Presupuesto General 2015. Tomo 4 - Ayuntamiento de Madrid...Madrid, Madrid Salud y Agencia de...

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2015

TOMO 4

ORGANISMOS, SOCIEDADES MERCANTILES Y

ENTES DEPENDIENTES

ÍNDICE TOMO 4

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

MEMORIA......................................................................................................7 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS. .....................................................25 INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID..........................................29 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID................................................49 AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID..........................................................87 MADRID SALUD........................................................................................115 AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES ...................163

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A. ..................................189EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A...213 MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A..................233 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO ........................................................269

EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. .....275 MERCAMADRID, S.A. ...............................................................................287 EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A. ..............303 MADRID CALLE 30, S.A............................................................................315 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO ........................................................333

OTRAS ENTIDADES CONSORCIO ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE MADRID “MARCIAL LALANDA”. ...............................................................339 CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID. ................343

MEMORIA PRESUPUESTO 2015 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Los Organismos que integran el presupuesto municipal son: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Gestión de Licencias de Actividades. 1. DATOS PRESUPUESTO AGREGADO. El Presupuesto agregado de los Organismos Autónomos para el ejercicio 2015 asciende a 267.969.190 euros, con el siguiente detalle por capítulos:

PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2015 Estado de Ingresos Resumen por Capítulos

(En Euros) %

CAPÍTULOS IMPORTE ESTRUCTURA

1 IMPUESTOS DIRECTOS

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.629.064 1,0%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250.886.909 93,6%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 63.894 0,0% OPERACIONES CORRIENTES 253.579.867 94,6%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.389.323 5,4% OPERACIONES DE CAPITAL 14.389.323 5,4%

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL 267.969.190 100,0%

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PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2015 Estado de Gastos

Resumen por Capítulos

(En Euros) %

CAPÍTULOS IMPORTE ESTRUCTURA

1 GASTOS DE PERSONAL 166.464.116 62,1%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.006.642 31,4%

3 GASTOS FINANCIEROS 357.500 0,2%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.751.609 1,0%

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS OPERACIONES CORRIENTES 253.579.867 94,6%

6 INVERSIONES REALES 14.389.323 5,4%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.389.323 5,4%


9 PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL 267.969.190 100,0%

INGRESOS AGREGADOS Las transferencias del Ayuntamiento a los Organismos Autónomos ascienden a un total de 262.337.098 euros (247.947.775 euros de aportaciones corrientes y 14.389.323 euros de aportaciones de capital). Del resto de ingresos deben destacarse las transferencias corrientes provenientes de la Comunidad de Madrid presupuestadas por la Agencia para el Empleo por un importe de 2.939.134 euros (para formación profesional para el empleo y políticas activas de empleo) y los ingresos que Madrid Salud presupuesta como multas y sanciones por importe de 2.300.000 euros.

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De la aportación de la Comunidad de Madrid a la Agencia para el Empleo, está previsto que 436.634 euros se destinen a financiar la formación profesional. Las subvenciones que la Comunidad de Madrid conceda, por este concepto, por importe superior a las dotaciones recogidas en el estado de gastos de 2015 tendrán su reflejo presupuestario a través de las oportunas generaciones de crédito. El resto de la aportación de la Comunidad se destina a inserción laboral de desempleados, 1.755.500 euros y a adscripción en colaboración social, 747.000 euros. GASTOS AGREGADOS Los gastos agregados se distribuyen entre cada uno de los organismos de la siguiente forma:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO

(En Euros)

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2015 %

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 92.556.594 34,5AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 27.494.941 10,3AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 51.907.582 19,4 MADRID SALUD 81.605.778 30,4 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS ACTIVIDADES 14.404.295 5,4

TOTAL 267.969.190 100,00

La distribución entre organismos de los gastos de personal, de los gastos en bienes corrientes y servicios y de las inversiones, que suponen el 98,8% del total de los gastos, se recoge en el siguiente cuadro:

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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO (En Euros)

ORGANISMOS AUTÓNOMOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS BIENES Y

SERVICIOS INVERSIONES

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID 27.741.539 16,7 51.433.670 61,2 13.381.385 93,0AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 20.978.488 12,6 5.222.178 6,2 301.675 2,1AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 43.466.529 26,1 7.927.734 9,4 195.819 1,4MADRID SALUD 60.229.240 36,2 19.089.581 22,7 487.948 3,4AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS ACTIVIDADES 14.048.320 8,4 333.479 0,4 22.496 0,1

TOTAL 166.464.116 100,0 84.006.642 100,0 14.389.323 100,0

Gastos de personal: Madrid Salud es el organismo que presupuesta la mayor

cifra en este apartado, 60.229.240 euros, el 36,2% del total de gastos de personal. La Agencia Tributaria destina 43.466.529 euros al capítulo 1, un 26,1% e Informática del Ayuntamiento de Madrid 27.741.539 euros, un 16,7% del total de gastos de personal del conjunto de Organismos Autónomos.

Gastos en bienes y servicios: el organismo que realiza el mayor gasto en este apartado es Informática del Ayuntamiento de Madrid con 51.433.670 euros, que representa el 61,2% del importe total del capítulo 2 de los Organismos Autónomos. Le siguen Madrid Salud, con un gasto de 19.089.581 euros y la Agencia Tributaria con 7.927.734 euros, un 22,7% y un 9,4% respectivamente del total agregado.

Inversiones: Informática del Ayuntamiento de Madrid destina a este capítulo 13.381.385 euros un 93,0% del total agregado en este capítulo. La finalidad de sus inversiones es la adquisición de equipos y aplicaciones informáticas e infraestructuras y equipamientos de comunicación para satisfacer las necesidades del conjunto de servicios municipales.

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2. OBJETIVOS Y ACTUACIONES A REALIZAR EN 2015

Los principales objetivos y las actuaciones que cada organismo autónomo va a desarrollar para su consecución durante el ejercicio 2015 son los que se detallan a continuación: INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID El organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) tiene por finalidad la gestión de las políticas municipales de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y, como competencia, la prestación de servicios en esta materia a las áreas municipales, atendiendo sus demandas y necesidades, definiendo las líneas estratégicas de actuación y gestionando los diferentes servicios asociados al desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de información y a la dotación, administración y mantenimiento de las infraestructuras técnicas de sistemas y comunicaciones del Ayuntamiento. En un escenario presupuestario restrictivo, las tecnologías de la información y de las comunicaciones se convierten en un elemento estratégico como soporte a la mejora, optimización y automatización de los procesos, y la reducción de costes y cargas administrativas, orientadas a una mayor eficiencia y calidad de los servicios. El Ayuntamiento de Madrid no ha sido ajeno al rápido proceso de evolución de las tecnologías de la información en los últimos años, a su aplicación en todos los ámbitos de gestión y servicios al ciudadano, en un proceso de modernización y renovación para la prestación de unos servicios de calidad por múltiples canales. En este contexto hay que situar la renovación de los grandes sistemas de información corporativos, transversales a toda la organización municipal y que facilitan criterios de gestión homogéneos en el ámbito de la gestión económico-financiera, recursos humanos y contratación. Más recientemente se está trabajando en el desarrollo de nuevos servicios ofrecidos al ciudadano y en la mejora de los ya existentes. En este ámbito destaca la Carpeta del Ciudadano, con servicios e información personalizada en materia de padrón, tributos, multas expedientes administrativos, deportes, etc. donde se siguen incorporando servicios de forma continua.

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A lo largo de 2015 continúa el proceso de desarrollo e implantación de la plataforma MiNT Madrid Inteligente, base para el desarrollo de la estrategia Smart City de Madrid para la próxima década. La plataforma MINT debe dar soporte a la gestión de los servicios urbanos incluidos en los contratos integrales del Área de Medio Ambiente y Movilidad. En el ámbito de las infraestructuras de sistemas y comunicaciones, hay que destacar el proyecto de implantación de telefonía IP, así como las actuaciones de renovación, ampliación y mejora de las infraestructuras de proceso y almacenamiento de información. En este contexto general, y como continuidad a las líneas de trabajo de años anteriores, se plantean para el ejercicio 2015 las siguientes líneas globales de actuación:

Proyecto de implantación de la Plataforma MiNT Madrid Inteligente, como soporte a la gestión de servicios urbanos incluidos en los contratos integrales del Área de Medio Ambiente y Movilidad.

Desarrollo de procedimientos electrónicos sobre la plataforma PLATEA2 para la mejora de los procesos administrativos, incluyendo los referidos al Área de Urbanismo y Vivienda.

Nuevas funcionalidades y servicios en los sistemas de gestión asociados a la actividades en Centros Culturales y Deportivos.

Nuevo sistema integrado para agentes de movilidad, proponiendo, para 2015, el inicio de una renovación integral del sistema que da soporte a la gestión de dichos agentes.

Desarrollo del nuevo sistema de gestión de ingresos +TIL para la gestión de ingresos municipales, planteándose, para 2015, la evolución funcional y mejora del sistema y la incorporación de nuevos módulos de gestión.

Renovación de la plataforma de gestión de portales y contenidos del Ayuntamiento, considerando, para 2015, un rediseño global de www.madrid.es y de la Sede electrónica. Asociada a esta iniciativa, se plantea también la renovación completa de la arquitectura de sistemas de soporte a la plataforma y la actualización, a las últimas versiones, de los productos software instalados.

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Nueva plataforma de Participación Ciudadana. Dentro de la estrategia global de Gobierno Abierto, se proyecta para 2015, el diseño e implantación de una nueva plataforma de fomento de la participación ciudadana para el Ayuntamiento.

La dotación, ampliación y administración de infraestructuras físicas y lógicas de soporte de los sistemas y servicios prestados por IAM, incluyendo lo relativo a comunicaciones, capacidad de proceso y almacenamiento. Entre estas iniciativas se encuentran la terminación del proyecto de migración a telefonía IP, las mejoras en los sistemas de almacenamiento de datos, la virtualización de infraestructuras de sistemas y la continuación de la renovación de los puestos de trabajo y productos ofimáticos instalados. En 2015 destaca el proyecto de implantación de un sistema de impresión gestionada para la optimización y racionalización de los recursos.

Estas actuaciones se enmarcan en un escenario presupuestario restrictivo, junto con otras medidas orientadas a la contención y racionalización del gasto, tratando de mantener en lo posible los servicios prestados por IAM sin degradar la calidad de los mismos. Se aborda por tanto el ejercicio 2015 desde una perspectiva de modernización y evolución de las infraestructuras de tecnologías de la información y comunicaciones, y de la incorporación de nuevos servicios para las unidades municipales, así como para los ciudadanos y empresas, en un escenario de contracción ajustado a las disponibilidades presupuestarias. AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID El organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid tiene encargada, por el Ayuntamiento, la gestión de Políticas Activas de Empleo, al objeto de facilitar y potenciar, gracias a su estructura, especialización y cercanía al territorio, la implantación en la ciudad de las directrices y líneas de actuación que, en desarrollo de dichas políticas, establecen el Estado Español y la Comunidad de Madrid.

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Su principal objetivo es facilitar la inserción laboral de las personas desempleadas a través de una doble vía, por un lado desarrollando acciones de orientación y formación dirigidas a mejorar su capacidad profesional, aumentando así sus oportunidades de conseguir un empleo y, por otro, estableciendo líneas de comunicación y colaboración con el sector empresarial madrileño, dirigidas a conocer la evolución de sus necesidades en materia de recursos humanos y a proporcionar los candidatos idóneos a sus ofertas de trabajo, adecuando constantemente a dicha evolución la oferta de servicios de la Agencia. Desde enero de 2012, está autorizada para actuar como Agencia de Colocación para el ejercicio de la intermediación laboral.

En el contexto general de revisión y reformulación de las políticas de empleo estatales, para su adecuación a las tasas actuales de paro en un marco de racionalización del gasto público, el presupuesto de la Agencia para el Empleo del ejercicio 2015 presenta un doble objetivo; por una parte incrementar la eficiencia de los recursos disponibles a través del desarrollo de líneas de colaboración publico privada y, por otra, mantener un nivel de calidad de servicios e instalaciones que posibilite y promueva la participación del Ayuntamiento de Madrid en programas autonómicos, estatales y comunitarios de financiación de la actividad de las corporaciones locales en materia de empleo.

A su vez, en un escenario de recuperación económica, los recursos humanos han de jugar un papel impulsor, mediante la mejora de la actual estructura de cualificación. Por ello, en materia de formación, la Agencia para el Empleo está consolidando su estrategia de impulsar la acreditación de sus Centros de Formación para impartir cursos destinados a la obtención de Certificados de Profesionalidad, título oficial y con validez en todo el territorio nacional que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral. Con la impartición de formación especializada en oficios y profesiones de mejor comportamiento en el mercado laboral, se busca el reciclaje profesional y facilitar, en determinados casos, la capacidad de cambio de sector. Se trata de realizar una gestión activa del empleo destruido buscando su absorción en otros sectores (tradicionales o emergentes), con las medidas de capacitación y formación necesarias, de manera que se habilite a las personas desempleadas para el desempeño cualificado de las distintas profesiones promoviendo, mediante la movilidad intersectorial, el acceso al empleo.

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Manteniendo su oferta consolidada de servicios al ciudadano, que permite el desarrollo completo de itinerarios de inserción laboral, la Agencia para el Empleo concentrará su actividad del año 2015 en las siguientes grandes líneas de actuación:

Orientación Laboral a los desempleados que, mientras la tasa de paro de la ciudad sea elevada, combinará la atención personalizada a los colectivos con dificultades de inserción con sesiones de orientación grupal basadas en seminarios sobre habilidades para la búsqueda de empleo, tanto presencial (curriculum, entrevista de trabajo, competencias, etc.,) como a través de Internet y redes sociales (alfabetización informática, utilización de redes para la búsqueda de trabajo, etc.).

Desarrollo de programas de formación, preferentemente en los centros de la Agencia para el Empleo, complementando la formación teórica con experiencia laboral mediante prácticas no laborales en empresas, programas mixtos de formación y empleo en el Ayuntamiento de Madrid y programas de colaboración social al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo.

Fomento de la cualificación oficial de los desempleados madrileños mediante el diseño y desarrollo, en los centros de formación de la Agencia, de programas de Formación Profesional para el Empleo financiados por la Comunidad de Madrid a través de subvenciones y ayudas en virtud de lo establecido en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo y, en su caso, las disposiciones generales relativas a los gastos subvencionables por Fondos Europeos.

La intermediación laboral entre oferta y demanda de empleo, mediante la valoración de aptitudes, conocimientos y cualificaciones de los desempleados y la prospección, dentro del mercado laboral, de las ofertas de trabajo más acordes para cada perfil.

Todo ello con especial atención a aquellos colectivos con mayores dificultades para conseguir un empleo, tales como personas en riesgo de exclusión social,

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jóvenes y mujeres sin formación habilitante, parados de larga duración, mayores de 45 años, etc., tanto de forma general, como en el marco de planes específicos de empleo propios de la Agencia o englobados en líneas estratégicas de actuación general del Ayuntamiento de Madrid (Planes de Barrio, Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, Plan Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad "Madrid Incluye" y II Plan de Juventud de Madrid).

AGENCIA TRIBUTARIA

La Agencia Tributaria Madrid es el organismo del Ayuntamiento de Madrid que tiene atribuida específicamente la competencia de gestión y recaudación de los ingresos municipales, tanto sobre los de naturaleza tributaria como sobre los demás ingresos de derecho público de titularidad municipal. Los ingresos y gastos se orientan a la consecución de los objetivos de regla de gasto, sostenibilidad presupuestaria y financiera plasmados en el Plan de Ajuste 2012-2022 en su revisión de 2014, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado 12 de junio. Por el lado de los ingresos, se han planteado como principales medidas para 2015 la supresión de la Tasa de Residuos Urbanos y la reducción en un 10% de las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Con estas premisas, los objetivos específicos del organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid, para 2015 son los siguientes:

La obtención, con las máximas garantías para el contribuyente, de los recursos tributarios y de ingresos del Ayuntamiento, derivados de las Ordenanzas Fiscales y demás normativa aplicable, necesarios para financiar los distintos servicios y actividades que presta el Ayuntamiento. Para ello los recursos de la Agencia Tributaria Madrid se continúan orientando a que el sistema tributario del Ayuntamiento y la obtención de los demás recursos públicos cuya gestión le corresponde, se apliquen con generalidad y eficacia, ajustando la actividad de la Agencia a los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión.

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Así, uno de los objetivos de la Agencia es facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en período voluntario mediante la utilización de medios telemáticos que permiten un mejor acceso a los medios de pago. Se persigue, por tanto, para 2015 continuar incrementando el porcentaje de recaudación en período voluntario de los tributos periódicos, así como el número de domiciliaciones de estos tributos, facilitando su tramitación tanto presencial, como telefónica y por medios telemáticos.

También se prevé una mejora considerable de las domiciliaciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y en la Tasa por Paso de Vehículos, así como en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, derivado en este último caso, de la potenciación del sistema de Pago a la Carta iniciado en 2013.

En materia catastral y de tributos basados en la actividad y propiedad inmobiliaria, en 2015, se continuará reforzando las actuaciones de detección e incorporación de omisiones y las actuaciones de inspección derivadas de ellas, continuando con el plan especial de lucha contra el fraude mediante el contraste del parcelario catastral con ortofotografías y los cruces de información de las licencias de primera ocupación y funcionamiento, licencias de rehabilitación y reforma, certificados finales de obra y otras informaciones, con la base de datos catastral.

La Agencia va a continuar intensificando sus políticas destinadas a facilitar al máximo a los contribuyentes y obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones, reduciendo los costes indirectos sobre los ciudadanos y procurando apoyar la mejora de la economía.

Así, se continuará potenciando la modalidad de Pago a la Carta, que permite fraccionar el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Igualmente, se seguirá mejorando el buen funcionamiento de las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente (OAIC), potenciando el sistema de cita previa cuyo uso implica ventajas tanto para los contribuyentes, como para la Administración. Proseguirá la mejora y mantenimiento del Portal del Contribuyente de la web municipal, mediante la ampliación de sus contenidos y el

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avance en los medios y sistemas de pago de tributos a través de certificado digital, banca electrónica o telefónica, tarjetas de crédito o débito e Internet.

Dentro de los trabajos de control, se continuarán reforzando las actuaciones de detección e incorporación de omisiones en declaraciones tributarias, y las actuaciones de inspección derivadas de ellas.

Se mantendrá, como uno de los objetivos más importantes de la Agencia, el facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en período voluntario mediante la utilización de las técnicas electrónicas y telemáticas que permiten un mejor acceso a los medios de pago. Se continuará dando especial relevancia a las domiciliaciones de los tributos periódicos, facilitando su tramitación tanto presencial como telefónica y a través de medios telemáticos.

Se continuará reforzando las actuaciones de detección e incorporación de omisiones en declaraciones tributarias, y las actuaciones de inspección derivadas de ellas.

Se avanzará en la mejora de la actividad de la Inspección Tributaria Municipal, que de manera independiente o en colaboración con otras Inspecciones Tributarias, promoverá las correspondientes actuaciones para combatir el fraude fiscal.

Los Servicios de Recaudación de la Agencia seguirán facilitando el pago de las deudas a aquellos deudores que presenten dificultades de liquidez, a través de las fórmulas de aplazamiento y fraccionamiento, previo el cumplimiento de los requisitos legales.

Se potenciará el control integral de las fuentes de información y se realizarán los correspondientes trabajos de campo que puedan detectar la realización de hechos imponibles, en especial en los tributos vinculados al urbanismo o la actividad económica.

Se proseguirá realizando actuaciones encaminadas al cobro a los deudores, tanto particulares y entes privados como a entes públicos

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MADRID SALUD El escenario presupuestario para el año 2015 del organismo autónomo Madrid Salud mantiene la optimización de los recursos humanos y materiales para abordar todos los servicios que se prestan en materia de Salud Pública, Adicciones y Prevención de Riesgos laborales. Uno de los objetivos estratégicos municipales es hacer de Madrid una ciudad cada vez más saludable, a través de acciones para garantizar la seguridad en los alimentos, prevenir los efectos en salud de los factores ambientales y promover entornos urbanos saludables actuando sobre las poblaciones de animales domésticos, atendiendo a su sanidad y bienestar para minimizar su impacto en la salud pública, así como promocionando hábitos de vida saludables y atendiendo integralmente a las personas con adicciones. También es competencia de Madrid Salud la prevención de los riesgos laborales de todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid.

En estos últimos años Madrid Salud ha realizado un esfuerzo muy importante de planificación para que, mejorando la eficacia y eficiencia de los servicios, la actividad se ajuste al nuevo escenario presupuestario. Así, ha puesto en marcha un Cuadro de Mando integral como herramienta de gestión, que permite realizar una evaluación de forma continua; ha elaborado nuevas cartas de servicios que reafirman los compromisos con el ciudadano y ha realizado un Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid que permite disponer de valiosa información para planificar de forma más acertada sus objetivos respondiendo a las necesidades reales detectadas. Además, ha apostado por mejorar los canales de comunicación con el ciudadano a través de las nuevas tecnologías potenciando su página web www.madridsalud.es y participando en las redes sociales para llevar la educación para la salud a nuevos escenarios telemáticos. En el ámbito de la salud pública, se ha arbitrado un conjunto de actuaciones para proteger, promocionar la salud y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Madrid, mediante:

La mejora de las condiciones del entorno para minimizar el posible daño que éstas puedan tener en la salud, incluido el control de los vectores que pueden transmitir enfermedades.

La promoción de la seguridad alimentaria, controlando sus factores de riesgo, tanto de los alimentos provenientes del mercado minorista, como del mayorista, grandes superficies y

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supermercados, incluido el Mercado Central de Madrid-Mercamadrid, así como establecimientos de hostelería.

La prevención de las enfermedades y la promoción de los hábitos saludables.

El control y prevención de la enfermedad tuberculosa en las personas sin hogar del municipio,

El control de las poblaciones de animales de nuestra capital.

La inspección de locales y actividades que puedan tener impacto en la salud de los ciudadanos, controlando y evitando los riesgos que puedan provocar.

La realización de controles de alimentos, aguas de consumo, calidad del aire y aguas recreativas para asegurar que se adecuan a los valores que determina la legislación vigente.

La prevención de riesgos laborales de los trabajadores municipales. En el tratamiento de las adicciones, se mantienen sus objetivos terapéuticos y de reinserción adaptados al nuevo marco presupuestario, con la existencia de dos programas de gasto, por una parte, Atención Convivencial a Personas con Adicciones y, por otra, Adicciones, ambos bajo las premisas establecidas en el Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2011-2016, aprobado por la Junta de Gobierno el 17 de marzo de 2011. La finalidad última del primer programa es garantizar la existencia de una red de dispositivos de apoyo al tratamiento, que faciliten el acceso, la vinculación y la buena evolución del paciente en relación con su proceso asistencial, poniendo a su disposición una serie de recursos y centros de internamiento, capaces de responder a las necesidades concretas y especiales de algunos de los colectivos desfavorecidos y a las personas que se encuentran en mayor riesgo de exclusión social. Los principales grupos de población, a cuyas necesidades se pretende dar respuesta, son los siguientes:

Drogodependientes sin hogar.

Pacientes con patología dual (personas con adicción al alcohol y/o otras drogas, que presentan además otro trastorno mental concomitante).

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Pacientes que carecen de familia o de núcleo convivencial adecuado para apoyar la vinculación al Centro de tratamiento y la evolución positiva en el mismo.

Pacientes que se encuentran en una fase de reinserción y que no cuentan con medios económicos ni con nivel de autonomía suficiente para el logro de su integración social plena.

La finalidad del programa presupuestario de Adicciones es la prevención de las adicciones y la atención integral de las mismas, desarrollando las acciones necesarias para:

Evitar o reducir los consumos de tabaco, alcohol y/o de otras drogas y retrasar la edad de inicio, así como reducir los riesgos asociados a los consumos cuando éstos se producen.

Ofrecer a las personas que presentan abuso o dependencia del alcohol y/o de otras drogas, la atención y los recursos necesarios para abordar, de forma integral, incluyendo la perspectiva de género, tanto su problema de adicción, como los daños y consecuencias derivados de los consumos, procurando el mayor grado posible de integración en la sociedad y la mejora de su salud y calidad de vida así como la de su entorno familiar y social.

Lograr un mayor conocimiento de la realidad de las adicciones sociales, y en especial, del abuso de las nuevas tecnologías entre adolescentes y jóvenes de la ciudad de Madrid y potenciar la prevención y la disminución de esta problemática.

Garantizar la calidad y la mejora continua de los servicios prestados por el Instituto de Adicciones.

La prevención continúa siendo un área de trabajo prioritaria en el campo de las adicciones, de la que depende el futuro de la sociedad, al recaer dichas políticas mayoritariamente, sobre niños, adolescentes, jóvenes y sus respectivas familias. Los recursos se han orientado a la intervención prioritaria en los espacios de mayor riesgo, al fortalecimiento de las sinergias con distintas entidades y áreas municipales y a la potenciación de los recursos on-line, conscientes de que las estrategias preventivas deben adaptarse a la nueva realidad social.

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Dentro del ámbito de la atención integral, desde el Instituto de Adicciones se considera prioritario seguir dedicando un esfuerzo especial de adaptación y de asignación de recursos a la atención de aquellos colectivos o grupos sociales que plantean especiales dificultades o necesidades. Se trata, generalmente, de personas en las que coinciden múltiples problemáticas que es necesario abordar de forma integral, ya que de lo contrario se multiplica la dificultad para lograr los objetivos. Si bien se trata de un tema complejo, que requiere un importante esfuerzo de coordinación, cada persona tratada con éxito conlleva una gran rentabilidad social y una enorme disminución de la conflictividad.

Asi mismo, se ha previsto la actualización permanente de conocimientos mediante la formación continuada de los profesionales implicados y la continuación de la incorporación de nuestro personal en el desarrollo de proyectos de investigación, de carácter multicéntrico, coparticipados por centros y servicios pertenecientes a las redes de investigación más reconocidas de nuestro país. Por último, seguiremos avanzando en las políticas de calidad, a través del seguimiento exhaustivo de los indicadores del Cuadro de Mandos del Instituto de Adicciones, del cumplimiento de los objetivos de la Carta de Servicios vigente y mediante la mejora de la comunicación interna y externa a través de las redes.

AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

El organismo autónomo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades inicio su actividad a partir de abril de 2010 como consecuencia de la adopción, por el Ayuntamiento de Madrid, de un nuevo modelo de gestión de licencias, con el propósito fundamental de la implantación y funcionamiento de las actividades económicas de forma integral y con el objetivo de agilizar y simplificar, garantizando la seguridad y el cumplimiento de la normativa.

La Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid, aprobada mediante Acuerdo Pleno de 28 de febrero de 2014, ha supuesto la integración de los procedimientos de intervención municipal en la apertura y funcionamiento de actividades económicas.

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Estas novedades suponen un cambio radical, dónde el ciudadano necesita recibir una correcta información previa, lo que ha impulsado a que la atención integral al mismo sea considerada uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la actividad de la Agencia. Con la nueva Ordenanza de Apertura de Actividades Económicas se ha simplificado los procedimientos, quedando reducidos a dos de los cinco existentes, la Declaración Responsable, con carácter general y la Licencia de Actividades. El sistema de colaboración público-privado ha pasado a ser opcional por lo que la gestión de las licencias de actividades se podrá realizar por una Entidad Colaboradora Urbanística (ECU) o bien directamente por el Ayuntamiento. Se ha producido una alteración del sistema de comprobación y control tradicional de la actividades, pasando de un control ex ante, como se realizaba a través de la licencia como acto reglado, a un control ex post, toda vez que el ciudadano una vez que presente su solicitud de Declaración Responsable en el registro, puede iniciar su actividad, sin perjuicio de las posteriores tareas de inspección que la administración sigue obligada a realizar. La Agencia se ha consolidado como instrumento idóneo para la gestión de licencias de actividades, cumpliendo con los objetivos previstos inicialmente. El organismo aborda las actividades económicas de una forma integral, que abarca su puesta en funcionamiento, las modificaciones que puedan experimentar y la adecuación a la normativa existente. Al objeto de afrontar los retos y ejercer las nuevas competencias y funciones derivadas de la aplicación de la nueva Ordenanza de Apertura de Actividades Económicas, la Agencia deberá contar con los medios personales y materiales que garanticen el correcto cumplimiento de sus fines y objetivos.

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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015

ORGANISMOS AUTÓNOMOS RESUMEN DE INGRESOS RESUMEN DE GASTOS


RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS

CENTROS PRESUPUESTARIOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN

501 503 506 508 509 TOTAL

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.500 9.000 2.000 2.613.564 2.629.064

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.120.709 27.181.266 51.707.563 78.496.772 14.380.599 250.886.909

5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.000 3.000 2.200 7.494 1.200 63.894

OPERACIONES CORRIENTES 79.175.209 27.193.266 51.711.763 81.117.830 14.381.799 253.579.867

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.381.385 301.675 195.819 487.948 22.496 14.389.323

OPERACIONES DE CAPITAL 13.381.385 301.675 195.819 487.948 22.496 14.389.323

OPERACIONES NO FINANCIERAS 92.556.594 27.494.941 51.907.582 81.605.778 14.404.295 267.969.190

OPERACIONES FINANCIERAS

Total 92.556.594 27.494.941 51.907.582 81.605.778 14.404.295 267.969.190

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 508 MADRID SALUD

509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES


RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS

CENTROS PRESUPUESTARIOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN

501 503 506 508 509 TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 27.741.539 20.978.488 43.466.529 60.229.240 14.048.320 166.464.116

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.433.670 5.222.178 7.927.734 19.089.581 333.479 84.006.642

3 GASTOS FINANCIEROS 45.000 310.000 2.500 357.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 947.600 7.500 1.796.509 2.751.609

OPERACIONES CORRIENTES 79.175.209 27.193.266 51.711.763 81.117.830 14.381.799 253.579.867

6 INVERSIONES REALES 13.381.385 301.675 195.819 487.948 22.496 14.389.323

OPERACIONES DE CAPITAL 13.381.385 301.675 195.819 487.948 22.496 14.389.323

OPERACIONES NO FINANCIERAS 92.556.594 27.494.941 51.907.582 81.605.778 14.404.295 267.969.190


Total 92.556.594 27.494.941 51.907.582 81.605.778 14.404.295 267.969.190

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 508 MADRID SALUD

509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.500

3 6 VENTAS 4.500

3 6 0 VENTAS 4.500

3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 4.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.120.709

4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 79.120.709

4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 79.120.709

4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 79.120.709

5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.000

5 2 INTERESES DE DEPÓSITOS 50.000

5 2 0 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 50.000

5 2 0 00 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.381.385


7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 13.381.385

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 13.381.385

TOTAL CENTRO 92.556.594


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTADO DE GASTOS


RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


DATOS EN EUROS

SECCIÓN CAPÍTULOS

PROGRAMA

DENOMINACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 27.741.539 51.433.670 13.381.385 92.556.594

SECCIÓN 025 27.741.539 51.433.670 13.381.385 92.556.594

CENTRO 501 27.741.539 51.433.670 13.381.385 92.556.594


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 27.741.539 29,97

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.433.670 55,57

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES 79.175.209 85,54

6 INVERSIONES REALES 13.381.385 14,46

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OPERACIONES DE CAPITAL 13.381.385 14,46

OPERACIONES NO FINANCIERAS 92.556.594 100,00


9 PASIVOS FINANCIEROS


TOTAL PROGRAMA 92.556.594 100,00


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA




2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA EL CIUDADANO Y ENTIDADES COLABORADORAS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015

NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS PARA EL CIUDADANO NÚMERO 4

NUEVOS TRÁM. CIUDADANO A TRAVÉS DE FORMUL. SEDE ELECTRÓNICA NÚMERO 10

NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS PARA ENTIDADES COLABORADORAS NÚMERO 2

ACTIVIDADES

A) SOLICITUD EN PLANO DEL RECORRIDO DE LAS AUTORIZACIONES DE EVENTOS CON USO DE VÍA PÚBLICA.

B) BD CID: BASE DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA, QUE INCORPORARÁ LOS MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN LIGERA DE CIUDADANOS.

C) LEY DE TRANSPARENCIA.

D) PROCESO DE SOLICITUD Y MATRICULACIÓN EN TALLERES CULTURALES.

E) AUTORIZACIONES DE USO DE VÍA PÚBLICA.

F) SERVICIO WEB DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

02. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.


IMPLANTACIÓN MÓDULOS NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE INGRESOS NÚMERO 2

IMPLANT. SIST. CONTRATOS INTEGR. SERV. ÁREA MEDIO AMB. Y MOV. NÚMERO 10

IMPLANTACIÓN NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 10

IMPLANTACIÓN DE NUEVOS CUADROS DE MANDO NÚMERO 3

NUEVAS APLICACIONES SECTORIALES NÚMERO 7

CENTRO: 501 SECCIÓN: 025 PROGRAMA: 491.01

Página 40


ACTIVIDADES

A) ADAPTACIÓN DE SISTEMAS SECTORIALES.

B) ADAPTACIÓN DE SISTEMAS CORPORATIVOS.

C) INTEGRACIÓN CON SISTEMAS ASOCIADOS A CONTRATOS INTEGRALES DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE.

D) DESARROLLO DE NUEVAS APLICACIONES SECTORIALES.

03. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM.


RENOVACIÓN DE AULAS DE CENTROS DE MAYORES NÚMERO 40

RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO 6.000

MIGRACIÓN SUITE OFIMÁTICA NÚMERO 6.000

NUEVO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO TERABYTES 150

IMPLANTACIÓN DE LA TELEFONÍA IP NÚMERO 110

ACTIVIDADES

A) AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

B) ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.

C) ACTIVIDADES SOBRE RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

D) MEJORAS ESTRUCTURALES EN CPD DE IAM.

E) PROCESO DE IMPRESIÓN GESTIONADA.

F) RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS DE LOS CENTROS DE MAYORES, (OACS) Y (OAICS).

G) CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVIDORES DE FICHEROS DE LOS DISTRITOS.

H) ESTUDIO DE MIGRACIÓN A SIGUIENTE VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO EN ORDENADORES PERSONALES.

I) NUEVAS MAQUETAS ORDENADORES PERSONALES.

J) VIRTUALIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

K) RETIRADA DE IMPRESORAS OFIMÁTICAS.

04. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS.


ATENCIÓN TELEFÓNICA DE INCIDENCIAS/PETICIONES PERSONALIZADA PORCENTAJE 90

INCIDENCIAS/PETICIONES REGISTRADAS NÚMERO 150.000

OBJETOS POSTALES ENVIADOS NÚMERO 11.000.000

DOCUMENTOS IMPRESOS EN LAS IMPRESORAS GESTIONADAS DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO 0

IMPRESIONES MASIVAS NÚMERO 30.000.000


Página 41


ACTIVIDADES

A) MEJORAS EN GESTIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS.

B) MEJORA DE CONTROL DEL INVENTARIO.

C) MEJORAS EN EL SOPORTE A LAS AULAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

D) TRASLADOS DE PUESTOS DE TRABAJO.

E) SOPORTE TÉCNICO ESPECIAL.

F) PROCEDIMENTAR E IMPLEMENTAR TODOS LOS MECANISMOS DE MUESTREO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS PARA TODAS LAS CADENAS DE +TIL EN PRODUCCIÓN.


FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID




DATOS EN EUROS

CRÉDITO

DENOMINACIÓN CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

SUBCONCEPTO CONCEPTO

ARTÍCULO

1 GASTOS DE PERSONAL 27.741.539

1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.525

1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.525

1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.525

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 6.121.946

1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.040.026

1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.144.837

1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 154.882

1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 108.735


1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 115.180

1 2 0 06 TRIENIOS 365.574

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.081.920

1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.104.444

1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.861.021

1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 116.455

1 3 PERSONAL LABORAL 14.188.275

1 3 0 LABORAL FIJO 11.917.482

1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.972.104

1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 138.400

1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 806.978

1 3 1 LABORAL TEMPORAL 2.270.793


1 3 1 01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL 28.000


1 4 OTRO PERSONAL 434.410

1 4 3 OTRO PERSONAL 434.410

1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 434.410

1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.169.280

1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.161.280

1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.161.280

SECCIÓN: 025 CENTRO: 501 PROGRAMA: 491.01

Página 43

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

1 5 1 GRATIFICACIONES 8.000

1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8.000

1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 5.738.103

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 5.105.253

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 5.105.253

1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 18.213

1 6 1 04 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB. 1.639

1 6 1 08 TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 5.104

1 6 1 09 OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS 11.470

1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 614.637

1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 344.890

1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 269.747

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.433.670

2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.443.617

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.347.069

2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.347.069

2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 18.338

2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 18.338

2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 692.878

2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 692.878

2 0 6 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.385.332

2 0 6 00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 2.385.332

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.381.731

2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 159.534

2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 159.534

2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 948.736

2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 948.736

2 1 5 MOBILIARIO 5.268

2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.268

2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 9.268.193

2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 9.268.193

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.600.822

2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 45.500

2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000

2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500

2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 34.000

2 2 1 SUMINISTROS 584.294

2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.994

2 2 1 04 VESTUARIO 1.300

2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 478.000

2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 19.000

2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 63.000

2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 20.000

2 2 2 COMUNICACIONES 15.655.011

2 2 2 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.134.177


Página 44

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

2 2 2 01 POSTALES 7.520.834

2 2 3 TRANSPORTES 195.694

2 2 3 00 TRANSPORTES 195.694

2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 38.500

2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 38.500

2 2 5 TRIBUTOS 6.200

2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.200

2 2 6 GASTOS DIVERSOS 67.000

2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 20.000

2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000

2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 45.000

2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 19.008.623

2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 242.156

2 2 7 01 SEGURIDAD 329.589

2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.436.878

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500

2 3 0 DIETAS 3.800

2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.300

2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500

2 3 1 LOCOMOCIÓN 3.700

2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.300

2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.400

6 INVERSIONES REALES 13.381.385

6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 3.447.516


6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 355.000


6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000

6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.082.516

6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1.808.830

6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 1.273.686

6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 9.933.869

6 4 1 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 9.933.869

6 4 1 00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 9.933.869

TOTAL PROGRAMA 92.556.594


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ANEXO DE INVERSIONES


ANEXO DE INVERSIONES


SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

DATOS EN EUROS

PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE

2007/000605 SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA 154.123

491.01/641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 154.123

2013/000086 MIGRACIÓN DE CENTRALITAS A TELEFONÍA IP 658.830

491.01/626.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 658.830

2013/000178 PLATAFORMA MINT 3.951.165

491.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 105.786

491.01/641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.845.379

2014/000111 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 772.507


2015/000059 INFRAESTRUCTURAS EN CPDS DISTRIBUIDO 30.000

491.01/623.01 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.000

2015/000062 MEJORAS DE RED TETRA 1.195.000


491.01/626.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1.000.000

2015/000063 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN 130.000


2015/000065 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000

491.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000

2015/000067 DOTACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 600.000



2015/000068 ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 2.814.807



2015/000069 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 2.914.953


2015/000073 MEJORA DEL ENTORNO LAN 150.000

491.01/626.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 150.000

TOTAL PROGRAMA 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 13.381.385

TOTAL SECCIÓN 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA 13.381.385

TOTAL CENTRO 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 13.381.385


AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN



3 4 PRECIOS PÚBLICOS 9.000

3 4 9 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 9.000

3 4 9 00 CENTROS DE FORMACIÓN AGENCIA DE EMPLEO 9.000





4 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.939.134

4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2.939.134

4 5 0 51 C. DE MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 436.634

4 5 0 52 C. DE MADRID. ADSCRIPCIÓN EN COLABORACIÓN SOCIAL 747.000

4 5 0 81 PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS 1.755.500





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.675

7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 301.675

7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 301.675

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 301.675



AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN CAPÍTULOS

PROGRAMA

DENOMINACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL


231.04 PLANES DE BARRIO 90.000 410.000 500.000

241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 8.809.284 3.052.678 20.000 190.000 12.071.962

241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2.695.968 425.000 15.000 45.000 3.180.968

241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 7.196.381 1.213.500 5.000 522.600 66.675 9.004.156

241.05 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS 242.779 45.000 15.000 302.779

241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL 2.034.076 396.000 5.000 2.435.076

SECCIÓN 025 20.978.488 5.222.178 45.000 947.600 301.675 27.494.941

CENTRO 503 20.978.488 5.222.178 45.000 947.600 301.675 27.494.941


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID



1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.000 18,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000 82,00

OPERACIONES CORRIENTES 500.000 100,00

6 INVERSIONES REALES


OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES NO FINANCIERAS 500.000 100,00




TOTAL PROGRAMA 500.000 100,00


FICHA DE PROGRAMAS






01. DESARROLLO DE PLANES DE EMPLEO DE BARRIO ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DIRIGIDO A LOS RESIDENTES EN BARRIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES DE BARRIO.


USUARIOS ATENDIDOS POR DINAMIZADORES DE EMPLEO. NÚMERO 900

USUARIOS ORIENTADOS Y TUTORIZADOS. NÚMERO 630

CURSOS DE FORMACIÓN. NÚMERO 10

ALUMNOS FORMADOS NÚMERO 150

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. NÚMERO 1

ACTIVIDADES

A) IDENTIFICAR, SENSIBILIZAR Y CAPTAR A PERSONAS CON MÁS DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL PARA MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL.

B) ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO, EN EL MARCO DE PLANES DE EMPLEO DE BARRIO.

C) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DESEMPLEADOS.

D) DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL Y AJUSTADOS A LOS PERFILES DE COLECTIVOS CON DE MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

E) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTÍNUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS ALUMNOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS Y DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.

F) PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES CON IMPLANTACIÓN EN EL COLECTIVO DESTINATARIO.

G) CONCESIÓN DE BECAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES PARA FACILITAR SU INSERCIÓN Y ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN, EVITANDO OBSTÁCULOS ECONÓMICOS, GARANTIZANDO SU PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDANDO LA LABOR SOCIAL DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.000

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 90.000

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 90.000

2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 410.000

4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 60.000

4 8 2 01 BECAS 60.000

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 350.000

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 350.000

TOTAL PROGRAMA 500.000


FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID






3 GASTOS FINANCIEROS 20.000 0,17



6 INVERSIONES REALES 190.000 1,57


OPERACIONES DE CAPITAL 190.000 1,57







FICHA DE PROGRAMAS






01. GESTIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.


CURSOS DE FORMACION CONTINUA ESPECIFICOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA

NÚMERO 40

ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS NÚMERO 8

OBRAS DE REFORMA / REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. NÚMERO 3

CENTROS CON ACCIONES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN. NÚMERO 7

NUEVOS EQUIPAMIENTOS. NÚMERO 5

ACTIVIDADES

A) CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO. SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

B) COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE ACREDITACIÓN DE LAS AULAS PARA LA FORMACIÓN OFICIAL CON TÍTULO DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.

C) GESTIÓN DEL PERSONAL, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTERNA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

D) CONTRATACIÓN O, EN SU CASO, TRAMITACIÓN Y PAGO DE COMPLEMENTOS AL SUBSIDIO DE DESEMPLEO, DE LOS USUARIOS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO BASADAS EN PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL EN LAS CORPORACIONES LOCALES.

E) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, CONTROL CONTABLE Y GESTIÓN DE TESORERÍA.

F) JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE PROGRAMAS CON FINANCIACIÓN DE AGENTES EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO.

G) CONTROL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PLANES DE AUTOEVALUACIÓN, DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO





1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 580.752

1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 168.215




1 2 0 06 TRIENIOS 34.670

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 412.537

1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 105.245

1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 300.116



1 3 0 LABORAL FIJO 5.704.424






1 4 3 99 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 45.000

1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 331.745

1 5 0 PRODUCTIVIDAD 331.745

1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 331.745




1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 57.000




Página 64

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO


1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 110.000



1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 16.280


2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 134.978

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.378

2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.378

2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 500

2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 500





2 0 6 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21.100

2 0 6 00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 21.100

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 464.200













2 2 1 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 461.700

2 2 1 01 AGUA 53.500

2 2 1 02 GAS 23.200


2 2 1 04 VESTUARIO 5.000

2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 5.000




2 2 3 00 TRANSPORTES 70.000

2 2 5 TRIBUTOS 4.000

2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 500

2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 500

2 2 5 02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 3.000



Página 65

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000






2 2 7 01 SEGURIDAD 1.024.700

2 2 7 04 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 12.000



2 3 0 DIETAS 2.500






2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 500

3 GASTOS FINANCIEROS 20.000

3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.000

3 5 2 INTERESES DE DEMORA 20.000

3 5 2 00 INTERESES DE DEMORA 20.000

6 INVERSIONES REALES 190.000

6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 30.000



6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 160.000

6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 160.000

6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 160.000



FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO


















FICHA DE PROGRAMAS






01. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. FOMENTO DE LA CUALIFICACIÓN OFICIAL Y EXPERIENCIA LABORAL DE LOS DESEMPLEADOS MADRILEÑOS MEDIANTE EL DISEÑO Y DESARROLLO, EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA, DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y, EN SU CASO, EL FONDO SOCIAL EUROPEO.



ALUMNOS FORMADOS EN CONTENIDOS TEÓRICOS. NÚMERO 600

ALUMNOS FORMADOS EN PRÁCTICAS NO LABORALES. NÚMERO 400

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL. NÚMERO 20

USUARIOS DE PROGRAMAS MIXTOS. NÚMERO 300

NUEVOS MÓDULOS FORMATIVOS ACREDITADOS. NÚMERO 12

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS. NÚMERO 20

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL AJUSTADAS A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO, A LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y A LAS ASPIRACIONES DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL DE LOS TRABAJADORES.

B) CONCURRENCIA A LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO 395/2007, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO CONTENIDAS EN LA LETRA D), OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN, DEL ARTÍCULO 25.1 DE LA LEY 56/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO.

C) ACREDITACION DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE ACUERDO CON LAS ESPECIALIDADES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN EL MERCADO LABORAL DE LAS INCLUIDAS EN EL FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.

D) SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN LAS MISMAS.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO



1 3 0 LABORAL FIJO 319.871


1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 500






1 4 3 00 COMPLEMENTO PRESTACIÓN DESEMPLEO - COLAB. SOCIAL 720.000

1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 356.090

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 305.426

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 250.000

1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 55.426








2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.000

2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.000






2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 4.000

2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 4.000


Página 69

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO







2 2 1 04 VESTUARIO 40.000

2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.000




















6 2 3 00 MAQUINARIA 10.000


6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 10.000





6 3 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 5.000

6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000

6 3 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000



FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES


















FICHA DE PROGRAMAS






01. ORIENTACIÓN LABORAL. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL, TANTO DE FORMA GENERAL PARA TODOS LOS DESEMPLEADOS MADRILEÑOS, COMO ESPECÍFICA, A TRAVÉS DE PLANES ESPECIALES, PARA AQUELLOS COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO.


USUARIOS INFORMADOS. NÚMERO 90.000

USUARIOS ORIENTADOS. NÚMERO 8.370

USUARIOS PARTICIPANTES EN SEMINARIOS DE HABILIDADES. NÚMERO 7.350

USUARIOS TUTORIZADOS (ITINERARIOS). NÚMERO 2.500

USUARIOS ASESORADOS SOBRE EL AUTOEMPLEO. NÚMERO 2.000

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO.

