plan_30_09_2000

SBS. - PERPLAN DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES FINANCIERASActualizado al 30 de setiembre del 2000BFECAC

DMFR

1.ACTIVO

11DISPONIBLE..................................................................................................................******

1101CAJA1101.01.................................................................................................................. OFICINA PRINCIPAL ...............................................................................................*

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1101.02SUCURSALES .........................................................................................................*****

1101.03AGENCIAS ...............................................................................................................******

1101.04FONDOS FIJOS .......................................................................................................******

1101.05ORO ACUADO EN BARRAS .................................................................................**

1101.06PLATA ACUADA EN BARRAS ..............................................................................**

1101.07EFECTIVO EN TRANSITO .......................................................................................******

1102BANCOS Y1102.01CORRESPONSALES-PAIS......................................................................................BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER .........................................................*

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1102.01.01ORDINARIA............................................................................................*****

1102.01.02ESPECIAL...........................................................................****

1102.01.03DEPSITOS ART.286 D.L. 770 .........................................*****

1102.01.08DEPSITOS OVERNIGHT EN MONEDA EXTRANJERA ...****

1102.01.09OTRAS ................................................................................******

1102.02BANCO DE LA NACIN ...........................................................................................******

1102.11BANCO DE CRDITO DEL PER ...........................................................................******

1102.12BANCO INTERNACIONAL DEL PER.....................................................................******

1102.14BANCO WIESE SUDAMERIS .................................................................................******

1102.15BANCO CONTINENTAL ...........................................................................................******

1102.17BANCO DE COMERCIO...........................................................................................******

1102.19BANCO FINANCIERO DEL PER ...........................................................................******

1102.32BANCO LATINO .......................................................................................................******

1102.41BANCO NBK BANK ..................................................................................................******

1102.51CITIBANK N.A., SUCURSAL DE LIMA .....................................................................******

1102.52MIBANCO .................................................................................................................******

1102.71BANCO NUEVO MUNDO ........................................................................................******

1102.72BANCO STANDARD CHARTERED..........................................................................******

1102.73BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO- PERU..............................................******

1102.74BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A.E.M.A ..........................................******

1102.75BANCO SUDAMERICANO .......................................................................................******

1102.76ORIN CORPORACIN DE CRDITO BANCO ..........................................................******

1102.77BANCO DEL TRABAJO............................................................................................******

1102.79BANCO SERBANCO S.A. ........................................................................................******

1102.80BANK OF BOSTON, NATIONAL ASSOCIATION, SUCURSAL DEL PER .............******

1102.81BANQUE NATIONALE DE PARIS-ANDES S.A. .......................................................******

1102.90BANCOS EN LIQUIDACIN.....................................................................................******

1103BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR................................................................................1103.01SUPERVISADOS POR ORGANISMOS SIMILARES A LA SBS ...............................*

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1103.01.01PRIMERA CATEGORA ................................................******

1103.01.02OTROS .........................................................................******

1103.02NO SUPERVISADOS POR ORGANISMOS SIMILARES A LA SBS........................******

1104CANJE.................................................................................................................................*

1104.01LOCAL .....................................................................................................................1104.01.01OBLIGACIONES INMEDIATAS.....................................1104.01.02DEPOSITOS DE AHORRO Y PLAZO A VENCER

A 30 DAS O MAS .........................................................1104.01.03CRDITOS Y FINANCIAMIENTOS...............................1104.01.04OTROS .........................................................................1104.02PROVINCIAS - OTROS BANCOS ............................................................................1104.02.01OBLIGACIONES INMEDIATAS.....................................1104.02.02DEPSITOS DE AHORRO Y PLAZO A VENCER

A 30 DAS O MAS .........................................................1104.02.03CRDITOS Y FINANCIAMIENTOS...............................1104.02.04OTROS .........................................................................1104.03PROVINCIAS OTRAS OFICINAS DEL BANCO .......................................................1104.03.01OBLIGACIONES INMEDIATAS.....................................1104.03.02DEPSITOS DE AHORRO Y PLAZO A VENCER

A 30 DAS O MAS .........................................................*

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1104.03.03CRDITOS Y FINANCIAMIENTOS...............................*

1104.03.04OTROS .........................................................................*

1104.04INTERBANCARIOS......................................................................................*

1105EFECTOS DECOBRO INMEDIATO .......................................................................................................******

1105.01DOCUMENTOS SOBRE EL EXTERIOR ..................................................................******

1105.02CHEQUES POR COBRAR .......................................................................................*****

1105.03RDENES DE PAGO ...............................................................................................****

1107OTRAS1107.01INSTITUCIONES FINANCIERAS ...............................................................................................MUTUALES DE VIVIENDA.......................................................................................*

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1107.02COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO ...........................................................******

1107.03CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO ..................................................******

1107.04EMPRESAS FINANCIERAS .....................................................................................******

1107.05CAJAS RURALES ....................................................................................................******

1107.06ENTIDADES DE DESARROLLO PARA LA PEQUEA Y MICRO EMPRESA

EDPYMES.......................................................................................................... ......******

1107.08OTRAS INSTITUCIONES FINANC. EN LIQUIDACIN ............................................******

1108DEPSITOSSUJETOS A RESTRICCIN..............................................................................................******

1108.01BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER .........................................................**

1108.02OTROS ..................................................................................................................******

12FONDOS INTERBANCARIOS .................................................................................................................***** *


13INVERSIONES..................................................................................................................******

1301INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ......................................................................................1301.01CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLES....................................................*

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1301.01.01EMPRESAS BANCARIAS.............................................******

