Seguimiento Actividad en Tiempo Real

APUNTES del WEBINAR

Iacutendicebull Presentacioacuten bull Riesgo y Garantiacuteas bull Peacuterdidas y Ganancias

bull Ejecuciones bull Informacioacuten Resumen bull Alertas y Notificaciones

Presentacioacuten

La plataforma con tecnologiacutea innovadora de Interactive Brokers le proporciona la informacioacuten que UD necesita para gestionar su negociacioacuten cuando UD lo necesite Al contrario de otros brokers que le proporcionan sus peacuterdidas y ganancias asiacute como riesgos a final del diacutea nosotros proporcionamos dicha informacioacuten en tiempo real con las actualizaciones ocurriendo minuto a minuto Adicionalmente nuestro informe de garantiacutea al final del diacutea proporciona un resumen detallado de los riesgos por posicioacuten yo estrategia Hay algunos beneficios de nuestro enfoque en proporcionar la informacioacuten de su cuenta en tiempo real

Garantiacuteas y Riesgos

bull Visioacuten actual de los requisitos de garantiacuteas en Tiempo Real Mirada maacutes adelante y en Overnight asiacute como un vistazo a las implicaciones de las garantiacuteas antes que UD enviacutee la operacioacuten al mercado

bull Visualice la volatilidad y el riesgo de su cartera a traveacutes de muacuteltiples tipos de activos en tiempo real con un escenario hipoteacutetico de riesgos ldquowhat ifrdquo y los caacutelculos de Valor en Riesgo

Peacuterdidas y Ganancias

bull Controlar el valor de PyG cuando parece un ticket ademaacutes de poder escoger cuando los caacutelculos de peacuterdidas y ganancias se muestran como Mark‐to‐Market (MTM) o bien en base al First in‐First Out (FIFO)

Ejecuciones

bull Infomres de operaciones expandidos por las ejecuciones diarias con una pestantildea resumen para la actividad neta de negociacioacuten por siacutembolo

Resumen Informacioacuten

bull Los valores de la cuenta muestran un resumen en su paacutegina de negociacioacuten con una pizarra del trader

Alertas y Notificaciones

bull Alertas configurables por el usuario y automaacuteticas para avisar de deacuteficit en garantiacuteas en tiempo real

bull Notificaciones viacutea flash que le alertan sobre cambios en el estado del sistema y en tema de mercado

Garantiacuteas y Riesgos

A diferencia de otros brokers que calculan las garantiacuteas al final de la sesioacuten de negociacioacuten la informacioacuten de garantiacuteas en tiempo real de IB permite reaccionar de forma maacutes raacutepida a los mercados y mantenerle informado en el mismo diacutea en relacioacuten a las garantiacuteas necesarias

Control de Garantiacuteas

El monitor de garantiacuteas de la ventana cuenta le permite entender su riesgo de negociacioacuten en cualquier momento del diacutea calculando los requisitos para la garantiacutea inicial (en el mismo momento de la operacioacuten) y la garantiacutea de mantenimiento (cuando se mantiene la posicioacuten) en tiempo real

bull La garantiacutea de mantenimiento actual es actualizada en tiempo real y el valor fluctuacutea de acuerdo

con los movimientos del mercado bull Puedo poner esta operacioacuten Fondos DisponiblesAvailable Funds = Valor del Activo Prestable

MENOS Garantiacutea Inicial bull Puedo ser liquidado ‐Exceso de liquidez Excess Liquidity ndash Valor Activo Prestable MENOS

Garantiacutea de Mantenimiento bull Garantiacutea Overnight (Reg T 50 overnight contratos con liquidacioacuten en efectivo 100 overnight) bull Seccioacuten garantiacuteas ‐ Look Ahead Mirada adelante le muestra cuando los futuros son

mantenidos en su cuenta a la luz del cambio de garantiacuteas basado en el siguiente periodo de cambio (final de la sesioacuten o bien inicio de una nueva sesioacuten de negociacioacuten)

bull Operaciones Intradiacutea Disponibles ndash 4 o maacutes operaciones Intradiacutea en un periodo de 5 diacuteas laborables muestra un patroacuten de operativa intradiaria y estaacute sujeta a restricciones PDT

o Un operador PDT ‐ldquopattern day traderrdquo debe tener al menos $25000 en la cuenta ndash si una cuenta tiene menos de $25000 su cuenta queda marcada como cuenta PDT y puede ser congelada hasta 90 diacuteas para prevenir maacutes operaciones

o El sistema de IB estaacute programado para proteger a las cuentas que pudieran ser ldquoPotencialmenterdquo catalogadas como cuentas con patroacuten de operativa intradiaria y por tanto IB no le permitiraacute la cuarta operacioacuten en el periodo de 5 diacuteas haacutebiles si tuviera menos de $25000

o Las operaciones intradiacutea disponibles le mostraraacute el numero de operaciones intradiacutea para los proacuteximos cinco diacuteas (00123)

(Nota las cuentas Margin con balances superiores a $25000 no tienen restricciones en las operaciones intradiacutea que realicen)

Escenario Garantiacuteas What‐Ifs

Comprobar Garantiacuteas

Los escenarios de garantiacuteas le proporcionan las implicaciones en garantiacuteas que cualquier operacioacuten representariacutea antes de ser transmitida la orden Pulse en el botoacuten derecho del ratoacuten en la liacutenea de la orden y seleccione CHECKMARGINCOMPROBAR GARANTIacuteAS La comisioacuten para la operacioacuten tambieacuten es mostrada

PaperTrader

Puede experimentar todo el amplio abanico de capacidades para negociar con nuestra TWS y de nuestros caacutelculos de garantiacuteas en tiempo real a traveacutes de nuestro entorno simulado utilizando la cuenta IB PaperTrader Puede operar realizar el seguimiento de la actividad controlar las peacuterdidas y ganancias de su cartera determinar las garantiacuteas necesarias y mucho maacutes sin poner en riesgo su propio capital

Pruebe Portfolio Margining (Garantiacutea en funcioacuten cartera)

un nuevo escenario de garantiacuteas en su ventana de Cuenta ndash para clientes que actulamente no tengan una cuenta con garantiacuteas en funcioacuten de su cartera‐ esta es una nueva funcioacuten de simulacioacuten Pruebe de ver coacutemo bajo el escenario de garantiacuteas en funcioacuten de su cartera ndashportfolio margin‐ cuaacutentas garantiacuteas le seriacutean tomadas y cual seriacutea su exceso de liquidez Read more about Portfolio Margining

Garantiacuteas Suaves ‐ Soft Edge Margining

Todas las cuentas son comprobadas a lo largo del diacutea para asegurar que ciertos liacutemites de garantiacuteas son alcanzados asiacute como despueacutes de una ejecucioacuten o tras una transaccioacuten en efectivo es realizada

bull IB LIQUIDA AUTOMAacuteTICAMENTE cuando su cuenta cae por debajo de las garantiacuteas miacutenimas de mantenimiento

TWS proporciona un mensaje de aviso y tiene informacioacuten en la cuenta basada en colores para avisarle cuando se aproxima a una deficiencia de garantiacuteas Esto le permite a UD que pueda revisar e introducir operaciones para reducir las garantiacuteas necesarias y asiacute evitar el riesgo de ser liquidado

Amarillo ndash solo un cojiacuten de 5 estaacute disponible por encima de las garantiacuteas necesarias

Naranja ndash tiene un corto periodo de tiempo para entrar garantiacuteas que reduzcan las operaciones antes que IB empiece a liquidar posiciones

Rojo ndash el cojiacuten de garantiacuteas estaacute al liacutemite estaacute agotado asiacute que IB empezaraacute a liquidarle para llevar a la cuenta de vuelta dentro de los liacutemites de garantiacuteas necesarios

bull La garantiacutea de mantenimiento actual es actualizada en tiempo real y el valor fluctuacutea de acuerdo

con los movimientos del mercado bull Puedo poner esta operacioacuten Fondos DisponiblesAvailable Funds = Valor del Activo Prestable

MENOS Garantiacutea Inicial bull Puedo ser liquidado ‐Exceso de liquidez Excess Liquidity ndash Valor Activo Prestable MENOS

Garantiacutea de Mantenimiento bull Garantiacutea Overnight (Reg T 50 overnight contratos con liquidacioacuten en efectivo 100 overnight) bull Seccioacuten garantiacuteas ‐ Look Ahead Mirada adelante le muestra cuando los futuros son

mantenidos en su cuenta a la luz del cambio de garantiacuteas basado en el siguiente periodo de cambio (final de la sesioacuten o bien inicio de una nueva sesioacuten de negociacioacuten)

bull Operaciones Intradiacutea Disponibles ndash 4 o maacutes operaciones Intradiacutea en un periodo de 5 diacuteas laborables muestra un patroacuten de operativa intradiaria y estaacute sujeta a restricciones PDT

o Un operador PDT ‐ldquopattern day traderrdquo debe tener al menos $25000 en la cuenta ndash si una cuenta tiene menos de $25000 su cuenta queda marcada como cuenta PDT y puede ser congelada hasta 90 diacuteas para prevenir maacutes operaciones

o El sistema de IB estaacute programado para proteger a las cuentas que pudieran ser ldquoPotencialmenterdquo catalogadas como cuentas con patroacuten de operativa intradiaria y por tanto IB no le permitiraacute la cuarta operacioacuten en el periodo de 5 diacuteas haacutebiles si tuviera menos de $25000

o Las operaciones intradiacutea disponibles le mostraraacute el numero de operaciones intradiacutea para los proacuteximos cinco diacuteas (00123)

