PROVINCIA DE SANTA FE · 2015-11-17 · provincia de santa fe i - recursos de la administracion...

PROVINCIA DE SANTA FE

ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015Los presentes cuadros constituyen un análisis sectorizado de las finanzas provinciales, relacionando

la ejecución del mes en curso e igual período ejecutado del año anterior.

La Administración Provincial se encuentra integrada por:

- Administración Central (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Cuentas Especiales)

- Organismos Descentralizados (Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Administración Provincial de Impuestos, Servicio de Catastro e Información Territorial, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, Aeropuerto Internacional de Rosario, Caja de Asistencia Social de la Provincia , Ente Zona Franca Santafesina, Sindicatura General de la Provincia y Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)

- Instituciones de Seguridad Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia e Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)

En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10 % que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90 % del impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa íntegramente a los Municipios y Comunas.

Se encuentra incluido en la Administración Central en Aplicaciones Financieras, Inversión Financiera los Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras. Mientras que en los Organismos Descentralizados las Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras fueron registradas como Fuentes Financieras, Disminución de la Inversión Financiera.

La fuente de información es el estado de Ejecución Presupuestaria suministrado por la Contaduría General de la Provincia y los datos extraídos del SIPAF (Sistema Informático Provincial de Administración Financiera).

Los cuadros se encuentran agrupados de la siguiente manera:

I - Recursos: en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los recursos corrientes y de capital.

I.A. Datos del mes

I.A.1) Cifras de la ejecución del mes que se informa de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.A.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia, con la exposición descripta en el punto anterior.

I.B. Datos acumulados

I.B.1) Cifras de la ejecución acumulada al mes que se informa de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.B.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia, con la exposición descripta en el punto anterior.

I.C. Comparativo mensual y acumulado de lo presupuestado e ingresado de los Recursos Nacionales y Provinciales.

II - Erogaciones: en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los gastos corrientes y de capital.

II.A. Datos del mes

II.A.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras de la ejecución del mes que se informa y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

II.A.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.A.1)

II.B. Datos acumulados

II.B.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras de la ejecución al mes que se informa y la ejecución de igual período del ejercicio anterior

II.B.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.B.1)

II.C. Coparticipación a Municipios y Comunas

Se presentan las cifras de la coparticipación efectuada a los entes locales en su ejecución acumulada al mes que se informa del ejercicio corriente y la ejecución acumulada correspondiente al mismo período del año anterior.

III - Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento:

Exposición de las cifras de la ejecución acumulada del mes que se informa.

Mayor información disponible en formatos convenientes A los fines de que el público pueda contar con la información en formatos convenientes y para realizar análisis de diverso tipo, se agrega al presente informe acceso especial a los cuadros de información con un mayor grado de desagregación y en formato de planilla de cálculo.Ingresar aquí:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADÍSTICA HACENDAL

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/175311/(subtema)/116436

VISIÓN INSTITUCIONAL Los recursos

Durante el mes de agosto de 2015 los recursos totales de la Administración Provincial

alcanzaron los $7.236,01 millones, de los cuales $5.023,43 millones fueron de tipo

tributario. En términos acumulados, durante los primeros ocho meses del año, el total de

recursos de la Administración Provincial alcanzó la suma de $53.047,73 millones, los

cuales incluyen $36.716,29 millones de tipo tributario.

La evolución de los recursos tributarios durante agosto estuvo un 7,59% por encima de

lo presupuestado para dicho período. En la desagregación según el origen de los

recursos, los de origen nacional estuvieron un 5,91% por encima de lo presupuestado,

mientras que los recursos de origen provincial superaron en un 10,64% lo

presupuestado.

Considerando los primeros ocho meses del año, se observa que en dicho período los

recursos tributarios estuvieron un 5,93% por encima de lo presupuestado, donde los

recursos nacionales observaron una perfomance del 5,84% por encima de lo

presupuestado y los de origen provincial un 6,10% por sobre lo presupuestado.

