CTA SCTA S~CTA ,SSCTA SCTA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER I DEBE HABER 8241 205PBOOOOO 020503010101102 1711 Reconocimiento a servidores pút O.DO O.DO 51,629.88 51,629;88 1 O.DO 0.00 8241 205PBOOOOO 020503010102102 2141 Materiales y útiles para el preces O.DO O.DO 10,208.00 10,208.00 i O.DO O.DO 8241 205PBOOOOO 020503010102102 2171 Material did ético. 0.00 0.00 8,299.80 8,299.80 1 0.00 0.00 8241 205PBOOOOO 020503010102102 2461 Material el.ctrico y electrónico. O.DO O.DO -689.04 -689.04 1 0.00 O.DO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------- 8241 20SPOOOOOO 020503010102102 2531 Medicinas y productos farmac,ut O.DO O.DO -14,604.40 -14,604.40 , 0.00 0.00 ·-ai4i-2osP-s6oó-oo~-óios63oióió2ió2--291í Artí~~~;;-p;~;¡ª-~;ti-;;c1ó~-cte-¡;,-,(-------------ó~óó--------------ó~oó 1i"i.ff9-1-------------ii,-fr2.~9i---------[----o.o-o---------------ó~oó- s241 205PBOOOOO 020503010102102 3111 Servicio de energía el.ctrica. O.DO O.DO 9,798.00 9,798.00 \ O.DO O.DO ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------r---------------------------~ 8241 205PBOOOOO 020503010102102 3141 Servicio de telefonía convencioru O.DO O.DO 1,197.00 1,197.00 : O.DO O.DO ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------- __ ?_2_~~-~g?_P_~g~9_o_~--~3_(!_~q?9,1-~;g3_?._(!_~_3_~;; ~~~~9!~~~~?~-c~~_:i_a_s_~_c._o_~::-~.0-!9J.! 9~99 g:qg 3J.!?.?_~·.9_(!. ~._s_?_~~C!.C!. ~ .9_.9.9 g:qg_

·- 8241 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3381 Servicios de vigilancia.----------------------- O.DO O.DO-------- 55,680.00 -------- ' 55,680.00 ---------' O.DO-------------- 0.00 _ __ 8}4 ~-~º?_P_~qoooo __ 020503010102102 _ 3571 Reparación, instalación y manten ------------ o.oo ------------- o.oo -20,909.00 ----------- -20,909.00 ---------' o.oo. o.oo _

8241 205PBOOOOO · 020503010102102 3581 Servicios de lavandería, limpieza O.DO 0.00 31,552.00 31,552.00 ' O.DO O.DO

__ 8241 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3751 Vi ticos nacionales.-------------------------- O.DO ------------- 0.00 5,805.27 ------------- 5,805.27 -------------O.DO O.DO_ ·- 8241 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3982 1mpuesto sobre erogaciones por------------- O.DO o.oo 14,069.00 ------------ 14,069.00 ---------· O.DO O.DO _ __ 8241_205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3992 Gastos de servicios menores.---------------- 0.00 • 0.00 77,897.40 ------------ 77,897.40 O.DO O.DO_ ·- 8241 _205PBOOOOO __ 020503010102154 Educación superior universitaria O.DO O.DO 342,626.28 ----------- 342,626.28 ------------- 0.00 O.DO_

·- 8241 _ 205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 1345 Gratificación. ------------------------------- O.DO O.DO------- 220, 755.20 ----------- 220, 755.20 ------------- 0.00 _.-------------O.DO_ ·- 824 l _ 205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 2161 Material y enseres de _limpieza. O.DO O.DO 86,591.68 ------------ 86,591.68 ------------- 0.00 Q:C!.Q_ ·- 8241 _205PB00000 __ 020503010102154_ 3261 Arrendamiento de maquinaria y¡------------ O.DO 0.00 15,312.00 15,312.00 O.DO O.DO _

__ 8241 205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 3721 Gastos_de traslado por vía terres1 ------------ O.DO O.DO 19,967.40 ------------ 19,967.40 ------------- 0.00 ---------------O.DO_ 8241 205PBOOOOO 020506010204154 Vinculación con el sector produc1 O.DO O.DO 11,941.20 11,941.20 O.DO 0.00

·- 8241 20SPBOOOOO __ 020506010204154 _ 3611 Gastos de publícidad y propagani 9~99 0.00 ---- 11,941.20 ------------ 11,941.20 -------------O.DO O.DO_ ·- 8242 -----------------------------------------------Presupuesto de Egresos Compro, 0.00 -------------O.DO 9,000.00 ·9,000.00 . O.DO O.DO_