(Nota las cuentas Margin con balances superiores a $25000 no tienen restricciones en las operaciones intradiacutea que realicen)

Escenario Garantiacuteas What‐Ifs

Comprobar Garantiacuteas

Los escenarios de garantiacuteas le proporcionan las implicaciones en garantiacuteas que cualquier operacioacuten representariacutea antes de ser transmitida la orden Pulse en el botoacuten derecho del ratoacuten en la liacutenea de la orden y seleccione CHECKMARGINCOMPROBAR GARANTIacuteAS La comisioacuten para la operacioacuten tambieacuten es mostrada

PaperTrader

Puede experimentar todo el amplio abanico de capacidades para negociar con nuestra TWS y de nuestros caacutelculos de garantiacuteas en tiempo real a traveacutes de nuestro entorno simulado utilizando la cuenta IB PaperTrader Puede operar realizar el seguimiento de la actividad controlar las peacuterdidas y ganancias de su cartera determinar las garantiacuteas necesarias y mucho maacutes sin poner en riesgo su propio capital

Pruebe Portfolio Margining (Garantiacutea en funcioacuten cartera)

un nuevo escenario de garantiacuteas en su ventana de Cuenta ndash para clientes que actulamente no tengan una cuenta con garantiacuteas en funcioacuten de su cartera‐ esta es una nueva funcioacuten de simulacioacuten Pruebe de ver coacutemo bajo el escenario de garantiacuteas en funcioacuten de su cartera ndashportfolio margin‐ cuaacutentas garantiacuteas le seriacutean tomadas y cual seriacutea su exceso de liquidez Read more about Portfolio Margining

Garantiacuteas Suaves ‐ Soft Edge Margining

Todas las cuentas son comprobadas a lo largo del diacutea para asegurar que ciertos liacutemites de garantiacuteas son alcanzados asiacute como despueacutes de una ejecucioacuten o tras una transaccioacuten en efectivo es realizada

bull IB LIQUIDA AUTOMAacuteTICAMENTE cuando su cuenta cae por debajo de las garantiacuteas miacutenimas de mantenimiento

TWS proporciona un mensaje de aviso y tiene informacioacuten en la cuenta basada en colores para avisarle cuando se aproxima a una deficiencia de garantiacuteas Esto le permite a UD que pueda revisar e introducir operaciones para reducir las garantiacuteas necesarias y asiacute evitar el riesgo de ser liquidado

Amarillo ndash solo un cojiacuten de 5 estaacute disponible por encima de las garantiacuteas necesarias

Naranja ndash tiene un corto periodo de tiempo para entrar garantiacuteas que reduzcan las operaciones antes que IB empiece a liquidar posiciones

Rojo ndash el cojiacuten de garantiacuteas estaacute al liacutemite estaacute agotado asiacute que IB empezaraacute a liquidarle para llevar a la cuenta de vuelta dentro de los liacutemites de garantiacuteas necesarios

PaperTrader

Puede experimentar todo el amplio abanico de capacidades para negociar con nuestra TWS y de nuestros caacutelculos de garantiacuteas en tiempo real a traveacutes de nuestro entorno simulado utilizando la cuenta IB PaperTrader Puede operar realizar el seguimiento de la actividad controlar las peacuterdidas y ganancias de su cartera determinar las garantiacuteas necesarias y mucho maacutes sin poner en riesgo su propio capital

Pruebe Portfolio Margining (Garantiacutea en funcioacuten cartera)

un nuevo escenario de garantiacuteas en su ventana de Cuenta ndash para clientes que actulamente no tengan una cuenta con garantiacuteas en funcioacuten de su cartera‐ esta es una nueva funcioacuten de simulacioacuten Pruebe de ver coacutemo bajo el escenario de garantiacuteas en funcioacuten de su cartera ndashportfolio margin‐ cuaacutentas garantiacuteas le seriacutean tomadas y cual seriacutea su exceso de liquidez Read more about Portfolio Margining

Garantiacuteas Suaves ‐ Soft Edge Margining

Todas las cuentas son comprobadas a lo largo del diacutea para asegurar que ciertos liacutemites de garantiacuteas son alcanzados asiacute como despueacutes de una ejecucioacuten o tras una transaccioacuten en efectivo es realizada

bull IB LIQUIDA AUTOMAacuteTICAMENTE cuando su cuenta cae por debajo de las garantiacuteas miacutenimas de mantenimiento

TWS proporciona un mensaje de aviso y tiene informacioacuten en la cuenta basada en colores para avisarle cuando se aproxima a una deficiencia de garantiacuteas Esto le permite a UD que pueda revisar e introducir operaciones para reducir las garantiacuteas necesarias y asiacute evitar el riesgo de ser liquidado

Amarillo ndash solo un cojiacuten de 5 estaacute disponible por encima de las garantiacuteas necesarias

Naranja ndash tiene un corto periodo de tiempo para entrar garantiacuteas que reduzcan las operaciones antes que IB empiece a liquidar posiciones

Rojo ndash el cojiacuten de garantiacuteas estaacute al liacutemite estaacute agotado asiacute que IB empezaraacute a liquidarle para llevar a la cuenta de vuelta dentro de los liacutemites de garantiacuteas necesarios

Todas las liquidaciones estaacuten sujetas a las comisiones normales

Informe de Garantiacuteas ndash Margin Report

En la ventana de cuenta de la TWS aparecen las cantidades de resuacutemenes de garantiacuteas en tiempo real Las garantiacuteas requeridas de la posicioacuten pueden encontrarse en el informe de Garantiacuteas que encontraraacute en el Menuacute Gestioacuten de Cuenta Cada diacutea a partir de las 1615 ET (1015pm) guardamos la informacioacuten sobre garantiacuteas y sobre activos para sus posiciones a traveacutes de todos los tipos de activos y mercados para su informe de garantiacuteas

Margin Report le muestra para todas las posiciones abiertas tanto simples como combinadas El informe muestra l os Fondos Disponibles (para determinar si puede poner una nueva operacioacuten) y Exceso de Liquidez (cuando el exceso es agotado y aparece el riesgo de liquidacioacuten)

Valor en Riesgo y Griegas

Utilice las herramientas de Interactive Analytics para crear carteras teoacutericamente ldquowhat ifrdquo

bull Portfolio Analytics le ayudaraacute a asesorar el riesgo a traveacutes de distintas clases de activos con un conjunto de herramientas de riesgos calcule el valor en riesgo (VAR) de su cartera utilizando los factores de riesgos de las griegas ‐ delta gamma vega y theta para sus posiciones de opciones Los resultados pueden mostrar clases de opciones individuales o su cartera entera

bull Las griegas delta gamma vega y theta son utilizadas para las posiciones de opciones y se actualizan en tiempo real con cambios en los precios del subyacente Los graacuteficos que aparecen en cada pestantildea muestran coacutemo cambia el precio de activo subyacente

bull Siacutervase de marcar las cajetillas Vol‐up Vol‐down y T‐down para ver raacutepidamente los distintos escenarios y poder visualizar la volatilidad y el riesgo temporal en sus posiciones de opciones

Peacuterdidas y Ganancias

Las peacuterdidas y ganancias a traveacutes de todas las transacciones posiciones tipos de activos estaacuten calculadas bajo meacutetodos FIFO y MTM

bull Contabilizacioacuten como FIFO se utiliza para acciones opciones sobre acciones futuros sobre acciones y FOREX mientras que

bull Contabilizacioacuten como MTM se aplica a los futuros y opciones sobre futuros

Con el meacutetodo FIFO una operacioacuten de cierre es juntada con el coste base de la primera operacioacuten en la posicioacuten con el fin de determinar la peacuterdida o ganancia realizada (la diferencia entre el precio de ejecucioacuten en la entrada y en la salida)

MTM muestra coacutemo las peacuterdidas y ganancias realizadas en la sesioacuten de negociacioacuten actual independientemente de coacutemo las posiciones son abiertas o cerradas Los caacutelculos MTM asumen todas las posiciones abiertas y transacciones no liquidadas al final del diacutea y las nuevas posiciones abiertas el siguiente diacutea

Universal AccountSM Window

IB gestiona las cuentas de clientes como una Cuenta Universal aunque por temas regulatoacuterios los activos estaacuten separados en una cuenta de acciones y de derivados Esto le permite negociar en todos los productos desde una cuenta uacutenica y universal con efectivo directamente y automaacuteticamente transferido entre las cuentas para satisfacer sus garantiacuteas necesarias En general mantenemos la mayor cantidad de efectivo posible en la cuenta de acciones

Balance de la Cuenta

La ventana de cuenta en tiempo real le permite controlar el valor de Mercado de su cuenta las garantiacuteas necesarias y los balances efectivos y la informacioacuten de su posicioacuten actual

