Dirección General de PresupuestoMinisterio de Hacienda

República Dominicana

DIGEPRES

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

NO. 690-16

LEY DE

2017Tomo I

Gobierno Central

República Dominicana

Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto

DIGEPRE S

LEY DE

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

NO. 690-16Tomo I

Gobierno Central

2017

ANEXO No. 4FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSION 96,315,469,236.86 52,534,777,676.32 28,987,508,394.53 81,522,286,070.85 17,107,943,825.74

Presidencia de la República 17,688,055,000.00 4,841,892,228.06 - 4,841,892,228.06 1,061,280,000.00

Gabinete de la Política Social 17,688,055,000.00 4,841,892,228.06 0.00 4,841,892,228.06 1,061,280,000.00

Proyecto para la Promoción y Protección Social BIRF 3,445,725,000.00 3,414,139,187.50 - 3,414,139,187.50 578,880,000.00

Programa Protección Social - Componente Inversión Fase III BID 3,675,440,000.00 398,629,840.56 - 398,629,840.56 222,653,760.13

Apoyo Consolidación Protección Social BID 5,972,590,000.00 872,917,000.00 - 872,917,000.00 193,683,375.36

Apoyo Programa Progresando con Solidaridad BID 4,594,300,000.00 156,206,200.00 - 156,206,200.00 66,062,864.52

Ministerio de Interior y Policía 1,102,490,000.00 63,960,468.63 0.00 63,960,468.63 66,881,400.09

Normalización Sistema Nacional de Control Migratorio KEXIM 1,102,490,000.00 63,960,468.63 - 63,960,468.63 66,881,400.09

Ministerio de Hacienda 0.00 0.00 3,797,648,380.00 3,797,648,380.00 289,440,000.00

Catastro Nacional de la República Dominicana N/I - - 1,500,498,380.00 1,500,498,380.00 192,960,000.00

Dirección General de Impuestos Internos 0.00 0.00 2,297,150,000.00 2,297,150,000.00 96,480,000.00

Mejora de la Eficacia de la Adm. Tributaria y del Control del Gasto Público BID - - 2,297,150,000.00 2,297,150,000.00 96,480,000.00

Ministerio de Educación 2,533,325,131.14 563,018,805.41 229,715,000.00 792,733,805.41 509,389,721.86

Plan Decenal de Educación BID 2,297,150,000.00 418,729,674.26 - 418,729,674.26 158,324,721.86

Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil BID - - 229,715,000.00 229,715,000.00 245,500,000.00

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 236,175,131.14 144,289,131.14 0.00 144,289,131.14 105,565,000.00

Construcción y Equipamiento Centros de Formación Hotelera, Pastelería y Gastronomía AFD 236,175,131.14 144,289,131.14 - 144,289,131.14 105,565,000.00

Ministerio de Salud Pública 21,464,075,153.76 9,680,412,055.96 9,785,859,000.00 19,466,271,055.96 2,552,873,947.06

Fortalecimiento Gestión por Resultados Sector Salud BID 6,707,678,000.00 1,559,987,229.28 - 1,559,987,229.28 192,960,000.00

Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión del Sector Salud BID 4,594,300,000.00 2,074,573,899.00 - 2,074,573,899.00 79,596,000.00

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 5,906,377,839.32 2,687,508,439.72 0.00 2,687,508,439.72 820,080,000.00

Descentralización y Modernización del INAPA BID 1,608,005,000.00 685,446,089.56 - 685,446,089.56 192,960,000.00

Saneamiento Cinco Ciudades NATIXIS 4,027,756,500.00 1,772,038,463.27 - 1,772,038,463.27 554,760,000.00

Sistema Abastecimiento Agua Potable Los Botados, Yamasá ICO 270,616,339.32 230,023,886.89 - 230,023,886.89 72,360,000.00

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 3,107,144,314.44 2,393,539,487.96 3,445,725,000.00 5,839,264,487.96 1,001,957,947.06

Sistemas de Agua Potable en Zonas Periurbanas ICO 356,672,717.69 303,171,812.60 - 303,171,812.60 60,300,000.00

Construcción Centro Depuración Aguas Río Ozama DEUTSCHE 2,750,471,596.76 2,090,367,675.36 - 2,090,367,675.36 700,457,947.06

Ampliación Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad Bilaterales - - 3,445,725,000.00 3,445,725,000.00 241,200,000.00

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago 1,148,575,000.00 964,803,000.00 6,340,134,000.00 7,304,937,000.00 458,280,000.00

Mejoramiento Servicio Agua Potable de Santiago BID 1,148,575,000.00 964,803,000.00 - 964,803,000.00 410,040,000.00

Plantas Aguas Residuales de Santiago Bilaterales - - 6,340,134,000.00 6,340,134,000.00 48,240,000.00

