8241 205PBOOOOO 020506010204154 3611 Gastos de publicidad y propaganda. 0.00 0.00 11,941.20 11,941.20 0.00 0.00 8242 Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 8242 205PBOOOOO Universidad Politécnica de Atlautla 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 . 0.00 8242 20SPBOOOOO 020503010102102 Educación superior universitaria 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 8242 205PBOOOOO 020503010102102 4383 Subsidios y apoyos. 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 O.DO 0.00

·- 8245 ----------------------------------------------- Presupuesto de Egresos Comprometido-------------- 0.00 ------------- 0.00 ------ 9,652,889.00 ------- 9,652,889.00 --------------O.DO----------- 0.00. 8245 205PBOOOOO Universidad Politécnica de Atlautla 0.00 0.00 9,652,889.00 9,652,889.00 0.00 0.00 8245 205PBOOOOO 020503010102102 Educación superior universitaria · 0.00 0.00 9,652,889.00 9,652,889.00 0.00 0.00

·- 8245 205PBOOOOO 020503010102102 ---- 6122 ------- Obra estatal o municipal.-------------------------- 0.00 ------------- 0.00 ------ 9,652,889.00 ------- 9,652,889.00 --------------O.DO------------ 0.00. ·- 8246 ----------------------------------------------- Presupuesto de Egresos Comprometido-------------- 0.00 ------------- 0.00 ------- -712,180.82 -------- -712,180.82 -------------- 0.00 ------------ 0.00.

8246 20SPBOOOOO Universidad Politécnica de Atlautla 0.00 0.00 -712,180.82 -712,180.82 0.00 0.00 8246 205PBOOOOO 020503010102102 Educ;ción superl~;~;;¡;;r~li°a;i;-- --- - -------0~00-- --- 0.00 •• -712,180$i - ·712,180.82 - O.Oo··----------Ó~OO

•• 8246 20SPBOOOOO 020503010102102 ---- 5111 ------- Muebles y enseres.------------------------------- o.oo o.oo ------- -382,601.33 -------- -382,601.33 -------------- 0.00 o.oo. ·--~~~~}.q~~~9ppp.9 9!9~.?J_D_1_o_1_~~!'!~----~}_?_l Bienes informatlcos ----------·------------------- 0.00 ------------- 0.00 --------- -8,236.00 ---------- -8,236.00 -------------- 0.00 ------------ 0.00 . •• 8246 20SPBOOOOO 020503010102102 5651 ------- Equipo y aparatos para comunicación, ti------------- o.oo o.oo -------- -19,768.72 ·19,768.72 -------------- 0.00 ------------º·ºº. ·- 8246 205PBOOOOO 020503010102102 5671 ------- Herramienta, maquinaria y herramienta ------------- 0.00 0.00 ------- ·192,795.77 -------- ·192,795.77 -------------- 0.00 o.oo . .• 8246 205PBOOOOO 020503010102102 ---- 5911 ----- _ Software --------------------------------------- o.oo o.oo ------- ·108,779.00 -108,779.00 -------------- 0.00 ----------- o.oo . •• 8251 ----------------------------------------------- Presupuesto de Egresos Devengado de 1 ------------- o.oo o.oo ------ 2,569,375.00 ------- 2,404,803.00 -------- 164,572.00 ------------ o.oo. __ 8251 205PBOOOOO ------------------------------------ Universidad Politécnica de Atlautla ----------------- o.oo 0.00 ------ 2,569,375.00 ------- 2,404,803.00 -------- 164,572.00 ------------ 0.00 . •• 8251 205PBOOOOO 020503010102102 ---------------- Educación superior universitaria---------------- 1,085.00 ------------- 0.00 ------ 2,122,607.52 ------- 2,050,235.52. --------- 73,457.00 ----------- 0.00 . •• 8251 205PBOOOOO 020503010102102 ---- 1131 ------- Sueldo base. ------------------------------------ 0.00 ------------- 0.00 ------·- 595,562.78 -------- 595,562.78 -------------- 0.00 o.oo. ---~~!~.!_~q-'!~~99PP-°----~!9~.?}_D_1_o_~C?.~!q~----!~!..1 _P!ii:i_a_'::'.~~~~_i?~!!· _o.:.~-------------9~~-------- 148,083.00 -------- 148,083.00 .?.:.~------------~~~~ ·--!!.~-'!!-~'!-'!~~0.,>p_o.9 ~:9~.?}.9_1_D_1:_C?_~!q~----!}3..2.. Aguinaldo. --------------------------------------P.:.q~-------------º·00 755,593.72 -------- 755,593.72 P.:.02 ~~~ ·- 8251 20SPBOOOOO ---~~9~P}.9}_0_1:.C?_~!q~----}~}3 Cuotas de servicio de salud. ------------------------P.:.~-------------9~~--------123,109.76 -------- 123,109.76 ---------------°.:.~------------Q~~- •• _ig~!-~q-'!~~9.9.?PS>. 9!9~,9},9_1_0_1:_C?_~!q~----!~g Cuotas al sistema solidario de reparto.--------------- o.oo o.oo 113,807.86 -------- 113,807.86 ---------------°.:.~------------~~~C?.. ·--!!.~~!-~q-'!~~9.99_o_o 9!9.?.9}.9..1_D.1:.C?.~!q~----!~..1_:i Cuotas del sistema de capitalización ind -------------- o.oo 2:.~--------- 23,865.25 --------- 23,865.25 ?.:.q2 0.00. ·--~~~!-~2~~~?PPPS> 9?9?.?}_9_1_ü}._C?_~!q~----!~},? Aportaciones para financiar los gastos g ?.:.02 9:.~---------- 7,365.76 _7,365. 76 p.:.q2 2~'!.'!. ___ l!,~~!-~q-'!~~0..l?P.9 232?9}.9..1.º.1_C?_~!2~----!~2:!'---·---- Riesgo de trabajo.--------------·----------------- 0.00 o.oo --------- 10,606.57 10,606.57 p..:.q2 2:.C?.~ ___ 1!,~~!-~q-'!~~9PPPS> 2?2?.?}.9.l_O_~?.~!'!~----gg Reconocimiento a servidores públicos. ?.:.2'! 2:.~--------- 51,629.88 --------- 51,629.88 --------------?.:02 2:.?.?.. __ 8251 20SPBOOOOO 2?2?9}_9_1_0_1:_C?_~!q~----~}~_?. Materiales y útiles para el procesamient .?.:.02 2:.~ 10,208.00 10,208.00 ?.:.02 2:.~. ·--~~~!-~q~~~90..l92 ~39~,?}_?_1_o_~C?.~!q~----~g} Material did ctico. -----------------·---------------°.:.02 2~~---------- 8,299.80 ---·------ 8,299.80 .?.:.'?2 2~C?.?. . •• 8251 205PBOOOOO 020503010.102102 ---- 2461 ------- Material el,ctrico y electrónico.--------------------- 0.00 ------------- 0.00 ----------- -689.04 _-689.04 -------------- 0.00 o.oo.