·- 8242 _ 205PBOOOOO ---------------------------------- Universidad Politécnica de Atlau- ------------O.DO------------- 0.00 9,000.00 ------------- 9,000.00 0.00 --------------- 0.00_ ·- 8242 _205PBOOOOO __ 020503010102102 Educación superior universitaria O.DO -------------O.DO 9,000.00 ------------- 9,000.00 --------------~·9.9 Q:C!.Q_ --~!-~~- ~Q_?_P_~q~9_o_q __ 93_(!_~(!_ ?9_1_(!_~Q3_1_(!_~_.'.'_~~~ Subsidios y a poyos. 9.:Q9 Q:C!.Q 9, 000 .DO 9, 000 .DO D.:9.9 Q:C!.Q_

8246 · Presupuesto de Egresos Compro, O.DO O.DO -703,9.<14.82 -703,944.82 O.DO O.DO

·- 8246_ 205PBCÍOOOO -----------------------·---------- Universidad Politécnica de Atlau· ------------ O.DO ------------- 0.00 · 703,944.82 ---------- - 703,944.82 -------------O.DO--------------- O.DO_ ·- 8246 205P000000 __ 020503010102102 Educación superior universitaria 0.00 O.DO -703,944.82 -703,944.82 0.00 o.oo_

8246 205PBOOOOO 020503010102102 5111 Muebles y enseres. O.DO 0.00 -382,601.33 -382,601.33 O.DO O.DO __ 8246 _205P_~OD000 __ 020503010102102 _ 56Sl Equipo y aparatos para comunic2 ------------ O.DO o.oo -19,768.72 -19,768.72 O.DO o.oo_

8246 205PB00000 __ 020503010102102 _ 567!_ Heri·amienta, maquinaria y herra 0,.00 O.DO -192,795.77 ---------- -192,795.77 0.00 0.00_

SALDO INICIAL SAtDO FINAL MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2017 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1 BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01

j 1

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

FECHA DE EMISlON: 01/02/2018

HOJA No; 21 1

SUBSECRETARIA DE.PLANEACION Y PRESUPUESTO

CONTADURlf GENERAL GUBERNAMENTAL

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

CTA SCTA SSCTAiSSCTASCTA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER . _?_2_4..~ -~2?..".~29p_o_q __ 93_o_~g~9_1_q;23 }_o_~_.?_!!.;; -----~C:!!."'.:'J _r~- ----------------------------. P~9P 2:q2 -108, 119 .oo -108, 779 .oo _D.:P.?.. o .oo . .. ?.?:?.L .. -------------------- Pre supuesto de Egresos Devenga .9.:99 .2:q9 2, 404, 803. 00 _ -------- 2,4 04 ,803 .00 ------ Q.pp -------- .. 2:q2 . .• ?.?.?..!.~9?..".~29P_D_q ~~~"'..1:.~sJ9.?_d_f5>J~t_é_c_~~.'.3.9~-~!~1:1: .9.:9P 9:q2 2,404,803.oo 2,404,803.oo _D.:P_D 2:q9_ .• ?3.~!-~9.?.."_~999_o_o __ 93..o_~g~.9_1_0;93}_(!_~--------------Educación superior universitaria 1,085.00 9:0Q 2,050,235.52 2,050,235.52 1,085.00 9:º9 . •• ?.?~~!-~9.?.."_~09.9.9_q __ 93.?..~9~p}_O!Q3-_l_O~--l_~~~--------Sueldo base.-------------------------------- O.DO O.DO------- 595,562.78 ----------- 595,562 .78 -------------O.DO-------------- O 00_ .• ?!.~!-~9?..".~0Q_9_D_q __ 93_0~0?p_1_0!93_1_0~--1-~~; Prima vacacional.--------------------------- 0.00 -------------9:09 148,083.00 ••••••••••• 148,083.DO D.:_9_9 0:09 . .• ?..2.~!-~9.?_P_~ogp_o_q __ 93_0~9~.9_1_0;93-_1_0~ __ l_~~ ~------- Aguina Ido.--------------- --- - --- ---- --- - --- • .9.:9.9 - .9:º9. -- ---- 7 5 5' 5 93. 72 ---- ------- 755' 59 3. 7 2 ----- ----- - ---º.:P_D 9 :qg_ .• ?3.~!-~9.?.!'_~99.9_0_0 __ 93_0~2?9.:1.º!23.:1.º~--1-<:!~--------S~5>_tJ _s_~~-~E:.~"'..¡~~C:.c!E:...S.!lJ~.9.: P.:99 .2:qg 12 3, 109. 76 123, 109. 16 .9.:.9.P Q:ºº· .• ?..2.?..!.~9.?.!'.~Q9p_o_o __ p3_o_~o?p_1_0;93_1_0~ __ 1.':!?. Cuotas al sistema solidario de rer ------------ 0.00 ------------- 0.00 113,807.86 ----------- 113,807 .86 --------------º·.9_D 9:09 . .• ?3.~!-~9?_P_~99p_o_o __ 9_2.?._~9?.9_1_0!93-}_0~ __ 1_4_!~------- Cuotas del sistema de capitalízac .9.:9.9 Q:q2 23,865.25 ------------ 23,865.25 _D.:9..9 9:qo_ .• ?3..~!-~9?..".~29.9_ü_0 __ 93_o~g?.9_1_0!03J_0~ __ 1_4..!~------- Aportaciones para financiar los g, .9.:9.9 9:ºº--------- 7,365. 76 ------------- 7,365.76 0.:9..9 9:º2 . .• ?_2_~!-~9.?.!'.~0Q_9_ü_0 __ 93_0_~0?9_l_q!03}_0~--1-4_!§__ Riesgo de trabajo. ---------------------------.9~9_9 Q:00 10,606.57 ------------ 10,606.57 _9.:9.?._ 9:09.