1301.01.02EMPRESAS FINANCIERAS .........................................******

1301.01.03EMPRESAS DE CREDITO DE CONSUMO ..................******

1301.01.09OTRAS..........................................................................******

1301.02CERTIFICADOSDE DEPSITOS............................................................................******

1301.03CERTIFICADOSBANCARIOS .................................................................................******



1301.04BONOS SECTORPUBLICO ....................................................................................******

1301.04.01DEL TESORO ...............................................................******

1301.04.02INVERSIN PUBLICA ..................................................******

1301.04.04COFIDE ........................................................................******

1301.04.05DEL EXTERIOR............................................................******

1301.04.06BONOS DEL TESORO DS 114-98-EF ..........................******

1301.04.07BONOS DEL TESORO DS 099-99-EF ..........................*****

1301.04.09OTROS .........................................................................******

1301.05BONOS SECTORPRIVADO ....................................................................................******



1301.05.03EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO......******

1301.05.04EMPRESAS PESQUERAS ...........................................******

1301.05.05EMPRESAS INMOBILIARIAS .......................................******

1301.05.06EMPRESAS INDUSTRIALES .......................................******

1301.05.07EMPRESAS COMERCIALES........................................******

1301.05.08EMPRESAS E INSTITUCIONES DE SERVICIOS ........******

1301.05.09EMPRESAS MINERAS .................................................******

1301.05.10OTRAS..........................................................................******

1301.07ACCIONES DEL SECTORPRIVADO ......................................................................******

1301.07.01EMPRESAS ASEGURADORAS ...................................******

1301.07.02ALMACENES GENERALES DE DEPOSITOS ..............******

1301.07.03EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO......*****







1301.07.10OTRAS..........................................................................******


1301.07.12OTRAS EMPRESAS SIST.FINANCIERO..........................***** *

1301.08OTRAS INVERSIONESTEMPORALES ...................................................................******

1301.08.01DOCUMENTOS NEGOCIABLES-BCRP .......................******

1301.08.02LETRAS DE CAMBIO ...................................................******

1301.08.04LETRAS HIPOTECARIAS.............................................******

1301.08.05CERTIFICADOS DE PLATA .........................................******

1301.08.06WARRANTS .................................................................*****

1301.08.08PAPELES COMERCIALES ...........................................******

1301.08.09OTROS VALORES........................................................******

1301.08.10EFECTOS POR COBRAR REFINANCIADOS ..............******

1301.08.11INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN...........................******

1301.08.12INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN (MECANISMO DE

COBERTURA................................................................******

1301.09TTULOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA ......................................................**

1301.09.01TTULOS DE RENTA FIJA............................................**

1301.09.02TTULOS DE RENTA VARIABLE..................................**

1301.10OPERACIONES DEREPORTE ...............................................................................**



1301.11PACTOS DE RECOMPRA ......................................................................................**

1301.11.01TTULOS DE RENTA FIJA.............................................**

1301.11.02TTULOS DE RENTA VARIABLE.................................**

1301.12INVERSIONES EN EMPRESAS REESTRUCTURADAS .........................................******

(Dec.Ley N26116, Dec.Leg.N845 y Ley N27146)1301.12.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******

1301.12.02INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA**** *

*

1301.13INVERSIONES EN EMPRESAS SANEADAS ..........................................................******

(Decreto de Urgencia N 064-99)1301.13.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******


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1301.14INVERSIONES DECRETO DE URGENCIA N 059-2000 .....................................******

1301.14.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******


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1301.15INVERSIONES OTROS ACUERDOS REESTRUCTURACION ...............................******



*1302INVERSIONES1302.03FINANCIERAS PERMANENTES....................................................................................APORTE FONDO DE CAJAS MUNICIPALES ..........................................................****

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1302.04BONOS SECTOR PUBLICO ....................................................................................******

1302.04.01DEL TESORO ...............................................................******

1302.04.02INVERSIN PUBLICA ..................................................******

1302.04.04COFIDE ........................................................................******

1302.04.09OTROS .........................................................................***

1302.05BONOS SECTORPRIVADO ....................................................................................******



1302.05.03EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO......******







1302.05.10OTRAS..........................................................................******

1302.06INSTRUMENTOSREPRESENTATIVOS DE DEUDA SUBORDINADA....................******

1302.06.01SISTEMA FINANCIERO................................................******

1302.06.02SISTEMA DE SEGUROS................................................***** *

......................................................................................

1302.06.09OTROS ...........................................................................******

1302.07INVERSIONES EXCEPCIONALES ..........................................................................**

1302.07.01EMPRESAS BANCARIAS.............................................**

1302.07.02EMPRESAS FINANCIERAS .........................................**

1302.07.03EMPRESAS INMOBILIARIAS .......................................**

1302.07.04EMPRESAS DE SEGUROS............................................**

1302.07.05CAPITALIZ. DE CRED. VENC.(NOVENA DISPOSICION TRANSITORIA D.L. N 770) ..........................................**

1302.07.06OTRAS EMPRESAS SISTEMA FINANCIERO..............**

1302.07.08EMP. DE SERV. COMPLEMENTARIOS AL SIST.FIN.......**

1302.07.09OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS ...........................**

1302.08OTRAS INVERSIONES PERMANENTES ................................................................******


1302.08.12INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN (MECANISMO

DE COBERTURA..........................................................******




1303INVERSIONES ENINSTITUC. FINANCIERASDEL EXTERIOR ............................................................******

1303.01SUPERVISADOS......................................................................................******

1303.01.01ACCIONES ...................................................................******

1303.01.02BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS

1303.021303.091304INVERSIONES EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES....................................................................1304.01ENTIDADES MULTILATERALES .............................................................................*

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1304.01.01ACCIONES ...................................................................******

1304.01.02BONOS .........................................................................******

1304.01.03CERTIFICADOS DE PARTICIPACIN .........................******

1304.01.04CAPITAL SUPLEMENTARIO ........................................******

1304.01.09OTROS .........................................................................******

1304.02OTRAS INSTITUCIONES......................................................................................******




1305ASOCIACIN EN PARTICIPACIN ........................................................................................................******

1306INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y SUCURSALES DEL EXTERIOR .................................................**

