Consulta tramite de pago proveedores

Para la consulta del tramite de pagos proveedores se propone hacer una transacción para que los usuario de SAP puedan hacer la consulta del estatus de los pagos a proveedores.

Esto con el fin de que se puede orientar al proveedor de cómo va el tramite de sus pagos.

El acceso a esta transacción quedara a discreción de cada área interesada.

Para la consulta de los pagos se hará de la siguiente manera:

◦ En la transacción de la consulta habrán dos opciones a consultar

Numero de pedido:

En caso que se haya realizado un pedido para efectuarle el pago al proveedor

Numero de documento Presupuestario:

Se utilizar en caso que se haya hecho el tramite por documento presupuestario y no por pedido.

Para la consulta del numero de pedido SAP solicitara los siguientes datos

Numero de pedido

Numero de Factura

Proveedor

Al consultar por pedido se podrán ver los siguientes niveles de seguimiento:

◦ Nivel 1: Se verificara que el pedido este liberado por compras (que tenga todas las liberaciones según su estrategia de liberación)

◦ Nivel 2: Se visualizara si el pedido ya cuenta con su verificación de factura ( contabilización de la misma)

◦ Nivel 3: Se verificara si ya fue emitida su contraseña de pago.

◦ Nivel 4: Se mostrara la fecha de pago

◦ Nivel 5: Se Mostrara si ya fue realizado el pago y la fecha que se realizo.

Para que el usuario sepa en que etapa esta se utilizara dos gráficos

Cuando el nivel tenga el icono color verde indicara que ya esta etapa esta completada

Cuando el nivel tenga el icono color rojo indicara que ya esta etapa pendiente

Pedido: No. XXXXX Proveedor: No..xxxx

Nombre: xxxxxx

1. Pedido Liberado XX/XX/XXXX

2. Aceptación de Pedido XX/XX/XXXX

3. Verificación de factura XX/XX/XXXX

4. Contraseña de Pago XX/XX/XXXX

5. Fecha programación de pago XX/XX/XXXX

6. Ejecución de pago XX/XX/XXXX

StatusReferenciaNivel

Para la consulta del numero de documento presupuestario

◦ Numero de Documento presupuestario

◦ Numero de Factura

◦ Numero de proveedor

Al consultar por pedido se podrán ver los siguientes niveles de seguimiento:

◦ Nivel 1: Se verificara que el documento presupuestario este liberado

◦ Nivel 2: Se verificara si la factura ya esta contabilizada

◦ Nivel 3: Se verificara si ya fue emitida su contraseña de pago.

◦ Nivel 4: Se mostrara la fecha de pago

◦ Nivel 5: Se Mostrara si ya fue realizado el pago y la fecha que se realizo.

Para que el usuario sepa en que etapa esta se utilizara dos gráficos

Cuando el nivel tenga el icono color verde indicara que ya esta etapa esta completada

Cuando el nivel tenga el icono color rojo indicara que ya esta etapa pendiente

Pedido: No. XXXXX Proveedor: No..xxxx

Nombre: xxxxxx

StatusStatusReferenciaNivel

1. Documento Presupuestario liberado XX/XX/XXXX

2. Factura Preliminar XX/XX/XXXX

3. Factura Contabilizada XX/XX/XXXX

4. Contraseña de Pago XX/XX/XXXX

5. Fecha programación de pago XX/XX/XXXX

7. Ejecución de pago XX/XX/XXXX