PROYECTO LASTRE

LIQUIDACION DE OBRAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDESCONTABILIDAD

PROYECTO DE instalacin de una planta extractiva de lastre

CURSO:FORMULACION DEPROYECTOS DOCENTE: ECON. ISAIAS F. ATENCIO DUEAS

ASPECTOS GENERALESNOMBRE DEL PROYECTOInstalacin de una planta extractiva de piedra UBICACIN DEL PROYECTOUBICACIN DEL PROYECTODepartamento: CuscoProvincia : QuispicanchisDistrito: AnadahuaylillasCentro poblado: RayallactaRegin natural: Regin Alto Andina Coordenadas:Latitud Sur: 13 39 37 y 13 4348Longitud oeste: 714011 y 714458Altitud: 3122 m.s.n.m. Superficie: 84.6km2Mapa N 1

El Distrito de Andahuaylillas est ubicado en la margen izquierda de la Cuenca media alta del Vilcanota. Dista 36 Km. de la ciudad del Cusco, aproximadamente a 45 minutos de viaje.Siendo los lmites del distrito de Andahuaylillas los siguientes:Por el norte: Caycay -PaucartamboPor el sur: LucrePor el este: HuaroPor el oeste: Lucre

UBICACIN DE LA COMUNIDAD DE RAYALLACTALa comunidad de Rayallacta est ubicado en la margen derecha de la Cuenca media alta del Vilcanota. Aproximada a la altura del km 78.5 de la va Cusco Andahuaylillas, aproximadamente a 40 minutos de viaje.

PRESENTACION DE LOS PROMOTORES: Estudiantes de la carrera de la carrera de contabilidad

DEFINICION DEL PRODUCTONuestro producto es bsicamente la piedra chancada, en diferentes tamaos nombran de acuerdo al tamaoTeniendo en cuenta estas causas de este material se llevara al consumidor final de acuerdo a sus necesidades para eso se realiza la seleccin.USOS DEL PRODUCTO:1. Para la fabricacin de hormigones.2. En la construccin de carreteras y veredas.3. Para la construccin de pilares y tabiques.4. Para relleno de estructuras.5. En la construccin de pavimentos y terrados.

MARCO DE REFERENCIAHISTORIA INSTITUCIONAL DE LA EXTRACION DE UN RECURSO MINERALLa direccin de geologa y minas es una dependencia del Ministerio del Ambiente, Energa y Telecomunicaciones (MINAET).La produccin minera es el elemento imprescindible en el desarrollo de cualquier nacin, siendo base para la infraestructura de las sociedades, desde los niveles ms simples como construccin de veredas o caminos rurales, hasta las complejas como edificios, represas y otros, formando parte tambin de la mayora de los procesos industriales tanto como insumos de la produccin o como componente.En el 2008 se crea el ministerio de ambiente, energa y minas claro esta que estos nacen mucho mas antes desde los aos 40 aproximadamente. De ah que la actividad minera es protagonista y constituye un papel estratgico en el desarrollo nacional , la cual debe estar basada en una explotacin y aprovechamiento racional de los recursos existentes, de la manera que el balance de la actividad sea positivo y acorde con el desarrollo sostenible.Hoy en dia se le conoce como el MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES(MINAET).ANALISIS DEL ENTORNO DEL MERCADOMICRO ENTORNOEl poblado de Rayallacta acorde con el avance de la industria de la construccin ha creado una demanda expectante en la extraccin de minerales (lastre) debido al constante y acelerado proceso de la construccin como consecuencia del crecimiento poblacional en su conjunto

MACRO ENTORNOEl proyecto abarcara desde la extraccin de la materia prima de la comunidad de Rayallacta y en general de toda la provincia de Quispicanchis y de la otras localidades aledaas para su aprovechamiento a nivel estructural, teniendo en cuenta el proceso de extraccin como factor determinante para determinar la buena calidad del lastre. El proyecto definir un esquema de desarrollo de la industria minera en la comunidad de Rayallacta. Se plantea un proceso de extraccin riguroso para la obtencin de calidad de lastre. Se sugiere un esquema de organizacin empresarial conveniente para una produccin integrada de carcter mineral.

TECNICAS DE MUESTREODEMANDAViene a ser la cantidad de lastre que los consumidores estn dispuestos a comprar a un precio determinado, el cual en el proyecto de inversin se presenta de la siguiente forma:Identificacin de los consumidores Consumo institucional: representado por instituciones pblicas y privadas (ministerios y asociaciones de vivienda, etc.). Consumo estructural: para relleno de desage como en mejoras de suelos, pavimentaciones flexibles y rgidas, terraplenes en carretas y veredas en general para mejorar la calidad y capacidad del suelo.