HABER DEBE HABER HABER DEBE DEBE CONCEPTO SSCTA SSSCTA sscr A SCTA CTA SALDO FINAL MOVIMIENTOS DEL MES

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SALDO INICIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA 22 HOJA No.

FECHA DE EMISION: 09/03/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

CTA SCTA SSCTASSSCTAiSCTA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

... !!.~~;-~q~~~9~----2~9?.9}.9]_ü_1_<!.~!q3_ 3?}} Medicinas y productos farrnac,uticos. ,9;.~-------------2:.~-------- -14,604.40 --------- -14,604.40 --------------P:.~------------9:.<!.<!. . ••• !!.~~!-~q~~~~--- 020503010102102 •••• 2971 ------- Artículos para la e~tínción de íncendios. 9.:~-------------2:.~---------12,732.91 12,732.91 --------------P:.~------------9:.~ . ... l!.~~;-~q~~~~----2~.9?9}.9]_ü_1:.<!.~!q~----}}}} Servicio de energía el,ctríca. ,9;.~-------------9:.~----------9,798.00 ---------- 9,798.00 --------------9:.~------------9:.~. ___ l!_~~!-~q~~~~----9!.9?9}.?}.0_1_<!.~!q~----~}f} Servicio de telefonía convencional. ------------------9.:~-------------2:.~---------- 1,197 .00 ---------- 1,197.00 --------------9:.~------------2:.~. ·--~~~!-~q~~~~----2!.9?9},9_1_0_1_<!.~!q~----~~_1_1 .t:e_s_o.:Ia_s_!~~:.Í.'.1~!~-a_~~~~~~~~:~.a_~_e_r •••••••••••••• 9:.~-------------2:.~~--------- 29,574.00 --------- 29,574.00 --------------9:.~------------2:.~. ___ !!_~~!-~q~~~~----939?9}2.1.~l_~~!q~----~~~..1 ••••• Servicios de vigilancia. ----------------------------9.:qq Q:.~--------- 55,680.00 --------- 55,680.00 --------------P.:q9 9:.~<!. ... i!.~~!-~q~~~~----939?9!2.1..º..1..<!.~!q3. ~}J..1 •••••••• Servicios profesionales. ---------------------------9;.qq Q:.<!.<!. ••••••• -- 58,000.00 ••••••••••••••• l'.!:P9 •••••••••• 58,000.00 ------------2:.~. ___ 1!,~~!-~q~~~~~----Q~9?9}_ü}.~1..<!.~!q3. ~?!} .• Reparación, instalación y rnanlenirnienl, 9.:q9 9:.~~------- -20,909.00 --------- -20,909.00 .?.:~------------º·ºº . ••• !!.~~!-~q~~~gp Q~9?P}.9.1.º.1..<!.~!q3. ~?~..1. Servicios de lavandería, limpieza e higie, ••••••••••••• 9;qq 2:.'!.'?_ 31,552.00 --------- 31,552.00 --------------9~~------·-----~:q_q_ ___ !!_~~!-~q~~~P.?.?.9_o ~39~93_o_1_o_1_9.~!q~---- 3751 ------- Vi tices nacionales. --------------------------- 1,085.00 -------------2:~'?. 5,805.27 ---------- S,805.27 ---------- 1,085.00 ------------2:~. ___ 1!_~~!-~q~~~~.9P •••. 939~9}P}.?.1..<!.~!q~----~2!1f Impuesto sobre erogaciones por rernun, -------------9.:22 9:.~9. 28,441.00 --------- 14,069.00 --------- 14,372.00 ------------2:.~9. . •• 8251 205PBOOOOO 02.0S03010102102 3992 ------- Gastos de servicios menores. -----------------------g;qq Q:~--------- 77,897.40 ------··· 77 ,897.40 --------------P:.29 ••••••• 9:<?.'?.. ___ (!_~~;-~q~~~~pp 9~9?9}P.1.?.1..~~!~~---------------- Educación superior universitaria--------------- -l,085.00 Q:.~~--------342,626.28 -------- 342,626.28 --------- -1,085.00 2:~'?.. ___ !!_~~!-~q_~~~~99pp 020503010102154 1345 ------- Gratificación.------------------------------------ 0.00 -------------2:~<!. 220,755.20 -------- 220,755.20 -------------- 0.00 ------------º·ºº.