Balance en TiempoReal

bull Valor Neto de Liquidacioacuten ‐ el total de todos los activos (valor de posicioacuten y efectivo depositado en IB) valorado a precios de Mercado al precio y en el momento listado ndash la cantidad de efectivo que UD tendriacutea si se le liquidaran todas las posiciones

bull Valor Activos en PreacutestamoEquity with Loan Value ‐ su Collateral ‐ el balance efectivo combinado con el valor de Mercado de las posiciones Nota valor de Mercado de las opciones no debe utilizarse desde la perspectiva de preacutestamo de fondos

bull Requisitos de garantiacuteas Reg T Margin requirements ndash son calculadas al final de la sesioacuten de

negociacioacuten (1550‐1600 ET) SMA es comprobado para asegurarse que es superior a 0 si fuera negativa la cuenta estariacutea sujeta a liquidacioacuten Esto es ser superior a 0 sino la operacioacuten es rechazada

bull Intereacutes devengadoAccrued Interest ndash calculado diariamente pero antildeadido a la cuenta cada

mes

bull Restriccioacuten de apalancamiento ndash una comprobacioacuten en tiempo real en la posicioacuten de apalancamiento global que puede ser menor que 50 o sino se realizan liquidaciones

A lo largo de cada diacutea el exceso de efectivo desde su cuenta de derivados es enviado perioacutedicamente a la cuenta de accionessecurities Si existiera un deacuteficit de garantiacuteas en cualquiera de las cuentas de acciones o de derivados el efectivo seriacutea inmediatamente transferido para protegerle del deacuteficit de garantiacuteas

Estos movimientos son realizados automaacuteticamente para satisfacer los requisitos de garantiacuteas En general mantenemos la mayor cantidad de efectivo posible en la cuenta de acciones

Valor de Mercado

Posiciones abiertas y agrupadas por divisa tipo de activo valoradas a precios de Mercado en tiempo real

Paacuteginas de Negociacioacuten

Los valores de su posicioacuten pueden ser antildeadidos a cualquier paacutegina de negociacioacuten ndash cantidad valor coste promedio con la informacioacuten de PyG para siacutembolos mantenidos en su cartera Luego cuando el ticker es listado en la paacutegina de negociacioacuten su posicioacuten de valores se le mostraraacute Utilizar el menuacute Configure para mostrar dichos campos

bull Posicioacuten ndash muestra su posicioacuten mantenida (positive) o prestada (negativa) bull Valor Posicioacuten ndash es igual a la posicioacuten precio de mercado bull Coste promedio es igual a (precio de ejecucioacuten + comisioacuten)accioacuten y es utilizado para determinar

sus peacuterdidas y ganancias o PyG PampL ndash muestra sus peacuterdidas y ganancias en el diacutea actual por defecto se muestra

incluyendo las posiciones abiertas hoy en el caacutelculo de PyG para modificar el caacutelculo utilizado debe ir a la configuracioacuten global pulsar en el icono Configurar y despueacutes antildeadir el campo PyG en las columnas mostradas (siguiente imagen)

o PyG NO realizadas ndash muestra las PyG no realizadas (valor actual de Mercado par alas posiciones abiertas menos el coste promedio)

Paacutegina de la Cartera

Para crear una paacutegina de negociacioacuten con su cartera que dinaacutemicamente actualice el valor de sus posiciones las cotizaciones de mercado para los activos mantenidos Una columna de TOTAL le mostraraacute en tiempo real las peacuterdidas y ganancias de su cuenta

bull Seleccione el menuacute Paacutegina y luego seleccione Crear Paacutegina Cartera bull Cada vez que UD incorpore una posicioacuten la paacutegina de cartera se actualizaraacute automaacuteticamente

para incluir los datos de Mercado de su nueva posicioacuten bull Para activar la fila de TOTAL debe ir al Menuacute Configurar ndash Ticket ndash Mostrar Fila Total para las

PyG de la posicioacuten en tiempo real

Ventana Cuenta ‐ Cartera

Ver todos los activos en los que se mantiene posicioacuten

Pulse el botoacuten derecho del ratoacuten que le permite iniciar una orden o especificar que su posicioacuten sea la uacuteltima en liquidar

bull Los activos se ordenan alfabeacuteticamente o en funcioacuten del orden de valor pulsando en los tiacutetulos de las columnas

bull ldquoMostrar filas con posiciones Cerordquo le permitiraacute ver las PyG actuales de las posiciones cerradas bull La descripcioacuten de los contratos es seguida por los valores de su posicioacuten

o Posicioacuten ‐ la cantidad del activo positive o bien prestado (negativa) o Ultimo en liquidar ndash posiciones marcadas para ser liquidadas en uacuteltimo lugar cuando

aparece un deacuteficit en las garantiacuteas UD puede seleccionar manualmente ciertas posiciones para que sean liquidadas en uacuteltimo lugar pero SOLO como segmento but only by segment El sistema intentaraacute liquidar los otros contratos como primer segmento solo se respetaraacute si existe otra accioacuten o activo para ser liquidado No se hace ninguacuten tipo de distincioacuten si el valor de la accioacuten a ser liquidado el sistema liquidaraacute si existe otro valor en el SEGMENTO que tiene el deacuteficit de garantiacuteas

Ejecuciones

Informe Ejecuciones

La ventana de Operaciones muestra la informacioacuten de ejecuciones en tiempo real con la descripcioacuten de la operacioacuten precio promedio la fecha y el momento de la operacioacuten con el identificador de la orden y las comisiones La pestantildea de Resumen muestra la pasicioacuten neta de las operaciones por siacutembolo

Paacutegina de Pendiente

Cuando uno tiene oacuterdenes trabajando en la TWS automaacuteticamente se muestran en la paacutegina de Pendientes ademaacutes de las oacuterdenes abiertas provinentes de cualquier otra paacutegina de negociacioacuten que muestre el instrumento Una vez la orden se ha ejecutado se quita de la paacutegina de pendiente y el informe de ejecucioacuten es mostrado en la ventana de Ejecuciones Para configurar la paacutegina de pendiente

bull Para mostrar dos paacuteginas de pendiente separadas para oacuterdenes vaacutelidas para el DIacuteA y GTC bull Para extender la cantidad de tiempo que las ordenes permanecen en la plataforma cuando han

sido ejecutadas

Confirmaciones de Operaciones

Ver las confirmaciones en Tiempo real de las operaciones a traveacutes del Menuacute Gestioacuten de cuenta accediendo desde el menuacute VER ndash Gestioacuten de Cuenta desde la TWS en la ventana de OperacionesEjecuciones el menuacute ver permite acceder al Trade History que le llevariacutea directamente a la seccioacuten de Trade Confirmations en la funcioacuten Menuacute Gestioacuten de Cuenta seccioacuten Report Management

Customer Activity Monitor

La herramienta de IB Customer Activity Monitor (CAM) le permite seguir la informacioacuten de la cuenta y la actividad de las ordenes desde su inicio hasta su ejecucioacuten

bull CAM comunica directamente con el sistema de ordenes de IB y asegura la informacioacuten en tiempo real resultante de las peticiones sobre las ordenes y ejecuciones

bull Filtros de buacutesqueda flexibles para incluir criterios especiacuteficos para sus peticiones bull Ver los resultados de buacutesqueda en orden ascendiente y descendiente de la orden por fecha

subyacente precio etc bull Poderoso seguimiento auditor

Time amp Sales

Ver los datos de Precios y de Momentos para un subyacente desde una funcioacuten de graacutefico en tiempo real

Audit Trails ndash Seguimiento de Auditoria

Siga hasta 5 diacuteas la historia de la operativa desde el inicio hasta la ejecucioacuten de la orden incluyendo modificaciones cancelaciones y oacuterdenes rechazadas

Informacioacuten Resumen

Pizarra del Trader

Una manera opcioacuten de ver la parte superior de su pantalla de negociacioacuten Este panel personalizado con los datos de valores en tiempo real y de campos seleccionados desde la ventana cuenta para seguir sus valores y raacutepidamente determinar si la cuenta tiene suficientes fondos para poner una operacioacuten o bien si se estaacute aproximando a los liacutemites de garantiacuteas

Alertas y Notificaciones

Alertas

Crear alertas utilizando los datos de Mercado en tiempo real y los valores de la cuenta Definiendo condiciones para activar una alerta y las acciones que puedan ocurrir cu ando dichas condiciones son alcanzadas Las alertas pueden basarse en movimientos de precio tiempo y fecha volumen negociado o el estado de su cojiacuten de garantiacuteas Las alertas enviacutean un mensaje de aviso a su ventana de negociacioacuten y un mensaje de email o de texto en su moacutevil Las alertas tambieacuten disparan oacuterdenes de compra o de venta

Boletines

Las noticias relacionadas con temas de Mercado en el estado del sistema y otras informaciones sobre la negociacioacuten son anunciadas a traveacutes de un boletiacuten y de notificaciones en rojo en la ventan de negociacioacuten

Cualquier siacutembolo mostrado es ilustrativo y no conlleva ninguna recomendacioacuten

Valor en Riesgo y Griegas

Utilice las herramientas de Interactive Analytics para crear carteras teoacutericamente ldquowhat ifrdquo

bull Portfolio Analytics le ayudaraacute a asesorar el riesgo a traveacutes de distintas clases de activos con un conjunto de herramientas de riesgos calcule el valor en riesgo (VAR) de su cartera utilizando los factores de riesgos de las griegas ‐ delta gamma vega y theta para sus posiciones de opciones Los resultados pueden mostrar clases de opciones individuales o su cartera entera

bull Las griegas delta gamma vega y theta son utilizadas para las posiciones de opciones y se actualizan en tiempo real con cambios en los precios del subyacente Los graacuteficos que aparecen en cada pestantildea muestran coacutemo cambia el precio de activo subyacente

bull Siacutervase de marcar las cajetillas Vol‐up Vol‐down y T‐down para ver raacutepidamente los distintos escenarios y poder visualizar la volatilidad y el riesgo temporal en sus posiciones de opciones

