000.12.01.04ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LASCARTERAS ADMINISTRADAS EN LACENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOCREDITICIO (ASFI)

Meta 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4REPORTESMENSUALES ALA CIRC

GEFGEF 48

10.02.01.33000.12.01.05INFORMACIÓN MENSUAL A LA GADM DECRÉDITOS QUE CUENTAN CON SEGUROSDE DESGRAVAMEN E INCENDIO.

Meta 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2REPORTESMENSUALES

GEFGEF 24

10.02.01.33000.12.01.06REGISTRO EN EL SACC DE LASRECUPERACIONES POR VÍA JUDICAL Y/OEXTRAJUDICIAL DE LA CARTERA DEL EXBBA.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESDETRANSACCIONES

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.12.01.07REGISTRO EN EL SACC DE GASTOSJUDICIALES, CASTIGO DE CRÉDITOS YREPROGRAMACIONES.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTESEMITIDOS EN ELSACC

GEFGEF 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.01.33000.12.01.08GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DECARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EJECUCIÓN.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTES DECARTERA

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.12.01.09ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA GALSOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CONACCIONES LEGALES.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TRAMITESATENDIDOS BCBTRAM

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.12.01.10ATENCIÓN A REQUERIMEINTIOS INTERNOSY EXTERNOS DE CERTIFICACIONES SOBREEL ESTADO DE CRÉDITOS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CERTIFICADOSEMTIDOS

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.12.01.11REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOSPROFESIONALES POR COBRO EXTRAJUDIALDE CRÉDITOS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESCONTABLESCOIN

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.12.01.12EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE CRÉDITOSA SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LIQUIDACIONESEMITIDAS

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.12.01.13REGISTRO EN EL COIN DE LASOPERACIONES DE RECUPERACIÓN,DEVENGAMENTO, PREVISIÓN, CASTIGO,GASTOS JUDICIALES,REPROGRAMACIONES, CONDONACIONESDE LA CARTERA EX BBA.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REGISTROSCONTABLES

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.12.01.14REGISTRO EN EL COIN DE LASRECUPERACIONES, DEVENGAMIENTO,PREVISIÓN Y CASTIGO DE LA CARTERAANTIGUA EN MORA.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REGISTROSCONTABLES

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.12.01.15ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOSDE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LACARTERA DE CRÉDITOS.

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%NOTASEXTERNAS

GEFGEF 100%

10.02.01.33000.12.01.16PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDASCONTRATIDAS POR EL BCB CON EL BID -PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO.

Meta 6.306.2341 1COMPROBANTESCONTABLES

GEFGEF 2






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.01.33000.12.02EFECTUAR TARÉAS RELACIONADAS CONPARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIÓNCON EL EX MANADATARIO BMSC

Operación 175.000GEF DRCA

10.02.01.33000.12.02.01GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PARTIDASPENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON EL EXMANADATARIO BMSC

Meta 175.0001INFORME ALCRRA-AD

GEFGEF 1

0Promover la seguridad y eficiencia de los sistemas de pagosy de liquidación de valores

Estrategia10.02.02

0D 10.02.02.33000.05Objetivo

SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASEGEF DSP

10.02.02.33000.05.01REALIZAR EL SEGUIMIENTO DELDESARROLLO INFORMATICO DEL LIP EN SUTERCERA FASE

Operación 0GEF SAI

10.02.02.33000.05.01.01SEGUIMIENTO DEL DESARROLLOINFORMATICO DEL LIP EN SU TERCERAFASE

Meta 01 1Seguimiento deldesarrolloinformatico del LIP3ra fase

GEFGEF 2

0D 10.02.02.33000.06Objetivo

SE HA IMPLEMENTADO EL LIP EN SU PRIMERA YSEGUNDA FASE

GEF DSP

10.02.02.33000.06.01INICIAR LA IMPLEMENTACION DELPROYECTO LIP

Operación 0GEF SAI

10.02.02.33000.06.01.01IMPLEMENTACIÓN DEL LIP EN SU PRIMERAY SEGUNDA FASE

Meta 01 1Sistemaimplementado ensu primera ysegunda fase

GEFGEF 2






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.02.33000.06.02PROYECTAR LA NORMATIVA PARAREGULAR EL LIP Y FORTALECER LADESTINADA A LOS PAGOS MINORISTAS

Operación 0GEF SAI

10.02.02.33000.06.02.01REGLAMENTACION DEL LIP Y PAGOSMINORISTAS

Meta 01Propuesta dereglamentación

GEFGEF 1

0D 10.02.02.33000.07Objetivo

SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DELSISTEMA DE PAGOS

GEF DSP

10.02.02.33000.07.01PUBLICAR EL REPORTE DE VIGILANCIA DELSISTEMA DE PAGOS

Operación 0GEF SAI

10.02.02.33000.07.01.01REPORTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DEPAGOS

Meta 01Reporte deVigilancia deSistema de Pagos

GEFGEF 1

10.02.02.33000.07.02DIFUNDIR EL SISTEMA DE LIQUIDACIONINTEGRADA DE PAGOS (LIP)

Operación 0GEF SAI

10.02.02.33000.07.02.01TALLERES DE DIFUSIÓN DEL LIP EN EL BCBY EN EL INTERIOR

Meta 01 1 2 1Talleres dedifusión del LIPBCB e interior delpaís

GEFGEF 5






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.


Estrategia10.02.07

0D 10.02.07.33000.03Objetivo

NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEEXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJELEGAL Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS MERCANTILES ANIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NOBANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS

GEF DOP

10.02.07.33000.03.01COORDINAR CON GSIS EL DESARROLLODEL SISTEMA DE EXTRACTOS BANCARIOS YENVIO DE DOCUMENTOS

Operación 0GEF SOI

10.02.07.33000.03.01.01ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMAPARA LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOSY DOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIORDEL PAÍS

Meta 01Dcto. deRequerimiento desistema especialaprobado

GEFGEF 1

10.02.07.33000.03.01.02DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DELA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOSY DOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIORDEL PAÍS

Meta 01Pruebasdocumentadas delnuevo sistema

GEFGEF 1

10.02.07.33000.03.01.03PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA NUEVAVERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓNDE EXTRACTOS BANCARIOS YDOCUMENTOS MERCANTILES A ENTIDADESNO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS

Meta 01Nuevo sistema enfuncionamiento

GEFGEF 1

0F 10.02.07.33000.09Objetivo

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DELFRF

GEF DOP

10.02.07.33000.09.01ADMINISTRAR LAS CARTERAS DEINVERSIONES DE LOS FONDOS RAL MN YMNUFV

Operación 0GEF SOI

10.02.07.33000.09.01.01BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Balancesmensuales delFondo RAL MN

GEFGEF 12






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.33000.09.01.02BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Balancesmensuales delFondo RAL en MN

GEFGEF 12

10.02.07.33000.09.01.03BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN

Meta 04 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4Balance semanaldel Fondo RAL MN

GEFGEF 50

10.02.07.33000.09.01.04BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓNFINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV

Meta 04 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4Balancessemanales delFondo RAL enMNUFV

GEFGEF 50

10.02.07.33000.09.01.05BOLETINES MENSUALES PORPARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Boletinesmensualesremitidos a losparticip. del Fondo

GEFGEF 12

10.02.07.33000.09.01.06BOLETINES MENSUALES PORPARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Boletinesmensualesremitidos a losparticip. del Fondo

GEFGEF 12

10.02.07.33000.09.01.07ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS CUOTASDE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Actualizacionesdiarias de cuotasde participación

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.01.08ACTUALIZACIONES DE LAS CUOTAS DEPARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MNUFV

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Actualizaciones delas cuotas departicipación

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.01.09ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LASVALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Actualizaciones delas valoracionesdel Fondo

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.01.10ACTUALIZACIONES DE LAS VALORACIONESDEL FONDO RAL EN MNUFV

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Actualizaciones delas valoracionesdel Fondo

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.01.11REGISTROS CONTABLES DE LOS FONDOSRAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DETÍTULOS, CANCELACIONES, REPORTOS YPREMIOS C-5)

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Registroscontables centro 5

GEFGEF 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.33000.09.01.12SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DELFONDO RAL MN Y MNUFV

Meta 01 1 1Informescuatrimestrales delFondo RAL MN yMNUFV

GEFGEF 3

10.02.07.33000.09.01.13REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTEDEL FONDO RAL MN

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reporte mensualdel movimiento delFondo RAL MN

GEFGEF 12

10.02.07.33000.09.01.14REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTEDEL FONDO RAL MNUFV

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reporte mensualdel movimiento delFondo RAL MN

GEFGEF 12

10.02.07.33000.09.02ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOSRECURSOS DEL FRF

Operación 0GEF SOI

10.02.07.33000.09.02.01SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LAADMINISTRACIÓN DEL FRF

Meta 01 1 1 1Informestrimestrales de laAdministración delFRF

GEFGEF 4

10.02.07.33000.09.02.02BALANCES MENSUALES DEL FRF

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Balancesmensuales de laAdministración delFRF

GEFGEF 12

10.02.07.33000.09.02.03APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMAFINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS YCOMUNICADOS A LA GOI

Meta 01 1 1 1Aportes departicipantes delFRF registrados

GEFGEF 4

10.02.07.33000.09.02.04REGISTROS CONTABLES DEL FRF

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comprobantescontables de laAdministración delFRF

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.02.05ESTADOS DE CUENTA FRF

Meta 01Estados de cuenta GEFGEF 1

10.02.07.33000.09.02.06BALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Meta 01Balance generalanual y notas a losEst. Fin. del FRF

GEFGEF 1






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.33000.09.03PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DELSISTEMA FINANCIERO

Operación 0GEF SOI

10.02.07.33000.09.03.01REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONESSOLICITADAS POR EL SISTEMA FINANCIERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comprobantescontables deoperaciones delSF

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.03.02REPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS ALBCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTE DIARIODE VENTA DEDIVISAS AL BCB

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.03.03REPORTE DIARIO DE OPERACIONESPROCESADAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reportes diariosde operacionesprocesadas

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.03.04REPORTE DIARIO DE CRÉDITOS DELIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reportes diariosde créditos deliquidez

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.03.05REGISTRO CONTABLE MENSUAL DELDIFERENCIAL CAMBIARIO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Registro deldiferencialcambiario

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.03.06EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOSDEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%EXTRACTOSBANCARIOSDIARIOS

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.03.07CONTROL DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Conciliacionesrevisadas

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.03.08ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EFECTIVO DEENTIDADES NO BANCARIAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Solicitudes deefectivo de ent. nobcarias atendidas

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.03.09ATENCIÓN REQUERIMIENTO DE SALDOS DELAS EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA DELAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL SISTEMA

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Requerimientos deAudit. ext.atendidos

GEFGEF 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.33000.09.03.10REPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOSDISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIERO ENEL BCB

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reportesejecutivos desaldos disponibles

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.03.11REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DELENCAJE LEGAL TÍTULOS DEL SISTEMAFINANCIERO

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Reporte ejecutivomensual delEncaje LegalTítulos

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.03.12SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DECONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DEENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROSPARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTO DEENCAJE LEGAL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Contratos suscritoscon Entidades delSistema Financ.

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.04REPRESENTAR AL BCB EN LA CÁMARA DECOMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN ACCL S.A.

Operación 0GEF SOI

10.02.07.33000.09.04.01REMISIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICADE CHEQUES A LA ACCL

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Informaciónelectrónicaremitida a la ACCL

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.09.04.02SEGUIMIENTO MENSUAL DE OPERACIONESDE LA ACCL S.A.

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informespresentados aPRES y GEF

GEFGEF 12

10.02.07.33000.09.04.03REPORTES DE MOVIMIENTO DE CHEQUESRECHAZADOS

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informespresentados aPRES y GEF

GEFGEF 12

10.02.07.33000.09.04.04REGISTROS CONTABLES DE LASOPERACIONES RELACIONADAS CON LACAMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Registro de lasoperacionesrelacionadas conla ACCL

GEFGEF 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

3.552.848F 10.02.07.33000.13Objetivo

SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS ENDACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR YEFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

GEF DRLA

10.02.07.33000.13.01ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES

Operación 3.452.848GEF DRLA

10.02.07.33000.13.01.01DISPOSICIÓN Y BAJA DE DE BIENESMUEBLES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DISPOSICION OBAJA DEL BIEN

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.13.01.02INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIADE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INSPECCION YMANTENIMIENTODEL BIEN

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.13.01.03SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DEBIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Meta 3.452.8482 2INFORMES GEFGEF 4

10.02.07.33000.13.01.04EMISION DE AUTORIZACIONES DE PAGO YPREVENTIVOS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AUTORIZACIONDE PAGO

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.13.01.05ELABORACION DE TERMINOS DEREFERENCIA Y ESPECIFICACIONESTECNICAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TERMINOS DEREF. Y ESPECIF.TECNICAS

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.13.01.06ATENCION A REQUERIMIENTOS DEDECLARACION JURADA DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES POR PARTE DELSENAPE

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FORMULARIODEJURBE

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.13.01.07ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION, COMUNICACIONESINTERNAS Y EXTERNAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%NOTAS DERESPUESTA

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.13.01.08ATENCION A REQUERIMIENTOS DEREGISTRO DE OPERACIONES EN ELSISTEMA COIN PARA LA ADMINISTRACIONDE BIENES MUEBLES E INMUEBLES


GEFGEF 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.33000.13.02ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS CON ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION

Operación 100.000GEF DRLA

10.02.07.33000.13.02.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS YTITULOS VALOR CON ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION

Meta 01 1INFORMES GEFGEF 2

10.02.07.33000.13.02.02SEGUIMIENTO Y CONCLUSION ALCONTRATO DE FIDEICOMISO DEADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUALLA FRONTERA

Meta 100.0001INFORMES YCOM. INT. Y EXT.

GEFGEF 1

10.02.07.33000.13.02.03ATENCION A REQUERIMIENTOS DEPETICION DE INFORMES ESCRITOS - PIE

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMES,COMUNICACIONEINT. Y EXT.

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.13.02.04SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF

Meta 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1REPORTEMENSUAL

GEFGEF 12

10.02.07.33000.13.02.05ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION, COMUNICACIONESINTERNAS Y EXTERNAS DE CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACIONY TITULOS VALOR

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMES,COMUNICACIONEINT. Y EXT.

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.13.02.06ATENCION A REQUERIMIENTOS DEREGISTRO DE OPERACIONES EN ELSISTEMA COIN POR EL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACIONY TITULOS VALOR


GEFGEF 100%




POA C POA C POA por Cronograma POA por Cronograma (Ingreso)(Ingreso)





Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

2.113.278.37601 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

1.277.330.46800 PROGRAMA CENTRAL

0SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 20100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

0ObjetivoEstratégico

00.03

El BCB es una institución con alta credibilidad, al servicio delas bolivianas y los bolivianos

0Generar y fortalecer el relacionamiento institucional conactores sociales, económicos, políticos, territoriales y lapoblación en general

Estrategia00.03.01

0F 00.03.01.20100.08Objetivo

VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALESSCRI DRIT

00.03.01.20100.08.01REALIZAR LA VENTA DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES

Operación 0SCRI DRIT

00.03.01.20100.08.01.01PUBLICACIONES INSTITUCIONALESVENDIDAS

Meta 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VENTA DEPUBLICACIONES

DRITSCRI 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

1.266.030.848SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN 30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN

1.266.030.848ObjetivoEstratégico

00.05


1.266.030.848Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestiónque aseguren la eficiencia en las actividades del BCB

Estrategia00.05.04

1.266.030.848F 00.05.04.30100.05Objetivo

SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTOGESTIÓN 2012

GGRAL SPCG

00.05.04.30100.05.01EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTODE LA GESTIÓN 2012

Operación 1.266.030.848GGRAL SPCG

00.05.04.30100.05.01.01CIERRE PRESUPUESTARIO

Meta 1.266.030.848100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REVISIÓN DELCIERREPRESUPUESTARIO

SPCGGGRAL 100%

11.143.172GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


00.05



Estrategia00.05.04

11.143.172F 00.05.04.35000.16Objetivo

INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DECONTABILIDAD

GADM DAF

00.05.04.35000.16.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA YOTROS INGRESOS PERCIBIDOS


00.05.04.35000.16.01.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL

Meta 8.230.812100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ingresos por lacompensación

GADMGADM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

00.05.04.35000.16.01.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DECHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO

Meta 1.560100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VENTA DECHEQUERA

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.16.01.03INGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONES DELSALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB

Meta 800100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Ingresospercibidos

GADMGADM 100%

00.05.04.35000.16.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LACONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS


00.05.04.35000.16.02.01INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS,ALQUILERES, DISMINUCION DEPROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS AFAVOR DEL BCB.

Meta 2.910.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AUTORIZACIONESDE PAGO

GADMGADM 100%

156.448GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


00.05



Estrategia00.05.04

156.448F 00.05.04.36000.09Objetivo

SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAPGRH DCR

00.05.04.36000.09.01CONTROL DE PERSONAL Y OTROS

Operación 156.448GRH DCR

00.05.04.36000.09.01.01INGRESOS POR REPOSICION DECREDENCIALES, BAJAS MEDICASSUPERIORES A TRES DIAS YOTROSEXTRAORDINARIOS

Meta 156.448100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%CREDENICALEMITIDA,PLANILLA DEAPORTES CBES

GRHGRH 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

835.947.90810 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

115.254.628GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS


10.01


19.530.769En coordinación con la política económica determinada porel Órgano Ejecutivo, determinar y ejecutar una políticamonetaria efectiva para mantener la estabilidad del poderadquisitivo interno de la moneda nacional

Estrategia10.01.01

14.283.796F 10.01.01.31000.08Objetivo

SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DETESORERIA

GOM DTES

10.01.01.31000.08.01GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS - TESORERIA

Operación 14.283.796GOM STES

10.01.01.31000.08.01.01INGRESOS POR MOVIMIENTO ADICIONALESEFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIEROEN BOVEDA

Meta 4.174.068100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OPERACIONESCONTABLES

STESGOM 100%

10.01.01.31000.08.01.02GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS - TESORERIA

Meta 10.108.728100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GENERARINGRESOS PORVENTA DEMONEDAS

STESGOM 100%

10.01.01.31000.08.01.03INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA

Meta 1.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOBRANTES DECAJA

STESGOM 100%

5.246.973F 10.01.01.31000.09Objetivo

SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO

GOM DOMA

10.01.01.31000.09.01GENERAR INGRESOS POR OPERACIONESDE MERCADO ABIERTO

Operación 5.246.973GOM SOMA

10.01.01.31000.09.01.01INGRESOS POR FORWARDS

Meta 3.016.149100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%FORWARDSREALIZADO

GOMGOM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.01.01.31000.09.01.02INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTOEN MN

Meta 282.363100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTOEFECTUADO

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.09.01.03INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTOEN MN FONDO RAL

Meta 1.133.751100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTOEFECTUADO

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.09.01.04INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTOEN ME

Meta 302.518100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTOEFECTUADO

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.09.01.05INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO

Meta 1.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INGRESOEFECTUADO

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.09.01.06COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DE DIVISAS

Meta 816100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMISIÓNCOBRADA

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.09.01.07COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LTS"C" Y BTS "C"

Meta 379.476100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMISIÓNEFECTUADA

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.09.01.08DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Meta 129.700100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DISMINUCIÓNEFECTUADA

GOMGOM 100%

10.01.01.31000.09.01.09COMISIONES POR LA TRANSFERENCIA DEVALORES PUBLICOS PARTICULARES

Meta 1.200100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMISIÓNEFECTUADA

GOMGOM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.


10.02



Estrategia10.02.07

95.723.859F 10.02.07.31000.07Objetivo

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

GOM DOSP


Operación 1.869.768GOM DOSP

10.02.07.31000.07.01.01COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS

Meta 64.524100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESATENDIDAS YPROCESADAS

DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.07.01.02UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA ELSECTOR PUBLICO


DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.07.01.03MULTAS POR INCUMPLIMIENTO ALCONTRATO DE SERVICIOS PORADMINISTRACION DELEGADA

Meta 6.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%MULTASCOBRADAS

DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.07.01.04POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIONTRIBUTARIA MAYORES A BS2,000


DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.07.01.05POR LA RECUPERACION DE COMISIONESBANCARIAS POR ADMINISTRACION DECUENTAS CORRIENTES FISCALES


DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.07.01.06POR LAS COMISIONES POR OPERACIONESSITE DEL SISTEMA FINANCIERO

Meta 12.276100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDESATENDIDAS

DOSPGOM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.31000.07.02GENERAR INGRESOS POR OPERACIONESPROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DECUENTAS ESPECIALES

Operación 93.854.091GOM DCE

10.02.07.31000.07.02.01POR LA EMISION DE COMPROBANTESCONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO

Meta 55.236100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDES DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.07.02.02POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS

Meta 2.232.252100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDES DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.07.02.03POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALCREDITO DE EMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08

Meta 46.492.155100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INTERESESDEVENGADOSTGN

DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.07.02.04POR LAS COMISIONES SOBRETRANSFERENCIAS DE FONDOS ALEXTERIOR


10.02.07.31000.07.02.05POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DECOMUNICACION


10.02.07.31000.07.02.06POR EL RETIRO DE INTERESESDEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DELCREDITO DE EMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN S/G RD N° 024/2008

Meta 36.897.149100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SOLICITUDES DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.07.02.07POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LASEPNES

Meta 7.043.797100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INTERESESDEVENGADOSEPNES

DOSPGOM 100%

10.02.07.31000.07.02.08POR EL RETIRO DE INTERESESDEVENGADOS DE LOS CREDITOSOTORGADOS A EPNES

Meta 1.073.970100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DISMINUCION DEINTERESESDEVENGADOS

DOSPGOM 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

709.603.271GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES 32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES


10.02


532.141.119Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorial ymacroeconómico que constituyan insumos que contribuyan aincrementar el crecimiento potencial de la economía yatenuar las fluctuaciones cíclicas en coordinación con elÓrgano Ejecutivo

Estrategia10.02.05

532.141.119F 10.02.05.32000.08Objetivo

SE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB

GOI DOI

10.02.05.32000.08.01EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SUREGISTRO CONTABLE

Operación 532.141.119GOI SRES

10.02.05.32000.08.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE

Meta 532.141.119100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%COMPROBANTESCONTABLES

GOIGOI 100%


Estrategia10.02.07

177.462.152F 10.02.07.32000.07Objetivo

SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA,FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIAY LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS

GOI DOCC

10.02.07.32000.07.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS YDE CONVENIOS DE PAGOS

Operación 44.828.204GOI DOCC

10.02.07.32000.07.01.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS YDE CONVENIOS DE PAGOS

Meta 44.828.204100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OPERACIONES SOEXTGOI 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.32000.07.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOSDE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS

Operación 132.633.948GOI DDEX

10.02.07.32000.07.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA Y ADMINISTRACION DEFIDEICOMISOS

Meta 132.633.948100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OPERACIONES SOEXTGOI 100%

11.090.009GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS


10.02



Estrategia10.02.07

349.775F 10.02.07.33000.14Objetivo

SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS ENDACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR YEFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

GEF DRLA

10.02.07.33000.14.01ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS CON ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION

Operación 349.775GEF DRLA

10.02.07.33000.14.01.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS YTITULOS VALOR DE ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION

Meta 263.646100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%INFORMES,COMUNICACIONEINT. Y EXT.

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.14.01.02SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF

Meta 86.129100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REPORTEMENSUAL

GEFGEF 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

1.922.237F 10.02.07.33000.15Objetivo

SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOSDE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA YLAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN

GEF DRCA

10.02.07.33000.15.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS

Operación 1.922.237GEF DRCA

10.02.07.33000.15.01.01PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DERECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO,PREVISIÓN Y CASTIGO DE LA CARTERA DECRÉDITOS.

Meta 1.922.237100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%REGISTROSCONTABLES

GEFGEF 100%

8.817.997F 10.02.07.33000.16Objetivo

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DELFRF

GEF DOP

10.02.07.33000.16.01ADMINISTRAR LA CARTERA DEINVERSIONES DEL FONDO RAL

Operación 4.684.416GEF SOI

10.02.07.33000.16.01.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOSFONDOS RAL MN Y MNUFV

Meta 4.684.416100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comisionescobradas

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.16.02ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DELFRF

Operación 809.655GEF SOI

10.02.07.33000.16.02.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOSRECURSOS DEL FRF

Meta 809.655100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comisionescobradas por laadministración delFRF

GEFGEF 100%


Operación 3.323.926GEF SOI

10.02.07.33000.16.03.01INGRESOS POR INTERESES SOBRECRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMAFINANCIERO TRAMOS I YII

Meta 181.384100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Intereses porcreditos de liquidezcobrados

GEFGEF 100%






Cronogramas y Metas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO UNIDADSUP.


TOTALPROD.

10.02.07.33000.16.03.02COMISIONES POR MANTENIMIETO DECUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTAENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN YMNE

Meta 2.540.676100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comisiones pormantenimiento decuentas cobradas

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.16.03.03COMISONES POR OPERACIONES SITE

Meta 562.224100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Comisionescobradas poroperaciones SITE

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.16.03.04MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS

Meta 450100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Multas porinsuficiencia defondos cobradas

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.16.03.05MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTASEN HORARIOS ESTABLECIDOS

Meta 39.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Multas poroperaciones fuerade horariocobradas

GEFGEF 100%

10.02.07.33000.16.03.06COBRO POR OPERACIONES REALIZADASPARA TERCEROS (COMPROBANTES)

Meta 192100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Operaciones paraterceros cobradas

GEFGEF 100%




P t P t Á Á Presupuesto por Presupuesto por Área Área (Gasto)(Gasto)


UNIDADPRESUPUESTO

Agrupado Por Unidades



ENE DICNOVOCTFEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL

01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 507.760.690 546.793.358153.963.780141.850.16398.310.496 149.612.176 126.389.668 48.492.373 129.078.585 78.428.155 57.515.308 75.083.627 2.113.278.376

00 PROGRAMA CENTRAL 27.047.843 349.068.36871.451.73747.317.96030.754.05311.596.467 24.226.593 20.488.570 18.297.497 38.591.920 17.302.597 17.784.406 24.208.725

0 144.0000000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 011000 GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

544.750 32.580.724913.2502.329.2502.671.2502.921.050 4.725.074 2.971.450 3.150.450 3.203.450 3.259.650 3.023.150 2.867.95020100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN YRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

193.500 14.023.100860.1009.693.500193.500193.500 218.000 515.500 201.500 698.500 193.500 863.500 198.50030010 DEPARTAMENTO DE SEGURIDADINTEGRAL

17.500 8.374.4198.141.9197.5007.50017.500 37.500 17.500 27.500 27.500 37.500 7.500 27.50030100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION YCONTROL DE GESTIÓN

256.446 4.194.802510.596260.596260.596256.446 506.446 361.446 256.446 506.446 256.446 256.446 506.44634000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

19.522.470 169.608.14220.544.96828.738.24421.180.3031.807.965 11.640.407 9.614.527 8.041.042 20.414.986 7.100.907 7.354.577 13.647.74635000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

5.970.471 84.780.60514.739.7065.759.4125.780.6885.930.542 6.065.334 5.908.245 6.128.657 10.697.136 5.859.239 5.783.878 6.157.29736000 GERENCIA DE RECURSOSHUMANOS

542.706 35.362.57625.741.198529.458660.216469.464 1.009.832 1.075.902 467.902 3.019.902 571.355 471.355 803.28637000 GERENCIA DE SISTEMAS

10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 480.712.847 1.764.210.008475.341.621106.645.820111.096.11086.714.029 125.385.583 105.901.098 30.194.876 90.486.665 61.125.558 39.730.902 50.874.902

200.368 926.856108368108215.108 368 108 368 108 144.368 20.108 345.36810000 DIRECTORIO

5.211 187.6133.4932.6851.75426.579 29.972 27.654 28.412 26.743 28.236 1.703 5.17420000 PRESIDENCIA

0 826.30035.000076.00012.700 91.100 0 0 35.000 280.000 261.500 35.00021000 ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

0 356.6000000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.00030000 GERENCIA GENERAL

474.441.966 1.706.348.140469.093.10599.428.938107.536.44283.699.484 121.243.413 102.571.238 25.958.824 86.257.510 54.715.692 35.849.538 45.551.99031000 GERENCIA DE OPERACIONESMONETARIAS

5.346.468 45.095.0833.574.7816.115.6253.268.4182.434.361 3.811.086 2.989.319 3.245.324 3.305.460 3.404.928 3.170.056 4.429.25732000 GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES

718.834 10.469.4162.635.1341.098.204213.388325.797 209.644 312.779 961.948 759.644 2.450.134 325.797 458.11333000 GERENCIA DE ENTIDADESFINANCIERAS

TOTALES 507.760.690 2.113.278.376546.793.358153.963.780141.850.16398.310.496 149.612.176 126.389.668 48.492.373 129.078.585 78.428.155 57.515.308 75.083.627

dw_rpt_agr_unidad_bcb / 1640 / 06/02/2012 12:08:15 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 1



P t P t Á Á Presupuesto por Presupuesto por Área Área (Ingreso)(Ingreso)


UNIDADPRESUPUESTO

Agrupado Por Unidades



ENE DICNOVOCTFEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL

01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 116.998.989 1.324.650.25360.250.25257.388.45057.521.324 124.816.740 84.180.647 58.505.819 58.234.236 56.667.874 56.857.546 57.206.246 2.113.278.376

00 PROGRAMA CENTRAL 441.575 1.277.330.4681.266.962.181628.341836.203678.524 1.106.496 797.034 1.050.574 2.147.032 746.173 800.818 1.135.517

0 1.266.030.8481.266.030.848000 0 0 0 0 0 0 030100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION YCONTROL DE GESTIÓN

419.371 11.143.172919.129616.137823.999666.320 1.094.292 784.830 1.038.370 2.134.828 733.969 788.614 1.123.31335000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

22.204 156.44812.20412.20412.20412.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.20436000 GERENCIA DE RECURSOSHUMANOS

10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 116.557.414 835.947.90857.688.07259.621.91156.552.24756.842.800 123.710.244 83.383.613 57.455.245 56.087.204 55.921.701 56.056.728 56.070.729

6.778.174 115.254.6286.456.9166.311.1056.456.8916.348.242 43.482.587 6.353.060 7.529.861 6.312.105 6.455.891 6.457.691 6.312.10531000 GERENCIA DE OPERACIONESMONETARIAS

108.810.981 709.603.27150.273.96852.402.60449.186.08549.602.405 79.325.285 76.132.271 49.024.247 48.737.180 48.561.921 48.692.658 48.853.66632000 GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES

968.259 11.090.009957.188908.202909.271892.153 902.372 898.282 901.137 1.037.919 903.889 906.379 904.95833000 GERENCIA DE ENTIDADESFINANCIERAS

TOTALES 116.998.989 2.113.278.3761.324.650.25360.250.25257.388.45057.521.324 124.816.740 84.180.647 58.505.819 58.234.236 56.667.874 56.857.546 57.206.246

dw_rpt_agr_unidad_bcb / 1640 / 06/02/2012 12:09:03 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 1



P t P t P tid P tid Presupuesto por Presupuesto por Partida Partida (Gasto)(Gasto)


UNIDADPRESUPUESTO

Agrupado Por Partidas



DICNOVOCTSEPENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL

546.793.358153.963.780507.760.690 98.310.496 149.612.176 126.389.668 48.492.373 129.078.585 78.428.155 57.515.308 75.083.627 141.850.16301 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 2.113.278.376

1.549.752129.146129.146129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146129.146129.146Bono de Antiguedad2.112.200

4.583.0784.583.07800 0 0 0 0 0 0 000Aguinaldos2.114.000

9.166.1564.583.07800 0 0 4.583.078 0 0 0 000Primas2.115.100

225.00018.75018.75018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.75018.75018.750Asignaciones Familiares2.116.000

53.447.1844.453.9324.453.9324.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.9324.453.9324.453.932Sueldos2.117.000

167.94013.99513.99513.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.99513.99513.995Dietas de Directorio2.118.100

348.00029.00029.00029.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.00029.00029.000Suplencias2.119.400

5.534.494461.206461.208461.208 461.208 461.208 461.208 461.208 461.208 461.208 461.208461.208461.208Régimen Corto Plazo (Caja Banc.Estatal de Salud)

2.131.100

946.39878.86178.86778.867 78.867 78.867 78.867 78.867 78.867 78.867 78.86778.86778.867Prima de RiesgoProfesional-Régimen de LargoPlazo

2.131.200

1.660.348138.366138.362138.362 138.362 138.362 138.362 138.362 138.362 138.362 138.362138.362138.362Aporte Patronal Solidario 3%2.131.310

1.106.89992.23792.24292.242 92.242 92.242 92.242 92.242 92.242 92.242 92.24292.24292.242Aporte Patronal para Vivienda2.132.000

643.92053.66053.66053.660 53.660 53.660 53.660 53.660 53.660 53.660 53.66053.66053.660Comunicaciones2.211.000

2.454.084204.507204.507204.507 204.507 204.507 204.507 204.507 204.507 204.507 204.507204.507204.507Energía Eléctrica2.212.000

270.00022.50022.50022.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.50022.50022.500Agua2.213.000

1.394.400122.865112.865112.870 112.870 122.875 122.865 112.865 112.865 122.865 112.865112.865112.865Telefonía2.214.000

72.0006.0006.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0006.0006.000Gas Domiciliario2.215.000

75.2766.2736.2736.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.2736.2736.273Sistema SICAP-ALADI2.216.100

547.7625.1155.115487.259 5.115 5.115 5.115 9.353 5.115 5.115 5.1155.1155.115Sistema SWIFT2.216.200

14.1501.1801.1801.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.1791.1791.179Sistema de Integración de Voz yDatos

2.216.400

5.822.062490.842458.841551.322 455.843 493.843 490.842 554.321 458.841 493.841 458.841455.842458.843Servicio de Internet y Otros2.216.500

708.1809.17424.46427.742 105.501 72.743 62.689 88.902 83.446 75.141 30.80078.43049.148Pasajes al Interior del País2.221.100

768.8419.33273.82464.153 12.138 96.182 100.810 44.730 24.608 138.629 49.000107.55447.881Pasajes al Exterior del País2.221.200

758.8528.37028.33827.316 129.654 74.604 82.124 80.344 76.016 75.682 39.62683.49053.288Viáticos por Viajes al Interior delPaís

2.222.100

1.025.23815.44094.58574.432 23.145 118.809 155.493 55.587 42.425 162.481 63.240143.15776.444Viáticos por Viajes al Exterior delPaís

2.222.200

491.52017.82072.32012.380 27.380 42.380 47.820 77.820 12.820 52.820 52.82032.32042.820Fletes y Almacenamiento2.223.100

2.373.770280.306276.551244.633 104.482 244.633 140.151 244.633 104.482 244.633 140.151244.633104.482Fletes por Remesas del y al Exterior2.223.200

743.04061.92061.92061.920 61.920 61.920 61.920 61.920 61.920 61.920 61.92061.92061.920Seguros2.225.000

dw_rpt_agr_partida_bcb / 1640 / 06/02/2012 11:26:37 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 5

UNIDADPRESUPUESTO





603.66745.21647.14146.407 42.428 50.896 44.417 46.487 69.056 67.616 51.19048.39644.417Transporte de Personal2.226.000

696.0001.00050.0000 15.000 126.000 61.000 100.000 70.000 76.000 117.00030.00050.000 Alquiler de Edificios2.231.000

1.139.5841.00050.0003.000 103.000 95.000 131.000 115.000 213.000 109.000 116.292104.29299.000Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000

136.00014.00015.00010.500 10.000 10.000 10.000 10.000 16.500 10.000 10.00010.00010.000Otros Alquileres2.234.000

3.843.400200750.95050.200 47.950 50.200 503.200 248.200 1.722.950 110.200 108.20072.950178.200Mantenimiento y Reparaciones deInmuebles

2.241.100

3.571.946234.170620.170261.140 218.320 225.220 500.146 230.460 211.320 320.680 221.270220.220308.830Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. yEquipos

2.241.200

412.2001.85021.8501.850 1.850 201.850 101.850 1.850 1.850 51.850 1.85021.8501.850Mantenimiento y Reparación deMuebles y Enseres

2.241.300

3.763.7003.600.000038.000 0 23.500 0 20.000 0 0 0082.200Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant.y Rep.

2.243.000

64.0008.0004.0004.000 4.000 8.000 8.000 4.000 4.000 8.000 4.0004.0004.000Gastos Especializados por AtenciónMédica y Otros

2.251.200

20.220.3002.005.6508.024.000298.000 603.000 1.207.250 1.513.500 1.365.250 1.051.250 1.103.500 680.4001.144.2501.224.250Consultorías por Producto2.252.100

4.930.926369.492369.492405.954 388.712 368.280 437.050 457.253 463.589 536.654 366.250384.850383.350Consultores de Línea2.252.200

1.035.000175.00000 0 600.000 0 160.000 0 0 0100.0000Auditorías Externas2.252.300

8.454.522704.343704.343704.343 704.343 704.343 705.546 704.343 704.343 705.546 704.343704.343704.343Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100

25.509.3542.000.0001.995.2283.247.868 1.781.168 2.048.385 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.2501.775.1831.362.753Gastos de Corresponsalía2.253.200

96.4568.0388.0388.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.0388.0388.038Costo p/Mant. del Reg. de Val.Desmat-V. DIR

2.253.300

736.52064.93590.67550.018 50.018 90.018 50.023 90.023 50.023 50.373 50.37350.02350.018Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000

16.836.000780.0001.398.000400.000 1.380.000 2.040.000 1.870.000 1.390.000 1.460.000 1.480.000 1.465.0001.553.0001.620.000Publicidad2.255.000

7.541.080132.090616.090132.090 722.090 981.090 696.090 896.090 746.090 621.090 686.090641.090671.090Serv. de Imprenta, Fotocopiado yFotográficos

2.256.000

593.75217.51542.03717.515 31.527 52.546 56.049 70.639 56.049 70.641 52.54656.04970.639Capacitación del Personal2.257.000

128.57683030.474850 30.494 830 830 830 30.474 830 83030.474830Servicios Manuales2.259.000

698.13666.94978.38951.730 51.850 50.950 51.615 55.135 51.615 58.289 53.94976.05551.610Gastos Judiciales2.262.000

1.735.212144.601144.601144.601 144.601 144.601 144.601 144.601 144.601 144.601 144.601144.601144.601Servicios Públicos2.266.100

8.078.000673.163673.167673.167 673.167 673.167 673.167 673.167 673.167 673.167 673.167673.167673.167Servicio por Traslado de Valores2.266.300

81.7743.8604.8203.860 3.860 6.750 6.750 4.820 8.680 15.234 7.7106.7508.680Gastos de Representación2.269.100

347.87527.50028.87530.250 26.125 30.250 26.125 30.250 30.250 27.500 31.62531.62527.500Fallas de Caja2.269.200

7.568.031173.3501.292.500123.244 648.350 700.330 653.350 918.350 548.350 638.350 458.350955.157458.350Otros2.269.900

3.888.130330.655315.538389.840 320.180 290.696 290.197 305.679 315.304 315.733 315.355310.823388.130Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. delas Inst. Pub.