8251 20SPBOOOOO 020503010102154 2161 Material y enseres de limpieza. 0.00 0.00 86,591.68 86,591.68 0.00 0.00 ... !!.~~!-~q~~~99ppp 020503010102154 ----~3~} Arrendamiento de maquinaria y equipo. -------------9.:122 ••••• 9:<!.~--------- 15,312.00 -------- 15,312.00 -------------- 0.00 0.00 . .• 8251 20SPBOOOOO 020503010102154 ---- 3721 ------- Gastos de traslado por vía terrestre.----------------- 0.00 ------------- 0.00 --------- 19,967.40 --------- 19,967.40 -------------- 0.00 0.00.

8251 205PBOOOOO 020503010102154 3751 Vi tices nacionales. -1,085.00 0.00 0.00 0.00 -1,085.00 0.00 __ 8251 20SPBOOOOO 020506010204154 ---------------- Vinculación con el sector productivo 0.00 -····--------2:~--------104,141.20 --------- 11,941.20 --------- 92,200.00 0.00 . •• 8251 205PBOOOOO 020506010204154 ---- 3611 ------- Gastos de publicidad y propaganda.----------------- 0.00 -------------2:.~-------- 104,141.20 --------- 11,941.20 --------- 92,200.00 ------------ 0.00 . .• 8252 ---------------------------------------·------- Presupuesto de Egresos Devengado de· ------------- 0.00 ------------- 0.00 ---------- 9,000.00 --------·· 9,000.00 -------------- 0.00 -----·------º·ºº.

8252 205PBOOOOO Universidad Politécnica de Atlautla 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 8252 20SPBOOOOO 020503010102102 Educación superior universitaria 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 8252 205PBOOOOO 020S03010102102 4383 Subsidios y apoyos. 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 O 00 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de 1 0.00 0.00 22,096,198.34 9,652,889.00 12,443,309.34 0.00 8255 20SPBOOOOO Universidad Politécnica de Atlautla 0.00 0.00 22,096,198.34 9,652,889.00 12,443,309.34 0.00

•• 8255 205PBOOOOO 020503010102102 ---------------- Educacion Superior Universitaria-------------------- 0.00 ------------- 0.00 ----- 22,096,198.34 ------- 9,652,889.00 ----- 12,443,309.34 ------------ 0.00, 8255 20SPBOOOOO 020503010102102 6122 Obra estatl o municipal 0.00 0.00 22,096,198.34 9,652,889.00 12,443,309.34 0.00 8256 Presupuesto de Egresos Devengado de 1 0.00 0.00 -712,180.82 ·712,180.82 0.00 . 0.00 8256 205PBOOOOO Universidad P~litecnica de Atlautla 0.00 0.00 -712,180.82 -712,180.82 0.00 0.00

__ 8256 20SPB00000 020503010102102 ---------------- Educacion Superior Universit3ria 0.00 ------------- 0.00 ------- -712,180.82 -------- -712,180.82 -------------- 0.00 ------···-·· 0.00 . .• 8256 205PBOOOOO 020503010102102 5111 ------- Muebles y enseres.------------------------------- 0.00 ----------·-- 0.00 ------- ·382,601.33 -------- -382,601.33 -------------- 0.00 ------------ 0.00.