En el caso de los recursos procedentes del Fondo Federal Solidario se observa que en

agosto estuvieron un 29,4% por debajo de lo presupuestado, pronunciando la caída en

términos acumulados, donde en los primeros ocho meses del año los recursos por dicho

concepto estuvieron un 12,7% por debajo de lo presupuestado.

En cuanto a la composición porcentual de los recursos tributarios según su origen, en el

mes de agosto los recursos de origen nacional observaron una participación del 63,7%

sobre el total de recursos tributarios, mientras que los recursos de origen provincial

llegaron al 36,3% de los recursos tributarios. Considerando los recursos acumulados

durante los primeros ocho meses del año, dicha composición se sostiene en las

participaciones porcentuales alcanzadas en los últimos ejercicios, donde los recursos

tributarios de origen provincial alcanzan el 35,9% de los recursos tributarios totales y

los de origen nacional concentran el 64,1% restante.

Los gastos

El mes de agosto de 2015 los gastos totales alcanzaron los $7.446,06 millones, teniendo

ya impacto en forma acumulativa mensual los compromisos paritarios asumidos para el

año y el aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Entre dichos gastos se destacan los servicios sociales que representaron un 61,8% del

total de gastos. Sumando a los servicios sociales los gastos de servicios de seguridad y

servicios económicos se llega a explicar el 81,4% del gasto durante el mes.

Durante los primeros ocho meses del año los gastos totales alcanzaron los $55.565,04

millones.

Dentro de las erogaciones, las transferencias a municipios y comunas por conceptos

coparticipables alcanzaron en los primeros ocho meses del año los $5.403,51 millones.

Entre los ítems coparticipados que demostraron una mayor intensidad en su crecimiento

se destacan la Patente Automotor (43,7% i.a.), el impuesto sobre los ingresos brutos

(32,9% i.a.) y el impuesto inmobiliario (30,4% i.a.).

Esquema Ahorro Inversión Financiamiento

Los primeros ocho meses del año se obtuvo un resultado económico positivo de

$1.503,1 millones, representando un 2,9% de los recursos corrientes.

El esquema con mayor desagregación permite visualizar los resultados que se obtienen a

nivel de cada agregado institucional (Administración Central, Organismos

Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social) que componen la Administración

Provincial, como asimismo el impacto específico del déficit de la institución “Caja de

Jubilaciones y Pensiones” sobre el total de la Administración Provincial.

La Administración Central cerró los primeros ocho meses del año con un resultado

positivo de $370,7 millones, mientras que los Organismos Descentralizados y las

Instituciones de Seguridad Social lo hicieron con sendos resultados negativos por

$572,3 millones y $ 2.315,8 millones, respectivamente.

Particularmente, el esquema expuesto permite exhibir en forma desagregada el impacto

del déficit acumulado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el cual ascendió a

$1.146,6 millones durante los primeros ocho meses del año, al cual se agrega el

resultado del resto de la Administración Provincial que incluye el efecto de los

compromisos paritarios asumidos en el corriente año, el aguinaldo correspondiente al

primer semestre y un aumento en el gasto de capital del 86,4% en términos interanuales,

cerrando la Administración Provincial los primeros ocho meses del año con un

resultado financiero de signo negativo aunque con una significación del 4,7% del total

de recursos, siendo explicado dicho resultado en un 45,5% por el déficit de la caja de

jubilaciones.

PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

I.A) DATOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015

1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR RUBRO

En millones de pesos

CONCEPTOEJECUTADO EJERCICIO 2015

(3)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (2)

1. RECURSOS CORRIENTES 7.104,45 5.402,50

Ingresos Tributarios 5.023,43 3.697,24

Contribución a la Seguridad Social 1.366,45 1.024,84

Ingresos No Tributarios 452,09 339,48

Otros Ingresos Corrientes 262,48 340,95

2. RECURSOS DE CAPITAL 131,56 128,36

Propios

Transferencias de Capital 118,37 118,04

Otros Ingresos de Capital 13,20 10,32

TOTAL DE RECURSOS 7.236,01 5.530,86

(3)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Agosto de 2015

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

I.A) DATOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015

2) CLASIFICACION POR PROCEDENCIA



(5)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (4)