2.311.100


UNIDADPRESUPUESTO





1.194.320693.90823.7647.508 39.508 50.708 18.708 17.732 155.188 30.276 74.29238.98043.748Gastos por Alimentos y OtrosSimilares

2.311.200

42.500000 0 0 0 0 0 0 0042.500Prod Agric. Pecuarios y Forestales2.313.000

510.100330338378 330 338 74.338 338 330 51.893 330357.83023.330Papel2.321.000

83.20040015.800450 450 2.450 400 400 400 400 40021.90039.750Productos de Artes Gráficas2.322.100

270.4083491.049106.109 349 11.409 28.289 1.109 349 549 34949.14971.349Productos de Papel y Cartón2.322.200

502.0000060.000 61.000 60.000 71.000 50.000 30.000 30.000 20.00070.00050.000Libros, Manuales y Revistas2.323.000

209.52816.00016.00026.000 21.000 18.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.00016.00016.528Periódicos y Boletines2.325.000

123.560848480 280 84 84 84 84 2.444 84120.08484Hilados y Telas2.331.000

1.409.500165165170 1.670 3.170 2.165 360.165 165 165 165800.165241.170Confecciones Textiles2.332.000

1.783.3223.1653.1653.170 51.470 882.802 183.165 3.165 3.165 3.165 3.165161.505482.220Prendas de Vestir2.333.000

15.406000 0 5.460 0 0 0 0 05469.400Calzados2.334.000

53.744330330370 330 10.330 330 330 330 4.670 2.78211.78221.830Combustibles, Lubricantes,Derivados para Consumo

2.341.100

25.610250250250 250 250 250 250 250 4.860 25015.2503.250Substancias Químicas2.342.100

59.700165465170 16.470 170 16.165 165 465 165 21.1654653.670Productos Medicinales yFarmacéuticos

2.342.200

41.725858580 80 34.180 85 85 85 6.710 858580Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300

66.500250250250 250 250 2.250 250 250 16.250 25011.25034.750Otros Materiales Químicos2.342.400

51.200000 0 31.200 0 0 0 0 0020.000Llantas y Neumáticos2.343.000

128.000000 0 28.000 0 38.000 20.000 24.000 018.0000Productos de Cuero y Caucho2.344.000

7.00007.0000 0 0 0 0 0 0 000Productos de Arcilla2.345.100

15.400000 0 0 0 0 10.000 0 005.400Productos de Vidrio2.345.200

16.000000 0 0 0 0 3.000 0 0013.000Cemento, Cal y Yeso2.345.400

1.157.000400.25060.250250 20.250 198.250 60.250 48.250 45.250 60.250 40.25040.250183.250Productos de Material Plástico2.345.600

405.970500500500 20.500 80.500 60.500 40.500 20.500 58.845 40.50012.50070.125Productos de Metal2.346.100

800.000000 0 0 0 300.000 0 200.000 00300.000Estructuras Metálicas Acabadas2.346.200

76.000858580 80 65.080 85 85 85 10.085 858580Herramientas Menores2.348.000

4.1202502501.370 250 250 250 250 250 250 250250250Material de Limpieza2.391.000

23.000250250250 20.250 250 250 250 250 250 250250250Utensilios de Cocina y Comedor2.393.000

7.000165165170 170 170 1.165 165 1.165 165 1.1651652.170Instrumental MenorMedico-Quirúrgico

2.394.000

1.567.3147.69710.6083.922 356.108 20.677 16.807 142.516 210.758 21.282 18.608139.248619.083Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000


UNIDADPRESUPUESTO





1.229.704220.600600600 21.324 40.600 42.740 20.600 800.600 46.300 6003.54031.600Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000

2.765.9211.235.500420.50010.500 54.724 10.500 164.983 280.500 33.316 206.450 44.72420.500283.724Otros Repuestos y Accesorios2.398.000

416.241.908387.663.09500 0 0 0 0 0 0 28.578.81300Impresión de Billetes2.399.110

84.398.2508.466.75725.735.95220.931.603 0 12.614.613 1.575.420 0 0 15.073.905 000Acuñación de Monedas2.399.120

179.29262.850500850 500 13.400 500 850 500 11.992 5002.00084.850Otros Materiales y Suministros2.399.900

27.600.0008.900.00012.700.0000 0 0 0 0 2.000.000 2.500.000 1.500.00000Otras construcciones y mejoras debienes públicos de dominio

2.422.300

1.164.0000350.0000 60.000 13.500 21.000 60.000 210.500 0 0403.00046.000Equipo de Oficina y Muebles2.431.100

6.375.4006.140.40000 0 127.000 0 80.000 0 0 28.00000Equipo de Computación2.431.200

8.000.000000 0 0 0 0 0 0 8.000.00000Equipo de Elevación2.433.400

50.000000 0 50.000 0 0 0 0 000Equipo Médico y de Laboratorio2.434.000

8.178.0004.139.00000 0 230.000 2.500.000 0 670.000 0 206.00066.000367.000Equipo de Comunicación2.435.000

858.000812.50000 14.000 5.000 5.000 0 0 0 021.5000Equipo Educacional y Recreativo2.436.000

14.546.3302.794.0009.500.0000 36.400 47.470 677.460 0 0 0 800.000355.000336.000Otra Maquinaria y Equipo2.437.000

1.000.000000 0 0 0 1.000.000 0 0 000Consultoría por prod p/construc debienes púb dom privado

2.461.100

10.146.7296.844.840030.000 12.700 1.237.100 172.300 8.000 31.500 1.103.000 76.000502.692128.597Activos Intangibles2.491.000

138.55105.00015.000 15.000 18.000 15.000 13.000 10.551 13.000 7.00013.00014.000Otros Activos Fijos2.499.000

8.134.4198.134.41900 0 0 0 0 0 0 000Incremento de Caja y Bancos2.571.000

130.2100020.000 20.000 20.000 10.210 10.000 10.000 10.000 10.00010.00010.000Suscripción y Cuotas Pág. porAnticipado

2.582.120

8.240000 0 0 0 8.240 0 0 000Sistema SIGADE Pagado porAnticipado

2.582.130

251.06525.10925.10624.007 27.257 39.040 18.105 8.141 8.210 3.043 25.1066.58841.353Rendimiento Sobre Letras "D" M/E2.612.400

80.125.41524.03740.06212.018.692 5.111.950 6.409.969 24.037.384 16.826.169 473.519 6.409.969 5.368.3491.020.1192.385.196Rendimientos sobre Letras "D"Fondo RAL

2.612.500

60.833.3335.069.4495.069.4445.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.4445.069.4445.069.444Rendimiento del Serv. Restringidode Depósitos M/E

2.612.620

45.068.8333.755.7363.755.7363.755.737 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.7363.755.7363.755.736Rendimiento del Serv. Extendido deDepósitos M/E

2.612.630

3.016.145251.350251.345251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345251.345251.345Rendimientos FORWARDS2.612.640

366.798.87136.679.88836.679.88735.073.902 39.821.477 57.037.016 26.451.114 11.893.900 11.994.617 4.445.745 36.679.8879.625.22960.416.209Rendimientos sobre Letras "D" M/Ny UFV

2.612.700

9.857.496821.458821.458821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458821.458821.458Rendimientos Bonos BCB -Particulares M/N y UFV

2.612.800

224.884.32322.488.43322.488.43225.946.549 25.186.461 31.268.624 20.154.527 11.493.564 9.396.636 5.857.339 22.488.4321.669.34226.445.984Rendim.S/Bonos del Tesoro BT`s"D" en M/N y M/E

2.612.900


UNIDADPRESUPUESTO





1.308.282107.172117.688107.172 107.172 107.172 118.874 107.172 107.172 107.172 107.172107.172107.172Intereses s/Ptmos. de OtrosOrganismos Internal.

2.627.100

15.351.6641.495.1601.416.4681.101.697 1.060.066 1.180.390 1.233.697 1.322.036 1.353.513 1.340.313 1.432.2061.243.3441.172.774Intereses sobre Asignaciones DEG -FMI

2.627.300

45.285000 0 0 0 0 0 0 045.2850Gastos por Contribución yReembolso Art. XX FMI

2.627.500

386.002.63700386.002.637 0 0 0 0 0 0 000Gastos Deven. No Pag. x Serv. NoPer. Mat. y Sum.

2.662.000

34.8500034.850 0 0 0 0 0 0 000Otros Gastos no Pagados2.669.000

439.200000 62.742 104.571 83.657 20.917 0 0 062.742104.571Becas de Estudio Otorgadas a losServidores Públicos

2.712.100

720.00015.00015.000215.000 15.000 15.000 15.000 105.000 15.000 265.000 15.00015.00015.000Donaciones, Ayudas Sociales yPremios a Personas

2.713.000

277.0480092.349 0 0 0 0 0 92.350 092.3490Aporte para el Servicio Civil2.731.100

7.500.000000 0 0 0 0 0 0 3.750.0003.750.0000Autoridad de Supervisión del Sist.Financiero

2.732.100

23.538.2755.884.56900 0 5.884.568 5.884.569 0 0 5.884.569 000Fundación Cultural del B.C.B. -Administración

2.732.200

9.264.4652.316.11600 0 2.316.117 2.316.116 0 0 2.316.116 000Fundación Cultural del BCB -Inversiones

2.772.100

150.00000150.000 0 0 0 0 0 0 000Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. xCuotas Reg.

2.791.000

32.8865223.9152.610 783 3.915 4.176 2.088 1.305 5.220 1.5664.1762.610Impuestos por Viajes al Exterior2.819.100

6.000500500500 500 500 500 500 500 500 500500500Gravamen Aduanero Consolidado(GAC)

2.821.000

127.964031.9910 31.991 0 0 0 31.991 0 031.9910Inmuebles2.831.100

177.07210.00041.7680 41.768 0 0 0 41.768 0 041.7680Inmuebles2.832.100

500.0000250.0000 0 0 250.000 0 0 0 000Vehículos Automotores2.832.200

488.10916.12058.90319.267 28.665 21.987 22.083 59.985 19.242 33.693 77.97490.43339.757Tasas2.851.000

1.000000 0 0 0 1.000 0 0 000Multas2.854.000

33.0002.7502.7502.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.7502.7502.750Intereses sobre Convenio CréditoRecíproco ALADI

2.912.300

4.581.0132.250.490070.033 0 0 0 2.260.490 0 0 000Pérdidas en OperacionesCambiarias

2.961.000

18.661.5791.560.5003.246.0991.310.498 1.310.498 1.560.498 1.560.498 1.310.498 1.310.498 1.560.498 1.310.4981.310.4981.310.498Otras Pérdidas2.969.100

31.800.00006.500.0000 0 0 9.500.000 2.800.000 1.000.000 1.000.000 5.500.00005.500.000Provisiones para Gastos de Capital2.991.000

507.760.690 2.113.278.376546.793.358153.963.78075.083.62798.310.496 149.612.176 126.389.668 48.492.373 129.078.585 78.428.155 57.515.308 141.850.163TOTALES




P t P t P tid P tid Presupuesto Presupuesto por Partida por Partida (Ingreso)(Ingreso)


UNIDADPRESUPUESTO





1.324.650.25360.250.252116.998.989 57.521.324 124.816.740 84.180.647 58.505.819 58.234.236 56.667.874 56.857.546 57.206.246 57.388.45001 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 2.113.278.376

41.0043.4173.4173.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.4173.4173.417Intereses Sobre Convenio deCrédito Reciproco ALADI

1.115.107

15.424.5351.502.2571.423.1911.106.926 1.065.098 1.185.993 1.239.554 1.328.312 1.359.938 1.346.675 1.439.0041.249.2461.178.341Intereses Sobre TenenciasDEG-FMI

1.115.110

181.38442.81865369.286 411 3.834 62.345 39 652 676 652180Int. sobre Créditos de Liquidez Sist.Financiero

1.115.206

53.535.9524.488.3754.343.5894.680.918 4.378.926 4.617.922 4.343.589 4.488.375 4.488.375 4.344.589 4.488.3754.488.3754.384.544Intereses sobre Cartera SectorPublico

1.115.218

186.08415.50715.50715.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.50715.50715.507Intereses sobre BT's con Cupones1.115.226

89.0047.4177.4177.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.4177.4177.417Comisiones por Emisión Cartas deCrédito

1.115.301

2.539.788187.837212.57532.649 18.614 288.335 211.076 32.295 17.932 283.908 509.999213.984530.584Comisiones sobre AdministraciónFideicomisos

1.115.303

5.220.0001.305.0001.305.0001.305.000 1.305.000 0 0 0 0 0 000Comisiones sobre Venta de Divisasen el Bolsín

1.115.310

37.199.5123.099.9593.099.9593.099.963 3.099.959 3.099.959 3.099.959 3.099.959 3.099.959 3.099.959 3.099.9593.099.9593.099.959Comisiones sobre OtrasOperaciones Venta de Divisas

1.115.311

4.908409409409 409 409 409 409 409 409 409409409Comisiones sobre Préstamos deDesarrollo

1.115.312

2.540.676211.723211.723211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723211.723211.723Comisiones Mantenimiento CuentaCorriente

1.115.315

167.23213.93613.93613.936 13.936 13.936 13.936 13.936 13.936 13.936 13.93613.93613.936Comisiones sobre Transferencias deFondos del Exterior

1.115.316

379.47631.62331.62331.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.62331.62331.623Comisiones por Administración deLT's y BT's "C"

1.115.318

3.966.839389.607311.777325.451 263.227 341.216 385.806 302.670 270.814 333.140 371.402306.236365.493Comisiones por Pago DeudaExterna

1.115.319

3.560.040296.670296.670296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670296.670296.670Comisiones sobre Transferencias deFondos al Exterior

1.115.320

314.40026.20026.20026.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.20026.20026.200Comisiones Convenio ALADI1.115.323

5.788.404482.367482.367482.367 482.367 482.367 482.367 482.367 482.367 482.367 482.367482.367482.367Comisiones de Administración deEncaje Legal

1.115.329

4.175.068348.339347.839347.839 347.839 347.839 348.339 347.839 347.839 347.839 347.839347.839347.839Comisión por Mov. Adicional deEfectivo en Bóveda

1.115.330

809.65576.45872.54161.493 56.652 63.980 65.707 69.255 70.637 69.724 73.49266.56163.155Comisión Administración FRF1.115.333

574.50047.87547.87547.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.87547.87547.875Comisiones por Operaciones SITE1.115.334

50.380.4914.142.1434.466.4674.097.687 4.203.341 4.071.746 4.153.619 4.152.289 4.295.580 4.142.819 4.117.6864.506.7864.030.328Comisiones por Venta de DivisasPago Deuda Externa

1.115.335

6.000500500500 500 500 500 500 500 500 500500500Otras Comisiones por OperacionesCambiarias

1.115.336

34.8002.6103.4802.610 2.610 3.480 2.610 1.740 3.480 2.610 3.4803.4802.610Com. por Transp. de Divisas al Ext.por Cuenta de Ent. Finan

1.115.338

1.200100100100 100 100 100 100 100 100 100100100Comisión p/Transferencias BonosBCB-Particulares

1.115.339


UNIDADPRESUPUESTO





302.51825.20725.20725.241 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.20725.20725.207Ingresos por Operaciones deReporto en M/E

1.115.411

282.36323.53023.53023.533 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.53023.53023.530Ingresos por Operaciones deReporto en M/N

1.115.412

1.133.75194.47994.47994.482 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.47994.47994.479Ingresos por Operaciones deReporto en M/N RAL

1.115.413

3.016.149251.365251.344251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344251.344251.344Ingresos por FORWARDS1.115.431

30.2042.5172.5172.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.5172.5172.517Intereses Devengados s/CarteraAdm. por el BCB

1.115.435

1.882.320156.860156.860156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860156.860156.860Otros Ingresos por Administraciónde Cartera BCB

1.115.436

366.912.00030.576.00030.576.00030.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.00030.576.00030.576.000Ganancia de Cap. por Inv. ReservasMonetarias

1.115.437

446.050104.0003.4503.000 5.300 103.000 104.000 3.000 5.300 103.000 4.5003.0004.500Multas por Incumplimiento deContratos y Otros

1.159.102

800000 0 0 0 0 400 0 00400Multas por atraso de informaciónConvenio ALADI

1.159.103

900000 0 0 0 100 0 0 00800Ganan. por Utilidades de Camb.yOp. Cambiarias

1.159.308

144.00012.00012.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.00012.00012.000Servicios Personales1.159.901

635.10052.92552.92552.925 52.925 52.925 52.925 52.925 52.925 52.925 52.92552.92552.925Reembolso Gastos deComunicación

1.159.902

557.15346.47046.39846.435 46.430 46.398 46.430 46.435 46.429 46.397 46.46646.39846.467Útiles de Escritorio1.159.906

1.560130130130 130 130 130 130 130 130 130130130Venta de Chequeras1.159.907

2.000.000000 0 0 1.500.000 0 0 500.000 000Ingresos Extraordinarios1.159.909

10.0002.50000 0 2.500 2.500 0 0 2.500 000Alquileres Varios1.159.911

10.108.728842.394842.394842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394842.394842.394Ingresos por Venta de Monedas1.159.912

510.0000010.000 0 500.000 0 0 0 0 000Ingresos por Disminución de Prov.Administrativas

1.159.913

8.230.812816.499616.007419.241 666.190 491.662 532.198 733.839 788.484 520.683 823.8691.038.240783.900Ingresos por Compensación CréditoFiscal

1.159.915

609.61250.80150.80150.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.80150.80150.801Ingresos Coparticipación (ÚtilesEscritorio)

1.159.917

2.868239239239 239 239 239 239 239 239 239239239Ingresos por Recuperación deComisiones Bancarias

1.159.919

85.9447.1627.1627.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.1627.1627.162Ingresos por Servicios Prestados alFONDESIF

1.159.920

918.72076.56076.56076.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.56076.56076.560Recup. ComisionesBanc.p/Adm.Ctas.Ctes. Fiscales

1.159.921

1.935.59901.935.5990 0 0 0 0 0 0 000Ingresos por Diferencia RefinaciónOro

1.159.922

23.532.0001.961.0001.961.0001.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.0001.961.0001.961.000Intereses sobre Depósitos en Oroen el Exterior

1.161.107


UNIDADPRESUPUESTO





58.0204.8354.8354.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.8354.8354.835Intereses sobre OperacionesSecurity Lending

1.161.110

57.970.000000 0 30.690.000 0 0 0 0 0027.280.000Distribución Utilidades SobreAportes a Org.Inter.

1.161.111

81.432.0006.786.0006.786.0006.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.0006.786.0006.786.000Int. S/Inversiones de las ReservasMonetarias

1.161.131

1.266.030.8481.266.030.84800 0 0 0 0 0 0 000Disminución de Caja y Bancos1.351.100

97.377.4052.785059.328.724 0 36.897.149 74.777 0 0 0 01.073.9700Dism. Otros Activos Financieros aCorto Plazo

1.352.220

116.998.989 2.113.278.3761.324.650.25360.250.25257.206.24657.521.324 124.816.740 84.180.647 58.505.819 58.234.236 56.667.874 56.857.546 57.388.450TOTALES




P t P t P tid P tid Presupuesto por Presupuesto por Partida e Partida e Insumo (Gasto)Insumo (Gasto)


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos

ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 2.113.278.376507.760.690 98.310.496 149.612.176 126.389.668 48.492.373 129.078.585 78.428.155 57.515.308 75.083.627 141.850.163 153.963.780 546.793.35801

PROGRAMA CENTRAL 27.047.843 349.068.36811.596.467 24.226.593 20.488.570 18.297.497 38.591.920 17.302.597 17.784.406 24.208.725 30.754.053 47.317.960 71.451.73700

11000 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

ObjetivoEstratégico

0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes

00.05

00.05.04Establecer políticas, procedimientos y prácticas degestión que aseguren la eficiencia en las actividadesdel BCB

Estrategia 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0

00.05.04.11000.03FSE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIASOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIONFINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DEDISPOSICIONES LEGALES NORMATIVAAPLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Objetivo 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0

00.05.04.11000.03.01REALIZAR AUDITORIAS A LAS AREASSUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DEASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB.

Operación 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0

00.05.04.11000.03.01.06AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DECONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD ANPE

Meta 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para larealización de una auditoría especial al procesode contratación bajo la modalidad ANPE

2070 0 144.0000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0

dw_rpt_partida_insumo_bcb / 1640 / 06/02/2012 12:20:18 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 113

UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


20100 544.750 32.580.7242.921.050 4.725.074 2.971.450 3.150.450 3.203.450 3.259.650 3.023.150 2.867.950 2.671.250 2.329.250 913.250SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN YRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL


544.750 32.580.7242.921.050 4.725.074 2.971.450 3.150.450 3.203.450 3.259.650 3.023.150 2.867.950 2.671.250 2.329.250 913.250El BCB es una institución con alta credibilidad, alservicio de las bolivianas y los bolivianos

00.03

00.03.01Generar y fortalecer el relacionamiento institucionalcon actores sociales, económicos, políticos,territoriales y la población en general

Estrategia 23.000 5.121.050603.500 799.950 478.200 304.700 513.200 724.400 637.900 333.200 399.000 231.000 73.000

00.03.01.20100.05DSE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UNPROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES,ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES Y LAPOBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1

Objetivo 0 140.0000 40.000 80.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

00.03.01.20100.05.01DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DERELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL - FASE 1

Operación 0 140.0000 40.000 80.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

00.03.01.20100.05.01.01PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL DISEÑADO

Meta 0 70.0000 20.000 30.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresas para la validación del programa deRelacionamiento Institucional

2070 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 40.0000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresión demateriales para el programa de RelacionamientoInstitucional

2965 0 40.0000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

00.03.01.20100.05.01.02PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOIMPLEMENTADO - FASE 1

Meta 0 70.0000 20.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 70.0000 20.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del Programa deRelacionamiento Institucional

2523 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion demateriales para la implementación del Programade Relacionamiento Institucional

2965 0 40.0000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.03.01.20100.06FSE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓNDE EVENTOS

Objetivo 3.000 3.391.050268.500 354.950 308.200 259.700 423.200 489.400 497.900 308.200 244.000 211.000 23.000

00.03.01.20100.06.01ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES

Operación 3.000 3.391.050268.500 354.950 308.200 259.700 423.200 489.400 497.900 308.200 244.000 211.000 23.000

00.03.01.20100.06.01.01ATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓNLOGÍSTICA DE EVENTOS

Meta 3.000 2.013.050188.500 206.950 230.200 181.700 190.200 251.400 229.900 160.200 181.000 187.000 3.000

Alquiler de Edificios2.231.000 0 100.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para eventosinstitucionales

2308 0 100.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 400.00050.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido, video conferencia y traducciónsimultanea

2310 0 400.00050.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 0

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Pagosy reembolsos de caja chica para el Dpto deRelacionamiento Institucional

2453 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 1.070.000100.000 90.000 145.000 90.000 100.000 135.000 100.000 90.000 100.000 120.000 0

SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio defotocopiado de documentos para evnetosinstitucionales

2462 0 90.0000 0 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresion de afiches, tripticos,desplegables y otros, para eventos

2523 0 730.00070.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 100.000 0

IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresas para la impresión de gigantografías,banner y otros para eventos del BCB

2732 0 50.00010.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0

IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación deempresa para la impresión de materialesinstitucionales para eventos

2965 0 200.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

Otros2.269.900 0 215.00010.000 30.000 15.000 30.000 20.000 35.000 25.000 20.000 10.000 20.000 0

DISEÑADOR - Contratación de diseñador paramateriales de eventos institucionales

2719 0 50.00010.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa paradiseño y producción de materiales decomunicación para eventos

2727 0 40.0000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0

EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) -Contratación de empresa o fotografo profesionalpara eventos del BCB

2742 0 25.0000 0 5.000 0 0 15.000 5.000 0 0 0 0

TRADUCCIONES - Contratación de traductorespara diferentes eventos institucionales

2863 0 100.0000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 0 32.8000 3.200 3.200 3.200 3.200 6.400 6.400 3.200 4.000 0 0

REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación deempresas para la atención de refrigerios eneventos en el interior del pais

2643 0 32.8000 3.200 3.200 3.200 3.200 6.400 6.400 3.200 4.000 0 0

Prendas de Vestir2.333.000 0 18.7500 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. -Compra de uniforme para el equipo de protocolodel BCB

64 0 18.7500 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de Cuero y Caucho2.344.000 0 50.0000 10.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0

FOLDERS EN CUERO - Compra de folders encuero para distintos eventos institucionales

2803 0 50.0000 10.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0

Productos de Material Plástico2.345.600 0 16.0000 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0

SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES -Compra de sobres plásticos para credenciales

522 0 16.0000 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 74.50015.500 4.000 4.000 15.500 4.000 4.000 15.500 4.000 4.000 4.000 0

BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Contratación de empresa para la impresión deboligrafos con logotipo

984 0 40.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0

PUNTERO LASER - Compra de punteros laserpara distintos eventos institucionales

1040 0 34.50011.500 0 0 11.500 0 0 11.500 0 0 0 0

00.03.01.20100.06.01.02ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL TALLER DEPERIODISTAS

Meta 0 180.00080.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 80.00030.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido, videoconferencia, multimedia ytraducción simultanea

2310 0 80.00030.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 100.00050.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de materiales comunicacionalespara el Taller de Periodistas

2523 0 60.00030.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresa para la impresión de banners, rollers,gigantografias y otros.

2732 0 40.00020.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

00.03.01.20100.06.01.03ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL V ENCUENTRODE ECONOMISTAS

Meta 0 150.0000 0 0 0 30.000 30.000 90.000 0 0 0 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 70.0000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación deequipos de sonido, multimedia, video conferenciay traducción simultanea

2310 0 70.0000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 80.0000 0 0 0 30.000 30.000 20.000 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresa para impresión de gigantografías,banners, rollers, y otros

2732 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresión demateriales comunicacionales para el V Encuentrode Economistas

2965 0 60.0000 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0

00.03.01.20100.06.01.04ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA VI JORNADAMONETARIA

Meta 0 110.0000 0 0 0 40.000 70.000 0 0 0 0 0

Alquiler de Edificios2.231.000 0 30.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para la VI JornadaMonetaria

2308 0 30.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 40.0000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido y multimedia para la VI JornadaMonetaria

2310 0 40.0000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 40.0000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación deempresa para la impresión de materialescomunicacionales para la VI Jornada Monetaria

2965 0 40.0000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0

00.03.01.20100.06.01.05ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL ANIVERSARIODEL BCB

Meta 0 60.0000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido para el Aniversario del BCB

2310 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de materiales comunicacionalespara el Aniversario del BCB

2523 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

Otros2.269.900 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

GASTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL BCB(CONCIERTO) - Contratación de Orquesta para elAniversario del BCB

2350 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

00.03.01.20100.06.01.06ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE TALLERES YSEMINARIOS

Meta 0 623.0000 63.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 63.000 63.000 24.000 20.000

Alquiler de Edificios2.231.000 0 75.0000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Contratación de ambientes para Talleres ySeminarios a nivel nacional (hoteles o salones)

2308 0 75.0000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 160.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación deempresa para el alquiler de equipos de sonido,multimedia, videoconferencia

2310 0 160.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 356.0000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 24.000 20.000

IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresa para la impresión de banners, rollers,gigantografías y otros

2732 0 120.0000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0

IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion demateriales comunicacionales para Talleres yEventos a nivel nacional

2965 0 200.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion de Cd´spara talleres y seminarios

2965 0 36.0000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 32.0000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0

BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Contratación de empresa para boligrafosinstitucionales, para Talleres y Seminarios

984 0 32.0000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0

00.03.01.20100.06.01.07ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOBRERENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL

Meta 0 255.0000 85.000 0 0 85.000 0 0 85.000 0 0 0

Alquiler de Edificios2.231.000 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para eventos sobreRendición de Cuentas y Control Social

2308 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 45.0000 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposde sonido y multimedia

2310 0 45.0000 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 0

Publicidad2.255.000 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicidad enprensa para eventos sobre Rendición de Cuentasy Control Social

2334 0 30.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de materialescomunicacionales para Eventos sobre Rendiciónde Cuentas y Control Social

2523 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0

Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 0 24.0000 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 0

REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación deempresas para la atención de refrigerios sobreControl Social y Rendición de Cuentas en elinterior

2643 0 24.0000 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 0

Productos de Material Plástico2.345.600 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0

LLAVEROS PLASTICOS - Compra de llaverospara eventos sobre Rendición de Cuentas yControl Social

575 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 6.0000 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0

BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Compra de boligrafos con logotipo institucional

984 0 6.0000 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.03.01.20100.07FDISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LASPUBLICACIONES DEL BCB

Objetivo 20.000 1.590.000335.000 405.000 90.000 25.000 90.000 235.000 140.000 25.000 155.000 20.000 50.000

00.03.01.20100.07.01PUBLICACIONES DEL BCB DISEÑADAS,IMPRESAS Y DIFUNDIDAS

Operación 20.000 1.590.000335.000 405.000 90.000 25.000 90.000 235.000 140.000 25.000 155.000 20.000 50.000

00.03.01.20100.07.01.01INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF)ELABORADOS Y PUBLICADOS

Meta 0 120.00060.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 60.00030.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del IEF

2523 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de cds

2523 0 20.00010.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

Otros2.269.900 0 60.00030.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 20.00010.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción del IEF a idiomas oficiales yextranjero

2863 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

00.03.01.20100.07.01.02MEMORIA 2011 DISEÑADA, IMPRESA YDIFUNDIDA

Meta 0 275.00075.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 220.00020.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de la Memoria 2011

2523 0 200.0000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del Cd inteactivo de la Memoria2011

2523 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros2.269.900 0 55.00055.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISEÑADOR - Contratación de empresa para eldiseño de la Memoria 2011

2719 0 15.00015.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de emrpesa dediseño del CD interactivo

2727 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción de la Memoria 2011 a idiomasnativos y extrantejos

2863 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.03.01.20100.07.01.03INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA (IPM)DISEÑADOS, IMPRESOS Y DIFUNDIDOS

Meta 0 120.00060.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 60.00030.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del IPM

2523 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de cds del IPM

2523 0 20.00010.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

Otros2.269.900 0 60.00030.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico2719 0 20.00010.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción del IPM a idiomas nativos yextranjeros

2863 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

00.03.01.20100.07.01.04ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS YPUBLICADOS

Meta 0 140.00020.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Publicidad2.255.000 0 100.0000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos de ciruclación nacional para laimpresión y distribución de los EstadosFinancieros

2334 0 100.0000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros2.269.900 0 40.00020.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISEÑADOR - Contratación de diseñador para losEstados Financieros del BCB

2719 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción de los Estados Financieros idiomasoficiales

2863 0 20.0000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.03.01.20100.07.01.05ADMINISTRACIÓN DE RESERVASINTERNACIONALES DISEÑADAS, IMPRESAS YDIFUNDIDAS

Meta 0 100.00050.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 40.00020.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de Administración de ReservasInternacionales

2523 0 40.00020.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

Otros2.269.900 0 60.00030.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0

DISEÑADOR - Contratación de diseñador2719 0 20.00010.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0

TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción de la publicación a idiomas oficialesy extranjero

2863 0 40.00020.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.03.01.20100.07.01.06PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONOMICAELABORADOS Y DIFUNDIDOS

Meta 0 65.0000 0 0 0 0 0 0 0 65.000 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión del Premio de InvestigaciónEconomica

2523 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0

Otros2.269.900 0 15.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0

DISEÑADOR - Contratación de diseñador2719 0 15.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0

00.03.01.20100.07.01.07REVISTA DE ANÁLISIS DISEÑADA, IMPRESA YDIFUNDIDA

Meta 0 60.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 40.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de la Revista de Análisis

2523 0 40.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000

Otros2.269.900 0 20.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000

DISEÑADOR - Contratación de diseñador para laRevista

2719 0 20.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000

00.03.01.20100.07.01.08OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADASDISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS

Meta 20.000 590.00070.000 25.000 90.000 25.000 90.000 25.000 90.000 25.000 90.000 20.000 20.000

Publicidad2.255.000 0 80.0000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiodicos de circulación nacional para laimpresión y distribución de otras publicacionesespecializadas

2334 0 80.0000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 20.000 340.00040.000 20.000 40.000 20.000 40.000 20.000 40.000 20.000 40.000 20.000 20.000

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de Cds sobre otraspublicaciones especializadas

2523 0 100.00020.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de otras publicacionesespecilizadas

2523 20.000 240.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Otros2.269.900 0 170.00030.000 5.000 30.000 5.000 30.000 5.000 30.000 5.000 30.000 0 0

DISEÑADOR - Contratacion de diseñador paraotras publicaciones especializadas

2719 0 70.00010.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 0 0

TRADUCCIONES - Contratación de empresa parala traducción de otras publicacionesespecializadas a idiomas nativos

2863 0 100.00020.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.03.01.20100.07.01.09CATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEÑADOS YPRODUCIDOS

Meta 0 120.0000 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 60.0000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de cd´s de loscatálogos especializados

2523 0 20.0000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de catalogos especilizados

2523 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

Otros2.269.900 0 60.0000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

DISEÑADOR - Contratación de diseñador paracatalogos especializados

2719 0 20.0000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y produccion multimedia de loscatálogos especilizados

2727 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

00.03.02Desarrollar programas de educación económica,financiera y cultural

Estrategia 56.750 6.239.000993.750 1.677.250 637.250 729.250 641.250 321.250 369.250 269.250 271.250 261.250 11.250

00.03.02.20100.01DSE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMAEDUCATIVO - FASE 2

Objetivo 56.750 6.239.000993.750 1.677.250 637.250 729.250 641.250 321.250 369.250 269.250 271.250 261.250 11.250

00.03.02.20100.01.01EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2

Operación 56.750 6.239.000993.750 1.677.250 637.250 729.250 641.250 321.250 369.250 269.250 271.250 261.250 11.250

00.03.02.20100.01.01.01PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO

Meta 3.000 5.366.000768.000 1.425.500 525.500 725.500 637.500 217.500 265.500 265.500 267.500 257.500 7.500

Alquiler de Edificios2.231.000 0 45.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para eventos educativos

2308 0 45.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 3.000 3.000 5.000 0 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DEEQUIPOS PARA EVENTOS EDUCATIVOS

2310 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 3.000 3.000 5.000 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 1.200.000100.000 750.000 100.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa consultora para la difusión delPrograma Educativo

2070 0 750.0000 500.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para validación de material educativo

2070 0 300.000100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa para la evaluación del programaeducativo

2070 0 150.0000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Consultores de Línea2.252.200 0 75.0000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

CONSULTORES DE LINEA - Apoyo en la ejecucióndel programa educativo

2069 0 75.0000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

Publicidad2.255.000 0 1.610.000410.000 410.000 210.000 210.000 370.000 0 0 0 0 0 0

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicacioneseducativas

2334 0 160.00040.000 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0

PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS -Contratación de radio difusoras para ProgramasEducativos

2460 0 350.00070.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - DIFUSIÓN DEDOCUMENTALES EDUCATIVOS

2461 0 1.100.000300.000 300.000 100.000 100.000 300.000 0 0 0 0 0 0


IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - Seimprimirá material educativo institucional

2927 0 1.400.000150.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0

Otros2.269.900 0 1.000.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DEEDUCATIVO - Servicio de diseño y/o producciónde material educativo

2728 0 1.000.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0

00.03.02.20100.01.01.02CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR EJECUTADO

Meta 53.750 873.000225.750 251.750 111.750 3.750 3.750 103.750 103.750 3.750 3.750 3.750 3.750

Alquiler de Edificios2.231.000 0 40.0000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de ambientes para talleres ypresentaciones

2308 0 40.0000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 12.0000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipospara los eventos promocionales y depresentaciones

2310 0 12.0000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultores de Línea2.252.200 3.750 45.0003.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

CONSULTORES DE LINEA - Consultor de líneapara organización y sistematización del Concursode Ensayo Escolar)

2069 3.750 45.0003.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

Publicidad2.255.000 0 350.000100.000 100.000 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicidad delConcurso de Ensayo Escolar

2334 0 200.00050.000 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0

PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Publicidaddel Concurso de Ensayo Escolar

2460 0 150.00050.000 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 50.000 250.00050.000 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO -Impresión de material promocional y de difusiónpara el Concurso Ensayo Escolar

2927 50.000 250.00050.000 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

Otros2.269.900 0 80.00040.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Diseño y/o producción dematerial promocional y de difusión

2727 0 80.00040.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 0 96.00032.000 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0

REFRIGERIO PARA EVENTOS - Contratación deempresas para la atención de refrigerios para elConcurso de Ensayo Escolar en el interior delpais.