1306.01EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................**

1306.02ALMACENES GENERALES DE DEPSITOS .........................................................**

1306.03SOCIEDADES CORREDORAS DE VALORES ........................................................**

1306.04EMPRESAS DE FONDOS MUTUOS........................................................................**

1306.05EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR.................................................................**

1306.06EMP.DE ASESORA FIN. Y/O DE SUSC. Y COLOC. GARANTIA DE VALORES....**

1306.07SUBSIDIARIAS DEL EXTERIOR..............................................................................**

1306.08CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR ........................................**

1306.09EMP. CAPITALIZACIN INMOBILIARIA.....................................................................**

1306.10EMP. DE TRANSP. CUSTODIA Y ADM. DE NUMERARIO........................................**

1306.11EMP. FIDUCIARIAS PARA FIDEICOMISOS DE TITULIZACIN.................................**

1306.19OTRAS................................................................................................................. ....**

1307INVERSIONES VENCIDAS ..................................................................................................................1307.01INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES .......................................................*

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1307.01.01LETRAS DE CAMBIO ...................................................******


1307.01.09OTROS VALORES........................................................******

1307.01.10REFINANCIADAS .........................................................******

1307.02INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES.....................................................******

1307.03INVERSIONES EN INSTITUC. FINAN. DEL EXTERIOR..........................................******

1307.04INVERSIONES EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES.....................................******

1307.09INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS ..............................................******

1308INVERSIONES EN COBRANZA JUDICIAL.............................................................................................1308.01INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES .......................................................*

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1308.01.01LETRAS DE CAMBIO ...................................................******


1308.01.09OTRAS..........................................................................******

1308.01.10REFINANCIADAS .........................................................******

1308.02INVERSIONESFINANCIERAS PERMANENTES.....................................................******

1308.03INVERSIONESEN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ...................******

1308.04INVERSIONESEN INSTITUCIONES INTERNACIONALES.....................................******

1309PROVISIN PARA FLUCTUACIN DE VALORES ................................................................................1309.01INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES .......................................................*

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1309.01.01REFINANCIADAS .........................................................******

1309.01.02OTRAS..........................................................................******



DE COBERTURA) ........................................................******

1309.02INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES.....................................................******



DE COBERTURA) ........................................................******

1309.02.09OTRAS..........................................................................******

1309.03INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR.....................................................................******

1309.04INSTITUCIONES INTERNACIONALES....................................................................******

1309.05ASOCIACIN EN PARTICIPACIN.........................................................................******

1309.06INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y EN SUC. DEL EXTERIOR ............................**

1309.07INVERSIONES VENCIDAS ......................................................................................******

1309.08INVERSIONES EN COBRANZA JUDICIAL ..............................................................******

1309.09OTRAS ..................................................................................................................******

1309.10PROVISIONES POR INVERSIONES EN EMPRESAS REESTRUCTURADAS

(Dec.Ley N26116, Dec.Leg.N845 y Ley N27146)................................................................ .........******



*

1309.11PROVISIONES POR INVERSIONES EN EMPRESAS SANEADAS ........................

(Decreto de Urgencia N 064-99).............................................................................................. ........******



*

1309.12PROVISIONES POR INVERSIONES DECRETO DE URGENCIA N 059-2000 .......******



*

1309.13PROVISIONES POR INVERSIONES OTROS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION**** **



*

14COLOCACIONES..................................................................................................................******1401COLOCACIONES A CORTO PLAZO ......................................................................................................1401.01CUENTAS CORRIENTES ........................................................................................*

******

1401.01.01ORDINARIAS ................................................................*

1401.01.02TARJETAS DE CREDITO .............................................*

1401.02DESCUENTOS .........................................................................................................*****

1401.02.01RECURSOS ORDINARIOS...........................................*****

1401.02.02RECURSOS ESPECIALES ...........................................*****

1401.03PRESTAMOS ...........................................................................................................*****


1401.03.02RECURSOS ESPECIALES - PAS................................*****

1401.03.03RECURSOS ESPECIALES EXTERIOR ........................*****

1401.03.06CRDITOS PIGNORATICIOS.......................................*

1401.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****

1401.04.01CONTRATADO .............................................................*****

1401.04.02CONTRATADO EN PROCESO.....................................*****

1401.04.03CONTRATADO-GOBIERNO CENTRAL........................*****

1401.04.04CONTRATADO EN PROCESO GOB. CENTRAL .........*****

1401.04.05CONTRATADO EMP. SIST. FINANCIERO ...................*****

1401.04.06CONTRATADO EN PROCESO EMP.SIST.FINANCIERO****

*

1401.04.07CONTRATADO BCR.....................................................*****

1401.04.08CONTRATADO EN PROCESO BCR.............................*****

1401.04.09CONTRATADO EMP. SIST. DE SEGUROS .................*****

1401.04.10CONTRATADO EN PROCESO EMPRESAS DEL SISTEMA

DE SEGUROS...............................................................*****

1401.04.11CONTRATADO BANCO DEL EXTERIOR DE PRIMERA

CATEGORA................................................................*****

1401.04.12CONTRATADO EN PROCESO BANCO DEL EXTERIOR

DE PRIMERA CATEGORA...........................................*****

1401.05CRDITOS HIPOTECARIOS ...................................................................................**

1401.05.01COMUNES PERSONAS NATURALES .........................**

1401.05.02LETRAS HIPOTECARIAS PERSONAS NATURALES ..**

1401.05.03COMUNES PERSONAS JURDICAS............................**

1401.05.04TTULOS DE CRDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE

PERSONAS NATURALES - VIVIENDA.........................**

1401.05.05TTULOS DE CRDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE

PERSONAS NATURALES - NO VIVIENDA Y PERSONAS

JURDICAS ...................................................................**

1401.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES ...................................................................**

1401.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES....................................................................**

