Rendición de Cuentas

Noviembre 2000: Bajo dependencia directa del Ministeriode Hacienda se crea laUnidad de Descentralización Fiscal.

“como entidad de derecho publico, con personalidad

Jurídica propia y autonomía técnica y administrativa”

Objetivo:

“Haciéndose necesario contar con una instancia decoordinación como autoridad única de ladescentralización administrativa, responsable de lacoordinación, gestión y de ser interlocutor valido por elPoder Ejecutivo con la cooperación internacional”.

Modificación marzo 2001 :

Se crea la UDF bajo dependencia directa del Ministerio de Haciendacomo Unidad Desconcentrada del Ministerio de Hacienda, con autonomíatécnica y administrativa, cuya misión será la de coordinar y gestionar laejecución de los convenios de financiamiento otorgados en calidad dedonación o préstamo, destinados a actividades relacionados con elperfeccionamiento de la descentralización Administrativa

Reglamento de la Ley de organización del poder ejecutivo(15 septiembre de 2004):

Articulo 66° (Unidad de Coordinación del Programa)Se modifica el Articulo Único del decreto Supremo N° 26108 de 16 de marzo de 2001,de la siguiente manera:

“La Unidad de Descentralización Fiscal a partir de la fecha se denominaráUnidad de Coordinación del Programa – UCP dependiendo directamente delViceministerio de Tesoro y Crédito Publico, a través del Ministerio deHacienda, con funciones establecidas en el articulo 4 del DS 25999.En elámbito de responsabilidades que le competen al VTCP, se amplían lasfunciones de la UCP a la coordinación y ejecución de los convenios definanciamiento otorgados en calidad de donación o préstamo que el M. deHacienda determine”

Decreto Supremo N°28631 – reglamento a la ley LOPE N° 3351ARTÍCULO 59. (ENTIDADES BAJO TUICIÓN O DEPENDENCIA). Año2006

I. El Ministerio de Hacienda tiene bajosu tuición o dependencia orgánica y administrativa las siguientes entidades:

Instituciones Públicas Desconcentradas- Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP).- Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE).- Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).- Unidad de Programación Fiscal (UPF).- Unidad de Coordinación del Programa (UCP).

Mediante resolución Ministerial N° 646 de fecha 28 de diciembre de 2006 semodifico el Organigrama de la UCP aprobando los nuevos Manual de Organizacióny Funciones, y el Manual de Puestos.

En esta se destaca los siguiente:

•Coordinar la obtención y la ejecución de convenios entre elGobierno y la Cooperación Internacional.

•Gestionar ante la cooperación internacional la obtención de nuevos convenios.

•Ejecutar los convenios de financiamiento otorgados en calidad de donación o préstamo que el ministerio de Hacienda determine

Gráfico N° 1

Unidad de Coordinación de Programas y Proyecttos

Presupuesto - Ejecución 2001-2010

En Bolivianos

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010A ñ o

Presupuesto Ejecución

Gráfico N°2

Unidad de Coorinación de Programas y Proyecttos

Porcentaje de Ejecución 2001-2010

60 .41

51 .23

99 .63

76 .94

33 .59

99 .79

66 .65

50 .73

73 .28

53 .70

-15.00

5.00

25.00

45.00

65.00

85.00

105.00

125.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Año

•Adoptar e implementar las decisiones del Ministerio de Haciendaen lo relativo a temas de descentralización Fiscal y administrativa.

•Coordinar con todas las instancias del ejecutivo, las actividadesque lleven al cumplimiento de las metas y objetivos consideradosen los convenios suscritos acerca de los programas dedescentralización Fiscal y Administrativa.

•Para lograr los objetivos propuestos ejecutar los estudios, actividades ytareas que no hayan sido realizadas por otras instancias del PoderEjecutivo.

•Administrar los recursos que fueran previstos por organismos deCooperación internacional y el TGN.