2643 0 96.00032.000 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.03.03Implementar y fortalecer mecanismos departicipación, transparencia, control social y acceso ala información en la gestión del BCB

Estrategia 0 450.00040.000 45.000 75.000 165.000 35.000 5.000 45.000 35.000 5.000 0 0

00.03.03.20100.03DSE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DEACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DELA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA YLUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Objetivo 0 330.00020.000 40.000 70.000 140.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0

00.03.03.20100.03.01ELABORACIÓN DE CATÁLOGO MINIMO DEINFORMACIÓN

Operación 0 100.00020.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.03.03.20100.03.01.01CATALOGO MINIMO DE INFORMACIÓNDISEÑADO Y ELABORADO

Meta 0 100.00020.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 80.0000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de catálogomínimo de informacion

2523 0 80.0000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros2.269.900 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISEÑADOR - Contratación de diseñador2719 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.03.03.20100.03.02PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINAWEB

Operación 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0

00.03.03.20100.03.02.01REDISEÑO DE CONTENIDOS ACTUALES DE LAPÁGINA WEB

Meta 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultor para el rediseño de la página web

2070 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.03.03.20100.03.03DIVERSIFICACIÓN DE SOPORTES DEINFORMACIÓN

Operación 0 150.0000 0 30.000 60.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0

00.03.03.20100.03.03.01ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LA APLICACIÓNDE SOPORTES DE INFORMACIÓN

Meta 0 150.0000 0 30.000 60.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultor para realizar el estudio y lapropuesta sobre la aplicación de soportes deinformación

2070 0 60.0000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0

Otros2.269.900 0 90.0000 0 30.000 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parala producción de materiales de soportes deinformación

2727 0 90.0000 0 30.000 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0

00.03.03.20100.03.04ATENDER Y CANALIZAR SOLICITUDES DEINFORMACIÓN

Operación 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

00.03.03.20100.03.04.01IMPLEMENTAR FORMULARIOS DE SOLICITUD DEINFORMACIÓN

Meta 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de formularios desolicitud de información

2523 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

00.03.03.20100.04DSE HAN EVALUADO, MEJORADO EIMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓNINTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN

Objetivo 0 120.00020.000 5.000 5.000 25.000 5.000 5.000 45.000 5.000 5.000 0 0

00.03.03.20100.04.01DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓNINTERNA DE ETICA PUBLICA

Operación 0 60.00020.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0

00.03.03.20100.04.01.01ORGANIZACIÓN DE TALLERES SOBRE DILEMASÉTICOS Y TEMAS DE TRANSPARENCIA

Meta 0 40.0000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 40.0000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultor para la realización de talleres

2070 0 40.0000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.03.03.20100.04.01.02TALLERES DE INTERNALIZACIÓN DE VALORESEVALUADOS

Meta 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde empresa o consultor por producto para laevaluación de los Talleres de Internalización

2070 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.03.03.20100.04.02CREACIÓN DE OBSERVATORIO CIUDADANO DEBUENAS PRÁCTICAS

Operación 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

00.03.03.20100.04.02.01OBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENASPRÁCTICAS ELABORADO E IMPLEMENTADO

Meta 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultor para elaboración del observatoriociudadano

2070 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

00.03.03.20100.04.03ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR FALTADE TRANSPARENCIA O POSIBLES HECHOS DECORRUPCIÓN

Operación 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

00.03.03.20100.04.03.01IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS DEQUEJAS Y DENUNCIAS

Meta 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Impresión de formularios dequejas y denuncias

2523 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

00.03.03.20100.04.04SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS YRECUPERACIÓN DE BIENES IMPLEMENTADO

Operación 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

00.03.03.20100.04.04.01SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS YRECUPERACIÓN DE BIENES DISEÑADO EIMPLEMENTADO

Meta 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde consultor para el diseño e implementación delsistema de seguimiento

2070 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.03.04Diseñar y aplicar una política comunicacionaltransparente y pluricultural

Estrategia 465.000 20.770.6741.283.800 2.202.874 1.781.000 1.951.500 2.014.000 2.209.000 1.971.000 2.230.500 1.996.000 1.837.000 829.000

00.03.04.20100.02DSE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICACOMUNICACIONAL INTEGRAL

Objetivo 465.000 20.770.6741.283.800 2.202.874 1.781.000 1.951.500 2.014.000 2.209.000 1.971.000 2.230.500 1.996.000 1.837.000 829.000

00.03.04.20100.02.01POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRALDISEÑADA Y APLICADA A TRAVÉS DE LAPARTICIACIÓN EN FERIAS

Operación 0 2.719.00060.000 441.000 123.000 188.000 230.000 381.000 308.000 342.000 323.000 323.000 0

00.03.04.20100.02.01.01PARTICIPACIÓN DE BCB EN FERIASNACIONALES

Meta 0 2.719.00060.000 441.000 123.000 188.000 230.000 381.000 308.000 342.000 323.000 323.000 0

Servicio de Internet y Otros2.216.500 0 21.0000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

SERVICIO DE INTERNET - Servicio de internet2298 0 21.0000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

Alquiler de Edificios2.231.000 0 210.0000 40.000 0 0 0 20.000 40.000 30.000 40.000 40.000 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -Alquiler de espacio para stand institucional

2308 0 210.0000 40.000 0 0 0 20.000 40.000 30.000 40.000 40.000 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 200.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equiposaudiovisuales y de computación

2310 0 200.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

Publicidad2.255.000 0 290.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 75.000 75.000 0

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deempresa para la publicación de avisospromocionales para Ferias

2334 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0

PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS -Contratación de empresa para la publicación deanuncios promocionales en radio para Ferias

2460 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación deempresa para la publicación de spotspromocionales en canales televisivos para Ferias

2461 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0

MATERIAL PROMOCIONAL - Servicio demateriales promocionales para las Ferias

2871 0 180.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 760.0000 90.000 40.000 70.000 90.000 90.000 110.000 90.000 90.000 90.000 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de publicaciones especializadaspara distribución en ferias

2523 0 180.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresa para la impresión de banners ygigantografías

2732 0 260.0000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 0

IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO -Contratación de empresa para la impresión demateriales educativos en ferias

2927 0 140.0000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratacion deempresa para la impresion de materialespromocionales para la ambientación del standinstitucional

2965 0 180.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

Otros2.269.900 0 740.00020.000 190.000 0 20.000 40.000 170.000 75.000 115.000 55.000 55.000 0

DISEÑADOR - Contratación de diseñador parapublicaciones y materiales para las Ferias

2719 0 90.0000 15.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0

AZAFATAS - Contratación de azafatas para laatención del stand

2722 0 120.0000 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parala producción de stands institucionales paraFerias

2727 0 60.0000 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y producción de cuños removibles parala acuñadora de monedas

2727 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y producción de materiales para Ferias

2727 0 160.0000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y producción de un sistema deimpresión de billetes para Ferias

2727 0 60.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño de stands institucionales para Ferias

2727 0 60.00020.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa parael diseño y producción de una acuñadora demonedas para Ferias

2727 0 150.0000 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0

Prendas de Vestir2.333.000 0 40.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0

GORRA - Compra de gorras2802 0 40.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0

Productos de Cuero y Caucho2.344.000 0 78.0000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 24.000 0 0 0

BILLETERAS - Compra de billeteras2681 0 78.0000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 24.000 0 0 0

Productos de Material Plástico2.345.600 0 380.00020.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0

SET ESCOLAR (MATERIAL PROMOCIONAL) -Compra de set escolar

2615 0 180.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

ALCANCIAS - Compra de alcancías plásticas2750 0 200.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.03.04.20100.02.02REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS

Operación 400.000 16.991.0001.114.000 1.654.000 1.569.000 1.674.000 1.699.000 1.719.000 1.574.000 1.799.000 1.584.000 1.425.000 780.000

00.03.04.20100.02.02.01EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVASINSTITUCIONALES

Meta 0 11.251.000624.000 1.084.000 1.129.000 1.234.000 1.129.000 1.229.000 1.134.000 1.229.000 1.094.000 985.000 380.000

Publicidad2.255.000 0 8.630.000380.000 830.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 380.000

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos para publicidad y/o informacióninstitucional

2334 0 2.150.000200.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS -Contratación de radio emisoras para la difusiónde cuñas y/o programsas

2460 0 880.00080.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación decanales de televisión para la difusión de spots oprogramas

2461 0 4.500.0000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0

DIFUSIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL -Contratación de empresas para la difusión dematerial promocional de CampañasInsittucionales

2807 0 1.100.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000


IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación deempresa para la impresión de materialescomunicacionales para Campañas Institucionales

2965 0 1.000.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0

IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación deempresa para la impresión de Cds.

2965 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0

Otros2.269.900 0 1.545.000140.000 140.000 140.000 240.000 140.000 245.000 145.000 245.000 105.000 5.000 0

SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DECOMUNICACIÓN - Contratación de empresa paradiseño y producción de material comunicacional

2727 0 330.00040.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5.000 5.000 0

EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) -Contratación de empresa fotográfica o fotografopara cobertura de eventos institucionales

2742 0 15.0000 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0

SERVICIO DE MONITOREO - Contratación deempresa para el monitoreo de publicidad

2931 0 1.200.000100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 0 0

Prendas de Vestir2.333.000 0 20.0000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0

POLERAS - Compra de poleras2801 0 20.0000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 36.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0

BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Compra de boligrafos institucionales

984 0 36.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0

00.03.04.20100.02.02.02AVISOS INSTITUCIONALES PUBLICADOS

Meta 400.000 5.740.000490.000 570.000 440.000 440.000 570.000 490.000 440.000 570.000 490.000 440.000 400.000

Publicidad2.255.000 400.000 5.740.000490.000 570.000 440.000 440.000 570.000 490.000 440.000 570.000 490.000 440.000 400.000

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos de circulación nacional para publicaravisos regulares

2334 200.000 2.550.000200.000 250.000 200.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos de circulación nacional para publicaravisos ocasionales

2334 50.000 600.00050.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos en el extranjero para publicar avisos

2334 0 240.0000 80.000 0 0 80.000 0 0 80.000 0 0 0

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación deperiódicos de circulación nacional para avisosextraordinarios

2334 150.000 1.950.000200.000 150.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 150.000

PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS -Contratación de empresas para la difusión deavisos radiales de información institucional

2460 0 400.00040.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0

00.03.04.20100.02.03DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALES DECOMUNICACIÓN INTERNA

Operación 65.000 1.060.674109.800 107.874 89.000 89.500 85.000 109.000 89.000 89.500 89.000 89.000 49.000

00.03.04.20100.02.03.01MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNADISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS

Meta 65.000 1.060.674109.800 107.874 89.000 89.500 85.000 109.000 89.000 89.500 89.000 89.000 49.000

Servicio de Internet y Otros2.216.500 1.000 12.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE -Contratacion de servicio de televisión por cablepara monitoreo de noticias en mediosinternacionales

2300 1.000 12.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 0 540.00070.000 50.000 50.000 50.000 40.000 70.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la publicación de bipticos, tripticos, afiches yotros

2523 0 300.00030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0

IMPRESIÓN DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES - Contratación de empresapara la impresión de revista interna

2523 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contrataciónde empresas para la impresión de banners,rollers, gigantografias y otros

2732 0 110.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresion demateriales de comunicación interna

2965 0 90.00010.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0

Otros2.269.900 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

SERVICIO DE MONITOREO - Contratación deempresa para monitoreo radial y televisivo a nivelnacional

2931 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Periódicos y Boletines2.325.000 16.000 192.00016.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACIONNACIONAL - Suscripción de periódicos decirculación nacional y otras publicaciones

2078 8.000 96.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

SUSCRIPCIÓN A AGENCIAS DE NOTICIAS -Sucscripción a agencias de noticias paraseguimiento informativo

2971 8.000 96.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Prendas de Vestir2.333.000 3.000 40.1743.300 6.874 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

CHAMARRAS - Compra de chamarras40 0 3.4000 3.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


GUARDAPOLVOS - Compra de guardapolvos45 0 4140 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OVEROL - Compra de overol46 0 300300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA -Compra de guantes

62 0 600 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA PARAEL DPTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

2654 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 40.0004.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB -Contratación de empresa para boligrafos conidentificación institucional

984 0 40.0004.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 1.500500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0

BATERIAS PARA CÁMARAS FOTOGRÁFICAS YFILMADORAS - Compra de repuesto de bateriaspara cámaras fotográficas y filmadoras

2966 0 1.500500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0

Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 10.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0

MICROFONOS PARA FILMADORA Y GRABACIÓNDE AUDIO - Compra de micrófonos profesionalespara filmadora y registro de audio

2967 0 10.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0

Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 15.0000 10.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0

TRIPODES PARA CÁMARA DE VIDEO YFOTOGRAFIA - Compra de trípodes para cámarafotográfica y de video

2970 0 10.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0

FLASH PARA CAMARA FOTOGRÁFICAPROFESIONAL - Compra de flash para cámarafotográfica profesional

2973 0 5.0000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Adquisición de Licencias de Software CreativeSuite Master Collection CS 5

2242 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


30010 193.500 14.023.100193.500 218.000 515.500 201.500 698.500 193.500 863.500 198.500 193.500 9.693.500 860.100DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL


193.500 14.023.100193.500 218.000 515.500 201.500 698.500 193.500 863.500 198.500 193.500 9.693.500 860.100El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes

00.05

00.05.03Desarrollar e implementar una gestión integral deriesgos, asegurar la continuidad operativainstitucional y la seguridad integral del BCB

Estrategia 193.500 14.023.100193.500 218.000 515.500 201.500 698.500 193.500 863.500 198.500 193.500 9.693.500 860.100

00.05.03.30010.01DSE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DESEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)

Objetivo 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0

00.05.03.30010.01.01SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION EINSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL

Operación 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0

00.05.03.30010.01.01.01SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO(SEGUNDA FASE)

Meta 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0

Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0

SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL -PROVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDADINTEGRAL

2369 0 9.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 0

00.05.03.30010.02FSE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DESEGURIDAD INTEGRAL

Objetivo 193.500 4.523.100193.500 218.000 515.500 201.500 698.500 193.500 863.500 198.500 193.500 193.500 860.100

00.05.03.30010.02.01SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICASUPERVISADOS

Operación 186.500 3.218.000186.500 186.500 496.500 186.500 186.500 186.500 856.500 186.500 186.500 186.500 186.500

00.05.03.30010.02.01.01SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CON LAPOLICIA BOLIVIANA

Meta 186.500 3.218.000186.500 186.500 496.500 186.500 186.500 186.500 856.500 186.500 186.500 186.500 186.500

Servicios Públicos2.266.100 140.000 1.680.000140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB -BONO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIODE SEGURIDAD AL GRUPO DE SEGURIDADFISICA GESTION 2012

2345 140.000 1.680.000140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

Otros2.269.900 1.500 18.0001.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES -SE TIENE EL SERVICIO DE ENLACE DECOMUNICACIÓN PARA EL BCB

2977 1.500 18.0001.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 45.000 540.00045.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD A NIVELNACIONAL - BONO DE ALIMENTACION GRUPODE SEGURIDAD PUIESTOS EXTERNOS A NIVELNACIONAL

2374 45.000 540.00045.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

Otros Materiales y Suministros2.399.900 0 84.0000 0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIONES DISTINTOS CALIBRES - PARAEQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DEL BCB

2376 0 50.0000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0

EQUIPO POLICIAL - PARA EQUIPAMIENTO PARALA SEGURIDAD DEL BCB

2382 0 34.0000 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipo de Comunicación2.435.000 0 670.0000 0 0 0 0 0 670.000 0 0 0 0

SISTEMA DE COMUNICACIONES - SISTEMA DECOMUNICACIÓN POR MEDIO DE HANDIES YREPETIDORA PARA EL BCB INSTALADO

3006 0 670.0000 0 0 0 0 0 670.000 0 0 0 0

Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 226.0000 0 226.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ARMAS DE FUEGO - PARA EQUIPAMIENTO PARALA SEGURIDAD DEL BCB

3018 0 226.0000 0 226.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.03.30010.02.02SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA YCONTROLADA

Operación 0 1.221.1000 24.500 12.000 8.000 505.000 0 0 5.000 0 0 666.600

00.05.03.30010.02.02.01MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO

Meta 0 27.0000 5.000 12.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 27.0000 5.000 12.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0

MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD -MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD

2378 0 15.0000 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0

RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS -RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB

2390 0 12.0000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.03.30010.02.02.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD

Meta 0 104.6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.600

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 20.6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.600

MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD -PREVISION PARA ATENCION DEMANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD

2378 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - PREVISIONPARA RECARGA DE TANQUE DE OXIGENOMEDICINAL

2590 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DESEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICIONDE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARAEQUIPOS DE SEGURIDAD

2599 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 44.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000

EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AIRE -PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DEPURIFICACION DE AIRE

2579 0 44.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000

00.05.03.30010.02.02.03SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRALPERMANENTE

Meta 0 1.089.5000 19.500 0 8.000 500.000 0 0 0 0 0 562.000

Herramientas Menores2.348.000 0 5.0000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HERRAMIENTAS - HERRAMIENTAS PARA ELDSIN

3007 0 5.0000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Materiales y Suministros2.399.900 0 62.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTESMATERIALES - PREVISION PARA PROVISION EINSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDADEN INMUEBLES DEL BCB

2386 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DEPROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONALDEL BCB

2387 0 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000

ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS -PREVISION PARA ATENCION DE SOLICITUDESDE INSTALACION DE FILM DE SEGURIDAD PARAVIDRIOS

2600 0 9.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000

Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 1.022.5000 14.500 0 8.000 500.000 0 0 0 0 0 500.000

EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION EINSTALACION DE EQUIPO DE INSPECCION DEMATERIALES

2575 0 500.0000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0

EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARAADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDADSEGUN REQUERIMIENTOS

2575 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000

CAMARAS FOTOGRAFICAS - CAMARAFOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO DEL DSIN

2688 0 8.0000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0

TALADRO ELÉCTRICO - TALADRO PARA USODEL DSIN

2737 0 2.5000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MULTIMETRO - MULTIMETRO PARA USO DELDSIN

2979 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TESTER - TESTERS PARA REDES2980 0 1.0000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EQUIPO TRANSFORMADOR - EQUIPOTRANSFORMADOR REGULABLE DE VOLTAJE

2981 0 4.0000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOLDADOR - SOLDADOR PARA USO DEL DSIN2982 0 3.0000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.03.30010.02.03SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DELINTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS

Operación 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

00.05.03.30010.02.03.01PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DELINTERIOR DEL PAIS REALIZADO

Meta 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Otros2.269.900 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - PAGOPOR SERVICIOS DE CUSTODIOS YCONTRAPARTES DE LOS INMUEBLES DEL BCBEN EL INTERIOR DEL PAIS

2720 7.000 84.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

30100 17.500 8.374.41917.500 37.500 17.500 27.500 27.500 37.500 7.500 27.500 7.500 7.500 8.141.919SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROLDE GESTIÓN


17.500 8.374.41917.500 37.500 17.500 27.500 27.500 37.500 7.500 27.500 7.500 7.500 8.141.919El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes

00.05

00.05.02Ajustar la estructura organizacional en el marco delrol del BCB, simplificar los procedimientos e integrar yautomatizar los procesos

Estrategia 10.000 50.00010.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.02.30100.01DSE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓNESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS

Objetivo 10.000 50.00010.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.02.30100.01.01ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO BAJO UNANUEVA METODOLOGÍA BASADA ENMACROPROCESOS

Operación 10.000 50.00010.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.02.30100.01.01.01METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DELPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

Meta 10.000 30.00010.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 10.000 30.00010.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA ELDESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PEI

2070 10.000 30.00010.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.02.30100.01.01.02TALLERES PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI2013-2017

Meta 0 20.0000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alquiler de Edificios2.231.000 0 20.0000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -ALQUILER PARA TALLERES PEI

2308 0 20.0000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.03Desarrollar e implementar una gestión integral deriesgos, asegurar la continuidad operativainstitucional y la seguridad integral del BCB

Estrategia 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

00.05.03.30100.03FSE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DERIESGOS DEL BCB

Objetivo 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

00.05.03.30100.03.01PROPORCIONAR ASESORAMIENTO PARAGESTIONAR LOS RIESGOS DEL BCB

Operación 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

00.05.03.30100.03.01.01SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR(TALLERES Y/O TUTORIAS)

Meta 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


CONSULTORES DE LINEA - EFECTUARREVISIONES DE LOS SUBPROCESOS CONAPLICACIÓN DE LA GIR

2069 7.500 90.0007.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


Estrategia 0 8.234.4190 0 10.000 20.000 20.000 30.000 0 20.000 0 0 8.134.419

00.05.04.30100.04FSE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DEPROGRAMACIÓN DE OPERACIONES,PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LAFC-BCB

Objetivo 0 8.234.4190 0 10.000 20.000 20.000 30.000 0 20.000 0 0 8.134.419

00.05.04.30100.04.01GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMADE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Operación 0 50.0000 0 0 10.000 10.000 30.000 0 0 0 0 0

00.05.04.30100.04.01.04TALLERES DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓNDEL POA 2013

Meta 0 50.0000 0 0 10.000 10.000 30.000 0 0 0 0 0

Alquiler de Edificios2.231.000 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -ALQUILER PARA TALLERES POA

2308 0 20.0000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 30.0000 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA ELDESARROLLO DE TALLERES DEL POA

2070 0 30.0000 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.30100.04.02GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMADE PRESUPUESTO

Operación 0 8.134.4190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.419

00.05.04.30100.04.02.05ADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEY FINANCIAL2012) SEGÚN RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO RDN° 009/2012

Meta 0 8.134.4190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.419

Incremento de Caja y Bancos2.571.000 0 8.134.4190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.419

INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS -ADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEY FINANCIAL2012)

2491 0 8.134.4190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.419

00.05.04.30100.04.04GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMADE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Operación 0 50.0000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 20.000 0 0 0

00.05.04.30100.04.04.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PORELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEPROCEDIMIENTOS

Meta 0 50.0000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 20.000 0 0 0

Alquiler de Edificios2.231.000 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -ALQUILER PARA TALLERES SOA

2308 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 30.0000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LAELABORACION DE MAPEOS DE PROCESOS YPROCEDIMIENTOS

2070 0 30.0000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


34000 256.446 4.194.802256.446 506.446 361.446 256.446 506.446 256.446 256.446 506.446 260.596 260.596 510.596GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


256.446 4.194.802256.446 506.446 361.446 256.446 506.446 256.446 256.446 506.446 260.596 260.596 510.596El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes

00.05


Estrategia 256.446 4.194.802256.446 506.446 361.446 256.446 506.446 256.446 256.446 506.446 260.596 260.596 510.596

00.05.04.34000.01DSE HA PROMOVIDO LA DISCUCIÓN SOBRE LASTENDENCIAS NORMATIVAS DE LA BANCACENTRAL, EN PROCURA DE REAFIRMAR, Y ENSU CASO COMPLEMENTAR EL PROYECTO DENUEVA LEY DEL BCB E IMPULSAR SUTRATAMIENTO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVAPLURINACIONAL.

Objetivo 0 105.0000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.34000.01.01ORGANIZACIÓN DE LOS SEMINARIOS SOBRETENDENCIAS NORMATIVAS DE BANCA CENTRAL.

Operación 0 105.0000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.34000.01.01.01SEMINARIOS SOBRE TENDENCIAS NORMATIVASDE BANCA CENTRAL.

Meta 0 105.0000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0


CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACIÓN DE CONSULTORESINTERNACIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEEXPOSICIONES ACADEMICAS

2070 0 105.0000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.34000.02FSE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOSDERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIAJUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADOASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREASDEL BCB

Objetivo 169.321 3.031.852169.321 419.321 169.321 169.321 419.321 169.321 169.321 419.321 169.321 169.321 419.321

00.05.04.34000.02.01DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN ELAMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO YRECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERACEDIDA AL BCB.

Operación 128.025 2.536.300128.025 378.025 128.025 128.025 378.025 128.025 128.025 378.025 128.025 128.025 378.025

00.05.04.34000.02.01.01SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOSJUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL,PENAL, LABORAL, COACTIVA FISCAL,CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DERECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOSCEDIDOS Y ATENDIDOS.

Meta 128.025 2.536.300128.025 378.025 128.025 128.025 378.025 128.025 128.025 378.025 128.025 128.025 378.025

Transporte de Personal2.226.000 417 5.000417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 416

PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA GAL.

2305 417 5.000417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 416


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Consultorías por Producto2.252.100 89.775 1.077.30089.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775 89.775

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARASEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LACORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

2070 2.650 31.8002.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOHONORARIOS PROFESIONALES PORPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES

2070 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125

Gastos Judiciales2.262.000 37.500 450.00037.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES PORACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS,SERVICIOS NOTARIALES

2341 37.500 450.00037.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

Tasas2.851.000 333 4.000333 333 333 333 333 333 333 334 334 334 334

PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -TASAS POR ADQUISICIÓN DE VALORES

2364 333 4.000333 333 333 333 333 333 333 334 334 334 334

Otras Pérdidas2.969.100 0 1.000.0000 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000

OTRAS PÉRDIDAS - OTRAS PERDIDAS PARAPOSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOSPROCESOS JUDICIALES DEL BCB

3004 0 1.000.0000 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000

00.05.04.34000.02.03GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA ENLINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/OPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES ACARGO DE LA GAL.

Operación 41.296 495.55241.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296

00.05.04.34000.02.03.01SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LAPAZ MEDIANTE INFORMES MENSUALES.

Meta 20.320 243.84020.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320 20.320


CONSULTORES DE LINEA - INFORMESMENSUALES DE CONSULTORIA PARA ATENCIONDE TEMAS ADMNISTRATIVOS Y JUDICIALES.

2069 6.336 76.0326.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336

CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DEPROCESOS JUADICIALES EN LA CIUDAD DE LAPAZ

2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984

00.05.04.34000.02.03.02SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINASREGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DECOCHABAMBA Y SANTA CRUZ, MEDIANTEINFORMES MENSUALES.

Meta 20.976 251.71220.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976


CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINASREGIONALES DEL BCB EN LAS OFICINASREGIONALES DE LA GAL

2069 20.976 251.71220.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.34000.03FSE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LASÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADASA BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DEBIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO YREVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOSY OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMOPRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICAY ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTEEMISOR.

Objetivo 87.125 1.057.95087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 91.275 91.275 91.275

00.05.04.34000.03.01ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREASDEL BCB EN MATERIAS RELACIONADAS ABANCA CENTRAL, CONTRATACION DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.

Operación 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125

00.05.04.34000.03.01.02ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOSINTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVÉSDE UN BUFFETE DE ABOGADOS

Meta 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA ELASESORAMIENTO Y DEFENSA DE LOSINTERESES DEL BCB EN EL EXTRANJERO.

2070 87.125 1.045.50087.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125 87.125

00.05.04.34000.03.04DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DELOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GAL

Operación 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150

00.05.04.34000.03.04.04SISTEMA DEL GESTOR ELECTRONICO DEDOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO.

Meta 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150

Consultorías por Producto2.252.100 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para laactualización del sistema (GED)

2070 0 12.4500 0 0 0 0 0 0 0 4.150 4.150 4.150


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


35000 19.522.470 169.608.1421.807.965 11.640.407 9.614.527 8.041.042 20.414.986 7.100.907 7.354.577 13.647.746 21.180.303 28.738.244 20.544.968GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


19.522.470 169.608.1421.807.965 11.640.407 9.614.527 8.041.042 20.414.986 7.100.907 7.354.577 13.647.746 21.180.303 28.738.244 20.544.968El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes

00.05


Estrategia 19.522.470 169.608.1421.807.965 11.640.407 9.614.527 8.041.042 20.414.986 7.100.907 7.354.577 13.647.746 21.180.303 28.738.244 20.544.968

00.05.04.35000.01DSE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LACONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMASINTERNACIONALES DE INFORMACIÓNFINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROSDEL BCB.

Objetivo 0 245.0000 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.01.01EVALUAR EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA ALAS NIIF EN LA INFORMACION FINANCIERA DELBCB

Operación 0 245.0000 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.01.01.01INFORME DE EVALUACION DEL IMPACTO DE LACONVERGENCIA EN LA INFORMACIONFINANCIERA ELABORADA EN BASE A LAS NIIF

Meta 0 245.0000 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - .2070 0 245.0000 0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.03DSE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNABIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA, PARAPONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO ENGENERAL, PUBLICACIONES HISTÓRICASEDITADAS POR EL BCB.

Objetivo 0 16.00016.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.03.01SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOSPARA LA DIGITALIZACIÓN

Operación 0 16.00016.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.03.01.01DIGITALIZACION DE 500 DOCUMENTOSHISTÓRICOS EDITADOS POR EL BCB

Meta 0 16.00016.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 16.00016.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMARAS FOTOGRAFICAS - PARA USO EN LADIGITALIZACION

2688 0 16.00016.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.35000.04DSE HAN ELABORADO POLÍTICAS YPROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOSTRABAJOS DEL BCB

Objetivo 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.04.01DOCUMENTOS ELABORADOS PARA SUREVISION Y APROBACION

Operación 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.04.01.01POLITICAS Y PROCEDIMIENTOSDESARROLLADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Meta 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - POLITICAS YPROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS PARA SUIMPLEMENTACIÓN

2070 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.05DSE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRALDE EFECTIVO (CE) DEL BCB

Objetivo 0 15.870.00010.000 0 20.000 10.000 0 3.820.000 0 10.000 5.000.000 7.000.000 0

00.05.04.35000.05.01GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO YPRESENTARLO PARA SU REVISION YAPROBACION AL DIRECTORIO DEL BCB

Operación 0 15.870.00010.000 0 20.000 10.000 0 3.820.000 0 10.000 5.000.000 7.000.000 0

00.05.04.35000.05.01.01PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DEEFECTIVO (CE) DEL BCB

Meta 0 15.870.00010.000 0 20.000 10.000 0 3.820.000 0 10.000 5.000.000 7.000.000 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO ADISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO(CE) DEL BCB

2070 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0

Otros2.269.900 0 40.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0

SERVICIOS ESPECIALIZADOS -CONTRATACIONES ESPECIALES DEINFRAESTRUCTURA

2782 0 40.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0

Consultoría por prod p/construc de bienes púb domprivado

2.461.100 0 1.000.0000 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0

CONSULTORIA POR PROD P/CONSTRUC BIENESPUB DOM PRIVADO - CONSULTORIA DISEÑOCENTRAL DE EFECTIVO

3022 0 1.000.0000 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0

Tasas2.851.000 0 30.00010.000 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION -PAGOS A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

2393 0 30.00010.000 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 7.800.0000 0 0 0 0 2.800.000 0 0 5.000.000 0 0

PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -COMPRA DE INSUMOS Y/O OBRAS CIVILES

2676 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICION DE TERRENO PARA LACONSTRUCCION DE LA CE

2676 0 2.800.0000 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.06DSE HA DESARROLLADO EL PROYECTO YEJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DELSITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DELBCB

Objetivo 0 8.071.6800 0 5.000.000 20.000 0 20.000 6.336 6.336 6.336 6.336 3.006.336

00.05.04.35000.06.01GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO YEJECUTAR LA PRIMERA FASE DE LA OBRA

Operación 0 8.071.6800 0 5.000.000 20.000 0 20.000 6.336 6.336 6.336 6.336 3.006.336

00.05.04.35000.06.01.01PROYECTO A DISEÑO FINAL DEL SITIO ALTERNODE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB YEJECUCION DE OBRA (FASE I)

Meta 0 8.071.6800 0 5.000.000 20.000 0 20.000 6.336 6.336 6.336 6.336 3.006.336

Consultores de Línea2.252.200 0 31.6800 0 0 0 0 0 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336

CONSULTORES DE LINEA - SUPERVISIÓN DEOBRA

2069 0 31.6800 0 0 0 0 0 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336

Otras construcciones y mejoras de bienes públicos dedominio

2.422.300 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO - OBRA DECONSTRUCCIÓN SAP BCB

3021 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

Tasas2.851.000 0 40.0000 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0

TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION -PAGOS PARA APROBACIONES YAUTORIZACIONES (GAMLP, CDDLP, ETC.)

2393 0 40.0000 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0

Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 5.000.0000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICION DE TERRENO PARA EL SAP

2676 0 5.000.0000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.07DSE CUENTA CON EL CENTRO DEDIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB

Objetivo 0 268.2000 3.500 152.200 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750

00.05.04.35000.07.01DISEÑAR E IMPLANTAR EL CENTRO DEDIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB

Operación 0 268.2000 3.500 152.200 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750

00.05.04.35000.07.01.01CENTRO DE DIGITALIZACION IMPLANTADO

Meta 0 155.7000 3.500 152.200 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 85.7000 3.500 82.200 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DESOFTWARES - ADQUISICION DE SOFTWARELOTUS NOTES

2456 0 46.2000 0 46.200 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DESOFTWARES - ADQUISICION DE 6 LICENCIAS DESOFTWARE PHOTOSHOP

2456 0 36.0000 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DESOFTWARES - ACTUALIZACION DE SOFTWAREOMNIPAGE

2456 0 3.5000 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTACIONES DE TRABAJO - ADQUISICION DE 5ESTACIONES DE TRABAJO CON SILLAGIRATORIA, PEDESTAL PARA CAMARAFOTOGRAFICA Y REFLECTORES

2528 0 30.0000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0


CAMARAS FOTOGRAFICAS - ADQUISICION DE 5CAMARAS Y ACCESORIOS

2688 0 40.0000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.07.01.025.000.000 DE FOLIOS DIGITALIZADOS

Meta 0 112.5000 0 0 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750

Consultores de Línea2.252.200 0 112.5000 0 0 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750

CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE 5CONSULTORES DIGITALIZADORES

2069 0 112.5000 0 0 0 0 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750

00.05.04.35000.08DSE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DELEDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓNDE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIÓN YAPROBACIÓN

Objetivo 0 10.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000

00.05.04.35000.08.01GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO ADISEÑO FINAL Y LA REVISION Y APROBACIONDEL DIRECTORIO DEL BCB

Operación 0 10.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000

00.05.04.35000.08.01.01PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DELBCB ELABORADO, REVISADO Y APROBADO

Meta 0 10.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000

Consultorías por Producto2.252.100 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTODE AMPLIACION DE OFICINAS DEL BCBELABORADO, REVISADO Y APROBADO

2070 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 9.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0

PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICION INMUEBLE AMPLIACION OFICINASBCB

2676 0 9.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.35000.09FSE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES,Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS YTERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO,DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓNDEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVAVIGENTE

Objetivo 926.040 17.605.3351.266.971 1.828.395 2.613.826 2.068.017 1.119.176 969.838 1.374.025 1.024.886 1.780.944 899.069 1.734.148

00.05.04.35000.09.01ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO

Operación 99.000 4.689.138428.000 961.200 1.751.250 848.090 268.140 123.908 180.650 10.500 0 15.400 3.000

00.05.04.35000.09.01.02COMPRAS REALIZADAS EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENERUN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO ALAS OPERACIONES DEL BCB

Meta 99.000 4.686.138428.000 961.200 1.751.250 848.090 268.140 123.908 180.650 10.500 0 15.400 0

Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 99.000 246.95030.000 0 97.950 20.000 0 0 0 0 0 0 0

GASEOSAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LAINSTITUCION

1950 64.000 64.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAFÉ INSTANTANEO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2889 0 72.0000 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0

TRIMATE - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2890 0 1.8001.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MATE DE MANZANILLA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2891 0 1.8001.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MATE DE ANIS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2892 0 1.8001.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MATE DE COCA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2893 0 1.4001.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TE CON CANELA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2894 0 10.30010.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA 600 CC - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2902 0 1.7500 0 1.750 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA 600 CC - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LAINSTITUCION

2902 35.000 35.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUGO DE FRUTA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LOS EJECUTIVOS DE LAINSTITUCION

2903 0 12.60012.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AZUCAR - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2911 0 20.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

AZUCAR MORENA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2913 0 300300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GALLETAS DIFERENTES CLASES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2950 0 3.2000 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0

DULCES VARIAS CLASES - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2959 0 6.0000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ENERGIZANTE - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2988 0 15.0000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Papel2.321.000 0 447.9000 0 16.400 357.500 74.000 0 0 0 0 0 0

PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

95 0 7.5000 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL COUCHE 250 GRS. 77X110 CM. - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

99 0 7.5000 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

110 0 350.0000 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2872 0 74.0000 0 0 0 74.000 0 0 0 0 0 0

PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2990 0 1.6000 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL BOND (PARA PLANOS) - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2993 0 6.7500 0 6.750 0 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL DE COLORES TAMAÑO OFICIO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

3017 0 5500 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de Artes Gráficas2.322.100 0 78.2000 2.000 39.300 21.500 0 0 0 0 0 15.400 0

CUADERNO C/ESPIRAL PEQUEÑO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

124 0 7.5000 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0

CUADERNO C/ESPIRAL OFICIO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

125 0 9.9000 0 9.900 0 0 0 0 0 0 0 0

CUADERNO EMPASTADO OFICIO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

126 0 9.9000 0 9.900 0 0 0 0 0 0 0 0

CUADERNO EMPASTADO PEQUE¥O - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

127 0 7.5000 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

149 0 12.0000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JACMATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS

150 0 3.8000 0 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0

AGENDAS - PARA EL PERSONAL EJECUTIVODEL BCB

2901 0 15.4000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.400 0

PAPEL AUTOADHESIVO AMARILLO (JAC MATE) -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2914 0 5.7000 0 0 5.700 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL AUTOADHESIVO JAC MATE 50*70ADESTOR - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2944 0 4.5000 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO RESMA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2989 0 2.0000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de Papel y Cartón2.322.200 0 157.3000 10.800 70.500 48.000 28.000 0 0 0 0 0 0

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTEROT/OFICIO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

157 0 48.0000 0 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


PORTA REVISTEROS DE CARTON - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

172 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

TOALLA DE PAPEL - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

197 0 8.5000 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

206 0 16.0000 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0

SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2915 0 12.0000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0

ARCHIVADOR DE PALANCA COLOR NEGRO -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2952 0 10.5000 0 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESCINTO PARA FAJO DE BILLETES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2957 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

CARTAPACIO 2 ANILLAS TAMAÑO OFICIO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2967 0 9000 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARTULINA CASCARA DE HUEVO MATE - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2985 0 1.4000 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CINTA ENFAJADORA DE BILLETES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

3015 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Hilados y Telas2.331.000 0 120.0000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0

PITA BLANCA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1 0 120.0000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0

Confecciones Textiles2.332.000 0 246.0000 3.000 241.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0

TOALLAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

19 0 5.0000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0

REPASADORES DE HILO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

25 0 2.0000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0

COLCHONES - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2584 0 3.6000 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0

ALMOHADAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2587 0 4800 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0

FRAZADAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2603 0 1.9200 0 1.920 0 0 0 0 0 0 0 0

CINTA PARA CREDENCIAL - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2975 0 3.0000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOLSAS DE YUTE - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

3008 0 230.0000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Prendas de Vestir2.333.000 0 1.647.55048.000 812.500 479.050 148.000 160.000 0 0 0 0 0 0

CHAMARRAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

40 0 10.7100 0 10.710 0 0 0 0 0 0 0 0

GUARDAPOLVOS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

45 0 10.6800 0 10.680 0 0 0 0 0 0 0 0

OVEROL - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

46 0 4.5000 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - PARAEL PERSONAL FEMENINO DEL BCB

51 0 148.0000 0 0 148.000 0 0 0 0 0 0 0

CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO -PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB

52 0 160.0000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0

PARKA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS

53 0 3.9600 0 3.960 0 0 0 0 0 0 0 0

GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

62 0 1.2000 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. -PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL BCB

64 0 462.5000 462.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINODEL BCB - PARA EL PERSONAL MASCULINO DELBCB

2862 0 448.0000 0 448.000 0 0 0 0 0 0 0 0

GUANTES DE NITRILO N-DEX - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2896 0 48.00048.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BARBIJOS RESPIRADORES - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2897 0 350.0000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calzados2.334.000 0 9.4000 0 9.400 0 0 0 0 0 0 0 0

BOTAS PARA AGUA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

71 0 4000 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0

BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

72 0 9.0000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 0 1.5000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

ALCOHOL MEDICINAL - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

377 0 1.5000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Materiales Químicos2.342.400 0 58.0000 0 34.500 11.000 2.000 0 0 10.500 0 0 0

PEGAMENTO LA GOTITA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

395 0 2.0000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0

PEGAMENTO UHU BARRAS - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

396 0 11.0000 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0

AMBIENTADOR EN SPRAY - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2898 0 10.5000 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0

SANITIZADOR ANTIBACTERIANO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2949 0 15.7500 0 15.750 0 0 0 0 0 0 0 0

AMBIENTADOR DESINFECTANTE - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

3013 0 18.7500 0 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de Vidrio2.345.200 0 5.4000 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0 0

VIDRIO PARA ESCRITORIO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2977 0 5.4000 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de Material Plástico2.345.600 0 233.0000 120.000 113.000 0 0 0 0 0 0 0 0

LETREROS DE SENALIZACION - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

515 0 18.0000 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0

GANCHOS PORTA CREDENCIALES PLASTICOS -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

524 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


BOLSAS PLASTICAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

570 0 120.0000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LENTES DE PROTECCION - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

576 0 2.5000 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0

VASOS PLASTICOS DESECHABLES (100) - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

583 0 6000 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0

BANDEJA PORTA PAPELES - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

588 0 18.0000 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0

BASURERO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2511 0 7.0000 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0

PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2787 0 19.2000 0 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0

PLASTICO PARA CREDENCIALES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2938 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0

HOJA POLIESTER - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2939 0 5000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

BOLSAS PLASTICAS CON IMPRESION DEL LOGODEL BCB - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2945 0 40.0000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0

CUCHARILLA DE PLASTICO DESECHABLE -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2956 0 1.2000 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de Metal2.346.100 0 44.0000 0 32.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0

CHAPA DE SEGURIDAD - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

661 0 18.0000 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0

SEPARADORES DE LIBROS - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2978 0 12.0000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0

CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2996 0 14.0000 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Utensilios de Cocina y Comedor2.393.000 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HERVIDOR DE AGUA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2947 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 1.343.058330.000 0 600.250 108.250 0 123.908 180.650 0 0 0 0

TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

426 0 12.0000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0

TONER P/ IMPRESORA HP - 8150N 82X - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

432 0 8.2800 0 0 0 0 8.280 0 0 0 0 0

TONER XEROX PHASER 3450 - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

446 0 62.4000 0 0 0 0 62.400 0 0 0 0 0

TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

454 0 13.2480 0 0 0 0 13.248 0 0 0 0 0

TONER XEROX 113R00657 PHASER 4500 - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

455 0 20.4800 0 0 0 0 20.480 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


TONER HP LASER JET Q7553X BLACK - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

459 0 7.5000 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0

BOLIGRAFOS CORRIENTES - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

980 0 19.2500 0 0 0 0 0 19.250 0 0 0 0

CLIPS 32 MM - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1023 0 4.0000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0


1024 0 4.5000 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0


1025 0 4.3500 0 0 4.350 0 0 0 0 0 0 0

CLIPS MARIPOSA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1026 0 1.2000 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0

DESENGRAMPADORA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1028 0 5500 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0

PERFORADORA GRANDE/MEDIANA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1030 0 2.6000 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0

TIJERAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1031 0 5.2000 0 5.200 0 0 0 0 0 0 0 0

ENGRAMPADORA GRANDE/MEDIANA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1032 0 6.7500 0 0 6.750 0 0 0 0 0 0 0

ENGRAMPADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240HOJAS) - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1036 0 4.0000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0

PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS)- PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1037 0 11.9000 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0

POST IT VARIOS TAMANOS - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1039 0 7.5000 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0

DIUREX PEQUEÑO 19MM - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1067 0 9.0000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0

ESPONJEROS DE GOMA - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1071 0 5000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTILETES - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1072 0 1.0000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

FIBROGRAFOS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1082 0 1.5000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0

MICROPUNTAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1083 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1088 0 2000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0

GRAPAS 23/10 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1093 0 1.2500 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0


1094 0 1.4000 0 0 1.400 0 0 0 0 0 0 0


1095 0 4.0000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0


1096 0 1.6000 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0

LAPICES NEGROS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1102 0 2.5000 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1103 0 3.7500 0 0 3.750 0 0 0 0 0 0 0

CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1109 0 17.0000 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0

MARCADORES DELGADOS - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1110 0 1.0000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

MARCADORES FLUORESCENTES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1111 0 6.0000 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0

MARCADORES GRUESOS V/COLORES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1113 0 5.0000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0

MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1114 0 3.6000 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0

MARCADORES PERMANENTES - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1117 0 2.4000 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0

MECANISMO VELOZ FASTENERS - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1119 0 10.8000 0 0 10.800 0 0 0 0 0 0 0

NUMERADOR AUTOMATICO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1122 0 7.0000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0

REGLAS DE 30 CM - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1126 0 5000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

REGLAS DE 50 CM: - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1127 0 9000 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0

SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES( -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1131 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0

SEÑALADORES FLUORESCENTES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1133 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

CINTILLO DE SEGURIDAD PARA LIBROS - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

1134 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

TESA PACK PARA EMBALAJE - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1139 0 6.5000 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0

TINTA PARA TAMPO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1143 0 2.0000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0

SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 41MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS

1157 0 1.7000 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0 0

SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS

1159 0 2.1000 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0


1160 0 7000 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0


1161 0 9000 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0

TONNERS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2814 0 75.0000 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


MEMORIAS FLASH - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2816 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER HP 285 A - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2878 0 10.0000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER HP CE255X - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2879 0 275.0000 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER HP CE250X - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2880 0 33.0000 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER HP CE251A CYAN - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2881 0 49.2000 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER HP CE252A AMARILLO - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2882 0 49.2000 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER HP CE253A MAGENTA - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2883 0 49.2000 0 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER HP CC364X NEGRO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2884 0 68.8800 0 68.880 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER KONICA MAGICOLOR NEGRO AODK152- PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2885 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER KONICA MAGICOLOR AMARILLOAODK252 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2886 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER KONICA MAGICOLOR MAGENTAAODK352 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2887 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER KONICA MAGICOLOR CYAN AODK452 -PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2888 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TONNER XEROX 3600 106R01371 - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2941 0 250.000250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLASH MEMORY DE 8 GB - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2948 0 17.2500 0 17.250 0 0 0 0 0 0 0 0

LIGAS Nº 64 - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2951 0 8.4000 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0

CD´S EN BLANCO - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2974 0 5000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

DVD'S - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS

2976 0 7.2000 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0

REPUESTO PARA PLUMAFUENTE - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2992 0 7200 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0

PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

3016 0 6.0000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0

Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 13.4800 0 11.000 340 2.140 0 0 0 0 0 0

BATERIA DE 9V. - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1181 0 5000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1325 0 8.0000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0

PILAS AA RECARGABLES - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

1327 0 2400 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0

PILAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOSDE LAS AREAS

2928 0 1.7000 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


BATERIAS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2929 0 4400 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0

CARGADOR DE PILAS RECARGABLES - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2983 0 1000 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE - PARAATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LASAREAS

2994 0 1.5000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

LINTERNA DIF. TAMAÑOS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2995 0 1.0000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Materiales y Suministros2.399.900 0 14.4000 12.900 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0

TAPONES AUDÍTIVOS - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2555 0 2.5000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESPIRADOR PREMIUM - PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2954 0 8.0000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILTRO PARA RESPIRADOR PREMIUN DOBLEVIA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DELAS AREAS

2955 0 2.4000 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VASOS DE PLASTOFORMO - PARA ATENDERLOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

2984 0 1.5000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.09.01.04BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE BIENES DECONSUMO

Meta 0 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000

Gastos Judiciales2.262.000 0 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000

GASTOS LEGALES - Contratación de servicios denotaría de fe pública para levantamiento de Actasde destrucción o entrega de bienes de consumo

2341 0 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000

00.05.04.35000.09.02ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO

Operación 6.000 791.5006.000 6.000 12.000 357.000 22.000 6.000 197.500 6.000 6.000 6.000 161.000

00.05.04.35000.09.02.01ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RETIRO OPROVISIÓN DE BIENES DE USO, EN FUNCIÓN DELAS EXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LAUNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Meta 6.000 82.0006.000 6.000 6.000 6.000 11.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11.000

Fletes y Almacenamiento2.223.100 6.000 82.0006.000 6.000 6.000 6.000 11.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11.000

CARGUIO - CONTRATACIÓN DE DOS PESONASPARA CARGUIO Y TRASLADO DE BIENES.

2438 6.000 72.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA -CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARATRASLADO DE ACTIVOS A OFICINAS DELINTERIOR DEL PAÍS Y DEPÓSITOS DEL BCB.

2561 0 10.0000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000

00.05.04.35000.09.02.02COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, ENFUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARABRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

Meta 0 559.5000 0 6.000 351.000 11.000 0 191.500 0 0 0 0

Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 526.0000 0 6.000 317.500 11.000 0 191.500 0 0 0 0

VENTILADORES Y EXTRACTORES - COMPRA DEVENTILADORES DE PIE, PARA ATENDERSOLICITUDES DE DIFERENTES AREAS DEL BCB.

2093 0 11.0000 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


RELOJES DE PARED - COMPRA DE RELOJES DEPARED PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DELA GOM.

2095 0 1.5000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0

RELOJES PARA CONTROL DECORRESPONDENCIA (HOROFECHADOR) -COMPRA DE RELOJES HOROFECHADORESPARA ATENDER REQUERIMIENTOS DEDIFERENTES AREAS DEL BCB.

2096 0 180.0000 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0

MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DEMESAS AUXILIARES DE MADERA, PARAATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREASDEL BCB.

2099 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0

SILLON GIRATORIO - COMPRA DE SILLONESGIRATORIOS EJECUTIVOS Y SEMIEJECUTIVOSPARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTESAREAS DEL BCB

2100 0 238.7000 0 0 238.700 0 0 0 0 0 0 0

SILLA GIRATORIA - COMPRA DE SILLASGIRATORIAS TIPO SECRETARIAL Y CAJEROPARA ATENDER REQUERIMIENTOS DEDIFERENTES AREAS DEL BCB.

2101 0 50.4000 0 0 50.400 0 0 0 0 0 0 0

ESTUFAS - COMPRA DE ESTUFAS PARAATENDER REQUERIMIENTOS DE DIFERENTESÁREA DEL BCB.

2108 0 6.0000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0

REFRIGERADORES - COMPRA DEREFRIGERADORES PARA ATENDERREQUERIMIENTOS DE GOM Y APEC.

2756 0 11.0000 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0

CATRES Y CUJAS - COMPRA DE CATRES PARASEGURIDAD FISICA DEL BCB

2758 0 8.4000 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0

ASPIRADORA - COMPRA DE ASPIRADORA PARAATENDER SOLICITUD DE LA GERENCIA DEOPERACIONES MONETARIAS.

2833 0 4.0000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0

MESA AUXILIAR DE MELAMINA - COMPRA DEMESAS AUXILIARES DE MELAMINA, PARAATENDER SOLICITUD DE LA GERENCIA DEOPERACIONES INTERNACIONALES

2937 0 1.5000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0

SOPLADORA - COMPRA DE SOPLADORA DEAIRE PARA EQUIPO DE SEGURIDAD FISICA

2993 0 2.0000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0

Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 21.5000 0 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0

PIZARRA DE ACRILICO - COMPRA DE 6PIZARRAS ACRILICAS PARA ATENDERSOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DEL BCB.

2519 0 9.0000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0

ECRAN - COMPRA DE PANTALLA ECRAN, PARAATENDER SOLICITUD DE LA APEC.

2530 0 2.5000 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0

PANELES DE CORCHO - COMPRA DE PANELESDE CORCHO PARA ATENDER SOLICITUDES DEDIFERENTES ÁREAS DEL BCB.

2780 0 10.0000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0

Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 12.0000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0

TRITURADORA DE PAPEL - PARA ATENDERSOLICITUD DE AL GERENCIA DE OPERACIONESMONETARIAS.

2607 0 12.0000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.35000.09.02.03BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA O TEMPORALDE ACTIVOS FIJOS

Meta 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

Gastos Judiciales2.262.000 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA -CONTRATACIÓN DE NOTARÍA DE FÉ PÚBLICA,PARA ASISTENCIA A ACTOS DE ENAJENACIÓNDE BIENES DEL BCB.

2573 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

Inmuebles2.832.100 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

INMUEBLES (IMPUESTOS A LASTRANSFERENCIAS) - IMPUESTO A LATRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES.

2362 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

00.05.04.35000.09.02.05UN INVENTARIO DE BIENES DE USO, REALIZADO

Meta 0 130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000

Consultorías por Producto2.252.100 0 130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORAPARA INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EINTANGIBLES DEL BCB.

2070 0 130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000

00.05.04.35000.09.03ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS

Operación 809.040 11.980.697820.971 849.195 838.576 850.927 817.036 827.930 983.875 996.386 1.762.944 865.669 1.558.148

00.05.04.35000.09.03.01PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍAELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DEASEO Y ALUMBRADO)

Meta 357.300 4.287.600357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300 357.300

Energía Eléctrica2.212.000 202.300 2.427.600202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SERVICIODE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INMUEBLES DEPROPIEDAD DEL BCB

2424 202.300 2.427.600202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300

Agua2.213.000 22.300 267.60022.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300

SERVICIO DE AGUA POTABLE - SERVICIO DEAGUA POTABLE EN INMUEBLES DE PROPIEDADDEL BCB

2425 22.300 267.60022.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300

Telefonía2.214.000 112.700 1.352.400112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700

SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIO DETELEFONÍA EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y ELINTERIOR DEL PAÍS

2431 112.700 1.352.400112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700

Gas Domiciliario2.215.000 6.000 72.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - SERVICIO DEGAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB

2432 6.000 72.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Tasas2.851.000 14.000 168.00014.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - TASA DE ASEO YLIMPIEZA

2468 14.000 168.00014.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.35000.09.03.02CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOSTERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE,COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE, APOYOSEDE Y NUTRICIÓN)

Meta 427.120 6.251.081423.247 429.215 426.276 457.487 425.236 446.130 596.155 462.854 520.144 469.869 1.167.348

Transporte de Personal2.226.000 41.780 503.14737.801 43.769 39.790 43.769 39.790 41.860 44.429 40.490 46.564 42.515 40.590

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 10 TEMBLADERANI

2373 1.995 24.2651.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.090 2.000 2.300 2.100 2.000

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 14 RIO SECO

2373 2.415 29.3952.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.400

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 6 PAMPAHASI

2373 2.825 33.7622.556 2.959 2.690 2.959 2.690 2.825 2.959 2.690 3.094 2.825 2.690

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - OTROS SERVICIOS DETRANSPORTE DE PERSONAL

2373 3.150 37.6502.850 3.300 3.000 3.300 3.000 3.150 3.300 3.000 3.450 3.150 3.000

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 15 BOLOGNIA

2373 1.995 23.8451.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.090 1.900 2.185 1.995 1.900

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 13 SOPOCACHI

2373 1.995 24.3751.805 2.090 1.900 2.090 1.900 1.995 2.200 2.000 2.300 2.100 2.000

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 12 ACHACHICALA

2373 1.785 21.9451.615 1.870 1.700 1.870 1.700 1.865 1.980 1.800 2.070 1.890 1.800

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 11 VILLA ADELA

2373 2.415 29.3952.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.400

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 9 SATÉLITE

2373 2.205 26.8851.995 2.310 2.100 2.310 2.100 2.205 2.420 2.200 2.530 2.310 2.200

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 8 VILLA FATIMA

2373 2.730 32.6302.470 2.860 2.600 2.860 2.600 2.730 2.860 2.600 2.990 2.730 2.600

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 7 ALTO OBRAJES

2373 2.730 32.6302.470 2.860 2.600 2.860 2.600 2.730 2.860 2.600 2.990 2.730 2.600

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 5 ALTO SEGUENCOMA

2373 2.415 29.3952.185 2.530 2.300 2.530 2.300 2.415 2.640 2.400 2.760 2.520 2.400

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 4 IRPAVI

2373 2.310 27.6602.090 2.420 2.200 2.420 2.200 2.310 2.420 2.200 2.530 2.310 2.250

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 3 ALTO IRPAVI

2373 2.310 27.6602.090 2.420 2.200 2.420 2.200 2.310 2.420 2.200 2.530 2.310 2.250

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 1 CHASQUIPAMPA

2373 3.360 40.1603.040 3.520 3.200 3.520 3.200 3.360 3.520 3.200 3.680 3.360 3.200

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 16 SAN ISIDRO

2373 1.890 22.5901.710 1.980 1.800 1.980 1.800 1.890 1.980 1.800 2.070 1.890 1.800


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DEPERSONAL RUTA 2 ACHUMANI

2373 3.255 38.9052.945 3.410 3.100 3.410 3.100 3.255 3.410 3.100 3.565 3.255 3.100

Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - Mantenimiento Inmueble La Paz(Edificio Colón)

2444 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres2.241.300 1.850 22.2001.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES YENSERES - Mantenimiento Inmueble Santa Cruz(Edificio Casanovas)

2454 1.850 22.2001.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850


CONSULTORES DE LINEA - Consultor de líneapara brindar apoyo a la administración deservicios a cargo del DBS

2069 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000 49.688 612.52049.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 50.038 50.038 50.340 64.600

LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLESDEL BCB - Contrato SANO N° 311/2010 delimpieza permanente para el BCB en Oruro hastael 31/10/12

2331 898 11.380898 898 898 898 898 898 898 898 898 1.200 1.200

LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLESDEL BCB - Contrato SANO N° 259/2010 delimpieza permanente para el BCB en Cochabambahasta el 31/08/12

2331 1.150 15.2001.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.500 1.500 1.500 1.500

LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLESDEL BCB - Contrato SANO N° 378/2010 delimpieza permanente para el BCB en Santa Cruzhasta el 20/12/11

2331 1.900 22.8001.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLESDEL BCB - Contrato SANO N° 025/2011 delimpieza permanente para el BCB en La Paz

2331 45.740 563.14045.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 45.740 60.000


SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio deFotocopiado de Documentos, según ContratoSANO 209/2011.

2462 47.000 564.00047.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000

Otros2.269.900 33.094 398.29433.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200

SERVICIO DE NUTRICIONISTA - SERVICIO DEASESORAMIENTO EN NUTRICIÓN, SALUDOCUPACIONAL, CONTROL Y SUPERVISIÓN DELSERVICIO DE COMEDOR BCB

2717 7.494 91.0947.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600

SERV. DE ADM. DE LA SEDE SOCIAL YDEPORTIVA DEL BCB - Contrato SANO N°014/2011 para administrar la Sede Social yDeportiva del BCB

2724 3.400 40.8003.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400

APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE SEDE SOCIAL- Contrato SANO N° 397/2010 para apoyar a laadministración de la Sede Social y Deportiva delBCB

2725 2.200 26.4002.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA - SERVICIODE CENTRAL TELEFONICA EN EDIFICIOPRINCIPAL DEL BCB

2726 20.000 240.00020.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 245.000 3.095.000245.000 245.000 245.000 245.000 245.000 260.000 270.000 270.000 270.000 270.000 285.000

REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - PARA LAATENCION DE OTROS REQUERIMIENTOS DEREFRIGERIOS NO PROGRAMADOS.

2522 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - ATENCIONDE REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL ARCHIVOINTERMEDIO

2522 2.000 24.0002.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - CONTRATODE SERVICIO DE ATENCIÓN DE COMEDOR PARAEL PERSONAL DEL BCB

2522 240.000 3.035.000240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 255.000 265.000 265.000 265.000 265.000 280.000

Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 5.008 1.011.5205.008 5.008 6.048 33.280 5.008 8.832 146.288 16.576 67.792 21.264 691.408

REFRIGERIO PARA EVENTOS - PARA LAATENCION DE OTROS REQUERIMIENTOS DEREFRIGERIOS NO PROGRAMADOS.

2643 5.008 60.0005.008 5.008 5.008 5.008 5.008 4.992 4.992 4.992 4.992 4.992 4.992

REFRIGERIO PARA EVENTOS - PARA ATENDERREQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS PARACURSOS, TALLERES, REUNIONES, ETC, DE LASDIFERENTES AREAS DEL BCB.

2643 0 951.5200 0 1.040 28.272 0 3.840 141.296 11.584 62.800 16.272 686.416

00.05.04.35000.09.03.04COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADASPARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Meta 1.120 143.24416.924 33.180 31.500 12.100 5.000 1.000 420 22.000 10.000 10.000 0

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 30.0005.000 0 10.000 0 5.000 0 0 0 10.000 0 0

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - SERVICIO DEMANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDADDEL BCB

2449 0 30.0005.000 0 10.000 0 5.000 0 0 0 10.000 0 0

Otros2.269.900 0 1.9800 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERTIFICACIÓN IBNORCA (GASES VEHICULOS) -CERTIFICACIÓN IBNORCA PARA 11 VEHÍCULOSDE PROPIEDAD DEL BCB

2748 0 1.9800 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hilados y Telas2.331.000 0 200200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOGA - COMPRA DE 40 METROS DE SOGA, PARACAMION Y CAMIONETA DE PROPIEDAD DEL BCB

2935 0 200200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Confecciones Textiles2.332.000 0 1.5001.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARPAS PARA VEHICULOS - COMPRA DECARPAS PARA CAMION Y CAMIONETA DEPROPIEDAD DEL BCB

2934 0 1.5001.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 23.5000 0 21.500 0 0 0 0 2.000 0 0 0

GAS NATURAL - GAS PARA EL PARQUEAUTOMOTOR DEL BCB (VEHÍCULOS CONCONVERSIÓN A GAS)

308 0 2.0000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0

GASOLINA ESPECIAL - GASOLINA PARA ELPARQUE AUTOMOTOR DEL BCB

309 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

DIESEL - DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTORDEL BCB

312 0 1.5000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Llantas y Neumáticos2.343.000 0 31.2000 31.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LLANTAS PARA VAGONETAS - 8 PIEZAS ARO 18PERFIL BAJO PARA VAGONETAS DEL BCB

2086 0 9.6000 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


LLANTAS PARA VAGONETAS - 4 PIEZAS ARO 16SEMIPANTANERAS PARA VAGONETA DEL BCB

2086 0 6.0000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 4 PIEZAS ARO16 PARA LA CAMIONETA DEL BCB

2087 0 6.0000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 6 PIEZAS ARO16 PARA EL CAMIÓN DEL BCB

2087 0 9.6000 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Material de Limpieza2.391.000 1.120 1.1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - PARALIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR

2089 480 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERA PARA VEHICULOS - PARA LIMPIEZA DELPARQUE AUTOMOTOR

2094 150 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - PARALIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR

2140 130 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESCOBILLA CON MANGO - PARA LIMPIEZA DELPARQUE AUTOMOTOR

2936 150 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SILICONA LIQUIDA - COMPRA DE 1 GALON DESILICONA LIQUIDA

2939 120 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESCOBILLAS - PARA LIMPIEZA DEL PARQUEAUTOMOTOR

2940 90 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 2.324224 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0

BATERIAS PARA VEHICULOS DE 12V. - COMPRADE 2 BATERIAS PARA VEHICULOS DEPROPIEDAD DEL BCB

1175 0 2.1000 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0

PILAS GRANDES - COMPRA DE 14 PILASGRANDES PARA LINTERNAS

1329 0 224224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 50.00010.000 0 0 10.000 0 0 0 20.000 0 10.000 0

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS -COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOSPARA VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL BCB

2088 0 50.00010.000 0 0 10.000 0 0 0 20.000 0 10.000 0

Tasas2.851.000 0 4200 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0

INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUTOMOTORES -INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUEAUTOMOTOR

2636 0 4200 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0

Multas2.854.000 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

MULTAS - INFRACCIONES Y MULTAS DELPARQUE AUTOMOTOR

2677 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.09.03.05ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEL SERVICIOINTERNO DE IMPRENTA

Meta 13.500 1.087.27213.500 13.500 13.500 14.040 13.500 13.500 13.500 138.232 813.500 13.500 13.500

Otros2.269.900 13.500 162.00013.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500

TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio TecnicoEspecializado de Fotomecanica para la Imprentadel BCB. (SANO 077/2011)

2738 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio TecnicoEspecializado de Prensista Offsetista MaquinaKord para la Imprenta del BCB. (SANO 062/2011)

2738 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio TecnicoEspecializado de Prensista Offsetista MaquinaRoland Practica para la Imprenta del BCB. (SANO67/2011)

2738 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio TecnicoEspecializado de Cajista Cortador para laImprenta del BCB. (SANO 078/2011)

2738 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Papel2.321.000 0 51.5550 0 0 0 0 0 0 51.555 0 0 0

PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (ORIGINAL)- Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.

2997 0 2.4000 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0

PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (1RA.COPIA) - Para realizar trabajos en la Imprenta delBCB a requerimiento de las diferentes areas.

2998 0 2.5250 0 0 0 0 0 0 2.525 0 0 0

PAPEL QUIMICO 66X88 PAQ.500 HJS (2DA.COPIA) - Para realizar trabajos en la Imprenta delBCB a requerimiento de las diferentes areas.

2999 0 6500 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0

PAPEL COUCHE MATE 250 GRS 67X87 PQT.100HJS - Para realizar trabajos en la Imprenta delBCB a requerimiento de las diferentes areas.

3000 0 45.0000 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0

CARTULINA CORRIENTE 180 GRS. PQT. 125 HJS(COLOR BLANCO) - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

3001 0 2800 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0

CARTULINA CORRIENTE 180 GRS. PQT 125 HJS(VARIOS COLORES) - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

3002 0 7000 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0

Productos de Papel y Cartón2.322.200 0 5400 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0

CARTON NO.18 - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

176 0 5400 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0

Hilados y Telas2.331.000 0 2.3600 0 0 0 0 0 0 2.360 0 0 0

HUAYPE - Para realizar trabajos en la Imprenta delBCB a requerimiento de las diferentes areas.

3 0 3800 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0

MOLETON PL-204 - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

14 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0

MOLETON DE 75 X 150 MM - Para realizar trabajosen la Imprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

15 0 9800 0 0 0 0 0 0 980 0 0 0

Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 2.3400 0 0 0 0 0 0 2.340 0 0 0

ACEITE OMALA 68 - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

289 0 8000 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0

ACEITE ESPECIAL N° 40 - Para realizar trabajosen la Imprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

294 0 8400 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0

CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

301 0 7000 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Substancias Químicas2.342.100 0 4.6100 0 0 0 0 0 0 4.610 0 0 0

REVELADOR DN-5H BIDONES DE 10 LITROS -Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.

254 0 4.2000 0 0 0 0 0 0 4.200 0 0 0

GLICERINA - Para realizar trabajos en la Imprentadel BCB a requerimiento de las diferentes areas.

260 0 800 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0

PASTA SUAVIZANTE M-553 P/IMPRENTA. - Pararealizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.

261 0 3300 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0

Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300 0 6.6250 0 0 0 0 0 0 6.625 0 0 0

TINTA NEGRA - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

337 0 1.1250 0 0 0 0 0 0 1.125 0 0 0

TINTA PANTONE REFLEX AZUL - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

338 0 2.9000 0 0 0 0 0 0 2.900 0 0 0

TINTA PANTONE PROCESS AZUL - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

339 0 2.6000 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0

Otros Materiales Químicos2.342.400 0 5.5000 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0

PEGAMENTO CLEFA AMAZONAS - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

394 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0

PLASTICOLA - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

403 0 5000 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

Productos de Metal2.346.100 0 7200 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0

LAMINA DE ACEROS PARA PERFORAR - Pararealizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.

2611 0 3600 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0

LAMINA DE ACERO PARA MARCAR - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

2612 0 3600 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 0 3800 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0

DIUREX TACON 705 1" X72 YDS - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

1068 0 800 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0

CUCHILLA-ESTILETE P/FOTOMECANICA CONREPUESTOS - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

1073 0 2000 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

TINTA CHINA NEGRA - Para realizar trabajos en laImprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

3012 0 1000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 5.2000 0 0 0 0 0 0 5.200 0 0 0

LAMPARA DE CUARZO YODADO - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

2613 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0

FOCOS DE 25 WATTS (CAMARA OSCURA) - Pararealizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.

2626 0 2000 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 33.9500 0 0 0 0 0 0 33.950 0 0 0

RACLETA DE GOMA PARA LAVADO DE MAQUINAROLAND - Para realizar trabajos en la Imprenta delBCB a requerimiento de las diferentes areas.

2618 0 5000 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

CHAPA PARA CILINDRO DE IMPRESIÓN - Pararealizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.

2619 0 2.0000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0

ASTRALÓN TRANSPARENTE - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

2624 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0

ASTRALÓN MILIMETRADO - Para realizar trabajosen la Imprenta del BCB a requerimiento de lasdiferentes areas.

2625 0 4500 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0

REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA -Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.

2673 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0

Otros Materiales y Suministros2.399.900 0 11.4920 0 0 0 0 0 0 11.492 0 0 0

MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) -Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.

1455 0 1.8020 0 0 0 0 0 0 1.802 0 0 0

MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). -Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB arequerimiento de las diferentes areas.

1456 0 1.4450 0 0 0 0 0 0 1.445 0 0 0

PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15CM. - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCBa requerimiento de las diferentes areas.

1458 0 8.0000 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0

BROCHAS DE 3 PULGADAS - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

3009 0 1200 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0

BROCHAS DE 2,5 PULGADAS - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

3010 0 650 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0

GUANTES PARA QUIMICOS - Para realizartrabajos en la Imprenta del BCB a requerimientode las diferentes areas.

3011 0 600 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0

MAQUINA CPT (DE LA COMPUTADORA A LAPLACA) - Para renovación de equipos de Imprentadel BCB.

2635 0 800.0000 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0

00.05.04.35000.09.03.06ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS ESPECIALES DELAS ÁREAS EN FUNCIÓN DE LASCOMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DELA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Meta 10.000 211.50010.000 16.000 10.000 10.000 16.000 10.000 16.500 16.000 62.000 15.000 20.000

Alquiler de Edificios2.231.000 0 46.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 42.000 0 1.000

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -ALQUILER DE AMBIENTES A REQUERIMIENTOESPECIAL DE LAS AREAS

2308 0 4.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000

DELEGACION BOLIVIANA - ATENCION AREQUERIMIENTO ESPECIAL DE LAS AREAS

2942 0 42.0000 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 14.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 10.000 0 1.000

ALQUILERES DE EQUIPOS - OTROS ALQUILERESA REQUERIMIENTO

2310 0 4.0000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000

DELEGACION BOLIVIANA - ATENCION AREQUERIMIENTO ESPECIAL DE LAS AREAS

2943 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0

Otros Alquileres2.234.000 10.000 135.50010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 16.500 10.000 10.000 15.000 14.000

ALQUILERES - ALQUILERES DE OFICINAS EN ELINTERIOR

2311 10.000 120.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

ALQUILERES - OTROS ALQUILERES PARAREPRESENTACION DE DELEGACION BOLIVIANA

2311 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

ALQUILERES - ALQUILER DE LETRINAS/BAÑOSINSTALABLES

2311 0 6.5000 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0

ALQUILERES - OTROS ALQUILERES AREQUERIMIENTO

2311 0 4.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000

Gastos Especializados por Atención Médica y Otros2.251.200 0 16.0000 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO YBROMATOLOGICO DE ALIMENTOS - ANALISISBROMATOLOGICO INLASA

2718 0 16.0000 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000

00.05.04.35000.09.04EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONDE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAEN TODAS SUS MODALIDADES

Operación 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

00.05.04.35000.09.04.04ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ANPE

Meta 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000


CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DECONSULTORES DE LINEA PARA APOYO AL DCC

2069 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.35000.10FSE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DECONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMACONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LAINTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERACONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

Objetivo 18.019.120 59.294.48619.960 8.819.434 19.699 3.769.575 8.220.334 178.869 19.649 8.219.324 3.769.599 18.639 8.220.284

00.05.04.35000.10.01ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROSBASICOS Y COMPLEMENTARIOS, BALANCESMONETARIOS, E INFORMACION ADICIONAL,REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACIONPRESUPUESTARIA, NORMATIVAS Y CONTROLESCONTABLES

Operación 0 760.0000 600.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.10.01.02BALANCE GENERAL, ESTADOS DERESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CONDICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNAPUBLICADOS EN PRENSA A NIVEL NACIONAL YPRESENTADOS AL BCB, ASFI, CGE Y SIN

Meta 0 760.0000 600.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0

Auditorías Externas2.252.300 0 760.0000 600.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0

AUDITORIAS EXTERNAS - Pago total (80%)Auditoria Externa a los estados financieros delBCB Gestión 2011y anticipo del 20% de laAud.Ext.a los EE.FF del BCB 2012

2321 0 760.0000 600.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.10.05ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOSCONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DECONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE,RECEPCIÓN Y FOLIADO DE COMPROBANTES,LIBROS CONTABLES, EMPASTE NOTARIACION,CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOS AUSUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

Operación 280 7.3461.200 0 960 886 960 180 960 0 960 0 960

00.05.04.35000.10.05.02REMISION A EMPASTE, RECEPCIÓN Y CONTROLDE LA DOCUMENTACIÓN EMPASTADA,REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEDOCUMENTACIÓN CONTABLE Y CUSTODIA.

Meta 280 6.4601.200 0 960 0 960 180 960 0 960 0 960

Gastos Judiciales2.262.000 280 6.4601.200 0 960 0 960 180 960 0 960 0 960

PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS,MAYORES Y ACTAS - .

2343 280 6.4601.200 0 960 0 960 180 960 0 960 0 960

00.05.04.35000.10.05.05TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓNCONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB

Meta 0 8860 0 0 886 0 0 0 0 0 0 0

Prendas de Vestir2.333.000 0 3400 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0

CHAMARRAS - .40 0 3400 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0

Calzados2.334.000 0 5460 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0

BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -.

