FICHA TECNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO 1525 Fecha de corte:

CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

Abierta

2/08/2010 Valor Unidad:       418.546,97 Número de Inversionistas:      

29.343.195,97 Inversión inicial mínima (COP):    

Inversión adicional mínima (COP):    

Saldo mínimo (COP):

Tiempo de preaviso para retiro (Días):

Administración

Gestion  

Éxito

Entrada

Salida  

Remuneración efectivamente cobrada

Dias de pacto de permanencia

Sanción por retiro anticipado (pesos)

Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):

INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

Participación 10.4.Duración

0-180 48,00% Dias Años Dias Años Años

181-365 31,59% 136,480

1 - 3 Años 20,41%0,374

3 - 5 Años 0,00%

Mas de 5 Años 0,00%

Tipo de

Participación

Ultimo Mes Ultimos 6 Meses Año corrido Ultimo año Ultimos 2 Años Ultimos 3 Años Ultimo Mes Ultimos 6 Meses Año corrido Ultimo año Ultimos 2 Años Ultimos 3 Años

4,010% 3,910% 4,169% 4,350% 5,350% 5,680% 0,086% 0,098% 0,099% 0,134% 0,145% 0,148%Unico

Rentabilidad Historica (E.A)

Tipo de Fondo:

Fecha de Inicio de Operaciones:

Valor Fondo de Inversion Colectiva(Mill COP):

Numero de Unidades en circulación:

Detalle de Plazos

235,74 0,646

10.2. Plazo Promedio de las

inversiones incluyendo el

disponible

Volatilidad Historica (E.A)

Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Calificación: F-AAA

VrR 1-

1+

Fecha de la última calificación:

05/01/2018

CALIFICACION DEL FONDO

Entidad calificadora: Value and Risk Rating S.A.

30 de septiembre de 2018

CARACTERISTICAS DEL FONDO DE INVERSION

Tipos de participaciones

Concepto Tipo de participación Unico

14.263,85

372

$ 300.000

No Aplica

Co

mis

ion

es

1,5% EA

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

La inversión total en el EF es máx hasta el 10% del valor del Fondo

$ 300.000

1,37%

0,00

No Aplica

1,26%

10.3. Plazo Promedio de las inversiones

excluyendo el disponible

140,38 0,385

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años: Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:

EVOLUCION DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

POLITICA DE INVERSION

El portafolio del FICA 1525 está invertido en títulos de renta fija en pesos, en concordancia con los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525 de 2008, o aquellas normas que lo

modifiquen. Inversión en activos de corto y mediano plazo en TES y depósitos de establecimientos de

crédito. El plazo promedio del portafolio incluido el efectivo no puede superar los 720 de vencimiento, el manejo de liquidez del fondo está determinado por las condiciones de mercado y se podrá mantener en

cuentas de ahorros o corrientes hasta el 50% del valor total del fondo. El porcentaje de los títulos del

fondo que están invertidos en emisores con calificación de riesgo crediticia AAA o nación

siempre es superior al 80%. Es un portafolio que cumple con todas las políticas de inversión y riesgo

establecidas por el reglamento y el comité de inversiones del fondo.

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

sep

.-1

3

no

v.-

13

en

e.-

14

ma

r.-1

4

ma

y.-

14

jul.

-14

sep

.-1

4

no

v.-

14

en

e.-

15

ma

r.-1

5

ma

y.-

15

jul.

-15

sep

.-1

5

no

v.-

15

en

e.-

16

ma

r.-1

6

ma

y.-

16

jul.

-16

sep

.-1

6

no

v.-

16

en

e.-

17

ma

r.-1

7

ma

y.-

17

jul.

-17

sep

.-1

7

no

v.-

17

en

e.-

18

ma

r.-1

8

ma

y.-

18

jul.

-18

sep

.-1

8 11.23011.31011.39011.47011.55011.63011.71011.79011.87011.95012.03012.11012.19012.27012.35012.43012.51012.59012.67012.75012.83012.91012.99013.07013.15013.23013.31013.39013.47013.55013.63013.71013.79013.87013.95014.03014.11014.19014.270

sep.-…

nov.-…

ene.-…

mar.-…

may.…

jul.