Peacuterdidas y Ganancias

Las peacuterdidas y ganancias a traveacutes de todas las transacciones posiciones tipos de activos estaacuten calculadas bajo meacutetodos FIFO y MTM

bull Contabilizacioacuten como FIFO se utiliza para acciones opciones sobre acciones futuros sobre acciones y FOREX mientras que

bull Contabilizacioacuten como MTM se aplica a los futuros y opciones sobre futuros

Con el meacutetodo FIFO una operacioacuten de cierre es juntada con el coste base de la primera operacioacuten en la posicioacuten con el fin de determinar la peacuterdida o ganancia realizada (la diferencia entre el precio de ejecucioacuten en la entrada y en la salida)

MTM muestra coacutemo las peacuterdidas y ganancias realizadas en la sesioacuten de negociacioacuten actual independientemente de coacutemo las posiciones son abiertas o cerradas Los caacutelculos MTM asumen todas las posiciones abiertas y transacciones no liquidadas al final del diacutea y las nuevas posiciones abiertas el siguiente diacutea

Universal AccountSM Window

IB gestiona las cuentas de clientes como una Cuenta Universal aunque por temas regulatoacuterios los activos estaacuten separados en una cuenta de acciones y de derivados Esto le permite negociar en todos los productos desde una cuenta uacutenica y universal con efectivo directamente y automaacuteticamente transferido entre las cuentas para satisfacer sus garantiacuteas necesarias En general mantenemos la mayor cantidad de efectivo posible en la cuenta de acciones

Balance de la Cuenta

La ventana de cuenta en tiempo real le permite controlar el valor de Mercado de su cuenta las garantiacuteas necesarias y los balances efectivos y la informacioacuten de su posicioacuten actual

Balance en TiempoReal

bull Valor Neto de Liquidacioacuten ‐ el total de todos los activos (valor de posicioacuten y efectivo depositado en IB) valorado a precios de Mercado al precio y en el momento listado ndash la cantidad de efectivo que UD tendriacutea si se le liquidaran todas las posiciones

bull Valor Activos en PreacutestamoEquity with Loan Value ‐ su Collateral ‐ el balance efectivo combinado con el valor de Mercado de las posiciones Nota valor de Mercado de las opciones no debe utilizarse desde la perspectiva de preacutestamo de fondos

bull Requisitos de garantiacuteas Reg T Margin requirements ndash son calculadas al final de la sesioacuten de

negociacioacuten (1550‐1600 ET) SMA es comprobado para asegurarse que es superior a 0 si fuera negativa la cuenta estariacutea sujeta a liquidacioacuten Esto es ser superior a 0 sino la operacioacuten es rechazada

bull Intereacutes devengadoAccrued Interest ndash calculado diariamente pero antildeadido a la cuenta cada

mes

bull Restriccioacuten de apalancamiento ndash una comprobacioacuten en tiempo real en la posicioacuten de apalancamiento global que puede ser menor que 50 o sino se realizan liquidaciones

A lo largo de cada diacutea el exceso de efectivo desde su cuenta de derivados es enviado perioacutedicamente a la cuenta de accionessecurities Si existiera un deacuteficit de garantiacuteas en cualquiera de las cuentas de acciones o de derivados el efectivo seriacutea inmediatamente transferido para protegerle del deacuteficit de garantiacuteas

Estos movimientos son realizados automaacuteticamente para satisfacer los requisitos de garantiacuteas En general mantenemos la mayor cantidad de efectivo posible en la cuenta de acciones

Valor de Mercado

Posiciones abiertas y agrupadas por divisa tipo de activo valoradas a precios de Mercado en tiempo real

Paacuteginas de Negociacioacuten

Los valores de su posicioacuten pueden ser antildeadidos a cualquier paacutegina de negociacioacuten ndash cantidad valor coste promedio con la informacioacuten de PyG para siacutembolos mantenidos en su cartera Luego cuando el ticker es listado en la paacutegina de negociacioacuten su posicioacuten de valores se le mostraraacute Utilizar el menuacute Configure para mostrar dichos campos

bull Posicioacuten ndash muestra su posicioacuten mantenida (positive) o prestada (negativa) bull Valor Posicioacuten ndash es igual a la posicioacuten precio de mercado bull Coste promedio es igual a (precio de ejecucioacuten + comisioacuten)accioacuten y es utilizado para determinar

sus peacuterdidas y ganancias o PyG PampL ndash muestra sus peacuterdidas y ganancias en el diacutea actual por defecto se muestra

incluyendo las posiciones abiertas hoy en el caacutelculo de PyG para modificar el caacutelculo utilizado debe ir a la configuracioacuten global pulsar en el icono Configurar y despueacutes antildeadir el campo PyG en las columnas mostradas (siguiente imagen)

o PyG NO realizadas ndash muestra las PyG no realizadas (valor actual de Mercado par alas posiciones abiertas menos el coste promedio)

Paacutegina de la Cartera

Para crear una paacutegina de negociacioacuten con su cartera que dinaacutemicamente actualice el valor de sus posiciones las cotizaciones de mercado para los activos mantenidos Una columna de TOTAL le mostraraacute en tiempo real las peacuterdidas y ganancias de su cuenta

bull Seleccione el menuacute Paacutegina y luego seleccione Crear Paacutegina Cartera bull Cada vez que UD incorpore una posicioacuten la paacutegina de cartera se actualizaraacute automaacuteticamente

para incluir los datos de Mercado de su nueva posicioacuten bull Para activar la fila de TOTAL debe ir al Menuacute Configurar ndash Ticket ndash Mostrar Fila Total para las

PyG de la posicioacuten en tiempo real

Ventana Cuenta ‐ Cartera

Ver todos los activos en los que se mantiene posicioacuten

Pulse el botoacuten derecho del ratoacuten que le permite iniciar una orden o especificar que su posicioacuten sea la uacuteltima en liquidar

bull Los activos se ordenan alfabeacuteticamente o en funcioacuten del orden de valor pulsando en los tiacutetulos de las columnas

bull ldquoMostrar filas con posiciones Cerordquo le permitiraacute ver las PyG actuales de las posiciones cerradas bull La descripcioacuten de los contratos es seguida por los valores de su posicioacuten

o Posicioacuten ‐ la cantidad del activo positive o bien prestado (negativa) o Ultimo en liquidar ndash posiciones marcadas para ser liquidadas en uacuteltimo lugar cuando

aparece un deacuteficit en las garantiacuteas UD puede seleccionar manualmente ciertas posiciones para que sean liquidadas en uacuteltimo lugar pero SOLO como segmento but only by segment El sistema intentaraacute liquidar los otros contratos como primer segmento solo se respetaraacute si existe otra accioacuten o activo para ser liquidado No se hace ninguacuten tipo de distincioacuten si el valor de la accioacuten a ser liquidado el sistema liquidaraacute si existe otro valor en el SEGMENTO que tiene el deacuteficit de garantiacuteas

Ejecuciones

Informe Ejecuciones

La ventana de Operaciones muestra la informacioacuten de ejecuciones en tiempo real con la descripcioacuten de la operacioacuten precio promedio la fecha y el momento de la operacioacuten con el identificador de la orden y las comisiones La pestantildea de Resumen muestra la pasicioacuten neta de las operaciones por siacutembolo

Paacutegina de Pendiente

Cuando uno tiene oacuterdenes trabajando en la TWS automaacuteticamente se muestran en la paacutegina de Pendientes ademaacutes de las oacuterdenes abiertas provinentes de cualquier otra paacutegina de negociacioacuten que muestre el instrumento Una vez la orden se ha ejecutado se quita de la paacutegina de pendiente y el informe de ejecucioacuten es mostrado en la ventana de Ejecuciones Para configurar la paacutegina de pendiente

bull Para mostrar dos paacuteginas de pendiente separadas para oacuterdenes vaacutelidas para el DIacuteA y GTC bull Para extender la cantidad de tiempo que las ordenes permanecen en la plataforma cuando han

sido ejecutadas

Confirmaciones de Operaciones

Ver las confirmaciones en Tiempo real de las operaciones a traveacutes del Menuacute Gestioacuten de cuenta accediendo desde el menuacute VER ndash Gestioacuten de Cuenta desde la TWS en la ventana de OperacionesEjecuciones el menuacute ver permite acceder al Trade History que le llevariacutea directamente a la seccioacuten de Trade Confirmations en la funcioacuten Menuacute Gestioacuten de Cuenta seccioacuten Report Management

Customer Activity Monitor

La herramienta de IB Customer Activity Monitor (CAM) le permite seguir la informacioacuten de la cuenta y la actividad de las ordenes desde su inicio hasta su ejecucioacuten

bull CAM comunica directamente con el sistema de ordenes de IB y asegura la informacioacuten en tiempo real resultante de las peticiones sobre las ordenes y ejecuciones

bull Filtros de buacutesqueda flexibles para incluir criterios especiacuteficos para sus peticiones bull Ver los resultados de buacutesqueda en orden ascendiente y descendiente de la orden por fecha

subyacente precio etc bull Poderoso seguimiento auditor

Time amp Sales

Ver los datos de Precios y de Momentos para un subyacente desde una funcioacuten de graacutefico en tiempo real