8251 205PBOOOOO 020503010102102 1711 Reconocimiento a servidores pút O.DO O.DO 51,629.88 51,629.88 0.00 O.DO ·- 8251 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 2141 Materiales y útiles para el_proces ------------- o.o( o.oo 10,2os.oo ------------ 10,208.00 ------------- 0.00 --------------- O.DO_ .• ?3.~!-~9.?_P_~opp_q_q __ QJ_O~Q?P_l_0!9?J_0~--2_~~! Material did ctico. --------------------------- O.DO ----------- __ 0.00 ----- ---- 8,299.80 ------------- 8,299.80 --------------º.:9.9 0.00 _ .. ?3.~ !.?9?_P_~o99.9_0 __ 93.o_~g?.9_1_0!932-_o_~ __ 2_':~!- ---- - - Materia I e l,ct rico y electrón leo. - -------- --- - _.9~99 o :22. ----- - -- .:?..8.!!.·P_4_ _-_6_~~:º~---- -- ---- _D.:PE. - --- _ 9 :º9 . .• ?_2_.'~L~2.?.."_~99p_o_o __ 93_q_~o~9_1_C?_!93.l_q_~ __ 2_~~ ! Medicina 5 y productos fa rmac, ut ---- 9~99_ ------- g :qg __ - ---- · 14' 604.40 - ---------- -14' 604 .40 --------------º.:P.9 9:qo _ __ 8251 _205PB00000 __ 020503010102102 _ 2971 Artículos para la extinción de inc1 O.DO o.oo 12,732.91 12,732.91 O.DO O.DO _ __ 8251 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3111 Servicio de energía el,ctrica. ----------------- 0.00 o.oo 9,798.00 ------------- 9, 798.00 0.00 o.oo. ·- 8251 _ 205PBOOOOO __ 02050301.0102102 _ 3141 Servicio de telefonía convencion, _D.:99 o.oo ~----- 1, 197 .oo ------------- 1,197 .00 -------------O.DO--------------- o.oo_ .• 8251 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3311 Asesorías asociadas a convenios, ------------ 0.00 9:29 29,574.00 ------------ 29,574.00 -------------O.DO--------------- 0.00_ .• ?_2_~!-~9?_P!299Qq __ 93 _0_~2?9_l_q!Q3}_D_~_ 3_~~! Servicios de vigila ne ia. .P.:9P .. 9:º2. 5 5, 680 .00 ----- 55, 680 .00 _D.:9.9 g :º9 . .. ?3.~!- ~9.?.!'_~opp_q_~ __ 93_0~0?9_1_q;93_1_q_L}_~~ ; -- Re pa ración, insta la ció n y manten ------ -- -- •• P~PP .. --- ---- - 0:09 - - - -20, 909. 00 ------ ---- - -20,909. 00 - -- -------- __ ,9;9_D - - --- _2 :qo_ ·- 8251 _205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3581. ,. Servicios de lavandería, limpieza ------------- 0.00 ------------- O 00 3 l,552.00 ------------ 31,552.00 ------------- 0.00 ---------------O.DO . .• 8251 _205PB00000 __ 020503010102102 _ 3751 Vi ticos nacionales. l,085.00 o.oo 5,805.27 ------------- 5,805.27 J,085.00 o.oo. ·- 8251 _20SPB00000 __ 02oso3010102102 _ 3982 1mpuesto sobre erogaciones por------------- O.DO o.oo 14,069.00 14,069.00 O.DO o.oo. ·- 8251 _205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3992 Gastos de servicios menores. ----------------O.DO------------- O.DO 77,897 .40 ------------ 77,897.40 -------------O.DO--------------- 0.00_ .• 8251 _ 205PBOOOOO __ 020503010102154 -------------- Educación superior universitaria -1,085.00 ------------- 0.00 342,626.28 ----------- 342,626.28 -------- · 1,085.00 --------------- O.DO_ .• 8251 _205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 1345 Gratificación.------------------------------- O.DO O.DO 220, 755.20 ----------- 220, 755.20 0.00 ---------------º·ºº· ·- 8251 _205PB00000 __ 02oso3010102154 _ 2161 Material y enseres de limpieza. 0.00 o.oo 86,591.68 86,591.68 0.00 o.oo_ ·- 8251 _ 205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 3261 Arrendamiento de maquinaria y< ------------ O.DO ------------- O 00 15,312 00 ------------ 15,312 .DO 0.00 O.DO_

