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EN OLD MUTUAL HACEMOS LA DIFERENCIA PLATAFORMA DE INVERSIÓN OLD MUTUAL DESEMPEÑO DE LOS FONDOS
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EN OLD MUTUAL HACEMOS LA DIFERENCIA
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NOTICIAS ECONÓMICAS RELEVANTES
IMPACTO SOBRE PORTAFOLIOS
RESUMEN DE MERCADOS
COMPOSICIÓN DE LOS PORTAFOLIOS PREMIUM OLD MUTUALCOMPOSICIÓN DE LOS FONDOS OLD MUTUALNUESTROS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN OLD MUTUAL
BOLETÍN RENDIMIENTOS
CARACTERÍSTICAS DE LOS PORTAFOLIOS PREMIUM
RENDIMIENTOS VS PORTAFOLIO DIVERSIFICADO OLD MUTUAL
RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
IMPACTO SOBRE PORTAFOLIOS Cierre quincenal de mercados
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Fondos de inversión en Instrumentos de Deuda para personas Físicas+Fondos de inversión en Instrumentos de CoberturaFondos de inversión en Instrumentos de Renta VariableFondos de inversión en Instrumentos de Renta Variable InternacionalFondos de inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro +Fondos de inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales +Fondos de inversión en Instumentos de Renta Variable para Personas Morales no Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro +Fondos de inversión en Instumentos de Renta Variable para Personas MoralesFondos de inversión en Instumentos de Renta Variable Internacional para Personas No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+Fondos de inversión en Instumentos de Renta Variable Internacional para Personas MoralesFondos de inversión en Instumentos de Deuda Internacional para Personas FísicasFondos de inversión en Instumentos de Deuda Internacional para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+Fondos de inversión en Instumentos de Deuda Internacional para Personas MoralesPortafolio Moderado
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NOTICIAS ECONÓMICAS RELEVANTES
La SHCP anunció el calendario para la liberalización del precio de la gasolina para 2017. La gasolina Magna y Premium sufrirán un incremento promedio de precios en enero de 14.2% y 20.1%, respectivamente.
La inflación en México para la primera quincena de diciembre resultó arriba de lo pronosticado en 0.42% vs 0.34%, con lo que la anual se ubica en 3.48% vs 3.41% de la encuesta.
El IGAE de octubre quedó en 1.23% vs 1.4%, debajo de la expectativa.
La economía de EUA creció más de lo esperado, mostrando el mejor desempeño en 2 años impulsado por mayor gasto del consumidor, mismo que agregó 2% al cálculo de la métrica. El PIB al 3Q anualizado resultó en 3.5% vs 3.3% esperado.
La SHCP ajustará su programa de emisiones de bonos para el 1Q17, vendiendo un mayor volumen de deuda a 10, 20 y 30 años y recortando las de 3 y 5 años.
La tasa de desempleo en México de noviembre quedó en 3.51%, por debajo del 3.67% anterior.
Las exportaciones de noviembre en Japón cayeron a un menor ritmo, con una variación anual del -0.4%, debido a que la rápida caída del yen y una recuperación de la demanda externa impulsaron los envíos del sector comercial.
El embajador ruso en Turquía murió baleado por la espalda, mientras ofrecía un discurso en una galería de arte de Ankara, por un policía fuera de servicio que gritó “¡No olviden Alepo!” y “¡Alá es grande!”.
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Volver al índiceIMPACTO SOBRE PORTAFOLIOS
RESUMEN DE MERCADOS
En el fondo OM-RVMX incrementamos nuestra exposición a CEMEX, GRUMA y bajamos en GFINTERO, GMEXICO, PE&OLES, KIMBER, GENTERA y CREAL.
En el fondo OM-RVST disminuimos nuestra exposición en China, Rusia y aumentamos exposición al sector financiero de EUA y a la posición con cobertura cambiaria de Europa y Japón por expectativa de divergencia en política monetaria entre el BCE y el BoJ frente a la Reserva Federal.
Tasas de Interés – Mercado de DeudaNuevamente el mercado de deuda cerró con pérdidas, reflejando el comportamiento del tipo de cambio, afectados por las expectativas en torno a las futuras políticas de EUA.Tal como se esperaba, la Fed elevó su tasa de referencia en 0.25%, mientras que Banxico lo hizo a un ritmo de 0.50%. A lo largo del año Banxico elevó su tasa de referencia un 2.50%, dejándola en niveles de 5.75% con el fin de estabilizar la inflación. Los plazos más afectados fueron los más cortos.Tipo de Cambio - Mercado CambiarioEl tipo de cambio tuvo un año complicado con bastante volatilidad, alcanzando en varias ocasiones niveles históricos. Hacia adelante la perspectiva se mantiene negativa para el peso, con pocos catalizadores para una apreciación.De acuerdo al FIX que publica Banxico, la divisa fluctuó al 26 de diciembre entre $20.22 y $20.75 pesos por dólar durante el mes, con una depreciación de 0.63%. De enero al 26 de diciembre acumula una depreciación de 19.69%, en un rango entre los $17.18 y $21.05 pesos por dólar.Bolsa de valores - Mercado de CapitalesEste año culminó con varios eventos trascendentales que fueron sorpresivos en el ámbito global, como el inesperado triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales en EUA, el triunfo del voto por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el alza de tasa de la Reserva Federal en EUA, entre otros, que han movido el sentimiento de los inversionistas de manera importante y por ende, los flujos de dinero. El petróleo ha rebotado a un rango entre USD50-USD55 luego del histórico acuerdo de miembros y no miembros de la OPEP y el oro ha caído por mayores tasas de interés y el avance de los capitales en EUA. EUA se ha posicionado como uno de los mercados favorecidos por los inversionistas luego de las elecciones presidenciales, cuyos índices accionarios se encuentran rompiendo máximos históricos. En México, a diferencia del resto de los mercados, el desenlace electoral en EUA vino como un balde de agua fría por la incertidumbre que esto representa para los negocios, la economía y la inversión. No conforme con lo anterior, al inicio de 2017 hay que sumar las presiones inflacionarias que impactarán el consumo y la confianza de la población consecuencia de alzas en gasolina, tipo de cambio y salario mínimo. Al 26 de diciembre, el IPC de la BMV lleva un rendimiento de -0.72% y en lo que va del año 4.68%.
Mantenemos un monitoreo estrecho del mercado para mantener rendimientos atractivos en los portafolios con exposición al mercado de capitales.
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IMPACTO SOBRE PORTAFOLIOS
En el fondo OM-DEST dadas las condiciones del mercado realizamos pocos cambios en la cartera aumentando ligeramente al final del año papeles ligados a inflación y gubernamentales a tasa fija.
En el fondo OM-DCP aumentamos nuestra posición en instrumentos de tasa revisable a fin de hacer más defensivo el portafolio ante subida de tasa de Banxico.
Los portafolios con mayor exposición a deuda se comportan acorde a las expectativas de los inversionistas respecto a la política monetaria de EUA.
CIERRE QUINCENAL DE MERCADOS
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COMPOSICIÓN DE LOS PORTAFOLIOS PREMIUM OLD MUTUAL
FONDO SERIE CONSERVADOR ESTABILIDAD MODERADO DINAMICO ESPECULATIVOOM-DCP B 100% 20% 24% 15% 15%OM-DEST B - 75% 56% 45% 25%
OM-RVMX B - 5% 15% 29% 45%
OM-RVST B - - 5% 11% 15%100% 100% 100% 100% 100%
PREMIUM
TOTAL
FONDO SERIECONSERVADOR
EXENTOESTABILIDAD
EXENTOMODERADO
EXENTODINAMICO
EXENTOESPECULATIVO
EXENTOOM-DCP E 100% 20% 24% 15% 15%OM-DEST E - 75% 56% 45% 25%OM-RVMX E - 5% 15% 29% 45%OM-RVST E - - 5% 11% 15%
100% 100% 100% 100% 100%
PREMIUM EXENTOS
TOTAL
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COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS OLD MUTUAL
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Características de los Portafolios
Los Portafolios Premium Old Mutual, son una novedosa alternativa de administración de portafolios ofrecida por Old Mutual, sin ningún costo adicional. Los Portafolios Premium son re-balanceados por Old Mutual de manera dinámica de acuerdo a las condiciones prevalecientes y expectativas en los mercados financieros.
NUESTROS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN OLD MUTUAL
ESTILO Y PERSONALIDAD + PERFIL + HORIZONTE = PORTAFOLIO PREMIUMNuestros 5 Portafolios son:
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DIFERENTES PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN, QUE SE ADAPTAN A TUS NECESIDADES
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GRÁFICA DE INDICADORES DEL MERCADO MEXICANO A MAYOR TIEMPO, MAYOR MARGEN DE MANIOBRA
BOLETÍN RENDIMIENTOS
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Notas:Expectativa de rentabilidad: Se refiere a la expectaiva de rentabilidad anual del portafolioVAR: Value at Risk (Valor en riesgo) indica la máxima pérdida esperada por el portafolio con una probabilidad del 97.5%Benchmark: Indices de referencia:ISICP : Índice de Sociedades de Inversión de Corto Plazo ARYES mide el desempeño de todos los fondos de inversión de deuda de corto plazoISIMP : Índice de Sociedades de Inversión de Mediano Plazo ARYES mide el desempeño de todos los fondos del mercado de deuda de mediano plazoISILP : Índice de Sociedades de Inversión de Mediano Plazo ARYES mide el desempeño de todos los fondos del mercado de deuda de largo plazoACWI : MSCI All Country World Index mide el desempeño de las principales bolsas de mercados desarrollados y emergentesIPC : Indice de Precios y Cotizaciones Infosel financiero
CARACTERÍSTICAS DE LOS PORTAFOLIOS PREMIUMLos Portafolios Premium Old Mutual son una novedosa alternativa de administración de portafolios ofrecida por Old Mutual sin ningún costo adicional. Los Portafolios Premium son rebalanceados por Old Mutual de manera dinámica de acuerdo a las condiciones prevalecientes y expectativas en los mercados financieros. Pregunte a su Financial Planner de qué manera puede aprovechar estos beneficios y así lograr una mejor diversificación.
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RENDIMIENTOS VS PORTAFOLIO DIVERSIFICADO OLD MUTUAL
(10 AÑOS)
-30%
-15%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
105%
120%
135%
150%
165%
PORTAFOLIO MODELO (25% RV) IPC USD INPC CETES
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RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda para Persona Físicas+
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RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓNFondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional
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RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+
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Volver al índiceRENDIMIENTOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda para Persona Morales+
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable para Personas Morales
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RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓNFondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+
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RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales
Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+
Portafolio Moderado
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales
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Volver al índiceFondo Solicita Liquida
OM-DCP Cualquier día hábil Mismo díaOM-DEST Cualquier día hábil Cuatro días hábilesOMRVMX Cualquier día hábil Cuatro días hábilesOM-RVST Cualquier día hábil Cuatro días hábiles