Ministerio de Agricultura 2,355,705,800.00 1,588,515,524.05 0.00 1,588,515,524.05 593,352,000.00

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria BID 459,430,000.00 230,774,538.84 - 230,774,538.84 135,072,000.00

Sistema Producción para Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana BID 1,424,233,000.00 1,172,215,844.49 - 1,172,215,844.49 410,040,000.00

Plan Sierra 472,042,800.00 185,525,140.72 0.00 185,525,140.72 48,240,000.00

Ampliación Reforestación y Desarrollo Social en la Sierra (PS2) AFD 472,042,800.00 185,525,140.72 - 185,525,140.72 48,240,000.00

Ministerio de Obras Públicas 18,560,972,000.00 13,562,268,247.65 3,823,006,267.44 17,385,274,515.09 3,194,592,971.87

Construcción del Proyecto Corredor Ecológico Pontezuela BNDES 9,188,600,000.00 6,436,791,487.91 - 6,436,791,487.91 482,400,000.00

Carretera Cruce de Ocoa - Puente Sabana Larga BNDES 9,188,600,000.00 6,941,704,759.74 - 6,941,704,759.74 964,800,000.00

Sistema Producción para Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana BID 183,772,000.00 183,772,000.00 - 183,772,000.00 144,720,000.00

Oficina para el Reordenamiento del Transporte 0.00 0.00 3,823,006,267.44 3,823,006,267.44 1,602,672,971.87

Ampliación Línea 2 Metro Santo Domingo SANTANDER - - 3,823,006,267.44 3,823,006,267.44 1,602,672,971.87

Ministerio de Turismo 1,378,290,000.00 309,222,853.17 4,134,870,000.00 4,444,092,853.17 532,114,986.24

Turismo Sostenible Ciudad Colonial BID 1,378,290,000.00 309,222,853.17 - 309,222,853.17 324,682,986.24

Turismo Sostenible Ciudad Colonial - Fase II BID - - 4,134,870,000.00 4,134,870,000.00 207,432,000.00

Ministerio de Medio Ambiente y Rec. Nat. 19,363,683,781.95 14,253,228,623.27 0.00 14,253,228,623.27 2,385,509,560.21

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 19,363,683,781.95 14,253,228,623.27 0.00 14,253,228,623.27 2,385,509,560.21

Anteproyecto

Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA

Montos en Pesos Dominicanos

Institución / Unidad Ejecutora Acreedor

FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2017

Financiamiento

Contratado al 31/08/16

Financiamiento Disponible

para Desembolsar al 31/08/16

Financiamiento a ser

Contratado

Total Financiamiento

por Desembolsar

212

Anteproyecto

Presupuesto

Montos en Pesos Dominicanos

Institución / Unidad Ejecutora Acreedor Financiamiento

Contratado al 31/08/16

Financiamiento Disponible

para Desembolsar al 31/08/16

Financiamiento a ser

Contratado

Total Financiamiento

por Desembolsar

Proyecto Múltiple Monte Grande BNDES 11,466,405,922.67 11,466,405,922.67 - 11,466,405,922.67 482,400,000.00

Construcción Sistema de Riego Azua II BNDES 3,302,977,859.28 2,674,222,769.32 - 2,674,222,769.32 1,784,880,000.00

Proyecto Adm. Desastres y Recuperación de Emergencia BIRF 4,594,300,000.00 112,599,931.27 - 112,599,931.27 118,229,560.21

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 3,828,847,370.00 1,780,100,967.36 0.00 1,780,100,967.36 919,383,900.70

Desarrollo Municipal (PRODEM) BIRF 781,031,000.00 168,732,818.99 - 168,732,818.99 96,480,000.00

Agua y Saneamiento en Zonas Turísticas BIRF 1,263,432,500.00 528,314,416.06 - 528,314,416.06 458,248,411.97

Proyecto de Desarrollo Económico Rural en el Oeste FIDA 605,367,000.00 255,581,229.19 - 255,581,229.19 171,695,488.73

Proyecto de Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este FIDA 1,179,016,870.00 827,472,503.12 - 827,472,503.12 192,960,000.00

Administración de Obligaciones del Tesoro 8,040,025,000.00 5,892,157,902.77 11,014,058,127.09 16,906,216,029.86 5,003,125,337.71

Corporación Dominicana de Electricidad 8,040,025,000.00 5,892,157,902.77 10,997,978,077.09 16,890,135,979.86 4,988,653,337.71

Construcción Subestación San Juan de la Maguana BEI 1,699,891,000.00 803,920,107.66 - 803,920,107.66 216,993,488.31

Mejoramiento del Sistema de Distribución Eléctrica a Nivel Nacional BID 3,583,554,000.00 2,607,315,795.11 - 2,607,315,795.11 1,843,491,849.40

