Plan Operativo Anual POA 2018 - EMAGUA · 5 8 CUADRO N° 2 CUANTÍA DE LOS CONVENIOS SUBSIDIARIOS...
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Plan Operativo Anual POA 2018 EMAGUA
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Plan Operativo Anual
POA 2018 EMAGUA
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Plan
Operativo
Anual 2018
EMAGUA
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CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3
2. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2018 ................... 9
3. MANDATO LEGAL .................................................................................................. 11
4. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL .......................................................... 12
4.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES .......................................... 12
4.2. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMAGUA ................................... 15
4.3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ..................................................................... 16
4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................. 18
5. GESTIÓN DE RECURSOS ...................................................................................... 18
5.1. GESTIÓN DE CONVENIOS............................................................................... 18
5.2. EJECUCIÓN DE CONVENIOS .......................................................................... 21
6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 ........................................................................... 22
6.1. ESTRUCTURA OPERACIONAL ....................................................................... 22
6.2. ESTRUCTURA FINANCIERA ........................................................................ 30
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1. INTRODUCCIÓN La Agenda Patriótica 2025 marca las directrices planteadas por el actual Gobierno con el propósito de proyectar al país bajo un conjunto de lineamientos estratégicos programados para que sean ejecutados en un determinado plazo. En ese contexto EMAGUA, a partir de la promulgación del Decreto Supremo N° 0163 el 10 de junio 2009, se constituye en la institución encargada de la ejecución de programas y proyectos de inversión para el desarrollo bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Es la entidad encargada de la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos del MMAyA constituida por tres niveles de organización: Directivo, formado por un Directorio; Ejecutivo, formado por un Director General Ejecutivo y; Operativo, conformado por tres Gerencias. A lo largo de los años se fue consolidando, generando procesos y procedimientos que le permiten atender proyectos en los sectores de agua potable, saneamiento, medio ambiente, recursos hídricos y riego. En el cuadro N° 1 se puede apreciar la cantidad de proyectos según la tipología. La mayor cantidad de obras ejecutadas por EMAGUA en el período 2010 – 2017 se concentra en proyectos de saneamiento básico que representan el 57,73%; los proyectos de riego representan el 28,50% del total de obras ejecutadas y/o en ejecución; los proyectos destinados a temas de medio ambiente representan el 10,39% del total y; finalmente los proyectos destinados al sector de recursos hídricos representan el 3,38%.
CUADRO N° 1 CANTIDAD DE PROYECTOS POR DEPARTAMENTO Y POR TIPOLOGÍA
PERÍODO 2010 – 2017
DEPARTAMENTO PROYECTOS
DE MEDIO AMBIENTE
PROYECTOS DE SANEAMIENTO
BÁSICO
PROYECTOS DE RECURSOS HÍDRICOS
PROYECTOS AGROPECUARIOS
TOTAL
Beni 1 9 1 0 11
Chuquisaca 2 2 3 21 28
Cochabamba 1 22 1 31 55
La Paz 15 82 4 17 118
Nacional 5 0 0 0 5
Oruro 4 20 1 8 33
Pando 0 8 0 0 8
Potosí 1 45 4 17 67
Santa Cruz 9 25 0 13 47
Tarija 5 26 0 11 42
TOTAL 43 239 14 118 414 Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
Para el financiamiento de programas y proyectos de inversión para el desarrollo, EMAGUA, según el decreto de creación, contará con recursos provenientes de fuentes de financiamiento internas y externas y los gastos de funcionamiento provienen de: Asignaciones establecidas explícitamente en los convenios de financiamiento de programas y proyectos de inversión para el desarrollo; Transferencias público – privadas y; Recursos específicos.