SALDO FINAL MOVIMIENTOS DEL MES BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO INICIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

FECHA DE EMISION: 09/03/2018 HOJA No. 23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

CTA SCTA SSCTA SSSCTA ,SCTA CONCEPTO DEBE HA BE R DEBE HABER DEBE HA 8 E R

·--~~~~-~~~~~---- 02oso3010102102 ---- 5151 ------- Bienes lnformaticos ------------------------------ o.oo o.oo --------- ·8,236.00 ---------- -8,236.00 p;~9 9~~ 8256 205PBOOOOO 020503010102102 5651 Equipo y aparatos para comunicación, te 0.00 0.00 -19,768.72 -19,768.72 0.00 0.00

__ 8256 205PBOOOOO 020503010102102 ---- 5671 ------- Herramienta, maquinaria y herramienta ------------- 0.00 0.00 ------- -192,795.77 -192,795.77 -------------- 0.00 0.00

·- 8256 205PBOOOOO __ 020503010102102 ---- 5911 ------- Software --------------------------------------- 0.00 o.oo ------- -108,779.00 -------- -108,779.00 --------------P~Q9 9J~ ·- 8271 ---------------------------------------------- · Presupuesto de Egresos Pagado de Gast ---- 15,354,403.20 9P.~------ 2,418,898.60 l,360,161.51 ----- 16,413,140.29 ------------2~~- ·- 8271 205PBOOOOO ------------------------------------ Universidad Politécnica de Atlautla º------ 15,354,403.20 ------------- 0.00 ------ 2,418,898.60 1,360,161.51 ----- 16,413,140.29 ------------ 0.00.

8271 205PBOOOOO 020503010102102 Educación superior universitaria 14,016,191.21 0.00 2,064,331.12 1,349,138.89 14,731,383.44 0.00

·- 8271 205PBOOOOO 020503010102102 }}}} Sueldo base·----------------------------- 6,397,840.56 9:.~-------- 595,562.78 -------- 112,684.99 ------ 6,880,718.35 ------------ 0.00. ___ f!.~?.!_~q~~~99 2?9~9:9_1_0_1_~~!q~----!}!} Prima vacacional. -------------------------- 131,653.08 9:.~--------148,083.00 <?;9p 279,736.08 2:.~. ·- 8271 205PBOOOOO 9~9~_9!9}_0}_~~!q~----}}3} Aguinaldo.---------------------------·---- 379,533.72 9:.~~--------755,593.72 -------------- 0.00 -·-··· 1,135,127.44 ------------2:.~. ·- _l!_~?.!_~q~~~~~----9~9?9!_9_1_0_1_~~!<!.~----!~}3 -- - ---~~'?.~..5-~~ ~:~!:~'?. ~_e_!~!:'.?.:... 687' 668.2 4 ?:.~ - - --- - - - 123' 109. 76 -------- 380 ,981.60 ------- - 4 29' 796.40 ---- - ---- 2~~ . •• 8271 205PBOOOOO __ 020503010102102 ---- 1413 ------- Cuotas al sistema solidario de reparto.--------- 639,403.44 ------------ 0.00 113,807.86 -------- 492,026.36 -------- 261,184.94 o.oo. __ 8271 205PBOOOOO 020503010102102 1414 ------- Cuotas del sistema de capitalización indi ------- 132,175.98 ------------- 0.00 --------- 23,865.25 -------- 116,054.78 --------- 39,986.45 ----------- 0.00

8271 20SPBOOOOO 020503010102102 1415 Aportaciones para financiar los gastos g, 41,382.46 0.00 7,365.76 0.00 48,748.22 O.DO

·- 8271 205PBOOOOO ---2~9?9:2-12-1:.~~!q~----!~}_? Riesgo de trabajo.--------------------------- 59,590.70 -------------2~~---------10,606.57 -------------- 0.00 --------- 70,197.27 ------------ 0.00 . .• 8271 205PBOOOOO 9~9JPJ,9_1_!)_1_~~!q~----!?!3 Liquidaciones por indemnizaciones, por--------- 24,542.79 2:.~q q:9_~-------------- 0.00 --------- 24,542.79 ------------ 0.00, ·- 8271 20SPBOOOOO 020503010102102 !?}} Reconocimiento a servidores públicos. 423,675.66 9:.qq 51,629.88 -------------- 0.00 -------- 475,305.54 0.00.

