Presupuestos Generales 2009

memoria

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO 2009

2


3


4


5


6

INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE

1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.118.400,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 800.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.515.929,29

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.201.530,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 569.361,32

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 493.240,49

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.521.184,58

20.219.645,68TOTAL INGRESOS :

4 - 21%

5 - 3%7 - 2%

9 - 8% 3 - 27%

2 - 4%1 - 35%


7

PRESUPUESTO INGRESOS PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE

1 IMPUESTOS DIRECTOS11200 IBI NATURALEZA RUSTICA 8.400,0011201 IBI NATURALEZA URBANA 5.400.000,0011300 IMPUESTO VEHICULOS TRACC.MECANICA 1.240.000,0011400 IMP.INCREMENTO VALOR TERRENOS 250.000,0013000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 220.000,00

TOTAL CAPITULO 1 7.118.400,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS28200 IMP.SOBRE CONSTRUCC. INST. Y OBRAS 800.000,00

TOTAL CAPITULO 2 800.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS31000 EXPEDICION DOCUMENTOS 15.000,0031001 LICENCIAS DE OCUPACION 15.000,0031002 CEMENTERIOS 15.000,0031100 LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS. 40.000,0031101 MERCADILLO 200.000,0031102 IBERDROLA 160.000,0031103 LICENCIA AUTOTAXIS 3.000,0031200 LICENCIAS URBANISTICAS 350.000,0031201 RECOGIDA DE BASURAS 1.100.000,0031203 CONTRATOS DE AGUA 75.000,0031204 ALCANTARILLADO 183.000,9531300 POLIDEPORTIVO 100.000,0031301 ESCUELAS DEPORTIVAS 50.000,0032001 TASA TELEFONIA MOVIL 100.000,0032100 PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS 12.000,0032101 MESAS Y SILLAS 40.000,0032200 VADOS 110.000,0032300 UTILIZ.INST.CASA DE CULTURA 15.000,0032301 UTILIZ.INST.C.CULTURA-AULAS CURSOS 10.000,0034000 P.P.AYUDA A DOMICILIO 3.200,0034100 PUBLICIDAD RADIO 30.000,0034300 P.P.FESTIVALES Y ESPECTACULOS 40.000,0036001 CUOTAS URBANISTICAS PAI FERRERIA 322.980,4436002 C.U. ZONA INDUSTRIAL 250.247,9038000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 6.500,0039100 MULTAS 105.000,0039102 DISCIPLINA URBANISTICA/SANCIONES 120.000,0039103 SANCIONES ADMINITRATIVAS 15.000,0039200 RECARGO DE APREMIO TASAS, IMP.Y P.P. 90.000,0039300 INTERESES DE DEMORA 35.000,0039701 CANON RECALIFICACION PAIS 1.700.000,0039702 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 60.000,0039900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 30.000,0039902 COMPENSACION TELEFONICA 115.000,00


8



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES42000 PARTICIP.EN TRIBUTOS DEL ESTADO 3.500.000,0045400 CONVENIO ENTIDAD SANEJAMENT 228.000,0045402 COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA 25.000,0045500 CONVENIO G.V. SERV.SOC.GENERALES 90.000,0045501 CONVENIO RENTA GARANTIZADA CIUD. G.VALENCIANA 12.000,0045502 CONVENIO SERVEF 30.000,0045505 SUBVENCION TURISMO 100.000,0045514 MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ 2.230,0045515 ACOGIMIENTO FAMILIAR 20.000,0045517 FORMACIÓN PARA FAMILIAS 16.000,0045518 TRANSF. G VALENCIANA (CONVENIO EMAUS) 30.000,0045519 SUBVENCION OMIC 37.000,0045580 SUBV FESTIVAL DE CINE 30.000,0046204 PATRONATO TURISMO DIP. PROVINCIAL 3.000,0046209 OTRAS TRANSF. DIPUT. PROVINCIAL 20.000,0046211 ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA MUJER 5.500,0046280 SUBV FESTIVAL DE CINE 30.000,0047001 FVMP-PROMOCIÓN VALENCIANO 2.800,0047003 TRANSF. CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS 20.000,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES52100 INTERESES DE DEPOSITOS 80.000,0055000 CONCESIONES ADVAS.BAR C.CULTURA 14.329,6455001 CONC.ADVAS.BAR POLIDEPORTIVO 10.642,7155002 CONCESION ADVA. PARQUE EUCALIPTUS 7.489,9255003 ZONA AFECTADA N-332 (ALBIPLANT) 6.598,5455004 UTILIZ. Y APROV.PLAYA ALBIR 32.000,0055005 FONDO AGUA(canon aquagest 10%) 340.647,5055006 CONCESIÓN PARQUE ESCANDINAVIA 3.816,4155007 CONCESIÓN PARQUE ALFAZ DEL SOL 1.200,0055008 CONCESION CARTELERIA 60.000,0055009 CONCESION CAMPERPARK 4.166,0055200 CANON RETEVISION 8.470,60


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL75502 SUBVENCION INFRAESTRUCTURAS POLIDEPORTIVO 150.000,0075503 SUBVENCION INFRAESTRUCTURAS ZONA ARQUEOLOGICA 20.000,0075505 SUBVENCION REFORMA OMIC 1.700,0075506 SUBVENCION REFORMA EDIFICIOS 100.000,0075507 SUBVENCION ALUMBRADO SOSTENIBLE 20.000,0076101 SUBV.PPOS.URBANIZ. AV.SAN PEDRO 110.160,1976102 SUBV PAV.ASFALT CAMI D'ALTEA, C/ VOLADOR Y COLADA C 81.380,3077001 CONVENIOS OBRA SOCIAL 10.000,00


9



9 PASIVOS FINANCIEROS91701 PRESTAMOS 2009 1.521.184,58


20.219.645,68TOTAL INGRESOS :


10


11

GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE

1 GASTOS DE PERSONAL 7.561.082,14

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVI 6.119.737,78

3 GASTOS FINANCIEROS 365.613,74

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 752.524,14

6 INVERSIONES REALES 3.149.600,91

9 PASIVOS FINANCIEROS 882.517,98

18.831.076,69TOTAL GASTOS :

44%

617%

95%

140%

232%

32%


12

GASTOS POR GRUPO DE FUNCIÓNCODIG FUNCION IMPORTE

0 DEUDA PUBLICA 1.245.130,72

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 2.998.354,15

2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 1.635.939,58

3 PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 2.208.048,84

4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCT 9.375.216,79

5 PRODUCCION DE BIENES DE CARÁCTER ECONO 278.404,88

6 REGULACION ECONOMICA DE CARÁCTER GENE 845.245,64

7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PROD 244.736,09


07%

116%

29%

312%

450%

51%

64%

71%


13

CODIGO FUNCION IMPORTE

GASTOS POR FUNCIÓN

011 DEUDA PUBLICA 1.245.130,72

111 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.095.472,51

121 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.901.381,64

122 GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIO 1.500,00

222 SEGURIDAD 1.564.445,26

223 PROTECCIÓN CIVIL 71.494,32

313 ACCIÓN SOCIAL 585.148,84

314 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 1.622.900,00

412 HOSPITALES, SERV.ASIST Y CENTROS DE SALU 50.500,00

422 ENSEÑANZA 389.045,04

432 URBANISMO Y ARQUITECTURA 4.013.516,18

441 SANEAMIENTO, ABASTC. Y DISTRIB. DE AGUA 432.000,00

442 RECOGIDA, ELIM. TRAT. BASURA, LIMP. VIARIA 1.622.000,00

444 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 51.938,01

445 MEDIO AMBIENTE 184.592,25

446 PLAYAS 96.604,96

451 PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA 673.810,30

452 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIEN 1.113.845,35

453 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONI 60.000,00

454 RADIO-TELEVISIÓN ALFAZ 323.669,13

455 FESTEJOS POPULARES 270.695,57

461 JUVENTUD 30.000,00

462 MUJER 16.000,00

464 HOGAR DEL PENSIONISTA 38.000,00

465 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 3.000,00

466 COMUNIDADES EXTRANJEROS 6.000,00

511 CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚB 278.404,88

611 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 790.245,64

622 COMERCIO EXTERIOR 55.000,00

751 TURISMO 244.736,09



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FUN. ECON DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2009CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

011 DEUDA PUBLICA31006 Intereses Bco de Valencia 5300051446 30,5501131007 Intereses Bco de Valencia 5300051268 88,6231008 Intereses Bco de Valencia 5300050904 214,3331009 Intereses Bco de Valencia 5300051090 150,5131010 Intereses Bco de Valencia 5300051179 187,4331012 Intereses BBVA 01149790 0,0031016 Intereses BCL 42672641 9.298,1231017 Intereses CAM 2606504/12 2.807,6031018 Intereses BCL 44038771 16.847,9131030 Intereses préstamos 2003 BBVA 316575 40.072,5631031 Intereses Ptmo 2005 BCL 44288586 35.403,8431032 Intereses Ptmo CAM 260656071 59.560,0031033 Intereses Préstamos B.C.L.9545020573 27.249,0231034 Intereses préstamos Banca March 50150051 1 46.316,4631035 Intereses Ptmo.2008 CAIXALTEA 2025839651 9.077,5231036 Intereses Ptmo.2008 LA CAIXA 30998673585 47.248,1731037 Intereses Ptmo. 2009 55.000,0034100 Intereses aval Infr.Costa Blanca 60,1034200 Intereses de demora 3.000,0034900 Otros gastos financieros 10.000,00

362.612,74TOTAL CAPITULO 391306 Amortización Banco de Valencia 51446 2.030,8701191307 Amortización Banco de Valencia 51268 5.890,7991308 Amortización Banco de Valencia 50904 14.247,6091309 Amortización Banco de Valencia 51090 10.004,7591310 Amortización Banco de Valencia 51179 12.459,2491312 Amortización BBVA 01-149790 0,0091316 Amortización BCL 42672641 58.638,2091317 Amortización CAM 2606504/12 12.199,8791318 Amortización BCL Nº 44038771 65.492,7291330 Amortización BBVA 3162575 146.472,0591331 Amortizacion Ptmo.2005 BCL 44288586 126.724,4491332 Amortización Ptmo.CAM 260656071 84.112,0691333 Amortización préstamos BCL 9545020573 77.444,7191334 Amortización préstamos Banca March 5015005 86.563,1091335 Amortización Ptmo.2008 CAIXALTEA 2025839 10.042,6491336 Amortización Ptmo.2008 LA CAIXA 309986735 80.194,9491337 Amortiz. Ptmo. 2009 90.000,00

882.517,98TOTAL CAPITULO 9

1.245.130,72TOTAL FUNCIONAL 011

111 ÓRGANOS DE GOBIERNO


15


PROPUESTOSPARTIDA


10000 Retribuciones altos cargos 431.618,5311111000 Retribuciones personal eventual gabinete 289.103,9212000 Básicas funcionarios 2.445,5012001 Antigüedad 0,0012100 Complementarias funcionarios 14.673,00

737.840,95TOTAL CAPITULO 122105 Cestas de Navidad 15.000,0011122400 Primas seguros órganos de gobierno 975,0022601 Atenc.protocolarias y representación alcaldía 60.000,0022608 Festival de cine 180.000,0023000 Dietas 5.000,0023300 Indemniz.asist.órganos colegiados 28.000,00

288.975,00TOTAL CAPITULO 248900 Dotación grupo municipal PSOE 5.813,1511148901 Dotación grupo municipal AIDA 830,4048902 Dotación grupo municipal PP 5.813,1548903 Dotación grupo municipal CCE 1.660,90



11106 Extrajudicial, Órganos de Gobienro22601 Extrajudicial, G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.P 11.063,601110622608 Extrajudicial, G.BIEN.CORR.Y SERV.EN GAST 43.475,36


54.538,96TOTAL FUNCIONAL 11106

121 ADMINISTRACIÓN GENERAL12000 Básicas funcionarios 282.153,4912112001 Antigüedad 34.176,8012100 Complementarias funcionarios 276.921,4912101 Complemento Personal Transitorio (CPT) 2.151,0712103 Guardias 59.429,7312500 Modificaciones RPT 0,0013000 Básicas labora fijo 0,0013102 Personal temporal 35.000,0014100 Convenio SERVEF 70.000,0015001 Productividad 108.243,2215100 Gratificaciones 107.969,0716200 Formación perfeccionamiento del personal 8.000,0016500 Premios de jubilación 1.800,0016501 Premios de antigüedad 2.000,00



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PROPUESTOSPARTIDA


20401 Renting centralitas 6.500,0012120900 Renting fotocopiadoras 21.000,0021200 Repar.Manten.y conserv. Edif.y otras Const. 8.000,0021600 Mantenimiento equipos informáticos 17.000,0022000 Gastos de oficina no inventariable 35.000,0022001 Prensa, revistas, libros y bases de datos 12.500,0022002 Material informático no inventariable 16.000,0022100 Energía electrica 120.000,0022108 Productos de limpieza y aseo 3.000,0022200 Telefonica 80.000,0022201 Postales 50.000,0022202 Telefonía móviles 24.000,0022204 Informáticas( Dominios,ISP Internet(Serv.virtual, 6.000,0022300 Transportes 3.000,0022400 Seguro Responsabilidad Civil/ patrimonial 30.000,0022401 Seguro de daños materiales 16.600,0022402 Seguro de vehículos a motor 11.500,0022403 Seguro accidentes funcionarios y pers.laboral 2.101,0222500 Tributos 2.000,0022603 Jurídicos 30.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 35.000,0022611 Cuotas F.E.M.P. Y F.V. 5.200,0022660 Responsabilidad patrimonial 11.000,0022662 Sociedad General de Autores 12.000,0022701 Prevención riesgos laborales 10.850,0022711 Asistencia Técnica Software 40.000,0022712 Vigilancia de la Salud 8.700,0022770 Limpieza centro Oscar Esplá y mercadillo 7.000,0023000 Dietas 15.000,0023301 Tribunal pruebas selectivas 11.000,00

649.951,02TOTAL CAPITULO 234100 Intereses de demora 3.000,00121

3.000,00TOTAL CAPITULO 362500 Mobiliario y enseres 10.000,0012162600 Equipos informáticos hardware 45.000,0062601 Equipos informáticos software 20.000,0063200 Reforma edificios municipales 180.000,00



12106 Extrajudicial Admon. General22000 Extrajudicial, G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.OR 5.585,7512106



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PROPUESTOSPARTIDA



122 GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTR22609 Otros gastos de funcionamiento 1.500,00122



222 SEGURIDAD12000 Basicas funcionarios 541.128,7522212001 Antigüedad 51.705,7812100 Complementarias funcionarios 641.472,2816300 Cursos formación policía 4.000,00

1.238.306,81TOTAL CAPITULO 120400 Renting vehículos 47.638,4522221200 Repar.,mantenim.y conserv. Reten 2.000,0021300 Manten. Equipamiento policía 5.000,0021400 Repart.y mantenim. Vehículos Policía Local 4.000,0022103 Suministro combustible Policía Local 13.000,0022104 Vestuario Policía Local 25.000,0022204 Conexiones Redes policia.(DGT/M.Interior/ADS 5.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 20.000,0022701 Retirada y depósito de vehículos 2.500,0022770 Limpieza Policía Local 12.000,00

136.138,45TOTAL CAPITULO 262300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 40.000,0022263201 Reforma y adecuación Retén Policia Local 150.000,00



223 PROTECCIÓN CIVIL21400 Mante. Vehículo 1.000,0022322608 Material diverso Protec. Civil 12.500,0022609 Otros gastos de funcionamiento 1.000,00

14.500,00TOTAL CAPITULO 246700 Aport. Cons. Extinc. Incend. 55.994,3222348900 Convenio Asoc.Deportiva Cult.Bomberos 1.000,00



313 ACCIÓN SOCIAL12000 Básicas funcionarios 156.336,1731312001 Antigüedad 10.052,1412100 Complementarias funcionarios 132.063,87


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PROPUESTOSPARTIDA


12500 Modificaciones RPT 0,0031313000 Básicas laboral fijo 28.446,6613001 Complementarias laboral fijo 0,00

326.898,84TOTAL CAPITULO 122400 Primas seguros voluntariado 1.200,0031322601 Oficina AMICS 7.500,0022602 Información y asesoramiento 2.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 10.000,0022610 Programa de cooperación social 3.000,0022611 Programa convivencia E 7.000,0022613 Intervención e inserción social 15.600,0022709 Programa contra la droga 9.000,0022710 Entierros indigentes 1.000,0022718 Contrato servicio de ayuda a domicilio 30.000,0022760 Major a casa 9.500,0022761 Menjar a casa 6.400,00

102.200,00TOTAL CAPITULO 248001 Renta garantizada de ciudadanía 12.000,0031348003 Programa de emergencia social 40.000,0048004 Acogimiento familiar 12.000,0048007 Convenio EMAUS-SEAFI 47.850,0048009 Convenio tarjeta de transporte para descapacita 1.000,0048060 Fons Valenciá per la Solidaritat 8.200,0048960 Ayuda guarderías familias necesitadas 9.000,0048961 Asociación ASMIBE 6.000,0048962 Asociacion DOBLE AMOR 10.000,0048963 REMAR 2.000,0048964 SAL DE LA TIERRA 2.000,0048965 Adaptación vehiculo Discapacitados 3.000,00

153.050,00TOTAL CAPITULO 462500 Mobiliario y enseres 3.000,00313



314 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES16000 Cuotas de Seguridad Social 1.550.000,0031416006 Asistencia médico farmaceútica personal 2.200,0016204 Aportación Plan de Pensiones 70.000,0016206 Gastos Sociales funcionarios y personal no labo 400,0016306 Gastos sociales personal laboral 300,00

1.622.900,00TOTAL CAPITULO 1



19


PROPUESTOSPARTIDA


412 Hospitales, serv.asist y centros de salud22600 Natación terapéutica 3.000,0041222606 Promoción Salud 2.500,0022609 Otros gastos de funcionamiento 1.000,0022706 Revisiones escolares 2.500,0022750 Campaña revisiones oculares 2.000,0022780 Contrato recogida de animales 14.000,00

25.000,00TOTAL CAPITULO 248001 Convenio Albergue animales 13.500,0041248002 Convenio ANEMONA 3.000,0048003 Convenio SIAC 3.000,0048004 Asociación Española Contra el Cancer (aecc) 6.000,00



422 ENSEÑANZA12000 Básicas Funcionarios 19.366,5142212001 Antigüedad 750,9612100 Complementarias Funcionarios 15.575,6013000 Básicas labora fijo 0,00

35.693,07TOTAL CAPITULO 121200 Mantenimiento centros educativos 18.000,0042222103 Combustibles y carburantes 18.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 12.000,0022760 Promoción Valenciano 5.000,0022770 Limpieza Colegio Santísimo Cristo 67.000,0022771 Limpieza colegio Racó del Albir 95.305,3222772 Limpieza colegio P-3 0,0022773 Limpieza Colegio nº 3 78.000,00

293.305,32TOTAL CAPITULO 248102 Convenio Universidades 6.000,0042248900 Becas universitarios 20.000,0048901 Becas primaria y secundaria. 5.340,0048906 Convenio Coord de enseñanza valenciano Mari 3.000,0048960 Proyectos APAS y AMPAS 25.000,00



42206 Extrajudicial. Enseñanza21200 Extrajudicial, REP.MANTEN.CONSER.EDIFICI 706,6542206

706,65TOTAL CAPITULO 2


20


PROPUESTOSPARTIDA


706,65TOTAL FUNCIONAL 42206

432 URBANISMO Y ARQUITECTURA12000 Básicas funcionarios 652.719,5543212001 Antigüedad 54.960,3612100 Complementarias funcionarios 653.125,6112101 Complemento Personal Transitorio (CPT) 740,9712102 Complemento Transitorio (CT) 2.033,5713000 Básicas labora fijo 0,00

1.363.580,06TOTAL CAPITULO 120000 Arrendamiento solares 1.500,0043220200 Arrendamientos locales 8.600,0020300 Alquiler maquinaria 5.000,0020400 Renting vehiculos 119.435,0021000 Reparación, Mto. y conserv. Alumbrado público 20.000,0021400 Rep. y Conserv. Vehículos servicios técnicos 5.000,0022000 Material no inventariable 30.000,0022100 Energía eléctrica. Alumbrado público 430.000,0022103 Combustible parque movil 30.000,0022104 Vestuario Brigada S. Técnicos 10.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 16.000,0022706 Asesoramiento Urbanismo 100.000,0022707 Contrato GEONET 23.000,00

798.535,00TOTAL CAPITULO 260101 Parque Los Arcos 90.000,0043260102 Red Abastecim. y saneam. SU-10 Tossal Riera. 200.647,5060103 Ampliación 66 nichos en cementerio Municipal. 74.306,5660104 Proyecto Urbanización PAI Ferreria 322.980,4460105 Zona Industrial (G.U. 038/03) 111.781,5260106 Zona Industrial (G.U. 016/03) 138.466,3860131 Acondicinamiento Mercadillo Albir 120.000,0060141 Caminos rurales (Camí D'Altea, Volador dels Co 135.633,8460157 Mejora equipamiento parque infantil 10.000,0060163 Urbanización Avda. San Pedro (A1/2) 238.459,3561100 INVERSION REPOSICION ALUMBRADO PUBL 20.000,0062241 Pavimentación Urb.Foya Blanca 304.325,3262300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 25.000,00

1.791.600,91TOTAL CAPITULO 6


43206 Extrajudicial. Urbanismo y arquitectura22000 Extrajudicial, G.BIEN.CORR.MAT.NO INVENTA 59.800,2143206



21


PROPUESTOSPARTIDA



441 Saneamiento, abastc. y distrib. de agua21001 Reparación y mantenimiento Alcant. y Dep. 25.000,0044122100 Energía eléctrica estación de bombeo 250.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 2.000,0022760 Desinfección y desratización 15.000,00

292.000,00TOTAL CAPITULO 261130 Reparación redes alcantarillado /agua 125.000,0044162300 Maquinaria utillaje estaciones de bombeo 15.000,00



442 Recogida, elim. Trat. Basura, limp. Viaria22700 Contrata recogida basuras y limpieza viaria 1.600.000,0044222701 Revisión contrato basura y limpieza viaria 0,00

1.600.000,00TOTAL CAPITULO 246700 Consorcio Residuos Zona XV 7.000,00442

7.000,00TOTAL CAPITULO 462300 Proyecto contenedores soterrados 15.000,00442



444 Otros servicios comunitarios12000 Básicas funcionarios 27.751,4444412001 Antigüedad 1.750,2812100 Complementarias funcionarios 22.436,2913000 Básicas labora fijo 0,00



445 MEDIO AMBIENTE12000 Básicas funcionarios 15.659,3344512001 Antigüedad 997,3612100 Complementarias funcionarios 11.414,34

28.071,03TOTAL CAPITULO 121001 Rep. Mant. Parques y jardines 50.000,0044521200 Rep., mant conserv. Cementerio 2.000,0021300 Mant. Maquinaria 10.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 3.000,0022650 Agenda 21 Local 60.000,0022700 Desinfección y tratamientos fitosanitarios 20.000,00


22


PROPUESTOSPARTIDA


145.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Instituto Geológico Litoral 8.521,22445

8.521,22TOTAL CAPITULO 462330 Maquinaria y utillaje jardinería 3.000,00445



446 PLAYAS21002 Rep. Mant. Playa 10.000,0044622609 Otros gastos de funcionamiento 2.000,0022650 Actividades varias 3.000,0022701 Socorrismo 50.000,0022707 Vigilancia maritima y balizamiento 18.000,00



44606 Extrajudicial Playas22650 Extrajudicial, GAST.BIENES CORRIENT.Y SER 13.604,9644606



451 PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA12000 Básicas funcionarios 139.669,8745112001 Antigüedad 15.173,6212100 Complementarias funcionarios 121.446,8112500 Modificaciones RPT 0,0013000 Básicas labora fijo 0,00

276.290,30TOTAL CAPITULO 120900 Leasing fotocopiadora 6.500,0045121200 Rep. Mant. y conserv. Casa de Cultura 15.000,0022000 Adq. Material no inventariable 5.000,0022001 Prensa, revistas Biblioteca Pública 3.500,0022602 Publicidad 24.500,0022608 Actividades culturales varias 12.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 15.000,0022610 Mostra de Teatro 65.000,0022611 Festival JAJAJAJAJA 13.000,0022612 Estiu Festiu 9.000,0022613 Festival Mozartmanía 8.000,0022614 Festival l'Alfàs en Jazz 6.000,0022615 Festival "Menjars de cine" 8.000,0022616 Feria Alternativa 5.000,00


23


PROPUESTOSPARTIDA


22617 Festival Hispano-Nórdico 1.000,0045122618 Concurso Nacional de Pasodobles 6.000,0022700 Trabajos de limpieza y aseo Casa de Cultura 50.000,0022774 Modificacion contrato limpieza casa de cultura 5.000,00

257.500,00TOTAL CAPITULO 248900 Convenio Sociedad Musical La Lira 53.000,0045148901 Convenio colaboración Fundación FRAX 30.000,0048902 Convenio Sociedad de Conciertos 15.000,0048903 Convenio Asociación de Teatro 18.000,00

116.000,00TOTAL CAPITULO 462501 Fondo biblioteca pública 13.000,00451



45106 Extrajudicial. Promoción y difusión de la Cult22608 Extrajudicial, G.BIEN.CORR.Y SERV.EN GAST 11.020,0045106



452 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCI12000 Básicas funcionarios 80.652,0045212001 Antigüedad 8.326,3612100 Complementarias funcionarios 78.957,7112500 Modificaciones RPT 0,00

167.936,07TOTAL CAPITULO 121200 Rep. Mante. Conserv. zonas deportivas 30.000,0045221201 Rep. Mante. Conserv. Gimnasio 3.000,0022103 Suministro combustibles Polideportivo 5.500,0022109 Adquisición material no inventariable 23.000,0022300 Autobuses desplazamientos deportivos 35.000,0022602 Publicidad 4.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 35.000,0022610 Organización y celebración actos deportivos 20.000,0022680 Actividades Campus de Basquet 3.000,0022681 Campus Futbol 3.000,0022710 Honorarios monitores escuelas municipales 38.500,0022770 Limpieza Polideportivo 10.000,00

210.000,00TOTAL CAPITULO 248008 Ayuda a deportistas 4.000,0045248901 Convenio Club de Fútbol 65.700,0048903 Convenio Club de Basquet 39.000,0048907 Convenio Club de Frontenis 10.000,00


24


PROPUESTOSPARTIDA


48909 Convenio Club Ciclista Alfàs 14.800,0045248911 Aportación Tae Kwondo 3.000,0048931 Convenio Club fútbol-sala 30.000,0048932 Convenio Club Ajedrez 5.000,0048960 Convenio Orange CF 15.000,0048961 Convenio Primavera L'Alfàs 16.000,0048962 Club Pilota Valenciana 3.500,0048963 Club de Golf 6.000,0048964 Convenio Nordic Walking 3.500,0048965 Moto Club Enduro L'Alfàs 6.000,00

221.500,00TOTAL CAPITULO 460161 Pista de atletismo (A1/2) 180.000,0045260162 Infraestructuras Polideportivo 300.000,0062301 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000,0062500 Material deportivo 6.000,00



45206 Extrajudicial. Educación física, deportes, esp22609 Extrajudicial, GAST.BIENES CORRIENT.Y SER 13.409,2845206



453 Arqueología y Protección del Patrimonio Art. 22706 Trabajos arqueológicos Albir 30.000,00453

30.000,00TOTAL CAPITULO 260101 Infraestructuras zona Arqueológica 30.000,00453



454 Radio-Televisión Alfaz12000 Básicas funcionarios 81.629,9945412001 Antigüedad 6.127,1012100 Complementarias funcionarios 68.781,9712500 Modificaciones RPT 0,0013000 Básicas laboral fijo 59.906,4913001 Complementarias laboral fijo 51.284,8613500 Modificaciones RPT Laboral 0,00

267.730,41TOTAL CAPITULO 121500 Reparación y mant. RTVA 2.000,0045422000 Adquisic. Material no inventariable 3.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 5.000,00


25


PROPUESTOSPARTIDA


22709 Servicios publicidad 7.000,0045422760 Convenio Retevisión 8.937,72

25.937,72TOTAL CAPITULO 246700 Consorcio Televisión Digital Local Canal 27 Ben 1,00454

1,00TOTAL CAPITULO 462300 Maquinaria y utillaje radio RTVA 30.000,00454



455 Festejos Populares22607 Festejos populares, montajes e iluminación 55.000,0045522650 Festejos populares Stmo Cristo 100.000,0022651 Fiestas La Purísima 18.000,0022652 Fiestas Albir 28.000,0022653 Fiestas de la Creueta 18.000,0022654 Carnaval 2.000,0022655 Reyes 2.000,0022656 Copletes 1.000,0022657 Sant Josep 1.000,00

225.000,00TOTAL CAPITULO 248960 Convenio Asociacion Peñas 3.500,0045548961 Convenio con los Mayorales 30.000,00



45506 Extajudicial. Festejos Populares22607 Extrajudicial, G.BIEN.CORR.Y SERV.EN GAST 12.195,5745506



461 JUVENTUD22608 Campamentos 6.000,0046122609 Otros gastos de funcionamiento 3.000,0022611 Actividades CIJA 20.000,00

29.000,00TOTAL CAPITULO 248900 Convenio Asociaciones juveniles 1.000,00461



462 MUJER22606 Semana de la mujer 5.000,0046222608 Actividades varias 3.000,00


26


PROPUESTOSPARTIDA


22609 Otros gastos de funcionamiento 3.000,0046222707 Asesoramiento Jurídico y Psicológico Mujer 5.000,00



464 Hogar del Pensionista21200 Reparac. y mant. Hogar Tercera Edad 3.000,0046422609 Otros gastos de funcionamiento 15.000,0022613 Intervención e insercion social Tercera Edad 10.000,0022700 Limpieza Hogar del Pensionista 10.000,00



465 Otros servicios comunitarios y sociales48000 Parroquia 3.000,00465



466 COMUNIDADES EXTRANJEROS22601 Actividades relaciones comunidades extranjeros 6.000,00466



511 Carreteras, caminos vecinales y vías pública20300 Semaforización cruce CN-332 M.Llegua 60.313,0051121000 Mantenimiento carreteras, caminos y señaliz. 40.000,00

100.313,00TOTAL CAPITULO 262200 Reparación aceras y mobiliario urbano 50.000,0051162240 Asfaltado calles casco urbano 100.000,0062830 Pintura y señalización viaria calles 20.000,00



51106 Extrajudicial. Carret., caminos y vías pública21000 Extrajudicial, REPAR.MANT.CONS.DE INFRAE 8.091,8851106



611 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA12000 Básicas funcionarios 187.879,6361112001 Antigüedad 21.486,0812100 Complementarias funcionarios 213.904,9312101 Complemento Personal Transitorio ( CPT) 974,00


27


PROPUESTOSPARTIDA


424.244,64TOTAL CAPITULO 122609 Otros gastos de funcionamiento 1.000,0061122708 Premio cobranza SUMA 350.000,0022711 Asistencia técnica software 15.000,00

366.000,00TOTAL CAPITULO 231100 Gastos formalización, mod. y cancelación 1,00611

1,00TOTAL CAPITULO 3


622 COMERCIO EXTERIOR21200 Reparac. y manten. OMIC 1.500,0062222607 Fira de la Tardor 6.000,0022608 Actividad informativa consumo y comercio 18.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 3.500,00

29.000,00TOTAL CAPITULO 248900 Convenio Asociación JETURBE 6.000,0062248901 Convenio Asociación COEMPA 6.000,0048902 Convenio Asociación MEMBA 6.000,00

18.000,00TOTAL CAPITULO 462250 Inversión Oficina OMIC 8.000,00622



751 TURISMO12000 Básicas funcionarios 15.907,8175112001 Antigüedad 2.994,0412100 Complementarias funcionarios 12.905,23

31.807,08TOTAL CAPITULO 122601 Actividades promoción turismo 70.000,0075122602 Publicidad Turismo 55.000,0022605 Org. y asist. Ferias 30.000,0022609 Otros gastos de funcionamiento 3.000,00

158.000,00TOTAL CAPITULO 248200 PATRONATO TURISMO 35.000,00751



75106 Extrajudicial. Turismo22602 Extrajudicial, G.BIEN.COR.Y SER.EN GASTOS 19.929,0175106




28


PROPUESTOSPARTIDA


18.831.076,69 TOTAL GENERAL:


29

ANEXO DE INVERSIONES


30

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO CONTRIB.ESPECIALES

CUOTASURBANIST.

ENAJENACION PATRIMONIO

CONVENIO SUBVENCION PRESTAMO FONDOAGUA

RECURSOSGENERALES

PRESUPUESTO INVERSIONES 2009CODIGO

ADMINISTRACIÓN GENERAL121

121 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00209SR009

121 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS HARDWARE 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

121 62601 EQUIPOS INFORMÁTICOS SOFTWARE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

121 63200 REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 80.000,00 0,00 0,00209OB015

SEGURIDAD222

222 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 15.000,00209SR010

222 63201 REFORMA Y ADECUACIÓN RETÉN POLICIA LOCAL

150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00209OB021

ACCIÓN SOCIAL313

313 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

URBANISMO Y ARQUITECTURA432

432 60101 PARQUE LOS ARCOS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00209OB016

432 60102 RED ABASTECIM. Y SANEAM. SU-10 TOSSAL RIERA. BARRANCO HONDO

200.647,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.647,50 0,00209OB004

432 60103 AMPLIACIÓN 66 NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

74.306,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.306,56 0,00 0,00209OB014

432 60104 PROYECTO URBANIZACIÓN PAI FERRERIA 322.980,44 0,00 322.980,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00209OB008

432 60105 ZONA INDUSTRIAL (G.U. 038/03) 111.781,52 0,00 111.781,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 60106 ZONA INDUSTRIAL (G.U. 016/03) 138.466,38 0,00 138.466,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 60131 ACONDICINAMIENTO MERCADILLO ALBIR 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00209OB018

432 60141 CAMINOS RURALES (CAMÍ D'ALTEA, VOLADOR DELS CORBS Y COLADA DE CARBONERA)

135.633,84 0,00 0,00 0,00 0,00 81.380,30 54.253,54 0,00 0,00209OB013

432 60157 MEJORA EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00209VA001

432 60163 URBANIZACIÓN AVDA. SAN PEDRO (A1/2) 238.459,35 0,00 0,00 0,00 0,00 110.160,19 128.299,16 0,00 0,00209OB019

432 61100 INVERSION REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00209VA007


31


CUOTASURBANIST.



RECURSOSGENERALES


432 62241 PAVIMENTACIÓN URB.FOYA BLANCA 304.325,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.325,32 0,00 0,00209OB023

432 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00209SR011

SANEAMIENTO, ABASTC. Y DISTRIB. DE AGUA441

441 61130 REPARACIÓN REDES ALCANTARILLADO /AGUA 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00209OB003

441 62300 MAQUINARIA UTILLAJE ESTACIONES DE BOMBEO

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00209VA002

RECOGIDA, ELIM. TRAT. BASURA, LIMP. VIARIA442

442 62300 PROYECTO CONTENEDORES SOTERRADOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

MEDIO AMBIENTE445

445 62330 MAQUINARIA Y UTILLAJE JARDINERÍA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA451

451 62501 FONDO BIBLIOTECA PÚBLICA 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO452

452 60161 PISTA DE ATLETISMO (A1/2) 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00209OB022

452 60162 INFRAESTRUCTURAS POLIDEPORTIVO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00209OB020

452 62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

452 62500 MATERIAL DEPORTIVO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ART. HCO453

453 60101 INFRAESTRUCTURAS ZONA ARQUEOLÓGICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00209VA005

RADIO-TELEVISIÓN ALFAZ454

454 62300 MAQUINARIA Y UTILLAJE RADIO RTVA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00209SR012

CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS511


32


CUOTASURBANIST.



RECURSOSGENERALES


511 62200 REPARACIÓN ACERAS Y MOBILIARIO URBANO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

511 62240 ASFALTADO CALLES CASCO URBANO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00209OB017

511 62830 PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIARIA CALLES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

COMERCIO EXTERIOR622

622 62250 INVERSIÓN OFICINA OMIC 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 6.300,00209VA006

3.149.600,91TOTAL INVERSIONES : 0,00 573.228,34 0,00 10.000,00 483.240,49 1.521.184,58 340.647,50 221.300,00


33

ESTADO PREVISION Y SITUACION DE LA DEUDA


34

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA

"OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES A 01/01/09"

Pesetas �

260656071 11/09/2006 227.719.923 1.368.624,30 Eur 3m + 0,18 10 1.097.077,82 59.560,00 84.112,06 1.012.965,76260650412 25/11/2002 19.987.637 120.128,12 Eur 3m + 0,25 10 52.891,77 2.807,60 12.199,87 40.691,90

5300050904 11/05/1999 48.000.000 288.485,81 Mibor 3m + 0,25 10 14.247,60 214,33 14.247,60 0,005300051179 11/05/1999 41.932.196 252.017,57 Mibor 3m + 0,275 10 12.459,24 187,43 12.459,24 0,005300051268 11/05/1999 19.825.667 119.154,66 Mibor 3m + 0,275 10 5.890,79 88,62 5.890,79 0,005300051446 11/05/1999 6.829.906 41.048,56 Mibor 3m + 0,300 10 2.030,87 30,55 2.030,87 0,005300051090 11/05/1999 33.671.432 202.369,38 Mibor 3m + 0,275 10 10.004,75 150,51 10.004,75 0,00

03162575 01/07/2003 243.708.992 1.464.720,54 (2) 10 732.360,29 40.072,56 146.472,05 585.888,2442672641 01/07/2002 97.565.747 586.381,95 (1) 10 219.893,20 9.298,12 58.638,20 161.255,0044038771 23/12/2004 108.970.732 654.927,29 Eur 3m + 0,14 10 392.956,41 16.847,91 65.492,72 327.463,6944288586 29/06/2005 210.851.712 1.267.244,31 Eur 3m+ 0,085 10 823.708,77 35.403,84 126.724,44 696.984,33

9545020573 21/12/2006 128.857.139 774.447,00 Eur 3m + 0,10 10 619.557,58 27.249,02 77.444,71 542.112,87501500511 29/06/2007 164.581.130 989.152,51 Eur 3m + 0,05 10 889.900,68 46.316,46 86.563,10 803.337,58

2025839651 29/12/2008 23.000.387 138.235,11 Eur anual + 1,5 10 138.235,11 9.077,52 10.042,64 128.192,4730998673585 30/12/2008 170.221.740 1.023.053,26 Eur 3m + 1,250 10 1.023.053,26 47.248,17 80.194,94 942.858,32

1.000.000 6.010,12 6.010,12 60,10 6.010,12

1.546.724.338 9.296.000,50 6.040.278,27 294.612,73 792.517,98 5.247.760,29

(1)

(2)

* 4 primeros años Euribor anual sin margen diferencial* Los 6 años restantes Eur 3m + 0,09

* Eur.a 29/06 de cada año

BANCA MARCH

AVAL BANCO VALENCIALA CAIXA

ENTIDAD PRESTAMISTA PRESTAMO Nº FECHA CONTRATO

CUANTIA PRESTAMOTIPO INTERES DURACION

(años)INTERESES

2009CAPITAL

PTE.31/12/09CAPITAL 2009CAPITAL PTE.01/01/09

BANCO VALENCIAB.B.V.A.

C.A.M.C.A.M.BANCO VALENCIABANCO VALENCIABANCO VALENCIABANCO VALENCIA

B.C.L.B.C.L.B.C.L.

CAIXALTEA

B.C.L.


35


"OPERACIONES DE CREDITO A L.P. A CONCERTAR EN EL EJERCICIO 2009"

121 62500 Mobiliario y enseres 10.000,00 5,00% 10 años 485,31 791,54 9.208,46121 63200 Reforma edificios municipales 80.000,00 5,00% 10 años 3.882,50 6.332,36 73.667,64222 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 25.000,00 5,00% 10 años 1.213,28 1.978,86 23.021,14222 63201 Reforma y adecuación Retén Policia Local 150.000,00 5,00% 10 años 7.279,68 11.873,17 138.126,83432 60101 Parque Los Arcos 90.000,00 5,00% 10 años 4.367,81 7.123,90 82.876,10432 60103 Ampliación 66 nichos en cementerio Municipal. 74.306,56 5,00% 10 años 3.606,19 5.881,69 68.424,87

432 60131 Acondicinamiento Mercadillo Albir 120.000,00 5,00% 10 años 5.823,75 9.498,53 110.501,47

432 60141 Caminos rurales.Camí D'Altea, Volador dels Corbs y CC 54.253,54 5,00% 10 años 2.632,99 4.294,41 49.959,13432 60163 Urbanización Avda. San Pedro (A1/2) 128.299,16 5,00% 10 años 6.226,51 10.155,45 118.143,71432 62241 Pavimentación Urb.Foya Blanca 304.325,32 5,00% 10 años 14.769,28 24.088,70 280.236,62432 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 25.000,00 5,00% 10 años 1.213,28 1.978,86 23.021,14452 60161 Pista de atletismo (A1/2) 180.000,00 5,00% 10 años 8.735,62 14.247,80 165.752,20452 60162 Infraestructuras Polideportivo 150.000,00 5,00% 10 años 7.279,68 11.873,17 138.126,83454 62300 Maquinaria y utillaje radio RTVA 30.000,00 5,00% 10 años 1.455,94 2.374,63 27.625,37511 62240 Asfaltado calles casco urbano 100.000,00 5,00% 10 años 4.853,12 7.915,44 92.084,56

1.521.184,58 73.824,94 120.408,51 1.400.776,07

CAPITAL PTE. 31/12/09PROYECTO IMPORTE TIPO

INTERESCODIGO DURACION INTERESES 2009

AMORTIZ. 2009


36


"CARGA FINANCIERA"

DESCRIPCION260656071 59.560,00 84.112,06 121 62500 Mobiliario y enseres 485,31 791,54

260650412 2.807,60 12.199,87 121 63200 Reforma edificios municipales 3.882,50 6.332,36

5300050904 214,33 14.247,60 222 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.213,28 1.978,86

5300051179 187,43 12.459,24 222 63201 Reforma y adecuación Retén Policia Local 7.279,68 11.873,17

5300051268 88,62 5.890,79 432 60101 Parque Los Arcos 4.367,81 7.123,90

5300051446 30,55 2.030,87 432 60103 Ampliación 66 nichos en cementerio Municipal. 3.606,19 5.881,69

5300051090 150,51 10.004,75 432 60131 Acondicinamiento Mercadillo Albir 5.823,75 9.498,53

3162575 40.072,56 146.472,05 432 60141 Caminos rurales.Camí D'Altea, Volador dels Corbs y CC 2.632,99 4.294,41

42672641 9.298,12 58.638,20 432 60163 Urbanización Avda. San Pedro (A1/2) 6.226,51 10.155,45

03162573 27.249,02 77.444,71 432 62241 Pavimentación Urb.Foya Blanca 14.769,28 24.088,70

44038771 16.847,91 65.492,72 452 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.213,28 1.978,86

44288586 35.403,84 126.724,44 452 60161 Pista de atletismo (A1/2) 8.735,62 14.247,80

50150051 46.316,46 86.563,10 454 60162 Infraestructuras Polideportivo 7.279,68 11.873,17

2025839651 9.077,52 10.042,64 511 62300 Maquinaria y utillaje radio RTVA 1.455,94 2.374,63

30998673585 47.248,17 80.194,94 511 62240 Asfaltado calles casco urbano 4.853,12 7.915,44

60,10 73.824,94 120.408,51294.612,73 792.517,98

B.C.L.