1401.08FINANCIACIN DE PRIMAS....................................................................................**

1401.09TARJETAS DE CREDITO-EMPRESAS FINANCIERAS ...........................................*

1401.10CRDITOS OTORGADOS CON EL GOBIERNO CENTRAL....................................*****

1401.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA

FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS .......................................................*****

1401.11.01SUPERVISADAS POR LA S.B.S ..................................*****

1401.11.02SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES A LA

SBS - EXTERIOR - PRIMERA CATEGORIA................**

1401.11.03SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES S.B.S

EXTERIOR - OTROS ....................................................**

1401.11.04NO SUPERVISADAS-EXTERIOR .................................**

1401.11.05CRDITOS OTORGADOS AL BCR ..............................**

1401.11.06CRDITOS EMPRESAS DE SEGUROS ......................**

1401.12CRDITOS EN MORATORIA ...................................................................................*****

1401.13REFINANCIADAS.....................................................................................................******

1401.13.01CUENTAS CORRIENTES .............................................*

1401.13.02DESCUENTOS .............................................................*****

1401.13.03PRESTAMOS................................................................*****

1401.13.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO ................................*****

1401.13.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES .......................**

1401.13.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES ........................**

1401.13.09OTRAS..........................................................................******

1401.13.10FACTORING (REFINANCIADAS) .................................**

1401.13.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A ....

EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL

SISTEMA DE SEGUROS..............................................*****

1401.13.16DEUDORES POR VENTA DE CARTERA.....................***

1401.13.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS

DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMADE SEGUROS ..............................................................*

1401.13.19CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES

REFINANCIADAS Y RFA-FOPE ...................................******

1401.13.20CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia

N 059-2000) .................................................................*****

1401.14FACTORING.............................................................................................................**

1401.16DEUDORES POR VENTA DE CARTERA ................................................................***

1401.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO

Y DEL SISTEMA DE SEGUROS ..............................................................................*

1401.17.01EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO ...................*

1401.17.02DEL SISTEMA DE SEGUROS ......................................*

1401.18REESTRUCTURADAS .............................................................................................******

1401.18.01CUENTAS CORRIENTES ............................................*

1401.18.02DESCUENTOS ............................................................*****

1401.18.03PRSTAMOS ...............................................................*****




1401.18.09OTRAS............................................................................******

1401.18.10FACTORING .................................................................**

1401.18.19CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REESTRUCT.

Y RFA-FOPE ................................................................******


N 059-2000) .................................................................*****

1401.19CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REFINANCIADAS, REESTRUCTURADAS

Y RFA-FOPE ............................................................................................................******

1401.19.01CREDITOS PROGRAMA RFA-CAMPAA AGRICOLA*****

1401.19.02CREDITOS PROGRAMA FOPE- CAPITAL DE TRABAJO*****

1401.19.03CREDITOS-OPERACIONES REFINANCIADAS Y REESTR.***** *

1401.20CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia N 059-2000) ...............................*****

1401.20.01CREDITOS REFINANCIADO-RFA................................*****

1401.20.02DEDUCCION CREDITO SUBORDINADO-RFA ............*****

1401.20.03CREDITO REFINANCIADO-FOPE................................*****

1401.20.04DEDUCCION CREDITO SUBORDINADO-FOPE..........*****

1401.20.05DEDUCCION-OTRO TRATAMIENTO ...........................*****

1402COLOCACIONES A LARGO PLAZO ......................................................................................................1402.02DESCUENTOS .........................................................................................................*

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***

*


1402.02.02RECURSOS ESPECIALES ...........................................*****

1402.03PRESTAMOS ...........................................................................................................*****


1402.03.02RECURSOS ESPECIALES - PAS................................*****

1402.03.03RECURSOS ESPECIALES - EXTERIOR......................*****


1402.04.01CONTRATADO .............................................................*****

1402.04.02CONTRATADO EN PROCESO.....................................*****

1402.04.03CONTRATADO-GOBIERNO CENTRAL........................*****

1402.04.04CONTRATADO EN PROCESO GOB. CENTRAL .........*****

1402.04.05CONTRATADO EMP. SIST. FINANCIERO ...................*****

1402.04.06CONTRATADO EN PROCESO EMP.SIST.FINANCIERO**** *

1402.04.07CONTRATADO BCR.....................................................*****

1402.04.08CONTRATADO EN PROCESO BCR.............................*****

1402.04.09CONTRATADO EMP. SIST. DE SEGUROS .................*****

1402.04.10CONTRATADO EN PROCESO EMPRESAS DEL SISTEMA

DE SEGUROS...............................................................**** *

1402.04.11CONTRATADO BANCO DEL EXTERIOR DE PRIMERA

CATEGORA................................................................*****

1402.04.12CONTRATADO EN PROCESO BANCO DEL EXTERIOR

DE PRIMERA CATEGORA...........................................*****


1402.05.01COMUNES PERSONAS NATURALES .........................**

1402.05.02LETRAS HIPOTECARIAS PERSONAS NATURALES ..**

1402.05.03COMUNES PERSONAS JURDICAS............................**

1402.05.04

TITULOS DE CRDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES - VIVIENDA.........................**

1402.05.05

TITULOS DE CRDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES - NO VIVIENDA Y PERSONAS JURDICAS ...................................................................**




1402.10CRDITOS OTORG. CON EL GOBIERNO CENTRAL.............................................*****



1402.11.01SUPERVISADAS POR LA S.B.S ..................................*****

1402.11.02SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES

A LA SBS-EXTERIOR-PRIMERA CATEGORIA ............**

1402.11.03SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES

S.B.S. EXTERIOR-OTROS ...........................................**

1402.11.04NO SUPERVISADAS-EXTERIOR .................................**

1402.11.05BANCO CENTRAL DE RESERVA ................................**

1402.11.06EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS .................**


1402.13REFINANCIADAS.....................................................................................................******