Audit Trails ndash Seguimiento de Auditoria

Siga hasta 5 diacuteas la historia de la operativa desde el inicio hasta la ejecucioacuten de la orden incluyendo modificaciones cancelaciones y oacuterdenes rechazadas

Informacioacuten Resumen

Pizarra del Trader

Una manera opcioacuten de ver la parte superior de su pantalla de negociacioacuten Este panel personalizado con los datos de valores en tiempo real y de campos seleccionados desde la ventana cuenta para seguir sus valores y raacutepidamente determinar si la cuenta tiene suficientes fondos para poner una operacioacuten o bien si se estaacute aproximando a los liacutemites de garantiacuteas

Alertas y Notificaciones

Alertas

Crear alertas utilizando los datos de Mercado en tiempo real y los valores de la cuenta Definiendo condiciones para activar una alerta y las acciones que puedan ocurrir cu ando dichas condiciones son alcanzadas Las alertas pueden basarse en movimientos de precio tiempo y fecha volumen negociado o el estado de su cojiacuten de garantiacuteas Las alertas enviacutean un mensaje de aviso a su ventana de negociacioacuten y un mensaje de email o de texto en su moacutevil Las alertas tambieacuten disparan oacuterdenes de compra o de venta

Boletines

Las noticias relacionadas con temas de Mercado en el estado del sistema y otras informaciones sobre la negociacioacuten son anunciadas a traveacutes de un boletiacuten y de notificaciones en rojo en la ventan de negociacioacuten

Cualquier siacutembolo mostrado es ilustrativo y no conlleva ninguna recomendacioacuten

Peacuterdidas y Ganancias

Las peacuterdidas y ganancias a traveacutes de todas las transacciones posiciones tipos de activos estaacuten calculadas bajo meacutetodos FIFO y MTM

bull Contabilizacioacuten como FIFO se utiliza para acciones opciones sobre acciones futuros sobre acciones y FOREX mientras que

bull Contabilizacioacuten como MTM se aplica a los futuros y opciones sobre futuros

Con el meacutetodo FIFO una operacioacuten de cierre es juntada con el coste base de la primera operacioacuten en la posicioacuten con el fin de determinar la peacuterdida o ganancia realizada (la diferencia entre el precio de ejecucioacuten en la entrada y en la salida)

MTM muestra coacutemo las peacuterdidas y ganancias realizadas en la sesioacuten de negociacioacuten actual independientemente de coacutemo las posiciones son abiertas o cerradas Los caacutelculos MTM asumen todas las posiciones abiertas y transacciones no liquidadas al final del diacutea y las nuevas posiciones abiertas el siguiente diacutea

Universal AccountSM Window

IB gestiona las cuentas de clientes como una Cuenta Universal aunque por temas regulatoacuterios los activos estaacuten separados en una cuenta de acciones y de derivados Esto le permite negociar en todos los productos desde una cuenta uacutenica y universal con efectivo directamente y automaacuteticamente transferido entre las cuentas para satisfacer sus garantiacuteas necesarias En general mantenemos la mayor cantidad de efectivo posible en la cuenta de acciones

Balance de la Cuenta

La ventana de cuenta en tiempo real le permite controlar el valor de Mercado de su cuenta las garantiacuteas necesarias y los balances efectivos y la informacioacuten de su posicioacuten actual

Balance en TiempoReal

bull Valor Neto de Liquidacioacuten ‐ el total de todos los activos (valor de posicioacuten y efectivo depositado en IB) valorado a precios de Mercado al precio y en el momento listado ndash la cantidad de efectivo que UD tendriacutea si se le liquidaran todas las posiciones

bull Valor Activos en PreacutestamoEquity with Loan Value ‐ su Collateral ‐ el balance efectivo combinado con el valor de Mercado de las posiciones Nota valor de Mercado de las opciones no debe utilizarse desde la perspectiva de preacutestamo de fondos

bull Requisitos de garantiacuteas Reg T Margin requirements ndash son calculadas al final de la sesioacuten de

negociacioacuten (1550‐1600 ET) SMA es comprobado para asegurarse que es superior a 0 si fuera negativa la cuenta estariacutea sujeta a liquidacioacuten Esto es ser superior a 0 sino la operacioacuten es rechazada

bull Intereacutes devengadoAccrued Interest ndash calculado diariamente pero antildeadido a la cuenta cada

mes

bull Restriccioacuten de apalancamiento ndash una comprobacioacuten en tiempo real en la posicioacuten de apalancamiento global que puede ser menor que 50 o sino se realizan liquidaciones

A lo largo de cada diacutea el exceso de efectivo desde su cuenta de derivados es enviado perioacutedicamente a la cuenta de accionessecurities Si existiera un deacuteficit de garantiacuteas en cualquiera de las cuentas de acciones o de derivados el efectivo seriacutea inmediatamente transferido para protegerle del deacuteficit de garantiacuteas

Estos movimientos son realizados automaacuteticamente para satisfacer los requisitos de garantiacuteas En general mantenemos la mayor cantidad de efectivo posible en la cuenta de acciones

Valor de Mercado

Posiciones abiertas y agrupadas por divisa tipo de activo valoradas a precios de Mercado en tiempo real

Paacuteginas de Negociacioacuten

Los valores de su posicioacuten pueden ser antildeadidos a cualquier paacutegina de negociacioacuten ndash cantidad valor coste promedio con la informacioacuten de PyG para siacutembolos mantenidos en su cartera Luego cuando el ticker es listado en la paacutegina de negociacioacuten su posicioacuten de valores se le mostraraacute Utilizar el menuacute Configure para mostrar dichos campos

bull Posicioacuten ndash muestra su posicioacuten mantenida (positive) o prestada (negativa) bull Valor Posicioacuten ndash es igual a la posicioacuten precio de mercado bull Coste promedio es igual a (precio de ejecucioacuten + comisioacuten)accioacuten y es utilizado para determinar

sus peacuterdidas y ganancias o PyG PampL ndash muestra sus peacuterdidas y ganancias en el diacutea actual por defecto se muestra

incluyendo las posiciones abiertas hoy en el caacutelculo de PyG para modificar el caacutelculo utilizado debe ir a la configuracioacuten global pulsar en el icono Configurar y despueacutes antildeadir el campo PyG en las columnas mostradas (siguiente imagen)

o PyG NO realizadas ndash muestra las PyG no realizadas (valor actual de Mercado par alas posiciones abiertas menos el coste promedio)

Paacutegina de la Cartera

Para crear una paacutegina de negociacioacuten con su cartera que dinaacutemicamente actualice el valor de sus posiciones las cotizaciones de mercado para los activos mantenidos Una columna de TOTAL le mostraraacute en tiempo real las peacuterdidas y ganancias de su cuenta

bull Seleccione el menuacute Paacutegina y luego seleccione Crear Paacutegina Cartera bull Cada vez que UD incorpore una posicioacuten la paacutegina de cartera se actualizaraacute automaacuteticamente

para incluir los datos de Mercado de su nueva posicioacuten bull Para activar la fila de TOTAL debe ir al Menuacute Configurar ndash Ticket ndash Mostrar Fila Total para las

PyG de la posicioacuten en tiempo real

Ventana Cuenta ‐ Cartera

Ver todos los activos en los que se mantiene posicioacuten

Pulse el botoacuten derecho del ratoacuten que le permite iniciar una orden o especificar que su posicioacuten sea la uacuteltima en liquidar

bull Los activos se ordenan alfabeacuteticamente o en funcioacuten del orden de valor pulsando en los tiacutetulos de las columnas

bull ldquoMostrar filas con posiciones Cerordquo le permitiraacute ver las PyG actuales de las posiciones cerradas bull La descripcioacuten de los contratos es seguida por los valores de su posicioacuten

o Posicioacuten ‐ la cantidad del activo positive o bien prestado (negativa) o Ultimo en liquidar ndash posiciones marcadas para ser liquidadas en uacuteltimo lugar cuando

aparece un deacuteficit en las garantiacuteas UD puede seleccionar manualmente ciertas posiciones para que sean liquidadas en uacuteltimo lugar pero SOLO como segmento but only by segment El sistema intentaraacute liquidar los otros contratos como primer segmento solo se respetaraacute si existe otra accioacuten o activo para ser liquidado No se hace ninguacuten tipo de distincioacuten si el valor de la accioacuten a ser liquidado el sistema liquidaraacute si existe otro valor en el SEGMENTO que tiene el deacuteficit de garantiacuteas

Ejecuciones

Informe Ejecuciones

La ventana de Operaciones muestra la informacioacuten de ejecuciones en tiempo real con la descripcioacuten de la operacioacuten precio promedio la fecha y el momento de la operacioacuten con el identificador de la orden y las comisiones La pestantildea de Resumen muestra la pasicioacuten neta de las operaciones por siacutembolo