RECURSOS TRIBUTARIOS 5.023,43 3.697,24

* PROVINCIALES 1.823,80 1.413,11

Ingresos Brutos 1.426,40 1.134,37

Patente Automotor 5,96 3,66

Inmobiliario 173,47 128,04

Sellos y Tasas Contr. Servicios 212,90 143,51

Otros 5,06 3,52

* NACIONALES 3.199,63 2.284,13

Ganancias 1.372,68 990,85

Bienes Personales 101,97 73,86

Valor Agregado 1.373,72 978,01

Internos 108,89 72,10

Combustibles Líquidos 88,80 55,66

Regimen de Garant. y Fondos Nac. 11,79 11,79

Otros 141,78 101,87

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 452,09 339,48

OTROS RECURSOS NACIONALES Y

PROVINCIALES(1) 1.760,48 1.484,17

OTRAS PROCEDENCIAS (2) 0,00 9,97

TOTAL DE RECURSOS (3) 7.236,01 5.530,86

(2)Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3)Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital

(4)Corresponde a la ejecución del mes de Agostto de 2014

(5)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Agosto de 2015.



(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados

e Instituciones de Seguridad Social.

(1)En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: Las Contribuciones de Seguridad

Social, Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad, Transferencias corrientes y

Recursos de Capital.

(2)Corresponde a la ejecución del mes de Agosto de 2014.

PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

I.B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO DE 2015

1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR RUBRO



(3)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (2)

1. RECURSOS CORRIENTES 51.697,83 38.842,71

Ingresos Tributarios 36.716,29 27.267,49

Contribución a la Seguridad Social 9.192,54 6.988,23

Ingresos No Tributarios 3.264,36 2.483,41

Otros Ingresos Corrientes 2.524,64 2.103,58

2. RECURSOS DE CAPITAL 1.349,89 1.169,44

Propios 0,05

Transferencias de Capital 1.244,14 1.093,57

Otros Ingresos de Capital 105,71 75,86

TOTAL DE RECURSOS 53.047,73 40.012,14

(3)Corresponde a la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto de 2015



PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

I.B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO DE 2015

2) CLASIFICACION POR PROCEDENCIA



(5)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (4)

RECURSOS TRIBUTARIOS 36.716,29 27.267,46

* PROVINCIALES 13.192,17 9.945,80


Patente Automotor 93,87 65,36

Inmobiliario 1.268,47 972,93

Sellos y Tasas Contr. Servicios 1.442,75 1.025,70

Otros 32,39 23,78

* NACIONALES 23.524,12 17.321,65

Ganancias 10.522,83 7.355,61

Bienes Personales 746,57 578,49

Valor Agregado 9.658,94 7.443,56

Internos 816,40 580,77

Combustibles Líquidos 587,19 395,05

Regimen de Garant. y Fondos Nac. 124,32 124,33

Otros 1.067,87 843,86

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.264,36 2.483,41

OTROS RECURSOS NACIONALES Y

PROVINCIALES(1) 13.049,56 10.238,23

OTRAS PROCEDENCIAS (2) 17,52 23,04

TOTAL DE RECURSOS (3) 53.047,73 40.012,14

(2)Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3)Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital

(4)Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Agosto de 2014

(5)Corresponde a la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto de 2015.



(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e

Instituciones de Seguridad Social.

(2)Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Agosto de 2014.

(1)En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: Las Contribuciones de Seguridad

Social, Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad, Transferencias corrientes y

Recursos de Capital.

