Problema Advanced Appliance Advanced Appliance Presupuesto de Caja o EfectivoSeptiembre 2004 - Abril 2005HOJA DE ENTRADA20042005SeptiembreOctubreNoviembreDiciembre Enero FebreroMarzoAbrilVentas210000250000170000160000140000180000200000250000CobrosContado (20%)420005000034000320002800036000400005000030 dias (40%)84000100000680006400056000720008000060 dias (40%)8400010000068000640005600072000Otras entradas1200015000270001500012000Total de ingreso54000134000218000200000175000183000183000214000HOJA DE SALIDA20042005SeptiembreOctubreNoviembreDiciembre Enero FebreroMarzoAbrilCompra1200001500001400001000008000011000010000090000Contado (10%)1200015000140001000080001100010000900030 dias (50%)6000075000700005000040000550005000060 dias (40%)480006000056000400003200044000Pago de Salarios y sueldos 42000500003400032000280003600040000Pago de Renta2000020000200002000020000200002000020000Pago de Interese1000010000Pago de prestamo10000Pago de dividendos2000020000Impuesto8000080000Compra de Activo Fijo25000Total de Egreso32000137000207000219000276000139000263000173000Presupuesto de Efectivo20042005Diciembre Enero FebreroMarzoIngreso200000175000183000183000Egreso219000276000139000263000Saldo de Operaciones-19000-10100044000-80000Efectivo Inicial220003000-98000-54000Saldo de efectivo acumulado3000-98000-54000-134000Saldo minimo de efectivo15000150001500015000Exceso efectivoDeficit Efectivo-12000-113000-69000-149000Ajuste del Presupuesto de Efectivo20042005149000Diciembre Enero FebreroMarzoIngreso349000175000183000183000Egreso219000276000139000263000Saldo de Operaciones130000-10100044000-80000Efectivo Inicial220001520005100095000Saldo de efectivo acumulado152000510009500015000Saldo minimo de efectivo15000150001500015000Exceso efectivo13700036000800000Deficit Efectivo

Hoja193.2SEPTOCTNOV.Ingreso158.272.587.5Egreso59105.6153.6Saldo de Operaciones99.2-33.1-66.1Efectivo Inicial20119.286.1Saldo de efectivo acumulado119.286.120Saldo minimo de efectivo202020Exceso efectivo99.266.10Deficit Efectivo

Problema Malting CompanyMalting CompanyPresupuesto de Caja o EfectivoEnero a Marzo HOJA DE ENTRADANoviembreDiciembre Enero FebreroMarzoAbrilVentas5006006001000650750CobrosContado (20%)10012012020013015030 dias (70%)35042042070045560 dias (10%)506060100Otras entradasTotal de ingreso100470590680890705HOJA DE SALIDANoviembreDiciembre Enero FebreroMarzoAbrilCompra360360600390450030 dias 360360600390450Pago de mano de obra150200160Gastos de venta100100100Total de Egreso03006109006500Presupuesto de EfectivoEnero FebreroMarzoIngreso590680890Egreso610900650Saldo de Operaciones-20-220240Efectivo Inicial5030-190Saldo de efectivo acumulado30-19050Saldo minimo de efectivo505050Exceso efectivo0Deficit Efectivo-20-240