RENDICION DE CUENTAS AL I TRIMESTRE€¦ · III TRIMESTRE “MECANISMO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y...
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RENDICION DE CUENTAS AL III TRIMESTRE
“MECANISMO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y VALIDACIÓN DE
LOS INDICADORES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO
DE LA EPS ILO S.A.”
AÑO
2019
Contenido
1. Introducción
2. Misión
3. Visión
4. Normatividad legal
5. Alcance de la Rendición de Cuentas
6. Objetivos Principal
7. Objetivo Especifico
8. El accionar de la EPS ILO S. A.
9. Identificación de Indicadores
10. Identificadores de Calidad del Servicio
11. Indicadores de Gestión
12. Indicadores Empresariales
13. Educación Sanitaria
14. Benchmarking
01
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Introducción
• Si bien la teoría sobre la rendición de cuentas, trata deaplicarse a las autoridades políticas, de maneraexclusiva en sus actividades directas, esto no excluye aque la Rendición de Cuentas se extienda a la prestaciónde los servicios de saneamiento .
• La presente Rendición de Cuentas, tiene la finalidad deinformar a los usuarios y no usuarios de los servicios desaneamiento, para que conozcan sobre la gestión de laEmpresa, tanto en el aspecto técnico operacional,económico, comercial, administrativo y financiero, y lascausas que originaron los resultados obtenidos.
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
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Misión
• “Brindar Servicios de aguapotable y alcantarillado,preservando el medioambiente para mejorar lacalidad de vida de lapoblación de Ilo”
03
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Visión
• “Ser una empresa líder a nivel nacional enservicios de saneamiento, comprometida con eldesarrollo sustentable de la provincia de Ilo”
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Normatividad Legal (1)Resolución Ministerial Nº 426-2007-VIVIENDA
Aprobación del Manual de Rendición de Cuentas
05
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Normatividad Legal (2)Resolución de Directorio Nº 009-2009–PD-EPS ILO S.A.
Realización de Audiencia Publica sobre rendición de cuentas
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
• Aprobar la Rendición de Cuentas y Desempeño dela EPS ILO S.A. – 2010
• Al no haber objeción alguna a la propuesta deque a partir del ejercicio fiscal 2012, laRendición de Cuentas se realice en forma virtualmediante la pagina web de la EPS ILO S.A. y enforma anual, se dio por aprobada la misma.
Normatividad Legal (3) Acuerdo Segunda Audiencia Publica de Rendición de Cuentas
y Desempeño del Año 2010 Publicación Virtual de la Rendición de Cuentas en la Pagina Web
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Alcance de la Rendición de Cuentas
• Los objetivos trazados por la EPS ILO S.A. se han delograr con el apoyo de la población y el respaldopolítico.
• Al plantearse el apoyo de la población se requiere queella tenga las herramientas que le permita participarde manera activa en las decisiones que tome laEmpresa para una buena prestación de los servicios desaneamiento; por ello se requiere que la Empresarinda cuentas de sus actividades a la población de talmanera, que los usuarios y no usuarios puedanconocer y opinar sobre dicha prestación.
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Objetivo Principal
• El mecanismo de Rendición de Cuentas se establecepara que la EPS ILO S.A. muestre e informe a lapoblación, en forma accesible y entendible, lasituación de su gestión, los logros alcanzados, losrecursos utilizados y las metas a alcanzar comoparte de su desarrollo y sostenibilidad en laprestación de los servicios de agua potable yalcantarillado.
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Objetivos Específicos
Fortalecer el sentido de la empresa como servicio público.
Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales detransparencia.
Corresponsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad yparticipación ciudadana en el manejo de los recursos para laprestación de servicios de saneamiento.
Constituir un espacio de interlocución directa entre los funcionariospúblicos de los Municipios Provincial y Distritales de Ilo y losejecutivos de la EPS ILO S.A. con la ciudadanía, donde el esquemaes que la Ciudadanía sea una receptora activa de los informes degestión.
Servir como insumo para ajustar planes de mediano y largo plazo,de manera que responda a las necesidades y demandas del ámbitode la EPS ILO S.A.
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
El accionar de la EPS ILO S. A.