PROVINCIA EE SANTA FERECURSOS PROVINCIALES Y NACIONALESCOMPARATIVO MENSUAL Y ACUMULADO INGRESADO Y PRESUPU ESTADOM E S A G O S T O 2 0 1 5En miles Ee pesos corrientes

INGRESADO PRESUPUESTADOVARIACION ABSOLUTA

VARIACION PORCENTUAL

INGRESADO PRESUPUESTADOVARIACION ABSOLUTA

VARIACION PORCENTUAL

36.560.033,86 TOTAL GENERAL 4.996.934,49 4.644.562,70 352.371,79 7,59% 36.560.033,86 34.511.924,91 2.048.108,96 5,93%

I-PROVINCIALES (##) 1.820.132,53 1.645.123,38 175.009,14 10,64% 13.159.892,61 12.402.802,01 757.090,60 6,10%

INGRESOS BRUTOS 1.423.575,88 1.323.495,07 100.080,81 7,56% 10.329.460,39 9.967.001,22 362.459,17 3,64%INMOBILIARIO 172.787,47 147.043,43 25.744,04 17,51% 1.261.490,30 1.055.344,14 206.146,16 19,53%ACTOS JURIEICOS 212.685,08 170.584,21 42.100,87 24,68% 1.441.118,23 1.304.119,31 136.998,92 10,51%PATENTE VEHICULOS (10%) 5.824,41 4.000,67 1.823,74 45,59% 93.639,29 76.337,34 17.301,95 22,67%APORTES SOCIALES 221,47 - 221,47 1.606,32 - 1.606,32 OTROS RUBROS 5.038,23 - 5.038,23 32.578,08 - 32.578,08

23.400.141,26 II-NACIONALES: 3.176.801,96 2.999.439,32 177.362,64 5,91% 23.400.141,26 22.109.122,90 1.291.018,36 5,84%

COP. FEE. LEY 23.548 2.448.935,64 2.326.851,16 122.084,48 5,25% 17.924.752,85 17.160.968,89 763.783,95 4,45%

-COMBUST.- LEY 23.966 80.939,88 70.530,51 10.409,36 14,76% 612.901,40 528.654,04 84.247,36 15,94% - FO.NA.VI.(#) 44.285,00 38.366,97 5.918,03 15,42% 318.925,30 271.256,31 47.668,99 17,57% * OB. INFRAEST. 14.357,78 12.439,09 1.918,69 15,42% 103.399,80 87.944,93 15.454,87 17,57% FEo.Conurb.Sta.Fe-Rosario - - - 30.000,00 30.000,00 - 0,00% * COP. VIAL (#) 22.297,10 19.724,45 2.572,65 13,04% 160.576,30 139.452,80 21.123,50 15,15%

- - -OTROS - LEY 24.621 GAN. 485.136,48 447.782,50 37.353,98 8,34% 3.672.825,59 3.270.454,04 402.371,55 12,30% * N.B.I 126.074,56 116.366,42 9.708,14 8,34% 973.557,96 868.986,12 104.571,84 12,03% * EXC.CON.(Art.1 inc.b)Exc.650 mill.) 359.061,92 331.416,08 27.645,84 8,34% 2.699.267,64 2.401.467,93 297.799,71 12,40%

- - -OTROS - LEY 24.699 90.867,14 86.575,57 4.291,57 4,96% 667.482,23 641.151,82 26.330,40 4,11% * SUMA FIJA GCIAS.(440 mill.a Pcias.) 3.242,50 3.242,50 - 0,00% 25.940,00 25.940,00 - 0,00% * BS.PERS. (90% a Pcias.s/Ley 23.548) 87.624,64 83.333,07 4.291,57 5,15% 641.542,23 615.211,82 26.330,40 4,28%

- - -OTROS - LEY 23.966 46.291,78 44.739,00 1.552,79 3,47% 330.680,31 327.290,52 3.389,79 1,04% * IVA (Incluye sólo caja provincial) 31.945,51 31.096,94 848,57 2,73% 225.644,35 226.577,17 -932,82 -0,41% * BS.PERS. (Incluye sólo caja prov.) 14.346,27 13.642,05 704,22 5,16% 105.035,96 100.713,35 4.322,61 4,29%

- - -OTROS 24.631,05 22.960,58 1.670,47 7,28% 191.498,88 180.603,58 10.895,30 6,03% * LEY 23.906-FEO.EEUCATIVO - - - 40,50 - 40,50 * LEY 24.049-TRANSF.SERV. 11.290,75 11.290,75 - 0,00% 90.326,00 90.326,00 0,00 0,00% * LEY 24.120-EES.FISC.PROVINC. 500,00 500,00 - 0,00% 4.000,00 4.000,00 -0,00 0,00% * MONOTRIBUTO 12.840,30 11.169,83 1.670,47 14,96% 97.132,37 86.277,58 10.854,79 12,58%