72 0 5460 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.35000.10.06CONTABILIZAR PAGO A PROVEEDORES,REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS Y POLIZAS DEGARANTIA Y TRANSFERENCIASINTERINSTITUCIONALES

Operación 18.018.840 58.527.14018.760 8.219.434 18.739 3.768.689 8.219.374 18.689 18.689 8.219.324 3.768.639 18.639 8.219.324

00.05.04.35000.10.06.01PAGOS A PROVEEDORES CONTABILIZADOS

Meta 18.000.000 18.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 18.000.000 18.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - PROVISION PARA OBLIGACIONES

2508 18.000.000 18.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.10.06.02TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALESCONTABILIZADAS

Meta 0 40.302.7400 8.200.685 0 3.750.000 8.200.685 0 0 8.200.685 3.750.000 0 8.200.685

Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero2.732.100 0 7.500.0000 0 0 3.750.000 0 0 0 0 3.750.000 0 0

TRANSFERENCIA A LA ASFI - TRANSFERENCIASEFECTUADAS

2474 0 7.500.0000 0 0 3.750.000 0 0 0 0 3.750.000 0 0

Fundación Cultural del B.C.B. - Administración2.732.200 0 23.538.2750 5.884.568 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569

TRANSFERENCIAS FC-BCB (ADMINISTRACIÓN) -TRANSFERENCIAS EFECTUADAS(ADMINISTRACIÓN)

2473 0 23.538.2750 5.884.568 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569 0 0 5.884.569

Fundación Cultural del BCB - Inversiones2.772.100 0 9.264.4650 2.316.117 0 0 2.316.116 0 0 2.316.116 0 0 2.316.116

TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB (INVERSIONES)- TRANSFERENCIAS EFECTUADAS (INVERSION)

2471 0 9.264.4650 2.316.117 0 0 2.316.116 0 0 2.316.116 0 0 2.316.116

00.05.04.35000.10.06.05SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS DE CAJACHICA ATENDIDOS

Meta 18.840 224.40018.760 18.749 18.739 18.689 18.689 18.689 18.689 18.639 18.639 18.639 18.639

Comunicaciones2.211.000 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS

2410 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Telefonía2.214.000 170 2.000170 175 165 165 165 165 165 165 165 165 165

PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - PAGOS YREEMBOLSOS EFECTUADOS

2429 170 2.000170 175 165 165 165 165 165 165 165 165 165

Fletes y Almacenamiento2.223.100 600 7.200600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTUADOS

2439 600 7.200600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Transporte de Personal2.226.000 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


2305 3.000 36.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 850 10.000850 850 850 850 850 850 850 800 800 800 800


2453 850 10.000850 850 850 850 850 850 850 800 800 800 800


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000 330 4.000330 330 330 335 335 335 335 335 335 335 335


2333 330 4.000330 330 330 335 335 335 335 335 335 335 335

Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos2.256.000 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500


2648 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Servicios Manuales2.259.000 850 10.000850 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830


2338 850 10.000850 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

Gastos Judiciales2.262.000 580 7.000580 580 580 585 585 585 585 585 585 585 585


2344 580 7.000580 580 580 585 585 585 585 585 585 585 585

Gastos por Alimentos y Otros Similares2.311.200 2.500 30.0002.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


2671 2.500 30.0002.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Papel2.321.000 370 4.000330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330


2649 370 4.000330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Productos de Artes Gráficas2.322.100 450 5.000450 450 450 400 400 400 400 400 400 400 400

PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOSOS EFECTUADOS

2650 450 5.000450 450 450 400 400 400 400 400 400 400 400

Productos de Papel y Cartón2.322.200 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250


2651 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Hilados y Telas2.331.000 80 1.00080 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84


2652 80 1.00080 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Confecciones Textiles2.332.000 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165


2653 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165

Prendas de Vestir2.333.000 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165


2654 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165

Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 370 4.000330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330


2655 370 4.000330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Substancias Químicas2.342.100 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250


2656 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165


2657 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300 80 1.00080 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85


2658 80 1.00080 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85

Otros Materiales Químicos2.342.400 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250


2659 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Productos de Material Plástico2.345.600 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250


2660 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Productos de Metal2.346.100 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500


2661 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Herramientas Menores2.348.000 80 1.00080 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85


2662 80 1.00080 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85

Material de Limpieza2.391.000 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250


2663 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Utensilios de Cocina y Comedor2.393.000 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOSOS EFECTUADOS

2664 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Instrumental Menor Medico-Quirúrgico2.394.000 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165


2665 170 2.000170 170 170 165 165 165 165 165 165 165 165

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 2.500 30.0002.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTAUDOS

2666 2.500 30.0002.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 600 7.200600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600


2667 600 7.200600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500


2668 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Otros Materiales y Suministros2.399.900 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500


2669 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Gravamen Aduanero Consolidado (GAC)2.821.000 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250


2356 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Tasas2.851.000 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA -PAGOS Y REEMBOLSOS EFECTAUDOS

2364 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.35000.11FSE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMASARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DELBCB

Objetivo 273.840 2.146.008188.340 201.808 168.780 170.280 170.280 171.280 172.280 172.280 152.280 152.280 152.280

00.05.04.35000.11.01ATENDER LA RECEPCION Y DESPACHO DETRAMITES DE CORRESPONDENCIA YRECEPCION DE SOLICITUDES DE OPERACIONES

Operación 61.220 741.14060.720 60.720 60.720 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220

00.05.04.35000.11.01.01ATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDES DEOPERACIONES RECIBIDOS, VALIDADOS,REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMABCBTRAM

Meta 3.000 42.0003.000 3.000 3.000 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750


CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DECONTRATO DE UNA CONSULTORADIGITALIZADORA

2069 3.000 12.0003.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DEUN CONSULTOR DIGITALIZADOR SESOLICITUDES DE OPERACIONES

2069 0 30.0000 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

00.05.04.35000.11.01.02ATENCION DE TRAMITES DECORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA YDESPACHADA REGISTRADOS Y DIGITALIZADOSEN EL SISTEMA BCBTRAM

Meta 58.220 699.14057.720 57.720 57.720 58.470 58.470 58.470 58.470 58.470 58.470 58.470 58.470

Comunicaciones2.211.000 53.160 637.92053.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160 53.160

DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL -CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER

2146 11.260 135.12011.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260

DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL -CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER

2147 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINASREGIONALES - CONTRATACION DE SERVICIO DECOURIER

2148 4.200 50.4004.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

DESPACHO CORRESPONDENCIAINTERNACIONAL - CONTRATACION DE SERVICIODE COURIER

2149 17.700 212.40017.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700

DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL EINTERNACIONAL ECOBOL - CONTRATACION DESERVICIO DE COURIER

2150 8.000 96.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Fletes y Almacenamiento2.223.100 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - GASTOSPOR RECOJO DE PAQUETERIA DECORRESPONDENCIA DE LA CASILLA DEL BCB

2561 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE

2373 810 9.720810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

Otros Alquileres2.234.000 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - PAGOALQUILER DE CASILLA DE CORREO

2443 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos



CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DEUN CONSULTOR DIGITALIZADOR SECORRESPONDENCIA

2069 0 30.0000 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DECONTRATO DE UNA CONSULTORADIGITALIZADORA

2069 3.000 12.0003.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Gravamen Aduanero Consolidado (GAC)2.821.000 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) -PAGO POR GRAVAMEN ADUANDEROCONSOLIDADO

2358 250 3.000250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

00.05.04.35000.11.03ADMINISTRAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LOSARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIODEL BCB

Operación 175.870 952.86890.870 104.338 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 51.310 51.310 51.310

00.05.04.35000.11.03.01ARCHIVOS DEL SISTEMA GESTIONADOS DEACUERDO A NORMAS ARCHIVISTASINTERNACIONALES

Meta 51.000 585.46851.000 84.468 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 31.000 31.000 31.000


CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 13CONTRATOS DE CONSULTORIA

2069 51.000 552.00051.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 31.000 31.000 31.000

Prendas de Vestir2.333.000 0 14.5080 14.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUARDAPOLVOS - ADQUISICION DE 31GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DEARCHIVOS

45 0 4.2780 4.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OVEROL - ADQUISICION DE 31 OVEROLES PARAEL PERSONAL DE ARCHIVOS

46 0 4.6500 4.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PARKA - ADQUISICION DE 31 PARKAS TERMICASPARA EL PERSONAL DE LA VUC Y ARCHIVOS

53 0 5.5800 5.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calzados2.334.000 0 5.4600 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO -ADQUISICION DE 20 PARES DE BOTINES DECUERO CON PUNTA DE ACERO

72 0 5.4600 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 13.5000 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERCHERO - COMPRA DE PERCHEROS2109 0 4.5000 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASILLEROS - COMPRA DE CASILLEROSMETALICOS

2525 0 9.0000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.11.03.02ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEENCUADERNACION DE UNIDADESDOCUMENTALES

Meta 14.590 175.08014.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590


ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño periodico - PAGO DELSERVICIO

2090 800 9.600800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS - Tamaño tabloide - PAGO DELSERVICIO

2114 870 10.440870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870

ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño Estado - PAGO DELSERVICIO

2131 900 10.800900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño Oficio - PAGO DELSERVICIO

2132 1.050 12.6001.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - PAGO DELSERVICIO

2134 192 2.304192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño carta - PAGO DELSERVICIO

2136 10.500 126.00010.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tam. carta cuero - PAGO DELSERVICIO

2139 176 2.112176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176

ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tam. media carta - PAGO DELSERVICIO

2141 36 43236 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tam. medio oficio - PAGO DELSERVICIO

2142 36 43236 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

ENCUADERNACION EMPASTADA DEDOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - PAGO DELSERVICIO

2143 30 36030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

00.05.04.35000.11.03.03ATENCION DE REQUERIMIENTOS DETRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINAAL ARCHIVO CENTRAL

Meta 110.280 172.3205.280 5.280 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720

Fletes y Almacenamiento2.223.100 5.280 67.3205.280 5.280 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720

CARGUIO - CONTRATACION DE SERVICIO DECARGUÍO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS

2438 0 51.4800 0 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720

CARGUIO - PROSECUCION CONTRATOS DESERVICIO DE CARGUÍO - MOVIMIENTO DEDOCUMENTOS

2438 5.280 15.8405.280 5.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de Papel y Cartón2.322.200 105.000 105.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAJAS NORMALIZADAS - COMPRA DE 5000CAJAS NORMALIZADAS PARA DOCUMENTOS DEARCHIVO

2933 105.000 105.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.11.03.09CHARLAS SOBRE ARCHIVISTA, GESTIONDOCUMENTAL, GESTION DE LA INFORMACION YGESTION DEL CONOCIMIENTO

Meta 0 20.00020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 14.00014.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTOR MULTIMEDIA - COMPRA DE EQUIPO2130 0 11.50011.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ECRAN - COMPRA DE ACCESORIO2530 0 2.5002.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 6.0006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILMADORA - COMPRA DE EQUIPO YACCESORIOS

2689 0 6.0006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.11.04ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMATICOSESPECIALIZADOS PARA LA GESTIONDOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DEARCHIVOS

Operación 36.750 452.00036.750 36.750 36.750 36.750 36.750 37.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750

00.05.04.35000.11.04.01SEGUMIENTO AL MANEJO Y APLICACION DELSISTEMA BCBTRAM

Meta 12.000 155.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Consultorías por Producto2.252.100 12.000 155.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACION DE UN CONSULTORINFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION,DESARROLLO Y MEJORA DEL SISTEMABCBTRAM (2)

2070 0 35.0000 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACION DE UN CONSULTORINFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION,DESARROLLO Y MEJORA DEL SISTEMABCBTRAM (1)

2070 0 42.0000 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -PROSECUCION DE CONTRATOS DE 2CONSULTORES INFORMATICOS PARA LAADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMABCBTRAM

2070 12.000 78.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6.000 0 0 0 0 0

00.05.04.35000.11.04.02SERVICIO DE DESCRIPCION DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA,CENTRAL E INTERMEDIO EN LOS SISTEMASALBALA Y BCB ARCHIVOS (ACTUALIZACION)

Meta 24.750 297.00024.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750

Consultorías por Producto2.252.100 5.000 60.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACION DE UN CONSULTORINFORMATICO PARA ADMINISTRACIONSISTEMAS ALBALA Y BCB ARCHIVOS

2070 0 30.0000 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -PROSECUCION DE UN CONTRATO DECONSULTOR INFORMATICO PARA LACENTRALIZACION DE BASES DE DATOS DEDOCUMENTOS

2070 5.000 30.0005.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0


CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 2CONTRATOS DE CONSULTORES INFORMATICOSPARA LA AUTOMATIZACION DE DOCUMENTOSEN EL SISTEMA ALBALA

2069 8.000 96.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 3CONTRATOS DE CONSULTORES ARCHIVISTASPARA LA DESCRIPCION DE DOCUMENTOS EN ELSISTEMA ALBALA

2069 11.750 141.00011.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.35000.12FSE HAN ATENDIDO LOS PROCESOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB

Objetivo 120.470 8.922.144169.694 644.570 677.794 1.847.470 1.066.286 1.506.470 970.286 600.470 272.694 575.470 470.470

00.05.04.35000.12.01PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOSINMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS YEQUIPOS DEL BCB

Operación 120.470 8.922.144169.694 644.570 677.794 1.847.470 1.066.286 1.506.470 970.286 600.470 272.694 575.470 470.470

00.05.04.35000.12.01.01INMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS YEQUIPOS DEL BCB EN CONDICIONES DE USO

Meta 120.470 8.922.144169.694 644.570 677.794 1.847.470 1.066.286 1.506.470 970.286 600.470 272.694 575.470 470.470

Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 260.0000 30.000 30.000 0 30.000 50.000 0 40.000 40.000 40.000 0

TRASLADO DEL STAND INSTITUCIONAL -PARTICIPACION DEL BCB EN FERIASNACIONALES

2604 0 260.0000 30.000 30.000 0 30.000 50.000 0 40.000 40.000 40.000 0

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0

ALQUILERES DE EQUIPOS - TRABAJOSPROGRAMADOS Y REQUERIDOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

2310 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0

Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 50.000 1.050.00025.000 50.000 78.000 50.000 503.000 148.000 0 110.000 8.000 28.000 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - MANTENIMIENTO DE LA CANCHADE FUTBOL SEDE BCB

2444 0 40.00020.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - PAGOS A LA EMPRESA DEMANTENIMIENTO POR TRABAJOS EN OTROSDEPARTAMENTOS DEL PAIS

2444 0 50.0005.000 0 8.000 0 3.000 8.000 0 10.000 8.000 8.000 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTOEN AMBIENTES DEL EDIFICIO BCB SOLICITADOPOR LAS AREAS

2444 0 40.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - REFACCION INTEGRAL PISOS 13 Y14 (COCINA) EDIFICIO BCB

2444 0 500.0000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - ATENCION DE MANTENIMIENTOSOLICITADOS

2444 50.000 420.0000 50.000 50.000 50.000 0 100.000 0 100.000 0 20.000 0


MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PAGOS ALA EMPRESA CONTRATADA KALIFRA

2446 38.000 456.00038.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PAGOS ALA EMPRESA CONTRATADA CGI

2446 22.470 269.64022.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 22.470

Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres2.241.300 0 350.0000 200.000 0 0 100.000 0 0 50.000 0 0 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES YENSERES - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

2454 0 350.0000 200.000 0 0 100.000 0 0 50.000 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO DE ESPECIES VEGETALESORNAMENTALES - TRABAJOS PROGRAMADOSPOR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA

2314 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 170.0000 40.000 0 0 60.000 0 0 50.000 0 20.000 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - TRABAJOSREQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB

2070 0 80.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - TRABAJOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA

2070 0 90.0000 20.000 0 0 40.000 0 0 30.000 0 0 0

Lavandería, Limpieza e Higiene2.254.000 0 120.0000 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0

FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - FUMIGACION YSANITIZACION EN INMUEBLES DEL BCB

2328 0 120.0000 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0

Otros2.269.900 0 350.0000 20.000 0 20.000 170.000 100.000 20.000 0 20.000 0 0

SERVICIOS ESPECIALIZADOS - DIGITALIZACIONDE PLANOS E IMPLEMENTACION PLANOTECABCB

2782 0 150.0000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS ESPECIALIZADOS - RELEVAMIENTOSPARA DECLARACION JURADA DE BIENES

2782 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

SERVICIOS ESPECIALIZADOS - TRABAJOSREQUERIDOS POR EL DINF

2782 0 100.0000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0

Prod Agric. Pecuarios y Forestales2.313.000 0 42.5000 0 42.500 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - TRABAJOSSTAND INSTITUCIONAL BCB

845 0 22.5000 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0

PUERTAS - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDINF

2465 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Papel2.321.000 0 6.6000 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL QUIMICO (ORIGINAL) - ORDENES DETRABAJO DE MANTENIMIENTO

108 0 6.6000 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0

Confecciones Textiles2.332.000 0 1.160.0000 0 0 800.000 0 360.000 0 0 0 0 0

ALFOMBRA - READECUACION AMBIENTES BCB16 0 360.0000 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0 0

CORTINA,VISILLO, CENEFA - RENOVACION DECORTINAS PISOS 4, 2 y OTRAS AREAS DEL BCB

23 0 800.0000 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0

Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 19.0000 10.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0

ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTATEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO OLLAMARMITA DE LA COCINA

290 0 9.0000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0

LIQUIDO HIDRAULICO - FUNCIONAMIENTOCOMPACTADORA DE BASURA

307 0 10.0000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substancias Químicas2.342.100 0 18.0000 0 3.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0

GAS REFRIGERANTE DIFERENTESCARACTERISTICAS - FUNCIONAMIENTOCAMARAS FRIGORIFICAS

262 0 3.0000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOSDE AGUAS DE CALDEROS - FUNCIONAMIENTOCALDEROS

2399 0 15.0000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0

Tintas, Pinturas y Colorantes2.342.300 0 34.1000 34.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PINTURAS DE VARIOS COLORES - TRABAJOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA

323 0 34.1000 34.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Llantas y Neumáticos2.343.000 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

LLANTAS PARA CARRITO TRANSPORTADOR -MANTENIMIENTO CARRITOS BCB

246 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de Arcilla2.345.100 0 7.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

LADRILLO MOLIDO - MANTENIMIENTO CANCHASDE TENIS SEDE BCB

1920 0 7.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Productos de Vidrio2.345.200 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0

VIDRIO - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

2788 0 10.0000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0

Cemento, Cal y Yeso2.345.400 0 16.0000 0 13.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0

CEMENTO - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDINF

502 0 6.0000 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0

ARENA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDINF

504 0 10.0000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de Material Plástico2.345.600 0 465.0000 10.000 30.000 0 0 0 5.000 0 0 20.000 400.000

LETRERO DE ACRILICO. - TRABAJOSPROGRAMADOS POR EL DINF

513 0 30.0000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

CABLEDUCTOS - TRABAJOS REQUERIDOS POREL DINF

545 0 10.0000 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0

PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PERSONALNUEVO DEL BCB

2787 0 25.0000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMINAS PLASTICAS - CONTROL SOLAR PARAEL EDIFICIO BCB

2811 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000

Productos de Metal2.346.100 0 280.00020.000 80.000 0 0 60.000 40.000 20.000 20.000 40.000 0 0

CHAPA P/ESCRITORIO, GAVETERO, ETC. -TRABAJOS REQUERIDOS POR LAS AREAS DELBCB

659 0 40.00020.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0

BRAZO HIDRAULICO - MANTENIMIENTOINMUEBLES BCB

665 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA -TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

2630 0 60.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METALMECANICA - TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

2631 0 40.0000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA -TRABAJOS PROGRAMADOS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

2632 0 80.0000 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0

Estructuras Metálicas Acabadas2.346.200 0 800.0000 0 300.000 0 0 300.000 0 200.000 0 0 0

ESTRUCTURAS METÁLICAS - READECUACIONINMUEBLES BCB

2695 0 800.0000 0 300.000 0 0 300.000 0 200.000 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 980.00020.000 40.000 20.000 0 40.000 20.000 800.000 40.000 0 0 0

CABLE VARIAS MEDIDAS - TRABAJOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA

1197 0 40.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0

MATERIALES VARIOS ELECTRICOS - MEJORASDEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DESOTANOS DEL BCB

1427 0 800.0000 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAELECTRONICA - TRABAJOS PROGRAMADOSPOR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA

2633 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAELECTRICIDAD - TRABAJOS PROGRAMADOSPOR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA

2634 0 80.00020.000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0

Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 10.000 538.30444.224 10.000 44.224 10.000 32.816 280.000 32.816 10.000 44.224 10.000 10.000

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAASCENSORES - MODERNIZACION DEL SISTEMADE MONITOREO DE ASCENSORES SCHINDLER -LOBBY VISION

1658 0 270.0000 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 0

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARAASCENSORES - PAGOS PARA RESPUESTOS YACCESORIOS DE 17 ASCENSORES DEL BCB

1658 10.000 120.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

REPUESTOS VARIOS - MANTENIMIENTO DEMAQUINARIAS Y EQUIPOS

2754 0 148.30434.224 0 34.224 0 22.816 0 22.816 0 34.224 0 0

Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 534.5000 0 10.000 85.500 10.000 60.000 19.000 0 0 350.000 0

MESA DE MADERA AUXILIAR - SOLICIADO PORLAS AREAS DEL BCB

2099 0 1.5000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0

MESAS DE REUNION - SOLICITUD DE LA GOI2106 0 4.0000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0

MESAS DE REUNION - SOLICITADO POR LA GEF2106 0 4.0000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0

CASILLEROS - SOLICITADO POR LA GEF2525 0 10.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

LIVING - SOLICITADO POR GG Y PRES2527 0 50.0000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0

LIVING - SOLICITADO POR LA GOM2527 0 10.0000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

LIVING - SOLICITADO POR LA GAI2527 0 15.0000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0

LIVING - SOLICITUD DE LA GOI2527 0 10.0000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0

ESTACIONES DE TRABAJO - SOLICITADO PORLA SPCG

2528 0 30.0000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0

ESTACIONES DE TRABAJO - SOLICITUD DE LAGEF

2528 0 50.0000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0

REFRIGERADORES - CAMARAS FRIGORIFICASCOCINA BCB

2756 0 350.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0

Equipo de Comunicación2.435.000 0 66.0000 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0

RADIO TRANSMISOR Y WALKIE-TALKIE -COORDINACION TRABAJOS DELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

2118 0 66.0000 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 335.0000 0 0 335.000 0 0 0 0 0 0 0

BOMBA IMPULSIÓN EXTRACCIÓN DE AGUA -REPOSICION EQUIPOS BCB

2397 0 300.0000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0

INSTRUMENTO PARA MEDICIONES DE RED -ANALIZADOR Y REGISTRADOR DE PARAMETROSDE MEDICION DE RED ELECTRICA

2763 0 35.0000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 384.5000 0 0 376.500 0 8.000 0 0 0 0 0

LICENCIAS MS PROJECT - INSTALACIONES ENEQUIPOS DEL DINF

2155 0 26.5000 0 0 26.500 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -SOFTWARE PARA PRECIOS UNITARIOS DELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

2242 0 8.0000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0

LICENCIAS AUTO CAD - LICENCIAS YACTUALIZACIONES DE SOFTWARES GRAFICOS

2517 0 350.0000 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0

Tasas2.851.000 0 100.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 60.000 0 0

TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION -OBRAS MENORES PROGRAMADAS POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

2393 0 100.0000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 60.000 0 0

00.05.04.35000.13FSE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS YEJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURADEL BCB

Objetivo 10.000 45.843.0006.000 12.700 612.700 12.700 712.700 212.700 4.712.700 3.512.700 10.112.700 20.012.700 5.912.700

00.05.04.35000.13.01ELABORAR PROYECTOS Y EJECUTAR OBRASDEL BCB

Operación 10.000 45.843.0006.000 12.700 612.700 12.700 712.700 212.700 4.712.700 3.512.700 10.112.700 20.012.700 5.912.700

00.05.04.35000.13.01.01DESARROLLAR LOS PROYECTOS Y EJECUTARLAS OBRAS DEL BCB

Meta 10.000 45.843.0006.000 12.700 612.700 12.700 712.700 212.700 4.712.700 3.512.700 10.112.700 20.012.700 5.912.700

Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 2.700.0000 0 100.000 0 0 100.000 1.700.000 0 100.000 700.000 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - TRABAJOS PROGRAMADOS ENLOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB

2444 0 300.0000 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - REFACCION MUROSPERIMETRALES SEDE BCB

2444 0 700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - REFUERZO ESTRUCTURALFRONTIS EDIFICIO BCB

2444 0 1.700.0000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 400.0000 0 0 0 200.000 100.000 0 0 0 100.000 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -SUPERVISION OBRAS REFUERZOESTRUCTURAL Y MURAL BCB

2070 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO ADISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOCASA CLUB SEDE BCB

2070 0 100.0000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO ADISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOSCOMPLEJO BCB (AV. MONTES)

2070 0 200.0000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos



CONSULTORES DE LINEA PARA SUPERVISIONESTUDIO Y OBRAS - SUPERVISION OBRAS BCB

2403 10.000 143.0006.000 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700

Otras construcciones y mejoras de bienes públicos dedominio

2.422.300 0 24.600.0000 0 0 0 0 0 2.000.000 2.500.000 1.500.000 12.700.000 5.900.000

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE SEDE BCB

3021 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -CONSTRUCCION DEL MURAL DEL EDIFICIO BCB

3021 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -CONSTRUCCION TALLER DE MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA (SENKATA)

3021 0 900.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -REMODELACION INTEGRAL BIBLIOTECA CASTOROJAS (C. INGAVI)

3021 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -CONSTRUCCION COMPLEJODEPORTIVO-SOCIAL-CULTURAL BCB (AV.MONTES)

3021 0 11.200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200.000 0

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO -CONSTRUCCION CASA CLUB SEDE BCB

3021 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEBIENES PUB DE DOM PRIVADO - OBRA DERESTAURACION Y REMODELACION INMUEBLEBCB (AV. CAMACHO)

3021 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0

Equipo de Elevación2.433.400 0 8.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0

ASCENSORES - MODERNIZACION ASCENSORESFALCONI EDIFICIO BCB

2781 0 8.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0

Provisiones para Gastos de Capital2.991.000 0 10.000.0000 0 500.000 0 500.000 0 1.000.000 1.000.000 500.000 6.500.000 0

PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -ADQUISICION DE INMUEBLES PARA LASOFICINAS REGIONALES (COCHABAMBA-SANTACRUZ)

2676 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0

PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -REFACCIONES PROGRAMADAS EDIFICIOPRINCIPAL BCB

2676 0 2.500.0000 0 500.000 0 500.000 0 1.000.000 0 500.000 0 0

PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL -CONSTRUCCION SEGUNDA FASE SEDE BCB

2676 0 6.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.35000.14FSE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRALDEL BCB

Objetivo 30.000 400.00030.000 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 30.000

00.05.04.35000.14.01COBERTURAS DEL SEGURIO INTEGRAL DEL BCBADMINISTRADAS Y SUPERVISADAS

Operación 30.000 400.00030.000 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 30.000

00.05.04.35000.14.01.01ADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRAL DELBCB ATENDIDA

Meta 30.000 400.00030.000 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 30.000

Seguros2.225.000 30.000 360.00030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

SEGUROS - INCLUSIONES - PAGO A EMPRESAASEGURADORA POR INCLUSIONES AL SEGUROINTEGRAL DEL BCB

2303 30.000 360.00030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Consultorías por Producto2.252.100 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EMPRESAASESORA EN SEGUROS

2070 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0

00.05.04.35000.15FSE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LABIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECERSERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOSINTERNOS Y EXTERNOS.

Objetivo 143.000 826.289101.000 100.000 74.528 93.000 96.210 73.000 50.551 53.000 37.000 5.000 0

00.05.04.35000.15.02ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,HEMEROGRAFICO Y RECURSOSELECTRONICOS, MEDIANTE COMPRA,SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN

Operación 143.000 826.289101.000 100.000 74.528 93.000 96.210 73.000 50.551 53.000 37.000 5.000 0

00.05.04.35000.15.02.08ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, GACETAS,PERIODICOS DIARIOS Y SEMANARIOS ENFORMA IMPRESA Y ELECTRONICA.

Meta 143.000 826.289101.000 100.000 74.528 93.000 96.210 73.000 50.551 53.000 37.000 5.000 0

Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 38.000 38.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DESOFTWARES - PARA SUSCRIPCION YACTUALIZACION DEL SERVICIO DEL SISTEMALEGISLATIVO

2456 38.000 38.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Libros, Manuales y Revistas2.323.000 60.000 502.00061.000 60.000 50.000 70.000 71.000 50.000 30.000 30.000 20.000 0 0

SUSCRIPCIÓN A REVISTAS IMPRESAS -SUSCRIPCION A REVISTAS

2073 10.000 100.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0

SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DIGITALES -REVISTAS DIGITALES Y ELECTRONICAS

2074 50.000 400.00050.000 50.000 40.000 60.000 60.000 40.000 20.000 20.000 10.000 0 0

SUSCRIPCIÓN A GACETAS - SUSCRIPCION A LAGACETA OFICIAL DE BOLIVIA

2733 0 2.0001.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0

Periódicos y Boletines2.325.000 10.000 17.5285.000 2.000 528 0 0 0 0 0 0 0 0

SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACIONNACIONAL - SUSCRIPCION A PERIODICOS

2078 10.000 17.5285.000 2.000 528 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Otros Activos Fijos2.499.000 15.000 138.55115.000 18.000 14.000 13.000 15.000 13.000 10.551 13.000 7.000 5.000 0

LIBROS DIGITALES - ADQUISICION DE LIBROSDIGITALES Y ELECTRONICOS

2704 5.000 38.5515.000 3.000 4.000 3.000 5.000 3.000 5.551 3.000 2.000 0 0

LIBROS IMPRESOS - ADQUISICION DE LIBROSIMPRESOS

2705 10.000 100.00010.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 10.000 5.000 5.000 0

Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado2.582.120 20.000 130.21020.000 20.000 10.000 10.000 10.210 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0

SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADOREVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCIONESDIGITALES E IMPRESAS

2076 20.000 130.21020.000 20.000 10.000 10.000 10.210 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0

36000 5.970.471 84.780.6055.930.542 6.065.334 5.908.245 6.128.657 10.697.136 5.859.239 5.783.878 6.157.297 5.780.688 5.759.412 14.739.706GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


167.515 1.389.952159.269 177.117 189.210 128.791 170.706 101.556 67.049 75.641 88.546 47.037 17.515El BCB cuenta con una cultura organizacional decompromiso con los principios y valoresconstitucionales

00.04

00.04.01Promover el desarrollo integral de las servidoras yservidores públicos y mejorar el clima organizacional,aplicando políticas de gestión parta el vivir bien en elBCB

Estrategia 167.515 1.329.952154.269 177.117 179.210 123.791 160.706 96.556 57.049 75.641 73.546 47.037 17.515

00.04.01.36000.01DSE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LAMEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Objetivo 0 20.0000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0

00.04.01.36000.01.02ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMACALIDAD DE VIDA Y TRABAJO

Operación 0 20.0000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0

00.04.01.36000.01.02.02EVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA YTRABAJO

Meta 0 20.0000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORES PARA EJECUTAR EL PROGRAMACALIDAD DE VIDA Y TRABAJO

2070 0 20.0000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.04.01.36000.04DSE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO ELPROGRAMA DE SALUD INTEGRAL

Objetivo 0 7.0000 0 4.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0

00.04.01.36000.04.01ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DESALUD INTEGRAL

Operación 0 7.0000 0 4.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0

00.04.01.36000.04.01.02CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL

Meta 0 7.0000 0 4.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0

Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 0 2.0000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0

GLUCOCINTA ELITE SENSOR X 25 - CINTASPARA GLUCOMETRO

355 0 2.0000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumental Menor Medico-Quirúrgico2.394.000 0 5.0000 0 2.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0

INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO -COMPRA DE GLUCOMETRO Y OTROS

973 0 5.0000 0 2.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0

00.04.01.36000.08FSE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DECAPACITACION Y DESARROLLO 2012

Objetivo 167.515 1.302.952154.269 177.117 175.210 118.791 159.706 91.556 56.049 70.641 72.546 42.037 17.515

00.04.01.36000.08.01EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓNY DESARROLLO

Operación 167.515 1.302.952154.269 177.117 175.210 118.791 159.706 91.556 56.049 70.641 72.546 42.037 17.515

00.04.01.36000.08.01.02EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS

Meta 167.515 1.302.952154.269 177.117 175.210 118.791 159.706 91.556 56.049 70.641 72.546 42.037 17.515

Alquiler de Edificios2.231.000 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0

ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS -PAGO DE ALQUILERES PARA REALIZAREVENTOS DE CAPACITACIÓN

2308 0 60.0000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0

Capacitación del Personal2.257.000 17.515 593.75231.527 52.546 70.639 56.049 56.049 70.639 56.049 70.641 52.546 42.037 17.515

CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES -PAGO POR LA REALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN AEVENTOS DE CAPACITACIÓN

2292 17.515 528.96231.527 52.546 49.043 56.049 56.049 49.043 56.049 49.043 52.546 42.037 17.515

CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES- pago de inscripciòn por cursos de capacitaciònen el exterior

2335 0 64.7900 0 21.596 0 0 21.596 0 21.598 0 0 0

Equipo de Oficina y Muebles2.431.100 0 60.00060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SILLON FIJO - PARA LAS AULAS DECAPACITACIÓN

2103 0 60.00060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Becas de Estudio Otorgadas a los ServidoresPúblicos

2.712.100 0 439.20062.742 104.571 104.571 62.742 83.657 20.917 0 0 0 0 0

BECAS - PAGO POR PARTICIPACIÓN EN BECASDE PSOTGRADO

2476 0 439.20062.742 104.571 104.571 62.742 83.657 20.917 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. x Cuotas Reg.2.791.000 150.000 150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES -Pago cuota anual de membresia al CEMLA

2470 150.000 150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.04.02Desarrollar e implantar programas de promoción yfortalecimiento de los principios, valores, derechos ydeberes constitucionales e institucionales

Estrategia 0 40.0000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0

00.04.02.36000.02DSE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURAORGANIZACIONAL.

Objetivo 0 40.0000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0

00.04.02.36000.02.01REALIZAR ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LAPRACTICA DE LOS VALORES INSTITUCIONALES.

Operación 0 40.0000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0

00.04.02.36000.02.01.01AVCTIVIDADES QUE REFUERCEN LA PRACTICADE VALORES INSTITUCIONALES

Meta 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACION DE CONSULTOR PARAINTERVENCIONES

2070 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0

00.04.02.36000.02.01.02ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA CULTURAORGANIZACIONAL

Meta 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARAINTERVENCIONES

2070 0 20.0000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.04.03Promover la descolonización, la inclusión y lainterculturalidad en la cultura organizacional del BCB

Estrategia 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0

00.04.03.36000.05DSE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

Objetivo 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0

00.04.03.36000.05.01DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DEEVENTOS SOBRE DESCOLONIZACIÓN,INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD

Operación 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0

00.04.03.36000.05.01.02EVENTOS EJECUTADOS SOBREDESCOLONIZACION, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

Meta 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO ACONSULTORES PARA REALIZAR EVENTOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

2070 0 20.0005.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0


5.802.956 83.390.6535.771.273 5.888.217 5.719.035 5.999.866 10.526.430 5.757.683 5.716.829 6.081.656 5.692.142 5.712.375 14.722.191El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes

00.05

00.05.01Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías deinformación y comunicación adecuadas quegaranticen la continuidad operativa tecnológica

Estrategia 41.952 503.42441.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952

00.05.01.36000.03DSE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICOPARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOSHUMANOS

Objetivo 41.952 503.42441.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952

00.05.01.36000.03.01COORDINAR EL DESARROLLO INFORMATICO DELOS SUBSISTEMAS DE DOTACIÓN ,EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN

Operación 27.968 335.61627.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968 27.968

00.05.01.36000.03.01.01REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DELSUBSISTEMA DE DOTACIÓN Y EVALUACIÓN.

Meta 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984


CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DECONSULTORES EN DESARROLLO DE SISTEMASINFORMÁTICOS.

2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.01.36000.03.01.02REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DELSISTEMA DE CAPACITACIÓN

Meta 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984


CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DECONSULTORES EN DESARROLLO DE SISTEMASINFORMATICOS PARA EL MÓDULO DECAPACITACIÓN

2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984

00.05.01.36000.03.02COORDINAR EL DESARROLLO INFORMATICODEL MÓDULO DE REMUNERACIONES Y LAIMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA DEREGISTRO

Operación 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984

00.05.01.36000.03.02.02REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DELSUBSISTEMA DE REMUNERACIONES

Meta 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984


CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLOINFORMATICO DEL SUBSISTEMA DEREMUNERACIONES

2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984


Estrategia 5.761.004 82.887.2295.729.321 5.846.265 5.677.083 5.957.914 10.484.478 5.715.731 5.674.877 6.039.704 5.650.190 5.670.423 14.680.239

00.05.04.36000.07FSE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Objetivo 5.761.004 82.887.2295.729.321 5.846.265 5.677.083 5.957.914 10.484.478 5.715.731 5.674.877 6.039.704 5.650.190 5.670.423 14.680.239

00.05.04.36000.07.02EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES YOTROS

Operación 5.556.851 79.270.2975.434.502 5.434.502 5.434.502 5.526.851 10.017.580 5.434.502 5.434.502 5.526.852 5.434.502 5.434.502 14.600.649

00.05.04.36000.07.02.02PAGO DE HABERES

Meta 5.348.911 64.186.9235.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.911 5.348.902

Bono de Antiguedad2.112.200 129.146 1.549.752129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146

BONO DE ANTIGUEDAD - ANTIGUEDAD SEGUNCAS

2747 129.146 1.549.752129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146 129.146

Sueldos2.117.000 4.453.932 53.447.1844.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932

SUELDOS - HABER BASICO2415 4.453.932 53.447.1844.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932 4.453.932

Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)2.131.100 458.308 5.499.694458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.306

RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIAESTATAL DE SALUD) - APORTE PATRONALSEGUN NORMA 10%

2421 458.308 5.499.694458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.308 458.306


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo2.131.200 78.371 940.44678.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.365

PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL- RÉGIMEN DELARGO PLAZO - RIESGO PROFESIONAL 1.71%

2422 78.371 940.44678.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.371 78.365

Aporte Patronal Solidario 3%2.131.310 137.492 1.649.908137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.496

Aporte Patronal Solidario 3% - APORTEPATRONAL SOLIDARIO 3%

2849 137.492 1.649.908137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.492 137.496

Aporte Patronal para Vivienda2.132.000 91.662 1.099.93991.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.657

APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - APORTEVIVIENDA 2%

2423 91.662 1.099.93991.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.662 91.657

00.05.04.36000.07.02.03PAGO DE DIETAS

Meta 13.995 167.94013.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995

Dietas de Directorio2.118.100 13.995 167.94013.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995

DIETAS DE DIRECTORIO - DIETA2480 13.995 167.94013.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995 13.995

00.05.04.36000.07.02.04PAGO DE SUPLENCIAS

Meta 33.846 406.15233.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846 33.846

Suplencias2.119.400 29.000 348.00029.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000

SUPLENCIAS - INTERINATO SEGUN NORMABASICA SAP

2419 29.000 348.00029.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000

Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)2.131.100 2.900 34.8002.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIAESTATAL DE SALUD) - APORTE PATRONAL 10%

2421 2.900 34.8002.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo2.131.200 496 5.952496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL- RÉGIMEN DELARGO PLAZO - RIESGO PROFESIONAL 1.71%

2422 496 5.952496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

Aporte Patronal Solidario 3%2.131.310 870 10.440870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870

Aporte Patronal Solidario 3% - APORTEPATRONAL SOLIDARIO 3%

2849 870 10.440870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870

Aporte Patronal para Vivienda2.132.000 580 6.960580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - APORTEVIVIENDA 2%

2423 580 6.960580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

00.05.04.36000.07.02.05PAGO DE AGUINALDO

Meta 0 4.583.0780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.583.078

Aguinaldos2.114.000 0 4.583.0780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.583.078

AGUINALDOS - AGUINALDO2412 0 4.583.0780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.583.078


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.36000.07.02.06PAGO DE PRIMAS

Meta 0 9.166.1560 0 0 0 4.583.078 0 0 0 0 0 4.583.078

Primas2.115.100 0 9.166.1560 0 0 0 4.583.078 0 0 0 0 0 4.583.078

PRIMAS - PRIMA2413 0 9.166.1560 0 0 0 4.583.078 0 0 0 0 0 4.583.078

00.05.04.36000.07.02.07PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES

Meta 18.750 225.00018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750

Asignaciones Familiares2.116.000 18.750 225.00018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750

ASIGNACIONES FAMILIARES - 1 SALARIOMÍNIMO NACIONAL POR ASIGNACION

2414 18.750 225.00018.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750

00.05.04.36000.07.02.08PAGO DE APORTE PARA EL SERVICIO CIVIL

Meta 92.349 277.0480 0 0 92.349 0 0 0 92.350 0 0 0

Aporte para el Servicio Civil2.731.100 92.349 277.0480 0 0 92.349 0 0 0 92.350 0 0 0

Aporte para el Servicio Civil - 0.4 %2683 92.349 277.0480 0 0 92.349 0 0 0 92.350 0 0 0

00.05.04.36000.07.02.09PAGO DE GUARDERIA

Meta 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - RIP2478 15.000 180.00015.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

00.05.04.36000.07.02.10PAGO DE EXAMENES PREOCUPACIONALES

Meta 4.000 48.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Gastos Especializados por Atención Médica y Otros2.251.200 4.000 48.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENESPREOCUPACIONALES - 400

2316 4.000 48.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

00.05.04.36000.07.02.11PAGO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS

Meta 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.2.662.000 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - Gastos Devengados gestion anterior

2508 30.000 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.36000.07.04ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES

Operación 204.153 3.434.732278.519 379.763 242.581 430.763 418.898 281.229 240.075 480.852 194.688 235.621 47.590

00.05.04.36000.07.04.01VIAJES AL INTERIOR

Meta 55.688 1.483.027237.570 148.992 103.556 163.670 146.213 171.276 161.352 152.468 71.126 53.362 17.754

