EMPRESA ABCBALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVOSACTIVOS CORRIENTECAJA Y BANCOS 394394CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1195554CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL 69084CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS 52114CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS TERCEROS 36631MERCADERIAS 2533851MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 1988ENVASES Y EMBALAJES -54EXISTENCIAS POR RECIBIR 16249CARGAS DIFERIDAS 194429SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS 45789TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4540029

ACTIVO NO CORRIENTESINMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 696089DEPRECIACION, AMORTIZACION ACUMULADAS -290312INTANGIBLES 38543TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 444320

4984349TOTAL ACTIVOS

PASIVOSPASIVOS CORRIENTESCUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2276764OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO -23701CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 33096REMUNERACIONES POR PAGAR 14767TRIBUTOS POR PAGARBENEFICIO SOCIALES DE TRABAJADORESPROVISIONES DIVESAS 1612PSIVO DIFERIDO 887TOTAL PASIVO CORRIENTE 2303425

PASIVOS NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 2303425

PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL 4397378RESULTADOS ACUMULADOS -2288958RESULTADO DEL EJERCICIO 572504TOTAL PATRIMONIO 2680924

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4984349

EMPRESA ABC BALANCE AL 31.12.2010

ITEM CUENTAS 2010 2011 CLASIFICACION 1 CLASIFICACION 25 Resultados acumulados -966688 -2288958 BALANCE GENERAL PATRIMONIO

24 Capital social 4397378 4397378 BALANCE GENERAL PATRIMONIO27 Resusltado del ejercicio -1322270 572504 BALANCE GENERAL PATRIMONIO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

VENTAS 6754514COSTO DE VENTAS -4588912(DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES) -709468

UTILIDAD BRUTA 1456134

GASTOS ADMINISTRATIVOS -1003244GASTOS DE VENTA -981266GASTOS OPERATIVOS -627843

UTILIDAD OPERATIVA -1156219

INGRESOS FINANCIEROS 324287OTROS INGRESOS 43216GASTOS FINACIEROS -39175OTROS EGRESOS -157349DIFERENCIA DE CAMBIO -337030

UTILIDAD ANTES DE IMPTO Y PARTICIP -1322270

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

VENTAS 14991846COSTO DE VENTAS -10161249(DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES) 8266

UTILIDAD BRUTA 4838863

GASTOS ADMINISTRATIVOS -1431561GASTOS DE VENTA -1257933GASTOS OPERATIVOS -1362171

UTILIDAD OPERATIVA 787198

INGRESOS FINANCIEROS 368352OTROS INGRESOS 56558GASTOS FINACIEROS -29405OTROS EGRESOS -298339DIFERENCIA DE CAMBIO -311860

UTILIDAD ANTES DE IMPTO Y PARTICIP 572504

EMPRESA ABCESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARADO

PERIODOS 2010 Y 2011( EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES )

VARIACION TENDENCIA ANALISIS PORCENTUAL2011 2010 ( S/.) % 2011 2010

VENTAS 14,991,846.00

6,754,514.00

8,237,332.00 121.95% 100.00% 100.00%

COSTO DE VENTAS -10,161,249.00 -4,588,912.00 -5,572,337.00 121.43% -67.78% -67.94%

(DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES) 8,266.00

-709,468.00 717,734.00 -101.17% 0.06% -10.50%

UTILIDAD BRUTA 4,838,863.00 1,456,134.00 3,382,729.00 232.31% 32.28% 21.56%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -1,431,561.00

-1,003,244.00

-428,317.00 42.69% -9.55% -14.85%

GASTOS DE VENTA -1,257,933.00

-981,266.00

-276,667.00 28.19% -8.39% -14.53%

GASTOS OPERATIVOS -1,362,171.00

-627,843.00

-734,328.00 116.96% -9.09% -9.30%

UTILIDAD OPERATIVA 787,198.00 -1,156,219.00 1,943,417.00 -168.08% 5.25% -17.12%

INGRESOS FINANCIEROS 368,352.00

324,287.00

44,065.00 13.59% 2.46% 4.80%

OTROS INGRESOS 56,558.00

43,216.00

13,342.00 30.87% 0.38% 0.64%

GASTOS FINACIEROS -29,405.00

-39,175.00

9,770.00 -24.94% -0.20% -0.58%

OTROS EGRESOS -298,339.00

-157,349.00

-140,990.00 89.60% -1.99% -2.33%

DIFERENCIA DE CAMBIO -311,860.00 -337,030.00

25,170.00 -7.47% -2.08% -4.99%

UTILIDAD ANTES DE IMPTO Y PARTICIP 572,504.00 -1,322,270.00 1,894,774.00 -143.30% 3.82% -19.58%

EMPRESA ABCBALANCE GENERAL COMPARADO

PERIODOS 2010 Y 2011

VARIACION TENDENCIA ANALISIS PORCENTUAL2011 2010 ( S/.) % 2011 2010

ACTIVOSACTIVOS CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 394,394.00 192,908.00 201,486.00 104.45% 7.91% 7.67%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,195,554.00 234,221.00 961,333.00 410.44% 23.99% 9.31%

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL 69,084.00 101,061.00 -31,977.00 -31.64% 1.39% 4.02%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS 52,114.00 52,114.00 1.05% 0.00%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS TERCEROS 36,631.00 96,829.00 -60,198.00 -62.17% 0.73% 3.85%

MERCADERIAS 2,533,851.00 1,143,328.00 1,390,523.00 121.62% 50.84% 45.45%

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 1,988.00 959.00 1,029.00 107.30% 0.04% 0.04%

ENVASES Y EMBALAJES -54.00 3,809.00 -3,863.00 -101.42% 0.00% 0.15%

EXISTENCIAS POR RECIBIR 16,249.00 16,249.00 0.33% 0.00%

CARGAS DIFERIDAS 194,429.00 250,213.00 -55,784.00 -22.29% 3.90% 9.95%

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS

45,789.00 45,789.00 0.92% 0.00%TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,540,029.00 2,023,328.00 2,516,701.00 124.38% 91.09% 80.43%

ACTIVO NO CORRIENTES

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 696,089.00 626,691.00 69,398.00 11.07% 13.97% 24.91%

DEPRECIACION, AMORTIZACION ACUMULADAS -290,312.00 -172,856.00 -117,456.00 67.95% -5.82% -6.87%

INTANGIBLES 38,543.00 38,532.00 11.00 0.03% 0.77% 1.53%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 444,320.00 492,367.00 -48,047.00 -9.76% 8.91% 19.57%

TOTAL ACTIVOS 4,984,349.00 2,515,695.00 2,468,654.00 98.13% 100.00% 100.00%

PASIVOSPASIVOS CORRIENTESCUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

2,276,764.00 360,080.00

1,916,684.00 532.29% 45.68% 14.31%

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO -23,701.00

1,107.00

-24,808.00 -2241.01% -0.48% 0.04%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 33,096.00

24,710.00

8,386.00 33.94% 0.66% 0.98%

REMUNERACIONES POR PAGAR 14,767.00

-937.00

15,704.00 -1675.99% 0.30% -0.04%

TRIBUTOS POR PAGAR 0.00% 0.00%

BENEFICIO SOCIALES DE TRABAJADORES 12,620.00

-12,620.00 -100.00% 0.00% 0.50%

PROVISIONES DIVESAS 1,612.00

9,695.00

-8,083.00 -83.37% 0.03% 0.39%

PSIVO DIFERIDO 887.00

887.00 0.02% 0.00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,303,425.00 407,275.00

1,896,150.00 465.57% 46.21% 16.19%

PASIVOS NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 2,303,425.00 407,275.00

1,896,150.00 465.57% 46.21% 16.19%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 4,397,378.00

4,397,378.00

- 0.00% 88.22% 174.80%

RESULTADOS ACUMULADOS -2,288,958.00 -966,688.00

-1,322,270.00 136.78% -45.92% -38.43%

RESULTADO DEL EJERCICIO 572,504.00 -1,322,270.00

1,894,774.00 -143.30% 11.49% -52.56%

TOTAL PATRIMONIO 2,680,924.00 2,108,420.00 572,504.00 27.15% 53.79% 83.81%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4,984,349.00 2,515,695.00 2,468,654.00 98.13% 100.00% 100.00%