FONEO FEEERAL SOLIEARIO 114.877,99 162.815,52 -47.937,52 -29,44% 1.033.100,85 1.183.917,88 -150.817,03 -12,74%

(*) PATENTE VEHICULOS 100% 85.894,07 50.006,73 35.887,34 71,77% 1.187.389,99 853.373,39 334.016,60 39,14%

NOTA: 1.187.389,99 (#) FONAVI y Coparticipación Vial corresponde a información de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

(##) No están incluidos los ingresos por moratoria (Ley 13.066 y 13.319):

Regularización Impositiva (Ley 13.066 y 13.319)

MES DE AGOSTO ACUM A AGOSTO

INGRESOS BRUTOS 3.314,10 29.275,90 29.275,89

INMOBILIARIO 832,75 7.686,22 7686,22

ACTOS JURIDICOS 237,08 1.992,89 1992,89

PATENTE VEHICULOS (100%) 234,16 2.295,87 2.295,87

APORTES SOCIALES 54,35 471,60 471,5900

Total 4.672,44 41.722,48 41.722,46

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS

MENSUAL ACUMULADO A

AGOSTO AGOSTO

PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

II-A) DATOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015

1) CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO


CONCEPTOEJECUTADO EJERCICIO

2015 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

GASTOS CORRIENTES 6.893,59 5.013,93

REMUNERACIONES 3.161,61 2.199,06

OTROS GASTOS DE CONSUMO 978,05 665,77

Bienes de Consumo 140,47 105,68

Servicios No Personales 864,70 586,07

Otros -27,12 -25,98

RENTAS DE LA PROPIEDAD 8,06 0,37

PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 1.279,63 927,44

OTROS GASTOS CORRIENTES 342,43 247,41

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.123,80 973,89

Al Sector Privado 474,75 471,97

A Instit.Provinciales y Municipales 602,83 483,55

Coparticipación a MMCC (4) 557,24 422,62

Otras 45,60 60,93

Otras Transferencias 46,22 18,37

GASTOS DE CAPITAL 552,48 351,83

INVERSION REAL DIRECTA 452,98 214,22

Bienes Preexistentes 0,43 4,58

Construcciones 294,14 131,56

Maquinarias y Equipos 96,57 31,08

Otros 61,85 47,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 93,44 124,15

INVERSION FINANCIERA 6,05 13,46

TOTAL DE GASTOS 7.446,06 5.365,76



PROVINCIA DE SANTA FEII-A) EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

2) CLASIFICACION FUNCIONAL (4)



2015 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1.369,57 989,21

SERVICIOS DE SEGURIDAD 778,28 464,69

SERVICIOS SOCIALES 4.605,73 3.353,15

SERVICIOS ECONOMICOS 674,56 551,85

DEUDA PUBLICA 17,92 6,87

NO CLASIFICADOS 465,92 289,55

TOTAL 7.911,98 5.655,31



(3) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de Agosto de 2014.





(4) Incluye: Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Regimen Federal.

(2) Ejecución presupuestaria del mes de Agosto 2015 (Incluye déficit de la Caja de Jubilaciones y Pens.)

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de Agosto de 2014.

(4) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.

(2) Ejecución presupuestaria del mes de Agosto 2015.(Incluye déficit de la Caja de Jubilaciones y Pens.)

PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

II-B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO DE 2015

1) CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO



2015 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

GASTOS CORRIENTES 51.341,32 37.733,25

REMUNERACIONES 23.365,62 16.969,72

OTROS GASTOS DE CONSUMO 7.089,71 4.885,92

Bienes de Consumo 990,63 636,03

Servicios No Personales 6.319,79 4.406,04

Otros -220,71 -156,14

RENTAS DE LA PROPIEDAD 31,87 15,66

PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 9.579,11 7.136,92

OTROS GASTOS CORRIENTES 2.314,14 1.790,53

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.960,87 6.934,51

Al Sector Privado 4.230,59 3.242,25

A Instit.Provinciales y Municipales 4.357,04 3.505,07

Coparticipación a MMCC (4) 3.997,70 3.116,01

Otras 359,34 389,07

Otras Transferencias 373,24 187,19

GASTOS DE CAPITAL 4.223,72 2.265,50

INVERSION REAL DIRECTA 2.713,52 1.415,01

Bienes Preexistentes 22,74 15,92

Construcciones 1.848,50 861,11

Maquinarias y Equipos 383,81 225,53

Otros 458,47 312,45

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.377,46 798,47

INVERSION FINANCIERA 132,74 52,03

TOTAL DE GASTOS 55.565,04 39.998,76



PROVINCIA DE SANTA FEII-B) EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

2) CLASIFICACION FUNCIONAL (4)



2015 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 10.271,94 7.455,32

SERVICIOS DE SEGURIDAD 5.535,87 3.554,21

SERVICIOS SOCIALES 34.590,76 25.248,70

SERVICIOS ECONOMICOS 5.115,40 3.698,42

DEUDA PUBLICA 51,08 42,10

NO CLASIFICADOS 3.956,72 2.415,14

TOTAL 59.521,76 42.413,90



(2) Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto 2015 (Incluye déficit de la Caja de

Jubilaciones y Pens.)



(4) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.



(2) Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto 2015 (Incluye déficit de la Caja de

Jubilaciones y Pens.)

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto de 2014.

(4) Incluye: Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Regimen Federal.

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto de 2014.

PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

II-C) COPARTICIPACION A MUNICIPIOS Y COMUNAS



2015 (1)

EJECUTADO AÑO

ANTERIOR (2)

Impuesto Inmobiliario 634,59 486,56

Patente Automotor 1.095,89 762,64


Regimen Federal 2.005,30 1.607,97

Fondo Financiamiento Educativo (3) 162,11

Fondo Federal Solidario 309,92 292,63

TOTAL 5.403,51 4.333,39(1) Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Agosto de 2015.

(2) Cifras de ejecución acumulada al mes de Agosto de 2014.

(3) Según información difundida por el Min. de Gob. y Reforma del Estado.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF.

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal.

PROVINCIA DE SANTA FEIII - ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto 2015.

En Pesos

CONCEPTO ADMINISTRACION ORGANISMOS INSTITUCIONES DE TOTALCENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL

I - INGRESOS CORRIENTES (1) 37.677.416.890,50 4.434.044.008,33 9.586.373.180,80 51.697.834.079,63

Ingresos Tributarios 35.901.814.943,70 483.795.971,06 330.680.304,95 36.716.291.219,71Contribución a la Seguridad Social 4.284.818,22 9.188.258.462,11 9.192.543.280,33Ingresos no Tributarios 255.929.194,18 3.003.701.987,59 4.726.849,18 3.264.358.030,95Otros Ingresos Corrientes 1.515.387.934,40 946.546.049,68 62.707.564,56 2.524.641.548,64

II - GASTOS CORRIENTES 35.365.636.758,31 4.074.317.596,08 10.754.712.166,04 50.194.666.520,43Remuneraciones 22.598.207.005,25 614.650.268,24 152.765.760,61 23.365.623.034,10Otros Gastos de Consumo 3.311.280.174,51 1.049.566.462,73 2.728.867.146,00 7.089.713.783,24Rentas de la Propiedad 31.870.813,69 31.870.813,69Prestaciones de la Seguridad Social (Neto del déficit de la 0

Caja de Jubilaciones y Pensiones) 559.611.219,73 7.872.843.146,83 8.432.454.366,56Otros Gastos Corrientes 2.314.138.628,97 2.314.138.628,97Transferencias Corrientes 8.864.667.545,13 95.962.236,14 236.112,60 8.960.865.893,87

III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II ) 2.311.780.132,19 359.726.412,25 -1.168.338.985,24 1.503.167.559,20IV - RECURSOS DE CAPITAL 1.122.473.948,11 227.418.954,20 1.349.892.902,31V - GASTOS DE CAPITAL 3.063.481.221,22 1.159.413.810,64 826.331,94 4.223.721.363,80

Inversión Real Directa 1.687.885.703,01 1.024.805.626,88 826.331,94 2.713.517.661,83Transferencias de Capital 1.323.536.419,93 53.925.422,23 1.377.461.842,16Inversión Financiera 52.059.098,28 80.682.761,53 132.741.859,81

VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV ) 38.799.890.838,61 4.661.462.962,53 9.586.373.180,80 53.047.726.981,94VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V ) 38.429.117.979,53 5.233.731.406,72 10.755.538.497,98 54.418.387.884,23VIII - RESULTADO FINANCIERO SIN CONTEMPLAR EL DÉFIC IT

DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII) 370.772.859,08 -572.268.444,19 -1.169.165.317,18 -1.370.660.902,29

IX - Prestaciones de la Seguridad Social (Déficit d e la Caja deJubilaciones y Pensiones) 1.146.653.650,77 1.146.653.650,77

X - RESULTADO FINANCIERO CONTEMPLANDO EL DÉFICITDE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES ANTES DE CONTRIBUCIONES (VIII-IX) 370.772.859,08 -572.268.444,19 -2.315.818.967,95 -2.517.314.553,06

XI - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 491.037.331,22 1.152.418.120,49 977.064.034,36 2.620.519.486,07XII - GASTOS FIGURATIVOS 2.489.946.246,50 557.840.471,39 3.047.786.717,89XIII - RESULTADO FINANCIERO (X+XI-XII) -1.628.136.056,20 22.309.204,91 -1.338.754.933,59 -2.944.581.784,88XIV - FUENTES FINANCIERAS 6.877.059.474,00 727.820.935,32 1.452.358.467,90 9.057.238.877,22

Disminución de la Inversión Financiera 550.167.619,32 165.236.360,66 0,00 715.403.979,98- Disminución de Otros Activos Financieros 550.167.6 19,32 165.236.360,66 0,00 715.403.979,98

. Disminucion de Disponibilidades 516.524.895,33 165.236.360,66 681.761.255,99

. Disminucion de Cuentas a Cobrar 7.999.938,24 7.999.938,24

. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed. 25.642.785,75 25.642.785,75Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos 6.326.891.85 4,68 562.584.574,66 1.452.358.467,90 8.341.834.897,24

- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo 618.607.648,64 618.607.648,64- Deuda Exigible 5.628.231.085,13 562.584.574,66 1.452.358.467,90 7.643.174.127,69- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo 80.053.120,91 80.053.120,91

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 5.246.298.207,30 752.755.350,73 113.603.534,31 6.112.657.092,34Inversión Financiera 4.440.545.593,92 752.755.350,73 113.603.534,31 5.306.904.478,96

- Incremento de Otros Activos Financieros 4.440.545. 593,92 752.755.350,73 113.603.534,31 5.306.904.478,96. Incremento de Disponibilidades 4.380.156.427,56 712.593.429,99 113.603.534,31 5.206.353.391,86. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed. 60.389.166,36 40.161.920,74 100.551.087,10

Amortización Deudas y Disminución Pasivos 805.752.61 3,38 0,00 0,00 805.752.613,38- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo 7.928.278,83 7.928.278,83- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo 618.607.648,64 618.607.648,64- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo 179.216.685,91 179.216.685,91

XVI - Contribución para Aplic. Financieras 2.625.210,50 2.625.210,50XVII - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financie ras 2.625.210,50 2.625.210,50

XVIII - FINANCIAMIENTO NETO (XIII+XIV-XV) 1.628.136.056,20 -22.309.204,91 1.338.754.933,59 2.944.581.784,88

FUENTE: Contaduría General de la Provincia


NOTA: (1) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la Provincia, luego de haber efectuado la coparticipación del 90% del

Impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a Patentes atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas.

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