8251 205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 3721 Gastos_de traslado por vía terrest ------------ 0.00 ------------- 0.00 19,967.40 ------------ 19,967 .40 ------------- 0.00 --------------- O.DO_

SALDO FINAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO INICIAL BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

FECHA DE EMISION: 01/02/2018 HOJA No. 22

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

8271 Presupuesto de Egresos Pagado e 15,354,403.20 O.DO 3,533,179.56 11,022.62 18,876,560.14 0.00 __ 8271 205PBOOOOO '--------------------------------- Universidad Politécnica de Atlw lS,354,403.20 o.oo 3,533,179.56 ll,022.62 18,876,560.14 ---------------º·ºº·

8271 205PBOOOOO 020503010102102 Educación superior universitaria 14,016,191.21 O.DO 3,086,412.08 0.00 17,102,603.29 0.00 .• 8271 _205rBOOOOO __ 020503010102102 _ 1131 Sueldo _base.-----------------------_ 6,397,840.55 -------------º·ºº------- 595,562.78 ----------------- 0.00 ----- 6,993,403.34 ---------------O.DO _ __ 827 l _205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 1321 ~~¡-~~-~~~~~~~~~l:. 131,653.08 ------------- 0.00 148,083.00 ----------------- O.DO------- 279,736.08 --------------- 0.00_

8271 205PBOOOOO 020503010102102 1322 Aguinaldo. 379,533.72 . 0.00 755,593.72 0.00 1,135,127.44 0.00 __ 8271 _205PBOOOÓO __ 020503010102102 _ 1412 cuotas de servicio de salud. 687,668.24 9:~9 489,863.44· Q:.~Q l,177,531.68 9:~9.

8271 205PBOOOOO 020503010102102 1413 Cuotas al sistema solidario de re¡ 639;403.44 O.DO 587,105.57 0.00 1,226,509.01 O.DO 8271 205PBOOOOO 020503010102102 1414 Cuotas del sistema de capltallzac 1.32,175.98 0.00 133,522.82 . 0.00 • 265,698.80 0.00

__ 8271 205PBOOOOO __ 020503010102102_ J.415 Aportaciones para financiar los g; 41,382.46 o.oo 7,365.76 0.00 4~,748.22 ---------------º·ºº- ·- 8271 _ 20SPBOOOOO __ 02050?010102102 _ 1416 Ri':_sgo de trabajo. ----------------------59,590. 70 ------------- 0.00 10,606.57 : 0.00 -------- 70,197.27 ---------------0.00_

8271 205PBOOOOO 020503010102102 1522 Liquidaciones por indemnizacion, 24,542.79 0.00 0.00 O.DO 24,542.79 O.DO .• 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 1711 Reconocimiento a servidores_pút __ - __ 423,675.66 ------------- 0.00 · _ 51,629.88 ------------------º·ºº ------- 4 75,305.54 -------------- 0.00 _ .• ~3-~~-~Q~_P-~Qg9.9-.q_ __ g3_~~Q::!9_1_q_~93_1_~~--2-~;! Materiales y útiles de oficina. --------- 822,193.17 -------------O.DO O.DO ------------------Q:.~Q 822,193.17 --------------- 0.00 _ __ 8271 _ 20SPBOOOOO __ 020503010102102 _ 2141 Materiales y útiles para el_proces 266,701.13 9:~9 10,208.00 ------------------~:.~~-------276,909.13 9:~Q.