AJUSTE DE LA CURVA DE DEMANDACon la finalidad de realizar proyecciones de la demanda, en el cuadro se muestran las sumatorias para las diferentes variables que requieren los modelos matemticos que se dan a continuacin:EVALUACIN CON EL MODELO LOGARTMICO

La ecuacin que permite calcular el coeficiente de correlacin es:

PROYECCION DE LA DEMANDALa demanda del producto, para el horizonte de planeamiento se realiza tomando como base la ecuacin de ajuste del modelo siguiente:

Los valores de a,b se calculan por medio de las siguientes ecuaciones:

Remplazando datos para determinar b

Remplazando datos para hallar a

Por lo tanto la ecuacin de ajuste de la curva se puede describir de la siguiente manera:

La ecuacin encontrada va a permitir calcular la proyeccin de la demanda de lastre.OFERTALa extraccin del lastre en la comunidad de Rayallacta no ha sido posible determinarla a travs del ministerio de energa y minas por cuanto la mayora de productores son pequeos empresarios que no presentan informacin de sus niveles de produccin.Productores de lastre en la comunidad de Rayallacta: en la actualidad existe solo una cantera de lastre ubicada en la comunidad de Rayallacta donde la extraccin se realiza durante todo el ao.

PROYECCIN DE LA OFERTALas proyecciones de oferta que se permita relacionar con la demanda, se ha correlacionado la produccin distrital en funcin al tiempo (aos), aplicando el modelo matemtico (modelo lineal).AJUSTE DE LA CURVA DE OFERTAPara ajustar la curva de oferta se evala con el siguiente modelo:EVALUACION DEL MODELO LINEAL:

Esta ecuacin permite calcular el coeficiente de correlacin:

Se puede concluir que el modelo lineal es la ecuacin que se utilizara para determinar la curva de ajuste.PROYECCIN DE LA OFERTALa oferta proyectada del producto se efecta de acuerdo a la ecuacin de ajuste correspondiente al modelo.

Donde: Y= extraccin de lastre. X= periodo de tiempo. a,b= parmetros.

Los valores de a,b se calculan por medio de la siguiente ecuacin.

Remplazando datos y calculando la elasticidad.

Calculando el parmetro a

La funcin de oferta ser:

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA

El balance de la oferta y demanda proyectada en el mercado de lastre se presenta en el siguiente cuadro, para lo cual se tomo como ao base el ao 2004 la cual es proyectada al 2013.PROYECCION DE LA OFERTA Y DEMANDA

AOOFERTA m3/ AODEMANDA m3/AODEFICIT OFERTAVolquetes AODEFICIT DEMANDAm3/AO

200427000040500000127890983030.4

200528900146897000225572.473383.6

200628900059678000250612.763759.2

200729087660890000277229.694158.4

200832009262300000305504.724582.6

200933412063241900335524.405032.9

2010339030645761.57367379.815510.7

201138355670678000401166.796017.5

201238867172897600436986.176554.8

201339381674467007474944.017124.2

FUENTE: Datos extrados de encuestas de la comunidad de Rayallacta 2012. Elaboracin propia

ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN?????

COMERCIALIZACINEn este aspecto se va ha desarrollar: Sistemas de comercializacin existentes. Sistemas de comercializacin para el proyecto. Canales de distribucin. Publicidad. Precios.SISTEMA DE COMERCIALIZACIN PARA EL PROYECTOEl sistema de comercializacin diseado para el proyecto, est orientado a las nuevas tcnicas, estrategias de comercializacin, teniendo en cuenta que la venta del producto lleva consigo un margen de ganancia correspondiente a los intermediarios.

CAPITULO IIIESTUDIO LEGAL

CONSTITUCION NOTARIO REGISTROS PUBLICOS

Pago de derechos NotarialesElevacin a Escritura PblicaInscripcin en el Registro de SRLAnotacin y Partida RegistralMinuta de Constitucin

MINISTERIO DE TRABAJO MUNICIPALIDADSUNAT

Licencia de AperturaObtencin del RUCAutorizacin para Impresin de Comprobantes de Pagos, Libros, Planillas, etc. Autorizacin de Registro de PlanillasAutorizacin de Registro de PlanillasInscripcin a ESSALUD

LIBROS CONTABLES

Legalizacin por Notario PblicoAutorizacin por SUNAT

CAPITULO IVESTUDIO TECNICOTECNOLOGIA Y PROCESO:La grava se usa como rido en la fabricacin de hormigones, as como lastre y revestimiento protector en cubiertas planas no transitables en soleras y drenajes.El proceso de la piedra es simple y artesanal, extraen la roca para luego golpearlo con una comba, en esta cantera hay una sola maquinaria que es el cargador frontal para el levantamiento del material hacia el volquete1. Calidad y composicin de piedras de canteras.2. Mayor o menor grado de seleccin del recurso mineral.3. Medio de transporte utilizados para su traslado.4. Mano de obra utilizada para su traslado.5. Mano de obra utilizada para su extraccin.6. El grado de perfeccin de la molienda, tamizado y acabado del yeso obtenido.