•Establecer y organizar un sistema de control interno y diseñarmetodologías y procedimientos necesarios para garantizar que todas susactividades sean realizadas en conformidad con normas vigentes

Institución publica desconcentrada:

•Se encuentra bajo dependencia directa del Ministro y pueden tener dependencia funcional de alguna otra autoridad de la estructuraCentral del ministerio.•No cuenta con directorio y el Ministro es la máxima autoridad.•Su patrimonio pertenece al ministerio del área•No tiene personalidad jurídica propia•Tiene independencia de gestión administrativa, financiera, legal y técnica.• Están a cargo de un Director General Ejecutivo

JEFE DE UNIDAD DEPROGRAMAS

PROYECTOS YPOLITICASPUBLICAS

JEFE DE UNIDAD DEPROGRAMAS

MULTILATERALES YBILATERALES

JEFE DE UNIDADDE

ADMINISTRATIVA YFINANCIERA

Ejecución Presupuestaria

ESTADO DE RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA UCPPEn Dolares Americanos

FUENTE 2006 2007 2008 2009 2010 Total

PSAC - BM 1.058.775,58 978.181,24 3.216.563,43 2.966.127,18 519.347,23 8.738.994,66

BID 216.630,14 3.354.449,44 506.608,27 6.904.732,01 797.507,11 11.779.926,97

CAF 3.169.936,00 6.479.903,94 2.787.745,35 2.434.914,71 14.872.500,00

JAPON 386.646,16 386.646,16

CANADÁ 356.444,92 356.444,92

TOTAL 1.275.405,72 7.502.566,68 10.946.166,72 12.658.604,54 3.751.769,05 36.134.512,71

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO POR UCPPEn Bolivianos

FUENTE 2006 2007 2008 2009 2010 Total

PSAC 3.642.088,66 4.836.449,86 9.343.905,19 3.848.506,04 2.665.391,75 24.336.341,50

BID1.216.672,89 2.887.926,05 21.697.435,49 1.615.056,30 27.417.090,73

CAF29.035,20 103.543,10 537.844,12 296.374,10 966.796,52

FAT202.611,80 (**)692.496,93 202.611,80

Recursos

Contravalor311.348,05 1.148.903,18 5.647.492,23 81.259,00 7.189.002,46

TGN3.025.172,70 3.095.461,79 3.225.819,07 2.443.969,27 11.790.422,83

TOTAL 3.953.436,71 10.458.845,63 21.078.328,36 29.390.863,72 7.020.791,42 71.902.265,84

Convenio CAF - Emergencias 2006

CONTRATO DE PRESTAMO CFA No. 3747

"PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS NATURALES BOLIVIA 2006"

ESTADO DE CARTERA

(Expresado en Dólares Americanos)

No. MUNICIPIOASIGNACION DE RECURSOS CAF

NºProyectos

Aprobado SG/RM Revertido Ajustado Desembolsado Por Desembolsar

1 G.M. LA PAZ(1) 7.043.908,44 7.043.908,44 7.043.908,41 0,03 186

2 AYATA 40.529,58 40.529,58 40.509,58 20,00 2

3 CARANAVI 1.516.426,42 1.516.426,42 758.213,21 758.213,21 2

4 SAN PEDRO DE CURAHUARA (6) 415.000,00 415.000,00 207.500,00 207.500,00 4

5 SANTA ROSA DEL SARA (4) 368.947,00 368.947,00 368.947,00 0,00 2

6 LA GUARDIA (3) 1.834.290,00 1.834.290,00 1.834.290,00 0,00 1

7 PAILON (7) 813.521,38 813.521,38 406.760,69 406.760,69 1

8 GUAYARAMERIN (Beni) 1.644.000,00 238.260,00 1.405.740,00 1.324.152,08 81.587,92 9

9 SAN ANDRES (Beni) 100.800,00 100.800,00 50.400,00 50.400,00 1

10 SAN JAVIER (Beni) 180.112,00 180.112,00 180.112,00 0,00 1

11 TIRAQUE 219.469,89 50.056,25

12 SAN BENITO 541.995,24 541.995,24 270.997,62 270.997,62 1

TOTAL 14.718.999,95 238.260,00 14.480.739,95 12.655.204,23 1.825.535,72 211

Gobierno Municipales beneficiados con recursos transferidospor la UCPP – Recursos CAF

