Profesor: Dr. Luis A. Benites Gutiérrez EL ESTUDIO DEL PROYECTO Material para uso exclusivo en...
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Profesor: Dr. Luis A. Benites GutiérrezProfesor: Dr. Luis A. Benites Gutiérrez
EL ESTUDIO DEL PROYECTO
Material para uso exclusivo en clase)
Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería IndustrialEvaluación de Proyectos de Inversión
Formulación Formulación de Proyectosde ProyectosFormulación Formulación de Proyectosde ProyectosBúsqueda de soluciones inteligentesBúsqueda de soluciones inteligentesBúsqueda de soluciones inteligentesBúsqueda de soluciones inteligentes
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 3333
¿Qué tienen en común?¿Qué tienen en común?¿Qué tienen en común?¿Qué tienen en común?
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 4444
DEFINICION DE PROYECTODEFINICION DE PROYECTO
proyecto, -ta (l. proyecto, -ta (l. proiectuproiectu))
11 m. m. Designio o pensamiento de ejecutar algoDesignio o pensamiento de ejecutar algo. .
22 Plan y disposición que se forma para un tratado, o Plan y disposición que se forma para un tratado, o para la ejecución de una cosa de importanciapara la ejecución de una cosa de importancia.. 33 ARQ. Conjunto de diseños, planos y cálculos, ARQ. Conjunto de diseños, planos y cálculos, plantas, alzados, perspectivas, etc., que plantas, alzados, perspectivas, etc., que determinan todo lo necesario para la construcción determinan todo lo necesario para la construcción de una obra arquitéctonica. de una obra arquitéctonica.
proyecto, -ta (l. proyecto, -ta (l. proiectuproiectu))
11 m. m. Designio o pensamiento de ejecutar algoDesignio o pensamiento de ejecutar algo. .
22 Plan y disposición que se forma para un tratado, o Plan y disposición que se forma para un tratado, o para la ejecución de una cosa de importanciapara la ejecución de una cosa de importancia.. 33 ARQ. Conjunto de diseños, planos y cálculos, ARQ. Conjunto de diseños, planos y cálculos, plantas, alzados, perspectivas, etc., que plantas, alzados, perspectivas, etc., que determinan todo lo necesario para la construcción determinan todo lo necesario para la construcción de una obra arquitéctonica. de una obra arquitéctonica.
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 5555
““Búsqueda de un Búsqueda de un solución inteligentesolución inteligente al al planteamiento planteamiento de un problemade un problema tendiente a tendiente a
resolver entre tantas, una necesidad resolver entre tantas, una necesidad humanahumana””
““Búsqueda de un Búsqueda de un solución inteligentesolución inteligente al al planteamiento planteamiento de un problemade un problema tendiente a tendiente a
resolver entre tantas, una necesidad resolver entre tantas, una necesidad humanahumana””
DEFINICION DE PROYECTODEFINICION DE PROYECTO
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 6666
A cualquiera de estos caminos A cualquiera de estos caminos se les llama:se les llama:
A cualquiera de estos caminos A cualquiera de estos caminos se les llama:se les llama:
DEFINICION DE PROYECTODEFINICION DE PROYECTO
IDEAIDEA PROBLEMAPROBLEMA
Puede existir varios caminos POSIBLES para resolverloPuede existir varios caminos POSIBLES para resolverlo
PROYECTOSPROYECTOS
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 7777
Productividad: Productividad: Como medida de la eficiencia de la Como medida de la eficiencia de la producción.producción.Eficacia:Eficacia: Obtención de los resultados deseados. Obtención de los resultados deseados.Eficiencia:Eficiencia: Se obtienen los resultados deseados Se obtienen los resultados deseados pero con el mínimo de insumospero con el mínimo de insumos
Productividad: Productividad: Como medida de la eficiencia de la Como medida de la eficiencia de la producción.producción.Eficacia:Eficacia: Obtención de los resultados deseados. Obtención de los resultados deseados.Eficiencia:Eficiencia: Se obtienen los resultados deseados Se obtienen los resultados deseados pero con el mínimo de insumospero con el mínimo de insumos
DEFINICION DE PROYECTODEFINICION DE PROYECTO
Eficacia Valor al clienteEficacia Valor al clienteProductividad =-- ----------- = -------------------------Productividad =-- ----------- = -------------------------
Eficiencia Costo al productorEficiencia Costo al productor
Eficacia Valor al clienteEficacia Valor al clienteProductividad =-- ----------- = -------------------------Productividad =-- ----------- = -------------------------
Eficiencia Costo al productorEficiencia Costo al productor
……que determinarán las bondades de un proyectoque determinarán las bondades de un proyecto……que determinarán las bondades de un proyectoque determinarán las bondades de un proyecto
Se presentan tres conceptos adicionales….Se presentan tres conceptos adicionales….Se presentan tres conceptos adicionales….Se presentan tres conceptos adicionales….
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 8888
FACTORES QUE INTERVIENENFACTORES QUE INTERVIENEN
PROYECTOPROYECTO
RIESGORIESGO
TECNOLOGIATECNOLOGIA
LLEEYYEESS
MEDIOMEDIOAMBIENTEAMBIENTE
POLIPOLITICATICA
SOCIEDAD
SOCIEDAD
ECONOECONOMIAMIA
RENTABILIDADRENTABILIDAD
ViableViableProbabilidades Probabilidades
de vidade vida
FactibleFactibleSe puede hacerSe puede hacer
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 9999
TIPOLOGIA DE PROYECTOS TIPOLOGIA DE PROYECTOS
Según la finalidad del estudioSegún la finalidad del estudio Según el objeto de la inversiónSegún el objeto de la inversión
Rentabilidad del ProyectoRentabilidad del Proyecto
Rentabilidad del accionistaRentabilidad del accionista
Capacidad de pagoCapacidad de pago
Creación nuevo negocioCreación nuevo negocio
Proyecto de modernizaciónProyecto de modernización
•OutsourcingOutsourcing•InternacionalizaciónInternacionalización•ReemplazoReemplazo•AmpliaciónAmpliación•AbandonoAbandono
•OutsourcingOutsourcing•InternacionalizaciónInternacionalización•ReemplazoReemplazo•AmpliaciónAmpliación•AbandonoAbandono
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 10101010
ETAPAS DE LOS PROYECTOSETAPAS DE LOS PROYECTOS
IDEAIDEA : Búsqueda de información : Búsqueda de información
PREINVERSIONPREINVERSION: Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad: Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
INVERSIONINVERSION: También lo llaman preoperativa.: También lo llaman preoperativa.
OPERACIÓNOPERACIÓN: Proyecto en marcha, desde la primera venta: Proyecto en marcha, desde la primera venta
IDEAIDEA : Búsqueda de información : Búsqueda de información
PREINVERSIONPREINVERSION: Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad: Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
INVERSIONINVERSION: También lo llaman preoperativa.: También lo llaman preoperativa.
OPERACIÓNOPERACIÓN: Proyecto en marcha, desde la primera venta: Proyecto en marcha, desde la primera venta
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 11111111
EL ESTUDIO DE PROYECTO COMO PROCESOEL ESTUDIO DE PROYECTO COMO PROCESO
IDEAIDEA PROBLEMA úPROBLEMA úOPORTUNIDADOPORTUNIDAD
IdeaIdea
PreinversiónPreinversión
InversiónInversión
OperaciónOperación
PerfilPerfil
PrefactibilidadPrefactibilidad
FactibilidadFactibilidad
FormulaciónFormulación
PreparaciónPreparación
EvaluaciónEvaluación
Calendario de InversionesCalendario de Inversiones Costo de OportunidadCosto de OportunidadCostos contablesCostos contables
Costos diferencialesCostos diferencialesFlujo de CajaFlujo de Caja
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 12121212
Etapas de un ProyectoEtapas de un Proyecto
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 13131313
Estudios de viabilidad paraEstudios de viabilidad paraconsiderar en la Evaluaciónconsiderar en la Evaluación
ESTUDIO FINANCIEROESTUDIO FINANCIERO: Si es viable económicamente. : Si es viable económicamente. ESTUDIO TECNICOESTUDIO TECNICO: Cuantifica monto de inversiones, costos de : Cuantifica monto de inversiones, costos de operación, puntos críticos, etapas de desembolso, se conoce las operación, puntos críticos, etapas de desembolso, se conoce las materias primas, auxiliares, procesos inherentes, índices, tamaño materias primas, auxiliares, procesos inherentes, índices, tamaño ideal del proyecto.ideal del proyecto.ESTUDIO DEL MERCADOESTUDIO DEL MERCADO: Cuantitativo y cualitativo. : Cuantitativo y cualitativo. Conocimiento del consumidor. Estimar oferta y Demanda. Conocimiento del consumidor. Estimar oferta y Demanda. Percepciones. Estrategias marketing MIX.Percepciones. Estrategias marketing MIX.ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO: De las De las capacidades de gestióncapacidades de gestiónESTUDIO DE LA VIABILIDAD LEGAL:ESTUDIO DE LA VIABILIDAD LEGAL:ESTUDIO DE LA VIABILIDAD POLITICA: ESTUDIO DE LA VIABILIDAD POLITICA: Intencionalidad que Intencionalidad que quienes tienen la decisión independientemente de la rentabilidad.quienes tienen la decisión independientemente de la rentabilidad.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO FINANCIEROESTUDIO FINANCIERO: Si es viable económicamente. : Si es viable económicamente. ESTUDIO TECNICOESTUDIO TECNICO: Cuantifica monto de inversiones, costos de : Cuantifica monto de inversiones, costos de operación, puntos críticos, etapas de desembolso, se conoce las operación, puntos críticos, etapas de desembolso, se conoce las materias primas, auxiliares, procesos inherentes, índices, tamaño materias primas, auxiliares, procesos inherentes, índices, tamaño ideal del proyecto.ideal del proyecto.ESTUDIO DEL MERCADOESTUDIO DEL MERCADO: Cuantitativo y cualitativo. : Cuantitativo y cualitativo. Conocimiento del consumidor. Estimar oferta y Demanda. Conocimiento del consumidor. Estimar oferta y Demanda. Percepciones. Estrategias marketing MIX.Percepciones. Estrategias marketing MIX.ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO: De las De las capacidades de gestióncapacidades de gestiónESTUDIO DE LA VIABILIDAD LEGAL:ESTUDIO DE LA VIABILIDAD LEGAL:ESTUDIO DE LA VIABILIDAD POLITICA: ESTUDIO DE LA VIABILIDAD POLITICA: Intencionalidad que Intencionalidad que quienes tienen la decisión independientemente de la rentabilidad.quienes tienen la decisión independientemente de la rentabilidad.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 14141414
1. Resumen Ejecutivo
2. Información General del Proyecto
3. Estudio de Mercado
4. Estudio técnico
5. Estudio de la Organización
6. Estudio Legal y del Medio Ambiente
7. Costos, Inversiones, construcción de presupuestos, beneficios de las alternativas
8. Evaluación Económica y Financiera
9. Conclusiones y Recomendaciones
1. Resumen Ejecutivo
2. Información General del Proyecto
3. Estudio de Mercado
4. Estudio técnico
5. Estudio de la Organización
6. Estudio Legal y del Medio Ambiente
7. Costos, Inversiones, construcción de presupuestos, beneficios de las alternativas
8. Evaluación Económica y Financiera
9. Conclusiones y Recomendaciones
Esquema usual para un Proyecto de InversiónEsquema usual para un Proyecto de InversiónEsquema usual para un Proyecto de InversiónEsquema usual para un Proyecto de Inversión
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 15151515
1.RESUMEN EJECUTIVO1.RESUMEN EJECUTIVO
Un resumen ejecutivo es una síntesis de los aspectos más relevantes del proyecto, el cual se presenta al inicio del estudio de pre–inversión para que el lector tenga una primera visión global del proyecto y sus características.
Presenta las bondades económicas del proyecto.
Un resumen ejecutivo es una síntesis de los aspectos más relevantes del proyecto, el cual se presenta al inicio del estudio de pre–inversión para que el lector tenga una primera visión global del proyecto y sus características.
Presenta las bondades económicas del proyecto.
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 16161616
Describir la oportunidad de negocio que se quiere desarrollar.
Señalar a quiénes está dirigido el producto o servicio que se plantea implementar.
Mostrar la inversión requerida y la estructura de financiamiento.
Presentar los indicadores obtenidos en la evaluación financiera.
Resumir las principales conclusiones y recomendaciones.
Describir la oportunidad de negocio que se quiere desarrollar.
Señalar a quiénes está dirigido el producto o servicio que se plantea implementar.
Mostrar la inversión requerida y la estructura de financiamiento.
Presentar los indicadores obtenidos en la evaluación financiera.
Resumir las principales conclusiones y recomendaciones.
1.RESUMEN EJECUTIVO: Características1.RESUMEN EJECUTIVO: Características
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 17171717
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
2.1.- Nombre.- Denominación ó razón social para ubicar al proyecto.
2.2- Naturaleza.- Actividad económica, producción, extracción, servicios, comercialización.
2.3.- Ubicación.- El lugar geográfico donde se hará, siempre que ya lo hayan ubicado.
2.4.- Unidad Ejecutora.- Indicar quienes harán el proyecto y quienes el estudio.
2.5.- Concepción del Problema.- Explicar las razones de cómo surgió este proyecto. Porque será exitoso.
2.6.- Objetivos del Proyecto.- Explicar su razón de ser: Ganar dinero, fomentar empleo, productividad, fidelización de clientes.
2.7.- Objetivos del Estudio.- Determinar si es viable, si rentable para el accionista
2.1.- Nombre.- Denominación ó razón social para ubicar al proyecto.
2.2- Naturaleza.- Actividad económica, producción, extracción, servicios, comercialización.
2.3.- Ubicación.- El lugar geográfico donde se hará, siempre que ya lo hayan ubicado.
2.4.- Unidad Ejecutora.- Indicar quienes harán el proyecto y quienes el estudio.
2.5.- Concepción del Problema.- Explicar las razones de cómo surgió este proyecto. Porque será exitoso.
2.6.- Objetivos del Proyecto.- Explicar su razón de ser: Ganar dinero, fomentar empleo, productividad, fidelización de clientes.
2.7.- Objetivos del Estudio.- Determinar si es viable, si rentable para el accionista
MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 18181818
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