1402.13.02DESCUENTOS .............................................................*****

1402.13.03PRESTAMOS................................................................*****




1402.13.09OTRAS..........................................................................******

1402.13.10FACTORING (REFINANCIADAS) .................................**

1402.13.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL



1402.13.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE

SEGUROS ....................................................................*


N 059-2000) .................................................................*****

1402.14FACTORING.............................................................................................................**

1402.16DEUDORES POR VENTA DE CARTERA....................................................................***

1402.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS...............................................................................*

1402.17.01EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO ....................*

1402.17.02EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS ..................*

1402.181402.20

1403CRDITOS A1403.01DIRECTORES,FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ............................................................PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS ..........................................................................*

**

**

**

**

**

*

1403.02PRESTAMOS GARANTIZADOS POR BENEFICIOS SOCIALES.............................******

1403.03PRESTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA ......................................................******

1403.04PRESTAMOS COMERCIALES Y OTROS................................................................******

1403.05PRESTAMOS A DIRECTORES................................................................................******

1404CRDITOS POR LIQUIDAR ..................................................................................................................*****1405CRDITOS VENCIDOS..................................................................................................................1405.01HASTA 4 MESES .....................................................................................................*

**

**

**

**

**

*


1405.01.02DESCUENTOS .............................................................*****

1405.01.03PRESTAMOS................................................................*****


1405.01.05CRDITOS HIPOTECARIOS. .......................................**



1405.01.08FINANCIACIN DE PRIMAS ........................................**

1405.01.09TARJETAS DE CREDITO-EMP. FINANCIERAS ..........*

1405.01.10CRDITOS OTORG. A LA REP. Y AVALADOS POR ELLA*****

1405.01.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A

EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL


1405.01.12CRDITOS EN MORATORIA .......................................*****

1405.01.13CRDITOS POR LIQUIDAR .........................................*****

1405.01.14REFINANCIADAS .........................................................******

1405.01.15FACTORING (VENCIDOS) ...........................................**


1405.01.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESASDEL SIST. FINANCIERO Y DEL SIST. DE SEGUROS.*

1405.01.18REESTRUCTURADAS..................................................******

1405.01.19CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES

REFINANCIADAS, REESTRUCTURADAS Y RFA-FOPE***** *


N 059-2000) .................................................................******

1405.021405.03CREDITOS DE CONSUMO VENCIDOS HASTA 4 MESES .....................................*****

1405.04CREDITOS DE CONSUMO VENCIDOS MAS DE 4 MESES....................................*****

1406CRDITOS EN1406.01COBRANZA JUDICIAL...................................................................................................CUENTAS CORRIENTES ........................................................................................*

******

1406.02DESCUENTOS .........................................................................................................*****

1406.03PRESTAMOS ...........................................................................................................*****






1406.09TARJETAS DE CRDITO -EMP. FINANCIERAS .....................................................*

1406.10CRDITOS OTORG. A LA REPBLICA Y AVALADOS POR ELLA .........................*****




1406.13CRDITOS POR LIQUIDAR .....................................................................................*****

1406.14REFINANCIADAS.....................................................................................................******

1406.15FACTORING (COBRANZA JUDICIAL)......................................................................**


1406.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO

Y DEL SISTEMA DE SEGUROS...............................................................................*

1406.17.01EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO ....................*

1406.17.02EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS ..................*

1406.18REESTRUCTURADAS .............................................................................................******

1406.19CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REFINANCIADAS, REESTRUCTURADAS

Y RFA-FOPE ............................................................................................................******

1406.20CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia N 059-2000) ...............................*****

1409PROVISIN PARA1409.01COLOCACIONES..................................................................................................... CUENTAS CORRIENTES ........................................................................................*

******

1409.02DESCUENTOS .........................................................................................................*****

1409.03PRESTAMOS ...........................................................................................................*****


1409.05CRDITOS DE CONSUMO .....................................................................................*****




1409.09TARJETAS DE CRDITO - EMP. FINANCIERAS ....................................................*

1409.10CRDITOS OTORGADOS A LA REPUB. Y AVALADOS POR ELLA.......................*****

1409.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN-

CIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS ..................................................................*****


1409.13CRDITOS POR LIQUIDAR .....................................................................................*****

1409.14REFINANCIADAS.....................................................................................................******


1409.14.02DESCUENTOS .............................................................*****

1409.14.03PRESTAMOS................................................................*****


1409.14.05CREDITOS DE CONSUMO ..........................................*****



1409.14.08CRDITOS HIPOTECARIOS ........................................**

1409.14.09OTROS........................................... ..............................******

1409.14.10FACTORING (PROVIS. PARA COLOCACIONES) .......**

1409.14.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A ....

EMP. DEL SIST. FINANC. Y DEL SIST. DE SEGUROS*****


1409.14.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS

DEL SIST. FINANCIERO Y DEL SIST. DE SEGUROS.*

1409.15GENRICA...............................................................................................................***** *

1409.15.01OBLIGATORIAS COMERCIALES .................................******

1409.15.02VOLUNTARIAS COMERCIALES ..................................*****

1409.15.03OBLIGATORIAS - CONSUMO ......................................*****

1409.15.04VOLUNTARIAS - CONSUMO .......................................******

1409.15.05OBLIGATORIAS HIPOTECARIAS ...............................**

1409.15.06VOLUNTARIAS HIPOTECARIAS .................................**

1409.16FACTORING (PROVISIONES PARA COLOCACIONES)..............................................**

1409.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS ..............................................................................*

1409.17.01EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO ...................*

1409.17.02EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS ................*

1409.18REESTRUCTURADAS......................................................................................******


1409.18.02DESCUENTOS .............................................................*****

1409.18.03PRSTAMOS................................................................*****


1409.18.05CONSUMO ...................................................................*****



1409.18.08CRDITOS HIPOTECARIOS ........................................**

1409.18.09OTRAS..........................................................................******

1409.18.10FACTORING .................................................................**


1409.20PROVISION PARA VALUACION: OPERAC. REFINANC., REESTRUCT. Y RFA-FOPE***** *

16CUENTAS POR COBRAR..................................................................................................................******