8271 205PBOOOOO 020503010102102 2111 Materiales y útiles de oficina. 822,193.17 0.00 0.00 242,876.16 579,317.01 0.00

__ 8271 205PBOOOOO 020503010102102 2141 ------- Materiales y útiles para el procesamient ------- 266,701.13 ------------- 0.00 10,208.00 -------------- 0.00 -------- 276,909.13 ------------ 0.00. ___ l!.~?.!.~~~~~22~,9 2~2JP}.9_1E_l_~~!q~----3}~} Material y enseres de limpim. --------------- 292,819.78 9:.~q q:.o_~-------------- 0.00 -------- 292,819.78 ------------ 0.00.

8271 205PBOOOOO 020503010102102 2171 Material did ctico. 127,632.00 0.00 8,299.80 0.00 135,931.80 0.00 8271 205PBOOOOO 020503010102102 2461 Material el,ctrico y electrónico. 56,511.69 0.00 -689.04 0.00 55,822.65 0.00 8271 205PBOOOOO 020503010102102 2482 Material de señalización. 22,440.40 0.00 0.00 4,515.00 17,925.40 0.00 8271 205PBOOOOO 020503010102102 2491 Materiales de construcción. 411,430.24 0.00 0.00 0.00 411,430.24 0.00 8271 205PBOOOOO 020503010102102 2492 Estructuras y manufacturas para todo tí1 70,027.92 0.00 0.00 0.00 70,027.92 0.00 8271 205PBOOOOO 020503010102102 2531 Medicinas y productos farmac,uticos. 14,604.40 0.00 ·14,604.40 0.00 0.00 0.00 8271 20SP800000 020503010102102 2941 Refacciones y accesorios para equipo de 190, 765.99 0.00 0.00 0.00 190,765.99 0.00

·- 8271 205PBOOOOO 020503010102102 2971 ------- Artículos para la extinción de incendios.-------------- o.oo o.oo 12,732.91 -------------- 0.00 --------- 12,732.91 o.oo. ·- 8271 20SP800000 ---~~2~9.?E_l_~~~~!~~---J~·}} Servicio de energía el,ctrica. 108,895.00 ------------- 0.00 ---------- 9, 798.00 -------------- 0.00 -------- 118,693.00 ------------ 0.00.

8271 205PBOOOOO 020503010102102 3141 Servicio de telefonía convencional. 14,057.36 0.00 1,197.00 0.00 lS,254.36 0.00 8271 205PBOOOOO 020503010102102 3251 Arrendamiento tle vehlculos. 89,259.98 0.00 0.00 0.00 89,259.98 0.00

___ l!_~~~-~q~~~~~---- 020503010102102 3311 ------- Asesorías asociadas a convenios o acuer ------- 413,207.SO ------------- 0.00 --------- 29,574.00 -------------- 0.00 -------- 442, 781.50 o.oo.

