Planfinancieropilv 48 Final-compartir
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Estimado emprendedor,
1. Escenario Optimista, 2. Escenario Conservador, y 3. Escenario Pesimista
El grado de optimismo o pesimismo de tus escenarios estará determinado por la sumatoria total al final del mes en tu saldo de efectivo disponible.
¡Bienvenido!, ahora que has completado los módulos anteriores y ya posees conocimientos básicos para la administración de tu empresa mediante un modelo de negocios, es momento de considerar la parte financiera para la puesta en marcha de tu nuevo emprendimiento.
Este herramienta está diseñada para el uso eficiente de efectivo, manteniendo saldos razonablemente cercanos a las necesidades de tu empresa; es decir, los ingresos o entradas de dinero y sus salidas o gastos en un periodo determinado, en este caso mensual, lo cual resultará útil para tomar decisiones, así como interpretar si será viable o no el negocio.
Para ello requerimos que captures en las celdas lo correspondiente a los conceptos que en ellas se indican, iniciando por la pestaña CAPTURA DE EGRESOS y avanza mediante el menú del lado izquierdo al siguiente paso, la pestaña CAPTURA DE INGRESOS, en la cual es necesario que nos presentes tres tipos de escenarios a 48 meses:
Finalmente, en la pestaña denominada PUNTO DE EQUILIBRIO podrás conocer de manera gráfica cuál será la cantidad de unidades de productos que deberás vender, para que por encima de dicho punto comiences a obtener ganancias, y diseñes estrategias de ventas que te permitan alcanzar tus metas.
Iniciar captura
Estimado emprendedor,
1. Escenario Optimista, 2. Escenario Conservador, y 3. Escenario Pesimista
El grado de optimismo o pesimismo de tus escenarios estará determinado por la sumatoria total al final del mes en tu saldo de efectivo disponible.
¡Bienvenido!, ahora que has completado los módulos anteriores y ya posees conocimientos básicos para la administración de tu empresa mediante un modelo de negocios, es momento de considerar la parte financiera para la puesta en marcha de tu nuevo emprendimiento.
Este herramienta está diseñada para el uso eficiente de efectivo, manteniendo saldos razonablemente cercanos a las necesidades de tu empresa; es decir, los ingresos o entradas de dinero y sus salidas o gastos en un periodo determinado, en este caso mensual, lo cual resultará útil para tomar decisiones, así como interpretar si será viable o no el negocio.
Para ello requerimos que captures en las celdas lo correspondiente a los conceptos que en ellas se indican, iniciando por la pestaña CAPTURA DE EGRESOS y avanza mediante el menú del lado izquierdo al siguiente paso, la pestaña CAPTURA DE INGRESOS, en la cual es necesario que nos
PUNTO DE EQUILIBRIO podrás conocer de manera gráfica cuál será la cantidad de unidades de productos que deberás vender, para que por encima de dicho punto comiences a obtener ganancias, y diseñes estrategias de ventas que te permitan alcanzar tus
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Captura los conceptos de egresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
NOMBRE DEL NEGOCIO
PRECIO PROMEDIO DE VENTA $ 80.00 MONTO DEL CREDITO
COSTOS FIJOS MENSUALES CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3
CREDITO $ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 renta $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
activo fijo productivo $105,000.00 salarios $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00
telefonia-internet $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 consumibles-papeleria otros $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3
energia $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 kit de produccion (insumos) $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
botellas, embajaje y etiquetas $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 agua $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00
promocion $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3
Presiona CONTINUAR al
finalizar la captura
Presiona CONTINUAR al
finalizar la captura
Continuar
Continuar
Captura los conceptos de egresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MONTO DEL CREDITO $ 100,000.00 PLAZO DEL CREDITO EN MESES 48
COSTOS FIJOS MENSUALES MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
$ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
CAPTURA DE EGRESOS
Captura los conceptos de egresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
COSTOS FIJOS MENSUALES MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
$ 825.00 $ 825.00 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
CAPTURA DE EGRESOS
COSTOS FIJOS MENSUALES MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
$ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
COSTOS FIJOS MENSUALES MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34
$ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34
COSTOS FIJOS MENSUALES MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42
$ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42
COSTOS FIJOS MENSUALES MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
$ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
###
######
######
######
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########################
Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
Menú PRODUCTO 1 MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA $25,000.00
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
PRODUCTO 2 MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
PRODUCTO 3 MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
PRODUCTO 4 MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
PRODUCTO 5 MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
APORTACIONES DEL EMPRENDEDO MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA $18,000.00
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
OTROS INGRESOS MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA ###
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Optimista
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Conservador
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Pesimista
Ver Punto de Equilibrio
Regresar a Captura de Egresos
Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 ### ### ### ### ### ### ###
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
CAPTURA DE INGRESOS
Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 ### ### ### ### ### ### ###
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
CAPTURA DE INGRESOS
Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 ### ### ### ### ### ### ###
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 ### ### ### ### ### ### ###
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 ### ### ### ### ### ### ###
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 ### ### ### ### ### ### ###
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48 ### ### ### ### ###
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
NOMBRE DEL NEGOCIO
Primer año de operación Mes 1
MENÚ Ingresos (Pesos)
Ingresos por Ventas 25,000 -Ventas del producto 1 25,000
-Ventas del producto 2 -
-Ventas del producto 3 -
-Ventas del producto 4 -
-Ventas del producto 5……. -
Aportaciones del emprendedor 18,000
Otros ingresos 272,000
Total Ingresos (Pesos) 315,000.00
Egresos (Pesos)
CREDITO 825.00
renta 1,500.00
activo fijo productivo 105,000.00
salarios 13,500.00
telefonia-internet 500.00
consumibles-papeleria otros 500.00
- -
- -
energia 2,600.00
kit de produccion (insumos) 16,000.00
botellas, embajaje y etiquetas 2,550.00
agua 250.00
promocion 1,925.00
- -
Total Egresos 145,150.00
Saldo de efectivo disponible 169,850
Saldo final 169,850
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Ver Flujo de Efectivo: Escenario Pesimista
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0
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
40,150.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00
- 15,150 - 15,150 - 15,150 - 15,150 - 15,150 - 15,150 - 15,150
154,700 139,550 124,400 109,250 94,100 78,950 63,800
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO OPTIMISTA
0
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
825.00 825.00 825.00 825.00 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
40,150.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 15,150 - 15,150 - 15,150 - 15,150 - 17,547 - 17,547 - 17,547
48,650 33,500 18,350 3,200 - 14,347 - 31,894 - 49,441
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO OPTIMISTA
Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547
- 66,988 - 84,535 - 102,082 - 119,629 - 137,176 - 154,723 - 172,270
Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547
- 189,817 - 207,364 - 224,911 - 242,458 - 260,005 - 277,552 - 295,099
Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547
- 312,646 - 330,193 - 347,741 - 365,288 - 382,835 - 400,382 - 417,929
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547
- 435,476 - 453,023 - 470,570 - 488,117 - 505,664 - 523,211 - 540,758
Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - -
- - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - -
42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547
- 558,305 - 575,852 - 593,399 - 610,946 - 628,493
NOMBRE DEL NEGOCIO
Primer año de operación Mes 1
Ingresos (Pesos)
MENÚ Ingresos por Ventas - -Ventas del producto 1 -
-Ventas del producto 2 -
-Ventas del producto 3 -
-Ventas del producto 4 -
-Ventas del producto 5……. -
Aportaciones del emprendedor -
Otros ingresos 100,000
Total Ingresos (Pesos) 100,000.00
Egresos (Pesos)
CREDITO 825.00
renta 1,500.00
activo fijo productivo 105,000.00
salarios 13,500.00
telefonia-internet 500.00
consumibles-papeleria otros 500.00
- -
- -
energia -
kit de produccion (insumos) -
botellas, embajaje y etiquetas -
agua -
promocion -
- -
Total Egresos 121,825.00
Saldo de efectivo disponible - 21,825
Saldo final - 21,825
Regresar a Captura de Ingresos
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Optimista
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Pesimista
Ver Punto de Equilibrio
Regresar a Captura de Egresos
0
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
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825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00
- 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825
- 38,650 - 55,475 - 72,300 - 89,125 - 105,950 - 122,775 - 139,600
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO CONSERVADOR
0
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
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- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
825.00 825.00 825.00 825.00 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 156,425 - 173,250 - 190,075 - 206,900 - 226,122 - 245,344 - 264,566
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO CONSERVADOR
Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 283,788 - 303,010 - 322,232 - 341,454 - 360,676 - 379,898 - 399,120
Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
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- - - - - - -
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 418,342 - 437,564 - 456,786 - 476,008 - 495,230 - 514,452 - 533,674
Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 552,896 - 572,118 - 591,341 - 610,563 - 629,785 - 649,007 - 668,229
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 687,451 - 706,673 - 725,895 - 745,117 - 764,339 - 783,561 - 802,783
Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 822,005 - 841,227 - 860,449 - 879,671 - 898,893
NOMBRE DEL NEGOCIO
Primer año de operación
Ingresos (Pesos)
MENÚ Ingresos por Ventas -Ventas del producto 1
-Ventas del producto 2
-Ventas del producto 3
-Ventas del producto 4
-Ventas del producto 5…….
