Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y la inversión pública Luis Alberto...

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y la inversión

pública

Luis Alberto Ibarra

Unidad de Inversiones, SHCP

Octubre, 2005

2

Proyecto de PEFProyecto de PEF

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el

ejercicio fiscal de 2006 se compone de 7 tomos:

1. Exposición de motivos y proyecto de Decreto de

Presupuesto de Egresos de la Federación.

2. Ramos autónomos y generales

3. Ramos administrativos

4. Entidades de control presupuestario directo

5. Entidades de control presupuestario indirecto

6. Programas y proyectos de inversión

7. Presentación funcional-programática del gasto programable

3

Proyecto de PEFProyecto de PEF

El PPEF 2006 se puede consultar en la página electrónica de la Subsecretaría de Egresos:

www.shcp.sse.gob.mx

La Cartera de programas y proyectos de inversión se puede consultar en:

http://www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/cartera_y_programas_inversion/temas/analisis/2005/index.html

4

Marco macroeconómicoMarco macroeconómico

Para 2006 se estima un crecimiento del PIB de 3.6% y una inflación de 3.0%.

Se propone un superávit fiscal de 17.6 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 0.2% del PIB.

Los RFSP se estiman en 1.5% del PIB, es decir, 0.7% del Producto por debajo del cierre esperado para 2005.

RFSP = Balance públicoIPABFARACPIDIREGAS (inversión directa)Intermediación financiera (banca de

desarrollo)Otros

5

Marco macroeconómicoMarco macroeconómico

Marco macroeconómico, 2005-2006

6

Ingresos presupuestariosIngresos presupuestarios

Para 2006 se estima que los ingresos del sector público presupuestario alcanzarán un monto de 1,878.8 mmp, menor en 4.0% en términos reales al cierre estimado para 2005.

De este monto, el 38% corresponde a ingresos petroleros y el 62% a ingresos no petroleros.

Ingresos presupuestarios(miles de millones de pesos de 2006)

Ingresos presupuestarios 1,649.1 1,957.8 1,878.8 21.4 23.0 21.3 -4.0

Petroleros 541.1 735.9 705.7 7.0 8.7 8.0 -4.1

No petroleros 1,108.0 1,221.8 1,173.1 14.4 14.4 13.3 -4.0

Gobierno Federal 820.0 868.4 819.7 10.6 10.2 9.3 -5.6

Tributarios 724.2 810.4 785.4 9.4 9.5 8.9 -3.1

No tributarios 95.8 58.0 34.3 1.2 0.7 0.4 -40.8

Org. y empresas 1/287.9 353.4 353.3 3.7 4.2 4.0 0.0

Gobierno Federal 1,219.8 1,407.4 1,296.6 15.8 16.5 14.7 -7.9

Organismos y empresas 1/437.8 550.3 582.3 5.7 6.5 6.6 5.8

e = estimadop = proyecto

1/ Para hacer comparable la serie en 2000 no se incluyen los ingresos de CAPUFE y LOTENAL, que hasta 2003 se clasificaban como entidades de control presupuestario directo.

2000

Porcentajes del PIB2006 p

2005e

Variación real 2005-2006 (%)2006p

2005 e2000

7

Ingresos presupuestariosIngresos presupuestarios

1,296.6

582.3

2.4

1,881.2

Gobierno Federal Organismos yempresas

Endeudamiento netoy diferimiento de

pagos

Total

Ingresos presupuestarios

1,878.8 mmp

Fuentes de recursos públicos para 2006(miles de millones de pesos de 2006)

8

Gasto neto totalGasto neto total

Para 2006, la previsión de gasto neto total del sector público asciende a 1,881.2 mmp, que en términos reales es similar a lo aprobado para 2005, si bien es inferior en 5.6% al cierre esperado para este año.

De este monto, el 30% corresponde a gasto no programable y el 70% a gasto programable. Con relación al cierre 2005, el primero aumenta 4.1% y el segundo disminuye 9.2%, ambos en términos reales.

9


Gasto neto total(porcentaje del PIB)

Gasto Neto Total 22.6 22.1 23.4 21.4

Costo financiero de la deuda 3.7 2.7 2.8 3.0

Gasto Primario 1/18.9 19.4 20.6 18.4

a = aprobadoe = estimadop = proyecto

Concepto 2000 2005e2005a 2006p

10


Gobiernos de entidades

federativas y municipios

36%

Administración Pública Centralizada

25%

Organismos y Empresas

35%

ADEFAS1%

Poderes Legislativo y Judicial, IFE y

CNDH3%

Componentes del gasto primario(participación porcentual 2006)

11


Gasto neto total y principales componentes de gasto público en 2006(variación porcentual real 2005 aprobado – 2006 proyecto)

0.0

-3.6

40.4

1.0

-8.7

Total Entidadesfederativas y

municipios

Legislativo,Judicial, IFE y

CNDH

Organismos y Empresas

Administraciónpública

centralizada

12

FederalismoFederalismo

El proyecto de PEF para el ejercicio fiscal 2006 considera un

gasto federalizado de 600.8 mmp.

Este monto se complementará durante el ejercicio fiscal con los

recursos procedentes de convenios de descentralización.

En términos reales, el gasto federalizado es mayor en 3.3% a la

propuesta que se hizo en el PPEF 2005, si bien es inferior a la

estimación de cierre.

Se propone mantener las disposiciones previstas para, en su

caso, destinar recursos adicionales provenientes del petróleo al

gasto de inversión de las entidades federativas.

13

FederalismoFederalismo

Gasto federalizado(pesos transferidos a entidades federativas y municipios por cada peso ejercido por la administración pública centralizada)

1.28

1.42

2000 2006

14

Clasificación administrativa del gastoClasificación administrativa del gasto

Gasto programable en clasificación administrativa(miles de millones de pesos de 2006)

2005a-

2006p

2005e-

2006p

Ramos Administrativos 353.5 364.8 421.2 413.0 381.3 -9.5 -7.7

Secretaría de Educación Pública 113.4 124.2 132.0 134.7 125.5 -4.9 -6.9

Secretaría de Salud 17.5 30.5 35.2 32.6 39.1 11.2 20.1

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 35.1 38.4 50.0 45.6 37.5 -25.1 -17.8

Desarrollo Social 15.9 22.8 24.6 22.9 26.5 7.9 15.7

Hacienda y Crédito Público 32.5 24.6 27.8 31.2 26.0 -6.7 -16.8

Defensa Nacional 29.3 25.7 24.8 25.4 25.3 2.1 -0.4

Comunicaciones y Transportes 26.3 20.7 37.9 30.7 20.1 -47.0 -34.5

Medio Ambiente y Recursos Naturales 20.4 17.5 25.3 25.1 17.0 -32.8 -32.1

Otros 63.1 60.6 63.5 64.8 64.3 1.2 -0.9

Variación real (%)

2005 p 2005 aConcepto 2005 e 2006 p2000

15


Gasto programable en clasificación administrativa (cont.)(miles de millones de pesos de 2006)

Ramos Generales 339.2 345.0 374.3 403.4 354.4

Aportaciones a Seguridad Social 34.4 31.6 28.5 28.2 30.6

Provisiones Salariales y Económicas 20.9 5.3 7.1 9.0 6.0

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 274.4 308.1 317.6 326.5 317.8

Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) 9.7 0.0 21.1 39.6 0.0

a = aprobado


2005 e 2006 pConcepto 2000 2005 p 2005 a

16


Gasto de las entidades de control presupuestario directo(miles de millones de pesos de 2006)

Total 493.4 557.1 629.2 562.5 1.0 -10.6

PEMEX 109.5 111.5 162.3 105.6 -5.3 -34.9

CFE 121.5 138.8 161.2 147.5 6.3 -8.5

LFC 20.4 26.4 23.4 26.2 -0.6 12.1

IMSS 186.3 209.8 209.9 209.8 0.0 -0.0

ISSSTE 55.7 70.6 72.5 73.4 4.0 1.2


2005 aVariación real (%)

2005a-2006p 2005e-2006pEntidad 2005 e 2006 p2000

17

Clasificación funcional del gastoClasificación funcional del gasto

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

PODERES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2.3 3.2 2.6 2.4 3.8

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 97.7 96.8 97.4 97.6 96.2

GOBIERNO 8.2 7.2 6.8 7.0 6.8

Soberanía 2.3 2.5 2.2 2.2 2.4

Relaciones Exteriores 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

Hacienda 2.7 1.4 1.5 1.8 1.2

Gobernación 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3

Orden, Seguridad y Justicia 1.5 1.8 1.7 1.6 1.8

Administración Pública 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

Otros Bienes y Servicios Públicos 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3

DESARROLLO SOCIAL 58.7 62.4 61.9 60.0 62.6

Educación 21.9 24.2 23.8 22.8 23.8

Salud 14.0 16.6 15.7 14.9 16.9

Seguridad Social 12.7 14.1 13.3 12.6 14.3

Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 8.1 5.2 6.6 7.4 5.3

Agua Potable y Alcantarillado 0.5 0.4 0.7 0.7 0.3Asistencia Social 1.5 1.8 1.9 1.7 2.0

ConceptoEstructura porcentual

2004 2005p 2006p2005a 2005e

Gasto programable en clasificación funcional (estructura porcentual)

DESARROLLO ECONÓMICO 30.7 27.2 28.7 30.5 26.8

Comunicaciones y Transportes 2.2 1.6 2.8 2.2 1.5

Desarrollo Agropecuario y Forestal 3.3 3.2 4.0 3.4 3.0

Temas Laborales 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Temas Empresariales 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5

Servicios Financieros 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

Turismo 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1

Ciencia y Tecnología 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2

Temas Agrarios 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2

Desarrollo Sustentable 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5

a = aprobado


ConceptoEstructura porcentual

2004 2005p 2005a 2005e 2006p

18

Clasificación económica del gastoClasificación económica del gasto

Gasto programable en clasificación económica(miles de millones de pesos de 2006)

Variación real (%)

2005p-

2006p

2005e-

2006p

Gasto Programable 1,195.3 1,280.3 1,361.9 1,453.9 1,319.5 3.1 -9.2 Gasto Corriente 997.9 1,138.1 1,166.1 1,218.5 1,161.1 2.0 -4.7

Servicios Personales 528.0 575.9 577.7 587.1 591.9 2.8 0.8

Poderes y Órganos Autónomos 18.3 30.6 26.1 26.2 32.4 5.9 23.6

Administración Pública Centralizada 179.9 159.6 159.2 157.2 159.7 0.1 1.6

Directo 91.5 91.3 89.6 88.4 90.9 -0.5 2.9

Transferencias 88.4 68.2 69.6 68.8 68.8 0.8 0.0

Gasto Federalizado 180.7 205.7 212.3 221.1 212.1 3.1 -4.1

Entidades de Control Directo 149.0 180.0 180.0 182.6 187.7 4.3 2.8

Pensiones 139.7 176.9 176.9 179.9 189.7 7.2 5.4

Otros de Operación 330.1 385.3 411.5 451.4 379.5 -1.5 -15.9 - - - -

Gasto de Capital 197.4 142.2 195.8 235.5 158.4 11.4 -32.7

Inversión Física Presupuestaria 199.6 139.9 193.3 232.8 157.0 12.2 -32.6

Otros de Capital 2.2- 2.3 2.5 2.6 1.4 -36.6 -45.2

Aportaciones ISSSTE - FOVISSSTE 21.7 26.4 26.4 27.0 28.8 9.2 6.7


2005 e 2006 pConcepto 2000 2005 p 2005 a

19

Clasificador por objeto del gastoClasificador por objeto del gasto

1000 Servicios personales2000 Materiales y suministros3000 Servicios generales4000 Subsidios y transferencias5000 Bienes muebles e inmuebles6000 Obras públicas7000 Inversión financiera, provisiones económicas,

ayudas, otras erogaciones, y pensiones, jubilaciones y otras

8000 Participaciones de ingresos, aportaciones federales, aportaciones y gasto reasignado

9000 Deuda pública, pasivo circulante y otros

Capítulo Descripción

Clasificación por objeto del gasto

20

Clasificación por tipo de gastoClasificación por tipo de gasto

1 Gasto corriente 2 Gasto de capital diferente de obra pública 3 Gasto de obra pública 4 Participaciones 5 Gasto corriente por concepto de subsidios a

través de fideicomisos privados o estatales 6 Gasto de inversión por concepto de subsidios a

través de fideicomisos privados o estatales

Tipo de gasto

Descripción

Clasificación por tipo de gasto

21

Inversión presupuestariaInversión presupuestaria

La inversión presupuestaria considerada en el proyecto de PEF 2006 es 12.2% superior, en términos reales, al monto que se incluyó en el proyecto de PEF 2005.

La cifra de inversión de cierre de 2005 no es comparable con la incluida en el PPEF 2006, debido a que:

o El cierre para este año incluye los recursos adicionales que son resultado de los altos precios del petróleo observados este año.

o La propuesta para 2006 no contempla recursos para el PAFEF.

Si se excluyen estos conceptos del gasto de inversión para 2005, la asignación prevista para el próximo año sería mayor en 7.0% real.

22

Inversión presupuestariaInversión presupuestaria

Inversión presupuestaria del sector público (estructura porcentual 2006)

Energía41%

Agua3%

Otros14%

Estados y municipios

30% Comunicaciones y transportes

8%Educación3%

Salud1%

23

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

El Gobierno Federal transfiere recursos para inversión en infraestructura a los estados a través del FIES (que es parte del PAFEF).

En 2004, las transferencias al FIES representaron 23.3 mmp.

Distribución de los recursos del FIES en 2004 (millones de pesos)

23,297.7

1 AGUASCALIENTES 244.1 17 MORELOS 353.42 BAJA CALIFORNIA 653.5 18 NAYARIT 240.03 BAJA CALIFORNIA SUR 161.6 19 NUEVO LEÓN 1,031.04 CAMPECHE 296.3 20 OAXACA 599.95 COAHUILA 549.6 21 PUEBLA 950.16 COLIMA 186.9 22 QUERÉTARO 421.17 CHIAPAS 993.9 23 QUINTANA ROO 247.08 CHIHUAHUA 690.0 24 SAN LUIS POTOSÍ 452.99 DISTRITO FEDERAL 2,469.6 25 SINALOA 604.3

10 DURANGO 320.6 26 SONORA 608.411 GUANAJUATO 903.1 27 TABASCO 1,261.712 GUERRERO 553.9 28 TAMAULIPAS 643.913 HIDALGO 436.3 29 TLAXCALA 247.814 JALISCO 1,352.8 30 VERACRUZ 1,508.715 MÉXICO 3,008.4 31 YUCATÁN 358.416 MICHOACÁN 658.3 32 ZACATECAS 290.2

Entidad federativa Monto

Total

Entidad federativa Monto

24

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

Distribución de los recursos del FIES por sector en 2004 (millones de pesos)

Concepto Monto

1. Comunicaciones, transportes y vialidades 10,633

2. Desarrollo social 5,298

3. Desarrollo rural y agropecuario 2,376

4. Desarrollo urbano 3,635

5. Fomento e impulso económico 449

6. Seguridad pública y justicia 559

7. Otros proyectos 349 Total 23,298

25

Inversión impulsadaInversión impulsada

Inversión impulsada por el sector público(miles de millones de pesos de 2006)

Inversión impulsada 256.4 309.9 342.4 249.8 -2.6

Gasto programable asociado a inversión 150.6 204.0 243.2 169.5 12.5

Inversión física presupuestaria 139.9 193.3 232.8 157.0 12.2

Amortización de PIDIREGAS 47.2 47.2 45.8 39.4 -16.5 Otra presupuestaria 92.7 146.1 187.0 117.5 26.8

Cargos fijos de PIDIREGAS 10.7 10.7 10.3 12.5 16.5

Erogaciones fuera del presupuesto 163.7 163.8 155.4 132.3 -19.2

Inversión financiada (PIDIREGAS) 156.4 156.4 145.4 124.9 -20.1

Recursos propios de entidades de control presupuestario indirecto 7.3 7.4 10.0 7.3 0.3

p = proyectoa = aprobadoe = cierre estimado

2005 e2005 p 2005 aConcepto 2006 p

Variación

real 2005p -

2006p

(%)

26

Inversión impulsadaInversión impulsada

Inversión impulsada acumulada (miles de millones de pesos de 2006)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1995-2000 2001-2006e

e = estimado

30%

27

Inversión financiada Inversión financiada

La inversión financiada por el sector privado bajo el esquema

PIDIREGAS durante el próximo año se estima en 124.9 mmp,

de los cuales el 82% corresponde a proyectos de

hidrocarburos y el 18% a proyectos de electricidad.

Para 2006, se propone iniciar 38 nuevos PIDIREGAS, de los

cuales 1 está a cargo de PEMEX y 37 de CFE. El proyecto que

iniciará PEMEX es de inversión directa, mientras que en el

caso de CFE se trata de 35 proyectos de inversión directa y 2

de inversión condicionada.

28

Inversión financiadaInversión financiada

Monto total de inversión financiada y compromisos de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo del sector energético

(miles de millones de pesos de 2006)

Total 270 1,511.9 1,608.1 985.3 854.4 65.2Años anteriores 232 1,452.6 1,540.7 985.3 854.4 67.8Nuevos 38 59.3 67.4 0.0 0.0 0.0

Directa 235 1,367.8 1,487.2 891.5 770.6 65.2

Años anteriores 199 1,345.2 1,423.5 891.5 770.6 66.3Nuevos 36 22.6 63.6 0.0 0.0 0.0

Condicionada 35 144.1 120.9 93.9 83.8 65.1Años anteriores 33 107.4 117.1 93.9 83.8 87.4Nuevos 2 36.7 3.8 0.0 0.0 0.0

Contratado respecto a

PEF 2005 (%)

Monto total de inversión financiada

PEF 2005 PPEF 2006Comprometido

1/

1/ En general, la diferencia entre el monto contratado y el comprometido son los pagos de las amotizaciones y cargosfijos de capacidad pagados al cierre de 2005, para la inversión directa y condicionada, respectivamente. El montocontratado puede considerar obras del componente de inversión presupuestaria asociada.

ConceptoNúmero de proyectos Contratado

1/

Monto de compromisos hasta 2005

29

Esquemas complementarios de inversiónEsquemas complementarios de inversión

Existen otros esquemas mediante los cuales el Gobierno

Federal impulsa inversión, muchas veces con la participación

del sector privado. Entre otros:

o Los fondos y fideicomisos para inversión;

o El arrendamiento financiero;

o Los contratos de largo plazo, y

o Los proyectos para prestación de servicios.

30

FINFRAFINFRA

El Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), creado en

1995, busca promover la participación privada en el

financiamiento de proyectos de inversión, tanto federales como

estatales y municipales.

Para ello, el FINFRA otorga apoyos recuperables y no

recuperables a diversos proyectos de inversión.

El inversionista privado debe aportar al menos el 25% del monto

total de inversión.

31

FINFRAFINFRA

Al mes de junio, los recursos de FINFRA eran de 16,500 mp.

El Tren Suburbano implica una inversión de 7,500 mp.

Los proyectos en marcha permitirán detonar inversión privada

por 14,000 mp.

Carreteras

Agua

Tren suburbano

Residuos sólidos

32

Terminal 2 del AICMTerminal 2 del AICM

La nueva terminal permitirá hacer un uso más eficiente de las

2 pistas del aeropuerto, lo que incrementará su capacidad de

23 a 32 millones de pasajeros por año.

El costo total del proyecto es de 5,200 mp.

El esquema de financiamiento se basa en la cesión del

derecho al cobro de la TUA, por parte del AICM, a cambio de

una contraprestación (financiamiento).

33

Arrendamientos financierosArrendamientos financieros

Se han adquirido inmuebles que representan una inversión de casi 2,000 mp.

Los proyectos en proceso significan un monto de inversión de 2,700 mp.

BANOBRAS 427.5IMPI 151.9SEDESOL 217.8FONATUR 230.1CNA 845.6COFREPRIS (SS) 124.0

REL. EXTERIORES 1/ 1,280.3

SENER 1/ 257.7

SAT 1/ 113.3

STPS 1/ 201.4

ISSSTE 1/ 318.0

CONACULTA 1/ 517.2

1/ En proceso.

Dependencia / Entidad Costo total

Adquisición de inmuebles por arrendamiento financiero (millones de pesos de 2006)

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Contratos de largo plazoContratos de largo plazo

Las entidades públicas celebran contratos de prestación de servicios o suministro de bienes de largo plazo con el sector privado.

Dichos contratos se suscriben con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los pagos que efectúa el sector público derivados de dichos contratos se contabilizan como gasto corriente.

En 2006 estos contratos generarán un flujo de inversión de 7,300 mp

Ejemplos:

o Adquisición de gas regasificado (LNG).

• Terminales de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.

o Transporte de gas para plantas eléctricas.

• Gasoducto.

35

Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)

En un PPS, un inversionista proveedor privado diseña, construye, financia y opera infraestructura de apoyo para prestar, en forma integral, diversos servicios a dependencias y entidades del gobierno, para que éstas a su vez presten servicios públicos.

Los PPS se ejecutan con base en un contrato de servicios de largo plazo bajo niveles de desempeño y calidad.

La responsabilidad de la prestación del servicio público se mantiene en todo momento en manos del Estado.

El análisis costo – beneficio debe demostrar que el esquema PPS genera una ganancia en eficiencia.

36

PPS en licitaciónPPS en licitación

Ampliación y modernización de los tramos carreteros:

o Irapuato – La Piedad

• Firma del título de concesión y contrato PPS: septiembre 2005

• Inversión estimada: 925 mp

o Querétaro – Irapuato

• Publicación convocatoria: marzo 2005

• Inversión estimada: 1,511 mp

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

o Publicación: marzo 2005

o Inversión estimada: 970 mp

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

o Publicación: octubre 2005

o Inversión estimada: 340 mp

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Nuevos PPSNuevos PPS

• Se han identificado 24 proyectos potenciales que significan un monto de inversión impulsada por alrededor de 24 mil millones de pesos.

o Comunicaciones y Transportes:

• Ampliación de tramos carreteros.

• 13 proyectos potenciales.

o Salud:

• Hospitales regionales y unidades de especialidades médicas.

• 7 proyectos potenciales

o Educación Pública:

• Centros de educación superior.

• 4 proyectos potenciales

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y la inversión pública Luis Alberto...

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