1601INTERESES1601.01.................................................................................................................. DEPSITOS A LA VISTA.........................................................................................*

**

**

**

**

**

*

1601.02DEPSITOS DE AHORRO ......................................................................................******

1601.03DEPSITOS A PLAZO.............................................................................................******

1601.04FONDOS INTERBANCARIOS ..................................................................................******

1601.05INVERSIONES .........................................................................................................******

1601.06COLOCACIONES .....................................................................................................******

1602COMISIONES1602.06.................................................................................................................. COLOCACIONES .....................................................................................................*

**

**

**

**

**

*

1602.07DEUDORES POR ACEPTACIONES BANCARIAS...................................................**

1602.08DERECHOS POR COBRAR.....................................................................................*

1602.09CONTINGENTES .....................................................................................................****

1602.10SERVICIOS ..............................................................................................................******

1602.10.01 FIDEICOMISOS .....................................................................................*****

1602.10.02 COMISIONES DE CONFIANZA .............................................................**

1602.10.09 OTROS ..................................................................................................******

1603DIVIDENDOS POR COBRAR..................................................................................................................***** *

1603.01SECTOR PRIVADO..................................................................................................******

1603.02SECTOR PUBLICO ..................................................................................................******

1603.03INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR...................................................**

1603.04INSTITUCIONES INTERNACIONALES....................................................................******

1603.05SUBSIDIARIAS.........................................................................................................**

1603.06SUCURSALES DEL EXTERIOR...............................................................................**

1603.09OTRAS ..................................................................................................................******

1604VENTA DE1604.01BIENES Y SERVICIOS .........................................................................................................BIENES ..................................................................................................................*

**

**

**

**

**

*

1604.02SERVICIOS ..............................................................................................................*****

1605RENTAS POR COBRAR..................................................................................................................******

1605.01ALQUILER DE BIENES PROPIOS ...........................................................................******

1605.02ALQUILER DE BIENES ADJUDICADOS..................................................................******

1606SUSCRIPCIONES DE CAPITAL POR COBRAR.....................................................................................******

1607REAJUSTES POR INDEXACION ............................................................................................................******

1608CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ....................................................................................................******

1608.01ADELANTOS AL PERSONAL ..................................................................................******

1608.01.01SUELDOS .....................................................................******

1608.01.02VACACIONES...............................................................******

1608.01.03GRATIFICACIONES .....................................................******

1608.01.04BENEFICIOS SOCIALES..............................................******

1608.01.09OTROS .........................................................................******

1608.02RECLAMOS A TERCEROS......................................................................................******

1608.03PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS ..................................................................******

1608.03.01SEG. DE INCEND. TERREM. Y LNEAS ALIADAS .....******

1608.03.02SEGUROS DE VIDA .....................................................******

1608.03.03OTROS SEGUROS.......................................................******

1608.03.09OTROS .........................................................................******

1608.06DEPSITOS EN GARANTA....................................................................................******

1608.07CUENTAS POR COBRAR POR FIDEICOMISOS ....................................................******

1608.07.01FIDEICOMISO EN GARANTA......................................******

1608.07.02FIDEICOMISOS DE TITULIZACIN .............................******

1608.07.09OTRAS..........................................................................******

1608.09CUENTAS ESPECIALES .........................................................................................******

1608.10CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS EMPRESAS AFILIADAS ..........................******

1608.19OTRAS ..................................................................................................................******

1609PROVISIN PARA CUENTAS POR COBRAR .......................................................................................******

1609.01CUENTAS POR COBRAR POR FIDEICOMISOS ....................................................******

1609.01.01 PROVISIN CLASIFICACIN SBS .......................................................******

1609.01.02 OTRAS PROVISIONES .........................................................................******

1609.09OTROS ..................................................................................................................******

17BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS .............................................................................................******

1701REALIZABLES..................................................................................................................******

1702ADJUDICADOS..................................................................................................................******

1702.01TTULOS VALORES.................................................................................................******

1702.02MERCADERAS .......................................................................................................******

1702.03TERRENOS..............................................................................................................******

1702.04EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.............................................................******

1702.05MOBILIARIO Y EQUIPO...........................................................................................******

1702.06UNIDADES DE TRANSPORTE ................................................................................******

1702.07MAQUINARIA Y OTRAS UNIDADES .......................................................................******

1702.08METALES PRECIOSOS ...........................................................................................*****

1702.09OTROS ..................................................................................................................******

1709PROVISIN PARA DESVALORIZACIN Y DEPRECIACIN ACUMULADA.........................................******

1709.01BIENES REALIZABLES............................................................................................******

1709.02BIENES ADJUDICADOS ..........................................................................................******

18ACTIVO FIJO..................................................................................................................******

1801TERRENOS..................................................................................................................******

1801.01UTILIZADOS POR LA ENTIDAD ..............................................................................******

1801.02UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TERCEROS...............................................******


1801.04RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................******

1802EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES ............................................................................................******


1802.02UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TERCEROS...............................................******



1803MOBILIARIO Y EQUIPO..................................................................................................................******1803.01OFICINA ..................................................................................................................******

1803.02COMPUTO ELECTRNICO .....................................................................................******



1803.05GRUPO ELECTRGENO ........................................................................................******

1804UNIDADES DETRANSPORTE ...............................................................................................................***** *




1805MAQUINARIA Y OTRAS UNIDADES ......................................................................................................******


1805.02ALQUILER............................................................................................................ ....******



1806INSTALACIONES..................................................................................................................******

1807UNIDADES PORRECIBIR Y DE REEMPLAZO ......................................................................................******

1807.01UNIDADES POR RECIBIR .......................................................................................******

1807.02UNIDADES DE REEMPLAZO ..................................................................................******



1808TRABAJOS EN CURSO..................................................................................................................******1

1901OFICINAPRINCIPAL Y SUCURSALES ..................................................................................................******

