PRCBCIPSI

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NDICE

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1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 mbito de aplicacin 3

4 Polticas 3

5 Definiciones 5

6 Descripcin de actividades 7

7 Diagrama de flujo 16

8 Relacin de documentos que intervienen en el procedimiento 26

Anexos

Anexo 1 Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin

Anexo 2 Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones por Delegacin y UOPSI

Anexo 3 Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI

Anexo 4 Reporte mensual de depsitos por aclarar

Anexo 5 Cartulas de acuerdos del H. Consejo Tcnico

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Procedimiento para realizar conciliaciones bancarias de los ingresos de cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones de Prestaciones Sociales Institucionales

1 Base normativa

Artculo 210, fracciones I, VI y 210 A, de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 21 de diciembre de 1995 y sus reformas. Artculo 81, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas. Acuerdos nmeros 223/2002, 341/2002 y 673/2002 de fechas 22 de mayo, 10 de julio y 16 de diciembre de 2002 respectivamente, autorizados por el H. Consejo Tcnico del IMSS.

2 Objetivo

Establecer las polticas y actividades que se aplicarn para realizar las conciliaciones bancarias a travs del Sistema de Informacin de Prestaciones Sociales Institucionales (SIPSI) de los ingresos en Delegaciones, por concepto de cuotas de recuperacin y de ser el caso, su oportuna aclaracin y recuperacin ante el Banco, en beneficio de los Programas asignados a las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales (UOPSI).

3 mbito de aplicacin

El presente procedimiento es de aplicacin para el Nivel Central, en la Coordinacin de Bienestar Social y Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos; el Nivel Delegacional, en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Econmicas y Sociales, Departamento de Prestaciones Sociales y el Nivel Operativo, en las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales.

4 Polticas 4.1 El presente Procedimiento atiende lo establecido en la Norma que establece las

disposiciones para el otorgamiento de los servicios de Prestaciones Sociales Institucionales, clave 3000-001-014 vigente.

4.2 Las cuotas de recuperacin a que se refiere el presente procedimiento, se

determinarn por cursos y uso de instalaciones de Prestaciones Sociales Institucionales, de conformidad a los Acuerdos autorizados por el H. Consejo Tcnico del IMSS.

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4.3 La entrada en vigor del presente documento actualizar y dejar sin efecto al

documento siguiente: Procedimiento para Realizar Conciliaciones Bancarias de los Ingresos de cuotas de Recuperacin por Curso y Uso de Instalaciones en Prestaciones Sociales Institucionales, clave 3130-003-045, con fecha de registro 18 de abril de 2008.

Ser responsabilidad de la Coordinacin de Bienestar Social:

4.4 Verificar que la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos, disponga de los

archivos de texto de banca electrnica Cash Windows, que contienen los depsitos bancarios efectuados diariamente, enviados por la Coordinacin de Tesorera y el Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (FIDEIMSS), los cuales son generados por el Banco.

4.5 Realizar aclaraciones ante el Banco a travs de la Coordinacin de Tesorera. 4.6 Interpretar el presente procedimiento y resolver los casos no previstos en el mismo, por

lo que las Delegaciones debern realizar por escrito sus peticiones. 4.7 Actualizar el presente procedimiento a travs de la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora

de Procesos.

Ser responsabilidad del Jefe de Servicios de Prestaciones Econmicas y Sociales:

4.8 Establecer las estrategias para la correcta aplicacin del presente procedimiento en las UOPSI.

4.9 Supervisar que las UOPSI, apliquen correctamente el presente documento.

Ser responsabilidad del Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales:

4.10 Enviar a la Coordinacin de Bienestar Social a ms tardar el ltimo da hbil del mes siguiente al que se concilia, el Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3), de cada una de las UOPSI.

4.11 Difundir y supervisar la correcta aplicacin del presente procedimiento.

Ser responsabilidad del Director, Encargado o Administrador de la UOPSI:

4.12 Constatar que los pagos efectuados correspondan al convenio, usuario y monto

establecido en la Ficha de depsito emitida por el SIPSI y en caso de existir alguna incidencia, notificar al usuario para que realice la aclaracin correspondiente ante el Banco.

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4.13 Realizar las aclaraciones de los ingresos no correspondidos mediante el Reporte

mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-003 (anexo 3) y enviar la documentacin soporte (Ficha de depsito y Comprobante de pago bancario) al Jefe de Servicios de Prestaciones Econmicas y Sociales, a travs del Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales.