B) DESARROLLO DE SEMINARIOS SOBRE HABILIDADES PROFESIONALES, SOCIALES E INTERPERSONALES PARA LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO, TANTO PRESENCIAL COMO A TRAVÉS DE INTERNET Y REDES SOCIALES.

C) ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO, EN EL MARCO DE PLANES ESPECÍFICOS DE EMPLEO PROPIOS DE LA AGENCIA (PLAN DE EMPLEO JOVEN, PLAN EMPLEA MUJER) O ENGLOBADOS EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PLANES DE BARRIO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD).

D) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DESEMPLEADOS Y A LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DEL MERCADO DE TRABAJO.

E) INFORMACIÓN, ESTÍMULO Y ASESORAMIENTO A DESEMPLEADOS SOBRE ALTERNATIVAS DE AUTOEMPLEO Y PUESTA EN CONTACTO CON EMPRESAS QUE QUIEREN COLABORAR CON AUTÓNOMOS PARA ESTABLECER RELACIONES MERCANTILES PERMANENTES Y REGULARES.


Página 72


02. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. OFRECER FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL REAL, A DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CON ESPECIAL ATENCIÓN A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL.



ALUMNOS FORMADOS EN CONTENIDOS TEÓRICOS. NÚMERO 2.450

ALUMNOS FORMADOS EN PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 800

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL NÚMERO 34

USUARIOS DE PROGRAMAS MIXTOS. NÚMERO 600

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. NÚMERO 1

NUEVOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS. NÚMERO 20

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL Y AJUSTADOS A LOS PERFILES DE COLECTIVOS CON DE MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

B) REALIZACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN RIGUROSOS CON EL FIN DE FAVORECER LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD.

C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTÍNUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS ALUMNOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS Y DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.

D) PROMOCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL, REALIZANDO ACUERDOS Y CONVENIOS CON OTRAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, CON INSTITUCIONES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

E) PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES CON IMPLANTACIÓN EN EL COLECTIVO DESTINATARIO Y/O ESPECIALIZADAS EN EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.

F) CONCEDER BECAS A UN ELEVADO NÚMERO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES PARA FACILITAR SU INSERCIÓN Y ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS NO LABORALES EN LAS ENTIDADES O EMPRESAS CON LAS QUE SE LLEGUE A ACUERDOS O CONVENIOS A TAL FIN, EVITANDO OBSTÁCULOS ECONÓMICOS, GARANTIZANDO SU PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDANDO LA LABOR SOCIAL DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO



1 3 0 LABORAL FIJO 2.370.780


1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 500






1 4 3 00 COMPLEMENTO PRESTACIÓN DESEMPLEO - COLAB. SOCIAL 144.000





1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 25.410

















Página 74

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO






2 2 1 04 VESTUARIO 104.000








2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 70.000

2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 70.000

2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 70.000








4 8 2 01 BECAS 522.600




6 2 3 00 MAQUINARIA 31.675







6 3 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 5.000


6 3 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000



FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.05 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS




1 GASTOS DE PERSONAL 242.779 80,18




OPERACIONES CORRIENTES 302.779 100,00




OPERACIONES NO FINANCIERAS 302.779 100,00




TOTAL PROGRAMA 302.779 100,00


FICHA DE PROGRAMAS






01. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS. PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS QUE PUEDAN SER PUBLICADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE FOMENTO DEL EMPLEO, COHESIÓN SOCIAL E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL LOCAL.


SOLICITUDES EN CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS EUROPEOS NÚMERO 4

ACUERDOS DE COLABORACIÓN. NÚMERO 12

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO DE DIFERENTES CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS DE PROGRAMAS EUROPEOS A FIN DE OBTENER FINANCIACIÓN PARA NUEVOS PROYECTOS QUE PUEDAN POTENCIAR EL DESARROLLO DEL EMPLEO EN LA CIUDAD.

B) CONTACTO CON ENTIDADES NACIONALES O DE OTROS PAÍSES MIEMBROS PARA LA SOLICITUD CONJUNTA DE PROYECTOS EUROPEOS.

C) ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES DE COOPERACIÓN.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

1 GASTOS DE PERSONAL 242.779

1 3 PERSONAL LABORAL 163.761










1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 500













4 8 2 01 BECAS 15.000



FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL


















FICHA DE PROGRAMAS






01. INTERMEDIACIÓN LABORAL. SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS Y LAS DEMANDAS DE EMPLEO DE LOS DESEMPLEADOS, ACTUANDO DIRECTAMENTE EN LA RELACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y EL DEMANDANTE DE EMPLEO.


INSCRIPCIONES EN BOLSA DE EMPLEO NÚMERO 10.000

EMPRESAS CONTACTADAS NÚMERO 11.000

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES.

NÚMERO 20

SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN.

PORCENTAJE 100

CANDIDATOS VALORADOS PARA LA COBERTURA DE OFERTAS DE TRABAJO.

NÚMERO 18.000

CANDIDATOS ENVIADOS A OFERTAS NÚMERO 6.000

CONTRATOS NÚMERO 2.000

ACTIVIDADES

A) INTERMEDIACIÓN LABORAL DIRECTA EN ENTRE LAS EMPRESA Y LOS DEMANDANTES DE EMPLEO, FACILITANDO A LOS DESEMPLEADOS INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS DE TRABAJO Y PRESENTANDO A LAS EMPRESAS MADRILEÑAS UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO A LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES.

B) VALORACIÓN DE PERFILES, APTITUDES, CONOCIMIENTOS Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE LOS DESEMPLEADOS E INCLUSIÓN EN BOLSAS DE EMPLEO SECTORIALES.

C) SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.

D) GENERACIÓN DE UNA RED LOCAL ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO Y LAS EMPRESAS Y LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, QUE PERMITA GENERAR SINERGIAS Y ESTABLECER ACUERDOS DE COLABORACIÓN.

E) SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CON LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES MADRILEÑAS, QUE PERMITAN VALORAR Y ADECUAR DE FORMA CONTINUADA LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO CON LA EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO



1 3 0 LABORAL FIJO 1.461.241









1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 20.620



















2 2 1 01 AGUA 5.500


Página 81

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO





2 2 7 01 SEGURIDAD 209.000








AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ANEXO DE INVERSIONES





DATOS EN EUROS


2015/000048 EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 30.000


241.00/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

2015/000049 OBRAS DE REFORMA DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 160.000

241.00/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 160.000

TOTAL PROGRAMA 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 190.000

2015/000050 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 45.000

241.02/623.00 MAQUINARIA 10.000


241.02/623.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 10.000


241.02/633.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 5.000

241.02/636.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000

TOTAL PROGRAMA 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 45.000

2015/000051 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARRROLLO DE POLÍTICAS ACTIVAS DE LA AGENCIA DE EMPLEO 66.675

241.03/623.00 MAQUINARIA 31.675




241.03/633.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 5.000

241.03/636.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000

TOTAL PROGRAMA 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 66.675

TOTAL SECCIÓN 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA 301.675

TOTAL CENTRO 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 301.675


AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID


AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN



3 9 OTROS INGRESOS 2.000

3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000

3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000









5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000

5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 1.000

5 5 0 32 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 1.000







AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN CAPÍTULOS

PROGRAMA

DENOMINACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL


932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA 43.466.529 7.927.734 310.000 7.500 195.819 51.907.582

SECCIÓN 025 43.466.529 7.927.734 310.000 7.500 195.819 51.907.582

CENTRO 506 43.466.529 7.927.734 310.000 7.500 195.819 51.907.582


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

















FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA





01. IMPULSAR Y MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO Y AL CONTRIBUYENTE.


CIUDADANOS ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN OAIC Y OFIC.GEST. NÚMERO 475.000

CIUDADANOS ATENDIDOS TELEFÓNICAMENTE EN GESTIÓN VOLUNTARIA NÚMERO 38.500

CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL SISTEMA PAGO A LA CARTA (PAC) NÚMERO 1

CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN PRENSA BENEFICIOS FISCALES NÚMERO 1

C.I. PRENSA ANUNCIOS EXPOSICIÓN MATRÍCULAS TRIB.PERIÓDICOS NÚMERO 3

C. ENVÍO FOLLETOS INFORMATIVOS TRIB. PERIÓDICOS (IVTM-IBI) NÚMERO 2

C. ENVÍO FOLLETOS INFORMATIVOS TRIB. PERIÓDICO (PASOS) NÚMERO 1

C. INFORMATIVAS EN PRENSA Y/O RADIO SOBRE PERÍODO VOLUNTARIO NÚMERO 4

TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OFICINA ATENCIÓN INTEGRAL CONTRIB. MINUTOS 5

ACTIVIDADES

A) FOMENTO DEL SISTEMA DE CITA PREVIA CONSIGUIENDO UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS, ESPECIALMENTE EN LOS PERÍODOS VOLUNTARIOS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS.

B) MEJORAR LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LAS OAIC.

C) GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO POLIVALENTE DEL PERSONAL DE LAS OAIC Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SERVICIOS GESTORES Y LA INDICADA OAIC, CON INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FLUIDA.

D) REALIZACIÓN DE DIVERSAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE LOS DISTINTOS TRIBUTOS MUNICIPALES, AL OBJETO DE DAR CONOCIMIENTO GENERAL DE LA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LAS MATRÍCULAS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS, DEL INICIO Y FINALIZACIÓN DE LOS PERÍODOS VOLUNTARIOS, DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGO (PAC), DE LOS PLAZOS Y REQUISITOS PARA DISFRUTAR DE LOS CORRESPONDIENTES BENEFICIOS FISCALES, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SE CONSIDERA DE INTERÉS PARA LOS CONTRIBUYENTES DE NUESTRA CIUDAD.


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02. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA.


INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.B.I. NÚMERO 2.135.000

INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.V.T.M. NÚMERO 1.690.000

INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. NÚMERO 34.500

LIQUIDACIONES DIRECTAS I.B.I. NÚMERO 60.000

LIQUIDACIONES DIRECTAS I.V.T.M. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS) NÚMERO 25.000

LIQUIDACIONES DIRECTAS I.A.E. NÚMERO 6.500

LIQUIDACIONES OTRAS TASAS GEST.POR SER.TASAS (DIR. Y C.) NÚMERO 2.200

LIQUIDACIONES DIRECTAS I.I.V.T.N.U. NÚMERO 14.000

LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS I.I.V.T.N.U. NÚMERO 3.500

LIQUIDACIONES POR DESCALIFICACIÓN VIVIENDAS (IIVTNU-T.L.O.) NÚMERO 200

LIQUIDACIONES I.C.I.O. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS) NÚMERO 2.400

LIQUIDACIONES TASAS GEST. EN I.C.I.O. (DIRECTAS Y COMPLEM.) NÚMERO 2.000

AUTOLIQUIDACIONES I.I.V.T.N.U. NÚMERO 87.000

AUTOLIQUIDACIONES I.V.T.M. NÚMERO 65.000

AUTOLIQUIDACIONES I.C.I.O. NÚMERO 17.000

AUTOLIQUIDACIONES TASAS GESTIONADAS EN I.C.I.O. NÚMERO 8.000

LIQUIDACIONES TASA GESTIÓN DE RESÍDUOS URBANOS NÚMERO 30.000

ACTIVIDADES

A) MANTENER ACTUALIZADAS LAS MATRÍCULAS DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS PERIÓDICOS, REALIZANDO TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE DATOS CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, POR LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO O POR LA SUBDIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN CATASTRAL, INCORPORANDO NUEVAS ALTAS Y MEJORANDO LOS DATOS DE LOS SUJETOS Y DOMICILIOS FISCALES.

B) AGILIZAR LAS LIQUIDACIONES DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS, CONSIGUIENDO MÁS ACTUALIZACIÓN EN SU EMISIÓN.

C) VALIDACIÓN DE DOMICILIACIONES RECOGIDAS POR TELÉFONO.

D) TRAMITACIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES DE DOMICILIACIÓN.

E) PROCESAR LAS DOMICILIACIONES BANCARIAS COMUNICADAS POR LAS ENTIDADES COLABORADORAS.

F) RELACIÓN CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BANCARIOS.


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03. REDUCIR EL FRAUDE FISCAL.


NOTIFICACIONES NÚMERO 14.000

ACTAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 8.000

EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 5.000

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN NÚMERO 7.000

INCORPORACIÓN O MODIFICACIÓN DE MATRÍCULAS NÚMERO 2.000

ATENCIÓN CIUDADANA TELEFÓNICA EN LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS NÚMERO 15.000

ATENCIÓN PRESENCIAL EN LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS NÚMERO 13.000

NOTAS INFORMATIVAS ENVIADAS NÚMERO 12.000

INFORMACIÓN DE OMISIONES RECOPILADA IMPUESTO DE SUCESIONES NÚMERO 5.000

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE INSP.CATASTRAL NÚMERO 3.240

INCREMENTO DE VALORAC. CATASTRAL DERIVADO DE INSP. CATASTRAL EUROS 400.000.000

DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ACTAS Y SANCIONES EUROS 125.000.000

ACTIVIDADES

A) LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA DESARROLLARÁ SUS ACTIVIDADES (QUE INCLUYEN LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES Y, EN SU CASO, LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES) EN EL ÁMBITO, BÁSICAMENTE, DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (ACTIVIDADES EMPRESARIALES), DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, DE DIVERSAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (PASO DE VEHÍCULOS, VALLAS Y ANDAMIOS, TERRAZAS DE VELADORES Y RESERVAS DE ESPACIO, ETC.), LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS Y DE TELEFONÍA MÓVIL, AL MARGEN DE PODER ACTUAR, SEGÚN CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EN CUALQUIER OTRO ÁMBITO TRIBUTARIO.

B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y RECURSOS.

C) INCORPORACIÓN EN LAS MATRÍCULAS DE LOS TRIBUTOS PERÍODICOS DE LAS ALTAS O MODIFICACIONES EN LAS INSCRIPCIONES DERIVADAS DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA.

D) OFRECER, CON MOTIVO DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS, INFORMACIÓN A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOBRE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LA FORMA EN QUE DEBEN CUMPLIRSE.

E) REALIZAR TODAS AQUELLAS LABORES INCARDINADAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE TRIBUTARIO LOCAL QUE RESULTEN PRECISAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAL OBJETIVO.

F) DETECTAR LA FALTA DE AUTOLIQUIDACIÓN O DECLARACIÓN EN PLAZO EN EL IIVTNU, PARA LO CUAL SE CRUZARÁ INFORMÁTICAMENTE LA INFORMACIÓN REMITIDA TELEMÁTICAMENTE POR EL COLEGIO DE NOTARIOS Y, EN SU CASO, POR LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, CON LA EXISTENTE EN LA AGENCIA, Y SE COMPROBARÁ ASIMISMO LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.


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04. AGILIZAR Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.


EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES NÚMERO 45.500

EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGO NÚMERO 800

EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS NÚMERO 3.100

EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO VOLUNTARIO) NÚMERO 16.000

EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO EJECUTIVO) NÚMERO 22.000

EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO 11.000

EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES DE INGRESO NÚMERO 2.000

TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES SOLICITUD BENEFICIOS FISCALES DÍAS 28

TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES DE REEMBOLSO DEL SIST. ESPEC. PAGO DÍAS 110

TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS DÍAS 90

TIEMPO MEDIO DE TRAMITAC. EXPEDIENTES FRAC. (P. VOLUNTARIO) DÍAS 90

TIEMPO MEDIO TRAMITAC. EXPEDIENTES DE FRAC. (P. EJECUTIVO) DÍAS 90

TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES SOLICITUD DEV. INGRESOS INDEBIDOS DÍAS 30

TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES DEV. DE INGRESOS DUPLICADOS DÍAS 30

ACTIVIDADES

A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES Y DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

B) RESOLVER Y AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.

05. MODERNIZAR LOS ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A LOS CONTRIBUYENTES.


AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IIVTNU NÚMERO 22.500

AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA ICIO NÚMERO 3.000

AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA TASAS URBAN. NÚMERO 6.000

RECIBOS DOMICILIADOS EN IVTM NÚMERO 475.000

RECIBOS DOMICILIADOS EN IBI NÚMERO 1.380.000

RECIBOS DOMICILIADOS EN IAE NÚMERO 12.750

RECIBOS DOMICILIADOS EN OCUPACIÓN VUELO, SUELO Y SUBSUELO NÚMERO 150

RECIBOS DOMICILIADOS EN PASO DE VEHÍCULOS NÚMERO 23.000

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y, EN SU CASO, MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE AUTOLIQUIDACIONES DE INTERNET, LOS CUALES PERMITEN CADA VEZ UNA UTILIZACIÓN MAYOR POR LOS INTERESADOS SIN DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS.

B) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE ESTE MEDIO DE PAGO, ESPECIALMENTE DEL PAC.


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06. LOGRAR UNA MEJOR Y MÁS EFICAZ GESTIÓN RECAUDATORIA EN PERIODO EJECUTIVO MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.


NOTIFICACIONES POSTALES NÚMERO 3.900.000

NOTIFICACIONES EDICTALES NÚMERO 720.000

NOTIFICACIONES PERSONALES NÚMERO 18.700

GESTIONES REGISTROS PÚBLICOS NÚMERO 10.550

DILIGENCIAS DE EMBARGOS Y DERECHOS NÚMERO 776.000

LIQUIDACIONES POR COBRO DE EXPEDIENTES EN VÍA DE APREMIO NÚMERO 700.000

REALIZACIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO(DILIGENCIAS) A LA AEAT NÚMERO 1.180.000

ACTIVIDADES

A) NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.

B) INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS DEUDORES.

C) GESTIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO EN CUENTAS CORRIENTES.

D) PRÁCTICA DE DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES INMUEBLES.

E) DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE CRÉDITOS Y AEAT.

F) REALIZACIÓN DE EMBARGOS DE SALARIOS, SUELDOS Y PENSIONES (EDITRAM).

G) SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN AL DÉBITO DE LAS CANTIDADES PARCIALES ENTREGADAS POR LOS DEUDORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.

H) SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EXPEDIENTES DE "GRANDES DEUDORES". TRATAMIENTO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES).

I) GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO.

J) INCREMENTO EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES CONCURSALES.

07. INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO DE TRIBUTOS PERIÓDICOS.


RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO I.V.T.M. NÚMERO 1.230.000

RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IBI NÚMERO 1.900.000

RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IAE NÚMERO 30.000

RECIBOS PAGADOS EN P.VOLUNT. OCUPACIÓN DE VUELO, SUELO, SUB. NÚMERO 160

ACTIVIDADES

A) AMPLIAR LOS MEDIOS DE PAGO.

B) REALIZAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN.

C) AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS ANULANDO LAS PROVIDENCIAS DE APREMIO Y REPONIENDO A VOLUNTARIA EN SU CASO.


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08. PLANIFICAR Y ELABORAR LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS, CON VISTAS A UNA MÁS EFICAZ GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS.


SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES NÚMERO 200

MEMORIAS E INFORMES REALIZADOS PARA TOMA DE DECISIONES NÚMERO 125

REUNIONES CON LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS NÚMERO 85

SOLICITUD DE INFORMACIÓN EMPRESAS PRIVADAS NÚMERO 70

ESTUDIOS DE COSTES (INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS) NÚMERO 20

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES QUE TIENEN CONTRAPRESTACIÓN TRIBUTARIA O DE PRECIOS PÚBLICOS, PARA ELLO LOS DATOS SE OBTIENEN DIRECTAMENTE DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

B) ESTUDIO DE MERCADO DE LA UTILIDAD DERIVADA DE LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINO PÚBLICO LOCAL, PARA ELLO LOS DATOS SE OBTIENEN DE EMPRESAS PRIVADAS.

C) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS EXIGIDOS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE TASAS O PRECIOS PÚBLICOS.

D) REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS Y COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE CONSTITUYEN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ESTABLECIMIENTO, SUPRESIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA LA APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS REGULADORAS.

09. AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN.


REC. TRAMITADOS CONTRA LIQUIDACIONES EN PERÍODO VOLUNTARIO NÚMERO 4.000

REC. TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO MULTAS TRÁFICO NÚMERO 49.500

REC. TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO RESTO MATERIAS NÚMERO 4.500

ACTIVIDADES

A) RESOLUCIÓN PRONTA DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS LIQUIDATORIOS Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS DEFINITIVOS PROVENIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO LOS INTERPUESTOS CONTRA LIQUIDACIONES EN VÍA EJECUTIVA.

B) REALIZAR LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN PENDIENTES DE RESOLVER ANALIZANDO LA TIPOLOGÍA DE PRETENSIONES Y SU DIFICULTAD DE RESOLUCIÓN.


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10. AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE MADRID.


RESOLUCIONES JUDICIALES EJECUTADAS (PERÍODO VOLUNTARIO) NÚMERO 200

RESOLUCIONES TEAMM CUMPLIDAS (PERÍODO VOLUNTARIO) NÚMERO 1.200

RESOLUCIONES TEAR/TEAC CUMPLIDAS NÚMERO 15

RES. JUDIC. EJECUT. Y DEL TEAMM CUMPLIDAS MULTAS (P. EJEC.) NÚMERO 8.000

RES. JUDIC. EJECUT. Y DEL TEAMM CUMPLIDAS RESTO (P. EJEC.) NÚMERO 700

ACTIVIDADES

A) ORGANIZAR LOS TRÁMITES PARA LLEVAR A PURO Y DEBIDO EFECTO LAS RESOLUCIONES JUDICIALES CON RAPIDEZ.

B) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.

C) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS ESTATALES, REGIONAL Y CENTRAL.

11. AGILIZAR LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS, TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO DE MADRID Y DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.


EXPTES.REMIT. A JUZGADOS Y TEAMM EN MULTAS EN PERIODO EJEC. NÚMERO 6.000

EXPTES.REMITIDOS AL TEAMM RESTO PERIODO EJECUTIVO NÚMERO 600

EXPEDIENTES REMITIDOS AL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO 300

EXPEDIENTES REMITIDOS AL TEAMM EN PERIODO VOLUNTARIO NÚMERO 900

ACTIVIDADES

A) IMPLEMENTAR LOS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES QUE SEAN NECESARIOS.

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PARA SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.


CONSULTAS TELEMÁTICAS A REG. DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES NÚMERO 1.800

CAMBIOS DE DOMICILIOS EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y CONDUCCIÓN NÚMERO 55.000

DECLARAC. IRPF ASISTIDAS Y PRESENTADAS EN COLABOR. AEAT NÚMERO 25.000


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ACTIVIDADES

A) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS, Y DE LOS QUE ESTÁ PREVISTO RUBRICAR, CON LA AEAT, LA COMUNIDAD DE MADRID, EL COLEGIO NOTARIAL DE MADRID, COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES, COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS, UNESPA, DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO PARA VELAR POR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO Y PROPONER LAS MODIFICACIONES Y MEJORAS QUE RESULTEN ACONSEJABLES.

B) CONTINUAR LA COLABORACIÓN CON LA AEAT MANTENIENDO LA CALIDAD EN LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DEL IRPF DURANTE EL AÑO 2015, HABILITANDO DEPENDENCIAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, DOTÁNDOLAS DE LAS COMUNICACIONES, EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS Y PERSONAL DEBIDAMENTE CUALIFICADO PARA LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO.

13. GESTIONAR LAS DISTINTAS ENTIDADES COMUNES DE LAS BASES DE DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE NORMALIZACIÓN, MANTENIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS.


MANTENIMIENTO Y NORMALIZ. E INTEGRAC. OBLIGADOS TRIBUTARIOS NÚMERO 1.100.000

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN, NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE DATOS DE SUJETOS Y TRATAMIENTO DE DIRECCIONES.

B) MANTENIMIENTO DE USUARIOS DE LOS DISTINTOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INGRESOS.

14. CONSEGUIR LA ADECUACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATRASTRAL DEL MUNICIPIO DE MADRID A LA REALIDAD INMOBILIARIA URBANA.


UNIDADES URBANAS INCORPORADAS TOTAL ( A+B+C+D) NÚMERO 18.100

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS POR DECLARACIONES (A) NÚMERO 15.000

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS (B)

NÚMERO 100

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE OMISIONES (C) NÚMERO 3.000

U.URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN (D) NÚMERO 140

INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL TOTAL (A+B+C+D) EUROS 900.000.000

INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE DECLARACIONES (A) EUROS 500.000.000

INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL DERIVADO DESAR.URB. (B) EUROS 100.000.000

INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE OMISIONES (C) EUROS 150.000.000

INCREMENTO VALORAC. CATASTRAL DERIVADO ACTAS INSPEC. (D) EUROS 150.000.000

UNIDADES URBANAS OMITIDAS DETECTADAS NÚMERO 3.000

U. URB. DEPURADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO SUBS. DISCREPANCIAS NÚMERO 15.000

PROPUESTAS RESOLUC. RECURSOS Y RECLAMAC.DATOS CATASTRALES NÚMERO 2.600


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ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS ALTERACIONES DECLARADAS Y LAS OMISIONES DESCUBIERTAS A TRAVÉS DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN.

B) REALIZACIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN CATASTRAL, DE REGULACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD INSPECTORA.

C) DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OFICIO DE PROCEDIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS.

D) RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LAS DEPURACIONES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES.

E) DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EN EFICIENCIA EN LA CAPTURA Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

15. ACTUALIZAR Y GESTIONAR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA AGENCIA TRIBUTARIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DOCUMENTALES.


FONDO BIBLIOGRÁFICO GESTIONADO NÚMERO 6.900

PUBLICACIONES ADQUIRIDAS NÚMERO 100

SUSCRIPCIONES VIVAS EN EL EJERCICIO NÚMERO 70

PRESTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS Y BÚSQUEDAS DOCUMENTALES NÚMERO 1.000

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS NÚMERO 6.000

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS NÚMERO 1.500

AVISOS DE ACTUALIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRAFÍCO DIFUNDIDOS NÚMERO 2.100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE EXAMEN Y SELECCIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES.

B) CIRCULACIÓN Y CUSTODIA DE DICHOS FONDOS.

C) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA, ASÍ COMO DE ALERTAS NORMATIVAS.

D) COMUNICACIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTUALIZACIONES DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO.

E) BÚSQUEDAS DOCUMENTALES COMBINADAS PARA TODAS AQUELLAS UNIDADES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID QUE LO SOLICITEN.

F) GESTIÓN DE LA CORRESPONDIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA ("PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES").

16. DESARROLLAR UN PLAN DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DETECTADAS.


CURSOS EN COLABORACIÓN CON EL INST.FORMAC.DEL GOBIERNO LOCAL NÚMERO 20

FORMACIÓN APLICACIÓN +TIL NÚMERO 11

ACTIVIDADES

A) IMPARTICIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO LOCAL DE MADRID.

B) IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA APLCIACIÓN +TIL.


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17. DESARROLLAR Y AMPLIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA PARA FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.


PAGOS TELEMÁTICOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS POR INTERNET NÚMERO 1.700.000

ACTIVIDADES

A) COLABORAR EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS POR INTERNET, Y EN LA MEJORA DE LOS YA EXISTENTES, PARA REALIZAR PAGOS Y OTROS TRÁMITES TRIBUTARIOS MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL, BANCA ELECTRÓNICA Y TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO.

18. ELABORAR Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.


INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 9

INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DE INGRESOS NÚMERO 1

PREVISIONES DE CIERRE PRESUPUESTO DE INGRESOS NÚMERO 7

ACTIVIDADES

A) OBTENCIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE DATOS DE INGRESOS DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

B) REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS Y CÁLCULOS DIRIGIDOS A LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

C) ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y OBJETIVOS DE INGRESOS PREVISTOS EN EL PLAN DE AJUSTE 2012-2022.

D) ELABORACIÓN DE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS A MEDIO PLAZO Y, EN SU CASO, OTRAS PREVISIONES PLURIANUALES QUE SEAN NECESARIAS.


FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID




DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO









1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 2.916.035



1 2 0 06 TRIENIOS 1.848.850






1 3 0 LABORAL FIJO 3.890.170



1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.129.390

1 3 1 LABORAL TEMPORAL 460.241







1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.405.884

1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.401.884

1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.401.884


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DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO






1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 1.000


1 6 1 04 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB. 7.314



1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.044.000







2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 391.421

2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 391.421














2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 77.374

2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 77.374








2 2 1 01 AGUA 14.500

2 2 1 02 GAS 22.755


2 2 1 04 VESTUARIO 5.000


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DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100





2 2 2 COMUNICACIONES 3.051.401

2 2 2 01 POSTALES 3.035.671

2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 15.730







2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 500




2 2 7 01 SEGURIDAD 463.654



2 2 7 08 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 170.000

2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 43.041


2 3 0 DIETAS 5.500





2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 350


2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 380

2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.260

2 3 3 00 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 10.000

2 3 3 02 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 2.000

2 3 3 04 INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA. 9.260

2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000

2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.500

2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.500

2 4 0 00 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 25.500





3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 190.000


Página 110

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

3 5 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 190.000



4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 7.500

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 7.500




6 2 3 00 MAQUINARIA 17.352




6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 148.467



AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID ANEXO DE INVERSIONES





DATOS EN EUROS


2015/000001 MAQUINA ENSOBRADORA PARA SEDE CENTRAL AGENCIA TRIBUTARIA 17.352

932.00/623.00 MAQUINARIA 17.352

2015/000007 EQUIPAMIENTO OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL CONTRIBUYENTE NORTE 30.000


2015/000008 ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 148.467


TOTAL PROGRAMA 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA 195.819

TOTAL SECCIÓN 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA 195.819

TOTAL CENTRO 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 195.819


MADRID SALUD


MADRID SALUD ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN


3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.613.564

3 0 TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 120.806

3 0 5 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 120.806

3 0 5 00 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 120.806

3 4 PRECIOS PÚBLICOS 161.755

3 4 1 SERVICIOS ASISTENCIALES 154.261

3 4 1 00 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS 151.160

3 4 1 01 ANÁLISIS CLÍNICOS 3.101

3 4 2 SERVICIOS EDUCATIVOS 7.494

3 4 2 02 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 7.494

3 9 OTROS INGRESOS 2.331.003

3 9 1 MULTAS 2.300.000

3 9 1 90 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 2.300.000

















MADRID SALUD ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN CAPÍTULOS

PROGRAMA

DENOMINACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES 3.118.702 3.118.702

311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 7.777.163 7.702.899 2.500 487.948 15.970.510

311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 43.003.729 4.188.925 134.980 47.327.634

311.02 ADICCIONES 9.448.348 4.079.055 1.661.529 15.188.932

SECCIÓN 032 60.229.240 19.089.581 2.500 1.796.509 487.948 81.605.778

CENTRO 508 60.229.240 19.089.581 2.500 1.796.509 487.948 81.605.778


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS


PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD



1 GASTOS DE PERSONAL














FICHA DE PROGRAMAS






01. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE DISPOSITIVOS DE APOYO AL TRATAMIENTO INTEGRAL EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO, QUE FACILITEN EL ACCESO, LA VINCULACIÓN Y LA BUENA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE EN RELACIÓN CON SU PROCESO ASISTENCIAL.


OCUPACIÓN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO. PORCENTAJE 90

OCUPACIÓN CENTRO PATOLOGÍA DUAL. PORCENTAJE 95

UTILIZACIÓN POR USUARIOS DE RECURSOS CONVIVENCIALES. PORCENTAJE 90

ACTIVIDADES

A) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO, DIRIGIDOS A ADULTOS Y EL ESPECÍFICO PARA MENORES DE 25 AÑOS, EFECTUANDO SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN.

B) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PATOLOGÍA DUAL, INCLUYENDO LAS PLAZAS DE LA UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN DE ALCOHOL Y CENTRO DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.

C) OFERTAR A LOS DROGODEPENDIENTES PLAZAS RESIDENCIALES EN RECURSOS CONVIVENCIALES ALTERNATIVOS A LA FAMILIA, ADECUADAS A LOS DISTINTOS PERFILES DE CONSUMIDORES.

D) OPERATIVIZAR LA OCUPACIÓN RÁPIDA DE LAS PLAZAS EN TODOS LOS RECURSOS.

E) PROMOVER ESPACIOS DE DEBATE, REFLEXIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE LA RED EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES ASISTENCIALES.

F) PROMOVER LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE RECOGIDA Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN.

G) EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, TANTO EN LO RELATIVO A LA EFICACIA DE LOS MISMOS COMO DE SUS RESULTADOS.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO




2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.118.702



FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD


















FICHA DE PROGRAMAS






01. EVALUAR LA SATISFACCIÓN EN LOS CIUDADANOS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS QUE PRESTA MADRID SALUD.


ESTUDIOS SATISFACCIÓN USUARIOS: ENCUESTAS/ANÁLISIS CUALITAT. NÚMERO 5

ACTIVIDADES

A) SELECCIÓN DE LAS UNIDADES O SERVICIOS EN LAS QUE SE ESTUDIA LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS.

B) DISEÑO DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR.

C) IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS A EXPLORAR.

D) COMPARACIÓN CON ESTUDIOS PREVIOS Y DE ENTORNOS SIMILARES.

E) CONFIGURACIÓN DE CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS.

F) ESTRATIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE MUESTRAS ALEATORIAS.

G) TRABAJO DE CAMPO.

H) REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS.

I) ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES.

J) PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA.

K) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES O GRUPOS DE MEJORA.


Página 129


02. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS.


CONSECUCIÓN RECONOCIMIENTO EXCELENCIA CAF A MADRID SALUD. NÚMERO 1

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI). NÚMERO 1

INFORMES SEMESTRALES DE LOS INDICADORES DEL CMI. NÚMERO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SEIS CARTAS DE SERVICIO. NÚMERO 6

FINALIZAR IDENTIFICACIÓN/REDISEÑO PROCESOS EN ORGANIZACIÓN. NÚMERO 1

ACTUALIZ. CONTENIDOS GESTIÓN AMBIENTAL EN WEB MADRID SALUD. NÚMERO 1

ACCIONES DE FORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL. NÚMERO 2

PUBLICAR ESTUDIO DE SALUD 2014. NÚMERO 1

CONSOLIDACIÓN DE ELEMENTOS DE COMPARABILIDAD. NÚMERO 10

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR UN SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN PARA LA COLABORACIÓN DE MADRID SALUD CON OTROS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES.

B) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE Y REVISIÓN DE LOS INDICADORES DE CMI. ANÁLISIS DE TENDENCIAS.

C) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES CON LA EVOLUCIÓN DE TODO LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI).

D) SEGUIMIENTO DE LAS SIETE CARTAS DE SERVICIO ACTIVAS EN MADRID SALUD.

E) IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y REDISEÑO EN SERVICIOS.

F) REDISEÑO DE LOS CONTENIDOS EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PÁGINA WEB DE MADRID SALUD.

G) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS, TALLERES, ENCUENTROS INFORMATIVOS, ETC., EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

H) IDENTIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA RECOGIDA Y LA EVALUACIÓN DE TODAS AQUELLAS ACTUACIONES QUE DEFINEN EL COMPROMISO SOCIAL DE MADRID SALUD.

I) PUBLICAR Y DIFUNDIR EL ESTUDIO DE SALUD ELABORADO EN 2014.

J) FOMENTAR PRÁCTICAS DE COMPARABILIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS SINGULARIZADOS DE MEJORA.

03. FACILITAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS A MADRID SALUD Y DISTRITOS EN MATERIA SANITARIA.


DESARROLLAR Y GESTIONAR CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA. NÚMERO 30

TIEMPOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MS Y DISTRITOS). HORAS 620

ALUMNOS CONVOCADOS (MS Y DISTRITOS). NÚMERO 720

ACTUALIZAR PLAN DE FORMACIÓN MS Y DISTRITOS. NÚMERO 1

EVALUAC. FORMAC. REGLADA Y NO REGLADA. COMPARACION OTROS SERVICIOS.

NÚMERO 1

REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN DOCENCIA. NÚMERO 1

DESARROLLAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN. NÚMERO 1

ANÁLISIS DATOS ENCUESTA MEJORAS EN EL TRABAJO POR FORMACIÓN. NÚMERO 1


Página 130


ACTIVIDADES

A) MEJORAR PROGRESIVAMENTE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS.

B) CLARIFICAR Y MEJORAR EL PROCESO DE COORDINACIÓN INTERNA A TRAVÉS DEL GRUPO DE TRABAJO, CON EL INSTITUTO FORMACIÓN Y ESTUDIOS Y CON DISTRITOS.

C) FACILITAR LA INCLUSIÓN DE PROFESIONALES DE MADRID SALUD EN CURSOS ORGANIZADOS POR OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO, CON LA MEDIACIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS.

D) EVALUAR CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE LAS ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS, TANTO REGLADAS COMO NO REGLADAS, REALIZANDO SI ES POSIBLE COMPARACIONES CON SERVICIOS SIMILARES.

E) MEJORAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS CURSOS.

F) FACILITAR LA ACREDITACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS (ANTIGUA ALE).

G) EFECTUAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA TUTORIZACIÓN.

04. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO EN EL PERIODO. NÚMERO 20

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL PERIODO. NÚMERO 20

ACCIONES FORMATIVAS Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO REALIZADAS EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

NÚMERO 4

ACTIVIDADES

A) IMPULSAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

B) POTENCIAR E IMPULSAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

C) ELABORAR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.

D) PLANIFICACIÓN DE SESIONES Y/O TALLERES DE EXPERIENCIAS.

05. MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE MADRID SALUD.


ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA. NÚMERO 14

VISITANTES ANUALES A LA PÁGINA WEB WWW.MADRIDSALUD.ES. NÚMERO 4.000.000


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ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS INFORMATIVOS Y DE ACTIVIDADES CULTURALES DE COMUNICACIÓN INTERNA (14 AL AÑO).

B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA WEB DE MADRID SALUD Y MADRID.ES.

C) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INTRANET, SECTORIAL AYRE SALUD.

D) ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPRESOS NORMALIZADOS DE MADRID SALUD.

E) ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO CON CARÁCTER DIVULGATIVO EN EL DÍA MUNDIAL SIN TABACO, DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES, DÍA MUNDIAL DEL SIDA.

F) ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DIGITAL DE IMÁGENES DE PUBLICACIONES DE MADRID SALUD.

G) CREACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS INTERACTIVOS EN LA PÁGINA WEB.

H) IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUTOGESTIÓN EN LAS PÁGINAS WEBS DE LOS CENTROS MADRID SALUD.

I) DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE DOS CURSO DE PORTAVOCES, UNO BÁSICO Y OTRO AVANZADO.

J) DESARROLLO DEL CURSO DE COMUNICACIÓN INTERNA COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN, CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD.

K) COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL Y SALUD CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

L) APOYO LOGÍSTICO Y DE COMUNICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES COMUNICATIVAS DE LA ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE.

M) RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE LOS CENTROS MADRID SALUD CON DESPERFECTOS.

N) PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS SUBUNIDADES GESTORAS DE REDES SOCIALES.

06. MEJORAR LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA CONSEGUIR MAYOR EFICACIA Y AGILIDAD ADMINISTRATIVA.


ADHESIÓN SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. PORCENTAJE 10

CONSULTA TELEMÁTICA CUMPLIMIENTO IAE. NÚMERO 20

COMPROBACION TELEMÁTICA OBLIGACIONES SEG. SOCIAL. NÚMERO 40

AGILIZAR DEVOLUCIÓN GARANTÍAS CONTRATOS A EXTINGUIR EN 2015. DÍAS 35

CERTIF. VOLUMEN NEGOCIOS EMPRESAS CONTRATISTAS EJERC. PASADOS

NÚMERO 40

INCORPORACIÓN EXPTES. SUBVENCIONES EN MÓDULO ESPECÍFICO SAP. PORCENTAJE 100

INFORMES SOBRE PAGOS DE PROVEEDORES A EMPRESAS AUDITORAS. NÚMERO 25

ACTIVIDADES

A) ADHESIÓN A SISTEMAS DE EMISIÓN / RECEPCIÓN TELEMÁTICA DE FACTURACIÓN DE EMPRESAS, SEGÚN DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y DE SERVICIOS.

B) CONSULTA TELEMÁTICA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LOS INTERESADOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL IAE.

C) INICIO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA EN UN PLAZO INFERIOR MEDIANTE EL IMPULSO DE OFICIO DE DILIGENCIAS PREVIAS, TALES COMO INFORME FAVORABLE DE SERVICIO, CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

D) CONFECCIÓN DE CERTIFICADOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTA REFERIDAS A EJERCICIOS PASADOS PARA SU PRESENTACIÓN ANTE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).

E) USO DEL SISTEMA PLYCA Y DE LOS ACCESORIOS Y MATERIAL RELACIONADOS CON DICHA APLICACIÓN (USO DE FIRMA ELECTRÓNICA, SCANER, COPIAS AUTÉNTICAS DE DOCUMENTOS FIRMADOS ELECTRONICAMENTE).

F) UTILIZACIÓN DEL RECURSO DE RED COMÚN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN.

G) CONSULTA DE SAP SOBRE LOS PAGOS A PROVEEDORES.


Página 132


07. MEJORAR LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.


CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO. PORCENTAJE 100

CONTROL DE CONSUMO DE AGUA. PORCENTAJE 100

ACTUALIZACIÓN DE LIBROS DE EDIFICIO. PORCENTAJE 95

ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE EDIFICIO. PORCENTAJE 100

08. AGILIZAR LA TRAMITACION Y RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES.


AGILIZAR INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS. MESES 3

AGILIZAR RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS. MESES 5

AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE EXPDTES DE MEDIDAS CAUTELARES. MESES 2

IMPLANTAR SIGSA EN TODO TIPO DE EXPDTES SANCIONADORES. PORCENTAJE 80

AGILIZAR RESOLUC. EXPDTE. POR INFRACCION CONSUMO ALCOHOL. PORCENTAJE 80

AMPLIAR INF. AL CIUDADANO SOBRE INFRACCION CONSUMO ALCOHOL. PORCENTAJE 80

MEJORA PROCESO ENVIO EXPDTES. A OTRAS UNIDADES ADMTVAS. PORCENTAJE 70

ADECUACION PRUEBAS EXPDTES. POR INFRACC. CONSUMO ALCOHOL. PORCENTAJE 50

ACTIVIDADES

A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES, MEDIANTE EL IMPULSO DE OFICIO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS, LA TRAMITACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE ÉSTOS.

B) INSTRUMENTAR LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES QUE PERMITA QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE A UN SECTOR MÁS AMPLIO DE CIUDADANOS QUE SOLICITEN INFORMACIÓN YA SEA DE FORMA PRESENCIAL, A TRAVÉS DEL 010, O A TRAVÉS DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

C) SIMPLIFICAR LA LABORES DE ENVÍO DE EXPEDIENTES E INFORMACIÓN SOLICITADA, TANTO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA, ASESORÍA JURÍDICA Y TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO, COMO POR LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS Y DE INSTRUCCIÓN, HABILITANDO LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES NECESARIOS.

D) EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNCIPAL Y SERVICIOS INSPECTORES DE SALUD, DESARROLLAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y MEDIOS TÉCNICOS CAPACES DE DOTAR AL EXPEDIENTE SANCIONADOR DE LA PRUEBAS ADECUADAS.

09. AGILIZACION DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTOS/APLAZAMIENTOS.


TIEMPO MEDIO TRAMITACION FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO. DÍAS 60

ACTIVIDADES

A) REGISTRO DE SOLICITUDES EN GIIM.

B) TRÁMITE Y GESTIÓN DE SOLICITUDES.

C) NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

D) DISMINUCIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA SOLICITUD HASTA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.


Página 133


10. ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO.


TIEMPO ENTRE ACTUALIZACIONES DE INVENTARIO. MESES 1

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DEL INVENTARIO, INCLUIDOS LOS BIENES DE VALOR INFERIOR A 8.000 EUR., DESDE LA CONTABILIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO












1 2 0 06 TRIENIOS 318.094


1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 920.129






1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 512













Página 135

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO











1 6 2 05 SEGUROS 72.437

1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 162


2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.506.998

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.287.776

2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.287.776










2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000

2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000








2 2 1 SUMINISTROS 1.135.895


2 2 1 01 AGUA 87.550

2 2 1 02 GAS 260.697


2 2 1 04 VESTUARIO 3.000



2 2 2 COMUNICACIONES 45.421

2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 45.421



Página 136

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

2 2 3 00 TRANSPORTES 102.468



2 2 5 TRIBUTOS 11.000

2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5.000

2 2 5 02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 6.000





2 2 6 05 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA 2.000



2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 2.131.200

2 2 7 01 SEGURIDAD 871.638



2 3 0 DIETAS 3.000




2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000





3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.500

3 5 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.500




6 2 3 00 MAQUINARIA 65.318





6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 7.000

6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 7.000


6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 205.000

6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 205.000



FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA


















FICHA DE PROGRAMAS






01. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IMPLANTADO.


ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. NÚMERO 10

REGISTRO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y MEDIDAS DE EMERGENCIA. NÚMERO 400

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y AQUELLOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDAN SUSCITARSE A PETICIÓN DE CLIENTES EXTERNOS.

B) REGISTRO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y MEDIDAS DE EMERGENCIA.

02. OPTIMIZAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.


EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES (ERL) EN CENTROS DE TRABAJO. NÚMERO 40

INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA. NÚMERO 120

INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN. NÚMERO 30

VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO/COMUNICACIÓN DE RIESGO REALIZADA.

NÚMERO 120

ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS ERL. NÚMERO 40


Página 139


ACTIVIDADES

A) REALIZAR EVALUACIONES DE RIESGO INICIALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

B) REALIZAR EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE RIESGOS LABORALES.

C) ELABORAR INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.

D) INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA ELABORADOS COMO RESULTADOS DE LAS VISITAS REALIZADAS A LOS CENTROS DE TRABAJO.

E) VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO POR COMUNICACIÓN DE RIESGO REALIZADA.

F) ENTREGA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES INICIALES DE RIESGOS.

03. OPTIMIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.


RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD. NÚMERO 8.980

RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS. NÚMERO 2.640

VACUNACIONES REALIZADAS. NÚMERO 2.200

ACTIVIDADES

A) RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD PROGRAMADOS SEGÚN LAS EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS, EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PUESTOS DE TRABAJO.

B) RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS EN LA SECCIÓN DE SALUD LABORAL DE LA MUJER (CALLE MONTESA, 22.

C) VACUNACIONES.

04. DISMINUIR EL ABSENTISMO LABORAL Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE CAMBIO DE PUESTO.


INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO. NÚMERO 66

VALORACIÓN PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD.

NÚMERO 106

EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS REALIZADOS. NÚMERO 9

ACTIVIDADES

A) INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD REALIZADOS.

B) TRABAJADORES EVALUADOS A PETICIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS CON BAJA LABORAL DE LARGA DURACIÓN.

C) ESTUDIO, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD.


Página 140


05. PROPORCIONAR UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ ANTE LAS EMERGENCIAS ALIMENTARIAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA ( SEAM ) Y LOS SERVICIOS COMPETENTES EN LAS JUNTAS DE DISTRITO.


INFORMES DE BROTES REALIZADOS/BROTES ACAECIDOS. PORCENTAJE 100

INFORMES DE ALERTAS ALIMENTARIAS/ALERTAS NOTIFICADAS. PORCENTAJE 100

TIEMPO MEDIO DE REACCIÓN ANTE UNA EMERGENCIA ALIMENTARIA. MINUTOS 150

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

B) REALIZAR INFORMES DE TODOS LOS BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO ACAECIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID Y LAS ALERTAS TIPO I, II Y III.

C) ACTIVAR EL SERVICIO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA ( SEAM ) Y COORDINAR LAS ACTUACIONES DEL MISMO.

06. VERIFICAR QUE LAS PRÁCTICAS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS UBICADAS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID Y LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN SON CONFORMES A LA NORMATIVA SANITARIA DE APLICACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN PLAN DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS.


INSPECCIONES (PROGRAMADAS-NO PROGRAMADAS). NÚMERO 350

CONTROLES. NÚMERO 950

MUESTREO PARA ANÁLISIS. NÚMERO 500

NÚMERO DE ACTUACIONES POR INSPECTOR. NÚMERO 253

AUDITORIAS. NÚMERO 475

ACTIVIDADES

A) ADECUAR LA ACTIVIDAD DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD MERCAMADRID A LA LEGISLACIÓN EUROPEA, DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN Y AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) LLEVAR A CABO UNA EVOLUCIÓN GRADUAL DEL MODO DE EFECTUAR EL CONTROL OFICIAL, DESDE LA VISIÓN FUNDAMENTADA EN INSPECCIONES A LA FUNDAMENTADA EN AUTOCONTROL E INSPECCIÓN.

C) AUDITAR LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL IMPLANTADOS POR LAS EMPRESAS UBICADAS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID.

D) REALIZAR, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO, LOS MUESTREOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTES A ESTA UNIDAD EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL REALIZADA PARA TODA LA CIUDAD DE MADRID.

07. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENIR LAS CONDUCTAS DE RIESGO Y LOS EMBARAZOS NO PLANIFICADOS.


CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. NÚMERO 65.385

GRUPOS/TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZADOS.

NÚMERO 800

NÚMERO DE TEST DE VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH). NÚMERO 600

CONSEJO Y ASESORAMIENTO PARA ITS Y VIH. NÚMERO 2.500


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ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN INDIVIDUAL EN LA CONSULTA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

B) DETECCIÓN PRECOZ DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH).

C) ATENCIÓN A LA ANTICONCEPCIÓN POSTCOITAL.

D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ADECUADA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

08. FOMENTAR UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID. PREVENIR LA OBESIDAD Y LA DIABETES.


ACCIONES FOMENTO ACTIVIDAD FÍSICA Y ADECUACIÓN ALIMENTARIA. NÚMERO 200

GRUPOS/TALLERES: ALIMENT., ACTV. FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES. NÚMERO 700

PARTICIPANTES GRUPOS DE ALIMENT., ACTV. FÍS. Y HBTºS. SLDBLES. NÚMERO 15.000

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO, ASÍ COMO LA CAPTACIÓN DE INDIVIDUOS DE ALTO RIESGO.

B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO DE DESARROLLAR UNA DIABETES TIPO II. TEST DE FINDRISK.

C) INTERVENCIÓN INTENSIVA CON POBLACIÓN PREDIABÉTICA.

09. APOYAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.


CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE INTERVIENE. NÚMERO 400

GRUPOS/TALLERES DE PREV. Y PROMOC. SALUD EN EL MEDIO ESCOLAR. NÚMERO 1.500

CENTROS EDUCATIVOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL. NÚMERO 70

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

B) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

C) CONSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN.

D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

E) PROGRAMA PREVENTIVO-ASISTENCIAL EN EL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL.

F) TRATAMIENTO REPARADOR EN NIÑOS DE RIESGO SOCIAL.

G) VISITAS DE COLEGIOS AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL.

H) COLUTORIO SEMANAL EN COLEGIOS CON POBLACIÓN DE RIESGO.


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10. CONTRIBUIR A AMPLIAR LA ESPERANZA DE VIDA ACTIVA Y SALUDABLE Y, GLOBALMENTE, LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MAYOR.


CITAS ATENDIDAS PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE. NÚMERO 10.000

GRUPOS/TALLERES PREVENCIÓN/PROMOCIÓN SALUD PERSONAS MAYORES.

NÚMERO 190

MAYORES VACUNADOS. NÚMERO 3.400

USUARIOS CENTRO PREVENCIÓN DETERIORO COGNITIVO EVALUADOS. NÚMERO 5.000

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS SENSORIALES, DETERIORO COGNITIVO Y ANSIEDAD Y ESTRÉS.

C) REALIZACIÓN DE GRUPOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, DETERIORO COGNITIVO Y SALUD MENTAL (ANSIEDAD Y ESTRÉS).

11. FOMENTAR Y APOYAR LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y PREVENIR EL TABAQUISMO EN EL ÁMBITO ESCOLAR, LABORAL O COMUNITARIO.


PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA "PARA DEJAR DE FUMAR". NÚMERO 1.200

GRUPOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA REALIZADOS. NÚMERO 100

PERSONAS QUE DEJAN DE FUMAR/PERSONAS EN EL PROGRAMA. PORCENTAJE 40

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y CAPTACIÓN DE PERSONAS QUE QUIEREN DEJAR DE FUMAR.

B) CONSULTA INDIVIDUAL DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA.

C) REALIZACIÓN DE SESIONES GRUPALES PARA DEJAR DE FUMAR.

12. EMITIR INFORMES DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS (DOCUMENTO ACREDITATIVO IMPRESCINDIBLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA).


TIEMPO DE RESPUESTA. DÍAS 10

Nº EXPEDIENTES RESUELTOS/SOLICITUDES RECIBIDAS. PORCENTAJE 95

Nº EXPEDIENTES TRAMITADOS. NÚMERO 550


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ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN SOLICITUD Y REGISTRO.

B) COMPROBACIÓN ANTECEDENTES.

C) CITACIÓN TELEFÓNICA.

D) VISITA DE INSPECCIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA.

E) ANÁLISIS Y VALORACIÓN (EQUIPAMIENTO, DOTACIÓN, ESTADO DE PARAMENTOS, VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN, SANEAMIENTO, GRADO DE HACINAMIENTO, ETC.).

F) ELABORACIÓN DE INFORME Y ENVÍO AL INTERESADO.

13. CONTROL HIGIENICO-SANITARIO DE VIVIENDAS Y/O LOCALES POR SITUACIONES DE INSALUBRIDAD, DEBIDO AL ALMACENAMIENTO DE BASURAS, DETRITUS Y ENSERES.


EXPEDIENTES RESUELTOS/SOLICITUDES RECIBIDAS. PORCENTAJE 90

SOLICITUD AUTORIZACIÓN JUDICIAL/SOLICITUDES RECIBIDAS. PORCENTAJE 20

TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DENUNCIA. DÍAS 90

Nº DE EXPEDIENTES TRAMITADOS. NÚMERO 375

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA Y REGISTRO.

B) EVALUACIÓN INICIAL (ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y VALORACIÓN).

C) VISITAS DE INSPECCIÓN Y COMPROBACIÓN. RECOGIDA DE DATOS.

D) REQUERIMIENTOS A LOS DENUNCIADOS.

E) RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.

F) APERCIBIMIENTO Y NOTIFICACIÓN.

G) ACUERDO EJECUCIÓN FORZOSA Y NOTIFICACIÓN.

H) TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ENTRADA EN EL DOMICILIO.

I) COORDINACIÓN DE LABORES DE SANEAMIENTO (RETIRADA DE DETRITUS, ANIMALES Y DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN POSTERIORES).

J) PARALELAMENTE SE ESTABLECEN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN OPORTUNOS CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES, OTRAS ÁREAS O DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y ORGANISMOS O ENTIDADES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE TIENEN RELACIÓN CON ESTOS ASUNTOS.

14. VIGILANCIA SANITARIA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.


INSPECCIONES REALIZADAS/INSPECCIONES PROGRAMADAS PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) INSPECCIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA HIGIÉNICO-SANITARIO, DE LAS INSTALACIONES DE ESTOS SERVICIOS Y LOS NUEVOS VEHÍCULOS DE LAS EMPRESAS FUNERARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID.


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15. CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA.


INSPECCIONES REALIZADAS/INSPECCIONES PROGRAMADAS PORCENTAJE 95

INSPECCIONES REALIZADAS NÚMERO 600

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DEL PLAN DE INSPECCIÓN ANUAL A ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (CENTROS DE BRONCEADO, CENTROS DE TATUAJE, DE RECREO INFANTIL, DE ESTÉTICA ,INSTITUTOS DE BELLEZA, PELUQUERÍAS.....).

B) PLANIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS A INSPECCIONAR.

C) REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN (CUMPLIMENTACIÓN DE ACTA Y/O PROTOCOLO TÉCNICO DE INSPECCIÓN) QUE ASÍ SE DETERMINEN.

D) REALIZACIÓN DE INFORMES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN.

E) MANTENIMIENTO DEL CENSO DE ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS.

F) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS.

16. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.


INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES CENSADAS. PORCENTAJE 100

NÚMERO DE INSTALACIONES INSPECCIONADAS. NÚMERO 150

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN CENSO DEL TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y SU INCLUSIÓN EN UN SISTEMA GEO-REFERENCIADO.

B) RECOGIDA DE DATOS DE CADA UNA DE LAS CITADAS INSTALACIONES PARA CONTROLAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/2003, DE 4 JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.

C) SENSIBILIZAR A LOS ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE LOS ETM (EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL).

17. ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LOS CIUDADANOS RELACIONADAS FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN AMBIENTES EXTERIORES.


RECLAMACIONES ATENDIDAS/RECLAMACIONES FORMULADAS. PORCENTAJE 100

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN GENERAL. PORCENTAJE 90

ACTIVIDADES

A) REGISTRO DE LAS DENUNCIAS / RECLAMACIONES.

B) ANÁLISIS Y VALORACIÓN.

C) ATENCIÓN AL CIUDADANO. ELABORACIÓN DE RESPUESTA.


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18. DESRATIZACIÓN # DESINSECTACIÓN ALCANTARILLADO # ESPACIOS PÚBLICOS.


NÚMERO DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO TRATADOS. NÚMERO 350.000

AVISOS ATENDIDOS SOBRE AVISOS COMUNICADOS. PORCENTAJE 100

INFORME DE CADA INCIDENCIA/ AVISOS DEFICIENCIA AMBIENTAL. PORCENTAJE 95

NÚMERO INCIDENCIAS ATENDIDAS EN MENOS DE 24 H SOBRE EL TOTAL. PORCENTAJE 75

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN OPTIMIZADA EN LA ATENCIÓN TÉCNICA DE AVISOS O INCIDENCIAS NOTIFICADAS RELACIONADAS CON PLAGAS (RATAS) EN ESPACIOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL (NO EDIFICACIÓN).

B) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

C) MEJORA CONTINUADA GESTIÓN PROCESOS INTERNOS.

D) OPTIMIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO CON APOYO TÉCNICO DE WWW.MADRID Y 010 CONDUCENTE A FACILITAR LA CAPTACIÓN PRECOZ DE DATOS (INCIDENTES) Y FACILITAR EL ACCESO DEL CIUDADANO A ESTE SERVICIO.

E) MEJORA CONTINUA EN EL DISEÑO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN; INCORPORACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

F) OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES AFECTADOS (MADRID-SALUD, MEDIO AMBIENTE, POLICÍA MUNICIPAL, ETC.) AL OBJETO DE LA MEJOR Y MÁS EFICIENTE RESOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS AMBIENTALES DETECTADAS.

19. CONTROL POBLACIONES DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA).


CAPTURA DE AVES. NÚMERO 5.000

AVISOS ATENDIDOS. NÚMERO 500

INICIO/TRAMITACIÓN REQUERIMIENTOS EDIFICIOS. NÚMERO 150

EMISIÓN INFORME AMBIENTAL POSTERIOR A INSPECCIÓN UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE VECTORES..

NÚMERO 95

ACTIVIDADES

A) CONSECUCIÓN DE CENSOS POBLACIONALES ESTABLES DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA) EN LA CIUDAD DE MADRID, EN ORDEN A REDUCIR EL IMPACTO POTENCIAL DE ESAS POBLACIONES EN EL CONTEXTO DE SALUD PÚBLICA.

B) CONTINUIDAD DEL PROGRAMA VIGENTE DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PALOMAS EN MADRID.

C) SUBPROGRAMA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (VER OTROS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PREVISTOS POR LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE VECTORES).

D) SUBPROGRAMA CAPTURA DE AVES.

E) SUBPROGRAMA INSPECCIÓN E INFORME AMBIENTAL DE EDIFICACIÓN.

F) EN LA FASE ACTUAL DE ESTE PROGRAMA, LA CAPTURA DE AVES TIENE UNA FINALIDAD PALIATIVA Y DE VIGILANCIA SANITARIA, SIENDO EL OBJETIVO A MEDIO/LARGO PLAZO NO EL DE INCREMENTO SINO DE REDUCCIÓN PROGRESIVA ASOCIADA A LA DISMINUCIÓN DEL CENSO Y DE PROBLEMAS ASOCIADOS.


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20. PREVENCIÓN/CONTROL VECTORIAL EDIFICACIÓN MUNICIPAL.


DEMORA MEDIA ATENCIÓN INCIDENCIAS/AVISOS COMUNICADOS. DÍAS 10

NÚMERO INSPECCIONES/TRATAMIENTOS EDIFICACIÓN MUNICIPAL. NÚMERO 4.500

EMISIÓN INFORMES AMBIENTAL POSTERIOR A INSPECCIÓN /TRATAMIENTO.

PORCENTAJE 95

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN OPTIMIZADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE TITULARIDAD MUNICIPAL (ACTUACIONES PROGRAMADAS Y GESTIÓN DE AVISOS O INCIDENCIAS COMUNICADAS).

B) CONTROL VECTORIAL Y SEGUIMIENTO VECTORIAL EN ETM (EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL).

C) LOS AVISOS O INCIDENCIAS COMUNICADOS SON OBJETO DE PRIORIZACIÓN AUTOMÁTICA EN EL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN, DE ACUERDO A UN PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO ESPECÍFICO Y EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INCIDENTE, IMPACTO O GRAVEDAD POTENCIAL, TIPO DE ACTIVIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ETC. EN ESE CONTEXTO, LAS DEMORAS MÁXIMAS PERMITIDAS LO SON RELATIVIZADAS EN FUNCIÓN DE ESE PROCEDIMIENTO.

21. PLANIFICAR, PROGRAMAR Y EVALUAR EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID CONFORME AL PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PAP) EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.


CONTROL ALIMENTOS ELABORADOS/PLAN ACTIVIDADES PROGRAMADAS. PORCENTAJE 100

INFORMES CONTROL ALIMENTOS/PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. PORCENTAJE 100

DOCUMENTOS DE AUTOCONTROL EVALUADOS/PRESENTADOS. PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) ADECUAR LA ACTIVIDAD DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID A LA LEGISLACIÓN EUROPEA, DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN Y DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CONTROL OFICIAL Y LOS MUESTREOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TODA LA CIUDAD DE MADRID.

C) ANALIZAR, EVALUAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE MADRID POR LOS DISTINTOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN.

D) EVALUAR LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL IMPLANTADOS POR LAS EMPRESAS PRIORIZADAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

22. MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO DE LA ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE ALIMENTARIO, EN COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD.


INSPECCIONES REALIZADAS EN DISTRITOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS.

PORCENTAJE 97

INSPECC. REALIZADAS TRANSPORTE ALIMENTOS SOBRE PROGRAMADAS. PORCENTAJE 97


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ACTIVIDADES

A) COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2013 CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD (CENSO DE ESTABLECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS DE CADA JMD, ALERTAS, BROTES, RIESGO, ETC.).

B) APLICACIÓN EFECTIVA DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2013 PROGRAMADAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

C) DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS, TANTO DESDE LA PROPIA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO, COMO A TRAVÉS DE REUNIONES PERIÓDICAS CON RESPONSABLES SANITARIOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES.

D) RACIONALIZAR LOS RECURSOS INSPECTORES CON EL FIN DE COLABORAR CON LAS JUNTAS MUNICIPALES CON MAYOR CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MAYOR CENSO DE ESTABLECIMIENTOS, SIGUIENDO CREITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.

E) DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL SUBPROGRAMA DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS.

F) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS.

G) MANTENER UN ELEVADO GRADO DE FORMACIÓN DE LOS INSPECTORES A TRAVÉS DE CURSOS.

H) COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, SIGUIENDO EL REGLAMENTO (CE) 882/2004 SOBRE LOS CONTROLES OFICIALES EFECTUADOS PARA GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS Y ALIMENTOS Y LA NORMATIVA SOBRE SALUD ANIMAL Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.

23. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE MADRID, A TRAVÉS DEL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.


MUESTRAS TOMADAS SOBRE PROGRAM. EN PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN. PORCENTAJE 95

EVALUACIONES MENSUALES RESULTADOS ANALISIS DE MUESTRAS. NÚMERO 12

ACTIVIDADES

A) COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN LA PROGRAMACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE MAYOR RIESGO, ASÍ COMO AQUELLOS QUE INCUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS CON MAYOR FRECUENCIA O LOS NUEVOS ALIMENTOS.

B) CUMPLIR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, AJUSTANDO EL PROGRAMA A UN MENOR PRESUPUESTO DE GASTO SIN QUE DISMINUYA LA EFICACIA DEL MISMO.

C) EVALUAR MENSUALMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS MUESTRAS TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO EN ARAS DE UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y EFICACIA.

D) PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN AL CONTROL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN COMO ALÉRGICOS, INTOLERANTES O INFANCIA.

E) TRASLADAR LOS RESULTADOS ANALÍTICOS NO CONFORMES DE LAS MUESTRAS OFICIALES TOMADAS A LAS JUNTAS MUNICIPALES COMPETENTES DE INMEDIATO POR SER DE SU COMPETENCIA EL INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR.

F) TOMAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y/O CORRECTORAS OPORTUNAS EN CASOS DE RIESGO PARA LA SALUD.

G) INFORMAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE ORIGEN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN PRODUCTOS PROCEDENTES DE SUS CC.AA.

24. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN MADRID CON EL FIN DE VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES.


MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO PROGRAMADAS AL AÑO. NÚMERO 1.300


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ACTIVIDADES

A) DISEÑAR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN MADRID SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.

B) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO DE FORMA PROPORCIONAL A LA POBLACIÓN DE CADA DISTRITO Y AL RIESGO DE CADA INSTALACIÓN.

C) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE INSPECCIONES Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN INSTALACIONES INTERIORES PÚBLICAS, PRINCIPALMENTE POLIDEPORTIVOS Y ALBERGUES MUNICIPALES.

D) CONTROLAR EL NIVEL DE PLOMO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES EDIFICADAS CON ANTERIORIDAD A 1980, SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CITADO R.D. 140/2003.

E) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN ESTACIONES OFICIALES DE MUESTREO Y DEPÓSITOS EN COLABORACIÓN CON EL CANAL DE ISABEL II.

F) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN GRIFO DEL CONSUMIDOR, SIGUIENDO EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, PRESTANDO UN SERVICIO AL CIUDADANO EN CASO DE AVISO POR MANIFESTAR QUE EL AGUA SE ENCUENTRA CON LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALTERADAS.

G) MANTENER LA ACTUAL COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE AGUA DE CONSUMO MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TÉCNICOS.

H) EVALUAR EL PROGRAMA ANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO, CON EL FIN DE MEJORAR PROGRAMACIONES DE AÑOS SUCESIVOS.

25. GESTIONAR LA SALIDA DE LOS ANIMALES INGRESADOS EN EL CPA, DE FORMA QUE SE INCREMENTEN EL VOLUMEN DE ADOPCIONES Y LA RAPIDEZ Y EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN POR SUS PROPIETARIOS SEGÚN EL CASO.


PERROS ADOPTADOS RESPECTO A LOS CALIFICADOS COMO ADOPTABLES.

PORCENTAJE 78

ACTIVIDADES

A) EVALUACIÓN CONTINUADA DE LOS ANIMALES INGRESADOS AL OBJETO DE SU CALIFICACIÓN DE ACUERDO A CRITERIOS DE ADOPTABILIDAD.

B) ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A LOS CIUDADANOS/USUARIOS DEMANDANTES DE UN ANIMAL PARA ADOPCIÓN.

C) PROMOCIÓN/FOMENTO DE LA ADOPCIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN: WWW.MADRID.ES.

D) ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL.

26. ACTUAR SOBRE LAS POBLACIONES DE ANIMALES A FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS QUE, PARA LA SALUD Y SEGURIDAD, SUPONE LA PRESENCIA DE ESTOS EN EL ENTORNO, ATENDIENDO TAMBIÉN A SU SALUD Y BIENESTAR.


SOLICITUDES URGENTES ATENDIDAS EN MENOS DE 2:30 HRS. PORCENTAJE 80

ACTUACIONES EN COLONIAS DE GATOS URBANOS/TOTAL DEMANDAS RECIBIDAS.

PORCENTAJE 90

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA. NÚMERO 4.300

PERROS RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA. NÚMERO 1.700

GATOS RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA. NÚMERO 2.500


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ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN, REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS DE ACTUACIÓN RECIBIDAS.

B) RECOGIDA DE LOS ANIMALES IMPLICADOS EN SU CASO.

C) VISITA DE INSPECCIÓN A LA COLONIA DE GATOS OBJETO DE DENUNCIA.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES Y PROPUESTA DE ACTUACIONES SI PROCEDE.

27. FOMENTAR EL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO.


ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL. NÚMERO 600

ACTIVIDADES

A) ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS ENTREGADOS EN ADOPCIÓN EN EL CPA A TRAVÉS DE SUS DOS UNIDADES QUIRÚRGICAS.

B) PROMOCIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS.

28. ATENDER, DE FORMA PERSONALIZADA, A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.


VISITAS RECIBIDAS. NÚMERO 5.000

CALIFICACIÓN DE USUARIOS CON EL TRATO GLOBAL MAYOR DE 8. PORCENTAJE 80

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

B) PORCENTAJE DE USUARIOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL QUE CALIFICAN EL TRATO GLOBAL RECIBIDO CON UNA NOTA SUPERIOR A 8.

29. MEJORA DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS INCREMENTANDO LAS INSCRIPCIONES NECESARIAS PARA LA COBERTURA PLENA DEL ALCANCE ACREDITADO.


INSCRIPCIONES REALIZADAS. Nº. DE EJERCICIOS. NÚMERO 109

INSCRIPCIONES REALIZADAS. Nº. DE PARÁMETROS. NÚMERO 627

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN CON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN: FAPAS, FEPAS, JUNAN, M.A.P.A., ETC,... (ORGANIZADORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ANÁLISIS INTERCOMPARATIVOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE LABORATORIO.). AQUÍ SE INCLUYEN LA REALIZACIÓN DE DOS EJERCICIOS INTERCOMPARATIVOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN FLUIDO ORAL PROCEDENTES DE CONDUCTORES.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO









1 2 0 06 TRIENIOS 2.534.239






1 3 0 LABORAL FIJO 2.015.224



1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.127.228

1 3 1 LABORAL TEMPORAL 55.584














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DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO









2 2 1 SUMINISTROS 2.024.894

2 2 1 04 VESTUARIO 15.549



2 2 1 13 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 36.735

2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.078.527













4 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 2.500

4 8 2 01 BECAS 132.480



FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.661.529 10,94











FICHA DE PROGRAMAS






01. EVITAR, RETRASAR LA EDAD DE INICIO, O REDUCIR EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.


PROFESORES FORMADOS EN PROGRAMAS PREVENCIÓN CONSUMO DROGAS.

NÚMERO 120

CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS DE RIESGO DONDE SE INTERVIENE. PORCENTAJE 75

PREVENC. ENTRE ALUMNOS CENTROS EDUCATIVOS. NÚMERO 2.400

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS DE RIESGO.

B) PROMOCIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA EL PROFESORADO QUE ACCEDA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING.

02. SENSIBILIZAR A LAS FAMILIAS Y OTROS MEDIADORES SOCIALES SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU PAPEL COMO AGENTES PREVENTIVOS Y DOTARLAS DE HABILIDADES Y ESTRATEGIAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS.


FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN ADICCIONES. NÚMERO 400

FAMILIAS QUE RECIBEN FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. NÚMERO 700

MEDIADORES SOCIALES FORMADOS EN PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. NÚMERO 200

ACTIVIDADES

A) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS FAMILIAS AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SERVICIO PAD) POTENCIANDO AQUELLAS LÍNEAS QUE PERMITAN UN MAYOR ACERCAMIENTO DE FAMILIAS INTERESADAS EN LA PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS.

B) PROMOCIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA LAS FAMILIAS QUE ACCEDAN TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING.

C) REACTIVAR LAS ACCIONES DE FORMACIÓN A MEDIADORES SOCIALES CON EL OBJETIVO DE DETECTAR NECESIDADES Y DEFINIR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO.


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03. POTENCIAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, QUE SE DIRIGEN A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES Y ESPECIALMENTE A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO.


ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO CON LOS QUE SE INTERVIENE. NÚMERO 750

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES Y JÓVENES DESDE LOS EQUIPOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LOS CAD.

B) PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA DETECCIÓN PRECOZ DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O CON CONSUMOS INICIALES Y LA INTERVENCIÓN PRECOZ Y ESPECIALIZADA CON LOS MISMOS, A TRAVÉS DE LOS EDUCADORES SOCIALES QUE TRABAJAN EN LOS EQUIPOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LOS CAD.

04. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DETECCIÓN Y CAPTACIÓN QUE FACILITEN EL CONTACTO CON PERSONAS DROGODEPENDIENTES.


PACIENTES/DÍA ATENDIDOS EN CENTR. ATENC. BÁSICA SOCIOSANIT. NÚMERO 40

PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD MÓVIL MADROÑO/AÑO. NÚMERO 175

INMIGRANTES/AÑO CAPTADOS PROGRAMA DE INMIGRACIÓN ISTMO. NÚMERO 700

ACTIVIDADES

A) GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA PARA DROGODEPENDIENTES, EN HORARIO DE 21 A 8 HORAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS, A LAS NECESIDADES SOCIOSANITARIAS BÁSICAS Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS.

B) MANTENER UNA UNIDAD MÓVIL, PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN ESPECIAL SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS.

C) MANTENER UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS CON POBLACIÓN INMIGRANTE QUE FACILITE EL ACERCAMIENTO A LA RED MUNICIPAL DEL COLECTIVO INMIGRANTE, OFRECIÉNDOLES LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN.

05. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN SUFICIENTE QUE DESARROLLE UN TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR.


PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.

NÚMERO 8.600

FAMILIAS ATENDIDAS RED CENTROS INSTITUTO DE ADICCIONES. NÚMERO 800

PACIENTES CON CONSUMOS DE ALCOHOL, COCAÍNA Y CANNABIS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS (MÍNIMO)

PORCENTAJE 50

OCUPACIÓN OFICINAS DE FARMACIA. PORCENTAJE 95


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ACTIVIDADES

A) GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.

B) GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO CON AGONISTAS OPIÁCEOS (UNIDAD DE FARMACIA, UNIDADES DE DISPENSACIÓN Y OFICINAS DE FARMACIA).

C) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DOS CENTROS DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.

D) DOTAR A LOS CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL PROCESO ASISTENCIAL.

E) MEJORAR LOS PROCESOS DE RECOGIDA Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN.

F) EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, TANTO EN LO RELATIVO A LA EFICACIA DE LOS MISMOS COMO DE SUS RESULTADOS.

G) POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA A ALCOHOL, COCAÍNA Y CÁNNABIS, TANTO ADULTOS COMO JÓVENES.

06. MEJORAR LA INCORPORACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN LA RED MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN ADECUADA DE RECURSOS.


INFORMES SOBRE DROGODEPENDIENTES EMITIDOS A JUECES. NÚMERO 1.400

ASESORAMIENTO A DETENIDOS DROGODEPENDIENTES. NÚMERO 3.700

ACTIVIDADES

A) OFERTAR UN ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS A JUECES, DETENIDOS DROGODEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS.

B) MANTENER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE PENADOS POR DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES QUE ALCANZAN LA LIBERTAD CONDICIONAL.

07. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN LA RED MEDIANTE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES SOCIALES, CULTURALES Y FORMATIVAS.


ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL CON DROGODEPENDIENTES. NÚMERO 800

DROGODEPENDIENTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.

NÚMERO 400

INCORPORACIÓN DE DROGODEPENDIENTES A EMPLEO PROTEGIDO. NÚMERO 30

INCORPORACIÓN DE DROGODEPENDIENTES A EMPLEO NORMALIZADO. NÚMERO 390

DROGODEPENDIENTES EN ACTIVIDADES MANTENIMIENTO/MEJORA EMPLEO.

NÚMERO 300


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ACTIVIDADES

A) DISEÑAR Y TUTELAR LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL.

B) OFERTAR RECURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PARA DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSERCIÓN.

C) DESARROLLAR ACCIONES ESPECÍFICAS CON DROGODEPENDIENTES ENCAMINADAS A LA MEJORA DE EMPLEO Y AL MANTENIMIENTO EN EL MISMO.

D) DESARROLLAR ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES CON PROBLEMAS DE ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS.

E) REALIZAR UN SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y EN EL PUESTO DE TRABAJO DE LOS DROGODEPENDIENTES CON BAJO NIVEL DE EMPLEABILIDAD, QUE ACCEDEN A UN EMPLEO.

F) APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS EMPRESAS COLABORADORAS EN EL EMPLEO DE DROGODEPENDIENTES.

08. FAVORECER UNA ACTITUD POSITIVA Y PARTICIPATIVA DE LA SOCIEDAD ANTE LA INSERCIÓN SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES, MEJORANDO SU IMAGEN SOCIAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.


ZONAS PROBLEMÁTICAS CON ACCIONES MEDIACIÓN COMUNITARIA. NÚMERO 8

ENTIDADES Y AGENTES PARTICIP. PROGRAMA DE MEDIACIÓN COMUNITARIA.

NÚMERO 40

INTERVENCIONES MEDIACIÓN COMUNITARIA EN DROGODEPENDENCIAS. NÚMERO 1.500

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A EMPRESAS PARA LA INCORPORACIÓN LABORAL DE DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSERCIÓN.

B) REALIZAR ACCIONES DE MEDIACIÓN CON VECINOS, COMERCIANTES, MOVIMIENTO ASOCIATIVO.. ETC. Y DROGODEPENDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA.

09. MEJORAR LOS HÁBITOS DE SALUD Y AUTOCUIDADOS DE LOS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN LA RED MEDIANTE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.


NÚMERO ACTIVIDADES PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. NÚMERO 1.400

ACTIVIDADES

A) APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL A DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO









1 2 0 06 TRIENIOS 438.291








1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 704
















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DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO







2 2 1 04 VESTUARIO 4.350










4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.661.529

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 1.661.529

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 1.661.529



MADRID SALUD ANEXO DE INVERSIONES




SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS


2015/000009 MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 65.318

311.00/623.00 MAQUINARIA 65.318

2015/000010 EQUIPAMIENTO DE DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 38.850



2015/000011 INSTALACIONES TECNICAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 171.780


2015/000012 SEÑALIZACION DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 7.000

311.00/629.01 SEÑALIZACIÓN 7.000

2015/000013 REFORMAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 205.000

311.00/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 205.000

TOTAL PROGRAMA 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 487.948

TOTAL SECCIÓN 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 487.948

TOTAL CENTRO 508 MADRID SALUD 487.948


AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES


AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN
















AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN CAPÍTULOS

PROGRAMA

DENOMINACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 14.048.320 333.479 22.496 14.404.295

SECCIÓN 032 14.048.320 333.479 22.496 14.404.295

CENTRO 509 14.048.320 333.479 22.496 14.404.295


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE AG. GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES

















FICHA DE PROGRAMAS






01. GARANTIZAR LA CORRECTA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ADECUANDO LA TRAMITACIÓN AL CONTROL DE CALIDAD.


SOLICITUD DE DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 6.500

SOLICITUD DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES NÚMERO 1.500

TRANSMISIONES DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES NÚMERO 6.500

CONSULTAS COMUNES DE ACTIVIDAD NÚMERO 450

CONSULTAS ESPECIALES DE ACTIVIDAD NÚMERO 200

CONSULTAS COMUNES RESUELTAS EN 15 DÍAS PORCENTAJE 60

CONSULTAS ESPECIALES RESUELTAS EN 30 DÍAS PORCENTAJE 40

GESTIONAR CENSO DE LOCALES PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR, RESOLVER Y NOTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA COMPETENCIA DE LA AGENCIA.

B) REALIZAR LAS COMPROBACIONES QUE PROCEDAN PARA AUTORIZAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, EMITIENDO, EN SU CASO, RESOLUCIONES DE FUNCIONAMIENTO TANTO PARA LICENCIAS COMO DECLARACIONES RESPONSABLES.

C) TRAMITAR LAS TRANSMISIONES DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD PREVIA SOLICITUD DEL INTERESADO Y APORTACION DE DOCUMENTACION COMPLETA.

D) COMPROBAR LA DOCUMENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CON CARACTER PREVIO A LA INSPECCION.

E) COMPROBAR LA ADECUACION DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES MEDIANTE LA INSPECCIÓN A LOS LOCALES O EDIFICIOS OBJETO DE LAS MISMAS.

F) MANTENER Y ACTUALIZAR EL CENSO DE LOCALES Y COLABORAR EN SU MEJORA.


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02. GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTAN A DERECHO MEDIANTE LA INSPECCION Y DISCIPLINA URBANISTICA, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.


EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS NÚMERO 1.700

EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 1.300

EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA INICIADOS NÚMERO 3.100

EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA RESUELTOS NÚMERO 2.350

INSPECCIONES REALIZADAS DE OFICIO NÚMERO 800

INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS DE DENUNCIA NÚMERO 2.500

ACTIVIDADES

A) REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LAS ACTIVIDADES/OBRAS Y EMITIR EL INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE.

B) ORDENAR LA PARALIZACION DE LAS OBRAS Y EL CESE DE LAS ACTIVIDADES SIN LICENCIA, DECLARACION RESPONSABLE O COMUNICACION PREVIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.

C) FORMULAR REPAROS DE LEGALIDAD PARA SU CUMPLIMENTACION POR LOS TITULARES DE LA LICENCIA.

D) ORDENAR LA LEGALIZACION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES SIN LICENCIA, DECLARACION RESPONSABLE O COMUNICACION PREVIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.

E) ORDENAR LA DEMOLICION/RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y EL CESE DEFINITIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO HAYAN SIDO LEGALIZADAS.

F) TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DE LA AGENCIA (LEY DEL SUELO Y LEPAR) RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES.

G) TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANISTICA Y SANCIONADORA.

H) ARTICULAR UN SISTEMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LOS LOCALES CONFLICTIVOS BASADOS EN CRITERIOS OBJETIVOS, SANCIONAR POR LAS INFRACCIONES COMETIDAS Y CESANDO LAS ACTIVIDADES ILEGALES.

I) REDUCIR AL MAXIMO LOS PLAZOS DE TRAMITACION PREVISTO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA Y POTESTAD SANCIONADORA.

03. PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA UNA ATENCION PERSONALIZADA Y ESPECIALIZADA.


CIUDADANOS ATENDIDOS EN MATERIA URBANISTICA Y SANCIONADORA NÚMERO 20.000

PROF. Y ECU ATENDIDOS A TRAVES AGENDA ATENCION PROFESIONAL NÚMERO 500

ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 23.000

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PLANTEADAS NÚMERO 600

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS NÚMERO 600

ACTUALIZACIONES ANUALES DE LA WEB PORCENTAJE 100

FOLLETOS DIVULGATIVOS NÚMERO 4


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ACTIVIDADES

A) INFORMAR SOBRE PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACION DE LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y SOBRE INGRESOS, NORMATIVA, ORGANOS COMPETENTES.

B) FACILITAR LA INFORMACION URBANISTICA SOBRE VIABILIDAD DE USOS E IMPLANTACION DE ACTIVIDADES.

C) INFORMAR AL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE EL ESTADO DEL EXPEDIENTE GESTIONADO EN LA AGENCIA.

D) INFORMAR SOBRE LAS ECU.

E) DAR VISTA A LOS EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA AGENCIA.

F) RECIBIR Y CONTESTAR LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AGENCIA.

G) REGISTRAR SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.

H) MEJORAR Y ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS DE LA WEB MUNICIPAL, CREAR UN ESPECIO EN LA WEB MUNICIPAL ESPECIFICO PARA HACER VISIBLE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA.

I) MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION AL TITULAR DE LA ACTIVIDAD Y AL INTERESADO EN UN PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA O SANCIONADOR EN LA SEDE DE LA AGENCIA CON OBJETO DE MEJORAR LA ATENCION (REVISION DE PROTOCOLOS, HERRAMIENTAS INFORMATICAS, FORMACION AL PERSONAL, ETC.).

J) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS FOLLETOS.

04. GESTIONAR EL SISTEMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS. RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS PARA FIRMA DE ACUERDOS Y CONVENIOS.


REVISIÓN DE PRECIOS DE ECU NÚMERO 1

RELACIONES CON LA JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO NÚMERO 50

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN INSTRUC, PROTOCOLO Y NORMATIVA PORCENTAJE 100

REUNIONES PARA FIRMA ACUERDOS Y CONVENIOS CON OTRAS ADMON NÚMERO 30

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 600


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ACTIVIDADES

A) GESTIONAR EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS.

B) TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS RELATIVOS A LAS ECUS PRESENTADOS EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES ANTERIORES.

C) GESTIONAR EL REGISTRO DE LAS ECU Y DAR CUENTA DE LAS INSCRIPCIONES AL REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

D) COMUNICAR A LAS ECU LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIONES PROCEDENTES DE LA AGENCIA Y DARLES APOYO TÉCNICO.

E) SUPERVISAR LAS FUNCIONES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS ECU Y EN GENERAL, EJERCER LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN PERMANENTE DE SUS FUNCIONES.

F) ASESORAR A LAS ECU EN CUANTAS CUESTIONES SE PLANTEEN PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

G) ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE INCENTIVOS ECONÓMICOS A SECTORES SOCIALES O ÁMBITOS TERRITORIALES CONCRETOS.

H) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO Y DEL PLENO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DE LA AGENCIA.

I) MODIFICACIÓN NORMATIVA.

J) REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE PROTOCOLOS EN INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

K) ESTUDIO, ANÁLISIS Y PROPUESTA Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.

L) MANTENER LAS ADECUADAS RELACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTROS ORGANISMOS O ENTIDADES MUNCIPALES, AUTONÓMICAS O ESTATALES.

M) GESTIONAR LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DE LA GERENTE, Y EN GENERAL, MANTENER LAS RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO-JURÍDICO CON LA ASESORÍA JURÍDICA Y CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

N) ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES.

05. PROMOVER LA EFICAZ GESTION DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA AGENCIA: MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.


PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION TRAMITADOS NÚMERO 50

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO NÚMERO 1.225

SERVICIOS DE REGIMEN INTERIOR NÚMERO 5.500

ALTAS, BAJAS Y CONTROL HORARIO NÚMERO 650

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROVISION NÚMERO 90

RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 200

ÁREAS DE MEJORA NÚMERO 2

ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION INTERNO NÚMERO 1

CONSTITUCION MESA DE CONTRATACION NÚMERO 1


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ACTIVIDADES

A) TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA.

B) REALIZACION DE TODAS LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA.

C) TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE MODIFICACION DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO.

D) REALIZACION DE LAS ACTUACIONES VINCULADAS A LA GESTION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.

E) GESTION DE RETRIBUCIONES, TRAMITACION DE NOMINAS, SEGURIDAD SOCIAL E IRPF DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.

F) PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRABAJO DE TEMAS RELACIONADOS CON INFORMACION EN LA WEB, SIMPLIFICACION NORMATIVA, ATENCION AL CIUDADANO, SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS Y CARTA DE SERVICIOS.

G) ELABORACION DE UN PLAN DE CAPACITACION DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACION CON ESPECIAL REFERENCIA A FORMACION ESPECIFICA RELATIVO A ACTIVIDADES ECONOMICAS, ATENCION AL CIUDADANO Y BUENAS PRACTICAS.

H) REALIZACION DE TRAMITES EN LA CONSTITUCION DE LA MESA DE CONTRATACION.

06. MEJORAR LA GESTION ECONOMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA AGENCIA Y LA TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.


TRAMITACION DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMO NÚMERO 74

EXPEDIENTES DE PAGO NÚMERO 72

DOCUMENTOS CONTABLES CAPITULO 1 NÚMERO 212

DOCUMENTOS CONTABLES CAPITULOS 2 Y 6 NÚMERO 166

DEVOLUC. INGRESOS Y DEVOLUC. DE AVALES TRAMITADAS PORCENTAJE 100

LIQUIDACIONES POR ICIO NÚMERO 5.300

LIQUIDACIONES POR ICIO EUROS 12.000.000

ACTIVIDADES

A) GESTION Y TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.

B) GESTION DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS Y PROPUESTAS Y RELACIONES DE ORDENACION DE PAGO.

C) TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS, DEVOLUCION DE AVALES POR GESTION DE RESIDUOS Y DEVOLUCION DE INGRESOS DERIVADOS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS DE GESTION.

D) GESTION DE LOS FONDOS DE TESORERIA DISEÑANDO UN PLAN DE DISPOSICION DE FONDOS.

E) DISEÑO DE UN PLAN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA TESORERIA DEL ORGANISMO.

F) TRAMITACION DE LIQUIDACIONES POR ICIO Y TASAS.

07. MEJORAR Y OPTIMIZAR LA TECNOLOGIA EXISTENTE.


IMPRESORAS LOCALES PORCENTAJE 95

IMPLANTACION Y REVISION DE APLICACIONES INFORMATICAS NÚMERO 3

REALIZAR NOTIFICACIONES POR MEDIOS TELEMATICOS PORCENTAJE 20


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ACTIVIDADES

A) DESARROLLO E IMPLANTACION DE NUEVA PLATAFORMA INFORMATICA PLATEA II, ADAPTADA A LA NUEVA ORDENANZA DE APERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

B) MEJORA CONTINUA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE PUEDAN AGILIZAR LA NOTIFICACION AL CIUDADANO.

C) MEJORA DE LA WEB Y LA IMAGEN DE LA AGENCIA.

D) SUSTITUCION DE IMPRESORAS LOCALES POR IMPRESORAS EN RED, MULTIFUNCION.

E) COLABORACION E INTEGRACION DE APLICACIONES INFORMATICAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES, FACILITANDO EL ACCESO A LAS GESTIONES DE TRAMITACION DE LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

08. GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTA A DERECHO MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS DE INSPECCION Y LA EMISIÓN DEL POSTERIOR INFORME.


CAMPAÑAS DE INSPECCION REALIZADAS NÚMERO 3

INFOR TEC EXP SANC PRESC URBN ICIO ANALOGOS Y ASIST. PRECINTOS NÚMERO 3.500

INSPECCIONES CONJUNTAS NÚMERO 300

ACTIVIDADES

A) INDIVIDUALIZAR Y DIFERENCIAR EXPEDIENTES POR TIPO DE ACTIVIDAD Y OBRA, DÁNDOLOS DE ALTA E INCLUYÉNDOLOS EN LA CORRESPONDIENTE APLICACIÓN.

B) PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES ATENDIENDO A LA MEJOR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.

C) ANÁLISIS DE CADA EXPEDIENTE Y SOLICITUD, EN SU CASO, DE LOS CORRESPONDIENTES ANTECEDENTES.

D) REALIZAR INSPECIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS O LOCALES EN LOS QUE SE DESARROLLA ACTIVIDADES, EVALUANDO ESTAS, ASÍ COMO LAS OBRAS QUE EN SU CASO SE REALICEN.

E) EMITIR LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES, ASÍ COMO EMITIR INFORMES TÉCNICOS A PETICIÓN DE OTROS SERVICIOS.

F) ANALIZAR, PROPONER Y DESARROLLAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN.

09. CREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NORMATIVA, ASÍ COMO LA NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.


COMISIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL Y LOCAL NÚMERO 50

SESIONES DE CONSEJO RECTOR NÚMERO 3

COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL PGOUM NÚMERO 2

COMISIÓN SEGUIMIENTO E INTERPR ORDENANZA APERTURA ACTIV ECON. NÚMERO 1

NORMALIZ, SIMPLIF Y RACIONALIZ MODELOS ADAP GESTIÓN ORGANISMO PORCENTAJE 100


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ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL Y LOCAL.

B) REUNIONES, CONVOCATORIAS Y PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL CONSEJO RECTOR.

C) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL PGOUM.

D) CREACIÓN, CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA ORDENANZA DE APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

E) NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS MODELOS ADAPTADOS A LA GESTIÓN DEL ORGANISMO.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO












1 2 0 06 TRIENIOS 376.686


















1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 83.500



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DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO


















2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500




2 2 1 04 VESTUARIO 3.200


2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 500









2 2 7 03 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 10.000





2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 500









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DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO


6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 4.000

6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 6.000

6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 6.000



AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES ANEXO DE INVERSIONES




SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS


2015/000002 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE PARA LA AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 4.000


2015/000003 SEÑALIZACIÓN EDIFICIO SEDE AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDADES 6.000

151.09/629.01 SEÑALIZACIÓN 6.000

2015/000004 SUMINISTRO EQUIPOS PARA PROCESOS DE DATOS AGENCIA GESTIÓN LICENCIA ACTIVIDADES 4.000


2015/000005 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA AGENCIA GESTIÓN LICENCIA ACTIVIDADES 7.496


2015/000006 ADQUISICIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES AGENCIA GESTIÓN LICENCIA DE ACTIVIDADES 1.000


TOTAL PROGRAMA 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 22.496

TOTAL SECCIÓN 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 22.496

TOTAL CENTRO 509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES 22.496

PRESUPUESTO 2015

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

- 187 -

- 188 -

PRESUPUESTO 2015


EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

- 189 -

- 190 -

PRESUPUESTO 2015 CENTRO PRESUPUESTARIO: 700 SECCIÓN: 015 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2015

a) Actividades desarrolladas en 2014 Con fecha 30 de junio de 2014 se ha formalizado la fusión por absorción y ampliación de objeto social del las sociedades Empresa Municipal de transportes de Madrid S.A. (en adelante EMT) y Madrid Movilidad, S.A. (en adelante MM) ambas propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, actuando la primera como sociedad absorbente y la segunda como sociedad absorbida. La fusión por absorción se ha llevado a cabo según lo previsto en el Proyecto Común de Fusión, de fecha 31 de marzo de 2014, que ha sido redactado y suscrito por los miembros del Consejo de Administración de ambas sociedades y aprobado por la Junta General de la empresa absorbente con fecha 22 de mayo de 2014. Dicha fusión, ha conllevado la ampliación del objeto social de la EMT, que ha incluido las actividades que hasta ese momento se han venido realizando por MM. Los efectos contables de la fusión son de 1 de enero de 2014, por lo que la presentación de las actividades realizadas por la EMT durante 2014, recogen igualmente aquellas desarrolladas en este ejercicio por MM. Las comparaciones que se hacen a continuación entre los importes presupuestados y las estimaciones de cierre del ejercicio 2014 se hacen teniendo en cuenta el agregado del presupuesto del año 2014 de la EMT y de MM. a.1) Inversiones 2014 Se estima que a lo largo de 2014 se ejecuten la mayoría de los conceptos de inversiones previstos en los presupuestos aprobados por la sociedad Empresa Municipal de Transportes de Madrid y la Sociedad Madrid Movilidad S.A. Las inversiones presupuestadas por la EMT para 2014 ascienden a 2.985.198.- euros, y consisten fundamentalmente en el suministro de los filtros de partículas con catalizador en 100 unidades, por importe de 1.257.400 euros, terminando de esta manera el proceso de catalización de autobuses que se ha desarrollado en los años 2012, 2013 y 2014 sobre 485 filtros de partículas en otros tantos autobuses con una inversión total de 6.139.800 euros. Otras inversiones presupuestadas en 2014 que se están llevando a cabo son la adecuación interior de autobuses por valor de 570.000 euros que está permitiendo actualizar el interior de 61 autobuses que presentan un peor estado para mejorar la calidad del material percibida por el cliente; la adecuación de instalaciones en los centros de operaciones por valor de 423.488 euros; el resto de inversiones se concretan en proyectos tecnológicos, adquisición de maquinaria y utillaje, e instalación de aseos en calle. Por otro lado, también se prevé una amortización de deuda por un importe de 21.741.390 euros correspondiente a la amortización de principales de préstamos con vencimiento 2014.

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Con respecto a la sociedad MM, tenía recogido en sus presupuestos una inversión de 294.532 euros para adecuación de un nuevo aparcamiento en el parque Juan Carlos I, sin embargo, esta no se ha llevado a cabo ya que la explotación de dicho aparcamiento no ha comenzado ni se prevé que se inicie en 2014. No obstante han surgido nuevas necesidades con motivo de la apertura de los aparcamientos de San Epifanio y Villa de Paris lo que significa que probablemente se realicen inversiones por el total del importe previsto. Se prevé una subvención de capital del Ayuntamiento para el pago de las inversiones del 2014 que asciende a 2.193.850 euros. a.2) Previsión gastos e ingresos 2014 y explicación desviaciones

Estimación de gastos. En el año 2014 se parte de un presupuesto diferente para cada una de las dos sociedades fusionadas este año. En el presupuesto de la EMT se preveía una reducción del gasto del 7,49 % motivado fundamentalmente por una reducción del gasto de personal del 7,04 % por políticas de ajustes salariales a llevar a cabo en 2014. Se estima que el total de los gastos reales de la EMT, resultante de la fusión, , estará por encima de lo presupuestado en un 4,31% debido principalmente al preacuerdo de Convenio Colectivo alcanzado con la representación social sobre personal de EMT previo a la fusión por el cual se determina una congelación salarial para los ejercicios 2014 y 2015. Por lo tanto, el gasto de personal estimado para el cierre del ejercicio de la sociedad fusionada se estima un 6,04% superior al presupuestado por ambas sociedades (la reducción del 1% respecto al cierre 2013 se explican por bajas vegetativas). En la estimación realizada para el cierre del ejercicio para la sociedad fusionada, la partida de consumos se reduce en un 5,18% principalmente por el descenso en los precios registrados de los carburantes, tanto en los precios registrados en gasóleo como en los de gas natural en la actividad del transporte. En la partida de servicios exteriores se incrementa la estimación de cierre con respecto a los presupuestos aprobados para el 2014 en un 1,65%, esto es el resultado del efecto de un incremento del 15,64% en la partida de seguros debido al aumento de la siniestralidad de la actividad del transporte registrado en el primer semestre de 2014 frente a 2013, atenuado por la disminución del importe de otras partidas como la de otros gastos de gestión (en un 23,68% menos que lo presupuestado), así como, el de la partida de asistencia técnica y limpieza que se reduce en un 16,71% como fruto de la continuidad de la política de negociaciones para reducción del gasto, todo ello referido a la actividad del transporte Por otro lado, los gastos financieros registrados no registran importantes variaciones frente al presupuesto aprobado, incrementándose en un 0,61%.

Estimación de ingresos. Con respecto los presupuestos aprobados para ambas sociedades fusionadas para el ejercicio 2014, el total de ingresos reales de la EMT resultante se estima que sean un 4,36% superiores a los presupuestados para el ejercicio. Se reduce en un 41,27% la estimación de ingresos procedente de la publicidad de autobuses, debido a que en el ejercicio 2013 se contabilizó la indemnización recibida de los anteriores adjudicatarios del contrato.

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Este importe, sin embargo se ve en parte compensado con el ingreso que se estima registrar del nuevo contrato de publicidad en las marquesinas adjudicado durante este ejercicio 2014 correspondiente a la explotación publicitaria cedida por el Ayuntamiento.

Este importe, sin embargo se ve en parte compensado con el ingreso que se estima registrar del nuevo contrato de publicidad en las marquesinas adjudicado durante este ejercicio 2014 correspondiente a la explotación publicitaria cedida por el Ayuntamiento. Se produce un incremento también en la estimación de cierre correspondiente a la partida de otros ingresos de gestión y extraordinarios, por la recuperación del IVA por parte de EMT correspondiente a la deuda que se encontraba pendiente de cobro con el antiguo adjudicatario de la explotación publicitaria en autobuses (Publisistemas).

Se produce un incremento también en la estimación de cierre correspondiente a la partida de otros ingresos de gestión y extraordinarios, por la recuperación del IVA por parte de EMT correspondiente a la deuda que se encontraba pendiente de cobro con el antiguo adjudicatario de la explotación publicitaria en autobuses (Publisistemas). Respecto a los ingresos de la actividad de ayuda a la movilidad y aparcamientos se estima que sean un 0,06% superiores a lo presupuestado en 2014 por estos conceptos. Respecto a los ingresos de la actividad de ayuda a la movilidad y aparcamientos se estima que sean un 0,06% superiores a lo presupuestado en 2014 por estos conceptos. Con el fin de compensar el déficit de explotación de EMT para 2014, producido por el desequilibrio en la actividad del transporte, y para que no se registren pérdidas en el resultado de la sociedad, el Ayuntamiento de Madrid va a realizar una aportación extraordinaria de 22.094.659,17€ en concepto de subvención al déficit de explotación, no contemplada en el presupuesto aprobado para 2014.

Con el fin de compensar el déficit de explotación de EMT para 2014, producido por el desequilibrio en la actividad del transporte, y para que no se registren pérdidas en el resultado de la sociedad, el Ayuntamiento de Madrid va a realizar una aportación extraordinaria de 22.094.659,17€ en concepto de subvención al déficit de explotación, no contemplada en el presupuesto aprobado para 2014. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Los gastos totales de la EMT que se estima se incurrirá en el ejercicio 2014 se distribuyen en los siguientes conceptos y porcentajes que se detallan a continuación: Los gastos totales de la EMT que se estima se incurrirá en el ejercicio 2014 se distribuyen en los siguientes conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Gastos de Personal Gastos de Personal 74,68% 74,68%

Consumos Consumos 11,40% 11,40%

Suministros y Servicios Suministros y Servicios 5,99% 5,99%

Amortización Inmov. Amortización Inmov. 6,54% 6,54%

Tributos Tributos 0,55% 0,55%

Gastos Financieros Gastos Financieros 0,83% 0,83%

Asimismo, los ingresos principales de la EMT se obtienen vía Tarifa de Equilibrio establecida por cada kilómetro recorrido, según Convenio Específico entre el Consorcio Regional de Transportes y la EMT para el periodo 2013 – 2015. La totalidad de los ingresos se distribuye según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Asimismo, los ingresos principales de la EMT se obtienen vía Tarifa de Equilibrio establecida por cada kilómetro recorrido, según Convenio Específico entre el Consorcio Regional de Transportes y la EMT para el periodo 2013 – 2015. La totalidad de los ingresos se distribuye según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

0,02%

Cifra de Negocio 84,13%Subvenciones Explotación Ayto. 9,75% Otros Ingresos ExplotaciónImputación Subv. de CapitalIngresos Financieros

3,94%2,16%

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a.4) Política empresarial de la sociedad Hasta la realización de la fusión, la principal actividad de la EMT ha sido el transporte de viajeros en superficie en la Ciudad de Madrid, con el objetivo de ofrecer al cliente un servicio público de transporte en los máximos parámetros de calidad y eficiencia. Por otra parte MM ha venido desarrollando actividades relacionadas con el Servicio de Ayuda a la Movilidad, retirada de vehículos de la vía pública y gestión de los Aparcamientos Públicos Municipales de Rotación y Residentes, que tiene asignados. La fusión por absorción llevada a cabo en el ejercicio 2014 se ha planteado en orden a la consecución última de los objetivos estratégicos del Ayuntamiento de Madrid, con la finalidad de alcanzar la excelencia, optimización y racionalización de costes en materia de transporte colectivo, servicios complementarios y auxiliares de la movilidad en la Ciudad de Madrid, estudios y consultoría jurídica, económica y técnica en esta materia, así como en la gestión de estacionamientos públicos. Con la fusión se pretende lograr una mejor y más directa gestión de los recursos humanos y materiales afectos al desarrollo de la actividad de las sociedades intervinientes, lo que permitirá a la sociedad absorbente obtener una gestión más eficaz independiente y directa, dando lugar así a una óptima utilización de sus recursos y una clara mejora desde una perspectiva empresarial, operativa y organizativa. Con respecto a las principales actividades, la actividad de transporte de viajeros ha continuado en 2014 con la política de ajuste de la oferta a la demanda indicadas por el Consorcio Regional de Transporte de Madrid (en adelante CRT) entre las que destacan la modificación de horarios en domingos y festivos, supresión de líneas en domingos y festivos que por características de ocupación y alternativas de movilidad así se han indicado desde el CRT, o la creación de un nuevo servicio al barrio de Valdebebas. En la actividad de retirada de vehículos en vía pública se ha continuado realizando el servicio con normalidad y en la actividad de gestión de aparcamientos destaca en 2014 las nuevas dotaciones de los aparcamientos de rotación de Villa de París y de San Epifanio. En la actividad de gestión publicitaria hay que destacar que con fecha 11 de abril de 2014 EMT ha suscrito Contrato para la Gestión de Servicios en la Modalidad de Concesión para el Diseño, Fabricación, Suministro, Instalación, Conservación, Explotación, Traslado, Retirada, Mantenimiento de Marquesinas y Postes Bus en la Villa de Madrid, y Explotación Publicitaria de las instalaciones con la UTE CEMUSA Corporación Europea de Mobiliario Urbano, S.A. – El Mobiliario Urbano, S.L.U. por una duración de trece años y seis meses mediante el cual EMT entre otros servicios, devengará unos importes por canon fijo por marquesina y año y por canon variable en función de la facturación que tenga el adjudicatario. Otro hecho destacable de política empresarial en 2014 es el proceso de negociación del Convenio Colectivo para todo el personal de EMT anterior a la Fusión, el cual se ha alcanzado un preacuerdo con la representación social y está pendiente de su ratificación en el momento de elaborar la presente memoria.

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b) Objetivos para 2015 b.1) Objetivos y líneas de actuación Para el ejercicio 2015, una vez consolidada la fusión por absorción y la consiguiente ampliación de las actuaciones incluidas en el objeto social de la sociedad, se van a distinguir cinco actividades o líneas de actuación para aprovechar mejor las sinergias que dicha fusión y conseguir una gestión más eficaz y directa, así como mejorar la perspectiva empresarial para los próximos ejercicios. Las actividades o líneas de actuación son las siguientes:

- Actividad del Transporte Público de Viajeros - Actividad de Gestión de Ayuda a la Movilidad - Actividad de Gestión de Aparcamientos - Actividad de Gestión Publicitaria - Actividad de Consultoría

Las distintas actividades generarán sus propios ingresos y gastos, lo que no significa que, al menos en el corto plazo del ejercicio 2015 todas ellas vayan a obtener beneficios o estén en equilibrio, cubriéndose en este caso los déficits de unas actividades con los superávits de otras, buscando un equilibrio económico conjunto de la sociedad. No obstante, el objetivo a medio plazo es que las actividades deficitarias tiendan a equilibrarse mediante incremento en sus ingresos o una reducción en sus gastos, permitiendo que con el beneficio de las actividades con superávit se pueda estabilizar financieramente la sociedad garantizando una sostenibilidad económica en el tiempo. Actividad del Transporte de Viajeros La actividad de transporte de viajeros es la actividad mediante la cual se presta el servicio de transporte de viajeros en superficie en la ciudad de Madrid. Esta es la principal actividad de la sociedad, siendo su principal fuente ingresos son las aportaciones del CRT mediante una tarifa de equilibrio por kilómetro recorrido en línea según lo dispuesto en el Convenio Específico suscrito entre EMT y el CRT para el periodo 2013-2015.Ootras fuentes de ingresos son los derivados de aplicación a ingresos de subvenciones de capital, los ingresos por indemnizaciones por siniestros, la participación en beneficios de las pólizas de responsabilidad civil de la circulación etc. Eventualmente, y como se produce en el ejercicio 2014 y se estima en 2015, esta actividad puede contar con ingresos extraordinarios en forma de aportaciones de subvención al déficit de explotación por parte del Ayuntamiento de Madrid para cubrir su déficit de explotación y/o ingresos extraordinarios por ventas de activos u otras circunstancias. Los gastos asociados son los derivados del personal adscrito a la actividad del transporte, consumo de carburantes, neumáticos, repuestos, así como los suministros y servicios exteriores necesarios para prestar el servicio al ciudadano en las condiciones de máxima calidad. Por otra parte la actividad del transporte público de viajeros requiere mayor volumen de inversiones de la sociedad, fundamentalmente, para mantener el nivel de servicio de sus instalaciones, mejorar la eficiencia del material móvil, reducir la emisión de agentes contaminantes a la atmosfera y renovar la flota de autobuses para mantener una antigüedad acordada con el CRT en el Acuerdo Específico. La

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financiación de estas inversiones se llevará a cabo según lo previsto en el citado Convenio Específico entre EMT y el CRT. El objetivo de esta actividad es seguir prestando el servicio público de transportes de viajeros en los niveles de calidad acordados en el Convenio Específico, desarrollar proyectos que permitan una explotación más eficiente y sostenible, priorizar iniciativas que permitan el incremento del número de usuarios para con ello aumentar los ingresos del sistema de transporte, que junto a las medidas de contención de gasto, permitan disminuir el déficit de esta actividad. Para 2015 se prevé continuar con la adecuación de la oferta a la demanda prestando la máxima atención a las medidas de reducción de todo tipo de gasto y potenciación de los ingresos. El presupuesto de gastos totales de la actividad del Transporte de viajeros, para el ejercicio 2015, se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Gastos de Personal 74,00%

Consumos 12,79%

Suministros y Servicios 5,19%

Amortizacion Inmov. 6,82%

Tributos 0,36%

Gastos Financieros 0,84% El presupuesto de ingresos totales de la actividad del Transporte de viajeros, para el ejercicio 2015, se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Cifra de Negocio 92,82%

Otros Ingresos Explotación 0,62%

Subvenciones de Capital 2,25%

Ingresos Financieros 0,57%

Subvención Explotación 0,50%

Ingresos Extraordinarios 3,24% El resultado previsto para 2015 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS DE PERSONAL 364.366.181 IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS 440.299.350

CONSUMOS 62.972.340 OTROS INGR.EXPLOTACIÓN 2.963.468

AMORTIZACIONES 33.603.148 SUBV.CAPITAL APLICADAS 10.689.578

SERVICIOS EXTERIORES 25.537.020 INGRESOS FINANCIEROS 2.703.089

TRIBUTOS 1.753.500 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15.348.308

GASTOS FINANCIEROS 4.127.284 SUBV. DE EXPLOTACION AYTO 2.359.056

TOTAL GASTOS 492.359.474 TOTAL INGRESOS 474.362.849

RESULTADO EJERCICIO ‐17.996.625

GASTOS INGRESOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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Actividad de Gestión de Ayuda a la MovilidadActividad de Gestión de Ayuda a la Movilidad

La gestión de ayuda a la movilidad es la actividad mediante la cual se presta el servicio de retirada de vehículos en vía pública en la Ciudad de Madrid y el servicio de ayuda al control del estacionamiento (SACE). Esta actividad tiene como ingresos principales las subvenciones que se recibe del Ayuntamiento de Madrid y otros ingresos de la actividad son los derivados del proceso de eliminación de vehículos. Los gastos asociados a la misma son los derivados del personal adscrito a la Divisiones de Grúa y SACE de la Dirección de Ayuda a la Movilidad y Aparcamientos de EMT, de igual forma computa como gasto los consumos y servicios necesarios para la realización de la explotación según los parámetros de calidad indicados por el Ayuntamiento de Madrid. Las inversiones que se requieren están indicadas para la adecuación de las cuatro bases de rotación y los seis depósitos de vehículos, igualmente para la eventual adquisición de vehículos o maquinaria que se decida comprar en propiedad. Estas inversiones se financian con fondos propios. El objetivo de esta actividad, dado que está financiada mediante aportaciones de Ayuntamiento de Madrid, es disminuir mediante la reducción del gasto dichas aportaciones, manteniendo el nivel de calidad en los servicios prestados. Para 2015 se sigue contando con los recursos para realizar esta actividad, que consisten en 4 bases de rotación, 3 depósitos y 3 depósitos de larga estancia, así como 88 vehículos grúa de diferentes características. En cuanto al SACE se consolidarán los nuevos vehículos contratados en régimen de alquiler en 2014 y se potenciarán la comunicación y sinergias con el servicio de Grúa. El presupuesto de gastos totales de la actividad de gestión de ayuda a la movilidad, para el ejercicio 2015, se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:


Consumos 1,32%


Amortización Inmov. 0,65%

Tributos 2,97%

El presupuesto de ingresos totales de la actividad de gestión de ayuda a la movilidad, para el ejercicio 2015, se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

El resultado previsto para 2015 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

1,24%0,07%98,69%

Ingresos Recogida de VehículosIngresos FinancierosSubvención Explotación Ayto

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Actividad de Gestión de AparcamientosActividad de Gestión de Aparcamientos

La actividad de gestión de aparcamientos consiste en la explotación de los aparcamientos de rotación y de residentes propiedad del Ayuntamiento de Madrid que no están en sistema de concesión privada. Se trata de la gestión de 15 aparcamientos, 7 de rotación, 3 mixtos y 5 de residentes de residentes, con un total de 4.986 plazas de aparcamiento, de las cuales 3.527 son plazas de rotación y 1.459 de residentes. Los ingresos de esta actividad son los obtenidos de los usuarios en la gestión los aparcamientos de rotación, así como, los generados por las cuotas de los aparcamientos de residentes y los provenientes de la aportación dineraria del Ayuntamiento por dichos aparcamientos de residentes Los gastos imputados a la misma son los gastos de personal adscritos a la División de Aparcamientos de la Dirección de Ayuda a la Movilidad y Aparcamientos de la EMT y los correspondientes a los servicios exteriores y suministros necesarios para el desarrollo de la actividad. Las inversiones necesarias para la actividad de gestión de aparcamientos son las destinadas a la adecuación y actualización de los distintos aparcamientos de rotación para su correcta y homogénea explotación. Estas inversiones se financian con fondos propios. El objetivo es maximizar el beneficio que produce esta actividad mediante el control de gasto y el incremento de ingresos para con ello, en primera instancia, garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la sociedad y, en segunda instancia, reducir las aportaciones y subvenciones que el Ayuntamiento de Madrid. Para 2015 se prevé continuar con la explotación de los aparcamientos, aunque se prevé el cese en la gestión de dos de los actuales aparcamientos de rotación, el aparcamiento de Recoletos y el de la Calle Almagro. El presupuesto de gastos totales de la actividad de gestión de aparcamientos para el ejercicio 2015, se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:


Consumos 1,20%



Tributos 4,70%

El presupuesto de ingresos totales de la gestión de aparcamientos, para el ejercicio 2015, se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

GASTOS DE PERSONAL 26.869.434 INGRESOS SERVICIO RECOGIDA VH 408.613

CONSUMOS 436.132 SUBV. DE EXPLOTACION AYTO 32.583.029

AMORTIZACIONES 214.504

SERVICIOS EXTERIORES 4.512.548

INGRESOS FINANCIEROS 22.500

TRIBUTOS 981.525


RESULTADO EJERCICIO 0


GASTOS INGRESOS

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El resultado previsto para 2015 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias: El resultado previsto para 2015 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Actividad de Gestión Publicitaria Actividad de Gestión Publicitaria

La actividad de gestión publicitaria es la que explota los distintos soportes de publicidad gestionados por EMT, estos soportes publicitarios son fundamentalmente dos, la publicidad en el exterior de los autobuses y la publicidad en marquesinas. La explotación de estos soportes publicitarios se realiza a través de contratos adjudicados por EMT. Los ingresos de esta actividad son los derivados de los distintos contratos suscritos por EMT con empresas especializadas en el sector de la publicidad mediante los cuales EMT devenga canon fijo por soporte publicitario y canon variable en función de la facturación obtenida por la empresa contratada. Los gastos que se imputan son los gastos de personal de EMT que gestiona estos contratos adscritos a la División de Publicidad de la Dirección de Comunicación, Cliente y Consultoría de EMT, así como los gastos en los que incurre la EMT para su propia promoción y publicidad a través del “Contrato de Servicios de Mediación inserción y asesoramiento de la difusión de la publicidad institucional declarada de gestión centralizada” licitado por el Área de Gobierno de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, declarado de contratación centralizada. Esta actividad no requiere inversiones. El objetivo de esta actividad es maximizar el beneficio obtenido con la misma, el cual está muy vinculado a la evolución del mercado publicitario, para con ello, en primera instancia, compensar los déficits de otras actividades de la sociedad y, en segunda instancia, reducir las aportaciones y subvenciones que el Ayuntamiento de Madrid. Para el año 2015, con respecto al contrato de publicidad en el exterior de los autobuses se espera un incremento de los ingresos por la posibilidad de devengar canon variable por el incremento de facturación derivado del mejor comportamiento del mercado publicitario. Con respecto al contrato de publicidad en marquesinas para 2015 se devengará canon fijo por la totalidad de las marquesinas y se estima que para este año no se devengue canon variable.

GASTOS DE PERSONAL 1.170.321 INGRESOS APARCAMIENTOS 6.420.195CONSUMOS 39.892 161.391AMORTIZACIONES 131.335

SUBVENCIÓN EXPLOTACION AYTO

SERVICIOS EXTERIORES 1.817.741TRIBUTOS 155.892GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS 3.315.181 TOTAL INGRESOS 6.581.586RESULTADO EJERCICIO 3.266.405

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIASGASTOS INGRESOS

97,55%2,45%

Ingresos AparcamientosSubvención Explotación Ayto

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El presupuesto de gastos totales de la actividad de gestión publicitaria, para el ejercicio 2015, se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:


Consumos 0,20%



El presupuesto de ingresos totales de la actividad de gestión publicitaria, para el ejercicio 2015, se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Cifra de Negocio 100,00%

El resultado previsto para 2015 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS DE PERSONAL 501.192 INGRESO PUBLICIDAD AUTOB 4.518.751

CONSUMOS 1.893 INGRESO PUBLICIDAD MARQUE. 10.448.000

AMORTIZACIONES 14.087

SERVICIOS EXTERIORES 410.517

TOTAL GASTOS 927.689 TOTAL INGRESOS 14.966.751

RESULTADO EJERCICIO 14.039.062


GASTOS INGRESOS

Actividad de consultoría La actividad de consultoría consiste en la puesta en valor de todo el conocimiento de la EMT, fundamentalmente en la gestión de transporte urbano en superficie, para prestar asistencia técnica y asesoramiento a otras empresas principalmente en el ámbito internacional, así como para la participación de proyectos promovidos y financiados por organismos internacionales. Esta actividad de consultoría también incluye la gestión de venta de plazas de aparcamientos propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Los ingresos de esta actividad estan estimados en función de la facturación que se realiza a terceros por labores de asistencia técnica y asesoramiento, las subvenciones recibidas por participación en proyectos internacionales, los beneficios obtenidos por la venta de material amortizado y la subvención a la explotación del Ayuntamiento de Madrid para financiar la actividad de la venta de plazas de aparcamiento. Los gastos son los del personal adscrito a la División de Enajenación de Aparcamientos de la Dirección de Comunicación, Cliente y Consultoría, y los gastos de viaje necesarios para el correcto desarrollo de esta actividad. Esta actividad no requiere inversiones.

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El objetivo de esta actividad es maximizar los ingresos que por facturación a terceros y subvenciones devengue EMT en el ejercicio para con ello contribuir al aumento de los ingresos contemplados en el plan de futuro de la sociedad.

El objetivo de esta actividad es maximizar los ingresos que por facturación a terceros y subvenciones devengue EMT en el ejercicio para con ello contribuir al aumento de los ingresos contemplados en el plan de futuro de la sociedad. Para el año 2015 se espera continuar con los proyectos internacionales actualmente en desarrollo, seguir con la asistencia técnica en Transvial Lima, identificar nuevos proyectos con subvención internacional y suscribir nuevos contratos de asistencia técnica y asesoramiento a terceras empresas. De igual forma se continuará con la labor de enajenación y venta de los aparcamientos propiedad del Ayuntamiento de Madrid.

Para el año 2015 se espera continuar con los proyectos internacionales actualmente en desarrollo, seguir con la asistencia técnica en Transvial Lima, identificar nuevos proyectos con subvención internacional y suscribir nuevos contratos de asistencia técnica y asesoramiento a terceras empresas. De igual forma se continuará con la labor de enajenación y venta de los aparcamientos propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Con respecto a la gestión en la desafectación y enajenación de aparcamientos se prevé, una vez terminados los procedimientos necesarios, la enajenación de las primeras plazas de garaje de los PAR Ortega y Gasset I (741 plazas) y Tembleque (562 plazas) por parte del Ayuntamiento. Además se procederá a la identificación de suelos de otros 12 PAR, con su revisión técnica, y se procederá a la redacción del planteamiento de otros 8 proyectos, abordando posteriormente la titulación (complejo inmobiliario) y promoviendo la extinción en la relación concesional de 5 PAR, con el objetivo de ofertar otras 2.000 plazas.

Con respecto a la gestión en la desafectación y enajenación de aparcamientos se prevé, una vez terminados los procedimientos necesarios, la enajenación de las primeras plazas de garaje de los PAR Ortega y Gasset I (741 plazas) y Tembleque (562 plazas) por parte del Ayuntamiento. Además se procederá a la identificación de suelos de otros 12 PAR, con su revisión técnica, y se procederá a la redacción del planteamiento de otros 8 proyectos, abordando posteriormente la titulación (complejo inmobiliario) y promoviendo la extinción en la relación concesional de 5 PAR, con el objetivo de ofertar otras 2.000 plazas. El presupuesto de gastos totales de la actividad de consultoría, para el ejercicio 2015, se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación: El presupuesto de gastos totales de la actividad de consultoría, para el ejercicio 2015, se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Gastos de Personal Gastos de Personal 93,81% 93,81%

Consumos Consumos 0,41% 0,41%

Suministros y Servicios Suministros y Servicios 4,72% 4,72%

Amortización Inmov. Amortización Inmov. 1,06% 1,06%

El presupuesto de ingresos totales de la actividad de consultoría, para el ejercicio 2015, se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación: El presupuesto de ingresos totales de la actividad de consultoría, para el ejercicio 2015, se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Otros Ingresos de Explotac.Otros Ingresos de Explotac. 56,41% 56,41%

Subvención Explotación Subvención Explotación 43,59% 43,59%


GASTOS DE PERSONAL 1.471.884 OTROS INGR.EXPLOTACIÓN 1.275.000CONSUMOS 6.357 SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN AYTO 985.090

AMORTIZACIONES 16.664SERVICIOS EXTERIORES 74.027


RESULTADO EJERCICIO


691.158

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b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2015 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un resultado equilibrado entre los gastos y los ingresos de la sociedad. Los objetivos de producción expuestos en el punto anterior arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación total de la empresa para el ejercicio 2015 que conlleven una disminución de gastos de 0,39% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2014 y de un incremento del 4,72% con respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio. Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2015 se disminuye un 0,20% frente a la estimación de cierre del ejercicio 2014, disminución derivada de los acuerdos fijados en el preacuerdo de Convenio Colectivo y de la propia evolución de la plantilla prevista, incluyéndose en el presupuesto 2015 el importe correspondiente a la posible devolución de 30 días de la Paga Extra suprimida en Diciembre de 2012 para el personal de EMT y un 24,04% para el personal proveniente de MM. Para 2015, se estima un aumento en los consumos presupuestados frente a los estimados a cierre de 2014 en un 5,17%. Este aumento está motivado por el incremento en el precio del combustible presupuestado para el año 2015 frente al registrado durante todo el año 2014. Por otro lado también presentan un aumento el resto de los consumos, material y utillaje fungible, neumáticos y cámaras, y reparación por terceros debido principalmente a la antigüedad de la flota de autobuses. Así mismo, para el ejercicio 2015, se incrementan un 2,09% también los costes de suministros y servicios frente a los estimados al cierre de 2014, motivado principalmente por incluir en el presupuesto 2015 descontaminaciones de terrenos afectos a la actividad. Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2015, 531.185.419 euros, suponen un 0,34% más que los ingresos totales estimados para el cierre del ejercicio 2014 y un 4,71% más con respecto al presupuesto aprobado para el presente ejercicio. Los ingresos aportados por Tarifa de Equilibrio ascienden a 440.299.350 euros, según Convenio Específico entre el Consorcio Regional de Transporte y la EMT para el periodo 2013 – 2015 Respecto a otros ingresos ajenos a la explotación, estos se presupuestan en un 12,12% más respecto a los ingresos estimados para el cierre del ejercicio 2014 y un 60,86% más sobre los presupuestados en dicho ejercicio. Este aumento está motivado principalmente por el incremento en los ingresos de publicidad de las marquesinas y a la devolución por parte de la Agencia Tributaria del Impuesto sobre las Ventas de Determinados Hidrocarburos. La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 36.0880567 euros dentro de los cuales está incluido la parte correspondiente de la posible devolución de la paga extra. Los ingresos financieros previsto para 2015 se incrementan notablemente frente a los previstos a cierre de 2014, debido a los intereses de demora por la devolución del Impuesto sobre las Ventas de Determinados Hidrocarburos. Los gastos totales de la EMT que se estima se incurrirá en el ejercicio 2015 se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

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Consumos 11,95%



Tributos 0,54%

Gastos Financieros 0,78%


Consumos 11,95%



Tributos 0,54%

Gastos Financieros 0,78% La totalidad de los ingresos se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación: La totalidad de los ingresos se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:


b.3) Política de personal b.3) Política de personal La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla efectiva en cada ejercicio, se ha previsto como sigue: La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla efectiva en cada ejercicio, se ha previsto como sigue:

PRESUPUESTO

2014

EST. CIERRE

2014

PRESUPUESTO

2015

PLANTILLA EFECTIVA 7.968 7.885 7.861

PRESUPUESTO

2014

EST. CIERRE

2014

PRESUPUESTO

2015

PLANTILLA EFECTIVA 7.968 7.885 7.861

Cifra de Negocio 82,89%Subvenciones Explotación Ayto. 6,79%Otros Ingresos Explotación 4,90%Aplicación subv. de Capital 2,01%Ingresos Financieros 0,51%Ingresos Extraordinarios 2,89%

GASTOS DE PERSONAL CIFRA DE NEGOCIOS TPTE. 394.379.012 440.299.35019.613.832CONSUMOS OTROS INGR.EXPLOTACIÓN 63.456.614

AMORTIZACIONES INGRESOS APARCAMIENTOS 33.979.740 6.420.195SERVICIOS EXTERIORES SUBV.CAPITAL APLICADAS32.351.852 10.689.578TRIBUTOS SUBV.EXPLOTACION AYTO2.890.917 36.088.567

2.725.589GASTOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS4.127.28415.348.308INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL GASTOS 531.185.419TOTAL INGRESOS 531.185.419 0


- 203 -

c) Memoria de inversiones y financiación de 2015

c.1) Inversiones previstas La aplicación de fondos prevista en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 28.171.093 euros, de los cuales 21.806.518 euros corresponden a la amortización de principales de préstamos con vencimiento en 2015 y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses. El resto, es decir 6.364.575 euros, corresponde a la adquisición o adecuación del activo de la EMT. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

- La adecuación de la carrocería en 175 autobuses de la flota actual por importe de 2.000.000 euros, así como 225.000 euros del sistema multicombustible (dual fuel) para alimentación simultánea de GNC, 300.000 euros para un proyecto de carga por inducción y 18.000 euros para reformar otros elementos de transporte.

- De los conceptos previstos para instalaciones 2.353.500 euros, 857.000 euros corresponden a la adecuación de las instalaciones actuales en los centros de operaciones, 100.000 euros para obras asociadas a la instalación de aseos en calle (70.000 euros) así como de otras instalaciones en calle (30.000 euros), 202.000 euros para adecuación de otras instalaciones, 920.000 euros que corresponden a la adecuación de distintos aparcamientos y 274.500 euros que corresponden a instalaciones de proyectos tecnológicos.

- Se prevén por otro lado, 513.800 euros para la renovación de las máquinas de autoliquidación y cambio, así como 314.275 euros de maquinaria y utillaje de los centros de operaciones.

- En cuanto a renovación de equipos informáticos y adquisición de licencias, se ha presupuestado un total de 600.000 euros, de las que 40.000 euros corresponden a la implantación de la factura electrónica. Se estima destinar 40.000 para la adquisición de mobiliario.

APLICACIÓN DE FONDOS 28.171.093

Instalaciones Técnicas 2.353.500

Maquinaria y Utillaje 828.075

Mobiliario 40.000

Sistemas y Equipos Informáticos 600.000

Material Móvil 2.543.000

Amortización Prestamos 21.806.518

A continuación se detallan los conceptos del presupuesto de inversión por partida:

1. Instalaciones Técnicas 2.353.500 .- Adecuación de instalaciones en Centros de Operaciones 857.000 .- Adecuación otras instalaciones 202.000 .- Instalaciones en Calle 100.000 .- Adecuación en aparcamientos 920.000 .- Instalaciones de Proyectos Tecnológicos 274.500

- 204 -

2. Maquinaria y Utillaje 828.075 .- Adquisición de maquinaria para centros de operaciones 314.275 .- Adquisición Máquinas auto - liquidación y cambio 513.800 3. Mobiliario 40.000 .- Adquisición de mobiliario y enseres 40.000 4.Sistemas y Equipos Informáticos 600.000 .- Adquisición de equipos hardware 475.000 .- Adquisición de Licencias y Factura Electrónica 125.000 5. Material Móvil 2.543.000 .- Instalación sistema Dual Fuel 225.000 .- Adecuación carrocería 175 autobuses 2.000.000 .- Reforma Otros Elementos de Transporte 18.000 .- Proyecto carga por inducción 300.000 6. Amortización Préstamos 21.806.518 .- Devolución Prestamos Vencimientos 2015 19.083.429 .- Pago comprometido arrendamiento financiero 2.723.089

c.2) Financiación La aplicación de los coeficientes de amortización al Activo Inmovilizado existente, junto al que se espera incorporar en el año 2015 objeto de las inversiones detalladas anteriormente, arroja para el ejercicio presupuestado, unas cuotas de amortización de dicho activo de 33.979.740 euros, y representa un 6,40% del Presupuesto de Gastos de Explotación corriente. El importe de las cuotas de amortización del Activo minorado por la compensación de amortización de bienes de inversión subvencionados en ejercicios anteriores se ha de complementar con un importe de 4.880.931 euros adicionales para financiar la totalidad de las inversiones presupuestadas para el año 2015, y proceder a la devolución de los principales de los préstamos con vencimiento 2015 y al pago de las cuotas de arrendamiento financiero por importe de 21.806.518 euros.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE 28.171.093 €

FONDOS PROPIOS TOTAL EMT 23.290.162 €

Procedentes del Presupuesto de Gastos de Explotación por amortizaciones contables de los bienes activo inmovilizado:

* Por amortización total EMT 33.979.740

* Por compensación de amortización de bienes subvencionados -10.689.578

OTROS FONDOS 4.880.931 €Recursos para la financiación externa del resto de inversiones

4.880.931 €

- 205 -

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, solo una parte del gasto por amortización tiene incidencia en el resultado debido a la correspondiente aplicación de las subvenciones de capital recibidas en años anteriores para la adquisición de determinados bienes. Dado que las inversiones previstas para 2015 no cuentan con ninguna subvención de capital, para financiar las mismas se debe acudir a la financiación externa. En los estados financieros se recoge, tanto el incremento de las deudas a largo plazo por el préstamo a solicitar a entidades de crédito para completar la adquisición de bienes de inmovilizado en las necesidades calculadas minorando la correspondiente autofinanciación, como la disminución procedente de la amortización durante 2015 de parte de los préstamos actuales.

- 206 -

PRESUPUESTO 2015 E - P15 - 01

CENTRO: 700

SECCION: 015

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

PRESUPUESTO ESTIMADO PRESUPUESTO2014 2014 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 453.510.062 453.182.516 447.071.729 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 453.510.062 453.182.516 447.071.729 Prestación Servicio de Transporte Viajeros 445.710.898 445.411.198 440.299.350 Retirada y Eliminación de Vehiculos 316.864 402.763 408.613 Aparcamientos 7.339.380 7.225.635 6.220.846 P.A.R. 142.920 142.920 142.920 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 423.190 4. Aprovisionamientos -63.562.713 -60.339.626 -63.456.614 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -63.562.713 -60.339.626 -63.456.614 c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación 42.264.791 64.250.135 55.350.215 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 12.769.721 12.660.406 19.261.648 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 29.495.070 51.589.729 36.088.567 c) Otras subvenciones de explotación 6. Gastos de personal -372.655.344 -395.160.775 -394.379.012 a) Sueldos, salarios y asimilados -279.020.388 -298.172.514 -298.045.587 b) Cargas sociales -93.634.956 -96.988.261 -96.333.425 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -34.049.444 -34.624.856 -35.242.769 a) Servicios exteriores -31.174.227 -31.688.250 -32.351.852 b) Tributos -2.875.217 -2.936.462 -2.890.917 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales -144 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -32.585.702 -34.586.963 -33.979.740 a) Amortización del inmovilizado intangible -1.139.603 -779.797 -255.765 b) Amortización del inmovilizado material -31.437.989 -33.799.056 -33.715.865 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -8.110 -8.110 -8.110 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 11.406.933 11.461.313 10.689.578 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -291 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros -291 12. Otros resultados 15.348.308 a) Ingresos excepcionales 15.348.308 b) Gastos excepcionalesA.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 4.328.583 4.604.643 1.401.695

13. Ingresos financieros 84.143 84.143 2.725.589 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 84.143 84.143 2.725.589 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros 84.143 84.143 2.725.589 c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -4.368.242 -4.394.974 -4.127.284 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -4.368.242 -4.394.974 -4.127.284 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otrasA.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -4.284.099 -4.310.831 -1.401.695

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 44.484 293.812

18. Impuesto sobre beneficiosA.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 44.484 293.812

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 44.484 293.812

NOTA: Los importes de la columna PRESUPUESTO 2014 incluyen los datos de Madrid Movilidad, a efectos comparativos.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

- 207 -

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- 209 -


CENTRO: 700

SECCION: 015

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 44.484 293.812 2. Ajustes del resultado 25.462.868 32.212.313 29.441.765 a) Amortización del inmovilizado 32.585.702 34.586.963 33.979.740 b) Correcciones valorativas por deterioro 144 c) Variación de provisiones 4.775.397 4.749.908 d) Imputación de subvenciones -11.406.933 -11.461.313 -10.689.578 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 291 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -84.143 -84.143 -2.725.589 h) Gastos financieros 4.368.242 4.394.974 4.127.284 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente 10.760.822 -17.423.618 -10.910.890 a) Existencias -49.802 117.038 700.057 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 10.840.617 -15.803.649 -12.355.619 c) Otros activos corrientes 148.525 425.355 -100.000 d) Acreedores y otras cuentas a pagar -1.078.883 -2.373.764 848.735 e) Otros pasivos corrientes -99.245 211.402 -4.063 f) Otros activos y pasivos no corrientes 999.610 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -4.292.738 -3.898.494 -1.358.110 a) Pagos de intereses -4.368.242 -4.032.048 -4.127.284 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 43.643 84.143 2.725.589 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios 31.861 49.411 43.585 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 31.975.436 11.184.013 17.172.765

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -16.875.150 -4.525.784 -1.684.512 a) Inmovilizado intangible -50.000 -80.171 -125.000 b) Inmovilizado material -16.825.150 -4.445.613 -1.559.512 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones 31.995 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros 31.995 e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -16.843.155 -4.525.784 -1.684.512

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 2.193.850 a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.193.850 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -17.843.035 -8.764.020 -16.925.587 a) Emisión 43.749.103 40.973.084 38.880.931 1. Deudas con entidades de crédito 36.769.897 34.000.000 38.880.931 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 6.979.206 6.973.084 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de -61.592.138 -49.737.104 -55.806.518 1. Deudas con entidades de crédito -53.083.429 -39.887.345 -53.083.429 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales -6.973.084 -7.191.798 3. Otras deudas -1.535.625 -2.657.961 -2.723.089 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) -17.843.035 -6.570.170 -16.925.587

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)

-2.710.754 88.059 -1.437.334

Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 8.144.062 3.516.372 3.604.431Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 5.433.308 3.604.431 2.167.097

NOTA: Los importes de la columna PRESUPUESTO 2014 incluyen los datos de Madrid Movilidad, a efectos comparativos.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- 210 -

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PRESUPUESTO 2015


EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

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PRESUPUESTO 2015 CENTRO PRESUPUESTARIO: 701 SECCIÓN: 035 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y EL SUELO DE MADRID S.A.


a) Actividades desarrolladas en 2014 Durante el ejercicio 2014 la actividad de la EMVS se ha centrado en la gestión de políticas sociales de vivienda, así como, en la finalización de las promociones iniciadas en ejercicios anteriores (quedando para 2015 únicamente la finalización de la promoción de VPO especial en alquiler de Los Olivos Fase I). Además, continúa colaborando en programas de I+D que cuentan con ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad y de la Unión Europea, así como, en el fomento de la rehabilitación energética, gestión de ayudas a la rehabilitación y actuaciones de gestión urbanística. Las principales Políticas de Vivienda que está gestionando en la actualidad la EMVS son: 1.- Servicio Municipal de Alquiler: Es un servicio que ofrece la EMVS que consiste en la intermediación gratuita entre los propietarios de viviendas susceptibles de ser alquiladas y los futuros inquilinos, prestándoles apoyo y asesoramiento profesional, realizando labores de mediación si se produjeran desacuerdos y aportando garantías a las partes si hubiera incumplimientos. Desde el inicio de este servicio se han gestionado 21.343 viviendas y se ha dado servicio a 52.230 inquilinos. 2.- Enajenación de Suelo Municipal a sus titulares superficiarios (Plan 18.000): Se trata de la enajenación directa y onerosa de suelo municipal a cada uno de sus titulares superficiarios de la cuota de suelo que les corresponde de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes. La totalidad de los importes de la venta se ingresan directamente al Ayuntamiento de Madrid. 3.- Servicio de Información de Vivienda: Es un servicio gratuito que ofrece información personalizada sobre todos los ámbitos relacionados con la vivienda. Se informa sobre las ayudas que las diferentes Administraciones (Estatal, Autonómica y Local) ofrecen para la compra, alquiler o rehabilitación de viviendas, así como, de cualquier cuestión económica, financiera o técnica en relación con la vivienda. Las consultas atendidas desde mayo, mes en el que la EMVS comienza a prestar este servicio, hasta octubre de 2014 han ascendido a 7.600. 4.- Alojamientos Temporales para Jóvenes: Este programa pretende impulsar y apoyar la emancipación de los menores de 30 años, facilitándoles una vivienda en alquiler por un período máximo de 4 años, con unas rentas mensuales de 4 €/m² útil, lo que supone, en algunos casos, una reducción de la renta de más del 50%. Las viviendas incluidas en el programa hasta la fecha ascienden a 360, estando previsto incluir 100 viviendas más hasta finales de 2014. 5.- Cesión de Locales a Entidades sin ánimo de lucro: Se trata de un acuerdo con la Dirección General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid para la cesión a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de locales para el desarrollo de las actividades establecidas en sus estatutos. El régimen de cesión es de arrendamiento y la renta se fija a razón de 3,51 €/m² al mes, actualizable con el IPC. Hasta la fecha han sido cedidos a este fin 26 locales comerciales.

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6.- Registro de Demandantes de Vivienda: El Registro Permanente de Solicitantes, que se gestiona desde la EMVS, recoge la demanda de vivienda en alquiler de los ciudadanos, que pueden elegir entre el Programa de Arrendamiento para Jóvenes y el Programa de Arrendamiento General. Los principales Programas Municipales de Vivienda en Alquiler (Programas Sociales) que está gestionando la EMVS son: 1.- Plan Primera Vivienda: Es el Plan que lleva a cabo la EMVS para gestionar la vivienda en alquiler entre los demandantes inscritos en el Registro Permanente y que incluye tanto arrendamiento general como arrendamiento con opción a compra. 2.- Programa de Viviendas Solidarias: Es un programa enmarcado en un Convenio de Colaboración entre el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y el Área de Urbanismo y Vivienda, vigente hasta mayo de 2015. Se trata de apoyar a colectivos en riesgo de exclusión social y residencial. La EMVS pone a disposición del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales 200 viviendas en régimen de arrendamiento que se adjudicarán a las entidades con ánimo de lucro que soliciten su participación. Estas entidades cederán el uso de las viviendas a las familias seleccionadas. Como complemento de este programa, se está desarrollando el Programa de Viviendas Solidarias con Distritos, que pone a disposición de las Juntas Municipales de Distrito otras 200 viviendas con objeto de atender situaciones de riego de exclusión social mediante la intervención directa de los servicios sociales del distrito correspondiente. 3.- Programa de mayores de 65 años: Este programa está dirigido a personas mayores de 65 años con movilidad reducida y que posean el 100% de la propiedad de una vivienda que presente barreras arquitectónicas que impidan a sus moradores desarrollar su actividad cotidiana con autonomía. Se gestiona el alquiler de su vivienda a través del Servicio Municipal de Alquiler y, al mismo tiempo, se le adjudica a través del Departamento de Operaciones Urbanas de la Dirección de Servicios Sociales, una vivienda en derecho de habitación que se adapte a sus problemas de movilidad. 4.- Operaciones Urbanas: Desde el Departamento de Operaciones Urbanas de la Dirección de Servicios Sociales de la EMVS se gestiona y promueve la adjudicación de viviendas a familias que residen de forma habitual y permanente en todos aquellos ámbitos afectados por actuaciones urbanísticas, fundamentalmente, por procesos expropiatorios. 5.- Programa de Intervención sobre la morosidad: El programa de intervención sobre la morosidad tiene por objeto conocer el origen del impago de la renta de alquiler y adecuar la amortización de la deuda, ya contraída por el inquilino, a su capacidad económica real. Se trata de conciliar el pago de la mensualidad corriente de la renta y la amortización de la deuda contraída. 6.- Servicio de Inspección de Vivienda Municipal (SIVIM): El Servicio Municipal de Vivienda Municipal tiene por objeto verificar, a través de inspecciones rutinarias y a requerimiento del personal de la EMVS, si en las viviendas residen realmente las personas que resultaron adjudicatarias de las mismas, así como, inspeccionar el estado de garajes y locales comerciales de las diferentes promociones.

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7.- Servicio de Atención y Reclamaciones de la EMVS: Es un servicio de la EMVS destinado a recibir y gestionar las reclamaciones de los ciudadanos, en cuanto a desperfectos que puedan encontrar o incidencias que puedan ocurrir en las viviendas que han sido adjudicadas, en cualquier régimen, por la EMVS. Posteriormente se trasladan dichas reclamaciones a un técnico para su valoración y resolución. Las principales actuaciones de Gestión Urbanística y Régimen Jurídico consisten en: 1.- Actuaciones de Gestión Urbanística: Se llevan a cabo determinadas actuaciones en materia de gestión urbanística de suelos que tienen orígenes diversos. Así mismo, se llevan a cabo diferentes actuaciones:

Redacción y ejecución de instrumentos de planeamiento por sistemas de cooperación y compensación.

Parcelación de las antiguas Colonias, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, y gestión jurídica y registral de las propiedades resultantes de la demolición (declaración de demoliciones, extinción del régimen de propiedad horizontal, agrupaciones, etc.)

Participación y gestión de Juntas de Compensación.

2.- Actuaciones de escrituración de viviendas de propiedad municipal (Colonias Municipales): En las Colonias de propiedad municipal, en las que la EMVS ostenta la titularidad fiduciaria, se continúa con el proceso de escrituración que las integran. Las principales actuaciones en Rehabilitación e I+D consisten en: 1.- Servicio de Asesoramiento Energético y Rehabilitación-SAER: La EMVS fomenta e impulsa la rehabilitación energética. Para ello ha creado el Servicio de Ahorro Energético y Rehabilitación (SAER), un punto de asesoramiento y acompañamiento al ciudadano en el campo del ahorro energético y la rehabilitación. Para la EMVS es fundamental que los ciudadanos conozcan sus beneficios, por lo que quiere acercar la información a los vecinos, para que sepan qué medios técnicos tienen a su disposición y puedan identificar las soluciones energéticas más adecuadas para cada caso y cómo llevarlas a cabo. 2.- Proyectos de I+D europeos y nacionales: La EMVS participa activamente en el proyecto nacional de I+D PRENDE para fomento de la Rehabilitación energética a escala de barrio en todo el territorio nacional y consiste en la creación de un servicio orientado al ciudadano para la mejora de la eficiencia energética de su distrito a través de la rehabilitación energética de los inmuebles. Otros proyectos en los que participa la EMVS son: Sheriff, Sirein+, Retrokit e Inspire. 3.- Gestión de ayudas. Se continúa trabajando en la gestión de ayudas a comunidades de propietarios en las diferentes áreas de rehabilitación declaradas en ejercicios anteriores ( ARH Jacinto Benavente, ARH Ampliación Huertas-Las Letras, ARH Pez Luna, Hortaleza ,Siglo XII y Ciudad de los Ángeles)

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a.1) Inversiones 2014:

a) Finalización de promociones en curso

Durante el presente ejercicio finalizarán en su mayoría, las promociones que se encontraban en fase de ejecución a comienzos de 2014:

Arroyo Butarque RC-11 con 174 viviendas en régimen de VPPB Arroyo Butarque RC-12 con 137 viviendas en régimen de VPPL Arroyo Butarque RC-13 con 191 viviendas en régimen de VPPB Barajas 4 con 120 viviendas en régimen de VPPL Vallecas 66, con 78 viviendas en régimen de VPPL San Francisco Javier V-1ª con 50 viviendas en régimen de VPO Especial Carabanchel 21 con 148 viviendas en régimen de VPPL

En estos momentos la EMVS tienen en fase de ejecución un total de 186 viviendas distribuidas en 2 promociones. Durante el ejercicio 2014 se va a proceder a la continuación de estas dos promociones, finalizándose una de ellas calificada de promoción pública en venta (128 viviendas) y quedando únicamente en fase de ejecución una promoción de VPO Especial en alquiler a 25 años en la Colonia de los Olivos (58 viviendas) cuya finalización está prevista para 2.015. a.2) Previsión gastos e ingresos 2014 y explicación desviaciones: En el apartado de ingresos correspondiente al importe neto de la cifra de negocios, se ha considerado para el cierre del presente ejercicio, un total de 104,56 millones de euros que proceden de los siguientes conceptos: 1.-Ventas previstas :

15,02 millones de euros por la venta de viviendas, garajes y locales comerciales. 83,69 millones de euros por ventas suelo; cuatro parcelas en el Ámbito de Arroyo del

Fresno, cinco parcelas en el ámbito de Vallecas, una parcela en el distrito de Puente de Vallecas en el ámbito de las antiguas colonias municipales de San Francisco Javier y Ntra. Sra. de los Ángeles, cuatro solares en las calles Melisa, Opañel, Espino y Oviedo; una parcela industrial en La Atalayuela y un solar en la c/Monte Urgull.

El presupuesto para el año 2014 recogía un importe de ventas de 120,54 millones de euros, finalmente, y dada la baja demanda de vivienda en venta en detrimento del alza de la demanda de viviendas en alquiler, el importe esperado de cifra de ventas ascenderá a 104,25 millones de euros. El presupuesto preveía 40 millones de ventas de viviendas y se estima que sólo se van a ejecutar 15,02 millones. Por el contrario, y para suplir la bajada del importe de ventas, se ha hecho hincapié a lo largo del ejercicio en incrementar el importe de las ventas de suelo, que de un presupuesto de 74,53 millones de euros se prevé un cierre de 83,69 millones de euros.

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2- Ingresos por alquiler: 5,54 millones de euros. En el mes de octubre de 2.014 se han emitido recibos por

alquiler a un total de 3.880 viviendas. El presupuesto de ingresos por alquiler ascendía a 6 millones de euros, si bien la ejecución estimada asciende a 5,54 millones de euros debido a la rebaja en las rentas que se están realizando en las revisiones de los contratos.

3- Ingresos por prestación de servicios

0,31 millones de euros. Este importe de las prestaciones de servicios está compuesto por diferentes conceptos:

o Convenio con La Fraternidad (0,003 millones de euros) para el asesoramiento en la redacción de pliegos de obras.

o Ayuntamiento de Madrid-Plan Especial La Peineta (0,037 millones de euros)

o Ayuntamiento de Madrid-Proyecto de Urbanización de La Peineta (0,21 millones de euros)

o Ayuntamiento de Madrid-Proyecto Plaza Mayor (0,041 millones de euros) o Ayuntamiento de Madrid- Dirección Facultativa accesos al Matadero (0,024

millones de euros) Se estima una reducción de existencias de -38,58 millones de euros resultado de los siguientes movimientos:

- Coste de ventas de viviendas, locales y garajes: -11,36 millones de euros - Incorporaciones de suelo a productos terminados: 18,22 millones de euros - Por obra ejecutada en promociones para venta: 2,48 millones de euros - Bajas por ventas e inejecuciones de obras: -3,75 millones de euros - Traspasos y reclasificaciones: -44,17 millones de euros

La cifra de trabajos realizados por la empresa para su activo ascenderá a 50,28 millones de euros y se compone principalmente del traspaso a inmovilizado de dos promociones que están calificadas para venta y que han cambiado su uso a alquiler (Arroyo Butarque RC-11 y Arroyo Butarque RC-12) por importe de 36,40 millones de euros, así como, del traspaso de viviendas de viviendas sueltas calificadas para la venta y que se destinarán al alquiler por importe de 13,88 millones de euros. La cifra de aprovisionamientos del año 2014 ascenderá a -82,24 millones de euros y está compuesta por -78,05 millones euros de variación de terrenos por las ventas previstas de suelo y traspasos a inmovilizado hasta fin de año (consumo de mercaderías), -1,2 millones de euros de ejecución de obra (consumo de materias primas) y un deterioro previsto en suelos y productos terminados de -3 millones de euros. La cifra de consumo de mercaderías está compuesta por:

- Compra de suelo al Ayto por la liquidación de Arroyo del Fresno: -10,75 millones de euros.

- Coste ventas suelos y traspasos a inmovilizado: - 67,30 millones de euros. La cifra de consumo de materias primas está compuesta por:

- Gasto por ejecución de obra (promociones e infraestructuras): -1,20 millones de euros

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La variación con respecto a la cifra presupuestada (-48,5 millones de euros) se debe principalmente a los traspasos a inmovilizado de las promociones que han cambiado de usa, pasando de venta a alquiler. La partida “Otros Ingresos de Explotación” asciende a 34,59 millones de euros, de los cuales 1,5 millones corresponden a ingresos accesorios y de gestión corriente (emisión de certificaciones energéticas, ingresos por costas judiciales, indemnizaciones de seguros, acuerdo de La Celsa y otros ingresos), 32,10 millones a subvenciones de explotación del Ayuntamiento (subvención a la explotación por importe de 28,83 millones de euros y subvención por desmantelamiento de poblados chabolistas por importe de 3,27 millones de euros) y 0,99 millones a la subvención de explotación por subsidiaciones de las cuotas de los préstamos de promociones en alquiler y otras subvenciones de otras administraciones por proyectos de innovación residencial, tanto nacionales como europeos. Los gastos de personal ascenderán a 13,32 millones de euros. Este importe de gastos de personal suponen un incremento de 0,65 millones de euros respecto a lo presupuestado inicialmente, debido principalmente a abono del plus de transporte que no estaba contemplado inicialmente y a las indemnizaciones por despido de trabajadores en el año 2013 como consecuencia de sentencias judiciales. Los gastos de explotación del patrimonio y de funcionamiento de la sociedad ascenderán a 36,32 millones de euros, de los cuales, 22,83 millones de euros se destinan a servicios exteriores, fundamentalmente para los gastos de mantenimiento del patrimonio de la EMVS (mantenimiento, seguridad, gastos de comunidad, consumos, etc.), así como al desmantelamiento de asentamientos ilegales por 3,27 millones de euros. Las desviaciones en la cifra de servicios exteriores ( 22,83 millones de euros frente a los 14,44 millones de euros presupuestados) se han debido principalmente a la inclusión en servicios profesionales de los gastos por los servicios de intermediación para la realización de las ventas de los terrenos de Arroyo del Fresno, que no se habían contemplado en los presupuestos, a las contingencias judiciales que han ascendido a 4,19 millones de euros, y a los gastos de comunidades que se han incrementado debido a las derramas por reparaciones en edificios en venta en los que la EMVS ha formalizado contratos de alquiler sobre viviendas que se encontraban vacías. En tributos se ha previsto 12,07 millones de euros y 1,42 millones de euros en provisiones por insolvencias por operaciones comerciales. La desviación en el gasto de Tributos respecto al presupuesto inicial, pasando de 4 millones presupuestados inicial a una estimación de cierre de 12,07 millones de euros, se ha debido principalmente a que se estimaron unos gastos por el Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por las ventas de los edificios de alquiler que han sido considerablemente superiores a la cifra estimada. Asimismo, se aplicarán las subvenciones de capital de los edificios en amortización y de viviendas vendidas por un importe de 7,42 millones de euros. Los excesos de provisiones ascenderán a 3,60 millones de euros por la reversión de la provisión dotada en algunos solares que se han enajenado (Oviedo 7, Vallecas 52, Espino 4, La Atalayuela y Vallecas 61-5.13C). En cuanto a los gastos financieros, éstos ascenderán a 10,40 millones de euros en 2014, frente a los 9,51 millones presupuestados, de los que 8,32 millones serían con entidades financieras y 2,0 millones por reclamación de acreedores.

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a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Los principales ingresos de la Sociedad en 2014 proceden de su actividad de venta y alquiler de viviendas calificadas de protección pública de acuerdo con los planes de vivienda que regulan cada una de las promociones (15,02 millones de euros por ventas), de ingresos por arrendamiento de viviendas (5,54 millones de euros), por la venta de suelos (83,69 millones de euros) y de la prestación de servicios (0,31 millones de euros). Según esto, la cifra de negocios arroja un importe de 104,56 millones de euros. Para cubrir parte de los gastos de explotación de la Sociedad, el Ayuntamiento destinará en 2014 un total de 32,10 millones de euros, de los cuales 28,83 millones de euros corresponden a subvención a la explotación, y 3,27 millones de euros están destinados a cubrir los gastos generados por el convenio con el IRIS para el desmantelamiento de poblados chabolistas. La EMVS dispone de un parque de alquiler de aproximadamente 4.000 viviendas, siendo la previsión de ingresos por alquiler de viviendas, para este año 2014, de 5,54 millones de euros. a.4) Política empresarial de la sociedad La política empresarial se dirige a una disminución de los gastos de funcionamiento mediante una mejora de la gestión del patrimonio, un control de los gastos de mantenimiento del parque de viviendas protegidas y una optimización de los recursos. Tal y como se ha indicado, la sociedad continuará desarrollando la política social de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, centrándose fundamentalmente en el trabajo social con las familias inquilinas de sus viviendas, adoptando medidas para facilitar el cumplimiento de su obligación del pago de las rentas y en la puesta en marcha de nuevos programas dirigidos a familias en riesgo de exclusión social. Con este propósito, desde el año 2012 se han suscrito más de 300 planes de pago con familias inquilinas que tienen dificultades para cumplir su obligación de abono de rentas, paralizando todas aquellas actuaciones judiciales dirigidas al desalojo de estas familias por motivos de impago, acudiendo exclusivamente al auxilio judicial en casos de ocupación ilegal de las viviendas o cesiones no consentidas, remarcando de esta manera el contenido social de la actuación de la sociedad. En cuanto al segundo aspecto destacado, en el ejercicio 2012 se puso en marcha la Red de Viviendas Solidarias con el fin de adjudicar vivienda a personas que debido a la coyuntura económica se encuentran en riesgo de exclusión social y residencial. Este programa cuenta con dos vertientes: por un lado se adjudican viviendas a Entidades sin ánimo de lucro que a su vez las adjudican a familias, con las que realiza una intervención social integral. En este programa se han adjudicado 115 viviendas. Por otra parte, se han entregado 200 viviendas para familias propuestas directamente por los Servicios Sociales de las Juntas de Distrito, donde 162 familias han firmado ya su contrato de alquiler. En estos casos se realizará una intervención social conjunta entre los servicios sociales y los trabajadores sociales de la EMVS.

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En esta misma línea, se está llevando a cabo el proceso de adjudicación de las viviendas del ámbito de renovación del Paseo de la Dirección, mediante el trabajo social con todas las familias afectadas. Asimismo la EMVS continuará gestionando el Servicio Municipal de Alquiler con la gestión de más de 21.340 viviendas, potenciando así las políticas de incentivo para la puesta en uso de viviendas vacías. a.5) Posibles Desviaciones del Resultado previsto A la fecha de cierre de este presupuesto se desconoce el deterioro que sufrirán los terrenos e inmuebles de la sociedad y el posible impacto en la cuenta de resultados del ejercicio 2014 por la dotación que hubiera que realizar por esta causa. A efectos de estimación de cierre, se ha dotado un deterioro por este concepto por importe de 3.000.000 euros. Por otro lado, cabe resaltar que el Ayuntamiento de Madrid prevé a aportar 20,00 millones de euros a la EMVS como ampliación de capital en el último trimestre de 2014 para la finalización de las promociones en ejecución que no contaban con financiación externa y han sido traspasadas al alquiler. Esta aportación es una de las medidas previstas en el Plan de actuación futura de la EMVS que se va a tramitar en el último trimestre de 2014. b) Objetivos para 2015

b.1) Objetivos y líneas de actuación Como ya se ha indicado anteriormente, la actividad principal en la que se centra el trabajo de la EMVS se fundamenta en el trabajo social y desarrollo de una política social de vivienda dirigida a facilitar el acceso a la vivienda de familias que menos recursos económicos disponen, siguiendo la línea de actuación del año en curso y desarrollando las políticas ya enunciadas en el primer apartado de la presente memoria coincidiendo así con las políticas de vivienda que a nivel estatal recoge el nuevo plan de vivienda. Así, se prevé destinar a lo largo del 2015 unas 80 nuevas viviendas al programa de viviendas solidarias. Igualmente, y en base a la declaración de la sociedad como medio propio del Ayuntamiento se prevé seguir realizando actuaciones encomendadas por el Ayuntamiento en materias de rehabilitación, redacción de proyectos y direcciones de obras a lo largo del año 2015. Finalizarán las obras de la promoción que queda en curso, “Los Olivos fase 1” (en régimen de alquiler), estando previsto el inicio de los desalojos de los siguientes bloques como fase previa al inicio de actuaciones en los siguientes bloques que conforman la colonia. El importe previsto para la finalización de la 1ª fase ascenderá a 0,4 millones de euros. Asimismo, está previsto iniciar las obras de infraestructuras en el área de Ciudad de los Ángeles con un presupuesto previsto de 2 millones de euros, la realización de la urbanización de las antiguas cocheras en la calle Bravo Murillo por un importe de 0,7 millones de euros y una vez finalizado el edificio en la Colonia de los Olivos, la urbanización del ámbito por un importe de 0,4 millones de euros.

- 222 -

Por otro lado y dado el nuevo marco de demandantes de vivienda protegida en donde la vivienda en alquiler tiene cada vez más peso frente a la demanda de vivienda en venta, la Sociedad está solicitando a la Comunidad de Madrid autorizaciones de cambios de uso de venta a alquiler de las promociones que están siendo finalizadas. Así, durante el año 2014 se solicitó y autorizó el cambio de uso de la promoción de arroyo butarque Rc 12 y de Vicálvaro La catalana 3 a VPPAOC y VPPA en alquiler con un total de 227 viviendas. Durante el año 2015 se tiene previsto la formalización de contratos de alquiler en estas promociones, así como, en el resto de promociones que ya tenían calificación en alquiler y fueron finalizadas durante el año 2013 y 2014, de manera que se espera iniciar el año 2015 con 4.000 viviendas alquiladas y cerrar el ejercicio con cerca de 5.000 viviendas en alquiler. Además, se prevé solicitar el cambio de uso de Arroyo Butarque RC 11, Arroyo Butarque RC13 y Carabanchel 21 a alquiler con opción de compra y alquiler. Estas tres promociones totalizarán otras 513 viviendas traspasadas de venta a alquiler. Adicionalmente se irán traspasando al alquiler viviendas vacías en edificios calificados para venta de manera que se pueda ir adjudicando en alquiler todo el patrimonio en venta que no puede ser vendido por falta de demanda. Este hecho incidirá por otra parte en un incremento de los gastos de mantenimiento y gestión de patrimonio que por otro lado la Sociedad intentará minimizar mediante la agrupación de contratos de mantenimiento. Por otro lado, la actuación que la EMVS desarrollará en el “Marco de los Planes de Barrio” para el ejercicio 2015 será la apertura de un local en el barrio de Lavapiés como punto de información a los residentes en el barrio de las ventajas de la rehabilitación energética en sus edificios. El coste anual de este nuevo servicio ascenderá a 153.257,33 euros, con una previsión de mantenimiento de este punto informativo durante cuatro años. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés). El resultado estimado, entre los gastos y los ingresos de la Sociedad, para el ejercicio 2015 arroja un saldo positivo de 10,92 millones de euros. Los gastos e ingresos de la Sociedad previstos para 2015, según se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes (en millones de euros):

GASTOS PPTO. 2.014 PPTO. 2.015 Aprovisionamientos 48,52 21,81 Gastos de personal 12,67 13,46 Dotaciones amortización 5,90 7,53 Disminución de existencias 32,94 5,67 Variación provisiones tráfico 1,00 2,00 Gastos de explotación 18,44 20,55 Gastos financieros 9,51 10,23 TOTAL GASTOS 122,98 81,25

- 223 -

INGRESOS PPTO. 2.014 PPTO. 2.015 Ventas / Alquileres 120,54 31,61 Prestación de servicios 0,12 0,21 Otros ingresos explotación 30,75 55,80 Exceso de provisiones 0 0,84 Ingresos financieros 0,49 0,48 Subvención de capital 3,33 3,23 Enajenación inmov. Material 0 0 TOTAL INGRESOS 155,23 92,17

BENEFICIO 26,25 10,92

Dentro de la cifra de ventas se recogen los siguientes conceptos: Importe en millones de euros

o Venta de viviendas con sus anejos vinculados 5,00 o Venta de suelos 20,40 o Rentas de las promociones de alquiler 6,22 o Prestación de servicios 0,21

b.3) Política de personal El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2015 asciende a 13,46 millones de euros, lo que supone un aumento del1,06 % respecto al coste de 2.014. Este aumento en el presupuesto del año 2015 es debido fundamentalmente a la restauración de las prestaciones sociales y al incremento por antigüedad del personal. c) Memoria de inversiones y financiación de 2015

c.1) Inversiones previstas Durante 2015 la EMVS finalizará la obra en la promoción Los Olivos fase 1 por un importe de 0,4 millones de euros. c.2) Financiación 1.- PRÉSTAMOS. Durante el ejercicio 2015 se prevé disponer únicamente de 0,2 millones de euros como consecuencia de ventas de viviendas (en el momento de la venta se realiza una pequeña disposición hasta alcanzar el 80% del precio de la venta para su posterior subrogación por parte del comprador).

- 224 -

Se prevé una disminución del endeudamiento de la Sociedad de 31,97 millones de euros como resultado de: Disposiciones de préstamos: 0,20 millones Subrogaciones/cancelaciones: 2,79 millones Amortizaciones: 29,38 millones

2.- APORTACIONES Las aportaciones previstas para el año 2015 del Ayuntamiento de Madrid alcanzan la cantidad de 51,69 millones de euros de subvención a la explotación y 0,85 millones de euros como subvención de capital. 3.- INGRESOS PROPIOS La cifra neta de negocios de la Sociedad ascenderá 31,82 millones de euros. Estos ingresos provienen de la venta de viviendas cuya construcción finalizará durante 2015 y de viviendas ya terminadas en ejercicios anteriores más la renta de los alquileres de las cerca de 5.000 viviendas que la EMVS tendrá en alquiler en 2015. Los ingresos derivados de las viviendas en alquiler ascenderán en el ejercicio 2015 a 6,22 millones de euros, las ventas de viviendas con sus anejos vinculados a 5 millones y las ventas de suelo a 20,40 millones de euros. Los ingresos por prestación de servicios ascenderán a 0,21 millones de euros. Así mismo, se recogen en menor proporción otros ingresos como publicidad, ingresos de vecinos, intereses de préstamos concedidos a los adjudicatarios, etc., por importe de 0,3 millones de euros. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Según se desprende de los movimientos recogidos en la Cuenta de Origen y Aplicación de Fondos prevista para el ejercicio 2015, se producirá un exceso de fondos por importe de 13,31 millones de euros según la siguiente distribución: APLICACIÓN DE FONDOS: Importe en millones de euros

Amortización de deuda: 32,17 millones de euros Inmovilizado material 0,4 millones de euros Inversiones financieras 2,38 millones de euros

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 34,95 millones de euros

- 225 -

ORIGEN DE FONDOS En cuanto a las fuentes de financiación, según se recoge en esta misma cuenta, los movimientos de Balance previstos para el ejercicio 2015 son los siguientes:

Autofinanciación 46,81 millones de euros Subvenciones de capital 0,85 millones de euros Financiación ajena a l/p 0,20 millones de euros Enajenación de inmovilizado 0,40 millones de euros

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ORIGEN DE FONDOS 48,26 millones de euros EXCESO DE ORIGENES 13,31 millones de euros

- 226 -


CENTRO: 701

SECCION: 035

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 120.664.024 104.559.320 31.821.612 a) Ventas 120.540.400 104.247.229 31.615.000 Ventas 40.000.000 15.019.749 5.000.000 Arrendamientos 6.007.800 5.540.182 6.218.000 Otras ventas edificios y suelos 74.532.600 83.687.298 20.397.000 b) Prestaciones de servicios 123.624 312.091 206.612 Prestaciones de servicios 1 123.624 312.091 206.612 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -32.944.523 -38.580.727 -5.673.185 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 50.284.937 4. Aprovisionamientos -48.524.101 -82.240.000 -21.813.832 a) Consumo de mercaderías -43.024.101 -78.047.280 -14.680.127 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -3.500.000 -1.192.720 -3.133.705 c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 5. Otros ingresos de explotación 30.752.928 34.588.306 55.802.121 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 500.000 1.500.000 300.000 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 28.833.854 32.101.116 51.688.957 c) Otras subvenciones de explotación 1.419.074 987.190 3.813.164 6. Gastos de personal -12.667.832 -13.319.832 -13.460.949 a) Sueldos, salarios y asimilados -9.989.093 -10.375.993 -10.159.335 b) Cargas sociales -2.678.739 -2.943.839 -3.301.614 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -19.436.764 -36.319.618 -22.547.600 a) Servicios exteriores -14.436.764 -22.832.700 -13.997.600 b) Tributos -4.000.000 -12.071.009 -6.550.000 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales -1.000.000 -1.415.909 -2.000.000 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -5.905.785 -7.039.510 -7.530.035 a) Amortización del inmovilizado intangible -24.989 -24.989 b) Amortización del inmovilizado material -484.696 -264.024 -220.987 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -5.396.100 -6.750.497 -7.309.048 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 3.337.108 7.420.975 3.237.108 10. Excesos de provisiones 3.595.240 838.460 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -892.853 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros -892.853 12. Otros resultados a) Ingresos excepcionales b) Gastos excepcionales

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 35.275.055 22.056.238 20.673.701

13. Ingresos financieros 490.000 470.000 480.000 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 490.000 470.000 480.000 a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros 490.000 470.000 480.000 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -9.507.434 -10.390.460 -10.229.596 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales -67.378 b) Por deudas con terceros -9.507.434 -10.323.082 -10.229.596 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -9.017.434 -9.920.460 -9.749.596

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 26.257.621 12.135.778 10.924.105

18. Impuesto sobre beneficios 34.810A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18 26.257.621 12.170.588 10.924.105


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 26.257.621 12.170.588 10.924.105


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- 229 -


CENTRO: 701

SECCION: 035

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 26.257.621 12.135.778 10.924.105 2. Ajustes del resultado 13.275.129 13.758.929 21.204.063 a) Amortización del inmovilizado 5.905.785 7.039.510 7.530.035 b) Correcciones valorativas por deterioro 2.000.000 3.000.000 4.000.000 c) Variación de provisiones -310.982 327.081 3.161.540 d) Imputación de subvenciones -3.337.108 -7.420.975 -3.237.108 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 892.853 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -490.000 -470.000 -480.000 h) Gastos financieros 9.507.434 10.390.460 10.229.596 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente 46.777.244 27.640.972 12.165.222 a) Existencias 78.092.532 54.101.539 25.783.489 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 6.147.025 786.603 6.610.357 c) Otros activos corrientes 5.047.633 d) Acreedores y otras cuentas a pagar -34.998.815 -41.539.730 -21.937.083 e) Otros pasivos corrientes 9.244.927 -4.000.000 f) Otros activos y pasivos no corrientes -2.463.498 5.708.459 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -10.207.890 -11.313.757 -11.254.410 a) Pagos de intereses -10.687.890 -10.443.629 -10.388.707 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 490.000 470.000 480.000 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios -10.000 -1.340.128 -1.345.703 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 76.102.104 42.221.922 33.038.980

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -3.545.000 -5.920.000 -2.775.000 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias -3.545.000 -3.545.000 -400.000 d) Otros activos financieros -2.375.000 -2.375.000 e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones 1.250.545 9.052.740 400.000 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros 1.250.545 1.552.740 400.000 e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7.500.000 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -2.294.455 3.132.740 -2.375.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 20.000.000 850.000 a) Emisión de instrumentos de patrimonio 20.000.000 b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 850.000 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -71.976.000 -75.937.466 -31.974.055 a) Emisión 22.403.000 5.745.026 200.000 1. Deudas con entidades de crédito 22.403.000 5.745.026 200.000 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de -94.379.000 -81.682.492 -32.174.055 1. Deudas con entidades de crédito -91.812.545 -81.682.492 -29.356.277 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas -2.566.455 -2.817.778 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) -71.976.000 -55.937.466 -31.124.055



1.831.649 -10.582.804 -460.075



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PRESUPUESTO 2015


MADRID, DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

- 233 -

- 234 -

PRESUPUESTO 2015 CENTRO PRESUPUESTARIO: 706 SECCIÓN: 065 SOCIEDAD: MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y

NEGOCIO, S.A.


a) Actividades desarrolladas en 2014 a.1) Inversiones 2014 Las inversiones previstas para el ejercicio 2014 se prevé que alcancen los 1,8 millones de euros, con el siguiente desglose:

Proyectos vinculados a FEDER

682.414,00 € Aplicaciones informáticas y equipos 187.413,33 €

Obras 911.643,97 €

TOTAL 1.781.471,30 € Las desviaciones producidas en relación con las inversiones previstas en el presupuesto de 2014, 1.940.923 euros, traen su causa de la nueva planificación en la ejecución de las obras correspondientes a la modernización de los centros de información turística y como en las inversiones previstas en instalaciones culturales punteras como Matadero, etc. De igual manera, se incluye inversión necesaria (0,25 millones de euros) prevista para la apertura a principios del ejercicio 2015 del Faro de la Moncloa, como nuevo enclave turístico para la ciudad de Madrid. a.2) Previsión gastos e ingresos 2014 y explicación desviaciones El resultado del ejercicio presupuestado para 2014 fue de 1.446.583 euros de beneficio. El resultado de cierre estimado asciende a 329.677 euros.

El gasto total previsto que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad resultante para el ejercicio 2014 asciende a 81.315.103 euros. Esto supone un 96% de ejecución con respecto al presupuesto inicial 2014 que ascendía a 84.982.406 euros. Y el total de ingresos previstos respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2014 alcanza una ejecución del 94% (81.644.780 euros).

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes - Análisis de las principales partidas de gastos:

En el epígrafe nº 4 “Aprovisionamientos”, el saldo es de 15.679.687 euros, lo que supone un aumento del 26% respecto a lo presupuestado para 2014 (12.411.896 euros).

Esta desviación se justifica principalmente por el aumento en gastos eventuales asociados a la producción de las distintas programaciones culturales: cachés, personal técnico, escenografía, vestuario, material técnico, etc. y a la repercusión de servicios para eventos.

- 235 -

La previsión para el ejercicio 2014 del epígrafe nº 6 “Gastos de Personal” asciende a 20.779.099 euros, lo que supone una disminución del 12% respecto al presupuesto inicial 2014 (23.690.632 euros). La razón principal se encuentra en que no se ha realizado la reestructuración de personal que se estimó inicialmente en el presupuesto del ejercicio 2014.

El epígrafe nº 7 “Otros Gastos de Explotación”, se refleja un importe de 30.037.646 euros, disminuyendo un 9% respecto al presupuesto inicial 2014 (33.011.964 euros). En este epígrafe se incluye los principales contratos de gasto de la sociedad: mantenimientos de edificios, suministros, publicidad, servicios profesionales independientes, tributos, etc. Dicha disminución está justificada principalmente por la puesta en común y posterior ajuste de los gastos comunes de cada sociedad fusionada tenía, permitiendo conseguir una importante optimización del gasto.

Por otro lado, se estima que los ahorros de costes conseguidos por las bajas resultantes de las adjudicaciones de los contratos más importantes licitados en el ejercicio 2014 van a superar los 200.000 euros.

- Análisis de las principales partidas de ingresos:

La previsión de la cifra de Ventas (epígrafe nº 1.a), es de 17.241.291 euros lo que supone una disminución del 17% respecto a lo presupuestado para 2014 (20.786.428 euros). Otra causa es la persistencia en la atonía del sector de celebración de eventos. Se espera una mejora en los ingresos a medida que todos los espacios entren en total explotación.

En el epígrafe nº 1.b) “Prestaciones de servicios”, la estimación de cierre es de 8.110.535 euros lo que supone una disminución del 20% respecto a lo presupuestado para 2014 (10.194.867euros) debido a la disminución de la cifra de “intercambios, patrocinios y acuerdos de colaboración”, y en el importe previsto de repercusión de servicios. A este respecto, significar que la política de comercial de tarifas prevé la inclusión de determinados servicios en los precios de alquiler de los espacios, lo que producirá a futuro un aumento en la cifra de alquiler de espacios y, en paralelo, en menor medida una lógica disminución de la repercusión de los servicios.

a.4) Política empresarial de la sociedad

MADRID DESTINO, que es el resultado de la fusión de MACSA y MVCB y posterior integración por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de los servicios y actividades que hasta ese momento realizaba MADRIDEC, tiene desarrollado un plan estratégico conjunto, que respeta las líneas definidas en sus planes de actuación, así como, las actuaciones principales marcadas en el Plan Operativo de Gobierno 2011-2015 para cada sociedad, detectando sinergias y optimizando los recursos empleados en el desarrollo de las mismas, con el objetivo que la actividad a desarrollar sea sostenible y viable.

MADRID DESTINO ha realizado y seguirá realizando sus acciones respetando las normas definidas en la revisión del Plan de Ajuste 2013-2023 (aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 12 de junio de 2014), elaborado en base a lo establecido en el RDL 8/2013, de 28 de junio.

Estas acciones están planificadas y diseñadas sobre la base de una utilización óptima de los recursos y en el caso de los proyectos que implican inversión o generación de ingresos, se realiza un análisis de viabilidad económico-financiera de los mismos.

Todas las acciones se engloban en el marco de tres grandes líneas de actividad de la empresa: Cultura, Turismo y Negocio.

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Líneas de actuación: 1. CULTURA: La Sociedad continúa prestando servicios culturales, mediante la gestión de programas y actividades culturales y artísticas. Para ello seguirá gestionando los teatros asignados (Teatro Español, Naves del Español, Fernán Gomez y Circo Price), así como los centros culturales (Centro- Centro, Matadero, Intermediae, Medialab y Cineteca), además del edificio del Palacio de Cibeles, y realizando actividades culturales propias como en colaboración con el Área, Veranos de la Villa o el Festival de Jazz. Se ha continuado con los objetivos planteados desde el ejercicio 2013, llevando a cabo políticas de generación de nuevas producciones para atender a la oferta, captando nuevos usuarios e incidiendo en la educación y formación cultural. La sociedad está ofreciendo una programación de máxima calidad, con el objetivo, entre otros, de fomentar el talento, bajo el espíritu de colaboración con los distintos agentes del sector cultural, para lo cual, dentro de esta línea de actividad, se apoyará la figura de la compañía artística residente con el fin de obtener una programación integral desde el ensayo hasta la exhibición, a un precio muy competitivo. Igualmente, la empresa lleva a cabo la gestión y el desarrollo de las actividades culturales que le encomiende el Ayuntamiento de Madrid. Además, durante 2014, se han realizado las siguientes actuaciones por centro:

→ El complejo de arte Fernán Gómez- Centro de Arte cuenta con una nueva instalación de Restaurante, Bar y Terraza, fomentando la programación de más actividades culturales en los espacios comunes abiertos alrededor del complejo y trabajando en el eje Centro-Centro Cibeles-Centro Cultural Plaza Colón.

→ Por otra parte, en el Teatro Español, se sigue trabajando en la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo que pondrá en valor todos los espacios del teatro y lo abrirá como espacio cultural a la Plaza de Santa Ana incorporándolo aún más en la vida diaria y cultural del Barrio de las Letras.

→ En el Centro Matadero, se incorpora la actividad permanente destinada al fomento de las industrias creativas y culturales cumpliendo así uno de los objetivos iniciales previstos para este espacio municipal destinada a la creación contemporánea.

→ En el espacio Intermediae, se pone en marcha un plan de expansión y ampliación de las actividades y metodologías de intermediación cultural con grupos concretos de vecinos y ciudadanos en otras zonas y barrios de la ciudad.

→ En el Centro Medialab-Prado, después de la inauguración en 2013 de la Serrería Belga se ha consolidado y se ha puesto en marcha el uso de la totalidad del edificio mediante acuerdos de colaboración con otras entidades con actividades y fines compatibles con las de Medialab y cuya presencia puede generar sinergias y crecimiento del proyecto.

2. TURISMO: En el Plan de Acción 2014 se han mantenido los dos objetivos fundamentales recogidos en el plan de promoción turística actual: reducción de la dependencia del mercado nacional e incremento de la internacionalización de la demanda. En este caso, las acciones realizadas han estado especialmente dirigidas a mercados europeos que por su cercanía geográfica, nivel económico y población, tienen

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capacidad de crecer en el corto plazo. Por otro lado, se ha perseguido una mayor diversificación de la demanda así como un aumento de la estancia y gasto medio en la ciudad. Se han planteado, también, planes específicos por mercados, con especial énfasis en aquellos que se consideran especialmente relevantes por su mayor capacidad de generar resultados positivos, sin olvidar por ello los mercados más consolidados. El Plan ha hecho especial hincapié en la promoción y el posicionamiento de la imagen de Madrid como destino turístico, así como en la mejora de la comercialización de productos y servicios turísticos de la ciudad.

Promoción turística: Turismo de ocio 1. Asistencia a ferias y salones profesionales

El objetivo de estas acciones es dar a conocer los principales atractivos turísticos de Madrid y las novedades en cuanto a infraestructuras turísticas y agenda cultural y de eventos de la ciudad.

Indicador 2014 2013 Nº de ferias en las que se ha participado 16 14

Se han celebrado reuniones con cerca de 600-800 agentes de viaje y turoperadores y atendido a través de la aportación de información turística a alrededor de 2.000 clientes finales.

2. Participación en talleres de trabajo y road shows

La participación en talleres de trabajo permite maximizar la inversión al contar con una agenda completa de reuniones con directivos de agencias de viaje y otros operadores turísticos.

Indicador 2014 2013 Nº de talleres de trabajo en los que se ha participado 13 14

Se han desarrollado alrededor de 500-600 citas con agencias de viaje y turoperadores.

3. Realización de viajes de familiarización

Se ha mantenido el número de viajes de familiarización organizados con agentes de viaje y turoperadores, ya que se considera que es la mejor forma de darles a conocer de forma directa todos los atractivos de la ciudad. Se ha desarrollado estos viajes en colaboración con Oficinas Españolas de Turismo, líneas aéreas, agencias de viaje o asociaciones del sector turístico.

Indicador 2014 2013 Nº de fam-trips que se organizan 36 36

4. Realización de viajes de prensa

Se han atendido a las solicitudes de viajes de prensa recibidas, con especial atención a los mercados objetivos establecidos en el Plan de Acción 2014. La mayoría de los viajes tiene carácter internacional y se realizan en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo en diferentes ciudades de todo el mundo y con los propios medios de comunicación. Se han organizado más de 50 viajes de prensa y atendido a más de 200 periodistas.

- 238 -

5. Plan de formación a agentes de viajes

Se ha potenciado la formación sobre el destino dirigida al personal de ventas de las principales agencias de viaje de mercados objetivo. El objetivo ha sido dar formación a más de 500 agentes de viaje nuevos.

6. Realización de acciones promocionales dirigidas al público general

Se ha continuado con nuestra participación en acciones dirigidas a público final organizadas por terceros.

ACCION MERCADO FECHAS ACCIÓN PROMOCIONAL ITALIA- SPAGNA Florencia y Roma Mayo y Junio MUSEUMSUFERFEST(Fiesta de los museos) Frankfurt Agosto CHRISTOPHER STREET DAY (Orgullo Gay) Hamburgo Agosto

Promoción Turística: Madrid Convention Bureau (MCB)

Madrid Convention Bureau (MCB) es el referente y el contacto nacional e internacional de los servicios que se ofrecen en el ámbito territorial de la ciudad de Madrid en materia de turismo de reuniones. Gracias a la intensa labor realizada en los últimos años, Madrid ha pasado a ser un destino líder en el segmento de turismo de reuniones, destacándose su posición como segunda ciudad a nivel mundial en el ranking de congresos internacionales que cada año publica la International Congress & Conference Association (ICCA).

1. Asistencia a ferias especializadas

Madrid Destino, a través del MCB, mantiene este año su participación con un stand propio en las principales ferias internacionales especializas del sector. En todas ellas se ha facilitado la participación de un número limitado de empresas asociadas.

Indicador 2014 2013 Ferias en mercados consolidados 5 5

2. Participación en work-shops

Tras la buena experiencia de 2013, a lo largo de 2014 el MCB repite su participación en varios de los salones profesionales MICE organizados por empresas especializadas en los que participó en 2013 y lo hace, por vez primera, en dos salones que se han celebrado en Madrid.

Indicador 2014 2013 Work-shops 7 (9) 4

Indicador 2014 2013 Ferias en mercados emergentes 2 2

- 239 -

3. Realización de presentaciones

Madrid Destino, a través de MCB, ha continuado organizando presentaciones de Madrid en mercados de interés estratégico para la ciudad.

4. Realización de visitas comerciales

Como complemento a la asistencia a ferias y salones profesionales y a la organización de presentaciones, en 2014 se ha llevado a cabo en algunos de los destinos visitados una agenda paralela de visitas comerciales que consisten en la realización de una presentación audiovisual en la sede de distintas empresas seleccionadas previamente por su alto potencial para celebrar eventos en Madrid.

Indicador 2014 2013 Visitas Comerciales 3 2

5. Participación en jornadas del Spain Convention Bureau y Turespaña

MCB, como socio del SCB y colaborador de Turespaña, continúa este año participando en las presentaciones que han organizado conjuntamente ambos organismos en los mercados estratégicos para el conjunto de los destinos españoles. Se ha asistido por tanto, a las dos presentaciones que organiza el Spain Convention Bureau con mercados europeos.

6. Realización de viajes de Familiarización

El MCB ha llevado a cabo la organización íntegra de, al menos, ocho viajes de familiarización con clientes corporativos a lo largo de 2014. También ha colaborado en la organización de actividades puntuales en otros 18 viajes de familiarización organizados por asociados a este departamento y en la organización de 2 viajes de prensa para la edición de suplementos y especiales en revistas del sector MICE de mercados emisores estratégicos para Madrid.

Como complemento a las actividades que se incluyen en el programa de los viajes de familiarización organizados por el MCB y que siempre incluyen visitas y servicios de las empresas asociadas, se han organizado work-shops entre los clientes visitantes y las empresas DMC socias.

Indicador 2014 2013 Presentaciones (destinos) 2 1

Indicador 2014 2013 Jornadas 2 3

Indicador 2014 2013* Propios 8 9/7 Presstrips 2 5/2 Colaboraciones 18 12/18 TOTAL Fam Trips 28 27

Indicador 2014 2013* Viajes de familiarización 8 9/7 Workshops 7 8/7 Asistentes a Workshops (clientes) 90 99/90 Citas establecidas 1.319 1.454/1.319

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7. Organización de actividades especiales y de fidelización de los asociados

Hemos, además, organizado actividades encaminadas a ofrecer servicios de valor añadido para los socios de MCB.

ACCION FECHAS Acto de networking junio Recognition Night 3 de julio Seminario formativo noviembre / diciembre

Marketing Turístico y Partenariado

El departamento de marketing turístico y partenariado es responsable de la ejecución de acciones que permitan el desarrollo de los objetivos de Madrid Destino relacionados con la diversificación y la internacionalización del destino Madrid así como de proveer al sector turístico local de las herramientas necesarias para un mejor desarrollo, comercialización y promoción de la oferta de productos y servicios turísticos. Área de Marketing Turístico Campañas de turismo de ocio y vacacional Las campañas de Madrid como destino turístico han estado basadas en la promoción de la agenda de eventos de interés turístico así como líneas de producto específicas (ocio, cultura, gastronomía, premium, LGTB, etc.). Se ha potenciado la coordinación de campañas con partners estratégicos y comercializadores para crear campañas con un claro call to action que optimice la conversión en ventas de viajes a Madrid. La campaña en medios online para el ejercicio de 2014 se ha centrado, en parte, en el lanzamiento y promoción de la nueva página web esmadrid.com que se ha puesto en marcha durante este ejercicio. Campañas en medios de comunicación especializados del sector profesional turístico En el 2014, nos hemos propuesto establecer el mayor número de sinergias con medios especializados del sector profesional de turismo a nivel nacional e internacional, con el fin de mejorar la calidad y cantidad de información sobre la Ciudad de Madrid que se comunica a touroperación, agentes de viaje y profesionales del sector turístico en general. Campañas específicas de promoción y captación de turismo MICE El fortalecimiento de la imagen de Madrid como destino de turismo de reuniones es fruto de la colaboración constante entre instituciones públicas y empresas y de las actividades de promoción internacional que continuamente promueve Madrid Destino además de la campaña publicitaria que se lanza anualmente. Campañas locales en soportes exteriores de Madrid para turismo de ocio y negocio El Área de Turismo de Madrid Destino ha reforzado su acción de marketing en mercados de origen con campañas locales dirigidas a reforzar la comunicación de la agenda de interés turístico, así como campañas generales de posicionamiento (compras, turismo familiar, etc.). El departamento de publicidad ha continuado desarrollando la coordinación de los soportes de mobiliario urbano, el bus turístico y los autobuses de la EMT con las distintas aéreas responsables de estos servicios.

Indicador 2014 2013 Actividades con socios 3 3

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Área de Partenariado

Modelo de colaboración público-privada (partenariado)

La mayoría de los grandes destinos turísticos urbanos (Londres, Nueva York, Barcelona, París, etc.) han desarrollado sistemas de partenariado público-privado que mejoran el desarrollo, comercialización y promoción de productos y servicios asociados al turismo. Madrid Destino está desarrollando un modelo propio de partenariado público-privado que facilite la incorporación del sector privado local a la actividad en materia de turismo de la empresa municipal. Con este fin, Madrid Destino está planificando el diseño y puesta en marcha de una plataforma online específica, esMADRIDPro, dirigida al sector privado.

Líneas de actuación sectoriales

En 2014, se ha mantenido la colaboración con los distintos sectores de oferta: Arte y Cultura, Compras, Entretenimiento, Ocio Nocturno, Gastronomía, Deporte Y Turismo Familiar.

Desarrollo de los Clubes de Producto

-Club de Producto Premium: El objetivo general de este Club de Producto es convertir Madrid en una ciudad de referencia en turismo Premium mejorando la oferta de productos así como su comercialización y promoción en mercados internacionales.

-Club de Producto Educativo, Formativo e Idiomático: El objetivo de este Club de Producto es consolidar al destino Madrid como un gran centro internacional de estudios.

-Club de Producto LGBT: La ciudad de Madrid acoge cada año las Fiestas del Orgullo Gay, uno de los eventos de referencia mundial de este segmento. El objetivo general de este Club de Producto es afianzar Madrid como ciudad de referencia en Turismo LGBT.

Potenciación de la conectividad con el destino Madrid

La conectividad de un destino es un factor diferencial y estratégico en la gestión de un destino turístico. Madrid, capital política y económica de España, cuenta con unas infraestructuras de transporte y movilidad de primer nivel.

1. Conectividad Aérea

Las acciones que Madrid Destino ha puesto en marcha en 2014 son: Campañas de comarketing y publicidad en mercados de origen Campañas de marketing y publicidad locales (solo conexiones estratégicas) Apoyo a acciones de comunicación (presentaciones a prensa en origen, press trips, etc.) Apoyo a acciones de comercialización (presentaciones a sector en origen, fam trips, etc.) Acciones de marketing en origen

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2. Conectividad Tren (AVE)

Madrid es el hub central de la red de alta velocidad española, la segunda más extensa del mundo. Esta red ha originado nuevas fórmulas de viaje y productos turísticos que generan nuevas oportunidades para la ciudad de Madrid. El Área de Turismo de Madrid Destino ha participado en las acciones de la Red de Ciudades AVE y ha fomentado la creación de productos asociados a esta modalidad de viaje

Acogida e Información Turística

La labor principal de acogida se ha realizado a través de la gestión de los Servicios de Atención e Información Turística (SAIT), destinados a la acogida y recepción de los visitantes que acuden a la ciudad de Madrid, sirviéndoles de nexo con la misma en todos sus aspectos turísticos y atendiendo a todas sus necesidades informativas al respecto. En el año 2014, el objetivo principal de los Servicios de Atención, Acogida e Información Turística de Madrid ha sido la culminación del diseño y puesta en marcha del proyecto de modernización de los centros y puntos de atención e información de la ciudad.

Indicador 2014 2013 Nº total de personas atendidas por los SAIT permanentes y temporales

2.100.000 2.600.000

La implementación del Plan de Modernización de los SAIT supondrá el cierre de algunos centros y puntos de información durante la ejecución de las obras.

Otros objetivos principales para el 2014 ha sido mantener el grado medio de satisfacción por encima de los 8 puntos (sobre diez).

Indicador 2014 2013 Valoración encuestas de calidad >8 >8

Modernización de los servicios de atención, acogida e información turística Los servicios de atención e información turística se encuentran en proceso de modernización espacial, tecnológica y de gestión. El nuevo modelo de gestión prevé la sostenibilidad económica de los servicios mediante la comercialización de productos oficiales y de la oferta turística de la ciudad. A estos modelos se incorpora también una modernización tecnológica de la gestión de los servicios también financiada con fondos FEDER. Este proyecto tiene los siguientes objetivos:

Mejora en los procesos de atención e información turística, optimizando el modelo y los tiempos de intercambio de información entre informadores turísticos y visitantes.

Sostenibilidad medioambiental de la actividad de atención e información turística, reduciendo el uso de papel mediante la incentivación del uso de medios digitales.

Mejora en los servicios mediante la personalización de la información y la inclusión de la “atención e información experiencial”.

Ampliación de la oferta comercial. Modernización y unificación de la imagen de la Red de Servicios de Atención e Información

Turística. Eliminación de barreras arquitectónicas. Implantación de las políticas de calidad total y accesibilidad

universal de los servicios de acogida de Madrid Destino.

- 243 -

Las actuaciones se llevarán a cabo, en el primer trimestre del año 2015, en todos los centros y puntos de información turística que componen la Red de Servicios de Atención, Acogida e Información Turística de la ciudad de Madrid. Campañas de sensibilización

Durante el 2014, se han llevado a cabo 3 campañas:

Campaña “Sonríe eres Madrid” Campaña “Madrid, Capital Mundial del Turismo” durante la celebración de la Semana Mundial

del Turismo. Programa “Cuidando la cantera” con el objetivo de dar apoyo a la formación de los futuros

profesionales del turismo.

Indicador 2014 2013 Campañas de sensibilización 3 3 Grupos atendidos en “Cuidando la cantera” 20 20

Campañas especiales de información turística Se han desarrollado campañas especiales de información turística, tanto de soporte a ferias, congresos y otros eventos de ciudad, como de sensibilización de los ciudadanos y de turismo seguro dirigidas a turistas y visitantes.

Indicador 2014 2013 Nº puntos temporales 115 110 Campañas especiales 39 39

Desarrollo aplicativo específico en BBDD para informadores y supervisores

Se trata de las actividades a llevar a cabo para proveer de los suministros de la infraestructura necesaria para la operación de los sistemas por parte de los usuarios y los desarrollos de necesarios para la puesta en marcha de los nuevos servicios y herramientas verticales y transversales del sistema así como la integración de terceros. Optimización del modelo de venta de visitas guiadas y otros productos turísticos 1.Programa de visitas guiadas Durante el año 2014, se ha modificado el sistema de gestión del programa de visitas guiadas oficiales ya que se ha sacado a concurso como producto oficial concesionado, pero se ha mantenido la gestión del apartado de visitas guiadas con fines promocionales, protocolarios o institucionales.

Indicadores 2014 2013 Temporadas 4 4 Temáticas 40 40 Idiomas 9 9

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2.Puntos o Corners de Venta

Durante el ejercicio 2014 se ha incrementado la venta de productos turísticos y ticketing en los centros y puntos de información turística, y se ha potenciado la venta de productos de merchandising marca Madrid y productos turísticos oficiales actuales:

Madridcard: en régimen de comisión Bus Turístico Madrid City Tour: en régimen comisión Visitas guiadas oficiales

Centro de Inteligencia Turística

La unidad de inteligencia turística del departamento de atención, acogida e información turística aplica las técnicas de business intelligence para optimizar la gestión de la ciudad de Madrid como destino. Para ello su herramienta principal es el CIT (Centro de Inteligencia Turística) sistema en el que se recopilan datos derivados de la actividad de los viajeros, generando toda una batería de indicadores turísticos que se pueden cruzar entre sí (nº de turistas, gasto con tarjeta de crédito, llegadas al aeropuerto, visitas a nuestra página web, estadísticas derivadas de la atención al turista, etc.) todo ello en un único sistema informático que permite conocer a fondo el fenómeno turístico en la ciudad. Durante el 2014 el CIT ha elaborado los siguientes informes:

Indicadores 2014 2013 Informes de coyuntura turística (anual, semestral, mensual) 12 12 Informes sobre mercados emisores 26 13 Informes sobre segmentos turísticos 3 1 Informes sobre conectividad aérea 4 1 Informes sobre eventos turísticos 6 2 Análisis Mensual de Ocupación 12 12 Anuario estadístico de Madrid Destino 1 0 Vademécum Turístico de Madrid 12 12 Informes sobre impacto actividad Madrid Destino 3 1

Indicadores 2014 2013 Respuesta a peticiones estadísticas >180 > 150

FITUR (22 al 26 enero)

Para desarrollar la participación de Madrid Destino y la Comunidad de Madrid en la 34 edición de FITUR (2014) ha sido suscrito un convenio entre la Consejería de Educación, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y Madrid Destino para la realización conjunta del diseño, producción, montaje, desmontaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y prestación de servicios accesorios (mantenimiento, limpieza, seguridad, tecnológico y catering) del stand del destino Madrid.

TURISMO ACCESIBLE - Madrid para todos

El proyecto “Madrid para Todos” se estructura en 5 líneas de actuación que engloban diferentes acciones, recogidas en el “plan de turismo accesible”. Durante el 2014 se han desarrollado las siguientes acciones:

Gestión, renovación y mantenimiento de la certificación de Accesibilidad Universal UNE 170001-2

del Centro de Turismo de Madrid. (En coordinación con la unidad de calidad y el servicio de acogida e información turística)

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Supervisión del protocolo de verificación de la accesibilidad para la renovación de los puntos de información turística, su nuevo sistema de gestión y las herramientas tecnológicas en las que se apoye este.

Supervisión del protocolo de verificación de la accesibilidad del nuevo portal turístico de la ciudad. Edición, maquetación e impresión del “Plano – guía accesible de Madrid”, cuyos contenidos se han

identificado y adaptado a los formatos estándares de publicaciones turísticas durante el 2013. Realización de visitas de diagnóstico a nuevos establecimientos hoteleros y de diferente índole

turística (gastronomía, ocio, etc.) de cara a la 7ª edición de la Guía de Turismo Accesible de Madrid (De publicación bienal-2015)

Realización de diagnósticos de accesibilidad a los posibles nuevos recorridos guiados del programa de visitas guiadas oficiales.

Reedición de la publicación en formato cuadríptico “Madrid for all”, actualización de sus contenidos y realización de una pequeña tirada en sistema braille.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y CARTAS DE SERVICIO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA La Unidad de Calidad Turística gestiona y centraliza el sistema de gestión de la calidad y la accesibilidad de los servicios turísticos prestados por la empresa. Las principales acciones que se han desarrollado en 2014 son:

Gestión, renovación y mantenimiento de las certificaciones de Calidad y Accesibilidad implantadas: UNE 170001-2 de Accesibilidad Universal, UNE 187003, Q de Calidad Turística para Oficinas de Turismo y UNE 1870005, Q de Calidad Turística para Oficinas de Congresos.

Seguimiento y evaluación de las Cartas de Servicio publicadas: Cartas de Servicios de Atención e Información Turística, de Atención al Turista Extranjero y de las Visitas Guiadas Oficiales. Las cartas de servicio están vinculadas al Sistema de Cartas de Servicio del Ayuntamiento de Madrid, por lo que también se centralizan las comunicaciones con la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano.

Coordinación y supervisión de los Estudios de Satisfacción de los usuarios de los servicios prestados. Se desarrollará una metodología general enmarcada dentro de las directrices estratégicas de la empresa y que permita conocer las expectativas, los intereses y valoraciones de los usuarios de los servicios turísticos.

Gestión del sistema de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones, con un seguimiento continuo.

LANZAMIENTO DEL NUEVO PORTAL DE INTERNET

El objetivo principal para 2014 ha sido el lanzamiento de un nuevo portal turístico de la ciudad de Madrid. El portal constituye un cambio fundamental en su concepción, puesto que es una herramienta imprescindible de apoyo al sector turístico de la ciudad. También lleva aparejado un plan de generación de ingresos, mediante cuotas de socios e ingresos publicitarios. Es fundamental la apuesta por el mantenimiento y ampliación de registros de la base de datos de recursos turísticos, a través de la cual se alimenta fundamentalmente de contenido al portal y a los informadores turísticos en cada uno de los puntos. Además de una completa agenda de actividades relacionadas con la cultura y el turismo.

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Uno de los objetivos principales es que todas las herramientas de promoción y atención turística se puedan ofrecer en un mayor número de idiomas. 3. NEGOCIO: gestión de espacios Los objetivos para el 2014 se centran en incremento de los ingresos y número de eventos dentro de segmentos poco explotados hasta ahora, atención al mercado internacional y la optimización de los niveles de ocupación de los espacios destinados a arrendamientos, así como de los ingresos que conllevan. Para ello, la sociedad cuenta con un Plan de Explotación de Espacios que desarrollará a través de una oficina comercial. Se contemplan nuevas medidas de captación de nuevos clientes, como la creación de una página web conjunta, promoción y difusión en redes sociales y medios especializados en eventos, así como una política de fidelización de los clientes que han realizado alguna actividad ya con nosotros.

Por otro lado, mediante las sinergias de la fusión, se reforzará esta unidad con el equipo humano necesario para la producción y comercialización de los espacios con una campaña de comunicación de alquiler de los mismos y se continuará con la explotación de los espacios dedicados a cafetería/restauración, en el Teatro Español, Naves del Español, Teatro Circo Price, Cineteca, teatro Fernán Gómez y Centro-Centro. La unidad de Negocio se ha dividido, para una mejor atención a los clientes, en cuatro áreas según el tipo del cliente al que se atiende: (1) corporativo y asociativo, (2) ferias, (3) espectáculos, deportes y exposiciones y (4) nuevos proyectos. Es importante destacar que la unidad de Negocio de Madrid Destino ha gestionado en 2014 más de 280 eventos, un número record en los últimos cinco años, si bien se aún se percibe una tendencia decreciente en el gasto medio de los eventos. Por los diferentes eventos realizados en los espacios gestionados por Madrid Destino han pasado una cantidad superior a las 800.000 personas, tanto de Madrid como del resto de España e internacionales. Corporativo y asociativo Esta área es responsable de los eventos de empresas (convenciones, reuniones, presentaciones, etc.), así como de los congresos. Es por tanto quizá el área de mayor importancia dentro de negocio, tanto por facturación como por número de eventos. Corporativo Éste área ha gestionado más de 160 eventos de muy diversa consideración: presentaciones de producto, cenas de empresa, convenciones, reuniones, encuentros, etc. Dentro de esta tipología de eventos cabe destacar la evolución que está teniendo la Caja Mágica como espacio seleccionado para la celebración de importantes eventos corporativos. Así, si en 2013 se celebraron dos grandes eventos asociativos, en 2014 esta cifra se ha elevado a cinco, en una tendencia que esperamos continúe en 2015. Es igualmente reseñable la positiva evolución del Pabellón Multiusos I, que si en 2013 acogió dos eventos corporativos, en 2014 ha crecido muy positivamente hasta los cinco eventos, así como cuatro importantes ferias que se prevé se consoliden en los próximos años.

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Asociativo Además de los eventos corporativos, el área ha gestionado 25 congresos, 4 de ellos internacionales, algunos tan relevantes como Madrid Fusión, World Chest Congress, ISPD International Congress, FICOD o el Congreso Nacional de Pediatría. Estos congresos, la mayoría de ellos celebrados en el Palacio Municipal de Congresos, han acogido a un número cercano a los 200.000 congresistas. Ferias El año 2014 ha sido muy bueno en el ámbito ferial, habiendo consolidado ferias existentes y asistido a la aparición de nuevas iniciativas que vendrán enriquecer el panorama ferial de Madrid en los próximos años. En nuestros recintos se han desarrollado 38 ferias por las que ha pasado una cifra cercana a los 500.000 asistentes. Espectáculos y deporte Conciertos Madrid Destino ha acogido más de 20 espectáculos, principalmente conciertos, por los que han pasado casi 100.000 personas. Rodajes Los espacios de Madrid Destino se consolidan como un punto de referencia para rodajes, spots comerciales y sesiones fotográficas, habiéndose realizado casi una quincena de ellos. Deportes Dentro del apartado deportivo, sigue primando como evento más importante del año la celebración del Open Mutua Madrileña en la Caja Mágica, quizá el evento deportivo más relevante que se celebra en la ciudad. Otros En 2014 Madrid Destino ha acogido o puesto en marcha otros muchos eventos de difícil catalogación, como la importante feria de la tapa impulsada por Mahou o el cine pop-up en Cibeles. Mención aparte merecen los Cines de Verano en Conde Duque, un evento que ha llevado al Centro Cultural Conde Duque a casi 200.000 personas, convirtiéndose en uno de los eventos más populares del verano madrileño.

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b) Objetivos para 2015 b.1) Objetivos y líneas de actuación. Los objetivos definidos para 2015 en cuanto a la gestión de espacios vinculados a la actividad vinculada con NEGOCIO son los siguientes:

- Potenciación de una política comercial proactiva en la captación de clientes y eventos, favorecida por la especialización que supone la distribución del departamento de Desarrollo de Negocio en tipología de eventos.

- Continuidad en la contención y reducción cuantificada de todos los gastos relacionados con la actividad

- Resultados positivos en todas las instalaciones en explotación, utilizando la gestión analítica para su seguimiento y consecución

- Proyectos de explotación en determinadas instalaciones por partners especializados que aporten su “know-how” y permitan optimizar los ingresos dada la especificidad de inmuebles como la Caja Mágica

- Profundización en el mercado internacional

- Captación de nuevos segmentos dentro del negocio congresual y de eventos, para la obtención de una cuota de mercado acorde con las instalaciones

- Búsqueda de nuevas soluciones en activos inmobiliarios pendientes de concretar su mejor uso económico

Líneas de actuación NEGOCIO. En relación con la gestión de espacios, en 2015 Madrid Destino seguirá trabajando sobre la mejora de la posición estratégica de la empresa mediante la acción sobre tres variables, como son el precio, el servicio y la promoción. - Precio: en relación con el precio, la adecuación de algunos precios a la realidad del mercado supondrá una mejora en la competencia de los espacios. Igualmente importante será la política de inclusión de servicios básicos en el precio del espacio, política que nos alinea con las prácticas del mercado y que se espera tengan una respuesta positiva de los potenciales clientes. - Servicio: durante el año 2015 deberán consolidarse mejoras en el servicio y atención a los clientes, como por ejemplo la incorporación de nuevos equipos de trabajo al departamento de producción de eventos o la mejora en los procesos internos de trabajo. - Promoción: dentro del capítulo de promoción está la actividad más característicamente comercial, desarrollándose una serie de políticas, que van desde la implementación de una estrategia comercial, la promoción en diferentes líneas, la promoción internacional o una participación más activa de la empresa en el sector, todo ello con la finalidad de una progresiva captación de negocio superior. Como hitos importantes en la mejora de resultados por cesión de espacios en 2015 estará la apertura del Auditorio B del Palacio Municipal de Congresos (previsiblemente durante la primera mitad del año), así como, el fin de la reforma de la Nave 16 de Matadero, ya en el segundo semestre del año. Por las condiciones y características de esos dos espacios, consideramos que la ejecución de estas dos actuaciones supondrá un importante impulso en la facturación por espacios, si bien más limitado en el caso

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de Matadero por producirse en la segunda mitad del año. En lo referente a la cesión y arrendamiento de espacios vinculados a la Cultura (Teatros y Centros Culturales), el principal objetivo para 2015 será la consolidación de la estrategia comercial y el aumento de incremento de ingresos a través de las siguientes vías:

- La Sociedad continúa con la estrategia de comercialización conjunta de todos los espacios, incluidos los culturales, a través de un único departamento comercial, apoyado por una promoción igualmente común a través de una única web para todos los espacios, promoción y difusión en redes sociales y medios especializados en eventos, así como, una política de fidelización de nuestros clientes.

- Consolidación de las sinergias de la fusión, con la plena operatividad del equipo humano reforzado tanto en el departamento de desarrollo de negocio como en el de producción de eventos, así como, con el apoyo proporcionado por los departamentos transversales de la empresa.

- Continuará con la explotación de los espacios dedicados a cafetería/restauración, en el Teatro Español, Naves del Español, Teatro Circo Price, Cineteca, Teatro Fernán Gómez y Centro-Centro, promoviéndose la comercialización, en la medida de lo posible, de algún espacio destinado a tienda en determinados espacios culturales.

En cuanto a la gestión del TURISMO. Con el objetivo de consolidar, durante el año 2015, el proceso de crecimiento en el flujo de visitantes y pernoctaciones, que comenzó en el último trimestre del 2013 y que ha mantenido durante el año 2014, se implementará el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Madrid que contiene medidas concretas a aplicar en el corto y medio plazo. Este Plan Estratégico se centra en la internacionalización y diversificación de la demanda Turística del destino Madrid. Las líneas maestras de actuación del Plan Estratégico serán las siguientes:

-Liderazgo y gobernanza: se busca especialmente una planificación muy profesional en ámbitos como la competitividad y el marketing, ejerciendo una gobernanza firme y comprometida. -Competitividad: el objetivo de un destino competitivo pasa por mejorar las condiciones para las empresas, la conectividad y accesibilidad de la ciudad y la gestión del destino. -Innovación, calidad, participación y cooperación profesional: con el cometido de dotar al sector turístico madrileño de unos procesos que permitan la interacción entre los distintos agentes que, directa o indirectamente, forman parte del mismo, o están interesados en su crecimiento y desarrollo. La innovación y la calidad son nuevas formas de crear valor. Y ello incluye mejorar el diseño de valor, innovar permanentemente e implementar un programa de calidad y satisfacción. -Marketing: se busca coadyuvar a la creación de una “marca Madrid” poderosa, realizar múltiples campañas promocionales y acciones de promoción y comunicación, implantar un sistema excelente de ventas, así como sistemas de métricas e investigación de mercado.

El objetivo fundamental de este Plan Estratégico de Turismo es fortalecer Madrid como destino turístico bajo un modelo basado en la colaboración público-privada, compartir una estrategia de turismo, fomentar y promover el turismo de Madrid y la proyección de su imagen nacional e internacional, y llevar a cabo actuaciones conjuntas para la promoción de Madrid, así como la atención e información al visitante, con el fin de situar a Madrid en 2019 entre los 5 mejores destinos urbanos europeos, con una oferta diversificada, un abanico de demanda equilibrado y rentable y un porcentaje de ocupación amplio.

Entre estas actuaciones, se proponen acuerdos estratégicos con grupos aéreos para la expansión y promoción de rutas con destino Madrid; acuerdos estratégicos con tour-operadores líderes y grupos de

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agencias para la promoción y venta del destino Madrid; acciones de promoción dirigidas a los agentes de viajes y colaboraciones para la promoción de Madrid con socios estratégicos que representen los grandes activos y atractivos de la ciudad, así como la captación de grandes eventos de ciudad. Además, se plantean actuaciones estratégicas a medio y largo plazo, como la creación de una marca turística Madrid y el lanzamiento de un programa que incida en mejorar la relación de Madrid con los canales de comercialización, especialmente Turoperadores, agencias de viaje y canales minoristas, y de esta forma, mejorar el conocimiento del destino Madrid por los profesionales del sector turístico emisor.

Para alcanzar los objetivos marcados se propone un conjunto de líneas que se agrupan en tres grandes categorías:

2.1. Gestión de Destino: Atención, Acogida e Información Turística: el objetivo primordial de las acciones en este campo es la "gestión de la experiencia" en el destino Madrid del visitante. Para ello se realizan los siguientes programas de carácter general:

Gestión de los Servicios de Atención e Información Turística Gestión y creación de productos turísticos de acogida Realización de campañas especiales de información turística Proyecto “Centro de Inteligencia Turística de la ciudad de Madrid (CIT)” Apertura del Faro de Moncloa, como nuevo punto turístico de la ciudad.

Innovación y Cooperación Profesional: el objetivo principal es la integración y participación del sector privado en la gestión de la ciudad de Madrid como destino turístico mejorando, de esta forma, la creación de valor y riqueza de esta actividad económica. Para lograr este objetivo se cuenta con las siguientes herramientas:

Programa de partenariado público-privado Planes de dinamización sectoriales Clubes de Producto

A través de estos proyectos de cooperación profesional la empresa pondrá en marcha una nueva vía de ingresos asociada a la participación de los profesionales del sector turístico en el proceso de toma de decisiones y actuaciones que se desarrollen en su seno. La herramienta que utilizará para conseguir este objetivo será una “Plataforma para el fomento de las asociaciones empresariales e intercambio de experiencias entre profesionales” (proyecto cofinanciado al 50% con FONDOS FEDER). Este proyecto está en fase de diseño y planificación y se implementará en el ejercicio 2015. 2.2. Promoción de Destino: Marketing Turístico: ejecución de campañas de publicidad y otras acciones de comunicación en mercados estratégicos que dinamicen el consumo de viajes a la ciudad de Madrid.

o Campañas en medios de comunicación de turismo de ocio o Campaña publicitaria de turismo de negocio o Campañas en soportes exteriores de Madrid para turismo de ocio y negocio o Campaña sector profesional o Cumbre Mundial del Turismo en Madrid

Desarrollo de mercados: Desarrollo de actividades dirigidas al sector profesional para una mejor comercialización del destino Madrid mediante la participación en ferias, seminarios, acciones de formación,

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o Desarrollo de productos para mercados emisores: como por ejemplo paquetes turísticos con

turoperadores a nivel nacional e internacional, o el diseño de campañas conjuntas con aerolíneas con vuelo directo a Madrid en mercados objetivo.

o Asistencia a Ferias y talleres de trabajos nacionales e internacionales: bajo el paraguas de la Marca España, participando en colaboración con Turespaña.

o Seguir desarrollando viajes de familiarización con turoperadores y agencias de viaje de los mercados objetivos para la ciudad de Madrid.

o Potenciar la realización de seminarios de formación presencial y online a agentes de viaje y turoperadores.

o Planes de publicidad y comunicación específicos Turismo de Reuniones: El departamento de Turismo de Reuniones es el referente y el contacto nacional e internacional de los servicios que se ofrecen en el ámbito territorial de la ciudad de Madrid en materia de turismo de negocios. Gracias a la intensa labor realizada en los últimos años, en la actualidad, Madrid Convention Bureau (MCB) cuenta con casi 200 socios. Entre sus actuaciones destacamos:

Participación en Ferias y salones profesionales internacionales y presentación del destino Madrid en mercados emisores objetivo.

Facilitación de la celebración de eventos de Turismo de Negocio en Madrid. Captación de congresos mediante la presentación de candidaturas abiertas y visitas de inspección a

Madrid. Selección, organización y atención de viajes de familiarización, viajes de prensa y talleres de trabajo

(workshops), ligados a los mercados identificados como prioritarios. Relación y comunicación con todos los agentes que interactúan con el departamento de Turismo de

Reuniones (asociados, instituciones y clientes). Interlocución entre clientes organizadores de reuniones y proveedores de servicios de la ciudad, así

como asesoramiento profesionalizado sobre las mejores opciones disponibles en la ciudad. En cuanto a la gestión de CULTURA: La Sociedad continuará prestando servicios culturales, mediante la gestión de programas y actividades culturales y artísticas. Para ello seguirá gestionando los teatros (Teatro Español, Naves del Español, Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa y Circo Price), así como, los centros culturales (CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, FGCCV, Matadero, Intermediae, Medialab y Cineteca), además del edificio del Palacio de Cibeles, y realizando actividades culturales propias como en colaboración con el Área.. Las actuaciones prevista por centro son las siguientes: Matadero Madrid El centro de creación contemporánea Matadero Madrid, inaugurado en 2007, es un espacio cultural dedicado a la experimentación y reflexión artística, un punto de encuentro para creadores, profesionales y ciudadanos, además de un modelo de colaboración público-privada. - Programación de la Oficina de Coordinación: En lo relativo al estímulo de la creación contemporánea, la Oficina de coordinación organiza y programa las actividades propias dedicadas a las artes visuales y a la activación cultural de los espacios públicos del recinto, en base a tres ejes:

- Exhibición de artes visuales: el programa de exposiciones de Matadero Madrid, que tiene un firme

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compromiso con los creadores actuales y prima la colaboración con otros centros nacionales e internacionales, mantendrá en el 2015 las siguientes líneas de programación: Abierto x Obras: programa de intervenciones site specific que se lleva a cabo desde 2007 a través del cual un creador se enfrenta al reto de producir un proyecto específico para este singular espacio. Han pasado por ella artistas como Daniel Canogar, Carlos Garaicoa, Roman Signer, Jordi Colomer, Los Carpinteros, Sara Ramo o Cristina Lucas; Gran Escala: programa de nuevo cuño que se lleva a cabo en una sala de 10 m de altura y que prima la monumentalidad de las piezas realizadas en relación con el espacio; Emergentes: programa de exposiciones colectivas e individuales de creadores de carrera incipiente; Exposiciones colectivas de actualidad o en torno a temáticas generadas por los grupos de pensamiento que residen en la institución.

- Activación del espacio público: las dimensiones, el pasado industrial y su gran espacio al aire libre, convierten a Matadero Madrid en un lugar único en la ciudad para celebrar cierto tipo de eventos. Además, la naturaleza de ciudad de las artes o laboratorio multidisciplinar hacen de naturaleza obligada la celebración de actividades en las que se involucren todas las instituciones. Dichas actividades tienen la forma de festivales de música, actividades multidisciplinares para públicos específicos como los adolescentes, eventos de promoción del uso de la bicicleta, o la puesta en marcha de un huerto urbano… por poner algunos ejemplos. Con este tipo de actividad fomentamos la accesibilidad universal de todo tipo de público, con accesibilidad reducida, con escasa relación con el mundo cultural o con personas a su cargo.

En esa línea durante el 2015 continuaremos con proyectos como el Festibal con B de bici, que fomenta el uso de la bicicleta entre la ciudadanía; el Día de las Asociaciones vecinales, que se celebra junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM); La Terraza de verano, con actividades lúdicas y culturales que se han celebrado durante todas las noches de los viernes y sábados de agosto en la Plaza de Matadero o el FESTeen, Festival de Cultura adolescente. - Producción, experimentación e innovación: Matadero Madrid se posiciona como un centro dedicado a la producción de obra y de conocimiento. Un espacio único y necesario para una ciudad como Madrid, en la que abundan espacios de exhibición pero escasean los de producción y residencias. Dadas las características de los espacios de la institución, dicha producción tiene mucho que ver con la adecuación al contexto, con la experimentación y por tanto con la innovación. Las tres líneas principales de actuación son: El Ranchito (http://elranchitomadrid.wordpress.com/): espacios de residencias para creadores locales e internacionales. A través de un acuerdo estratégico con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y con acuerdos puntuales con Embajadas y con Institutos culturales de otros países, Matadero Madrid tiene en marcha un programa de residencias interdisciplinares periódicas en las que agentes artísticos locales conviven con creadores internacionales y tienen la oportunidad de viajar a otros espacios de residencias en el mundo. Algunos de los centros de residencias con los que Matadero Madrid colabora habitualmente son: 2013 - Tokyo Wonder Site (Japón) y Cité Internationale de Arts (París, Francia); 2014 - HIAP Helsinki (Finlandia); Panal 361 (Buenos Aires, Argentina) y Pivô Sao Paulo (Brasil); 2015 - Flora ars + natura (Colombia); Beta Local (Puerto Rico, EEUU); Tokyo Wonder Site (Japón) y un espacio por determinar en Corea del Sur.

- Archivo de creadores (www.archivodecreadores.es): El Archivo de Creadores cuenta con documentación física y online de 150 creadores de 17 nacionalidades distintas pero vinculados a la ciudad de Madrid. El objetivo es dar a conocer entre el público especializado y el público general, tanto en nuestra ciudad como a nivel nacional e internacional, el trabajo de los creadores madrileños. El archivo inicia su andadura en 2009 y cuenta con material de artistas visuales y plásticos nacidos a partir de 1970, todos ellos seleccionados por comisarios de reconocido prestigio como David Armengol, David Barro, Cabello/Carceller, Horacio Fernández, Javier Hontoria, Iván López Munuera, Manuela Moscoso, Tania Pardo o Virginia Torrente. Durante el año 2015 pretendemos actualizar el archivo con la incorporación de nuevos creadores a través

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http://elranchitomadrid.wordpress.com/

http://www.archivodecreadores.es/

de una selección realizada por jóvenes comisarios de la escena artística internacional.

- Grupos de investigación: A través de un programa participativo y colaborativo, se construye el discurso de la institución en torno a los siguientes temas: Estudios post coloniales, Educación disruptiva y Ecologías, territorio y paisaje en cultura contemporánea. Estos grupos pueden ser participados a través de convocatorias públicas o a través de sesiones abiertas al público. Durante el 2015 realizaremos presentaciones públicas del trabajo de estos colectivos.

Intermediae Durante el año 2015 se pondrá en marcha un programa piloto de investigación y desarrollo de proyectos de intervención artística con comunidades locales y en el espacio público, que contempla una convocatoria pública, dirigida por un lado a creadores y por otro a investigadores, generado un grupo experimental de investigación y práctica artística, pionero en este ámbito y perspectiva de trabajo en el contexto nacional. El programa tiene la vocación de establecerse como una convocatoria periódica, extendiendo así la labor de Intermediae en el apoyo a las prácticas artísticas socialmente comprometidas y vinculadas con comunidades locales. Dicho programa contribuirá a la internacionalización de estas prácticas locales a través de la creación de redes colaborativas transnacionales y la colaboración con distintas universidades y fundaciones.

Además, durante el año 2015 se pretende consolidar las líneas estratégicas de Intermediae: el apoyo a proyectos y redes culturales activos en diferentes barrios y distritos de la ciudad; las intervenciones específicas en contextos locales mediante estrategias colaborativas dado que es una línea de acción que incide en la cohesión territorial y social de la ciudad; y una línea de trabajo específica que explora nuevas formas de diálogo, contacto y colaboración entre la administración local e iniciativas ciudadanas activas de diverso carácter (colectivos, redes, asociaciones locales) para la construcción y el desarrollo de la ciudad Cineteca En tan sólo 3 años de existencia, CINETECA se ha convertido en un referente del género documental en nuestro país, que ha duplicado su cifra de asistentes año a año, a través de una programación de calidad, abierta y plural. En 2015, continuará programando películas ajenas a los circuitos comerciales, con especial atención al documental español; acogiendo festivales de cine y otras actividades relacionadas con la creación audiovisual y alcanzando acuerdos con entidades de reconocido prestigio, con la mirada puesta en seguir creciendo en número de espectadores, mediante una programación de calidad y un escrupuloso cuidado del presupuesto asignado. Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa En el complejo de arte Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa, que cuenta con una nueva instalación de restaurante, bar y terraza, se ha fomentado la programación de más actividades culturales en los espacios comunes abiertos alrededor del complejo y trabajándose en el eje Centro-Centro Cibeles y centro cultural de plaza de Colón. Así mismo, y de cara al 2014-2015, se continuará en esta integración de ambos espacios mediante: - La recuperación y puesta en marcha de la fachada del FGCCV como soporte cultural y promocional del espacio y apoyo al eje de ambos centros, ya integrados en una misma gestión. - La incorporación como espacio de arte del plinto de la estatua de Colón, destinado a espacio de escultura al aire libre desarrollado en colaboración con patrocinadores externos. - La puesta en marcha de grandes exposiciones dirigidas a los grandes públicos, en colaboración con fundaciones y otros actores externos. - La integración de la gestión de las políticas de amigos, socios, grupos escolares entre ambos espacios, ofreciendo un mismo paquete de servicios culturales combinados.

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CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía De cara al ejercicio cultural 2014-2015, además de la integración de servicios culturales, recursos y personas con el FGCCV, se continuará con la línea expositiva propia: - Mecenazgo al Servicio del Arte, dedicada a las grandes colecciones de España. - Línea de cultura y ciudadanía dedicada al diseño, la arquitectura, la historieta, la fotografía en relación con la ciudad. - Mejores prácticas ciudadanas en colaboración con instituciones extranjeras. - Grandes belenes históricos. - Integración de la Galería de Cristal en el circuito cultural propio de CentroCentro, complementando su actual faceta corporativa y de gestión y alquiler del espacio, mediante: el Cine de Verano; la Pista de hielo en Navidad; la potenciación del recinto como espacio destinado a Ferias de arte, diseño y otras actividades culturales en colaboración con agentes externos. - Se ampliará la política de apertura de espacios de descanso, lectura y reposo entre plantas (hubs, chill-outs) con objeto de que el ciudadano integre el centro entre sus hábitos de visita, con independencia de las exposiciones o actividades. - Además de la actividad regular de música en vivo en auditorio y otras salas propias, se realizarán nuevos conciertos en la propia plaza de Cibeles, de modo que el centro salga a la plaza, abriéndose al entorno exterior, lo que propiciará que el ciudadano lo conozca mejor.

En definitiva, se trata de normalizar el espacio de cara al visitante local o extranjero, como gran recinto cultural museístico en el centro de Madrid, y como primera carta de presentación cultural de la ciudad.

Medialab-Prado En el centro Medialab-Prado, después de la puesta en marcha de la totalidad del edificio mediante la colaboración con otras entidades, se prevé la consolidación de nuevos equipamientos del centro como el Laboratorio de fabricación digital FabLab, los estudios para artistas y el servicio de cafetería. En 2015 se pondrá especial atención a la puesta en marcha de colaboraciones con otras instituciones, y en espacial entidades municipales, tanto del AGADT como de otras Áreas. Además se procederá a la renovación de la plataforma web” El Laboratorio de fabricación digital FabLab se abre al público en otoño de 2014 con un programa de actividades de formación y divulgación, y a lo largo de 2015 irá concretando su modelo de funcionamiento y ampliando sus servicios. El servicio de cafetería o cantina se encuentra en estudio para su licitación y puesta en marcha a finales del 2014, contribuyendo a dar vida al espacio y a reforzar el carácter de Medialab-Prado como espacio de encuentro y socialización. Además, alojará las actividades del “Foodlab”, el programa dedicado a la alimentación y la experimentación culinaria. Los estudios para artistas se pondrán en marcha gracias a acuerdos de colaboración con Fundaciones, Universidades, Embajadas e intercambios con otras organizaciones culturales. El presupuesto para 2015 refleja un incremento en el presupuesto de actividad que se considera necesario para consolidar el proyecto y su visibilidad, y así aprovechar todo su potencial como muestra de la apuesta que hace el Ayuntamiento de Madrid por la innovación.

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El Teatro Español: Una estrategia para el presente y para el porvenir Preservar y consolidar el Teatro Español como principal teatro de Madrid con respeto absoluto a su trayectoria histórica como bien cultural extraordinario y en diálogo permanente con la sociedad del siglo XXI. El Teatro Español es la gran casa del teatro madrileño, español y universal. Un espacio dinámico y plural, abierto a todas las voces de nuestra dramaturgia y a todos los creadores que configuran el hecho teatral. Un espacio en libertad para hablar del presente, de los conflictos de hombres y mujeres de ahora mismo, puesto en valor desde los principios y prácticas de un modelo de excelencia en su doble vertiente, artística y de gestión. Un teatro culto y popular al mismo tiempo. Un teatro entendido como bien público, donde el público ha de ser nuestro principal referente y en el que tengan cabida todos los públicos. Un espacio de reflexión y análisis que no tiene por qué estar reñido ni con la emoción ni con el entretenimiento. Un espacio festivo, un lugar para la gran celebración liberadora de pasiones e instintos, íntimamente implicado en la problemática de la sociedad de la que forma parte. Un espacio cultural que se adapte a las circunstancias económicas que concurran en cada momento. El Teatro Español debe estar a la altura de los nuevos tiempos, al lado o, si puede ser, por delante de la sociedad a la que sirve y de la que se sirve. El buen teatro siempre es vida en presente, aunque las historias que contemos hayan sido escritas hace cientos de años. Ésa es su singularidad y su grandeza. El Teatro Español debe ser un espacio abierto a las distintas corrientes y tendencias de la mejor creación escénica madrileña, española y universal. Para ser coherentes con la historia y el significado de una institución de tan larga y gloriosa trayectoria, es imprescindible que el Teatro Español contribuya a la consolidación del mejor repertorio español. Con una atención especial a los autores españoles vivos: a los maestros, y a las distintas generaciones de creadores. También tendremos en cuenta el mejor repertorio universal, así como a los autores y espectáculos extranjeros más relevantes de la dramaturgia actual. Dedicando una atención particular a la realidad teatral iberoamericana. Dos celebraciones para 2015: celebración de 400 aniversario de titularidad municipal del Teatro Español y el 400 aniversario de la edición de la segunda parte del Quijote. Público El público es el principal referente del hecho teatral: Sin público no hay teatro. Si algo caracteriza al teatro actual es la diversidad. Diversidad en los discursos y diversidad en el público. Por tanto ya no debemos hablar de público, sino de públicos. Un objetivo primordial es la captación de nuevos públicos y de públicos dormidos. Para ello hay que hacer una labor de campo que nos permita conocer el tejido social que nutre nuestras salas para saber a quienes debemos dirigir nuestras propuestas. Los grandes teatros públicos y en muchos casos también los privados, fomentan la figura del abonado como fórmula de fidelizar al público. Esta figura es especialmente interesante porque configura un tipo de espectador que hace del teatro un acontecimiento y una necesidad en su vida. Además es un altavoz de la gestión del teatro, y susceptible de contribuir al desarrollo de otras actividades. Es un espectador inteligente. Es el futuro espectador-creador, con el que se debe mantener un diálogo permanente. Es el termómetro de la vida cotidiana del teatro.

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Nuevas Actuaciones - Clases Magistrales bajo el título “Por qué tengo que ir al teatro”, impartidas por grandes nombres de la escena. - Recuperar la tradición de las tertulias Centro Cultural Conde Duque Grandes líneas de trabajo establecidas en el Plan Director: - Cultura Histórica: conservar, presentar y proyectar la cultura, estableciendo un puente entre el presente, el momento que vivimos y la memoria, que custodian las instituciones que tienen sede en Conde Duque, de manera que se establezcan relaciones entre tradición y contemporaneidad.

- Cultura como forma de conocimiento y educación: Conde Duque promueve una visión de la cultura desde el aprendizaje y las propuestas pedagógicas, con lo que se persigue “orientar” al ciudadano en el conocimiento del arte y las ideas.

- Cultura como vida: en la que tienen cabida las relaciones humanas; la convivencia, las relaciones con el barrio y, por ende, con la ciudad; la participación de los ciudadanos y las iniciativas compartidas. Escuchar, reunir y aunar esfuerzos para hacer proyectos.

Nuevas líneas de trabajo que se sumarán a las anteriores:

- Conde Duque será la sede de grandes proyectos culturales que impliquen a toda la ciudad. Contando con la colaboración de las grandes instituciones culturales que tienen su sede en Madrid, Biblioteca Nacional, Museos Nacionales (Prado, Thyssen, Reina Sofía, etc., Instituto Cervantes, Auditorio Nacional, etc.), así como con entidades privadas, asociaciones culturales y las universidades madrileñas, sin olvidar su implicación en la vida del barrio de Malasaña.

- Turismo cultural, turismo experiencial: Madrid posee un rico patrimonio cultural, con el eje conocido como Paseo del Arte a la cabeza, una de las mayores concentraciones museísticas del mundo. Atraer a un turista ávido de nuevas experiencias culturales, será el objetivo de las actividades que se desarrollen en CD. Todas las actividades estarán encaminadas a hacer de Madrid un gran polo de atracción turístico.

En colaboración con Turismo, las Oficinas de Turismo en el exterior y el sector privado de la capital se crearán productos turísticos atractivos que incluyan nuevas experiencias culturales. Viaje+hotel+concierto, obra de teatro, asistencia a los ensayos de las compañías de danza y de teatro, encuentro con artistas, participación en talleres de lecturas dramatizadas, asistencia a desfiles de moda, cata+concierto, cenas históricas de Felipe V, etc.

- Mujeres y jóvenes: Especial atención a la participación de artistas mujeres y de jóvenes creadores en todas las actividades que se programen.

Hitos para 2015:

-Exposiciones: Tras la remodelación, CD posee magníficas salas de exposiciones. Se incrementará, con la participación de capital privado y la colaboración de instituciones similares españolas (CCCB) e internacionales la afluencia a CD de grandes exposiciones. En coordinación con el Área de las Artes.

- Poesía: Conde Duque concentrará dos certámenes de poesía, haciendo de la poesía una seña de identidad del Centro: Poetas por Km2 (de gran vinculación con el barrio de Malasaña) Impulsado por la editorial Arrebato. En esta edición contará con una exposición sobre García Lorca, con objetos cedidos por la Fundación García Lorca; Poemad. Impulsado por la editorial Musa a las 9 que ha obtenido gran éxito en pasadas ediciones celebradas en Casa de América. En esta edición se desarrollará enteramente en Conde

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- Música: JAZZMADRID. Festival Internacional de Jazz de Madrid. Conde Duque sería la sede principal del festival de jazz. Acogería las actuaciones de grandes figuras internacionales y de las jóvenes promesas de los conservatorios de música y las escuelas de música. Desde Conde Duque se coordinaría el festival de jazz en colaboración con el Área de las Artes que irradiará a toda la ciudad a través de la colaboración con otras instituciones culturales, públicas y privadas; Música de cámara: Conde Duque posee un magnífico auditorio dotado con un espléndido piano Steinway. En la temporada 2014-2015 se articularán diversos ciclos de música de cámara con el piano como protagonista, ligados a las estaciones del año. De este modo, se comenzó este verano con 4 conciertos “los conciertos de Estío” que están acogiendo a grandes intérpretes españoles, entre los cuales, merece especial mención el Premio Nacional de Música, Juan Carlos Garvayo. La programación continuará con las estaciones con sendos programas de conciertos, otoño, invierno y primavera.

-Teatro: Conde Duque posee unas instalaciones para la creación escénica excepcionales. El éxito cosechado por las dos compañías de teatro residentes en Conde Duque, indica la conveniencia de programar una nueva temporada con ellas. Teatro de la Reunión con más de 300 actores profesionales o en fase de formación y más de 8.000 espectadores permite al espectador asistir al momento mismo de la creación escénica, del ensayo, de la “cocina” del teatro. Por su parte Teatro Joven, enfocado a los centros educativos y a los procesos formativos de actores jóvenes acogió la visita de 83 centros educativos, lo que se traduce en una asistencia de 200 alumnos por día y más de 12.000 espectadores.

- Danza: Grandes figuras de la danza. Compañías residentes. Colaboración con grandes figuras de la danza. Inicio con la compañía de María Pagés, premio Nacional de Danza, los meses de julio a septiembre. Ensayos abiertos al público. Proyección de la imagen de Madrid en las giras internacionales; Coreógrafos en Comunidad: la Danza contó con la participación de más de 8 coreógrafos de la Comunidad de Madrid realizando talleres y trainings, muestras abiertas, laboratorios de creación, en los que el espectador puede acompañar al artista cuando se encuentra en plena fase creativa. En la temporada 2014-2015 se continuará con el trabajo de estos coreógrafos, intensificando aún más la apertura a nuevos públicos.

En este sentido, se prevé para la temporada 2015-2016, abrir la participación a nuevas compañías y artistas, articulando código de buenas prácticas que garanticen el acceso de nuevas formaciones.

Moda: Con la colaboración de diversas asociaciones de creadores de moda, industria y comercio, además de la pasarela Mercedes Fashion Week e Ifema, Conde Duque acogerá del 10 al 20 de septiembre una serie de actividades relacionadas con la Moda, tales como desfiles, mesas redondas, exposiciones, proyecciones cinematográficas y la retransmisión en directo de los desfiles de la Mercedes Fashion Week. Conde Duque se convertirá en epicentro de la moda en Madrid para acercarla a todos los ciudadanos.

Actividades ligadas al barrio y a las Asociaciones de Vecinos: la participación en la vida del barrio de Malasaña es una de las señas de identidad del Conde Duque. Conde Duque forma parte de la primera Plataforma Cultural creada en nuestra ciudad, la Plataforma Conde Duque, compuesta por conservatorios, escuelas de música, galerías de arte, museos Cerralbo y ABC, cines, librerías, conformando un ejemplo de sinergias de gestión cultural que se articulan en torno al espacio público del Conde Duque. Del mismo modo, Conde Duque acoge fiestas vecinales en su recinto: Festival para niños y jóvenes Malakids, festivales de Asociaciones de Comerciantes y Hosteleros del Barrio de Malasaña, etc.

La programación se realizará por temática y mes, de la siguiente manera:

ENERO- Gastronomía y cultura. Programación del apartado Gastrocultura dentro de Gastrofestival, festival organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Madrid Fusión. Catas y música, meriendas literarias, la gastronomía del barrio, cenas históricas (recuperación de los menús de Felipe V, impulsor del edificio de

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FEBRERO. La cultura y los viajes. Turismo cultural. Programación de debates, conciertos y actividades en torno al viaje y sus culturas. La ciudad como destino del viajero. Presentación de la programación en FITUR. MARZO. Festival Ellas Crean. Festival multidisciplinar (música, literatura, cine, artes visuales…) con las mujeres como protagonistas. En torno a la celebración del 8 de marzo, Día internacional de las mujeres. En colaboración con el Instituto de la Mujer, la Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes, la Orquesta Nacional de España, etc. ABRIL. Conciertos de primavera. Participación en la programación de Semana Santa de Madrid. MAYO. Fiestas de San Isidro. La cultura y el trabajo. En torno a la celebración del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, y de las Fiestas de San Isidro diversas actividades tomando como hilo conductor la presencia del mundo del trabajo en las distintas manifestaciones culturales (música, cine, literatura, cómic, danza, etc.). En colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo dependiente de Naciones Unidas. JUNIO. Día Europeo de la Música. Maratón de conciertos de los conservatorios de música y escuelas de música. Colaboración con otras entidades públicas y municipales, Auditorio Nacional, Matadero, etc. JULIO Y AGOSTO. Veranos de la Villa, a través de una programación atractiva y la explotación de los espacios para terrazas, actuaciones y cine de verano. SEPTIEMBRE. Moda y Cultura. Coincidiendo con la Mercedes Fashion Week, debates, desfiles, exposiciones de los grandes diseñadores españoles. Instalación de pantallas desde donde poder seguir los desfiles de la MFW, etc.. La presencia de la moda en la literatura, en el cine, etc. En colaboración con todas las asociaciones profesionales relacionadas con la moda, la artesanía, el comercio, la industria, el barrio etc. OCTUBRE. Poesía. Festivales de poesía, Poetas por KM2 y Poemad. Conciertos de otoño, Mostra Portuguesa. NOVIEMBRE. Jazz. JAZZMADRID. Festival Internacional de Jazz de Madrid. DICIEMBRE. Campaña de Navidad. Participación activa en la campaña municipal de Navidad, con conciertos, ciudad de los niños, etc. EXpoClásica. Certamen coreográfico de danza de Madrid.

Además, se continuará con la línea de trabajo de conocimiento histórico (clases de historia de Madrid), Conferencias (Encuentro con lo Sutil), etc.

Teatro Price Durante el año 2015 el Price pretende desarrollar una serie de propuestas que recorren sus líneas más firmes defendidas en su andadura. Apuesta por el circo grande y el pequeño, nacional e internacional, potenciado además con conciertos musicales y otro tipo de eventos y actividades para diferentes públicos. El año arranca con el espectáculo de Navidades para disfrutar del mejor circo familiar. El circo sigue en febrero con la presencia del considerado mejor clown del mundo, David Larible. A continuación, los aficionados a la magia saben que tienen una cita ineludible con Juan Tamariz y el V Festival Internacional de Magia. El Price es uno de los pocos espacios de gran formato que dedica una parte significativa de su programación a este arte tan antiguo como apasionante.

En 2015 pretendemos consolidar el programa Miradas de Circo, centrándolas en este caso en Madrid donde convergen creadores residentes en la ciudad que presentarán sus espectáculos con el objetivo de promover la creación circense con sello madrileño. Luego llegará el festival de clown y humor Toca Reírse para reafirmar la apuesta que se ha hecho en 2014 por este género.

Ya en otoño nos visitará una compañía fundamental en la trayectoria del Price: los canadienses Les 7 doigts de la Main con su última creación, Cuisine et Confessions.

Aparte, el Price seguirá pretendiendo ser sala de conciertos de referencia para los amantes del jazz, el rock, el flamenco o el indie. El máximo exponente musical, los Veranos de la Villa.

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Las líneas a seguir, propuestas arriesgadas frente a propuestas consolidadas, trabajar con el tejido cultural más próximo para darles cabida y promoción, mantener e intentar potenciar la línea pedagógica de los últimos años, con los Talleres trimestrales y el Campamento de Verano. Mantener la apuesta por la música con el objetivo de conseguir que el Price se convierta en un espacio musical de referencia en la ciudad de Madrid.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2015, la cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un beneficio estimado de 1.120.865 euros. En líneas generales, este beneficio se justifica por la apuesta de incremento de ingresos marcado por el modelo de negocio futuro de la nueva sociedad Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. Análisis de las partidas de gastos: El gasto total que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad resultante para 2015 asciende a 82.964.770 euros, lo que supone un 2% de aumento con respecto al cierre estimado 2014 que asciende a 81.315.103 euros, justificado principalmente por las siguientes partidas: En el epígrafe nº 4 “Aprovisionamientos”, es de 15.976.868 euros lo que supone un aumento del 2% respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2014 (15.679.687 euros). Este aumento está asociado directamente con el incremento de ingresos de negocio, ya que son gastos repercutibles a los clientes por la prestación de servicios varios. El epígrafe nº 6 “Gastos de Personal”, tiene un importe de 20.644.794 euros, frente a la estimación de cierre del ejercicio 2014 (20.779.099 euros). Se incluye en este importe del ejercicio 2015 la parte correspondiente a la paga extra del ejercicio 2012, que se abonará en 2015, por un importe de 239.557,24 euros. El epígrafe nº 7 “Otros Gastos de Explotación”, es de 30.951.661 euros, y se mantiene en línea respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2014 (30.037.646 euros) con un 3% de subida (incluye los grandes contratos de la sociedad como mantenimientos, suministros, limpieza, seguridad, etc.). El epígrafe nº 8 “Amortización del inmovilizado”, con un importe de 15.387.533 euros se incrementa en 600.055 euros con respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2014 (14.787.478 euros), justificado por la amortización de los elementos del inmovilizado asociados a proyectos FEDER y a los activos financiados por la subvención de capital que estimamos recibir para adecuar los edificios adscritos. Análisis de las partidas de ingresos: Los ingresos totales aumentan un 3% con respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2014, esto viene justificado principalmente por las siguientes partidas: El epígrafe nº 1 “Importe neto de la cifra de negocios” para el presupuesto 2015 se estima en 28.952.418 euros, lo que supone un aumento un 14% con respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2014 (25.351.826 euros). Esto viene justificado por la apuesta de incremento de ingresos en el modelo de negocio de la nueva sociedad Madrid Destino, justificados y basados en las nuevas inversiones para adecuar los espacios a los efectos de incentivaran su comercialización. El epígrafe nº 5 “Otros Ingresos de Explotación”, se estima una cuantía total de 40.748.943 euros, de los cuales 39.262.503 euros corresponde a la subvención de explotación presupuestada por el Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2015, la cual se ha reducido un 4% (1.838.468 euros) con respecto al cierre

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estimado para 2014 (41.100.971 euros). El resto del importe, 1.486.440 euros está vinculado a los proyectos cofinanciados con Fondos Europeos FEDER. El epígrafe nº 9 “Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras”, presenta una cuantía total de 14.331.766 euros, lo que supone un aumento de 137.360 euros con respecto al cierre estimado 2014 (14.194.406 euros). Esto viene justificado por la aplicación a resultados según la amortización de los elementos del inmovilizado asociado a la nueva subvención de capital prevista para 2015. b.3) Política de personal Durante el año 2014 se han tomado una serie de medidas para la reorganización del personal inicial proveniente de cada sociedad integrada en Madrid Destino. Finalizado el proceso, para el año 2015 no se prevén cambios significativos, y la política de personal por tanto tendrá, como principal objetivo consolidar la organización resultante de los cambios realizados. c) Memoria de inversiones y financiación de 2015

c.1) Inversiones previstas En el momento de elaborar esta memoria, la previsión de inversiones que incrementará el balance de Madrid Destino a lo largo de 2015 asciende a un importe total de 8.319.191 euros cuyo desglose a nivel de las partidas más importantes es el siguiente:

PROYECTO IMPORTE Compra y reposición de material informático y audiovisual 87.000,00 Compra y actualización de mobiliario, obras adecuación edificios 1.215.278,22 Modernización de los puntos de información turísticos 1.192.664,00 Desarrollo de base de datos de información turística 424.248,78 Obras mejoras en Palacio de Congresos 2.097.107,44 Obras mejoras en Recintos Feriales Casa de Campo 2.526.859,50 Otras mejoras en centros culturales 776.033,06

c.2) Financiación Las inversiones previstas serán financiadas por la subvención de capital presupuestada (5.400.000 euros) y por la cofinanciación al 50% de los Fondos Europeos FEDER (2.919.191,00 euros). c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, debido a que gran parte de los activos se encuentran financiados por subvenciones de capital, la amortización de los mismos no afecta a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al compensarse con la imputación de la subvención a resultados. De la misma manera, la cofinanciación al 50% de los proyectos vinculados a Fondos Europeos FEDER, implica reconocer un ingreso en la cuenta de resultados por el importe previsto de la ejecución en el ejercicio 2015, que será satisfecha en ejercicios futuros, tras la aprobación de la certificación correspondiente.

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CENTRO: 706

SECCION: 065

SOCIEDAD: MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 30.981.295 25.351.826 28.952.418 a) Ventas 20.786.428 17.241.291 20.741.959 Ventas en tienda y mostradores 224.402 190.232 321.900 Taquillas 5.004.546 4.706.082 5.446.361 Alquileres, cesiones de espacios y cánones 14.717.986 11.475.304 14.260.497 Otras ventas 839.494 869.673 713.200 b) Prestaciones de servicios 10.194.867 8.110.535 8.210.460 Publicidad, Productos Turísticos y cuotas socios 1.102.740 1.152.687 1.227.800 Intercambios, acuerdos de colabor. y patrocinios 1.775.655 963.776 1.788.132 Giras y coproducciones 178.628 235.423 203.423 Encomiendas y otros 7.137.844 5.758.649 4.991.105 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos -12.411.896 -15.679.687 -15.976.868 a) Consumo de mercaderías -51.668 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -12.411.896 -15.628.019 -15.976.868 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación 40.266.124 41.906.431 40.748.943 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 39.300.971 41.100.971 39.262.503 c) Otras subvenciones de explotación 965.153 805.460 1.486.440 6. Gastos de personal -23.690.632 -20.779.099 -20.644.794 a) Sueldos, salarios y asimilados -18.376.085 -14.849.324 -15.401.952 b) Cargas sociales -5.314.547 -4.901.620 -4.402.842 c) Provisiones -1.028.155 -840.000 7. Otros gastos de explotación -33.011.964 -30.037.646 -30.951.661 a) Servicios exteriores -31.739.164 -27.536.431 -30.451.661 b) Tributos -1.229.492 -2.008.092 -500.000 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales -43.308 -493.123 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -15.862.721 -14.787.478 -15.387.533 a) Amortización del inmovilizado intangible -12.720.647 -1.765.987 -2.041.275 b) Amortización del inmovilizado material -3.142.074 -13.021.491 -13.346.259 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 15.152.035 14.194.406 14.331.766 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 12. Otros resultados 127.282 a) Ingresos excepcionales 153.282 b) Gastos excepcionales -26.000A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 1.422.241 296.035 1.072.271

13. Ingresos financieros 20.000 35.000 38.713 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 20.000 35.000 38.713 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros 20.000 35.000 38.713 c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -5.193 -5.193 -3.914 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -5.193 -5.193 -3.914 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 9.535 3.835 13.796 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 24.342 33.642 48.594

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.446.583 329.677 1.120.865

18. Impuesto sobre beneficios

A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 1.446.583 329.677 1.120.865


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 1.446.583 329.677 1.120.865


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CIO

NES

DE

CA

PITA

L54

3.83

7.48

039

8.19

5.08

85.

400.

000

1

.4.d

). D

eriv

ados

3

.1.D

el A

yunt

amie

nto

2.04

2.00

05.

400.

000

1

.4.e

). In

v.fin

anc.

en

Empr

esas

Mun

icip

ales

, OO

AA y

Ayt

o

3.2

.De

otro

s

1.4

.f). O

tros

activ

os fi

nanc

iero

s25

0.29

425

6.05

2

3.3

.Ads

crip

ción

de

bien

es54

3.83

7.48

039

6.15

3.08

8

4.FI

NA

NC

IAC

IÓN

AJE

NA

A L

AR

GO

PLA

ZO2.

RED

UC

CIÓ

N D

E C

API

TAL

4

.1.D

euda

s co

n en

tidad

es d

e cr

édito

4

.2.D

euda

con

el A

yunt

amie

nto,

OO

AA y

Em

pr.M

unic

ipal

es

3.D

IVID

END

OS

4

.3.O

tras

deud

as a

l.pl

.

4.A

MO

RTI

ZAC

IÓN

DE

DEU

DA

84.0

895.

ENA

JEN

AC

IÓN

DE

INM

OVI

LIZA

DO

3.49

844

.532

4

.1.D

euda

s co

n en

tidad

es d

e cr

édito

5

.1.In

mov

ilizad

o in

tang

ible

4

.2.D

euda

con

el A

yunt

amie

nto,

OO

AA y

Em

pr..M

unic

ipal

es

5.2

.Inm

oviliz

ado

mat

eria

4

.3.O

tras

deud

as84

.089

5

.3. I

nver

sion

es in

mob

iliaria

s

5.4

. Inv

ersi

ones

fina

ncie

ras

3.49

844

.532

5.A

PLIC

AC

ION

PR

OVI

SIO

N (P

AG

OS)

374.

819

1.71

4.00

0

5.5

. Act

ivos

no

corri

ente

s m

aten

idos

par

a ve

nta

(no

finan

cier

os)

5

.1 A

plic

acio

nes

(pag

os) p

rovi

sion

es d

e pe

rson

al37

4.81

980

.000

5

.6. A

ctiv

os n

o co

rrien

tes

mat

enid

os p

ara

vent

a (fi

nanc

iero

s)

5.2

Apl

icac

ione

s (p

agos

) res

to d

e pr

ovis

ione

s1.

634.

000

TOTA

L A

PLIC

AC

ION

ES54

6.11

2.78

639

8.56

5.43

110

.033

.191

TOTA

L O

RÍG

ENES

545.

268.

189

404.

925.

135

10.3

56.1

60

EXC

ESO

DE

OR

ÍGEN

ES6.

359.

703

322.

969

EXC

ESO

DE

APL

ICA

CIO

NES

844.

597

APL

ICA

CIÓ

N D

E FO

ND

OS

OR

IGEN

DE

FON

DO

S

- 264 -

PRES

UPU

ESTO

201

5B

ALA

NC

E D

E SI

TUA

CIÓ

NE

- P15

- 03

CEN

TRO

: 706

SEC

CIO

N: 0

65

SOC

IED

AD

: MA

DR

ID D

ESTI

NO

; CU

LTU

RA

, TU

RIS

MO

Y N

EGO

CIO

, S.A

.

PRES

UPU

ESTO

ESTI

MA

DO

PRES

UPU

ESTO

PRES

UPU

ESTO

ESTI

MA

DO

PRES

UPU

ESTO

31/1

2/14

31/1

2/14

31/1

2/15

31/1

2/14

31/1

2/14

31/1

2/15

A) A

CTI

VO N

O C

OR

RIE

NTE

779.

065.

533

629.

265.

180

622.

696.

838

A) P

ATR

IMO

NIO

NET

O77

8.33

3.18

045

3.69

5.93

944

8.06

0.56

8

I. I

nmov

iliza

do in

tang

ible

568.

871.

848

37.0

59.9

4235

.756

.677

A-1

) Fon

dos

Prop

ios

25.5

26.3

9713

.841

.624

14.6

62.4

90

1

. Des

arro

llo

I.

Cap

ital

1.00

0.00

01.

000.

000

1.00

0.00

0

2

. Con

cesi

ones

34.8

67.0

6935

.842

.838

34.5

43.6

74

1

. Cap

ital e

scrit

urad

o1.

000.

000

1.00

0.00

01.

000.

000

3. P

aten

tes,

lice

ncia

s, m

arca

s y

sim

ilare

s94

.375

27.4

3223

.227

2. (

Cap

ital n

o ex

igid

o)

4

. Apl

icac

ione

s in

form

átic

as65

5.46

869

8.23

269

8.33

7

II.

Prim

a de

em

isió

n

5

. Otro

inm

oviliz

ado

inta

ngib

le53

3.25

4.93

649

1.44

049

1.44

0

III.

Res

erva

s23

.079

.814

12.5

11.9

4712

.541

.624

I

I. In

mov

iliza

do m

ater

ial

208.

214.

486

591.

974.

207

586.

709.

130

1. R

eser

va le

gal

223.

809

223.

809

223.

809

1. T

erre

nos

y co

nstru

ccio

nes

200.

161.

298

526.

269.

282

527.

086.

102

2. O

tras

rese

rvas

22.8

56.0

0512

.288

.138

12.3

17.8

15

2

. Ins

tala

cion

es té

cnic

as y

otro

inm

oviliz

ado

mat

eria

l8.

053.

188

65.7

04.9

2659

.623

.028

I

V. R

esul

tado

s de

eje

rcic

ios

ante

riore

s

3

. Inm

oviliz

ado

en c

urso

y a

ntic

ipos

1. R

eman

ente

I

II. In

vers

ione

s in

mob

iliar

ias

2. (R

esul

tado

s ne

gativ

os d

e ej

erci

cios

ant

erio

res)

1. T

erre

nos

V

. Otr

as a

port

acio

nes

de s

ocio

s

2

. Con

stru

ccio

nes

V

I. R

esul

tado

del

eje

rcic

io1.

446.

583

329.

677

1.12

0.86

5

IV.

Inve

rsio

nes

finan

cier

as a

larg

o pl

azo

1.97

9.19

922

7.82

422

7.82

4

VII.

(Div

iden

do a

cue

nta)

1. I

nstru

men

tos

de p

atrim

onio

11.0

9811

.098

11.0

98

2

. Cré

dito

s a

terc

eros

1.42

630

30A

-2) A

just

es p

or c

ambi

os d

e va

lor

3. V

alor

es re

pres

enta

tivos

de

deud

a1.

716.

382

I

. Act

ivos

fina

ncie

ros

disp

onib

les

vent

a

4

. Der

ivad

os

II. O

pera

cion

es d

e co

bert

ura

5. I

nv.fi

nanc

. en

Empr

esas

Mun

icip

ales

, OO

AA y

Ayt

o

III. O

tros

6. O

tros

activ

os fi

nanc

iero

s25

0.29

321

6.69

621

6.69

6

V.

Act

ivos

por

impu

esto

dife

rido

3.20

73.

207

A-3

) Sub

venc

ione

s, d

onac

ione

s y

lega

dos

reci

bido

s75

2.80

6.78

343

9.85

4.31

443

3.39

8.07

8

I. S

ubve

ncio

nes

de c

apita

l del

Ayu

ntam

ient

o8.

034.

727

13.3

39.9

23B

) AC

TIVO

CO

RR

IEN

TE28

.418

.705

30.4

45.6

3729

.374

.014

II

. Otr

as s

ubve

ncio

nes

de c

apita

l77

.000

I. A

ctiv

os n

o co

rrie

ntes

man

teni

dos

para

la v

enta

III

. Ads

crip

ción

de

bien

es75

2.80

6.78

343

1.74

2.58

842

0.05

8.15

4

II.

Exi

sten

cias

115.

983

123.

351

128.

541

1.

Com

erci

ales

103.

795

122.

163

127.

353

B) P

ASI

VO N

O C

OR

RIE

NTE

12.4

02.8

4519

1.62

3.14

518

8.47

9.86

8

2. M

ater

ias

prim

as y

otro

s ap

rovi

sion

amie

ntos

I. Pr

ovis

ione

s a

larg

o pl

azo

2.84

9.79

12.

189.

791

3.

Pro

duct

os e

n cu

rso

1

. Obl

igac

ione

s po

r pre

stac

ione

s a

LP a

l per

sona

l

4. P

rodu

ctos

term

inad

os

2. A

ctua

cion

es m

edio

ambi

enta

les

5.

Sub

prod

ucto

s, re

sidu

os y

mat

eria

les

recu

pera

dos

3

. Pro

visi

ones

por

rees

truct

urac

ión

660.

000

6.

Ant

icip

os a

pro

veed

ores

12.1

881.

188

1.18

8

4. O

tras

prov

isio

nes

2.18

9.79

12.

189.

791

I

II. D

eudo

res

com

erci

ales

y o

tras

cue

ntas

a c

obra

r21

.930

.528

24.0

29.8

7120

.542

.814

II

. Deu

das

a la

rgo

plaz

o7.

747

341.

505

333.

758

1. C

lient

es p

or v

enta

s y

pres

taci

ones

de

serv

icio

s8.

761.

367

3.14

1.70

13.

450.

585

1.

Deu

das

con

entid

ades

de

cred

ito

2

. Ayu

ntam

ient

o, O

OAA

, Em

pr.M

unic

ipal

es, d

eudo

res

9.82

5.24

317

.260

.177

12.5

06.1

73

2. A

cree

dore

s po

r arre

ndam

ient

o fin

anci

ero

7.74

77.

747

3. D

eudo

res

vario

s1.

218.

944

1.73

2.12

93.

218.

568

3.

Der

ivad

os

4

. Per

sona

l9.

338

4.

Otro

s pa

sivo

s fin

anci

eros

333.

758

333.

758

5. A

ctiv

os p

or im

pues

to c

orrie

nte

15.9

11

III. D

euda

s co

n el

Ayt

o., O

OA

A, E

mpr

.Mun

ic. a

LP

6. O

tros

créd

itos

con

las

Adm

inis

traci

ones

Púb

licas

2.09

9.72

51.

895.

864

1.36

7.48

8

IV. P

asiv

os p

or im

pues

to d

iferid

o12

.395

.098

188.

431.

849

185.

956.

319

7. A

ccio

nist

as (s

ocio

s) p

or d

esem

bols

os e

xigi

dos

V.

Per

iodi

ficac

ione

s a

larg

o pl

azo

I

V. In

vers

ione

s fin

anci

eras

a c

orto

pla

zo35

.334

2.59

9.50

75.

084.

029

1. I

nstru

men

tos

de p

atrim

onio

C) P

ASI

VO C

OR

RIE

NTE

16.7

48.2

1314

.391

.732

15.5

30.4

16

2

. Cré

dito

s a

terc

eros

I.

Pas

ivos

vin

cula

dos

con

a.n.

c. m

ante

nido

s pa

ra v

ta.

3. V

alor

es re

pres

enta

tivos

de

deud

a

II. P

rovi

sion

es a

cor

to p

lazo

7.53

8.23

39.

275.

839

4. D

eriv

ados

III.

Deu

das

a co

rto

plaz

o60

8.07

257

6.31

355

7.72

1

5

. Inv

.fina

nc. e

n Em

pres

as M

unic

ipal

es, O

OAA

y A

yto

7.10

1

1. D

euda

s co

n en

tidad

es d

e cr

edito

6. O

tros

activ

os fi

nanc

iero

s28

.233

2.59

9.50

75.

084.

029

2.

Acr

eedo

res

por a

rrend

amie

nto

finan

cier

o18

.592

18.5

92

V.

Per

iodi

ficac

ione

s a

cort

o pl

azo

159.

485

50.2

8650

.286

3.

Der

ivad

os

VI.

Efec

tivo

y ot

ros

activ

os lí

quid

os e

quiv

alen

tes

6.17

7.37

53.

642.

622

3.56

8.34

5

4. O

tros

pasi

vos

finan

cier

os58

9.48

055

7.72

155

7.72

1

1

. Tes

orer

ía6.

177.

375

3.64

2.62

23.

568.

345

IV

. Deu

das

con

el A

yto.

, OO

AA

, Em

pr.M

unic

. a C

P

2

. Otro

s ac

tivos

líqu

idos

equ

ival

ente

s

V. A

cree

dore

s co

mer

cial

es y

otr

as c

uent

as a

pag

ar16

.130

.266

4.43

2.53

43.

852.

204

1. P

rove

edor

es3.

754.

599

2.12

4.40

888

0.59

9

2

. Ayu

ntam

ient

o, O

OAA

y E

mpr

.Mun

ic. p

rove

edor

es24

.590

2.54

82.

548

3. A

cree

dore

s va

rios

9.98

6.11

91.

013.

285

1.69

8.92

1

4

. Per

sona

l (re

mun

erac

ione

s pe

ndie

ntes

de

pago

)84

.129

72.8

5277

.869

5. P

asiv

os p

or im

pues

to c

orrie

nte

6. O

tras

deud

as c

on la

s Ad

min

istra

cion

es P

ublic

as2.

280.

829

1.21

7.69

61.

190.

522

7. A

ntic

ipos

de

clie

ntes

1.74

51.

745

VI.

Perio

dific

acio

nes

a co

rto

plaz

o9.

875

1.84

4.65

31.

844.

653

TOTA

L A

CTI

VO (A

+B)

807.

484.

238

659.

710.

816

652.

070.

852

TOTA

L PA

TRIM

ON

IO N

ETO

Y P

ASI

VO (A

+B+C

)80

7.48

4.23

865

9.71

0.81

665

2.07

0.85

2

AC

TIVO

PATR

IMO

NIO

NET

O Y

PA

SIVO

- 265 -


CENTRO: 706

SECCION: 065

SOCIEDAD: MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.446.583 329.677 1.120.865 2. Ajustes del resultado -29.236 6.330.514 3.798.778 a) Amortización del inmovilizado 15.862.721 14.787.478 15.387.533 b) Correcciones valorativas por deterioro 43.308 493.123 c) Variación de provisiones -758.888 5.277.961 2.791.606 d) Imputación de subvenciones -15.152.035 -14.194.406 -14.331.766 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -20.000 -35.000 -38.713 h) Gastos financieros 5.193 5.193 3.914 i) Diferencias de cambio -9.535 -3.835 -13.796 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente -576.234 -11.233.081 -3.034.494 a) Existencias -4.943 -5.817 -5.190 b) Deudores y otras cuentas a cobrar -5.821.135 1.654.523 -2.087.057 c) Otros activos corrientes -3.090.221 920.001 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 5.249.844 -10.637.265 -2.269.809 e) Otros pasivos corrientes 845.699 407.561 f) Otros activos y pasivos no corrientes 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 14.807 34.234 47.896 a) Pagos de intereses -5.193 -5.193 -3.914 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 20.000 35.000 38.713 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios 4.427 13.097 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 855.920 -4.538.655 1.933.045

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -1.940.923 -1.782.197 -7.421.117 a) Inmovilizado intangible -559.549 -87.000 b) Inmovilizado material -1.940.923 -1.221.923 -7.334.117 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros -725 e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones 3.498 44.532 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros 3.498 44.532 e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -1.937.425 -1.737.665 -7.421.117

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 2.042.000 5.400.000 a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.042.000 5.400.000 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -84.089 -412.787 a) Emisión 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de -84.089 -412.787 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas -84.089 -412.787 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) -84.089 1.629.213 5.400.000

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 9.535 3.835 13.796


-1.156.059 -4.643.272 -74.277



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PRESUPUESTO 2015


PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

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- 272 -

PRESUPUESTO 2015

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

- 273 -

- 274 -

PRESUPUESTO 2015


EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.

- 275 -

- 276 -

PRESUPUESTO 2015 CENTRO PRESUPUESTARIO: 800 SECCIÓN: 032 SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2015 a) Actividades desarrolladas en 2014 a.1) Inversiones 2014

ConceptoPresupuesto

2014Estimado

2014

Análisis aplicaciones 3.000 3.000Construcción unidades de enterramiento 1.000.000 900.000Maquinaria e instalaciones 1.043.000 43.000Mobiliario 13.000 13.000Elementos de transporte 125.000 125.000Equipos proceso de información 11.000 11.000

Total 2.195.000 1.095.000 Importe en euros

Como se observa, se van a realizar 1.100.000 euros menos de las inversiones presupuestadas, debido, principalmente, a que la adecuación de las instalaciones del Tanatorio Sur se realizará, previsiblemente, en el próximo ejercicio. a.2) Previsión gastos e ingresos 2014 y explicación desviaciones Previsión de ingresos

CONCEPTOSPresupuesto

2014Estimado

2014% Var.

E14/P14Servicio Fúnebre 25.031 25.466 1,74Servicio de Salas-Velatorios 1.772 1.924 8,58Servicio de Cementerios 19.671 19.443 -1,16Prestaciones Complementarias 2.951 3.029 2,64Ingresos Financieros 40 40 0,00Otros ingresos 1.080 451 -58,24

TOTAL 50.545 50.353 -0,38 Importe en miles de euros

Previsión de gastos


2014Estimado

2014% Var.

E14/P14Aprovisionamientos 6.210 6.154 -0,90Otros gastos de explotación 9.359 9.474 1,23Gastos de personal 31.261 30.656 -1,94Gastos financieros 0 0 -Amortizaciones 3.439 2.769 -19,48Impuesto S/Sociedades 83 390 369,88

TOTAL 50.352 49.443 -1,81 Importe en miles de euros

- 277 -

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes INGRESOS La desviación en los ingresos de servicios es debida, principalmente, a que está previsto realizar un 2,61% más de los servicios básicos presupuestados para el ejercicio 2014. La desviación en el apartado “Otros ingresos” se debe a que estaba presupuestada la venta de una parcela situada en el P.A.U. de Carabanchel en este ejercicio. GASTOS Como se observa, no hay grandes desviaciones en los apartados “Aprovisionamientos” y “Otros gastos de explotación”. La desviación en “Gastos de personal” se debe a que la plantilla media estimada para este ejercicio va a ser inferior a la presupuestada. En “Amortizaciones” la desviación se produce por la modificación del plazo de amortización de los edificios. La desviación en “Impuesto sobre Sociedades” se debe al mayor resultado antes de impuestos que el presupuestado. a.4) Política empresarial de la sociedad La política empresarial de la Sociedad sigue estando encomendada a prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos de Madrid, realizando mejoras continuas en las instalaciones, realizando las inversiones necesarias y formando adecuadamente a los trabajadores para una adecuada atención personal a las personas que lo necesiten.

- 278 -

b) Objetivos para 2015 b.1) Objetivos y líneas de actuación El nivel de actividad del servicio fúnebre previsto para el ejercicio 2015 se estima en 11.034 servicios básicos, de los cuales 87 se consideran que se prestarán con cargo al Excmo. Ayuntamiento de Madrid. En el servicio de tanatorio se prevé durante el ejercicio 2015 una ocupación de 11.955 salas-velatorios, incluyendo las prestadas a servicios procedentes, de las cuales 7.841 estarían incorporadas dentro de la facturación del servicio integral. Respecto de la actividad de cementerios, se ha estimado que las concesiones de unidades de enterramiento en sus distintas modalidades ascenderán a 4.565 de las cuales 77 serán de prenecesidad. En cuanto a los servicios de inhumación, está previsto que se realicen 13.186 servicios, de los cuales 7.141 corresponderían a cadáveres y 6.045 a restos. Con relación a la incineración, está previsto realizar 9.649 servicios, de los cuales, 8.847 corresponderían a cadáveres y 802 a restos reclamados procedentes de la exhumación general. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Los ingresos previstos para el ejercicio 2015 respecto a los estimados para el ejercicio 2014 con un incremento de tarifas del 1,5% son los siguientes:


2015Estimado

2014% Var.

P15/E14Servicio Fúnebre 25.533 25.466 0,26Servicio de Salas-Velatorios 1.935 1.924 0,57Servicio de Cementerios 19.525 19.443 0,42Prestaciones Complementarias 3.053 3.029 0,79Ingresos Financieros 40 40 0,00Otros ingresos 371 451 -17,74

TOTAL 50.457 50.353 0,21 Importe en miles de euros. * Los ingresos por Servicios Sociales se estiman ascenderán a 163.349 euros.

En cuanto a los ingresos financieros se han estimado sobre un tipo de interés de 0,75 % sobre un saldo medio de 5,3 millones de euros. No obstante, estos tipos de interés fluctúan en función de los tipos de referencia que marca el Banco Central Europeo.

- 279 -

Los gastos previstos para el ejercicio 2015 respecto a los estimados para el ejercicio 2014 son los siguientes:


2015Estimado

2014% Var.

P15/E14Aprovisionamientos 6.103 6.154 -0,83Otros gastos de explotación 9.517 9.474 0,45Gastos de personal 30.988 30.656 1,08Gastos financieros 0 0 -Amortizaciones 2.759 2.769 -0,36Impuesto S/Sociedades 327 390 -16,15

TOTAL 49.694 49.443 0,51 Importe en miles de euros

Con carácter general el incremento de gastos en aprovisionamientos y otros gastos de explotación se estima en el 0,5%, si bien, se prevé un incremento en el Impuesto de Bienes Inmuebles del 14% debido a la minoración de las bonificaciones. Se ha estimado que no hay incremento de las retribuciones al personal. Así mismo, se ha considerado que las cotizaciones de Seguridad Social se incrementarán en el 2%. Se prevé para el ejercicio 2015 un beneficio después de impuestos de 763 miles de euros. b.3) Política de personal Para el ejercicio 2015 se estima una plantilla media de 515 trabajadores. c) Memoria de inversiones y financiación de 2015

c.1) Inversiones previstas Las inversiones prevista para el ejercicio 2015 son las siguientes:

ConceptoPresupuesto

2015Análisis aplicaciones 15.000Construcción unidades de enterramiento 600.000Maquinaria e instalaciones (*) 2.020.000Mobiliario 190.000Elementos de transporte 185.000Equipos proceso de información 3.000

Total 3.013.000 Importe en euros (*) El concepto “Maquinaria e instalaciones” incluye la adecuación de las instalaciones del Tanatorio Sur por importe de 1.300.000 euros.

c.2) Financiación Se estima que no será necesaria financiación adicional si se cumplen las previsiones de ingresos, gastos y las inversiones a realizar.

- 280 -


CENTRO: 800

SECCION: 032

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 49.425.124 49.861.536 50.045.981 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 49.425.124 49.861.536 50.045.981 Servicios Propios 25.031.355 25.466.112 25.532.664 Tanatosalas 1.772.242 1.923.623 1.934.702 Prestaciones complementarias 2.950.661 3.028.759 3.053.168 Servicios de cementerios 19.670.866 19.443.042 19.525.447 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos -6.210.477 -6.153.534 -6.103.179 a) Consumo de mercaderías -2.469.940 -2.425.755 -2.399.298 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -664.246 -678.294 -679.330 c) Trabajos realizados por otras empresas -3.076.291 -3.049.485 -3.024.551 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación 395.765 445.975 366.178 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 395.765 445.975 366.178 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento c) Otras subvenciones de explotación 6. Gastos de personal -31.260.619 -30.655.788 -30.987.548 a) Sueldos, salarios y asimilados -23.772.405 -23.086.449 -23.299.542 b) Cargas sociales -7.508.214 -7.569.339 -7.688.006 c) Provisiones 20.000 7. Otros gastos de explotación -9.359.492 -9.392.227 -9.517.266 a) Servicios exteriores -7.894.556 -7.937.394 -7.889.892 b) Tributos -1.336.850 -1.333.000 -1.407.272 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales -103.544 -64.602 -162.586 d) Otros gastos de gestión corriente -24.542 -57.231 -57.516 8. Amortización del inmovilizado -3.439.149 -2.768.679 -2.758.910 a) Amortización del inmovilizado intangible -2.599.005 -2.357.253 -2.345.114 b) Amortización del inmovilizado material -840.144 -411.426 -413.796 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 5.534 5.534 5.534 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 678.878 -302 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 678.878 -302 12. Otros resultados -82.540 a) Ingresos excepcionales b) Gastos excepcionales -82.540A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 235.564 1.259.975 1.050.790

13. Ingresos financieros 40.000 40.000 40.000 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 40.000 40.000 40.000 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros 40.000 40.000 40.000 c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -141 -106 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -141 -106 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 40.000 39.859 39.894

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 275.564 1.299.834 1.090.684

18. Impuesto sobre beneficios -82.669 -389.950 -327.205A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 192.895 909.884 763.479


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 192.895 909.884 763.479


- 281 -

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CENTRO: 800

SECCION: 032

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 275.564 1.299.834 1.090.684 2. Ajustes del resultado 2.798.281 2.788.190 2.876.068 a) Amortización del inmovilizado 3.439.149 2.768.679 2.758.910 b) Correcciones valorativas por deterioro 103.544 64.602 162.586 c) Variación de provisiones -25.534 -5.534 -5.534 d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado -678.878 302 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -40.000 -40.000 -40.000 h) Gastos financieros 141 106 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente 810.990 -191.576 -309.445 a) Existencias -14.705 -9.639 6.685 b) Deudores y otras cuentas a cobrar -156.899 -106.457 -128.106 c) Otros activos corrientes -942 -142 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 983.036 -75.178 -188.242 e) Otros pasivos corrientes 500 360 f) Otros activos y pasivos no corrientes -302 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 303.121 86.254 -554.491 a) Pagos de intereses -141 -106 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 40.000 43.812 40.000 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios 263.121 42.583 -594.385 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 4.187.956 3.982.702 3.102.816

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -1.986.108 -917.305 -2.740.592 a) Inmovilizado intangible -825.515 -829.437 -728.472 b) Inmovilizado material -1.160.093 -87.021 -2.010.620 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos -500 -847 -1.500 7. Cobros por desinversiones 997.830 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material 997.830 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -988.278 -917.305 -2.740.592

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisión 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)



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a) Actividades desarrolladas en 2014 a.1) Inversiones 2014 Partimos de un ejercicio 2013 con el que se inició un cambio de tendencia, un punto de inflexión, en la medida en que determinados indicadores sensibles y objetivos de la actividad del polígono no sólo mostraron mejoría respecto a ejercicios anteriores, deteniéndose la tendencia descendente, sino que se mantuvieron en tasas de variación mensuales positivas, con varios meses consecutivos de ascensos, leves pero continuados, tendencias que se constatan y consolidan en los primeros meses de 2014. Si bien 2013 fue el año de consolidación por excelencia, aquélla no se excluye en 2014, aunque en el presente ejercicio ya tienen lugar posicionamientos y actuaciones, a cargo de un nuevo equipo directivo, que van más allá de la simple consolidación y persiguen, en esencia, los siguientes objetivos generales: Convertir MERCAMADRID en un entorno eficiente para sus usuarios, agentes económicos de la Cadena Agroalimentaria, que en complementariedad – y no necesariamente en competición- con otros modelos de negocio de creciente pujanza, deben justificar ante la sociedad su posición en la Cadena, añadiéndole valor objetivo. En resumen: Mercamadrid ha de añadir valor a la Cadena de Valor. Para ello, es necesario (y eso ha de condicionar la gestión del presente y próximos ejercicios):

o Programar en el medio y largo plazo, con visión de futuro, sin que ello suponga la menor incidencia negativa en la compleja e intensa gestión cotidiana.

o Frenar el deterioro y racionalizar el mantenimiento de las instalaciones de MERCAMADRID, mediante el abordaje programado según prioridades de las tareas de reparación, renovación e innovación necesarias.

o Ofrecer a los agentes de la Cadena usuarios de MERCAMADRID los servicios transversales/comunes necesarios para una gestión más eficiente de su actividad alimentaria: Eficiencia en recursos energéticos, en red e instalaciones de frío…

o Asegurar a nuestros Operadores Económicos un entorno que propicie generar y mantener las mejores condiciones de seguridad alimentaria, adecuando las instalaciones y servicios transversales al servicio de ese objetivo, y asumiendo como MERCAMADRID, y de acuerdo con el Regltº 178/2002/UE (ver nota a pie de página) las responsabilidades que, en tal ámbito, corresponden, con la puesta en marcha en 2014 del primer Sistema / Plan de Autocontrol de MERCAMADRID, basado en los Principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico del Codex Alimentarius FAO/OMS.

- 289 -

Todo ello, en constante colaboración con las Autoridades Sanitarias municipales (Madrid Salud) y autonómicas1.

o Mejorar y afianzar los niveles de seguridad ciudadana y seguridad vial/movilidad en el polígono, dedicando cuando se precise los recursos financieros y humanos necesarios, aun por encima de estándares planificados si las circunstancias así lo aconsejasen.

o Mejorar el status financiero del propio Polígono, trabajando para disminuir los niveles de morosidad que MERCAMADRID padece, agilizando la ocupación de instalaciones abandonadas o infrautilizadas, recuperando ámbitos financieramente cautivos y buscando proactivamente la incorporación de nuevos Operadores Económicos a la actividad de Mercamadrid, tanto en su configuración actual como en la que alcanzará, antes de finalizar 2014, con la incorporación de la parte urbanizada de la Ampliación de MERCAMADRID. Todo ello conlleva, necesariamente, mejorar cuantitativa y cualitativamente la percepción de MERCAMADRID por la sociedad, mediante actividades programadas de comunicación y promoción, que pasan por la suscripción de instrumentos de colaboración/cooperación con distintos movimientos asociativos y entidades del ámbito agroalimentario, dentro y fuera de MERCAMADRID y de la red de “Mercas”.

En consonancia con lo anterior, el ejercicio 2014 ha compaginado la inversión con el gasto de mantenimiento, concediendo prioridad a las necesidades estructural o sanitariamente más urgentes, incidiendo especialmente en los aspectos de movilidad, edificaciones, seguridad y medio ambiente. Así, sin carácter exhaustivo, entre las principales inversiones previstas para el segundo semestre del 2014 destacamos: Mercado de Pescados:

RELACIÓN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS YA ADJUDICADOS EN EL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS:

o Contratación de los trabajos de Sustitución de la Red Interior de Abastecimiento de Agua de la Nave del Mercado Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid. Procedimiento Negociado de referencia: PC-MER/2014/00002-PNEG.

o Contratación de las obras de instalación de drenaje perimetral en puestos de corte

de la Nave Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid. Procedimiento Ordinario de referencia: PC-MER/2014/0005-ORD.

o Contratación de las Obras de Reparación de la Red de Saneamiento de la Nave

Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid. Procedimiento Ordinario de regencia: PC-MER/2014/0006-ORD.

1 (nota)Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

- 290 -

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:ES:NOT

RELACIÓN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE

ADJUDICACIÓN:

o Contratación de las Obras de instalación y puesta en servicio de cerramientos exteriores y puertas automatizadas de uso industrial.

o Eficiencia Energética y anillo de media tensión (se iniciará por el Mercado de pescados para extenderlo, posteriormente, al conjunto del Polígono).

Sistemas de Seguridad, Movilidad/Viarios y Calidad /Seguridad Industrial (serán ejecutados mayormente en 2014, si bien la implementación necesitará sistemas adicionales que se ejecutarán en 2015):

o Adecuación y adaptación del sistema de CCTV / nuevas instalaciones y adecuación de cámaras de vigilancia.

o Proyecto de remodelación e integración de los sistemas de Seguridad y Movilidad: Ejecución del proyecto técnico para la instalación de avanzados sistemas para control y movilidad de vehículos y usuarios en el polígono, más obra civil previa a la adaptación funcional y tecnológica.

o Reforma y adaptación de los Accesos del Polígono a nuevos sistemas de gestión y de control.

o Cerramiento y Adecuación del aparcamiento de larga duración (camiones – plataforma baja, dentro del Plan de Ordenación de aparcamientos en los mercados centrales y resto de polígono

o Sistema Grafico e Integración de los sistemas de PCI (incendios: Protección contra incendios ACTIVA en los cuartos de contadores y casetas de transformación) y Megafonía de los Mercados Centrales.

o Cardioprotección en espacios comunes de Mercados Centrales (desfibriladores).

Remodelación de Mercado de Polivalencia: una vez redactado el proyecto para la modernización de la Nave cuyo fin es la revitalización de los negocios allí establecidos y la acogida de actividades saturadas en otros mercados (Mercado Central de Carnes), ya comenzada con la sustitución de las puertas de acceso, está previsto ejecutar la segunda fase de la reforma planteada antes de finalizar el año 2014. Zona Servicios y Almacenes / Actividades Complementarias (SYA / ZAC): se llevan a cabo actuaciones en las medidas de seguridad como sistema contra incendios, adecuación de los cuartos de transformación y del anillo de media tensión, si bien esta inversión se ejecutará en su mayor parte en 2015 (descritas ut supra).

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Edificio Administrativo y Centro de Formación: se están modernizando los sistemas informáticos tanto a nivel de usuarios como sistemas generales de seguridad informática; además se pretende ejecutar una modernización y adaptación a los requisitos necesarios para adecuar el antiguo edificio de la Fundación Mercamadrid en un Centro de Formación de vanguardia, capaz de acoger las instalaciones acreditadas de acuerdo con las exigencias de las Certificaciones de Profesionalización, y a gestionar de forma sinérgica con la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y la participación de los principales movimientos asociativos sectoriales de la Industria Alimentaria madrileña y nacional. En la misma línea, el nuevo Centro de Formación sustentará, como estructura, el relanzamiento de la Cátedra de Mercamadrid en 2015.

Las actuaciones de inversión en el Proyecto de la Ampliación, para el último semestre del año, consisten en la ejecución de los trabajos de urbanización del Área de Explotación y del Parque Urbano, con el fin de conseguir la entrega definitiva del ámbito, para lo que será necesario subsanar algunas deficiencias técnicas pendientes de ejecutar por parte de FCC, si bien durante el 2015 serán necesarias algunas inversiones para el lanzamiento de la actividad al exterior.

Entre tanto se ha terminado la ejecución y entregado al Ayuntamiento de Madrid para su gestión por el Canal de Isabel II, con fecha 12 de junio de 2014, el Sistema de Acometida Exterior de Agua Regenerada con objeto de cumplimentar las condiciones estipuladas en el proyecto de Urbanización del Parque Urbano de la Ampliación.

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2014 se prevé una cifra de inversión comprometida total de 6,3 millones de euros, de los cuales 1,5 millones están destinados al Proyecto de la Ampliación, cuya recepción formal de obra finalizada (urbanización más parque) se terminarán en 2014 una vez hechas las comprobaciones pertinentes por parte de los técnicos municipales.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2014 y explicación desviaciones El resultado estimado del ejercicio 2014 presenta un incremento del 7,26% comparado con la cifra reflejada en el Presupuesto 2014 y siendo un 11.02% mayor comparado con la cifra del 2013 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Siendo un Beneficio antes de impuestos (BAI) de 10,08 millones de euros para el Estimado 2014 frente a la cifra de 9,40 millones de euros presupuestados. Por el lado de los ingresos, pese a la caída de la “cifra de negocios” en un 2,91%, debido al no incremento de las tarifas de los Mercados Centrales para el año 2014, la cifra de “Otros Ingresos de Explotación” se ha elevado hasta un 72,85% respecto al Presupuesto 2014 debido a los ingresos procedentes de los Derechos de Traspaso que hasta el primer semestre de 2014 se ha incrementado más del doble de lo esperado (523 mil euros frente a 200 mil euros en presupuesto); esto denota una recuperación de la economía que se traslada de esta forma en las cuentas de la Sociedad. Sin embardo somos precavidos y estimamos, dentro de la recuperación, un incremento moderado para el resto del ejercicio.

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Por el lado de los gastos, “Otros gastos de explotación” también disminuyen, estimándose un 6,40% inferior a la cifra presupuestada, que, en su mayor parte, se debe a la disminución de los gastos por asesorías externas, por una devolución tras la sentencia dictada a favor de la Sociedad procedente de la Audiencia Provincial de Madrid. En relación al gasto por amortizaciones, este disminuye en relación al presupuesto debido a las menores amortizaciones por cumplimiento de la vida útil de algunos activos, pero lo más significativo es la no dotación de la amortización de la inversión en el Proyecto de la Ampliación de Mercamadrid como estaba previsto. Sin embargo, existen reuniones de coordinación con la Dirección Facultativa de Obras sobre los Estudios Técnico-Económicos para subsanación de deficiencias de la Urbanización de la Ampliación que se van a solucionar a lo largo del último trimestre del 2014 de forma que al cierre se entregará la obra y comenzará su amortización dentro de las normativa a comienzo de 2015. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2014 y comparándolos con los datos reales del 2013, comentar que el resultado antes de impuestos correspondientes al cierre del 2014 se espera se sitúe en un nivel superior al del año anterior (un 11,04% mayor). Un BAI de 10,08 millones de euros para el Estimado 2014 frente a la cifra de 9,08 millones de euros al cierre de 2013. Desde el punto de vista de los ingresos, la cifra de negocios estimada para 2014 se situaría un 0,79% por debajo de la correspondiente al 2013, sin embargo hay una fuerte recuperación de los ingresos procedentes de los Derechos de Traspaso con un incremento del 72,52% respecto al dato del cierre de 2013. Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, si bien, en aquellos sectores que ha sido necesario incrementar el gasto, se ha procedido a ello, como por ejemplo en la Seguridad, ajustándose por el contrario en otros capítulos. Todo ello nos lleva a un Resultado de Explotación con un incremento del 9,05% (10,5 millones de euros de estimado para 2014 frente a 9,6 millones de euros de real de 2013) Se produce una importante caída en el Resultado Financiero de 24,39% como consecuencia del descenso en los gastos por recuperación de intereses de demora a favor de la Sociedad. a.4) Política empresarial de la sociedad La sociedad, pretende continuar para el 2014 su política de contención de los gastos en bienes corrientes y servicios, compatibilizándolo con el importante esfuerzo inversor que requiere el Mercado en su conjunto, así como el mantenimiento en la prestación de los servicios que se vienen prestando en el polígono actual, tal como se expone los apartados a.1) y b.1), sin olvidar la inversiones necesarias para el cierre y liquidación de las obras de la Urbanización y Parque de la Ampliación de Mercamadrid encaminadas a su recepción y puesta en funcionamiento como fin propio del proyectos desde su inicio.

- 293 -

b) Objetivos para 2015 b.1) Objetivos y líneas de actuación Los objetivos para el ejercicio 2015 deben estar en consonancia y asegurar la continuidad de los expresados para el 2014 en curso, máxime cuando muchas de las iniciativas y actuaciones tendrán su inicio en 2014 pero se prolongarán durante todo o parte del 2015, existiendo incluso líneas de clara vocación plurianual (Inversiones relacionadas con Convenios de Colaboración, aunque éstos precisen renovación anual). Procede, por tanto, incidir en los objetivos ya esbozados en al apartado a.1):

Convertir MERCAMADRID en un entorno eficiente: Mercamadrid ha de añadir valor a la Cadena de Valor.

Para ello,

o Programaremos a medio y largo plazo, con visión de futuro.

o Frenar el deterioro y racionalizar el mantenimiento de las instalaciones de MERCAMADRID.

o Ofrecer a los agentes de la Cadena usuarios de MERCAMADRID los servicios transversales/comunes necesarios para una gestión más eficiente de su actividad alimentaria.

o Alcanzar y afianzar las condiciones estructurales, funcionales y de Prácticas Correctas de Higiene que permitan a MERCAMADRID y a sus Operadores Económicos dar respuesta satisfactoria a las exigencias normativas en matera de Seguridad Alimentaria, particularmente a las previstas en el Regltº 178/2002 y en el “Paquete Higiene” (Regltº 852/2004/UE y ss) y, con ello, obtener y mantener las inscripciones registrales (Regº Gral. Sanitario de Alimentos) necesarias para la gestión de productos frescos, productos congelados y manejo y faenado de grandes especies pesqueras. .

o Mejorar y afianzar los niveles de seguridad ciudadana y seguridad vial/movilidad en el polígono.

o Mejorar el status financiero del propio Polígono:

Disminuir los niveles de morosidad que MERCAMADRID padece,

Agilizando la ocupación de instalaciones abandonadas o infrautilizadas,

Recuperando ámbitos financieramente cautivos

Buscando proactivamente la incorporación de nuevos Operadores Económicos a la actividad de Mercamadrid

- 294 -

o Mejorar cuantitativa y cualitativamente la percepción de MERCAMADRID por la sociedad, mediante actividades programadas de comunicación y promoción.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) No se ha previsto ningún incremento de IPC para 2015 en lo referente a los ingresos. En cuanto a los capítulos de gastos, se destaca en general la contención del gasto siempre que es posible pues no hay que olvidar el incremento del IPC en los principales contratos. Procede explicar el incremento, en un 20,09%, de la partida “Servicios Exteriores”, dentro de “Otros Gastos de Explotación”. Dicho incremento responde, fundamentalmente, al incremento en los gastos en seguridad, ineludible tras la constatación de la vulnerabilidad del Polígono en ese sentido, así como en los gastos en promoción y comunicación, habiéndose previsto diversas acciones en esta materia tras la recepción de la parte urbanizada de la Ampliación de Mercamadrid, y con independencia de las acciones promocionales en todo caso necesarias para ilustrar a los consumidores del área de influencia de Mercamadrid del papel que este Mercado Central desempeña en la actual Cadena de Valor. En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 9,0 millones de euros. Por otro lado, aunque el resultado financiero se estima negativo, cabe destacar los menores gastos por intereses inherente a las disposiciones de crédito necesarias para financiar las inversiones efectuadas por la sociedad; todo ello debido principalmente a las mejores condiciones pactadas con la entidades de crédito que además estimamos continuarán en la misma línea. Para el próximo ejercicio 2015, se espera una Cifra de Resultados de 8,6 millones de euros de Beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 6,0 millones de euros después de impuestos). b.3) Política de personal En materia de personal, y como consecuencia de la aplicación de la normativa de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y demás regulación concordante, no se han presupuestado ni revisión salarial ni aportaciones al Plan de Pensiones y al Fondo Social. Si cabe mencionar la provisión efectuada para el 2015 de la paga extra de 2012 que quedó pendiente de abonar, de forma que en el presupuesto de 2015 se ha estimado una cantidad para este concepto atendiendo a las instrucciones recibidas por parte de la D.G. de Sector Publico del Ayto. de Madrid. Sí es necesario destacar la denuncia por parte de la Sociedad del actual Convenio Laboral cuya aplicación finaliza en 2014. Si bien, aunque se pretenden realizar importantes mejoras en cuanto a su organización interna por categoría/puesto/salario, todo ello se hará sin ningún incremento de la masa salarial global.

- 295 -


c.1) Inversiones previstas Finalizadas prácticamente las obras derivadas de la urbanización de los terrenos del Proyecto de la Ampliación de Mercamadrid, se espera para el 2015 aplicar un importante esfuerzo inversor en ese ámbito. No obstante, el mayor esfuerzo inversor seguirá centrándose en el polígono actualmente en actividad, como ya se estima para el segundo semestre de 2014. Se abordarán las obras de remodelación y modernización de las edificaciones e instalaciones que dan servicio a los mercados, con particular acento en la adaptación / modernización que asegure el cumplimiento de las exigencias estructurales de orden higiénico-sanitario, sin olvidarnos de aspectos de movilidad, seguridad ciudadana, laboral e industrial, y medio ambiente. El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2015 es el siguiente:

Ampliación de Mercamadrid 1.511.400€ Seguridad, Accesos y Movilidad 1.361.000€ Mercado de Frutas y Hortalizas 998.000€ Mercado de Pescados 2.230.500€ Zona SYA 1.027.000€ Zona Comercial 154.000€ Innovación Tecnológica (Sistemas Informáticos, Web, etc.) Nuevos desarrollos (Centro Formación, Cátedra MM, etc.)

100.500€ 305.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas para el 2015 asciende a 7.687.400€ c.2) Financiación La sociedad tiene en vigor dos Pólizas de Crédito, por un importe total de 25 millones de euros. La primera de ellas con el Banco de Sabadell por 15 millones de € al Euribor +350 puntos básicos a partir de una disposición superior a los 6 millones de euros (que es lo que actualmente mantiene), por debajo de esta cifra se eleva a 375 puntos básicos, y una segunda póliza con BBVA por importe de 10 millones de euros a Euribor más 350 puntos básicos. Ambas se han sido renovadas dentro del primer trimestre de 2014 y, gracias a la buena negociación, se ha reducido su coste, puesto que ambas pólizas son revisables y cancelables anualmente por ambas partes, aunque se contempla un vencimiento final de las mismas hasta 2017. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad El desarrollo de las líneas de acción planteadas y el importante volumen de las inversiones contempladas para 2014-2015 hace necesario mantener la política de distribución de resultados aplicada en el ejercicio 2013, reinvirtiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos.

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CENTRO: 801

SECCION: 025

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 27.374.277 26.577.332 27.885.514 a) Ventas 27.374.277 26.577.332 27.885.514 Rentas y canones 22.410.625 21.216.152 22.510.563 Accesos y estacionamiento 4.637.557 4.951.702 4.926.000 Otros ingresos de gestión 326.095 409.478 448.951 b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos -90.784 -68.139 -97.105 a) Consumo de mercaderías -90.784 -68.139 -97.105 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación 542.623 937.904 565.558 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 542.623 937.904 565.558 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento c) Otras subvenciones de explotación 6. Gastos de personal -5.900.002 -5.783.687 -5.791.767 a) Sueldos, salarios y asimilados -4.737.740 -4.746.672 -4.702.198 b) Cargas sociales -1.162.262 -1.037.015 -1.089.569 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -9.434.758 -8.830.671 -10.234.530 a) Servicios exteriores -7.154.178 -6.966.974 -8.366.900 b) Tributos -778.530 -810.141 -988.202 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales -1.500.000 -1.053.556 -879.428 d) Otros gastos de gestión corriente -2.050 8. Amortización del inmovilizado -2.791.203 -2.461.418 -3.318.451 a) Amortización del inmovilizado intangible -19.919 -20.531 -44.831 b) Amortización del inmovilizado material -1.322.534 -991.123 -1.260.010 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -1.448.750 -1.449.764 -2.013.610 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 97.621 97.621 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 12. Otros resultados -1.467 21.540 a) Ingresos excepcionales 21.540 b) Gastos excepcionales -1.467A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 9.796.308 10.490.481 9.009.221

13. Ingresos financieros 17.315 58.258 12.801 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 17.315 58.258 12.801 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros 17.315 58.258 12.801 c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -413.063 -466.733 -407.188 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -413.063 -466.733 -407.188 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -395.748 -408.475 -394.387


18. Impuesto sobre beneficios -2.820.168 -3.024.028 -2.584.450A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 6.580.392 7.057.978 6.030.384




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CENTRO: 801

SECCION: 025

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 9.400.560 10.082.006 8.614.834 2. Ajustes del resultado 4.589.330 3.825.829 4.592.265 a) Amortización del inmovilizado 2.791.203 2.461.418 3.318.451 b) Correcciones valorativas por deterioro 1.500.000 1.053.556 879.428 c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -97.621 -97.621 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -17.315 -58.258 -12.801 h) Gastos financieros 413.063 466.733 407.188 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente -634.150 -860.314 -706.405 a) Existencias -1.956 26.289 -33.456 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 26.200 -716.813 64.510 c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar -698.394 -79.012 -819.459 e) Otros pasivos corrientes 40.000 -45.778 40.000 f) Otros activos y pasivos no corrientes -45.000 42.000 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -3.971.458 -3.592.010 -3.443.885 a) Pagos de intereses -413.063 -466.733 -407.188 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 17.315 58.258 12.801 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios -3.575.710 -3.183.535 -3.049.498 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 9.384.282 9.455.511 9.056.810

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -7.063.139 -6.158.548 -8.448.008 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material -7.063.139 -6.158.548 -8.448.008 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -7.063.139 -6.158.548 -8.448.008

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -888.000 -1.355.272 1.223.400 a) Emisión 12.000 171.094 1.223.400 1. Deudas con entidades de crédito 1.211.400 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas 12.000 171.094 12.000 b) Devolución y amortización de -900.000 -1.526.366 1. Deudas con entidades de crédito -900.000 -1.526.366 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio -1.460.430 -2.190.645 -2.190.645 a) Dividendos -1.460.430 -2.190.645 -2.190.645 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) -2.348.430 -3.545.917 -967.245



-27.287 -248.954 -358.443

Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 573.540 1.177.715 928.761Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 546.253 928.761 570.317


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PRESUPUESTO 2015


EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

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PRESUPUESTO 2015 CENTRO PRESUPUESTARIO: 802 SECCIÓN: 065 SOCIEDAD: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.


a) Actividades desarrolladas en 2014 a.1) Inversiones 2014 Para el ejercicio de 2014 se han realizado o prevén realizar entre otras las siguientes inversiones:

- Aire acondicionado comedores P. Social y chalet de tenis 50.000 euros - Campo de futbol 7 de césped artificial en pradera de tiro 130.000 euros - Pista de patinaje-baloncesto 70.000 euros - Nueva imagen del Club, señalética, accesos 400.000 euros - Adquisición de maquinaria 100.000 euros - Mobiliario Pabellón Social 100.000 euros - Nuevo depósito para riego 650.000 euros

------------------------- 1.500.000 euros a.2) Previsión gastos e ingresos 2014 y explicación desviaciones Las previsiones de gastos e ingresos se mantienen, en general, de acuerdo a las estimaciones realizadas en el presupuesto para 2014, con las siguientes excepciones: Respecto a otros ingresos de explotación: se prevé una disminución de 150.000 euros en el canon

inicialmente estimado por la rescisión del contrato de restauración. Respecto a los gastos de mantenimiento y conservación, previstos en el epígrafe de “servicios

exteriores” del presupuesto, se va a reconsiderar como inversión la partida de 1.275.000 euros prevista en el ámbito de las cuadras debido a su volumen y al tipo de actuación que se va a realizar. Además, por distintos motivos, el inicio de las obras no se podrá realizar dentro del ejercicio de 2014.

También dentro de “servicios exteriores” se ha estimado un gasto adicional de 550.000 euros

derivado del contrato de restauración en el Club de Campo con la empresa Eurest (Group Compass).

Para reajuste de personal, se ha estimado la cantidad de 193.000 euros dentro de los gastos de

personal.

Como gasto extraordinario queda reflejada la sanción de 158.000 derivada de la inspección por los conceptos de Impuesto de Sociedades (IS) e IVA de los años 2010 y 2011, igualmente por estos conceptos se ha ajustado contra Reservas Voluntarias 429.375 euros por las actas de inspección de IS y 175.348 euros por las de IVA. Además, en el capítulo de Tributos se ha ajustado el importe del I.B.I., en 165.000 euros más de lo inicialmente previsto.

- 305 -

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Los gastos de personal no han experimentado incremento desde el ejercicio de 2010, manteniéndose igual durante 2014, la desviación respecto a lo presupuestado inicialmente se debe únicamente al concepto citado en el apartado anterior. En el presente ejercicio se han realizado o se estiman realizar entre otras, las siguientes obras de mantenimiento o reparación:

- Fase final de la reforma del comedor de cuadras - Sustitución del suelo de comedor infantil. - Reparación grada de tenis, vestuarios de squash y gimnasio. - Chalet de tiro y dependencias de hostelería anexas (ITE) - Vestuario y botiquín en piscina de niños (ITE). - Tribuna del jurado de la pista de banquetas.

Durante 2014, los precios en las cuotas de mantenimiento crecieron un 3,5% respecto de las de 2013, excepto en la cuota de nueva inscripción que se incrementó un 15%. Se prevé incorporar 1.500 nuevos abonados de los registrados en la lista de espera, lo que supondrá unos ingresos de 3.745.000 euros aproximadamente. En su conjunto, los ingresos estimados para 2014 crecerán con respecto a 2013 un 13,5%. Para los precios en las tarifas de utilización, se realizó un estudio a efectos de adaptar las tarifas del Club de Campo a los precios del mercado. En virtud de ese análisis, se han mantenido en general en los mismos importes excepto en la práctica del golf, tenis y padel que se han adecuado a los precios de mercado. En lo que va de año se percibe un incremento en determinados productos (Abonos de golf, gimnasio o piscina) debido principalmente a la bajada de precio respecto a los de 2013, y de un número mayor de usuarios no abonados por el menor precio en los accesos al Club. a.4) Política empresarial de la sociedad La sociedad no tiene ánimo de lucro, y por ello, los estatutos estipulan que no se repartirán dividendos, aplicándose el posible excedente a la financiación del programa de inversiones. Entre la gran cantidad de premios y campeonatos sociales, abiertos y profesionales a celebrar en este ejercicio de 2014 podemos destacar alguno de los torneos deportivos de primer nivel:

- Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tours - Festival de Doma Clásica. - Copa de S.M. El Rey y Copa de S.M. la Reina de hockey. - 44ª Edición del Torneo San Isidro de hockey. - El Peugeot Tour de España de Profesionales de golf. - Madison Beach Volley Tour. - I Carrera Solidaria Horizontes Abiertos - Abierto de Polo Copa Volvo - Copa Bulgari de Polo

- 306 -

b) Objetivos para 2015 b.1) Objetivos y líneas de actuación Para el ejercicio de 2015 se plantean los siguientes objetivos en cuanto a la celebración de los siguientes torneos deportivos:

- El Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tours previsto para el mes de mayo.

- Festival de Doma Clásica previsto entre mayo y junio. - El Torneo San Isidro de Jockey, cuya 45ª edición se celebrará en mayo-junio. - II Carrera Solidaria Horizontes Abiertos, se celebrará entre marzo y abril. - Abierto de Polo Copa Volvo para el mes de junio. - Copa Bulgari de Polo para el mes de julio. - Madison Beach Volley Tour para el mes de mayo. - El Peugeot Tour de España de Profesionales de golf previsto para el mes julio.

Las líneas de actuación, para conseguir los mejores resultados en organización y rendimiento económico son, por una parte, un mantenimiento esmerado de las instalaciones existentes, y por otro un estudio de las necesidades en cada una de las actividades deportivas. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para la confección del presupuesto para 2015 se han contemplado las siguientes premisas: INGRESOS.

1) Los precios en las cuotas de abonado se mantienen con los mismos importes que los aprobados para 2014, excepto la cuota de nueva inscripción que pasa de 2.565,- a 3.000,- euros. Se Implantará un descuento del 50% sobre la tarifa de adultos para los abonados de entre 13 y 17 años (cuantificado para 2.000 abonados en esa situación en 602.000 euros aproximadamente), y se suprime la cuota de admisión de cónyuges. Los precios en las tarifas de utilización se mantienen en los mismos importes.

2) Se prevé dar de alta como abonados a 2.500 personas de la lista de espera, lo que supondrá

unos ingresos de 6.950.000 euros aproximadamente. El importe neto de la cifra de negocio alcanza los 25.440.000 lo que supone un aumento del 17,15% respecto al estimado para 2014.

3) En otros resultados se recoge como ingreso la aportación del Ayuntamiento de Madrid de

1.000.000 de euros para la compensación del convenio firmado por el estanque de tormentas. GASTOS.

1) Los presupuestos de personal se realizan sin subida salarial alguna.

2) El importe de los gastos previstos dentro del capítulo de “Servicios Exteriores” asciende a 9.027.000 euros. Se han previsto actuaciones adicionales por importe de 1.136.000 en materia de mantenimiento y reparación de las instalaciones. Igualmente se han incluido 450.000 euros, estimados para la gestión del servicio de restauración. El resto de apartados se mantienen similares de los presupuestados para 2014.

- 307 -

3) El apartado de tributos recoge como mayor importe el IBI girado por el Ayuntamiento de Madrid. Se ha estimado para 2015 una cantidad similar a la pagada en 2013, es decir 880.000 euros.

b.3) Política de personal Las estimaciones de gastos de personal se realizan sin subida salarial alguna. No obstante lo anterior, en virtud de la disposición decima del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, se ha previsto la cantidad de 130.000 euros en concepto de recuperación de parte de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria del diciembre de 2012 por aplicación de RDL 20/2012.


c.1) Inversiones previstas Para el ejercicio de 2015 se prevén realizar entre otras las siguientes inversiones:

- Nueva carpa de 900 m2 y anexos en hípica. 390.000 euros - Actualización cocina, equip., decoración y barra en Chalet Tenis 80.000 euros - Actualización cocina, equip., decoración y porche en Chalet Golf 210.000 euros - Actuación integral en zona de Cuadras 1.398.000 euros - Nuevo embalse de 9.500 m3 para riego en golf. 2.000.000 euros - Actualización cuarto de palos de golf, caminos y riego 285.000 euros - Nuevo programa para riego campos de golf (software y hardware) 47.000 euros - Sustitución cerramiento de varias pistas, canaletas y desagües en tenis 90.000 euros - Modificaciones en dos piscinas de adultos 45.000 euros - Actualización cocina y equipamiento en Chalet Tiro 55.000 euros - Adquisición de maquinaria 100.000 euros

------------------------- 4.700.000 euros c.2) Financiación La Sociedad tiene previsto realizar las actuaciones en inversión financiándose con los recursos que genera por su propia actividad, siendo 2015 el primer ejercicio que se prevé la autofinanciación, prescindiendo de disposiciones de la póliza de crédito. No obstante lo anterior, en el momento de confeccionar este documento, la Sociedad tiene contratada una póliza de crédito a corto plazo con el Banco Popular Español con un límite de 4.000.000 de euros con vencimiento en junio de 2016. Esta póliza garantiza que la Sociedad pueda atender, si fuese necesario, sus necesidades de tesorería. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, se ha tenido en cuenta la amortización lineal de las inversiones previstas.

- 308 -


CENTRO: 802

SECCION: 065

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 21.715.000 21.715.000 25.440.000 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 21.715.000 21.715.000 25.440.000 Prestaciones de servicios 21.715.000 21.715.000 25.440.000 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.

5. Otros ingresos de explotación 1.775.000 1.625.000 1.500.000 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 775.000 625.000 500.000 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 1.000.000 1.000.000 1.000.000 c) Otras subvenciones de explotación

6. Gastos de personal -8.972.000 -9.165.000 -9.102.000 a) Sueldos, salarios y asimilados -6.945.295 -7.138.295 -7.075.295 b) Cargas sociales -2.026.705 -2.026.705 -2.026.705 c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación -9.543.000 -8.983.000 -9.967.000 a) Servicios exteriores -8.768.000 -8.043.000 -9.027.000 b) Tributos -775.000 -940.000 -940.000 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -1.200.000 -1.200.000 -1.390.000 a) Amortización del inmovilizado intangible -12.000 -12.000 -15.000 b) Amortización del inmovilizado material -1.188.000 -1.188.000 -1.375.000 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 295.000 295.000 295.000 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros

12. Otros resultados -158.000 a) Ingresos excepcionales b) Gastos excepcionales -158.000A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 4.070.000 4.129.000 6.776.000

13. Ingresos financieros 10.000 10.000 10.000 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 10.000 10.000 10.000 a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros 10.000 10.000 10.000 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros c) Incorporación al activo de gastos financieros

14. Gastos financieros -185.000 -196.500 -195.000 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales -125.000 -125.000 -135.000 b) Por deudas con terceros -60.000 -71.500 -60.000 c) Por actualización de provisiones

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV

16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -175.000 -186.500 -185.000


18. Impuesto sobre beneficios -514.800 -528.953 -1.977.300A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 3.380.200 3.413.547 4.613.700




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- 311 -


CENTRO: 802

SECCION: 065

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 3.895.000 3.942.500 6.591.000 2. Ajustes del resultado 1.080.000 1.091.500 1.280.000 a) Amortización del inmovilizado 1.200.000 1.200.000 1.390.000 b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -295.000 -295.000 -295.000 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -10.000 -10.000 -10.000 h) Gastos financieros 185.000 196.500 195.000 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente -2.129.000 -2.214.040 -902.577 a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -190.000 -377.648 -336.853 c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar -1.939.000 -1.836.392 -565.724 e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -225.000 -236.500 -1.691.000 a) Pagos de intereses -175.000 -196.500 -185.000 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 10.000 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios -50.000 -50.000 -1.506.000 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 2.621.000 2.583.460 5.277.423

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -1.500.000 -1.500.000 -4.700.000 a) Inmovilizado intangible -40.000 b) Inmovilizado material -1.500.000 -1.500.000 -4.660.000 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -1.500.000 -1.500.000 -4.700.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -1.000.000 -1.100.000 a) Emisión 2.600.000 1. Deudas con entidades de crédito 2.600.000 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de -3.600.000 -1.100.000 1. Deudas con entidades de crédito -3.600.000 -1.100.000 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) -1.000.000 -1.100.000



121.000 -16.540 577.423

Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 546.200 289.017 272.477Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 667.200 272.477 849.900


- 312 -

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.006

66.5

0029

1.68

4C

OO

RD

INA

DO

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ATA

CIO

N1

28.8

328.

000

36.8

321

28.8

328.

000

36.8

32M

ED

ICO

393

.705

2.10

032

.600

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405

393

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2.10

032

.600

128.

405

ATS

380

.058

1.60

027

.260

108.

918

380

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.260

108.

918

OFI

CIA

L A

DM

INIS

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O5

162.

130

20.5

1754

.800

237.

447

516

2.13

020

.517

54.8

0023

7.44

7A

DM

INIS

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TIV

O3

89.5

0021

.135

33.2

0014

3.83

53

89.5

0021

.135

33.2

0014

3.83

5A

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TRA

TIV

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80.3

376.

011

26.0

0011

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376.

011

26.0

0011

2.34

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1.11

3.00

010

2.21

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0.00

01.

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210

431.

113.

000

102.

210

340.

000

1.55

5.21

0S

OC

OR

RIS

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146.

310

6.50

042

.785

195.

595

614

6.31

06.

500

42.7

8519

5.59

5S

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OR

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134.

544

1.60

038

.000

174.

144

613

4.54

41.

600

38.0

0017

4.14

4E

NC

AR

GA

DO

824

9.93

132

.000

86.1

5036

8.08

18

249.

931

32.0

0086

.150

368.

081

CO

OR

DIN

AD

OR

NA

TAC

ION

825

0.92

720

.600

13.6

0079

.800

364.

927

825

0.92

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13.6

0079

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364.

927

OFI

AL

1º O

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IO9

276.

236

28.0

003.

000

86.0

0039

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276.

236

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003.

000

86.0

0039

3.23

6O

FIC

IAL

1º25

531.

410

35.0

0012

.000

152.

000

730.

410

2553

1.41

035

.000

12.0

0015

2.00

073

0.41

0O

FIC

IAL

2º26

624.

000

60.5

0012

.000

223.

200

919.

700

2662

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060

.500

12.0

0022

3.20

091

9.70

0O

PE

RA

RIO

531.

383.

730

35.0

0020

.000

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000

1.91

8.73

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1.38

3.73

035

.000

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0048

0.00

01.

918.

730

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OR

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8.40

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118.

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0.00

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015

CO

STE

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O 2

014

- 313 -

- 314 -

PRESUPUESTO 2015


MADRID CALLE 30, S.A.

- 315 -

- 316 -

PRESUPUESTO 2015 CENTRO PRESUPUESTARIO: 803 SECCIÓN: 015 SOCIEDAD: MADRID CALLE 30, S.A.


a) Actividades desarrolladas en 2014 a.1) Inversiones 2014 Durante el ejercicio 2014, se ha continuado prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras y espacios relacionados con la misma tales como enlaces, puentes y espacios libres incluidos dentro del anillo Como consecuencia de la finalización de la vida útil de los diferentes elementos de la vía, en función de la auscultación e inspección de los mismos, tan pronto se aprecia la necesidad de proceder a su renovación esta se lleva a cabo para poder garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía. En este sentido durante el ejercicio 2014 se están desarrollando las siguientes inversiones:

- Actuación para la mejora del pavimento de la carretera M-607, estos trabajos consisten en la adecuación del firme entre los PP.DD 10+500 y 13+350, así como, adaptaciones de la señalización horizontal y vertical de la misma.

- Mejora del firme de la calzada de la avenida de la Paz, comprendida entre el nudo sur y la conexión con la avenida de Andalucía, así como, una serie de operaciones adicionales sobre el resto de los elementos del entorno de la vía.

- Renovación de las impostas de 7 puentes sobre Calle 30. Un total de siete estructuras

del arco este de la Calle 30 serán objeto de un proyecto de renovación. En concreto los puentes sobre los que se está realizando dicha renovación son:

Puente de los Sagrados Corazones (calle Cuesta del Sagrado Corazón). Puente de Costa Rica sobre la Calle 30 (calle Costa Rica). Puente de Calle 30 a plaza de José María Soler que conecta la calzada exterior de la

Calle 30 con la plaza de José María Soler. Puente de Costa Rica a Calle 30 que conecta la plaza de José María Soler con la

calzada interior de la Calle 30. Puente de Ramón y Cajal (Avenida de Ramón y Cajal). Puente de Calero (Avenida Donostiarra). Puente de la Estrella Polar (calle Camino de los Vinateros). - Adecuación de la estructura Nudo Sur de la M-30 (calzada izquierda), sobre el río,

perteneciente a la Calle 30. Esta obra consistirá en: Sustitución de apoyos (en todas las pilas y estribos). Sustitución de las dos juntas de dilatación (sobre estribos), cambiando su tipología actual

(betún modificado) por otras más adecuadas para los movimientos que soportan (perfil de elastómero armado).

- 317 -

Demolición y reconstrucción de murete de guarda y losa de transición en el estribo. Renovación del sistema de contención por finalización de la vida útil de los existentes y

adecuación de los mismos. Escarificado, impermeabilización y repavimentación del pavimentos sobre la estructura. Reparación de estribo nº1. Reparación de paramentos de losa y pilas. Reparación de impostas y aceras.

- Rehabilitación de la Pasarela metálica sobre la A-2 perteneciente a la Calle 30.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2014 y explicación desviaciones Los ingresos que se prevén para 2014 por prestación de servicios (ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 127.528.423 euros; este importe coincide en un 99% con el importe que se estimó en el presupuesto para este ejercicio, la pequeña diferencia es debida principalmente al ajuste del IPC real respecto al presupuestado. Está previsto ejecutar, en el año 2014, un importe de 2,4 millones de euros para llevar a cabo las obras destinados a las operaciones de reposición en infraestructuras y bienes de uso general por razón de interés público, al haberse detectado una serie de actuaciones de renovación que se consideran de ejecución prioritaria. El coste financiero a lo largo del ejercicio 2014 derivado del préstamo subordinado que mantiene la sociedad, asciende a 6.221.019 euros, importe inferior al previsto debido a que en diciembre de 2013 se amortizó parcialmente dicho préstamo subordinado. Los ingresos financieros previstos se calculan en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero, como se ha mantenido un saldo de tesorería mensual superior al previsto, los ingresos financieros son superiores. Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 84.376.078 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe es 1,7% superior al previsto. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Madrid Calle 30, S.A. obtiene sus ingresos del pago periódico que recibe del Ayuntamiento de Madrid como retribución de los servicios prestados. Estos pagos se fijan principalmente en función de la disponibilidad y de la calidad tanto de las obras, como del servicio de conservación y mantenimiento realizado, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento o desviación de los parámetros técnico-funcionales y estándares de calidad, que los pliegos de cláusulas técnicas del contrato de gestión de servicio público establecieron. En función del cumplimiento o no del estándar mínimo fijado, el Ayuntamiento de Madrid procede al pago completo del servicio o a la aplicación de las correspondientes deducciones en función del grado de incumplimiento del estándar fijado. En cuanto al análisis de los gastos más relevantes señalar que:

- 318 -

- Otros gastos de explotación. Se corresponden principalmente al pago de la remuneración a Empresa Mantenimiento y Explotación M-30 S.A. (EMESA) por los servicios de conservación y mantenimiento que presta. También se recoge en esta partida, el coste de la energía eléctrica de la vía tanto en túneles, como en superficie.

- Gastos financieros. Esta partida refleja gastos financieros derivados del préstamo subordinado formalizado con el socio privado.

a.4) Política empresarial de la sociedad Un resumen de la actividad desarrollada durante 2014 en las labores de conservación, mantenimiento y explotación del viario se podría desglosar de la siguiente manera: Carreteras comprendidas dentro del contrato de conservación de la M-30. Además de la M-30, el contrato incluye otros tramos de las siguientes carreteras: M-11 A-2 M-23 A-3 A-5 M-607

El tráfico medio registrado en los tramos de superficie durante los meses de junio 2013 a mayo 2014 ha sido el siguiente: Arco Este: 230.550 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles). Arco Oeste: 102.150 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles). Avenida de La Ilustración: 53.500 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles). Nudo Manoteras con M-607: 144.150 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles). M-607: 75.750 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

El tráfico medio registrado en los tramos de túnel durante los meses de junio 2013 a mayo 2014 ha sido el siguiente: Avenida Portugal sentido salida Madrid: 47.450 vehículos diarios por sección de

carretera (3 carriles). Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 50.650 vehículos diarios por sección de

carretera (3 carriles). By- Pass, calzada interior: 25.200 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles). By- Pass, calzada exterior: 30.720 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles). Túnel del Manzanares, calzada interior: 51.820 vehículos diarios por sección de

carretera (3 carriles). Túnel del Manzanares, calzada exterior: 55.175 vehículos diarios por sección de

carretera (3 carriles). Túnel Marqués de Vadillo- Pte. del Rey, calzada interior: 70.730 vehículos diarios por

sección de carretera (4 carriles).

- 319 -

Túnel Marqués de Vadillo- Pte. del Rey, calzada exterior: 70.150 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada interior: 53.145 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada exterior: 66.680 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

Los vehículos que se utilizan para el desarrollo de esta actividad, sin contar con la maquinaria auxiliar disponible, son los siguientes:

Vehículo tipo Unidades Turismo 18 Todoterreno 3 Motocicletas 4 Furgonetas 11 Furgones 15 Furgones de caja abierta 3 Furgones de caja abierta con plataforma 2 Camiones quitanieves 5 Camiones pluma 2 Camiones grúa vehículos ligeros 4 Camiones triextintor 4 Barredoras autopropulsadas 1 Barredoras remolcadas 2 Retroexcavadora 1 Camión plataforma con pluma y cesta 1 Camión abierto 3 Camión aspiración lodos 1 Camión especial de achiques 1

La actividad de conservación y mantenimiento se gestiona desde los siguientes centros de trabajo: Centro de Control de Túneles de Méndez Álvaro. Centro de Conservación de Méndez Álvaro. Base de Agentes de primera Intervención de Calderón. Base de Agentes de primera Intervención de Méndez Álvaro. Base de Agentes de primera Intervención de Portugal. Base de Agentes de primera Intervención de Valencia. Parcela de Méndez Álvaro (acopio). Parcela de M-30 PK 23+700 (acopio).

- 320 -

Principales actividades desarrolladas durante 2014 Durante el año 2014 se están gestionado las siguientes tareas: Comunicaciones Se han realizado un total de 92.002 comunicaciones, de las cuales: Relativas al Cielo Abierto han sido 52.704 comunicaciones, siendo:

(33.316 comunicaciones), Emergencias Nivel 1 (8.400 comunicaciones), Incidencias. (7.396 comunicaciones), Emergencias Nivel 2. (3.088 comunicaciones), Eventos programados. (504 comunicaciones), Preemergencias.

Relativas al túnel han sido un 26.978 comunicaciones, siendo:

(19.092 comunicaciones), Emergencias Nivel 1. (1.803 comunicaciones), Incidencias. (1.768 comunicaciones), Emergencias Nivel 2. (3.944 comunicaciones), Eventos programados. (371 comunicaciones), Preemergencias.

Relativas a otras comunicaciones 12.620 comunicaciones.

Incidencias Se han atendido un total de 5.229 incidencias, de las cuales 3.711 han ocurrido en superficie y 1.518 en túnel. Dentro de las incidencias las más frecuentes son los vehículos averiados y los accidentes leves sin víctimas: Superficie:

638 vehículos averiados. 1.278 accidentes leves sin víctimas.

Túnel:

984 vehículos averiados. 107 accidentes leves sin víctimas.

Accidentes: En los primeros meses del año, se han registrado un total de 895 accidentes, de los cuales 613 han sido sin víctimas y 282 han sido con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 2 víctimas mortales, 28 heridos graves, 358 heridos leves.

- 321 -

Vialidad invernal: A lo largo de la campaña 2013-2014, para las operaciones de vialidad invernal se ha dispuesto de 5 camiones quitanieves, equipados cada uno con una cuchilla, un depósito de sal de 6 m3 y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Además se cuenta con un depósito de salmuera de 1.000 litros que se instala en un furgón durante la campaña de vialidad invernal, y que da servicio a las entradas y salidas de túnel. Con estos medios se han extendido un total de 137 Tm de sal y 31.135 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en los meses de noviembre de 2013 y febrero de 2014. Operaciones de conservación: Operaciones de limpieza:

Limpieza de calzada y arcenes. Limpieza de medianas, bermas y márgenes. Limpieza de isletas y aceras. Limpieza de balizamiento.

Operaciones de conservación del drenaje. Operaciones de conservación en cerramientos. Operaciones de conservación en firme. Operaciones de conservación en estructuras, obras fábrica y muros. Operaciones de conservación en señalización vertical. Operaciones de conservación en balizamiento, isletas y bordillos. Operaciones de conservación en sistemas de contención.

Operaciones de mantenimiento de instalaciones eléctricas: Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente

elementos: Centros de mando. Báculos. Luminarias. Cableado.

Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente

elementos: Cuadros eléctricos. Centros de transformación. SAI´s. Grupos electrógenos. Alumbrado de refuerzo. Luminarias. Guiado. Ventilación. Medidores atmosféricos. Sistemas de filtración.

- 322 -

Sistemas PCI. Agua nebulizada. Grupos de Bombeo. Salidas de emergencia.

A modo de ejemplo entre los meses de enero y mayo , se han intervenido: 3.573 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación. 584 horas en operaciones de mantenimiento de filtración. 8.042 horas en operaciones de mantenimiento de iluminación.

Operaciones de mantenimiento de instalaciones de tráfico: Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente

elementos:

Cableado de fibra óptica. Modificación cámaras exteriores de tráfico. Modificación de pórticos, semáforos y controles de gálibo.

Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente

elementos:

Paneles de Mensaje Variable. Panel Gráfico Carril. Puntos de Medida. Estaciones Remotas Universales. Unidades de Control Distribuido. Radiocomunicaciones. CCTV. Instalaciones semafóricas. GPS. Poste SOS. Barreras de cierre de túnel Gálibos mecánicos y ópticos. DAI Instalaciones de telefonía.

A modo de ejemplo entre los meses de enero y mayo del año 2014, se han realizado: 1.059 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable. 1.621 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV. 546 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

Se continuará con la redacción de proyectos de renovación y de mejora de las instalaciones y demás elementos del viario.

- 323 -

b) Objetivos para 2015 b.1) Objetivos y líneas de actuación Se continuará prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo. Además, Madrid Calle 30, S.A. seguirá implantando los sistemas energéticos más eficientes con los objetivos de disminuir el consumo de energía y disminuir las necesidades de mantenimiento de las instalaciones actuales. Se seguirá considerando la atención a los incidentes en la vía y su resolución en el menor tiempo posible, como uno de los objetivos prioritarios de la sociedad. Al igual que en años anteriores, se procederá a la elaboración de proyectos de renovación y mejora de las instalaciones y demás elementos del viario. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2015, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 125.909.682 euros. Los gastos previstos, incluyendo tanto los propios costes de la estructura interna de la empresa (personal, suministros, consumos de electricidad, etc), como los derivados del servicio prestado (conservación, mantenimiento de la infraestructura, etc.), ascienden a 44.186.018 euros, en este importe está recogido el abono del 24,04% de la paga extra dejada de percibir en el ejercicio 2012. En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2015 derivado del préstamo subordinado ascenderá a 6.221.019 euros. Los ingresos financieros revistos se han calculado en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y el precio del dinero. Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 75.773.886 euros de beneficios antes de impuestos. b.3) Política de personal Durante el ejercicio 2015 no se espera que existan nuevas contrataciones.

- 324 -


c.1) Inversiones previstas Durante el ejercicio 2015 está previsto continuar con la renovación de elementos que hubieran finalizado su vida útil si procediese. Para la renovación de los diferentes elementos de la infraestructura de Madrid Calle 30, S.A. y la mejora de funcionalidad de la misma, se tiene previsto continuar con la redacción y ejecución de proyectos de renovación del equipamiento y de mejora de la infraestructura de acuerdo a los proyectos que en cumplimiento del contrato se están redactando. El importe previsto de ejecutar en el ejercicio 2015 es de 30,4 millones de euros, además de reinvertir los excesos de beneficio sobre lo previsto en el modelo financiero vigente. Los siguientes proyectos (entre otros) que se esperan llevar a cabo son:

- Proyecto de renovación del sistema de alimentación ininterrumpida - Proyecto de renovación de Barrera Flexíble - Proyecto de renovación de Barrera New Jersey - Proyecto de renovación del Cerramiento metálico perimetral - Proyecto de renovación de la estructura 99GL03FABR01 M Legendre - Proyecto de renovación de la estructura 25NC92FABR01 Arroyofresno - Proyecto de renovación de la estructura 20RA32FABR01 Avda Valladolid - Proyecto de renovación de la estructura 32RH55FABR01 Manoteras - A-1 - Proyecto de renovación de la estructura 99CL03FABR01 Pte Calero - Proyecto de renovación de la estructura 12RH72FABR01 Ramal A-4 - Proyecto de renovación de la estructura 04UT07FABR01 Ramal Nudo Sur - Proyecto de renovación de la estructura 31NC27FABR01 Manoteras - Proyecto de renovación de la estructura 32NC29FABR01 Manoteras - Proyecto de renovación de la estructura 27NC90FABR01 Isla Tabarca - Proyecto de renovación del sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI) - Proyecto de renovación del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Proyecto de renovación del sistema de Agua Nebulizada - Proyecto de renovación del sistema de Unidades de Control de Datos (UCD) - Proyecto de renovación del sistema de Telemando de Energía - Proyecto de renovación del sistema de Instalaciones Centros de Control - Proyecto de renovación del sistema de Ventilación - Proyecto de renovación del sistema de Sensores de Ventilación - Proyecto de renovación del sistema de Protección contra Incendios (PCI) y de Detección

Lineal de Incendios (DLI) - Proyecto de renovación del sistema de Red de Transmisión de Datos - Proyecto de renovación del sistema de Cableado de líneas - Proyecto de renovación del sistema de Estaciones Remotas Universales (ERU) - Proyecto de renovación del sistema de Instalaciones Iluminación Túnel - Proyecto de renovación del sistema de Radiocomunicaciones - Proyecto de renovación del sistema de Instalaciones Iluminación a Cielo Abierto - Proyecto de renovación del sistema de Instalaciones Señalización Variable del Túnel - Proyectos de actuación en las presas nº5 y nº6 del río Manzanares - Proyecto de mejora de señalización.

- 325 -

c.2) Financiación No está previsto recurrir a ninguna fuente de financiación ni ajena ni propia c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Con las inversiones previstas se continuará cumpliendo con los estándares de calidad fijados en el contrato de mantenimiento y explotación de la vía. La financiación de dichas inversiones se realizará con el ingreso que se percibe por el servicio de mantenimiento y explotación de la vía y la facturación por la inversión prevista en el modelo financiero en vigor.

- 326 -


CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 128.181.735 127.528.423 125.909.682 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 128.181.735 127.528.423 125.909.682 Prestaciones de servicios 1 50.603.776 48.464.592 46.971.682 Prestaciones de servicios 2 77.400.000 77.400.000 78.760.000 Prestaciones de servicios 3 177.959 1.663.831 178.000 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento c) Otras subvenciones de explotación 6. Gastos de personal -962.878 -899.171 -921.293 a) Sueldos, salarios y asimilados -802.103 -740.966 -763.052 b) Cargas sociales -160.775 -158.205 -158.241 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -37.484.614 -39.372.405 -43.264.725 a) Servicios exteriores -37.476.209 -39.364.205 -43.256.484 b) Tributos -8.405 -8.200 -8.241 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -9.093 -9.077 -8.759 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material -9.093 -9.077 -8.759 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 2.925.327 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 12. Otros resultados a) Ingresos excepcionales b) Gastos excepcionales

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 89.725.150 90.173.097 81.714.905

13. Ingresos financieros 214.000 424.000 280.000 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 214.000 424.000 280.000 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros 214.000 424.000 280.000 c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -6.970.486 -6.221.019 -6.221.019 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -6.970.486 -6.221.019 -6.221.019 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -6.756.486 -5.797.019 -5.941.019


18. Impuesto sobre beneficios -24.890.600 -24.435.225 -22.732.166A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 58.078.064 59.940.853 53.041.720




- 327 -

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CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 82.968.664 84.376.078 75.773.886 2. Ajustes del resultado 6.765.579 2.880.769 5.949.778 a) Amortización del inmovilizado 9.093 9.077 8.759 b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones -2.925.327 d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -214.000 -424.000 -280.000 h) Gastos financieros 6.970.486 6.221.019 6.221.019 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente -10.906.133 -10.793.722 -11.748.894 a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -5.173.927 1.593.182 -81.425 c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar -376.563 -5.398.971 -1.293.883 e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes -5.355.643 -6.987.933 -10.373.586 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -31.399.280 -28.763.960 -27.563.904 a) Pagos de intereses -6.970.486 -4.914.605 -4.914.605 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 214.000 424.000 280.000 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios -24.642.794 -24.273.355 -22.929.299 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 47.428.830 47.699.165 42.410.866

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -1.570 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material -1.570 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -1.570

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisión 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio -43.959.559 -43.959.559 -45.380.202 a) Dividendos -43.959.559 -43.959.559 -45.380.202 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) -43.959.559 -43.959.559 -45.380.202



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- 336 -

PRESUPUESTO 2015

PRESUPUESTO OTRAS ENTIDADES

- 337 -

- 338 -

PRESUPUESTO 2015


CONSORCIO ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE MADRID "MARCIAL LALANDA"

- 339 -

- 340 -

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2015

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 901 CONSORCIO ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE MADRID

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN



3 9 OTROS INGRESOS 3.451

3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 3.451

3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 3.451



4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 61.200

4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 61.200

4 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 39.780

4 5 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 39.780

4 5 0 80 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 39.780

4 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 30.000

4 7 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS 30.000

4 7 0 00 PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO 30.000

TOTAL CENTRO 134.431

- 341 -


ESTADO DE GASTOS

CENTRO: 901 CONSORCIO ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE MADRID SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS CRÉDITO

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN





2 1 2 00 REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 1501





2 2 1 02 GAS 1.000

2 2 2 COMUNICACIONES 5.000

2 2 2 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.500

2 2 2 03 INFORMÁTICAS 2.500




2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN 300

2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 695

2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 87.000




2 2 7 01 SEGURIDAD 650





- 342 -

PRESUPUESTO 2015


CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID

- 343 -

- 344 -


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 902 CONSORCIO DEL PLAN DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS DE MADRID

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN




7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 100.000

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 100.000

7 2 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

7 2 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 100.000 100.000

7 2 0 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO 100.000

7 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.0007 5 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID 100.000

7 5 0 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 100.000

TOTAL CENTRO 300.000

- 345 -


ESTADO DE GASTOS

CENTRO: 902 CONSORCIO DEL PLAN DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS DE MADRID SECCIÓN: 065 LAS ARTES DEPORTES Y TURISMO

DATOS EN EUROS CRÉDITO

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN



7 7 A EMPRESAS PRIVADAS 300.000

7 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 300.000

7 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 300.000


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Presupuesto General 2015. Tomo 4 - Ayuntamiento de Madrid...Madrid, Madrid Salud y Agencia de...

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