De acuerdo al mandato establecido, la EPS ILO S.A. debe brindar losservicios de agua potable y alcantarillado dentro de su jurisdicción,conforme se señala en los Contratos de explotación y Estatutos dela Empresa.
Asimismo, el accionar de la EPS ILO S.A. se encuentra regulado,según normas establecidas, por lo tanto comunican sobre su gestióna los siguientes Instituciones:
Junta de Accionistas
Directorio
SUNASS
Municipio
Ministerio de Economía y Finanzas
Contraloría General de la República.
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
IDENTIFICACION DE INDICADORES
IDENTIFICACION DE INDICADORES
Para que el mecanismo de Rendición de Cuentas surtaefecto, se deberá explicitar las actividades eindicadores más representativos y de fácil comprensiónde la población, de tal forma que no represente unaduplicidad de información o esta no sea unainformación sin trascendencia en la gestión de laEmpresa, que solo distrae, pero no informa de lasituación por la que atraviesa la EPS ILO S.A.
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Indicadores
• Formato Nº 5: Producción de agua potable.
• Formato Nº 6: Reservorios de agua potable.
• Formato Nº 7: Estaciones de bombeo de agua
potable.
• Formato Nº 8: Estaciones de bombeo de aguas
servidas.
• Formato Nº 9: Conexiones de agua potable.
• Formato Nº 10: Conexiones de alcantarillado.
• Formato Nº 11: Micromedición.
• Formato Nº 12: Promedio de consumo y
facturación.
• Formato Nº 13: Reclamos primera instancia.
• Formato Nº 14: Reclamos segunda instancia.
• Formato Nº 15: Personal
• Formato Nº 16: Personal Directivo.
• Formato Nº 17: Distribución de costos y gastos
por naturaleza.
• Formato Nº 18: Balance General Comparativo.
• Formato Nº 19: Estado de Ganancias y Pérdidas
Comparativo.
INDICADORES DE
CALIDAD DEL SERVICIO
Información trimestral a
través de la página web
de la EPS ILO S. A.:
www.epsilo.com.pe u
otro medio.
INDICADORES DE
GESTIÓNInformación trimestral a
través de la página
web de la EPS ILO S. A.:
www.epsilo.com.pe u
otro medio.
INDICADORES DE
PLANES DE DESARROLLO
Información anual que se
expone en Audiencia
Pública y página web de la
EPS ILO S. A.:www.epsilo.com.pe u otro
medio.
• Formato Nº 1:
Continuidad del
Servicio de agua
potable.
• Formato Nº 2: Niveles
de Presión en redes
de agua potable.
• Formato Nº 3:
Tratamiento de aguas
servidas.
Formato Nº 4: Costo
de los servicios desaneamiento. • Formato Nº 20: Metas
del Plan Maestro
Optimizado.
• Formato Nº 21:
Proyectos del Plan
Maestro Optimizado.• Comentarios sobre
las cuentas y la
situación real de la
EPS ILO S.A.
• Educación Sanitaria.
• Imagen Institucional.
• RR. PP. y Plan de
Comunicaciones
INDICADORES EMPRESARIALESInformación anual que se expone en Audiencia
Pública y página web de la EPS ILO S. A.:
www.epsilo.com.pe u otro medio.
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Guía Metodológica
Es importante tener en cuenta que para el cálculo de los Indicadores, se
debe considerar lo siguiente:
Definición : Significado de cada indicador.
Propósito : Objetivo que se busca en su análisis.
Interpretación : Permite evaluar cada uno de los Indicadores.
Regla de cálculo : Fórmula o metodología de cálculo por cada Indicador.
Unidad de medida : Unidad en que es medido cada indicador.
Fuente de información : Documento interno de la empresa del cual
proviene la información que se remite a SUNASS.
Variables asociadas : Descripción de la información requerida para el
calculo de los Indicadores de gestión.