5 Definiciones

5.1 cash windows (archivo de texto de banca electrnica): Estado de cuenta de movimientos bancarios en electrnico, que proporciona el Banco a travs de la Coordinacin de Tesorera y de FIDEIMSS.

5.2 comprobante de pago bancario: Documento que expide el Banco y que acredita el

pago de una persona. 5.3 conciliacin: Estado que muestra las diferencias entre el saldo de una cuenta llevada

por el Banco y los registros existentes en el SIPSI; as como documentalmente contra los expedientes de las UOPSI (entre estas diferencias se encuentran los depsitos pendientes o que se realizaron en un convenio o cuenta bancaria diferente, registros errneos o registros que, en su caso, deban cancelarse porque el usuario no concluy el trmite).

5.4 cuota de recuperacin: Se refiere a cuotas por cursos o uso de instalaciones

autorizadas en los Acuerdos 223/2002 y 341/2002 (anexo 5) clave 3130-022-068 y son el importe autorizado que debe depositarse en el Banco por el usuario y que le otorga derechos para acceder a los cursos de Prestaciones Sociales o al uso de las instalaciones de la UOPSI.

5.5 depsitos correspondidos: Ingresos que se encuentran registrados en la relacin de

movimientos bancarios (Estado de cuenta bancario), que son cotejados a travs del SIPSI y avalados por la UOPSI.

5.6 depsitos no correspondidos: Datos que se concentran en el Reporte mensual de

depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-003 (anexo 3) generado en el SIPSI, que se refiere a ingresos no incluidos en Cash Windows y/o SIPSI.

5.7 director de UOPSI: Director, encargado o administrador responsable de la UOPSI. 5.8 ficha de depsito: Documento que se expide a travs del SIPSI y que incluye una

referencia bancaria de veinte dgitos para que el usuario pueda realizar el pago por concepto de inscripcin y credencializacin, cobro de cuota parcial o total o reposicin de credencial en el Banco; as como tambin, por el uso de instalaciones.

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5.9 FIDEIMSS: Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del Instituto Mexicano del

Seguro Social, el cual administra las cuotas de recuperacin por cursos de cultura fsica y deporte, quien realiza su propio proceso y registro contable.

5.10 fondo social: Se refiere a las cuotas de recuperacin por cursos de promocin de la

salud, desarrollo cultural, as como de capacitacin y adiestramiento tcnico. 5.11 FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos), en cuya carpeta

asignada por la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos, se importa el archivo de texto de banca electrnica Cash Windows y es procesado por el SIPSI.

5.12 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 5.13 incidencia: Registro que al ser comparado con la informacin entregada por el Banco

y la registrada en el SIPSI, no es coincidente o presenta una discrepancia de dos o ms elementos.

5.14 SIPSI: Sistema de Informacin de Prestaciones Sociales Institucionales, paquete

informtico del IMSS montado en Internet que contiene el mdulo de conciliacin, entre otros.

5.15 sistema PREI-Millenium: Sistema de planeacin de recursos Institucionales, que

provee a las reas usuarias del Instituto Mexicano del Seguro Social informacin integral y en lnea.

5.16 UOPSI: Unidad Operativa de Prestaciones Sociales Institucionales, (Centros de

Seguridad Social, Unidades Deportivas, Centros de Extensin de Conocimientos de Esquema Modificado, Centros de Seguridad Social Participativos, y Centros de Artesanas, entre otros).

Responsable Actividad Documentos involucrados

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6 Descripcin de actividades del Procedimiento para realizar conciliaciones bancarias de los ingresos de cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones de Prestaciones Sociales Institucionales

Etapa I Reporte de ingresos

Analista del rea de Conciliaciones

1. Recibe diariamente de la Coordinacin de Tesorera y del FIDEIMSS correo electrnico con el archivo Cash Windows que contiene los movimientos bancarios totales de las Delegaciones del da hbil anterior y deposita en la carpeta FTP, para su proceso y concentracin en el SIPSI.