1901.01OPERACIONES-PAIS ..............................................................................................******

1901.02OPERACIONES-EXTERIOR ....................................................................................**

1902INVERSIONESINTANGIBLES................................................................................................................***** *

1902.01GASTOS DE ESTUDIO Y PROYECTO ....................................................................******

1902.02GASTOS DE PROMOCIN Y PRE-OPERATIVOS ..................................................******

1902.03GASTOS DE EMISIN.............................................................................................******

1902.04GASTOS DE SOFTWARE........................................................................................******

1902.05GASTOS EN MEJORAS DE LOCALES ARRENDADOS..........................................******

1902.09DIVERSAS............................................................................................................ ...******

1903INVERSIONES1903.01DIVERSAS ..................................................................................................................OBRAS DE ARTE.....................................................................................................*

**

**

**

**

**

*

1903.02BIBLIOTECA ............................................................................................................***** *

1903.03COMPANIA PERUANA DE TELFONOS ................................................................******

1903.04CLUBES SOCIALES Y GREMIALES........................................................................******

1903.05MONEDAS Y JOYAS................................................................................................******

1903.07COMMODITIES ........................................................................................................*

1903.08COMMODITIES DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA..................................................*

1903.09OTRAS ..................................................................................................................******

1904INTERESES YCOMISIONES PAGADOS POR ADELANTADO Y OTROS ............................................**

1904.01INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO .........................................................**

1904.02COMISIONES PAGADAS POR ADELANTADO .......................................................**

1904.04INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE REPORTE .......................**

1904.05INTERESES Y COMISIONES POR PACTOS DE RECOMPRA ...............................**

1905CAMBIO1905.02.................................................................................................................. CERTIFICADOS BANCARIOS .................................................................................*

**

**

**

**

**

*

1905.03MERCADO FINANCIERO LIBRE CIRCULACIN ....................................................******

1905.07SUBSIDIARIAS EN EL EXTERIOR ..........................................................................**

1905.08CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES-EXTERIOR................................................**

1905.09OTROS ..................................................................................................................******

1906CUENTAS POR COBRAR EN SUSPENSO ............................................................................................1906.01INTERESES .............................................................................................................**

**

**

**

**

* *

1906.01.01VENCIDOS ...................................................................******

1906.01.02REFINANCIADOS .........................................................******


1906.02COMISIONES...........................................................................................................******

1906.02.01VENCIDOS ...................................................................******

1906.02.02REFINANCIADOS .........................................................******


1906.03REAJUSTES PORINDEXACION .............................................................................*****

1906.03.01VENCIDOS ...................................................................*****

1906.03.02REFINANCIADOS .........................................................*****

1906.03.03REESTRUCTURADAS..................................................*****

1906.04RENTAS POR COBRAR ..........................................................................................******

1906.09OTROS RENDIMIENTOS SUSPENSO................................................................................. ***** *

1907CARGAS DIFERIDAS..................................................................................................................******

1907.01SEGUROS................................................................................................................******

1907.02ALQUILERES ...........................................................................................................******

1907.03ENTREGAS A RENDIR CUENTA.............................................................................******

1907.04PUBLICIDAD ............................................................................................................******

1907.05SUMINISTROS DIVERSOS......................................................................................******

1907.06TRIBUTOS ...............................................................................................................***** *

1907.07COMPENSACIN TIEMPO DE SERVICIOS............................................................******

1907.09OTRAS ..................................................................................................................******

1908OPERACIONES1908.01EN TRAMITE ................................................................................................................REMESAS EN TRANSITO .......................................................................................**

**

**

**

** *

*

1908.02CHEQUES RECHAZADOS ......................................................................................******

1908.03PERDIDAS EN CAJA ...............................................................................................******

1908.04CHEQUES FALSIFICADOS .....................................................................................******

1908.05DOCUMENTOS EXTRAVIADOS ..............................................................................******

1908.06OPERACIONES FUERA DE HORA .........................................................................******

1908.07DIFERENCIAS POR REGULARIZAR .......................................................................******

1908.08ADELANTOS A PROVEEDORES ............................................................................******

1908.09OPERACIONES POR LIQUIDAR .............................................................................******

1909AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES ...............................................................................******

2 PASIVO

21OBLIGACIONES INMEDIATAS ...............................................................................................................******

2101DEPSITOS A LA VISTA..................................................................................................................*

2101.01CUENTAS CORRIENTES ........................................................................................*2101.022102CHEQUES Y ORDENES DE PAGO DE GERENCIA...............................................................................******

2103GIROS Y TRANSFERENCIAS POR PAGAR...........................................................................................***

2103.01PAS..................................................................................................................2103.02EXTERIOR ...............................................................................................................**

**

2104VALORES Y DEPSITOS VENCIDOS ...................................................................................................******

2104.03BONOS ..................................................................................................................2104.03.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN -

FINES DE LUCRO ........................................................*

**

**

**

**

*

2104.03.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......

2104.04CERTIFICADOS DE DEPOSITO ..............................................................................*

**

****

2104.04.01CERTIFICADO DE DEPSITO NEGOCIABLES

PERSONAS NATURALES Y JURDICAS PRIVADAS SINFINES DE LUCRO ........................................................**

2104.04.02CERTIFICADO DE DEPSITO NEGOCIABLES -

OTRAS PERSONAS JURDICAS .................................**

2104.04.03

CERTIFICADO DE DEPSITO NO NEGOCIABLES PERSONAS NATURALES Y JURDICAS PRIVADASSIN FINES DE LUCRO......................................................................................**

2104.04.04CERTIFICADO DE DEPSITO NO NEGOCIABLES -

OTRAS PERSONAS JURDICAS .................................**

2104.05LETRAS HIPOTECARIAS ......................................................................................**

2104.06CERTIFICADOSBANCARIOS .................................................................................***

2104.06.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE

LUCRO..........................................................................***

2104.06.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......***

2104.07CUENTAS APLAZO.................................................................................................****