En Dólares Americanos

UCPP – Proyectos Ejecutados

Recursos PSAC

CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS VIGENTES 2010 - SALDOS PSAC

Nº ConvenioFecha de

Inicio

Fecha deVencimien

to

PresupuestoAsignado Bs

Transferencias Bs

Saldo PorTransferir Bs

Resultados/Actividadesalcanzadas 2009

Acciones a Seguir2010

Elaboraciónde Informe de

Cierre

1

Formación ConstitucionalCiudadana: ConvenioInterinstitucional entre el Ministeriode Hacienda y la Vicepresidenciade la República

29/06/2009 31/03/2010 998.769,00596.803,00

401.966,00Se ha realizado el primer desembolso, elcoejecutor esta ejecutando lasactividades programadas en el Plan deTrabajo.

Se solicitará informede avance físico yfinanciero alcoejecutor y serealizará seguimientoin situ.

30/06/2010 fechasujeta a laremisión del

Informe final porel Co ejecutor

2

Campaña de ComunicaciónDirigida a Contrarrestar lasExpectativas InflacionariasMinisterio de la Presidencia

30/06/2008 30/03/2010 11.720.884,43 11.720.884,43 0,00Para dar continuidad al proyecto y deacuerdo a la solicitud y justificativos delMinisterio de la Presidencia se haampliado el plazo de ejecución al31/12/09. Se han realizado losrespectivos informes técnicos para losdesembolsos cumpliendo las normasPSAC para cada uno de ellos. Elcoejecutor ha a través de empresasproductoras ha elaborado documentalesde corta duración, spots y cuñas,difundiendo el material producido envarios medios de difusión. Ha realizadopublicaciones en medios escritos en lasciudades del eje troncal del país. Haproducido bípticos y afiche calendario.

La presente gestión elcoejecutor debeproceder al cierre delproyecto y remitir elinforme final físico yfinanciero.Posteriormente, seelaborará el informe decierre, realizandovisitas para laverificación deproductos. Sesolicitará la reversiónde saldos noutilizados.

30/06/2010 fechasujeta a laremisión del

Informe final porel Co ejecutor

3

Mi Primer Empleo DignoConvenio Interinstitucional N°006/08 Ministerio de Trabajo,Previsión Social y Salud Pública

08/05/2008 31/08/2010 11.550.792,00 10.385.505,22 1.165.286,78En La Paz y El Alto, han concluido lasactividades de capacitación, pasantía einserción laboral con aproximadamente1.200 beneficiarios. En la ciudad deCochabamba los cursos de capacitaciónse han iniciado en julio/09, la pasantíase ha iniciado en el mes de octubre. EnSanta Cruz y Montero, también seiniciaron los cursos de capacitación enjulio/09, las pasantías en octubre/09,existen acciones o cursos resagadosque han empesado en diciembre.Desembolso: 1er. DesembolsoBs.4.385.505.222do Desembolso: Bs.6.000.000,00 Se ha realizado monitoreo insitu a laejecución del proyecto en las ciudadesde Cochabamba, Santa Cruz y Montero,verificando las pasantías de 95beneficiarios en Cochabamba y 110 enSanta Cruz.

Las acciones o cursosresagados en SantaCruz y Montero se haniniciado enDiciembre/09, por loque la pasantía einserción seprolongarán hastaagosto/2010. Serealizará seguimiento ala ejecución.