8271. 205PBOOOOO 020503010102102 L151 Material y enseres de limpieza. 292,819.78 0.00 0.00 0.00 292,819.78 0.00 ·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------· ·- 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102.102 _ 2171 Materia I did ctico. 127,632.00 -------------º·ºº--------- 8,299.80 ------------------0.00 135,931.80 --------------- 0.00 _ 8271. 2.05PBOOOOO __ 020503010102102· 246l Material el,ctrico y electrónico. 56,511.69 O.DO :689.04 ----------------- 0,00 55,822.65 O.DO_

CTA SCTA SSCTAiSSCTASCTA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 8251 205PBOOOOO 020503010102154 3751 Vi ticos nacionales. -1,085.00 0.00 0.00 0.00 °1,085.00 0.00 8251 205PBOOOOO 020505010204154 Vinculación con el sector produc1 0.00 0.00 11,941.20 11,941.20 0.00 0.00

__ 8251 _205PBOOOOO __ 020506010204154 _ 3611 Gastos de publicidad y propagani 0.00 -------·-·--- o.oo 11,941.20 ------------ 11,941.20 -------------O.DO o.oo_ · 8252 -----------------------------------------------Presupuesto de Egresos Devenga------------- 0.00 ------------- o.oo 9,000.00 ------------- 9,000.00 · 0.00 o.oo _

__ 8252 -205PBOOOOO ---------------------------------- Universidad Politécnica de Atlau- 0.00 ------------- o.oo 9,000.00 ------------- 9,000.00 ------------- 0.00 --------------- o.oo _ 8252 20SP800000 020503010102102 Educación superior universitaria 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00

__ 8252 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 4383 · __ Subsidios y apoyos. 0.00 ------------· o.oo 9,000.00 ------------- 9,000.00 ------------ 0.00 ---------------º·ºº· __ 8256 -----. -----------------. -----------------------Pres u puesto de Egresos Devenga . 0.00 --------- ·--- 0.00 ------ -703,944.82 ---------- - 703,944.82 ------------- 0.00 --------------- 0.00 _ .• 8256 _ 205PBOOOO~----------------------------------Universidad Politecnica de Atlaut O.DO -------------º·ºº ·----- - 703,944.82 ---------- -703,944.82 __ ---------- 0.00 0.00 _

8256 20SPBOOOOO 020503010102102 Educacion Superior Universitaria 0.00 0.00 -703,944.82 -703,944.82 0.00 0.00 · 8256 205P800000 020503010102102 5111 Muebles y enseres. 0.00 O.DO -382,601.33 -382,601.33 . O.DO 0.00

__ 8256 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 5651 Equipo y aparatos para comunica -----·------ 0.00 Q:QQ -19, 768. 72 ----------- ·19, 768. 72 -------------O.DO--------------- 0.00 _ 8256 205PBOOOOO 020503010102102 5671 Herramienta, maquinaria y herra , O.DO 0.00 -192,795.77 -192,795.77 0.00 0.00 8256 205PBOOOOO 020503010102102 5911 Software 0.00 . 0.00 -108,779.00 -108,779.00 0.00 0.00 ·---- -- -- -- ---- ----- --- ---------- --- ----------- --- -- ---- ----- -- ---------. --------------- - - ----- ----- ------- ----- ---- ---- - -- - --- --- - ----------------- ---------- ------ ------------------------------ ----

SALDO FINAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO INICIAL BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 :

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

FECHA DE EMISION: 01/02/2018 HOJA No. 23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PlANEACION Y PRESUPUESTO CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

....... ,., ·-.· ,,.~ ~.~ .. •>-< --·

CTA SCTA SSCTA,SSCTASCTA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 8271 205PBOOOOO 020503010102102 2482 Material de señalización. 22,440.40 0.00 0.00 0.00 22,440.40 0.00