Pasajes al Interior del País2.221.100 27.742 708.180105.501 72.743 49.148 78.430 62.689 88.902 83.446 75.141 30.800 24.464 9.174

PASAJES NACIONALES AREA URBANA - PASAJE2917 27.522 703.340105.501 71.863 48.928 76.450 62.689 88.682 82.566 74.921 30.580 24.464 9.174

PASAJES NACIONALES AREA RURAL - RURAL2925 220 4.8400 880 220 1.980 0 220 880 220 220 0 0

Viáticos por Viajes al Interior del País2.222.100 27.316 758.852129.654 74.604 53.288 83.490 82.124 80.344 76.016 75.682 39.626 28.338 8.370

INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (RURAL) -VIATICO

2157 0 4.3820 939 0 0 0 0 939 2.504 0 0 0

INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (RURAL) -VIATICO

2159 1.672 31.7680 4.389 1.672 16.302 0 1.672 4.389 0 1.672 0 0

INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (URBANA) -VIATICO

2172 14.094 103.8783.654 4.176 3.654 2.088 21.924 13.572 2.088 27.666 3.654 2.088 5.220

INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (URBANA) -VIATICO

2173 0 7.0240 0 3.512 0 0 0 0 3.512 0 0 0

INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (URBANA) -VIATICO

2174 11.550 611.800126.000 65.100 44.450 65.100 60.200 65.100 68.600 42.000 34.300 26.250 3.150

Tasas2.851.000 630 15.9952.415 1.645 1.120 1.750 1.400 2.030 1.890 1.645 700 560 210

TASA AEROPUERTO NACIONAL - TASA2218 630 15.9952.415 1.645 1.120 1.750 1.400 2.030 1.890 1.645 700 560 210

00.05.04.36000.07.04.02VIAJES AL EXTERIOR

Meta 148.465 1.951.70540.949 230.771 139.025 267.093 272.685 109.953 78.723 328.384 123.562 182.259 29.836

Pasajes al Exterior del País2.221.200 64.153 768.84112.138 96.182 47.881 107.554 100.810 44.730 24.608 138.629 49.000 73.824 9.332

PASAJES AL EXTERIOR - EUROPA - PASAJES2918 10.227 163.6320 20.454 10.227 40.908 20.454 20.454 0 0 40.908 0 0

PASAJES EXTERIOR - ASIA - PASAJES2919 0 54.8910 0 0 0 0 0 0 54.891 0 0 0

PASAJES AL EXTERIOR - NORTEAMERICA -PASAJES

2921 33.696 185.3280 42.120 0 25.272 33.696 0 8.424 16.848 0 25.272 0

PASAJES AL EXTERIOR - CENTROAMERICA -PASAJES

2922 0 84.5760 5.286 5.286 21.144 26.430 0 0 26.430 0 0 0

PASAJES AL EXTERIOR - SUDAMERICA -PASAJES

2923 20.230 275.12812.138 28.322 32.368 20.230 20.230 24.276 16.184 40.460 8.092 48.552 4.046

PASAJES AL EXTERIOR - CARIBE - PASAJES2924 0 5.2860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.286

Viáticos por Viajes al Exterior del País2.222.200 74.432 1.025.23823.145 118.809 76.444 143.157 155.493 55.587 42.425 162.481 63.240 94.585 15.440

EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTEAMERICA) 1ra. CATEGORIA - VIATICO

2194 0 134.0960 11.560 11.560 11.560 11.560 11.560 11.560 30.056 23.120 11.560 0

EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTEAMERICA) 2da CATEGORIA - VIATICO

2195 0 48.2500 9.650 0 19.300 0 9.650 0 0 0 9.650 0

EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTEAMERICA) 3ra. CATEGORIA - VIATICO

2196 41.607 208.0350 38.525 0 40.066 47.771 0 0 13.869 18.492 7.705 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


EXTERIOR (SUD AMERICA-CENTROAMERICA-CARIBE) 1ra. CATEGORIA - VIATICO

2206 15.440 193.00015.440 15.440 23.160 15.440 15.440 7.720 23.160 30.880 7.720 7.720 15.440

EXT. (SUD AMERICA- CENTRO AMERICA-CARIBE)2da. CATEGORIA - VIATICO

2207 0 38.5257.705 7.705 0 0 7.705 0 7.705 7.705 0 0 0

EXTERIOR (SUD AMERICA-CENTROAMERICA-CARIBE) 3ra. CATEGORIA - VIATICO

2208 17.385 403.3320 35.929 41.724 56.791 73.017 26.657 0 79.971 13.908 57.950 0

Gastos de Representación2.269.100 3.860 81.7743.860 6.750 8.680 6.750 6.750 4.820 8.680 15.234 7.710 4.820 3.860

GASTOS DE REPRESENTACIÓN - 25% VIATICO1RA CATEGORIA

2836 3.860 81.7743.860 6.750 8.680 6.750 6.750 4.820 8.680 15.234 7.710 4.820 3.860

Impuestos por Viajes al Exterior2.819.100 2.610 32.886783 3.915 2.610 4.176 4.176 2.088 1.305 5.220 1.566 3.915 522

IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - IMPUESTO2291 2.610 32.886783 3.915 2.610 4.176 4.176 2.088 1.305 5.220 1.566 3.915 522

Tasas2.851.000 3.410 42.9661.023 5.115 3.410 5.456 5.456 2.728 1.705 6.820 2.046 5.115 682

TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - TASA2288 3.410 42.9661.023 5.115 3.410 5.456 5.456 2.728 1.705 6.820 2.046 5.115 682

00.05.04.36000.07.07ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DEPERSONAL

Operación 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000

00.05.04.36000.07.07.06PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓNDE PERSONAL EJECUTADOS BAJO NUEVOSLINEAMIENTOS

Meta 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000

Consultorías por Producto2.252.100 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPARA EXAMENES PSICOMÉTRICOS YPSICOLÓGICOS

2070 0 128.0000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000

00.05.04.36000.07.10PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINARCON EL ENTE GESTOR LA ATENCION DEFUNCIONARIOS DEL BCB

Operación 0 54.20016.300 0 0 300 16.000 0 300 0 21.000 300 0

00.05.04.36000.07.10.01ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB

Meta 0 54.20016.300 0 0 300 16.000 0 300 0 21.000 300 0

Productos Medicinales y Farmacéuticos2.342.200 0 54.20016.300 0 0 300 16.000 0 300 0 21.000 300 0

MEDICAMENTOS VARIOS - DOTACIÓN DEMEDICAMENTOS SEGUN LA NECESIDAD

354 0 50.00015.000 0 0 0 15.000 0 0 0 20.000 0 0

JERINGAS DESCARTABLES - JERINGAS PARAINYECTABLES

368 0 3.0001.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0

CILINDROS DE OXIGENO (RECARGABLE) -RECARGA DE CILINROS DE OXIGENO

379 0 1.200300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


37000 542.706 35.362.576469.464 1.009.832 1.075.902 467.902 3.019.902 571.355 471.355 803.286 660.216 529.458 25.741.198GERENCIA DE SISTEMAS


542.706 35.362.576469.464 1.009.832 1.075.902 467.902 3.019.902 571.355 471.355 803.286 660.216 529.458 25.741.198El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes

00.05

00.05.01Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías deinformación y comunicación adecuadas quegaranticen la continuidad operativa tecnológica

Estrategia 542.706 35.362.576469.464 1.009.832 1.075.902 467.902 3.019.902 571.355 471.355 803.286 660.216 529.458 25.741.198

00.05.01.37000.01DSE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II

Objetivo 29.016 348.19229.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016

00.05.01.37000.01.01DESARROLLO INFORMÁTICO DEL SISTEMA LIP

Operación 29.016 348.19229.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016

00.05.01.37000.01.01.02PRODUCTO SOFTWARE FASE II ENTREGADO

Meta 29.016 348.19229.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016 29.016


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELINEA DESARROLLADORES JAVA

2069 20.976 251.71220.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976

CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DELÍNEA DESARROLLADOR JAVA SENIOR

2069 8.040 96.4808.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040

00.05.01.37000.02DSE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DECÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES

Objetivo 0 1.257.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.257.040

00.05.01.37000.02.01FORTALECER EL CENTRO DE CÓMPUTOPRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES.

Operación 0 1.257.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.257.040

00.05.01.37000.02.01.01CENTRO DE COMPUTO CON AMBIENTESREADECUADOS Y CON UN NUEVO CABLEADODE DATOS

Meta 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DEDATOS - CABLEADO DEL CENTRO DE COMPUTO

2457 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.01.37000.02.01.02IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PILOTOPARA VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DETRABAJO PARA USUARIO FINAL.

Meta 0 257.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.040

Equipo de Computación2.431.200 0 176.4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.400

SERVIDOR - DOS SERVIDORES (HOST) PARAVIRTUALIZAR PC

2568 0 176.4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.400

Activos Intangibles2.491.000 0 80.6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.640

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -LICENCIAS VMWARE VIEW ENTERPRICE ADD-ON

2242 0 80.6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.640

00.05.01.37000.04FSE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDADINFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SUCUMPLIMIENTO

Objetivo 6.500 486.4206.500 6.500 41.570 39.570 91.570 21.570 41.570 211.570 6.500 6.500 6.500

00.05.01.37000.04.02EVALUAR LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LOSRECURSOS TECNOLOGICOS DEL BCB

Operación 0 300.0000 0 20.000 0 70.000 0 20.000 190.000 0 0 0

00.05.01.37000.04.02.02EVALUACION DE SEGURIDAD EN LA REDINFORMATICA

Meta 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software especializado en análisis devulnerabilidades

2242 0 20.0000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.01.37000.04.02.03EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA ENSERVIDORES EN PRODUCCION

Meta 0 150.0000 0 0 0 70.000 0 0 80.000 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 150.0000 0 0 0 70.000 0 0 80.000 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software de Análisis de Logs

2242 0 70.0000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software de Monitoreo de integridad y control decambios

2242 0 80.0000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0

00.05.01.37000.04.02.04EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA ENLAS ESTACIONES DE TRABAJO

Meta 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Software especializado para proteccion deinformacion en computadores

2242 0 20.0000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.01.37000.04.02.05EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA ENSISTEMAS Y/O APLICACIONES

Meta 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Test depenetracion Externo y/o Interno

2070 0 110.0000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0

00.05.01.37000.04.03VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA

Operación 0 48.4200 0 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 0 0 0

00.05.01.37000.04.03.01EVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DELOS INSTRUCTIVOS DE SEGURIDADINFORMATICA

Meta 0 48.4200 0 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 0 0 0

Consultores de Línea2.252.200 0 48.4200 0 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 0 0 0

CONSULTORES DE LINEA - Consultor de Linea -Especializado en políticas de gestión deseguridad de la informacion

2069 0 48.4200 0 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 0 0 0

00.05.01.37000.04.04REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DESEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS ENEL BCB

Operación 0 18.0000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0

00.05.01.37000.04.04.01EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDADINFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOSEN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION

Meta 0 18.0000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 18.0000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Herramientas de Administracion y monitoreo derecursos informáticos

2242 0 18.0000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0

00.05.01.37000.04.07CAPACITAR Y CONCIENTIZAR EN SEGURIDAD DELA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA

Operación 0 42.0000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0

00.05.01.37000.04.07.01PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDADDE LA INFORMACION Y SEGURIDADINFORMATICA

Meta 0 42.0000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0

Consultores de Línea2.252.200 0 42.0000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0

CONSULTORES DE LINEA - Consultoria para lapublicacion de boletines informativos

2069 0 42.0000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.01.37000.04.08ADMINISTRAR LOS BIENES INFORMATICOS ENCUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDADY CONTINUIDAD INFORMATICA

Operación 6.500 78.0006.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

00.05.01.37000.04.08.02SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE YCUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO

Meta 6.500 78.0006.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

Servicio por Traslado de Valores2.266.300 6.500 78.0006.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

TRANSPORTE DE MATERIAL INFORMÁTICO -Servicio de Transporte y Custodia de MaterialInformatico

2346 6.500 78.0006.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

00.05.01.37000.05FSE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO Y SE MANTIENENACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CONUN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTADISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO YEXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Objetivo 215.264 2.192.946142.022 265.390 107.390 107.390 107.390 99.350 99.350 87.350 87.350 87.350 787.350

00.05.01.37000.05.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO Y NUEVOS SISTEMAS DEINFORMACIÓN.

Operación 141.280 1.951.138128.038 237.406 93.406 93.406 93.406 85.366 85.366 73.366 73.366 73.366 773.366

00.05.01.37000.05.01.03ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEDESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Meta 31.414 1.220.96831.414 175.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 31.414 731.414


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELINEA APOYO AL DESARROLLO DE SOFTWARE

2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984

CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DELÍNEA DESARROLLADOR DE BI

2069 8.040 96.4808.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040

CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DELINEA DESARROLLADOR JAVA SENIOR

2069 9.390 112.6809.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390 9.390

Activos Intangibles2.491.000 0 844.0000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -COMPRA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO

2242 0 700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -CONTRATACIÓN ANUAL DE SOPORTE TÉCNICODE SOFTWARE 3

2242 0 14.0000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2242 0 130.0000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.01.37000.05.01.04ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

Meta 109.866 730.17096.624 61.992 61.992 61.992 61.992 53.952 53.952 41.952 41.952 41.952 41.952


CONSULTORES DE LINEA - PREVISION DE PAGOA CONSULTORES

2069 67.914 226.74654.672 20.040 20.040 20.040 20.040 12.000 12.000 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELINEA DESARROLLADORES DE APOYO

2069 41.952 503.42441.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952 41.952

00.05.01.37000.05.02REALIZAR LA VALIDACIÓN Y PUESTA ENPRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Operación 73.984 241.80813.984 27.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984

00.05.01.37000.05.02.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEVALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Meta 73.984 241.80813.984 27.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984

Consultorías por Producto2.252.100 60.000 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CICLO DEVIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

2070 60.000 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELINEA VALIDADORES DE SOFTWARE

2069 13.984 167.80813.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984

Activos Intangibles2.491.000 0 14.0000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2242 0 14.0000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.01.37000.06FSE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SEMANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍASDE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL BCB

Objetivo 291.926 31.077.978291.926 708.926 897.926 291.926 2.791.926 421.419 301.419 475.350 537.350 406.592 23.661.292

00.05.01.37000.06.01ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS YSERVICIOS DE USUARIO FINAL Y DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA

Operación 69.926 13.150.97869.926 69.926 69.926 69.926 69.926 199.419 79.419 253.350 147.350 84.592 11.967.292

00.05.01.37000.06.01.01REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DEUSUARIO FINAL ATENDIDOS

Meta 34.926 1.277.27834.926 34.926 34.926 34.926 34.926 44.419 44.419 218.350 46.350 49.592 664.592


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEVIDEOCONFERENCIA

2392 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOSDE USUARIO FINAL

2392 10.000 120.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DELÍNEA PARA EL CONTROL DEL PARQUECOMPUTACIONAL

2069 3.750 51.4843.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 6.992 6.992

CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DELÍNEA JUNIOR PARA ATENDERREQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA

2069 12.876 196.99412.876 12.876 12.876 12.876 12.876 18.669 18.669 20.600 20.600 20.600 20.600


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORESSENIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DELA MESA DE AYUDA

2069 8.300 121.8008.300 8.300 8.300 8.300 8.300 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Otros2.269.900 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000

SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOSESPECIALIZADOS PARA ATENDERREQUERIMIENTOS

2782 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000

Herramientas Menores2.348.000 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0

HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST.ELECTRICOS - MALETIN DE HERRAMIENTAS(ELÉCTRICO Y DATOS)

2790 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0

Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000

PATCH CORD UTP - PATCH CORD CAT 61420 0 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000

ADAPTADOR DE ENERGIA PARA COMP.PORTATIL - ADAPTADORES DE ENERGÍA PARAPORTÁTILES DE DIFERENTES MARCAS

2769 0 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000

MATERIAL ELECTRICO PARA ENERGIAREGULADA Y DE RED - MATERIALESELÉCTRICOS VARIOS PARA ENERGÍAREGULADA Y DE RED

2792 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 527.0000 0 0 0 0 0 0 142.000 0 0 385.000

MODULOS DE MEMORIA RAM - MODULOS DEMEMORIA RAM

1733 0 21.0000 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0

LAMPARA DE PROYECTOR MULTIMEDIA -LÁMPARAS PARA PROYECTORES MULTIMEDIA

1776 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0

FUSOR PARA IMPRESORAS - UNIDADES DEFUSOR PARA IMPRESORAS LÁSER

1807 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0

GRABADOR DE DVD INTERNO - GRABADOR DEDVD INTERNO

1855 0 7.0000 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0

TARJETA DE VIDEO - TARJETAS DE VIDEO1863 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0

OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DEIMPRESORA - REPUESTOS VARIOS PARAIMPRESORAS LÁSER

2774 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTORMULTIMEDIA - ACCESORIOS VARIOS PARAPROYECTOR MULTIMEDIA

2775 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTORMULTIMEDIA - ACCESORIOS PARA MONTAJEFIJO DE PROYECTORES MULTIMEDIA

2775 0 30.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000

OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DECOMPUTADORA - UPS DE BAJA POTENCIA PARAOFICINAS DEL INTERIOR

2778 0 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000

OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DECOMPUTADORA - ACCESORIOS Y REPUESTOSVARIOS PARA COMPUTADORA

2778 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL

2242 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.01.37000.06.01.02ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DECOMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL

Meta 0 5.533.5000 0 0 0 0 80.000 0 0 66.000 0 5.387.500

Equipo de Computación2.431.200 0 4.426.0000 0 0 0 0 80.000 0 0 28.000 0 4.318.000

COMPUTADORAS DE ESCRITORIOEMPRESARIALES - COMPUTADORES DEESCRITORIO EMPRESARIALES PARA ATENDERREQUERIMIENTOS

2124 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

COMPUTADORAS PORTATILES -COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA ATENDERREQUERIMIENTOS

2133 0 396.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.000

IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO -IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICOPARA ATENDER REQUERIMIENTOS

2140 0 560.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.000

IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO -IMPRESORA DE ALTO TRÁFICO PARA ATENDERREQUERIMIENTOS

2142 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000

IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORALASER COLOR PARA ATENDERREQUERIMIENTOS

2144 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - IMPRESORAMULTIFUNCIÓN PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS

2145 0 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000

MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORPANTALLA PLANA PARA ATENDERREQUERIMIENTOS

2150 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

MONITORES PANTALLA PLANA - MONITOR DEPANTALLA PLANA DE GRAN FORMATO PARAATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS

2150 0 28.0000 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0

ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO -ESTACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO ADJUDICADOEN LA ANTERIOR GESTIÓN

2569 0 30.0000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO -ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DISEÑO GRÁFICOPARA ATENDER REQUERIMIENTOS

2569 0 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000

IMPRESORA MATRICIAL - IMPRESORAMATRICIAL PARA ATENDER REQUERIMIENTOS

2764 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

IMPRESORA LASER TRAFICO MODERADO -IMPRESORAS LÁSER DE TRÁFICO MODERADOPARA ATENDER REQUERIMIENTOS

2765 0 36.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000

ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS -ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARAATENDER REQUERIMIENTOS

2766 0 840.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.000

COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NOTEBOOK) -COMPUTADOR ULTRAPORTÁTIL NETBOOKPARA ATENDER REQUERIMIENTOS

2767 0 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000

PLOTER - PLOTTER ADJUDICADO EN LAANTERIOR GESTIÓN

2783 0 50.0000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0

ESCANER DE GRAN FORMATO - ESCÁNER DEALTA VELOCIDAD PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS

2822 0 190.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000

IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DECREDENCIALES ADJUDICADA EN LA ANTERIORGESTIÓN

2824 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DECHEQUES MICR PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS

2824 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO -EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ESPECIALIZADOSPARA ATENDER EVENTUALESREQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS

2905 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO -EQUIPO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENESEN TIEMPO REAL

2905 0 75.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000

EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO -KIOSCO DIGITAL PARA USO DEL PÚBLICO

2905 0 350.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000

COMPUTADOR PERSONAL EN TABLETA(TABLET) - COMPUTADOR PERSONAL TIPOTABLET PARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS

2906 0 210.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000

COPIADOR MULTIPLE DE CD/DVD - COPIADORMÚLTIPLE DE CD/DVD PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS

2909 0 16.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000

LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS - LECTORDE LIBROS ELECTRÓNICOS PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS

2926 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

Equipo de Comunicación2.435.000 0 318.0000 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 280.000

EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA - EQUIPO DEAUDIOCONFERENCIA PARA ATENDERREQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS

2910 0 38.0000 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0

EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA - EQUIPO DEVIDEOCONFERENCIA PARA ATENDERREQEURIMIENTOS

2954 0 280.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000

Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 789.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789.500

PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORMULTIMEDIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS

2130 0 149.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.500

PIZARRA ELECTRÓNICA - PIZARRAELECTRÓNICA PARA ATENDERREQUERIMIENTOS

2908 0 600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000

PIZARRA ELECTRÓNICA - PIZARRAELECTRÓNICA PARA ATENDERREQUERIMIENTOS

2908 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000

00.05.01.37000.06.01.03ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWAREPARA USUARIO FINAL

Meta 0 2.424.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.424.200

Activos Intangibles2.491.000 0 2.424.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.424.200

LICENCIAS DE MS OFFICE STD -MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DE MS OFFICESTANDARD

2152 0 1.200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000

LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYEACCESS Y PUBLISHER - MANTENIMIENTO YAJUSTE DE VERSIÓN DE MS OFFICE PRO

2153 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000

LICENCIAS DE MS VISIO - MANTENIMIENTO YAJUSTE DE LICENCIAS DE MS VISIO PARAATENDER REQUERIMIENTOS

2154 0 320.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


LICENCIAS MS PROJECT - LICENCIAS PROJECTPARA ATENDER REQUERIMIENTOSCENTRALIZADOS

2155 0 74.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.200

LICENCIAS EVIEWS - MANTENIMIENTO DEVERSIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA ELSOFTWARE EVIEWS

2156 0 130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -LICENCIAS DE SOFTWARE PARA SOPORTETÉCNICO

2242 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -MANTENIMIENTO DE VERSIÓN Y SOPORTETÉCNICO DEL SOFTWARE CA IT CLIENTMANAGER

2242 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

00.05.01.37000.06.01.04MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Meta 35.000 730.00035.000 35.000 35.000 35.000 35.000 75.000 35.000 35.000 35.000 35.000 305.000


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO -MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

2789 35.000 420.00035.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPARA EL PROYECTO DE REEMPLAZO DELSISTEMA DE RESPALDO (UPS) PRINCIPAL

2070 0 40.0000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0

Útiles y Materiales Eléctricos2.397.000 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000

BATERIA PARA UPS 12V 75 AH. - BATERÍASPARA UPS

1183 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000


OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO -REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

2795 0 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000

00.05.01.37000.06.01.05RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE APOYO ALA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Meta 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

UPS PRINCIPAL - UPS PRINCIPAL PARAREEMPLAZO PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DELBCB

2958 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

00.05.01.37000.06.01.06EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINALY EQUIPAMIENTO DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA ELNUEVO SAP

Meta 0 1.686.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.686.000

Equipo de Computación2.431.200 0 894.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894.000

COMPUTADORAS DE ESCRITORIOEMPRESARIALES - COMPUTADORAS DEESCRITORIO EMPRESARIALES PARA EL NUEVOSAP

2124 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


COMPUTADORAS PORTATILES -COMPUTADORES PORTATILES PARA EL NUEVOSAP

2133 0 72.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000

IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO -IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICOPARA EL NUEVO SAP

2140 0 112.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.000

IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO -IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO PARAEL NUEVO SAP

2142 0 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000

IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORASLASER COLOR PARA EL NUEVO SAP

2144 0 28.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - IMPRESORAMULTIFUNCIÓN PARA EL NUEVO SAP

2145 0 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS -ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARAEL NUEVO SAP

2766 0 112.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.000

COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NOTEBOOK) -COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NETBOOK )PARA EL NUEVO SAP

2767 0 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

Equipo de Comunicación2.435.000 0 19.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000

EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA - EQUIPO DEAUDIOCONFERENCIA PARA EL NUEVO SAP

2910 0 19.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000

Equipo Educacional y Recreativo2.436.000 0 23.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000

PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORMULTIMEDIA PARA EL NUEVO SAP

2130 0 23.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000

Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 750.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - EQUIPO DEAIRE ACONDICIONADO PARA EL NUEVO SAP

2832 0 90.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000

GRUPO ELECTRÓGENO - GRUPOELECTRÓGENO PARA EL NUEVO SAP

2916 0 360.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000

UPS PRINCIPAL - SISTEMA UPS PARA CENTRODE CÓMPUTO DEL NUEVO SAP

2958 0 300.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

00.05.01.37000.06.02ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DESERVIDORES, SERVICIOS CENTRALES Y BASESDE DATOS.

Operación 222.000 17.927.000222.000 639.000 828.000 222.000 2.722.000 222.000 222.000 222.000 390.000 322.000 11.694.000

00.05.01.37000.06.02.01SERVICIOS DE COMUNICACIÓN GESTIONADOS.

Meta 120.000 1.440.000120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Servicio de Internet y Otros2.216.500 120.000 1.440.000120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

SERVICIOS DE COMUNICACION - SERVICIOS DEINTERNET Y OTROS

2986 120.000 1.440.000120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.01.37000.06.02.02CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LA OFICINAPRINCIPAL INSTALADO

Meta 0 2.580.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.580.000

Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DEDATOS - IMPLEMENTACION DEL CABLEADOESTRUCURADO PARA LA RED VOZ Y DATOS DELEDIFICIO DEL BCB

2457 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORPOR PRODUCTO PARA LA SUPERVISION DE LAINSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

2070 0 80.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000

00.05.01.37000.06.02.03MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SOFTWAREPARA SERVIDORES Y BASE DE DATOS

Meta 0 2.700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000

Activos Intangibles2.491.000 0 2.700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO

2242 0 2.700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000

00.05.01.37000.06.02.04MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DELCENTRO DE CÓMPUTO.

Meta 102.000 1.224.000102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 102.000 1.224.000102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DECOMUNICACION

2392 17.000 204.00017.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

MANTENIMIENTO DE SERVIDORES -Mantenimiento de Servidores de produccion y dealmacenamiento

2404 85.000 1.020.00085.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

00.05.01.37000.06.02.05MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SOFTWAREPARA LAS COMUNICACIONES Y SEGURIDAD

Meta 0 900.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000


LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -SOFTWARE DE COMUNICACION Y SEGURIDAD

2242 0 900.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000

00.05.01.37000.06.02.06EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURACENTRAL.

Meta 0 6.043.0000 417.000 606.000 0 2.500.000 0 0 0 168.000 100.000 2.252.000

Herramientas Menores2.348.000 0 60.0000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST.ELECTRICOS - G2011 Herramientas para el centrode computo (redes)

2790 0 60.0000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 839.0000 0 239.000 0 0 0 0 0 0 100.000 500.000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARASERVIDORES - accesorios, partes y repuestospara servidores

2772 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0

FORTALECIMIENTO DE STORAGE -FORTALECIMIENTO STORAGE

2812 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


FORTALECIMIENTO DE STORAGE - G2011PARTES PARA FORTALECER SERVIDORES DEALMACENAMIENTO

2812 0 239.0000 0 239.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipo de Computación2.431.200 0 879.0000 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 752.000

SERVIDOR - SERVIDORES PARA VIRTUALIZAR2568 0 500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000

SERVIDOR - G2011 SERVIDORESFORTALECIMIENTO CENTRO DE COMPUTO

2568 0 127.0000 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVIDOR - SERVIDOR PARA LA APEC2568 0 252.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.000

Equipo de Comunicación2.435.000 0 4.265.0000 230.000 367.000 0 2.500.000 0 0 0 168.000 0 1.000.000

CENTRALES TELEFONICAS - Centralestelefonicas hibridas

2116 0 168.0000 0 0 0 0 0 0 0 168.000 0 0

APARATOS TELEFONICOS - Telefonos VoIP ademanda por Gerencias

2117 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

SISTEMA DE TELEFONIA IP - G2011 Sistema detelefonia voip

2571 0 2.500.0000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA -G2011 equipos de comunicacion

2572 0 350.0000 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0

CONMUTADOR DE RED - G2011CONMUTADORES DE RED PARA CENTRO DECOMPUTO

2791 0 170.0000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONMUTADOR DE RED - G2011CONMUTADORES DE RED PARA OFICINAS DELINTERIOR

2791 0 17.0000 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0

EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEREDES - G2011 Equipos de seguridad perimetralde redes

2796 0 60.0000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.05.01.37000.06.02.08SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Meta 0 1.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000

Equipo de Comunicación2.435.000 0 1.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000

EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEREDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL

2796 0 1.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000

00.05.01.37000.06.02.09COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓNCENTRAL

Meta 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000


CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - CINTASBACKUP

1694 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

00.05.01.37000.06.02.10EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL NUEVOSAP

Meta 0 1.340.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.340.000

Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.2.243.000 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DEDATOS - CABLEADO DE DATOS MAS CENTRO DECOMPUTO PARA EL SAP

2457 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Equipo de Comunicación2.435.000 0 1.240.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000

CENTRALES TELEFONICAS - CENTRALTELEFONICA VOIP

2116 0 450.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000

APARATOS TELEFONICOS - APARATOSTELEFONICOS VOIP

2117 0 355.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000

CONMUTADOR DE RED - CONMUTADORES DERED

2791 0 250.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000

EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEREDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD

2796 0 185.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.000

PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 480.712.847 1.764.210.00886.714.029 125.385.583 105.901.098 30.194.876 90.486.665 61.125.558 39.730.902 50.874.902 111.096.110 106.645.820 475.341.62110

10000 200.368 926.856215.108 368 108 368 108 144.368 20.108 345.368 108 368 108DIRECTORIO


200.368 926.856215.108 368 108 368 108 144.368 20.108 345.368 108 368 108El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible

10.02


Estrategia 200.368 926.856215.108 368 108 368 108 144.368 20.108 345.368 108 368 108

10.02.07.10000.01FSE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION YSEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVASESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL YNORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDOESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVASY FINANCIERAS.

Objetivo 200.368 926.856215.108 368 108 368 108 144.368 20.108 345.368 108 368 108

10.02.07.10000.01.01ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMASADMINISTRATIVOS

Operación 200.000 709.0000 0 0 0 0 144.000 20.000 345.000 0 0 0

10.02.07.10000.01.01.01CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES

Meta 200.000 347.0000 0 0 0 0 3.000 20.000 124.000 0 0 0

Transporte de Personal2.226.000 0 40.0000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0

GASTOS DE MOVILIZACIÓN - ALQUILER DEMOVILIDADES PARA TRASLADO A ZONASRURALES PARA EXPOSICION DE EQUIPOSFINALISTAS Y ENTRE PREMIOS.

2304 0 40.0000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0

Gastos Judiciales2.262.000 0 7.0000 0 0 0 0 3.000 0 4.000 0 0 0

PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - PORASISTENCIA A ENTREGA DE PREMIOS YELABORACION DE ACTAS VARIAS.

2573 0 7.0000 0 0 0 0 3.000 0 4.000 0 0 0

Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 200.000 300.0000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0

AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - EQUIPOS DECOMPUTACIÓN, MULTIMEDIAS, IMPRESORAS YESCANERES Y OTROS PREMIOS PARACOLEGIOS GANADORES Y FINALISTAS

2478 200.000 200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIOS ENEFECTIVO A GANADORES DE LOS TRESPRIMEROS LUGARES (PROFESORES GUIAS YALUMNOS) Y A LOS FINALISTAS.

2478 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0

10.02.07.10000.01.01.02PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIONECONOMICA

Meta 0 221.0000 0 0 0 0 0 0 221.000 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO A SEISMIEMBROS DEL JURADO CALIFICADORDESIGNADO POR EL DIRECTORIO A PROPUESTADEL COPNA.

2070 0 70.0000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0

Gastos Judiciales2.262.000 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0


2573 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0

Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 0 150.0000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0

AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIONACIONAL Y DISTINCION ESPECIAL CATEGORIAABIERTA Y PRIMER Y SEGUNDO PREMIO DE LACATEGORIA DIRIGIDA.

2478 0 150.0000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0

10.02.07.10000.01.01.03CONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTIS DELEDIFICIO CENTRAL DEL BCB

Meta 0 141.0000 0 0 0 0 141.000 0 0 0 0 0


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AMIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DELCONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTIS DELBCB

2070 0 50.0000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0

Gastos Judiciales2.262.000 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0


2573 0 1.0000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas2.713.000 0 90.0000 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0

AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PARAENTREGAR AL GANADOR Y DOS FINALISTASDEL CONCURSO DEL MURAL PARA EL FRONTISDEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB.

2478 0 90.0000 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.10000.01.02ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DE POLITICAMONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DELSISTEMA DE PAGOS.

Operación 368 217.856215.108 368 108 368 108 368 108 368 108 368 108

10.02.07.10000.01.02.01DECISIONES DE POLITICA MONETARIA,CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DEPAGOS EXPRESADOS O ADOPTADAS EN ACTASY RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.

Meta 368 217.856215.108 368 108 368 108 368 108 368 108 368 108

Consultorías por Producto2.252.100 0 215.000215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LACONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AENCUESTAS

2070 0 215.000215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


KLENEX - PARA USO DEL DIRECTORIO195 260 1.5600 260 0 260 0 260 0 260 0 260 0

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 108 1.296108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE -PARA USO DEL DIRECTORIO

989 108 1.296108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

20000 5.211 187.61326.579 29.972 27.654 28.412 26.743 28.236 1.703 5.174 1.754 2.685 3.493PRESIDENCIA


5.211 187.61326.579 29.972 27.654 28.412 26.743 28.236 1.703 5.174 1.754 2.685 3.493El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible

10.02


Estrategia 5.211 187.61326.579 29.972 27.654 28.412 26.743 28.236 1.703 5.174 1.754 2.685 3.493

10.02.07.20000.01FLA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO ALAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 YDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Objetivo 5.211 187.61326.579 29.972 27.654 28.412 26.743 28.236 1.703 5.174 1.754 2.685 3.493

10.02.07.20000.01.01REUNIONES DE COMITES

Operación 3.443 17.428619 1.204 1.194 2.152 835 1.468 743 1.466 794 977 2.533

10.02.07.20000.01.01.01REUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO/CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE VALORES - COMA/CAVT

Meta 1.250 6.700400 400 750 400 400 750 400 400 400 400 750


TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - NECESIDAD DE PAGO DETRANSPORTE PARA PERSONAL DEPRESIDENCIA

2373 400 4.800400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Gastos Judiciales2.262.000 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS,MAYORES Y ACTAS - APERTURA LIBRO DE CAJACHICA

2343 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Materiales y Suministros2.399.900 350 1.4000 0 350 0 0 350 0 0 0 0 350

CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - PARA USO ENDESPACHO DE PRESIDENCIA

1440 350 1.4000 0 350 0 0 350 0 0 0 0 350

10.02.07.20000.01.01.02REUNIONES DEL COMITE DE POLÍTICAMONETARIA Y CAMBIARIA

Meta 333 1.48839 108 264 39 108 39 39 333 39 39 108

Productos de Papel y Cartón2.322.200 39 46839 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

KLENEX - PARA USO EN DESPACHO DEPRESIDENCIA

195 39 46839 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 294 1.0200 69 225 0 69 0 0 294 0 0 69

CANASTILLOS PORTAPAPELES - PARA USO ENDESPACHO DE PRESIDENCIA

986 225 6750 0 225 0 0 0 0 225 0 0 0

PUNTERO LASER - PARA USO EN DESPACHO1040 69 3450 69 0 0 69 0 0 69 0 0 69

10.02.07.20000.01.01.03REUNIONES DEL COMITE DE RESERVAS

Meta 1.020 3.0600 0 0 890 130 0 0 0 0 0 1.020

Útiles de Escritorio y Oficina2.395.000 1.020 3.0600 0 0 890 130 0 0 0 0 0 1.020

FOLDERS PLASTICOS - PARA USO ENDESPACHO DE PRESIDENCIA

1087 130 3900 0 0 0 130 0 0 0 0 0 130

MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) -PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA

1112 490 1.4700 0 0 490 0 0 0 0 0 0 490

PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PARA USO ENDESPACHO

1123 400 1.2000 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400

10.02.07.20000.01.01.04REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DELSISTEMA FINANCIERO - COASIF

Meta 840 6.180180 696 180 823 197 679 304 733 355 538 655

Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.2.311.100 840 6.180180 696 180 823 197 679 304 733 355 538 655

TE CON CANELA - PARA ATENCION DEREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA

1926 17 35734 17 34 34 17 34 34 34 34 34 34

TE INSTANTANEO C/LIMON - PARA ATENCION DEREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.

1927 90 6300 90 0 90 0 90 90 0 90 0 90

CAFÉ INSTANTANEO - PARA ATENCION DEREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.

1932 70 4900 70 0 70 0 70 0 70 0 70 70

CREMA PARA CAFE - PARA ATENCION ENREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.

1933 120 7200 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0

TRIMATE - PARA ATENCION DE REUNIONES ENDESPACHO DE PRESIDENCIA.

1938 34 1700 34 0 0 34 0 34 0 34 0 0

MIEL DE ABEJA - PARA ATENCION DEREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.

1948 51 3570 51 0 51 0 51 0 51 51 0 51

GALLETAS - PARA ATENCION DE REUNIONES ENDESPACHO DE PRESIDENCIA.

1949 125 1.500125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

GASEOSAS - PARA ATENCION DE REUNIONESEN DESPACHO DE PRESIDENCIA.

1950 48 2880 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


DULCES - PARA ATENCION DE REUNIONES QUESE REALIZAN EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.

1952 144 5760 0 0 144 0 0 0 144 0 0 144

AGUA MINERAL BOTELLON DE 20 LTR. - PARAATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN ENDESPACHO DE PRESIDENCIA.

1953 21 25221 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

REFRESCO FRUTAL - PARA ATENCION DEREUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA.

1956 120 8400 120 0 120 0 120 0 120 0 120 120

10.02.07.20000.01.02PRESIDIR EL DIRECTORIO

Operación 868 4.38560 368 560 360 8 868 60 308 60 808 60

10.02.07.20000.01.02.01REUNIONES DE DIRECTORIO (ORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS)

Meta 868 4.38560 368 560 360 8 868 60 308 60 808 60


PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - NECESIDADDE PAGO A NOTARIOS POR ACTUACIONESNOTARIALES

2573 300 1.8000 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0

Papel2.321.000 8 450 8 0 0 8 8 0 8 0 8 0

PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO -PARA USO EN PRESIDENCIA

95 8 450 8 0 0 8 8 0 8 0 8 0


CARPETAS PLASTICAS DE TRES ANILLAS -PARA USO EN PRESIDENCIA

165 500 2.0000 0 500 0 0 500 0 0 0 500 0

CARTULINA NEGRA - PARA USO EN DESPACHODE PRESIDENCIA

182 60 54060 60 60 60 0 60 60 0 60 0 60

10.02.07.20000.01.03PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LAEJECUCIÓN DE POLÍTICAS, IMPLANTACIÓN DENORMAS DE APLICACIÓN GENERAL E INTERNASY LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIASADMINISTRATIVAS OPERATIVAS

Operación 0 150.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0

10.02.07.20000.01.03.02DIRECCIONES Y PROPOSICIONES

Meta 0 150.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 150.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEPROPUESTAS

2070 0 150.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.20000.01.05REPRESENTAR AL BCB

Operación 900 15.800900 3.400 900 900 900 900 900 3.400 900 900 900

10.02.07.20000.01.05.01REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES

Meta 900 15.800900 3.400 900 900 900 900 900 3.400 900 900 900

Transporte de Personal2.226.000 0 5.0000 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0

TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONALCONTRATADO - Necesidad del Presidente detrasladarse a lugares a los cuales solo se accedepor vía terrestre

2373 0 5.0000 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0


PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Pagocourrier, pago de transporte personal, compra depapelería

2344 900 10.800900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


21000 0 826.30012.700 91.100 0 0 35.000 280.000 261.500 35.000 76.000 0 35.000ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA


0 826.30012.700 91.100 0 0 35.000 280.000 261.500 35.000 76.000 0 35.000El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial

10.01

10.01.01En coordinación con la política económicadeterminada por el Órgano Ejecutivo, determinar yejecutar una política monetaria efectiva paramantener la estabilidad del poder adquisitivo internode la moneda nacional

Estrategia 0 826.30012.700 91.100 0 0 35.000 280.000 261.500 35.000 76.000 0 35.000

10.01.01.21000.12FSE HA REALIZADO INVESTIGACIONES YANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN,POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADESDEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICARELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALESFUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DE POLÍTICASMACROSECTORIALES PARA QUE LASAUTORIDADES DEL BCB PONGAN ACONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

Objetivo 0 814.80012.700 91.100 0 0 35.000 280.000 250.000 35.000 76.000 0 35.000

10.01.01.21000.12.01DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓNEN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA ELBCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA YCAMBIARIA

Operación 0 674.80012.700 56.100 0 0 0 280.000 250.000 0 76.000 0 0

10.01.01.21000.12.01.02DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS

Meta 0 137.8005.700 56.100 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 137.8005.700 56.100 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Para la elaboración de los documentos deinvestigación se requieren softwaresespecialiados como RATS, MATLAB y Stata

2242 0 137.8005.700 56.100 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0

10.01.01.21000.12.01.05ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL QUINTOENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA

Meta 0 250.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde dos consultores internacionales

2070 0 250.0000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0

10.01.01.21000.12.01.06 REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO

Meta 0 7.0007.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 7.0007.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -Adobe Acrobat Pro

2242 0 7.0007.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.01.01.21000.12.01.12ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEXTAJORNADA MONETARIA

Meta 0 280.0000 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Presupuestodestinado a la organización y realización de la VIJornada Monetaria

2070 0 280.0000 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0

10.01.01.21000.12.02ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DEPOLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN ALCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL BCB

Operación 0 140.0000 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000

10.01.01.21000.12.02.08REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO EINFLACIÓN EXTERNA

Meta 0 140.0000 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000

Servicio de Internet y Otros2.216.500 0 140.0000 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000

SERVICIO DE BLOOMBERG - Uso de lainformación internacional financiera, datos ynoticias Bloomberg a través de internet

2299 0 140.0000 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000

10.01.01.21000.13FSE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS;DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS;ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO,SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERREMACROECONÓMICO Y ENCUESTAS EINDICADORES.

Objetivo 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0

10.01.01.21000.13.03ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTOREXTERNO, PROYECCIONES Y ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR ENEL CIERRE MACROECONÓMICO

Operación 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0

10.01.01.21000.13.03.23ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDACOORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO

Meta 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -LICENCIA DEL SISTEMA INFORMATICODEBT-PRO

2242 0 11.5000 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


30000 0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0GERENCIA GENERAL


0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible

10.02


Estrategia 0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0

10.02.07.30000.01FSE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADOLA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DEGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Objetivo 0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0

10.02.07.30000.01.01PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SERCONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DEDIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEPLANES Y POLÍTICAS DE GESTION

Operación 0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0

10.02.07.30000.01.01.01TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO

Meta 0 356.6000 0 0 0 102.200 102.200 102.200 50.000 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 200.0000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A LAGESTIÓN INSTITUCIONAL

2070 0 200.0000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0

Consultores de Línea2.252.200 0 156.6000 0 0 0 52.200 52.200 52.200 0 0 0 0

CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LAGESTIÓN INSTITUCIONAL - PROFESIONALESCON CATEGORÍA PF-A

2069 0 156.6000 0 0 0 52.200 52.200 52.200 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


31000 474.441.966 1.706.348.14083.699.484 121.243.413 102.571.238 25.958.824 86.257.510 54.715.692 35.849.538 45.551.990 107.536.442 99.428.938 469.093.105GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS


446.717.593 1.158.109.55880.355.039 104.962.543 99.605.233 22.529.172 80.869.024 50.429.668 32.080.876 26.923.990 74.769.668 69.441.381 69.425.371El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial

10.01


Estrategia 446.717.593 1.158.109.55880.355.039 104.962.543 99.605.233 22.529.172 80.869.024 50.429.668 32.080.876 26.923.990 74.769.668 69.441.381 69.425.371

10.01.01.31000.05FSE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIAMEDIANTE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO

Objetivo 446.717.593 1.158.109.55880.355.039 104.962.543 99.605.233 22.529.172 80.869.024 50.429.668 32.080.876 26.923.990 74.769.668 69.441.381 69.425.371

10.01.01.31000.05.01EJECUTAR OPERACIONES CON VALORESPÚBLICOS

Operación 446.717.593 1.158.000.96180.355.039 104.962.543 99.496.636 22.529.172 80.869.024 50.429.668 32.080.876 26.923.990 74.769.668 69.441.381 69.425.371

10.01.01.31000.05.01.01SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS

Meta 436.769.081 1.038.618.82370.406.528 95.014.032 89.548.125 12.580.661 70.920.513 40.481.157 22.132.365 16.975.479 64.821.157 59.492.870 59.476.855

Costo p/Mant. del Reg. de Val. Desmat-V. DIR2.253.300 8.038 96.4568.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038

COSTO POR MANTENIMIENTO DEL REGISTRODE VALORES DESMAT. - Costo pormantenimiento del registro de valoresdesmaterializados en la EDV

2326 8.038 96.4568.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038 8.038

Rendimiento Sobre Letras "D" M/E2.612.400 24.007 251.06527.257 39.040 41.353 6.588 18.105 8.141 8.210 3.043 25.106 25.106 25.109

RENDIMIENTO SOBRE LETRAS "D" M/E - Por elrendimiento sobre letras "D" en MonedaExtranjera

2495 24.007 251.06527.257 39.040 41.353 6.588 18.105 8.141 8.210 3.043 25.106 25.106 25.109

Rendimientos sobre Letras "D" Fondo RAL2.612.500 12.018.692 80.125.4155.111.950 6.409.969 2.385.196 1.020.119 24.037.384 16.826.169 473.519 6.409.969 5.368.349 40.062 24.037

RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" FONDO RAL- Por el rendimiento de las Letras "D" emitidas afavor del Fondo RAL

2496 12.018.692 80.125.4155.111.950 6.409.969 2.385.196 1.020.119 24.037.384 16.826.169 473.519 6.409.969 5.368.349 40.062 24.037

Rendimientos FORWARDS2.612.640 251.345 3.016.145251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.350

RENDIMIENTOS FORWARDS - Rendimiento por larealización de forwards

2499 251.345 3.016.145251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.345 251.350

Rendimientos sobre Letras "D" M/N y UFV2.612.700 35.073.902 366.798.87139.821.477 57.037.016 60.416.209 9.625.229 26.451.114 11.893.900 11.994.617 4.445.745 36.679.887 36.679.887 36.679.888

RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" M/N Y UVF -Por el rendimiento de las Letras "D" en MonedaNacional y UFV

2500 35.073.902 366.798.87139.821.477 57.037.016 60.416.209 9.625.229 26.451.114 11.893.900 11.994.617 4.445.745 36.679.887 36.679.887 36.679.888

Rendim.S/Bonos del Tesoro BT`s "D" en M/N y M/E2.612.900 25.946.549 224.884.32325.186.461 31.268.624 26.445.984 1.669.342 20.154.527 11.493.564 9.396.636 5.857.339 22.488.432 22.488.432 22.488.433

REND. SOBRE BONOS DEL TESORO BT´s "D" ENM/N Y M/E - Por el rendimiento sobre BT "D"

2501 25.946.549 224.884.32325.186.461 31.268.624 26.445.984 1.669.342 20.154.527 11.493.564 9.396.636 5.857.339 22.488.432 22.488.432 22.488.433


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos



GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - Gastos devengados no pagados

2508 363.446.548 363.446.5480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.01.01.31000.05.01.03SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS YRESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS

Meta 8.825.181 105.902.1668.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.180 8.825.185

Rendimiento del Serv. Restringido de Depósitos M/E2.612.620 5.069.444 60.833.3335.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.449

RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DEDEPÓISTOS M/E - Por el rendimiento de SDR-ME

2497 5.069.444 60.833.3335.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.444 5.069.449

Rendimiento del Serv. Extendido de Depósitos M/E2.612.630 3.755.737 45.068.8333.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736

RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DEDEPÓSITOS M/E - Por el rendimiento del SED-ME

2498 3.755.737 45.068.8333.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736 3.755.736

10.01.01.31000.05.01.04VENTA DIRECTA DE VALORES PÚBLICOS - BCBDIRECTO

Meta 1.123.331 13.479.9721.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331 1.123.331

Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 301.873 3.622.476301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Por elpago de comisión al Agente colocador

2323 301.873 3.622.476301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873 301.873

Rendimientos Bonos BCB - Particulares M/N y UFV2.612.800 821.458 9.857.496821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458

RENDIMIENTOS BONOS BCB - PARTICULARESM/N Y UFV - Por la colocación de Bonos BCBDirecto a personas naturales

2873 821.458 9.857.496821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458 821.458

10.01.01.31000.05.02PROMOVER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA YANALITICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO

Operación 0 108.5970 0 108.597 0 0 0 0 0 0 0 0

10.01.01.31000.05.02.14ATENCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICASPRIORIZADAS

Meta 0 108.5970 0 108.597 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 108.5970 0 108.597 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Porel mantenimiento anual software RATS másherramienta CATS

2242 0 5.4780 0 5.478 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Poractualización y mantenimiento software STATA

2242 0 18.4960 0 18.496 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS MATLAB - Servicio de Mantenimientode Licencias MATLAB existentes en el área ycompra de toolbox Symbolic

2749 0 84.6230 0 84.623 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos



27.724.373 548.238.5823.344.445 16.280.870 2.966.005 3.429.652 5.388.486 4.286.024 3.768.662 18.628.000 32.766.774 29.987.557 399.667.734El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible

10.02


Estrategia 27.724.373 548.238.5823.344.445 16.280.870 2.966.005 3.429.652 5.388.486 4.286.024 3.768.662 18.628.000 32.766.774 29.987.557 399.667.734

10.02.07.31000.04FSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO

Objetivo 5.247.868 27.509.3541.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.000

10.02.07.31000.04.02EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTODEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORESDELEGADOS

Operación 5.247.868 27.509.3541.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.000

10.02.07.31000.04.02.01SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS,PAGO ADMINISTRACION DELEGADA,CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003(ADM.DELEG.-BCB)

Meta 3.247.868 25.509.3541.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.000

Gastos de Corresponsalía2.253.200 3.247.868 25.509.3541.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.000

GASTOS DE CORRESPONSALIA - pago realizadoa adm del

2325 3.247.868 25.509.3541.781.168 2.048.385 1.362.753 1.775.183 1.685.331 2.724.122 2.232.660 2.008.406 2.648.250 1.995.228 2.000.000

10.02.07.31000.04.02.02SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS,PAGO ADIMINISTRACION DELEGADACONTABILIZACION TFD'S Y CAF03(ADM.DELEG.-BCB)

Meta 2.000.000 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS NOPAGADOS

2508 2.000.000 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.31000.06FSE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIALMONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

Objetivo 22.476.505 520.729.2281.563.277 14.232.485 1.603.252 1.654.469 3.703.155 1.561.902 1.536.002 16.619.594 30.118.524 27.992.329 397.667.734

10.02.07.31000.06.01DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIALMONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOSY CUSTODIAR VALORES.

Operación 1.544.902 20.089.0701.563.277 1.617.872 1.603.252 1.654.469 2.127.735 1.561.902 1.536.002 1.545.689 1.539.711 2.256.377 1.537.882

10.02.07.31000.06.01.01TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO ENBÓVEDAS DEL BCB.

Meta 0 30.00015.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0

Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 30.00015.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0

CARGUIO - TRASLADO DE MATERIALMONETARIO

2438 0 30.00015.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0

10.02.07.31000.06.01.02RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALMONETARIO

Meta 0 909.83014.400 22.970 0 0 172.460 0 0 0 0 700.000 0

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DEL EQUIPOLECTOCLASIFICADOR BPS.

2392 0 400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0

Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 300.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0

OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO -COMPRA DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LAMAQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS 1000.

2795 0 300.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0

Otra Maquinaria y Equipo2.437.000 0 209.83014.400 22.970 0 0 172.460 0 0 0 0 0 0

RECONTADORA DE BILLETES - COMPRA DERECONTADORES ELECTRÓNICOS DE BILLETES

2541 0 152.4600 0 0 0 152.460 0 0 0 0 0 0

PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLARPAQUETES DE BILLETES - COMPRA DEPISTOLAS DE CALOR.

2543 0 15.4700 15.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOPLADOR/ASPIRADOR DE AIRE - COMPRA DESOPLADOR DE AIRE

2960 0 7.5000 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DETECTORES DE BILLETES CON LUZULTRAVIOLETA - COMPRA DE DETECTORES DEBILLETES CON LUZ ULTRAVIOLETA

2961 0 14.40014.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAQUINA ENFAJADORA DE BILLETES - COMPRADE MÁQUINAS ENFAJADORAS DE BILLETES

3014 0 20.0000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0


Meta 0 2.4060 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 0

Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 0 2.4060 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 0

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS -COMISIONES Y GASTOS A PAGAR

2323 0 2.4060 0 0 0 1.203 0 0 1.203 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos



Meta 0 131.6670 0 0 0 131.667 0 0 0 0 0 0

Otros Repuestos y Accesorios2.398.000 0 131.6670 0 0 0 131.667 0 0 0 0 0 0

OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO -COMPRA DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LAMAQUINA DESTRUCTORA DE BILLETESINUTILIZADOS Y BRIQUETEADORA DERESIDUOS.

2795 0 131.6670 0 0 0 131.667 0 0 0 0 0 0


Meta 8.900 128.0000 8.900 70.000 8.900 2.300 8.900 0 8.900 0 8.900 2.300

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 8.900 58.0000 8.900 0 8.900 2.300 8.900 0 8.900 0 8.900 2.300

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -PAGO POR SERVICIO DE AFILADO DECUCHILLAS

2392 8.900 58.0000 8.900 0 8.900 2.300 8.900 0 8.900 0 8.900 2.300


PERFORADORA DE PAQUETES DE BILLETES -COMPRA DE PAQUETES DE BILLETES

2962 0 70.0000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0


Meta 0 276.5260 0 0 0 276.526 0 0 0 0 0 0

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 276.5260 0 0 0 276.526 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPODESTRUCTOR DE BILLETES Y BRIQUETEADORA.

2392 0 276.5260 0 0 0 276.526 0 0 0 0 0 0


Meta 11.670 149.37611.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 14.004 14.004 14.004 14.004

Gastos Judiciales2.262.000 11.670 149.37611.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 14.004 14.004 14.004 14.004

PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - PAGO ANOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCIONDE MATERIAL MONETARIO

2573 11.670 149.37611.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 14.004 14.004 14.004 14.004

10.02.07.31000.06.01.08ATENCION DE REQUERIMIENTO DEDISTRIBUCION Y RECOJO DE MATERIALMONETARIO

Meta 666.667 8.000.000666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.663

Servicio por Traslado de Valores2.266.300 666.667 8.000.000666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.663

TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - PAGOPOR EL TRASPORTE DE MATERIAL MONETARIOY VALORES

2347 666.667 8.000.000666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.667 666.663


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.31000.06.01.09ESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LAGESTION DE MATERIAL MONETARIO

Meta 0 108.1920 0 0 108.192 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 108.1920 0 0 108.192 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS MATLAB - COMPRA DE UNALICENCIA DEL PROGRAMA MAT LAB.

2749 0 108.1920 0 0 108.192 0 0 0 0 0 0 0

10.02.07.31000.06.01.10SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DECOMPROMISO DE PRESTAMO (CREDITOALEMAN MERCANCIA II)

Meta 0 22.2180 0 0 0 11.702 0 0 0 0 10.516 0

Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.2.627.100 0 22.2180 0 0 0 11.702 0 0 0 0 10.516 0

INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOSINTERNACIONALES - PAGO SEMESTRAL DEINTERESES EN UFV´S SOBRE EL CRÉDITOALEMAN MERCANÍAS II.

2502 0 22.2180 0 0 0 11.702 0 0 0 0 10.516 0

10.02.07.31000.06.01.11VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS

Meta 827.415 9.928.980827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415

Otras Pérdidas2.969.100 827.415 9.928.980827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415

OTRAS PÉRDIDAS - COSTO DE ACUÑACIÓN3004 827.415 9.928.980827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415 827.415

10.02.07.31000.06.01.12ATENCION DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOSDE TESORERIA

Meta 30.250 401.87528.125 80.250 27.500 31.625 26.125 32.250 30.250 27.500 31.625 28.875 27.500

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 4.0002.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -CALIBRACIÓN DE BALANZAS PARA PESAR ORO

2392 0 4.0002.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0

Fallas de Caja2.269.200 30.250 347.87526.125 30.250 27.500 31.625 26.125 30.250 30.250 27.500 31.625 28.875 27.500

FALLAS DE CAJA - PAGO DE FALLAS AFUNCIONARIOS DE TESORERIA RESPONSABLESDE MANEJO DE MATERIAL MONETARIO

2349 30.250 347.87526.125 30.250 27.500 31.625 26.125 30.250 30.250 27.500 31.625 28.875 27.500

Equipo Médico y de Laboratorio2.434.000 0 50.0000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BALANZAS ELECTRONICAS - COMPRA DEBALANZA DE PRECISIÓN PARA EL ORO

2843 0 50.0000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.02.07.31000.06.02COMPRA DE MATERIAL MONETARIO

Operación 20.931.603 500.640.1580 12.614.613 0 0 1.575.420 0 0 15.073.905 28.578.813 25.735.952 396.129.852

10.02.07.31000.06.02.01LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS

Meta 20.931.603 76.002.8300 12.614.613 0 0 0 0 0 15.073.905 0 18.915.952 8.466.757

Acuñación de Monedas2.399.120 20.931.603 76.002.8300 12.614.613 0 0 0 0 0 15.073.905 0 18.915.952 8.466.757

ACUÑACIÓN DE MONEDAS - PAGO POR LAACUÑACIÓN DE MONEDAS

2353 20.931.603 76.002.8300 12.614.613 0 0 0 0 0 15.073.905 0 18.915.952 8.466.757


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.31000.06.02.02LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDASCONMEMORATIVAS.

Meta 0 8.395.4200 0 0 0 1.575.420 0 0 0 0 6.820.000 0

Acuñación de Monedas2.399.120 0 8.395.4200 0 0 0 1.575.420 0 0 0 0 6.820.000 0

ACUÑACIÓN DE MONEDAS - ACUÑACIÓN DEMONEDAS CONMEMORATIVAS.

2353 0 8.395.4200 0 0 0 1.575.420 0 0 0 0 6.820.000 0

10.02.07.31000.06.02.03LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES.

Meta 0 416.241.9080 0 0 0 0 0 0 0 28.578.813 0 387.663.095

Impresión de Billetes2.399.110 0 416.241.9080 0 0 0 0 0 0 0 28.578.813 0 387.663.095

IMPRESIÓN DE BILLETES - FIRMA DE CONTRATOPARA LA COMPRA DE BILLETES DE LA NUEVAFAMILIA.

2352 0 362.571.0950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.571.095

IMPRESIÓN DE BILLETES - PAGO POR LAIMPRESIÓN DE BILLETES

2352 0 53.670.8130 0 0 0 0 0 0 0 28.578.813 0 25.092.000

32000 5.346.468 45.095.0832.434.361 3.811.086 2.989.319 3.245.324 3.305.460 3.404.928 3.170.056 4.429.257 3.268.418 6.115.625 3.574.781GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES


2.090.458 25.141.5881.361.772 1.587.173 1.788.022 1.928.172 2.011.240 2.027.889 1.788.020 2.013.421 1.823.689 4.672.634 2.049.098El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial

10.01


Estrategia 491.921 603.7179.778 9.778 9.778 9.778 9.778 14.016 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778

10.01.01.32000.06FSE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT

Objetivo 491.921 603.7179.778 9.778 9.778 9.778 9.778 14.016 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778

10.01.01.32000.06.01ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT

Operación 491.921 603.7179.778 9.778 9.778 9.778 9.778 14.016 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778

10.01.01.32000.06.01.01MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS

Meta 491.921 603.7179.778 9.778 9.778 9.778 9.778 14.016 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778

Sistema SWIFT2.216.200 487.259 547.7625.115 5.115 5.115 5.115 5.115 9.353 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115

SERVICIO DEL SISTEMA SWIFT -MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SWIFT

2295 487.259 547.7625.115 5.115 5.115 5.115 5.115 9.353 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115

Servicio de Internet y Otros2.216.500 4.662 55.9554.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663

SERVICIO DE INTERNET - TRAFICO DEMENSAJES A TRAVES DEL SISTEMA SWIFT

2298 4.662 55.9554.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663 4.663


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.01.02Ejecutar una política cambiaria consistente con losobjetivos de la política monetaria y cambiariadeterminados en coordinación con la políticaeconómica del Órgano Ejecutivo

Estrategia 1.598.537 24.537.8711.351.994 1.577.395 1.778.244 1.918.394 2.001.462 2.013.873 1.778.242 2.003.643 1.813.911 4.662.856 2.039.320

10.01.02.32000.05FSE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB

Objetivo 1.598.537 24.537.8711.351.994 1.577.395 1.778.244 1.918.394 2.001.462 2.013.873 1.778.242 2.003.643 1.813.911 4.662.856 2.039.320

10.01.02.32000.05.01EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE

Operación 1.503.057 24.244.6111.351.994 1.577.395 1.778.244 1.918.394 1.899.162 1.918.393 1.778.242 2.003.643 1.813.911 4.662.856 2.039.320

10.01.02.32000.05.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE

Meta 1.503.057 24.244.6111.351.994 1.577.395 1.778.244 1.918.394 1.899.162 1.918.393 1.778.242 2.003.643 1.813.911 4.662.856 2.039.320

Sistema de Integración de Voz y Datos2.216.400 1.179 14.1501.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.180 1.180

SERV. DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ YDATOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VOZY DATOS

2297 1.179 14.1501.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.180 1.180

Servicio de Internet y Otros2.216.500 330.180 3.962.147330.180 330.180 330.180 330.179 330.179 330.178 330.178 330.178 330.178 330.178 330.179

SERVICIO DE INTERNET - MANTENIMIENTO DESOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS

2298 159.134 1.909.600159.134 159.134 159.134 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133 159.133

SERVICIO DE BLOOMBERG - SERVICIOBLOOMBERG

2299 124.158 1.489.897124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.158 124.159

SERVICIO DE BLOOMBERG - TRADING SYSTEMDE BLOOMBERG

2299 46.888 562.65046.888 46.888 46.888 46.888 46.888 46.887 46.887 46.887 46.887 46.887 46.887

Fletes por Remesas del y al Exterior2.223.200 244.633 2.373.770104.482 244.633 104.482 244.633 140.151 244.633 104.482 244.633 140.151 276.551 280.306

FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR -FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR

2440 244.633 2.373.770104.482 244.633 104.482 244.633 140.151 244.633 104.482 244.633 140.151 276.551 280.306


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - MUESTREOEN PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO

2070 34.100 613.80034.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 238.700 34.100

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -ADMINSTRACIÓN DELEGADA DE PORTAFOLIOS

2070 0 3.836.2500 0 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250 426.250

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ABOGADOSEXTERNOS

2070 0 341.0000 85.250 0 0 85.250 0 0 85.250 0 0 85.250

Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 398.970 4.787.640398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970 398.970

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS -COMISIONES AL CUSTODIO DE VALORES

2323 381.920 4.583.040381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920 381.920

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - PORMANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR

2323 17.050 204.60017.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050

Otros2.269.900 0 572.3430 0 0 0 0 0 0 0 0 572.343 0

SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIO DEREFINACIÓN DE ORO

2782 0 572.3430 0 0 0 0 0 0 0 0 572.343 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos



GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS PORMANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR

2508 10.912 10.9120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras Pérdidas2.969.100 483.083 7.732.599483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 2.418.684 483.085

OTRAS PÉRDIDAS - DIFERENCIA ENTRECOMPRA Y REFINACIÓN ORO

3004 0 1.935.5990 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.599 0

OTRAS PÉRDIDAS - PERDIDAS DE CAPITAL3004 483.083 5.797.000483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.083 483.085 483.085

10.01.02.32000.05.02MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOSPORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Y GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DEINVERSIÓN

Operación 95.480 293.2600 0 0 0 102.300 95.480 0 0 0 0 0

10.01.02.32000.05.02.01INFORMES TRIMESTRALES

Meta 95.480 293.2600 0 0 0 102.300 95.480 0 0 0 0 0

Servicio de Internet y Otros2.216.500 95.480 190.9600 0 0 0 0 95.480 0 0 0 0 0

SERVICIO DE INTERNET - STANDARD & POOR'S2298 95.480 190.9600 0 0 0 0 95.480 0 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 102.3000 0 0 0 102.300 0 0 0 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DESOFTWARE ESPECIALIZADO

2242 0 102.3000 0 0 0 102.300 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos




10.02


Estrategia 3.256.010 19.953.4951.072.589 2.223.913 1.201.297 1.317.152 1.294.220 1.377.039 1.382.036 2.415.836 1.444.729 1.442.991 1.525.683

10.02.07.32000.03DSE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DEDEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIEROY CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEBSERVICES"

Objetivo 0 96.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 14.000 18.000

10.02.07.32000.03.02DESARROLLAR LA WEB SERVICES

Operación 0 78.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 14.000 0

10.02.07.32000.03.02.01DESARROLLAR UNA WEB SERVICES QUEINTEGRE LA OPERACIONES DE DEUDA CON ELSISTEMA FINANCIERO Y EL SECTOR PÚBLICO

Meta 0 64.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 64.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOS ALCONSULTOR

2070 0 64.0000 0 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 0

10.02.07.32000.03.02.02VALIDACIÓN DE LA WEB SERVICES REALIZADACON LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS

Meta 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO ALCONSULTOR

2070 0 14.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0

10.02.07.32000.03.03REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCION

Operación 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000

10.02.07.32000.03.03.01PUESTA EN PRODUCCION DE LA WEB SERVICES

Meta 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000


CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO ALCONSULTOR

2070 0 18.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.32000.04FSE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNAPÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LAPOLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGOS

Objetivo 3.256.010 19.857.4951.072.589 2.223.913 1.201.297 1.317.152 1.262.220 1.377.039 1.382.036 2.383.836 1.444.729 1.428.991 1.507.683

10.02.07.32000.04.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DECONVENIO DE PAGOS

Operación 57.373 253.12612.523 12.523 20.523 20.523 20.523 30.523 20.523 20.523 12.523 12.523 12.523

10.02.07.32000.04.01.01OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR - ALADIEJECUTADAS

Meta 57.373 253.12612.523 12.523 20.523 20.523 20.523 30.523 20.523 20.523 12.523 12.523 12.523

Sistema SICAP-ALADI2.216.100 6.273 75.2766.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273

SERVICIO DEL SISTEMA SICAP-ALADI - Costo defuncionamiento del Centro de Operaciones enLima - Perú

2293 6.273 75.2766.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273

Consultorías por Producto2.252.100 0 48.0000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -Mantenimiento de los sistemas del Departamentode Operaciones Cambiarias y Convenios.

2070 0 48.0000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0

Comisiones y Gastos Bancarios2.253.100 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Pago porservicios del Citibank

2323 3.500 42.0003.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Otros Gastos no Pagados2.669.000 34.850 34.8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS NO PAGADOS - Pago efectuadocada cuatrimestre sobre saldos en cuenta "B"correspondiente al cuatrimestre Sep-Dic del añoanterior.

2479 34.850 34.8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses sobre Convenio Crédito Recíproco ALADI2.912.300 2.750 33.0002.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750

INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITORECÍPROCO - Pago efectuado cada cuatrimestresobre saldos en cuenta "B".

2366 2.750 33.0002.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750

Pérdidas en Operaciones Cambiarias2.961.000 10.000 20.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS -Pérdida por operaciones canalizadas a través delSUCRE

2367 10.000 20.0000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

10.02.07.32000.04.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DEDEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS

Operación 3.198.637 19.604.3691.060.066 2.211.390 1.180.774 1.296.629 1.241.697 1.346.516 1.361.513 2.363.313 1.432.206 1.416.468 1.495.160

10.02.07.32000.04.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNAY ADMINISTRAR FIDEICOMISOS

Meta 3.198.637 19.604.3691.060.066 2.211.390 1.180.774 1.296.629 1.241.697 1.346.516 1.361.513 2.363.313 1.432.206 1.416.468 1.495.160

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 40.920 49.1600 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -Mantenimiento SIGADE-ORACLE

2392 40.920 49.1600 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Consultorías por Producto2.252.100 0 48.0000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO -CONSULTORIAS PARA ACTUALIZACIONSISTEMAS DDE

2070 0 48.0000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0

Activos Intangibles2.491.000 0 2.046.0000 1.023.000 0 0 0 0 0 1.023.000 0 0 0

LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO -DMFAS SIGADE VERSION 6.0

2242 0 2.046.0000 1.023.000 0 0 0 0 0 1.023.000 0 0 0

Sistema SIGADE Pagado por Anticipado2.582.130 0 8.2400 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 0

SISTEMA SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO -MANTENIMIENTO ORACLE

2493 0 8.2400 0 0 0 0 8.240 0 0 0 0 0

Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI2.627.300 1.101.697 15.351.6641.060.066 1.180.390 1.172.774 1.243.344 1.233.697 1.322.036 1.353.513 1.340.313 1.432.206 1.416.468 1.495.160

INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI -INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG-FMI

2504 1.101.697 15.351.6641.060.066 1.180.390 1.172.774 1.243.344 1.233.697 1.322.036 1.353.513 1.340.313 1.432.206 1.416.468 1.495.160

Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX FMI2.627.500 0 45.2850 0 0 45.285 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSOART. XX FMI - GASTOS POR CONTRIBUCIÓN YREEMBOLSO ART XX FMI

2506 0 45.2850 0 0 45.285 0 0 0 0 0 0 0


GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - CARGOS SOBRE ASIGNACIONESDEG-FMI

2508 2.056.020 2.056.0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


33000 718.834 10.469.416325.797 209.644 312.779 961.948 759.644 2.450.134 325.797 458.113 213.388 1.098.204 2.635.134GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS


718.834 10.469.416325.797 209.644 312.779 961.948 759.644 2.450.134 325.797 458.113 213.388 1.098.204 2.635.134El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible

10.02

10.02.01Promover la estabilidad del sistema financiero y sucontribución al desarrollo económico y social,priorizando la demanda de servicios financieros delos sectores de la micro y pequeña empresa,organizaciones comunitarias y cooperativas deproducción

Estrategia 626.362 6.916.568107.172 107.172 107.172 107.172 407.172 2.357.662 107.172 242.506 107.172 107.172 2.532.662

10.02.01.33000.08FSE HA MONITOREADO Y EVALUADO ELCOMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

Objetivo 0 300.0000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0

10.02.01.33000.08.03ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONESRELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO

Operación 0 300.0000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0

10.02.01.33000.08.03.04BASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL CRÉDITODE EMPRESAS NO FINANCIERAS

Meta 0 300.0000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0

Consultorías por Producto2.252.100 0 300.0000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0

CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contrataciónde una empresa que realizará una encuesta paraactualizar la base de datos

2070 0 300.0000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0

10.02.01.33000.10FSE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRETEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA

Objetivo 0 135.3340 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 0

10.02.01.33000.10.01CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBREESTABILIDAD FINANCIERA

Operación 0 135.3340 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 0

10.02.01.33000.10.01.01ORGANIZACIÓN TÉNICA DE LA TERCERAJORNADA FINANCIERA

Meta 0 135.3340 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 0

Consultores de Línea2.252.200 0 135.3340 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 0

CONSULTORES DE LINEA - Expositoresinternacionales

2069 0 135.3340 0 0 0 0 0 0 135.334 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.01.33000.12FSE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DECRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRALDE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS ENADMINISTRACIÓN

Objetivo 626.362 6.481.234107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 2.357.662 107.172 107.172 107.172 107.172 2.532.662

10.02.01.33000.12.01ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE CRÉDITO

Operación 626.362 6.306.234107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 2.357.662 107.172 107.172 107.172 107.172 2.357.662

10.02.01.33000.12.01.16PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDASCONTRATIDAS POR EL BCB CON EL BID -PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO.

Meta 626.362 6.306.234107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 2.357.662 107.172 107.172 107.172 107.172 2.357.662

Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.2.627.100 107.172 1.286.064107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172

INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOSINTERNACIONALES - PAGO DE INTERESESPRÉSTAMO BID-741/SF-BO

2502 107.172 1.286.064107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172 107.172


GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER.MAT Y SUM - INTERESES DEVENGADOSPRÉSTAMO BID-741/SF-BO

2508 80.360 80.3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DEV. POR PERDIDAS EN OPERACIONESCAMBIARIAS - DIFERENCIA DE CAMBIO EN ELPAGO DEL PRÉSTAMO BID-741/SF-BO

2839 378.797 378.7970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pérdidas en Operaciones Cambiarias2.961.000 60.033 4.561.0130 0 0 0 0 2.250.490 0 0 0 0 2.250.490

PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS -DIFERENCIA DE CAMBIO EN EL PAGO DELPRÉSTAMO BID-741/SF-BO

2367 60.033 4.561.0130 0 0 0 0 2.250.490 0 0 0 0 2.250.490

10.02.01.33000.12.02EFECTUAR TARÉAS RELACIONADAS CONPARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIÓN CONEL EX MANADATARIO BMSC

Operación 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000

10.02.01.33000.12.02.01GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PARTIDASPENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON EL EXMANADATARIO BMSC

Meta 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000

Auditorías Externas2.252.300 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000

AUDITORIAS EXTERNAS - AUDITORIA EXTERNAA LA CONCLUSIÓN Y CIERRE DEL CONTRATODE MANDATO DE ADMINISTRACIÓN.

2321 0 175.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos



Estrategia 92.472 3.552.848218.625 102.472 205.607 854.776 352.472 92.472 218.625 215.607 106.216 991.032 102.472

10.02.07.33000.13FSE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOSEN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOSVALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO ALCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS YFIDEICOMISO

Objetivo 92.472 3.552.848218.625 102.472 205.607 854.776 352.472 92.472 218.625 215.607 106.216 991.032 102.472

10.02.07.33000.13.01ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES

Operación 92.472 3.452.848218.625 102.472 205.607 754.776 352.472 92.472 218.625 215.607 106.216 991.032 102.472

10.02.07.33000.13.01.03SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES.

Meta 92.472 3.452.848218.625 102.472 205.607 754.776 352.472 92.472 218.625 215.607 106.216 991.032 102.472

Energía Eléctrica2.212.000 2.207 26.4842.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - Servicio deenergía electrica en bienes inmueblesadjudicados.

2424 2.207 26.4842.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207

Agua2.213.000 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

SERVICIO DE AGUA POTABLE - Consumo deagua potable en bienes adjudicados.

2425 200 2.400200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Telefonía2.214.000 0 40.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000

SERVICIOS TELEFÓNICOS - Servicio telefónico debienes muebles adjudicados.

2431 0 40.0000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000

Fletes y Almacenamiento2.223.100 0 39.0000 0 0 19.500 0 0 0 0 0 19.500 0

CARGUIO - Transporte, carguio y traslado demuebles por desapoderamiento de inmuebles.

2438 0 39.0000 0 0 19.500 0 0 0 0 0 19.500 0

Seguros2.225.000 31.920 383.04031.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920

PRIMAS DE SEGURO - Para inmueble, maquinariay equipo de la planta TEXTURBOL S.A.

2302 31.920 383.04031.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920

Alquiler de Equipos y Maquinarias2.232.000 0 22.5840 0 0 11.292 0 0 0 0 11.292 0 0

ALQUILER DE VEHICULOS - Para inspección deinmuebles en el interior del país.

2930 0 22.5840 0 0 11.292 0 0 0 0 11.292 0 0

Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2.241.100 0 91.00022.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEINMUEBLES - Atención de mantenimiento y/oreparación de inmuebles.

2444 0 91.00022.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0 0 22.750 0

Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos2.241.200 0 151.0200 0 75.510 0 0 0 0 75.510 0 0 0

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS -Mantenimiento, limpieza y reparación demaquinaria.

2392 0 151.0200 0 75.510 0 0 0 0 75.510 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres2.241.300 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES YENSERES - Mantenimiento y reparacion demuebles.

2454 0 40.0000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0

Publicidad2.255.000 0 6.0000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0

PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicacaión enprensa de ofertas públicas.

2334 0 6.0000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0

Servicios Manuales2.259.000 0 118.57629.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0

SERVICIO DE MANUALES - Servicio de albañileríay levantamiento de muros de Propiedad Privada.

2340 0 118.57629.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0

Gastos Judiciales2.262.000 0 50.2000 0 0 25.100 0 0 0 0 0 25.100 0

PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Serviciosnotariales por recepción y disposición de mueblese inmuebles

2573 0 50.2000 0 0 25.100 0 0 0 0 0 25.100 0

Servicios Públicos2.266.100 4.601 55.2124.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601

POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB -Servicio de seguridad y vigilancia prestado por elbatallón de Seguridad Fisica dependiente de laPolicia Boliviana.

2345 4.601 55.2124.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601 4.601

Otros2.269.900 53.150 1.471.41453.150 53.150 53.150 469.957 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 469.957 53.150

SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES -Prestación de servicio de custodia de inmueblesrealizables de propiedad del BCB.

2720 53.150 637.80053.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150

SERVICIOS ESPECIALIZADOS - Avaluos ylevantamientos topográficos de bienes inmueblesrealzables de propiedad del BCB.

2782 0 833.6140 0 0 416.807 0 0 0 0 0 416.807 0

Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo2.341.100 0 4.9040 0 0 2.452 0 0 0 0 2.452 0 0

GASOLINA ESPECIAL - Combustible para uso devehículos en alquiler por inspección de bienesrealizables.

309 0 4.9040 0 0 2.452 0 0 0 0 2.452 0 0

Productos de Metal2.346.100 0 75.2500 0 37.625 0 0 0 0 37.625 0 0 0

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA -Accesorios a ser utilizados en la adjudicación deinmuebles por el BCB.

2632 0 75.2500 0 37.625 0 0 0 0 37.625 0 0 0

Inmuebles2.831.100 0 127.96431.991 0 0 31.991 0 0 31.991 0 0 31.991 0

INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) -Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles

2360 0 127.96431.991 0 0 31.991 0 0 31.991 0 0 31.991 0

Inmuebles2.832.100 0 167.07241.768 0 0 41.768 0 0 41.768 0 0 41.768 0

INMUEBLES (IMPUESTOS A LASTRANSFERENCIAS) - Gravamen sobre latransferencia de bienes realizables.

2362 0 167.07241.768 0 0 41.768 0 0 41.768 0 0 41.768 0

Vehículos Automotores2.832.200 0 500.0000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 250.000 0

VEHÍCULOS AUTOMOTORES (IMPUESTOS A LASTRANSFERENCIAS) - Transferencia de bienesmuebles

2363 0 500.0000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 250.000 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Tasas2.851.000 394 80.728394 394 394 38.394 394 394 394 394 394 38.394 394

TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - Alumbrado y aseoMunicipal por consumo de energía eléctrica.

2468 394 4.728394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394

DERECHOS REALES - Arancel de DerechosReales.

2864 0 76.0000 0 0 38.000 0 0 0 0 0 38.000 0

10.02.07.33000.13.02ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS ENLIQUIDACION

Operación 0 100.0000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0

10.02.07.33000.13.02.02SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DEFIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS- EX MUTUAL LA FRONTERA

Meta 0 100.0000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0

Auditorías Externas2.252.300 0 100.0000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0

AUDITORIAS EXTERNAS - AUDITORIA EXTERNAAL FIDEICOMISO DE LA EX MUTUAL LAFRONTERA

2321 0 100.0000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0




P t P t P tid P tid Presupuesto por Presupuesto por Partida e Partida e Insumo (Ingreso)Insumo (Ingreso)


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 2.113.278.376116.998.989 57.521.324 124.816.740 84.180.647 58.505.819 58.234.236 56.667.874 56.857.546 57.206.246 57.388.450 60.250.252 1.324.650.25301

PROGRAMA CENTRAL 441.575 1.277.330.468678.524 1.106.496 797.034 1.050.574 2.147.032 746.173 800.818 1.135.517 836.203 628.341 1.266.962.18100

30100 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROLDE GESTIÓN


0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes

00.05


Estrategia 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848

00.05.04.30100.05FSE HA EFECTUADO EL CIERRE DELPRESUPUESTO GESTIÓN 2012

Objetivo 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848

00.05.04.30100.05.01EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DELA GESTIÓN 2012

Operación 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848

00.05.04.30100.05.01.01CIERRE PRESUPUESTARIO

Meta 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848

Disminución de Caja y Bancos1.351.100 0 1.266.030.8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.030.848

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - POR ELCIERRE PRESUPUESTARIO GESTIÓN 2012

2067 0 3.084.5480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.084.548


2067 0 631.387.4140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631.387.414


2067 0 631.558.8860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631.558.886


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


35000 419.371 11.143.172666.320 1.094.292 784.830 1.038.370 2.134.828 733.969 788.614 1.123.313 823.999 616.137 919.129GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


419.371 11.143.172666.320 1.094.292 784.830 1.038.370 2.134.828 733.969 788.614 1.123.313 823.999 616.137 919.129El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes

00.05


Estrategia 419.371 11.143.172666.320 1.094.292 784.830 1.038.370 2.134.828 733.969 788.614 1.123.313 823.999 616.137 919.129

00.05.04.35000.16FINGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIADE CONTABILIDAD

Objetivo 419.371 11.143.172666.320 1.094.292 784.830 1.038.370 2.134.828 733.969 788.614 1.123.313 823.999 616.137 919.129

00.05.04.35000.16.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA YOTROS INGRESOS PERCIBIDOS

Operación 419.371 8.233.172666.320 491.792 784.830 1.038.370 532.328 733.969 788.614 520.813 823.999 616.137 816.629

00.05.04.35000.16.01.01INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL

Meta 419.241 8.230.812666.190 491.662 783.900 1.038.240 532.198 733.839 788.484 520.683 823.869 616.007 816.499

Ingresos por Compensación Crédito Fiscal1.159.915 419.241 8.230.812666.190 491.662 783.900 1.038.240 532.198 733.839 788.484 520.683 823.869 616.007 816.499

INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITOFISCAL - Ingresos generados por lacompensación del credito fiscal

2049 419.241 8.230.812666.190 491.662 783.900 1.038.240 532.198 733.839 788.484 520.683 823.869 616.007 816.499

00.05.04.35000.16.01.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DECHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO

Meta 130 1.560130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Venta de Chequeras1.159.907 130 1.560130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

VENTA DE CHEQUERAS - .2042 130 1.560130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

00.05.04.35000.16.01.03INGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONES DELSALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB

Meta 0 8000 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0

Ganan. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias1.159.308 0 8000 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0

GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO YOPERACIONES CAMBIARIAS - Ingreso generadoen caso de exitir saldo imposistivo a favor delBCB

2036 0 8000 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


00.05.04.35000.16.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LACONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS

Operación 0 2.910.0000 602.500 0 0 1.602.500 0 0 602.500 0 0 102.500

00.05.04.35000.16.02.01INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS,ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES YGASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB.

Meta 0 2.910.0000 602.500 0 0 1.602.500 0 0 602.500 0 0 102.500

Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 0 400.0000 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DECONTRATOS Y OTROS

2034 0 400.0000 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000

Ingresos Extraordinarios1.159.909 0 2.000.0000 0 0 0 1.500.000 0 0 500.000 0 0 0

INGRESOS EXTRAORDINARIOS - INGRESOS PORGASTOS RECUPERADOS Y OTROS

2043 0 2.000.0000 0 0 0 1.500.000 0 0 500.000 0 0 0

Alquileres Varios1.159.911 0 10.0000 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500

ALQUILERES VARIOS - ALQUILERES USOAUDITORIO Y OTROS

2045 0 10.0000 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500

Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas1.159.913 0 500.0000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONESADMINISTRATIVAS - INGRESOS PORDISMINUCION DE PROVISIONES

2047 0 500.0000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


36000 22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204El BCB cuenta con una organización adecuada yflexible para efectuar gestiones financiera, operativa yde tecnologías de información y comunicacióneficientes

00.05


Estrategia 22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204

00.05.04.36000.09FSE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSAP

Objetivo 22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204

00.05.04.36000.09.01CONTROL DE PERSONAL Y OTROS

Operación 22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204

00.05.04.36000.09.01.01INGRESOS POR REPOSICION DECREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORESA TRES DIAS YOTROS EXTRAORDINARIOS

Meta 22.204 156.44812.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204

Servicios Personales1.159.901 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

SERVICIOS PERSONALES - BAJAS MEDIASSUPERIORES A LOS 3 DIAS

2037 12.000 144.00012.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Útiles de Escritorio1.159.906 204 2.448204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204

ÚTILES DE ESCRITORIO - COSTO DECREDENCIAL $US10

2041 204 2.448204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204

Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas1.159.913 10.000 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONESADMINISTRATIVAS - REGULARIZACION DEPROVISIONES DE GESTIONES ANTERIORES

2047 10.000 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 116.557.414 835.947.90856.842.800 123.710.244 83.383.613 57.455.245 56.087.204 55.921.701 56.056.728 56.070.729 56.552.247 59.621.911 57.688.07210

31000 6.778.174 115.254.6286.348.242 43.482.587 6.353.060 7.529.861 6.312.105 6.455.891 6.457.691 6.312.105 6.456.891 6.311.105 6.456.916GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS


1.746.407 19.530.7691.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.617.167 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.617.192El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de laspolíticas monetaria y cambiaria en el control de lainflación para contribuir al desarrollo económico ysocial

10.01


Estrategia 1.746.407 19.530.7691.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.617.167 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.616.667 1.617.192

10.01.01.31000.08FSE HAN GENERADO INGRESOS POROPERACIONES DE TESORERIA

Objetivo 1.190.233 14.283.7961.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.733 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.733

10.01.01.31000.08.01GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS - TESORERIA

Operación 1.190.233 14.283.7961.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.733 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.233 1.190.733

10.01.01.31000.08.01.01INGRESOS POR MOVIMIENTO ADICIONALESEFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO ENBOVEDA

Meta 347.839 4.174.068347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839

Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda1.115.330 347.839 4.174.068347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839

COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DEEFECTIVO EN BOVEDA - POR MOVIMIENTOADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA

2008 347.839 4.174.068347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839 347.839

10.01.01.31000.08.01.02GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS - TESORERIA

Meta 842.394 10.108.728842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394

Ingresos por Venta de Monedas1.159.912 842.394 10.108.728842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394

INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - VENTA DEMONEDAS CONMEMORATIVAS DE ORO, PLATA YOTROS METALES.

2046 842.394 10.108.728842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394 842.394

10.01.01.31000.08.01.03INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA

Meta 0 1.0000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500

Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda1.115.330 0 1.0000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500

COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DEEFECTIVO EN BOVEDA - SOBRANTES DE CAJA

2008 0 1.0000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.01.01.31000.09FSE HA GENERADO INGRESOS POROPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

Objetivo 556.174 5.246.973426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.459

10.01.01.31000.09.01GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO

Operación 556.174 5.246.973426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.434 426.459

10.01.01.31000.09.01.01INGRESOS POR FORWARDS

Meta 251.344 3.016.149251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.365

Ingresos por FORWARDS1.115.431 251.344 3.016.149251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.365

INGRESOS FORWARDS - Ingresos por Forwards2027 251.344 3.016.149251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.344 251.365

10.01.01.31000.09.01.02INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO ENMN

Meta 23.533 282.36323.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530

Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N1.115.412 23.533 282.36323.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530

INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO ENM/N - Ingresos por Operaciones de Reporto en MN

2017 23.533 282.36323.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530

10.01.01.31000.09.01.03INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO ENMN FONDO RAL

Meta 94.482 1.133.75194.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479

Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL1.115.413 94.482 1.133.75194.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479

INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO ENM/N RAL - Ingresos por Operaciones de reportoen MN RAL

2018 94.482 1.133.75194.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479 94.479

10.01.01.31000.09.01.04INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO ENME

Meta 25.241 302.51825.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207

Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E1.115.411 25.241 302.51825.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207

INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO ENM/E - Ingreso por operaciones de reporto en ME

2016 25.241 302.51825.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207 25.207

10.01.01.31000.09.01.05INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO

Meta 83 1.00083 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87

Útiles de Escritorio1.159.906 83 1.00083 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87

ÚTILES DE ESCRITORIO - INGRESO POR ÚTILESDE ESCRITORIO

2041 83 1.00083 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.01.01.31000.09.01.06COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DE DIVISAS

Meta 68 81668 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Comisiones sobre Otras Operaciones Venta deDivisas

1.115.311 68 81668 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - COMISIONES SOBREOPERACIONES VENTA DE DIVISAS

1993 68 81668 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

10.01.01.31000.09.01.07COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LTS "C"Y BTS "C"

Meta 31.623 379.47631.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623

Comisiones por Administración de LT's y BT's "C"1.115.318 31.623 379.47631.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623

COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S YBT'S "C" - Comisiones por administración de LT yBT "C"

1998 31.623 379.47631.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623 31.623

10.01.01.31000.09.01.08DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR YOTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Meta 129.700 129.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 129.700 129.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - Disminución otros activos decorto plazo

2723 129.700 129.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.01.01.31000.09.01.09COMISIONES POR LA TRANSFERENCIA DEVALORES PUBLICOS PARTICULARES

Meta 100 1.200100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Comisión p/Transferencias Bonos BCB-Particulares1.115.339 100 1.200100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

COMISIÓN P/TRANSFERENCIA BONOSBCB-PARTICULARES - Comisión portransferencias y traspasos Bonos BCB-Directo

2874 100 1.200100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos




10.02


Estrategia 5.031.767 95.723.8594.731.575 41.865.920 4.736.393 5.913.194 4.694.938 4.839.224 4.841.024 4.695.438 4.840.224 4.694.438 4.839.724

10.02.07.31000.07FSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO

Objetivo 5.031.767 95.723.8594.731.575 41.865.920 4.736.393 5.913.194 4.694.938 4.839.224 4.841.024 4.695.438 4.840.224 4.694.438 4.839.724


Operación 155.264 1.869.768157.064 155.264 156.264 155.264 155.764 155.264 157.064 155.264 156.264 155.264 155.764

10.02.07.31000.07.01.01COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS

Meta 5.377 64.5245.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377


1.115.311 5.377 64.5245.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377

COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DEDIVISAS

1993 5.377 64.5245.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377

10.02.07.31000.07.01.02UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTORPUBLICO

Meta 21.503 258.03621.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503

Útiles de Escritorio1.159.906 21.503 258.03621.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503

ÚTILES DE ESCRITORIO - COMISIONES PORUTILES DE ESCRITORIO COMPROBANTESCONTABLES DEL SECTOR PUBLICO

2041 21.503 258.03621.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503 21.503

10.02.07.31000.07.01.03MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATODE SERVICIOS POR ADMINISTRACIONDELEGADA

Meta 0 6.6001.800 0 1.000 0 500 0 1.800 0 1.000 0 500

Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 0 6.6001.800 0 1.000 0 500 0 1.800 0 1.000 0 500

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - COBRO DE MULTAS PORINCUMPLIMIENTO CONTRATOS DEADMINISTRACION DELEGADA

2034 0 6.6001.800 0 1.000 0 500 0 1.800 0 1.000 0 500

10.02.07.31000.07.01.04POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIONTRIBUTARIA MAYORES A BS2,000

Meta 50.801 609.61250.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801

Ingresos Coparticipación (Útiles Escritorio)1.159.917 50.801 609.61250.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801

INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DEESCRITORIO) - COBRO DE UTILES DEESCRITORIO POR COPARTICIPACION

2051 50.801 609.61250.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801 50.801


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.31000.07.01.05POR LA RECUPERACION DE COMISIONESBANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTASCORRIENTES FISCALES

Meta 76.560 918.72076.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560

Recup. Comisiones Banc.p/Adm.Ctas.Ctes. Fiscales1.159.921 76.560 918.72076.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560

RECUPERACIÓN COMISIONES BANCARIAS PORADMINISTRACIÓN CTAS. CTES. FISCALE -COMISIONES POR ADM. DE CUENTASCORRIENTES FISCALES

2054 76.560 918.72076.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560

10.02.07.31000.07.01.06POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITEDEL SISTEMA FINANCIERO

Meta 1.023 12.2761.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023

Comisiones por Operaciones SITE1.115.334 1.023 12.2761.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023

COMISIONES POR OPERACIONES SITE - COBRODE COMIISIONES POR OPERACIONES SITE ENEL SISTEMA FINANCIERO

2011 1.023 12.2761.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023

10.02.07.31000.07.02GENERAR INGRESOS POR OPERACIONESPROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DECUENTAS ESPECIALES

Operación 4.876.503 93.854.0914.574.511 41.710.656 4.580.129 5.757.930 4.539.174 4.683.960 4.683.960 4.540.174 4.683.960 4.539.174 4.683.960

10.02.07.31000.07.02.01POR LA EMISION DE COMPROBANTESCONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO

Meta 4.603 55.2364.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603


ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO COMISIONESPOR UTILES DE ESCRITORIO

2041 4.603 55.2364.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603

10.02.07.31000.07.02.02POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS

Meta 186.021 2.232.252186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021


1.115.311 186.021 2.232.252186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021

COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DEDIVISAS

1993 186.021 2.232.252186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021 186.021

10.02.07.31000.07.02.03POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALCREDITO DE EMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08

Meta 4.056.070 46.492.1553.794.388 3.993.072 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845

Intereses sobre Cartera Sector Publico1.115.218 4.056.070 46.492.1553.794.388 3.993.072 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845

INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO- INTERESES DEVENGADOS TGN

1983 4.056.070 46.492.1553.794.388 3.993.072 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.905.845 3.779.850 3.905.845 3.779.850 3.905.845


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.31000.07.02.04POR LAS COMISIONES SOBRETRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR

Meta 4.536 54.4324.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536

Comisiones sobre Transferencias de Fondos delExterior

1.115.316 4.536 54.4324.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536

COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DEFONDOS DEL EXTERIOR - COMISIONESCOBRADAS POR TRANSFERENCIAS ALEXTERIOR

1996 4.536 54.4324.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536 4.536

10.02.07.31000.07.02.05POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DECOMUNICACION

Meta 425 5.100425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

Reembolso Gastos de Comunicación1.159.902 425 5.100425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN -INGRESOS POR GASTOS DE COMUNICACION

2038 425 5.100425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

10.02.07.31000.07.02.06POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOSDEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGNS/G RD N° 024/2008

Meta 0 36.897.1490 36.897.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 0 36.897.1490 36.897.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - POR DISMINUCION DEINTERESES DEVENGADOS

2723 0 36.897.1490 36.897.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.02.07.31000.07.02.07POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LASEPNES

Meta 624.848 7.043.797584.538 624.850 604.694 582.530 563.739 582.530 582.530 564.739 582.530 563.739 582.530

Intereses sobre Cartera Sector Publico1.115.218 624.848 7.043.797584.538 624.850 604.694 582.530 563.739 582.530 582.530 564.739 582.530 563.739 582.530

INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO- INTERESES DEVENGADOS EPNES

1983 624.848 7.043.797584.538 624.850 604.694 582.530 563.739 582.530 582.530 564.739 582.530 563.739 582.530

10.02.07.31000.07.02.08POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOSDE LOS CREDITOS OTORGADOS A EPNES

Meta 0 1.073.9700 0 0 1.073.970 0 0 0 0 0 0 0

Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 0 1.073.9700 0 0 1.073.970 0 0 0 0 0 0 0

DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - DISMINUCION DE INTERESESDEVENGADOS A EPNES

2723 0 1.073.9700 0 0 1.073.970 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


32000 108.810.981 709.603.27149.602.405 79.325.285 76.132.271 49.024.247 48.737.180 48.561.921 48.692.658 48.853.666 49.186.085 52.402.604 50.273.968GERENCIA DE OPERACIONESINTERNACIONALES



10.02

10.02.05Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorialy macroeconómico que constituyan insumos quecontribuyan a incrementar el crecimiento potencial dela economía y atenuar las fluctuaciones cíclicas encoordinación con el Órgano Ejecutivo

Estrategia 96.552.527 532.141.11939.422.683 39.423.553 39.422.683 39.423.553 39.422.683 39.421.813 39.423.553 39.422.683 39.423.553 41.359.152 39.422.683

10.02.05.32000.08FSE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB

Objetivo 96.552.527 532.141.11939.422.683 39.423.553 39.422.683 39.423.553 39.422.683 39.421.813 39.423.553 39.422.683 39.423.553 41.359.152 39.422.683

10.02.05.32000.08.01EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE

Operación 96.552.527 532.141.11939.422.683 39.423.553 39.422.683 39.423.553 39.422.683 39.421.813 39.423.553 39.422.683 39.423.553 41.359.152 39.422.683

10.02.05.32000.08.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE

Meta 96.552.527 532.141.11939.422.683 39.423.553 39.422.683 39.423.553 39.422.683 39.421.813 39.423.553 39.422.683 39.423.553 41.359.152 39.422.683

Comisiones de Administración de Encaje Legal1.115.329 91.999 1.103.98891.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999

COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJELEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DELFONDO RAL MONEDA EXTRANJERA

2007 91.999 1.103.98891.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999 91.999

Com. por Transp. de Divisas al Ext. por Cuenta deEnt. Finan

1.115.338 2.610 34.8002.610 3.480 2.610 3.480 2.610 1.740 3.480 2.610 3.480 3.480 2.610

COM.POR TRANSP.DE DIVISAS ALEXT.P/CUENTA DE LAS ENT.FINAN. - COMISIÓNPOR TRANSPORTE DE DIVISAS AL EXTERIORPOR CUENTA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

2835 2.610 34.8002.610 3.480 2.610 3.480 2.610 1.740 3.480 2.610 3.480 3.480 2.610

Ganancia de Cap. por Inv. Reservas Monetarias1.115.437 30.576.000 366.912.00030.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000

GANANCIA DE CAPITAL POR INVERSIONES DERESERVAS MONETARIAS - GANANCIAS DECAPITAL DE TÍTULOS

2032 30.576.000 366.912.00030.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000 30.576.000

Ingresos por Recuperación de Comisiones Bancarias1.159.919 239 2.868239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239

INGRESOS POR RECUPERACIÓN DECOMISIONES BANCARIAS - INGRESOS PORRECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS

2052 239 2.868239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239

Ingresos por Diferencia Refinación Oro1.159.922 0 1.935.5990 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.599 0

INGRESOS POR DIFERENCIA REFINACION ORO -DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y REFINACIÓNORO

3003 0 1.935.5990 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.599 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior1.161.107 1.961.000 23.532.0001.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000

INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN ELEXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS ENORO EN EL EXTERIOR

2056 1.961.000 23.532.0001.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000 1.961.000

Intereses sobre Operaciones Security Lending1.161.110 4.835 58.0204.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835

INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITYLENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONESSECURITY LENDING

2058 4.835 58.0204.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835

Int. S/Inversiones de las Reservas Monetarias1.161.131 6.786.000 81.432.0006.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000

INTERESES S/INVERSIONES DE LAS RESERVASMONETARIAS - INTERESES SOBREINVERSIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS

2817 6.786.000 81.432.0006.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000

Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 57.129.844 57.129.8440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - INGRESOS DEVENGADOS PORLA INVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES DE LA GESTIÓN ANTERIOR

2723 57.129.844 57.129.8440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Estrategia 12.258.454 177.462.15210.179.722 39.901.732 36.709.588 9.600.694 9.314.497 9.140.108 9.269.105 9.430.983 9.762.532 11.043.452 10.851.285

10.02.07.32000.07FSE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNAPÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LAPOLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGOS

Objetivo 12.258.454 177.462.15210.179.722 39.901.732 36.709.588 9.600.694 9.314.497 9.140.108 9.269.105 9.430.983 9.762.532 11.043.452 10.851.285

10.02.07.32000.07.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DECONVENIOS DE PAGOS

Operación 4.623.942 44.828.2044.603.942 3.298.942 3.299.342 3.298.942 3.298.942 3.299.042 3.299.342 3.298.942 3.298.942 4.603.942 4.603.942

10.02.07.32000.07.01.01EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DECONVENIOS DE PAGOS

Meta 4.623.942 44.828.2044.603.942 3.298.942 3.299.342 3.298.942 3.298.942 3.299.042 3.299.342 3.298.942 3.298.942 4.603.942 4.603.942

Intereses Sobre Convenio de Crédito ReciprocoALADI

1.115.107 3.417 41.0043.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417

INT. SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITORECIPROCO ALADI - Pago recibido cadacuatrimestre sobre saldos en cuenta "A"

1976 3.417 41.0043.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417

Comisiones por Emisión Cartas de Crédito1.115.301 7.417 89.0047.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417

COMISIONES POR EMISIÓN CARTAS DECRÉDITO - Comisión de 0.15% s/apertura yampliación de Carta de crédito, enmiendas yavisos.

1990 7.417 89.0047.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417

Comisiones sobre Venta de Divisas en el Bolsín1.115.310 1.305.000 5.220.0001.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.305.000 1.305.000

COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS EN ELBOLSÍN - Comisión que paga el Sist. Financieropor la compra de USD (diferencia entre TC Venta yTC Compra)

1992 1.305.000 5.220.0001.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.305.000 1.305.000


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos



1.115.311 2.900.000 34.800.0002.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000

COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - Comisión que paga el SectorPúblico por la compra de USD (diferencia ente TCVenta y TC de Compra)

1993 2.900.000 34.800.0002.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000


1.115.316 8.900 106.8008.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900

COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DEFONDOS DEL EXTERIOR - Comisión del 0.60%que paga el Sistema Financiero por transferenciasde fondos del exterior.

1996 8.900 106.8008.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900

Comisiones sobre Transferencias de Fondos alExterior

1.115.320 296.670 3.560.040296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670

COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DEFONDOS AL EXTERIOR - Comisión del 1% quepaga el Sistema Financiero y del 0.10% que pagael Sector Público.

2000 296.670 3.560.040296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670 296.670

Comisiones Convenio ALADI1.115.323 26.200 314.40026.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200

COMISIONES CONVENIO ALADI - Comisión quepaga el sistema Financiero y el Sector Públicosobre pagos de Importación (débitos) 0.15% yexportaciones (reembolsos) 0.05%

2003 26.200 314.40026.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200

Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias1.115.336 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

OTRAS COMISIONES POR OPERACIONESCAMBIARIAS - Comisiones por Cheques enCobranza (Bs 190.-) y Ordenes de Pago (0.60%)

2013 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Multas por atraso de información Convenio ALADI1.159.103 0 8000 0 400 0 0 0 400 0 0 0 0

MULTAS POR ATRASO DE INFORMACIÓNCONVENIO ALADI - Pago del Sistema Financieropor retraso en la comunicación de emisiones deinstrumentos canalizados a través delCPCR-ALADI.

2035 0 8000 0 400 0 0 0 400 0 0 0 0

Ganan. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias1.159.308 0 1000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO YOPERACIONES CAMBIARIAS - Ganancia poroperaciones canalizadas a través del SUCRE

2036 0 1000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Reembolso Gastos de Comunicación1.159.902 40.000 480.00040.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN -Comisión del Bs. 190.- por envío de mensajesSWIFT.

2038 40.000 480.00040.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000


ÚTILES DE ESCRITORIO - Comisión de Bs 37.- poremisión de comprobantes y Bs 130.- por emisióny anulación de cheques internacionales.

2041 15.838 190.05615.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838 15.838


DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - Pago de intereses sobre saldosen cuenta "A" correspondiente al cautrimestreSep-Dic del año anterior.

2723 20.000 20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.32000.07.02EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DEDEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS

Operación 7.634.512 132.633.9485.575.780 36.602.790 33.410.246 6.301.752 6.015.555 5.841.066 5.969.763 6.132.041 6.463.590 6.439.510 6.247.343

10.02.07.32000.07.02.01EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNAY ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS

Meta 7.634.512 132.633.9485.575.780 36.602.790 33.410.246 6.301.752 6.015.555 5.841.066 5.969.763 6.132.041 6.463.590 6.439.510 6.247.343

Intereses Sobre Tenencias DEG-FMI1.115.110 1.106.926 15.424.5351.065.098 1.185.993 1.178.341 1.249.246 1.239.554 1.328.312 1.359.938 1.346.675 1.439.004 1.423.191 1.502.257

INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI -Intereses Sobre Tenencias DEG-FMI

1977 1.106.926 15.424.5351.065.098 1.185.993 1.178.341 1.249.246 1.239.554 1.328.312 1.359.938 1.346.675 1.439.004 1.423.191 1.502.257

Comisiones sobre Administración Fideicomisos1.115.303 32.649 2.539.78818.614 288.335 530.584 213.984 211.076 32.295 17.932 283.908 509.999 212.575 187.837

COMISIONES SOBRE ADMINISTRACIÓNFIDEICOMISOS - Comisiones sobreAdministración Fideicomisos

1991 32.649 2.539.78818.614 288.335 530.584 213.984 211.076 32.295 17.932 283.908 509.999 212.575 187.837


1.115.311 8.337 100.0008.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333

COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - Comisiones sobre OtrasOperaciones Venta de Divisas

1993 8.337 100.0008.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333


1.115.316 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DEFONDOS DEL EXTERIOR - Comisiones sobreTransferencias de Fondos al Exterior

1996 500 6.000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Comisiones por Pago Deuda Externa1.115.319 325.451 3.966.839263.227 341.216 365.493 306.236 385.806 302.670 270.814 333.140 371.402 311.777 389.607

COMISIONES POR PAGO DEUDA EXTENA -Comisiones por pago Deuda Externa

1999 325.451 3.966.839263.227 341.216 365.493 306.236 385.806 302.670 270.814 333.140 371.402 311.777 389.607

Comisiones por Venta de Divisas Pago DeudaExterna

1.115.335 4.097.687 50.380.4914.203.341 4.071.746 4.030.328 4.506.786 4.153.619 4.152.289 4.295.580 4.142.819 4.117.686 4.466.467 4.142.143

COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGODEUDA EXTERNA - Comisiones por Venta deDivisas Pago Deuda Externa

2012 4.097.687 50.380.4914.203.341 4.071.746 4.030.328 4.506.786 4.153.619 4.152.289 4.295.580 4.142.819 4.117.686 4.466.467 4.142.143

Reembolso Gastos de Comunicación1.159.902 12.500 150.00012.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN -Reembolso Gastos de Comunicación

2038 12.500 150.00012.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500


ÚTILES DE ESCRITORIO - Utiles de Escritorio2041 4.167 50.0004.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.166 4.166 4.166 4.167 4.166

Distribución Utilidades Sobre Aportes a Org.Inter.1.161.111 0 57.970.0000 30.690.000 27.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0

DISTRIBUCIÓN UTILIDADES S/APORTES A ORG.INTERNAL. - Distribución Utilidades SobreAportes a Org.Inter.

2059 0 27.280.0000 0 27.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0

DISTRIBUCIÓN UTILIDADES S/APORTES A ORG.INTERNAL. - Distribución Utilidades SobreAportes a Org.Inter.

2059 0 30.690.0000 30.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 2.046.295 2.046.2950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - Disminución OtrosAct.Financieros C.P.

2723 2.046.295 2.046.2950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33000 968.259 11.090.009892.153 902.372 898.282 901.137 1.037.919 903.889 906.379 904.958 909.271 908.202 957.188GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS


968.259 11.090.009892.153 902.372 898.282 901.137 1.037.919 903.889 906.379 904.958 909.271 908.202 957.188El BCB en el marco del modelo económico plural yproductivo, contribuye al desarrollo económico ysocial sostenible

10.02


Estrategia 968.259 11.090.009892.153 902.372 898.282 901.137 1.037.919 903.889 906.379 904.958 909.271 908.202 957.188

10.02.07.33000.14FSE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOSEN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOSVALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO ALCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS YFIDEICOMISO

Objetivo 22.706 349.77522.669 22.669 22.706 22.669 97.446 22.706 22.669 22.669 22.706 22.669 25.491

10.02.07.33000.14.01ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEPRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO,TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DEACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS ENLIQUIDACION

Operación 22.706 349.77522.669 22.669 22.706 22.669 97.446 22.706 22.669 22.669 22.706 22.669 25.491

10.02.07.33000.14.01.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOSVALOR DE ENTIDADES FINANCIERAS ENLIQUIDACION

Meta 15.507 263.64615.507 15.507 15.507 15.507 90.284 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 18.292

Intereses sobre BT's con Cupones1.115.226 15.507 186.08415.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507

INTERESES SOBRE BT'S CON CUPONES - ELVALOR DEL TITULO TGNBCBU0107 ESUFV3.880.185 Y DEL TITULO TGNBCBU0207 ESUFV1.535.728 CON PLAZO A 99 AÑOS Y TASA1,85%

1989 15.507 186.08415.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507 15.507

Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo1.352.220 0 77.5620 0 0 0 74.777 0 0 0 0 0 2.785

DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - INGRESO POR COBRO DECUPONES AL VENCIMIENTO JUNIO Y DICIEMBRE

2723 0 77.5620 0 0 0 74.777 0 0 0 0 0 2.785

10.02.07.33000.14.01.02SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIONDE SERVICIOS - FONDESIF

Meta 7.199 86.1297.162 7.162 7.199 7.162 7.162 7.199 7.162 7.162 7.199 7.162 7.199

Útiles de Escritorio1.159.906 37 1850 0 37 0 0 37 0 0 37 0 37

ÚTILES DE ESCRITORIO - Utiles de escritorio enoperaciones contables.

2041 37 1850 0 37 0 0 37 0 0 37 0 37


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF1.159.920 7.162 85.9447.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS ALFONDESIF - Comisión por prestación de servicioal FONDESIF.

2053 7.162 85.9447.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162 7.162

10.02.07.33000.15FSE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DECRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRALDE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS ENADMINISTRACIÓN

Objetivo 162.831 1.922.237159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946

10.02.07.33000.15.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS

Operación 162.831 1.922.237159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946

10.02.07.33000.15.01.01PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DERECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO, PREVISIÓNY CASTIGO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS.

Meta 162.831 1.922.237159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946 159.946


1.115.311 160 1.920160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONESVENTA DIVISAS - POR CONVERSIÓN DEDEPÓSITOS EN M/N A M/E

1993 160 1.920160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo1.115.312 409 4.908409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409

COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS DEDESARROLLO - COMISIÓN PORADMINISTRACIÓN CARTERA EX INALPRE

1994 409 4.908409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409

Intereses Devengados s/Cartera Adm. por el BCB1.115.435 2.517 30.2042.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517

INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERAADMINISTRADA POR EL BCB - CÁLCULO DEINTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERAVIGENTE.

2030 2.517 30.2042.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517

Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB1.115.436 156.860 1.882.320156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860

OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DECARTERA BCB - INGRESOS POR INTERESES ENSUSPENSO Y OTRAS PARTIDAS EN LARECUPERACIÓN DE CARTERA.

2031 156.860 1.882.320156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860 156.860


DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO - INTERESES Y COMISIONESDEVENGADOS POR COBRAR

2723 2.885 2.8850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.33000.16FSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RALY DEL FRF

Objetivo 782.722 8.817.997709.538 719.757 715.630 718.522 780.527 721.237 723.764 722.343 726.619 725.587 771.751

10.02.07.33000.16.01ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONESDEL FONDO RAL

Operación 390.368 4.684.416390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368

10.02.07.33000.16.01.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOSFONDOS RAL MN Y MNUFV

Meta 390.368 4.684.416390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368

Comisiones de Administración de Encaje Legal1.115.329 390.368 4.684.416390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368

COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJELEGAL - Comisiones mensuales

2007 390.368 4.684.416390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368 390.368

10.02.07.33000.16.02ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF

Operación 61.493 809.65556.652 63.980 63.155 66.561 65.707 69.255 70.637 69.724 73.492 72.541 76.458

10.02.07.33000.16.02.01COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOSRECURSOS DEL FRF

Meta 61.493 809.65556.652 63.980 63.155 66.561 65.707 69.255 70.637 69.724 73.492 72.541 76.458

Comisión Administración FRF1.115.333 61.493 809.65556.652 63.980 63.155 66.561 65.707 69.255 70.637 69.724 73.492 72.541 76.458

COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - Registro dela comisión por la administración del FRF

2010 61.493 809.65556.652 63.980 63.155 66.561 65.707 69.255 70.637 69.724 73.492 72.541 76.458


Operación 330.861 3.323.926262.518 265.409 262.107 261.593 324.452 261.614 262.759 262.251 262.759 262.678 304.925

10.02.07.33000.16.03.01INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOSDE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS IYII

Meta 69.286 181.384411 3.834 0 18 62.345 39 652 676 652 653 42.818

Int. sobre Créditos de Liquidez Sist. Financiero1.115.206 69.286 181.384411 3.834 0 18 62.345 39 652 676 652 653 42.818

INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZSISTEMA FINANCIERO - Registro del cobro deIntereses

1979 69.286 181.384411 3.834 0 18 62.345 39 652 676 652 653 42.818

10.02.07.33000.16.03.02COMISIONES POR MANTENIMIETO DE CUENTACORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE YCUENTA CORRIENTE EN MN Y MNE

Meta 211.723 2.540.676211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723

Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente1.115.315 211.723 2.540.676211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723

COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTACORRIENTE - Registro del cobro de comisionespor mantenimiento de cuentas en el BCB

1995 211.723 2.540.676211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723 211.723


UNIDADPRESUPUESTO



Partidas e Insumos


10.02.07.33000.16.03.03COMISONES POR OPERACIONES SITE

Meta 46.852 562.22446.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852

Comisiones por Operaciones SITE1.115.334 46.852 562.22446.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852

COMISIONES POR OPERACIONES SITE - Registrodel cobro de comisiones por operaciones SITE

2011 46.852 562.22446.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852 46.852

10.02.07.33000.16.03.04MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS

Meta 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0

Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - Registro de las Multas porinsuficiencia de fondos cobradas

2034 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0

10.02.07.33000.16.03.05MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS ENHORARIOS ESTABLECIDOS

Meta 3.000 39.0003.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500

Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros1.159.102 3.000 39.0003.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSY OTROS - Registro de Multas por operacionesfuera de horario cobradas

2034 3.000 39.0003.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500

10.02.07.33000.16.03.06COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARATERCEROS (COMPROBANTES)

Meta 0 19232 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32

Útiles de Escritorio1.159.906 0 19232 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32

ÚTILES DE ESCRITORIO - Registro deOperaciones para terceros cobradas

2041 0 19232 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32


RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 104/2011 ASUNTO: … PPTO 2012BCB.pdf · La Ley Nº 1670 de 31 de...

Documents

Transcript of RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 104/2011 ASUNTO: … PPTO 2012BCB.pdf · La Ley Nº 1670 de 31 de...