Correo electrnico con el archivo Cash Windows Tesorera Correo electrnico con el archivo Cash Windows FIDEIMSS FTP

Analista del rea de Apoyo a la Operacin

2. Obtiene mensualmente a travs del SIPSI el Archivo concentrado de conciliacin bancaria, donde previamente el sistema realiza el cruce de informacin de las cuotas registradas como pagadas contra los archivos importados de Cash Windows, el cual contiene: Importe total captado y nmero de

movimientos por Delegacin y UOPSI. Detalle de depsitos correspondidos. Detalle de depsitos no correspondidos

(por el Banco, por pertenecer a otro convenio o por la referencia bancaria).

Archivo concentrado de conciliacin bancaria

3. Genera mensualmente con base en Archivo concentrado de conciliacin bancaria los siguientes: Archivo electrnico con el Reporte

mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin, clave 3130-009-104 (anexo 1).

Archivo electrnico con el Reporte mensual de ingresos por cuotas de

Archivo concentrado de conciliacin bancaria 3130-009-104 (anexo 1) 3130-009-105 (anexo 2)


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recuperacin por cursos y uso de instalaciones por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-105 (anexo 2).

Archivo electrnico con el Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3).

y turna mensualmente por correo electrnico al Analista del rea de Conciliaciones y al FIDEIMSS para su proceso correspondiente.

3130-009-106 (anexo 3) Correo electrnico con 3130-009-104 (anexo 1) 3130-009-105 (anexo 2) 3130-009-106 (anexo 3)

Etapa II Reporte de movimientos


4. Recibe correo electrnico con: Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin, clave 3130-009-104 (anexo 1), Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-105 (anexo 2) y el Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3).

Correo electrnico con 3130-009-104 (anexo 1) 3130-009-105 (anexo 2) 3130-009-106 (anexo 3)

5. Registra en el Sistema PREI-Millenium, los ingresos de Fondo Social mensuales obtenidos por cada Delegacin y enva correo electrnico a la Coordinacin de Contabilidad y Trmite de Erogaciones con nmero de asiento contable capturado y verificado.

Sistema PREI-Millenium Correo electrnico con nmero de asiento contable capturado y verificado

6. Elabora y acuerda mensualmente con el Titular de la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos la emisin del Oficio con nmero de depsitos bancarios, para firma del Titular de la Coordinacin de Bienestar Social; adjunta el Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin, clave 3130-009-104 (anexo 1).

Oficio con nmero de depsitos bancarios 3130-009-104 (anexo 1)


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Titular de la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos

7. Rubrica Oficio con nmero de depsitos bancarios y Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin, clave 3130-009-104 (anexo 1) y turna al Titular de la Coordinacin de Bienestar Social para su firma.


Titular de la Coordinacin de Bienestar Social

8. Recibe Oficio con nmero de depsitos bancarios y Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin, clave 3130-009-104 (anexo 1), firma, enva a la Coordinacin de Tesorera para que se tramite el pago de las comisiones bancarias por depsito referenciado al Banco y solicita el acuse de recibo.


9. Integra y archiva cronolgicamente en expediente el acuse del Oficio con nmero de depsitos bancarios y del Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin, clave 3130-009-104 (anexo 1).

Oficio con nmero de depsitos bancarios C1 3130-009-104 (anexo 1) C1

Etapa III Reporte de conciliacin con Delegacin


10. Reenva al Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales de cada Delegacin Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) con correo electrnico, junto con el Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-105 (anexo 2).

Correo electrnico con 3130-009-106 (anexo 3) 3130-009-105 (anexo 2)

Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales

11. Recibe correo electrnico con Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-105 (anexo 2) y Reporte mensual

Correo electrnico con 3130-009-105 (anexo 2) 3130-009-106


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de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3), identifica a qu UOPSI corresponde la informacin y remite por correo electrnico los reportes a cada Director de UOPSI.

(anexo 3)

Director de UOPSI 12. Recibe correo electrnico con Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-105 (anexo 2) y Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y revisa si existen movimientos por aclarar de la informacin correspondiente a su UOPSI.

Correo electrnico con 3130-009-105 (anexo 2) 3130-009-106 (anexo 3)

No existen

13. Informa al Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales, mediante correo electrnico que no existen aclaraciones a la informacin remitida, termina el proceso.

Correo electrnico sin aclaraciones a la informacin remitida

S existen

14. Realiza la validacin con el Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-105 (anexo 2) y aclaracin de los movimientos o depsitos por ingresos captados por cursos y uso de instalaciones de Prestaciones Sociales enunciados en el Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3).