. 8271 205PBOOOOO 020503010102102 2491 Materiales de construcción. 411,430.24 0.00 0.00 0.00 411,430.24 0.00 ·- 8271 _ 205P800000 __ 020503010102102 _ 2492 Estructuras y manufacturas para 70,027.92 ------------- 0.00 0.00 ----------------- 0.00 -------- 70,027.92 --------------- 0.00_ ·- 8271 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 2531 Medicinas y productos farmac,ut 14,604.40 o.oo -14,604.40 ----------------- 0.00 ------------- 0.00 --------------- o.oo_

8271 205PBOOOOO 020503010102102 2941 Refacciones y accesorios para eq 190,765.99 0.00 0.00 O.DO 190,765.99 0.00 .• 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 2971 Artículos para la extinción de inc! O.DO·------------ o.oo - __ 12, 732.91 ------------------ 0.00 -------- 12, 732 .. 91 --------------- O.DO_ .• 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3111 Servicio de energía el,ctrica. 108,895.00 Q:qQ 9, 798.00 ------------------2~0.2 118,693.00 9:0.2. ·- 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3141 Servicio de telefonía convencion, 14,057 .36 ------------- o.oo 1, 197.00 ------------------9:0.2 15,254.36 --------------- 0.00 _ __ ?!?. !.~9?.'.'.~D_9.9.P_D__ .93.D_~2~_9_1_<?_!93_1_D_~ _ 3_~~;- -------~!:~E;~9.?-~!~0!9_9~_1:.~ ~i<:_L!~"._S; 89, 259 .98 ---- ·-·. 9:0.9. ----·- --- D_._9_D_ ·--- --- _ --· g :D_D_ 89, 2 59 .98 ----- ·--- --- ••• 2:0.2. __ ?3_7..!.~9.?_P_~99.9_o_o_ __ 93_o_~o_~.9_l_D_!93.?-.0.~.}-~;; Asesorías asociadas a convenios 1 ----- 413,207.50 2:0.9 29,5 74.00 ------------------Q~D_D_ 442, 781.50 D_:0.0. . . . ?3~~!-~ 9.?_P_~99.9_o_o_ __ D_3.Q.~D_~.9.1..0.!9?J.O.~.?-~~!- ------ Servicios informa tices ------- _ ------- _ 419 ,040.01 2:0.9 __ --------- o_..9_q_ D_:C?.O.. ------ 419, 040 .o 1 ------- __ ------ 0.00. ·- 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3381 Scrvicios de vigilancia.---------------- 588,352.00 ------------- o.oo 55,680.00 ----------------- 0.00 ------- 644,032 .00 ---------------º·ºº· ·- 8271 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3391 servicios profesionales 263,834.35 ------------- o.oo 58,000.00 --------·-------- 0.00 321,834.35 ---------·-----º·ºº· ._?_2!..~-~9~_P-~29.9.9_<?_ __ 9.3_D_~Q~.9.l_D_!2?_l_D_~_}_4.:!! Servicios bancarios y financieros.-------- -8,967 .00 ------------- 0.00 -------- 14, 095.60 9:0.Q 5, 128.60 9:0.?. ·- 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3451 ------ Seguros y fianzas. ---------------------216,368.27 ------------- o.oo 0.00 Q:D_D_ 216,368.27 ---------------2:0.?. ·- 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3571 Reparación, Instalación y manten ------- 36, 742.91 -------------O.Do ·20,909.00 ----------------- 0.00 15,833.91 --------------- 0.00 • .• 8271 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3581 _ ----- Servicios de lavandería, limpieza ------ 315,520.00 o.oo -------- 31,552.00 -·----------------º·ºº 347,072.00 --------------- o.oo. --~3.?..!.~9??_~999_o_q_ __ 93..0_~9~9_l_D_!93_l_D_.~_}_~~!:------- Vl tices nacionales.--------------------- 39, 749.80 -------------O.DO 5,805.27 Q:.O.Q 45,555.07 ?:0.9. ·- 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3982 Impuesto sobre erogaciones por 126,713.93 ------------- o.oo 28,441.00 o.oo _155,154.93 --------------- 0.00_ ·- 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 3992 Gastos de servicios menores. 200,823. 75 -------------O.DO 77,897.40 ----------------- 0.00 278, 721.15 o.oo_