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO
Formato N° 1
Local./
SectorSub-sector
Horas de
Abastecimiento
Agua Potable
Delimitación Geográfica
Ilo / 1-A
Ilo / 1-A1
19.42
Magisterio, Aduaneros, Huáscar, Episa, Meylan, 7
de Mayo, Urb. Ilo, Urb. Garibaldi
Ilo / 1-A2San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa
Azul, Nylon San Pedro
Bello Horizonte, Enapu.Ilo / 1-A3
Ilo / 1-A4 Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E
Nueva Esperanza, 18 de Mayo, Santa Cruz.Ilo / 1-A5
Ilo / 1-A6 Circunvalación Cuajone
Ilo / 2-B
Ilo / 2-B1
19.67
San Francisco, Cesar Vallejo, Arenal
Ilo / 2-B2 Chalaca, Nylon (Mza. A-E)
Ilo / 2-B3 A. I. San Pedro
Ilo / 2-B4 A. I. Nylon II
Ilo / 2-B5 Kennedy Morales Alta, Miguel Grau, Los Olivos
Ilo / 3-C
Ilo / 3-C1
19.04
Miramar baja, Parq. Artesanal, Villa Hermosa
Ilo / 3-C2Pj. Miguel Grau, Asoc. 6 de Mayo, Miramar Prima,
Miramar Parte Alta
Ilo / 3-C3 Miramar Prima cont. 25 de la Mza. P a la Mza. Z
Ilo / 4-D Ilo / 4-D1 19.54Villa del mar, San Gerónimo, Urb. Ghersi, Urb.
Túpac Amaru
Ilo / 1-JIlo / 1-J1
19.79Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / 1-J2 Cesar Vallejo (Patillos), Valle Hermoso
Ilo / 2-K Ilo / 2-K1 18.08 Ciudad Jardín
Ilo / 3-L Ilo / 3-L1 18.10 Temporales
Ilo / E 5.89 Pampa Inalámbrica
Continuidad del servicio
Al III Trimestre del año
2019 se ha distribuido
4’840,576 m3 de agua
potable, abasteciendo
con 19.33 horas de
servicio al Puerto y 5.89
horas diarias al sector
Pampa Inalámbrica.
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable
Con respecto a la presión
del servicio, podemos
indicar que el promedio
en toda la Provincia de Ilo
es de 23.88 mca, siendo
este valor mayor al
mínimo permisible, según
la norma OS.050 del
reglamento Nacional de
Edificaciones.
Formato N° 2Local. /
Sector
Sub-
sector
Nivel de
Presión Agua
Potable (mca)
Calificación Delimitación Geográfica
Ilo / 1-A
Ilo / 1-A1
26.35 Bueno
Magisterio, Aduaneros, Huáscar, Episa,
Meylan, 7 de Mayo, Urb. Ilo, Urb. Garibaldi
Ilo / 1-A2San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre,
Costa Azul, Nylon San Pedro
Ilo / 1-A3 Bello Horizonte, Enapu.
Ilo / 1-A4Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta
Mz. E
Ilo / 1-A5 Nueva Esperanza, 18 de Mayo, Santa Cruz.
Ilo / 1-A6 Circunvalación Cuajone
Ilo / 2-B
Ilo / 2-B1
20.69 Regular
San Francisco, Cesar Vallejo, Arenal
Ilo / 2-B2 Chalaca, Nylon (Mza. A-E)
Ilo / 2-B3 A. I. San Pedro
Ilo / 2-B4 A. I. Nylon II
Ilo / 2-B5Kennedy Morales Alta, Miguel Grau, Los
Olivos
Ilo / 3-C
Ilo / 3-C1
26.17 Bueno
Miramar baja, Parq. Artesanal, Villa
Hermosa
Ilo / 3-C2Pj. Miguel Grau, Asoc. 6 de Mayo, Miramar
Prima, Miramar Parte Alta
Ilo / 3-C3Miramar Prima cont. 25 de la Mza. P a la
Mza. Z
Ilo / 4-D Ilo / 4-D1 25.11 BuenoVilla del mar, San Gerónimo, Urb. Ghersi,
Urb. Túpac Amaru
Ilo / 1-JIlo / 1-J1
25.37 BuenoCiudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / 1-J2 Cesar Vallejo (Patillos), Valle Hermoso
Ilo / 2-K Ilo / 2-K1 30.30 Bueno Ciudad Jardín
Ilo / 3-L Ilo / 3-L1 24.20 Bueno Temporales
Ilo / E 21.60 Regular Pampa Inalámbrica
mca: metros de columna
de agua
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Tratamiento de aguas Servidas
El proceso de tratamiento de lasaguas servidas que se recolectan,se realizan, mediante (05) lagunasde estabilización: (01) aireada y(04) facultativas con una capacidadinstalada de 179 lps. (*)
FORMATO N° 3
Localidad Porcentaje TratamientoNivel de Tratamiento
(Según Norma)
Ilo 44.68%
(*) Considerando los datos de diseño de la firma CADUCEO
CONSULTORES S.A.
