INFORME DE SEGURIDAD

21 de Noviembre del 2007

Superintendencia Mantenimiento Minas

Sábado 21 de Julio 2012, Versión 1

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ELABORACION DE UNA OTEC (ORGANISMO TECNICO

CAPACITADOR)

Integrantes:

Alex Ibarra - DirectorJuan TorresJean JorqueraGabriel AhumadaRené Andrade

Estudio de Factibilidad OTEC

Flujo de caja OTEC

Este flujo de caja, representa la evaluación del desarrollo de un periodo de 5 años a contar de esta fecha. 

Esto permite determinar la base económica del ejercicio de esta organización.

Nos presentará a grandes rasgos la viabilidad de este proyecto y determinar conclusiones al respecto.

Estudio de Factibilidad OTEC

CARACTERISTICAS DEL 1er AÑO

Durante los primeros meses (hasta marzo) hay poca demanda, de junio en adelante, comienza a aumentar principalmente al final del año (octubre , noviembre y diciembre)

Los cursos mas solicitados por las empresas son (Region del Maule) :

• Office (basico, medio , avanzado)

• Electricidad

• Excel (como una aplicación independiente de Office)

• Contabilidad

• Agricolas ( BPA)

Estudio de Factibilidad OTEC

CARACTERISTICAS DE LOS CURSOS

La cantidad de alumnos por cada curso varian de 10 a 20 personas.

Beneficio SENCE : $ 4000 /hora por alumno

Costo relator : $ 6000 a $ 12000 / hora

El coffee break es una practica habitual en los cursos y su costo asciende en promedio a $ 1000 /persona

Los manuales, lapices y block de apuntes para los alumnos, tienen un vaklor promedio igual a $2000.

En su primer año, una OTEC podria vender 13 cursos con un minimo de 140 participantes .

Estudio de Factibilidad OTEC

FLUJO AÑO 1 CURSOS

1er AÑO CURSOS MENSUALES

CANTIDAD DE HRS CURSO

ALUMNOS VALOR HORA SENCE INGRESO BRUTO RELATOR

$8000/hraCOFEE 4 JORNADAS

MANUAL CUADERNO LAPIZ

IMPREVISTOS $ 200 x Alumno TOTALES

ENERO 0 4000 FEBRERO 0 4000 MARZO 0 4000 ABRIL 0 4000 MAYO 1 20 10 4000 800000 -80000 -33000 -20000 -2000 665000JUNIO 1 20 10 4000 800000 -80000 -33000 -20000 -2000 665000JULIO 1 20 10 4000 800000 -160000 -33000 -20000 -2000 585000AGOSTO 2 20 10 4000 1600000 -160000 -66000 -40000 -4000 1330000SEPTIEMBRE 2 20 10 4000 1600000 -160000 -66000 -40000 -4000 1330000OCTUBRE 3 20 10 4000 2400000 -240000 -99000 -60000 -6000 1995000NOVIEMBRE 3 20 10 4000 2400000 -240000 -99000 -60000 -6000 1995000DICIEMBRE 3 20 10 4000 2400000 -240000 -99000 -60000 -6000 1995000

TOTAL AÑO 16 160 80 $ 4,000.00 $12,800,000 -$1,360,000 -$528,000 -$320,000 -$32,000 $10,560,000

Estudio de Factibilidad OTEC

Flujo de caja EJERCICIO OTECFLUJO DE CAJA EJERCICIO OTEC - PERIODO DE 5 AÑOS

DETALLE INGRESOS Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS POR VENTAS 40.500.000 81.000.000 108.000.000 90.000.000 108.000.000

TOTAL INGRESOS 40.500.000 81.000.000 108.000.000 90.000.000 108.000.000

DETALLE DE EGRESOS

COSTOS OPERACIONALES

VALOR TOTAL COSTOS OPERACIONALES -65.432.000 -76.710.000 -84.810.000 -76.710.000 -84.810.000

VALOR TOTAL DEPRECIACIÓN -2.250.000 -4.050.000 -4.275.000 -4.275.000 -8.325.000

VALOR TOTAL RESIDUAL DE EQUIPOS 585.000 45.000 45.000 855.000 855.000

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO -26.597.000 285.000 18.960.000 9.870.000 15.720.000

IMPUESTOS (17%) -4.521.490 -48.450 -3.223.200 -1.677.900 -2.672.400

UTILIDAD DESPUÉS DEL IMPUESTO -31.118.490 236.550 15.736.800 8.192.100 13.047.600

VALOR TOTAL DEPRECIACIÓN 27.500 4.050.000 4.275.000 4.275.000 8.325.000

CAPITAL DE TRABAJO

INVERSIÓN INICIAL - - - - -

FLUJO DE CAJA -31.090.990 4.286.550 20.011.800 12.467.100 21.372.600

VNA (TOTAL) = 9.951.858 TIR = 25%

EEVALUACION POR PERIODO

VNA (1) = -27.759.813 PERIODO 1 TIR (1)= #¡NUM!

VNA (2) = -24.342.601 PERIODO 1 a 2 TIR (2)= #¡NUM!

VNA (3) = -10.098.597 PERIODO 1 a 3 TIR (3)= -0,1

VNA (4) = -2.175.530 PERIODO 1 a 4 TIR (4)= 0,1

VNA (5) = 9.951.858 PERIODO 1 a 5 TIR (5)= 0,3

Estudio de Factibilidad OTEC

Préstamo y amortización OTEC

PRESTAMO

AÑO CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN 31.090.990

1 $ 8.201.725 $ 3.109.099 $ 5.092.626 $ 25.998.364

2 $ 8.201.725 $ 2.599.836 $ 5.601.888 $ 20.396.476

3 $ 8.201.725 $ 2.039.648 $ 6.162.077 $ 14.234.398

4 $ 8.201.725 $ 1.423.440 $ 6.778.285 $ 7.456.113

5 $ 8.201.725 $ 745.611 $ 7.456.113 $ 0

Estudio de Factibilidad OTEC

Flujo de caja INVERSIONISTA OTEC

Estudio de Factibilidad OTEC

ANALISIS GENERAL DE LOS DATOS OBTENIDOS

1.- TIEMPO DE OBTENCIÓN DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN ALTO.

2.- LOS INGRESOS ANUALES DEBEN SER ALTOS.

3.- COSTOS OPERACIONALES ALTOS.

4.- VPN POSITIVO AL QUINTO AÑO.

5.- TIR = 0 ENTRE EL TERCER Y CUARTO AÑO DE OPERACIÓN.

6.- TIR POSITIVO DESDE EL CUARTO AÑO.

Estudio de Factibilidad OTEC

CONCLUSIONES GENERALES

1.- NECESIDAD DE UNA GRAN INVERSION INICIAL.

2.- NECESIDAD DE OBTENCIÓN DE PRESTAMO BANCARIO.

3.- TIEMPO DE RECUPERACION DE INVERSIÓN Y OBTENCIÓN DE UTILIDADES EXCESIVAMENTE PROLONGADO (5 AÑOS).

4.- REQUIERE DE LA EJECUCION ANUAL DE GRAN CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACION.

5.- LOS COSTOS DEL EJERCICIO SON EXTREMADAMENTE ALTO.

6.- AUN ASÍ SE REQUIERE UN ESTUDIO MAS ACABADO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LA OTEC.

Estudio de Factibilidad Técnica