LUCRO..........................................................................****

2104.07.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......****

2104.08DEPSITOSEN GARANTA....................................................................................****


LUCRO..........................................................................****

2104.08.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......****

2104.09DEPSITOSPARA CUOTAS INICIALES ................................................................**

2104.09.01PERSONAS NAT. Y JURID. SIN FINES DE LUCRO ....**

2104.09.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......**

2104.10PLAN PROGRESIVO DEDEPSITOS ....................................................................*

2104.10.01PERSONAS NAT. Y JURID. SIN FINES DE LUCRO ....*

2104.10.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......*

2105COBRANZAS POR LIQUIDAR................................................................................................................*****

2106RETENCIONES JUDICIALES .................................................................................................................*****

2106.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ...........................*****

2106.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................*****

2107TRIBUTOS POR PAGAR..................................................................................................................******

2107.01POR CUENTA PROPIA ............................................................................................******

2107.02RETENCIONES ........................................................................................................2107.03RECAUDACIONES...................................................................................................*

**

*****

2108INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR ...........................................................................................******

2108.01INTERESES POR DEPSITOS ...............................................................................2108.01.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN

FINES DE LUCRO ........................................................*

**

**

**

**

*

2108.01.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......*****

2108.02COMISIONES ...........................................................................................................******

2108.03RENDIMIENTO ALEATORIO ...................................................................................2108.04INTERESES POR LETRAS HIPOTECARIAS...........................................................*

**

****

2108.05CERTIFICADOS DE APORTACIN .........................................................................**

2108.06OPERACIONES DE REPORTE ...............................................................................**

2108.07PACTO DE RECOMPRA ..........................................................................................**

2108.09OTRAS ..................................................................................................................******

2109OTRAS OBLIGACIONES..................................................................................................................******2109.01CUOTAS ANTICIPADAS ..........................................................................................***

2109.02DEPSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS...................................................*

2109.03OPERACIONES DE REPORTE ...............................................................................**



2109.04PACTO DE RECOMPRA ..........................................................................................**



2109.08TRANSFERENCIAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS ............................*****

2109.09DIVERSAS ...............................................................................................................******



23DEPSITOS DE AHORRO ..................................................................................................................****2301AHORRO..................................................................................................................****

2301.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ...........................2301.01.01ACTIVAS.......................................................................2301.01.02INACTIVAS ...................................................................*

*

**

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2301.02PERSONAS JURDICASCON FINES DE LUCRO...................................................****

2301.02.01ACTIVAS.......................................................................****

2301.02.02INACTIVAS ...................................................................****

24DEPSITOS A PLAZO..................................................................................................................****

2401CERTIFICADOS DE DEPOSITO .............................................................................................................**2401.01CERTIFICADO DE DEPSITO NEGOCIABLES - PERSONAS NATURALES

Y JURDICAS FINES DE LUCRO ..............................................................................**

2401.02CERTIFICADO DE DEPSITO NEGOCIABLES - OTRAS PERSONAS JURDICAS**

2401.03CERTIFICADO DE DEPSITO NO NEGOCIABLES - PERSONAS NATURALES

Y JURDICAS FINES DE LUCRO..............................................................................**

2401.04CERTIFICADO DE DEPSITO NO NEGOCIABLES - OTRAS PERSONAS JURDICAS**

2403CERTIFICADOSBANCARIOS ................................................................................................................***

2403.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ...........................***

2403.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................***

2404CUENTAS A PLAZO..................................................................................................................****2404.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ...........................****

2404.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................****

2405DEPSITOS ENGARANTA ..................................................................................................................****

2405.01PERSONAS NAT. Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ........................................****

2405.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................****

2406DEPSITOSPARA CUOTAS INICIALES ...............................................................................................**

2406.01PERSONAS NAT. Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ........................................**

2406.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................**

2407DEPOSITOS CONCONTRATOS SWAPS Y/O COMPRA FUTURO MONEDA EXTRANJERA ..............**

2407.01PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO ...........................**

2407.02PERSONAS JURIDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................**

2408PLANESPROGRESIVOS DE DEPSITOS............................................................................................*

2408.01PERSONAS NAT. Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ........................................*

2408.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................*

2409DEPSITOSCOMPENSACIN TIEMPO DE SERVICIOS .....................................................................****

2409.01ORDINARIOS ...........................................................................................................****

2409.02CONVENIOS ............................................................................................................****

25ADEUDADOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS .....................................................................******

2501BANCO CENTRALDE RESERVA DEL PER .......................................................................................******

2501.01CRDITOS ORDINARIOS ........................................................................................******

2501.02CRDITOS ESPECIALES ........................................................................................******

2501.03REDESCUENTOS ....................................................................................................*****

2501.04PACTOS DE RECOMPRA - TTULOS......................................................................**

2501.05PACTOS DE RECOMPRA DIVISAS......................................................................**

2502CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO (COFIDE) ...............................................................2502.01PRSTAMOS ORDINARIOS ....................................................................................*

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2502.01.01 NO SUBORDINADOS........ ....................................................................******

2502.01.02SUBORDINADOS PORCIN COMPUTABLE...............******

2502.01.03SUBORDINADOS PORCIN NO COMPUTABLE ........******

2502.02PRSTAMOS ESPECIALES ....................................................................................******

2502.02.01 NO SUBORDINADOS ...........................................................................***** *



2503ADEUDADO A BANCOS-PAIS................................................................................................................******

2503.01PRSTAMOS ORDINARIOS ....................................................................................******

2503.01.01NO SUBORDINADOS.... ...............................................******



2503.02PRSTAMOS ESPECIALES ....................................................................................******

2503.02.01NO SUBORDINADOS ...................................................******

2503.02.02SUBORDINADOS PORCIN COMPUTABLE ..........................................................******


2504ADEUDADO A BANCOS - EXTERIOR ....................................................................................................******

2504.01PRSTAMOS ORDINARIOS ........................................................................

plan_30_09_2000

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