194.233,45

INTERESES 2009

C.AMORTIZ. 2009

BANCO VALENCIABANCO VALENCIA

BANCO VALENCIAB.B.V.A.

BANCO VALENCIA

B.C.L.

1.087.130,71

TOTAL CARGA FINANCIERA

BANCA MARCH

B.C.L.B.C.L.

CAIXALTEALA CAIXAAVAL BANCO VALENCIA

TOTAL (A)

1) A 1 DE ENERO DE 2009 (A) 1.087.130,71

2) A 31 DE DICIEMBRE 2009 (A + B) 1.281.364,16

BANCO VALENCIA

C.A.M.

DE OPERACIONES DE CREDITO A L.P. VIGENTES A 01/01/09

ENTIDAD PRESTAMISTA Nº OPERACIÓN INTERESES

2009C.A.M.

AMORTIZ. 2009

TOTAL (B)

DE OPERACIONES DE CREDITO A L.P. A CONCERTAR EN EL EJERCICIO 2009

PROYECTO FINANCIADOCODIGO


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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO


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INFORME INTERVENCIÓN


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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO


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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2.009

TITULO PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo que modifica la ley 39/1988 de 28 de Diciembre y 9 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la citada Ley, en materia de presupuestos (BOE Nº 101, de 27-4-90), se establecen las siguientes BASES DE EJECUCIÓN que han de regular la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias específicas de esta Entidad, y que tendrán su vigencia vinculada a la del Presupuesto Municipal en el que se incluyen. BASE 1.- ÁMBITO Y VIGENCIA 1º.- Las Presentes Bases de Ejecución se aplicarán al Presupuesto General de esta Entidad para el año 2.009, y tendrán la misma vigencia temporal que éste. 2º.- Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, las presentes Bases de Ejecución regirán, así mismo, en el período de prórroga.

TITULO PRIMERO: EL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES BASE 2.- PRESUPUESTO ÚNICO

El Presupuesto del Ayuntamiento de L’ Alfàs del Pi para el ejercicio 2.009, en cumplimiento de lo dispuesto por artículo 112.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se constituye en un presupuesto único, recogiendo exclusivamente el relativo al Ayuntamiento, siendo esto debido a la inexistencia de entes descentralizados de gestión pública. BASE 3.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS

La estructura presupuestaria será la prevista por la Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de Septiembre de 1.989 ( BOE Nº 252 de 20 de Octubre; rect. BOE núm. 290, de 4 de diciembre ) por la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.

1º) Los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto municipal se clasifican

de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Por funciones (los créditos resultan ordenados según finalidad y objetivos que con ellos se quiere conseguir). El detalle de los créditos se presenta a nivel de subfunción (tres dígitos).

b) Por categorías económicas (los créditos se ordenan según su naturaleza económica). El detalle de los créditos se presenta a nivel de partida (cinco dígitos).


50

2º) Las previsiones incluidas en los estados de ingresos del presupuesto municipal de la entidad se clasifican por categorías económicas. El detalle de las previsiones se realiza a nivel de cinco dígitos. BASE 4.- PARTIDA PRESUPUESTARIA

1º.- La partida presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida por la conjunción de la clasificación funcional y económica en los niveles de detalle vistos en la Base anterior. En el estado de ingresos, la partida presupuestaria viene definida por la clasificación económica, con el detalle señalado en la Base de ejecución anterior.

2º.- La partida presupuestaria así definida, constituye la unidad sobre la que efectuar el registro contable de los créditos, de las previsiones y sus modificaciones, sin perjuicio de lo establecido en la Base 5ª, así como de las operaciones de ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos. BASE 5.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

1º.- Los créditos para gastos del presupuesto de esta Entidad, se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados, o a las modificaciones que asimismo se aprueben, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará a nivel de vinculación jurídica que se establece en el apartado siguiente.

2º. La vinculación jurídica de dichos créditos, conforme autorizan los artículos 28 y 29 del

Real Decreto 500/90 citado, queda fijada a nivel de subfunción con respecto a la clasificación funcional, y a nivel de capítulo respecto a la clasificación económica, con las excepciones que se especifican a continuación:

- Quedarán vinculados a nivel de partida presupuestaria, los créditos

correspondientes a:

- Capítulo Uno: 121 15001 Productividad 121 15100 Gratificaciones 222 15100 Gratificaciones días bolsa 121 13102 Personal Temporal - Capítulo Dos

111 22608 “Festival de Cine” - Capítulo Cuatro. - Capítulo Seis. - Capítulo Siete. - Las declaradas ampliables por la Base 13ª de las presentes normas. - Reconocimiento Extrajudicial Las partidas de reconocimiento extrajudicial se consideran vinculadas a nivel partida

CAPITULO SEGUNDO: MODIFICACIONES DE CRÉDITO. BASE 6.- RÉGIMEN JURÍDICO.


51

Las modificaciones presupuestarias tanto en el estado de gastos como en el de ingresos, se regirán por lo dispuesto en estas Bases y por lo que al efecto se establece en el RDL 2/2004 de 5 de Marzo, Texto Refundido de la LRHL y en el Real Decreto 500/90. BASE 7.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.

1º.- Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación suficiente a nivel de vinculación jurídica, en los términos especificados en la Base de Ejecución número 5, se tramitará el expediente de modificación presupuestaria que proceda, de entre las enumeradas en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en las presentes bases.

2º.- Sobre el Presupuesto de gastos podrán realizarse las siguientes modificaciones:

a) Créditos extraordinarios

b) Suplementos de crédito.

c) Ampliaciones de crédito.

d) Transferencias de crédito.

e) Generación de créditos por ingresos de naturaleza tributaria.

f) Incorporación de remanentes de crédito.

g) Bajas por anulación.

BASE 8.- NORMAS COMUNES A TODAS LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

1º.- Los expedientes de modificación de créditos se incoarán por orden de Alcaldía o Concejalía

Delegada de Hacienda y contendrán, en todo caso, la documentación general que a continuación se relaciona, sin perjuicio de la especifica que para cada tipo de modificación se establece en la correspondiente Base:

a) Propuesta razonada de la Concejalía Delegada de Hacienda.

b) Informe de la Intervención, y en su caso, aquellos otros informes o dictámenes facultativos, que se estimen oportunos para la adecuada evaluación de los aspectos técnicos, jurídicos o económicos del expediente.

c) Resolución o acuerdo del órgano competente.

2º.- Los acuerdos de aprobación de los expedientes de concesión de crédito extraordinario y de

suplemento de crédito, así como de transferencias de créditos que deban ser aprobadas por el Pleno, se sujetarán a los mismos requisitos que los establecidos para los Presupuestos, siéndoles de aplicación las normas que sobre información, reclamaciones, publicidad y régimen de recursos perpetúan para estos los Art. 169 y 170 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo

3º.- Los acuerdos o resoluciones aprobatorios de los restantes expedientes de modificación de crédito serán inmediatamente ejecutivos.

4º.- Lo establecido en el punto 2º de esta base no es de aplicación al supuesto contemplado en el punto 7º de la Base de Ejecución número 9ª. BASE 9.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS


52

1º.- Cuando deba realizarse algún gasto específico o determinado que no pueda

demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no exista crédito o éste sea insuficiente o no ampliable, se ordenará la incoación por el Concejal Delegado de Hacienda, de los siguientes expedientes:

a) De crédito extraordinario. b) De suplemento de crédito.

2º.- Estos expedientes se financiarán, con alguno o algunos de los siguientes recursos:

• Con cargo al remanente líquido de tesorería. • Con nuevos ingresos no previstos.

• Con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en

algún concepto del Presupuesto corriente. • Mediante anulaciones o bajas de los créditos de partidas de gastos no

comprometidas, siempre que se estimen reducibles sin perturbación del servicio. 3º.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión

podrán financiarse, además de con los recursos indicados anteriormente, con los procedentes de operaciones de crédito.

4º.-Siempre que se reconozca por el Pleno de la Entidad la insuficiencia de otros medios

de financiación, y con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la ley 7/85, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes que sean expresamente declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las condiciones previstas en el artículo 36.3 del R. D. 500/90, de 20 de Abril.

5º.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementos de créditos financiados

con cargo a operaciones de crédito, quedará condicionado a la formalización de las mismas. 6º.- Cuando se financie con baja por anulación, se adjuntarán a la Memoria documento del

concejal delegado, demostrativo de la posibilidad de efectuar la minoración del crédito sin perturbación del respectivo servicio.

7º.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o concurran razones de

excepcional interés general - que habrán de acreditarse en el expediente - la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se pudieran promover y que serán substanciadas en los términos previstos en el artículo 38 del R. D. 500/90.

8º.- Se iniciarán tales expedientes a petición de la Concejalía Delegada responsable del

área que genere el gasto, la cual solicitará del Presidente de la Corporación o Concejal Delegado de Hacienda la pertinente orden de incoación. A la propuesta deberá unirse Memoria justificativa de la necesidad de la medida y que contendrá, en todo caso, los elementos que se expresan en el artículo 37 del R .D. 500/90.

El Concejal Delegado de Hacienda examinará la propuesta y, si lo considera oportuno,

ordenará la incoación del expediente que proceda. La tramitación del expediente requerirá:

- Informe de Intervención. - Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.


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- Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos municipales.

En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y

suplementos de créditos serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos a que se refieren los artículos 20,22 y 23 del R. D. 500/90. BASE 10.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

1º.- Se consideran transferencias de crédito las modificaciones del presupuesto de gasto que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica, teniendo en todo caso en cuenta las limitaciones previstas en los artículos 180 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo y 41 del RD. 500/1990.

2º.- La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito: a) Al Concejal Delegado de Hacienda:

- Transferencias de créditos que afecten a gastos de personal. - Transferencias efectuadas dentro de un mismo grupo de función.

b) Al Pleno de la Corporación: - La aprobación de todas las transferencias de créditos que afecten a diferentes

grupos de función o a gastos no relativos a personal. 3º.-Tramitación del expediente El expediente lo iniciará el Concejal delegado mediante Propuesta de modificación,

apoyándose en una memoria razonada de las variaciones, en la que se habrá de especificar el destino y contenido de la dotación planteada, justificándose la necesidad de su tramitación, siendo ésta remitida a Intervención, solicitando el correspondiente informe.

Además será preceptivo que conste la conformidad de los Concejales responsables de las

áreas implicadas en la modificación respecto de la minoración de los créditos, especificando que las mismas no afectan al normal funcionamiento y prestación de los servicios.

Visto lo anterior, se emitirá por la Intervención informe preceptivo, que habrá de incidir

especialmente sobre la adecuación de la propuesta a las limitaciones de carácter material a las que se hace mención en los Arts.180 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo y 41 RD 500/90,y a las que están sujetas las transferencias de crédito.

Una vez emitido informe por la Intervención, se llevará a cabo la aprobación del expediente

por el Concejal Delegado de Hacienda, siendo esta resolución inmediatamente ejecutiva. Las trasferencias aprobadas por el Pleno, además de lo anterior, se sujetarán en su

tramitación a las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos que se contienen en los artículos 20, 22 y 23 del R.D. 500/90.

Las transferencias requerirán certificación de la Intervención relativa a la existencia de

saldo suficiente para la autorización de las minoraciones de crédito que se contienen en la propuesta, a la que se acompañarán copia de los documentos acreditativos de las retenciones de créditos (RC) que como consecuencia de dicha certificación se hayan practicado en las partidas correspondientes. A estos efectos se dará traslado inmediato a la Intervención del resumen de la propuesta de lo que afecte a las partidas a aminorar con orden de retención. BASE 11.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito están formados por los siguientes saldos:

a) Los saldos de disposiciones.


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b) Los saldos de autorizaciones. c) Los saldos de crédito.

Los remanentes de crédito, a los efectos de su posible incorporación al ejercicio siguiente,

podrán encontrarse en las siguientes situaciones: 1º) Remanentes de crédito no incorporables. En ningún caso serán incorporables los

créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos incorporados en el ejercicio anteror, salvo aquellos que estuvieran financiados con recursos afectados.

2º) Remanentes de crédito de incorporación voluntaria. Podrán ser incorporados a los

correspondientes créditos de los estados de gastos del ejercicio inmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados procedentes de:

- Créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio.

- Créditos que amparen disposiciones de gastos del ejercicio anterior, a que se hace referencia en el Art. 26.2b) del Real Decreto 500/90.

- Créditos por operaciones de capital. - Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos

afectados. 3º) Remanentes de crédito de incorporación obligatoria. Los que amparen proyectos

financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente al ejercicio siguiente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, se haga imposible su realización o tengan carácter de no disponible.

La incorporación de los remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros.

A los efectos de incorporación de remanentes de crédito se considerarán suficientes recursos financieros:

a) El remanente líquido de tesorería. b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto. En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiación

afectada se considerarán suficientes recursos financieros: a) En primer lugar los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación

afectados a los remanentes que se pretende incorporar. b) En su defecto, los recursos mencionados en el párrafo anterior. La aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior precederá a cualquier

incorporación de remanentes. Excepcionalmente, dicha incorporación podrá aprobarse antes que la liquidación por razones de urgencia cuando se trate de créditos para gastos con financiación afectada, siempre que puedan financiarse con los recursos afectados a los mismos a que se refiere el artículo 48.3. a) del RD 500/90. BASE 12.- BAJAS POR ANULACIÓN

1º.- Se considera baja por anulación la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto, siempre que se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio.

2º.- La tramitación del expediente requerirá:

- Formación del expediente a iniciativa del Concejal Delegado de Hacienda por delegación de Alcaldía.

- Informe de Intervención. - Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. - Aprobación por el Pleno de la Entidad Local.


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3º.- Si las bajas de créditos se destinan a financiar suplementos o créditos extraordinarios, formarán parte del expediente que se tramite para su aprobación .

4º.- Cuando las bajas se destinen a la financiación de remanentes de tesorería negativos o

aquella finalidad que se fije por acuerdo del Pleno, serán inmediatamente ejecutivas sin necesidad de efectuar ningún nuevo trámite. BASE 13. -AMPLIACIONES DE CRÉDITOS

1º.- Ampliación de crédito es la modificación al alza del presupuesto de gastos concretada

en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las partidas relacionadas expresa y taxativamente en esta base, y financiada en función de la efectividad de los recursos afectados, no procedentes de operaciones de crédito.

Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

2º.- De las previsiones contenidas en el Estado de Gastos, tendrán la consideración de

ampliables: Las partidas que se refieren a inversiones, siempre que estén total o parcialmente

financiadas con contribuciones especiales o cuotas de urbanización. 3º.-Tramitación del expediente: a) El expediente será incoado por la Concejalía delegada responsable del área gestora del

gasto. b) Informe de intervención en el que se acredite:

- Que en el concepto o conceptos de ingresos especialmente afectados con partidas ampliables, se han reconocido en firme mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el presupuesto de ingresos. - Que los recursos afectados no procedan de operaciones de crédito. - Las cuantías y partidas de gastos objeto de las ampliaciones de crédito.

c) Aprobación del expediente por resolución del Concejal Delegado de Hacienda, que será inmediatamente ejecutiva. 4º.- Si en el curso del ejercicio se produjera la necesidad de declarar ampliables

determinadas partidas presupuestarias, ello se efectuaría mediante la modificación de las presentes bases, y en concreto, incluyendo en ésta las citadas partidas con el recurso afectado que corresponda. BASE 14.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS

1º.- Podrán incrementarse los créditos presupuestarios del estado de gastos como consecuencia de ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de las operaciones a que se refiere el artículo 181 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y el 43 del RD 500/90, que son las siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para

financiar, juntamente con la entidad local o con algunos de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos.

b) Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos.

c) Prestación de servicios. d) Reembolsos de préstamos. e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía.


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2º.- La tramitación del expediente será la siguiente: - Propuesta de la Concejalía Delegada responsable del área gestora del gasto, la cual dejará constancia de la existencia de correlación entre el ingreso y el crédito generado. - Informe de Intervención. - Aprobación del expediente mediante resolución del Concejal Delegado de Hacienda.

BASE 15.- MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1º.- Con el objeto de observar el principio de equilibrio presupuestario incluso durante la ejecución del presupuesto, las previsiones iniciales del estado de ingresos del presupuesto tendrán que ser modificadas al alza de forma previa o simultánea la aprobación de las modificaciones de créditos que se pretendan realizar:

2º.- Por el contrario, podrán modificarse a la baja las previsiones de ingresos cuando se

efectúen bajas por anulación de los créditos presupuestarios, siempre que éstas vengan originadas por un previsible descenso en el rendimiento de aquéllas.

3º.- En los casos en que se produjeran mayores derechos reconocidos en las previsiones

de ingresos que tuvieran carácter afectado, ello conllevará ineludiblemente la modificación del estado de gastos que proceda, por la cuantía en la que los derechos reconocidos superaran a las previsiones iniciales. CAPITULO TERCERO: PRORROGA DEL PRESUPUESTO BASE 16.- PRORROGA DEL PRESUPUESTO.

1º.- En los supuestos de necesidad de prórroga del Presupuesto se estará a lo previsto por el artículo 21 del R.D. 500/90.

2º.- Los ajustes a la baja de créditos previstos en el precepto indicado anteriormente se

llevará a cabo mediante Resolución del Concejal Delegado de Hacienda con fecha de 31 de Diciembre del ejercicio económico que finaliza sin haber entrado en vigor el nuevo presupuesto.

3º.- Los ajustes al alza precisarán de propuesta razonada por la Concejalía de Hacienda,

dentro de los quince primeros días del mes de enero en la que se detallarán los ajustes a realizar, con expresión de la partida afectada, la cuantía de la modificación y su causa. La propuesta, previo informe de Intervención en el que se deberá comprobar si se adecua a la normativa indicada en el punto 1, será aprobada por la Alcaldía, debiendo dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión que celebre.

TITULO SEGUNDO: GESTIÓN ECONÓMICA CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA BASE 17.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. COMPETENCIA

La competencia para la ejecución del Presupuesto Municipal se determinará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, así como en función de lo previsto por Resolución de Alcaldía ( número 1.349 de 22 de junio de 2007 ).

CAPITULO SEGUNDO : GESTIÓN DEL GASTO BASE 18.- INTERVENCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTOS


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1º.- Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que

comprometan gastos careciendo de crédito presupuestario suficiente para la finalidad especifica de que se trate - de acuerdo con el artículo.173.6 del RD 2/2004 - sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, esto es, que los responsables de gestión del gasto, cuidarán especialmente de no realizar encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestado adecuado y suficiente al que imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas contraviniendo lo dispuesto en el presente párrafo.

2º.- Siendo nulo todo acuerdo por el que se comprometan créditos sin la existencia de

crédito disponible, será requisito indispensable para tramitar toda clase de propuestas cuya aceptación represente una obligación de pago, el informe previo de la Intervención, quien lo evacuará manifestando la procedencia, posibilidad legal y crédito disponible, sin perjuicio de lo previsto para la fiscalización limitada.

No obstante lo anterior se establece un régimen especial en los casos de contratos menores que se pretendan concertar por esta entidad, y que será el siguiente:

De conformidad con lo establecido en Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes siguientes (I.V.A. excluido):

- Obra: 50.000 € - Suministro: 18.000 € - Servicios: 18.000 €

Estos contratos menores no pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prorroga ni de revisión de precios.

Obviamente, no será posible descomponer el objeto del contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo, soslayando los requisitos de publicidad, procedimiento o forma de adjudicación que exige la citada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Para todo expediente de contratación que se proponga tramitar y cuyo importe iguale o supere la cantidad de 600,00 € IVA incluido, e inferior a las cuantías anteriormente señaladas, según el tipo contractual de que se trate, será necesario la elaboración de la oportuna propuesta de gasto suscrita por el Concejal responsable del programa al que afecte y autorizada por el Alcalde-Presidente en los casos de contratos de obras y por el Concejal Delegado de Hacienda para los restantes tipos de contratos. La mencionada propuesta de gasto, deberá contener las siguientes especificaciones:

1º) Centro gestor del gasto. 2º) Número de expediente: A cumplimentar por los Servicios de Intervención 3º) Gasto propuesto, descripción detallada del gasto que se pretende realizar. 4º)Importe estimado: Precio del contrato deducido del importe bruto de la contraprestación

(IVA incluido). En ningún caso el gasto propuesto resultará inferior al que se vaya a realizar efectivamente.

5º) Aplicación presupuestaria: Se consignará la partida presupuestaria prevista en el estado de gastos del Presupuesto Municipal (ver anexo de inversiones)

6º) Datos del proveedor o tercero al que se contrata: CIF/NIF; Nombre; Domicilio; Teléfono; Fax, Población.

7º) Fecha de la propuesta 8º) Firma del Concejal proponente 9º) Firma del Órgano autorizante La propuesta de gasto será presentada ante los servicios económicos, momento en el que

se comprobará la correcta redacción de dicha propuesta, así como la existencia de crédito suficiente y adecuado para afrontar el gasto que se requiere y cuando se trata de contrato de obra, la existencia de presupuesto o memoria valorada, así como el proyecto de la misma cuando las normas aplicables lo exigen.

En el caso en que no exista crédito suficiente y adecuado, se paralizará de inmediato el expediente de contratación, sin perjuicio de que se arbitre la oportuna modificación de crédito de


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acuerdo a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal y la normativa aplicable.

En otro caso, se retendrá el crédito por la cuantía especificada en la propuesta presentada, expidiéndose la oportuna retención de crédito, cuyo número de operación será cumplimentado por los Servicios de Intervención y plasmado en la misma.

Este número de operación contable determinará el número de expediente de contratación menor, y será comunicado a la persona que presente la propuesta de gasto en el mismo momento en que se cumplimente el trámite de retención de crédito.

El número de expediente de contratación menor será, en todo caso, y sin excepción alguna, comunicado por la persona que finalmente solicite el servicio del tercero a éste último, al objeto de que éste incluya el número de referencia del expediente en la correspondiente factura, deducida de la prestación efectiva del suministro o servicio o ejecución de la obra y, en su caso, en los albaranes, vales o tickets que sirvan de referencia y base a dicha factura.

En todo caso, serán rechazados o devueltos por los Servicios económicos, los albaranes, vales, tickets o facturas presentados a su registro o remitidos por correo que no contengan alguno de los requisitos previstos en el Real Decreto 2402/1985, Regulador de la obligación de expedir y entregar facturas por empresarios o profesionales, o no contengan el número de expediente de contratación menor que se le hubiera otorgado previamente.

El anterior procedimiento no será objeto de aplicación a los contratos que se tramiten y cuyo importe inferior a 600,00 € IVA incluido, así como todos aquellos vinculados a los procedimientos de orden de pago a justificar o Anticipo de caja fija.

El procedimiento señalado anteriormente se cumplimentará de forma sistemática y necesaria para todos los suministros, consultoría, asistencia, servicio y obras de carácter menor.

3º.- El Departamento de Contratación no dará curso a ninguna propuesta de las

anteriormente expresadas sin que haya informado el Interventor. El informe de Intervención se emitirá en el plazo de diez días.

BASE 19.- SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA GASTOS

1º.- Los créditos consignados en el Presupuesto de gastos podrán encontrarse en las situaciones siguientes:

a) Créditos disponibles b) Créditos retenidos pendientes de utilización. c) Créditos no disponibles.

2º.- En principio todos los créditos para gastos se encontrarán en la situación de créditos disponibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5º de ésta base.

3º.- Los órganos y unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos y sean

responsables de los programas de gasto están obligados a solicitar de la intervención la expedición de certificaciones de la existencia de crédito pertinentes a los efectos de la tramitación de cualquiera expedientes de gasto, o de transferencias de créditos, salvo en los supuestos de anticipos de caja fija, órdenes de pago a justificar y contratos menores de cuantía inferior a 600,00 €. En caso de que a una solicitud de retención de crédito no haya respuesta por la Intervención Municipal se entenderá siempre que no existe disponibilidad de crédito.

La expedición de los documentos contables de retención de crédito (RC) firmados por la

Intervención gozarán de la misma eficacia que las certificaciones de existencia de créditos comentadas en el párrafo anterior.

La expedición de las certificaciones de existencia de crédito corresponde a la Intervención Municipal y da lugar a una reserva de crédito por su importe para dicho gasto o transferencia, quedando los créditos correspondientes retenidos pendientes de utilización.

4º.- Corresponde al Pleno la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su

reposición a disponibles. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de


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gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

5º.- Los gastos consignados en el presupuesto inicial que hayan de financiarse -total o

parcialmente- mediante contribuciones especiales, operaciones de crédito (incluidas en las previsiones iniciales del Capítulo 9 del estado de ingresos), ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en el estado de ingresos en orden a la afección de dichos recursos en la forma prevista por la Ley, o en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar; quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalicen los compromisos firmes de aportación de las ayudas y subvenciones por parte de las entidades concedentes, hasta la concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53 del RDL 2/2004 de 5 de marzo para las operaciones de crédito, o hasta que no se aprueben definitivamente los acuerdos de imposición y ordenación de las contribuciones especiales o hasta que no se produzca el reconocimiento del derecho en los demás casos de ingresos extraordinarios.

En aquel caso en que el gasto se financie con ingresos afectados de diferente naturaleza, se autoriza al órgano competente para aprobar (“A”) el gasto a variar las proporciones de las fuentes de financiación, siempre que el coeficiente de financiación total no resulte alterado. BASE 20.- FASES DEL PROCESO DE GASTO

Conforme establece el artículo 184 del RD 2/2004 de 5 de marzo, la gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes fases:

a) Autorización del gasto b) Disposición o compromiso del gasto c) Reconocimiento y liquidación de la obligación d) Ordenación del pago Lo anterior se entiende sin perjuicio de la consideración del pago como última fase de

ejecución del gasto que pone fin al proceso que viene constituido por todas y cada una de las fases indicadas anteriormente.

No obstante y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo

acto administrativo de gestión del Presupuesto podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule, los mismos efectos que si se acordaran en actos administrativos separados. Pueden darse exclusivamente, los siguientes supuestos de acuerdo con el artículo 67 del RD 500/1990 de 20m de abril, Reglamento de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria:

Autorización-Disposición (AD) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO) En éste caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo, deberá tener competencia

bastante para acordar todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan. BASE 21.- AUTORIZACIÓN DEL GASTO

1º.- Es el acto mediante el cual se acuerda por el órgano competente en cada caso la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. No implica relaciones con terceros.

2º.- Con cargo a los créditos del estado de gastos, el órgano competente para autorizar

gastos será los que se determinaren las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia, así como en función de lo previsto por Resolución de Alcaldía número 1349 de 22 de junio de 2007.


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Con la aprobación del expediente de gasto se contabilizará un documento contable A, de autorización del gasto de ejercicio corriente, por el importe en que dicho expediente corresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de autorización de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de la parte de gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese efectuado la retención del crédito correspondiente, en la propuesta de aprobación del expediente de gasto y en los documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa sobre créditos previamente retenidos, así como la referencia a los documentos RC de inicio de la tramitación presupuestaria del gasto.

Comprometido o dispuesto un gasto por importe inferior al autorizado se anulará el exceso de autorización por el importe sobrante.

BASE 22.- DISPOSICIÓN DEL GASTO 1. El compromiso de gasto o disposición es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, etc. que previamente hubieran sido autorizados. Tienen relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en cuantía como en las condiciones de ejecución. 2. Son órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que tuvieran la competencia para su Autorización. 3. Con el acuerdo de compromiso de gasto, se formulará un Documento D, de compromisos de gasto de ejercicio corriente, por el importe correspondiente al ejercicio en curso y, en su caso, un documento D de compromiso de gasto de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de los compromisos que habrán de ser financiados con presupuestos de ejercicios futuros. BASE 23.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 1. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio del <<servicio hecho>>, o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un acto administrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue. 2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones ha de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron o comprometieron el gasto. 3. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudora por tal concepto si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente o falta alguno de los requisitos imprescindibles como la necesaria existencia de consignación presupuestaria. En el caso de que se den alguna de estas irregularidades podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales o de indemnizar al suministrador o prestador del servicio. 4. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán contener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Identificación del Ayuntamiento de L’ Alfàs del Pi b) Identificación del tercero y firma autorizada.


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c) Fecha, número de factura y serie en caso de que conforme con la legislación vigente tenga la obligación de expedir factura.

d) Cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia. e) Descripción suficiente de la obra o suministro realizado o servicio prestado. f) Centro gestor que efectuó el encargo y al cual se debe imputar el gasto. g) Las certificaciones de obra deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que

se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la Obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento.

5. El Centro Gestor del gasto acreditará que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales con el visto bueno en el documento, a efectos de la fiscalización material que, competencia del Interventor, se delega en el funcionario responsable del servicio. 6. Cumplimentado tal requisito, se trasladará a la Intervención, con el fin de ser fiscalizados. De existir reparos, se devolverán al Centro Gestor, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas. 7. Una vez fiscalizadas de conformidad y conformada por el Concejal responsable del servicio, se elevarán a la aprobación del órgano competente:

a) Corresponderá al Ordenador de Pagos el reconocimiento y la liquidación de las

obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, cuya cuantía no exceda de 6.000,00 €.

b) Corresponderá a la Junta de Gobierno Local el reconocimiento y liquidación de

obligaciones de cualquier concepto de pago a terceros cuya cuantía sea igual o superior a 6.000,00 €, exceptuándose los de carácter periódico o repetitivo, tales como suministro de agua, fluido eléctrico, telefónicas, amortización e intereses de operaciones de crédito, nóminas, Cuotas a la Seguridad Social, Pagos a la Hacienda Pública etc.; así como lo dispuesto en la resolución de Alcaldía Nº 1.349 de 22 de junio de 2007. Corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de PNP, Gastos a Justificar y Devolución de Ingresos por importe superior a 3.000,00 €.

BASE 24.-DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION SEGÚN LOS CASOS.

1. Con carácter general:

1. Para los gastos de personal se observarán las reglas del apartado a) de la presente base. 2. Para los gastos de bienes corrientes y servicios, se exigirá la presentación de la correspondiente factura, con los requisitos y procedimientos establecidos en las presentes bases y en el RD 2402/85, o recibo con los requisitos establecidos en estas Bases en caso de no existir la obligación de expedir factura. 3. En relación con los gastos financieros (Capítulos III y IX del Presupuesto) deberán acompañarse los documentos justificativos, bien sean facturas, bien liquidaciones, o cualquier otro que corresponda. 4. Tratándose de transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la obligación mediante documento “O”, cuando surja la obligación de pago por parte de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el convenio, contrato o acuerdo por el que se concedió.


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5. En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar certificación de las obras realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras, como documentos económicos relativas al gasto generado en determinado período, deberán justificarse mediante relaciones valoradas, las cuales tendrán la misma estructura que el presupuesto de la obra, y expresarán, mediante signos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las detalladas en uno y otro documento.

En los casos de ejecución por administración, se deberá presentar factura en las que se hará constar por el Centro Gestor el proyecto a que se refiere.

En los casos de memorias valoradas será suficiente con la factura no siendo necesaria la certificación de obra.

En los suministros que se consideren inversiones será necesaria la presentación de factura.

En la adquisición de inmuebles, sea o no por expropiación, cuando resulte obligada al pago la Administración de conformidad con el expediente de expropiación será necesaria la firma de la escritura de compraventa.

2. Para cada caso concreto: Para el reconocimiento de obligaciones se remitirá a la Intervención Municipal, a efectos de su fiscalización y remisión al órgano competente, las facturas y/o certificaciones expedidas o conformadas por el Director del contrato o por el jefe del Servicio correspondiente, correspondientes, implicando dicho acto el reconocimiento de que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones establecidas. Las facturas y/o certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos:

- Identificación clara de la Entidad receptora (nombre, CIF del Ayuntamiento u Organismo Autónomo). - Nombre y dos apellidos o denominación social del proveedor o contratista con su número o código de Identificación Fiscal correspondiente.

- Número y fecha de la factura o certificación. - Descripción suficiente de la obra, servicio o suministro realizado. - Centro orgánico que efectuó el encargo. - Número y clase de unidades servidas y precios unitarios.

- Importe de la factura que constituirá la base imponible del IVA, señalando tipo impositivo, importe IVA y precio total.

Las certificaciones de obras, servicios y suministros, deberán ser expedidas por el Director del Contrato correspondiente, con relación clara y precisa, expresando el objeto del contrato y acuerdo que lo autorizó, cantidad a satisfacer, bien sean a buena cuenta o por saldo y liquidación de la misma, período a que corresponde, y declaración de que procede su abono por haberse ejecutado con arreglo a las normas establecidas y con las reservas pactadas para su recepción. A las certificaciones se unirán los estados de medición y valoración correspondiente. Inmediatamente después de formalizadas y firmadas (deberá procurarse la entrega el mismo día de su fecha o, a lo sumo, al día siguiente) las certificaciones se entregarán al Servicio de Contratación para continuar su tramitación conforme a lo dispuesto en el "pliego de condiciones jurídico-administrativas generales que ha de regir en los contratos administrativos que celebre el Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi", vigente. Los créditos a favor de los proveedores por la adquisición de bienes y servicios, podrán ser objeto de cesión conforme a derecho, si bien será necesario que previamente se haya comunicado al Excmo. Ayuntamiento por escrito los nombres del beneficiario de la cesión y del cedente, recabando la oportuna autorización. Hasta tanto haya recaído la misma, surtirán efectos liberatorios las órdenes de pago extendidas a nombre del proveedor cedente.


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Atendiendo a la naturaleza del gasto los documentos suficientes para el reconocimiento de obligaciones serán los siguientes: a)- En los gastos de personal (Capítulo I), se observarán estas reglas: Los gastos de retribuciones activas y pasivas del personal funcionario, laboral o de empleo, así como las retribuciones e indemnizaciones de miembros de la Corporación, se justificarán con nóminas detalladas por personas y conceptos, que serán elaboradas agrupando a los funcionarios con la misma sistemática que se hubiera seguido para la formación de la relación de Personal anexo al Presupuesto. b)- En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, exigirá la presentación de factura, para los gastos que no precisen expediente de contratación o cuyos contratos estén calificados como menores. En los restantes casos se exigirá la presentación de certificación extendida en el modelo oficial aprobado. c)- En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas:

- Los gastos por intereses y amortización que originan un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de justificar con la conformidad de la Intervención de Fondos respecto a su ajuste al cuadro financiero. - En aquellos gastos financieros cuyo importe no pueda conocerse con anterioridad al reconocimiento de la obligación y que se tramitan mediante documento "ADO" se deberá acompañar al mismo copia de los justificantes remitidos por la entidad financiera debidamente conformados por la Intervención de Fondos.

d)- Respecto a las transferencias corrientes y de capital (capítulos IV y VII), para justificar la aplicación de la subvención concedida se requerirá con carácter general: - La aportación de documentos originales acreditativos del gasto realizado en los que se establezca por parte del Jefe del Servicio que se han cumplido las condiciones acordadas, en el caso de subvenciones corrientes. - Informe de un Técnico de los servicios municipales sobre el estado en que se encuentra ejecutada la obra en relación con los justificantes presentados (factura o certificación), en el caso de subvenciones de capital. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en estas Bases en relación a las subvenciones. e)- En los gastos de inversión, el proveedor o contratista deberá presentar factura. En el caso de obras se remitirá certificación de la misma. f)- La concesión de anticipos al personal generará la tramitación del documento "ADO", instado por el Servicio de Personal, cuyo soporte será la solicitud del interesado y la diligencia de Personal acreditando que su concesión se ajusta a la normativa. BASE 25.-ACUMULACION DE LAS FASES DE EJECUCION DEL GASTO.

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de Ejecución

del Presupuesto de Gastos, pudiéndose dar los siguientes casos:


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a) Autorización-Disposición b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación

c) Autorización-Disposición- Reconocimiento de la obligación-Orden de pago (ADOP) como en los casos de los pagos a justificar.

La acumulación en un acto administrativo de dos o más fases de ejecución de gastos presupuestarios produce los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.

2. A efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorización y el compromiso de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documento mixto AD. Cuando en un mismo acto se acumulen la autorización del gasto, su compromiso y el reconocimiento de la obligación, se expedirá documento mixto ADO.

3. En cualquier caso, el órgano o autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia, originaria, delegada o desconcentrada, para acordar todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan.

BASE 26.- ORDENACIÓN DEL PAGO

1º.- Es el acto mediante el cual, el ordenador de pagos, en base a una obligación

reconocida y liquidada y, previa intervención, emite orden de pago contra la Tesorería. 2º.- El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de

pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan de disposición de fondos en el cual se recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Asimismo, la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas y concretas.

3º.- Los pagos se realizarán mediante cheque nominativo o transferencia bancaria, no

pudiéndose utilizar la emisión de efectos, tales como letras de cambio o pagarés. 4º.- Los endosos sólo serán posibles una vez reconocida la obligación por el órgano

competente, Concejal o Junta de Gobierno Local, tomada razón por Intervención y la Tesorería Municipal.(*)

5º.- Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos salvo que una ley lo autorice

expresamente. BASE 27.- GASTOS PLURIANUALES Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. Su autorización y disposición se acomodará a lo dispuesto en el RD 500/90. De conformidad con la Ley 11/99 de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su apartado ñ), la Junta de Gobierno será competente por delegación de la Alcaldía de la contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.010.121,04 euros, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada; y corresponde al Pleno en caso contrario.


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Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual cuando se dé alguna de las situaciones recogidas en el artículo 174 del RDLeg 2/2004 de 5 de marzo, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio, que son: a) Inversiones y transferencias de capital.

b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicas por plazo de un año. c) Arrendamientos de bienes inmuebles.

d) Cargas financieras de las deudas de la Entidad local y de sus OO.AA. e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por la Corporación con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. El número de ejercicios a que puedan aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b) y e) del párrafo anterior no será superior a cuatro. Asimismo en los casos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios

futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar los límites del 70 por cien en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por cien en el segundo ejercicio, y el 50 por cien en el tercer y cuarto ejercicios siguientes. Estos límites sobre anualidades y porcentajes podrán ser ampliados, en casos excepcionales, por el Pleno de la Corporación. Los gastos de carácter plurianual que se comprometan durante el ejercicio darán lugar, por lo que se refiere al ejercicio en que se adquiere el compromiso, a las fases del gasto que corresponda de acuerdo con lo establecido en la norma general de tramitación de gastos o en las normas especiales de tramitación. Por lo que se refiere a los gastos de ejercicios posteriores, las autorizaciones y compromisos de gastos que se adquieran serán objeto de contabilización adecuada e independiente. Respecto a los gastos de carácter plurianual procedentes de ejercicios anteriores, la gestión de los mismos se realizará por parte del centro gestor del siguiente modo: a) Al inicio del ejercicio se tramitará documento "A" o "AD", en función de la fase en que se hallen los gastos, por la anualidad correspondiente al presente ejercicio. b) Por lo que se refiere al reconocimiento de la obligación, se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos.

Podrán imputarse al ejercicio natural, de conformidad con el Art. 49 de la Ley General Presupuestaria, las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de enero siguiente, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario y con cargo a los respectivos créditos.

BASE 28.- ANULACIONES Las anulaciones de las operaciones indicadas en las bases anteriores de la presente sección estarán soportadas en documentos análogos a los reseñados en los mismos pero de signo negativo, los cuales serán expedidos y tramitados de la misma forma que se especifica en dichas reglas.

En cualquier caso, el órgano o autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia,

originaria o delegada, para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan.


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BASE 29.- DOCUMENTOS CONTABLES

1º.- De conformidad con lo que dispone el Capitulo 2º de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, la Intervención tomará razón de las Retenciones de crédito solicitadas y de cada una de las fases indicadas en las Bases anteriores. Los documentos contables para la toma en razón de los actos del proceso de gastos son los siguientes:

- Modelo “RC” para la expedición por Intervención del certificado de existencia de crédito, cuya expedición determina la retención del correspondiente crédito para lo solicitado.

- Modelo “ A” que corresponde a la fase de autorización del gasto. - Modelo “D” que corresponde a la fase de disposición del gasto. - Modelo “O” que corresponde a la fase de obligación reconocida. - Modelo “P” que corresponde a la fase de ordenación del pago. - Modelos “AD” y “ADO” que corresponden a varias de las fases anteriores cuando se

produzcan simultáneamente. - Modelo “ADOP/J” que se utilizará en las peticiones de fondos a justificar. Para las anulaciones de las tomas en razón correspondientes a los documentos indicados,

se utilizaran los mismos modelos “barrados”, mediante una línea transversal. 2º.- A los referidos documentos deberá adjuntarse certificación o copia del acuerdo o

resolución que de lugar a la fase de que se trate. BASE 30.- PROCEDIMIENTO CONTABLE DEL GASTO

1º.- La propuesta de gasto se remitirá a la Intervención de Fondos para que una vez efectuada la retención de crédito en la aplicación presupuestaria correspondiente, se envíe junto con el documento "A" al órgano competente para su autorización.

Una vez autorizado el gasto, mediante la oportuna resolución del órgano competente, el documento "A" se remitirá a la Intervención para su toma de razón en contabilidad.

2º.- El centro gestor, una vez realizados los oportunos trámites para la disposición del

gasto y una vez conocido el importe exacto del mismo y el adjudicatario, darán traslado al órgano competente para la disposición, así como a la Intervención para la toma de razón y fiscalización, apareciendo el documento “D”.

3º.- Realizado el gasto de acuerdo con las condiciones establecidas, lo cual deberá

confirmarse por el centro gestor del gasto, y recibidos los documentos justificativos (facturas o certificaciones), se remitirán a la Intervención a efectos de su fiscalización y remisión junto con el documento "O" al órgano competente para el reconocimiento de la obligación.

Reconocida la obligación, se remitirá a la Intervención el documento "O" acompañado de los justificantes para su toma de razón y a fin de iniciar el trámite de la ordenación del pago.

A.- Procedimiento Abreviado "AD"

1.- Cuando para la realización de un gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor se podrán acumular las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable "AD".

2.- Pertenecen a este grupo los siguientes tipos de gasto:

- Nómina del personal funcionario y laboral - Gastos plurianuales por el importe de la anualidad presupuestaria. - Contratos de tracto sucesivo cuyo importe es previamente conocido: arrendamientos, contratos de prestación de servicios, etc. - Primas de seguros contratados. - Gastos financieros, intereses y cuotas de amortización de préstamos. - Subvenciones corrientes y de capital no nominativas objeto de convocatoria específica, y las nominativas.


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3.- La aprobación del acto o contrato originario del que derivan dichos compromisos, junto con la consignación en el presupuesto debidamente aprobado, originarán el documento contable AD al comienzo del ejercicio.

4.- El reconocimiento de obligaciones consecuencia de gastos tramitados mediante el

procedimiento abreviado "AD" se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de esta misma Base.

B.- Procedimiento Abreviado "ADO"

1.- Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación (salvo los contratos menores), podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones tramitándose el documento contable ADO. Se podrán tramitar por este procedimiento, entre otros, los siguientes tipos de gasto:

- Gastos de acción social. - Dietas, asistencias, indemnizaciones por razón del servicio. - Intereses de demora y otros gastos financieros. - Gastos presupuestarios consecuencia de fondos librados a justificar o como anticipos de caja fija. - Gastos de tracto sucesivo tales como suministro de agua, teléfono, energía eléctrica y otros cuyo importe se concreta con la facturación periódica. - Todos aquellos gastos del Capítulo II y del Capítulo VI que tengan el carácter de contratos menores. - Todos aquellos gastos financieros que debido a sus características no puede conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación (intereses variables, etc.) - Subvenciones prepagables. - Los restantes casos no incluidos en los apartados A y B.