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL

UNIVERSIDAD POUTECNICA DE ATLAUTLA

24 HOJA No. FECHA DE EMISION: 09/03/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

CTA SCTA SSCTASSSCTA;SCTA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

___ !!_~~!-~q~~~~E.:> •••• 02oso3010102102 3341 s_e.!;'~':!~!!~~º!-~~~E~~----------------------- 419,040.01 9:.~--------------q~---------------0.:0.:) 419,040.01 ------------~:.~~ ___ 1!_~~!-~q~~~~P----~32?P!.?.l_~q_~!q~----~~~} Servicios de vigilancia. ---------------------- 588,352.00 9:.~~--------- 55,680.00 ---------------º.:0.:' 644,032.00 2:.r¿r¿ .•• l!.~~!-~q~~~~.? •••• ~39?P!.?.1_9_~q_~!'2~---- 3~J} Servicios profesionales. --------------------- 263,834.35 -------------2:.~--------------q~---------------D_:0.:) 263,834.35 ------------2:.':':. ___ l!_~~!-~q~~~~_o 239?P},?_l_?..~~~!q~---2~}} Servicios bancarios y financieros. -------------- -8,967 .00 2:.~--------- 14,095.60 ---------------º.:PP 5, 128.60 ------------2:.~ ___ f!.~!!_~q~~~~-°----2~9?9}.?_l_O_~~~!q~----~~J}_ Seguros y fianzas. -------------------------- 216,368.27 9:.~~--------------~:.~---------------0.:29 . __ 216,368.27 9:Q.~. ___ f!_~~!-~q~~~_o 239?P!.?.l_D_~q_~!q~----~?7} Reparación, instalación y mantenimient, -------- 36,742.91 9:.C?.<!_ ·20,909.00 ---------------0.:0.:) 15,833.91 2:.~ ••• l!.~~!-~~~~~.9.9 •••• 239??!.?.1_0_~0}._!q~----~!~! •••••••• Servicios de lavandería, limpieza e higie1 ------- 315,520.00 -------------2:.~--------- 31,552.00 ---------------'?:99 347,072.00 ------------~:.~. ___ !!_~~!-~q~~~20.:>_o_o 239??].9_1_o_~~~!~~----~?J} ~i_t_!<;.<:~~~~~~I!.~~~:.-------------------------- 39, 749.80 2:.~----------5,805.27 ---------------º.:9? 45,555.07 2:.q_r:. .•• f!.~~!-~q~~~~_o 232?9!.?_l_O_~~~!q~----~2~3 •••••••• Impuesto sobre erogaciones por remun, ------- 126, 713.93 -------------2:.~--------- 14,069.00 ---------------0..:0.:) 140,782.93 2:.~~. ·--~~~!-~q~~~999.?.9 ..•• 2!9?9!.?_1_D_1_q_~~q~----~2J3 Gastos de servicios menores. 200,823.75 -------------2:.~---------77,897.40 ---------------0.:99 278,721.15 ------------2:.C!.~. ___ l!,~:!.~~~~~9.9?p_o 239?9!.?-1_?..l_q_~!~~---------------- Educación superior universitaria-------------- 976,021.88 -------------2:.~--------342,626.28 ---------- 8,681.82 ------ 1,309,966.34 2:.~C:.. -- 8271 205PBOOOOO 232??!.?-1~~~~!~~----1345 --------~,:,a_t!f.!:.!<:!~~:.------------------------------ 177,lll.78 o.oo -------- 220, 755.20 0_:0.:) 397,866.98 2:.~~. ___ l!,~~!_?.q~~~99p_o_o 239?9!P-1.~1_~~!~~----3:J_1 Materiales y útiles para el proccsamient -------- 15,495.00 9:.~--------------q~---------------0.:0.:) 15,495.00 9:.~ ·--~~!!.~C?.~~~29.?.9.9 .... 232?9!.?.1.P}_l?.~~~~----3:~:-------- Material y enseres de limpieza. ---------------------9.:.22 2:.~--------- 86,591.68 ---------------º.:0.:' 86,591.68 9:.~ ·--~~!·!:-~C?,~~~90.:'9.9 •.•• 932?9!.?.1.P._1_~~!~~----3.?.?} Material el,ctrico y electrónico.----------------- 6,210.26 ------------- 0.00 --------------2:.~---------------0_:0.:) 6,210.26 2:.~