30/11/2010 fechasujeta a laremisión del

Informe final porel Co ejecutor

TOTAL Bs 24.270.445,43 22.703.192,65 1.567.252,78

CONVENIOS DE ADMINISTRACION DIRECTA VIGENTES GESTION 2010 - SALDOS PSAC

Nº ConvenioFecha de

Inicio

Fecha deVencimie

nto

Presupuesto Proyecto

EjecutadoSaldo PorEjecutar

Resultados/Actividades alcanzadas 2009 Actividades a Realizar 2010Elaboraciónde Informede Cierre

1

Programa de Extensión Institucional para la Difusión de las PolíticasEconómicas Enmarcadas en la NCPE y el Manejo de RecursosPúblicos

05/06/2009 30/06/2010 427.550,00 201.457,86 226.092,14

De acuerdo al Plan de Trabajo presentadopor la Unidad de Comunicación Social, sehan contratado dos consultores de línea,uno capacitador-comunicador social y otrocomunicador social encargado de laplanificación de las actividades de difusiónde los resultados de gestión del MEFP, ydel monitoreo de la receptividad por laciudadanía en general.La imprenta contratada, ha producido elmaterial informativo del MEFP de acuerdo ainstrucciones de la UCS.

Se darán continuidad aactividades de difusión de losresultados de gestión delMEFP en el departamaneto deTarija, con la realización detalleres, asistencia aseminarios y otros. 31/08/2010

fecha sujetaa la remisióndel Informe

final por el Coejecutor

212 Energía Eléctrica 4.380,00 1.890,23 2.489,77

214 Servicios Telefónicos 22.000,00 7.723,71 14.276,29

216 Servicios de Internet y Otros 6.500,00 1.996,92 4.503,0822110 Pasajes al Interior del país 6.200,00 140,00 6.060,00

22200 Viáticos Consultores de Línea 5.000,00 0,00 5.000,00

23400 Otros Alquileres 12.300,00 1.978,00 10.322,00

25220 Consultores en Línea 144.000,00 61.008,00 82.992,00

256Servicios de Imprenta y ServiciosFotográficos

208.449,00 121.000,00 87.449,00

325 Periódicos 2.721,00 1.221,00 1.500,00

31120Gastos por alimentación y otrossimilares efectuados en reuniones,seminarios y otros

16.000,00 4.500,00 11.500,00

2

Fortalecimiento de la Imagen Institucional del Ministerio de Economíay Finanzas Públicas 10/07/2009 30/04/2010 2.907.569,00 2.112.990,40 794.578,60

A solicitud de la entidad beneficiaria, laUnidad de Comunicación Social, se handesarrollado varias actividades establecidasen el Plan de Trabajo del Proyecto.Se ha contratado al consultor analista encomunicación, a la empresa procutora despots y cuñas, una imprenta que haproducido material informativo ypromocional. Se han realizado variostalleres y un seminario con periodistasrespecto al nuevo Modelo Económico yResultados al Semestre/09 que fue dictadopor el Ministro de Economía y FinanzasPúblicas.Se han realizado 2 tandas de difusión deinformación financiera y económica, unainicio el mes de agosto y la segunda eloctubre de 2009.

El consultor de línea debecontinuar su trabajo hasta finesdel mes de febrero/2010.La Empresa productora despots y cuñas concluye sutrabajo a fines del mes defebrero.Se realizarán los últimos pagosa medios de difusión deacuerdo a informes deconformidad de la UCS.Se debe coordianar con laImprenta y la Unidad deComunicación Social laentrega del materialinformativo y promocional deacuerdo a especificacionestécnicas.