3130-009-105 (anexo 2) 3130-009-106 (anexo 3)

15. Registra en la columna de observaciones del Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3), lo siguiente: Nmero de referencia bancaria e importe

3130-009-106 (anexo 3) Documentacin soporte C1


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de ingresos captados por cursos, anexa copias de la Documentacin soporte respectiva, entregado previamente por el usuario.

Nmero de referencia e importe correspondientes a uso de instalaciones anexa Documentacin soporte.

Director de UOPSI

16. Imprime tres originales del Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y firma.

3130-009-106 (anexo 3) 3 O

17. Elabora original y copia de Memorndum de conciliaciones, anexa dos tantos del Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y enva al Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales con copia de la Documentacin soporte.

Memorndum de conciliaciones 1O-1C 3130-009-106 (anexo 3) O1-O2 Documentacin soporte C1

18. Archiva cronolgicamente en expediente copia de: Memorndum de conciliaciones y del Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3).

Memorndum de conciliaciones C1 3130-009-106 (anexo 3) O3


19. Recibe y concentra de cada UOPSI de su Delegacin original de Memorndum de conciliaciones, dos tantos del Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) con copia de Documentacin soporte, y firma el Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3).

Memorndum de conciliaciones O1 3130-009-106 (anexo 3) O1-O2 Documentacin soporte C1


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20. Archiva cronolgicamente en expediente original de Memorndum de conciliaciones.

Memorndum de conciliaciones O1

21. Elabora Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual y enva al Jefe de Servicios de Prestaciones Econmicas y Sociales el Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y copia de la Documentacin soporte.

Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual 3130-009-106 (anexo 3) O2 Documentacin soporte C1

Jefe de Servicios de Prestaciones Econmicas y Sociales

22. Recibe, firma Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual, Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y copia de la Documentacin soporte y devuelve al Jefe de Departamento para su envo.



23. Recibe Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual, Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y copia de la Documentacin soporte; escanea los documentos recibidos y los enva al Titular de la Coordinacin de Bienestar Social de la siguiente forma: Correo electrnico con documentacin

escaneada para su pronta revisin.



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Valija institucional para soporte documental Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual y Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3).

Correo electrnico con documentacin escaneada Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual 3130-009-106 (anexo 3) O2


24. Archiva cronolgicamente en expediente, acuse de factura de envo del Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual y Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3).

Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual C1 3130-009-106 (anexo 3) O1


25. Recibe Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual, Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y correo electrnico con documentacin escaneada. Reenva correo electrnico y turna con instrucciones al Titular de la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos, documentacin escaneada.

Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual 3130-009-106 (anexo 3) O2 Correo electrnico con documentacin escaneada


26. Recibe Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual, Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) con instrucciones y correo electrnico con documentacin escaneada, reenva correo electrnico y turna documentacin al Analista del rea de Conciliaciones para que realice

Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual 3130-009-106 (anexo 3) O2


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las aclaraciones con el Banco.

Correo electrnico con documentacin escaneada


27. Recibe con instrucciones en Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual y Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y correo electrnico con documentacin escaneada.

Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual 3130-009-106 (anexo 3) O2 Correo electrnico con documentacin escaneada

Etapa IV Aclaraciones con el Banco

28. Concentra la informacin contenida en el correo electrnico con la documentacin escaneada de las UOPSI, elabora Reporte mensual de depsitos por aclarar, clave 3130-009-107 (anexo 4) y firma para solicitar al Banco a travs de la Coordinacin de Tesorera, las correcciones y abonos a las cuentas correspondientes.

Correo electrnico con documentacin escaneada 3130-009-107 (anexo 4)

29. Elabora, acuerda con el Titular de la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos la emisin del Oficio de aclaraciones con el Banco para firma del Titular de la Coordinacin de Bienestar Social y adjunta Reporte mensual de depsitos por aclarar, clave 3130-009-007 (anexo 4).

Oficio de aclaraciones con el Banco 3130-009-107 (anexo 4)


30. Rubrica Oficio de aclaraciones con el Banco, firma Reporte mensual de depsitos por aclarar, clave 3130-009-107 (anexo 4) y turna al Titular de la Coordinacin de Bienestar Social.



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31. Recibe Oficio de aclaraciones con el Banco y Reporte mensual de depsitos por aclarar, clave 3130-009-107 (anexo 4), firma Oficio de aclaraciones con el Banco.


32. Enva a la Coordinacin de Tesorera Oficio de aclaraciones con el Banco y Reporte mensual de depsitos por aclarar, clave 3130-009-107 (anexo 4), para solicitar al Banco las correcciones y abonos a las cuentas correspondientes y solicita el acuse de recibo.


33. Integra y archiva cronolgicamente en expediente acuse de Oficio de aclaraciones con el Banco y Reporte mensual de depsitos por aclarar, clave 3130-009-107 (anexo 4).

Oficio de aclaraciones con el Banco C1 3130-009-107 (anexo 4) C1

34. Recibe Oficio de respuesta de los depsitos que se aclararon por parte del Banco a travs de la Coordinacin de Tesorera y turna al Titular de la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos.

Oficio de respuesta


35. Recibe Oficio de respuesta y turna con instrucciones al Analista del rea de Conciliaciones.

Oficio de respuesta


36. Recibe Oficio de respuesta, toma nota para su registro contable en el siguiente mes, en el Sistema PREI-Millenium y archiva cronolgicamente en expediente.

Oficio de respuesta

37. Efecta el registro contable en el Sistema PREI-Millenium de la Delegacin que corresponda.

Fin del procedimiento

Sistema PREI-Millenium

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7 Diagrama de flujo del Procedimiento para realizar conciliaciones bancarias de los ingresos de cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones de Prestaciones Sociales Institucionales

FTP

INICIO

ANALISTA DEL REA DE CONCILIACIONES

1

ANALISTA DEL REA DE APOYO A LA OPERACIN

Archivo concentrado

de conciliacin

bancaria

Obtiene mensualmente a travs del SIPSI

2

3130-009-104(anexo 1)

3130-009-105(anexo 2)

3130-009-106(anexo 3)

3130-009-106 (anexo 3)

3130-009-105 (anexo 2)

3130-009-104(anexo 1)

Archivo concentrado

de conciliacin

bancaria

Genera y turna mensualmente

3

A

Etapa IReporte de ingresos

Cash Windows FIDEIMSS

Cash Windows Tesorera

Recibe de la Coordinacin de Tesorera y del FIDEIMSS los

movimientos bancarios y deposita en la carpeta

Analista del rea de Conciliaciones y al

FIDEIMSS

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3130-009-104(anexo 1)

Oficio con nmero de

depsitos bancarios

A

6

TITULAR DE LA DIVISIN DE APOYO TCNICO Y MEJORA

DE PROCESOS

Rubrica y turna para su firma

7

B

3130-009-104(anexo 1)

3130-009-105(anexo 2)

3130-009-106(anexo 3)

Recibe

4

Etapa IIReporte de movimientos


Nmero de asiento contable

capturado y verificado

Sistema PREI-

Millenium

Registra los ingresos de Fondo Social mensuales obtenidos por

cada Delegacin y enva a la Coordinacin de Contabilidad y

Trmite de Erogaciones

5

3130-009-104(anexo 1)

Oficio con nmero de

depsitos bancarios

Elabora y acuerda la emisin, adjunta

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3130-009-104(anexo 1)

Oficio con nmero de

depsitos bancarios

C13130-009-104

(anexo 1)

C1Oficio con

nmero de depsitos bancarios

B

TITULAR DE LA COORDINACIN DE BIENESTAR SOCIAL

Recibe, firma y enva para que se tramite el pago de comisiones

bancarias por depsito referenciado a la Coordinacin de

Tesorera

8

Integra

9

Expedientecronolgico

C


Etapa IIIReporte de conciliacin con

Delegacin

10

3130-009-106(anexo 3)

3130-009-105(anexo 2)

Reenva

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3130-009-106(anexo 3)

3130-009-105(anexo 2)

Sin aclaraciones a la informacin

remitida

3130-009-105(anexo 2)

3130-009-106(anexo 3)

3130-009-105(anexo 2)

3130-009-106(anexo 3)

C

Recibe, identifica a qu UOPSI corresponde la informacin y

remite a cada Director de UOPSI

11

DIRECTOR DE UOPSI

Recibe y revisa si existen movimientos por aclarar de la

informacin correspondiente a su UOPSI

12

Realiza la validacin y aclaracin de los movimientos o depsitos

por ingresos captados por cursos y uso de instalaciones

14

D

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES

Informa al Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales,

termina el proceso

NOExisten?

SI

13

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C1Documentacin

soporte

3130-009-106(anexo 3)

3 O3130-009-106

(anexo 3)

D

Registra en la columna de observaciones

15

Imprime y firma

16


E

Expediente cronolgico

O33130-009-106

(anexo 3)

C1Memorndum de

conciliaciones

C1Documentacin

soporte

O1 - O23130-009-106

(anexo 3)

O1Memorndum de

conciliaciones

Elabora, anexa y enva

17

18

Pgina 21 de 26 Clave: 3130-003-045

C1Documentacin

soporte

O23130-009-106

(anexo 3)

Oficio con aclaraciones de la

conciliacin mensual

Elabora y enva

21

C1Documentacin

soporte

O1 - O23130-009-106

(anexo 3)

O1Memorndum de

conciliaciones

Recibe, concentra y firma

19

JEFE DE SERVICIOS DE PRESTACIONES

ECONMICAS Y SOCIALES

E

F


20

C1Documentacin

soporte

O23130-009-106

(anexo 3)


conciliacin mensual

Recibe, firma y devuelve

22

Pgina 22 de 26 Clave: 3130-003-045

Documentacin escaneada

O13130-009-106

(anexo 3)

C1Oficio con

aclaraciones de la conciliacin

mensual

F


24


C1Documentacin

soporte

O23130-009-106

(anexo 3)


conciliacin mensual


Recibe, escanea los documentos recibidos y los enva

23

O23130-009-106

(anexo 3)


conciliacin mensual


Recibe, reenva y turna

25


DE PROCESOS

26

Valija a la Coordinacin de Bienestar

Social

G


O23130-009-106

(anexo 3)


conciliacin mensual

Recibe, reenva y turna con instrucciones para que realice las

aclaraciones con el Banco

Pgina 23 de 26 Clave: 3130-003-045

3130-009-107(anexo 4)

Oficio de aclaraciones con

el Banco

3130-009-107(anexo 4)

28

Elabora, acuerda y adjunta

29


27

G


O23130-009-106

(anexo 3)


conciliacin mensual

Recibe con instrucciones

H

Etapa IVAclaraciones con el Banco


Concentra la informacin, elabora y firma

Pgina 24 de 26 Clave: 3130-003-045

3130-009-107(anexo 4)


el Banco


DE PROCESOS


3130-009-107(anexo 4)


el Banco

Recibe y firma

31

Rubrica, firma y turna

30

H

I

3130-009-107(anexo 4)


el Banco

Enva a la Coordinacin de Tesorera y solicita acuse

32

C13130-009-107

(anexo 4)

C1Oficio de

aclaraciones con el Banco

Integra

33


Pgina 25 de 26 Clave: 3130-003-045


Sistema PREI-

Millenium

FIN

Efecta el registro contable de la Delegacin que corresponda

37

Oficio de respuesta

Recibe y turna con instrucciones

35


DE PROCESOS


Oficio de respuesta

Recibe, toma nota para su registro contable en el siguiente

mes y archiva

36

I

Oficio de respuesta

34

Recibe de los depsitos que se aclararon por parte del Banco y

turna

8 Relacin de documentos que intervienen en el procedimiento para realizar conciliaciones bancarias de los ingresos de cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones de Prestaciones Sociales Institucionales

Clave Ttulo del documento

Observaciones

Pgina 26 de 26 Clave: 3130-003-045

3130-009-104 Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin

Anexo 1

3130-009-105 Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones por Delegacin y UOPSI

Anexo 2

3130-009-106 Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI

Anexo 3

3130-009-107 Reporte mensual de depsitos por aclarar Anexo 4

3130-022-068 Cartulas de acuerdos del H. Consejo Tcnico

Anexo 5

Oficio con nmero de depsitos bancarios Lo elabora el Analista del rea de Conciliaciones

Documentacin soporte (ficha de depsito y comprobante de pago bancario)

La proporciona el Director de UOPSI

Memorndum de conciliaciones Lo elabora el Director de UOPSI

Oficio con aclaraciones de la conciliacin mensual

Lo elabora el Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales

Oficio de aclaraciones con el Banco Lo elabora el Analista del rea de Conciliaciones

Oficio de respuesta Lo elabora la Coordinacin de Tesorera

Pgina 1 de 3 Clave: 3130-003-045

ANEXO 1

Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin

Pgina 2 de 3 Clave: 3130-003-045

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL M ES DE REPORTEDireccin de Prestaciones Econmicas y SocialesCoordinacin de Bienestar SocialDivisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos

Clave Descripcin

Vo. Bo.

Titular de la Divisin de Apoyo

Tcnico y Mejora de Procesos

rea de Apoyo

ELABOR

Reporte mensual que acredit a el nmero de depsit os realizados por Delegacin

Cuenta: 0147223463 Convenio: 671142 BBVA Bancomer S.A.

TOTAL DE M OVIM IEN TOS

Delegacin Nmero de M ovimientos

Clave: 3130-009-104

1

2 3 4

5

6 7

1

2 3 4

5

6 7

Pgina 3 de 3 Clave: 3130-003-045

ANEXO 1

Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 Mes de reporte Nombre del mes y nmero de ao (XXXX AAAA) al que corresponde la informacin del reporte.

2 Clave Nmero de la Delegacin con que se identifica en el SIPSI.

3 Descripcin Nombre de la Delegacin con que se identifica en el SIPSI.

4 Nmero de movimientos

Nmero de registros por cada Delegacin, conforme al concentrado de los archivos Cash Windows generados por el Banco.

5 Total de movimientos

Sumatoria del total de movimientos reportados.

6 Elabor Nombre completo y firma de quien elabora el reporte del rea de Apoyo a la Operacin.

7 Vo.Bo. Nombre completo y firma del Titular de la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos.

Clave: 3130-009-104

Pgina 1 de 3 Clave: 3130-003-045

ANEXO 2

Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones por Delegacin y UOPSI

Pgina 2 de 3 Clave: 3130-003-045

INST

ITU

TO

MEX

ICA

NO

DEL

SEG

URO

SO

CIA

LM

ES D

E RE

PORT

ED

irecc

in

de P

rest

acio

nes

Econ

mic

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Soc

ial

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Apo

yo T

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Mej

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roce

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egac

in:

Por C

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de

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de

Inst

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AL

TO

TA

L

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Des

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Cla

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MSS

Ingr

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TO

TA

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de re

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n p

or c

urso

s y

uso

de in

stal

acio

nes

por D

eleg

aci

n y

UO

PSI

1

4 5

3 6

12

7 8

9 10

11

Cla

ve: 3

130-

009-

105

Pgina 3 de 3 Clave: 3130-003-045

ANEXO 2

Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones por Delegacin y UOPSI

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR


2 Delegacin Nmero y nombre de la Delegacin con que se identifica en el SIPSI.

3 Clave Nmero de la Unidad Operativa de Prestaciones Sociales Institucionales (UOPSI) con que se identifica en el SIPSI.

4 Descripcin Nombre de la Unidad Operativa de Prestaciones Sociales Institucionales (UOPSI) con que se identifica en el SIPSI.

5 Por cursos Importe en Moneda Nacional por concepto de cuotas de recuperacin por cursos en Fondo Social.

6 Por uso de Instalaciones

Importe en Moneda Nacional por concepto de uso de instalaciones en Fondo Social.

7 Total Suma de importes en Fondo Social.

8 Por cursos Importe en Moneda Nacional por concepto de cuotas de recuperacin por cursos en FIDEIMSS.

9 Por uso de Instalaciones

Importe en Moneda Nacional por concepto de uso de instalaciones en FIDEIMSS.

10 Total Suma de importes en FIDEIMSS.

11 Totales Suma de Total Fondo Social ms Total FIDEIMSS.

12 Total Suma de importes de cada concepto por Delegacin.

Clave: 3130-009-105

Pgina 1 de 4 Clave: 3130-003-045

ANEXO 3

Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI

Pgina 2 de 4 Clave: 3130-003-045

INST

ITU

TO

MEX

ICA

NO

DEL

SEG

URO

SO

CIA

LM

ES D

E RE

PORT

ED

irecc

in

de P

rest

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Del

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in:

UOPS

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NVEN

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SIPS

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BANC

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SIPS

I

FECH

A P

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BA

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PSI

Jefe

de

Dep

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esta

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es S

ocia

les

Vo.B

o.