2º.- Las facturas o documentos justificativos de la obligación se remitirán a la Intervención

para su fiscalización. Dicha documentación, junto con el documento "ADO", se remitirá al órgano competente para su aprobación.

3º.- Una vez aprobado por el órgano competente, se remitirá a la Intervención para su toma

de razón en contabilidad el documento "ADO" acompañado de la documentación justificativa y a efectos de iniciar el trámite de ordenación del pago.

4º.- Este procedimiento no eximirá la necesidad de presentar propuestas de gasto, siempre

que el importe sea igual o superior 600,00 €. BASE 31.- PROCEDIMIENTOS CONTABLES ESPECÍFICOS SECCIÓN 1ª.- REGULACION DE LOS GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL A) La ejecución de los gastos de personal se ajustará a las siguientes normas, agrupadas en distintos apartados según el proceso de tramitación a seguir: 1.1 Autorizaciones y disposiciones: 1.1.1.- La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno suponen la autorización y disposición del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose a comienzos del ejercicio el documento “AD” por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados con aplicación a los créditos presupuestarios correspondientes. 1.1.2.- Con referencia a los puestos de trabajo comprendidos en las plantillas de personal y que se encuentran vacantes en el mes de enero, deberán hacerse cuantos documentos contables


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sean necesarios en fase RC, referidos en sus cuantías a las dotaciones anuales de dichos puestos de trabajo, al objeto de garantizar los créditos que permitan financiarlos, tal como se vayan cubriendo durante el ejercicio. 1.1.3.- Cualquier variación al alza con contenido económico que se produzca en la Plantilla Presupuestaria inicial, es decir, trienios, creación de nuevas plazas o puestos, reclasificaciones, etc., no presupuestados inicialmente, requerirá, cuando no exista crédito suficiente en la partida presupuestaria correspondiente, la tramitación de una modificación del Presupuesto, tramitando posteriormente el Servicio de Gestión de Personal un nuevo documento "RC" complementario al inicial por las mayores retribuciones a incluir en la Plantilla Presupuestaria desde el momento que se producen hasta el final del ejercicio. 1.1.4.- Propuesta de contratación de personal laboral fijo: a) Certificación acreditativa de que los puestos a cubrir figuran detallados en la plantilla de

personal y están vacantes. b) Haberse cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes convocatorias. c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo. 1.1.5.- Propuesta de contratación de personal eventual:

a) Identificar que la modalidad contractual propuesta está dentro de las previstas por la normativa vigente, así como la constancia en el expediente de la categoría profesional de los respectivos trabajadores.

b) Acreditación de los resultados del proceso selectivo. c) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente. 1.1.6.-Respecto a las variaciones a la baja con contenido económico que se produzcan en la Plantilla Presupuestaria inicial, es decir, amortizaciones de plazas, reclasificaciones, etc., generarán por parte del Servicio de Gestión de Personal la tramitación de documento "RC/" por el importe de la minoración de retribuciones desde que se producen hasta final del ejercicio. 1.2 Reconocimiento de obligaciones: Para su contabilización, deberá remitirse mensualmente a Intervención, antes del día 15 del mes, los documentos justificativos de las Altas, Bajas, Modificaciones, retribuciones variables, etc. que vayan a tener incidencia en la nómina en curso. Se comprobarán los siguientes extremos:

a) Comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina con el que resulte del mes anterior, más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate. Los documentos para dicha comprobación son lo que se relacionan en el apartado siguiente.

b) Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta en nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:

- Alta en nómina de Altos Cargos: Copia del acuerdo. - Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: copia del título, acuerdo de

nombramiento, diligencia de toma de posesión y verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y el puesto de trabajo.

- Personal laboral fijo de nuevo ingreso: Informe del Departamento de Personal acerca de los siguientes aspectos: Que los puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones, catálogos o plantillas de personal y que están vacantes, que se han cumplido los requisitos de publicidad de la convocatoria, acreditación del resultado del proceso selectivo y adecuación del contrato a la normativa vigente.

- Personal eventual: Informe del Departamento de Personal acerca de los siguientes aspectos: Que la modalidad contractual escogida está prevista en la legislación vigente, que existe constancia en el expediente de la categoría


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profesional del trabajador, acreditación del resultado del proceso selectivo y adecuación del contrato a la normativa vigente.

B) conforme a lo dispuesto en los Arts. 204 y ss del RDL 2/2004, de 5 de marzo se remitirán a la Intervención los expedientes de personal susceptibles de producir un gasto o una obligación a efectos de la fiscalización previa que, salvo lo dispuesto en la Base anterior, quedará limitada a los extremos a) y b) del párrafo 2 del Art. 200 de la citada Ley. (*) La toma de razón y la contabilización de los gastos de personal se efectuará, respetando las fases establecidas en el Art. 184 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, del modo siguiente:

a) Por lo que respecta a las retribuciones fijas: se deberán comprometer al principio del ejercicio los créditos necesarios para atender el gasto anual de las retribuciones que correspondan a los puestos de trabajo efectivamente cubiertos, lo que se hará emitiendo documento contable AD por las retribuciones fijas del mes de enero elevadas en computo anual emitiendo nuevos documentos contable AD modificativos del anterior mensualmente, para reflejar los aumentos y las disminuciones definitivas que se puedan producir a lo largo del ejercicio.

b) Las retribuciones variables :Emisión de AD adicionales por la cuantía conocida independientes de las mencionadas en el punto anterior.

c) Contra los documentos AD referidos se expedirán documentos contables O que reflejarán las obligaciones reconocidas por las retribuciones fijas así como por las variables y cuya suma deberá de coincidir con el importe total de las nóminas a satisfacer.

Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O por el importe bruto de las mismas que se elevará al órgano competente para su aprobación. Respecto a las cuotas por Seguridad Social y desempleo, al inicio del ejercicio tramitará el documento "AD" por el importe anual de las cotizaciones previstas del personal activo. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel. El importe de las liquidaciones mensuales originarán la tramitación del documento “O”. B) Complemento de productividad y gratificaciones A) El criterio de actividad extraordinaria del complemento de productividad se abonará con cargo a los créditos destinados al efecto en las Partidas 121 15001 y 121 15100 del vigente Presupuesto Municipal. Corresponderá su distribución individualizada al Alcalde, a propuesta del Concejal delegado de Personal, estableciendo como criterios de reparto el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con el que el funcionario desempeña su puesto de trabajo; en base a circunstancias objetivas relacionadas con el puesto de trabajo y que previamente establezca dicha concejalía. B) El Art. 6 del Real Decreto 861/1.986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, establece que corresponde al Pleno la determinación de los criterios para asignar las gratificaciones, así como, la determinación de la cantidad global, siendo competencia del Alcalde la asignación individual con arreglo a dichos criterios. Estas gratificaciones no podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo y habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. Las retribuciones distribuidas, al respecto, se publicarán en el Tablón de Anuncios Municipal.

SECCIÓN 2ª.- APORTACIONES

1º.- En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones u otros entes a los que el Ayuntamiento pertenezca, si el importe es conocido al inicio del ejercicio, se tramitará documento "AD". 2º.- Si el importe de la aportación no fuera conocido, se instará la retención de crédito por la cantidad estimada.


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SECCIÓN 3ª.- SUBVENCIONES NORMAS GENERALES SOBRE SUBVENCIONES Y APORTACIONES. Las subvenciones estarán sujetas al régimen jurídico determinado por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las leyes presupuestarias estatal y autonómicas y demás normas en materia de subvenciones.

1. Son subvenciones con cargo al Presupuesto de la Entidad Local las entregas dinerarias efectuadas desde los diferentes centros gestores a favor de personas o entidades, públicas o privadas, todas ellas afectadas a una finalidad específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios.

2.- La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un expediente en el que conste:

- El destino de los fondos.

- Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al pago.

- Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos.

-Convocatoria pública, salvo que por la peculiaridad de la subvención no proceda.

3.- Para que pueda expedirse el reconocimiento de la obligación y la orden de pago de la subvención es imprescindible que el Centro Gestor acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión.

4.- Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos, el Centro Gestor deberá establecer el período de tiempo en que, en todo caso, aquellas se deban cumplir. En tal supuesto, la Intervención registrará esta situación como fondos pendientes de justificación, a fin de efectuar el seguimiento y proponer las medidas pertinentes.

5.- Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso, para la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto se tendrá en cuenta:

a) Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, será preciso informe de los servicios técnicos municipales de haberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de concesión.

b) Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la aportación de documentos debidamente compulsados acreditativos de los gastos realizados.

6.- El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local.

7.- Los convenios celebrados con Entidades Públicas o Privadas o con particulares por los cuales el Ayuntamiento se obligue a aportar ciertas cantidades de dinero, y que por su naturaleza deban contabilizarse en los Capítulos referidos a Transferencias, una vez fiscalizados y aprobados, los pagos que de ellos se deriven no tendrán la consideración de subvenciones en el sentido dado en los apartados anteriores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones allí previstas más allá de las obligaciones previamente pactadas en el mismo. En este supuesto se entienden también incluidos los gastos del Programa 313 "Servicios Sociales" de ayudas a personas físicas que por su naturaleza se imputan al Capítulo IV del Estado de Gastos.

SISTEMA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

1.- Las subvenciones se solicitarán a través de la Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la convocatoria, acompañadas de una


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memoria detallada en la que se concreten las actividades que se pretenden subvencionar y un presupuesto pormenorizado de los gastos a realizar.

2.- El otorgamiento de las subvenciones corresponde a la Junta de Gobierno Local, tiene carácter voluntario y excepcional, y la Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, no siendo nunca invocables como precedente.

3.- Se valorará para su concesión:

a) Que el objeto social y las actividades desarrolladas sean complementarios de las municipales.

b) La representatividad dentro del ámbito local.

c) La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras instituciones.

d) La importancia para la Entidad Local de las actividades desarrolladas o que se pretendan desarrollar.

e) El fomento de la participación vecinal, promocionando la calidad de vida, el bienestar social y los derechos de los ciudadanos.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES.

1.- Las Entidades subvencionadas justificarán la utilización de los fondos recibidos en los plazos establecidos en la convocatoria. Las Bases de la convocatoria contendrán el establecimiento de unos plazos que permitan el reconocimiento de la obligación dentro del ejercicio. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir de la fecha en que debía rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el reintegro.

2.- Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante los Centros Gestores de Gastos que las tramitaron, para que aprobadas por el Órgano correspondiente se remitan a Intervención para su fiscalización definitiva y posterior aprobación de las mismas por la Junta de Gobierno.

3.- Estas cuentas justificativas contarán con el recibí de los proveedores o ejecutantes de los servicios y documentos acreditativos de los gastos, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Así mismo, deberán acompañarse cartas de pago de los reintegros efectuados.

4.- El Órgano competente no reconocerá ninguna obligación, documento "O", hasta que se entienda que se ha justificado suficientemente la subvención, sin perjuicio de que se adelante el importe mediante la fórmula de "pagos a justificar".

5. En las reglas siguientes se describe la tramitación de los gastos correspondientes a:

a) Subvenciones nominativas.

b) Subvenciones paccionadas.

c) Subvenciones no nominativas.

TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS.

1. Son aquellas que aparecen con tal carácter en el Presupuesto General de la Entidad o en las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser otorgadas.

2. Con el acuerdo de aprobación del Presupuesto se contabilizará el documento RC o AD si el acuerdo de concesión ya fue adoptado en ejercicios anteriores. Si se adopta en el ejercicio corriente el documento AD se expedirá en el momento de concesión por la Junta de Gobierno Local.


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3. Al vencimiento de las obligaciones se expedirán los correspondientes documentos O de conformidad con el acuerdo por el que en su día se acordó conceder la subvención.

4. La subvención nominativa 489.60 “Proyecto APAS y AMPAS”, se regulará a través de un convenio de colaboración, y 6.000,00 euros se destinarán a ayudas de comedor a familias necesitadas.

5. Respecto a la subvención nominativa 480.07 Convenio EMAUS-SEAFI, se autoriza al Alcalde-Presidente a ajustar la cuantía mediante la modificación de crédito correspondiente para que coincida con los baremos publicados por la Consellería de Bienestar Social, en la que anualmente se regular y convocan ayudas dirigidas a programas y servicios especializados de intervención y atención a familias, menores y adopción para el ejercicio correspondiente, y que generalmente se publica a principios de año.

TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PACCIONADAS.

1. Son las que se derivan de la formalización de contratos, convenios de colaboración y otros pactos entre la Administración Local y otras entidades.

2. Los Servicios de Intervención expedirán un documento RC por el importe del ejercicio corriente, y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. Una vez que se registren dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán al respectivo expediente de gasto que se está tramitando.

3. Cuando se apruebe el expediente de gasto, se expedirá un documento A por el importe del ejercicio corriente y, en su caso, un documento A de ejercicios posteriores, justificado con el acuerdo aprobatorio del gasto.

4. Una vez que se formalice el correspondiente contrato, convenio u otro pacto, se expedirá un documento D de ejercicio corriente y, en su caso un documento D de ejercicios posteriores, sirviendo de justificación el respectivo acuerdo de concesión.

5. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, el Servicio gestor formulará propuesta de reconocimiento de la obligación para que la Junta de Gobierno Local apruebe, en su caso. A tales efectos se expedirá por la oficina de contabilidad un documento O.

DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES. Las dotaciones a los grupos políticos constan en el presente presupuesto en la partida 111 489.

TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS.

1. Son aquellas que se van concediendo continuamente en el tiempo en función de las solicitudes recibidas, que cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable y cuyo procedimiento se inicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.

A estos efectos, por la autoridad correspondiente se establecerán, previamente a la disposición de los créditos, las oportunas bases reguladoras para su concesión de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

2. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, el Servicio gestor solicitará la expedición de un documento RC por el importe que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios. Una vez registrados dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán a dicho expediente.


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3. Si las bases reguladoras de la concesión prevén que el beneficiario justifique en el momento de la solicitud o, en su caso, con anterioridad a la concesión de la subvención, la realización de la actividad objeto de la misma, con el acuerdo de concesión se expedirá un documento ADO por existir ya todos los justificantes. La Orden de Pago y Pago se realizará posteriormente por los cauces normales.

4. En el caso de que las bases reguladoras prevean que la justificación de la actividad a fomentar se realice con posterioridad a la concesión de la subvención, con el acuerdo de otorgamiento de la misma se expedirá un documento AD por la parte que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento AD de ejercicios posteriores. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención, el Servicio gestor propondrá el reconocimiento de la obligación que, debidamente aprobado por la Comisión de Gobierno, dará lugar a un documento O.

5.- Si en las Bases de la Convocatoria se recoge que el pago se realizará con

anterioridad al proceso de justificación y aprobación de la misma, tal y como se ha establecido, el pago realizado se contabilizará como “a justificar” de acuerdo con las normas que al respecto se recogen en las presentes Bases de Ejecución.

6.- En los supuestos previstos de gastos que por su naturaleza se imputan al Capítulo IV del Presupuesto, tal y como se ha establecido en la Base 68, apartado 7, se contabilizará un A, D, O, AD o ADO, según la/s fase/s de gestión del gasto que se proponga y de conformidad con la naturaleza del gasto.

SECCIÓN 4ª.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN BASE 32 .- TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES. Conforme a la legislación vigente, la tramitación de estos expedientes sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios. Así, mediante acuerdo del órgano competente, se aprobará la autorización, disposición y reconocimiento de la Obligación debidamente justificada con la factura conformada por el director del contrato y por el Concejal responsable del Servicio, y en caso de obras menores, además, con la memoria-presupuesto correspondiente. Se emitirá documento contable ADO (Base 25). Será obligatorio que el órgano gestor solicite retención de crédito previamente al encargo de la prestación, a efectos de garantizar la existencia de crédito disponible al que imputar el gasto a realizar. La Intervención realizará retenciones de crédito de oficio en caso de incumplimiento de los centros gestores de realizar la retención obligatoria, así como las retenciones en los casos en los que no existe esta obligación. Para que los centros gestores tengan un conocimiento continuado de los créditos disponibles en sus partidas a lo largo del ejercicio económico, la Intervención remitirá de oficio mensualmente, y en todo caso, en cualquier momento que lo solicite el centro gestor, los siguientes listados: − Listado de ejecución de sus partidas.

Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su


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responsabilidad personal para hacer frente al importe de las operaciones contraviniendo la recomendación efectuada. La tramitación se efectuará conforme con la base 25 y se resume en:

1º) Solicitud de retención de crédito. 2º) Factura conformada por el director del contrato y Concejal Delegado correspondiente. 3º) Aprobación por procedimiento abreviado ADO en Junta de Gobierno Local (por delegación de la Alcaldía).

BASE 33.- GASTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS PARA LOS QUE SE EXIGE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Estarán sometidos a la necesidad de formar expediente de contratación todos aquellos gastos que no se consideren contrato menor de acuerdo con Ley de Contratos del Sector Público estos gastos en los que por Ley se exige expediente de contratación, estarán sometidos al siguiente trámite:

1. Al inicio de un expediente de contratación, el Servicio de Intervención expedirá un documento RC de ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. Igualmente se obtendrá certificado de existencia de crédito en el Presupuesto corriente si la fiscalización es de conformidad.

En el caso de expedientes de contratación de arrendamientos de bienes, no será precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior, si bien una vez formalizado el contrato, se deberá formular un documento AD de ejercicios posteriores, junto con el respectivo AD de ejercicio corriente.

2. Posteriormente, y una vez que se apruebe el expediente de gasto formulará un documento A por el importe que de dicho expediente corresponda al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de ejercicios posteriores por la parte que deba ser aplicada a ejercicios posteriores.

Cuando se adjudiquen los contratos, se expedirá el respectivo documento D por el importe que corresponda al Presupuesto corriente y, en su caso, un documento D de ejercicios posteriores por la parte que se aplique a ejercicios posteriores.

3. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 2 anterior, cuando por la normativa aplicable a cada contrato así estuviera establecido o con el fin de agilizar la tramitación contable, una vez aprobado el expediente de gasto, se podrá dejar de expedir los citados documentos A. En este supuesto, se deberán formular los correspondientes documentos AD de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores, después de que se haya adjudicado el contrato con cargo al RC previo.

4. A los documentos D o AD a que se refieren los puntos 2 y 3 anteriores, se podrá unir el acuerdo de adjudicación definitiva en lugar del respectivo contrato cuando se vaya a demorar su formalización, con el fin de que no se retrase el registro contable de dichas operaciones, si bien dicho contrato se deberá adjuntar con el primer documento O que se expida en la ejecución del mismo.

5. Cuando con respecto a los contratos en vigor, se originen modificaciones contractuales, reajustes de anualidades, revisiones de precios y liquidaciones, para la tramitación de estos expedientes se deberán solicitar por los Servicios gestores los oportunos documentos RC de ejercicios posteriores y corriente. Cuando se registren dichos documentos por la oficina de contabilidad, se deberán obtener los oportunos certificados para unir a los respectivos expedientes.

En las variaciones previstas de los contratos de arrendamientos derivadas de las revisiones de renta, no será precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior.

Una vez aprobados los expedientes a los que se refieren los párrafos anteriores de este punto, el Servicio de Intervención formulará documentos AD de ejercicios posteriores y corriente,


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que serán positivos o negativos según la modificación que afecte al contrato, expidiéndose además, en el segundo caso, los correspondientes documentos RC negativos.

6. En los expedientes de cesiones de contratos, una vez otorgada la correspondiente escritura pública y autorizada por el órgano competente se expedirán documentos D negativos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el adjudicatario cedente, y, simultáneamente, documentos D positivos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el cesionario. Dichos documentos contables se expedirán por el importe del contrato pendiente de ejecutar al formalizarse la cesión.

7. Si se produce la resolución de algún contrato, se deberá expedir documentos AD y RC negativos de ejercicio corriente y de ejercicios posteriores, por el importe no ejecutado del contrato según se deduzca de la liquidación que se practique.

BASE 34.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS. 1. Antes de efectuar el reconocimiento de la obligación, se deberá justificar por el contratista el cumplimiento de la prestación contractual o, en su caso, la procedencia del abono a cuenta.

Con la aprobación del expediente de reconocimiento de la obligación, se expedirá un documento O.

2. En el caso de certificaciones de obra que se aprueben excediendo el importe de la anualidad en curso, la expedición del documento O quedará demorada hasta que se inicie el ejercicio con cargo a cuyo presupuesto se financie la certificación anticipada.

BASE 35.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. La contratación administrativa de cualquier tipo, regulada en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, se tramitará en la forma siguiente: 1. Consideraciones generales y definiciones: 1º La iniciativa y la planificación de las realizaciones propias en materia de contratación corresponde a cada órgano gestor (área, servicio o dependencia municipal promotora de actuación e interesada en la celebración del contrato) así como la responsabilidad del control de su ejecución, conforme al contrato que se otorgue.

2º Los contratos administrativos que celebre el Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi se rigen por el pliego de condiciones jurídico-administrativas generales que tiene el carácter de ordenanza local, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, vigente en cada momento.

3º Los contratos relativos a actuaciones artísticas y festivas, tales como música, teatro o animación socio-cultural, etc.; no tendrán la consideración de administrativos. 4º El Órgano de contratación es el órgano decisorio municipal que tiene atribuida la competencia para contratar en cada caso.

Le corresponde aprobar el expediente de contratación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas y la ordenación del gasto, otorgar la adjudicación del contrato, así como interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los únicos órganos de contratación del Ayuntamiento son: el Alcalde, la Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía o el Pleno, y el Pleno, cada uno en el ámbito de sus competencias propias o delegadas, conforme a la legislación vigente.


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5º El Director Facultativo o Director del contrato es la persona o personas a las que el órgano de contratación designa para desarrollar las funciones de dirección facultativa de cada contrato. El Director del contrato es el responsable del seguimiento de la ejecución, cumplimiento y control del contrato conforme a las cláusulas y condiciones aprobadas y a la legislación vigente, viniendo obligado a poner en conocimiento escrito del Órgano de Contratación, con toda puntualidad cualquier incidencia, anomalía o modificación, que pueda surgir en la ejecución del contrato al efecto de que puedan adoptarse, en cada momento, las medidas que correspondan. 6º La Mesa de Contratación es el órgano municipal encargado de asistir al órgano de contratación competente en cada caso, con la composición y atribuciones, que se le encomiendan en la legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas y en el pliego de condiciones jurídico-administrativas generales del Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi. La Mesa no interviene en los contratos menores ni en los negociados. 2. Contratos menores. La tramitación de los contratos menores, se llevará íntegramente por cada órgano gestor (área, servicio o dependencia municipal promotora de la actuación e interesada en la celebración del contrato), exigiéndose la aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la factura conformada correspondiente, que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y, en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras, o en su caso, la Memoria Valorada o Proyecto. 3. Restantes contratos. Los contratos administrativos que no estén definidos como menores, precisarán en todo caso, la formación de un expediente de contratación que tramitará el Servicio Municipal de Contratación, previa remisión, por el órgano gestor que corresponda (área, servicio o dependencia municipal promotora de la actuación e interesada en la celebración del contrato), de la documen-tación siguiente: A) En todos los casos: 1.-Memoria del órgano gestor En la memoria, firmada por el responsable técnico y por el Concejal Delegado, se acreditará la necesidad del contrato, y se propondrá la contratación. La memoria incluirá, en todo caso, propuesta del funcionario a designar para llevar a cabo la dirección del contrato o dirección facultativa o, en su caso, para desarrollar las funciones de supervisión municipal si la dirección del contrato la tuviera que ejercer personas ajenas a la plantilla municipal. En el supuesto de que se efectúe la contratación por el procedimiento negociado, la unidad de contratación solicitará una propuesta firmada por el Concejal Delegado correspondiente de, al menos, tres posibles empresas capacitadas para la ejecución del contrato para que, en base a dicha propuesta, sin perjuicio del carácter público de la oferta y de su más amplia difusión, se convoque y celebre un acto público licitatorio. 2.-Pliego de prescripciones técnicas particulares. En dicho documento se procederá a definir y describir el objeto de la contratación y se regulará su ejecución.


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El pliego de prescripciones técnicas se estructurará mediante cláusulas ordenadas y numeradas correlativamente, otorgando a cada una un título o denominación para una mejor comprensión y sistemática. En todo caso deberán acreditarse, como mínimo, los siguientes contenidos: - Objeto del contrato (lo más concreto posible). - Precio contractual. - Plazo de ejecución. - Condiciones detalladas a las que deba sujetarse la ejecución del contrato. - Penalidades administrativas. (Sólo en el supuesto de que se desee que el contrato incluya la posibilidad de imposición de penalidades distintas de la demora en la ejecución se incluirá un apartado en el que se definan y gradúen los posibles incumplimientos contractuales susceptibles de la aplicación de dichas penalidades administrativas, así como, la cuantía de éstas) En ningún caso se incluirán condiciones jurídico-administrativas. Este pliego lo firmará el responsable técnico correspondiente. 3.- Propuesta de criterios objetivos para la selección del contratista, excepto para las subastas. En los concursos, dichos criterios serán ordenados y valorados conforme establece la Ley de Contratos del Sector Público. 4.- Certificado de existencia de crédito (RC). El objeto de este documento es acreditar la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer las obligaciones económicas que se deriven de la contratación que se pretenda celebrar y debe estar firmado por el Interventor Municipal o funcionario que le sustituya. 5.- Pliego de cláusulas administrativas particulares elaborado por el Servicio de Contratación. 6.- Informe de la Intervención Municipal sobre fiscalización previa del expediente. A efectos del ejercicio de la fiscalización preceptiva, el órgano gestor deberá enviar a la Intervención Municipal, el expediente completo con todos los documentos que deben integrarlo, recabando previamente del Servicio de contratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares. B) Para cada supuesto específico: Además de los anteriores, deberán acompañarse los documentos específicos necesarios para cada clase o tipo de contrato, conforme a la legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo exacto cumplimiento deberá observarse en todo momento y que, como mínimo, serán los siguientes: Contratos de obras: - Proyecto técnico, integrado por todos los documentos a que se refiera la legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas, bien entendido que el concepto de gastos generales de estructura se cifrará en el porcentaje del trece por ciento (13%) aplicado sobre el presupuesto de ejecución material. La aprobación de los proyectos de obras deberá ajustarse a lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación.


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Contratos de gestión de servicios públicos y/o concesiones administrativas: - Proyecto concesional o de implantación del servicio o, en su caso, pliego de prescrip-ciones técnico económicas, si se desea que la contratación incluya la obligatoriedad de que los empresarios aporten el proyecto de prestación del servicio. Contratos de servicios: - Informe del servicio interesado en la celebración del contrato, en el que se justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta el Ayuntamiento, para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato. C) Procedimiento para el seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto. C.1.- Aprobado el expediente de contratación, el órgano gestor remitirá a la Intervención de Fondos, a efectos de la toma de razón en contabilidad del gasto autorizado, el documento "A" en el que constará referencia el acuerdo de la autorización, debiendo ser suscrito por el responsable administrativo del área o servicio de que se trate, haciendo constar, también la referencia (clave de operación) con la que el expediente fue fiscalizado previamente por parte de la Intervención Municipal. A dicho documento se adjuntará el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado. C.2.- Junto con la notificación del acuerdo de adjudicación del contrato se remitirá a la Intervención de Fondos, para la toma de razón en contabilidad del gasto dispuesto, el documento "D" en el que constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto, debiendo ser suscrito por el responsable administrativo del área o servicio de que se trate. C.3.- Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos en concordancia con lo establecido en la Base 41 respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación. No se podrá iniciar la ejecución del contrato ni consiguientemente tramitar factura o certificación alguna, si no estuviese depositada la fianza definitiva y firmado el documento administrativo de formalización del contrato. Con la última certificación o factura se acompañará el acta de recepción de la obra, servicio o suministro. Si en cualquiera de las fases anteriores se produjese sobrantes, el órgano gestor remitirá a la Intervención de Fondos los documentos barrados o inversos que correspondan. C.4.- En aquellas actuaciones en que la necesidad a satisfacer haya sido calificada como "urgente" o que proceda el sistema de contratación mediante procedimiento negociado con personas concretas y determinadas, el documento "A" se sustituirá por el "AD", de tal modo que las fases de autorización y disposición mencionadas en los apartados A) y B) se acumularán en una sola Fase. C.5.- En aquellas actuaciones en que sea necesario realizar obras, servicios adquisiciones o suministros de emergencia a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, se estará al régimen de funcionamiento excepcional establecido en el Art. 117 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril. C.6.- En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual, se estará a lo establecido para los citados gastos en la Legislación sobre Haciendas Locales. 4. Cierre del ejercicio. Al objeto de posibilitar la ultimación de las contrataciones necesarias habida cuenta de que los créditos que no estén afectos al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan


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anulados a 31 de Diciembre, se establece como fecha límite para que puedan aceptarse expedientes de contratación ya fiscalizados en el Servicio de Contratación, el día 15 de noviembre o inmediato día hábil posterior, si aquel fuese inhábil. BASE 36.- TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS DE EXPROPIACIONES. Este tipo de gastos requerirá en todo caso la formación de expediente por parte del Departamento de Patrimonio y Contratación.

1. Al inicio de un expediente de expropiación forzosa, el Servicio gestor someterá el expediente a fiscalización previa. Si esta es de conformidad se expedirá un documento RC con cargo al ejercicio que se prevea realizar el pago y se obtendrá el certificado de existencia de crédito que se unirá al respectivo expediente de gastos.

2. Una vez aprobado el expediente se emitirá un documento ADO, con el fin de que se pueda proceder al pago o depósito del importe que corresponda abonar a los expropiados como requisito previo para la expedición del acta de ocupación de los bienes afectados por la expropiación. La justificación será la escritura pública.

3.- La resolución de un expediente de expropiación de forma paccionada se tramitará como cualquier adquisición de bienes.

BASE 37.- PAGOS A JUSTIFICAR

1º.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 a 72 del RD 500/90, el Ordenador de Pagos podrá autorizar, mediante resolución motivada, la expedición de órdenes de pago "a justificar", siempre que su cuantía sea inferior a 3.000,00 €. Si es igual o superior a 3.000,00 €, la aprobación de la expedición de órdenes de pago “a justificar” corresponde a la Junta de Gobierno Local, previa fiscalización por Intervención.

Tendrán el carácter de “pagos a justificar” las cantidades que se libren para atender gastos

presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de su expedición ( Art 190.1 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo). Por tratarse de un procedimiento excepcional, irán destinados a atender las siguientes operaciones:

1.- Las de carácter esporádico y accidental. 2.- Las que no se conozcan con certeza la cuantía ni el destinatario. 3.- Las que no tengan carácter repetitivo. En el supuesto de que el perceptor sea el Ordenador de Pagos la aprobación

corresponderá a la Alcaldía - Presidencia. 2º.- Las normas generales a las que deberán ajustarse dichos pagos son las siguientes: a) El gasto se tramitará siguiendo el procedimiento abreviado, de manera que, dictada la

resolución aprobatoria de la provisión, se expedirá el documento contable ADOP con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

b) El habilitado deberá ser miembro de la Corporación o personal al servicio de la misma y

será responsable de la custodia de los fondos, así como de su correcta aplicación a la finalidad para la que se libra. Se establece una excepción a este principio general: En aquellos casos en que se conozca la cuantía exacta del importe y la identidad del destinatario final de los fondos, por motivos de operatividad, la orden de pago se expedirá a nombre del tercero, sin perjuicio de que se designe a una persona de las mencionadas en este apartado como responsable de la custodia y entrega del medio de pago al destinatario de los fondos.

c) El control y seguimiento contable de estos fondos deberá integrarse en la contabilidad

municipal y se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en las reglas 31 a 33 de la Instrucción de Contabilidad EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre.


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d) Los pagos a justificar irán destinados a aquellas operaciones de carácter esporádico y accidental pero no a las que tengan carácter repetitivo, para las que se aplicará el procedimiento de los "anticipos de caja fija", regulados en la base siguiente.

e) No podrán expedirse nuevas órdenes de pago con éste carácter, a favor de perceptores

que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. f) Los perceptores deberán rendir cuenta justificativa, dentro del plazo marcado en la

resolución que autorizó el pago, a la que se acompañarán las facturas, billetes o documentos equivalentes, auténticos y originales, que acrediten los gastos realizados. La rendición se efectuará ante la Tesorería Municipal que emitirá el correspondiente informe. La aprobación corresponde al Ordenador de Pagos, excepto en el caso de que por su cuantía corresponda a la Junta de Gobierno Local.

g) En los supuestos en que no se haya gastado la totalidad de los fondos librados, la

cantidad no invertida se justificará con la carta de pago demostrativa de su reintegro. La cantidad reintegrada podrá reponer crédito en la correspondiente partida siempre que la devolución se produzca en el mismo ejercicio presupuestario en el que se autorizó e hizo efectivo el pago.

3º.- Cuando los perceptores incumplan su obligación de justificar en debida forma la

inversión de los fondos, incurrirán en responsabilidad contable que les será exigida en expediente administrativo instruido al efecto, el cual se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, de expedientes administrativos de responsabilidad contable (BOE n. 162 de 7 de julio).

4º.- Para el cobro de las cantidades no justificadas, así como los sobrantes no invertidos,

podrá utilizarse, en caso necesario, la vía administrativa de apremio. BASE 38.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

1º.- Con carácter de anticipos de caja fija, el Ordenador de Pagos podrá autorizar, en virtud de resolución motivada, que se efectúen provisiones de fondos, a favor de los habilitados que proponga el Tesorero, para atender los gastos que se relacionan a continuación:

- Reparaciones, mantenimiento y conservación (Artículo 21-clasificación económica del estado de gastos-). - Material ordinario no inventariable, suministros y otros. - Comunicaciones postales. - De forma excepcional, otros gastos corrientes de funcionamiento que compartan naturaleza con los gastos anteriores. - Aquellas otras que en ejecución de las Presentes Bases pueda decretar el Ordenador de

Pagos. 2º.- Es asimismo competencia del Ordenador de Pagos la determinación del importe y

finalidad del anticipo de caja fija, así como su cancelación. El importe no podrá exceder de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual serán

aplicados los gastos que se atienden con el anticipo. La cuantía de cada gasto satisfecho con cargo a estos fondos no puede ser superior a 600,00 €. A estos efectos no podrá fraccionarse un único gasto en varios pagos atendiendo al límite indicado en el RD 1469/2001 de 27 de diciembre .

3º.- A medida que las necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de fondos, los

habilitados rendirán cuentas, que serán aprobadas por el Ordenador de Pagos. 4º.- La contabilización de los Anticipos, se realizará de acuerdo a las reglas 34,35 y 36 del

EHA/4041/2004 de 23 de Noviembre:


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BASE 39.- OPERACIONES DE TESORERÍA

En armonía con lo dispuesto en el artículo 51 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y previo informe de la Intervención, el Alcalde podrá concertar operaciones de tesorería para cubrir el déficit temporal de liquidez.

A tal efecto, se tramitará por la Tesorería el oportuno expediente, donde se deberá dejar

constancia acerca de la necesidad financiera que motiva la concertación, así como que en el procedimiento se ha cumplido con el principio de publicidad.

BASE 40.- PROYECTOS DE GASTOS

1º.- Tienen la consideración de proyectos de gasto aquellos que puedan ser considerados como unidades de imputación de gastos o ingresos, pudiendo ser de carácter anual o plurianual y afectar a una o varias partidas. Estos proyectos de gastos serán objeto de un seguimiento y control específico.

2º.- Los proyectos de gastos vienen identificados por un código único e invariable durante

la ejecución del proyecto hasta su completa finalización o declaración de baja total por órgano competente.

3º .- Estructura: Según la Regla 43 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, que aprueba la

Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se establece la siguiente estructura y codificaciones de los proyectos de gasto:

- Planes (o superproyectos): Su Codificación será una letra por orden alfabético seguido por un “/”. Dentro de un Plan puede haber varios proyectos. - Proyectos:

Los proyectos de gastos vienen identificados por un código único e invariable durante la ejecución del proyecto hasta su completa finalización o declaración de baja total por órgano competente estando dicho código compuesto por los siguientes dígitos y letras:

1- Código del plan si lo tuviera 2- Tipo de financiación:

0 Clasificación funcional programa gasto financiación afectada 1 Clasificación económica presupuesto de gastos con financiación

afectada 2 Proyectos inversión con financiación afectada 3 otros proyectos con financiación afectada 4 Proyectos de Inversión generados con recursos generales 5 Otos proyectos financiados con recursos generales

3- Año de comienzo del proyecto 4- Clase de proyecto

TIPO DESCRIPCION AR Arrendamiento OB Obras SR Servicios VA Varios

5- Nº de proyecto que será correlativo y no se repetirá

BASE 41.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA


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1º.- Tienen la consideración de gastos con financiación afectada aquellas unidades de

gasto susceptibles de total delimitación dentro del presupuesto de gastos con independencia de que los créditos asignados a su realización figuren consignados en una o varias aplicaciones presupuestarias que se deben financiar total o parcialmente con aportaciones o ingresos concretos que tengan con el gasto una relación directa y objetiva, y que se recogerán en el presupuesto de ingresos.

2º.- Los gastos con financiación afectada se tratarán en todo caso como proyectos de

gastos y estarán identificados por un código único e invariable que lo individualice plenamente. Sobre los mismos se llevará un control y seguimiento específico.

(*) BASE 42.- ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL

1º.- El personal funcionario y laboral que tenga sus retribuciones detalladas en el anexo de personal del Ayuntamiento que figura entre la documentación del Presupuesto, tendrá derecho a percibir anticipos de sus nóminas.

2º.- El régimen jurídico por el que se regirán la concesión de los anticipos al personal

sometido al régimen estatutario de la Función Pública será el previsto en cada momento en el convenio regulador de las relaciones entre el Ayuntamiento y su personal funcionario.

3º.- El régimen jurídico por el que se regirán la concesión de los anticipos al personal

sometido al régimen laboral será el previsto en cada momento en el convenio regulador de las relaciones entre el Ayuntamiento y su personal laboral, en defecto del mismo se aplicará el previsto para los funcionarios.

4º.- En ningún caso se podrá conceder un anticipo de pagas al personal cuando el

interesado tuviera pendiente de reintegro alguna cantidad concedida anteriormente por el mismo concepto.

5º.- La amortización del anticipo concedido se iniciará en la nómina del mes en curso en

el caso de que la entrega de los fondos se efectúe antes del día 15 del mismo. En el caso en el que el pago del anticipo se realice después del día 15, se iniciará su reembolso con la nómina del mes siguiente.

6º.- Mediante solicitud del interesado podrá reintegrarse el anticipo concedido por cuantías

superiores a las resultantes del prorrateo propuesto al momento de su solicitud y concesión. Su tratamiento contable será extrapresupuestario. BASE 43.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

Las dietas y demás indemnizaciones al personal al servicio del Ayuntamiento así como los miembros de la Corporación se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo (BOE Nº 129 de 30 de mayo de 2002), sobre “Indemnizaciones por razón del servicio” actualizada en la Resolución de fecha 2 de enero de 2007 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (BOE Nº 3 de Miércoles 3 de enero de 2007) de aplicación al personal de las Corporaciones Locales.

Los miembros de la Corporación se consideran incluidos en el Grupo 2 del Anexo II del RD citado.

A todos los efectos, el lugar de origen y de destino de los desplazamientos será el de” la oficina o dependencia en que se desarrollen las actividades del puesto de trabajo” ( art 3.1 del RD 462/2002 de 24 de mayo).


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BASE 44.- INDEMNIZACIONES A LOS ORGANOS DE GOBIERNO: 1.- DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS: Los miembros de la Corporación serán indemnizados por los viajes y traslados que lleven a cabo en servicio del municipio

Las indemnizaciones se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Real Decreto

462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, salvo que existan motivos de representación institucional que justifiquen la percepción de importes distintas a las establecidas en el dicho Real Decreto, que tienen el carácter de máximos ( Art 10.2 del RD 462/2002 de 24 de Mayo).

En cualquier caso, toda percepción por cuantía superior a lo establecido en la

actualización anual, tendrá carácter extraordinario y se le aplicará una retención mínima del 15 % en concepto de IRPF .

A estos efectos, los miembros de la Corporación se consideran incluidos en el Grupo 2

del Anexo II del RD citado. 2.- ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS: Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva, percibirán

asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los Organos colegiados de acuerdo con las siguientes cuantías brutas aprobadas en sesión plenaria celebrada el cuatro de julio de 2007:

a) Comisiones Informativas:

.- Presidente : 90,00 €

.- Vocales: 60,00 €

b) Comisiones de Gobierno: .- Presidente: 300,00 € .- Demás miembros : 150,00 € c) Pleno:

.- Presidente: 300,00 €

.- Portavoces: 150,00 €

.- Demás miembros: 90,00 €

Las liquidaciones se realizarán mensualmente y se efectuarán en base a las certificaciones de asistencia emitidas por los secretarios y tendrán una retención en concepto de IRPF del 15 %.

Se abonarán coincidiendo con la nómina las que consten en la Tesorería Municipal antes del 15 de cada mes.

BASE 45.- JUSTIFICACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

1º.- Las cuantías que se establecen en el Anexo XVI de la Resolución de 3 de enero de 2007 (BOE núm. 3 de 3 de enero de 2007), para cada grupo, tienen carácter de máximo, siendo las que se detallan a continuación:

Grupos Por alojamiento Por manutención TOTAL Grupo 2 (A y B) 65,97 37,40 103,37 Grupo 3 (C y D) 48,92 28,21 77,13

2º.- Los gastos de viaje son las cantidades que se abonan por la utilización de cualquier

medio de transporte por razón del servicio. Se distinguen los siguientes casos:

a) Medio de transporte público: Se indemnizará por el importe del billete (Grupo 2º, clase 1ª, resto clase 2ª). Si el medio fuese el avión, se autorizará en todo caso la clase turista,


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cualquiera que sea el grupo, no obstante, se podrá autorizar clases superiores por motivos de representación. Asimismo se podrá autorizar en la orden de comisión de servicio la indemnización como gastos de viaje el originado por la utilización de taxis.

b) Vehículo particular: Los importes a indemnizar serán los siguientes:

Vehículo Importe Coche 0,19 € por km. Motocicleta 0,078 € por km.

Cualquiera que sea el número de personas en comisión de servicios que utilicen

conjuntamente un vehículo particular, se tendrá derecho a una sola indemnización. El gasto de peaje será indemnizable, siendo imprescindible la previa presentación de

factura o ticket acreditativos del gasto. En el caso de desplazamientos dentro del término municipal: Si se realizan en vehículo

particular, serán de aplicación las normas anteriores. De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto de referencia, estos desplazamientos habrán de efectuarse preferentemente en transporte público.

En todo caso las comisiones de servicio serán realizadas en base a una orden dada por escrito y de forma motivada por el Alcalde o persona en quien delegue.

Con carácter general, cualquiera que sea el supuesto, será necesario aportar los siguientes

datos para la liquidación de los gastos: - Lugar de salida-Lugar de destino.

- Cargo y/o categoría administrativa. - Departamento. - Número de resolución que autoriza a realizar el curso. - Curso de formación que motiva el desplazamiento. - Fecha del viaje. - Motivo del viaje. - Kilómetros recorridos. - Medio de transporte utilizado. - Presentación de billetes o facturas acreditativas de los gastos de alojamiento, medios de transporte y/o garaje. - Presentación de tickets de autopista. - Fecha de la justificación de los gastos devengados. - Nombre y firma del interesado.