8271 205PBOOOOO 020503010102154 2491 Materiales de construcción. 484.58 O.DO 0.00 0.00 484.58 0.00 ------------------"------·-----------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------· ·--~~r!_~q~~~290.:'J •.•. 232?SJ}SJ_1,9_1_~~!~~----3?}_l Vestuario y uniformes.---------------------- 103,553.79 ·------------2:.~--------------q._0.P._ ~0.:) 103,553. 79 ------------2:.~ . .•• l!.~:!_~q~~~9Ps>.?.? •••• 2!9?9}?_l_P_l_~~!~~----~3~..1 Arrendamiento de maquinaría y !.!quipo. ------- 168,432.00 2:.~---------15,312.00 ---------------0_:0.:) 183,744.00 ~:.~ ·--~~~;-~q~~~~_o 2!9??}_9_1_?..1_~~!~~----3411 ------- Servicios bancarios y financieros. 63,351.94 2:.~--------------q~---------- 8,681.82 --------- 54,670.12 2:.~. ·- 8271 20SPBOOOOO 020503010102154 ---- 3451 ------- Seguros y fianzas.--------------------------- 78,569.10 9:.~--------------q._o_~---------------'?;?9 78,569.10 ------------~~~': . .•• l!.~~~-~~~~~----~~P?P},9_l_D_l_~~~~~----~~J!_ Publicaciones oficiales y de información--------- 41,280.00 -------------~:.~--------------~~---------------º..:99 41,280.00 ------------~:.~ ·- 8271 20SPSOOOOO 020503010102154 ----~73_1 Ga~tos de traslado por vía terrestre.----------- 279,411.72 2:.~------·-- 19,967.40 ---------------º.:0.:' 299,379.12 ------------~:.~':. ·--~~:.!.?.q~~~~----9!9?9}.9_1_~1-~~!~~----~?.?_l_ Vi ticos nacionales.-------------------------- 23,484.00 -------------2:.~--------------~._o-~--------------..Ü.:29. 23,484.00 9:.q_~ ___ !!_~:!_~q~~~----2!929!.9}.~1_~~1_~! .... ~!J} Otros servicios de traslado y hospedaje. 3,948.12 ~:.~--------------q._o_~---------------Ü.:?? 3,948.12 ------------~:.~ .•• l!.~~!-~q~~~_o 9!9??}J_l_?..~~~1_~~----~~J3 ~~~t;>_s_~l;,J~~i:~~s-~~'!<;~~s.:. 14,689.59 9:.~--------------q;_D_o _o.:pp 14,689.59 9:.~. ___ !!,~~!-~q~~~? •••• 2!2??.?.9_1~~~~!~~---------------- Vinculación con el sector productivo 314,588.52 -------------2:.~---------11,941.20 ---------- 2,340.80 -------- 324,188.92 ------------ 0.00. ___ !!.~~!-~C?.~~~~_o 9!9?P.?.9_1.P._2_~~~~~----~f2..1 Arrendamiento de vehículos.------------------ 17,400.00 -------------9:.~------------- 0.00 -------------- 0.00 --------- 17,400.00 ----------- 0.00. ·--~~~!-~q~~~0.:)~---- 020506010204154 ---- 3381 ------- Servicios de vigilancia. ----------------------- 55,680.00 -------------~:.~--------------~:.º.~---------------0.:99 55,680.00 9:.~~ . .•• l!.~~!-~q~~~~-°----2~9?9.?.9.l.~2-~~~~~----~~,?_l Seguros y fianzas. ---------------------------- 8, 7 29.90 -------------~:.~--------------~;.O_(!_ 0.00 ---------- 8, 729.90 2:.~~ . .•• l!.~~!-~q~~~99?.?.9 •••• 239?9.?.9_1_~2-~'!_!~~---- 3611 ------- Gastos de publicidad y propaganda.----------- 195,574.62 9:.~---------11,941.20 ---------- 2,340.80 -------- 205,175.02 2:.q_q_, ---~~~!-~~~~~~? ...• 239??.?.9_1~2-~~!~! .... ~~},! Publicaciones oficiales y de información--------- 25,204.00 2:.~--------------q;_D_q_ 0.00 --------- 25,204.00 ----------- 0.00 .•• l!.~~!-~~~~~99_op_o 2~P2P.?.9.1_?..2_~'!.!~~----~,?}} Congresos y convenciones. ------------------- 12,000.00 -------------~:.~--------------q._o_o 0.00 --------- 12,000.00 -----------·º 00.

SALDO FINAL MOVIMIENTOS DEL MES BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO INICIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTlA

FECHA DE EMISION: 09/03/2018 HOJA No. 25

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PlANEACION Y PRESUPUESTO CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELABORO

JEFA DE AOMINISTRACJON Y FINANZAS REVISO

CTA SCTA SSCTASSSCTA,SCTA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER __ 8271 205P800000 020506020104102 ---------------- Tecnología aplicada a la educación------------- 12,578.00 2:.~--------------28_~ 2.;pp 12,578.00 0.00. ___ '!,~~~-~q~~~pp~ 2!2?P.?P_2_0_1;_q_'!.:q~----~2~3 Impuesto sobre erogaciones por remun, -------- 12,578.00 2:.~------------- 0.00 °.;PQ 12,578.00 ---------·- 0.00. ·- 8271 205P800000 Q!P?P.?.!)_2_!>_1;_q_~:~~---------------- Convivencia escolar sin violencia--------------- 35,023.59 Q:.~--------------q~----------------°.:PP 35,023.59 2:.~. ·- 8271 20SPBOOOOO 020506020105154 3362 ------- Impresiones de documentos oficiales pa -------- 35,023.59 -------------2:.~~--------------q~---------------°.:PP 35,023.59 2:.~. ___ !!_~~~----------------------------------------------- Presupuesto de Egresos Pagado de Tran ------- 372,000.00 -------------2:.~~---------- 9,000.00 ---------------°.:PP 381,000.00 ------------2:.~. ___ l!_~~~-~q~~~~-------------------------------------~!'~':':~l~~~!..~1~~5..!1l:.~~!-~~I~~!~------------ 372,000.00 2:.~~----------9,000.00 °.:PP 381,000.00 2:.~. ___ l!_~~~-~q~~~~P? 2!P?P}_9_1_0_1;_q_~:q~---------------- Educación superior universitaria-------------- 3 72,000.00 -------------2:.~---------- 9,000.00 ---------------°.:PP ••••••••• 381,000.00 ------------2:.~. ___ '!,~~~-~q~~~~pp Q~2?P!P_1_0_1;_q_~!q~----~}~!. Subsidios y apoyos.------------------------- 372,000.00 -------------2:.q_q_ 9,000.00 ---------------º..:PP 381,000.00 ------------2~ . ... '!.~~~----------------------------------------------- Presupuesto de Egresos Pagado de lnte1 -------------P;~-------------2:.q_q 18,388,498.52 ---------------°.:QP 18,388,498.52 2:.~ . .• 8274 ~OSPBOOOOO ------------------------------------ Universidad Politécnica de Atlautla -----------------P.:.~-------------2:.q_~----- 18,388,498.52 ---------------°.:QP 18,388,498.52 2:.~. ___ l!_~~~-~q~~~~.9.9 ~9~p2,p_1_0_1;.q_!!!~---------······- Pasivos derivados de erogJciones deven -------------.9;22 2:..~-----18,388,498.52 ---------------~PP. 18,388,498.52 ------------2:..~. ·--~~~~-~q~~~ppppp Q~P~P:P..1_2.l_ql;.;~~----2?!! .. Por el ejercicio inmediato anterior. ------------------P.:.22 ••• 2:.~----- 18,388,498.52 ---·-···-------~PP ••• 18,388,498.52 2:.~q_ . ... !!.~~~----------------------------------------------- Presupuesto de Egresos Pagado de lnve --------------P;~-------------2:..~----- 12,871,506.53 ---------------~pp 12,871,506.53 ------------2:.~~. ·--~~~~-~q~~~~------------------------------------ Universidad politecnica de Atlautla ------------------P.:.~-------------2:..~----- 12,871,506.53 ---------------~pp 12,871,506.53 ------------2:..~q_ ·--~~~~-~q~~~----2!2?P}_9_l_~1;_q_~!2~---------------- Educacion Superior Universitaria -------·-·····------P.:.qq 2:..~----- 12,871,506.53 ---·····-·-----~QP 12,871,506.53 ····--------2:.~. ___ '!.~~~-~q~~~----2!P.?P!P.l.Q_J:.q_~!2~----§!3! Obra estatal o municipal --------------------------P.:22 2:.~----- 12,871,506.53 ---------------~QQ 12,871,506.53 ------------2:.q_q_ ___ l!_~~~----------------------------------------------- Presupuesto de Egresos Pagado de Bien ------- 712,180.82 -------------2:.~------- -712,180.82 ---------------°.;QP ,9;22 2:..~ . .•• '!.~~~-~q~~ ~P~---- ------------------------------l!.'2~:!~~_a_q_~.?!.i!':~'2i:~-<!~!':~~l:~~---- ------ __ 112, 180.82 2:.~--- - 112.1so.82 C!;QP P.:22 2 :.~ ·--~~~~-~q~~~p 23Q~!_)}.!)_1.,?_1;_q_~:2~---------------- Educacion Superior Universitaria 712,180.82 -------------2:..~------- -712,180.82 ---------------°.:PP 0.00 2:..~ ___ !!,~~~-~q~~~p~p 939~p.:3p_1_~1_q_~!2~----?!}! Muebles y enseres.------------------------- 382,601.33 -------------2:.~------- -382,GOl.33 ---------------º..:PP 0.00 ------------º·()(). ___ '!,~~~-~q~~~ppppp 232~P.:3P_1:P_l_q_~!2~----~:.?! •... B_!~!':~J!!f~i:_r:i:!~.?J s,23G.oo 2:.~--------- -8,236.oo ---------------º..:29 o.oo ------------º·ºº . .•• l!.~~~-~q~~~p~p 239?P.:3P_1_0_1_q_~!2~----~§.?..1 Equipo y aparatos para comunicación, t, -------- 19,768.72 -------------2:.~q_ -19,768.72 ---------------º..:PP O.OO Q:.~. ·- 8276 205PBOOOOO Q39?P!P..1.9_1_q_~;q~----~§?_1 Herramienta, maquinaría y herramienta ------- 192,795.77 -------------2:..q_q_ -192,795.77 -------------- 0.00 --------------P.:22 •••••••••••• 2:.~ . •• 8276 205PBOOOOO --- 020503010102102 ---- 5911 -------Software--------------------------------- 108,779.00 -·-------·---~:.~~------- -108, 779.00 ---------------~9?---------------!_l.:.22 •••••• - ••••• 2:.~

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATlAUTlA 26 HOJA No.

FECHA DE EMISION: 09/03/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PlANEACION Y PRESUPUESTO CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL