PRESUPUESTO GENERAL 2.006
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PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTO GENERAL 2.0062.006
AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTO DE
EL REAL DE LA JARAEL REAL DE LA JARA
RESUMENRESUMEN
ESTADO DE INGRESOS……. 2.522.685.49 €ESTADO DE INGRESOS……. 2.522.685.49 €
ESTADO DE GASTOS………. 2.420.495,94 €ESTADO DE GASTOS………. 2.420.495,94 €
DEFICIT 2005………………… 102.189,55 €DEFICIT 2005………………… 102.189,55 €
EL DÉFICIT DE 2.005 SE ASUME CON ESTE EL DÉFICIT DE 2.005 SE ASUME CON ESTE PRESUPUESTOPRESUPUESTO..
ESTADO DE GASTOS:ESTADO DE GASTOS: A)GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTESA)GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES 1.- Gastos de personal............................……………… 585.584,90 1.- Gastos de personal............................……………… 585.584,90
€€2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios................ 581.239,18 2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios................ 581.239,18
€€3.- Gastos Financieros.................................................. 7.200,00 3.- Gastos Financieros.................................................. 7.200,00
€ € 4.- Transferencias Corrientes…………………………... 38.781,31 €4.- Transferencias Corrientes…………………………... 38.781,31 €
B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITALB) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL6.- Inversiones Reales…………………………………. 1.087.690,55 €6.- Inversiones Reales…………………………………. 1.087.690,55 €7.- Transferencias de Capital…………………………. 80.000,00 €7.- Transferencias de Capital…………………………. 80.000,00 €9.- Pasivo financiero…………………………………... 40.000,00 €9.- Pasivo financiero…………………………………... 40.000,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 2.006… 2.420.495,94 €
GRÁFICO PTO. DE GASTOSGRÁFICO PTO. DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
3% 6%9%
13%
19%22%
28%1
2
3
4
5
6
7
PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS
1
2
3
4
6
7
9
585584,9
581239,18
7200
38781,31
1087690,55
80000
40000
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000
1
2
3
4
5
6
7
CAPITULOS IMPORTES
DESGLOSE POR DESGLOSE POR CAPÍTULOCAPÍTULO
100 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS ELECTOS
300 13103 SERVICIO AYUDA A DOMICILIOS
100 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS
100 130 LABORAL FIJO
100 13100 LABORAL EVENTUAL
100 12100 COMPLEMENTARIAS
300 16000 SEGURIDAD SOCIAL
43.124,20 €
38.412,22 €
89.681,46 €
43.180,89 €
150.000,00 €
79.834.23 €
141.351,90
TOTAL CAPÍTULO 1º ………………….. 585.584,90 €585.584,90 €
CAPÍTULO SEGUNDOCAPÍTULO SEGUNDO
FUNCIONAL ECONOMICA denominacion
400 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES
400 21202 EDIFCIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
400 213 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE
400 219 OTRO INMOVILAZO MATERIAL
100 22000 MATERIAL OFICINA
100 22001 PRENSA Y REVISTAS
400 22100 ENERGIA ELECTRICA
400 2210005 ENEGIA ELECRICA 05
400 22101 ENERGIA ELECTRICA AÑOS ATRASADAS
400 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
200 22104 VESTUARIO
100 22107 FARMACEUTICOS Y PSICINA
100 22108 LIMPIEZA Y ASEOS
100 22200 TELEFONOS
100 22201 POSTALES
400 224 PRIAMS DE SEGUROS
100 225 TRIBUTOS
pt2006
10.000,00 €
32.000,00 €
4.600,00 €
500,00 €
14.000,00 €
5.000,00 €
62.000,00 €
4.675,76 €
12.461,49 €
10.000,00 €
1.000,00 €
7.500,00 €
6.500,00 €
16.000,00 €
1.500,00 €
10.000,00 €
500,00 €
CONTINÚA CAP. SEGUNDOCONTINÚA CAP. SEGUNDOFUNCIO
NAL
ECONOMICA denominacion
100 22001 PRENSA Y REVISTAS
100 22107 FARMACEUTICOS Y PSICINA
100 22108 LIMPIEZA Y ASEOS
100 22200 TELEFONOS
100 22201 POSTALES
100 230 DIETAS
100 22601 PROTOCOLARIAS Y REPRESNTATIVASW
100 231 LOCOMOCION
100 22603 JURIDICOS
100 22609 GASTOS DIVERSOS
100 22618 NOTARIALES
100 22619 REGISTRO DE LA PROPIEDAD
400 22631 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3ª EDAD Y MINUSVALIDOS
100 22708 RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD
400 22634 VIDA SIN DROGAS 2006
100 225 TRIBUTOS
400 2210005 ENEGIA ELECRICA 05
400 22612 PIM 2006 Y RIBETE 2.006
400 22643 MUSEO CIENCIAS NATURALES
pt2006
5.000,00 €
7.500,00 €
6.500,00 €
16.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
200,00 €
5.500,00 €
1.000,00 €
450,76 €
3.500,00 €
15.000,00 €
2.600,00 €
500,00 €
4.675,76 €
19.396,36 €
5.910,00 €
CONTINÚA CAP. CONTINÚA CAP. SEGUNDOSEGUNDO
FUNCIONAL ECONOMICA denominacion
400 22644 ACTUALIZACION DE INVENTARIO
100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
100 22708 RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD
100 230 DIETAS
100 231 LOCOMOCION
100 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
pt2006
22.250,00 €
50.000,00 €
15.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
100,00 €
TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO…………….581.239,18 €
CAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO TERCERO
FUNCIONAL ECONOMICA denominacion pt2006
000 300 INTERESES 6.400,00 €
600 311 GASTOS DE COMISIONES 800,00 €
TOTAL CAPÍTULO TERCERO ………………………..7.200 €
CAPÍTULO CUARTOCAPÍTULO CUARTO
FUNCIONAL ECONOMICA denominacion pt2006
100 467 ADR 1.081,82 €
100 466 ENTIDADES Q AGRUPAN A MUNICIPIOS 500,00 €
100 463 A MANCOMUNIDADES 35.699,49 €
300 480 BENEFICA Y ASISTENCIALES 1.500,00 €
TOTAL CAPÍTULO CUARTO………………..38.781,31 €
CAPÍTULO SEXTOCAPÍTULO SEXTOFUNCIONAL ECONOMICA denominacion pt2006
400 600 NAVE CURVOVALLADA 19.920,00 €
400 61111 MERCADO DE ABASTOS 82.824 €
400 61115 REPARACION RED ABASTECIMIENTO 823,55 €
400 62519 JUZGADO DE PAZ 2006 1.810,00 €
400 62518 SUVENCION ARCHIVO MUNICIPAL 3.000,00 €
400 61110 REPARACION CALLE BENAVENTE 87.690,00 €
400 61117 UNIDAD DE ESTANCIA DIURNAS 269.987,00 €
400 61116 CONSTRUCCION DE NICHOS 28.400,69 €
400 62517 CENTRO DE FISOTERAPIA 9.839,56 €
400 62516 JUZGADO DE PAZ 2005 250,01 €
400 60105 PISCINA MUNICIPAL INFANTIL 1.333,27 €
400 61102 ILUMINACION DEL CASTILLO 14.047,09 €
400 6251605 EQUIPAMIENTO 3 EDAD.-CENTRO 393,60 €
400 61108 REPARACION TORRE LA IGLESIAS 823,55 €
400 6010805 INFRAESTRUCTURAS LOCALES 55.973,78 €
400 61005 DEL ALUMBRADO PUBLICO 5.000,00 €
400 61006 PAVIMENTACION VARIAS CALLES Y PLAZA CONSTITUCION 1.334,26 €
400 61101 URBANIZACION C/ JOSE M. PEDRERO 105.228,00 €
400 61104 TERMINACION CUBIERTA PISTA LA MOGOÑA 275.588,36 €
400 61105 POLIGONO INDUSTRIAL LA ENCINA 105.740,00 €
400 61109 CONSTRUCCION SENDERO RUSTICO 17.683,83 €
TOTAL CAPÍTULO SEXTO ……………………1.087.690,55 €
CAPÍTULO SÉPTIMOCAPÍTULO SÉPTIMO
FUNCIONAL
ECONOMICA denominacion pt2006
900 76101 PFOEA 80.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO SÉPTIMO ……………………………. 80.000 €
CAPÍTULO NOVENOCAPÍTULO NOVENO
FUNCIONAL ECONOMICA denominacion pt2006
000 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 40.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO NOVENO ……………………..40.000 €
ESTADO DE INGRESOSESTADO DE INGRESOSCAPITULOS DENOMINACION EUROS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A)INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos Directos....................................................... Impuestos Indirectos.................................................... Tasas y Otros Ingresos................................................. Transferencias Corrientes............................................. Ingresos patrimoniales.................................................
B)GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL Enajenación de Inversiones Reales............................... Transferencias de Capital............................................. Activos Financieros..................................................... Pasivos Financieros.....................................................
277.187,57 € 415.690,00 € 109.148,97 € 473.561,46 € 72.000,00 €
311.088,30 € 864.009,19 €
TOTAL INGRESOS 2.522.685.49 €
ESTADO DE INGRESOSESTADO DE INGRESOS
PRESUPUESTO INGRESOS
4% 7%
11%
14%
18%21%
25% 1
2
3
4
5
6
7
PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOSINGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1
2
3
4
5
6
7
277187,57
415690
109148,97
473561,46
72000
311088,3
864009,19
0 200000 400000 600000 800000 1000000
1
2
3
4
5
6
7
CA
PIT
UL
OS
IMPORTES
CAPITULO
DESGLOSE DE INGRESOS DESGLOSE DE INGRESOS CAPÍTULO 1ºCAPÍTULO 1º
ARTICULO CONCEPTO DENOMINACION pt2006
11 11200 De Naturaleza Rústica 12.000,00 €
11 11201 De Naturaleza Urbana 160.000,00 €
11 113IMPUESTOS VEHICULOS TRACCION
MECÁNICA 85.000,00 €
11 114IMPUESTO SOBRE INCREMENTO
VALOR DE LOS TERRENOS 2.000,00 €
13 130IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS 15.000,00 €
19 19101 IMPUESTO COTOS DE CAZA 3.187,57 €
TOTAL CAPÍTULO 1º…………………277.187,57 €
DESGLOSE DE INGRESOS DESGLOSE DE INGRESOS CAPÍTULO 2ºCAPÍTULO 2º
ARTICULO CONCEPTO DENOMINACION pt2006
28 28200S/CONSTRUCCIONES,INSTALCIONES
Y OBRAS 415.690,00 €
TOTAL CAPITULO 2º…………………..415.690,00 €
DESGLOSE DE INGRESOS DESGLOSE DE INGRESOS CAPITULO 3ºCAPITULO 3º
ARTICULO CONCEPTO DENOMINACION pt2006
31 31003 SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 3.000,00 €
31 31004 PISCINA MUNICIPAL 18.000,00 €
31 31005 EXPEDICION DE DOCUMENTOS, FOTOCOPIAS 3.000,00 €
31 31006 EXPEDICIÓN DE PLACAS 150,25 €
31 31007 MATADERO 1.500,00 €
31 31100 LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 200,00 €
31 31203 LICENCIA DE AUTOTAXI 60,10 €
32 32101 PUESTOS BARRACAS Y CASETAS 12.000,00 €
32 32102 RIELES, POSTES Y PALOMILLAS 10.000,00 €
32 32103 MESAS Y SILLAS 200,00 €
32 32201 ENTRADA DE VEHICULOS 1.000,00 €
32 32203 VADOS PERMANENTES 1.200,00 €
39 391 MULTAS 100,00 €
39 392 RECARGOS DE APREMIO 7.000,00 €
39 394 I. SOLARES SIN EDIFICAR 5.738,62 €
39 39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS 36.000,00 €
39 39902 OTROS INGRESOS (GUARDE Y GIMNASIO) 10.000,00 €
TOTAL CAPITULO 3º……………..109.148,97 €
DESGLOSE DE INGRESOS DESGLOSE DE INGRESOS CAPITULO 4ºCAPITULO 4º
ARTICULO CONCEPTO DENOMINACION pt2006
42 42000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS 216.000,00 €
42 42102 ASIGNACION JUZGADO DE PAZ 2.600,00 €
42 42103 INE.-SUB. GASTOS ELECTORALES 50,00 €
45 45500 NIVELACION SERVICIOS MUNICIPALES 70.000,00 €
45 45501 HIJOS SIN VIOLENCIA 1.200,00 €
45 45505 JUVENTUD Y SU PUEBLO 1.600,00 €
45 45506 DIVIERTETE SIN RIESGOS 14.165,00 €
45 45507 MAYORES ENVEJECIMIENTO ACTIVO 6.000,00 €
45 45508 COMPENSACIÓN SERVICIOS MUNICIPALES 3.000,00 €
75 45509 MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 5.910,00 €
45 45510ACTIVIDAD DEPORTIVAS 3ª EDAD Y
MINUSVALIDO 3.000,00 €
45 45511 ACTUALZIACION DE INVENTARIO 20.000,00 €
46 46208DIPU.PROV.ACTIVID.CULTU.EDUCAT.Y
LÚDICAS 3.000,00 €
46 46209 DIPU.PROVI.ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3.000,00 €
46 46213SUB.DIPU.MONITORE DEPORTIVOS y
culturales 12.020,24 €
46 46217 GUADALINFO 15.000,00 €
46 46219 AYUDA HUMANIARIA 6.000,00 €
46 46220 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 34.571,00 €
46 46221 RIBETE Y PDI 17.456,72 €
46 46222S.SOCIALES PSICOLOGO,T.SOCIAL Y
GRADUADO SOCIAL 44.898,50 €TOTAL CAPÍTULO……………473.561.46 €
DESGLOSE DE DESGLOSE DE INGRESOS CAPITULO 5ºINGRESOS CAPITULO 5º
ARTICULO CONCEPTO DENOMINACION pt2006
52 52000 INTERESES DE DEPÓSITO 500,00 €
54 540 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 60.000,00 €
54 54001 AMBULATORIO 1.500,00 €
55 55001 CONCESIÓN ADMTIVA. TEMPORAL NICHOS 10.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5º…………………………………..72.000,00 €
DESGLOSE DE INGRESO DESGLOSE DE INGRESO CAPITULO 6ºCAPITULO 6º
ARTICULO CONCEPTO DENOMINACION pt2006
60 60000 SOLARES 212.157,27 €
61 61000 VENTA DE NAVES Y CASAS 98.931,03 €
TOTAL CAPÍTULO 6º………………………………..311.080,30 €
DESGLOSE DE INGRESOS DESGLOSE DE INGRESOS CAPITULO 7ºCAPITULO 7º
ARTICULO CONCEPTO DENOMINACION pt2006
72 72100 DEL INEM-PER 80.000,00 €
75 75500 SUBVENCION ORDENADOR Y PROYECTOR 3.592,30 €
75 75502 VIDAS SIN DROGAS 2.006 1.300,00 €
75 75503 unidad admva. E información de mercado. 19.544,27 €
75 75505 gastos corriente 30.000,00 €
75 75506 subv. Archivo municipal 3.000,00 €
75 75507 CUBIERTA PISTA POLIDERPOTVIA 100.000,00 €
75 75511 CONSTRUCCION DE NICHOS 25.560,62 €
75 75512 UNIDAD ESTANCIA DIURNA 269.987,00 €
75 75513 JUAZGADO PAZ 06 1.810,00 €
76 76101 URB. P. IDUSTRIAL LA ENCINA 95.166,00 €
76 76102TERMINACION ESTRUC. Y CUBIERTA PISTA
MOGOÑA-05 70.152,00 €
76 76103 ICONSTRUCCION SENDERO RUSTICO 17.683,00 €
76 76104 REPARACION C/ BENAVENTE 70.152,00 €
76 76105 REPARACION CALLE JOSE M. PEDRERO 70.152,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7º………………..864.009,49 €
PLANTILLA PERSONAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS.FUNCIONARIOS.
SECRETARIA VACANTESECRETARIA VACANTE TÉCNICO ADMON LOCAL, OCUPADA INTERINIDAD.TÉCNICO ADMON LOCAL, OCUPADA INTERINIDAD. 2 ADMINISTRATIVO. 1 VACANTE Y OTRA 2 ADMINISTRATIVO. 1 VACANTE Y OTRA
OCUPADA.OCUPADA. 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OCUPADA.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OCUPADA. 2 POLICIAS LOCALES2 POLICIAS LOCALES 1 POLICIA LOCAL VACANTE.1 POLICIA LOCAL VACANTE.
PLANTILLA DE PERSONAL PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJOLABORAL FIJO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. UN VIGILANTEUN VIGILANTE 1 PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES.1 PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES.
PLANTILLA DE PLANTILLA DE PERSONAL LABORALPERSONAL LABORAL
1 Trabajadora Social. Tiempo Completo1 Trabajadora Social. Tiempo Completo 1 Psicólogo. Tiempo parcial.1 Psicólogo. Tiempo parcial. 1 Graduado Social. Tiempo Completo.1 Graduado Social. Tiempo Completo. 4 Auxiliares Ayuda a Domicilio al 75%4 Auxiliares Ayuda a Domicilio al 75% 1 Monitor Deportivo. Tiempo Completo1 Monitor Deportivo. Tiempo Completo 1 Monitor Cultural. Tiempo Completo1 Monitor Cultural. Tiempo Completo 1 Monitor 3ª edad. Tiempo Parcial.1 Monitor 3ª edad. Tiempo Parcial. 1 Coordinadora de Ribete e Integración de 1 Coordinadora de Ribete e Integración de
menores al 75%menores al 75% 1 Monitor de ribete al 50%1 Monitor de ribete al 50%
SIGUE PERSONAL SIGUE PERSONAL ALBORALALBORAL
2 Puestos en Guardería Municipal.2 Puestos en Guardería Municipal. 5 Peones5 Peones 2 Socorrista en Piscina Municipal2 Socorrista en Piscina Municipal 1 Encargado Piscina Municipal1 Encargado Piscina Municipal 1 Taquillero Piscina Municipal1 Taquillero Piscina Municipal 1 Auxiliar en Consultorio Municipal.1 Auxiliar en Consultorio Municipal. 1 Electricista.1 Electricista. 2 limpiadoras.2 limpiadoras. 1 Arquitecto a tiempo parcial.1 Arquitecto a tiempo parcial. 1 Auxiliar Admitivo a tiempo parcial.1 Auxiliar Admitivo a tiempo parcial.
ANEXO DE PERSONAL ANEXO DE PERSONAL FUNCIONARIOFUNCIONARIO
NOMBRE BASICASTRIENIOS P.EXTRAS
C.DESTINO C.ESPECI GRATI TOTAL
SECRETARIA VACANTE 11111,52 2761,1 6818,88 10282,92 30974,42
INMACULADA LEDESMA GARCIA 11111,52 2761,1 6818,88 10282,92 30974,42
MANUEL MOÑINO MOÑINO 7440 2620,2 2612,34 5963,76 5912,16 1063,51 25611,97
ADMINISTRATIVO VACANTE 7440 1996,2 4617,84 1601,28 15655,32
MARIA DEL CARMEN DE BARROS SANCHEZ 7442,88 1996,2 4617,84 718,44 14775,36
FRANCISCO GORDITO RUBIO 7442,88 1464,96 2205,48 4617,84 1601,28 271,33 17603,77
POLICIA LOCAL VACANTE 7442,88 1996,2 4617,84 718,44 14775,36
MARIA DEL CARMEN DURAN DE LA ROSA 6672,72 1347,92 1815,36 3830,04 5215,8 263,23 19145,07
TOTALES 66104,45433,0
8 18143,9841902,9
236333,2
41598,0
7169515,6
9
BASICAS 89681,46
COMPLEMENTARIAS 79834,23
ANEXO PERSONAL ANEXO PERSONAL LABORAL FIJOLABORAL FIJO
nombre SALARIO
P. EXTRA GRATIFI.
INCENTIVO TOTAL
JUAN ANGEL LÓPEZ JIMENEZ11582,5
2 1930,42 743,31 14256,2
5
MANUEL ROMERO PÉREZ 9987,84 1664,64 720 2594,8814967,3
6
MARIA DEL MAR ROMERO PÉREZ 6772,68 1703,38 1055,14 4426,0813957,2
8
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO……….
43180,89
RESUMEN GRÁFICO DE RESUMEN GRÁFICO DE PERSONALPERSONAL
43180,89; 12%
169515,69; 47%
150000; 41%
PERSONAL FUNCIONA TOTAL
LABORAL FIJO TOTAL
PERSONAL LABORAL
COMPARATIVA CON PRESUPUESTO COMPARATIVA CON PRESUPUESTO 2005 DE GASTOS2005 DE GASTOS
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1 2 3 4 6 7 9
AÑO 2005
AÑO 2006
COMPARATIVA ESTADO DE INGRESOS COMPARATIVA ESTADO DE INGRESOS 05/0605/06
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
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AÑO 2005 AÑO 2006