8271 205PBOOOOO 020503010102154 Educación superior universitaria 976,021.88 0.00 342,626.28 8,681.82 1,309,966.34 0.00 .• 8271 205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 1345 Gratificación. ---------------------·--_177, 111.78 ··-·---------O.DO 220, /55.20 D_:C?_D_ 397,866.98 ---------------2:QQ_ .• ?_2_~!-~9?.'.'.~2?9.P_Q __ 93.Q.~Q~.9}:0.!93.?-.~':_..2_~':! •• __ Mate ria les y útiles para el_pr o ces 15, 495. 00 ?:O.O. -------- _o_.p_o_ --------- D_:C?.O. 15, 4 95. 00 ----- ?:0.2. ·- 8271 _205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 2161 Material y enseres de_limpieza. .9.:99 9:?? 86,591.68 ------------------2:.0.? 86,591.68 ---------------9:0.2. ·- 8271 _205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 2461 Material el,ctrico y electrónico.---------- 6,210.26 D_:D_2 D_._!)_C?_ ?:.O.O. 6,210.26 9:0.9.

8271 205PBOOOOO 020503010102154 2491 Materiales de construcción. 484.58 0.00 0.00 0.00 484.58 0.00 ·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __ ??:.~~ -~Q.??_~QD_p_o_o_ __ 93.o_~D_?.9.l_D_!23_1_~~-.?:~!!: Vestuario y uniformes. ---------·-·-_ 10 3 ,S 5 3. 79 ?:O.O.. o_. . .9_~ ---- o_ :C?.D_ 103, 55 3. 79 __ ---- ---- Q:qD__ 8271 205PBOOOOO 020503010102154 3261 Arrendamiento de maquinaria y! 168,432.00 0.00 15,312.00 0.00 183,744.00 0.00 8271 205PBOOOOO 020503010102154 3411 Servicios bancarios y financieros. 63,351.94 0.00 0.00 8,681.82 54,670.12 0.00

·- 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 3451 Seguros y fianzas.---------------------- 78,569.10 2:0.? ~·.9-~------------------25~2 78,569.10 0.00. ·-~-2-~!-~9~?-~99.9_0_~ __ 93_~~9~?_1_C?_!Q3.?-.~': __ 3_~!3 rublicaciones oficiales y de inforr 41,280.00 Q:q9 q_ . .9_o_ 9:qq 41,280.00 --------------- O.oo _ __ ?_2.!.L~9?.'.'_~99p_o_o_ __ 93_D_~2?.9_l_<!.!93-1.~~-.?l..~! Gastos de traslado por vía terrest 279,41J. 72 -------------9:0.Q 19, 967 .40 D_:qD_ 299,379.12 ---·-----------2:0.2.

SALDO FINAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO INICIAL BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA 24 HOJA No.

FECHA DE EMISION: 01/02/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

MTRO. J~N DEM91'RIO SANCHEZ GRANADOS AUTORIZO

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8271 205PBOOOOO 020503010102154 3751 Vi ticos nacionales. 23,484.00 0.00 0.00 0.00 23,484:00 0.00 ·-8271 205PBOOOOO 020503010102154 3791 Otros servicios de traslado y hos¡ 3,948.12 . 0.00 0.00 0.00 . 3,948.12 · 0.00

. - 8271 _ 205PBOOOOO __ 020503010102154 _ 3992 Gastos de servicios menores. ----------- 14,689.59 O.OO 0.00 ----------------- 0.00 -------- 14,689.59 --- ----------- 0.00 _ --~3-~;-~Q.?_P_B0000~ __ 920506010204154 ------------- Vinculación con el sector product 314,588.52 ------------- 0.00 104, 141.20 ------------- 2,340.80 416,388.92 O.OO_

8271 205PBOOOOO 020506010204154 3251 Arrendamiento de vehículos. 17,400.00 · 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00

·- 8271 _ 205P-BDOOOD __ 020506010204154 _ 3381 Servicios de vigilancia.------------------ 55,680.00 ------------- 0.00 O.DO .------------ O.DO-------- 55,680.00 O.DO_ 8271 205PBDDDDD 020506010204154 3451 Seguros y fianzas. 8,729.90 0.00 0.00 . 0.00 8,729.90 0.00

·- 8271 205PBOOOOO __ 020506010204154 _ 3611 Gastos _de yublicidad y propagan, 195,574.62 Q:qQ 104, 141.20 ------------- 2,340.80 ------- 297,375.02 Q:qQ_ · --~3..~~-~9.?_P_~Q99_0_~ __ 93_o_~Q~9_1_~~Q~_1_5_~_:_3_~!~--------Publicaciones oficiales y de inforr 25,204.00 Q:qg ~·.9-~------------------q:C!_q 25,204.00 g:qg_