Las cinco lagunas seencuentran operativas.
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
INDICADORES DE GESTION
Costos de los Servicios de Saneamiento
FORMATO N° 4
LocalidadTarifa promedio de
Agua Potable S/.m3
Costo promedio de
Agua Potable S/.m3
Tarifa promedio de
Alcantarillado S/.m3
Costo promedio de
Alcantarillado S/.m3
Ilo 1.80 2.83
Este indicador señala la Tarifa y elCosto Promedio de los Servicios deSaneamiento.
18GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
INDICADORES EMPRESARIALES
Producción de Agua Potable
Al III Trimestre del año 2019, se ha abastecido de agua potable a todala Provincia de Ilo a través de (02) Plantas de Tratamiento como son: Lade Cata Catas de tecnología francesa y la de la Pampa Inalámbrica detipo convencional. Produciéndose un total de 4’388,051 m3 en ambasPlantas.
FORMATO N° 5
LocalidadTipo de
Planta
Antigüedad
(años)
Capacidad
(lps o m3/seg)
Producción
(lps)
Cata Catas Superficial 37 años 500 lps 151.51 (lps)
Pampa
InalámbricaSuperficial 15 años 145 lps 34.31(lps)
19GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Reservorios de Agua Potable
El sistema de abastecimiento de agua de la Provincia de Ilo, esta conformada por (10)reservorios; de los cuales (08) son de concreto armado tipo apoyado, (01) de concretotipo elevado y (01) de fierro tipo apoyado.
Cada uno de los reservorios es abastecido desde el reservorio R-1 que tiene unacapacidad de 3,600 m3 ubicado en la Planta de Tratamiento de Cata Catas.
FORMATO N° 6
LocalidadCapacidad
(M3)
Estado de
conservaciónUbicación
R-1 3,600 Regular Cata Catas
R-2 800 Malo Alto Ilo
R-3 1,800 Regular Parte alta del P.J. Miramar
R-4 2,800 Malo Parte prima del P.J. Miramar
R-5 900 Regular Pampa Inalámbrica
R-6 21,000 Malo Parte alta de Pacocha
R-7 800 Regular El Algarrobal
R-8 900 Bueno Planta Pampa Inalámbrica
R-9 1,150 Bueno Planta Pampa Inalámbrica
R-10 1,350 Bueno Villa Miraflores
20GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Estaciones de bombeo de Agua Potable
La EPS ILO .S.A. cuenta con (04) estaciones de bombeo deagua potable, de las cuales (01) abastece a Temporales y(03) a la Pampa Inalámbrica.
FORMATO N° 7
Localidad/
Estación de
bombeo
Capacidad de
Bombeo (lps)
nominal
Datos de Placa
Capacidad de
Bombeo
(lps)
Estado de
conservación
Proporción de
Agua Bombeada
(%)
Ubicación
EB R-1 30 25 Regular 91 Planta N° 1
EB R-6 31 31 Regular 100 Pacocha
EB R-8 50 46 Bueno 96 Planta N° 2 (M. A.)
EB R-9 120 110 Bueno 95 Planta N° 2 (M. B.)
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GESTION INSTITUCIONAL –SETIEMBRE 2019
Estación de bombeo de Aguas Servidas
La EPS ILO .S.A. cuenta con (05) estaciones de bombeo de aguas servidas, quepermiten la recolección y disposición final de los desagües de la Provincia de Ilo.
En el III Trimestre del año 2019, las (05) Estaciones de bombeo estuvieronoperativas, derivando los desagües hacia la Planta de Tratamiento de Media Luna.