30/06/2010fecha sujetaa la remisióndel Informe

final por el Coejecutor

22300 Fletes y Almacenamiento 6.000,00 0,00 6.000,00

22500 Seguros 220,00 0,00 220,00

23400 Otros alquileres 36.600,00 15.252,50 21.347,50

25210 Consultorías Por Producto 184.600,00 91.623,40 92.976,60

25220 Consultores en Línea 33.000,00 14.134,50 18.865,50

25500 Publicidad2.019.149,0

01.848.000,0

0171.149,00

256 Imprenta 604.000,00 122.550,00 481.450,00

31120Gastos por alimentación y otrossimilares efectuados en reuniones,seminarios y otros

24.000,00 21.430,00 2.570,00

3IV Seminario Internacional Crisis Económica Mundial, Orígenes,Repercusiones y Alternativas

09/10/2009 31/05/2010 395.425,10 61.830,12 333.594,98

De acuerdo al Plan de Trabajo presentadopor la Dirección de Normas de GestiónPública, se han llevado a cabo dosactividades: el expositor ImmanuelWallerstein ha realizado varias conferenciassobre la crísis económica munidal,Latinoamerica y los Movimientos SocialesAntisistemicos, Redefiniciones Históricas deNación, Etnia y Clase . El expositor WimDiercksens ha dictado las conferencias laSociedad Post capitalista, la depresióncapitalista del siglo XXI.

Para la presente gestión se haprevisto la llegada de 13expositores internacionales,que realizaran conferencias,seminarios y talleres. La UCPPcubrira los pasajes y estadíade los expositores. Lasactividades concluiran el 30 demayo/2010.

31/07/2010fecha sujetaa la remisióndel Informe

final por el Coejecutor

22100 Pasajes Internacionales 315.887,60 53.346,12 262.541,48

22200 Viáticos por viajes al interior del país 79.537,50 8.484,00 71.053,50

TOTAL Bs 3.730.544,10 2.376.278,38 1.354.265,72

UCPP – Proyectos Ejecutados

Recursos BID

Programa de Desarrollo

Local y Responsabilidad

Fiscal,

Transferencia y ejecución de recursos ( Expresado en Dólares Americanos)

CATEGORIAS PROGRAMATICAS PRESUPUESTOPRESUPUESTO

EJECUTADOSALDO POREJECUTAR

PREST. BID APOR. LOCAL TOTAL PREST. BIDAPOR.LOCAL TOTAL PREST. BID

APOR.LOCAL TOTAL

GASTOS A REEMBOLSAR 13.940.000,00 0,00 13.940.000,00 9.740.008,64 0,00 9.740.008,64 4.199.991,36 0,00 4.199.991,36

FORTALEC. CAPACIDAD DE TUICION YFORM. DE POLITICAS (VPT) 427.791,00 0,00 427.791,00 72.800,03 0,00 72.800,03 354.990,97 0,00 354.990,97

MEJORA EFICIENCIA DE LA ADM.TRIBUTARIA (SIN) 8.547.682,00 0,00 8.547.682,00 5.315.322,82 0,00 5.315.322,82 3.232.359,18 0,00 3.232.359,18

CONSOLIDACION REFORMA DE LAADM. ADUANERA 4.840.762,00 0,00 4.840.762,00 4.309.991,40 0,00 4.309.991,40 530.770,60 0,00 530.770,60

GASTOS DE ADM. DEL PROGRAMAPOR LA UCP Y AUD 123.765,00 0,00 123.765,00 41.894,39 0,00 41.894,39 81.870,61 0,00 81.870,61

AUDITORIA 660.000,00 0,00 660.000,00 406.772,12 0,00 406.772,12 253.227,88 0,00 253.227,88

CAPITALIZATION CHARGES 400.000,00 0,00 400.000,00 281.546,72 0,00 281.546,72 118.453,28 0,00 118.453,28

F.I.V. 150.000,00 0,00 150.000,00 105.000,00 0,00 105.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

F.I.V. 150.000,00 0,00 150.000,00 105.000,00 0,00 105.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

INTEREST 250.000,00 0,00 250.000,00 176.546,72 0,00 176.546,72 73.453,28 0,00 73.453,28

INTERESES 250.000,00 0,00 250.000,00 176.546,72 0,00 176.546,72 73.453,28 0,00 73.453,28

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.428.327,48 0,0010.428.327,48 4.571.672,52 0,00 4.571.672,52