Aportaciones del emprendedor
Otros ingresos
Total Ingresos (Pesos)
Egresos (Pesos)
CREDITO
renta
activo fijo productivo
salarios
telefonia-internet
consumibles-papeleria otros
-
-
energia
kit de produccion (insumos)
botellas, embajaje y etiquetas
agua
promocion
-
Total Egresos
Saldo de efectivo disponible
Saldo final
Regresar a Captura de Ingresos
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Conservador
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Optimista
Ver Punto de Equilibrio
Regresar a Captura de Egresos
0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
- - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
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100,000 - - - - - -
100,000.00 - - - - - -
825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
105,000.00 - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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121,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00
- 21,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825
- 21,825 - 38,650 - 55,475 - 72,300 - 89,125 - 105,950 - 122,775
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO PESIMISTA
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
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825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 19,222.03 19,222.03
- 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 19,222 - 19,222
- 139,600 - 156,425 - 173,250 - 190,075 - 206,900 - 226,122 - 245,344
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO PESIMISTA
Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
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13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 264,566 - 283,788 - 303,010 - 322,232 - 341,454 - 360,676 - 379,898
Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
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13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 399,120 - 418,342 - 437,564 - 456,786 - 476,008 - 495,230 - 514,452
Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 533,674 - 552,896 - 572,118 - 591,341 - 610,563 - 629,785 - 649,007
Mes 36 Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 668,229 - 687,451 - 706,673 - 725,895 - 745,117 - 764,339 - 783,561
Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - -
- - - - - -
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 802,783 - 822,005 - 841,227 - 860,449 - 879,671 - 898,893
MONTO DEL FINACIAMIENTO ESPERADO $ 100,000.00 PLAZO 48
TASA 9.9% PAGO $8,786.94
COSTO PERIODO DE GRACIA $ 9,900.00
No SALDO INS AMORT INT PAGO
1 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
2 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
3 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
4 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
5 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
6 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
7 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
8 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
9 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
10 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
11 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
12 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
13 $100,000.00 $2,397.03 $825.00 $3,222.03
14 $97,602.97 $2,416.80 $805.22 $3,222.03
15 $95,186.17 $2,436.74 $785.29 $3,222.03
16 $92,749.43 $2,456.84 $765.18 $3,222.03
17 $90,292.59 $2,477.11 $744.91 $3,222.03
18 $87,815.48 $2,497.55 $724.48 $3,222.03
19 $85,317.93 $2,518.15 $703.87 $3,222.03
20 $82,799.78 $2,538.93 $683.10 $3,222.03
21 $80,260.85 $2,559.87 $662.15 $3,222.03
22 $77,700.98 $2,580.99 $641.03 $3,222.03
23 $75,119.98 $2,602.29 $619.74 $3,222.03
24 $72,517.70 $2,623.75 $598.27 $3,222.03
25 $69,893.94 $2,645.40 $576.63 $3,222.03
26 $67,248.54 $2,667.23 $554.80 $3,222.03
27 $64,581.32 $2,689.23 $532.80 $3,222.03
28 $61,892.09 $2,711.42 $510.61 $3,222.03
29 $59,180.67 $2,733.79 $488.24 $3,222.03
30 $56,446.88 $2,756.34 $465.69 $3,222.03
31 $53,690.55 $2,779.08 $442.95 $3,222.03
32 $50,911.47 $2,802.01 $420.02 $3,222.03
33 $48,109.46 $2,825.12 $396.90 $3,222.03
34 $45,284.34 $2,848.43 $373.60 $3,222.03
35 $42,435.91 $2,871.93 $350.10 $3,222.03
36 $39,563.98 $2,895.62 $326.40 $3,222.03
37 $ 36,668.36 $2,919.51 $ 302.51 $3,222.03
38 $ 33,748.84 $2,943.60 $ 278.43 $3,222.03
39 $ 30,805.25 $2,967.88 $ 254.14 $3,222.03
40 $ 27,837.36 $2,992.37 $ 229.66 $3,222.03
41 $ 24,845.00 $3,017.05 $ 204.97 $3,222.03
42 $ 21,827.94 $3,041.95 $ 180.08 $3,222.03
43 $ 18,786.00 $3,067.04 $ 154.98 $3,222.03
44 $ 15,718.95 $3,092.34 $ 129.68 $3,222.03
45 $ 12,626.61 $3,117.86 $ 104.17 $3,222.03
46 $ 9,508.75 $3,143.58 $ 78.45 $3,222.03
47 $ 6,365.17 $3,169.51 $ 52.51 $3,222.03
48 $ 3,195.66 $3,195.66 $ 26.36 $3,222.03
Flujo de Efectivo generado por el proyecto Cobertura de la deuda
Escenarios Escenarios
Optimista Conservador Pesimista Optimista Conservador Pesimista
$ 169,850.00 -$ 21,825.00 -$ 21,825.00 205.9 -26.5 -26.5
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
12 24 36INGRESOS
ESCENARIO OPTIMISTA $ 300,000.00 $ 600,000.00 $ 900,000.00 ESCENARIO CONSERVADOR $ - $ - $ - ESCENARIO PESIMISTA $ - $ - $ -
EGRESOSFIJOS $ 306,900.00 $ 537,564.31 $ 768,228.62 ESCENARIO OPTIMISTA $ 279,900.00 $ 559,800.00 $ 839,700.00 ESCENARIO CONSERVADOR $ - $ - $ - ESCENARIO PESIMISTA $ - $ - $ -
48INGRESOS
$ 1,200,000.00 $ - $ -
EGRESOS $ 998,892.93 $ 1,119,600.00 $ - $ -
PUNTO DE EQUILIBRIO
NOMBRE DEL NEGOCIO 0
El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.
COSTOS FIJOS MENSUALES 20,810.27 Datos para el gráfico
COSTOS VARIABLES UNITARIOS $ 74.6400 Q VentasPRECIO DE VENTA 80.00 $ Ventas
Costo VariablePUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) 3882.5 Costo FijoVENTAS EQUILIBRIO ($) 310,601.04 Costo Total
$ Utilidad
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 3882.5 unidades mes
0 0 3,883 0 313-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
$ Ventas
Costo Total
$ Utilidad
Cantidad (Q)
Vent
as ($
)
PUNTO DE EQUILIBRIO
Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.
Datos para el gráfico
0 0 3,883 0 3130 0 310,601 0 25,000
- 0 289,791 0 23,32520,810 20,810 20,810 20,810 20,81020,810 20,810 310,601 20,810 44,135
-20,810 -20,810 0 -20,810 -19,135
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 3882.5 unidades mes
ESCENARIO PESIMISTA
PUNTO DE EQUILIBRIO
ESCENARIO CONSERVADOR
ESCENARIO OPTIMISTA
Derivación de la fórmula:
Q = cantidadQe = cantidad de equilibrioVT = ventas totalesVTe = ventas totales de equilibrioCT = costes totalesCu = coste unitarioPu = precio unitarioMu = margen unitarioCV = costes variablesCF = costes fijos
VT - CT = 0VT - CV - CF = 0Pu * Q - Cu * Q - CF = 0CF = Pu * Q - Cu * QCF = Q * (Pu-Cu)CF = Q * MuQe = CF / Mu
VTe = Qe * Pu
ITe = Qe * (Pu
0 0 3,883 0 313-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
$ Ventas
Costo Total
$ Utilidad
Cantidad (Q)
Vent
as ($
)
Derivación de la fórmula:
Q = cantidadQe = cantidad de equilibrioVT = ventas totalesVTe = ventas totales de equilibrioCT = costes totalesCu = coste unitarioPu = precio unitarioMu = margen unitarioCV = costes variablesCF = costes fijos
VT - CT = 0VT - CV - CF = 0Pu * Q - Cu * Q - CF = 0CF = Pu * Q - Cu * QCF = Q * (Pu-Cu)CF = Q * MuQe = CF / Mu
VTe = Qe * Pu
ITe = Qe * (Pu
ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOSESTUFA 6000ANAQUELES 4000TARJA 5000MESA DE TRABAJO 4000AUTOMOVIL 60000COMPUTADORA-IMPRESORA 20000TANQUE DE GAS INDUSTRIAL 5000SILLAS 300
104300
salarios fijossalarios comisiones
imss y demas prestaciones deben ser incluidos en los sueldos 33%
25000