FORMATO N° 8
Localidad/
Estación de
bombeo
Capacidad de
Bombeo (lps) nominal
Datos de Placa
Capacidad de
Bombeo
(lps)
Estado de
conservación
Proporción de
Agua Bombeada
(%)Ubicación
Cámara # 1 35 25 Malo 85 Varadero Artesanal
Cámara # 2 82 79 Regular 63 Villa del Mar
Cámara # 3 15 10 Regular 66 Pacocha
Cámara # 4 30 25 Regular 71 Pacocha
Cámara # 5 15 10 Regular 66 Nueva Victoria
177 149
22
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Conexiones de Agua Potable
Cantidad de conexiones totales, unidades de uso por categoría ydistribución porcentual de agua potable por categoría. Asimismo, lacantidad de conexiones de agua potable facturadas, unidades de usoy distribución porcentual.
FORMATO N° 9
Categoría
Conex.
Totales
Nro
Unidades de
uso
Nro
Distribución
%
Conex. No Fact.
Nro
Unidades de uso
No Fact.
Nro
Distribución
%
Domestico 24,058 24,108 89.53% 2,157 2,157 80.22%
Comercial 2236 2,229 8.28% 398 398 14.80%
Industrial 84 84 0.31% 18 18 0.67%
Estatal 200 204 0.76% 77 77 2.86%
Social 302 302 1.12% 39 39 1.45%
TOTAL 26,880 26,927 100.00% 2,689 2,689 100.00%
23GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Conexiones de Alcantarillado
Cantidad de conexiones totales y distribución porcentual dealcantarillado por categoría. Así mismo la cantidad de conexiones dealcantarillado no facturadas, unidades de uso y distribución porcentual.
FORMATO No.10
Categoría
Conex.
Totales
Nro
Distribución
%
Cnx No Fact.
Nro
Distribución
%
Domestico 23,803 92.59% 2,109 88.02%
Comercial 1,680 6.52% 243 10.14%
Industrial 59 0.23% 12 0.50%
Estatal 133 0.52% 26 1.09%
Social 38 0.15% 6 0.25%
TOTAL 25,713 100.00% 2,396 100.00%
24GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Micromedición
Al III Trimestre del 2019 se cuenta con 25,005 Medidores instalados, de loscuales 21,433 son considerados Medidores operativos, alcanzando un nivelde Micromedición de 85.71%.
FORMATO No.11
LocalidadMedidores
Instalados
Medidores
Operativos
Nivel de
Micromedición %
Ilo 25,005 21,433 85.71%
Total 25,005 21,433 85.71%
25
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Promedio de Consumo y Facturación
Los promedios han sido calculados en base
al acumulado al IV Trimestre del año 2019.
El promedio de facturación esta expresado
en nuevos soles corresponden solo a agua y
alcantarillado, no incluye I.G.V.
La categoría industrial comprende:
empresas Pesqueras, plantas de aceite,
hieleras, predios en construcción, otros.
El promedio de consumo de las (06)
Pesqueras existentes es de 2’242 m3.
El promedio de consumo de la categoría
Industrial sin Pesqueras (54 usuarios), es de
121 m3.
FORMATO N° 12
Categoría
Promedio
Consumo
(M3/mes)
Promedio
Facturación
(S/./mes)
Domestico 7.61 4.56
Comercial 27.77 7.87
Industrial 20.97 22.73
Estatal 118.94 101.03
Social 256.42 472.90
TOTAL 431.70 609.08
26GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Reclamos en Primera Instancia
Al III Trimestre del año 2019 se han dado reclamos en primerainstancia, los cuales se resolvieron mediante conciliación entre elusuario y la Empresa.
FORMATO No.13
Tipo de ReclamoRecibidos
Nro
Atendidos
Nro
Días Promedio de
Atención
A1. Consumo Medido 876 872 15.46
A2. Consumo Promedio 23 22 10.86
B1. Tipo de Tarifa 16 14 16.79
C1. Conceptos Emitidos 3 3 11.67
TOTAL 918 911 12.69
27GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Reclamos en Segunda Instancia
Al III Trimestre del año 2019 no se han dado reclamos en segundainstancia, resolviéndose todos mediante conciliación entre elusuario y la Empresa.
FORMATO No.14
Tipo de ReclamoPresentados
Nro
Absueltos a
favor
Nro
Días Promedio de
Atención
Ninguno - - -
TOTAL - - -
28GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Personal
Al III Trimestre del año 2019tenemos 114 trabajadores enplanilla, de acuerdo alPresupuesto Analítico dePersonal aprobado para elpresente año.
Formato Nº 15
CATEGORIA Nº
PROFESIONAL 17
ADMINISTRATIVOS 29
OPERATIVOS 68
TOTAL 114
29GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Junta Empresarial y Directorio
FORMATO N° 16
Nombre y Apellidos Miembro RepresentanteFecha de
designación
Gerardo Felipe Carpio Diaz Accionista mayoritario Municipalidad Provincial de Ilo 01/01/2019
Oscar Andrés Pastor ParedesPresidente del Directorio
de la EPS ILO S.A.
Según Acuerdo N° 3.1 de la Sesión N° 008-
2018 del Consejo Directivo del OTASS23/05/2018
Sonia Álvarez QuintanaMiembro del Directorio de
la EPS ILO S.A.
Según Acuerdo N° 6.2 de la Sesión N° 002-
2018 del Consejo Directivo del OTASS31/01/2018
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GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Distribución Costos y Gastos por Naturaleza
En este formato sepuede observar elcosto de ventas; comoel costo mas altotenemos a ServicioPrestado por terceros,el mismo que tiene elporcentaje mas altoalcanzando el 27.94%.
FORMATO Nº 17
CostosCosto de
Ventas
Gastos
Administrativos
Gastos de
VentasTotal %
Suministros 2’509,800 57,453 75,421 2’642,674 20.22%
Cargas de
personal1’735,460 745,907 480,607 2’961,974 22.66%
Servicio
Préstado por
terceros
3’155,084 382,135 113,750 3’650,969 27.94%
Tributos 606,166 96,103 7,378 709,647 5.43%
Cargas Diversas
de Gestión160,139 175,232 10,994 346,365 2.65%
Provisión del
Ejercicio2’572,482 70,411 114,754 2’757,647 21.10%
Otros 0 0 0 0 0%
TOTAL
GENERAL10’739,131 1’527,241 802,904 13’069,276 100%
31
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
FORMATO N° 18
RUBROS Al 30/09/19 Al 30/09/18
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE15’677,867 16’904,982
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 18’226,436 22’534,450
TOTAL ACTIVO 33’904,303 39’439,432
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORIRENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE 69’752,363 91’275,678
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10’123,903 8’477,432
TOTAL PASIVO 79’876,266 99’753,110
PATRIMONIO
Capital 69’063,052 69’063,052
Capital Adicional 4’051,237 4’051,237
Resultados Acumulados -115’943,391 -132’595,005
Resultados del Ejercicio -3’142,861 -832,962
TOTAL PATRIMONIO NETO -45’971,963 -60’313,678
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33’904,303 39’439,432
32
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo (1)
1. CAJA Y BANCAS: Se mantiene los saldos de los fondos fijos y depósitos de
cuentas corrientes por el monto de S/ 10’930,043 Soles.
2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: Presenta un incremento, manteniéndose
pendiente el pago de nuestros usuarios.
3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Tenemos los prestamos vacacionales, subsidios y
otras cuentas.
4. EXISTENCIAS: Considerados dentro de este rubro los insumos para la planta de
tratamiento, suministros y existencias por recibir.
5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: Considerados dentro de estos gastos, los
seguros de vehículos.
6. INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO: Conformado por terrenos, redes de agua y
alcantarillado, vehículos, maquinaria, equipos de computo, muebles, enseres y
otros.
33GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo (2)
7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: Conformado por las cuentas por pagar a
proveedores.
8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE): Tenemos los tributos, deuda
de ZED ILO EXCETICOS y SUNAT por el monto de S/ 90,000 y S/ 166,980 soles,
respectivamente.
9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR (PASIVO NO CORRIENTE): Formado principalmente
por la deuda a largo plazo del préstamo con ZED ILO EXCETICOS por S/. 164,954 y
SUNAT por S/. 1’898,586.
10.CAPITAL: Conformado por la Municipalidad Provincial de Ilo 100%.
11.RESULTADOS ACUMULADOS: Tenemos un saldo negativo de S/ 115’943,391 soles,
originada por nuestras perdidas de años anteriores.
34GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Estado de Resultado Integral Comparativo
FORMATO N° 19
RUBROS Al 30/09/19 Al 30/09/18
Ventas Netas 7’015,634 8’265,825
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS 7’015,634 8’265,825
Costo de Ventas -10’739,131 -7’631,328
UTILIDAD BRUTA -3’723,497 634,497
Gastos de Ventas -802,904 -945,493
Gastos de Administración -1’527,241 -2’195,976
Otros Ingresos Operacionales 2’993,004 1’665,901
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA -3’060,638 -841,071
Otros Ingresos (Gastos)
Ingresos Financieros 39,303 22,989
Gastos Financieros -121,526 -14,880
Otros Ingresos
Otros Gastos
RESULTADOS ANTES DE PARATICIP. Y DEL IMP A LA RENTA -3’142,861 -832,962
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE LAS ACTIVIDADES CONTINUAS -3’142,861 -832,962
UTILIDAD (O PERDIDA ) DEL EJERCICIO -3’142,861 -832,962
35GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Estado de Resultado Integral Comparativo (1)
1. VENTAS: Por la facturación a usuarios, principalmente aEmpresas Pesqueras y por servicios colaterales.
2. COSTO DE VENTAS: Considerado nuestro Sistema Técnico,producción de agua Potable y Alcantarillado.
3. GASTO ADMINISTRATIVO: Tenemos a la Alta Dirección, y Órganosde Asesoría y Apoyo.
4. GASTO DE VENTAS: Representa el Sistema Comercial.
5. INGRESOS FINANCIEROS: Podemos concluir que hay unincremento por los intereses de las cuentas corrientes.
6. GASTOS FINANCIEROS: Generado por los intereses ymantenimiento de cuenta.
36GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Estado de Resultado Integral Comparativo (2)
7. OTROS INGRESOS: Compuestos por los intereses moratorios y
comisiones por convenio de refinanciamiento de deudas con
nuestros usuarios, derivados de la facturación. También se
encuentran los ingresos por subsidios gubernamentales.
8. SITUACION: Al 30 de Setiembre del 2019 el Estado de
Resultados Integrales refleja una Perdida del Ejercicio de : S/ -
3’142,861 concluyendo que nuestros gastos operacionales
(incluyendo nuestros gastos de depreciación y amortización de
activos fijos) son superiores a nuestra facturación por
prestación de servicios acumulados a la fecha.
37GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
INDICADORES EMPRESARIALES
Plan Maestro Optimizado (1)Metas de Gestión para el Primer Quinquenio
(Resolución N°012-2012-SUNASS –CD-PM)
Resultados obtenidos, según el Informe Final de Instrucción N° 366-2018/SUNASS-120-F, correspondiente
a los años regulatorios 1, 2, 3, 4 y 5 del Estudio Tarifario del primer Quinquenio que se aprobó con
Resolución de Consejo Directivo N° 012-2012-SUNASS-CD.
