Hoja1Plan de Tesorera Ao 1I.V.A. Soportado:21%I.V.A. Repercutido:21%ConceptoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreSaldo inicial31,288 11,384 10,780 10,431 10,082 10,128 10,174 10,006 9,402 10,347 13,546 14,491 Cobro de ventas0 220 532 532 953 953 953 220 1,962 1,962 1,962 3,332 I.V.A. Repercutido0 59 141 141 253 253 253 59 521 521 521 886 Total Entradas0 279 673 673 1,207 1,207 1,207 279 2,483 2,483 2,483 4,218 Pago de compras14,740 11 44 44 44 44 44 11 109 109 109 653 Logstica (servicios logsticos)0 48 114 114 209 209 209 48 428 428 428 665 Medios de pago (pago pasarela de pago)0 8 25 25 44 44 44 8 88 88 88 146 Cargas Sociales278 278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4Suministros: luz, agua, telfono, gasoil64 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Servicios de profesionales indep.2,227 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 Material de oficina0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Publicidad y propaganda0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sueldos y salarios0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I.V.A. Soportado2,595 105 128 128 152 152 152 105 202 202 202 512 Total Salidas19,904 883 1,022 1,022 1,160 1,160 1,160 883 1,538 1,538 1,538 3,199 Liquidacin trimestral del I.V.A.0.00 0.00 0 -2,628 0.00 0 215 0.00 0 374 0.00 0 Tesorera del periodo-19,904 -604 -349 -349 46 46 -168 -604 945 571 945 1,019 Saldo final11,384 10,780 10,431 10,082 10,128 10,174 10,006 9,402 10,347 10,918 14,491 15,510 * Aqu puedo recibir la devolucin de los 2.628 euros* Aqu asumo que Hacienda me devuelve los 2.618 euros del pago trimestral del IVA del primer trimestre del ao.* El IVA soportado hace referencia al IVA de las compras, pagado en aduanas, pero no tiene en cuenta el 4,75 por ciento que hemos pagado a la AEAT por nuestro producto electrnico.** El gasto de suministros hace referencia al 20% de los gastos de luz, agua, telfono e Internet (para un gasto medio de 60+60+100+100 = 320 euros mensuales.INVENTARIO* El precio que hemos tenido en cuenta para las ventas excluye el IVA, pero incluye los gastos de envo.600 unidades cosmonauta** En compras reflejamos el pago a nuestro proveedor de carcasas personalizadas, incluyendo producto y gastos de envo, todo ello con IVA.600 unidades glifpersonalizacin de producto* En julio preveemos una cada de ventas. Habra que lanzar algn tipo de campaa para contrarrestarlo.* No sumamos la devolucin hasta dic.* Aqu restamos el pago trimestral del IVA.* En septiembre prevemos un repunte de ventas.NOTA 1. Este plan de tesorera no tiene en cuenta las tablets VINCI.NOTA 2. Necesidad de apoyar con labor comercial en colegios (personalizacin y productos personalizados para colegios de alta gama). Proveedor: Marware.NOTA 3. Este pretende ser un presupuesto de tesorera pesimista. Por debajo de estas ventas creo que no tiene sentido ni plantearse este negocio. En enero no hay ventas (y eso, ahora que lo pienso, es, en cierto modo, optimista).Con este color se marca la lnea que demuestra la viabilidad del negocio. Esto es en lo que te tienes que fijar. Es una informacin para ti, no para un distribuidor.PREVISIN DE VENTAS* El plan se ha elaborado en funcin de los productos con presupuesto. Puede valer como lnea de negocio SLO DE ACCESORIOS y hacer uno independiente para las tabletas.FEBRERO: 5C / 4G / 1PMARZO/ABRIL: 10C / 10G / 4PMAYO/JUNIO/JULIO: 20C / 20G / 4PAGOSTO: 5C / 4G / 1PSEPTIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBRE: 40C / 40G / 10PDICIEMB.: 40C / 40G / 60PPRECIOS (IVA INCLUIDO)Cosmonatua: 25,95 eurosGlif: 17,95 eurosPersonalizacin: 29,95 eurosGASTOS DE ENVO (para el peso de estos productos)4,75 euros, IVA incluido.PASARELA DE PAGO (Paypal)3,4% + 0,35 euros (para un volumen inferior a 2.500 euros/mes)

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Hoja2Plan de Tesorera Ao 2I.V.A. Soportado:21%I.V.A. Repercutido:21%ConceptoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreSaldo inicial15,510 15,443 16,388 17,267 17,691 19,071 20,451 19,959 20,005 21,385 21,707 23,087 Cobro de ventas1,962 1,962 1,962 2,988 2,988 2,988 1,962 953 2,988 2,988 2,988 2,988 I.V.A. Repercutido521 521 521 793 793 793 521 253 793 793 793 793 Total Entradas2,483 2,483 2,483 3,781 3,781 3,781 2,483 1,207 3,781 3,781 3,781 3,781 Pago de compras109 109 164 545 545 545 109 44 545 545 545 545 Logstica (servicios logsticos)428 428 428 428 428 428 428 209 428 428 428 428 Medios de pago (pago pasarela de pago)88 88 88 88 88 88 88 44 88 88 88 88 Cargas Sociales278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4278.4Suministros: luz, agua, telfono, gasoil51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Servicios de profesionales indep.382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 Material de oficina0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Publicidad y propaganda0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sueldos y salarios0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I.V.A. Soportado202 202 213 314 314 314 202 152 314 314 314 314 Total Salidas1,538 1,538 1,604 2,400 2,400 2,400 1,538 1,160 2,400 2,400 2,400 2,400 Liquidacin trimestral del I.V.A.1,012.00 0.00 0.00 957.00 0.00 0 1,437 0.00 0.00 1,059.00 0.00 0.00 Tesorera del periodo-67 945 879 424 1,380 1,380 -492 46 1,380 322 1,380 1,380 Saldo final15,443 16,388 17,267 17,691 19,071 20,451 19,959 20,005 21,385 21,707 23,087 24,467 * De enero a junio, las ventas son iguales que octubre y noviembre.* Julio tiene un resultado similar a octubre de 2013* A partir de abril se suma la venta de 50 personalizaciones a dos colegios cada mes hasta julio.* En julio no hay personalizaciones a colegios.* Hemos invertido 54,45 euros en muestras de carcasas y hemos imputado el IVA soportado.INVENTARIO* Agosto sera como mayo de 2013.600 unidades cosmonauta600 unidades glifpersonalizacin de productoNOTA 1. Este plan de tesorera no tiene en cuenta las tablets VINCI.NOTA 2. Necesidad de apoyar con labor comercial en colegios (personalizacin y productos personalizados para colegios de alta gama). Proveedor: Marware.NOTA 3. Este pretende ser un presupuesto de tesorera pesimista. Por debajo de estas ventas creo que no tiene sentido ni plantearse este negocio. En enero no hay ventas (y eso, ahora que lo pienso, es, en cierto modo, optimista).Con este color se marca la lnea que demuestra la viabilidad del negocio. Esto es en lo que te tienes que fijar. Es una informacin para ti, no para un distribuidor.PREVISIN DE VENTAS* El plan se ha elaborado en funcin de los productos con presupuesto. Puede valer como lnea de negocio SLO DE ACCESORIOS y hacer uno independiente para las tabletas.FEBRERO: 40C / 40G / 10PMARZO/ABRIL:MAYO/JUNIO/JULIO:AGOSTO:SEPTIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBRE:DICIEMB.:PRECIOS (IVA INCLUIDO)Cosmonatua: 25,95 eurosGlif: 17,95 eurosPersonalizacin: 29,95 eurosGASTOS DE ENVO (para el peso de estos productos)4,75 euros, IVA incluido.PASARELA DE PAGO (Paypal)3,4% + 0,35 euros (para un volumen inferior a 2.500 euros/mes)

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