Paacutegina de Pendiente

Cuando uno tiene oacuterdenes trabajando en la TWS automaacuteticamente se muestran en la paacutegina de Pendientes ademaacutes de las oacuterdenes abiertas provinentes de cualquier otra paacutegina de negociacioacuten que muestre el instrumento Una vez la orden se ha ejecutado se quita de la paacutegina de pendiente y el informe de ejecucioacuten es mostrado en la ventana de Ejecuciones Para configurar la paacutegina de pendiente

bull Para mostrar dos paacuteginas de pendiente separadas para oacuterdenes vaacutelidas para el DIacuteA y GTC bull Para extender la cantidad de tiempo que las ordenes permanecen en la plataforma cuando han

sido ejecutadas

Confirmaciones de Operaciones

Ver las confirmaciones en Tiempo real de las operaciones a traveacutes del Menuacute Gestioacuten de cuenta accediendo desde el menuacute VER ndash Gestioacuten de Cuenta desde la TWS en la ventana de OperacionesEjecuciones el menuacute ver permite acceder al Trade History que le llevariacutea directamente a la seccioacuten de Trade Confirmations en la funcioacuten Menuacute Gestioacuten de Cuenta seccioacuten Report Management

Customer Activity Monitor

La herramienta de IB Customer Activity Monitor (CAM) le permite seguir la informacioacuten de la cuenta y la actividad de las ordenes desde su inicio hasta su ejecucioacuten

bull CAM comunica directamente con el sistema de ordenes de IB y asegura la informacioacuten en tiempo real resultante de las peticiones sobre las ordenes y ejecuciones

bull Filtros de buacutesqueda flexibles para incluir criterios especiacuteficos para sus peticiones bull Ver los resultados de buacutesqueda en orden ascendiente y descendiente de la orden por fecha

subyacente precio etc bull Poderoso seguimiento auditor

Time amp Sales

Ver los datos de Precios y de Momentos para un subyacente desde una funcioacuten de graacutefico en tiempo real

Audit Trails ndash Seguimiento de Auditoria

Siga hasta 5 diacuteas la historia de la operativa desde el inicio hasta la ejecucioacuten de la orden incluyendo modificaciones cancelaciones y oacuterdenes rechazadas

Informacioacuten Resumen

Pizarra del Trader

Una manera opcioacuten de ver la parte superior de su pantalla de negociacioacuten Este panel personalizado con los datos de valores en tiempo real y de campos seleccionados desde la ventana cuenta para seguir sus valores y raacutepidamente determinar si la cuenta tiene suficientes fondos para poner una operacioacuten o bien si se estaacute aproximando a los liacutemites de garantiacuteas

Alertas y Notificaciones

Alertas

Crear alertas utilizando los datos de Mercado en tiempo real y los valores de la cuenta Definiendo condiciones para activar una alerta y las acciones que puedan ocurrir cu ando dichas condiciones son alcanzadas Las alertas pueden basarse en movimientos de precio tiempo y fecha volumen negociado o el estado de su cojiacuten de garantiacuteas Las alertas enviacutean un mensaje de aviso a su ventana de negociacioacuten y un mensaje de email o de texto en su moacutevil Las alertas tambieacuten disparan oacuterdenes de compra o de venta

Boletines

Las noticias relacionadas con temas de Mercado en el estado del sistema y otras informaciones sobre la negociacioacuten son anunciadas a traveacutes de un boletiacuten y de notificaciones en rojo en la ventan de negociacioacuten

Cualquier siacutembolo mostrado es ilustrativo y no conlleva ninguna recomendacioacuten

Balance de la Cuenta

La ventana de cuenta en tiempo real le permite controlar el valor de Mercado de su cuenta las garantiacuteas necesarias y los balances efectivos y la informacioacuten de su posicioacuten actual

Balance en TiempoReal

bull Valor Neto de Liquidacioacuten ‐ el total de todos los activos (valor de posicioacuten y efectivo depositado en IB) valorado a precios de Mercado al precio y en el momento listado ndash la cantidad de efectivo que UD tendriacutea si se le liquidaran todas las posiciones

bull Valor Activos en PreacutestamoEquity with Loan Value ‐ su Collateral ‐ el balance efectivo combinado con el valor de Mercado de las posiciones Nota valor de Mercado de las opciones no debe utilizarse desde la perspectiva de preacutestamo de fondos

bull Requisitos de garantiacuteas Reg T Margin requirements ndash son calculadas al final de la sesioacuten de

negociacioacuten (1550‐1600 ET) SMA es comprobado para asegurarse que es superior a 0 si fuera negativa la cuenta estariacutea sujeta a liquidacioacuten Esto es ser superior a 0 sino la operacioacuten es rechazada

bull Intereacutes devengadoAccrued Interest ndash calculado diariamente pero antildeadido a la cuenta cada

mes

bull Restriccioacuten de apalancamiento ndash una comprobacioacuten en tiempo real en la posicioacuten de apalancamiento global que puede ser menor que 50 o sino se realizan liquidaciones

A lo largo de cada diacutea el exceso de efectivo desde su cuenta de derivados es enviado perioacutedicamente a la cuenta de accionessecurities Si existiera un deacuteficit de garantiacuteas en cualquiera de las cuentas de acciones o de derivados el efectivo seriacutea inmediatamente transferido para protegerle del deacuteficit de garantiacuteas

Estos movimientos son realizados automaacuteticamente para satisfacer los requisitos de garantiacuteas En general mantenemos la mayor cantidad de efectivo posible en la cuenta de acciones

Valor de Mercado

Posiciones abiertas y agrupadas por divisa tipo de activo valoradas a precios de Mercado en tiempo real

Paacuteginas de Negociacioacuten

Los valores de su posicioacuten pueden ser antildeadidos a cualquier paacutegina de negociacioacuten ndash cantidad valor coste promedio con la informacioacuten de PyG para siacutembolos mantenidos en su cartera Luego cuando el ticker es listado en la paacutegina de negociacioacuten su posicioacuten de valores se le mostraraacute Utilizar el menuacute Configure para mostrar dichos campos

bull Posicioacuten ndash muestra su posicioacuten mantenida (positive) o prestada (negativa) bull Valor Posicioacuten ndash es igual a la posicioacuten precio de mercado bull Coste promedio es igual a (precio de ejecucioacuten + comisioacuten)accioacuten y es utilizado para determinar

sus peacuterdidas y ganancias o PyG PampL ndash muestra sus peacuterdidas y ganancias en el diacutea actual por defecto se muestra

incluyendo las posiciones abiertas hoy en el caacutelculo de PyG para modificar el caacutelculo utilizado debe ir a la configuracioacuten global pulsar en el icono Configurar y despueacutes antildeadir el campo PyG en las columnas mostradas (siguiente imagen)

o PyG NO realizadas ndash muestra las PyG no realizadas (valor actual de Mercado par alas posiciones abiertas menos el coste promedio)

Paacutegina de la Cartera

Para crear una paacutegina de negociacioacuten con su cartera que dinaacutemicamente actualice el valor de sus posiciones las cotizaciones de mercado para los activos mantenidos Una columna de TOTAL le mostraraacute en tiempo real las peacuterdidas y ganancias de su cuenta

bull Seleccione el menuacute Paacutegina y luego seleccione Crear Paacutegina Cartera bull Cada vez que UD incorpore una posicioacuten la paacutegina de cartera se actualizaraacute automaacuteticamente

para incluir los datos de Mercado de su nueva posicioacuten bull Para activar la fila de TOTAL debe ir al Menuacute Configurar ndash Ticket ndash Mostrar Fila Total para las

PyG de la posicioacuten en tiempo real

Ventana Cuenta ‐ Cartera

Ver todos los activos en los que se mantiene posicioacuten

Pulse el botoacuten derecho del ratoacuten que le permite iniciar una orden o especificar que su posicioacuten sea la uacuteltima en liquidar

bull Los activos se ordenan alfabeacuteticamente o en funcioacuten del orden de valor pulsando en los tiacutetulos de las columnas

bull ldquoMostrar filas con posiciones Cerordquo le permitiraacute ver las PyG actuales de las posiciones cerradas bull La descripcioacuten de los contratos es seguida por los valores de su posicioacuten

o Posicioacuten ‐ la cantidad del activo positive o bien prestado (negativa) o Ultimo en liquidar ndash posiciones marcadas para ser liquidadas en uacuteltimo lugar cuando

aparece un deacuteficit en las garantiacuteas UD puede seleccionar manualmente ciertas posiciones para que sean liquidadas en uacuteltimo lugar pero SOLO como segmento but only by segment El sistema intentaraacute liquidar los otros contratos como primer segmento solo se respetaraacute si existe otra accioacuten o activo para ser liquidado No se hace ninguacuten tipo de distincioacuten si el valor de la accioacuten a ser liquidado el sistema liquidaraacute si existe otro valor en el SEGMENTO que tiene el deacuteficit de garantiacuteas

Ejecuciones

Informe Ejecuciones

La ventana de Operaciones muestra la informacioacuten de ejecuciones en tiempo real con la descripcioacuten de la operacioacuten precio promedio la fecha y el momento de la operacioacuten con el identificador de la orden y las comisiones La pestantildea de Resumen muestra la pasicioacuten neta de las operaciones por siacutembolo