8271 205PBOOOOO 020506010204154 3831 Congresos y convenciones. 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------~-------~ 8271 205PBOOOOO 020506020104102 . Tecnología aplicada a la educació 12,578.00 0.00 0.00 0.00 12,578.00 0.00 ·- 8271 205PBOOOOO __ 020506020104102 _ 3982 1mpuesto sobre erogaciones por.-------- 12,578.00 g:qg (!_._9_~----------------- 0.00 -------- 12,578.00 0.00. --~}._7_;_~g?.!'_~gg9_o_(!_ __ g3_o_~Q§Sl.?:(!_;Q?_13..~--------------~:l~v~y_~_:1_c:_!~-~~~".~~r_~!!:':!.~~~l:.~~~a--------- 35,023.59 Q:Q2 (!_._9_(!_ Q:C!.Q 35,023.59 ---------------g~qg_

8271 205PBOOOOO 020506020105154 3362 Impresiones de documentos oficl 35,023.59 O.DO · 0.00 0.00 3~,023.59 0.00 8272 Presupuesto de Egresos Pagado e 372,000.00 0.00 9,000.00 0.00 . 381,000.00 0.00 8272 205PBOOOOO Universidad Politécnica de Atlau 372,000.00 0.00 9,000.00 0.00 381,000.00 0.00

·- 8272 _2DSPBOOOOO __ 020503010102102 Educación superior universitaria 372,000.00 Q:QQ 9,000.00 Q:C!.Q 381,000.00 ----------- o.po_

·- 8272 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 4383 Subsidios y apoyos. 3 72,000.00 O.DO--------- 9,000.00 ----------------- 0.00 _381,000.00 --------------- 0.00_

.• 8275 -----------------------------------------------Presupuesto de Egresos Pagado e 0.00 o.oo 13,857,041.40 ----------------- 0.00 13,857,041.40 --------------- o.oo_ --~-2-~~-~g?J_~QQ9_9_q Universidad polltecnlca de Atlaut 0.00 Q:QQ 13,857,041.40 Q:(!_Q 13,857,041.40 2:QQ_

·- 8275 _ 205PBOOOOO __ 0-20503010102102 __ ----------- Educacion Superior Universitaria-------- . 0.00 ------------- o.oo 13,857,041.4~----------------- 0.00 13,85 7,041.40 o.oo_ ·- 8275 _ 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 6122 0bra estatal o _municipal .o.oo ------------- o.oo 13,857,041.40 ----------------- o.oo 13,857,041.40 --------------- O.DO_

·- 8276 --------- ------------------------------------ Presupuesto de Egresos Pagado e 712, 180.82 0.00 ------ -703,944.82 ----------------- 0.00 --------- 8,236.00 --------------- 0.00_ 8275 205PBOOOOO Universidad Politecnica de Atlaut 712,180.82 0.00 -703,944.82 0.00 8,236.00 O.DO 8276 205PBOQOOO 020503010102102 fducacion Superior Universitaria 712,180.82 0.00 -703,944.82 0.00 8,236.00 0.00 8276 205PBOOOOO 020503010102102 5111 Muebles y enseres. 382,601.33 0.00 -382,601.33 0.00 0.00 0.00

__ 8276 205PB00000 __ 020503010102102 _ 51.51 Bienes inforrnaticos --------------------- 8,236.00 o.oo o.oo o.oo 8,236.00 o.oo_ ·- 8276 _205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 5651 Equipo y aparatos para comunica ------- 1.9, 768. 72 ----- . o.oo -19, 768. 72 0.00 ------------ 0.00 o.oo _ __ 8276 205PBOOOOO __ 020503010102102 _ 5671 Herramienta, maquinaria y herra 192,795.77 O.DO -192,795.77 ------------------º·ºº------------- 0.00 0.00_

8276 205PBOOOOO 020503010102102 5911 Software 108,779.00 0.00 -108,779.00 0.00 1 O 00 0.00

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MTRA. DULCE KAROL MENDoz· POllTECl'<IK'-tlC. IVONNE ADRIANA CARLILLO FLORES REVISO DE ATl/'-'\lTLP, ELABORO

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DEBE HABER DEBE HABER HABER DEBE CONCEPTO SSCTAiSSCTA SCTA CTA SCTA ::iALUU t-lNAL MUVIMltN I U:> Utl Mt::i ::iALUU INICIAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE 'ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL