REPORTE CONSOLIDADO DE LA DEUDA …cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos PDF/1pp_...

(MILES DE PESOS)

ENTIDAD FINANCIERAFECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

VALOR DESEMBOLS

ADOPLAZO PERIODO

DE GRACIA

PERIODO DE VENCIMIENT

O (MES, BIMESTRE,

TRIMESTRE, ETC)

TIPO Y MONTO DE TASA DE INTERES

(EJ: DTF +__)

RENTA EN GARANTIA

% DE PIGNORACIÓ

NSECTOR

% GARANTIZADO POR LA

NACIÓN

SALDO AL 1 DE ENERO

2006

DESEMBOLS

OS EN LA VIGENCIA

INTERESES

AMORTIZACIÓN

SALDO A FECHA DE

CORTE 30 JUNIO/06

AMORTIZACI

ÓN DE CAPITAL

AMORTIZACI

ÓN DE INTERESES

COMPROMIS

O TOTAL

BANCAFE 21/05/1998 373.453 8 años 1,5 años trimestre v. DTF+ 4 P. I.C.N. S. DEUDA 111.390 111.390BANCO GANADERO 29/12/1999 54.000 5 años trimestre v. DTF+10 P. I.C.N. 150% S. DEUDA 24.300 24.300

IDEA 22/12/2004 880.302 8 años 2 años mes vencido DTF+ 5 P. S.G.P. 49% O.S.S. 880.302 880.302 177.322 880.302 110.038 94.537 204.575

01/07/2005 319.698 8 años 2 años mes vencido DTF+ 5 P. S.G.P. 49% O.S.S. 319.698 319.698 53.247 319.698 39.962 34.333 74.295

AUTORIDADES RESPONSABLES

NOMBRE ALCALDE__ENRIQUE HOMEZ VANEGAS FIRMA ______________________________________

NOMBRE SECRETARIO DE HACIENDAO TESORERO MUNICIPAL _NOHORA CECILIA DUARTE _ FIRMA ______________________________________

NOMBRE CONTADOR MUNICIPAL URIEL MOYA LOPEZ FIRMA ______________________________________No MATRICULA PROFESIONAL T.P. 90820-T

MOVIMIENTOS A LA FECHA DE CORTE PROYECCIONES FUTURAS/2007

REPORTE CONSOLIDADO DE LA DEUDA ACUMULADA DEL MUNICIPIOEJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

POR FAVOR ESCRIBA LOS VALORES EN MILES DE PESOS

3 UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL 48.310.115,873.03.05 GASTOS APROBADOS- GASTO CORRIENTE 27.461.576,873.03.05.15 Adquisición de Bienes3.03.05.15 Materiales y Suministros 3.342.700,00

Israel Lasso 3.342.700,003.03.05.16 Adquisición de Servicios 6.690.167,003.03.05.16.02 Viáticos y Gastos de Viaje 843.855,00

Nohora Cecilia Duarte y otros mes dic-06 462.900,00José Asmed Ospina mes oct-nov.dic-06 380.955,00

3.03.05.16.07 Servicios Publicos 346.312,00Emspurovira 94.902,00Colombia Telecomunicaciones 251.410,00

3.03.05.16.10 Arrendamientos 1.500.000,00Germinemos 1.500.000,00

3.03.05.16.13Combust.,Lubric.,Llantas,Neumát.y Repuest.Vehículos 4.000.000,00Francisco Julian Carvajal 4.000.000,00

3.03.05.36 PENSIONES Y JUBILACIONES 1.298.388,873.03.05.36.02 Pago de Pensionados, cuotas Partes y Bonos pesionales 1.298.388,87

Electrolima en Liquidacion 1.175.209,00Banco Popular 123.179,87

3.03.05.37 CESANTIAS 15.807.528,003.03.05.37.01 Fondo de Municipal de Cesantias 2006 12.281.268,003.03.05.37.01 intereses a las cesantias 2006 3.526.260,00

3.03.05.60.05.1 Trasnferencias al Fonpet 322.793,00

RELACION DE CUENTAS QUE CONFORMAN LA RESERVA DE CAJA DE 2006MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA

3.03.05.70 EN EL SECTOR AGROPECUARIO 294.315,00

3.03.05.70.01.2.1

Pago de personal que ejecuta programas yproyectos de Asiatencia Técnica Agropecuaria aPequeños y Medianos Productores - UMATAS 92.622,00Seguro Social 92.622,00

3.03.05.70.02.2.5 Mantenimiento vehicular a cargo de la UMATA 201.693,003.03.05.70.02.2.5 Abrahan Montealegre 201.693,00

3.03.05.78.01.2.3Pago de acreencias en cumplimiento del acuerdo de pago según lo establecido por la ley 550/99 374.719,00Teresa Vargas de Rodriguez 374.719,00

3.03.05.78.2.7Procesos integrales de evaluación institucional delas areas administrativas y operativas 5.220.000,00

3.03.05.78.2.7 Proseguros /Gustavo Sanchez 5.220.000,00

3.03.05.78.03.1 Mantenimiento y Equipamiento Municipal 14.959.505,003.03.05.78.03.1 Luis Alberto Diaz Noguera 14.959.505,00

TOTAL RESERVA DE CAJA 2006 48.310.115,87

Rovira, Diciembre 30 de 2006

NOHORA CECILIA DUARTE CARRETERO Tesorera Municipal

3 UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL 305.790.463,373.03.05 GASTOS APROBADOS- LIBRE INVERSION 48.310.115,873.03.05.15 Adquisición de Bienes3.03.05.15 Materiales y Suministros 3.342.700,00

Israel Lasso 3.342.700,003.03.05.16 Adquisición de Servicios 6.690.167,003.03.05.16.02 Viáticos y Gastos de Viaje 843.855,00

Nohora Cecilia Duarte y otros mes dic-06 462.900,00José Asmed Ospina mes oct-nov.dic-06 380.955,00

3.03.05.16.07 Servicios Publicos 346.312,00Emspurovira 94.902,00Colombia Telecomunicaciones 251.410,00

3.03.05.16.10 Arrendamientos 1.500.000,00Germinemos 1.500.000,00

3.03.05.16.13 Combust.,Lubric.,Llantas,Neumát.y Repuest.Vehículos 4.000.000,00Francisco Julian Carvajal 4.000.000,00

3.03.05.36 PENSIONES Y JUBILACIONES 1.298.388,873.03.05.36.02 Pago de Pensionados, cuotas Partes y Bonos pesionales 1.298.388,87

Electrolima en Liquidacion 1.175.209,00Banco Popular 123.179,87

3.03.05.37 CESANTIAS 15.807.528,003.03.05.37.01 Fondo de Municipal de Cesantias 2006 12.281.268,003.03.05.37.01 intereses a las cesantias 2006 3.526.260,00

3.03.05.57.02 SALUD PUBLICA-ADMINISTRACION DEL ESTADO 6.597.100,003.03.05.57.02.4 Proyectos de Elimentacion y Nutricion 3.500.000,00

MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMARELACION DE CUENTAS QUE CONFORMAN LA RESERVA DE CAJA DE 2006

Hospital San Vicente 3.500.000,003.03.05.57.02.8 Gestion PAB 2.597.100,00

La Voz del Tolima 1.150.000,00Bibiana Marin 1.447.100,00

3.03.05.57.02.16 Proyectos de Enfermedades cronicas 500.000,00Amparo Rojas 500.000,00

3.03.05.57.03 SUBSIDIO A LA OFERTA

3.03.05.57.03.2.1Prestacion del servicio de salud a la poblacion pobre no cubierta con subsidios a la demanda 16.235.335,00Hospital San Vicente 16.235.335,00

3.03.05.58 EDUCACION 31.012.280,003.03.05.58.01 Infraestrructura 25.166.379,003.03.05.58.01.2.10 Escuela Buenos Aires 998.800,00

Elias Gonzales 998.800,003.03.05.58.01.2.40 Estos y Otros 23.171.579,00

Edelmira Barragan Marroquin 18.731.779,00Simeon Caledron 4.439.800,00

3.03.05.58.01.2.43 Escuela Vereda Puente Tuamo 996.000,00Alejandro Moya Quiñonez 996.000,00

3.03.05.58.02 DOTACION3.03.05.58.02.01.49 Estos y Otros 5.845.901,00

Edelmira Barragan Marroquin 5.845.901,00

3.03.05.59PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICO 149.127.797,50

3.03.05.59.01 INFRAESTRUCTURA 14.474.150,003.03.05.59.01.1.23 Acueducto Vereda la Chapa 4.000.000,00

Comité departamental de Cafeteros 4.000.000,003.03.05.59.01.1.38 Estos y otros 10.474.150,00

Armando Prada 3.999.700,00

Joaquin Hernan Olivar 3.500.000,00Desiderio Urrego Campos 2.974.450,00

3.03.05.59.01.2.06

Construccion ampliación Mantenimiento Jagüeyes, pozos, Letrinas, Unidades Sanitarias, Tanques, albercas Vda. Puente Tuamo 1.981.860,00Edelmira Barragan Marroquin 1.981.860,00

3.03.05.59.03.2.1

Diseños e Implementación de EsquemasOrganizacionales para la Administración y Operacióndel sistema de Acueducto y Alcantarillado 2.500.000,00Luz Helena Posada 2.500.000,00

3.03.05.59.04.3 DISEÑOS Y ESTUDIOS 8.687.500,00

3.03.05.59.04.3.1Preinversión en Diseños, Estudios e Interventorías enacueducto y alcantarillado 4.000.000,00Jorge E. Sierra 2.000.000,00Jose Ricardo Peñaloza 2.000.000,00

3.03.05.59.04.3.2Interventoria convenio y mejoramiento limea deconduccion bocatoma 4.687.500,00Jose Alveiro Avilez 4.687.500,00

3.03.05.59.07Convenio y mejoramiento línea conducción bocatomaplanta de tratamiento de Rovira - Tolima 97.629.082,50Gestionar APC 97.629.082,50

3.03.05.59.09Convenio Dpto. No. 0675 Construcción y optimización del Acueducto del municipio 23.855.205,00Luis Fernando Rios 23.855.205,00

3.03.05.60.05.1 Trasnferencias al Fonpet 322.793,00

3.03.05.62.05.04.1 Convenio No. 1172 Gobernacion Apoyo Banda Mpal. 2.400.000,00Miguel Angel Ramirez o. 2.400.000,00

3.03.05.64.05.1 Inversion Recursos de Seguridad y Convivencia 733.000,00Armando Prada 556.000,00

Moto Repuesto la Quinta/ Abrahan Montealegre 177.000,00

3.03.05.70 EN EL SECTOR AGROPECUARIO 2.794.315,00

3.03.05.70.01.2.1

Pago de personal que ejecuta programas y proyectosde Asiatencia Técnica Agropecuaria a Pequeños yMedianos Productores - UMATAS 92.622,00Seguro Social 92.622,00

3.03.05.70.02.2.4Coofinanciación Programas y proyectos del sector agropecuario conservacion de aguas y suelos 2.500.000,00

3.03.05.70.02.2.4 Ivan Arcesio Martinez Ramirez 2.500.000,00

3.03.05.70.02.2.5 Mantenimiento vehicular a cargo de la UMATA 201.693,003.03.05.70.02.2.5 Abrahan Montealegre 201.693,00

3.03.05.71.01.02Convenio Interadministrativo Cortolima No. 067 conservacion de Aguas y Suelos 6.913.412,00

3.03.05.71.01.02 Ivan Arcesio Martinez Ramirez 6.913.412,00

3.03.05.73.04.1Convenio Departamento No. 0687 Pavimentacion en Concreto rigido frente a la institucion educativa 38.550.423,00Luis Fernando Rios 38.550.423,00

3.03.05.78.01.2.3Pago de acreencias en cumplimiento del acuerdo de pago según lo establecido por la ley 550/99 374.719,00Teresa Vargas de Rodriguez 374.719,00

3.03.05.78.2.7Procesos integrales de evaluación institucional de lasareas administrativas y operativas 5.220.000,00

3.03.05.78.2.7 Proseguros /Gustavo Sanchez 5.220.000,00

3.03.05.78.03.1 Mantenimiento y Equipamiento Municipal 14.959.505,003.03.05.78.03.1 Luis Alberto Diaz Noguera 14.959.505,00

3.03.05.78.04.1Iversion en prevencion y atencion de Calamidades y desastres cuerpo de Bomberos 3.411.000,00Julio Cesar Gastelbondo 3.411.000,00

TOTAL RESERVA DE CAJA 2006 305.790.463,37


ENRIQUE HOMEZ VANEGAS Alcalde Popular

3 UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL 813.364.535,97

3.03.05.57.03 SUBSIDIO A LA OFERTA

3.03.05.57.03.2.1Prestacion del servicio de salud a la poblacion pobre no cubierta con subsidios a la demanda 97.820.404,65Salud Vida Contrato 20 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 20.796.533,50Comfenalco Contrato 21 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 16.427.049,07Solsalud contrato 22 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 15.892.386,42Asmet salud Cntrato 23 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 18.639.446,25Cafesalud contrato 24 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 16.205.809,35Caprecom Contrato 25 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 5.936.599,10Hospital San Vicente Convenio 006 dic 19/06 3.922.580,96

3.03.05.57.04 SUBSIDIO A LA DEMANDA 279.963.918,73

3.03.05.57.04.4.1

Fiananciacion o Cofinanciacion de Subsidios a la demanda en salud población pobre Sostenimiento de la Cobertura Actual 193.410.824,54SOLSALUD contrato 015 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 31.106.022,89COMFENALCO contrato 016 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 27.784.406,27CAFESALUD contrato 017-019 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 78.173.794,40CAPRECOM contrato 018 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 34.288.930,12Hospital San Vicente Convenio 005 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 21.851.761,34CAPRECOM contrato 004 DEL 01-ABR-06/30-SEP-06 205.909,52

3.03.05.57.04.4.2

Fiananciacion o Cofinanciacion de Subsidios a la demanda en salud población pobre Ampliacion de la Cobertura Actual 86.553.094,19COMFENALCO Contrato 14 1Jun-06 al 30 Jun-07 15.516.983,10

MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMARELACION DE CUENTAS QUE CONFORMAN LA RESERVA PRESUPUESTAL 2006

CAFESALUD Contrato 11 1Jun-06 al 30 Jun-07 17.524.320,45SOLSALUD Contrato 12 1Jun-06 al 30 Jun-07 19.636.374,76CAPRECOM Contrato 10 1Jun-06 al 30 Jun-07 29.195.734,78Hospital San Vicente Convenio 008 1Jun-06 al 30 Jun-07 4.679.677,05

3.03.05.57.07SUBSIDIO A LA DEMANDA GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN Y OPERAC.FINANCIERAS 387.612.668,51

3.03.05.57.07.1Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. -FOSYGA 129.372.856,08CAPRECOM contrato 004 DEL 01-ABR-06/30-SEP-06 2.770.153,52CAFESALUD contrato 005 DEL 01-ABR-06/30-SEP-06 4.907.175,30CAPRECOM contrato 006 DEL 01-ABR-06/30-SEP-06 173.757,37SOLSALUD contrato 015 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 23.027.455,71COMFENALCO contrato 016 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 16.130.023,07CAFESALUD contrato 017 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 49.269.586,93CAPRECOM contrato 018 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 19.783.335,27Hospital San Vicente Convenio 005 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 13.311.368,91

3.03.05.57.07.2Resolucion 4591 anexo 1. subsidio pleno ampliacion decobertura 200.486.402,10Salud Vida Contrato 20 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 42.623.228,01Comfenalco Contrato 21 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 33.667.815,74Solsalud contrato 22 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 32.572.005,80Asmet salud Cntrato 23 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 38.202.201,70Cafesalud contrato 24 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 33.214.377,14Caprecom Contrato 25 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 12.167.268,99Hospital San Vicente Convenio 006 dic 19/06 8.039.504,72

3.03.05.57.07.3 Resolucion 4591 Anexo 3. poblacion Cafetera 20.442.345,77Comfenalco Contrato 26 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 19.622.607,75Hospital San Vicente Convenio 007 dic 19/06 819.738,02

3.03.05.57.07.4 Resolucion 4591 Anexo 4. Nivelacion sisben 1 y 2 33.071.170,86CAPRECOM Contrato 25 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 31.745.016,91Hospital San Vicente Convenio 006 dic 19/06 1.326.153,95

3.03.05.57.07.5 Resolucion 4990 Poblacion desplazada 4.239.893,70CAPRECOM Contrato 27 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 4.069.873,96Hospital San Vicente Convenio 006 dic 19/06 170.019,74

RESOLUCIONES FOSYGA 31.968.801,08

3.03.05.57.09.00Financiacion ampliacion en salud resolucion 643-1182-1183-1111 17.522.877,14SOLSALUD contrato 015 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 8.813.199,28CAFESALUD contrato 017-019 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 1.912.298,02Hospital San Vicente Convenio 005 DEL 01-OCT-06/31-MAR-07 1.224.348,12Salud Vida Contrato 20 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 1.184.693,95Comfenalco Contrato 21 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 935.782,19Solsalud contrato 22 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 905.324,63Asmet salud Cntrato 23 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 1.061.813,46Cafesalud contrato 24 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 923.779,06Caprecom Contrato 25 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 338.183,92Hospital San Vicente Convenio 006 dic 19/06 223.454,51

3.03.05.57.09.01 Resolucion 1570 sector salud ley 643 vigencia 2004-2005 3.634.194,59Salud Vida Contrato 20 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 772.626,49Comfenalco Contrato 21 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 610.292,73Solsalud contrato 22 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 590.429,11Asmet salud Cntrato 23 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 692.487,04Cafesalud contrato 24 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 602.073,30Caprecom Contrato 25 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 220.554,72Hospital San Vicente Convenio 006 dic 19/06 145.731,20

3.03.05.57.09.02Resolucion 1618 Sector Salud Saldo liquidacion contratoregimen sudsidiado y rendimientos financieros 787.408,83Salud Vida Contrato 20 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 167.402,41Comfenalco Contrato 21 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 132.230,09Solsalud contrato 22 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 127.926,31Asmet salud Cntrato 23 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 150.038,86Cafesalud contrato 24 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 130.449,22Caprecom Contrato 25 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 47.786,85Hospital San Vicente Convenio 006 dic 19/06 31.575,09

3.03.05.57.09.03Resolucion 1621 Sector Salud Rendimientos financierosSaldos Vigencias anteriores 1996/2001 181.709,73Salud Vida Contrato 20 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 38.631,32Comfenalco Contrato 21 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 30.514,64Solsalud contrato 22 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 29.521,46Asmet salud Cntrato 23 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 34.624,35Cafesalud contrato 24 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 30.103,66Caprecom Contrato 25 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 11.027,74Hospital San Vicente Convenio 006 dic 19/06 7.286,56

3.03.05.57.09.04 Convenio Comité de Cafeteros Secretaria de Salud 3.785.619,59Comfenalco Contrato 26 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 3.633.816,25Hospital San Vicente Convenio 006 dic 19/06 151.803,34

3.03.05.57.09.05 Convenio Comité Cafeteros Sector Salud aporte Comité 6.056.991,20Comfenalco Contrato 26 DEL 20-DIC-06/31-MAR-07 5.814.106,00Hospital San Vicente Convenio 006 dic 19/06 242.885,20

3.03.05.59.09Convenio Dpto. No. 0675 Construcción y optimización del Acueducto del Municipio 4.563.871,50Luis Fernando Rios 4.563.871,50

3.03.05.73.04.1Convenio Departamento No. 0687 Pavimentacion en Concreto rigido frente a la institucion educativa 11.434.871,50Luis Fernando Rios 11.434.871,50

TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL 2006 813.364.535,97


ENRIQUE HOMEZ VANEGAS Alcalde Popular

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ROVIRA NIT: 800100138-9HOJA____DE____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOMEZ VANEGAS PERÍODO DE RENDICIÓN:DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2006

CODIGO CONTABLE

DESCRIPCIÓN

3 UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL 433.223 433.223 419.216 0 419.216 14.0073.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 45.892 45.892 45.693 0 45.693 1993.1.1 GASTOS DE PERSONAL 7.508 7.508 7.508 0 7.508 03.1.1.01 GASTOS DE ADMINISTRACION 7.508 7.508 7.508 0 7.508 03.1.1.01.1 Serv.Personal.Asoc.con la Nómina 7.508 050501 7.508 7.508 0 7.508 051001 03.1.1.01.1.04 Prima de Navidad 5.521 050501 5.521 5.521 5.521 051001 03,1,1,01,1,07 Bonificaciones 730 050501 730 730 730 051001 0

3.1.1.01.3 Contrib.Inherent.Nómina Sect.Priv. 558 050501 558 558 0 558 051001 03.1.1.01.3.01 Subsidio Familiar (Cajas Compesacion Familiar) 558 050501 558 558 558 051001 0

3.1.1.01.4 Contrib.Inherent.Nómina Sect.Púb. 698 050501 698 698 0 698 051001 03.1.1.01.4.01 SENA 70 050501 70 70 70 051001 03.1.1.01.4.02 ICBF 419 050501 419 419 419 051001 03.1.1.01.4.03 ESAP 70 050501 70 70 70 051001 03.1.1.01.4.04 Escuelas Industriales e Instit. Técnicos 140 050501 140 140 140 051001 0

3.1.2 GASTOS GENERALES 6.961 050502 6.961 6.762 0 6.762 051002 1993.1.2.01.2 Adquisición de Servicios 6.961 050502 6.961 6.762 0 6.762 051002 1993,1,2,01,2,02 Viáticos y Gastos de Viaje 2.033 050502 2.033 1.834 1.834 051002 1993.1.2.01.2.05 Seguros 549 050502 549 549 0 549 051002 03.1.2.01.2.05.02 Seg. de Vida y Seguridad Social Concejales 549 050502 549 549 549 051002 03,1,2,01,2,07 Servicios Publicos 1.318 050502 1.318 1.318 1.318 051002 03,1,2,01,2,09 Dotacion Empleados 800 050502 800 800 800 051002 03,1,2,01,2,17 Gastos Electorales 2.261 050502 2.261 2.261 2.261 051002 0

3.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.423 050503 31.423 31.423 0 31.423 051003 0

3.1.3.1TRASNFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDADSOCIAL 21.021 050503 21.021 21.021 0 21.021 051003 0

3.1.3.1.01 Pensiones y Jubilaciones 19.240 050503 19.240 19.240 0 19.240 051003 03.1.3.1.01.01 Aporte Patronal Fondos de Pensiones 1.671 050503 1.671 1.671 1.671 051003 0

3.1.3.1.01.02Pago Pensionados, Cuotas Partes Pensionales yBonos Pensionales 17.568 050503 17.568 17.568 17.568 051003 0

3.1.3.1.03 Transferencias Previs.y Seg.Social 1.782 050503 1.782 1.782 0 1.782 051003 0

PAGOS TERCER

TRIMESTRE

SALDO POR PAGAR

CÓDIGO PRESUPUESTAL

VALOR RESERVADO

CODIGO CONTABLE

VALOR TOTAL RESERVA

PAGOS CUARTO

TRIMESTRE

PAGOS ACUMULADOS

RENDICIÓN DE CUENTASINFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR



CODIGO CONTABLE

DESCRIPCIÓN

PAGOS TERCER

TRIMESTRE

SALDO POR PAGAR


VALOR RESERVADO

CODIGO CONTABLE

VALOR TOTAL RESERVA

PAGOS CUARTO

TRIMESTRE

PAGOS ACUMULADOS



3.1.3.1.03.01 Aporte Patronal EPS y ARP 1.782 050503 1.782 1.782 1.782 051003 03.1.3.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10.401 050503 10.401 10.401 0 10.401 051003 03.1.3.2.01 A Concejo y Personeria Municipal 10.401 050503 10.401 10.401 0 10.401 051003 03.1.3.2.01.01 Transf. Concejo Municipal - Funcionamiento 6.097 050503 6.097 6.097 6.097 051003 03.1.3.2.01.02 Transf. Personeria Municipal - Funcionamiento 4.304 050503 4.304 4.304 4.304 051003 0

FONDOS ESPECIALES 387.331 050508 387.331 373.524 0 373.524 051008 13.8073 GASTOS DE INVERSION 050508 0510083 INVERSIÓN FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE 131.054 050508 131.054 118.029 0 118.029 051008 13.0253,1,1 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 13.491 050508 13.491 7.616 0 7.616 051008 5.875

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 050508 0510083,11,1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 050508 0510083,11,1,1 INFRAESTRUCTURA 050508 0510083,11,1,1,1 Construccion infraestructura educativa 6.741 050508 6.741 6.741 6.741 051008 03,11,2,3 DISEÑOS Y ESTUDIOS 050508 0510083,11,2,3,1 Preinversion en diseños, estudios e interventorias en 3.000 050508 3.000 051008 3.0003,11,2,5 OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,11,2,5,1 Atención Gastos de Funcionamiento y de servicios p 3.750 050508 3.750 875 875 051008 2.875

3 PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 83.390 050508 83.390 76.240 0 76.240 051008 7.1503,12,1 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR AGUA POTAB 9.477 050508 9.477 9.477 0 9.477 051008 03,12,1,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,1,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,12,1,2,2,3 Conservación de Microcuencas que abastecen el Sis 1.650 050508 1.650 1.650 1.650 051008 03,12,1,2,4 SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 050508 0510083,12,1,2,4,1 Contribuciones para Subsidios - Fondo de solidarida 7.827 050508 7.827 7.827 7.827 051008 03,12,2 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR DEPORTE, ED 1.660 050508 1.660 1.260 0 1.260 051008 4003,12,2,2, GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,2,2,4 SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 050508 0510083,12,2,2,4,1 Programas y Actividades de fomento y apoyo a even 1.660 050508 1.660 1.260 1.260 051008 400

3,12,3 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR CULTURA Y A 1.850 050508 1.850 1.850 0 1.850 051008 03,12,3,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,3,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 051008



CODIGO CONTABLE

DESCRIPCIÓN

PAGOS TERCER

TRIMESTRE

SALDO POR PAGAR


VALOR RESERVADO

CODIGO CONTABLE

VALOR TOTAL RESERVA

PAGOS CUARTO

TRIMESTRE

PAGOS ACUMULADOS



3,12,3,2,2,1 Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la p 750 050508 750 750 750 051008 03,12,3,2,2,5 Programas de fomento y apoyo a eventos culturales 1.100 050508 1.100 1.100 1.100 051008 03,12,4 PROGRAMAS INVERSIÓN EN OTROS SECTORES 70.403 050508 70.403 63.653 0 63.653 051008 6.7503,12,4,1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL3,12,4,1,1 INFRAESTRUCTURA3,12,4,1.1.1 Ampliación y Mantenimiento de Infraestructura del se 45.000 050508 45.000 45.000 45.000 051008 03,12,4,4,1,1,1 Construcción de vías 3.000 050508 3.000 051008 3.0003,12,4,8,2,4 Programa de atención para los ancianos 1.100 050508 1.100 1.100 1.100 051008 03,12,4,9,1,2 Mantenimiento de matadero, plazas de mercado, cementerio 050508 051008 0

plazas publicas y bienes de uso publico 4.796 4.796 1.046 1.046 3.7503,12,4,11,2,1 Pago Acreencias Acuerdo Ley 550/99 10.000 050508 10.000 10.000 10.000 051008 03,12,4,11,2,2 Programas de capacitación y asesorias orientadas a 6.507 050508 6.507 6.507 6.507 051008 0

3,1,3 ALIMENTACION ESCOLAR 34.173 050508 34.173 34.173 0 34.173 051008 03,1,3,1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 050508 0510083,1,3,1,2 DOTACIÓN 050508 0510083,1,3,1,2,1 Compra de alimentos 34.173 050508 34.173 34.173 34.173 051008 0

3 INV.REC.FDO.LOCAL DE SALUD LEYES 643 Y 715 158.928 050508 158.928 158.928 0 158.928 051008 03 INV. CON PARTICIPAC. SALUD - SGP 050508 0510083,2,1 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 050508 0510083,2,1,2 ADMINISTRACION DEL ESTADO 050508 0510083,2,1,2,1 Ejecución de programas de promoción y prevención 1.296 050508 1.296 1.296 1.296 051008 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 050508 051008 3,2,1,2,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,2,1,2,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,2,1,2,2,2,1 Prestación del Servicio de Salud a la población pobre 112.346 050508 112.346 112.346 112.346 051008 03,2,1,2,2,2,2 Aportes Patronales Sin Situación de Fondos - Presta 45.286 050508 45.286 45.286 45.286 051008 03,7,02,2,07 Convenio para garantizar el adecuado cubrimineto d 11.880 050508 11.880 11.880 11.880 051008 03,7,02,2,08 Convenio 0257 de 2005 cuyo objeto es aunar esfuer 11.000 050508 11.000 11.000 11.000 051008 03,7,02,2,10 Convenio con el departamento 0384-transporte esco 19.868 050508 19.868 19.868 19.868 051008 0

4 INVERSION CON RECURSOS DE CONTIGENCIAS 54.601 050508 54.601 53.819 0 53.819 051008 7823,9,02 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 050508 051008



CODIGO CONTABLE

DESCRIPCIÓN

PAGOS TERCER

TRIMESTRE

SALDO POR PAGAR


VALOR RESERVADO

CODIGO CONTABLE

VALOR TOTAL RESERVA

PAGOS CUARTO

TRIMESTRE

PAGOS ACUMULADOS



3,9,02,2, ADMINISTRACION DEL ESTADO 050508 0510083,9,02,2,1 Pago con recursos del fondo de Contigencias 54.601 050508 54.601 53.819 53.819 051008 782

TOTAL 433.223 433.223 419.216 0 419.216 14.007

OBSERVACIONES :

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA CONSTITUCIÓN Y COPIAS DE ACTAS DE CANCELACIÓN SI SE PRESENTAN.


NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOMEZ VANEGAS PERÍODO DE RENDICIÓN:DE ENERO A JUNIO 2006

CODIGO CONTABLE

DESCRIPCIÓN

3 UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL 433.223 433.223 401.867 11.349 413.216 20.0073.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 45.892 45.892 45.343 350 45.693 1993.1.1 GASTOS DE PERSONAL 7.508 7.508 7.508 0 7.508 03.1.1.01 GASTOS DE ADMINISTRACION 7.508 7.508 7.508 0 7.508 03.1.1.01.1 Serv.Personal.Asoc.con la Nómina 7.508 050501 7.508 7.508 0 7.508 051001 03.1.1.01.1.04 Prima de Navidad 5.521 050501 5.521 5.521 5.521 051001 03,1,1,01,1,07 Bonificaciones 730 050501 730 730 730 051001 0



3.1.2 GASTOS GENERALES 6.961 050502 6.961 6.412 350 6.762 051002 1993.1.2.01.2 Adquisición de Servicios 6.961 050502 6.961 6.412 350 6.762 051002 1993,1,2,01,2,02 Viáticos y Gastos de Viaje 2.033 050502 2.033 1.485 350 1.834 051002 1993.1.2.01.2.05 Seguros 549 050502 549 549 0 549 051002 03.1.2.01.2.05.02 Seg. de Vida y Seguridad Social Concejales 549 050502 549 549 549 051002 03,1,2,01,2,07 Servicios Publicos 1.318 050502 1.318 1.318 1.318 051002 03,1,2,01,2,09 Dotacion Empleados 800 050502 800 800 800 051002 03,1,2,01,2,17 Gastos Electorales 2.261 050502 2.261 2.261 2.261 051002 0



3.1.3.1.01 Pensiones y Jubilaciones 19.240 050503 19.240 19.240 0 19.240 051003 0


VALOR RESERVADO

CODIGO CONTABLE

VALOR TOTAL RESERVA

PAGOS PRIMER TRIMESTRE

PAGOS SEGUNDO

TRIMESTRE

PAGOS ACUMULADOS

SALDO POR PAGAR



3.1.3.1.01.01 Aporte Patronal Fondos de Pensiones 1.671 050503 1.671 1.671 1.671 051003 0


3.1.3.1.03 Transferencias Previs.y Seg.Social 1.782 050503 1.782 1.782 0 1.782 051003 03.1.3.1.03.01 Aporte Patronal EPS y ARP 1.782 050503 1.782 1.782 1.782 051003 03.1.3.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10.401 050503 10.401 10.401 0 10.401 051003 03.1.3.2.01 A Concejo y Personeria Municipal 10.401 050503 10.401 10.401 0 10.401 051003 03.1.3.2.01.01 Transf. Concejo Municipal - Funcionamiento 6.097 050503 6.097 6.097 6.097 051003 03.1.3.2.01.02 Transf. Personeria Municipal - Funcionamiento 4.304 050503 4.304 4.304 4.304 051003 0

FONDOS ESPECIALES 387.331 050508 387.331 356.524 11.000 367.524 051008 19.8073 GASTOS DE INVERSION 050508 0510083 INVERSIÓN FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE 131.054 050508 131.054 112.029 0 112.029 051008 19.0253,1,1 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 13.491 050508 13.491 1.616 0 1.616 051008 11.875

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 050508 0510083,11,1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 050508 0510083,11,1,1 INFRAESTRUCTURA 050508 0510083,11,1,1,1 Construccion infraestructura educativa 6.741 050508 6.741 741 741 051008 6.0003,11,2,3 DISEÑOS Y ESTUDIOS 050508 0510083,11,2,3,1 Preinversion en diseños, estudios e interventorias en 3.000 050508 3.000 051008 3.0003,11,2,5 OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,11,2,5,1 Atención Gastos de Funcionamiento y de servicios pú 3.750 050508 3.750 875 875 051008 2.875

3 PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 83.390 050508 83.390 76.240 0 76.240 051008 7.1503,12,1 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR AGUA POTAB 9.477 050508 9.477 9.477 0 9.477 051008 03,12,1,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,1,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,12,1,2,2,3 Conservación de Microcuencas que abastecen el Sis 1.650 050508 1.650 1.650 1.650 051008 03,12,1,2,4 SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 050508 0510083,12,1,2,4,1 Contribuciones para Subsidios - Fondo de solidaridad 7.827 050508 7.827 7.827 7.827 051008 03,12,2 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR DEPORTE, ED 1.660 050508 1.660 1.260 0 1.260 051008 4003,12,2,2, GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,2,2,4 SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 050508 0510083,12,2,2,4,1 Programas y Actividades de fomento y apoyo a event 1.660 050508 1.660 1.260 1.260 051008 400

3,12,3 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR CULTURA Y A 1.850 050508 1.850 1.850 0 1.850 051008 03,12,3,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,3,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,12,3,2,2,1 Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la pr 750 050508 750 750 750 051008 03,12,3,2,2,5 Programas de fomento y apoyo a eventos culturales 1.100 050508 1.100 1.100 1.100 051008 03,12,4 PROGRAMAS INVERSIÓN EN OTROS SECTORES 70.403 050508 70.403 63.653 0 63.653 051008 6.7503,12,4,1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL3,12,4,1,1 INFRAESTRUCTURA

3,12,4,1.1.1 Ampliación y Mantenimiento de Infraestructura del se 45.000 050508 45.000 45.000 45.000 051008 03,12,4,4,1,1,1 Construcción de vías 3.000 050508 3.000 051008 3.0003,12,4,8,2,4 Programa de atención para los ancianos 1.100 050508 1.100 1.100 1.100 051008 03,12,4,9,1,2 Mantenimiento de matadero, plazas de mercado, cementerio 050508 051008 0

plazas publicas y bienes de uso publico 4.796 4.796 1.046 1.046 3.7503,12,4,11,2,1 Pago Acreencias Acuerdo Ley 550/99 10.000 050508 10.000 10.000 10.000 051008 03,12,4,11,2,2 Programas de capacitación y asesorias orientadas al 6.507 050508 6.507 6.507 6.507 051008 0


3 INV.REC.FDO.LOCAL DE SALUD LEYES 643 Y 715 158.928 050508 158.928 158.928 0 158.928 051008 03 INV. CON PARTICIPAC. SALUD - SGP 050508 0510083,2,1 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 050508 0510083,2,1,2 ADMINISTRACION DEL ESTADO 050508 0510083,2,1,2,1 Ejecución de programas de promoción y prevención i 1.296 050508 1.296 1.296 1.296 051008 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 050508 051008 3,2,1,2,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,2,1,2,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,2,1,2,2,2,1 Prestación del Servicio de Salud a la población pobre 112.346 050508 112.346 112.346 112.346 051008 03,2,1,2,2,2,2 Aportes Patronales Sin Situación de Fondos - Prestac 45.286 050508 45.286 45.286 45.286 051008 03,7,02,2,07 Convenio para garantizar el adecuado cubrimineto de 11.880 050508 11.880 11.880 11.880 051008 03,7,02,2,08 Convenio 0257 de 2005 cuyo objeto es aunar esfuerz 11.000 050508 11.000 11.000 11.000 051008 03,7,02,2,10 Convenio con el departamento 0384-transporte escol 19.868 050508 19.868 19.868 19.868 051008 0

4 INVERSION CON RECURSOS DE CONTIGENCIAS 54.601 050508 54.601 53.819 0 53.819 051008 7823,9,02 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 050508 0510083,9,02,2, ADMINISTRACION DEL ESTADO 050508 0510083,9,02,2,1 Pago con recursos del fondo de Contigencias 54.601 050508 54.601 53.819 53.819 051008 782

TOTAL 433.223 433.223 401.867 11.349 413.216 20.007

OBSERVACIONES :




NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOMEZ VANEGAS PERÍODO DE RENDICIÓN:DE JULIO A SEPTIEMBRE 2006

CODIGO CONTABLE

DESCRIPCIÓN

3 UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL 433.223 433.223 413.216 6.000 419.216 14.0073.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 45.892 45.892 45.693 0 45.693 1993.1.1 GASTOS DE PERSONAL 7.508 7.508 7.508 0 7.508 03.1.1.01 GASTOS DE ADMINISTRACION 7.508 7.508 7.508 0 7.508 03.1.1.01.1 Serv.Personal.Asoc.con la Nómina 7.508 050501 7.508 7.508 0 7.508 051001 03.1.1.01.1.04 Prima de Navidad 5.521 050501 5.521 5.521 5.521 051001 03,1,1,01,1,07 Bonificaciones 730 050501 730 730 730 051001 0



3.1.2 GASTOS GENERALES 6.961 050502 6.961 6.762 0 6.762 051002 1993.1.2.01.2 Adquisición de Servicios 6.961 050502 6.961 6.762 0 6.762 051002 1993,1,2,01,2,02 Viáticos y Gastos de Viaje 2.033 050502 2.033 1.834 1.834 051002 1993.1.2.01.2.05 Seguros 549 050502 549 549 0 549 051002 03.1.2.01.2.05.02 Seg. de Vida y Seguridad Social Concejales 549 050502 549 549 549 051002 03,1,2,01,2,07 Servicios Publicos 1.318 050502 1.318 1.318 1.318 051002 03,1,2,01,2,09 Dotacion Empleados 800 050502 800 800 800 051002 03,1,2,01,2,17 Gastos Electorales 2.261 050502 2.261 2.261 2.261 051002 0




VALOR RESERVADO

CODIGO CONTABLE

VALOR TOTAL RESERVA

PAGOS AL SEGUNDO

TRIMESTRE

PAGOS TERCER

TRIMESTRE

PAGOS ACUMULADOS

SALDO POR PAGAR



3.1.3.1.01 Pensiones y Jubilaciones 19.240 050503 19.240 19.240 0 19.240 051003 03.1.3.1.01.01 Aporte Patronal Fondos de Pensiones 1.671 050503 1.671 1.671 1.671 051003 0


3.1.3.1.03 Transferencias Previs.y Seg.Social 1.782 050503 1.782 1.782 0 1.782 051003 03.1.3.1.03.01 Aporte Patronal EPS y ARP 1.782 050503 1.782 1.782 1.782 051003 03.1.3.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10.401 050503 10.401 10.401 0 10.401 051003 03.1.3.2.01 A Concejo y Personeria Municipal 10.401 050503 10.401 10.401 0 10.401 051003 03.1.3.2.01.01 Transf. Concejo Municipal - Funcionamiento 6.097 050503 6.097 6.097 6.097 051003 03.1.3.2.01.02 Transf. Personeria Municipal - Funcionamiento 4.304 050503 4.304 4.304 4.304 051003 0

FONDOS ESPECIALES 387.331 050508 387.331 367.524 6.000 373.524 051008 13.8073 GASTOS DE INVERSION 050508 0510083 INVERSIÓN FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE 131.054 050508 131.054 112.029 6.000 118.029 051008 13.0253,1,1 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 13.491 050508 13.491 1.616 6.000 7.616 051008 5.875

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 050508 0510083,11,1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 050508 0510083,11,1,1 INFRAESTRUCTURA 050508 0510083,11,1,1,1 Construccion infraestructura educativa 6.741 050508 6.741 741 6.000 6.741 051008 03,11,2,3 DISEÑOS Y ESTUDIOS 050508 0510083,11,2,3,1 Preinversion en diseños, estudios e interventorias en 3.000 050508 3.000 051008 3.0003,11,2,5 OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,11,2,5,1 Atención Gastos de Funcionamiento y de servicios pú 3.750 050508 3.750 875 875 051008 2.875

3 PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 83.390 050508 83.390 76.240 0 76.240 051008 7.1503,12,1 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR AGUA POTAB 9.477 050508 9.477 9.477 0 9.477 051008 03,12,1,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,1,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,12,1,2,2,3 Conservación de Microcuencas que abastecen el Sis 1.650 050508 1.650 1.650 1.650 051008 03,12,1,2,4 SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 050508 0510083,12,1,2,4,1 Contribuciones para Subsidios - Fondo de solidaridad 7.827 050508 7.827 7.827 7.827 051008 03,12,2 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR DEPORTE, ED 1.660 050508 1.660 1.260 0 1.260 051008 4003,12,2,2, GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,2,2,4 SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 050508 0510083,12,2,2,4,1 Programas y Actividades de fomento y apoyo a event 1.660 050508 1.660 1.260 1.260 051008 400

3,12,3 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR CULTURA Y A 1.850 050508 1.850 1.850 0 1.850 051008 03,12,3,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,3,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,12,3,2,2,1 Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la pr 750 050508 750 750 750 051008 03,12,3,2,2,5 Programas de fomento y apoyo a eventos culturales 1.100 050508 1.100 1.100 1.100 051008 03,12,4 PROGRAMAS INVERSIÓN EN OTROS SECTORES 70.403 050508 70.403 63.653 0 63.653 051008 6.7503,12,4,1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

3,12,4,1,1 INFRAESTRUCTURA3,12,4,1.1.1 Ampliación y Mantenimiento de Infraestructura del se 45.000 050508 45.000 45.000 45.000 051008 03,12,4,4,1,1,1 Construcción de vías 3.000 050508 3.000 051008 3.0003,12,4,8,2,4 Programa de atención para los ancianos 1.100 050508 1.100 1.100 1.100 051008 03,12,4,9,1,2 Mantenimiento de matadero, plazas de mercado, cementerio 050508 051008 0

plazas publicas y bienes de uso publico 4.796 4.796 1.046 1.046 3.7503,12,4,11,2,1 Pago Acreencias Acuerdo Ley 550/99 10.000 050508 10.000 10.000 10.000 051008 03,12,4,11,2,2 Programas de capacitación y asesorias orientadas al 6.507 050508 6.507 6.507 6.507 051008 0


3 INV.REC.FDO.LOCAL DE SALUD LEYES 643 Y 715 158.928 050508 158.928 158.928 0 158.928 051008 03 INV. CON PARTICIPAC. SALUD - SGP 050508 0510083,2,1 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 050508 0510083,2,1,2 ADMINISTRACION DEL ESTADO 050508 0510083,2,1,2,1 Ejecución de programas de promoción y prevención i 1.296 050508 1.296 1.296 1.296 051008 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 050508 051008 3,2,1,2,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,2,1,2,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,2,1,2,2,2,1 Prestación del Servicio de Salud a la población pobre 112.346 050508 112.346 112.346 112.346 051008 03,2,1,2,2,2,2 Aportes Patronales Sin Situación de Fondos - Prestac 45.286 050508 45.286 45.286 45.286 051008 03,7,02,2,07 Convenio para garantizar el adecuado cubrimineto de 11.880 050508 11.880 11.880 11.880 051008 03,7,02,2,08 Convenio 0257 de 2005 cuyo objeto es aunar esfuerz 11.000 050508 11.000 11.000 11.000 051008 03,7,02,2,10 Convenio con el departamento 0384-transporte escol 19.868 050508 19.868 19.868 19.868 051008 0

4 INVERSION CON RECURSOS DE CONTIGENCIAS 54.601 050508 54.601 53.819 0 53.819 051008 7823,9,02 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 050508 0510083,9,02,2, ADMINISTRACION DEL ESTADO 050508 0510083,9,02,2,1 Pago con recursos del fondo de Contigencias 54.601 050508 54.601 53.819 53.819 051008 782

TOTAL 433.223 433.223 413.216 6.000 419.216 14.007

OBSERVACIONES :



ENTIDAD: MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA NIT: 800100138-9HOJA ______ DE_______

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOMEZ VANEGAS PERÍODO DE RENDICIÓN: ACUMULADODE JULIO A SEPTIEMBRE 2006

CUENTAS SALDO PAGOS PAGOS PAGOS CODIGO

P.A.C. TRAMITADAS P.A.C. TRIMESTRE TERCER ACUMULADO

SCONTABLE TESORERÍA ANTERIOR TRIMESTRE

3,11,INVERSION FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 5.772 040508 5.772 1.443 0 1.443 0 0 0 042008 5.772

3,11,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 040508 042008

3,11,2,5,OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 040508 042008

3,11,2,5,2Mantenimiento, evaluación y promoción de la calidad educativa 040508 042008Daniel Geovany Neira Rios-Tectol 5.772 040508 5.772 1.443 1.443 042008 5.772

040508 042008

3,12 PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL 4.463 040508 4.463 4.463 0 4.463 4.463 0 4.463 042008 0

3,12,1SECTOR AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO 040508 042008

3,12,1,2, GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 040508 0420083,12,1,2,3, DISEÑOS Y ESTUDISO 040508 042008

3,12,1,2,3,2Estudio para la caraacterización física y bacteriologica para el 040508 042008plan de manejo de vertimientos 040508 042008Luz Helena Posada 4.463 040508 4.463 4.463 4.463 4.463 4.463 042008 0

040508 042008

3INV.REC.FDO.LOCAL DE SALUD LEYES 643 Y 715 DE 2001 Y 100/93 040508 042008

3,2 INV. CON PARTICIPAC. SALUD - SGP 040508 0420083,2,1 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 040508 0420083,2,1,2,1 ADMINISTRACION DEL ESTADO 040508 042008

3,2,1,2,1,1Ejecución de programas de promoción y prevención incluidos en el PAB 28.188 040508 28.188 26.719 0 26.719 27.039 234 27.273 042008 915María Resbia Perdomo 2.938 040508 2.938 1.469 1.469 2.704 234 2.938 042008 0Helton Guaqueta 750 040508 750 750 750 750 750 042008 0Hospital san Vicente 4.500 040508 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 042008 0Hospital san Vicente-convenio Denge 20.000 040508 20.000 20.000 20.000 19.085 19.085 042008 915SUBSIDIO A LA DEMANDA 040508 042008

3,2,1,2,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 040508 042008

3,2,1,2,2,4SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 040508 042008

3,2,1,2,2,4,1

Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual 334.580 040508 334.580 334.580 0 334.580 334.430 150 334.580 042008 0Solsalud Bimestre (Diciembre 2005 a marzo 2006) 60.467 040508 60.467 60.467 60.467 60.467 60.467 042008 0Comfenalco (Diciembre 2005 a marzo 2006) 57.764 040508 57.764 57.764 57.764 57.764 57.764 042008 0

Cafesalud (Diciembre 2005 a marzo 2006) 155.691 040508 155.691 155.691 155.691 155.691 155.691 042008 0

RESERVA DEFINITIVA

SALDO POR PAGAR

CONTABLE

CÓDIGO PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN

RESERVAS CONSTITUÍDAS CODIGO

RENDICIÓN DE CUENTASINFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL






RESERVA DEFINITIVA

SALDO POR PAGAR

CONTABLE




Caprecom (Diciembre 2005 a marzo 2006) 60.659 040508 60.659 60.659 60.659 60.509 150 60.659 042008 0040508 042008

3,2,1,2,2,4,2

Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Ampliación de la Cobertura 65.237 040508 65.237 44.231 0 44.231 31.690 33.359 65.050 042008 187Solsalud (oct 2005 a septiembre 2006) C.7 16.146 040508 16.146 9.688 9.688 9.688 6.458 16.146 042008 0Comfenalco (octubre 2005 a Septiembre 2006) C.8 13.700 040508 13.700 4.567 4.567 6.183 7.330 13.513 042008 187Cafesalud (octubre 2005 a Septiembre 2006) C.9 21.854 040508 21.854 21.854 21.854 13.113 8.742 21.854 042008 0Caprecom (octubre 2005 a Septiembre 2006) 13.537 040508 13.537 8.122 8.122 2.707 10.829 13.537 042008 0

040508 042008

3,2,1,2,2,4,3

4,01% Acciones de promocion y prevencion Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual 040508 042008Hospital San vicente (octubre 2005 al 30 marzo 2006) 16.088 040508 16.088 16.088 16.088 16.088 16.088 042008 0

040508 042008

3,2,1,2,2,4,4

4,01% Acciones de promocion y prevencion Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Ampliación de la Cobertura 040508 042008

Hospital San Vicente Otrosi No. 02 Conv. 002 (octubre 2005 a septiembre 2006) 3.270 040508 3.270 1.090 1.090 1.635 1.635 042008 1.635

040508 0 042008

3,2,2,2,2,2

Programas de mejoramiento de la calidad d eprestacion de servicio a la poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda ETESA 040508 0 042008Hospital San vicente Cofinanciación Convenio 029 16.000 040508 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 042008 0

040508 0 042008SUBSIDIO A LA DEMANDA 040508 0 042008

3,2,2,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 040508 0 0420083,2,2,2,4 SUBSIDIOS Y OPERAC.FINANCIERAS 040508 0 042008

3,2,2,2,4,1Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - FOSYGA 189.746 040508 189.746 189.746 0 189.746 169.755 925 170.680 042008 19.066Solsalud (octubre 2005 a Marzo 2006) 42.799 040508 42.799 42.799 42.799 42.799 42.799 042008 0






RESERVA DEFINITIVA

SALDO POR PAGAR

CONTABLE




Comfenalco (Octubre 2005 a Marzo 2006) 24.182 040508 24.182 24.182 24.182 24.182 24.182 042008 0Cafesalud (Octubre 2005 a Diciembre 2005) Otrosi No. 2 Contrato 3 16.333 040508 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 042008 0Caprecom (Octubre 2005 a Marzo 2006) otrosi 2 contrato 4 25.716 040508 25.716 25.716 25.716 25.129 563 25.692 042008 24Cafesalud (abril a septiembre 2005) otrosi No. 1 contrato 5 10.477 040508 10.477 10.477 10.477 1.226 362 1.588 042008 8.889Cafesalud (octubre 2005 a marzo 2006) Contrato 5 otrosi No, 2 10.803 040508 10.803 10.803 10.803 650 650 042008 10.153Caprecom (Octubre 2005 a Marzo 2006) contrato 6 10.438 040508 10.438 10.438 10.438 10.438 10.438 042008 0Cafesalud Otrosi 3 Contrato 3 Periodo 1 Enero a Marzo -2006 48.998 040508 48.998 48.998 48.998 48.998 48.998 042008 0

040508 0 042008

3,2,2,2,4,2Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - ETESA 55 040508 55 55 0 55 55 0 55 042008 0Solsalud (octubre 2005 a marzo 2006) 52 040508 52 52 52 52 52 042008 0Hospital San Vicente (Octubre 2005 a marzo 2006) 3 040508 3 3 3 3 3 042008 0

040508 0 042008

3,2,2,2,4,3

Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - Excedentes Financieros FOSYGA, Rentas LEY 643/01, Situado Fiscal y Otros 040508 0 042008

3,2,2,2,4,4

4,01% Acciones de promocion y prevencion subsidio a la demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - FOSYGA 040508 0 042008Hospital San Vicente (octubre 2005 a marzo 2006) 8.948 040508 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948 042008 0

040508 0 042008

3,2,2,2,4,5Sostenibilidad cobertura con recursos Ley 643/01, resolucion1179 y 1183 /03 19.006 040508 19.006 19.006 0 19.006 6.585 0 6.585 042008 12.421

Solsalud (Abril 2005 a Septiembre 2005) 12.391 040508 12.391 12.391 12.391 6.585 6.585 042008 5.806

Solsalud (octubre de 2005 a Marzo 2006) 6.615 040508 6.615 6.615 6.615 042008 6.615040508 0 042008

3,2,2,2,4,6

P y P 4,01% Sostenibilidad cobertura con recursos Ley 643/01, resolucion1179 y 1183 /03 711 040508 711 711 711 276 0 276 042008 435Hospital SanVicente (abril a septiembre de 2005) 435 040508 435 435 435 042008 435Hospital San Vicente (octubre 2005 a Marzo 2006) 276 040508 276 276 276 276 276 042008 0

3,2,2,2,4,7Sostenibilidad cobertura regimen subsidiado resolucion 1182/03 7.380 040508 7.380 7.380 0 7.380 2.175 0 2.175 042008 5.206






RESERVA DEFINITIVA

SALDO POR PAGAR

CONTABLE




Solsalud (abril a septiembre 2005) 857 040508 857 857 857 042008 857Solsalud (Octubre 2005 a Marzo 2006) 6.524 040508 6.524 6.524 6.524 2.175 2.175 042008 4.349

3,2,2,2,4,8P y P 4,01% Sostenibilidad cobertura regimen subsidiado resolucion 1182/03 040508 0 042008 0Hospital San Vicente (octubre 2005 a Marzo 2006) 273 040508 273 273 273 272 272 042008 0

3,2,2,2,4,17

P y P 4,01 % esfuerzo propio migratorios aporte 20% articulo 66 acuerdo 244 CNSSS 164 040508 164 164 0 164 113 0 113 042008 52

Hospital San Vicente ( Abril a Septiembre 2005 ) 52 040508 52 52 52 042008 52Hospital San Vicente ( Octubre 2005 a Marzo 2006 ) 113 040508 113 113 113 113 113 042008 0

3,8INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION NACION 0

3,8,02 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 03,8,02,2 Convenio FONADE 0

3,8,02,2,2

Apoyo para la Ejecución del proyecto Plan Maestro de alcantarillado y sistema de aguas residuales (Sin situación de fondos) 270.000 270.000 67.500 67.500 270.000 270.000 0

TOTAL RESERVA APROPIACION 969.881 969.881 738.397 0 738.397 619.525 304.668 924.193 45.688

OBSERVACIONES:


NOTA: ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN Y COPIAS DE ACTAS DE CANCELACIÓN SI SE PRESENTAN.


NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOMEZ VANEGAS PERÍODO DE RENDICIÓN: ACUMULADODE OCTUBRE A DICIEMBRE 2006


P.A.C. TRAMITADAS P.A.C. TRIMESTRE CUATRO ACUMULAD

OSCONTABLE TESORERÍA ANTERIOR TRIMESTRE





040508 042008





040508 042008



3,2,1,2,1,1Ejecución de programas de promoción y prevención incluidos en el PAB 28.188 040508 28.188 26.719 0 26.719 27.273 0 27.273 042008 915María Resbia Perdomo 2.938 040508 2.938 1.469 1.469 2.938 2.938 042008 0Helton Guaqueta 750 040508 750 750 750 750 750 042008 0Hospital san Vicente 4.500 040508 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 042008 0Hospital san Vicente-convenio Denge 20.000 040508 20.000 20.000 20.000 19.085 19.085 042008 915SUBSIDIO A LA DEMANDA 040508 042008



3,2,1,2,2,4,1

Financiación o Cofinanciación de Subsidiosa la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual 334.580 040508 334.580 334.580 0 334.580 334.580 0 334.580 042008 0Solsalud Bimestre (Diciembre 2005 a marzo 2006) 60.467 040508 60.467 60.467 60.467 60.467 60.467 042008 0Comfenalco (Diciembre 2005 a marzo 2006) 57.764 040508 57.764 57.764 57.764 57.764 57.764 042008 0

RESERVA DEFINITIVA

SALDO POR PAGAR

CONTABLE









RESERVA DEFINITIVA

SALDO POR PAGAR

CONTABLE





Caprecom (Diciembre 2005 a marzo 2006) 60.659 040508 60.659 60.659 60.659 60.659 60.659 042008 0040508 042008

3,2,1,2,2,4,2

Financiación o Cofinanciación de Subsidiosa la Demanda en Salud población pobre - Ampliación de la Cobertura 65.237 040508 65.237 44.231 0 44.231 63.200 0 63.200 042008 2.037

Solsalud (oct 2005 a septiembre 2006) C.7 16.146 040508 16.146 9.688 9.688 16.146 16.146 042008 0Comfenalco (octubre 2005 a Septiembre 2006) C.8 13.700 040508 13.700 4.567 4.567 11.663 11.663 042008 2.037Cafesalud (octubre 2005 a Septiembre 2006) C.9 21.854 040508 21.854 21.854 21.854 21.854 21.854 042008 0Caprecom (octubre 2005 a Septiembre 2006) 13.537 040508 13.537 8.122 8.122 13.537 13.537 042008 0

040508 042008

3,2,1,2,2,4,3

4,01% Acciones de promocion y prevencion Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual 040508 042008Hospital San vicente (octubre 2005 al 30 marzo 2006) 16.088 040508 16.088 16.088 16.088 16.088 16.088 042008 0

040508 042008

3,2,1,2,2,4,4


Hospital San Vicente Otrosi No. 02 Conv. 002 (octubre 2005 a septiembre 2006) 3.270 040508 3.270 1.090 1.090 1.635 1.635 042008 1.635

040508 0 042008

3,2,2,2,2,2

Programas de mejoramiento de la calidad d eprestacion de servicio a la poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda ETESA 040508 0 042008Hospital San vicente Cofinanciación Convenio 029 16.000 040508 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 042008 0


3,2,2,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 040508 0 042008






RESERVA DEFINITIVA

SALDO POR PAGAR

CONTABLE




3,2,2,2,4 SUBSIDIOS Y OPERAC.FINANCIERAS 040508 0 042008


Comfenalco (Octubre 2005 a Marzo 2006) 24.182 040508 24.182 24.182 24.182 24.182 24.182 042008 0Cafesalud (Octubre 2005 a Diciembre 2005) Otrosi No. 2 Contrato 3 16.333 040508 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 042008 0Caprecom (Octubre 2005 a Marzo 2006) otrosi 2 contrato 4 25.716 040508 25.716 25.716 25.716 25.692 25.692 042008 24Cafesalud (abril a septiembre 2005) otrosi No. 1 contrato 5 10.477 040508 10.477 10.477 10.477 1.588 1.588 042008 8.889Cafesalud (octubre 2005 a marzo 2006) Contrato 5 otrosi No, 2 10.803 040508 10.803 10.803 10.803 650 650 042008 10.153Caprecom (Octubre 2005 a Marzo 2006) contrato 6 10.438 040508 10.438 10.438 10.438 10.438 10.438 042008 0Cafesalud Otrosi 3 Contrato 3 Periodo 1 Enero a Marzo -2006 48.998 040508 48.998 48.998 48.998 48.998 48.998 042008 0

040508 0 042008

3,2,2,2,4,2Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - ETESA 55 040508 55 55 0 55 55 0 55 042008 0Solsalud (octubre 2005 a marzo 2006) 52 040508 52 52 52 52 52 042008 0Hospital San Vicente (Octubre 2005 a marzo 2006) 3 040508 3 3 3 3 3 042008 0

040508 0 042008

3,2,2,2,4,3


3,2,2,2,4,4

4,01% Acciones de promocion y prevencion subsidio a la demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - FOSYGA 040508 0 042008Hospital San Vicente (octubre 2005 a marzo 2006) 8.948 040508 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948 042008 0

040508 0 042008









RESERVA DEFINITIVA

SALDO POR PAGAR

CONTABLE




3,2,2,2,4,6

P y P 4,01% Sostenibilidad cobertura con recursos Ley 643/01, resolucion1179 y 1183 /03 711 040508 711 711 711 276 0 276 042008 435Hospital SanVicente (abril a septiembre de 2005) 435 040508 435 435 435 042008 435Hospital San Vicente (octubre 2005 a Marzo 2006) 276 040508 276 276 276 276 276 042008 0

3,2,2,2,4,7Sostenibilidad cobertura regimen subsidiado resolucion 1182/03 7.380 040508 7.380 7.380 0 7.380 2.175 0 2.175 042008 5.206Solsalud (abril a septiembre 2005) 857 040508 857 857 857 042008 857Solsalud (Octubre 2005 a Marzo 2006) 6.524 040508 6.524 6.524 6.524 2.175 2.175 042008 4.349

3,2,2,2,4,8P y P 4,01% Sostenibilidad cobertura regimen subsidiado resolucion 1182/03 040508 0 042008 0Hospital San Vicente (octubre 2005 a Marzo 2006) 273 040508 273 273 273 272 272 042008 0

3,2,2,2,4,17


Hospital San Vicente ( Abril a Septiembre 2005 ) 52 040508 52 52 52 042008 52Hospital San Vicente ( Octubre 2005 a Marzo 2006 ) 113 040508 113 113 113 113 113 042008 0



3,8,02,2,2

Apoyo para la Ejecución del proyecto Plan Maestro de alcantarillado y sistema de aguas residuales (Sin situación de fondos) 270.000 270.000 67.500 67.500 270.000 270.000 0

TOTAL RESERVA APROPIACION 969.881 969.881 738.397 0 738.397 922.343 0 922.343 47.538

OBSERVACIONES:


NOTA: ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN Y COPIAS DE ACTASDE CANCELACIÓN SI SE PRESENTAN.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ROVIRA NIT: 800100138-9 HOJA____DE____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOMEZ VANEGAS PERÍODO DE RENDICIÓN:DE ENERO A MARZO 2006

CODIGO CONTABLE

DESCRIPCIÓN

3 UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL 433.223 433.223 401.867 31.3563.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 45.892 45.892 45.343 5493.1.1 GASTOS DE PERSONAL 7.508 7.508 7.508 03.1.1.01 GASTOS DE ADMINISTRACION 7.508 7.508 7.508 03.1.1.01.1 Serv.Personal.Asoc.con la Nómina 7.508 050501 7.508 7.508 051001 03.1.1.01.1.04 Prima de Navidad 5.521 050501 5.521 5.521 051001 03,1,1,01,1,07 Bonificaciones 730 050501 730 730 051001 0

3.1.1.01.3 Contrib.Inherent.Nómina Sect.Priv. 558 050501 558 558 051001 03.1.1.01.3.01 Subsidio Familiar (Cajas Compesacion Familiar) 558 050501 558 558 051001 0

3.1.1.01.4 Contrib.Inherent.Nómina Sect.Púb. 698 050501 698 698 051001 03.1.1.01.4.01 SENA 70 050501 70 70 051001 03.1.1.01.4.02 ICBF 419 050501 419 419 051001 03.1.1.01.4.03 ESAP 70 050501 70 70 051001 03.1.1.01.4.04 Escuelas Industriales e Instit. Técnicos 140 050501 140 140 051001 0

3.1.2 GASTOS GENERALES 6.961 050502 6.961 6.412 051002 5493.1.2.01.2 Adquisición de Servicios 6.961 050502 6.961 6.412 051002 5493,1,2,01,2,02 Viáticos y Gastos de Viaje 2.033 050502 2.033 1.485 051002 5493.1.2.01.2.05 Seguros 549 050502 549 549 051002 03.1.2.01.2.05.02 Seg. de Vida y Seguridad Social Concejales 549 050502 549 549 051002 03,1,2,01,2,07 Servicios Publicos 1.318 050502 1.318 1.318 051002 03,1,2,01,2,09 Dotacion Empleados 800 050502 800 800 051002 03,1,2,01,2,17 Gastos Electorales 2.261 050502 2.261 2.261 051002 0

3.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.423 050503 31.423 31.423 051003 0

3.1.3.1TRASNFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDADSOCIAL 21.021 050503 21.021 21.021 051003 0


VALOR RESERVADO

CODIGO CONTABLE

VALOR TOTAL RESERVA PAGOS SALDO POR

PAGAR



3.1.3.1.01 Pensiones y Jubilaciones 19.240 050503 19.240 19.240 051003 03.1.3.1.01.01 Aporte Patronal Fondos de Pensiones 1.671 050503 1.671 1.671 051003 0

3.1.3.1.01.02Pago Pensionados, Cuotas Partes Pensionales yBonos Pensionales 17.568 050503 17.568 17.568 051003 0

3.1.3.1.03 Transferencias Previs.y Seg.Social 1.782 050503 1.782 1.782 051003 03.1.3.1.03.01 Aporte Patronal EPS y ARP 1.782 050503 1.782 1.782 051003 03.1.3.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10.401 050503 10.401 10.401 051003 03.1.3.2.01 A Concejo y Personeria Municipal 10.401 050503 10.401 10.401 051003 03.1.3.2.01.01 Transf. Concejo Municipal - Funcionamiento 6.097 050503 6.097 6.097 051003 03.1.3.2.01.02 Transf. Personeria Municipal - Funcionamiento 4.304 050503 4.304 4.304 051003 0

FONDOS ESPECIALES 387.331 050508 387.331 356.524 051008 30.8073 GASTOS DE INVERSION 050508 0510083 INVERSIÓN FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE 131.054 050508 131.054 112.029 051008 19.0253,1,1 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 13.491 050508 13.491 1.616 051008 11.875

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 050508 0510083,11,1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 050508 0510083,11,1,1 INFRAESTRUCTURA 050508 0510083,11,1,1,1 Construccion infraestructura educativa 6.741 050508 6.741 741 051008 6.0003,11,2,3 DISEÑOS Y ESTUDIOS 050508 0510083,11,2,3,1 Preinversion en diseños, estudios e interventorias en 3.000 050508 3.000 051008 3.0003,11,2,5 OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,11,2,5,1 Atención Gastos de Funcionamiento y de servicios pú 3.750 050508 3.750 875 051008 2.875

3 PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 83.390 050508 83.390 76.240 051008 7.1503,12,1 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR AGUA POTAB 9.477 050508 9.477 9.477 051008 03,12,1,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,1,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,12,1,2,2,3 Conservación de Microcuencas que abastecen el Sis 1.650 050508 1.650 1.650 051008 03,12,1,2,4 SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 050508 0510083,12,1,2,4,1 Contribuciones para Subsidios - Fondo de solidaridad 7.827 050508 7.827 7.827 051008 03,12,2 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR DEPORTE, ED 1.660 050508 1.660 1.260 051008 4003,12,2,2, GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,2,2,4 SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 050508 0510083,12,2,2,4,1 Programas y Actividades de fomento y apoyo a event 1.660 050508 1.660 1.260 051008 400

3,12,3 PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR CULTURA Y A 1.850 050508 1.850 1.850 051008 03,12,3,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,12,3,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,12,3,2,2,1 Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la pr 750 050508 750 750 051008 03,12,3,2,2,5 Programas de fomento y apoyo a eventos culturales 1.100 050508 1.100 1.100 051008 03,12,4 PROGRAMAS INVERSIÓN EN OTROS SECTORES 70.403 050508 70.403 63.653 051008 6.7503,12,4,1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

3,12,4,1,1 INFRAESTRUCTURA3,12,4,1.1.1 Ampliación y Mantenimiento de Infraestructura del se 45.000 050508 45.000 45.000 051008 03,12,4,4,1,1,1 Construcción de vías 3.000 050508 3.000 051008 3.0003,12,4,8,2,4 Programa de atención para los ancianos 1.100 050508 1.100 1.100 051008 03,12,4,9,1,2 Mantenimiento de matadero, plazas de mercado, cementerio 050508 051008

plazas publicas y bienes de uso publico 4.796 4.796 1.046 3.7503,12,4,11,2,1 Pago Acreencias Acuerdo Ley 550/99 10.000 050508 10.000 10.000 051008 03,12,4,11,2,2 Programas de capacitación y asesorias orientadas al 6.507 050508 6.507 6.507 051008 0

3,1,3 ALIMENTACION ESCOLAR 34.173 050508 34.173 34.173 051008 03,1,3,1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 050508 0510083,1,3,1,2 DOTACIÓN 050508 0510083,1,3,1,2,1 Compra de alimentos 34.173 050508 34.173 34.173 051008 0

3 INV.REC.FDO.LOCAL DE SALUD LEYES 643 Y 715 158.928 050508 158.928 158.928 051008 03 INV. CON PARTICIPAC. SALUD - SGP 050508 0510083,2,1 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 050508 0510083,2,1,2 ADMINISTRACION DEL ESTADO 050508 0510083,2,1,2,1 Ejecución de programas de promoción y prevención i 1.296 050508 1.296 1.296 051008 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 050508 051008 3,2,1,2,2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 050508 0510083,2,1,2,2,2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 050508 0510083,2,1,2,2,2,1 Prestación del Servicio de Salud a la población pobre 112.346 050508 112.346 112.346 051008 03,2,1,2,2,2,2 Aportes Patronales Sin Situación de Fondos - Prestac 45.286 050508 45.286 45.286 051008 03,7,02,2,07 Convenio para garantizar el adecuado cubrimineto de 11.880 050508 11.880 11.880 051008 03,7,02,2,08 Convenio 0257 de 2005 cuyo objeto es aunar esfuerz 11.000 050508 11.000 051008 11.0003,7,02,2,10 Convenio con el departamento 0384-transporte escol 19.868 050508 19.868 19.868 051008 0

4 INVERSION CON RECURSOS DE CONTIGENCIAS 54.601 050508 54.601 53.819 051008 7823,9,02 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 050508 0510083,9,02,2, ADMINISTRACION DEL ESTADO 050508 0510083,9,02,2,1 Pago con recursos del fondo de Contigencias 54.601 050508 54.601 53.819 051008 782

TOTAL 433.223 433.223 401.867 31.356

OBSERVACIONES :




NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOMEZ VANEGAS PERÍODO DE RENDICIÓN: ACUMULADODE ENERO A JUNIO 2006


P.A.C. TRAMITADAS P.A.C. TRIMESTRE SEGUNDO ACUMULADO






040508 042008





040508 042008



3,2,1,2,1,1Ejecución de programas de promoción y prevención incluidos en el PAB 28.188 040508 28.188 26.719 0 26.719 25.427 1.612 27.039 042008 1.149María Resbia Perdomo 2.938 040508 2.938 1.469 1.469 1.092 1.612 2.704 042008 234Helton Guaqueta 750 040508 750 750 750 750 750 042008 0Hospital san Vicente 4.500 040508 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 042008 0Hospital san Vicente-convenio Denge 20.000 040508 20.000 20.000 20.000 19.085 19.085 042008 915SUBSIDIO A LA DEMANDA 040508 042008



3,2,1,2,2,4,1

Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual 334.580 040508 334.580 334.580 0 334.580 334.430 0 334.430 042008 150Solsalud Bimestre (Diciembre 2005 a marzo 2006) 60.467 040508 60.467 60.467 60.467 60.467 60.467 042008 0Comfenalco (Diciembre 2005 a marzo 2006) 57.764 040508 57.764 57.764 57.764 57.764 57.764 042008 0

SALDO POR PAGAR

CONTABLE


RESERVAS CONSTITUÍDAS CODIGO RESERVA

DEFINITIVA







SALDO POR PAGAR

CONTABLE



DEFINITIVA



Caprecom (Diciembre 2005 a marzo 2006) 60.659 040508 60.659 60.659 60.659 60.509 60.509 042008 150040508 042008

3,2,1,2,2,4,2

Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Ampliación de la Cobertura 65.237 040508 65.237 44.231 0 44.231 24.058 10.340 34.398 042008 30.839

Solsalud (oct 2005 a septiembre 2006) C.7 16.146 040508 16.146 9.688 9.688 6.458 3.229 9.688 042008 6.458Comfenalco (octubre 2005 a Septiembre 2006) C.8 13.700 040508 13.700 4.567 4.567 3.443 2.740 6.183 042008 7.517Cafesalud (octubre 2005 a Septiembre 2006) C.9 21.854 040508 21.854 21.854 21.854 8.742 4.371 13.113 042008 8.742Caprecom (octubre 2005 a Septiembre 2006) 13.537 040508 13.537 8.122 8.122 5.415 5.415 042008 8.122

040508 042008

3,2,1,2,2,4,3

4,01% Acciones de promocion y prevencion Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual 040508 042008Hospital San vicente (octubre 2005 al 30 marzo 2006) 16.088 040508 16.088 16.088 16.088 5.271 10.816 16.088 042008 0

040508 042008

3,2,1,2,2,4,4


Hospital San Vicente Otrosi No. 02 Conv. 002 (octubre 2005 a septiembre 2006) 3.270 040508 3.270 1.090 1.090 545 1.090 1.635 042008 1.635

040508 0 042008

3,2,2,2,2,2

Programas de mejoramiento de la calidad d eprestacion de servicio a la poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda ETESA 040508 0 042008Hospital San vicente Cofinanciación Convenio 029 16.000 040508 16.000 16.000 16.000 12.000 4.000 16.000 042008 0








SALDO POR PAGAR

CONTABLE



DEFINITIVA



Comfenalco (Octubre 2005 a Marzo 2006) 24.182 040508 24.182 24.182 24.182 24.182 24.182 042008 0Cafesalud (Octubre 2005 a Diciembre 2005) 16.333 040508 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 042008 0Caprecom (Octubre 2005 a Marzo 2006) otrosi 2 contrato 4 25.716 040508 25.716 25.716 25.716 25.129 25.129 042008 587Cafesalud (abril a septiembre 2005) otrosi No. 1 contrato 5 10.477 040508 10.477 10.477 10.477 1.226 1.226 042008 9.251Cafesalud (octubre 2005 a marzo 2006) Contrato 5 otrosi No, 2 10.803 040508 10.803 10.803 10.803 650 650 042008 10.153Caprecom (Octubre 2005 a Marzo 2006) contrato 6 10.438 040508 10.438 10.438 10.438 10.438 10.438 042008 0Cafesalud Otrosi 3 Contrato 3 Periodo 1 Enero a Marzo -2006 48.998 040508 48.998 48.998 48.998 48.998 48.998 042008 0

040508 0 042008

3,2,2,2,4,2Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - ETESA 55 040508 55 55 0 55 53 2 55 042008 0Solsalud (octubre 2005 a marzo 2006) 52 040508 52 52 52 52 52 042008 0Hospital San Vicente (Octubre 2005 a marzo 2006) 3 040508 3 3 3 1 2 3 042008 0

040508 0 042008

3,2,2,2,4,3


3,2,2,2,4,4

4,01% Acciones de promocion y prevencion subsidio a la demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - FOSYGA 040508 0 042008Hospital San Vicente (octubre 2005 a marzo 2006) 8.948 040508 8.948 8.948 8.948 2.932 6.016 8.948 042008 0

040508 0 042008




3,2,2,2,4,6

P y P 4,01% Sostenibilidad cobertura con recursos Ley 643/01, resolucion1179 y 1183 /03 711 040508 711 711 711 91 185 276 042008 435






SALDO POR PAGAR

CONTABLE



DEFINITIVA


Hospital SanVicente (abril a septiembre de 2005) 435 040508 435 435 435 042008 435Hospital San Vicente (octubre 2005 a Marzo 2006) 276 040508 276 276 276 91 185 276 042008 0

3,2,2,2,4,7Sostenibilidad cobertura regimen subsidiado resolucion 1182/03 7.380 040508 7.380 7.380 0 7.380 2.175 0 2.175 042008 5.206Solsalud (abril a septiembre 2005) 857 040508 857 857 857 042008 857Solsalud (Octubre 2005 a Marzo 2006) 6.524 040508 6.524 6.524 6.524 2.175 2.175 042008 4.349

3,2,2,2,4,8P y P 4,01% Sostenibilidad cobertura regimen subsidiado resolucion 1182/03 040508 0 042008 0Hospital San Vicente (octubre 2005 a Marzo 2006) 273 040508 273 273 273 89 183 273 042008 0

3,2,2,2,4,17


Hospital San Vicente ( Abril a Septiembre 2005 ) 52 040508 52 52 52 042008 52Hospital San Vicente ( Octubre 2005 a Marzo 2006 ) 113 040508 113 113 113 36 77 113 042008 0



3,8,02,2,2

Apoyo para la Ejecución del proyecto Plan Maestro de alcantarillado y sistema de aguas residuales (Sin situación de fondos) 270.000 270.000 67.500 67.500 0 270.000

TOTAL RESERVA APROPIACION 969.881 969.881 738.397 0 738.397 587.910 34.322 622.232 347.649

OBSERVACIONES:



ENTIDAD: MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA NIT: 800100138-9 HOJA ______ DE_______

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOMEZ VANEGAS PERÍODO DE RENDICIÓN:DE ENERO A DICIEMBRE 2006

RESAGO

3,11,INVERSION FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 5.772 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 5.772 0

3,11,2GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION

3,11,2,5,OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION

3,11,2,5,2Mantenimiento, evaluación y promoción de la calidad educativaDaniel Geovany Neira Rios-Tectol 5.772 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 5.772 0

0PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL 4.463 4.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.463 0

3,12,1SECTOR AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO

3,12,1,2,GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION

3,12,1,2,3, DISEÑOS Y ESTUDISO

3,12,1,2,3,2Estudio para la caraacterización física y bacteriologica para el plan de manejo de vertimientosLuz Helena Posada 4.463 4.463 4.463 0

0INV.REC.FDO.LOCAL DE SALUD LEYES 643 Y 715 DE 2001 Y 100/93

0 INV. CON PARTICIPAC. SALUD - SGP


3,2,1,2,1 ADMINISTRACION DEL ESTADO

3,2,1,2,1,1Ejecución de programas de promoción y prevención incluidos en el PAB 28.188 11.690 7.940 7.090 490 490 0 28.188 0María Resbia Perdomo 2.938 490 490 490 490 490 490 2.938 0Helton Guaqueta 750 750 750 0Hospital san Vicente 4.500 4.500 4.500 0

Hospital san Vicente-convenio Denge 20.000 6.700 6.700 6.600 20.000 0SUBSIDIO A LA DEMANDA

3,2,1,2,2GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN


DESCRIPCIÓNRESERVAS

CONSTITUÍDAS ENERO FEBRERO DICIEMBRE SALDO PACOCTUBRE NOVIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB

RE

RENDICIÓN DE CUENTASINFORMACIÓN FINANCIERA - PAC DE LA RESERVA PRESUPUESTAL



RESAGO




RE


3,2,1,2,2,4SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS

3,2,1,2,2,4,1

Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual 334.580 141.342 82.130 111.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.580 0Solsalud Bimestre (Diciembre 2005 a marzo 2006) 60.467 30.233 30.233 60.467 0Comfenalco (Diciembre 2005 a marzo 2006) 57.764 28.882 28.882 57.764 0Cafesalud (Diciembre 2005 a marzo 2006) 155.691 51.897 51.897 51.897 155.691 0Caprecom (Diciembre 2005 a marzo 2006) 60.659 30.329 30.329 60.659 0

3,2,1,2,2,4,2

Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Ampliación de la Cobertura 65.237 14.744 14.744 14.744 7.459 7.459 1.522 1.522 1.522 1.522 0 0 0 65.237 0

Solsalud (oct 2005 a septiembre 2006) 16.146 3.229 3.229 3.229 3.229 3.229 16.146 0Comfenalco (octubre 2005 a Septiembre 2006) 13.700 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 13.700 0Cafesalud (octubre 2005 a Septiembre 2006) 21.854 7.285 7.285 7.285 21.854 0Caprecom (octubre 2005 a Septiembre 2006) 13.537 2.707 2.707 2.707 2.707 2.707 13.537 0

3,2,1,2,2,4,3

4,01% Acciones de promocion y prevencion Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual 0 0Hospital San vicente (octubre 2005 al 30 marzo 2006) 16.088 5.363 5.363 5.363 16.088 0

0 0

3,2,1,2,2,4,4




RESAGO




RE


Hospital San Vicente Otrosi No. 02 Conv. 002 (octubre 2005 a septiembre 2006) 3.270 363 363 363 363 363 363 363 363 363 3.270 0

0 0

3,2,2,2,2,2

Programas de mejoramiento de la calidad d eprestacion de servicio a la poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda ETESA 0 0Hospital San vicente Cofinanciación Convenio 029 16.000 12.000 4.000 16.000 0

SUBSIDIO A LA DEMANDA

3,2,2,2GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN

3,2,2,2,4SUBSIDIOS Y OPERAC.FINANCIERAS

3,2,2,2,4,1Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - FOSYGA 189.746 98.003 47.340 44.403 0 0 0 189.746 0

Solsalud (octubre 2005 a Marzo 2006) 42.799 21.399 21.399 42.799 0Comfenalco (Octubre 2005 a Marzo 2006) 24.182 12.177 12.005 24.182 0Cafesalud (Octubre 2005 a Diciembre 2005) 16.333 16.333 16.333 0Caprecom (Octubre 2005 a Marzo 2006) 25.716 12.464 788 12.464 25.716 0Cafesalud (abril a septiembre 2005) otrosi No. 1 contrato 5 10.477 10.477 10.477 0Cafesalud (octubre 2005 a marzo 2006) Contrato 5 otrosi No, 2 10.803 3.601 3.601 3.601 10.803 0Caprecom (Octubre 2005 a Marzo 2006) 10.438 5.219 5.219 10.438 0Cafesalud Otrosi 3 Contrato 3 Periodo 1 Enero a Marzo -2006 48.998 16.333 16.333 16.333 48.998 0

3,2,2,2,4,2Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - ETESA 55 27 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0

Solsalud (octubre 2005 a marzo 2006) 52 26 26 52 0Hospital San Vicente (Octubre 2005 a marzo 2006) 3 1 1 1 3 0



RESAGO




RE


3,2,2,2,4,3

Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - Excedentes Financieros FOSYGA, Rentas LEY 643/01, Situado Fiscal y Otros

3,2,2,2,4,4

4,01% Acciones de promocion y prevencion subsidio a la demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - FOSYGAHospital San Vicente (octubre 2005 a marzo 2006) 8.948 2.983 2.983 2.983 8.948 0

3,2,2,2,4,5Sostenibilidad cobertura con recursos Ley 643/01, resolucion1179 y 1183 /03 19.006 14.596 2.205 2.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.006 0Solsalud (Abril 2005 a Septiembre 2005) 12.391 12.391 12.391 0Solsalud (octubre de 2005 a Marzo 2006) 6.615 2.205 2.205 2.205 6.615 0

3,2,2,2,4,6

P y P 4,01% Sostenibilidad cobertura con recursos Ley 643/01, resolucion1179 y 1183 /03 711 527 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711 0Hospital SanVicente (abril a septiembre de 2005) 435 435 435 0Hospital San Vicente (octubre 2005 a Marzo 2006) 276 92 92 92 276 0

3,2,2,2,4,7Sostenibilidad cobertura regimen subsidiado resolucion 1182/03 7.380 3.031 2.175 2.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.380 0Solsalud (abril a septiembre 2005) 857 857 857 0

Solsalud (Octubre 2005 a Marzo 2006) 6.524 2.175 2.175 2.175 6.524 0

3,2,2,2,4,8P y P 4,01% Sostenibilidad cobertura regimen subsidiado resolucion 1182/03Hospital San Vicente (octubre 2005 a Marzo 2006) 273 91 91 91 273 0

3,2,2,2,4,17

P y P 4,01 % esfuerzo propio migratorios aporte 20% articulo 66 acuerdo 244 CNSSS 164 89 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0

Hospital San Vicente ( Abril a Septiembre 2005 ) 52 52 52 0Hospital San Vicente ( Octubre 2005 a Marzo 2006 ) 113 38 38 38 113 0



RESAGO




RE


0INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION NACION


3,8,02,2 Convenio FONADE

3,8,02,2,2

Apoyo para la Ejecución del proyecto Plan Maestro de alcantarillado y sistema de aguas residuales (Sin situación de fondos) 270.000 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 270.000 0

TOTAL RESERVA APROPIACION 969.881 332.291 192.470 213.635 31.293 31.293 24.867 24.867 24.867 24.867 22.981 22.981 22.981 969.881 0

OBSERVACIONES:




NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOMEZ VANEGAS PERÍODO DE RENDICIÓN: ACUMULADODE ENERO A MARZO 2006

CUENTAS SALDO CODIGO SALDO

P.A.C. TRAMITADAS P.A.C. RESERVA

CONTABLE TESORERÍA X PAGAR

3,11,INVERSION FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 5.772 040508 5.772 1.443 0 1.443 0 042008 5.772 5.772



3,11,2,5,2Mantenimiento, evaluación y promoción de la calidad educativa 040508 042008Daniel Geovany Neira Rios-Tectol 5.772 040508 5.772 1.443 1.443 042008 5.772 5.772

040508 042008

3,12 PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL 4.463 040508 4.463 4.463 0 4.463 4.463 042008 0 0



3,12,1,2,3,2Estudio para la caraacterización física y bacteriologica para el 040508 042008plan de manejo de vertimientos 040508 042008Luz Helena Posada 4.463 040508 4.463 4.463 4.463 4.463 042008 0 0

040508 042008



3,2,1,2,1,1Ejecución de programas de promoción y prevención incluidos en el PAB 28.188 040508 28.188 26.719 0 26.719 25.427 042008 2.761 2.761María Resbia Perdomo 2.938 040508 2.938 1.469 1.469 1.092 042008 1.846 1.846Helton Guaqueta 750 040508 750 750 750 750 042008 0 0Hospital san Vicente 4.500 040508 4.500 4.500 4.500 4.500 042008 0 0Hospital san Vicente-convenio Denge 20.000 040508 20.000 20.000 20.000 19.085 042008 915 915SUBSIDIO A LA DEMANDA 040508 042008



SALDO POR PAGARCÓDIGO

PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓNRESERVAS

CONSTITUÍDASCONTABLE

CODIGO RESERVA DEFINITIVA PAGOS












3,2,1,2,2,4,1

Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual 334.580 040508 334.580 334.580 0 334.580 334.430 042008 150 150Solsalud Bimestre (Diciembre 2005 a marzo 2006) 60.467 040508 60.467 60.467 60.467 60.467 042008 0 0Comfenalco (Diciembre 2005 a marzo 2006) 57.764 040508 57.764 57.764 57.764 57.764 042008 0 0

Cafesalud (Diciembre 2005 a marzo 2006) 155.691 040508 155.691 155.691 155.691 155.691 042008 0 0

Caprecom (Diciembre 2005 a marzo 2006) 60.659 040508 60.659 60.659 60.659 60.509 042008 150 150040508 042008

3,2,1,2,2,4,2

Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Ampliación de la Cobertura 65.237 040508 65.237 44.231 0 44.231 24.058 042008 41.179 41.179

Solsalud (oct 2005 a septiembre 2006) C.7 16.146 040508 16.146 9.688 9.688 6.458 042008 9.688 9.688Comfenalco (octubre 2005 a Septiembre 2006) C.8 13.700 040508 13.700 4.567 4.567 3.443 042008 10.257 10.257Cafesalud (octubre 2005 a Septiembre 2006) C.9 21.854 040508 21.854 21.854 21.854 8.742 042008 13.113 13.113Caprecom (octubre 2005 a Septiembre 2006) 13.537 040508 13.537 8.122 8.122 5.415 042008 8.122 8.122

040508 042008

3,2,1,2,2,4,3

4,01% Acciones de promocion y prevencion Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual 040508 042008Hospital San vicente (octubre 2005 al 30 marzo 2006) 16.088 040508 16.088 16.088 16.088 5.271 042008 10.816 10.816

040508 042008











3,2,1,2,2,4,4


Hospital San Vicente Otrosi No. 02 Conv. 002 (octubre 2005 a septiembre 2006) 3.270 040508 3.270 1.090 1.090 545 042008 2.725 2.725

040508 0 042008

3,2,2,2,2,2

Programas de mejoramiento de la calidad d eprestacion de servicio a la poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda ETESA 040508 0 042008Hospital San vicente Cofinanciación Convenio 029 16.000 040508 16.000 16.000 16.000 12.000 042008 4.000 4.000



3,2,2,2,4,1Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - FOSYGA 189.746 040508 189.746 189.746 0 189.746 169.755 042008 19.991 19.991Solsalud (octubre 2005 a Marzo 2006) 42.799 040508 42.799 42.799 42.799 42.799 042008 0 0

Comfenalco (Octubre 2005 a Marzo 2006) 24.182 040508 24.182 24.182 24.182 24.182 042008 0 0Cafesalud (Octubre 2005 a Diciembre 2005) 16.333 040508 16.333 16.333 16.333 16.333 042008 0 0Caprecom (Octubre 2005 a Marzo 2006) otrosi 2 contrato 4 25.716 040508 25.716 25.716 25.716 25.129 042008 587 587Cafesalud (abril a septiembre 2005) otrosi No. 1 contrato 5 10.477 040508 10.477 10.477 10.477 1.226 042008 9.251 9.251Cafesalud (octubre 2005 a marzo 2006) Contrato 5 otrosi No, 2 10.803 040508 10.803 10.803 10.803 650 042008 10.153 10.153Caprecom (Octubre 2005 a Marzo 2006) contrato 6 10.438 040508 10.438 10.438 10.438 10.438 042008 0 0Cafesalud Otrosi 3 Contrato 3 Periodo 1 Enero a Marzo -2006 48.998 040508 48.998 48.998 48.998 48.998 042008 0 0

040508 0 042008











3,2,2,2,4,2Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - ETESA 55 040508 55 55 0 55 53 042008 2 2Solsalud (octubre 2005 a marzo 2006) 52 040508 52 52 52 52 042008 0 0Hospital San Vicente (Octubre 2005 a marzo 2006) 3 040508 3 3 3 1 042008 2 2

040508 0 042008

3,2,2,2,4,3


3,2,2,2,4,4

4,01% Acciones de promocion y prevencion subsidio a la demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - FOSYGA 040508 0 042008Hospital San Vicente (octubre 2005 a marzo 2006) 8.948 040508 8.948 8.948 8.948 2.932 042008 6.016 6.016

040508 0 042008

3,2,2,2,4,5Sostenibilidad cobertura con recursos Ley 643/01, resolucion1179 y 1183 /03 19.006 040508 19.006 19.006 0 19.006 6.585 042008 12.421 12.421

Solsalud (Abril 2005 a Septiembre 2005) 12.391 040508 12.391 12.391 12.391 6.585 042008 5.806 5.806

Solsalud (octubre de 2005 a Marzo 2006) 6.615 040508 6.615 6.615 6.615 042008 6.615 6.615040508 0 042008

3,2,2,2,4,6

P y P 4,01% Sostenibilidad cobertura con recursos Ley 643/01, resolucion1179 y 1183 /03 711 040508 711 711 711 91 042008 620 620Hospital SanVicente (abril a septiembre de 2005) 435 040508 435 435 435 042008 435 435Hospital San Vicente (octubre 2005 a Marzo 2006) 276 040508 276 276 276 91 042008 185 185

3,2,2,2,4,7Sostenibilidad cobertura regimen subsidiado resolucion 1182/03 7.380 040508 7.380 7.380 0 7.380 2.175 042008 5.206 5.206Solsalud (abril a septiembre 2005) 857 040508 857 857 857 042008 857 857Solsalud (Octubre 2005 a Marzo 2006) 6.524 040508 6.524 6.524 6.524 2.175 042008 4.349 4.349

3,2,2,2,4,8P y P 4,01% Sostenibilidad cobertura regimen subsidiado resolucion 1182/03 040508 0 042008Hospital San Vicente (octubre 2005 a Marzo 2006) 273 040508 273 273 273 89 042008 183 183











3,2,2,2,4,17

P y P 4,01 % esfuerzo propio migratorios aporte 20% articulo 66 acuerdo 244 CNSSS 164 040508 164 164 0 164 36 042008 128 128

Hospital San Vicente ( Abril a Septiembre 2005 ) 52 040508 52 52 52 042008 52 52Hospital San Vicente ( Octubre 2005 a Marzo 2006 ) 113 040508 113 113 113 36 042008 77 77



3,8,02,2,2

Apoyo para la Ejecución del proyecto Plan Maestro de alcantarillado y sistema de aguas residuales (Sin situación de fondos) 270.000 270.000 67.500 67.500 270.000 270.000

TOTAL RESERVA APROPIACION 969.881 969.881 738.397 0 738.397 587.910 381.971 381.971

OBSERVACIONES:


NOTA: ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN Y COPIAS DE ACTASDE CANCELACIÓN SI SE PRESENTAN.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ROVIRA NIT: 800 100 138 - 9HOJA_______ DE_______

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOMEZ VANEGAS PERIODO DE RENDICION:DE ENERO A SEPTIEMBRE 2006

IMPUTACIÓN PRESUPUEST APROPIACION SALDO SALDO CODIGO SALDO SALDO TIPO SUB CLAS INICIAL APROPIACIÓN CODIGO APROPIACIÓN CODIGO POR ANTERIORES CONTABLE PAC CUENTAS SEC. GTO CTA.CTA.CONART OR CRÉDITOS CONTRA

CRÉDITOS DEFINITIVA MES ACUMULADO DEFINITIVA COMPROMETER POR PAGAR

3 UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL 4.999.599.533 610.107.629 610.107.629 9.705.214 3.064.541.631 8.054.435.950 657.762.701 6.429.344.674 1.625.091.275 #¡REF! 1.339.591.310 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 542.132.268 #¡REF! #¡REF! #¡REF!03 05 GASTOS APROBADOS 4.999.599.533 610.107.629 610.107.629 9.705.214 3.064.541.631 8.054.435.950 657.762.701 6.429.344.674 1.625.091.275 #¡REF! 1.339.591.310 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 542.132.268 #¡REF! #¡REF! #¡REF! GASTOS DE PERSONAL 224.330.529 34.713.330 213.330 0 74.918.070 333.748.599 25.724.203 245.032.018 88.716.581 192.700.282 31.874.541 224.574.823 109.173.776 188.700.282 2.000.000 190.700.282 54.331.736 33.874.541 GASTOS DE ADMINISTRACION 224.330.529 34.713.330 213.330 0 74.918.070 333.748.599 25.724.203 245.032.018 88.716.581 192.700.282 31.874.541 224.574.823 109.173.776 188.700.282 2.000.000 190.700.282 54.331.736 33.874.54103 05 11 Serv.Personal.Asoc.con la Nómina 175.316.063 2.000.000 0 0 36.743.211 214.059.274 031011 14.955.166 154.963.381 59.095.893 115.874.446 21.286.258 137.160.704 031511 76.898.570 115.874.446 0 115.874.446 0330511 39.088.935 21.286.25803 05 11 01 Sueldo de Personal Nómina 143.605.980 17.500.000 161.105.980 031011001 13.000.000 122.105.980 39.000.000 97.946.333 13.545.911 111.492.244 031511001 49.613.736 97.946.333 97.946.333 033011001 24.159.647 13.545.91103 05 11 02 Auxilio de Transporte 0 0 031011002 0 0 0 0 0 031511002 0 0 0 033011002 0 003 05 11 03 Prima de Navidad 14.974.660 760.630 15.735.290 031011003 1.247.888 11.230.992 4.504.298 731.791 731.791 031511003 15.003.499 731.791 731.791 033011003 10.499.201 003 05 11 04 Prima de Servicio 0 7.375.010 7.375.010 031011004 0 0 7.375.010 0 7.375.010 7.375.010 031511004 0 0 0 033011004 0 7.375.01003 05 11 05 Prima de Vacaciones 8.487.330 8.487.330 031011005 707.278 6.365.496 2.121.834 5.009.822 5.009.822 031511005 3.477.508 5.009.822 5.009.822 033011005 1.355.674 003 05 11 06 Bonificación por Servicios Prestados 8.248.093 4.107.571 12.355.664 031011006 0 6.260.913 6.094.751 6.260.913 6.260.913 031511006 6.094.751 6.260.913 6.260.913 033011006 0 003 05 11 07 Indemnizaciones 0 0 031011007 0 0 0 0 0 031511007 0 0 0 033011007 0 003 05 11 07 01 Indemnización Por Vacaciones 0 2.000.000 4.500.000 6.500.000 03101100700 0 6.500.000 0 3.432.679 365.337 3.798.016 03151100700 2.701.984 3.432.679 3.432.679 033011008 3.067.321 365.33703 05 11 07 02 Indemnizaciones por Incapacidades 0 0 03101100700 0 0 0 0 0 03151100700 0 0 0 033011009 0 003 05 11 07 03 Indemnizaciones Empleados 0 2.500.000 2.500.000 03101100700 0 2.500.000 0 2.492.908 2.492.908 03151100700 7.092 2.492.908 2.492.908 033011010 7.092 0

03 05 12 Servicios Personales Indirectos 36.089.928 32.713.330 213.330 0 33.959.859 102.549.787 031012 9.180.493 77.974.637 24.575.150 66.353.735 9.121.980 75.475.715 031512 27.074.072 62.353.735 2.000.000 64.353.735 033012 13.620.902 11.121.98003 05 12 01 Honorarios 0 12.000.000 0 0 4.500.000 16.500.000 031012001 1.500.000 12.000.000 4.500.000 7.500.000 7.500.000 031512001 9.000.000 7.500.000 7.500.000 033012001 4.500.000 003 05 12 01 02 Honorarios Profesionales 6.000.000 12.000.000 18.000.000 03101200100 1.500.000 13.500.000 4.500.000 12.000.000 6.000.000 18.000.000 03151200100 0 12.000.000 12.000.000 03301200100 1.500.000 6.000.00003 05 12 02 Supernumerarios 4.800.000 8.713.330 6.004.707 19.518.037 031012002 3.054.447 13.512.893 6.005.144 11.468.046 11.468.046 031512002 8.049.991 7.468.046 2.000.000 9.468.046 033012002 4.044.847 2.000.00003 05 12 03 Remuneración Por Servicios Técnicos 0 0 031012003 0 0 0 0 0 031512003 0 0 0 033012003 0 003 05 12 04 Otros Servicios Personales 2.950.000 213.330 2.736.670 031012004 0 2.736.670 0 2.736.670 2.736.670 031512004 0 2.736.670 2.736.670 033012004 0 003 05 12 05 Serv.Person.Indirect.no Especificados 6.250.000 6.250.000 031012005 0 6.250.000 0 5.799.991 5.799.991 031512005 450.009 5.799.991 5.799.991 033012005 450.009 003 05 12 06 Jornales 16.089.928 23.455.152 39.545.080 031012006 3.126.046 29.975.074 9.570.006 26.849.028 3.121.980 29.971.008 031512006 9.574.072 26.849.028 26.849.028 033012006 3.126.046 3.121.980

03 05 13 Contrib.Inherent.Nómina Sect.Priv. 5.744.239 0 0 0 1.875.000 7.619.239 031013 736.544 5.420.342 2.198.897 4.663.296 651.690 5.314.986 031513 2.304.253 4.663.296 0 4.663.296 033013 757.046 651.69003 05 13 01 Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar) 4% 5.744.239 1.875.000 7.619.239 031013001 736.544 5.420.342 2.198.897 4.663.296 651.690 5.314.986 031513001 2.304.253 4.663.296 4.663.296 033013001 757.046 651.690

03 05 14 Contrib.Inherent.Nómina Sect.Púb. 7.180.299 0 0 0 2.340.000 9.520.299 030514 852.000 6.673.658 2.846.641 5.808.805 814.613 6.623.418 031514 2.896.881 5.808.805 0 5.808.805 033014 864.853 814.61303 05 14 01 SENA 0.5% 718.030 240.000 958.030 031014001 86.000 668.913 289.117 582.913 81.461 664.374 031514001 293.656 582.913 582.913 033014001 86.000 81.46103 05 14 02 ICBF 3% 4.308.179 1.410.000 5.718.179 031014002 500.000 3.997.472 1.720.707 3.497.472 488.768 3.986.240 031514002 1.731.939 3.497.472 3.497.472 033014002 500.000 488.76803 05 14 03 ESAP 0.5% 718.030 240.000 958.030 031014003 86.000 668.913 289.117 582.913 81.461 664.374 031514003 293.656 582.913 582.913 033014003 86.000 81.46103 05 14 04 Escuelas Industriales e Instit. Técnicos 1% 1.436.060 450.000 1.886.060 031014004 180.000 1.338.360 547.700 1.145.507 162.923 1.308.430 031514004 577.630 1.145.507 1.145.507 033014004 192.853 162.923

GASTOS GENERALES 43.260.000 17.000.000 24.500.000 0 100.293.815 136.053.815 16.749.500 111.177.315 24.876.500 82.723.599 9.208.392 91.931.991 44.121.824 71.033.594 12.331.407 83.365.001 27.812.314 8.566.990 GASTOS DE ADMINISTRACION 43.260.000 17.000.000 24.500.000 0 100.293.815 136.053.815 16.749.500 111.177.315 24.876.500 82.723.599 9.208.392 91.931.991 44.121.824 71.033.594 12.331.407 83.365.001 27.812.314 8.566.99003 05 15 Adquisición de Bienes 3.260.000 0 0 0 2.000.000 5.260.000 031015 0 5.260.000 0 2.965.980 0 2.965.980 031515 2.294.020 2.965.980 0 2.965.980 033015 2.294.020 003 05 15 01 Materiales y Suministros 3.260.000 2.000.000 5.260.000 031015001 0 5.260.000 0 2.965.980 2.965.980 031515001 2.294.020 2.965.980 2.965.980 033015001 2.294.020 003 05 15 02 Compra de Equipo y Muebles Oficina y Softw 0 0 031015002 0 0 0 0 0 031515002 0 0 0 033015002 0 0

03 05 16 Adquisición de Servicios 40.000.000 17.000.000 24.500.000 0 98.293.815 130.793.815 031016 16.749.500 105.917.315 24.876.500 79.757.619 9.208.392 88.966.011 031516 41.827.804 68.067.614 12.331.407 80.399.021 033016 25.518.294 8.566.99003 05 16 01 Mantenimiento 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 031016001 4.000.000 4.000.000 0 0 0 031516001 4.000.000 0 0 033016001 4.000.000 003 05 16 02 Viaticos y Gastos de Viaje 5.000.000 10.120.500 15.120.500 031016002 1.400.000 11.500.000 3.620.500 9.608.415 1.288.005 10.896.420 031516002 4.224.080 8.320.410 1.161.020 9.481.430 033016002 2.018.570 1.414.99003 05 16 03 Impresos y Publicaciones 500.000 3.000.000 311.900 3.811.900 031016003 0 3.811.900 0 3.495.600 3.495.600 031516003 316.300 3.495.600 3.495.600 033016003 316.300 003 05 16 04 Comunicaciones y Transporte 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 031016004 0 2.000.000 0 800.000 800.000 031516004 1.200.000 800.000 800.000 033016004 1.200.000 003 05 16 05 Seguros 3.000.000 10.000.000 2.000.000 15.000.000 031016005 0 15.000.000 0 14.974.468 14.974.468 031516005 25.532 14.974.468 14.974.468 033016005 25.532 003 05 16 06 Capacitación y Desarrollo del Personal 0 0 031016006 0 0 0 0 0 031516006 0 0 0 033016006 0 003 05 16 07 Servicios Públicos 3.000.000 7.000.000 10.000.000 031016007 900.000 7.300.000 2.700.000 5.964.256 768.387 6.732.643 031516007 3.267.357 5.964.256 768.387 6.732.643 033016007 567.357 003 05 16 08 Fotocopias 2.000.000 2.000.000 4.000.000 031016008 1.000.000 4.000.000 0 2.041.380 2.041.380 031516008 1.958.620 2.041.380 2.041.380 033016008 1.958.620 003 05 16 09 Dotación Empleados 0 9.000.000 9.000.000 031016009 1.800.000 5.900.000 3.100.000 5.750.000 500.000 6.250.000 031516009 2.750.000 0 5.750.000 5.750.000 033016009 150.000 500.00003 05 16 10 Arrendamientos 0 0 031016010 0 0 0 0 0 031516010 0 0 0 033016010 0 003 05 16 11 Intereses, Comisiones, Canjes Bancarios 18.550.000 13.274.000 31.824.000 031016011 2.652.000 23.868.000 7.956.000 21.216.000 2.652.000 23.868.000 031516011 7.956.000 18.564.000 2.652.000 21.216.000 033016011 2.652.000 2.652.00003 05 16 12 Gaceta Municipal 0 0 031016012 0 0 0 0 0 031516012 0 0 0 033016012 0 0

03 05 16 13Combust.,Lubric.,Llantas,Neumát.y Repuest.Vehículos 1.000.000 4.000.000 21.000.000 26.000.000 031016013 4.000.000 20.000.000 6.000.000 14.000.000 4.000.000 18.000.000 031516013 8.000.000 12.000.000 2.000.000 14.000.000 033016013 6.000.000 4.000.000

03 05 16 14 Bienestar social empleados 0 0 031016014 0 0 0 0 0 031516014 0 0 0 033016014 0 003 05 16 15 Auxilio Funerario Empleados y Pensionados 1.950.000 1.000.000 2.997.500 3.947.500 031016015 997.500 3.947.500 0 1.907.500 1.907.500 031516015 2.040.000 1.907.500 1.907.500 033016015 2.040.000 0

TOTAL

COMPROMISOS GIROS

TRASLADOSREDUCCIONES ADICIONES ANTERIORES MES TOTAL MES

(VALORES EN MILES DE PESOS)

DESCRIPCION

MODIFICACIONESP.A.C.

RENDICIÓN DE CUENTASINFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

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