1

14

15

13

12

11

10

8 7

6 9

4 5

3

2

Cla

ve: 3

130-

009-

106

Pgina 3 de 4 Clave: 3130-003-045

ANEXO 3

Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR


2 Delegacin Nmero y nombre de la Delegacin con que se identifica en el SIPSI.

3 UOPSI Nmero y nombre de la Unidad Operativa de Prestaciones Sociales Institucionales (UOPSI) con que se identifica en el SIPSI.

4 Alumno Nmero de identificacin del alumno (entre corchetes) seguido de su Nombre(s), Apellidos Paterno y Materno.

5 Actividad Clave de la actividad (entre corchetes), seguido del nombre con que se identifica en el SIPSI.

6 Referencia Nmero de referencia bancaria que consta de veinte dgitos y que aparece en la ficha de depsito generada a travs del SIPSI.

7 Convenio SIPSI Nmero de Convenio de Concentracin Inmediata Empresarial (CIE), que consta de seis dgitos el cual se indica en la ficha de depsito emitida a travs del SIPSI.

8 Convenio Banco Nmero de Convenio de Concentracin Inmediata Empresarial (CIE) que reporta el Cash Windows.

9 Fecha emisin SIPSI

Nmero de da, mes y ao (DD/MM/AAAA) en que fue emitida la ficha de depsito a travs del SIPSI.

10 Fecha pago Banco

Nmero de da, mes y ao (DD/MM/AAAA) en que el Banco registr el depsito.

11 Monto Importe en Moneda Nacional, descrito en la ficha de depsito emitida a travs del SIPSI.

12 Descripcin Motivo por el cual se identifica la no correspondencia del depsito conforme al catlogo correspondiente en el SIPSI.

Clave: 3130-009-106

Pgina 4 de 4 Clave: 3130-003-045

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR 13 Observaciones o

aclaraciones Informacin correspondiente a la diferencia o variacin detectada y que debe ser aclarada por la UOPSI.

14 Elabor Nombre completo y firma del Director de la UOPSI.

15 Vo.Bo. Nombre completo y firma del Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales.

Clave: 3130-009-106

Pgina 1 de 3 Clave: 3130-003-045

ANEXO 4

Reporte mensual de depsitos por aclarar

Pgina 2 de 3 Clave: 3130-003-045

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL M ES DE REPORTEDireccin de Prestaciones Econmicas y SocialesCoordinacin de Bienestar SocialDivisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos

Clave Descripcin

ELABOR

rea de Conciliaciones Titular de la Divisin de ApoyoTcnico y Mejora de Procesos

Vo. Bo.

Reporte mensual de depsit os por aclarar

TOTALES

ImporteM ovimientos Cargo a la Cuenta

Abono en Cuenta

Delegacin

Clave: 3130-009-107

1

2 3 4 5 6 7

10 9

8

Pgina 3 de 3 Clave: 3130-003-045

ANEXO 4


No. DATO ANOTAR


2 Clave Nmero de la Delegacin con que se identifica en el SIPSI.

3 Descripcin Nombre de la Delegacin con que se identifica en el SIPSI.

4 Movimientos Nmero de movimientos por aclarar.

5 Importe Importe en Moneda Nacional por aclarar.

6 Cargo a la cuenta Nmero de Convenio de Concentracin Inmediata Empresarial (CIE), en el que se realiz el depsito respectivo.

7 Abono en cuenta Nmero de Convenio de Concentracin Inmediata Empresarial (CIE), en el que debe realizarse el cargo o ajuste correspondiente.

8 Totales Suma de total de nmero de movimientos e importes descritos en el reporte.

9 Elabor Nombre completo y firma de quien elabora el reporte.

10 Vo.Bo. Nombre completo y firma del Titular de la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos.

Clave: 3130-009-107

Pgina 1 de 4 Clave: 3130-003-045

ANEXO 5

Cartulas de acuerdos del H. Consejo Tcnico

Pgina 2 de 4 Clave: 3130-003-045

Clave: 3130-022-068

Pgina 3 de 4 Clave: 3130-003-045

Clave: 3130-022-068

Pgina 4 de 4 Clave: 3130-003-045

Clave: 3130-022-068

huhu3130-003-045DIRECCIN DE PRESTACIONES ECONMICAS Y SOCIALESNOMBRE Y CLAVEAUTORIZACIN1 Base normativa2 Objetivo3 mbito de aplicacin4 Polticas5 Definiciones

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Transcript of PRCBCIPSI