USOS DEL PRODUCTO:6. Para la fabricacin de hormigones.7. En la construccin de carreteras y veredas.8. Para la construccin de pilares y tabiques.9. Para relleno de estructuras.10. En la construccin de pavimentos y terrados

TAMAO DEL PROYECTO

El proyecto abarcara desde la extraccin de la materia prima de la comunidad de Rayallacta y en general de toda la provincia de Quispicanchis y de la otras localidades aledaas para su aprovechamiento a nivel estructural, teniendo en cuenta el UBICACIN DE LA COMUNIDAD DE RAYALLACTALa comunidad de Rayallacta est ubicado en la margen derecha de la Cuenca media alta del Vilcanota. Aproximada a la altura del km 78.5 de la va Cusco Andahuaylillas, aproximadamente a 40 minutos de viaje.La materia prima al obtenerse proceder directamente de las reservas naturales existentes en el Distrito de Andahuaylillas. La extraccin de piedra de lastre ser tanto de cantera a al aire libre en forma permanenteTAMAO DE LA PLANTA EXTRACTIVAEl tamao de la planta constituye la capacidad de produccin por unidad de tiempo, operando en las condiciones normales, para la obtencin de LASTRE como producto, con los factores de produccin empleados, teniendo como objetivo la maximizacin de las utilidades o una mayor rentabilidad para la inversin.LOCALIZACION DE LA PLANTA EXTRACTIVALa localizacin de la planta extractiva est dada debido a la presencia del lastre y por tanto su buena ubicacin contribuye a distribuir los costos de produccin y como consecuencia se incrementa los mrgenes de utilidad, a la vez que se obtiene precio de venta competitivos con productos similares en el mercado.DISPONIBILIDAD DE LA MANO DE OBRAEl distrito de Andahuaylillas as como la comunidad de Rayallacta dispone de suficiente mano de obra calificada, semi calificada, por lo que no se tendr problemas para su seleccin.

PRCESO PRODUCTIVOObtencin de la materia primaLa materia prima a obtenerse proceder directamente de las reservas naturales existentes en el distrito de Andahuaylillas. La extraccin de piedra de lastre ser tanto de cantera a al aire libre en forma permanente.Transporte de la extraccinLa extraccin de la materia prima se realizara en base al alquiler de cargador frontal, tractor oruga, cuya medicin se realizara en base al transporte de la materia prima.Transporte del producto terminadoEl transporte de lastre desde la planta industrial hasta los centros de distribucin se realizara usando vehculos de propiedad privada.Canales de distribucinDe acuerdo a la produccin sealada, los canales de comercializacin para el proyecto comprendern los siguientes canales:

CANTERA DE RAYALLACTAGRAFICO DEL PROCESO DE EXTRACCION

EXTRACCION DE MATERIA PRIMA

PRODUCTO FINAL (PIEDRA CHANCADA )CHANCADO ARTESANAL

CAPITULO V ESTUDIO DE LA ORGANIZACINLa organizacin en funcionamiento de la direccin de geologa y minas est basada en la ley 6797 (cdigo de minera) y su reglamento, asimismo acorde a la ley de presupuestos nacionales.

La estructura de la direccin general de geologa y minas, para cumplir con las funciones asignadas por la ley 6797(cdigo de minera), puede verse en el organigrama que se presenta a continuacin, la misma est formada por la direccin general y los departamentos de desarrollo y control de registro nacional minero. Debido al estudio integral que en la actualidad se realiza para la modernizacin del MINAET, es posible que se deban hacer modificaciones al mismo.

Departamento de desarrollo y control geolgico minero, encargado de velar por el desarrollo y control de la actividad minera. Lo anterior incluye la atencin de denuncias, revisin en gabinete de documentacin tcnica, inspeccin en el campo de trabajos desarrollados (de acuerdo al plan de explotacin y exploracin aprobado en su oportunidad), entre otros. como complemento a estas actividades se desarrolla la investigacin, en forma moderada. Registro nacional minero, es el departamento encargado del trmite de las solicitudes de permisos y concesiones, la organizacin y funcionamiento de un registro pblico, as como las inscripciones de permisos, concesiones, reducciones, prorrogas, renuncias nulidades, caducidades, y dems actos referentes a la actividades mineras.

Para la operatividad eficiente de la institucin y el mximo aprovechamiento de los recursos existentes, asimismo acorde a la regionalizacin de MIDEPLAN, se trabaja con la siguiente estructura MARCO JURIDICO INSTITUCIONALEste programa tiene como base para su funcionamiento, el siguiente marco legal: Ley 6797(cdigo de minera), 4 de octubre de1982. Ley 8246, reformas al cdigo de minera. Decreto N 29300-MINAE, reglamento al cdigo de minera, del 16 de marzo del 2001 y la modificacin N29767 MINAE. Decreto N 22178-MIRENEM, aplicacin de funciones, de conformidad con el artculo 93 de la ley 6797 Decreto N31950- MINAE, reglamento al artculo 39 de la ley 6797.