+TASA Cualquier día hábil Mismo díaACTICRE Cualquier día hábil Tres días hábilesALTERNA Cualquier día hábil Un díaAPOLO 90 Cualquier día hábil Dos días hábilesGBMAAA Cualquier día hábil Tres días hábilesGBMBRA Cualquier día hábil Tres días hábilesGBMCRE Cualquier día hábil Tres días hábilesGBMF3 Miércoles Jueves
GBMGUB Miércoles JuevesGBMIPC Cualquier día hábil Tres días hábilesGBMM3 Miércoles JuevesSUR1 Cualquier día hábil Mismo día
SUR1E Cualquier día hábil Mismo díaSUR30 Todos los Martes Tres días hábiles
SUR30E Cualquier día hábil Un díaSURASIA Cualquier día hábil Tres días hábiles
SURBONO Cualquier día hábil Un díaSURCETE Cualquier día hábil Mismo díaSURGOB Cualquier día hábil Un díaSURVEUR Martes Cuatro días hábilesSURIPC Cualquier día hábil Tres días hábilesSURPAT Cualquier día hábil Tres días hábiles
SURREAL Cualquier día hábil 2 díasSURUDI Martes Tres días hábiles
IXEDPMiércoles
(permanencia 1 mes minimo)
Jueves
IXECON Cualquier día hábil Tres días hábilesIXEEURO Cualquier día hábil Dos días hábilesIXELQM Cualquier día hábil Mismo díaIXEMP Cualquier día hábil Dos días hábiles
IXEMPM+ día hábil (permanencia 1 Dos días hábilesIXETR er día hábil (permanencia Dos días hábiles
PRINFGU Cualquier día hábil Mismo díaPRINMAS Cualquier día hábil Tres días hábilesSCOTIMB Cualquier día hábil Dos días hábilesSCOTIA 2 Martes Jueves
SCOTILPDos días hábiles
previos a la fecha de liquidación
mo jueves de cada mes
SCOTIAG Cualquier día hábil Mismo díaST&ER D Cualquier día hábil Tres días hábilesST&ER1P Cualquier día hábil Mismo díaSTRGOB3 Cualquier día hábil Un díaST&ER5 Cualquier día hábil Dos días hábilesST&ER6 Cualquier día hábil Dos días hábiles
ST&ERDOW Cualquier día hábil Tres días hábilesST&ERUS Viernes es de la siguiente semanaTEMGBIA Cualquier día hábil Tres días hábilesFRANOPR Cualquier día hábil Tres días hábiles
Nota de rendimientos: N.A.: No aplica por ser fondos de renta variable, los cuales no son sujetos a calificación crediticia. N.D.: No disponible por falta de datos históricos. + Los rendimientos de las sociedades de inversión de deuda para periodos menores a un año se presentan en forma anualizada. ** Los rendimientos de la columna USD están expresado en dólares. NOTAS: i) Los planes que forman parte de Old Mutual Life son Crea, Visión y Capital Seguro. Por otra parte los planes que forman parte de Old Mutual Operadora son Global Trust. ii) El desempeño de las sociedades de inversión y de los portafolios son históricos y no garantiza rendimientos futuros. iii) Los prospectos de los fondos de inversión están disponibles en la página de Internet: https://www.oldmutual.com.mx/skandia/PlataformadeInversi%C3%B3n/tabid/292/Default.aspx iv) La fecha de liquidez de los fondos depende del horario de solicitud de venta (para planes de Old Mutual Operadora hasta las 12:00 pm y para productos planes de Old Mutual Life hasta las 11:30 am). v) Todos los rendimientos se expresan en términos netos de cuotas de las operadoras de sociedades de inversión. vi) El fondo OM-DCP cierran a las 12:00pm para planes de Old Mutual Operadora y Old Mutual Life. vii) Los fondos SURGOB, STEREUR, ST&ER 5, SURVEUR e SURASIA cierran a las 11:35am para planes de Old Mutual Operadora y 11:30am para planes de Old Mutual Life. viii) El fondo IXEEURO cierra a las 10:10am para planes de Old Mutual Operadora y 9:50 am para planes de Old Mutual Life. ix) El fondo IXEURO, SURASIA, SURVEUR, STERDOW, STEREUR tiene un calendario distinto al local, cierra y recorre operación.
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Uno de los 100 principaler valores de la
bolse de londres
2,500
FTSE 100