-14

sep.-…

nov.-…

ene.-…

mar.-…

may.…

jul.

-15

sep.-…

nov.-…

ene.-…

mar.-…

may.…

jul.

-16

sep.-…

nov.-…

ene.-…

mar.-…

may.…

jul.

-17

sep.-…

nov.-…

ene.-…

mar.-…

may.…

jul.

-18

sep.-…

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor Se modifica la clausula 6.2.del reglamentos del FIC, la cual trataba sobre la

1 Bancolombia 18,09% comision por administracion y queda de la siguiente manera:

2 B.Bogota 18,02%

3 Davivienda 11,04% La Fiduciaria Colpatria S.A. percibira como unico beneficio por la gestion del

4 BBVA 9,27% FIC 1525, una comision previa fija del 1.5% efectiva anual descontada diaria

5 B. Popular 8,58% mente, calculada con base en el valor neto del FONDO el dia anterior.

6 B.Occidente 7,77% Para este fin, se aplica la siguiente formula:

7 DTN 7,55%

8 AV Villas 4,86% Valor comision diaria = valor cierre dia anterior *{[(1+porcentaje de comision E.A.)

9 Findeter 4,03% ^ (1/365)]-1}

10 B.Corpbanca 3,34% la superintendencia financiera de colombia, aprobo mediante referencia numero

TOTAL 92,56% RAD 2018102777-001-000 de fecha 2 agosto de 2018.

Hoja de vida del administrador del fondo de inversion colectiva

Nombre: María Isabel Chaparro Cabrera

Profesión: Administradora de Empresas

Experiencia: 22 años

Otros fondos a su cargo: Fondo de Inversion Colectiva Abierto Rendir

Información de contacto del revisor fiscal

Dirección electrónica: colombia@kpmg.com/aclavijo@kpmg.com

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Dirección electrónica: defensoria@colpatria.com

Teléfono: 6 18 80 00

Nombre: Consuelo Rodríguez Valero Teléfono: 745 63 00 Ext. 4911, 4910, 3412, 4830, 4959. Fax 3473

Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

Existe una situación de control sobre FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. por parte de THE

BANK OF NOVA SCOTIA, la cual se ejerce a través de su subordinada BANCO

COLPATRIA.

Participación frente al total de la

inversión (%)

Nombre: Adriana Rocio Clavijo Cuesta

Estudios Especializados: Maestría en Administración con énfasis en Negocios Internacionales -

Diplomado Operaciones Bursátiles–Diplomado Certificación de Operadores-Diplomado Gestion

de Carteras para Fondos de Inversión Colectiva

Certificaciónes AMV: en FIC´s operador y Negociación de Instrumentos de Renta Fija

E-mail: maria.chaparro@co.scotiabank.com

Composición portafolio por calificación Composición Activo por tipo de renta

Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor

Composición del activo del fondo de inversion colectivaComposición del portafolio por moneda

Principales inversiones del fondo de inversion colectiva

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones deinversión. En relación con el fondo de inversion colectiva existe un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.colpatria.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colpatria

S.A., del Fondo de Inversion Colectiva Abierto Rendir relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversion no son un depósito, ni generan para la sociedadadministradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo deinversion colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversion, pero no implica que sucomportamiento en el futuro sea igual o semejante.

COLOMBIA100,00%

Composición portafolio por Pais Emisor

COP100,00%

Composición portafolio por Moneda

AA+ 4,90%

AAA 89,47%

Nación 5,63%

Composición portafolio por Calificación

CTA AHORROS40,61%

IBR12,92%

TASA FIJA16,36%

IPC19,48%

DTF10,62%

CTA CORRIENTE0,01%

DESCUENTO0,00%

Composición de Activo por Tipo de Renta

SECTOR FINANCIERO 94.37%

DEUDA PUBLICA5.63%

Composición portafolio por Sector Economico

INVERSION59,37%

DISPONIBLE40,63%

Composición del Activo

Cambios en el reglamento