Paacutegina de Pendiente

Cuando uno tiene oacuterdenes trabajando en la TWS automaacuteticamente se muestran en la paacutegina de Pendientes ademaacutes de las oacuterdenes abiertas provinentes de cualquier otra paacutegina de negociacioacuten que muestre el instrumento Una vez la orden se ha ejecutado se quita de la paacutegina de pendiente y el informe de ejecucioacuten es mostrado en la ventana de Ejecuciones Para configurar la paacutegina de pendiente

bull Para mostrar dos paacuteginas de pendiente separadas para oacuterdenes vaacutelidas para el DIacuteA y GTC bull Para extender la cantidad de tiempo que las ordenes permanecen en la plataforma cuando han

sido ejecutadas

Confirmaciones de Operaciones

Ver las confirmaciones en Tiempo real de las operaciones a traveacutes del Menuacute Gestioacuten de cuenta accediendo desde el menuacute VER ndash Gestioacuten de Cuenta desde la TWS en la ventana de OperacionesEjecuciones el menuacute ver permite acceder al Trade History que le llevariacutea directamente a la seccioacuten de Trade Confirmations en la funcioacuten Menuacute Gestioacuten de Cuenta seccioacuten Report Management

Customer Activity Monitor

La herramienta de IB Customer Activity Monitor (CAM) le permite seguir la informacioacuten de la cuenta y la actividad de las ordenes desde su inicio hasta su ejecucioacuten

bull CAM comunica directamente con el sistema de ordenes de IB y asegura la informacioacuten en tiempo real resultante de las peticiones sobre las ordenes y ejecuciones

bull Filtros de buacutesqueda flexibles para incluir criterios especiacuteficos para sus peticiones bull Ver los resultados de buacutesqueda en orden ascendiente y descendiente de la orden por fecha

subyacente precio etc bull Poderoso seguimiento auditor

Time amp Sales

Ver los datos de Precios y de Momentos para un subyacente desde una funcioacuten de graacutefico en tiempo real

Audit Trails ndash Seguimiento de Auditoria

Siga hasta 5 diacuteas la historia de la operativa desde el inicio hasta la ejecucioacuten de la orden incluyendo modificaciones cancelaciones y oacuterdenes rechazadas

Informacioacuten Resumen

Pizarra del Trader

Una manera opcioacuten de ver la parte superior de su pantalla de negociacioacuten Este panel personalizado con los datos de valores en tiempo real y de campos seleccionados desde la ventana cuenta para seguir sus valores y raacutepidamente determinar si la cuenta tiene suficientes fondos para poner una operacioacuten o bien si se estaacute aproximando a los liacutemites de garantiacuteas

Alertas y Notificaciones

Alertas

Crear alertas utilizando los datos de Mercado en tiempo real y los valores de la cuenta Definiendo condiciones para activar una alerta y las acciones que puedan ocurrir cu ando dichas condiciones son alcanzadas Las alertas pueden basarse en movimientos de precio tiempo y fecha volumen negociado o el estado de su cojiacuten de garantiacuteas Las alertas enviacutean un mensaje de aviso a su ventana de negociacioacuten y un mensaje de email o de texto en su moacutevil Las alertas tambieacuten disparan oacuterdenes de compra o de venta

Boletines

Las noticias relacionadas con temas de Mercado en el estado del sistema y otras informaciones sobre la negociacioacuten son anunciadas a traveacutes de un boletiacuten y de notificaciones en rojo en la ventan de negociacioacuten

Cualquier siacutembolo mostrado es ilustrativo y no conlleva ninguna recomendacioacuten

Paacuteginas de Negociacioacuten

Los valores de su posicioacuten pueden ser antildeadidos a cualquier paacutegina de negociacioacuten ndash cantidad valor coste promedio con la informacioacuten de PyG para siacutembolos mantenidos en su cartera Luego cuando el ticker es listado en la paacutegina de negociacioacuten su posicioacuten de valores se le mostraraacute Utilizar el menuacute Configure para mostrar dichos campos

bull Posicioacuten ndash muestra su posicioacuten mantenida (positive) o prestada (negativa) bull Valor Posicioacuten ndash es igual a la posicioacuten precio de mercado bull Coste promedio es igual a (precio de ejecucioacuten + comisioacuten)accioacuten y es utilizado para determinar

sus peacuterdidas y ganancias o PyG PampL ndash muestra sus peacuterdidas y ganancias en el diacutea actual por defecto se muestra

incluyendo las posiciones abiertas hoy en el caacutelculo de PyG para modificar el caacutelculo utilizado debe ir a la configuracioacuten global pulsar en el icono Configurar y despueacutes antildeadir el campo PyG en las columnas mostradas (siguiente imagen)

o PyG NO realizadas ndash muestra las PyG no realizadas (valor actual de Mercado par alas posiciones abiertas menos el coste promedio)

Paacutegina de la Cartera

Para crear una paacutegina de negociacioacuten con su cartera que dinaacutemicamente actualice el valor de sus posiciones las cotizaciones de mercado para los activos mantenidos Una columna de TOTAL le mostraraacute en tiempo real las peacuterdidas y ganancias de su cuenta

bull Seleccione el menuacute Paacutegina y luego seleccione Crear Paacutegina Cartera bull Cada vez que UD incorpore una posicioacuten la paacutegina de cartera se actualizaraacute automaacuteticamente

para incluir los datos de Mercado de su nueva posicioacuten bull Para activar la fila de TOTAL debe ir al Menuacute Configurar ndash Ticket ndash Mostrar Fila Total para las

PyG de la posicioacuten en tiempo real

Ventana Cuenta ‐ Cartera

Ver todos los activos en los que se mantiene posicioacuten

Pulse el botoacuten derecho del ratoacuten que le permite iniciar una orden o especificar que su posicioacuten sea la uacuteltima en liquidar

bull Los activos se ordenan alfabeacuteticamente o en funcioacuten del orden de valor pulsando en los tiacutetulos de las columnas

bull ldquoMostrar filas con posiciones Cerordquo le permitiraacute ver las PyG actuales de las posiciones cerradas bull La descripcioacuten de los contratos es seguida por los valores de su posicioacuten

o Posicioacuten ‐ la cantidad del activo positive o bien prestado (negativa) o Ultimo en liquidar ndash posiciones marcadas para ser liquidadas en uacuteltimo lugar cuando

aparece un deacuteficit en las garantiacuteas UD puede seleccionar manualmente ciertas posiciones para que sean liquidadas en uacuteltimo lugar pero SOLO como segmento but only by segment El sistema intentaraacute liquidar los otros contratos como primer segmento solo se respetaraacute si existe otra accioacuten o activo para ser liquidado No se hace ninguacuten tipo de distincioacuten si el valor de la accioacuten a ser liquidado el sistema liquidaraacute si existe otro valor en el SEGMENTO que tiene el deacuteficit de garantiacuteas

Ejecuciones

Informe Ejecuciones

La ventana de Operaciones muestra la informacioacuten de ejecuciones en tiempo real con la descripcioacuten de la operacioacuten precio promedio la fecha y el momento de la operacioacuten con el identificador de la orden y las comisiones La pestantildea de Resumen muestra la pasicioacuten neta de las operaciones por siacutembolo

Paacutegina de Pendiente

Cuando uno tiene oacuterdenes trabajando en la TWS automaacuteticamente se muestran en la paacutegina de Pendientes ademaacutes de las oacuterdenes abiertas provinentes de cualquier otra paacutegina de negociacioacuten que muestre el instrumento Una vez la orden se ha ejecutado se quita de la paacutegina de pendiente y el informe de ejecucioacuten es mostrado en la ventana de Ejecuciones Para configurar la paacutegina de pendiente

bull Para mostrar dos paacuteginas de pendiente separadas para oacuterdenes vaacutelidas para el DIacuteA y GTC bull Para extender la cantidad de tiempo que las ordenes permanecen en la plataforma cuando han

sido ejecutadas

Confirmaciones de Operaciones

Ver las confirmaciones en Tiempo real de las operaciones a traveacutes del Menuacute Gestioacuten de cuenta accediendo desde el menuacute VER ndash Gestioacuten de Cuenta desde la TWS en la ventana de OperacionesEjecuciones el menuacute ver permite acceder al Trade History que le llevariacutea directamente a la seccioacuten de Trade Confirmations en la funcioacuten Menuacute Gestioacuten de Cuenta seccioacuten Report Management

Customer Activity Monitor

La herramienta de IB Customer Activity Monitor (CAM) le permite seguir la informacioacuten de la cuenta y la actividad de las ordenes desde su inicio hasta su ejecucioacuten

bull CAM comunica directamente con el sistema de ordenes de IB y asegura la informacioacuten en tiempo real resultante de las peticiones sobre las ordenes y ejecuciones

bull Filtros de buacutesqueda flexibles para incluir criterios especiacuteficos para sus peticiones bull Ver los resultados de buacutesqueda en orden ascendiente y descendiente de la orden por fecha

subyacente precio etc bull Poderoso seguimiento auditor

Time amp Sales

Ver los datos de Precios y de Momentos para un subyacente desde una funcioacuten de graacutefico en tiempo real

Audit Trails ndash Seguimiento de Auditoria

Siga hasta 5 diacuteas la historia de la operativa desde el inicio hasta la ejecucioacuten de la orden incluyendo modificaciones cancelaciones y oacuterdenes rechazadas