Programa de Reducción de Pérdidas y Rehabilitación de Sistemas de Distribución Eléctrica OFID 2,756,580,000.00 2,480,922,000.00 - 2,480,922,000.00 950,328,000.00

Construcción Subestación Guerra 345/138 Kv KFW - - 906,598,127.09 906,598,127.09 241,200,000.00

Programa de Reducción de Pérdidas y Rehabilitación de Sistemas de Distribución Eléctrica BIRF - - 5,497,079,950.00 5,497,079,950.00 868,320,000.00

Programa de Reducción de Pérdidas y Rehabilitación de Sistemas de Distribución Eléctrica BEI - - 4,594,300,000.00 4,594,300,000.00 868,320,000.00

Superintendencia de Electricidad 16,080,050.00 16,080,050.00 14,472,000.00

Programa de Reducción de Pérdidas y Rehabilitación de Sistemas de Distribución Eléctrica BIRF 16,080,050.00 16,080,050.00 14,472,000.00

Notas

1. Solo incluye información sobre los financiamientos contratados o a ser contratados para los proyectos de inversión cuya ejecución fue incluída con recursos externos en el presupuesto 2017.

2. Tipos de cambio con respecto al peso dominicano al 31/08/2016:

SDR 64.06

EUR 51.31

KRW 0.04

USD 45.94

213

CUENTA DENOMINACIÓN LEY

3.1 Fuentes financieras 171,886,178,118

3.1.2 Incremento de pasivos 171,886,178,118

3.1.2.2 Incremento de pasivos no corrientes 171,886,178,118

3.1.2.2.3 Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo 65,589,205,000

3.1.2.2.3.1 Colocación de títulos valores de la deuda pública interna de largo plazo 65,589,205,000

3.1.2.2.4 Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo 106,296,973,118

3.1.2.2.4.2 Obtención de préstamos de la deuda pública externa de largo plazo 106,296,973,118

3.2 Aplicaciones financieras 86,992,326,055

3.2.1 Incremento de activos financieros 5,040,059,952

3.2.1.2 Incremento de activos financieros no corrientes 5,040,059,952

3.2.1.2.3 Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez 5,040,059,952

3.2.1.2.3.2 Compra de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras 2,000,000,000

3.2.1.2.3.4 Compra de acciones y participaciones de capital de organismos e instituciones internacionales 3,040,059,952

3.2.2 Disminución de pasivos 81,952,266,103

3.2.2.1 Disminución de pasivos corrientes 81,952,266,103

3.2.2.1.1 Disminución de cuentas por pagar de corto plazo 26,646,476,812

3.2.2.1.1.1 Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo 17,722,665,491

3.2.2.1.1.3 Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa 8,923,811,321

3.2.2.1.5 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo 18,558,664,237

3.2.2.1.5.1 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en títulos valores de largo plazo 9,523,089,274

3.2.2.1.5.2 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en títulos valores de largo plazo 9,035,574,963

3.2.2.1.6 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo 36,747,125,054

3.2.2.1.6.1 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en préstamos de largo plazo 17,766,404,527

3.2.2.1.6.2 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo 18,980,720,527

Clasificación Económica del Financiamiento 2017

GOBIERNO CENTRAL

Valores en RD$

Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

214

/¦9b¢! !Ihwwh Lb±9w{LÓb ¸ CLb!b/L!aL9b¢h

DETALLE LEY

I. Ingresos Corrientes 537,886,883,163

Impuestos 501,608,729,607

Contribuciones a la seguridad social 2,342,428,120

Ventas de bienes y servicios 21,044,909,552Rentas de la propiedad 12,444,105,408

Transferencias y donaciones corrientes recibidas 289,329,120Multas y sanciones pecuniarias 103,718,822

Otros ingresos corrientes 53,662,534

II. Gastos Corrientes 526,377,193,392

Gastos de consumo 234,513,729,852Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 31,695,722,720

Gastos de la propiedad 114,865,424,715Transferencias corrientes otorgadas 145,274,205,842

Otros gastos corrientes 28,110,263

III. (I-II) Resultado Económico 11,509,689,771

IV. Ingresos de Capital 1,626,309,855

V. Gastos de Capital 98,029,851,689

Proyectos de Inversión 98,029,851,689Otros Gastos de Capital

VI. (IV-V) Resultado de Capital -96,403,541,834

VII. Total de Ingresos + Donaciones 539,513,193,018

VIII. Total de Gastos 624,407,045,081

IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 29,971,572,652

X. (VII-VIII) Resultado Financiero -84,893,852,063

XI. Fuente Financieras 171,886,178,118

XII. Aplicaciones Financieras 86,992,326,055

XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto 84,893,852,063

Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Valores RD$

Cuenta Ahorro Inversión y FinanciamientoGOBIERNO CENTRAL

218