En ningún caso deberán entenderse correctamente justificados, aquellas justificaciones de

carácter impreciso en las que se indican un número de kilómetros a tanto alzado, o no precisan fechas, distancias, motivo, etc.

Los kilómetros a imputar serán en todo caso los que se determinen por la Concejalía Delegada de Recursos Humanos. En su defecto, por una guía oficial de carreteras, tales como la Guía Michelin u otras.

Las comisiones de servicio se realizarán mediante decreto de la Concejalía correspondiente con detalle del motivo de la comisión así como la hora de salida del trabajo y una estimación del tiempo de duración de dicha comisión. Una vez realizada la misma, se remitirá la documentación junto con los correspondientes justificantes ( tickets de autopista y aparcamiento, etc) a la Tesorería Municipal para su valoración. El Ordenador de Pagos emitirá una resolución mensual en la que se acumularán las órdenes de servicio efectuadas en el mes, y se seguirá el proceso de aprobación similar al descrito en la Base 20 y siguientes.

Los desplazamientos de las trabajadoras del servicio SAD realizados con vehículo propio se indemnizarán mensualmente en función a los kilómetros efectuados en el mes. A tal efecto, el personal encargado del servicio, emitirá un informe en el que detallará las personas que realicen el servicio así como los km. efectuados. Como en el caso anterior, se remitirá dicho informe a la Tesorería Municipal para su valoración, procediéndose como en el caso descrito en el párrafo anterior.


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3º) Comisiones de servicio con derecho a indemnización. Se corresponden con los cometidos especiales que se ordenen al personal y deban

desempeñarse fuera del término municipal. Dependiendo de las circunstancias de la comisión puede dar lugar al derecho a percibir

dietas, gastos de alojamiento o ambos, además de los gastos de viaje que se regularán por el apartado anterior.

Se pueden distinguir los siguientes casos: a) Comisiones de duración igual o inferior a un día natural (art. 12.1): RD 462/2002

de 24 de mayo: No se percibirán gastos de alojamiento ni de manutención, salvo cuando teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicie antes de las catorce horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en el que se percibirá el 50 % del importe de la dieta por manutención.

b) Comisiones cuya duración sea inferior a 24 horas, pero comprendan parte de dos

días naturales: Se percibirán gastos de alojamiento correspondientes a un día, y los de manutención con arreglo a lo dispuesto para los días de salida y regreso en el caso siguiente:

a. Comisiones de duración superior a 24 horas: Día de salida: Se percibirá

gastos de alojamiento. Si la hora de salida es anterior a las 14:00 horas también se percibirán gastos de manutención. Si la salida se produce después de las 14 H y antes de las 22:00 horas, se percibirá el 50 % del importe de la dieta de manutención. Día de regreso: Únicamente se percibirá el 50% de los gastos de manutención si la comisión finaliza con posterioridad a las 14:00 horas, en los demás casos no se percibirá cantidad alguna. Días intermedios: Se percibirán gastos de alojamiento y manutención.

En ningún caso serán indemnizables los gastos de minibar. Los gastos de tintorería solo serán indemnizables con autorización expresa cuando se trate de una duración superior a cuatro días.

Los gastos de alojamiento habrán de acreditarse mediante la presentación de factura.

4º.- Realización de cursos fuera del término municipal: Cuando la realización de los mismos permita pernoctar en su residencia al trabajador, pero por razón del horario de los cursos tuvieran que almorzar en la localidad de realización del curso, se percibirá el 50% de los gastos de manutención.

Con carácter general, cualquiera que sea el supuesto, será necesario aportar los siguientes

datos para la liquidación de los gastos: - Resolución que autorice la comisión. - Fechas de la comisión. - Motivo de la comisión. - Lugar de la comisión. - Horas de salida y llegada. - Presentación de facturas acreditativas de los gastos de alojamiento.

En ningún caso deberán entenderse correctamente justificados, y por lo tanto no deberían

liquidarse, aquellas justificaciones de carácter impreciso en las que no se indican con precisión fechas, motivo, resolución, horarios,...

Se liquidarán antes de final de cada mes las que consten en la Tesorería Municipal antes del final de cada mes. BASE 46.- LICENCIAS Y PERMISOS POR ESTUDIOS Y OTRAS AYUDAS AL PERSONAL.

Por Resolución del órgano competente podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, y en general para asistencia a cursillos de perfeccionamiento en materia de Admón. Local. El funcionario percibirá todas sus retribuciones y de proceder, las indemnizaciones que por razón del servicio regula el RD 236/1988, de 4 de marzo, y modificaciones del mismo.


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Las prótesis para la visión, serán adquiridas directamente por los empleados públicos usuarios del comercio especializado, al cuál deberá exigírsele expedición de factura. Presentada la misma en la unidad de personal, se procederá a liquidar los siguientes importes máximos fijados, siempre que dicha factura sea igual o superior:

CONCEPTO € - Cristales de gafas 58,00 - Cristales de gafas bifocales 100,15 - Lentillas 70,10 - Montura de gafas 46,06

Estas ayudas de prótesis para la visión se limitarán a una por persona, concepto y año. Se abonarán las que consten en la Tesorería Municipal antes del final de cada mes.

CAPITULO TERCERO.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS

BASE 47.- COMPROMISO DE INGRESOS 1º.- El compromiso de ingreso es el acto por el que cualesquiera entes públicos o privados

se obligan con el Ayuntamiento, de forma pura o condicionada, y mediante un acuerdo o concierto, a financiar total o parcialmente un gasto determinado.

2º.- Si los compromisos de ingreso van a extenderse a varios ejercicios se imputará a cada

uno de ellos la parte que se prevea realizar en el mismo de acuerdo con las estipulaciones que figuren en el acuerdo, protocolo o documento por el que dichos compromisos se consideren firmes.

3º.- Los compromisos de ingreso imputables al Presupuesto corriente serán objeto de

contabilización independiente de los imputables a ejercicios posteriores. 4º.- Los compromisos de ingreso - compromisos firmes de aportación- podrán generar

crédito en los estados de gastos de los presupuestos según se establece en el artículo 181 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo.

BASE 48.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

1º.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la propia Corporación, de otra Administración, o de los particulares. Por ello se observarán las reglas de los puntos siguientes:

2º.- En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará el

reconocimiento de derechos cuando se aprueben las liquidaciones. 3º.- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del

derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón. 4º.- En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se

haya ingresado el importe de las mismas. 5º.- Los compromisos concertados correspondientes a subvenciones y transferencias, se

entenderán condicionados al cumplimiento de determinados requisitos realizados, ya sea total o parcialmente, cuando, por haberse cumplido las condiciones establecidas en cada caso, la totalidad o parte de su importe sea exigible, reconociéndose el derecho en ese momento.


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6º.- Los préstamos que concierte el Ayuntamiento, se contabilizarán como compromisos concertados cuando se formalice el correspondiente contrato.

A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizarán el reconocimiento y cobro de las mismas.

7º.- En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en el momento

del devengo. 8º.- La fiscalización de toda clase de derechos se realizará mediante la toma de razón en

contabilidad y actuación comprobatoria posterior mediante la utilización de técnicas de muestreo. BASE 49.- TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PERIÓDICO

1º.- Por el Área de Informática y Rentas y Exacciones se elaborarán los padrones de tributos y precios públicos de cobro periódico, a cuyo fin los servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar a dichos padrones.

2º.- A comienzos del ejercicio se aprobará y publicará el plan de distribución de la cobranza

de los tributos de cobro periódico, haciendo constar que la exposición pública de los padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores al inicio de su cobranza.

3º.- Asimismo se publicará el período para pagar en voluntaria los precios públicos de

carácter periódico. 4º.- La vía de apremio de los ingresos a que se refieren los puntos 2 y 3, se iniciará al día

siguiente de la conclusión del período de cobro voluntario. 5º.- La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el

procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago. BASE 50.- CONTABILIZACION DE LOS COBROS

1º.- La contabilización de los ingresos realizados en las cajas de efectivo o cuentas bancarias de recaudación, se realizará por aplicación directa.

2º.- Diariamente la Tesorera efectuará el recuento de los ingresos recibidos ese día,

cumplimentando las hojas de arqueo contable correspondiente a la caja y a las cuentas financieras en las que se hayan producido los ingresos, aplicándose directamente con abono a las cuentas de ingresos que correspondan.

3º.- Quincenalmente se realizará la aplicación contable definitiva de los ingresos realizados

en las cuentas bancarias de las que se haya recibido información individualizada, abonándose las cuentas que correspondan según el ingreso de que se trate. BASE 51.- FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y OTROS INGRESOS

Las fianzas y depósitos que a favor del Ayuntamiento, deban constituir los contratistas u otras personas, tendrán el carácter de operaciones no presupuestarias.

CAPITULO CUARTO.- DE LA TESORERÍA BASE 52.- TESORO PUBLICO MUNICIPAL


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1º.- Constituyen el tesoro público municipal todos los recursos financieros del Ayuntamiento, tanto las operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2º.- El tesoro municipal se regirá por el principio de caja única, salvo que se trate de

ingresos afectados a gastos concretos, tales como cuotas de urbanización, subvenciones, prestamos, contribuciones especiales o producto del matrimonio municipal del suelo propiedad del ayuntamiento. BASE 53.- PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

1º.- La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería y deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores ( art 187 del Rdleg 2/2004 de 5 de marzo)

Las obligaciones reconocidas por la Corporación con terceros se atenderán siguiendo un

criterio estricto de fecha de aprobación de la factura. A las obligaciones derivadas de adquisiciones de obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general del ejercicio en curso, se incorporarán las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, según art. 26.b) R.D. 500/1.990 de 20 de abril.

3º.- La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la

máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.

TITULO TERCERO.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE 54.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS

1º.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implican

reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O". En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del

ejercicio, se contabilizarán en fase "O", aún cuando la efectiva recepción de fondos quede condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

2º.- Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro

del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer en 31 de diciembre de facturas, lo cual supondrá su inclusión en un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos en el ejercicio inmediato posterior.

Cuando sean gastos corrientes y obre informe del servicio gestor justificando que ha tenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la consideración de documento "O", en otro caso se dará la misma tramitación que la vista en el apartado anterior.

3º.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al

cumplimiento de las obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes, a que se refiere la Base 11. BASE 55.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS

1º.- Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados en el presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al recaudador para la puntual presentación de cuentas.

2º.- Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los conceptos de

ingreso, de conformidad con lo previsto en esta Base.


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BASE 56.- CIERRE DEL PRESUPUESTO

1º.- El cierre y liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento se efectuará a 31 de diciembre. Salvo los supuestos previstos en la Base 49.2 las facturas que se registren con fecha posterior al 31 de Diciembre serán objeto de reconocimiento extrajudicial en el año inmediato posterior.

2º.- Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta de incorporación de

remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año siguiente. 3º.- la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por el Alcalde dando

cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. BASE 57.- REMANENTE DE TESORERÍA

1º.- Estará integrado por la suma de los fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren de difícil recaudación.

2º.- El criterio para la determinación de los derechos globales que se consideran de difícil o imposible recaudación:

- Los derechos de antigüedad superior a un año e inferior o igual a tres años se consideran de difícil recaudación en un 20% de su importe total.

- Los derechos de antigüedad superior a tres años e inferior o igual a cinco se consideran de difícil recaudación en un 60% de su importe total.

- Los derechos de antigüedad superior a cinco años se consideran íntegramente de difícil recaudación.

Todo ello independientemente de la provisión para insolvencias que se determine para deudas singularizadas. 3º.- Si el remanente de tesorería fuera positivo, podrá constituir fuente de financiación de

modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente, a través de crédito extraordinario, suplemento de crédito o incorporación de remanente de créditos. En ningún caso el remanente de tesorería positivo podrá formar parte de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos ni su utilización podrá dar lugar al reconocimiento o liquidación de derechos presupuestarios.

4º.- Si el remanente de tesorería fuera negativo se actuará de acuerdo a lo previsto en el

artículo 193 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo. BASE 58.- PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE REGULARIZACIÓN O AJUSTES CONTABLES Cuando, como consecuencia de los trabajos de investigación y recuperación contable de ejercicios cerrados, se ponga de manifiesto la necesidad de adoptar acuerdos de regularización o ajustes contables, los expedientes se someterán al siguiente procedimiento:

- Propuesta motivada y detallada. - Informe de la Intervención. - Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. - Acuerdo del Pleno Municipal

TITULO CUARTO.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN BASE 59.- FISCALIZACIÓN


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1º.- La ejecución del presupuesto está sometida a control interno y al régimen de Contabilidad publica en los términos establecidos en el RDL 2/2004 de 5 de Marzo.

2º.- La acción fiscalizadora y contable interna corresponderá a la Intervención, comprenderá los extremos señalados en los artículos 213 y siguientes del RDL 2/2004 de 5 de Marzo y en el Capitulo II de la Instrucción de Contabilidad, y se ejercerá de manera personal por el titular de la Intervención o mediante delegación en los supuestos que proceda. BASE 60.- CONTROL INTERNO

1º.- En el Ayuntamiento se ejercerá las funciones de control interno en su triple acepción de

función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia. 2º.- El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la

Intervención. 3º.- El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará

por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos. BASE 61.- FISCALIZACIÓN PREVIA

1º.- El ejercicio de la fiscalización previa exigida por el artículo 219 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo se efectuara por la Intervención conforme a los artículos 220 al 223 del mismo y a las normas contenidas en las presentes Bases.

2º.- En general, sin perjuicio de los supuestos que se produzcan simultáneamente varias fases del gasto, la fiscalización previa se llevará a cabo en cada uno de los dos momentos siguientes:

a) En el tramite inmediatamente anterior a la autorización del gasto. b) En el tramite inmediatamente anterior al acto de reconocimiento de la obligación.

La Intervención recibirá el expediente original completo una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando se esté en disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda.

La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computados de igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen de fiscalización limitada previa.

Cuando la Intervención recabe asesoramiento jurídico o los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones de control interno, se suspenderán los plazos mencionados.

3º.- Será responsabilidad de los distintos Departamentos encargados de tramitar los expedientes objeto de fiscalización la remisión de los mismos dentro de los plazos previstos a la Intervención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 222 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo.

4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, se establece en este Ayuntamiento el sistema de fiscalización previa limitada con el siguiente alcance:

A) Propuestas de gasto en general. Se fiscalizarán los siguientes extremos:

- Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado a la naturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer. - Que las obligaciones o gastos se generen por órgano competente. - La ejecutividad de los ingresos que financian el gasto.

Estos tres extremos serán objeto de fiscalización en toda clase de expedientes sobre propuestas de gastos en general, sin perjuicio de los que a continuación se detallan en función de la distinta naturaleza de los expedientes.


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B) Otros extremos de objeto de fiscalización: a) Nóminas de retribución: Se comprobarán los aspectos previstos en la base 28. b) Propuesta de concesión de subvenciones no nominativas:

- Existencia de bases reguladoras de la concesión de subvenciones. - Aprobación y publicidad de las bases. - Bases ajustadas a las normas generales sobre subvenciones y a las normas recogidas en las presentes bases. - Adecuación del expediente a las bases aprobadas.

c) Justificación de obligaciones derivadas de subvenciones: - Que existen los justificantes exigidos en las Bases de la Convocatoria que

acrediten la correcta aplicación de la subvención a su finalidad. - Que la justificación se produzca en plazo.

- Acreditación del beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, circunstancia que se podrá acreditar de oficio por los propios servicios de Tesorería. d) Propuestas de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad de carácter

extracontractual: - Informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión

indemnizable. - Informe de los Servicios Jurídicos.

e) Contratos de obra nueva: - Que exista proyecto de obras redactado o informado por los Servicios Técnicos. - Que exista pliego de cláusulas administrativas informado por la Secretaría. - Que exista acta de replanteo previo firmada por el técnico redactor. - Que exista propuesta de iniciación del expediente, con justificación del

procedimiento y formas de adjudicación. - Verificar que en el pliego de cláusulas administrativas se incluyen criterios objetivos

de adjudicación del contrato.

f) Contratos de obras accesorias o complementarias y modificación del contrato de obras: - Que existe proyecto redactado o informado por los Servicios Técnicos (en obras

complementarias). - Que exista proyecto de acta de replanteo previo (en obras complementarias). - Que se acredite audiencia del contratista. - Que la propuesta no sobrepasa el 20% del precio.

g) Certificaciones de obra:

- Que existe certificación original de la obra autorizada por el Director de obra y con la conformidad de los Servicios Técnicos municipales. - Que se aporte factura del contratista en casos de contratos menores. - Para la primera certificación: copia del resguardo de la fianza definitiva, que el contratista está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, acta de comprobación de replanteo y contrato formalizado. - Para anticipos: verificar que ha sido avalado. - Que existe contrato formalizado, reajuste de la garantía y certificaciones en

el caso de modificaciones

g) Autorización revisión de precios. Contratos de obras: .- Que está autorizada en el pliego de cláusulas administrativas. .- Que existe documentación acreditativa de los índices aplicables y su correcta aplicación a la factura o certificación de obra. h) Abono revisión de precios. Contratos de obra:


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.- Que existe certificación de la revisión autorizada por el Director de obra y conformidad de los Servicios Técnicos municipales. .- Que la revisión esté autorizada en el Pliego de Cláusulas administrativas. .- Que se aporte factura del contratista.

i) Liquidación provisional o definitiva. Contratos de obra:

- Que se acompaña acta de la recepción provisional o definitiva de la obra.

j) Devolución de fianza.

- Que existe acuerdo dictado por órgano competente. - Que se produjo la efectiva realización de la fianza por el importe que se

devuelve.

k) Pago de intereses de demora. Contratos de obra: - Que existe informe de la Secretaría General.

l) Indemnizaciones a favor del contratista:

-Que existe informe de la Secretaría General. - Que existe informe técnico.

ll) Ejecución de obras directamente por la administración:

- Que existe proyecto redactado o informado por los Servicios Técnicos. - Acuerdo del órgano de contratación. - Presupuesto estimado de gastos de personal y materiales. - Acta de replanteo.

m) Contrato de suministros:

- Memoria justificativa del Servicio. - Acuerdo de iniciación, con justificación del procedimiento y forma de

adjudicación. - Pliego de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas. - Acreditación de financiación.

n) Contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios y contratos de

trabajos específicos y concretos no habituales:

- Que exista pliego de condiciones informado por la Secretaría. - Acuerdo de iniciación. - Acreditación de financiación. - Que el objeto del contrato está perfectamente definido. - Informe sobre insuficiencia de medios emitido por el órgano proponente.

ñ) Modificaciones de los contratos de asistencia con empresas consultoras o de

servicios y contratos de trabajos específicos y concretos no habituales: - Que exista informe de la Secretaría.

4º.- La fiscalización plena posterior se realizará por la Intervención, utilizando al efecto los

procedimientos que juzgue oportunos, en función de la carga de trabajo existente y de los medios personales y materiales disponibles, cuyo resultado se plasmará en un informe que se adjuntará a la Cuenta General.

5º.- La elevación al Pleno del informe relativo a las resoluciones dictadas por el Presidente

de la Entidad contrarias a los reparos efectuados, así como el resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos se realizará con ocasión del sometimiento al mismo de la Cuenta General.


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6º.- No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial, así como otros gastos menores de 3.005,06 € que se hagan efectivos a través del sistema de anticipo de caja fija.

7º.- Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos.

- Remuneraciones del personal. - Reconocimiento de derechos.

8º.- Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo esta circunstancia se hará

constar expresamente en el informe de intervención. BASE 62.- INFORMACIÓN CONTABLE A SUMINISTRAR AL PLENO 1º.- A tenor de lo preceptuado en el Art. 219 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo y en las reglas 436 y siguientes de la Instrucción de contabilidad, la Información contable que la Intervención ha de suministrar al Ayuntamiento Pleno, por conducto de la Presidencia, se ajustará a las normas contenidas en las presentes Bases. 2º.- Deben contener estados contables relativos a:

- Ejecución del Presupuesto de ingresos corrientes. - Ejecución del presupuesto de gastos corriente y de sus modificaciones. - Movimientos y situación de la Tesorería.

3º.- La estructura de los expresados estados contables pondrá de manifiesto los datos siguientes:

a.- En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos, se detallará a nivel de capítulo y concepto: Las previsiones presupuestarias de ingresos. Los derechos reconocidos netos y el porcentaje de ejecución que, sobre las previsiones representen. La recaudación liquida y los porcentajes de ejecución que representa sobre las previsiones y los derechos reconocidos b.- En lo referente al presupuesto de gastos, pondrá de manifiesto a nivel de capítulos, grupos de función y partidas presupuestarias, los datos siguientes al nivel de vinculación establecida: Los créditos iniciales y las modificaciones aprobadas distinguiendo, como mínimo, las incorporaciones de remanentes de las restantes figuras, así como también los créditos definitivos. Las obligaciones reconocidas netas y el porcentaje de ejecución que, sobre los créditos presupuestarios representen. Los pagos realizados líquidos y los porcentajes de ejecución que, sobre los créditos presupuestarios y obligaciones reconocidas representen. c.- En cuanto a la Tesorería, se detallará lo siguiente: Cobros y pagos realizados durante el periodo, distinguiendo los originados por la ejecución del presupuesto de los no presupuestarios.

Las existencias de Tesorería al comienzo y al final del periodo. 4º.- Esta información contable deberá ser entregada por la Intervención a la Alcaldía

dentro de los veinte días naturales de los meses de Abril, Julio y Octubre de cada año, con referencia al trimestre anterior. Respecto al último trimestre se rendirá una vez haya sido liquidado el presupuesto. La Alcaldía deberá dar cuenta al Pleno de la información que se le suministre. DISPOSICIONES FINALES : Primera: Serán resueltas por la Alcaldía, previo informe de la Secretaría y de la Intervención, las dudas de la interpretación, que puedan suscitarse en la aplicación de las presentes bases. Segunda: A la entrada en vigor del presente presupuesto se consideran incluidas en sus créditos iniciales, las modificaciones realizadas sobre el presupuesto prorrogado.


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LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR Y AVANCE

DEL CORRIENTE


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AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2008


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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOAjuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio 2008

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Fecha:

Hora:

Capítulo DescripciónIniciales Modificaciones Definitivas

Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados

Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos

netos

Recaudaciónneta

Derechospendientes decobro a 31 de

Diciembre

Exceso /Defectoprevisión

1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.275.789,76 � 0,00 � 7.275.789,76 � 7.226.931,96 � 337.182,28 � 0,00 � 6.889.749,68 � 6.240.278,18 � 649.471,50 � 386.040,08 �2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.450.000,00 � 0,00 � 1.450.000,00 � 605.680,25 � 805,70 � 0,00 � 604.874,55 � 539.371,05 � 65.503,50 � 845.125,45 �3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.253.972,97 � 0,00 � 5.253.972,97 � 2.866.860,16 � 4.051,43 � 0,00 � 2.862.808,73 � 2.231.736,61 � 631.072,12 � 2.391.164,24 �4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.965.530,00 � 16.857,07 � 3.982.387,07 � 4.037.130,90 � 1.259,87 � 0,00 � 4.035.871,03 � 3.830.289,20 � 205.581,83 � -53.483,96 �5 INGRESOS PATRIMONIALES 357.868,37 � 0,00 � 357.868,37 � 377.509,87 � 200,41 � 0,00 � 377.309,46 � 306.621,81 � 70.687,65 � -19.441,09 �6 ENAJENACION DE INVERSIONES

REALES636.014,00 � 0,00 � 636.014,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 636.014,00 �

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 676.390,46 � 6.370,35 � 682.760,81 � 129.366,80 � 169,92 � 0,00 � 129.196,88 � 0,00 � 129.196,88 � 553.563,93 �8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 � 3.115.577,08 � 3.115.577,08 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.115.577,08 �9 PASIVOS FINANCIEROS 1.561.288,37 � 0,00 � 1.561.288,37 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.561.288,37 �

21.176.853,93�

3.138.804,50 � 24.315.658,43�

15.243.479,94�

343.669,61 � 0,00 � 14.899.810,33�

Total: 13.148.296,85�

1.751.513,48 � 9.415.848,10 �


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Hora:

ArtículoIniciales Modificaciones Definitivas

Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

1 IMPUESTOS DIRECTOSCapítulo:

11 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ELCAPITAL

7.055.789,76 � 0,00 � 7.055.789,76 � 6.987.023,21 � 304.383,77 � 0,00 � 6.682.639,44 � 6.049.485,51 � 633.153,93 � 373.150,32 �13 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE

ACTIVIDADES ECONOMICAS220.000,00 � 0,00 � 220.000,00 � 239.908,75 � 32.798,51 � 0,00 � 207.110,24 � 190.792,67 � 16.317,57 � 12.889,76 �

Total acumulado: 7.275.789,76 � 0,00 � 7.275.789,76 � 7.226.931,96 � 337.182,28 � 0,00 � 6.889.749,68 � 6.240.278,18 � 649.471,50 � 386.040,08 �

2 IMPUESTOS INDIRECTOSCapítulo:

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 1.450.000,00 � 0,00 � 1.450.000,00 � 605.680,25 � 805,70 � 0,00 � 604.874,55 � 539.371,05 � 65.503,50 � 845.125,45 �

Total acumulado: 1.450.000,00 � 0,00 � 1.450.000,00 � 605.680,25 � 805,70 � 0,00 � 604.874,55 � 539.371,05 � 65.503,50 � 845.125,45 �

3 TASAS Y OTROS INGRESOSCapítulo:

31 TASAS 2.763.000,95 � 0,00 � 2.763.000,95 � 1.911.600,34 � 2.651,22 � 0,00 � 1.908.949,12 � 1.664.190,33 � 244.758,79 � 854.051,83 �32 TASAS UTLIZ.PRIV.O

APROVEHC.ESPECIAL182.000,00 � 0,00 � 182.000,00 � 154.595,68 � 143,89 � 0,00 � 154.451,79 � 140.051,49 � 14.400,30 � 27.548,21 �

34 PRECIOSPUB.PREST.SERV.REALIZ.ACTIVID.CO

73.200,00 � 0,00 � 73.200,00 � 36.834,48 � 0,00 � 0,00 � 36.834,48 � 36.834,48 � 0,00 � 36.365,52 �36 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 745.272,02 � 0,00 � 745.272,02 � 229.723,15 � 0,00 � 0,00 � 229.723,15 � 0,00 � 229.723,15 � 515.548,87 �38 REINTEGROS 6.500,00 � 0,00 � 6.500,00 � 103,19 � 0,00 � 0,00 � 103,19 � 103,19 � 0,00 � 6.396,81 �39 OTROS INGRESOS 1.484.000,00 � 0,00 � 1.484.000,00 � 534.003,32 � 1.256,32 � 0,00 � 532.747,00 � 390.557,12 � 142.189,88 � 951.253,00 �

Total acumulado: 5.253.972,97 � 0,00 � 5.253.972,97 � 2.866.860,16 � 4.051,43 � 0,00 � 2.862.808,73 � 2.231.736,61 � 631.072,12 � 2.391.164,24 �

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESCapítulo:

42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DELESTADO

3.330.000,00 � 0,00 � 3.330.000,00 � 3.517.519,49 � 0,00 � 0,00 � 3.517.519,49 � 3.517.519,49 � 0,00 � -187.519,49 �45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE

COMUNIDADES AUTONOMAS554.230,00 � 0,00 � 554.230,00 � 411.431,27 � 1.259,87 � 0,00 � 410.171,40 � 269.084,81 � 141.086,59 � 144.058,60 �

46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEENTIDADES LOCALES

58.500,00 � 0,00 � 58.500,00 � 63.726,00 � 0,00 � 0,00 � 63.726,00 � 21.101,00 � 42.625,00 � -5.226,00 �47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE

EMPRESAS PRIVADAS22.800,00 � 16.857,07 � 39.657,07 � 44.454,14 � 0,00 � 0,00 � 44.454,14 � 22.583,90 � 21.870,24 � -4.797,07 �

Total acumulado: 3.965.530,00 � 16.857,07 � 3.982.387,07 � 4.037.130,90 � 1.259,87 � 0,00 � 4.035.871,03 � 3.830.289,20 � 205.581,83 � -53.483,96 �

5 INGRESOS PATRIMONIALESCapítulo:

52 INTERESES DE DEPOSITOS 80.000,00 � 0,00 � 80.000,00 � 90.656,55 � 0,00 � 0,00 � 90.656,55 � 90.438,81 � 217,74 � -10.656,55 �55 PROD.DE CONCESIONES Y

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES277.868,37 � 0,00 � 277.868,37 � 286.853,32 � 200,41 � 0,00 � 286.652,91 � 216.183,00 � 70.469,91 � -8.784,54 �

Total acumulado: 357.868,37 � 0,00 � 357.868,37 � 377.509,87 � 200,41 � 0,00 � 377.309,46 � 306.621,81 � 70.687,65 � -19.441,09 �

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALESCapítulo:

60 ENAJENACION DE INVERSIONESREALES DE TERRENOS

636.014,00 � 0,00 � 636.014,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 636.014,00 �

Total acumulado: 636.014,00 � 0,00 � 636.014,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 636.014,00 �

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALCapítulo:


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Fecha:

Hora:

ArtículoIniciales Modificaciones Definitivas

Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

75 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DECOMUNIDADES AUTONOMAS

220.566,00 � 6.370,35 � 226.936,35 � 117.492,72 � 169,92 � 0,00 � 117.322,80 � 0,00 � 117.322,80 � 109.613,55 �76 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES

LOCALES83.950,38 � 0,00 � 83.950,38 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 83.950,38 �

77 TRANSFERENCIAS DE EMPRESASPRIVADAS

371.874,08 � 0,00 � 371.874,08 � 11.874,08 � 0,00 � 0,00 � 11.874,08 � 0,00 � 11.874,08 � 360.000,00 �

Total acumulado: 676.390,46 � 6.370,35 � 682.760,81 � 129.366,80 � 169,92 � 0,00 � 129.196,88 � 0,00 � 129.196,88 � 553.563,93 �

8 ACTIVOS FINANCIEROSCapítulo:

87 ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTEDE TESORERIA

0,00 � 3.115.577,08 � 3.115.577,08 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.115.577,08 �

Total acumulado: 0,00 � 3.115.577,08 � 3.115.577,08 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.115.577,08 �

9 PASIVOS FINANCIEROSCapítulo:

91 PASIV.FINANCIEROS PRESTAMOSRECIBIDOS DEL INTERIOR

1.561.288,37 � 0,00 � 1.561.288,37 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.561.288,37 �

Total acumulado: 1.561.288,37 � 0,00 � 1.561.288,37 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.561.288,37 �

Total: 21.176.853,93�

3.138.804,50 � 24.315.658,43�

15.243.479,94�

343.669,61 � 0,00 � 14.899.810,33�

13.148.296,85�

1.751.513,48 � 9.415.848,10 �


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Fecha:

Hora:

Concepto

Iniciales Modificaciones Definitivas

Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción


11 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITALArtículo:

11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 7.816,68 � 0,00 � 7.816,68 � 8.227,09 � 338,59 � 0,00 � 7.888,50 � 7.167,71 � 720,79 � -71,82 �11201 IBI DE NATURALEZA URBANA 5.300.000,00 � 0,00 � 5.300.000,00 � 5.427.563,51 � 257.346,83 � 0,00 � 5.170.216,68 � 4.664.560,05 � 505.656,63 � 129.783,32 �11300 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE

TRACCION ME1.315.973,08 � 0,00 � 1.315.973,08 � 1.371.499,79 � 46.337,63 � 0,00 � 1.325.162,16 � 1.198.385,65 � 126.776,51 � -9.189,08 �

11400 IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOSTERRENOS NA

432.000,00 � 0,00 � 432.000,00 � 179.732,82 � 360,72 � 0,00 � 179.372,10 � 179.372,10 � 0,00 � 252.627,90 �

Total acumulado: 7.055.789,76 � 0,00 � 7.055.789,76 � 6.987.023,21 � 304.383,77 � 0,00 � 6.682.639,44 � 6.049.485,51 � 633.153,93 � 373.150,32 �


13 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICASArtículo:

13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 220.000,00 � 0,00 � 220.000,00 � 239.908,75 � 32.798,51 � 0,00 � 207.110,24 � 190.792,67 � 16.317,57 � 12.889,76 �

Total acumulado: 220.000,00 � 0,00 � 220.000,00 � 239.908,75 � 32.798,51 � 0,00 � 207.110,24 � 190.792,67 � 16.317,57 � 12.889,76 �

2 IMPUESTOS INDIRECTOSCapítulo:

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOSArtículo:

28200 OTR.IMPUEST.INDIRECTOS SOBRECONSTRUC.IN

1.450.000,00 � 0,00 � 1.450.000,00 � 605.680,25 � 805,70 � 0,00 � 604.874,55 � 539.371,05 � 65.503,50 � 845.125,45 �

Total acumulado: 1.450.000,00 � 0,00 � 1.450.000,00 � 605.680,25 � 805,70 � 0,00 � 604.874,55 � 539.371,05 � 65.503,50 � 845.125,45 �


31 TASASArtículo:

31000 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 15.000,00 � 0,00 � 15.000,00 � 6.070,46 � 100,10 � 0,00 � 5.970,36 � 5.970,36 � 0,00 � 9.029,64 �31001 LICENCIA DE OCUPACION 25.000,00 � 0,00 � 25.000,00 � 11.987,27 � 0,00 � 0,00 � 11.987,27 � 11.987,27 � 0,00 � 13.012,73 �31002 CEMENTERIOS 15.000,00 � 0,00 � 15.000,00 � 6.827,58 � 0,00 � 0,00 � 6.827,58 � 6.827,58 � 0,00 � 8.172,42 �31003 REGISTRO DE ANIMALES DOMESTICOS 0,00 � 0,00 � 0,00 � 6,00 � 0,00 � 0,00 � 6,00 � 6,00 � 0,00 � -6,00 �31100 LICENCIA DE APERTURA

ESTABLECIMIENTOS75.000,00 � 0,00 � 75.000,00 � 34.980,72 � 0,00 � 0,00 � 34.980,72 � 34.980,72 � 0,00 � 40.019,28 �

31101 MERCADILLO 250.000,00 � 0,00 � 250.000,00 � 118.038,02 � 0,00 � 0,00 � 118.038,02 � 116.272,96 � 1.765,06 � 131.961,98 �31102 IBERDROLA 140.000,00 � 0,00 � 140.000,00 � 153.873,23 � 0,00 � 0,00 � 153.873,23 � 153.873,23 � 0,00 � -13.873,23 �31103 LICENCIAS AUTOTAXIS 10.000,00 � 0,00 � 10.000,00 � 3.441,00 � 0,00 � 0,00 � 3.441,00 � 2.601,75 � 839,25 � 6.559,00 �31105 PP FERIA DE ARTESANIA 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �31200 LICENCIAS URBANISTICAS 750.000,00 � 0,00 � 750.000,00 � 383.499,17 � 509,00 � 0,00 � 382.990,17 � 334.895,05 � 48.095,12 � 367.009,83 �31201 RECOGIDA DE BASURAS 1.000.000,00 � 0,00 � 1.000.000,00 � 995.120,98 � 1.976,12 � 0,00 � 993.144,86 � 799.085,50 � 194.059,36 � 6.855,14 �31203 CONTRATOS DE AGUA 150.000,00 � 0,00 � 150.000,00 � 89.848,31 � 0,00 � 0,00 � 89.848,31 � 89.848,31 � 0,00 � 60.151,69 �31204 ACOMETIDA ALCANTARILLADO 183.000,95 � 0,00 � 183.000,95 � 17.753,40 � 0,00 � 0,00 � 17.753,40 � 17.753,40 � 0,00 � 165.247,55 �31300 UTILIZ. INSTAL. DEPORTIVAS, CURSOS

ETC150.000,00 � 0,00 � 150.000,00 � 90.154,20 � 66,00 � 0,00 � 90.088,20 � 90.088,20 � 0,00 � 59.911,80 �

Total acumulado: 2.763.000,95 � 0,00 � 2.763.000,95 � 1.911.600,34 � 2.651,22 � 0,00 � 1.908.949,12 � 1.664.190,33 � 244.758,79 � 854.051,83 �


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Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción


32 TASAS UTLIZ.PRIV.O APROVEHC.ESPECIAL DOM.PUB.LOCALArtículo:

32100 PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS 12.000,00 � 0,00 � 12.000,00 � 10.447,77 � 0,00 � 0,00 � 10.447,77 � 10.447,77 � 0,00 � 1.552,23 �32101 MESAS Y SILLAS 40.000,00 � 0,00 � 40.000,00 � 20.818,11 � 0,00 � 0,00 � 20.818,11 � 20.818,11 � 0,00 � 19.181,89 �32200 VADOS 105.000,00 � 0,00 � 105.000,00 � 107.954,13 � 131,89 � 0,00 � 107.822,24 � 93.421,94 � 14.400,30 � -2.822,24 �32300 UTILIZ.INST.CASA DE LA CULTURA 25.000,00 � 0,00 � 25.000,00 � 15.375,67 � 12,00 � 0,00 � 15.363,67 � 15.363,67 � 0,00 � 9.636,33 �

Total acumulado: 182.000,00 � 0,00 � 182.000,00 � 154.595,68 � 143,89 � 0,00 � 154.451,79 � 140.051,49 � 14.400,30 � 27.548,21 �


34 PRECIOS PUB.PREST.SERV.REALIZ.ACTIVID.COMPET.LOCALArtículo:

34000 P.P. AYUDA A DOMICILIO 3.200,00 � 0,00 � 3.200,00 � 1.973,70 � 0,00 � 0,00 � 1.973,70 � 1.973,70 � 0,00 � 1.226,30 �34100 PUBLICIDAD RADIO 30.000,00 � 0,00 � 30.000,00 � 12.090,00 � 0,00 � 0,00 � 12.090,00 � 12.090,00 � 0,00 � 17.910,00 �34102 LICENCIAS URBANISTICAS 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �34300 P.P. FESTIVALES Y ESPECTACULOS 40.000,00 � 0,00 � 40.000,00 � 22.770,78 � 0,00 � 0,00 � 22.770,78 � 22.770,78 � 0,00 � 17.229,22 �

Total acumulado: 73.200,00 � 0,00 � 73.200,00 � 36.834,48 � 0,00 � 0,00 � 36.834,48 � 36.834,48 � 0,00 � 36.365,52 �


36 CONTRIBUCIONES ESPECIALESArtículo:

36003 C.E. C/ CIRENE,CALIOPE Y URANIA S.U.7

229.724,01 � 0,00 � 229.724,01 � 229.723,15 � 0,00 � 0,00 � 229.723,15 � 0,00 � 229.723,15 � 0,86 �36004 C. E. DEPOSITO Y OBRAS

CAUTIVADOR515.548,01 � 0,00 � 515.548,01 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 515.548,01 �

Total acumulado: 745.272,02 � 0,00 � 745.272,02 � 229.723,15 � 0,00 � 0,00 � 229.723,15 � 0,00 � 229.723,15 � 515.548,87 �


38 REINTEGROSArtículo:

38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOSCERRADOS

6.500,00 � 0,00 � 6.500,00 � 103,19 � 0,00 � 0,00 � 103,19 � 103,19 � 0,00 � 6.396,81 �

Total acumulado: 6.500,00 � 0,00 � 6.500,00 � 103,19 � 0,00 � 0,00 � 103,19 � 103,19 � 0,00 � 6.396,81 �


39 OTROS INGRESOSArtículo:

39100 MULTAS DE TRAFICO 105.000,00 � 0,00 � 105.000,00 � 119.202,97 � 354,00 � 0,00 � 118.848,97 � 78.464,17 � 40.384,80 � -13.848,97 �39102 DISCIPLINA URBANISTICA 45.000,00 � 0,00 � 45.000,00 � 26.326,60 � 0,00 � 0,00 � 26.326,60 � 20.603,50 � 5.723,10 � 18.673,40 �39103 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 15.000,00 � 0,00 � 15.000,00 � 2.156,00 � 0,00 � 0,00 � 2.156,00 � 2.156,00 � 0,00 � 12.844,00 �39200 RECARGO DE APREMIO 90.000,00 � 0,00 � 90.000,00 � 54.547,41 � 0,00 � 0,00 � 54.547,41 � 54.547,41 � 0,00 � 35.452,59 �39300 INTERESES DE DEMORA 24.000,00 � 0,00 � 24.000,00 � 35.621,46 � 902,32 � 0,00 � 34.719,14 � 31.887,34 � 2.831,80 � -10.719,14 �39700 APROVECHAMIENTO URBANISTICO 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �39701 APROVECHAMIENTO CANON

RECALIFICACION PAIS1.000.000,00 � 0,00 � 1.000.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.000.000,00 �


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Ejercicio 2008

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14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

39702 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 60.000,00 � 0,00 � 60.000,00 � 76.098,49 � 0,00 � 0,00 � 76.098,49 � 76.098,49 � 0,00 � -16.098,49 �39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 30.000,00 � 0,00 � 30.000,00 � 103.115,77 � 0,00 � 0,00 � 103.115,77 � 9.865,59 � 93.250,18 � -73.115,77 �39902 COMPENSACION TELEFONICA 115.000,00 � 0,00 � 115.000,00 � 116.934,62 � 0,00 � 0,00 � 116.934,62 � 116.934,62 � 0,00 � -1.934,62 �39905 RECAUD. TELEFONOS PUBLICOS 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

Total acumulado: 1.484.000,00 � 0,00 � 1.484.000,00 � 534.003,32 � 1.256,32 � 0,00 � 532.747,00 � 390.557,12 � 142.189,88 � 951.253,00 �


42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADOArtículo:

42000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS DELESTADO

3.330.000,00 � 0,00 � 3.330.000,00 � 3.517.519,49 � 0,00 � 0,00 � 3.517.519,49 � 3.517.519,49 � 0,00 � -187.519,49 �

Total acumulado: 3.330.000,00 � 0,00 � 3.330.000,00 � 3.517.519,49 � 0,00 � 0,00 � 3.517.519,49 � 3.517.519,49 � 0,00 � -187.519,49 �


45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADESAUTONOMAS

Artículo:

45160 SUBV. FESTIVAL DE CINE CIUDAD DELA LUZ

0,00 � 0,00 � 0,00 � 20.880,00 � 0,00 � 0,00 � 20.880,00 � 0,00 � 20.880,00 � -20.880,00 �45400 CONVENIO ENTIDAD SANEJAMENT 228.000,00 � 0,00 � 228.000,00 � 216.748,52 � 0,00 � 0,00 � 216.748,52 � 216.748,52 � 0,00 � 11.251,48 �45402 COMPENSACION RECOGIDA

SELECTIVA20.000,00 � 0,00 � 20.000,00 � 26.217,05 � 0,00 � 0,00 � 26.217,05 � 26.217,05 � 0,00 � -6.217,05 �

45500 CONVENIO G.V. SERV. SOC. GEN. . 80.000,00 � 0,00 � 80.000,00 � 93.583,00 � 0,00 � 0,00 � 93.583,00 � 0,00 � 93.583,00 � -13.583,00 �45501 CONVENIO P.E.R. G. VALENCIANA 4.000,00 � 0,00 � 4.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 4.000,00 �45502 CONVENIO SERVEF 30.000,00 � 0,00 � 30.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 30.000,00 �45505 SUBV. AGENCIA VALENCIANA DE

TURISMO100.000,00 � 0,00 � 100.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 100.000,00 �

45509 OTRAS TRANSF CTTES. DE LAGENERALITAT

0,00 � 0,00 � 0,00 � 11.352,99 � 1.259,87 � 0,00 � 10.093,12 � 2.352,99 � 7.740,13 � -10.093,12 �45514 MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ 2.230,00 � 0,00 � 2.230,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2.230,00 �45515 ACOGIMIENTO FAMILIAR 20.000,00 � 0,00 � 20.000,00 � 8.918,56 � 0,00 � 0,00 � 8.918,56 � 8.918,56 � 0,00 � 11.081,44 �45517 FORMACION PARA FAMILIAS 16.000,00 � 0,00 � 16.000,00 � 24.446,65 � 0,00 � 0,00 � 24.446,65 � 14.847,69 � 9.598,96 � -8.446,65 �45518 TRANSF. G.V. (ARQUEOLOGIA) 15.000,00 � 0,00 � 15.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 15.000,00 �45519 SUBVENCION G.V. OMIC 9.000,00 � 0,00 � 9.000,00 � 5.524,50 � 0,00 � 0,00 � 5.524,50 � 0,00 � 5.524,50 � 3.475,50 �45580 SUBVENCION FESTIVAL DE CINE 30.000,00 � 0,00 � 30.000,00 � 3.760,00 � 0,00 � 0,00 � 3.760,00 � 0,00 � 3.760,00 � 26.240,00 �

Total acumulado: 554.230,00 � 0,00 � 554.230,00 � 411.431,27 � 1.259,87 � 0,00 � 410.171,40 � 269.084,81 � 141.086,59 � 144.058,60 �


46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALESArtículo:

46204 PATRONATO DE TURISMO.-DIP.PROVINCIAL

3.000,00 � 0,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.000,00 �46205 FESTIVAL DE CINE 0,00 � 0,00 � 0,00 � 40.000,00 � 0,00 � 0,00 � 40.000,00 � 0,00 � 40.000,00 � -40.000,00 �46209 OTRAS TRANSF. DIPUTACION 20.000,00 � 0,00 � 20.000,00 � 14.726,00 � 0,00 � 0,00 � 14.726,00 � 12.101,00 � 2.625,00 � 5.274,00 �46211 ASESORAMIENTO JURIDICO A LA

MUJER5.500,00 � 0,00 � 5.500,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 5.500,00 �

46212 ACTIVIDADES DEPORTIVAS YESCUELAS

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �


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Ejercicio 2008

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20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

46280 SUBV. FESTIVAL DE CINE 30.000,00 � 0,00 � 30.000,00 � 9.000,00 � 0,00 � 0,00 � 9.000,00 � 9.000,00 � 0,00 � 21.000,00 �

Total acumulado: 58.500,00 � 0,00 � 58.500,00 � 63.726,00 � 0,00 � 0,00 � 63.726,00 � 21.101,00 � 42.625,00 � -5.226,00 �


47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADASArtículo:

47000 FEMP.-PROMOCION VALENCIANO 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �47001 FVMP.SUBV.PROMOCION

VALENCIANO2.800,00 � 0,00 � 2.800,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2.800,00 �

47002 SUBV.FESTIVAL CINE EMPRESASPRIVADAS

0,00 � 0,00 � 0,00 � 9.540,00 � 0,00 � 0,00 � 9.540,00 � 9.540,00 � 0,00 � -9.540,00 �47003 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS

PRIVADAS20.000,00 � 0,00 � 20.000,00 � 1.200,00 � 0,00 � 0,00 � 1.200,00 � 1.200,00 � 0,00 � 18.800,00 �

47004 FVMP.SUBV.PERSONALSERV.SOCIALES

0,00 � 16.857,07 � 16.857,07 � 33.714,14 � 0,00 � 0,00 � 33.714,14 � 11.843,90 � 21.870,24 � -16.857,07 �

Total acumulado: 22.800,00 � 16.857,07 � 39.657,07 � 44.454,14 � 0,00 � 0,00 � 44.454,14 � 22.583,90 � 21.870,24 � -4.797,07 �


52 INTERESES DE DEPOSITOSArtículo:

52100 INTERESES DE DEPOSITOS 80.000,00 � 0,00 � 80.000,00 � 90.656,55 � 0,00 � 0,00 � 90.656,55 � 90.438,81 � 217,74 � -10.656,55 �

Total acumulado: 80.000,00 � 0,00 � 80.000,00 � 90.656,55 � 0,00 � 0,00 � 90.656,55 � 90.438,81 � 217,74 � -10.656,55 �


55 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALESArtículo:

55000 CONCESIONES ADVAS. BAR C.CULTURA

14.329,64 � 0,00 � 14.329,64 � 12.833,25 � 0,00 � 0,00 � 12.833,25 � 4.833,25 � 8.000,00 � 1.496,39 �55001 CONC. ADVAS. BAR POLIDEPORTIVO 10.642,71 � 0,00 � 10.642,71 � 6.119,04 � 0,00 � 0,00 � 6.119,04 � 6.119,04 � 0,00 � 4.523,67 �55002 CONCESION ADMTVA. PARQUE

EUCALIPTUS7.489,92 � 0,00 � 7.489,92 � 9.732,74 � 0,00 � 0,00 � 9.732,74 � 9.732,74 � 0,00 � -2.242,82 �

55003 ZONA AFECTADA N-332 6.598,54 � 0,00 � 6.598,54 � 9.176,03 � 0,00 � 0,00 � 9.176,03 � 6.598,54 � 2.577,49 � -2.577,49 �55004 UTILIZ. Y APROV. PLAYA DEL ALBIR 31.080,00 � 0,00 � 31.080,00 � 30.000,00 � 0,00 � 0,00 � 30.000,00 � 30.000,00 � 0,00 � 1.080,00 �55005 FONDO AGUA POTABLE (CANON

AQUAGEST 10 %)130.074,55 � 0,00 � 130.074,55 � 130.074,55 � 0,00 � 0,00 � 130.074,55 � 130.074,55 � 0,00 � 0,00 �

55006 OTRAS CONCESIONESADMINISTRATIVAS. PARQUE

3.816,41 � 0,00 � 3.816,41 � 5.977,71 � 0,00 � 0,00 � 5.977,71 � 5.469,68 � 508,03 � -2.161,30 �55007 CONCESION PARQUE ALFAZ DEL SOL 1.200,00 � 0,00 � 1.200,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.200,00 �55008 CONCESION CARTELERIA 60.000,00 � 0,00 � 60.000,00 � 47.999,88 � 0,00 � 0,00 � 47.999,88 � 0,00 � 47.999,88 � 12.000,12 �55009 CONCESION CAMPERPARK 4.166,00 � 0,00 � 4.166,00 � 8.710,00 � 0,00 � 0,00 � 8.710,00 � 8.710,00 � 0,00 � -4.544,00 �55010 CONCESION BAR CAMPO FUTBOL

ALFAZ0,00 � 0,00 � 0,00 � 326,40 � 0,00 � 0,00 � 326,40 � 326,40 � 0,00 � -326,40 �

55011 CONCESION GIMNASIOPOLIDEPORTIVO

0,00 � 0,00 � 0,00 � 16.361,07 � 0,00 � 0,00 � 16.361,07 � 5.277,76 � 11.083,31 � -16.361,07 �55012 CONCESION HOGAR DEL PENSIONISTA 0,00 � 0,00 � 0,00 � 470,85 � 200,41 � 0,00 � 270,44 � 270,44 � 0,00 � -270,44 �55013 CONC. ADMTVA. BAR CAMPO DE

FUTBOL ALBIR0,00 � 0,00 � 0,00 � 601,20 � 0,00 � 0,00 � 601,20 � 300,00 � 301,20 � -601,20 �

55060 CONCESION INST. ANUNCIOSOCUPACION DOM. PUBLICO

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �552 CANON OCUPACION MONTE PUBLICO 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

55200 CANON RETEVISION 8.470,60 � 0,00 � 8.470,60 � 8.470,60 � 0,00 � 0,00 � 8.470,60 � 8.470,60 � 0,00 � 0,00 �


105


Ejercicio 2008

Página: 8

20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

Total acumulado: 277.868,37 � 0,00 � 277.868,37 � 286.853,32 � 200,41 � 0,00 � 286.652,91 � 216.183,00 � 70.469,91 � -8.784,54 �

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALESCapítulo:

60 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE TERRENOSArtículo:

60000 ENAJENACION PATRIMONIO PARAEQUIP. Y ZONAS VERDES

575.000,00 � 0,00 � 575.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 575.000,00 �60100 ENAJENACION DE PATRIMONIO

(GALINDO)61.014,00 � 0,00 � 61.014,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 61.014,00 �

60200 ENAJ.INV.REAL.PARCELASSOBRANTES DE LA V

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

Total acumulado: 636.014,00 � 0,00 � 636.014,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 636.014,00 �


75 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONOMASArtículo:

75501 SUBVENCION BELMONTE 0,00 � 0,00 � 0,00 � 80.000,00 � 0,00 � 0,00 � 80.000,00 � 0,00 � 80.000,00 � -80.000,00 �75502 TRANSF. DE CAPITAL OBRAS DE

EMERGENCIA153.000,00 � 0,00 � 153.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 153.000,00 �

75503 SUBV. PLAN ACCION COMERCIAL 38.164,00 � 0,00 � 38.164,00 � 23.030,00 � 0,00 � 0,00 � 23.030,00 � 0,00 � 23.030,00 � 15.134,00 �75504 SUBV. G.V. ESTUDIO VIABILIDAD

MERCADO21.402,00 � 0,00 � 21.402,00 � 6.000,00 � 0,00 � 0,00 � 6.000,00 � 0,00 � 6.000,00 � 15.402,00 �

75505 SUBV. REFORMA OMIC 6.000,00 � 0,00 � 6.000,00 � 525,00 � 0,00 � 0,00 � 525,00 � 0,00 � 525,00 � 5.475,00 �75506 SUBV. G.V. INFORMATIZACION

BIBLIOTECA2.000,00 � 0,00 � 2.000,00 � 1.397,45 � 0,00 � 0,00 � 1.397,45 � 0,00 � 1.397,45 � 602,55 �

75507 SUBV. G. VALENCIANA FONDOSBIBLIOGRAFICOS

0,00 � 6.370,35 � 6.370,35 � 6.540,27 � 169,92 � 0,00 � 6.370,35 � 0,00 � 6.370,35 � 0,00 �

Total acumulado: 220.566,00 � 6.370,35 � 226.936,35 � 117.492,72 � 169,92 � 0,00 � 117.322,80 � 0,00 � 117.322,80 � 109.613,55 �


76 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALESArtículo:

76101 TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACIONPROVINCIAL

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �76170 SUBV. EQUIPAMIENTO OFICINA

TURISMO ALBIR0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

76180 SUBV. PAV. ASFALT. C/VOLADOR,PEETCXINA,SARANDO

56.204,34 � 0,00 � 56.204,34 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 56.204,34 �76181 SUBV. PAV. ASFALT. C/ TOSAL ROIG 27.746,04 � 0,00 � 27.746,04 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 27.746,04 �

Total acumulado: 83.950,38 � 0,00 � 83.950,38 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 83.950,38 �


77 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADASArtículo:

77000 CONVENIO PISTA DE ATLETISMO 360.000,00 � 0,00 � 360.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 360.000,00 �77001 CONVENIO CAJAMURCIA PARQUE

BIOSALUDABLE11.874,08 � 0,00 � 11.874,08 � 11.874,08 � 0,00 � 0,00 � 11.874,08 � 0,00 � 11.874,08 � 0,00 �

Total acumulado: 371.874,08 � 0,00 � 371.874,08 � 11.874,08 � 0,00 � 0,00 � 11.874,08 � 0,00 � 11.874,08 � 360.000,00 �

8 ACTIVOS FINANCIEROSCapítulo:

87 ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERIAArtículo:

87002 INCORPORACION DE REMANETES DECREDITO

0,00 � 3.115.577,08 � 3.115.577,08 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.115.577,08 �


106


Ejercicio 2008

Página: 9

20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

Total acumulado: 0,00 � 3.115.577,08 � 3.115.577,08 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.115.577,08 �

9 PASIVOS FINANCIEROSCapítulo:

91 PASIV.FINANCIEROS PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIORArtículo:

91701 PRESTAMOS 2008 1.561.288,37 � 0,00 � 1.561.288,37 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.561.288,37 �

Total acumulado: 1.561.288,37 � 0,00 � 1.561.288,37 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.561.288,37 �

Total: 21.176.853,93�

3.138.804,50 � 24.315.658,43�

15.243.479,94�

343.669,61 � 0,00 � 14.899.810,33�

13.148.296,85�

1.751.513,48 � 9.415.848,10 �


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Ejercicio 2008

Página: 10

20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

CapítuloIniciales Modificaciones Definitivas

Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

Orgánico: No hay código orgánico

11 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ELCAPITAL

7.055.789,76 � 0,00 � 7.055.789,76 � 6.987.023,21 � 304.383,77 � 0,00 � 6.682.639,44 � 6.049.485,51 � 633.153,93 � 373.150,32 �13 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE

ACTIVIDADES ECONOMICAS220.000,00 � 0,00 � 220.000,00 � 239.908,75 � 32.798,51 � 0,00 � 207.110,24 � 190.792,67 � 16.317,57 � 12.889,76 �

1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.275.789,76 � 0,00 � 7.275.789,76 � 7.226.931,96 � 337.182,28 � 0,00 � 6.889.749,68 � 6.240.278,18 � 649.471,50 � 386.040,08 �28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 1.450.000,00 � 0,00 � 1.450.000,00 � 605.680,25 � 805,70 � 0,00 � 604.874,55 � 539.371,05 � 65.503,50 � 845.125,45 �2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.450.000,00 � 0,00 � 1.450.000,00 � 605.680,25 � 805,70 � 0,00 � 604.874,55 � 539.371,05 � 65.503,50 � 845.125,45 �31 TASAS 2.763.000,95 � 0,00 � 2.763.000,95 � 1.911.600,34 � 2.651,22 � 0,00 � 1.908.949,12 � 1.664.190,33 � 244.758,79 � 854.051,83 �32 TASAS UTLIZ.PRIV.O

APROVEHC.ESPECIAL182.000,00 � 0,00 � 182.000,00 � 154.595,68 � 143,89 � 0,00 � 154.451,79 � 140.051,49 � 14.400,30 � 27.548,21 �

34 PRECIOSPUB.PREST.SERV.REALIZ.ACTIVID.CO

73.200,00 � 0,00 � 73.200,00 � 36.834,48 � 0,00 � 0,00 � 36.834,48 � 36.834,48 � 0,00 � 36.365,52 �36 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 745.272,02 � 0,00 � 745.272,02 � 229.723,15 � 0,00 � 0,00 � 229.723,15 � 0,00 � 229.723,15 � 515.548,87 �38 REINTEGROS 6.500,00 � 0,00 � 6.500,00 � 103,19 � 0,00 � 0,00 � 103,19 � 103,19 � 0,00 � 6.396,81 �39 OTROS INGRESOS 1.484.000,00 � 0,00 � 1.484.000,00 � 534.003,32 � 1.256,32 � 0,00 � 532.747,00 � 390.557,12 � 142.189,88 � 951.253,00 �3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.253.972,97 � 0,00 � 5.253.972,97 � 2.866.860,16 � 4.051,43 � 0,00 � 2.862.808,73 � 2.231.736,61 � 631.072,12 � 2.391.164,24 �42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL

ESTADO3.330.000,00 � 0,00 � 3.330.000,00 � 3.517.519,49 � 0,00 � 0,00 � 3.517.519,49 � 3.517.519,49 � 0,00 � -187.519,49 �

45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DECOMUNIDADES AUTONOMAS

554.230,00 � 0,00 � 554.230,00 � 411.431,27 � 1.259,87 � 0,00 � 410.171,40 � 269.084,81 � 141.086,59 � 144.058,60 �46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE

ENTIDADES LOCALES58.500,00 � 0,00 � 58.500,00 � 63.726,00 � 0,00 � 0,00 � 63.726,00 � 21.101,00 � 42.625,00 � -5.226,00 �

47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEEMPRESAS PRIVADAS

22.800,00 � 16.857,07 � 39.657,07 � 44.454,14 � 0,00 � 0,00 � 44.454,14 � 22.583,90 � 21.870,24 � -4.797,07 �4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.965.530,00 � 16.857,07 � 3.982.387,07 � 4.037.130,90 � 1.259,87 � 0,00 � 4.035.871,03 � 3.830.289,20 � 205.581,83 � -53.483,96 �52 INTERESES DE DEPOSITOS 80.000,00 � 0,00 � 80.000,00 � 90.656,55 � 0,00 � 0,00 � 90.656,55 � 90.438,81 � 217,74 � -10.656,55 �55 PROD.DE CONCESIONES Y

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES277.868,37 � 0,00 � 277.868,37 � 286.853,32 � 200,41 � 0,00 � 286.652,91 � 216.183,00 � 70.469,91 � -8.784,54 �

5 INGRESOS PATRIMONIALES 357.868,37 � 0,00 � 357.868,37 � 377.509,87 � 200,41 � 0,00 � 377.309,46 � 306.621,81 � 70.687,65 � -19.441,09 �60 ENAJENACION DE INVERSIONES

REALES DE TERRENOS636.014,00 � 0,00 � 636.014,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 636.014,00 �

6 ENAJENACION DE INVERSIONESREALES

636.014,00 � 0,00 � 636.014,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 636.014,00 �75 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE

COMUNIDADES AUTONOMAS220.566,00 � 6.370,35 � 226.936,35 � 117.492,72 � 169,92 � 0,00 � 117.322,80 � 0,00 � 117.322,80 � 109.613,55 �

76 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADESLOCALES

83.950,38 � 0,00 � 83.950,38 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 83.950,38 �77 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS

PRIVADAS371.874,08 � 0,00 � 371.874,08 � 11.874,08 � 0,00 � 0,00 � 11.874,08 � 0,00 � 11.874,08 � 360.000,00 �

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 676.390,46 � 6.370,35 � 682.760,81 � 129.366,80 � 169,92 � 0,00 � 129.196,88 � 0,00 � 129.196,88 � 553.563,93 �87 ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE

DE TESORERIA0,00 � 3.115.577,08 � 3.115.577,08 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.115.577,08 �

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 � 3.115.577,08 � 3.115.577,08 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.115.577,08 �91 PASIV.FINANCIEROS PRESTAMOS

RECIBIDOS DEL INTERIOR1.561.288,37 � 0,00 � 1.561.288,37 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.561.288,37 �

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.561.288,37 � 0,00 � 1.561.288,37 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.561.288,37 �

Total acumulado: 21.176.853,93�

3.138.804,50 � 24.315.658,43�

15.243.479,94�

343.669,61 � 0,00 � 14.899.810,33�

13.148.296,85�

1.751.513,48 � 9.415.848,10 �


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Ejercicio 2008

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14:46:14

Fecha:

Hora:

CapítuloIniciales Modificaciones Definitivas

Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

Total: 21.176.853,93�

3.138.804,50 � 24.315.658,43�

15.243.479,94�

343.669,61 � 0,00 � 14.899.810,33�

13.148.296,85�

1.751.513,48 � 9.415.848,10 �


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Ejercicio 2008

Página: 12

20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

2008 - - 11200

IBI DE NATURALEZA RUSTICA

7.816,68 � 0,00 � 7.816,68 � 8.227,09 � 338,59 � 0,00 � 7.888,50 � 7.167,71 � 720,79 � -71,82 �

2008 - - 11201

IBI DE NATURALEZA URBANA

5.300.000,00 � 0,00 � 5.300.000,00 � 5.427.563,51 � 257.346,83 � 0,00 � 5.170.216,68 � 4.664.560,05 � 505.656,63 � 129.783,32 �

2008 - - 11300

IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME

1.315.973,08 � 0,00 � 1.315.973,08 � 1.371.499,79 � 46.337,63 � 0,00 � 1.325.162,16 � 1.198.385,65 � 126.776,51 � -9.189,08 �

2008 - - 11400

IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NA

432.000,00 � 0,00 � 432.000,00 � 179.732,82 � 360,72 � 0,00 � 179.372,10 � 179.372,10 � 0,00 � 252.627,90 �

2008 - - 13000

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

220.000,00 � 0,00 � 220.000,00 � 239.908,75 � 32.798,51 � 0,00 � 207.110,24 � 190.792,67 � 16.317,57 � 12.889,76 �

2008 - - 28200

OTR.IMPUEST.INDIRECTOS SOBRE CONSTRUC.IN

1.450.000,00 � 0,00 � 1.450.000,00 � 605.680,25 � 805,70 � 0,00 � 604.874,55 � 539.371,05 � 65.503,50 � 845.125,45 �

2008 - - 31000

EXPEDICION DE DOCUMENTOS

15.000,00 � 0,00 � 15.000,00 � 6.070,46 � 100,10 � 0,00 � 5.970,36 � 5.970,36 � 0,00 � 9.029,64 �

2008 - - 31001

LICENCIA DE OCUPACION

25.000,00 � 0,00 � 25.000,00 � 11.987,27 � 0,00 � 0,00 � 11.987,27 � 11.987,27 � 0,00 � 13.012,73 �

2008 - - 31002

CEMENTERIOS

15.000,00 � 0,00 � 15.000,00 � 6.827,58 � 0,00 � 0,00 � 6.827,58 � 6.827,58 � 0,00 � 8.172,42 �

2008 - - 31003

REGISTRO DE ANIMALES DOMESTICOS

0,00 � 0,00 � 0,00 � 6,00 � 0,00 � 0,00 � 6,00 � 6,00 � 0,00 � -6,00 �

2008 - - 31100

LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS

75.000,00 � 0,00 � 75.000,00 � 34.980,72 � 0,00 � 0,00 � 34.980,72 � 34.980,72 � 0,00 � 40.019,28 �

2008 - - 31101

MERCADILLO

250.000,00 � 0,00 � 250.000,00 � 118.038,02 � 0,00 � 0,00 � 118.038,02 � 116.272,96 � 1.765,06 � 131.961,98 �

2008 - - 31102

IBERDROLA

140.000,00 � 0,00 � 140.000,00 � 153.873,23 � 0,00 � 0,00 � 153.873,23 � 153.873,23 � 0,00 � -13.873,23 �

2008 - - 31103

LICENCIAS AUTOTAXIS

10.000,00 � 0,00 � 10.000,00 � 3.441,00 � 0,00 � 0,00 � 3.441,00 � 2.601,75 � 839,25 � 6.559,00 �

2008 - - 31105

PP FERIA DE ARTESANIA

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 31200

LICENCIAS URBANISTICAS

750.000,00 � 0,00 � 750.000,00 � 383.499,17 � 509,00 � 0,00 � 382.990,17 � 334.895,05 � 48.095,12 � 367.009,83 �


110


Ejercicio 2008

Página: 13

20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

2008 - - 31201

RECOGIDA DE BASURAS

1.000.000,00 � 0,00 � 1.000.000,00 � 995.120,98 � 1.976,12 � 0,00 � 993.144,86 � 799.085,50 � 194.059,36 � 6.855,14 �

2008 - - 31203

CONTRATOS DE AGUA

150.000,00 � 0,00 � 150.000,00 � 89.848,31 � 0,00 � 0,00 � 89.848,31 � 89.848,31 � 0,00 � 60.151,69 �

2008 - - 31204

ACOMETIDA ALCANTARILLADO

183.000,95 � 0,00 � 183.000,95 � 17.753,40 � 0,00 � 0,00 � 17.753,40 � 17.753,40 � 0,00 � 165.247,55 �

2008 - - 31300

UTILIZ. INSTAL. DEPORTIVAS, CURSOS ETC

150.000,00 � 0,00 � 150.000,00 � 90.154,20 � 66,00 � 0,00 � 90.088,20 � 90.088,20 � 0,00 � 59.911,80 �

2008 - - 32100

PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS

12.000,00 � 0,00 � 12.000,00 � 10.447,77 � 0,00 � 0,00 � 10.447,77 � 10.447,77 � 0,00 � 1.552,23 �

2008 - - 32101

MESAS Y SILLAS

40.000,00 � 0,00 � 40.000,00 � 20.818,11 � 0,00 � 0,00 � 20.818,11 � 20.818,11 � 0,00 � 19.181,89 �

2008 - - 32200

VADOS

105.000,00 � 0,00 � 105.000,00 � 107.954,13 � 131,89 � 0,00 � 107.822,24 � 93.421,94 � 14.400,30 � -2.822,24 �

2008 - - 32300

UTILIZ.INST.CASA DE LA CULTURA

25.000,00 � 0,00 � 25.000,00 � 15.375,67 � 12,00 � 0,00 � 15.363,67 � 15.363,67 � 0,00 � 9.636,33 �

2008 - - 34000

P.P. AYUDA A DOMICILIO

3.200,00 � 0,00 � 3.200,00 � 1.973,70 � 0,00 � 0,00 � 1.973,70 � 1.973,70 � 0,00 � 1.226,30 �

2008 - - 34100

PUBLICIDAD RADIO

30.000,00 � 0,00 � 30.000,00 � 12.090,00 � 0,00 � 0,00 � 12.090,00 � 12.090,00 � 0,00 � 17.910,00 �

2008 - - 34102

LICENCIAS URBANISTICAS

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 34300

P.P. FESTIVALES Y ESPECTACULOS

40.000,00 � 0,00 � 40.000,00 � 22.770,78 � 0,00 � 0,00 � 22.770,78 � 22.770,78 � 0,00 � 17.229,22 �

2008 - - 36003

C.E. C/ CIRENE,CALIOPE Y URANIA S.U. 7

229.724,01 � 0,00 � 229.724,01 � 229.723,15 � 0,00 � 0,00 � 229.723,15 � 0,00 � 229.723,15 � 0,86 �

2008 - - 36004

C. E. DEPOSITO Y OBRAS CAUTIVADOR

515.548,01 � 0,00 � 515.548,01 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 515.548,01 �

2008 - - 38000

REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

6.500,00 � 0,00 � 6.500,00 � 103,19 � 0,00 � 0,00 � 103,19 � 103,19 � 0,00 � 6.396,81 �

2008 - - 39100

MULTAS DE TRAFICO

105.000,00 � 0,00 � 105.000,00 � 119.202,97 � 354,00 � 0,00 � 118.848,97 � 78.464,17 � 40.384,80 � -13.848,97 �


111


Ejercicio 2008

Página: 14

20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

2008 - - 39102

DISCIPLINA URBANISTICA

45.000,00 � 0,00 � 45.000,00 � 26.326,60 � 0,00 � 0,00 � 26.326,60 � 20.603,50 � 5.723,10 � 18.673,40 �

2008 - - 39103

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

15.000,00 � 0,00 � 15.000,00 � 2.156,00 � 0,00 � 0,00 � 2.156,00 � 2.156,00 � 0,00 � 12.844,00 �

2008 - - 39200

RECARGO DE APREMIO

90.000,00 � 0,00 � 90.000,00 � 54.547,41 � 0,00 � 0,00 � 54.547,41 � 54.547,41 � 0,00 � 35.452,59 �

2008 - - 39300

INTERESES DE DEMORA

24.000,00 � 0,00 � 24.000,00 � 35.621,46 � 902,32 � 0,00 � 34.719,14 � 31.887,34 � 2.831,80 � -10.719,14 �

2008 - - 39700

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 39701

APROVECHAMIENTO CANON RECALIFICACION PAIS

1.000.000,00 � 0,00 � 1.000.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.000.000,00 �

2008 - - 39702

APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

60.000,00 � 0,00 � 60.000,00 � 76.098,49 � 0,00 � 0,00 � 76.098,49 � 76.098,49 � 0,00 � -16.098,49 �

2008 - - 39900

OTROS INGRESOS DIVERSOS

30.000,00 � 0,00 � 30.000,00 � 103.115,77 � 0,00 � 0,00 � 103.115,77 � 9.865,59 � 93.250,18 � -73.115,77 �

2008 - - 39902

COMPENSACION TELEFONICA

115.000,00 � 0,00 � 115.000,00 � 116.934,62 � 0,00 � 0,00 � 116.934,62 � 116.934,62 � 0,00 � -1.934,62 �

2008 - - 39905

RECAUD. TELEFONOS PUBLICOS

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 42000

PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO

3.330.000,00 � 0,00 � 3.330.000,00 � 3.517.519,49 � 0,00 � 0,00 � 3.517.519,49 � 3.517.519,49 � 0,00 � -187.519,49 �

2008 - - 45160

SUBV. FESTIVAL DE CINE CIUDAD DE LA LUZ

0,00 � 0,00 � 0,00 � 20.880,00 � 0,00 � 0,00 � 20.880,00 � 0,00 � 20.880,00 � -20.880,00 �

2008 - - 45400

CONVENIO ENTIDAD SANEJAMENT

228.000,00 � 0,00 � 228.000,00 � 216.748,52 � 0,00 � 0,00 � 216.748,52 � 216.748,52 � 0,00 � 11.251,48 �

2008 - - 45402

COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA

20.000,00 � 0,00 � 20.000,00 � 26.217,05 � 0,00 � 0,00 � 26.217,05 � 26.217,05 � 0,00 � -6.217,05 �

2008 - - 45500

CONVENIO G.V. SERV. SOC. GEN. .

80.000,00 � 0,00 � 80.000,00 � 93.583,00 � 0,00 � 0,00 � 93.583,00 � 0,00 � 93.583,00 � -13.583,00 �

2008 - - 45501

CONVENIO P.E.R. G. VALENCIANA

4.000,00 � 0,00 � 4.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 4.000,00 �


112


Ejercicio 2008

Página: 15

20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

2008 - - 45502

CONVENIO SERVEF

30.000,00 � 0,00 � 30.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 30.000,00 �

2008 - - 45505

SUBV. AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO

100.000,00 � 0,00 � 100.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 100.000,00 �

2008 - - 45509

OTRAS TRANSF CTTES. DE LA GENERALITAT

0,00 � 0,00 � 0,00 � 11.352,99 � 1.259,87 � 0,00 � 10.093,12 � 2.352,99 � 7.740,13 � -10.093,12 �

2008 - - 45514

MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ

2.230,00 � 0,00 � 2.230,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2.230,00 �

2008 - - 45515

ACOGIMIENTO FAMILIAR

20.000,00 � 0,00 � 20.000,00 � 8.918,56 � 0,00 � 0,00 � 8.918,56 � 8.918,56 � 0,00 � 11.081,44 �

2008 - - 45517

FORMACION PARA FAMILIAS

16.000,00 � 0,00 � 16.000,00 � 24.446,65 � 0,00 � 0,00 � 24.446,65 � 14.847,69 � 9.598,96 � -8.446,65 �

2008 - - 45518

TRANSF. G.V. (ARQUEOLOGIA)

15.000,00 � 0,00 � 15.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 15.000,00 �

2008 - - 45519

SUBVENCION G.V. OMIC

9.000,00 � 0,00 � 9.000,00 � 5.524,50 � 0,00 � 0,00 � 5.524,50 � 0,00 � 5.524,50 � 3.475,50 �

2008 - - 45580

SUBVENCION FESTIVAL DE CINE

30.000,00 � 0,00 � 30.000,00 � 3.760,00 � 0,00 � 0,00 � 3.760,00 � 0,00 � 3.760,00 � 26.240,00 �

2008 - - 46204

PATRONATO DE TURISMO.-DIP. PROVINCIAL

3.000,00 � 0,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.000,00 �

2008 - - 46205

FESTIVAL DE CINE

0,00 � 0,00 � 0,00 � 40.000,00 � 0,00 � 0,00 � 40.000,00 � 0,00 � 40.000,00 � -40.000,00 �

2008 - - 46209

OTRAS TRANSF. DIPUTACION

20.000,00 � 0,00 � 20.000,00 � 14.726,00 � 0,00 � 0,00 � 14.726,00 � 12.101,00 � 2.625,00 � 5.274,00 �

2008 - - 46211

ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MUJER

5.500,00 � 0,00 � 5.500,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 5.500,00 �

2008 - - 46212

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESCUELAS

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 46280

SUBV. FESTIVAL DE CINE

30.000,00 � 0,00 � 30.000,00 � 9.000,00 � 0,00 � 0,00 � 9.000,00 � 9.000,00 � 0,00 � 21.000,00 �

2008 - - 47000

FEMP.-PROMOCION VALENCIANO

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �


113


Ejercicio 2008

Página: 16

20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

2008 - - 47001

FVMP.SUBV.PROMOCION VALENCIANO

2.800,00 � 0,00 � 2.800,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2.800,00 �

2008 - - 47002

SUBV.FESTIVAL CINE EMPRESAS PRIVADAS

0,00 � 0,00 � 0,00 � 9.540,00 � 0,00 � 0,00 � 9.540,00 � 9.540,00 � 0,00 � -9.540,00 �

2008 - - 47003

TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS

20.000,00 � 0,00 � 20.000,00 � 1.200,00 � 0,00 � 0,00 � 1.200,00 � 1.200,00 � 0,00 � 18.800,00 �

2008 - - 47004

FVMP.SUBV.PERSONAL SERV.SOCIALES

0,00 � 16.857,07 � 16.857,07 � 33.714,14 � 0,00 � 0,00 � 33.714,14 � 11.843,90 � 21.870,24 � -16.857,07 �

2008 - - 52100

INTERESES DE DEPOSITOS

80.000,00 � 0,00 � 80.000,00 � 90.656,55 � 0,00 � 0,00 � 90.656,55 � 90.438,81 � 217,74 � -10.656,55 �

2008 - - 55000

CONCESIONES ADVAS. BAR C. CULTURA

14.329,64 � 0,00 � 14.329,64 � 12.833,25 � 0,00 � 0,00 � 12.833,25 � 4.833,25 � 8.000,00 � 1.496,39 �

2008 - - 55001

CONC. ADVAS. BAR POLIDEPORTIVO

10.642,71 � 0,00 � 10.642,71 � 6.119,04 � 0,00 � 0,00 � 6.119,04 � 6.119,04 � 0,00 � 4.523,67 �

2008 - - 55002

CONCESION ADMTVA. PARQUE EUCALIPTUS

7.489,92 � 0,00 � 7.489,92 � 9.732,74 � 0,00 � 0,00 � 9.732,74 � 9.732,74 � 0,00 � -2.242,82 �

2008 - - 55003

ZONA AFECTADA N-332

6.598,54 � 0,00 � 6.598,54 � 9.176,03 � 0,00 � 0,00 � 9.176,03 � 6.598,54 � 2.577,49 � -2.577,49 �

2008 - - 55004

UTILIZ. Y APROV. PLAYA DEL ALBIR

31.080,00 � 0,00 � 31.080,00 � 30.000,00 � 0,00 � 0,00 � 30.000,00 � 30.000,00 � 0,00 � 1.080,00 �

2008 - - 55005

FONDO AGUA POTABLE (CANON AQUAGEST 10 %)

130.074,55 � 0,00 � 130.074,55 � 130.074,55 � 0,00 � 0,00 � 130.074,55 � 130.074,55 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 55006

OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. PARQUE ESCANDIN

3.816,41 � 0,00 � 3.816,41 � 5.977,71 � 0,00 � 0,00 � 5.977,71 � 5.469,68 � 508,03 � -2.161,30 �

2008 - - 55007

CONCESION PARQUE ALFAZ DEL SOL

1.200,00 � 0,00 � 1.200,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.200,00 �

2008 - - 55008

CONCESION CARTELERIA

60.000,00 � 0,00 � 60.000,00 � 47.999,88 � 0,00 � 0,00 � 47.999,88 � 0,00 � 47.999,88 � 12.000,12 �

2008 - - 55009

CONCESION CAMPERPARK

4.166,00 � 0,00 � 4.166,00 � 8.710,00 � 0,00 � 0,00 � 8.710,00 � 8.710,00 � 0,00 � -4.544,00 �

2008 - - 55010

CONCESION BAR CAMPO FUTBOL ALFAZ

0,00 � 0,00 � 0,00 � 326,40 � 0,00 � 0,00 � 326,40 � 326,40 � 0,00 � -326,40 �


114


Ejercicio 2008

Página: 17

20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

2008 - - 55011

CONCESION GIMNASIO POLIDEPORTIVO

0,00 � 0,00 � 0,00 � 16.361,07 � 0,00 � 0,00 � 16.361,07 � 5.277,76 � 11.083,31 � -16.361,07 �

2008 - - 55012

CONCESION HOGAR DEL PENSIONISTA

0,00 � 0,00 � 0,00 � 470,85 � 200,41 � 0,00 � 270,44 � 270,44 � 0,00 � -270,44 �

2008 - - 55013

CONC. ADMTVA. BAR CAMPO DE FUTBOL ALBIR

0,00 � 0,00 � 0,00 � 601,20 � 0,00 � 0,00 � 601,20 � 300,00 � 301,20 � -601,20 �

2008 - - 55060

CONCESION INST. ANUNCIOS OCUPACION DOM. PUBLICO

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 552

CANON OCUPACION MONTE PUBLICO

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 55200

CANON RETEVISION

8.470,60 � 0,00 � 8.470,60 � 8.470,60 � 0,00 � 0,00 � 8.470,60 � 8.470,60 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 60000

ENAJENACION PATRIMONIO PARA EQUIP. Y ZONAS VERDES

575.000,00 � 0,00 � 575.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 575.000,00 �

2008 - - 60100

ENAJENACION DE PATRIMONIO (GALINDO)

61.014,00 � 0,00 � 61.014,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 61.014,00 �

2008 - - 60200

ENAJ.INV.REAL.PARCELAS SOBRANTES DE LA V

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 75501

SUBVENCION BELMONTE

0,00 � 0,00 � 0,00 � 80.000,00 � 0,00 � 0,00 � 80.000,00 � 0,00 � 80.000,00 � -80.000,00 �

2008 - - 75502

TRANSF. DE CAPITAL OBRAS DE EMERGENCIA

153.000,00 � 0,00 � 153.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 153.000,00 �

2008 - - 75503

SUBV. PLAN ACCION COMERCIAL

38.164,00 � 0,00 � 38.164,00 � 23.030,00 � 0,00 � 0,00 � 23.030,00 � 0,00 � 23.030,00 � 15.134,00 �

2008 - - 75504

SUBV. G.V. ESTUDIO VIABILIDAD MERCADO

21.402,00 � 0,00 � 21.402,00 � 6.000,00 � 0,00 � 0,00 � 6.000,00 � 0,00 � 6.000,00 � 15.402,00 �

2008 - - 75505

SUBV. REFORMA OMIC

6.000,00 � 0,00 � 6.000,00 � 525,00 � 0,00 � 0,00 � 525,00 � 0,00 � 525,00 � 5.475,00 �

2008 - - 75506

SUBV. G.V. INFORMATIZACION BIBLIOTECA

2.000,00 � 0,00 � 2.000,00 � 1.397,45 � 0,00 � 0,00 � 1.397,45 � 0,00 � 1.397,45 � 602,55 �

2008 - - 75507

SUBV. G. VALENCIANA FONDOS BIBLIOGRAFICOS

0,00 � 6.370,35 � 6.370,35 � 6.540,27 � 169,92 � 0,00 � 6.370,35 � 0,00 � 6.370,35 � 0,00 �


115


Ejercicio 2008

Página: 18

20/02/2009

14:46:14

Fecha:

Hora:

Concepto


Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechoscancelados


netos

Recaudaciónneta


Diciembre


Descripción

2008 - - 76101

TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 76170

SUBV. EQUIPAMIENTO OFICINA TURISMO ALBIR

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2008 - - 76180

SUBV. PAV. ASFALT. C/ VOLADOR,PEETCXINA,SARANDO

56.204,34 � 0,00 � 56.204,34 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 56.204,34 �

2008 - - 76181

SUBV. PAV. ASFALT. C/ TOSAL ROIG

27.746,04 � 0,00 � 27.746,04 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 27.746,04 �

2008 - - 77000

CONVENIO PISTA DE ATLETISMO

360.000,00 � 0,00 � 360.000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 360.000,00 �

2008 - - 77001

CONVENIO CAJAMURCIA PARQUE BIOSALUDABLE

11.874,08 � 0,00 � 11.874,08 � 11.874,08 � 0,00 � 0,00 � 11.874,08 � 0,00 � 11.874,08 � 0,00 �

2008 - - 87002

INCORPORACION DE REMANETES DE CREDITO

0,00 � 3.115.577,08 � 3.115.577,08 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.115.577,08 �

2008 - - 91701

PRESTAMOS 2008

1.561.288,37 � 0,00 � 1.561.288,37 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.561.288,37 �

Total: 21.176.853,93�

3.138.804,50 � 24.315.658,43�

15.243.479,94�

343.669,61 � 0,00 � 14.899.810,33�

13.148.296,85�

1.751.513,48 � 9.415.848,10 �


116

Liquidación del Estado de Gastos

PARTIDACRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Iniciales

REMANENTES DE CRÉDITO

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS Comprometidas No comprometidas

Modificaciones

Liquidación del presupuesto de GastosAjuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio 2008Página: 1

20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120

Incorporable No incorporable Incorporable No incorporable

Orgánico: Funcional: 011 DEUDA PUBLICAArtículo: 31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DELINTERIOR

356.265,61 � 356.265,61 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 278.415,29 � 77.850,32 � 0,00 �

Artículo: 34 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS YOTROS

13.060,10 � 13.060,10 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 624,77 � 12.435,33 � 0,00 �

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 369.325,71 � 369.325,71 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 279.040,06 � 90.285,65 � 0,00 �Artículo: 91 PASIV.FINANCIEROS AMORTIZAC.PRESTAMOS DELINTERIOR

1.037.276,79 � 1.037.276,79 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 890.604,59 � 146.672,20 � 0,00 �

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.037.276,79 � 1.037.276,79 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 890.604,59 � 146.672,20 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -011 1.406.602,50 � 1.406.602,50 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.169.644,65 � 236.957,85 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 111 SERVICIOS DE CARACTERGENERAL ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo: 10 GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS 415.774,38 � 390.661,66 � 0,00 � 0,00 �-25.112,72 � 334.696,08 � 55.965,58 � 0,00 �Artículo: 11 GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 269.351,32 � 238.870,72 � 0,00 � 0,00 �-30.480,60 � 198.876,56 � 39.994,16 � 0,00 �Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 3.962,22 � 208,54 � 0,00 � 0,00 �-3.753,68 � 822,02 � -613,48 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 689.087,92 � 629.740,92 � 0,00 � 0,00 �-59.347,00 � 534.394,66 � 95.346,26 � 0,00 �Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

325.975,00 � 464.475,00 � 0,00 � 0,00 �138.500,00 � 490.367,51 � -25.892,51 � 0,00 �

Artículo: 23 G.BIEN.CORR.Y SERV.INDEMNIZ.POR RAZON DELSERVICIO

55.000,00 � 55.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 22.305,04 � 32.694,96 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 380.975,00 � 519.475,00 � 0,00 � 0,00 �138.500,00 � 512.672,55 � 6.802,45 � 0,00 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

14.117,60 � 14.117,60 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 14.117,60 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.117,60 � 14.117,60 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 14.117,60 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -111 1.084.180,52 � 1.163.333,52 � 0,00 � 0,00 �79.153,00 � 1.061.184,81 � 102.148,71 � 0,00 �


Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

2.423,04 � 2.423,04 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 207,61 � 2.215,43 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.423,04 � 2.423,04 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 207,61 � 2.215,43 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -11102 2.423,04 � 2.423,04 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 207,61 � 2.215,43 � 0,00 �



8.665,94 � 8.665,94 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 8.665,94 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.665,94 � 8.665,94 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 8.665,94 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -11103 8.665,94 � 8.665,94 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 8.665,94 � 0,00 � 0,00 �



12.966,44 � 12.966,44 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 12.966,44 � 0,00 � 0,00 �



117



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120




70.643,77 � 70.643,77 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 70.643,77 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 121 SERVIC.DE CARACTER GENERALADMINISTRACION GENERAL

Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 625.287,44 � 585.142,43 � 0,00 � 0,00 �-40.145,01 � 527.259,77 � 57.882,66 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 35.000,00 � 28.295,74 � 0,00 � 0,00 �-6.704,26 � 23.963,58 � 4.332,16 � 0,00 �Artículo: 14 GASTOS DE OTRO PERSONAL 50.000,00 � 47.517,47 � 0,00 � 0,00 �-2.482,53 � 14.658,72 � 32.858,75 � 0,00 �Artículo: 15 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS ALRENDIMIENTO

211.972,83 � 204.221,14 � 0,00 � 0,00 �-7.751,69 � 161.723,59 � 42.497,55 � 0,00 �

Artículo: 16 G.PER.CUOTAS,PRES.Y GAST.SOCIAL.A CARGOEMPLEADOR

12.300,00 � 12.300,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 4.207,04 � 8.092,96 � 0,00 �

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 934.560,27 � 877.476,78 � 0,00 � 0,00 �-57.083,49 � 731.812,70 � 145.664,08 � 0,00 �Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

32.060,00 � 32.060,00 � 17.151,07 � 0,00 �0,00 � 36.306,74 � -21.397,81 � 0,00 �

Artículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

23.000,00 � 23.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 19.536,06 � 3.463,94 � 0,00 �


497.451,02 � 503.951,02 � 0,00 � 0,00 �6.500,00 � 491.516,36 � 12.434,66 � 0,00 �


26.000,00 � 26.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 12.417,98 � 13.582,02 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 578.511,02 � 585.011,02 � 17.151,07 � 0,00 �6.500,00 � 559.777,14 � 8.082,81 � 0,00 �Artículo: 34 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS YOTROS

3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 3.000,00 � 0,00 �

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 3.000,00 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

55.000,00 � 64.718,71 � 0,00 � 0,00 �9.718,71 � 10.226,74 � 54.491,97 � 0,00 �

Artículo: 63 INVER.REPOSICION.ASOC.FUNC.OPERAT.DE LOSSERVICIOS

80.000,00 � 80.172,54 � 0,00 � 0,00 �172,54 � 0,00 � 80.172,54 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 135.000,00 � 144.891,25 � 0,00 � 0,00 �9.891,25 � 10.226,74 � 134.664,51 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -121 1.651.071,29 � 1.610.379,05 � 17.151,07 � 0,00 �-40.692,24 � 1.301.816,58 � 291.411,40 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 12103 SERVIC.DE CARACTERGENERAL ADMINISTRACION GENERAL


1.704,53 � 1.704,53 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.704,53 � 0,00 � 0,00 �


9.079,47 � 9.079,47 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 9.079,47 � 0,00 � 0,00 �




118



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120



1.159,40 � 1.159,40 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.159,40 � 0,00 � 0,00 �




3.102,68 � 3.102,68 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 3.102,68 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 122 GASTOS POR SERVICIOS DE LAADMINISTRACION GENERAL


1.500,00 � 1.500,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 525,75 � 974,25 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.500,00 � 1.500,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 525,75 � 974,25 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -122 1.500,00 � 1.500,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 525,75 � 974,25 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 222 SEGURIDAD CIUDADANAArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 1.168.028,93 � 973.481,33 � 0,00 � 0,00 �-194.547,60 � 825.563,30 � 147.918,03 � 0,00 �Artículo: 15 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS ALRENDIMIENTO

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �


4.000,00 � 4.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 5.079,73 � -1.079,73 � 0,00 �

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 1.172.028,93 � 977.481,33 � 0,00 � 0,00 �-194.547,60 � 830.643,03 � 146.838,30 � 0,00 �Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

40.360,00 � 40.360,00 � 2.958,94 � 0,00 �0,00 � 31.317,04 � 6.084,02 � 0,00 �


11.000,00 � 11.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 14.569,13 � -3.569,13 � 0,00 �


72.500,00 � 72.500,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 72.920,08 � -420,08 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 123.860,00 � 123.860,00 � 2.958,94 � 0,00 �0,00 � 118.806,25 � 2.094,81 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

58.000,00 � 62.770,00 � 0,00 � 0,00 �4.770,00 � 28.247,38 � 34.522,62 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 58.000,00 � 62.770,00 � 0,00 � 0,00 �4.770,00 � 28.247,38 � 34.522,62 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -222 1.353.888,93 � 1.164.111,33 � 2.958,94 � 0,00 �-189.777,60 � 977.696,66 � 183.455,73 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 22203 SEGURIDAD CIUDADANAArtículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

1.794,33 � 1.794,33 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.794,33 � 0,00 � 0,00 �


3.338,36 � 3.338,36 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 3.338,36 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 22204 SEGURIDAD CIUDADANA


119



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120



72,69 � 72,69 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 72,69 � 0,00 � 0,00 �


429,66 � 429,66 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 429,66 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 502,35 � 502,35 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 502,35 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -22204 502,35 � 502,35 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 502,35 � 0,00 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 223 PROTECCION CIVILArtículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

1.000,00 � 1.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 1.000,00 � 0,00 �


13.500,00 � 12.610,81 � 0,00 � 0,00 �-889,19 � 12.888,49 � -277,68 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.500,00 � 13.610,81 � 0,00 � 0,00 �-889,19 � 12.888,49 � 722,32 � 0,00 �Artículo: 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADESLOCALES

41.926,54 � 41.926,54 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 41.926,54 � 0,00 � 0,00 �

Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

1.000,00 � 1.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.000,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.926,54 � 42.926,54 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 42.926,54 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -223 57.426,54 � 56.537,35 � 0,00 � 0,00 �-889,19 � 55.815,03 � 722,32 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 313 ACCION SOCIALArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 305.247,43 � 272.673,72 � 0,00 � 0,00 �-32.573,71 � 195.210,38 � 77.463,34 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 10.301,34 � 10.301,34 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 41.960,82 � -31.659,48 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 315.548,77 � 282.975,06 � 0,00 � 0,00 �-32.573,71 � 237.171,20 � 45.803,86 � 0,00 �Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

89.700,00 � 88.700,00 � 0,00 � 0,00 �-1.000,00 � 79.161,73 � 9.538,27 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 89.700,00 � 88.700,00 � 0,00 � 0,00 �-1.000,00 � 79.161,73 � 9.538,27 � 0,00 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

129.700,00 � 130.700,00 � 16.258,13 � 0,00 �1.000,00 � 100.777,71 � 13.664,16 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129.700,00 � 130.700,00 � 16.258,13 � 0,00 �1.000,00 � 100.777,71 � 13.664,16 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

3.000,00 � 13.000,00 � 0,00 � 0,00 �10.000,00 � 945,96 � 12.054,04 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 3.000,00 � 13.000,00 � 0,00 � 0,00 �10.000,00 � 945,96 � 12.054,04 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -313 537.948,77 � 515.375,06 � 16.258,13 � 0,00 �-22.573,71 � 418.056,60 � 81.060,33 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 31303 ACCION SOCIALArtículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

5.097,94 � 5.097,94 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 5.097,94 � 0,00 � 0,00 �



328,30 � 328,30 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 328,30 � 0,00 � 0,00 �



120



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120


Orgánico: Funcional: 314 SEG.Y PROTEC.SOCIALPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES


1.672.900,00 � 1.672.900,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.226.171,05 � 446.728,95 � 0,00 �

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 1.672.900,00 � 1.672.900,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.226.171,05 � 446.728,95 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -314 1.672.900,00 � 1.672.900,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.226.171,05 � 446.728,95 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 412 HOSPITALES SERVICIOSASISTENCIALES Y CENTROS SALUD


25.000,00 � 20.500,00 � 0,00 � 0,00 �-4.500,00 � 2.219,55 � 18.280,45 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.000,00 � 20.500,00 � 0,00 � 0,00 �-4.500,00 � 2.219,55 � 18.280,45 � 0,00 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

25.500,00 � 30.000,00 � 0,00 � 0,00 �4.500,00 � 24.000,00 � 6.000,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.500,00 � 30.000,00 � 0,00 � 0,00 �4.500,00 � 24.000,00 � 6.000,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -412 50.500,00 � 50.500,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 26.219,55 � 24.280,45 � 0,00 �



3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 422 PR.BIENES PUBL.CARACTERSOCIAL EDUCACION ENSEÑANZA

Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 33.573,23 � 40.362,67 � 0,00 � 0,00 �6.789,44 � 0,00 � 40.362,67 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 29.085,98 � -29.085,98 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 33.573,23 � 40.362,67 � 0,00 � 0,00 �6.789,44 � 29.085,98 � 11.276,69 � 0,00 �Artículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

16.000,00 � 16.000,00 � 2.987,90 � 0,00 �0,00 � 20.207,11 � -7.195,01 � 0,00 �


300.305,32 � 265.965,32 � 6.166,95 � 0,00 �-34.340,00 � 245.761,28 � 14.037,09 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 316.305,32 � 281.965,32 � 9.154,85 � 0,00 �-34.340,00 � 265.968,39 � 6.842,08 � 0,00 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

56.000,00 � 56.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 31.340,00 � 24.660,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.000,00 � 56.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 31.340,00 � 24.660,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -422 405.878,55 � 378.327,99 � 9.154,85 � 0,00 �-27.550,56 � 326.394,37 � 42.778,77 � 0,00 �



6.435,71 � 6.435,71 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 6.435,62 � 0,09 � 0,00 �


641,92 � 641,92 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 641,92 � 0,00 � 0,00 �



121



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120




11.955,85 � 11.955,85 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 11.955,85 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 432 PROD.BIEN.PUB.CARACT.SOC.URBANISMO Y ARQUITECTURA

Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 1.285.829,17 � 1.191.039,73 � 0,00 � 0,00 �-94.789,44 � 834.928,15 � 356.111,58 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 177.955,69 � -177.955,69 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 1.285.829,17 � 1.191.039,73 � 0,00 � 0,00 �-94.789,44 � 1.012.883,84 � 178.155,89 � 0,00 �Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

122.800,00 � 122.800,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 59.419,35 � 63.380,65 � 0,00 �


20.000,00 � 20.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 60.352,01 � -40.352,01 � 0,00 �


539.000,00 � 616.000,00 � 44.080,00 � 0,00 �77.000,00 � 594.276,97 � -22.356,97 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 681.800,00 � 758.800,00 � 44.080,00 � 0,00 �77.000,00 � 714.048,33 � 671,67 � 0,00 �Artículo: 60 INV.NUEVA EN INFRAESTR.BIENES DESTINAD.ALUSO GRAL

1.464.045,19 � 2.985.569,82 � 0,00 � 319.574,65 �1.521.524,63 � 775.233,87 � 1.890.761,30 � 0,00 �

Artículo: 61 INVER.REPOS.EN INFRAES.Y BIEN.DESTINAD.ALUSO GRAL

599.263,20 � 746.370,49 � 0,00 � 83.779,67 �147.107,29 � 149.343,11 � 513.247,71 � 0,00 �

Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

25.000,00 � 675.775,95 � 0,00 � 359.950,00 �650.775,95 � 4.524,00 � 311.301,95 � 0,00 �


0,00 � 6.669,34 � 0,00 � 0,00 �6.669,34 � 2.552,00 � 4.117,34 � 0,00 �

Artículo: 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTERINMATERIAL

0,00 � 190.977,22 � 0,00 � 180.000,16 �190.977,22 � 0,00 � 10.977,06 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 2.088.308,39 � 4.605.362,82 � 0,00 � 943.304,48 �2.517.054,43 � 931.652,98 � 2.730.405,36 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -432 4.055.937,56 � 6.555.202,55 � 44.080,00 � 943.304,48 �2.499.264,99 � 2.658.585,15 � 2.909.232,92 � 0,00 �



1.890,78 � 1.890,78 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.890,78 � 0,00 � 0,00 �


3.383,25 � 3.383,25 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 3.383,25 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.274,03 � 5.274,03 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 5.274,03 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 60 INV.NUEVA EN INFRAESTR.BIENES DESTINAD.ALUSO GRAL

5.211,49 � 5.211,49 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 5.211,49 � 0,00 � 0,00 �


1.697,30 � 1.697,30 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.697,30 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 6.908,79 � 6.908,79 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 6.908,79 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -43203 12.182,82 � 12.182,82 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 12.182,82 � 0,00 � 0,00 �


122



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120



Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

2.188,76 � 2.188,76 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 2.188,76 � 0,00 � 0,00 �


2.158,08 � 2.158,08 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 2.158,08 � 0,00 � 0,00 �


2.754,35 � 2.754,35 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 2.754,35 � 0,00 � 0,00 �




1.169,12 � 1.169,12 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.169,12 � 0,00 � 0,00 �


2.842,37 � 2.842,37 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 2.842,37 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 441 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTOY DISTRIBUCION AGUA


25.000,00 � 25.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 28.810,63 � -3.810,63 � 0,00 �


217.000,00 � 295.000,00 � 0,00 � 0,00 �78.000,00 � 290.944,40 � 4.055,60 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 242.000,00 � 320.000,00 � 0,00 � 0,00 �78.000,00 � 319.755,03 � 244,97 � 0,00 �Artículo: 60 INV.NUEVA EN INFRAESTR.BIENES DESTINAD.ALUSO GRAL

515.548,01 � 783.150,42 � 0,00 � 0,00 �267.602,41 � 0,00 � 783.150,42 � 0,00 �


60.000,00 � 77.141,28 � 0,00 � 0,00 �17.141,28 � 19.505,76 � 57.635,52 � 0,00 �


15.000,00 � 15.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 15.000,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 590.548,01 � 875.291,70 � 0,00 � 0,00 �284.743,69 � 19.505,76 � 855.785,94 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -441 832.548,01 � 1.195.291,70 � 0,00 � 0,00 �362.743,69 � 339.260,79 � 856.030,91 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 44103 SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA


9.148,85 � 9.148,85 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 9.148,85 � 0,00 � 0,00 �


12.061,07 � 12.061,07 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 12.061,07 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.209,92 � 21.209,92 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 21.209,92 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 61 INVER.REPOS.EN INFRAES.Y BIEN.DESTINAD.ALUSO GRAL

0,00 � 1.684,79 � 0,00 � 0,00 �1.684,79 � 0,00 � 1.684,79 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 0,00 � 1.684,79 � 0,00 � 0,00 �1.684,79 � 0,00 � 1.684,79 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -44103 21.209,92 � 22.894,71 � 0,00 � 0,00 �1.684,79 � 21.209,92 � 1.684,79 � 0,00 �


123



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120




1.551,50 � 1.551,50 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.551,50 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 442 RECOG.,ELIMINAC.,TRATAM.BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA


1.505.292,28 � 1.505.292,28 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.355.292,12 � 150.000,16 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.505.292,28 � 1.505.292,28 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.355.292,12 � 150.000,16 � 0,00 �Artículo: 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADESLOCALES

7.000,00 � 7.800,00 � 0,00 � 0,00 �800,00 � 7.716,66 � 83,34 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000,00 � 7.800,00 � 0,00 � 0,00 �800,00 � 7.716,66 � 83,34 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -442 1.512.292,28 � 1.513.092,28 � 0,00 � 0,00 �800,00 � 1.363.008,78 � 150.083,50 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 443 BIENES.COMUNIT.CEMENTERIOS YSERVICIOS FUNERARIOS


0,00 � 73,75 � 0,00 � 0,00 �73,75 � 0,00 � 73,75 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 0,00 � 73,75 � 0,00 � 0,00 �73,75 � 0,00 � 73,75 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -443 0,00 � 73,75 � 0,00 � 0,00 �73,75 � 0,00 � 73,75 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 444 PROD.BIENESPUBL.CARACT.GRAL.BIENESTAR COMUNITARIO

Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 47.873,30 � 48.573,30 � 0,00 � 0,00 �700,00 � 18.607,24 � 29.966,06 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 22.870,48 � -22.870,48 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 47.873,30 � 48.573,30 � 0,00 � 0,00 �700,00 � 41.477,72 � 7.095,58 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -444 47.873,30 � 48.573,30 � 0,00 � 0,00 �700,00 � 41.477,72 � 7.095,58 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 445 MEDIO AMBIENTEArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 27.351,40 � 27.701,40 � 0,00 � 0,00 �350,00 � 23.673,76 � 4.027,64 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 27.351,40 � 27.701,40 � 0,00 � 0,00 �350,00 � 23.673,76 � 4.027,64 � 0,00 �Artículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

62.000,00 � 62.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 101.685,54 � -39.685,54 � 0,00 �


14.000,00 � 57.000,00 � 0,00 � 0,00 �43.000,00 � 17.273,35 � 39.726,65 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 76.000,00 � 119.000,00 � 0,00 � 0,00 �43.000,00 � 118.958,89 � 41,11 � 0,00 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

8.521,22 � 8.521,22 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 8.521,22 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.521,22 � 8.521,22 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 8.521,22 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

3.000,00 � 17.087,25 � 0,00 � 0,00 �14.087,25 � 4.988,00 � 12.099,25 � 0,00 �


30.000,00 � 30.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 30.000,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 33.000,00 � 47.087,25 � 0,00 � 0,00 �14.087,25 � 4.988,00 � 42.099,25 � 0,00 �


124



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120


Total Orgánico y Funcional: -445 144.872,62 � 202.309,87 � 0,00 � 0,00 �57.437,25 � 156.141,87 � 46.168,00 � 0,00 �Orgánico: Funcional: 44503 MEDIO AMBIENTE


14.909,20 � 14.909,20 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 14.909,20 � 0,00 � 0,00 �


29.142,62 � 29.142,62 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 29.142,62 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 44505 MEDIO AMBIENTEArtículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

2.795,31 � 2.795,31 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 2.795,31 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 446 PLAYASArtículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

10.000,00 � 10.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 6.232,57 � 3.767,43 � 0,00 �


73.000,00 � 73.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 71.571,90 � 1.428,10 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 83.000,00 � 83.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 77.804,47 � 5.195,53 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

0,00 � 5.000,00 � 0,00 � 0,00 �5.000,00 � 0,00 � 5.000,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 0,00 � 5.000,00 � 0,00 � 0,00 �5.000,00 � 0,00 � 5.000,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -446 83.000,00 � 88.000,00 � 0,00 � 0,00 �5.000,00 � 77.804,47 � 10.195,53 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 451 PROMOCION Y DIFUSION DE LACULTURA

Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 259.811,85 � 269.911,85 � 0,00 � 0,00 �10.100,00 � 177.645,07 � 92.266,78 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 52.188,61 � -52.188,61 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 259.811,85 � 269.911,85 � 0,00 � 0,00 �10.100,00 � 229.833,68 � 40.078,17 � 0,00 �Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

6.500,00 � 6.500,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 5.203,15 � 1.296,85 � 0,00 �


12.000,00 � 52.000,00 � 0,00 � 0,00 �40.000,00 � 21.116,17 � 30.883,83 � 0,00 �


223.500,00 � 237.140,00 � 0,00 � 0,00 �13.640,00 � 268.225,48 � -31.085,48 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 242.000,00 � 295.640,00 � 0,00 � 0,00 �53.640,00 � 294.544,80 � 1.095,20 � 0,00 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

47.800,00 � 53.000,00 � 0,00 � 0,00 �5.200,00 � 53.000,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.800,00 � 53.000,00 � 0,00 � 0,00 �5.200,00 � 53.000,00 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

17.000,00 � 33.804,66 � 0,00 � 0,00 �16.804,66 � 32.894,77 � 909,89 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 17.000,00 � 33.804,66 � 0,00 � 0,00 �16.804,66 � 32.894,77 � 909,89 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -451 566.611,85 � 652.356,51 � 0,00 � 0,00 �85.744,66 � 610.273,25 � 42.083,26 � 0,00 �


125



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120




2.623,35 � 2.623,35 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 2.623,35 � 0,00 � 0,00 �


12.700,03 � 12.700,03 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 12.047,53 � 652,50 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.323,38 � 15.323,38 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 14.670,88 � 652,50 � 0,00 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

882,76 � 882,76 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 882,76 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 882,76 � 882,76 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 882,76 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -45103 16.206,14 � 16.206,14 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 15.553,64 � 652,50 � 0,00 �



1.061,82 � 1.061,82 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.061,82 � 0,00 � 0,00 �


1.220,32 � 1.220,32 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 1.220,32 � 0,00 � 0,00 �




541,72 � 541,72 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 541,72 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 452 EDUCACION FISICA, DEPORTES YESPARCIMIENTOS

Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 155.152,62 � 155.152,62 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 94.046,08 � 61.106,54 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 34.553,95 � -34.553,95 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 155.152,62 � 155.152,62 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 128.600,03 � 26.552,59 � 0,00 �Artículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

33.000,00 � 44.500,00 � 0,00 � 0,00 �11.500,00 � 43.722,76 � 777,24 � 0,00 �


139.000,00 � 163.500,00 � 0,00 � 0,00 �24.500,00 � 163.422,25 � 77,75 � 0,00 �


203.500,00 � 207.500,00 � 0,00 � 0,00 �4.000,00 � 207.500,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 203.500,00 � 207.500,00 � 0,00 � 0,00 �4.000,00 � 207.500,00 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 60 INV.NUEVA EN INFRAESTR.BIENES DESTINAD.ALUSO GRAL

360.000,00 � 360.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 360.000,00 � 0,00 �


400.000,00 � 453.815,32 � 0,00 � 0,00 �53.815,32 � 2.900,00 � 450.915,32 � 0,00 �


21.000,00 � 106.000,00 � 0,00 � 0,00 �85.000,00 � 57.591,56 � 48.408,44 � 0,00 �


126



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120



0,00 � 41.876,00 � 0,00 � 0,00 �41.876,00 � 0,00 � 41.876,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 781.000,00 � 961.691,32 � 0,00 � 0,00 �180.691,32 � 60.491,56 � 901.199,76 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -452 1.311.652,62 � 1.532.343,94 � 0,00 � 0,00 �220.691,32 � 603.736,60 � 928.607,34 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 45203 EDUCACION FISICA, DEPORTESY ESPARCIMIENTOS


12.459,72 � 12.459,72 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 12.459,72 � 0,00 � 0,00 �


11.098,48 � 11.098,48 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 11.098,48 � 0,00 � 0,00 �




233,45 � 233,45 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 233,45 � 0,00 � 0,00 �


10.485,73 � 10.485,73 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 10.485,73 � 0,00 � 0,00 �




12.277,80 � 12.277,80 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 12.277,80 � 0,00 � 0,00 �


8.428,20 � 8.428,20 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 8.428,20 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 453 ARQUEOL.Y PROTECC.DELPATRIMON.HISTORICO-ARTISTICO


30.000,00 � 30.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 22.264,27 � 7.735,73 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.000,00 � 30.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 22.264,27 � 7.735,73 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -453 30.000,00 � 30.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 22.264,27 � 7.735,73 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 454 RADIO Y TELEVISIONArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 139.189,88 � 109.189,88 � 0,00 � 0,00 �-30.000,00 � 73.760,68 � 35.429,20 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 91.796,07 � 61.796,07 � 0,00 � 0,00 �-30.000,00 � 63.217,49 � -1.421,42 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 230.985,95 � 170.985,95 � 0,00 � 0,00 �-60.000,00 � 136.978,17 � 34.007,78 � 0,00 �Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

4.560,00 � 4.560,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 2.342,89 � 2.217,11 � 0,00 �


2.000,00 � 2.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 3.630,37 � -1.630,37 � 0,00 �


127



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120



23.937,72 � 31.437,72 � 1.032,66 � 0,00 �7.500,00 � 29.398,17 � 1.006,89 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.497,72 � 37.997,72 � 1.032,66 � 0,00 �7.500,00 � 35.371,43 � 1.593,63 � 0,00 �Artículo: 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADESLOCALES

1,00 � 1,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 1,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,00 � 1,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 1,00 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

70.000,00 � 93.000,00 � 0,00 � 0,00 �23.000,00 � 64.530,16 � 28.469,84 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 70.000,00 � 93.000,00 � 0,00 � 0,00 �23.000,00 � 64.530,16 � 28.469,84 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -454 331.484,67 � 301.984,67 � 1.032,66 � 0,00 �-29.500,00 � 236.879,76 � 64.072,25 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 45404 RADIO Y TELEVISIONArtículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

44,34 � 44,34 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 44,34 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 455 PROD.DE BIENES PUBLICOS DECARACTER SOCIAL CULTURA


205.500,00 � 286.500,00 � 0,00 � 0,00 �81.000,00 � 285.944,98 � 555,02 � 0,00 �


32.500,00 � 32.500,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 32.500,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.500,00 � 32.500,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 32.500,00 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -455 238.000,00 � 319.000,00 � 0,00 � 0,00 �81.000,00 � 318.444,98 � 555,02 � 0,00 �



73.030,06 � 73.030,06 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 73.030,06 � 0,00 � 0,00 �




25.495,14 � 25.495,14 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 25.495,14 � 0,00 � 0,00 �




35.973,10 � 35.973,10 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 35.973,10 � 0,00 � 0,00 �



128



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120


Orgánico: Funcional: 461 P.BIEN.PUB.CARACT.SOCIALOTROS SERVIC.COMUNITARIOS


16.000,00 � 16.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 11.996,35 � 4.003,65 � 0,00 �




7.226,80 � 7.226,80 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 7.226,80 � 0,00 � 0,00 �




8.676,64 � 8.676,64 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 8.473,14 � 203,50 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 462 Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

16.000,00 � 16.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 12.273,87 � 3.726,13 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 464 HOGAR PENSIONISTAArtículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 3.748,45 � -748,45 � 0,00 �


35.000,00 � 35.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 27.807,86 � 7.192,14 � 0,00 �




3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -465 3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 3.000,00 � 0,00 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 511 CRTAS.,CAMINOS VECINALES YVIAS PUBLICAS URBANAS


40.000,00 � 43.000,00 � 0,00 � 0,00 �3.000,00 � 42.941,50 � 58,50 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000,00 � 43.000,00 � 0,00 � 0,00 �3.000,00 � 42.941,50 � 58,50 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

130.000,00 � 183.971,15 � 0,00 � 0,00 �53.971,15 � 11.887,40 � 172.083,75 � 0,00 �


129



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120


Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 130.000,00 � 183.971,15 � 0,00 � 0,00 �53.971,15 � 11.887,40 � 172.083,75 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -511 170.000,00 � 226.971,15 � 0,00 � 0,00 �56.971,15 � 54.828,90 � 172.142,25 � 0,00 �



39.012,18 � 39.012,18 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 39.012,18 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.012,18 � 39.012,18 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 39.012,18 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

24.774,23 � 24.774,23 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 24.774,23 � 0,00 � 0,00 �




6.735,83 � 6.735,83 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 6.735,83 � 0,00 � 0,00 �




27.427,25 � 27.427,25 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 27.427,25 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.427,25 � 27.427,25 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 27.427,25 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 61 INVER.REPOS.EN INFRAES.Y BIEN.DESTINAD.ALUSO GRAL

106,11 � 106,11 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 106,11 � 0,00 � 0,00 �


7.755,51 � 7.755,51 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 7.755,51 � 0,00 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 611 REGULACION ECONOMICAADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 368.136,99 � 306.638,79 � 0,00 � 0,00 �-61.498,20 � 265.776,50 � 40.862,29 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 368.136,99 � 306.638,79 � 0,00 � 0,00 �-61.498,20 � 265.776,50 � 40.862,29 � 0,00 �Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

356.000,00 � 356.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 356.000,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 356.000,00 � 356.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 356.000,00 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DELINTERIOR

1,00 � 1,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 1,00 � 0,00 �

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 1,00 � 1,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 1,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -611 724.137,99 � 662.639,79 � 0,00 � 0,00 �-61.498,20 � 621.776,50 � 40.863,29 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 622 REGULAC.ECONOMICACOMERCIAL DE COMERCIO INTERIOR


1.500,00 � 1.500,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 1.500,00 � 0,00 �


130



Iniciales


Definitivos


Modificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008E120



4.500,00 � 21.420,20 � 0,00 � 0,00 �16.920,20 � 22.707,87 � -1.287,67 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000,00 � 22.920,20 � 0,00 � 0,00 �16.920,20 � 22.707,87 � 212,33 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

28.549,20 � 7.793,33 � 0,00 � 0,00 �-20.755,87 � 754,00 � 7.039,33 � 0,00 �


75.922,00 � 81.522,00 � 0,00 � 0,00 �5.600,00 � 28.879,01 � 52.642,99 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 104.471,20 � 89.315,33 � 0,00 � 0,00 �-15.155,87 � 29.633,01 � 59.682,32 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -622 110.471,20 � 112.235,53 � 0,00 � 0,00 �1.764,33 � 52.340,88 � 59.894,65 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 751 REGULACION ECONOMICA DETURISMO

Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 29.984,61 � 30.384,61 � 0,00 � 0,00 �400,00 � 25.910,06 � 4.474,55 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 29.984,61 � 30.384,61 � 0,00 � 0,00 �400,00 � 25.910,06 � 4.474,55 � 0,00 �Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

133.000,00 � 174.000,00 � 0,00 � 0,00 �41.000,00 � 173.807,37 � 192,63 � 0,00 �


10.000,00 � 10.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 10.000,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000,00 � 10.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 10.000,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -751 172.984,61 � 214.384,61 � 0,00 � 0,00 �41.400,00 � 199.717,43 � 14.667,18 � 0,00 �



7.269,96 � 7.269,96 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 7.269,96 � 0,00 � 0,00 �


Total general 19.200.048,42 � 22.321.995,85 � 90.635,65 � 943.304,48 �3.121.947,43 � 14.549.106,02 � 6.738.949,70 � 0,00 �


131

Desarrollo de los Pagos Presupuestos

PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

ORDENAR

PAGOS REALIZADOSÓRDENES DE

PAGOS PENDIENTES.Totales Reintegros Líquidos

E120

Orgánico: Funcional: 011 DEUDA PUBLICAArtículo: 31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 278.415,29 � 87.482,46 � 0,00 � 190.932,83 �190.932,83 � 190.932,83 � 0,00 �Artículo: 34 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS YOTROS

624,77 � 3,98 � 0,00 � 620,79 �620,79 � 620,79 � 0,00 �

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 279.040,06 � 87.486,44 � 0,00 � 191.553,62 �191.553,62 � 191.553,62 � 0,00 �Artículo: 91 PASIV.FINANCIEROS AMORTIZAC.PRESTAMOS DELINTERIOR

890.604,59 � 207.027,01 � 0,00 � 683.577,58 �683.577,58 � 683.577,58 � 0,00 �

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS 890.604,59 � 207.027,01 � 0,00 � 683.577,58 �683.577,58 � 683.577,58 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -011 1.169.644,65 � 294.513,45 � 0,00 � 875.131,20 �875.131,20 � 875.131,20 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 111 SERVICIOS DE CARACTER GENERALORGANOS DE GOBIERNO

Artículo: 10 GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS 334.696,08 � 27.434,09 � 0,00 � 307.261,99 �307.261,99 � 307.261,99 � 0,00 �Artículo: 11 GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 198.876,56 � 17.709,41 � 0,00 � 181.167,15 �181.167,15 � 181.167,15 � 0,00 �Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 822,02 � 0,00 � 0,00 � 822,02 �822,02 � 822,02 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 534.394,66 � 45.143,50 � 0,00 � 489.251,16 �489.251,16 � 489.251,16 � 0,00 �Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

490.367,51 � 143.882,92 � 0,00 � 346.484,59 �346.484,59 � 346.484,59 � 0,00 �


22.305,04 � 0,00 � 0,00 � 22.305,04 �22.305,04 � 22.305,04 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 512.672,55 � 143.882,92 � 0,00 � 368.789,63 �368.789,63 � 368.789,63 � 0,00 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

14.117,60 � 830,40 � 0,00 � 13.287,20 �13.287,20 � 13.287,20 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.117,60 � 830,40 � 0,00 � 13.287,20 �13.287,20 � 13.287,20 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -111 1.061.184,81 � 189.856,82 � 0,00 � 871.327,99 �871.327,99 � 871.327,99 � 0,00 �



207,61 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �207,61 � 0,00 � 207,61 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 207,61 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �207,61 � 0,00 � 207,61 �Total Orgánico y Funcional: -11102 207,61 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �207,61 � 0,00 � 207,61 �



8.665,94 � 0,00 � 0,00 � 3.546,14 �8.665,94 � 3.546,14 � 5.119,80 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.665,94 � 0,00 � 0,00 � 3.546,14 �8.665,94 � 3.546,14 � 5.119,80 �Total Orgánico y Funcional: -11103 8.665,94 � 0,00 � 0,00 � 3.546,14 �8.665,94 � 3.546,14 � 5.119,80 �



12.966,44 � 0,00 � 0,00 � 12.778,04 �12.966,44 � 12.778,04 � 188,40 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.966,44 � 0,00 � 0,00 � 12.778,04 �12.966,44 � 12.778,04 � 188,40 �Total Orgánico y Funcional: -11104 12.966,44 � 0,00 � 0,00 � 12.778,04 �12.966,44 � 12.778,04 � 188,40 �



132


PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


70.643,77 � 0,00 � 0,00 � 70.643,77 �70.643,77 � 70.643,77 � 0,00 �



Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 527.259,77 � 36.606,06 � 0,00 � 490.653,71 �490.653,71 � 490.653,71 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 23.963,58 � 1.758,04 � 0,00 � 22.205,54 �22.205,54 � 22.205,54 � 0,00 �Artículo: 14 GASTOS DE OTRO PERSONAL 14.658,72 � 0,00 � 0,00 � 14.658,72 �14.658,72 � 14.658,72 � 0,00 �Artículo: 15 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 161.723,59 � 0,00 � 0,00 � 161.723,59 �161.723,59 � 161.723,59 � 0,00 �Artículo: 16 G.PER.CUOTAS,PRES.Y GAST.SOCIAL.A CARGOEMPLEADOR

4.207,04 � 0,00 � 0,00 � 4.207,04 �4.207,04 � 4.207,04 � 0,00 �

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 731.812,70 � 38.364,10 � 0,00 � 693.448,60 �693.448,60 � 693.448,60 � 0,00 �Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

36.306,74 � 19.298,98 � 0,00 � 17.007,76 �17.007,76 � 17.007,76 � 0,00 �


19.536,06 � 2.418,21 � 0,00 � 17.117,85 �17.117,85 � 17.117,85 � 0,00 �


491.516,36 � 103.025,43 � 0,00 � 368.620,80 �388.490,93 � 368.620,80 � 19.870,13 �


12.417,98 � 0,00 � 0,00 � 12.417,98 �12.417,98 � 12.417,98 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 559.777,14 � 124.742,62 � 0,00 � 415.164,39 �435.034,52 � 415.164,39 � 19.870,13 �Artículo: 34 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS YOTROS

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

10.226,74 � 10.226,74 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �


0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 10.226,74 � 10.226,74 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -121 1.301.816,58 � 173.333,46 � 0,00 � 1.108.612,99 �1.128.483,12 � 1.108.612,99 � 19.870,13 �



1.704,53 � 0,00 � 0,00 � 1.704,53 �1.704,53 � 1.704,53 � 0,00 �


9.079,47 � 0,00 � 0,00 � 8.972,10 �9.079,47 � 8.972,10 � 107,37 �




1.159,40 � 0,00 � 0,00 � 1.159,40 �1.159,40 � 1.159,40 � 0,00 �



133


PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120



3.102,68 � 0,00 � 0,00 � 3.102,68 �3.102,68 � 3.102,68 � 0,00 �




525,75 � 80,73 � 0,00 � 445,02 �445,02 � 445,02 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 222 SEGURIDAD CIUDADANAArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 825.563,30 � 61.468,91 � 0,00 � 764.094,39 �764.094,39 � 764.094,39 � 0,00 �Artículo: 15 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 16 G.PER.CUOTAS,PRES.Y GAST.SOCIAL.A CARGOEMPLEADOR

5.079,73 � 0,00 � 0,00 � 5.079,73 �5.079,73 � 5.079,73 � 0,00 �

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 830.643,03 � 61.468,91 � 0,00 � 769.174,12 �769.174,12 � 769.174,12 � 0,00 �Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

31.317,04 � 13.751,52 � 0,00 � 17.565,52 �17.565,52 � 17.565,52 � 0,00 �


14.569,13 � 2.190,21 � 0,00 � 12.378,92 �12.378,92 � 12.378,92 � 0,00 �


72.920,08 � 13.424,45 � 0,00 � 59.495,63 �59.495,63 � 59.495,63 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 118.806,25 � 29.366,18 � 0,00 � 89.440,07 �89.440,07 � 89.440,07 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

28.247,38 � 0,00 � 0,00 � 19.120,50 �28.247,38 � 19.120,50 � 9.126,88 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 28.247,38 � 0,00 � 0,00 � 19.120,50 �28.247,38 � 19.120,50 � 9.126,88 �Total Orgánico y Funcional: -222 977.696,66 � 90.835,09 � 0,00 � 877.734,69 �886.861,57 � 877.734,69 � 9.126,88 �


1.794,33 � 0,00 � 0,00 � 1.794,33 �1.794,33 � 1.794,33 � 0,00 �


3.338,36 � 0,00 � 0,00 � 3.338,36 �3.338,36 � 3.338,36 � 0,00 �



72,69 � 0,00 � 0,00 � 72,69 �72,69 � 72,69 � 0,00 �


429,66 � 0,00 � 0,00 � 429,66 �429,66 � 429,66 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 223 PROTECCION CIVIL


134


PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �


12.888,49 � 2.653,68 � 0,00 � 10.234,81 �10.234,81 � 10.234,81 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.888,49 � 2.653,68 � 0,00 � 10.234,81 �10.234,81 � 10.234,81 � 0,00 �Artículo: 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADESLOCALES

41.926,54 � 0,00 � 0,00 � 41.926,54 �41.926,54 � 41.926,54 � 0,00 �


1.000,00 � 1.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.926,54 � 1.000,00 � 0,00 � 41.926,54 �41.926,54 � 41.926,54 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -223 55.815,03 � 3.653,68 � 0,00 � 52.161,35 �52.161,35 � 52.161,35 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 313 ACCION SOCIALArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 195.210,38 � 17.619,19 � 0,00 � 177.591,19 �177.591,19 � 177.591,19 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 41.960,82 � 1.772,23 � 0,00 � 40.188,59 �40.188,59 � 40.188,59 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 237.171,20 � 19.391,42 � 0,00 � 217.779,78 �217.779,78 � 217.779,78 � 0,00 �Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

79.161,73 � 20.375,50 � 0,00 � 58.786,23 �58.786,23 � 58.786,23 � 0,00 �


100.777,71 � 16.444,00 � 0,00 � 83.052,01 �84.333,71 � 83.052,01 � 1.281,70 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.777,71 � 16.444,00 � 0,00 � 83.052,01 �84.333,71 � 83.052,01 � 1.281,70 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

945,96 � 568,96 � 0,00 � 377,00 �377,00 � 377,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 945,96 � 568,96 � 0,00 � 377,00 �377,00 � 377,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -313 418.056,60 � 56.779,88 � 0,00 � 359.995,02 �361.276,72 � 359.995,02 � 1.281,70 �


5.097,94 � 0,00 � 0,00 � 5.097,94 �5.097,94 � 5.097,94 � 0,00 �



328,30 � 0,00 � 0,00 � 328,30 �328,30 � 328,30 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 314 SEG.Y PROTEC.SOCIAL PENSIONESY OTRAS PRESTACIONES


1.226.171,05 � 979.710,96 � 0,00 � 245.178,01 �246.460,09 � 245.178,01 � 1.282,08 �

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 1.226.171,05 � 979.710,96 � 0,00 � 245.178,01 �246.460,09 � 245.178,01 � 1.282,08 �Total Orgánico y Funcional: -314 1.226.171,05 � 979.710,96 � 0,00 � 245.178,01 �246.460,09 � 245.178,01 � 1.282,08 �



135


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Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


2.219,55 � 0,00 � 0,00 � 2.219,55 �2.219,55 � 2.219,55 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.219,55 � 0,00 � 0,00 � 2.219,55 �2.219,55 � 2.219,55 � 0,00 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

24.000,00 � 3.000,00 � 0,00 � 21.000,00 �21.000,00 � 21.000,00 � 0,00 �




3.000,00 � 0,00 � 0,00 � 3.000,00 �3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 �



Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 29.085,98 � 2.247,94 � 0,00 � 26.838,04 �26.838,04 � 26.838,04 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 29.085,98 � 2.247,94 � 0,00 � 26.838,04 �26.838,04 � 26.838,04 � 0,00 �Artículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

20.207,11 � 11.202,39 � 0,00 � 9.004,72 �9.004,72 � 9.004,72 � 0,00 �


245.761,28 � 80.093,00 � 0,00 � 165.668,28 �165.668,28 � 165.668,28 � 0,00 �


31.340,00 � 0,00 � 0,00 � 31.340,00 �31.340,00 � 31.340,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.340,00 � 0,00 � 0,00 � 31.340,00 �31.340,00 � 31.340,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -422 326.394,37 � 93.543,33 � 0,00 � 232.851,04 �232.851,04 � 232.851,04 � 0,00 �



6.435,62 � 0,00 � 0,00 � 5.614,57 �6.435,62 � 5.614,57 � 821,05 �


641,92 � 0,00 � 0,00 � 641,92 �641,92 � 641,92 � 0,00 �




11.955,85 � 0,00 � 0,00 � 11.955,85 �11.955,85 � 11.955,85 � 0,00 �



Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 834.928,15 � 62.767,08 � 0,00 � 772.161,07 �772.161,07 � 772.161,07 � 0,00 �


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Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120

Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 177.955,69 � 15.545,71 � 0,00 � 162.409,98 �162.409,98 � 162.409,98 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 1.012.883,84 � 78.312,79 � 0,00 � 934.571,05 �934.571,05 � 934.571,05 � 0,00 �Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

59.419,35 � 5.716,93 � 0,00 � 53.702,42 �53.702,42 � 53.702,42 � 0,00 �


60.352,01 � 22.326,42 � 0,00 � 38.025,59 �38.025,59 � 38.025,59 � 0,00 �


594.276,97 � 216.590,04 � 0,00 � 362.026,93 �377.686,93 � 362.026,93 � 15.660,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 714.048,33 � 244.633,39 � 0,00 � 453.754,94 �469.414,94 � 453.754,94 � 15.660,00 �Artículo: 60 INV.NUEVA EN INFRAESTR.BIENES DESTINAD.AL USOGRAL

775.233,87 � 337.736,20 � 0,00 � 207.473,31 �437.497,67 � 207.473,31 � 230.024,36 �

Artículo: 61 INVER.REPOS.EN INFRAES.Y BIEN.DESTINAD.AL USOGRAL

149.343,11 � 149.343,11 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �


4.524,00 � 0,00 � 0,00 � 4.524,00 �4.524,00 � 4.524,00 � 0,00 �


2.552,00 � 0,00 � 0,00 � 2.552,00 �2.552,00 � 2.552,00 � 0,00 �

Artículo: 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 931.652,98 � 487.079,31 � 0,00 � 214.549,31 �444.573,67 � 214.549,31 � 230.024,36 �

Total Orgánico y Funcional: -432 2.658.585,15 � 810.025,49 � 0,00 � 1.602.875,30 �1.848.559,66 � 1.602.875,30 � 245.684,36 �



1.890,78 � 0,00 � 0,00 � 1.890,78 �1.890,78 � 1.890,78 � 0,00 �


3.383,25 � 0,00 � 0,00 � 3.383,25 �3.383,25 � 3.383,25 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.274,03 � 0,00 � 0,00 � 5.274,03 �5.274,03 � 5.274,03 � 0,00 �Artículo: 60 INV.NUEVA EN INFRAESTR.BIENES DESTINAD.AL USOGRAL

5.211,49 � 0,00 � 0,00 � 5.211,49 �5.211,49 � 5.211,49 � 0,00 �


1.697,30 � 0,00 � 0,00 � 1.697,30 �1.697,30 � 1.697,30 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 6.908,79 � 0,00 � 0,00 � 6.908,79 �6.908,79 � 6.908,79 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -43203 12.182,82 � 0,00 � 0,00 � 12.182,82 �12.182,82 � 12.182,82 � 0,00 �



2.188,76 � 0,00 � 0,00 � 2.188,76 �2.188,76 � 2.188,76 � 0,00 �


2.158,08 � 0,00 � 0,00 � 2.158,08 �2.158,08 � 2.158,08 � 0,00 �


2.754,35 � 0,00 � 0,00 � 2.754,35 �2.754,35 � 2.754,35 � 0,00 �




137


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20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


1.169,12 � 0,00 � 0,00 � 1.169,12 �1.169,12 � 1.169,12 � 0,00 �


2.842,37 � 0,00 � 0,00 � 2.842,37 �2.842,37 � 2.842,37 � 0,00 �




28.810,63 � 6.866,67 � 0,00 � 21.943,96 �21.943,96 � 21.943,96 � 0,00 �


290.944,40 � 151.934,38 � 0,00 � 139.010,02 �139.010,02 � 139.010,02 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 319.755,03 � 158.801,05 � 0,00 � 160.953,98 �160.953,98 � 160.953,98 � 0,00 �Artículo: 60 INV.NUEVA EN INFRAESTR.BIENES DESTINAD.AL USOGRAL

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �


19.505,76 � 10.091,91 � 0,00 � 537,53 �9.413,85 � 537,53 � 8.876,32 �


0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 19.505,76 � 10.091,91 � 0,00 � 537,53 �9.413,85 � 537,53 � 8.876,32 �Total Orgánico y Funcional: -441 339.260,79 � 168.892,96 � 0,00 � 161.491,51 �170.367,83 � 161.491,51 � 8.876,32 �



9.148,85 � 0,00 � 0,00 � 9.148,85 �9.148,85 � 9.148,85 � 0,00 �


12.061,07 � 0,00 � 0,00 � 12.061,07 �12.061,07 � 12.061,07 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.209,92 � 0,00 � 0,00 � 21.209,92 �21.209,92 � 21.209,92 � 0,00 �Artículo: 61 INVER.REPOS.EN INFRAES.Y BIEN.DESTINAD.AL USOGRAL

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -44103 21.209,92 � 0,00 � 0,00 � 21.209,92 �21.209,92 � 21.209,92 � 0,00 �



1.551,50 � 0,00 � 0,00 � 1.551,50 �1.551,50 � 1.551,50 � 0,00 �




1.355.292,12 � 338.823,03 � 0,00 � 338.823,03 �1.016.469,09 � 338.823,03 � 677.646,06 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.355.292,12 � 338.823,03 � 0,00 � 338.823,03 �1.016.469,09 � 338.823,03 � 677.646,06 �Artículo: 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADESLOCALES

7.716,66 � 7.716,66 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �


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20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.716,66 � 7.716,66 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -442 1.363.008,78 � 346.539,69 � 0,00 � 338.823,03 �1.016.469,09 � 338.823,03 � 677.646,06 �



0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -443 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �


Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 18.607,24 � 1.426,07 � 0,00 � 17.181,17 �17.181,17 � 17.181,17 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 22.870,48 � 1.771,99 � 0,00 � 21.098,49 �21.098,49 � 21.098,49 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 41.477,72 � 3.198,06 � 0,00 � 38.279,66 �38.279,66 � 38.279,66 � 0,00 �

Total Orgánico y Funcional: -444 41.477,72 � 3.198,06 � 0,00 � 38.279,66 �38.279,66 � 38.279,66 � 0,00 �

Orgánico: Funcional: 445 MEDIO AMBIENTEArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 23.673,76 � 1.841,84 � 0,00 � 21.831,92 �21.831,92 � 21.831,92 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 23.673,76 � 1.841,84 � 0,00 � 21.831,92 �21.831,92 � 21.831,92 � 0,00 �Artículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

101.685,54 � 63.183,83 � 0,00 � 38.501,71 �38.501,71 � 38.501,71 � 0,00 �


17.273,35 � 4.072,80 � 0,00 � 13.200,55 �13.200,55 � 13.200,55 � 0,00 �


8.521,22 � 0,00 � 0,00 � 8.521,22 �8.521,22 � 8.521,22 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.521,22 � 0,00 � 0,00 � 8.521,22 �8.521,22 � 8.521,22 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

4.988,00 � 0,00 � 0,00 � 4.988,00 �4.988,00 � 4.988,00 � 0,00 �


0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 4.988,00 � 0,00 � 0,00 � 4.988,00 �4.988,00 � 4.988,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -445 156.141,87 � 69.098,47 � 0,00 � 87.043,40 �87.043,40 � 87.043,40 � 0,00 �


14.909,20 � 0,00 � 0,00 � 14.909,20 �14.909,20 � 14.909,20 � 0,00 �


29.142,62 � 0,00 � 0,00 � 29.142,62 �29.142,62 � 29.142,62 � 0,00 �



2.795,31 � 0,00 � 0,00 � 2.795,31 �2.795,31 � 2.795,31 � 0,00 �



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PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


6.232,57 � 0,00 � 0,00 � 6.232,57 �6.232,57 � 6.232,57 � 0,00 �


71.571,90 � 9.140,00 � 0,00 � 62.431,90 �62.431,90 � 62.431,90 � 0,00 �


0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -446 77.804,47 � 9.140,00 � 0,00 � 68.664,47 �68.664,47 � 68.664,47 � 0,00 �


Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 177.645,07 � 12.238,83 � 0,00 � 165.406,24 �165.406,24 � 165.406,24 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 52.188,61 � 3.931,97 � 0,00 � 48.256,64 �48.256,64 � 48.256,64 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 229.833,68 � 16.170,80 � 0,00 � 213.662,88 �213.662,88 � 213.662,88 � 0,00 �Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

5.203,15 � 400,20 � 0,00 � 4.802,95 �4.802,95 � 4.802,95 � 0,00 �


21.116,17 � 1.069,32 � 0,00 � 20.046,85 �20.046,85 � 20.046,85 � 0,00 �


268.225,48 � 52.956,15 � 0,00 � 215.269,33 �215.269,33 � 215.269,33 � 0,00 �


53.000,00 � 23.640,00 � 0,00 � 29.360,00 �29.360,00 � 29.360,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.000,00 � 23.640,00 � 0,00 � 29.360,00 �29.360,00 � 29.360,00 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

32.894,77 � 14.483,02 � 0,00 � 18.411,75 �18.411,75 � 18.411,75 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 32.894,77 � 14.483,02 � 0,00 � 18.411,75 �18.411,75 � 18.411,75 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -451 610.273,25 � 108.719,49 � 0,00 � 501.553,76 �501.553,76 � 501.553,76 � 0,00 �



2.623,35 � 0,00 � 0,00 � 2.623,35 �2.623,35 � 2.623,35 � 0,00 �


12.047,53 � 0,00 � 0,00 � 11.928,14 �12.047,53 � 11.928,14 � 119,39 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.670,88 � 0,00 � 0,00 � 14.551,49 �14.670,88 � 14.551,49 � 119,39 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

882,76 � 0,00 � 0,00 � 882,76 �882,76 � 882,76 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 882,76 � 0,00 � 0,00 � 882,76 �882,76 � 882,76 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -45103 15.553,64 � 0,00 � 0,00 � 15.434,25 �15.553,64 � 15.434,25 � 119,39 �



1.061,82 � 0,00 � 0,00 � 1.061,82 �1.061,82 � 1.061,82 � 0,00 �


140


PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


1.220,32 � 0,00 � 0,00 � 1.220,32 �1.220,32 � 1.220,32 � 0,00 �




541,72 � 0,00 � 0,00 � 541,72 �541,72 � 541,72 � 0,00 �



Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 94.046,08 � 7.249,40 � 0,00 � 86.796,68 �86.796,68 � 86.796,68 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 34.553,95 � 1.116,01 � 0,00 � 32.022,15 �33.437,94 � 32.022,15 � 1.415,79 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 128.600,03 � 8.365,41 � 0,00 � 118.818,83 �120.234,62 � 118.818,83 � 1.415,79 �Artículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

43.722,76 � 3.879,17 � 0,00 � 39.843,59 �39.843,59 � 39.843,59 � 0,00 �


163.422,25 � 33.819,34 � 0,00 � 129.602,91 �129.602,91 � 129.602,91 � 0,00 �


207.500,00 � 71.680,30 � 0,00 � 135.819,70 �135.819,70 � 135.819,70 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207.500,00 � 71.680,30 � 0,00 � 135.819,70 �135.819,70 � 135.819,70 � 0,00 �Artículo: 60 INV.NUEVA EN INFRAESTR.BIENES DESTINAD.AL USOGRAL

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �


2.900,00 � 0,00 � 0,00 � 2.900,00 �2.900,00 � 2.900,00 � 0,00 �


57.591,56 � 0,00 � 0,00 � 57.591,56 �57.591,56 � 57.591,56 � 0,00 �


0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 60.491,56 � 0,00 � 0,00 � 60.491,56 �60.491,56 � 60.491,56 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -452 603.736,60 � 117.744,22 � 0,00 � 484.576,59 �485.992,38 � 484.576,59 � 1.415,79 �



12.459,72 � 0,00 � 0,00 � 12.459,72 �12.459,72 � 12.459,72 � 0,00 �


11.098,48 � 0,00 � 0,00 � 11.098,48 �11.098,48 � 11.098,48 � 0,00 �




233,45 � 0,00 � 0,00 � 233,45 �233,45 � 233,45 � 0,00 �


141


PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


10.485,73 � 0,00 � 0,00 � 10.485,73 �10.485,73 � 10.485,73 � 0,00 �




12.277,80 � 0,00 � 0,00 � 12.277,80 �12.277,80 � 12.277,80 � 0,00 �


8.428,20 � 0,00 � 0,00 � 8.428,20 �8.428,20 � 8.428,20 � 0,00 �




22.264,27 � 0,00 � 0,00 � 22.264,27 �22.264,27 � 22.264,27 � 0,00 �


Orgánico: Funcional: 454 RADIO Y TELEVISIONArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 73.760,68 � 5.657,04 � 0,00 � 68.103,64 �68.103,64 � 68.103,64 � 0,00 �Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 63.217,49 � 4.074,64 � 0,00 � 59.142,85 �59.142,85 � 59.142,85 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 136.978,17 � 9.731,68 � 0,00 � 127.246,49 �127.246,49 � 127.246,49 � 0,00 �Artículo: 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOSARRENDAMIENTOS

2.342,89 � 0,00 � 0,00 � 2.342,89 �2.342,89 � 2.342,89 � 0,00 �


3.630,37 � 2.137,03 � 0,00 � 1.493,34 �1.493,34 � 1.493,34 � 0,00 �


29.398,17 � 10.026,39 � 0,00 � 19.371,78 �19.371,78 � 19.371,78 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 35.371,43 � 12.163,42 � 0,00 � 23.208,01 �23.208,01 � 23.208,01 � 0,00 �Artículo: 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADESLOCALES

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

64.530,16 � 64.530,16 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 64.530,16 � 64.530,16 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -454 236.879,76 � 86.425,26 � 0,00 � 150.454,50 �150.454,50 � 150.454,50 � 0,00 �


44,34 � 0,00 � 0,00 � 44,34 �44,34 � 44,34 � 0,00 �




142


PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


285.944,98 � 125.787,36 � 0,00 � 160.157,62 �160.157,62 � 160.157,62 � 0,00 �


32.500,00 � 1.250,00 � 0,00 � 31.250,00 �31.250,00 � 31.250,00 � 0,00 �




73.030,06 � 0,00 � 0,00 � 73.030,06 �73.030,06 � 73.030,06 � 0,00 �




25.495,14 � 0,00 � 0,00 � 25.495,14 �25.495,14 � 25.495,14 � 0,00 �




35.973,10 � 0,00 � 0,00 � 35.308,00 �35.973,10 � 35.308,00 � 665,10 �




11.996,35 � 2.168,04 � 0,00 � 9.828,31 �9.828,31 � 9.828,31 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.996,35 � 2.168,04 � 0,00 � 9.828,31 �9.828,31 � 9.828,31 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -461 11.996,35 � 2.168,04 � 0,00 � 9.828,31 �9.828,31 � 9.828,31 � 0,00 �



7.226,80 � 0,00 � 0,00 � 7.226,80 �7.226,80 � 7.226,80 � 0,00 �




8.473,14 � 2.950,00 � 0,00 � 5.294,64 �5.523,14 � 5.294,64 � 228,50 �


Orgánico: Funcional: 462


143


PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


12.273,87 � 3.219,00 � 0,00 � 9.054,87 �9.054,87 � 9.054,87 � 0,00 �



3.748,45 � 530,56 � 0,00 � 3.217,89 �3.217,89 � 3.217,89 � 0,00 �


27.807,86 � 1.940,73 � 0,00 � 24.967,13 �25.867,13 � 24.967,13 � 900,00 �




3.000,00 � 0,00 � 0,00 � 3.000,00 �3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000,00 � 0,00 � 0,00 � 3.000,00 �3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -465 3.000,00 � 0,00 � 0,00 � 3.000,00 �3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 �



42.941,50 � 2.960,10 � 0,00 � 39.981,40 �39.981,40 � 39.981,40 � 0,00 �


11.887,40 � 1.939,55 � 0,00 � 9.947,85 �9.947,85 � 9.947,85 � 0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 11.887,40 � 1.939,55 � 0,00 � 9.947,85 �9.947,85 � 9.947,85 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -511 54.828,90 � 4.899,65 � 0,00 � 49.929,25 �49.929,25 � 49.929,25 � 0,00 �



39.012,18 � 0,00 � 0,00 � 39.012,18 �39.012,18 � 39.012,18 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.012,18 � 0,00 � 0,00 � 39.012,18 �39.012,18 � 39.012,18 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

24.774,23 � 0,00 � 0,00 � 24.774,23 �24.774,23 � 24.774,23 � 0,00 �




6.735,83 � 0,00 � 0,00 � 6.735,83 �6.735,83 � 6.735,83 � 0,00 �




144


PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


27.427,25 � 0,00 � 0,00 � 27.427,25 �27.427,25 � 27.427,25 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.427,25 � 0,00 � 0,00 � 27.427,25 �27.427,25 � 27.427,25 � 0,00 �Artículo: 61 INVER.REPOS.EN INFRAES.Y BIEN.DESTINAD.AL USOGRAL

106,11 � 0,00 � 0,00 � 106,11 �106,11 � 106,11 � 0,00 �


7.755,51 � 0,00 � 0,00 � 7.755,51 �7.755,51 � 7.755,51 � 0,00 �



Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 265.776,50 � 19.830,36 � 0,00 � 245.946,14 �245.946,14 � 245.946,14 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 265.776,50 � 19.830,36 � 0,00 � 245.946,14 �245.946,14 � 245.946,14 � 0,00 �Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

356.000,00 � 0,00 � 0,00 � 356.000,00 �356.000,00 � 356.000,00 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 356.000,00 � 0,00 � 0,00 � 356.000,00 �356.000,00 � 356.000,00 � 0,00 �Artículo: 31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Total Orgánico y Funcional: -611 621.776,50 � 19.830,36 � 0,00 � 601.946,14 �601.946,14 � 601.946,14 � 0,00 �



0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �


22.707,87 � 596,24 � 0,00 � 22.111,63 �22.111,63 � 22.111,63 � 0,00 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.707,87 � 596,24 � 0,00 � 22.111,63 �22.111,63 � 22.111,63 � 0,00 �Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVOSERVIC.

754,00 � 0,00 � 0,00 � 754,00 �754,00 � 754,00 � 0,00 �

Artículo: 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 28.879,01 � 0,00 � 0,00 � 28.879,01 �28.879,01 � 28.879,01 � 0,00 �Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 29.633,01 � 0,00 � 0,00 � 29.633,01 �29.633,01 � 29.633,01 � 0,00 �

Total Orgánico y Funcional: -622 52.340,88 � 596,24 � 0,00 � 51.744,64 �51.744,64 � 51.744,64 � 0,00 �


Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 25.910,06 � 2.004,16 � 0,00 � 23.905,90 �23.905,90 � 23.905,90 � 0,00 �Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 25.910,06 � 2.004,16 � 0,00 � 23.905,90 �23.905,90 � 23.905,90 � 0,00 �Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

173.807,37 � 44.552,48 � 0,00 � 126.384,20 �129.254,89 � 126.384,20 � 2.870,69 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 173.807,37 � 44.552,48 � 0,00 � 126.384,20 �129.254,89 � 126.384,20 � 2.870,69 �Artículo: 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DELUCRO

0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �Total Orgánico y Funcional: -751 199.717,43 � 46.556,64 � 0,00 � 150.290,10 �153.160,79 � 150.290,10 � 2.870,69 �



145


PARTIDA



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:

A fecha de 31/12/2008


NETAS

PAGOSORDENADOS

NETOS


ORDENAR



E120


7.269,96 � 0,00 � 0,00 � 7.269,96 �7.269,96 � 7.269,96 � 0,00 �


Total general 14.549.106,02 � 3.814.819,62 � 0,00 � 9.757.875,17 �10.734.286,40 � 9.757.875,17 � 976.411,23 �


146

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIACRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Iniciales

REMANENTES DECRÉDITO

Definitivos

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETASModificaciones

Ajuntament de l'Alfàs del Pi


20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:


PAGO A 31DE DICIEMBRE

PAGOSGASTOSCOMPROMETIDOS

Orgánico: Funcional: 011 DEUDA PUBLICAArtículo: 31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DELINTERIOR

356.265,61 � 356.265,61 � 77.850,32 �0,00 � 278.415,29 � 87.482,46 �190.932,83 �278.415,29 �


13.060,10 � 13.060,10 � 12.435,33 �0,00 � 624,77 � 3,98 �620,79 �624,77 �

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 369.325,71 � 369.325,71 � 90.285,65 �0,00 � 279.040,06 � 87.486,44 �191.553,62 �279.040,06 �

Artículo: 91 PASIV.FINANCIEROS AMORTIZAC.PRESTAMOS DELINTERIOR

1.037.276,79 � 1.037.276,79 � 146.672,20 �0,00 � 890.604,59 � 207.027,01 �683.577,58 �890.604,59 �

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.037.276,79 � 1.037.276,79 � 146.672,20 �0,00 � 890.604,59 � 207.027,01 �683.577,58 �890.604,59 �

Total Orgánico y Funcional: -011 1.406.602,50 � 1.406.602,50 � 236.957,85 �0,00 � 1.169.644,65 � 294.513,45 �875.131,20 �1.169.644,65 �


Artículo: 10 GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS 415.774,38 � 390.661,66 � 55.965,58 �-25.112,72 � 334.696,08 � 27.434,09 �307.261,99 �334.696,08 �

Artículo: 11 GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 269.351,32 � 238.870,72 � 39.994,16 �-30.480,60 � 198.876,56 � 17.709,41 �181.167,15 �198.876,56 �

Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 3.962,22 � 208,54 � -613,48 �-3.753,68 � 822,02 � 0,00 �822,02 �822,02 �

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 689.087,92 � 629.740,92 � 95.346,26 �-59.347,00 � 534.394,66 � 45.143,50 �489.251,16 �534.394,66 �


325.975,00 � 464.475,00 � -25.892,51 �138.500,00 � 490.367,51 � 143.882,92 �346.484,59 �490.367,51 �


55.000,00 � 55.000,00 � 32.694,96 �0,00 � 22.305,04 � 0,00 �22.305,04 �22.305,04 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 380.975,00 � 519.475,00 � 6.802,45 �138.500,00 � 512.672,55 � 143.882,92 �368.789,63 �512.672,55 �


14.117,60 � 14.117,60 � 0,00 �0,00 � 14.117,60 � 830,40 �13.287,20 �14.117,60 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.117,60 � 14.117,60 � 0,00 �0,00 � 14.117,60 � 830,40 �13.287,20 �14.117,60 �

Total Orgánico y Funcional: -111 1.084.180,52 � 1.163.333,52 � 102.148,71 �79.153,00 � 1.061.184,81 � 189.856,82 �871.327,99 �1.061.184,81 �



2.423,04 � 2.423,04 � 2.215,43 �0,00 � 207,61 � 207,61 �0,00 �207,61 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.423,04 � 2.423,04 � 2.215,43 �0,00 � 207,61 � 207,61 �0,00 �207,61 �

Total Orgánico y Funcional: -11102 2.423,04 � 2.423,04 � 2.215,43 �0,00 � 207,61 � 207,61 �0,00 �207,61 �



8.665,94 � 8.665,94 � 0,00 �0,00 � 8.665,94 � 5.119,80 �3.546,14 �8.665,94 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.665,94 � 8.665,94 � 0,00 �0,00 � 8.665,94 � 5.119,80 �3.546,14 �8.665,94 �

Total Orgánico y Funcional: -11103 8.665,94 � 8.665,94 � 0,00 �0,00 � 8.665,94 � 5.119,80 �3.546,14 �8.665,94 �



12.966,44 � 12.966,44 � 0,00 �0,00 � 12.966,44 � 188,40 �12.778,04 �12.966,44 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.966,44 � 12.966,44 � 0,00 �0,00 � 12.966,44 � 188,40 �12.778,04 �12.966,44 �

Total Orgánico y Funcional: -11104 12.966,44 � 12.966,44 � 0,00 �0,00 � 12.966,44 � 188,40 �12.778,04 �12.966,44 �


147



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:






70.643,77 � 70.643,77 � 0,00 �0,00 � 70.643,77 � 0,00 �70.643,77 �70.643,77 �




Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 625.287,44 � 585.142,43 � 57.882,66 �-40.145,01 � 527.259,77 � 36.606,06 �490.653,71 �527.259,77 �

Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 35.000,00 � 28.295,74 � 4.332,16 �-6.704,26 � 23.963,58 � 1.758,04 �22.205,54 �23.963,58 �

Artículo: 14 GASTOS DE OTRO PERSONAL 50.000,00 � 47.517,47 � 32.858,75 �-2.482,53 � 14.658,72 � 0,00 �14.658,72 �14.658,72 �

Artículo: 15 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS ALRENDIMIENTO

211.972,83 � 204.221,14 � 42.497,55 �-7.751,69 � 161.723,59 � 0,00 �161.723,59 �161.723,59 �


12.300,00 � 12.300,00 � 8.092,96 �0,00 � 4.207,04 � 0,00 �4.207,04 �4.207,04 �



32.060,00 � 32.060,00 � -4.246,74 �0,00 � 36.306,74 � 19.298,98 �17.007,76 �53.457,81 �


23.000,00 � 23.000,00 � 3.463,94 �0,00 � 19.536,06 � 2.418,21 �17.117,85 �19.536,06 �


497.451,02 � 503.951,02 � 12.434,66 �6.500,00 � 491.516,36 � 122.895,56 �368.620,80 �491.516,36 �


26.000,00 � 26.000,00 � 13.582,02 �0,00 � 12.417,98 � 0,00 �12.417,98 �12.417,98 �



3.000,00 � 3.000,00 � 3.000,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 � 3.000,00 � 3.000,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �


55.000,00 � 64.718,71 � 54.491,97 �9.718,71 � 10.226,74 � 10.226,74 �0,00 �10.226,74 �


80.000,00 � 80.172,54 � 80.172,54 �172,54 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 135.000,00 � 144.891,25 � 134.664,51 �9.891,25 � 10.226,74 � 10.226,74 �0,00 �10.226,74 �

Total Orgánico y Funcional: -121 1.651.071,29 � 1.610.379,05 � 308.562,47 �-40.692,24 � 1.301.816,58 � 193.203,59 �1.108.612,99 �1.318.967,65 �



1.704,53 � 1.704,53 � 0,00 �0,00 � 1.704,53 � 0,00 �1.704,53 �1.704,53 �


9.079,47 � 9.079,47 � 0,00 �0,00 � 9.079,47 � 107,37 �8.972,10 �9.079,47 �





148



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:





1.159,40 � 1.159,40 � 0,00 �0,00 � 1.159,40 � 0,00 �1.159,40 �1.159,40 �





3.102,68 � 3.102,68 � 0,00 �0,00 � 3.102,68 � 0,00 �3.102,68 �3.102,68 �





1.500,00 � 1.500,00 � 974,25 �0,00 � 525,75 � 80,73 �445,02 �525,75 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.500,00 � 1.500,00 � 974,25 �0,00 � 525,75 � 80,73 �445,02 �525,75 �

Total Orgánico y Funcional: -122 1.500,00 � 1.500,00 � 974,25 �0,00 � 525,75 � 80,73 �445,02 �525,75 �

Orgánico: Funcional: 222 SEGURIDAD CIUDADANAArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 1.168.028,93 � 973.481,33 � 147.918,03 �-194.547,60 � 825.563,30 � 61.468,91 �764.094,39 �825.563,30 �

Artículo: 15 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS ALRENDIMIENTO

0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �


4.000,00 � 4.000,00 � -1.079,73 �0,00 � 5.079,73 � 0,00 �5.079,73 �5.079,73 �

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 1.172.028,93 � 977.481,33 � 146.838,30 �-194.547,60 � 830.643,03 � 61.468,91 �769.174,12 �830.643,03 �


40.360,00 � 40.360,00 � 9.042,96 �0,00 � 31.317,04 � 13.751,52 �17.565,52 �34.275,98 �


11.000,00 � 11.000,00 � -3.569,13 �0,00 � 14.569,13 � 2.190,21 �12.378,92 �14.569,13 �


72.500,00 � 72.500,00 � -420,08 �0,00 � 72.920,08 � 13.424,45 �59.495,63 �72.920,08 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 123.860,00 � 123.860,00 � 5.053,75 �0,00 � 118.806,25 � 29.366,18 �89.440,07 �121.765,19 �


58.000,00 � 62.770,00 � 34.522,62 �4.770,00 � 28.247,38 � 9.126,88 �19.120,50 �28.247,38 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 58.000,00 � 62.770,00 � 34.522,62 �4.770,00 � 28.247,38 � 9.126,88 �19.120,50 �28.247,38 �

Total Orgánico y Funcional: -222 1.353.888,93 � 1.164.111,33 � 186.414,67 �-189.777,60 � 977.696,66 � 99.961,97 �877.734,69 �980.655,60 �


1.794,33 � 1.794,33 � 0,00 �0,00 � 1.794,33 � 0,00 �1.794,33 �1.794,33 �


3.338,36 � 3.338,36 � 0,00 �0,00 � 3.338,36 � 0,00 �3.338,36 �3.338,36 �



Orgánico: Funcional: 22204 SEGURIDAD CIUDADANA


149



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:





72,69 � 72,69 � 0,00 �0,00 � 72,69 � 0,00 �72,69 �72,69 �


429,66 � 429,66 � 0,00 �0,00 � 429,66 � 0,00 �429,66 �429,66 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 502,35 � 502,35 � 0,00 �0,00 � 502,35 � 0,00 �502,35 �502,35 �

Total Orgánico y Funcional: -22204 502,35 � 502,35 � 0,00 �0,00 � 502,35 � 0,00 �502,35 �502,35 �

Orgánico: Funcional: 223 PROTECCION CIVILArtículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO YCONSERVACION

1.000,00 � 1.000,00 � 1.000,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �


13.500,00 � 12.610,81 � -277,68 �-889,19 � 12.888,49 � 2.653,68 �10.234,81 �12.888,49 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.500,00 � 13.610,81 � 722,32 �-889,19 � 12.888,49 � 2.653,68 �10.234,81 �12.888,49 �

Artículo: 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADESLOCALES

41.926,54 � 41.926,54 � 0,00 �0,00 � 41.926,54 � 0,00 �41.926,54 �41.926,54 �


1.000,00 � 1.000,00 � 0,00 �0,00 � 1.000,00 � 1.000,00 �0,00 �1.000,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.926,54 � 42.926,54 � 0,00 �0,00 � 42.926,54 � 1.000,00 �41.926,54 �42.926,54 �

Total Orgánico y Funcional: -223 57.426,54 � 56.537,35 � 722,32 �-889,19 � 55.815,03 � 3.653,68 �52.161,35 �55.815,03 �

Orgánico: Funcional: 313 ACCION SOCIALArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 305.247,43 � 272.673,72 � 77.463,34 �-32.573,71 � 195.210,38 � 17.619,19 �177.591,19 �195.210,38 �

Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 10.301,34 � 10.301,34 � -31.659,48 �0,00 � 41.960,82 � 1.772,23 �40.188,59 �41.960,82 �



89.700,00 � 88.700,00 � 9.538,27 �-1.000,00 � 79.161,73 � 20.375,50 �58.786,23 �79.161,73 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 89.700,00 � 88.700,00 � 9.538,27 �-1.000,00 � 79.161,73 � 20.375,50 �58.786,23 �79.161,73 �


129.700,00 � 130.700,00 � 29.922,29 �1.000,00 � 100.777,71 � 17.725,70 �83.052,01 �117.035,84 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129.700,00 � 130.700,00 � 29.922,29 �1.000,00 � 100.777,71 � 17.725,70 �83.052,01 �117.035,84 �


3.000,00 � 13.000,00 � 12.054,04 �10.000,00 � 945,96 � 568,96 �377,00 �945,96 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 3.000,00 � 13.000,00 � 12.054,04 �10.000,00 � 945,96 � 568,96 �377,00 �945,96 �

Total Orgánico y Funcional: -313 537.948,77 � 515.375,06 � 97.318,46 �-22.573,71 � 418.056,60 � 58.061,58 �359.995,02 �434.314,73 �


5.097,94 � 5.097,94 � 0,00 �0,00 � 5.097,94 � 0,00 �5.097,94 �5.097,94 �




328,30 � 328,30 � 0,00 �0,00 � 328,30 � 0,00 �328,30 �328,30 �




150



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:




Orgánico: Funcional: 314 SEG.Y PROTEC.SOCIALPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES


1.672.900,00 � 1.672.900,00 � 446.728,95 �0,00 � 1.226.171,05 � 980.993,04 �245.178,01 �1.226.171,05 �

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 1.672.900,00 � 1.672.900,00 � 446.728,95 �0,00 � 1.226.171,05 � 980.993,04 �245.178,01 �1.226.171,05 �

Total Orgánico y Funcional: -314 1.672.900,00 � 1.672.900,00 � 446.728,95 �0,00 � 1.226.171,05 � 980.993,04 �245.178,01 �1.226.171,05 �



25.000,00 � 20.500,00 � 18.280,45 �-4.500,00 � 2.219,55 � 0,00 �2.219,55 �2.219,55 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.000,00 � 20.500,00 � 18.280,45 �-4.500,00 � 2.219,55 � 0,00 �2.219,55 �2.219,55 �


25.500,00 � 30.000,00 � 6.000,00 �4.500,00 � 24.000,00 � 3.000,00 �21.000,00 �24.000,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.500,00 � 30.000,00 � 6.000,00 �4.500,00 � 24.000,00 � 3.000,00 �21.000,00 �24.000,00 �

Total Orgánico y Funcional: -412 50.500,00 � 50.500,00 � 24.280,45 �0,00 � 26.219,55 � 3.000,00 �23.219,55 �26.219,55 �



3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 �0,00 � 3.000,00 � 0,00 �3.000,00 �3.000,00 �




Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 33.573,23 � 40.362,67 � 40.362,67 �6.789,44 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 0,00 � 0,00 � -29.085,98 �0,00 � 29.085,98 � 2.247,94 �26.838,04 �29.085,98 �

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 33.573,23 � 40.362,67 � 11.276,69 �6.789,44 � 29.085,98 � 2.247,94 �26.838,04 �29.085,98 �


16.000,00 � 16.000,00 � -4.207,11 �0,00 � 20.207,11 � 11.202,39 �9.004,72 �23.195,01 �


300.305,32 � 265.965,32 � 20.204,04 �-34.340,00 � 245.761,28 � 80.093,00 �165.668,28 �251.928,23 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 316.305,32 � 281.965,32 � 15.996,93 �-34.340,00 � 265.968,39 � 91.295,39 �174.673,00 �275.123,24 �


56.000,00 � 56.000,00 � 24.660,00 �0,00 � 31.340,00 � 0,00 �31.340,00 �31.340,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.000,00 � 56.000,00 � 24.660,00 �0,00 � 31.340,00 � 0,00 �31.340,00 �31.340,00 �




6.435,71 � 6.435,71 � 0,09 �0,00 � 6.435,62 � 821,05 �5.614,57 �6.435,62 �


641,92 � 641,92 � 0,00 �0,00 � 641,92 � 0,00 �641,92 �641,92 �




151



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:






11.955,85 � 11.955,85 � 0,00 �0,00 � 11.955,85 � 0,00 �11.955,85 �11.955,85 �




Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 1.285.829,17 � 1.191.039,73 � 356.111,58 �-94.789,44 � 834.928,15 � 62.767,08 �772.161,07 �834.928,15 �


Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 1.285.829,17 � 1.191.039,73 � 178.155,89 �-94.789,44 � 1.012.883,84 � 78.312,79 �934.571,05 �1.012.883,84 �


122.800,00 � 122.800,00 � 63.380,65 �0,00 � 59.419,35 � 5.716,93 �53.702,42 �59.419,35 �


20.000,00 � 20.000,00 � -40.352,01 �0,00 � 60.352,01 � 22.326,42 �38.025,59 �60.352,01 �


539.000,00 � 616.000,00 � 21.723,03 �77.000,00 � 594.276,97 � 232.250,04 �362.026,93 �638.356,97 �


Artículo: 60 INV.NUEVA EN INFRAESTR.BIENES DESTINAD.ALUSO GRAL

1.464.045,19 � 2.985.569,82 � 2.210.335,95 �1.521.524,63 � 775.233,87 � 567.760,56 �207.473,31 �1.094.808,52 �


599.263,20 � 746.370,49 � 597.027,38 �147.107,29 � 149.343,11 � 149.343,11 �0,00 �233.122,78 �


25.000,00 � 675.775,95 � 671.251,95 �650.775,95 � 4.524,00 � 0,00 �4.524,00 �364.474,00 �


0,00 � 6.669,34 � 4.117,34 �6.669,34 � 2.552,00 � 0,00 �2.552,00 �2.552,00 �


0,00 � 190.977,22 � 190.977,22 �190.977,22 � 0,00 � 0,00 �0,00 �180.000,16 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 2.088.308,39 � 4.605.362,82 � 3.673.709,84 �2.517.054,43 � 931.652,98 � 717.103,67 �214.549,31 �1.874.957,46 �

Total Orgánico y Funcional: -432 4.055.937,56 � 6.555.202,55 � 3.896.617,40 �2.499.264,99 � 2.658.585,15 � 1.055.709,85 �1.602.875,30 �3.645.969,63 �



1.890,78 � 1.890,78 � 0,00 �0,00 � 1.890,78 � 0,00 �1.890,78 �1.890,78 �


3.383,25 � 3.383,25 � 0,00 �0,00 � 3.383,25 � 0,00 �3.383,25 �3.383,25 �



5.211,49 � 5.211,49 � 0,00 �0,00 � 5.211,49 � 0,00 �5.211,49 �5.211,49 �


1.697,30 � 1.697,30 � 0,00 �0,00 � 1.697,30 � 0,00 �1.697,30 �1.697,30 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 6.908,79 � 6.908,79 � 0,00 �0,00 � 6.908,79 � 0,00 �6.908,79 �6.908,79 �



152



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:






2.188,76 � 2.188,76 � 0,00 �0,00 � 2.188,76 � 0,00 �2.188,76 �2.188,76 �


2.158,08 � 2.158,08 � 0,00 �0,00 � 2.158,08 � 0,00 �2.158,08 �2.158,08 �


2.754,35 � 2.754,35 � 0,00 �0,00 � 2.754,35 � 0,00 �2.754,35 �2.754,35 �





1.169,12 � 1.169,12 � 0,00 �0,00 � 1.169,12 � 0,00 �1.169,12 �1.169,12 �


2.842,37 � 2.842,37 � 0,00 �0,00 � 2.842,37 � 0,00 �2.842,37 �2.842,37 �





25.000,00 � 25.000,00 � -3.810,63 �0,00 � 28.810,63 � 6.866,67 �21.943,96 �28.810,63 �


217.000,00 � 295.000,00 � 4.055,60 �78.000,00 � 290.944,40 � 151.934,38 �139.010,02 �290.944,40 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 242.000,00 � 320.000,00 � 244,97 �78.000,00 � 319.755,03 � 158.801,05 �160.953,98 �319.755,03 �


515.548,01 � 783.150,42 � 783.150,42 �267.602,41 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �


60.000,00 � 77.141,28 � 57.635,52 �17.141,28 � 19.505,76 � 18.968,23 �537,53 �19.505,76 �


15.000,00 � 15.000,00 � 15.000,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �


Total Orgánico y Funcional: -441 832.548,01 � 1.195.291,70 � 856.030,91 �362.743,69 � 339.260,79 � 177.769,28 �161.491,51 �339.260,79 �



9.148,85 � 9.148,85 � 0,00 �0,00 � 9.148,85 � 0,00 �9.148,85 �9.148,85 �


12.061,07 � 12.061,07 � 0,00 �0,00 � 12.061,07 � 0,00 �12.061,07 �12.061,07 �



0,00 � 1.684,79 � 1.684,79 �1.684,79 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 0,00 � 1.684,79 � 1.684,79 �1.684,79 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Total Orgánico y Funcional: -44103 21.209,92 � 22.894,71 � 1.684,79 �1.684,79 � 21.209,92 � 0,00 �21.209,92 �21.209,92 �


153



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:






1.551,50 � 1.551,50 � 0,00 �0,00 � 1.551,50 � 0,00 �1.551,50 �1.551,50 �





1.505.292,28 � 1.505.292,28 � 150.000,16 �0,00 � 1.355.292,12 � 1.016.469,09 �338.823,03 �1.355.292,12 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.505.292,28 � 1.505.292,28 � 150.000,16 �0,00 � 1.355.292,12 � 1.016.469,09 �338.823,03 �1.355.292,12 �


7.000,00 � 7.800,00 � 83,34 �800,00 � 7.716,66 � 7.716,66 �0,00 �7.716,66 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000,00 � 7.800,00 � 83,34 �800,00 � 7.716,66 � 7.716,66 �0,00 �7.716,66 �

Total Orgánico y Funcional: -442 1.512.292,28 � 1.513.092,28 � 150.083,50 �800,00 � 1.363.008,78 � 1.024.185,75 �338.823,03 �1.363.008,78 �



0,00 � 73,75 � 73,75 �73,75 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 0,00 � 73,75 � 73,75 �73,75 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �



Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 47.873,30 � 48.573,30 � 29.966,06 �700,00 � 18.607,24 � 1.426,07 �17.181,17 �18.607,24 �


Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 47.873,30 � 48.573,30 � 7.095,58 �700,00 � 41.477,72 � 3.198,06 �38.279,66 �41.477,72 �


Orgánico: Funcional: 445 MEDIO AMBIENTEArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 27.351,40 � 27.701,40 � 4.027,64 �350,00 � 23.673,76 � 1.841,84 �21.831,92 �23.673,76 �



62.000,00 � 62.000,00 � -39.685,54 �0,00 � 101.685,54 � 63.183,83 �38.501,71 �101.685,54 �


14.000,00 � 57.000,00 � 39.726,65 �43.000,00 � 17.273,35 � 4.072,80 �13.200,55 �17.273,35 �



8.521,22 � 8.521,22 � 0,00 �0,00 � 8.521,22 � 0,00 �8.521,22 �8.521,22 �



3.000,00 � 17.087,25 � 12.099,25 �14.087,25 � 4.988,00 � 0,00 �4.988,00 �4.988,00 �


30.000,00 � 30.000,00 � 30.000,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 33.000,00 � 47.087,25 � 42.099,25 �14.087,25 � 4.988,00 � 0,00 �4.988,00 �4.988,00 �


154



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:




Total Orgánico y Funcional: -445 144.872,62 � 202.309,87 � 46.168,00 �57.437,25 � 156.141,87 � 69.098,47 �87.043,40 �156.141,87 �


14.909,20 � 14.909,20 � 0,00 �0,00 � 14.909,20 � 0,00 �14.909,20 �14.909,20 �


29.142,62 � 29.142,62 � 0,00 �0,00 � 29.142,62 � 0,00 �29.142,62 �29.142,62 �




2.795,31 � 2.795,31 � 0,00 �0,00 � 2.795,31 � 0,00 �2.795,31 �2.795,31 �




10.000,00 � 10.000,00 � 3.767,43 �0,00 � 6.232,57 � 0,00 �6.232,57 �6.232,57 �


73.000,00 � 73.000,00 � 1.428,10 �0,00 � 71.571,90 � 9.140,00 �62.431,90 �71.571,90 �



0,00 � 5.000,00 � 5.000,00 �5.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 0,00 � 5.000,00 � 5.000,00 �5.000,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �



Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 259.811,85 � 269.911,85 � 92.266,78 �10.100,00 � 177.645,07 � 12.238,83 �165.406,24 �177.645,07 �


Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 259.811,85 � 269.911,85 � 40.078,17 �10.100,00 � 229.833,68 � 16.170,80 �213.662,88 �229.833,68 �


6.500,00 � 6.500,00 � 1.296,85 �0,00 � 5.203,15 � 400,20 �4.802,95 �5.203,15 �


12.000,00 � 52.000,00 � 30.883,83 �40.000,00 � 21.116,17 � 1.069,32 �20.046,85 �21.116,17 �


223.500,00 � 237.140,00 � -31.085,48 �13.640,00 � 268.225,48 � 52.956,15 �215.269,33 �268.225,48 �



47.800,00 � 53.000,00 � 0,00 �5.200,00 � 53.000,00 � 23.640,00 �29.360,00 �53.000,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.800,00 � 53.000,00 � 0,00 �5.200,00 � 53.000,00 � 23.640,00 �29.360,00 �53.000,00 �


17.000,00 � 33.804,66 � 909,89 �16.804,66 � 32.894,77 � 14.483,02 �18.411,75 �32.894,77 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 17.000,00 � 33.804,66 � 909,89 �16.804,66 � 32.894,77 � 14.483,02 �18.411,75 �32.894,77 �



155



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:






2.623,35 � 2.623,35 � 0,00 �0,00 � 2.623,35 � 0,00 �2.623,35 �2.623,35 �


12.700,03 � 12.700,03 � 652,50 �0,00 � 12.047,53 � 119,39 �11.928,14 �12.047,53 �



882,76 � 882,76 � 0,00 �0,00 � 882,76 � 0,00 �882,76 �882,76 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 882,76 � 882,76 � 0,00 �0,00 � 882,76 � 0,00 �882,76 �882,76 �




1.061,82 � 1.061,82 � 0,00 �0,00 � 1.061,82 � 0,00 �1.061,82 �1.061,82 �


1.220,32 � 1.220,32 � 0,00 �0,00 � 1.220,32 � 0,00 �1.220,32 �1.220,32 �





541,72 � 541,72 � 0,00 �0,00 � 541,72 � 0,00 �541,72 �541,72 �








33.000,00 � 44.500,00 � 777,24 �11.500,00 � 43.722,76 � 3.879,17 �39.843,59 �43.722,76 �


139.000,00 � 163.500,00 � 77,75 �24.500,00 � 163.422,25 � 33.819,34 �129.602,91 �163.422,25 �



203.500,00 � 207.500,00 � 0,00 �4.000,00 � 207.500,00 � 71.680,30 �135.819,70 �207.500,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 203.500,00 � 207.500,00 � 0,00 �4.000,00 � 207.500,00 � 71.680,30 �135.819,70 �207.500,00 �


360.000,00 � 360.000,00 � 360.000,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �


400.000,00 � 453.815,32 � 450.915,32 �53.815,32 � 2.900,00 � 0,00 �2.900,00 �2.900,00 �


21.000,00 � 106.000,00 � 48.408,44 �85.000,00 � 57.591,56 � 0,00 �57.591,56 �57.591,56 �


156



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:





0,00 � 41.876,00 � 41.876,00 �41.876,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 781.000,00 � 961.691,32 � 901.199,76 �180.691,32 � 60.491,56 � 0,00 �60.491,56 �60.491,56 �

Total Orgánico y Funcional: -452 1.311.652,62 � 1.532.343,94 � 928.607,34 �220.691,32 � 603.736,60 � 119.160,01 �484.576,59 �603.736,60 �



12.459,72 � 12.459,72 � 0,00 �0,00 � 12.459,72 � 0,00 �12.459,72 �12.459,72 �


11.098,48 � 11.098,48 � 0,00 �0,00 � 11.098,48 � 0,00 �11.098,48 �11.098,48 �





233,45 � 233,45 � 0,00 �0,00 � 233,45 � 0,00 �233,45 �233,45 �


10.485,73 � 10.485,73 � 0,00 �0,00 � 10.485,73 � 0,00 �10.485,73 �10.485,73 �





12.277,80 � 12.277,80 � 0,00 �0,00 � 12.277,80 � 0,00 �12.277,80 �12.277,80 �


8.428,20 � 8.428,20 � 0,00 �0,00 � 8.428,20 � 0,00 �8.428,20 �8.428,20 �





30.000,00 � 30.000,00 � 7.735,73 �0,00 � 22.264,27 � 0,00 �22.264,27 �22.264,27 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.000,00 � 30.000,00 � 7.735,73 �0,00 � 22.264,27 � 0,00 �22.264,27 �22.264,27 �

Total Orgánico y Funcional: -453 30.000,00 � 30.000,00 � 7.735,73 �0,00 � 22.264,27 � 0,00 �22.264,27 �22.264,27 �

Orgánico: Funcional: 454 RADIO Y TELEVISIONArtículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 139.189,88 � 109.189,88 � 35.429,20 �-30.000,00 � 73.760,68 � 5.657,04 �68.103,64 �73.760,68 �

Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 91.796,07 � 61.796,07 � -1.421,42 �-30.000,00 � 63.217,49 � 4.074,64 �59.142,85 �63.217,49 �



4.560,00 � 4.560,00 � 2.217,11 �0,00 � 2.342,89 � 0,00 �2.342,89 �2.342,89 �


2.000,00 � 2.000,00 � -1.630,37 �0,00 � 3.630,37 � 2.137,03 �1.493,34 �3.630,37 �


157



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:





23.937,72 � 31.437,72 � 2.039,55 �7.500,00 � 29.398,17 � 10.026,39 �19.371,78 �30.430,83 �



1,00 � 1,00 � 1,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,00 � 1,00 � 1,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �


70.000,00 � 93.000,00 � 28.469,84 �23.000,00 � 64.530,16 � 64.530,16 �0,00 �64.530,16 �




44,34 � 44,34 � 0,00 �0,00 � 44,34 � 0,00 �44,34 �44,34 �





205.500,00 � 286.500,00 � 555,02 �81.000,00 � 285.944,98 � 125.787,36 �160.157,62 �285.944,98 �



32.500,00 � 32.500,00 � 0,00 �0,00 � 32.500,00 � 1.250,00 �31.250,00 �32.500,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.500,00 � 32.500,00 � 0,00 �0,00 � 32.500,00 � 1.250,00 �31.250,00 �32.500,00 �

Total Orgánico y Funcional: -455 238.000,00 � 319.000,00 � 555,02 �81.000,00 � 318.444,98 � 127.037,36 �191.407,62 �318.444,98 �



73.030,06 � 73.030,06 � 0,00 �0,00 � 73.030,06 � 0,00 �73.030,06 �73.030,06 �





25.495,14 � 25.495,14 � 0,00 �0,00 � 25.495,14 � 0,00 �25.495,14 �25.495,14 �





35.973,10 � 35.973,10 � 0,00 �0,00 � 35.973,10 � 665,10 �35.308,00 �35.973,10 �




158



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:






16.000,00 � 16.000,00 � 4.003,65 �0,00 � 11.996,35 � 2.168,04 �9.828,31 �11.996,35 �





7.226,80 � 7.226,80 � 0,00 �0,00 � 7.226,80 � 0,00 �7.226,80 �7.226,80 �





8.676,64 � 8.676,64 � 203,50 �0,00 � 8.473,14 � 3.178,50 �5.294,64 �8.473,14 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.676,64 � 8.676,64 � 203,50 �0,00 � 8.473,14 � 3.178,50 �5.294,64 �8.473,14 �

Total Orgánico y Funcional: -46105 8.676,64 � 8.676,64 � 203,50 �0,00 � 8.473,14 � 3.178,50 �5.294,64 �8.473,14 �

Orgánico: Funcional: 462 Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS YOTROS

16.000,00 � 16.000,00 � 3.726,13 �0,00 � 12.273,87 � 3.219,00 �9.054,87 �12.273,87 �




3.000,00 � 3.000,00 � -748,45 �0,00 � 3.748,45 � 530,56 �3.217,89 �3.748,45 �


35.000,00 � 35.000,00 � 7.192,14 �0,00 � 27.807,86 � 2.840,73 �24.967,13 �27.807,86 �





3.000,00 � 3.000,00 � 0,00 �0,00 � 3.000,00 � 0,00 �3.000,00 �3.000,00 �





40.000,00 � 43.000,00 � 58,50 �3.000,00 � 42.941,50 � 2.960,10 �39.981,40 �42.941,50 �



130.000,00 � 183.971,15 � 172.083,75 �53.971,15 � 11.887,40 � 1.939,55 �9.947,85 �11.887,40 �


159



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:




Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 130.000,00 � 183.971,15 � 172.083,75 �53.971,15 � 11.887,40 � 1.939,55 �9.947,85 �11.887,40 �




39.012,18 � 39.012,18 � 0,00 �0,00 � 39.012,18 � 0,00 �39.012,18 �39.012,18 �



24.774,23 � 24.774,23 � 0,00 �0,00 � 24.774,23 � 0,00 �24.774,23 �24.774,23 �





6.735,83 � 6.735,83 � 0,00 �0,00 � 6.735,83 � 0,00 �6.735,83 �6.735,83 �





27.427,25 � 27.427,25 � 0,00 �0,00 � 27.427,25 � 0,00 �27.427,25 �27.427,25 �



106,11 � 106,11 � 0,00 �0,00 � 106,11 � 0,00 �106,11 �106,11 �


7.755,51 � 7.755,51 � 0,00 �0,00 � 7.755,51 � 0,00 �7.755,51 �7.755,51 �




Artículo: 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 368.136,99 � 306.638,79 � 40.862,29 �-61.498,20 � 265.776,50 � 19.830,36 �245.946,14 �265.776,50 �



356.000,00 � 356.000,00 � 0,00 �0,00 � 356.000,00 � 0,00 �356.000,00 �356.000,00 �


Artículo: 31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DELINTERIOR

1,00 � 1,00 � 1,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 1,00 � 1,00 � 1,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �




1.500,00 � 1.500,00 � 1.500,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �


160



Iniciales


Definitivos


NETASModificaciones



20/02/2009

14:41:52

Fecha:

Hora:





4.500,00 � 21.420,20 � -1.287,67 �16.920,20 � 22.707,87 � 596,24 �22.111,63 �22.707,87 �

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000,00 � 22.920,20 � 212,33 �16.920,20 � 22.707,87 � 596,24 �22.111,63 �22.707,87 �


28.549,20 � 7.793,33 � 7.039,33 �-20.755,87 � 754,00 � 0,00 �754,00 �754,00 �


75.922,00 � 81.522,00 � 52.642,99 �5.600,00 � 28.879,01 � 0,00 �28.879,01 �28.879,01 �

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 104.471,20 � 89.315,33 � 59.682,32 �-15.155,87 � 29.633,01 � 0,00 �29.633,01 �29.633,01 �

Total Orgánico y Funcional: -622 110.471,20 � 112.235,53 � 59.894,65 �1.764,33 � 52.340,88 � 596,24 �51.744,64 �52.340,88 �





133.000,00 � 174.000,00 � 192,63 �41.000,00 � 173.807,37 � 47.423,17 �126.384,20 �173.807,37 �



10.000,00 � 10.000,00 � 10.000,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000,00 � 10.000,00 � 10.000,00 �0,00 � 0,00 � 0,00 �0,00 �0,00 �




7.269,96 � 7.269,96 � 0,00 �0,00 � 7.269,96 � 0,00 �7.269,96 �7.269,96 �



TOTAL 19.200.048,42 � 22.321.995,85 � 7.772.889,83 �3.121.947,43 � 14.549.106,02 � 4.791.230,85 �9.757.875,17 �15.583.046,15 �


161

ANEXO DE PERSONAL


162


163


164

Plantilla orgánica del Ayuntamiento de l�Alfàs del Pi según la nueva clasificación profesional establecida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado público. A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN GRUPO Nº PLAZAS ESCALA, SUBESCALA

Secretario A1 1 Habilitación de carácter estatal, Secretaría Interventor A1 1 Habilitado de carácter estatal, Intervención Tesorero A1 1 Administración General, Técnica Superior Arquitecto A1 1 Administración Especial, Técnica superior TAE C. Cultura A1 1 Administración Especial, Técnica superior TAG A1 4 Administración General Técnica superior Arq.tec./Ing.Tec. A2 3 Administración Especial, Técnico, medio Arq.tec./Ing.Tec. J.N A2 1 Administración Especial, Técnico, medio Trabajador Social A2 3 Administración Especial, Técnico, medio Trabajador Social. J.N A2 1 Administración Especial, Técnico, medio Técnico Gestión Tributaria (1) A2 2 Administración Especial, Técnico, medio Técnico RRHH A2 1 Administración Especial, Técnico, medio Biblioteconomista A2 1 Administración Especial, Técnico, medio Técnico Medio Ambiente A2 1 Administración Especial, Técnico, medio Técnico Turismo A2 1 Administración Especial, Técnico, medio Técnico OMIC A2 1 Administración Especial, Técnico, medio Jefe Dep. Informática A2 1 Administración Especial, Técnico, medio Delineante / topógrafo A2 1 Administración Especial, Servicios especiales Redactor Jefe A2 1 Administración Especial, Servicios especiales Redactor A2 2 Administración Especial, Servicios especiales Inspector policía 2ª act. A2 1 Administración Especial, Servicios especiales Administrativo C1 29 Administración General, Administrativa Administrativo C. cultura C1 2 Administración General, Administrativa Analista-programador C1 2 Administración Especial, Técnico, auxiliar Encargado general C1 1 Administración Especial, Servicios Especiales Oficial Policía C1 5 Administración Especial, Servicios especiales Agente Policía C1 36 Administración Especial, Servicios especiales Masajista C1 1 Administración Especial, Servicios especiales Técnico(Imagen / Sonido) C1 3 Administración Especial, Servicios especiales Auxiliar administrativo C2 3 Administración General, Auxiliar Auxiliar Adv. Biblioteca C2 2 Administración General, Auxiliar Auxiliar Adv. Polideportivo C2 1 Administración General, Auxiliar Celador de Obras C2 2 Administración Especial, Servicios especiales Conductor B.O C2 3 Administración Especial, Servicios especiales Of. Jefe de grupo C2 6 Administración Especial, Servicios especiales Of. Especialista C2 5 Administración Especial, Servicios especiales Oficial B.O. C2 9 Administración Especial, Servicios especiales Ofic.Jardinería / Fumigación C2 1 Administración Especial, Servicios especiales Oficial Golf C2 1 Administración Especial,Servicios especiales Conserje C2 5 Administración Especial, Servicios Especiales Conserje noche C2 1 Administración General, Servicios Especiales Conserje telefonista C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Conserje polideportivo C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales Notificador C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales Peón B.O Agrupaciones

profesionales 22 Administración Especial, Servicios especiales

Peón playa Agrupaciones profesionales

1 Administración Especial, Servicios especiales

Aux. Ayuda Domicilio (2) Agrupaciones profesionales


Limpieza Agrupaciones profesionales


Subalterno Polideportivo Agrupaciones profesionales

2 Administración General, Subalterna.

TOTAL FUNCIONARIOS 184


165

B) PERSONAL LABORAL (3)

DENOMINACIÓN NATURALEZA Nº PLAZAS

Trabajador/ asistente social L 1 Coordinador RTVA L 1 Técnico de emisión L 1 Operador de cámara L 2 Técnico Locutor L 2 TOTAL PERSONAL LABORAL

7

C)PERSONAL EVENTUAL DENOMINACIÓN NATURALEZA Nº PLAZAS

Personal Eventual (A) E 2 Personal Eventual ( B) E 3 Personal Eventual (C) (4) E 7 Personal Eventual (D) E 1 TOTAL PERSONAL EVENTUAL

13

(1): Creación de 1 plaza. (2): Amortización de 1 plaza. (3): Amortización de la plaza denominada �Director RTVA�. (4): Creación de 1 plaza.


166

GASTOS DE PERSONALPOR ARTICULOS

DESCRIPCIONCODIGO IMPORTE %GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS10 431.618,53 5,71

GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES11 289.103,92 3,82

GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO12 4.740.809,39 62,70

GASTOS DE PERSONAL LABORAL13 174.638,01 2,31

GASTOS DE OTRO PERSONAL14 70.000,00 0,93

GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIE15 216.212,29 2,86

G.PER.CUOTAS,PRES.Y GAST.SOCIAL.A CARGO E16 1.638.700,00 21,67



167

GASTOS DE PERSONALPOR FUNCIONES

FUNCIONCODIGO IMPORTE %ÓRGANOS DE GOBIERNO111 737.840,95 9,76

ADMINISTRACIÓN GENERAL121 987.844,87 13,06

SEGURIDAD222 1.238.306,81 16,38

ACCIÓN SOCIAL313 326.898,84 4,32

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES314 1.622.900,00 21,46

ENSEÑANZA422 35.693,07 0,47

URBANISMO Y ARQUITECTURA432 1.363.580,06 18,03

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS444 51.938,01 0,69

MEDIO AMBIENTE445 28.071,03 0,37

PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA451 276.290,30 3,65

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO452 167.936,07 2,22

RADIO-TELEVISIÓN ALFAZ454 267.730,41 3,54

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA611 424.244,64 5,61

TURISMO751 31.807,08 0,42



168

ANEXO PERSONAL RETRIBUCIONES 2009

S.BASE P.EXTRA1 1000 ARQUES CORTES, VICENTE Alcalde 37.733,28 6.288,88 44.022,162 1001 SUCH ARQUES, ANTONIO Concejal Dedicación Exclusiva 29.999,88 4.999,98 34.999,863 1002 BALDO SUCH, VICENTA Concejal Dedicación Exclusiva 29.999,88 4.999,98 34.999,864 1003 GRANADOS RUIZ, MANUEL Concejal Dedicación Exclusiva 29.999,88 4.999,98 34.999,865 1004 GARCIA MADRID, MARIA TERESA Concejal Dedicación Exclusiva 29.999,88 4.999,98 34.999,866 1005 TENT MUSARELLA, GENOVEVA Concejal Dedicación Exclusiva 29.999,88 4.999,98 34.999,867 1006 CASIANO GONZALBEZ, JUAN CARLOS Concejal Dedicación Exclusiva 29.999,88 4.999,98 34.999,868 1007 TORRES LIMIÑANA, MARIA ISABEL Concejal Dedicación Exclusiva 29.999,88 4.999,98 34.999,869 1008 DAVO SOLER, MARIA ISABEL Concejal Dedicación Excl.sin competencias 27.161,40 4.526,90 31.688,30

10 1009 SELLES DEVESA, MARIA ANTONIA Concejal Dedicación Excl.sin competencias 27.161,40 4.526,90 31.688,3011 1010 ZAMBRANO MORCILLO, FRANCISCO Concejal Dedicación Excl.sin competencias 27.161,40 4.526,90 31.688,3012 1011 VACANTE Concejal Dedicación Excl.sin competencias 27.161,40 4.526,90 31.688,3013 1012 VACANTE Concejal Dedicación Excl.sin competencias 13.580,70 2.263,45 15.844,15

369.958,74 61.659,79 431.618,53

S.BASE P.EXTRA1 1100 ALVAREZ ARAZOLA, MARIA DOLORES Eventual Gabinete A 24.626,28 4.104,38 28.730,662 1101 GARCIA MAYANS, GONZALO Eventual Gabinete A 24.626,28 4.104,38 28.730,663 1102 ALLAN, AMANDA Eventual Gabinete B 21.547,92 3.591,32 25.139,244 1103 MARANDI, ELISABETH PARIZA Eventual Gabinete B 21.547,92 3.591,32 25.139,245 1104 PRIETO DE LA ORDEN, ANDRES Eventual Gabinete B 21.547,92 3.591,32 25.139,246 1105 SANTAMARIA SOLER, Mª ANGELES Eventual Gabinete C 16.930,80 2.821,80 19.752,607 1106 DEVESA CAMARA, BEGOÑA Eventual Gabinete C 16.930,80 2.821,80 19.752,608 1107 GARCIA MARTINEZ, MARIA VICENTA Eventual Gabinete C 16.930,80 2.821,80 19.752,609 1108 GOLDSCHMIDT, BERND REINHOLD Eventual Gabinete C 16.930,80 2.821,80 19.752,60

10 1112 VISO SOBLADO, ANTONIO Eventual Gabinete C 16.930,80 2.821,80 19.752,6011 1113 TORRES RIOS, Mª LUISA Eventual Gabinete C 16.930,80 2.821,80 19.752,6012 1114 VACANTE Eventual Gabinete C 16.930,80 2.821,80 19.752,6013 1109 PERELLO CATALA, SALVADOR Eventual Gabinete D 15.391,44 2.565,24 17.956,68

247.803,36 41.300,56 289.103,92

P.T.

P.T.

289.103,92

TOTAL BRUTO ANUAL

431.618,53

111 ORGANOS DE GOBIERNO: PERSONAL EVENTUAL GABINETETITULARES A LA APROBACION DEL

PRESUPUESTO DENOMINACIONBASICAS TOTAL BRUTO

ANUAL

TITULARES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO CARGO

BASICAS111 ORGANOS DE GOBIERNO: ALCALDE Y CONCEJALES


169

ANEXO DE PERSONALRETRIBUCIONES 2009

S.BASE CD CE54 1 Advo.Org. Gobierno C C 0,00 0,00 0,00 1.222,75 20 0,00 825 7.336,50 8.559,25 154 2 Advo.Org. Gobierno C C 0,00 0,00 0,00 1.222,75 20 0,00 825 7.336,50 8.559,25 2

C.E.

14.673,00

111 ORGANOS DE GOBIERNO

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTO GRUPO RPT

BASICAS COMPLEMENTARIAS BRUTO ANUAL

2.445,50

GRUPO PLANT. C.D.S.BASE P.EXTRA


170


S.BASE CD CE1 1 Secretario A1 A1 13.893,84 2.315,64 2.033,32 3.125,44 30 12.200,04 2175 18.752,65 52.320,93 16 2 T.A.G. A1 A1 13.893,84 2.315,64 1.747,14 2.415,34 28 10.482,96 1675 14.492,02 45.346,94 2

30 1 Jefe Dep.Informática C1 A2 8.790,12 1.465,02 1.300,21 1.912,65 25 7.801,32 1325 11.475,91 32.745,24 336 1 Técnico RRHH A2 A2 11.791,68 1.965,28 1.070,09 1.418,94 22 6.420,72 975 8.513,67 31.180,39 4

5 1 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 55 2 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 65 3 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 75 5 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 85 6 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 95 7 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 105 17 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 115 18 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 125 19 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 135 21 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 14

31 1 Analista-programador C1 C1 8.790,12 1.465,02 993,50 1.012,19 21 5.961,12 675 6.073,14 24.295,08 1531 2 Analista-programador C1 C1 8.790,12 1.465,02 993,50 1.012,19 21 5.961,12 675 6.073,14 24.295,08 16

3 1 Conserje telefonista C2 C2 7.187,40 1.197,90 687,25 639,57 15 4.123,56 400 3.837,41 17.673,09 174 2 Aux. Administrativo C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 639,57 16 4.406,76 400 3.837,41 18.003,48 184 3 Aux. Administrativo C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 639,57 16 4.406,76 400 3.837,41 18.003,48 19

29 1 Notificador C2 C2 7.187,40 1.197,90 687,25 803,06 15 4.123,56 525 4.818,39 18.817,56 2015 1 Limpieza E E 6.561,84 1.093,64 498,73 562,53 11 2.992,44 350 3.375,19 15.084,37 2115 2 Limpieza E E 6.561,84 1.093,64 498,73 562,53 11 2.992,44 350 3.375,19 15.084,37 2215 3 Limpieza E E 6.561,84 1.093,64 498,73 562,53 11 2.992,44 350 3.375,19 15.084,37 23

202.286,04 33.714,34 21.706,07 24.447,04 130.239,24 146.682,25

121 ADMINISTRACION GENERALBASICAS COMPLEMENTARIAS

BRUTO ANUALDENOMINACION PUESTOP.T. S.BASE P.EXTRA C.D. C.E.

559.074,98

GRUPO PLANT.PLZ GRUPO

RPT

282.153,49 276.921,49


171

ANEXO DE PERSONAL RETRIBUCIONES 2009

S.BASE CD CE12 1 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 112 2 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 212 3 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 312 4 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 412 5 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 512 6 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 612 7 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 712 8 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 812 9 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 912 10 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 1012 11 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 1112 12 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 1212 13 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 1312 14 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 1412 15 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 1512 16 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 1612 17 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 1712 18 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 1812 19 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 1912 20 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 2012 21 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 2112 22 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 2212 23 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 2312 24 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 2412 25 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 2512 26 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 2612 27 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 2712 28 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 2812 29 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 2912 30 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 3012 31 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 3112 32 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 3212 33 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 3312 34 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 3412 35 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 3512 36 Agente Policía C1 8.790,12 1.465,02 922,88 1.552,96 20 5.537,40 1050 9.317,77 27.586,15 3661 1 Inspector policía 2ª act A2 11.791,68 1.965,28 1.465,47 2.219,14 26 8.792,88 1525 13.314,85 39.549,30 3711 1 Oficial Policia C1 8.790,12 1.465,02 1.070,09 1.749,16 22 6.420,72 1200 10.494,94 29.990,05 3811 2 Oficial Policia C1 8.790,12 1.465,02 1.070,09 1.749,16 22 6.420,72 1200 10.494,94 29.990,05 3911 3 Oficial Policia C1 8.790,12 1.465,02 1.070,09 1.749,16 22 6.420,72 1200 10.494,94 29.990,05 4011 4 Oficial Policia C1 8.790,12 1.465,02 1.070,09 1.749,16 22 6.420,72 1200 10.494,94 29.990,05 4111 5 Oficial Policia C1 8.790,12 1.465,02 1.070,09 1.749,16 22 6.420,72 1200 10.494,94 29.990,05 42

372.186,60 62.031,10 40.039,48 66.871,57 240.242,88 401.229,40

P.EXTRA C.D. C.E.

541.128,75 641.472,28 1.182.601,02

GRUP

222 SEGURIDAD CIUDADANABASICAS COMPLEMENTARIAS

BRUTO ANUALP.T. PLZ DENOMINACION PUESTO S.BASE


172

ANEXO PERSONALRETRIBUCIONES 2009

S.BASE CD CE49 1 Trabajador/Asistente social A2 A2 11.791,68 1.965,28 875,77 1.222,75 19 5.254,68 825 7.336,50 28.446,66 149 2 Trabajador/Asistente social A2 A2 11.791,68 1.965,28 875,77 1.222,75 19 5.254,68 825 7.336,50 28.446,66 249 3 Trabajador/Asistente social A2 A2 11.791,68 1.965,28 875,77 1.320,85 19 5.254,68 900 7.925,09 29.133,34 316 1 Trabajador/Asistente Social J.N. A2 A2 11.791,68 1.965,28 922,88 1.418,94 20 5.537,40 975 8.513,67 30.149,85 4

5 26 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 55 27 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 65 15 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 75 4 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 8

17 1 Aux. Ayuda Domicilio E E 6.561,84 1.093,64 545,84 639,57 12 3.275,16 400 3.837,41 15.953,46 917 2 Aux. Ayuda Domicilio E E 6.561,84 1.093,64 545,84 639,57 12 3.275,16 400 3.837,41 15.953,46 1017 3 Aux. Ayuda Domicilio E E 6.561,84 1.093,64 545,84 639,57 12 3.275,16 400 3.837,41 15.953,46 1117 4 Aux. Ayuda Domicilio E E 6.561,84 1.093,64 545,84 639,57 12 3.275,16 400 3.837,41 15.953,46 1217 5 Aux. Ayuda Domicilio E E 6.561,84 1.093,64 545,84 639,57 12 3.275,16 400 3.837,41 15.953,46 13

115.136,40 19.189,40 9.970,86 12.039,50 59.826,84 72.237,03

S.BASE CD CE70 1 Trabajador/Asistente social A2 A2 11.791,68 1.965,28 875,77 1.222,75 19 5.254,68 825 7.336,50 28.446,66 1

11.791,68 1.965,28 875,77 1.222,75 5.254,68 7.336,50 28.446,66

GRUPO PLANT.

156.336,17 132.063,87

S.BASE P.EXTRA C.D. C.E.GRUPO

RPT

313 SERVICIOS SOCIALESBASICAS COMPLEMENTARIAS

BRUTO ANUALDENOMINACION PUESTOPLZP.T.

288.400,03

313 SERVICIOS SOCIALES LABORALES

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTO GRUPO PLANT.

GRUPO RPT

BASICAS COMPLEMENTARIASBRUTO ANUALP.EXTRA C.D. C.E.

15.855,48

S.BASE

5.254,68


173


S.BASE CD CE35 4 Conserje C2 C2 7.187,40 1.197,90 592,99 704,97 13 3.558,00 450 4.229,80 17.471,05 135 5 Conserje C2 C2 7.187,40 1.197,90 592,99 704,97 13 3.558,00 450 4.229,80 17.471,05 2

14.374,80 2.395,80 1.185,97 1.409,93 7.116,00 8.459,6019.366,51 15.575,60

S.BASE P.EXTRA C.D. C.E.

34.942,11

GRUPO PLANT.

422 EDUCACION


BASICAS COMPLEMENTARIAS BRUTO ANUAL


174


S.BASE CD CE32 1 Arquitecto A1 A1 13.893,84 2.315,64 1.747,14 2.415,34 28 10.482,96 1675 14.492,02 45.346,94 16 3 T.A.G. A1 A1 13.893,84 2.315,64 1.747,14 2.415,34 28 10.482,96 1675 14.492,02 45.346,94 26 4 T.A.G. A1 A1 13.893,84 2.315,64 1.747,14 2.415,34 28 10.482,96 1675 14.492,02 45.346,94 3

42 1 Arq.tec./Ing.Tec. A2 A2 11.791,68 1.965,28 1.223,51 1.418,94 24 7.341,12 975 8.513,67 32.254,21 442 2 Arq.tec./Ing.Tec. A2 A2 11.791,68 1.965,28 1.223,51 1.418,94 24 7.341,12 975 8.513,67 32.254,21 542 4 Arq.tec./Ing.Tec. A2 A2 11.791,68 1.965,28 1.223,51 1.418,94 24 7.341,12 975 8.513,67 32.254,21 68 1 Arq.tec./Ing.Tec.J.N. A2 A2 11.791,68 1.965,28 1.146,83 1.520,26 23 6.881,16 1025 9.121,58 32.426,79 7

20 1 Delineante/Topógrafo A2 A2 11.791,68 1.965,28 1.070,09 1.157,35 22 6.420,72 775 6.944,11 29.349,24 85 16 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 95 24 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 105 23 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 115 25 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 12

43 1 Encargado general C2 C1 7.187,40 1.197,90 1.070,09 1.552,96 22 6.420,72 1050 9.317,77 2.033,52 26.746,85 1319 1 Celador de obras C2 C2 7.187,40 1.197,90 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 21.244,22 1419 2 Celador de obras C2 C2 7.187,40 1.197,90 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 21.244,22 1545 1 Conductor B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 979,49 17 4.688,88 650 5.876,94 20.712,06 1645 2 Conductor B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 979,49 17 4.688,88 650 5.876,94 20.712,06 1713 4 Oficial B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 914,09 16 4.406,76 600 5.484,55 19.925,14 1813 5 Oficial B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 914,09 16 4.406,76 600 5.484,55 19.925,14 1913 7 Oficial B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 914,09 16 4.406,76 600 5.484,55 19.925,14 2013 8 Oficial B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 914,09 16 4.406,76 600 5.484,55 19.925,14 2113 9 Oficial B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 914,09 16 4.406,76 600 5.484,55 19.925,14 2221 1 Of. Especialista C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 1.012,19 17 4.688,88 675 6.073,14 20.940,95 2321 2 Of. Especialista C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 1.012,19 17 4.688,88 675 6.073,14 20.940,95 2456 1 Of. Jefe de grupo C2 C2 7.187,40 1.197,90 828,60 1.190,05 18 4.971,72 800 7.140,31 22.515,97 2556 3 Of. Jefe de grupo C2 C2 7.187,40 1.197,90 828,60 1.190,05 18 4.971,72 800 7.140,31 22.515,97 2656 4 Of. Jefe de grupo C2 C2 7.187,40 1.197,90 828,60 1.190,05 18 4.971,72 800 7.140,31 22.515,97 2756 5 Of. Jefe de grupo C2 C2 7.187,40 1.197,90 828,60 1.190,05 18 4.971,72 800 7.140,31 22.515,97 284 1 Aux. Administrativo C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 639,57 16 4.406,76 400 3.837,41 18.003,48 29

45 3 Conductor B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 979,49 17 4.688,88 650 5.876,94 20.712,06 3013 1 Oficial B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 914,09 16 4.406,76 600 5.484,55 19.925,14 3113 2 Oficial B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 914,09 16 4.406,76 600 5.484,55 19.925,14 3213 3 Oficial B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 914,09 16 4.406,76 600 5.484,55 19.925,14 3321 3 Of. Especialista C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 1.012,19 17 4.688,88 675 6.073,14 20.940,95 3421 4 Of. Especialista C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 1.012,19 17 4.688,88 675 6.073,14 20.940,95 3563 1 Ofic. Jard./Fumigación C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 946,79 16 4.406,76 625 5.680,75 20.154,04 3656 2 Of. Jefe de grupo C2 C2 7.187,40 1.197,90 828,60 1.190,05 18 4.971,72 800 7.140,31 22.515,97 3714 1 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 3814 2 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 3914 3 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 4014 4 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 4114 5 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 4214 6 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 4314 7 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 4414 8 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 4514 9 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 46

432 URBANISMO Y ARQUITECTURABASICAS COMPLEMENTARIAS

BRUTO ANUALS.BASE P.EXTRA C.D.GRUPO

RPTDENOMINACION PUESTO C.T.P.T. PLZ C.E.GRUPO PLANT.


175


S.BASE CD CE

432 URBANISMO Y ARQUITECTURABASICAS COMPLEMENTARIAS

BRUTO ANUALS.BASE P.EXTRA C.D.GRUPO

RPTDENOMINACION PUESTO C.T.P.T. PLZ C.E.GRUPO PLANT.

14 10 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 4714 12 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 4814 13 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 4914 14 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 5014 15 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 5114 17 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,1314 20 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 5214 22 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 5314 23 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 5414 24 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 5514 25 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 5614 26 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 5914 27 Peon B.O. E E 6.561,84 1.093,64 592,99 737,67 13 3.558,00 475 4.426,00 16.970,13 6062 Insp.de infrac. Urb. y aperturas C2 C2 0,00 0,00 69,24 137,93 21 415,43 900 2.482,74 3.105,33 6151 1 Peon playa E E 6.561,84 1.093,64 498,73 848,69 11 2.992,44 550 5.092,16 17.087,50 62

466.407,72 77.734,62 48.307,38 60.269,83 289.851,47 363.274,141.305.845,16652.719,55 653.125,61


176


S.BASE CD CE33 4 Técnico O.M.I.C. A2 A2 11.791,68 1.965,28 922,88 979,49 20 5.537,40 650 5.876,94 27.073,67 15 28 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 2

20.581,80 3.430,30 1.845,75 1.893,58 11.074,80 11.361,49

444 COMSUMO

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTO GRUPBASICAS COMPLEMENTARIAS BRUTO

ANUALS.BASE P.EXTRAGRUPO RPT

50.187,73

C.D. C.E.

27.751,44 22.436,29


177


S.BASE CD CE41 4 Técnico M. Ambiente A2 11.791,68 1.965,28 922,88 979,49 20 5.537,40 650 5.876,94 27.073,67 1

11.791,68 1.965,28 922,88 979,49 5.537,40 5.876,94

445 MEDIO AMBIENTE


ANUALS.BASE P.EXTRA

27.073,67

C.D. C.E.

15.659,33 11.414,34


178


S.BASE CD CE23 1 T.A.E. C.Cultura A1 A1 13.893,84 2.315,64 1.223,51 1.618,36 24 7.341,12 1100 9.710,16 36.102,63 140 1 Biblioteconomista A2 A2 11.791,68 1.965,28 993,50 1.077,59 21 5.961,12 725 6.465,53 28.254,69 218 1 Advo. C. Cultura C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 418 2 Advo. C. Cultura C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 521 6 Of. Especialista C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 1.012,19 17 4.688,88 675 6.073,14 20.940,95 624 1 Conserje noche C2 C2 7.187,40 1.197,90 640,16 770,37 14 3.841,08 500 4.622,19 18.259,09 735 1 Conserje C2 C2 7.187,40 1.197,90 592,99 704,97 13 3.558,00 450 4.229,80 17.471,05 835 2 Conserje C2 C2 7.187,40 1.197,90 592,99 704,97 13 3.558,00 450 4.229,80 17.471,05 935 3 Conserje C2 C2 7.187,40 1.197,90 592,99 704,97 13 3.558,00 450 4.229,80 17.471,05 10

5 9 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 1155 1 Aux. Advo.Biblioteca C2 C2 7.187,40 1.197,90 687,25 672,27 15 4.123,56 425 4.033,61 17.901,98 1255 1 Aux. Advo.Biblioteca C2 C2 7.187,40 1.197,90 687,25 672,27 15 4.123,56 425 4.033,61 17.901,98 13

102.367,68 17.061,28 9.560,69 10.680,21 57.365,52 64.081,29261.116,68139.669,87 121.446,81

PLZ GRUPO PLANT. S.BASE P.EXTRA

451 PROMOCION Y DIF.CULTURA

P.T. DENOMINACION PUESTO GRUPO RPT

BASICAS COMPLEMENTARIASBRUTO ANUALC.D. C.E.


179


S.BASE CD CE34 1 Masajista C1 C1 8.790,12 1.465,02 734,44 672,27 16 4.406,76 425 4.033,61 20.102,21 148 1 Auxiliar polideportivo C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 914,09 17 4.688,88 600 5.484,55 20.254,27 213 14 Oficial B.O. C2 C2 7.187,40 1.197,90 734,44 914,09 16 4.406,76 600 5.484,55 19.925,14 352 1 Oficial Golf C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 1.157,35 17 4.688,88 775 6.944,11 21.957,09 456 6 Of. Jefe de grupo C2 C2 7.187,40 1.197,90 828,60 1.190,05 18 4.971,72 800 7.140,31 22.515,97 5

2 1 Conserje polideportivo C2 C2 7.187,40 1.197,90 781,44 914,09 17 4.688,88 600 5.484,55 20.254,27 653 1 Subalterno Polideport. E E 6.561,84 1.093,64 640,16 737,67 14 3.841,08 475 4.426,00 17.300,38 753 2 Subalterno Polideport. E E 6.561,84 1.093,64 640,16 737,67 14 3.841,08 475 4.426,00 17.300,38 8

57.850,80 9.641,80 5.922,12 7.237,28 35.534,04 43.423,67

452 DEPORTES Y ESPARCIMIENTO


BASICAS COMPLEMENTARIASBRUTO ANUALS.BASE P.EXTRA

159.609,72

GRUPO PLANT.

80.652,00 78.957,71

C.D. C.E.


180


S.BASE CD CE25 1 Redactor Jefe A2 A2 11.791,68 1.965,28 1.070,09 1.552,96 22 6.420,72 1050 9.317,77 32.118,51 126 1 Redactor A2 A2 11.791,68 1.965,28 875,77 979,49 19 5.254,68 650 5.876,94 26.743,84 226 2 Redactor A2 A2 11.791,68 1.965,28 875,77 979,49 19 5.254,68 650 5.876,94 26.743,84 328 1 Tec.(Imagen/sonido) C1 C1 8.790,12 1.465,02 828,60 881,39 18 4.971,72 575 5.288,36 22.225,21 428 1 Tec.(Imagen/sonido) C1 C1 8.790,12 1.465,02 828,60 881,39 18 4.971,72 575 5.288,36 22.225,21 528 1 Tec.(Imagen/sonido) C2 C1 7.187,40 1.197,90 828,60 881,39 18 4.971,72 575 5.288,36 20.355,37 6

60.142,68 10.023,78 5.307,41 6.156,12 31.845,24 36.936,73 150.411,96

S.BASE CD CE65 1 Técnico Locutor C1 8.790,12 1.465,02 828,60 881,39 18 4.971,72 575 5.288,36 22.225,21 165 2 Técnico Locutor C1 8.790,12 1.465,02 828,60 881,39 18 4.971,72 575 5.288,36 22.225,21 267 1 Operador cámara C2 7.187,40 1.197,90 687,25 672,27 15 4.123,56 425 4.033,61 17.901,98 467 2 Operador cámara C2 7.187,40 1.197,90 687,25 672,27 15 4.123,56 425 4.033,61 17.901,98 566 1 Técnico emisión C1 8.790,12 1.465,02 828,60 881,39 18 4.971,72 575 5.288,36 22.225,21 668 1 Coordinador RTVA B 3.523,13 587,19 267,54 143,61 1.605,27 56,5 2.585,02 8.711,77 8

44.268,29 7.378,05 4.127,82 4.132,33 24.767,55 26.517,31 111.191,35

P.EXTRA C.D. C.E.

59.906,49 51.284,86

454 R.T.V.A. LABORALES


GRUPO RPT

BASICAS COMPLEMENTARIASBRUTO ANUALS.BASE

P.EXTRA C.D. C.E.

81.629,99 68.781,97

454 R.T.V.A.


GRUPO RPT

BASICAS COMPLEMENTARIASBRUTO ANUALS.BASE


181


S.BASE CD CE7 1 Interventor A1 A1 13.893,84 2.315,64 2.033,32 3.125,44 30 12.200,04 2175 18.752,65 52.320,93 16 1 T.A.G. A1 A1 13.893,84 2.315,64 1.747,14 2.415,34 28 10.482,96 1675 14.492,02 45.346,94 2

37 1 Técnico G. Tributaria A2 A2 11.791,68 1.965,28 1.070,09 1.418,94 22 6.420,72 975 8.513,67 31.180,39 337 2 Técnico G. Tributaria A2 A2 11.791,68 1.965,28 1.070,09 1.418,94 22 6.420,72 975 8.513,67 31.180,39 460 1 Tesorero A1 A1 0,00 0,00 1.823,82 2.994,65 29 10.943,04 2075 17.967,87 33.729,38 55 8 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 65 10 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 75 11 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 85 12 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 95 13 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 105 14 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 115 20 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 125 22 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 135 29 Administrativo C1 C1 8.790,12 1.465,02 922,88 914,09 20 5.537,40 600 5.484,55 23.114,06 14

130.482,12 21.747,02 16.050,35 19.600,14 96.304,08 117.600,85 401.784,57

611 ADMINISTRACION FINANCIERA


BASICAS COMPLEMENTARIASBRUTO ANUALS.BASE P.EXTRAGRUPO

PLANT. C.D. C.E.

187.879,64 213.904,93


182


S.BASE CD CE38 1 Técnico Turismo A2 11.791,68 1.965,28 993,50 1.157,35 21 5.961,12 775 6.944,11 28.813,04 1

11.791,68 1.965,28 993,50 1.157,35 5.961,12 6.944,11 28.813,04

751 TURISMO


ANUALS.BASE P.EXTRA C.D. C.E.

15.907,81 12.905,23


183

EXTRAJUDICIAL


184


185


186


187


188

RESUMEN EXTRAJUDICIAL POR INTERESADOS

NIF Nombre Interesado Suma de Importes Facturas

46942996 AGUSTINA AMADOR LAURA 550,00 1

B03279379 BODEGAS E. MENDOZA S.L 2.941,70 4

53365904 BRICO CONSTRUCCION ROMICON, S.L. 28.742,40 19

03933355 BRICOCLIMA S.L 3.415,48 4

03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A 1.308,51 4

03914363 CERRAJERIA ALFAZ S.L. 1.910,22 1

97218234 CHUSTO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L 16.820,00 3

53295200 COLLA DE XIRIMITES DE LA MARINA 370,00 1

53729042 DESBEN INICIATIVAS S.L 13.604,96 3

B53088241 ELECTRODOMÉSTICOS LLINARES, S.L. 219,00 1

53789236 FERRETERIA PALACIO 2003, S.L. 487,65 9

53972857 GRAFIQUES L´ALFAS 1999 S.L 9.642,97 6

53609327 GRUPO NOTICIAS Y AUDIOVISUALES S.L 11.926,65 3

21430420 GUARINOS AZNAR, ANGELA CAF. C.CULTURA 2.495,00 5

03163920 ILUMINACION BENIDORM S.L 14.140,81 16

21495272 IVORRA GARCIA, ELOY 3.166,80 2

22305870 JULIA GOMEZ, ENRIQUE 92,29 1

B03816055 MANUEL JIMENEZ TOLEDO S.L 18.552,60 19

53334611 MENDOZA GASTRONOMIA COLEC.SL 35.362,32 7

B53259362 NOU RASPALLO S.L 4.564,00 6

53206975 NUCIBEN S.L 1.247,35 1

53589636 PIZZA 4U S.L 1.083,00 1

B03195716 RADIO BENIDORM INTERNACIONAL S.L 136,36 1

21432179 REYES TENA MARIA LIMPIEZAFAZ 852,12 1

53089280 ROMAN PARDO S.L 1.537,00 1

03027331 SANIGRIF S.L 6.395,51 6

B53310736 SOLER S.L.L 349,16 1

53486445 SUCH MENDOZA, S.L. 2.361,24 4

75090307 TORRES GARCIA CRISTOBAL - LA CANYETA 797,15 1

53415998 TOTEM IRILUC S.L 6.544,72 5

B03899010 VDA. DE PEREZ IBORRA E HIJOS S.L 7.265,30 2

INTERESADOS 31 TOTAL : 198.882,27 139


189

Presupuestos Generales 2009

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