JUSTIFICACINLa comunidad de Rayallacta cuenta con la existencia de recursos minerales en grandes cantidades y en la actualidad es explotado, para el beneficio de otros.La explotacin del recurso mineral por los pobladores del lugar es mnima y si ellos explotaran en mayor magnitud, los pobladores de dicha comunidad obtendran mejores ingresos y por ende una mejor calidad de vida para sus hogares. Y as de esa manera se iniciara un medio de desarrollo para la comunidad de Rayallacta.Generalmente la explotacin directa a un coste, estaba a beneficio de ellos mismos, observndose que solo se genera prdidas y cero beneficios para la poblacin.La demanda del recurso mineral ha venido ascendiendo debido al incremento de la construccin, ya que para el ao 2011 el nmero de estructuras ha crecido en un total de 204752 entre carreteras, asfaltos lo que justifica la explotacin de dicho recurso mineral.ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENTE GENERAL

SUB GERENTE

JEFE CONTABLE FINANCIEROJEFE DE OPERACIONES

AUXILIAR CONTABLEADMINISTRADOR DE PLANTA

AREA DEL PERSONALAREA DE VENTAS

OPERARIOSREPARTO

ANEXOS:ENCUESTASENCUESTA SOCIOECONMICA

A. INFORMACIN BSICA DE LA LOCALIDAD

Encuestador (a): _______________________________________Fecha de Entrevista: ____/____/____ Hora _________ Departamento: Cusco Provincia: Quispicanchis Distrito: Andahuaylillas Direccin: COMUNIDAD DE RAYALLACTAPersona Entrevistada (jefe del hogar): Padre ( ) Madre ( ) otro________B. INFORMACIN SOBRE LA VIVIENDA1.-Uso: Slo vivienda ( ) Vivienda y otra actividad productiva asociada ( )

2.-Posee energa elctricasi ( ) No ( )Cunto paga al mes? S/.

3.-Red de aguasi ( ) No ( )Cunto paga al mes? S/.

4.-Red de desage si ( ) No ( )Cunto paga al mes? S/.

5.-Pozo sptico/Letrina/Otrosi ( ) No ( )

6.-Telfonosi ( ) No ( )Cunto paga al mes? S/.

7.-Apreciaciones del Entrevistador

a.La vivienda pertenece al nivel econmico: Alto( ) Medio( ) Bajo( )

C. INFORMACIN SOBRE LA FAMILIA8.-Cuntas personas habitan en la vivienda?_____

9.-Cuntas familias viven en la vivienda? _____

10.-Cuntos miembros tiene su familia?_____

ParentescoEdadSexoGrado de instruccinSabe leer y escribir?Trabaja? (E/P)A qu se dedica?

F M

F M

12.-Nmero de personas de la familia que actualmente buscan empleo? _____

13.-Cuntas personas trabajan en su familia? _____

14.-Detallar el salario de los integrantes de la vivienda

ParienteMensual

Abuelo(a) ...............................______________

Padre ....................................______________

Madre ...................................______________

Hijo(a) ..................................______________

Hijos mayores de 18 aos ......______________

Hijos menores de 18 anos .......______________

Pensin/ Jubilacin______________

Otros Ingresos. (rentas, giros, etc.) ______________

Total Mensual/Familia en Soles (S/.)

D. INFORMACIN SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 15. Cuntos das a la semana dispone de agua potable? ____________16. Cuntas horas por da dispone de agua? _______ Horario desde la Hasta las ..17. Paga usted por el servicio de agua?: si ( )no ( ) Si es si, pasar a la pregunta N 22regular( )18. El agua llega limpia o turbia?: Limpia todo el ao( ) Turbia por das( ) Turbia por meses( ) Turbia todo el ao( )19. Est usted satisfecho con el servicio de agua? Cmo lo calificara? Bueno( ) Malo( ) Regular( )20. El agua antes de ser consumida le da algn tratamiento?:Ninguno( ) Hierve( ) Leja( ) Otro__________ 21.El agua que viene de la red pblica la usa para:

1. Beber ( )2. Preparar alimentos( )3. Lavar ropa ( )4. Higiene personal ( )

5. Limpieza de la vivienda ( )6. Regar la chacra ( )7. Otros ( )

22. Se abastece de otra fuente?: si ( ) no ( ) Si es no, pasar a la pregunta N 51E. INFORMACION SOBRE EL SANEAMIENTO23. Usted dispone de una letrina? si ( ) no ( ) Si es si, pasar a la pregunta N 55 Si es no, pasar a la pregunta N 58 24. Todos los que habitan la vivienda usan la letrina? si ( ) no ( )25. Si es no, Por qu?: ( )Esta demasiado lejos ( )No tiene costumbre

( )Tiene mal olor( )Esta en mal estado

( )Le asusta usarla( )Otro _________________________

F. INFORMACIN GENERAL Y OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA.

26. Participara en la ejecucin de un proyecto para mejorar y /o ampliar el servicio de agua potable y desage? ( ) Si Cmo? Mano de obra ( ) Herramientas ( ) Materiales de construccin ( ) Slo en reuniones ( ) Dinero ( ) Otros ________________ ( ) No Por qu? ____________________________________________________ 27. Cmo se elimina la basura en su vivienda?Por recolector municipal( ) Enterrado( ) En botadero( ) Quemado( ) Otro (especifique) _______________________28. Con qu frecuencia elimina la basura de su vivienda?Diaria( ) 2 veces a la semana( ) Cada 2 das( ) 1 vez a la semana( )

Gracias por su colaboracin.

ENCUESTA PARA LOS DEMANDANTESINFORMACIN BSICA DE LA LOCALIDAD

Encuestador (a): _______________________________________Fecha de Entrevista: ____/____/____ Hora _________ Departamento: Cusco Provincia: Quispicanchis Distrito: Andahuaylillas Direccin: COMUNIDAD DE RAYALLACTA

1.- GENERO Masculino ( ) Femenino ( )2.- EDAD a) Menores de 15 a 18 aos b) de 19 a 25 aos c) de 26 a 45 aos d) de 45 aos a ms3.- CUAN IMPORTANTE ES EL MATERIAL LASTRE PARA LAS CONSTRUCTORAS? a) complementario b) insustituible c) sustituible4.- Quines SUELEN SER SUS PRINCIPALES PROVEEDORES DE LASTRE? a) Poblado de Rayallacta b) Las municipalidades c) Empresas extractoras privadas d) Todas las anteriores5.- PARA QUE REQUIEREN LASTRE LAS CONSTRUCTORAS? a) Veredas b) Pavimento rgido c) Pavimento flexible d) Mejoramiento del suelo e) Todas las anteriores6.- A CUANTO COMPRA EL M3 DE LASTRE? a) 15 soles b) 20 soles c) 25 soles d) 30 soles e) ms de 30 soles 7.- CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR EL M3 DE LASTRE PUESTA EN OBRA? a) 30 soles b) 35 soles c) 40 soles d) 45 soles e) ms de 45 soles8.- ESTARIA DISPUESTO A PAGAR UN COSTO POR LA OBTENCION DE LASTRE? Si ( ) No ( )9.- USTED ESTARIA DISPUESTO A DEMANDAR LASTRE, EXTRAIDA POR LA COMUNIDAD DE RAYALLACTA? Si ( ) No ( )

Gracias por su colaboracin

genero delencuestado

FRECUENCIAPORCENTAJEPORCENTAJE VALIDO

PORCENTAJE ACUMULADO

masculino2779,479,479,4

femenino720,620,6100,0

Total34100,0100,0

FUENTE: Datos extrados de encuestas de la comunidad de Rayallacta 2012. Elaboracin propiaMERCADO DEL PROYECTOSERVICIOCanales de servicio

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

FUENTE MONTO

SERVICIO DE LA DEUDA

FUENTE: Elaboracin propia2012

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y COSTOSANLISIS DE LOS INGRESOSESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTOFLUJO DE CAJA

REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVOPUESTOSCANTIDADREMUNERAC.MENSUALREMUNERAC.ANUAL S/.

Gerente general. Jefe de comercializacin. Personal de compra y venta. Secretaria. Guardin.0101010101900.00700.00400.00400.00350.0010800.008400.004800.004800.004200.00

SUB TOTAL0533000.00

Gastos sociales 14%4620.00

TOTAL : S/.37620.00

FUENTE: Elaboracin propia.Gastos de servicios telefnicos

COSTOS UNITARIOS PROYECTADOSAOCOSTO TOTAL S/.VOLUMEN DE PRODUCCIN M3

COSTO UNITARIO S/.

01020304050607080910228899.00228899.00228899.00228899.00228899.00228899.00228899.00228899.00228899.00228899.00720007200072000720007200072000720007200072000720003.183.183.183.183.183.183.183.183.183.18

FUENTE: elaboracin propiaCOSTOS FIJOS Y VARIABLESLa determinacin de los costos de los costos fijos y variables es de mucha importancia, especialmente para el clculo del punto de equilibrio econmico.Costos fijosSon costos constantes independientemente de los costos del nivel de produccin. Costos variablesSe conoce como costos a todos aquellos que oscilan en funcin de la produccin, es decir a mayor o menor volumen de produccin, mayores o menor sern los costos incurridos.En el siguiente cuadro se presentan los costos fijos y variables para el funcionamiento local de la planta.DETERMINACIN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLESRUBROSCOSTO TOTAL S/.COSTOS VARIABLES S/.COSTOS FIJOS S/.

1.COSTOS DIRECTOSMano de obra directaMateria prima2.COSTOS INDIRECTOSMano de obra indirectaMateriales indirectos Gastos indirectos Depreciacin Mantenimiento Seguros Mat. De limpieza Gastos de laboratorio3.GASTOS ADMINISTRATIVOS4.GASTOS FINANCIEROS79653.244186.0035467.2080093.7137620.00

9458.00

2943.001310.001500.003706.0055325.0013825.0079653.244186.0035467.2080093.71

37620.0010709.00

2943.001310.001500.003706.0055325.0013825.00

TOTAL228896.91159746.91159952.71

FUENTE: elaboracin propia

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOSLos ingreso del proyecto, provienen del producto principal elaborado y se muestra en el siguiente.Se muestra el presupuesto estimado de ingreso y costosPRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESO PARA LOS PRIMEROS 10 AOSAOPRODUCCINPRECIO UNITARIOINGRESO TOTAL

01020304050607080910720007200072000720007200072000720007200072000720006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00432000.00432000.00432000.00432000.00432000.00432000.00432000.00432000.00432000.00432000.00


PUNTO DE EQUILIBRIOEl punto de equilibrio de la unidad de produccin se refiere al nivel mnimo en el cual la planta no arrojara prdidas pero tampoco ganancias, durante la ejecucin de uso operaciones anules.La ecuacin para determinar el punto de equilibrio en funcin al volumen de produccin es:PE = CF/ P-CvuDonde:PE = Punto de equilibrio.CF = Costo fijoP = precio unitario.Cvu = Costo variable unitario. Calculo del punto de equilibrio para el primer ao es:PE = 159952.71 /6-1.13PE = 32844.50El punto de equilibrio expresado en porcentajes es:% PE = 32844.50 / 72000 *100% PE = 45.61%Nivel de produccin que expresa ni prdidas ni ganancia.El cuadro muestra los puntos de equilibrio entre los 10 aos del proyecto.PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE LOS PRIMARIOS 10 AOSAOPRODUCCIN BOLSASCOSTO VAR. UNITARIOPUNTO DE EQUILIBRIO %PT. EQUILI. CANTIDAD

01720001.1345.6135,683

FUENTE: elaboracin propia se presenta el punto de equilibrio para el primer ao de funcionamiento de la empresaPRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS Y COSTOSConceptos- aos12345678910

Cantidad de yesoPrecio720006.000720006.00720006.00720006.00720006.00720006.00720006.00720006.00720006.00720006.00

INGRESOS432000432000432000432000432000432000432000432000432000432000

Costos de produccin Gastos administrativos15974955325159749553251597495532515974955325159749553251597495532515974955325159749553251597495532515974955325

Costos de produccin215074215074215074215074215074215074215074215074215074215074


FLUJOS ECONOMICOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO

Los flujos econmicos y financieros para la elaboracin del proyecto extrayendo la informacin del estado financiero, flujo de caja proyectado. Es a partir de estas informaciones se evacua el proyecto en cuanto a los indicadores: VAN, TIR, B/C.

INDICADORES DE RENTABILIDAD Son los siguientes: El valor actual neto Tasa interna de retorno. Relacin beneficio costo.

EVALUACIN ECONOMICA

VALOR ACTUAL NETOViene a ser la suma algebraica de los valores actualizados de los costos y beneficios. El VAN muestra la cantidad excedente actualizado que otorga el proyecto despus de haber pagado la inversin y el valor de la renta exigida para una tasa de descuento.Regla de decisin: el proyecto se acepta cuando el VAN es mayor que cero.VANE al 35% = 236659.98 (Valor actual neto econmico)VANF al 35% = 276946.30 (valor actual neto financiero)Se aceptaba el proyecto porque el VAN es mayor que cero

TASA INTERNA DE RETORNODonde el Van es igual a cero, siendo el rendimiento ponderado anual que el proyecto reporta al inversionista.Regla de decisin el proyecto se aceptaba cuando el TIR es mayor que la tasa de descuento adoptada para el VAN:TIRE = 83.98% Tasa interna de retorno econmicoTIRF = 246.04% Tasa interna de retorno financieroSe acepta el proyecto porque es mayor que la tasa de descuento adaptada para el VAN.

RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C)Es la cantidad actualizada del excedente que se obtiene de la unidad del costo opera el inversionista.Regla de decisin se acepta el proyecto cuando la relacin beneficio costo es mayor que la realidad.B/C*E = 1.25B/C*F = 1.19Se acepta el proyecto porque es mayor que la unidad

APALANCAMIENTO FINANCIERO

FLUJO DE CAJA FINANCIEROFLUJO DE CAJA ECONOMICOVAN 25% = 383530 VAN 25% = 369309VAN 30% = 323693 VAN 30% = 295040VAN 35% = 276946VAN 35% = 236660VAN 40% = 239733VAN 40% = 189914

INTERPRETACIN:Nos indica que el 15% es ms rentable trabajar con capital propio y del 20% al 25% aproximadamente se intercepta el flujo de caja financiero y flujo de caja econmico es indiferente trabajar y del 30% a 40% nos conviene trabajar con prstamo porque el flujo de caja es ms rentable.

PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL (PRK):Proyecto: Instalacin de una planta chancadora de piedra (Sin financiamiento)PRC = Inversin Beneficio Neto ActualizadoPR1 = 184337 155061 = 29276PR2 = 29276/155061 = 0.18 * 12 meses = 2.3El capital Sin financiamiento se recupera en un ao con un dos mes y medio aproximadamente.

Proyecto: Instalacin de una planta chancadora de piedra (Con financiamiento)PRC = Inversin Beneficio Neto ActualizadoPR1 = 184337 112202.7 = 72134.3PR2 = 72134.3 /115106.3 = 0.62 * 12 meses = 7.5El capital con financiamiento se recupera en un ao con siete meses y medio aproximadamente.

CONCLUSINEl proyecto: Instalacin de una planta chancadora de piedra se ha evaluado y sea podido notar que en el transcurso del trabajo que tiene un horizonte de planeamiento o vida til de 10 aos, adems la inversin del proyecto es de 182337.00 nuevos soles con un prstamo de 138252.00 nuevos soles, donde los indicadores donde nos indican que podemos trabajar con prstamo o con el capital propia.

Anexos

ENCUESTA SOCIOECONMICA

A. INFORMACIN BSICA DE LA LOCALIDAD

Encuestador (a): _______________________________________Fecha de Entrevista: ____/____/____ Hora _________ Departamento: Cusco Provincia: Quispicanchis Distrito: AndahuaylillasDireccin: COMUNIDAD DE RAYALLACTAPersona Entrevistada (jefe del hogar): Padre ( ) Madre ( ) otro________B. INFORMACIN SOBRE LA VIVIENDA1.-Uso: Slo vivienda ( ) Vivienda y otra actividad productiva asociada ( )

2.-Posee energa elctricasi ( ) No ( )Cunto paga al mes? S/.

3.-Red de aguasi ( ) No ( )Cunto paga al mes? S/.

4.-Red de desage si ( ) No ( )Cunto paga al mes? S/.

5.-Pozo sptico/Letrina/Otrosi ( ) No ( )

6.-Telfonosi ( ) No ( )Cunto paga al mes? S/.

7.-Apreciaciones del Entrevistador

a.La vivienda pertenece al nivel econmico: Alto( ) Medio( ) Bajo( )

C. INFORMACIN SOBRE LA FAMILIA8.-Cuntas personas habitan en la vivienda?_____

9.-Cuntas familias viven en la vivienda? _____

10.-Cuntos miembros tiene su familia?_____

ParentescoEdadSexoGrado de instruccinSabe leer y escribir?Trabaja? (E/P)A qu se dedica?

F M

F M

12.-Nmero de personas de la familia que actualmente buscan empleo? _____

13.-Cuntas personas trabajan en su familia? _____

14.-Detallar el salario de los integrantes de la vivienda

ParienteMensual

Abuelo(a) ...............................______________

Padre ....................................______________

Madre ...................................______________

Hijo(a) ..................................______________

Hijos mayores de 18 aos ......______________

Hijos menores de 18 anos .......______________

Pensin/ Jubilacin______________

Otros Ingresos. (rentas, giros, etc.) ______________

Total Mensual/Familia en Soles (S/.)

D. INFORMACIN SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 15. Cuntos das a la semana dispone de agua potable? ____________16. Cuntas horas por da dispone de agua? _______ Horario desde la Hasta las ..17. Paga usted por el servicio de agua?: si ( )no ( ) Si es si, pasar a la pregunta N 22regular( )18. El agua llega limpia o turbia?: Limpia todo el ao( ) Turbia por das( ) Turbia por meses( ) Turbia todo el ao( )19. Est usted satisfecho con el servicio de agua? Cmo lo calificara? Bueno( ) Malo( ) Regular( )20. El agua antes de ser consumida le da algn tratamiento?: Ninguno( ) Hierve( ) Leja( ) Otro__________ 21.El agua que viene de la red pblica la usa para:

1. Beber ( )2. Preparar alimentos( )3. Lavar ropa ( )4. Higiene personal ( )

5. Limpieza de la vivienda ( )6. Regar la chacra ( )7. Otros ( )

22. Se abastece de otra fuente?: si ( ) no ( ) Si es no, pasar a la pregunta N 51E. INFORMACION SOBRE EL SANEAMIENTO23. Usted dispone de una letrina? si ( ) no ( ) Si es si, pasar a la pregunta N 55 Si es no, pasar a la pregunta N 58 24. Todos los que habitan la vivienda usan la letrina? si ( ) no ( )25. Si es no, Por qu?: ( )Esta demasiado lejos ( )No tiene costumbre

( )Tiene mal olor( )Esta en mal estado

( )Le asusta usarla( )Otro _________________________

F. INFORMACIN GENERAL Y OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA.

26. Participara en la ejecucin de un proyecto para mejorar y /o ampliar el servicio de agua potable y desage? ( ) Si Cmo? Mano de obra ( ) Herramientas ( ) Materiales de construccin ( ) Slo en reuniones ( ) Dinero ( ) Otros ________________ ( ) No Por qu? ____________________________________________________ 27. Cmo se elimina la basura en su vivienda?Por recolector municipal( ) Enterrado( ) En botadero( ) Quemado( ) Otro (especifique) _______________________28. Con qu frecuencia elimina la basura de su vivienda?Diaria( ) 2 veces a la semana( ) Cada 2 das( ) 1 vez a la semana( )

Gracias por su colaboracin.

ENCUESTA PARA LOS DEMANDANTESINFORMACIN BSICA DE LA LOCALIDAD

Encuestador (a): _______________________________________Fecha de Entrevista: ____/____/____ Hora _________ Departamento: Cusco Provincia: Quispicanchis Distrito: AndahuaylillasDireccin: COMUNIDAD DE RAYALLACTA

1.- GENERO Masculino ( ) Femenino ( )2.- EDAD a) Menores de 15 a 18 aos b) de 19 a 25 aos c) de 26 a 45 aos d) de 45 aos a ms3.- CUAN IMPORTANTE ES EL MATERIAL LASTRE PARA LAS CONSTRUCTORAS? a) complementario b) insustituible c) sustituible4.- Quines SUELEN SER SUS PRINCIPALES PROVEEDORES DE LASTRE? a) Poblado de Rayallacta b) Las municipalidades c) Empresas extractoras privadas d) Todas las anteriores5.- PARA QUE REQUIEREN LASTRE LAS CONSTRUCTORAS? a) Veredas b) Pavimento rgido c) Pavimento flexible d) Mejoramiento del suelo e) Todas las anteriores6.- A CUANTO COMPRA EL M3 DE LASTRE? a) 15 soles b) 20 soles c) 25 soles d) 30 soles e) ms de 30 soles 7.- CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR EL M3 DE LASTRE PUESTA EN OBRA? a) 30 soles b) 35 soles c) 40 soles d) 45 soles e) ms de 45 soles8.- ESTARIA DISPUESTO A PAGAR UN COSTO POR LA OBTENCION DE LASTRE? Si ( ) No ( )9.- USTED ESTARIA DISPUESTO A DEMANDAR LASTRE, EXTRAIDA POR LA COMUNIDAD DE RAYALLACTA? Si ( ) No ( )


ENCUESTA PARA LOS OFERTANTESINFORMACIN BSICA DE LA LOCALIDAD

Encuestador (a): _______________________________________Fecha de Entrevista: ____/____/____ Hora _________ Departamento: Cusco Provincia: Quispicanchis Distrito: Andahuaylillas Direccin: COMUNIDAD DE RAYALLACTA

1.- GENEROMasculino ( ) Femenino ( )2.- EDAD a) Menores de 15 a 18 aos b) de 19 a 25 aos c) de 26 a 45 aos d) de 45 aos a ms3.- QU RECURSOS EXPLOTABLES PRESENTA LA COMUNIDAD DE RAYALLACTA?a) Agrcola b) Tursticos c) Mineros d) Pecuarios 4.- SABIA USTED QUE LA COMUNIDAD DE RAYALLACTA TIENE UN POTENCIAL EN LA MATERIA PRIMA (LASTRE)? Si ( ) No ( )5.- QUE CANTIDAD DE MATERIA PRIMA (LASTRE) CONSIDERA QUE POSEE LA COMUNIDAD DE RAYALLACTA? Escasos ( ) Abundantes ( )6.- EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS DE NEGOCIO PARA LA COMUNIDAD DE RAYALLACTA? Si ( ) No ( ) 7.- SABE USTED PARA QUE SE UTILIZA LA MATERIA PRIMA (LASTRE)? Si ( ) No ( )8.- Quin ACTUALMENTE SE BENEFICIA CON LA EXPLOTACION DEL LASTRE? a) Empresas privadas b) Las municipalidades c) El centro poblado de Rayallacta9.- USTED CONSIDERA QUE LA EXTRACCION DE LASTRE DEBE ESTAR A CARGO DE LA POBLACION DE RAYALLACTA? Si ( ) No ( )Porque? --------------- generara una fuente de trabajo para la poblacin y en efecto la migracin en busca de trabajo disminuira..

10.- ESTARIA DE ACUERDO EN HABILITAR COMO NEGOCIO DE LOS POBLADORE, LA EXTRACCION DEL LASTRE? Si ( ) No ( )11.- POR QUE CREAR UNA PLANTA DE LASTRE? a) Accesibilidad del recurso b) Economa c) Atractiva al mercado d) Todas las anteriores12.- SABE USTED CUAL ES EL COSTE DE LASTRE POR M3?a) 15 soles b) 20 soles c) 30 soles d) ms de 30 soles


Resultado del anlisis del proyecto

genero delencuestado

FrequencyPercentValidPercentCumulativePercent

Validmasculino2779,479,479,4

femenino720,620,6100,0

Total34100,0100,0

DescriptiveStatistics

NMinimumMaximumMeanStd. Deviation

edad del encuestado342,004,002,9118,75348

Valid N (listwise)34

Recursos explotados


Validagricolas926,526,526,5

mineros2573,573,5100,0

Total34100,0100,0

Descriptives



genero delencuestado341,002,001,2059,41043

edad del encuestado342,004,002,9118,75348

Recursos explotados341,003,002,4706,89562

conocimiento del potencial de M.P(lastre)341,002,001,2353,43056

conocimiento dela cantidad de M.P (lastre) 342,002,002,0000,00000

otras alternativas de inversion341,002,001,4118,49955

utilidad de materia prima (lastre)341,002,001,1471,35949

beneficio de la explotacion del lastre 341,002,001,4706,50664

extraccion del lastre a cargo dela poblacion341,001,001,0000,00000

crear planta251,004,002,68001,24900

costo de la materia prima241,004,002,50001,53226




conocimiento del potencial de M.P(lastre)341,002,001,2353,43056


otras alternativas de inversion


Validsi2058,858,858,8

no1441,241,2100,0

Total34100,0100,0

Statistics

beneficio de la explotacion del lastre

NValid34

Missing0

crear planta


Validaccesibilidad del recurso514,720,020,0

economia926,536,056,0

todos los anteriores1132,444,0100,0

Total2573,5100,0

MissingSystem926,5

Total34100,0

costo de la materia prima


Validmenos de 20 soles1235,350,050,0

no sabe1235,350,0100,0

Total2470,6100,0

MissingSystem1029,4

Total34100,0

conocimiento dela cantidad de M.P (lastre)


Validabundante34100,0100,0100,0

PROYECTO LASTRE

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