FORMATO N° 20
METAS DE GESTION
UNIDAD
DE
MEDIDA
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
Incremento anual del número de
conexiones domiciliarias de
alcantarillado
Conex. 240 402 259 557 181 609
Continuidad Promedio Hrs/día 12 13 12 14 12 14.87 12 15.31 12 14.52
Presión Mínima Promedio mca. 10 10 10 10 10 15.71 10 14.86 10 15.79
Relación de Trabajo % 95 82 92 90.9 91 90.61 90 83.78 90 86.25
Conexiones Activas de Agua Potable % 81 88 84 89.3 86 90.83 88 82.75 90 90.16
Actualización del Catastro Comercial
de Agua Potable y Alcantarillado % 50 85 100 100 100 100 100 100
Actualización del Catastro Técnico
de Agua Potable y Alcantarillado % 50 36.17 100 36.17 100 36.17 100 36.17
Promedio de tratamiento de Aguas
ResidualesLts/seg. 75 0 76 0 77 0
38
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Plan Maestro Optimizado (1)Metas de Gestión para el Primer Quinquenio
(Resolución N°012-2012-SUNASS –CD-PM)
FORMATO N° 21
PROYECTOCODIGO
SNIPNOMBRE DEL PROYECTO SITUACIÓN
ENTIDAD QUEFINANCIA
ENTIDAD QUEEJECUTA
1 29132
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFERICAS DEL CASCO URBANO DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
EN EJECUCION
MINISTERIO DE VIVIENDA Y
CONSTRUCCION Y SNEAMIENTO /
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ILO
2 8288
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS UPIS DEL PROMUVI VII, PROVINCIA
DE ILO REGION MOQUEGUA
CULMINADO GOBIERNO REGIONALGOBIERNO REGIONAL
3 81672
IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES Y CONEXIONES EN
LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A.
EN EJECUCION EPS ILO S.A. EPS ILO S.A.
4 129179
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
PROMUVI IX, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
EJECUTADOMUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ILO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ILO
5 S/C
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE MEDIA LUNAEJECUTADO EPS ILO S.A. EPS ILO S.A.
39GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Actividades de Comunicación Interna:
Asistencia comunicacional a la Gerencia General, Gerencias deLínea y de Apoyo. En algunas oportunidades al Directorio.
Periódicos murales, con información al día.
Difusión de actividades internas y evidencias fotográficas porgerencias en los periódicos murales.
Saludos institucionales en fechas importantes de institucionespúblicas y/o privadas.
Archivo digital de fotografías, audio y video de las actividadesinternas de la EPS ILO S.A.
Apoyo en la realización de reuniones de la alta gerencia con lostrabajadores de la EPS ILO S.A.
La Oficina de Imagen Institucional de la EPS ILO S.A., ha realizado enel presente trimestre acciones de comunicación interna y externa.
40
Imagen Institucional – Relaciones Públicas
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Actividades de Comunicación Externa:
Publicaciones de Notas de Prensa en los medios locales impresos,radiales y televisivos.
Uso de la red social Facebook institucional sobre las actividadesinternas de las gerencias operativas y comercial, asimismo lapublicación de notas de prensa, comunicados de roles por restricción.
Uso de la página web de la EPS ILO S.A. para difusión de lasactividades internas y externas para conocimientos de los usuarios.
Coordinaciones para la publicación de los comunicados por cortes delservicio de agua potable, por los medios de comunicación local,radial, prensa y televisión.
Atención a los usuarios a través de línea WhatsApp institucional paracanalizar los reclamos para la mejora de la atención al usuario.
Distribución de volantes informativos a los usuarios con los recibos,con el lema Nos Acercamos a ti.
41
Imagen Institucional – Relaciones Públicas
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Actividades de Relaciones Públicas:
• Organizar eventos reuniones delegadas por la Gerencias General sea de carácterinterno, inauguraciones.
• Uso de la red social Facebook institucional sobre las actividades internas de lasgerencias operativas y comercial, asimismo la publicación de notas de prensa,comunicados de roles por restricción.
• Uso de la página web de la EPS ILO S.A. para difusión de las actividades internasy externas para conocimientos de los usuarios.
• Coordinaciones para la publicación de los comunicados por cortes del serviciode agua potables, por los medios de comunicación local, radial, prensa ytelevisión.
• Actualización del directorio de autoridades e instituciones Públicas y Privadas.Así como el directorio periodístico y de las organizaciones civiles.
• Encargada de redactar las notas de prensa, comunicados y programaciones delas actividades internas, externas y ceremonias.
42
Imagen Institucional – Relaciones Públicas
GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019
Imagen Institucional – Relaciones Públicas
PLAN DE COMUNICACIONES:
El plan de comunicaciones se ha presentado para su revisión y
aprobación, el Programa de Educación Sanitaria está formulada
para su aprobación del presupuesto por MEF.
Se aprobó y ejecutó, el Plan de Educación Sanitaria (EDUSAN 2019).
43GESTION INSTITUCIONAL – SETIEMBRE 2019