Informacioacuten Resumen

Pizarra del Trader

Una manera opcioacuten de ver la parte superior de su pantalla de negociacioacuten Este panel personalizado con los datos de valores en tiempo real y de campos seleccionados desde la ventana cuenta para seguir sus valores y raacutepidamente determinar si la cuenta tiene suficientes fondos para poner una operacioacuten o bien si se estaacute aproximando a los liacutemites de garantiacuteas

Alertas y Notificaciones

Alertas

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Cualquier siacutembolo mostrado es ilustrativo y no conlleva ninguna recomendacioacuten

Paacutegina de la Cartera

Para crear una paacutegina de negociacioacuten con su cartera que dinaacutemicamente actualice el valor de sus posiciones las cotizaciones de mercado para los activos mantenidos Una columna de TOTAL le mostraraacute en tiempo real las peacuterdidas y ganancias de su cuenta

bull Seleccione el menuacute Paacutegina y luego seleccione Crear Paacutegina Cartera bull Cada vez que UD incorpore una posicioacuten la paacutegina de cartera se actualizaraacute automaacuteticamente

para incluir los datos de Mercado de su nueva posicioacuten bull Para activar la fila de TOTAL debe ir al Menuacute Configurar ndash Ticket ndash Mostrar Fila Total para las

PyG de la posicioacuten en tiempo real

Ventana Cuenta ‐ Cartera

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Pulse el botoacuten derecho del ratoacuten que le permite iniciar una orden o especificar que su posicioacuten sea la uacuteltima en liquidar

bull Los activos se ordenan alfabeacuteticamente o en funcioacuten del orden de valor pulsando en los tiacutetulos de las columnas

bull ldquoMostrar filas con posiciones Cerordquo le permitiraacute ver las PyG actuales de las posiciones cerradas bull La descripcioacuten de los contratos es seguida por los valores de su posicioacuten

o Posicioacuten ‐ la cantidad del activo positive o bien prestado (negativa) o Ultimo en liquidar ndash posiciones marcadas para ser liquidadas en uacuteltimo lugar cuando

aparece un deacuteficit en las garantiacuteas UD puede seleccionar manualmente ciertas posiciones para que sean liquidadas en uacuteltimo lugar pero SOLO como segmento but only by segment El sistema intentaraacute liquidar los otros contratos como primer segmento solo se respetaraacute si existe otra accioacuten o activo para ser liquidado No se hace ninguacuten tipo de distincioacuten si el valor de la accioacuten a ser liquidado el sistema liquidaraacute si existe otro valor en el SEGMENTO que tiene el deacuteficit de garantiacuteas

Ejecuciones

Informe Ejecuciones

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Paacutegina de Pendiente

Cuando uno tiene oacuterdenes trabajando en la TWS automaacuteticamente se muestran en la paacutegina de Pendientes ademaacutes de las oacuterdenes abiertas provinentes de cualquier otra paacutegina de negociacioacuten que muestre el instrumento Una vez la orden se ha ejecutado se quita de la paacutegina de pendiente y el informe de ejecucioacuten es mostrado en la ventana de Ejecuciones Para configurar la paacutegina de pendiente

bull Para mostrar dos paacuteginas de pendiente separadas para oacuterdenes vaacutelidas para el DIacuteA y GTC bull Para extender la cantidad de tiempo que las ordenes permanecen en la plataforma cuando han

sido ejecutadas

Confirmaciones de Operaciones

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Customer Activity Monitor

La herramienta de IB Customer Activity Monitor (CAM) le permite seguir la informacioacuten de la cuenta y la actividad de las ordenes desde su inicio hasta su ejecucioacuten

bull CAM comunica directamente con el sistema de ordenes de IB y asegura la informacioacuten en tiempo real resultante de las peticiones sobre las ordenes y ejecuciones

bull Filtros de buacutesqueda flexibles para incluir criterios especiacuteficos para sus peticiones bull Ver los resultados de buacutesqueda en orden ascendiente y descendiente de la orden por fecha

subyacente precio etc bull Poderoso seguimiento auditor

Time amp Sales

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Audit Trails ndash Seguimiento de Auditoria

Siga hasta 5 diacuteas la historia de la operativa desde el inicio hasta la ejecucioacuten de la orden incluyendo modificaciones cancelaciones y oacuterdenes rechazadas

Informacioacuten Resumen

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Alertas y Notificaciones

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Boletines

Las noticias relacionadas con temas de Mercado en el estado del sistema y otras informaciones sobre la negociacioacuten son anunciadas a traveacutes de un boletiacuten y de notificaciones en rojo en la ventan de negociacioacuten

Cualquier siacutembolo mostrado es ilustrativo y no conlleva ninguna recomendacioacuten

Pulse el botoacuten derecho del ratoacuten que le permite iniciar una orden o especificar que su posicioacuten sea la uacuteltima en liquidar

bull Los activos se ordenan alfabeacuteticamente o en funcioacuten del orden de valor pulsando en los tiacutetulos de las columnas

bull ldquoMostrar filas con posiciones Cerordquo le permitiraacute ver las PyG actuales de las posiciones cerradas bull La descripcioacuten de los contratos es seguida por los valores de su posicioacuten

o Posicioacuten ‐ la cantidad del activo positive o bien prestado (negativa) o Ultimo en liquidar ndash posiciones marcadas para ser liquidadas en uacuteltimo lugar cuando

aparece un deacuteficit en las garantiacuteas UD puede seleccionar manualmente ciertas posiciones para que sean liquidadas en uacuteltimo lugar pero SOLO como segmento but only by segment El sistema intentaraacute liquidar los otros contratos como primer segmento solo se respetaraacute si existe otra accioacuten o activo para ser liquidado No se hace ninguacuten tipo de distincioacuten si el valor de la accioacuten a ser liquidado el sistema liquidaraacute si existe otro valor en el SEGMENTO que tiene el deacuteficit de garantiacuteas

Ejecuciones

Informe Ejecuciones

La ventana de Operaciones muestra la informacioacuten de ejecuciones en tiempo real con la descripcioacuten de la operacioacuten precio promedio la fecha y el momento de la operacioacuten con el identificador de la orden y las comisiones La pestantildea de Resumen muestra la pasicioacuten neta de las operaciones por siacutembolo

Paacutegina de Pendiente

Cuando uno tiene oacuterdenes trabajando en la TWS automaacuteticamente se muestran en la paacutegina de Pendientes ademaacutes de las oacuterdenes abiertas provinentes de cualquier otra paacutegina de negociacioacuten que muestre el instrumento Una vez la orden se ha ejecutado se quita de la paacutegina de pendiente y el informe de ejecucioacuten es mostrado en la ventana de Ejecuciones Para configurar la paacutegina de pendiente

bull Para mostrar dos paacuteginas de pendiente separadas para oacuterdenes vaacutelidas para el DIacuteA y GTC bull Para extender la cantidad de tiempo que las ordenes permanecen en la plataforma cuando han

sido ejecutadas

Confirmaciones de Operaciones

Ver las confirmaciones en Tiempo real de las operaciones a traveacutes del Menuacute Gestioacuten de cuenta accediendo desde el menuacute VER ndash Gestioacuten de Cuenta desde la TWS en la ventana de OperacionesEjecuciones el menuacute ver permite acceder al Trade History que le llevariacutea directamente a la seccioacuten de Trade Confirmations en la funcioacuten Menuacute Gestioacuten de Cuenta seccioacuten Report Management

Customer Activity Monitor

La herramienta de IB Customer Activity Monitor (CAM) le permite seguir la informacioacuten de la cuenta y la actividad de las ordenes desde su inicio hasta su ejecucioacuten

bull CAM comunica directamente con el sistema de ordenes de IB y asegura la informacioacuten en tiempo real resultante de las peticiones sobre las ordenes y ejecuciones

bull Filtros de buacutesqueda flexibles para incluir criterios especiacuteficos para sus peticiones bull Ver los resultados de buacutesqueda en orden ascendiente y descendiente de la orden por fecha

subyacente precio etc bull Poderoso seguimiento auditor

Time amp Sales

Ver los datos de Precios y de Momentos para un subyacente desde una funcioacuten de graacutefico en tiempo real

Audit Trails ndash Seguimiento de Auditoria

Siga hasta 5 diacuteas la historia de la operativa desde el inicio hasta la ejecucioacuten de la orden incluyendo modificaciones cancelaciones y oacuterdenes rechazadas

Informacioacuten Resumen

Pizarra del Trader

Una manera opcioacuten de ver la parte superior de su pantalla de negociacioacuten Este panel personalizado con los datos de valores en tiempo real y de campos seleccionados desde la ventana cuenta para seguir sus valores y raacutepidamente determinar si la cuenta tiene suficientes fondos para poner una operacioacuten o bien si se estaacute aproximando a los liacutemites de garantiacuteas

Alertas y Notificaciones

Alertas

Crear alertas utilizando los datos de Mercado en tiempo real y los valores de la cuenta Definiendo condiciones para activar una alerta y las acciones que puedan ocurrir cu ando dichas condiciones son alcanzadas Las alertas pueden basarse en movimientos de precio tiempo y fecha volumen negociado o el estado de su cojiacuten de garantiacuteas Las alertas enviacutean un mensaje de aviso a su ventana de negociacioacuten y un mensaje de email o de texto en su moacutevil Las alertas tambieacuten disparan oacuterdenes de compra o de venta

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subyacente precio etc bull Poderoso seguimiento auditor

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