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EMAGUA acumuló experiencia a lo largo de su vida institucional lo cual le permitió incrementar la capacidad de ejecutar obras de infraestructura y resultado de ello se incrementó la cantidad de recursos para la ejecución de proyectos de inversión; ello, naturalmente, está ligado al incremento en la cantidad de Convenios Específicos de Financiamiento firmados por la institución y, como vemos en el gráfico N° 1, pasaron de 3 en la gestión 2009 a 49 en la gestión 2017, demostrando la credibilidad de EMAGUA ante los financiadores que ven una institución consolidada y con capacidad de ejecutar proyectos de gran envergadura relacionados con el sector de agua y saneamiento, medio ambiente, agropecuario y recursos hídricos.
GRÁFICO N° 1 CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS (CSE)
SUSCRITOS POR EMAGUA 2009 – 2017 (ACUMULADO)
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
La cantidad de recursos captados por la institución asciende a Bs. 5.518.367.233,68 a lo largo de los 7 años de ejecutando proyectos. La composición de ello se presenta en el cuadro N° 2. El incremento gradual de Convenios Subsidiarios Específicos de financiamiento para la ejecución de proyectos se traduce en un incremento en dos aspectos; en primer lugar, de la cantidad de Convenios Intergubernativos firmados con gobiernos sub nacionales y; en segundo lugar, de la cantidad proyectos y de municipios atendidos y que son beneficiados. El gráfico N° 2 nos muestra el incremento gradual por gestión de la cantidad de convenios intergubernativos que firmó EMAGUA.
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CUADRO N° 2 CUANTÍA DE LOS CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS POR FUENTE
PERÍODO 2010 – 20171
N° DETALLE MONTO SUSCRITO EN
BOLIVIANOS %
1 Transferencias TGN 234.698.098,94 5,05%
2 Transferencias de Crédito Externo 2.133.320.229,24 45,90%
3 Transferencias de Donación Externa 1.050.583.010,05 22,60%
4 Transferencias GAD; GAM y EPSAS 1.158.960.626,28 24,93%
5 Transferencias Donación Interna 69.100.000,00 1,49%
6 Recursos propios 1.492.198,90 0,03%
TOTAL 4.648.154.163,41 100,00%
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
GRÁFICO N° 2
CUANTÍA DE LOS CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS POR FUENTE PERÍODO 2010 – 2017
EN MILES DE BOLIVIANOS
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
Como resultado de los 278 Convenios Intergubernativos firmados a lo largo de los 7 años, a la fecha, se tienen 414 proyectos entre ejecutados y en ejecución distribuidos en 135 municipios de los nueve departamentos de nuestro país en lo que corresponde a saneamiento básico, medio ambiente, recursos hídricos y riego. El mayor porcentaje (58%) se concentra en proyectos de saneamiento básico siendo los programas PASAP y SAS – PC los de mayor presupuesto. Los dedicados al sector de riego alcanzan el 29% siendo el PARC y Agua y Riego Tarija los más grandes. Los proyectos de medio ambiente alcanzan al 10% siendo el FONABOSQUE el de mayor cobertura y; el
1 Datos al 30 de junio 2017
234,7
2.133,3
1.050,61.159,0
69,11,5
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0 TRANS_TGN
TRANS_CRÉDITOS _EXT
TRANS_DONACIÓN_EXT
TRANS_GAM_GAD_EPSAS
TRANS_DONACIÓN_INT
RECURSOS_PROPIOS_BS
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restante 3% corresponden a proyectos destinados a recursos hídricos. Es importante mencionar que se tiene además dos programas que son multisectorial como el PROAR y el BID Multipropósito.
GRÁFICO N° 3 CANTIDAD DE CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO
SUSCRITOS POR EMAGUA 2009 – 2017
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
GRÁFICO N° 4
CUANTÍA DE LOS CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO 2009 – 2017 EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
413
45
104
152
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273 278
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BENICHUQUISACA
COCHABAMBA
LA PAZ ORURO PANDO POTOSÍSANTACRUZ
TARIJA
Total 8,0 35,2 124,2 228,3 187,4 1,6 116,1 94,0 364,2
8,0 35,2
124,2
228,3
187,4
1,6
116,194,0
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EMAGUA orienta su programación hacia la articulación eficiente de la demanda de proyectos de agua potable, alcantarillado, construcción de atajados y reservorios, letrinización, forestación, micro riego, riego y otros (perforación de pozos) en capitales de departamento, en ciudades intermedias y en poblados rurales con la oferta de recursos de inversión gestionados mediante la suscripción de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) suscritos con el MMAyA y la cooperación internacional. Se constituye en un órgano ejecutor de proyectos y apalancador de recursos con que cuentan las entidades públicas demandantes de proyectos como ser Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y otras entidades, relacionamiento formalizado mediante la suscripción de Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) o también llamados Convenios Concurrentes (CC) en el marco de la Ley N° 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos de fecha 28 de enero de 2014. EMAGUA ha ido desarrollando y ajustando su estructura organizacional, escala salarial, presupuesto vigente y procesos internos, en función a los desafíos institucionales asumidos con la suscripción de CSE y CIF de forma sistemática e incremental. A partir de la designación de la nueva planta ejecutiva se planteó una estrategia de gestión concebida en tres fases: La primera fase durante el periodo marzo – diciembre de 2012 consiguió revertir la situación adversa por la que atravesaba EMAGUA, incrementando el monto de inversión ejecutada. La segunda fase ejecutada en la gestión 2013, revitalizó la capacidad institucional de la Entidad y logró triplicar la ejecución de inversión del año 2012. La tercera fase, iniciada en la gestión 2014, debe consolidar y posicionar a EMAGUA como el principal ejecutor de programas y proyectos del MMAyA, para encarar los desafíos de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. La ejecución de la estrategia de gestión precedente y disgregada en tres hitos tiene reflejo en el siguiente cuadro de ejecución presupuestaria comparativa de recursos de inversión de las gestiones 2009 a 20117.
CUADRO N° 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA
DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE EMAGUA 2009 – 2017
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013
Presupuesto Inicial 0,00 0,00 6.958.223,00 36.670.765,00 109.353.139,00
Presupuesto Vigente 0,00 19.162.842,00 20.615.050,61 132.134.201,64 232.213.196,63
Presupuesto Ejecutado
0,00 9.362.567,55 5.503.594,88 65.142.529,10 182.588.603,92
% Ejecución / Presupuesto Inicial
- - 79,09% 177,64% 166,97%
% Ejecución / Presupuesto Vigente
- 48,86% 26,70% 49,30% 78,63%
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DETALLE 2014 2015 2016 2017* TOTAL
Presupuesto Inicial 223.106.420,00 378.140.609,00 345.545.099,00 465.539.318,00 1.565.313.573,00
Presupuesto Vigente 392.546.265,12 588.886.554,90 650.838.684,37 662.621.590,35 2.699.018.385,62
Presupuesto Ejecutado
266.653.813,46 406.957.699,38 465.852.550,49 265.128.581,79 1.667.189.940,57
% Ejecución / Presupuesto Inicial
119,52% 107,62% 134,82% 56,95% 106,51%
% Ejecución / Presupuesto Vigente
67,93% 69,11% 71,58% 40,01% 61,77%
* Al 30 de junio 2017 Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP (Sistema de Gestión Pública)
El cuadro precedente, tiene su representación gráfica en las siguientes tasas de ejecución respecto al presupuesto inicial y vigente de cada gestión.
GRÁFICO N° 5 % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DE INVERSIÓN
RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE DE EMAGUA 2009 – 2017
Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP
En el gráfico anterior podemos ver de manifiesto que a partir de la gestión 2012, EMAGUA registró ejecuciones presupuestarias que superaron el presupuesto inicial, lográndose una tasa general promedio (indicador de eficacia) de 106,51% de ejecución presupuestaria de recursos de inversión respecto al presupuesto inicial (anteproyecto de inversión pública de
0,00% 0,00%
79,09%
177,64%
166,97%
119,52%
107,62%
134,82%
56,95%
0,00%
48,86%
26,70%
49,30%
78,63%
67,93% 69,11%
71,58%
40,01%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
200,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
% Ejecución / Presupuesto Inicial % Ejecución / Presupuesto Vigente
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cada gestión). Por su parte, se registra una tasa general de 61,77% de ejecución de recursos de inversión respecto al presupuesto vigente. Lo precedente pone de manifiesto la alta capacidad ejecutora de proyectos de inversión en los sectores de agua potable, medio ambiente, recursos hídricos y riego y por ende de recursos de inversión por parte de EMAGUA.
2. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2018 El Programa de Operaciones Anual (POA) es un documento de gestión, en el que se definen los objetivos a alcanzar durante una gestión fiscal, alineado con el Plan Estratégico Institucional, planes sectoriales de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo. El anteproyecto del POA 2018 ha considerado en su formulación la programación de los proyectos de continuidad de la gestión 2017, a los que se sumaron proyectos nuevos que están respaldados por los diferentes convenios concurrentes y subsidiarios firmados por la institución. La formulación del POA 2017 demandó la realización de talleres2 y tareas de evaluación de la ejecución de la inversión programada, que conllevó la ejecución de reflexiones y estrategias de gestión para lograr la ejecución de proyectos enmarcados en una cadena crítica, que permita lograr un proceso de articulación entre los objetivos estratégicos y tácticos, metas, indicadores y de esta manera avanzar en la implementación del Plan Estratégico Institucional a fin de que sus alcances orienten la programación anual de operaciones. Los recursos de inversión comprometidos para el anteproyecto del Programa de Operaciones Anual 2018 tiene la composición disgregada por convenios de financiamiento y cuya base de análisis es la ejecución de la gestión 2017 con corte al 30 de junio y la respectiva proyección a diciembre. A ello se suman convenios que permitirán ejecutar nuevos proyectos en agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego. Con relación al gasto de funcionamiento se tomó en cuenta cada convenio en el marco del Decreto Supremo N° 0163 en lo que corresponde al Artículo N° 10, lo que permite a la institución cumplir con la ejecución de los proyectos. Si vemos el presupuesto inicial de la gestión 2017 y la comparamos con el presupuesto vigente, el mismo se incrementó en Bs 197.082.272,35 lo que representa el 42,33%. Este ajuste se da en virtud a los criterios de avance de los distintos proyectos. El cuadro N° 5 refleja las variaciones entre el presupuesto inicial y el presupuesto vigente por cada programa.
2 En anexos se presentan las actas de los diferentes talleres internos
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CUADRO N° 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GESTIÓN 2017 DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y DE GASTO CORRIENTE
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
PROGRAMAS PRESUPUESTO
INICIAL PRESUPUESTO
VIGENTE EJECUCIÓN
% AL PRESUPUESTO
1° DE MAYO 0,00 33.892.284,00 14.590.946,10 43,05%
AGRO BIODIVERSIDAD 4.837.002,00 5.696.423,50 664.179,25 11,66%
AGUA Y RIEGO TARIJA 37.413.777,00 46.121.469,45 17.968.887,12 38,96%
BID MULTIPROPÓSITO 17.190.397,00 17.190.397,00 0,00 0,00%
CONTRAVALOR 22.199.728,00 25.245.182,00 9.325.738,49 36,94%
FONABOSQUE II 4.557.575,00 4.557.575,00 0,00 0,00%
KfW GUADALQUIVIR 22.642.661,00 62.218.622,47 5.313.391,19 8,54%
KfW PERIURBANOS 39.915.524,00 39.913.062,00 20.749.859,26 51,99%
LLALLAGUA 17.617.171,00 21.820.876,00 13.496.901,18 61,85%
PARC 0,00 645.758,00 384.365,85 59,52%
PASAAS 2.248.765,00 2.681.017,46 605.364,43 22,58%
PASAP 164.443,00 2.866.874,05 2.178.014,03 75,97%
PASAP ASDI 7.322.193,00 9.247.970,00 5.703.415,57 61,67%
PASAR 2.249.838,00 5.072.844,65 3.023.650,99 59,60%
PNC ARENAS FASE II 477.143,00 477.143,00 0,00 0,00%
PNC COSECHA DE AGUA 40.818,00 173.714,62 132.896,62 76,50%
PNC COSECHA DE AGUA II 1.000.000,00 7.836.096,03 3.620.839,33 46,21%
PROAR 180.709.495,00 213.505.171,05 98.444.180,81 46,11%
PROAR (PREINV) 5.938.464,00 6.001.843,84 2.555.327,61 42,58%
PROASRED 94.046.227,00 131.667.116,57 57.553.653,91 43,71%
RIBERAS 1.347.990,00 4.493.300,00 781.957,46 17,40%
SAS-PC 3.620.107,00 21.296.849,66 8.035.012,59 37,73%
TOTAL GENERAL 465.539.318,00 662.621.590,35 265.128.581,79 40,01% Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP
CUADRO N° 5
INCREMENTO PRESUPUESTARIO DE LA GESTIÓN 2015 DE RECURSOS DE INVERSIÓN
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
PROGRAMAS PRESUPUESTO
INICIAL PRESUPUESTO
VIGENTE DIFERENCIA
1° DE MAYO 0,00 33.892.284,00 33.892.284,00
AGRO BIODIVERSIDAD 4.837.002,00 5.696.423,50 859.421,50
AGUA Y RIEGO TARIJA 37.413.777,00 46.121.469,45 8.707.692,45
BID MULTIPROPÓSITO 17.190.397,00 17.190.397,00 0,00
CONTRAVALOR 22.199.728,00 25.245.182,00 3.045.454,00
FONABOSQUE II 4.557.575,00 4.557.575,00 0,00
KfW GUADALQUIVIR 22.642.661,00 62.218.622,47 39.575.961,47
KfW PERIURBANOS 39.915.524,00 39.913.062,00 -2.462,00
LLALLAGUA 17.617.171,00 21.820.876,00 4.203.705,00
PARC 0,00 645.758,00 645.758,00
PASAAS 2.248.765,00 2.681.017,46 432.252,46
PASAP 164.443,00 2.866.874,05 2.702.431,05
PASAP ASDI 7.322.193,00 9.247.970,00 1.925.777,00
PASAR 2.249.838,00 5.072.844,65 2.823.006,65
PNC ARENAS FASE II 477.143,00 477.143,00 0,00
PNC COSECHA DE AGUA 40.818,00 173.714,62 132.896,62
PNC COSECHA DE AGUA II 1.000.000,00 7.836.096,03 6.836.096,03
PROAR 180.709.495,00 213.505.171,05 32.795.676,05
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PROAR (PREINV) 5.938.464,00 6.001.843,84 63.379,84
PROASRED 94.046.227,00 131.667.116,57 37.620.889,57
RIBERAS 1.347.990,00 4.493.300,00 3.145.310,00
SAS-PC 3.620.107,00 21.296.849,66 17.676.742,66
TOTAL GENERAL 465.539.318,00 662.621.590,35 197.082.272,35 Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP
3. MANDATO LEGAL Mediante Decreto Supremo Nº 0163 del 10 de junio de 2009, se crea la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con la finalidad de ejecutar programas y proyectos de inversión para el desarrollo. Entre las principales competencias de EMAGUA se encuentran: Implementar programas y proyectos en el marco de las políticas y objetivos estratégicos de desarrollo, medio ambiente y recursos hídricos definidos en las competencias asignadas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Realizar la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión para el desarrollo a su cargo, estableciendo sus resultados, efectos e impactos en el marco de sus competencias. Coadyuvar en la gestión de recursos externos bajo la dirección del Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas Públicas y de Medio Ambiente y Agua para el cumplimiento de sus funciones asignadas dentro del marco de las competencias conferidas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Promover y ejecutar convenios de cooperación y/o co – financiamiento con entidades públicas y/o privadas para la ejecución de programas y proyectos de recursos hídricos, riego, agua potable, saneamiento básico, medio ambiente y cambio climático, en el marco de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Administrar los recursos internos y externos asignados de acuerdo a los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Realizar transferencias monetarias y/o en especia público-privadas de acuerdo a lo establecido en los convenios de origen de los recursos y en el marco de la normativa vigente.
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4. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL EMAGUA desarrolla un modelo estratégico de gestión orientado al cumplimiento de los mandatos político, social e institucional, formulando y ejecutando sus estrategias en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y a la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra, para la ejecución de su PEI 2016 – 2020. Como consecuencia de lo precedente, la programación operativa de EMAGUA se orienta al ejercicio del Derecho Humano al Agua en el marco del proceso de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, iniciado el año 2006, orientando sus esfuerzos hacia el paradigma del “Vivir Bien”, filosofía de vida basada en las relaciones de las comunidades humanas entre sí y en equilibrio con la Madre Tierra. 4.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES La Misión es la razón de ser de una entidad pública, expresada en objetivos permanentes que determinan su creación. La Misión se establece en concordancia con el instrumento jurídico de creación de cada entidad, así como con la Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales sobre la organización del Sector Público. (Art.11º SPO). A través de la realización de diferentes talleres con personal de EMAGUA, se ha identificado la siguiente misión:
La visión es la declaración sobre lo que la institución aspira a ser y sobre sus expectativas para el futuro que pretende alcanzar a la culminación del presente plan; significa el reto de la institución para cumplir su Misión. En este sentido se ha definido la siguiente Visión:
Valores Institucionales:
Existimos para la Gestión Eficaz y ejecución eficiente de programas y
proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente
para el “Vivir Bien” de la población Boliviana.
Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecución
especializada de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento, y
Medio Ambiente con alto impacto social, reconocida por su calidad,
sensibilidad, transparencia y compromiso.
“Creemos en el compromiso responsable y transparente del talento
humano de la entidad por lograr resultados de excelencia en la ejecución
de programas y proyectos, en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente en
complementariedad con la madre tierra y la sociedad”.
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Transparencia: Para actuar en concordancia con la expectativa de las entidades gubernamentales, organizaciones sociales y cooperación internacional, con honestidad, efectividad y eficiencia, facilitando el acceso amplio a información relevante.
Compromiso: Adhesión, con convicción plena, de parte de los y las servidoras públicas de EMAGUA al cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales y los intereses de la sociedad boliviana.
Complementariedad: Los y las servidoras públicas de EMAGUA asumen que todo está interrelacionado con todo, por lo que los objetivos institucionales se deben alcanzar en armonía con la Madre Tierra y con los actores sociales, políticos, institucionales, así como los colegas que prestan servicios en la entidad.
Excelencia: Iniciativa personal y colectiva para aprender y mejorar continuamente el desempeño y la calidad de los servicios que presta la entidad a sus usuarios y beneficiarios.
Responsabilidad: Cumplir con oportunidad, diligencia, efectividad y eficiencia las tareas inherentes a sus funciones, mismas que serán atendidas con diligencia y conocimiento.
Resultados: Los esfuerzos que realiza el personal de EMAGUA deben tener efecto e impacto en la sociedad y el medio ambiente. Concluida la vigencia del PEI 2013 – 2017, se hace necesaria una evaluación de cumplimiento y de alcance de la Misión y Visión institucional que permita retroalimentar y mejorar la ejecución de actividades institucionales. Respecto al cumplimiento de la Misión, es posible afirmar que se está dando cumplimiento a la misma en lo referente a gestión eficaz y ejecución eficiente de programas (convenios) y proyectos, lo precedente se sustenta en las siguientes conclusiones arribadas como consecuencia de la ejecución de actividades en EMAGUA. En lo referente a ejecución eficiente, el gráfico N° 6 considera un análisis comparativo de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y gasto corriente de EMAGUA desde la gestión 2009 a la gestión 20173, pudiéndose observar en las tres últimas gestiones niveles de gasto corriente inferiores al 7% del presupuesto total ejecutado. En lo referente a gestión eficaz, en el cuadro N° 3 se detallan los niveles de ejecución presupuestaria de recursos de inversión de la gestión 2009 a la gestión 2017, rescatándose un nivel de ejecución presupuestaria acumulada respecto al presupuesto inicial de 106,51% y de 61,77% respecto al presupuesto vigente, demostrándose así el desarrollo de una gestión eficaz en la ejecución de proyectos de inversión.
3 Se considera al 30 de junio 2017
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GRÁFICO N° 6 ANÁLISIS COMPARATIVO DE EFICIENCIA OPERATIVA
DE EMAGUA 2009 – 2017 EXPRESADO EN PORCENTAJE
Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP.
Gasto de inversión Gasto de funcionamiento
0%
100%
2009
57%
43%
2011
88%
12%
2012
92%
8%
2014
94%
6%
2015
96%
4%
2017
72%
28%
2010
92%
8%
2013
94%
6%
2016
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Las dos conclusiones y premisas precedentes ponen de manifiesto el cumplimiento de la
Misión de EMAGUA: “Existimos para la gestión eficaz y ejecución eficiente de programas
y proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente para el “Vivir
Bien” de la población Boliviana”.
El incremento en la cantidad de recursos ejecutados año a año (cuadro N° 3) ponen de
manifiesto el liderazgo de EMAGUA en la ejecución de recursos de inversión, lo cual permite
afirmar que se están desarrollando esfuerzos para alcanzar la Visión institucional:
“Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecución especializada
de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento, y Medio Ambiente con alto
impacto social, reconocida por su calidad, sensibilidad, transparencia y
compromiso”.
4.2. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMAGUA EMAGUA cuenta con un marco estratégico para la ejecución de su Plan Estratégico Institucional que le permite implementar los conceptos, instrumentos y metodologías definidos en todos los niveles organizacionales. El modelo sustenta su accionar en la generación de dos tipos de consistencias; la primera con el entorno (congruencia) y la segunda de carácter interno (coherencia), para asegurar una respuesta efectiva y eficiente a las demandas de ese entorno. Con estos dos principios se asegura que la entidad fije su razón de ser, objetivos, estrategias y tácticas en función de las demandas de los usuarios y población, el medio ambiente y las instituciones que le otorgan recursos.
GRÁFICO N° 7 MODELO ESTRATÉGICO DE EMAGUA
Fuente: Elaboración Propia en Base al PEI 2013 – 2017.
Viabilidad Inmediata Viabilidad de Mediano y Largo Plazo
Cons
iste
ncia
Inte
rna
(Coh
eren
cia)
Cons
iste
ncia
con
el E
ntor
no
(Con
grue
ncia
)
Gobernabilidad
Gobernanza
Gestión Operativa – Organizacional(Gestión – Acción)
MISION: Garantizar la capacidad institucional
utilizando eficaz y eficientemente los recursos
disponibles actualmente, aplicados a atender
las necesidades de los usuarios de los
servicios.
RETO: Excelencia operacional.
Gestión Programática(Comprensión y orientación)
MISION: Definir, orientar o coadyuvar en la
formulación o redefinición de planes,
objetivos, políticas y estrategias, expandiendo
los recursos para atender necesidades
futuras crecientes.
RETO: Sostenibilidad de los servicios.
Gestión de la Cultura Organizacional
(Integridad y compromiso)
MISION: Transparentar la gestión institucional
y velar por sus principios y valores,
focalizando esfuerzos en la equidad.
RETO: Participación social, Ética y
Responsabilidad Social.
Gestión del Entorno
(Reconocimiento y apoyo)
MISION: Mantener y aumentar la base de
apoyo social, político e institucional a partir de
la integración de intereses y expectativas del
entorno relevante.
RETO: Legitimidad y estabilidad de la gestión
institucional.
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Las dimensiones del modelo estratégico en función a su aplicación temporal de viabilidad inmediata a viabilidad de mediano y largo plazo son:
Gestión Operativa – Organizacional, En torno a esta dimensión se articulan el desarrollo de capacidades, el diseño de procesos operativos, sistemas y estructuras adecuadas para la prestación de los servicios. En la gestión operativo – organizacional se hacen realidad los planes, programas y proyectos, se evidencia la relevancia que tiene para la organización, el entorno y se revelan los principios y valores que están detrás de la acción institucional.
Gestión de la Cultura Organizacional , La gestión estratégica, además de asegurar eficiencia y sostenibilidad, debe estar guiada por valores y principios que se expresan en una praxis responsable social, cultural y ambientalmente. La gestión de la cultura organizacional da sentido y valor a la misión y visión institucional y alienta respuestas efectivas a las demandas del entorno.
Gestión del Entorno, La gestión del entorno logra apoyo, legitimidad y recursos para el cumplimiento de la misión institucional. El involucramiento de los actores, la presencia e incidencia de la organización en el medio y el cumplimiento de los roles asignados son elementos necesarios que generan el ambiente propicio para el accionar institucional. En la gestión del entorno se demuestra la capacidad de respuesta, se transmite la visión y se comparte la filosofía organizacional.
Gestión Programática, Toda organización debe esforzarse por lograr resultados e impactos en el marco de su misión y visión, formulando sus objetivos, programas y proyectos en forma participativa con los actores involucrados.
Sin embargo, la existencia de este marco estratégico no garantiza la sostenibilidad
institucional si no se articula con el saber hacer, el saber relacionarse y el saber ser, es
decir con las otras tres dimensiones de la gestión estratégica detalladas precedentemente.
4.3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Análisis FODA El análisis de factores internos (Fortalezas y Debilidades), como de factores externos (Oportunidades y Amenazas), tienen el objetivo de encontrar la mejor relación entre las tendencias que se perciben del entorno y la potencialidad propia de la institución, con la finalidad de cumplir la misión, concretar la visión y asumir las responsabilidades institucionales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales de desarrollo y el Plan Estratégico Institucional de EMAGUA. En este sentido, el presente diagnóstico nos permite obtener el estado de situación de EMAGUA.
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Análisis de la situación interna:
F
1 RRHH EMAGUA cuenta con recursos humanos comprometidos con su institución que, a través de procesos de capacitación profesional, mejoran la ejecución de los programas y proyectos a cargo de la Entidad
FORTALEZAS
2 R-
FIN.
La capacidad institucional de EMAGUA se ve fortalecida a través de la mejora continua de sus procesos generando credibilidad y sostenibilidad en el marco de los convenios establecidos con organismos financiadores
3 R-
TEG. EMAGUA cuenta con infraestructura apropiada para el desarrollo de sus actividades laborales en Oficina Central, así como vehículos, equipo y mobiliario
4 C-
ORG. EMAGUA cuenta con una metodología para la ejecución de proyectos que garantiza la calidad de las obras que ejecuta
D 1 RRHH El clima organizacional se encuentra afectado debido a las actuales condiciones laborales en EMAGUA por la falta de recursos para funcionamiento
DEBILIDADES
2 R-
FIN.
No se cuenta con soporte del TGN para apoyar las partidas de gastos de funcionamiento y el overead actual no es el adecuado para asegurar la sostenibilidad institucional poniendo en riesgo la ejecución de los programas
3 R-
TEG. No todos los técnicos tienen conocimientos y/o experiencia sólida en la ejecución de programas y proyectos orientados al cambio climático
4 C-
ORG. No dispone de la totalidad de Manuales de Funciones y de Procedimientos para el desarrollo de funciones en algunas áreas funcionales de la institución
Análisis de la situación externa:
O
1 E-SOC Creciente interés de financiadores por la ejecución de proyectos en los sectores de agua y saneamiento, medio ambiente, agropecuario y recursos hídricos
OPORTUNIDADES
2 E-ECO Experiencia alcanzada en los años de vida institucional proyectan como institución consolidada en la ejecución de proyectos en los sectores de agua y saneamiento, medio ambiente, agropecuario y recursos hídricos
3 E-NL Gestión ambiental con mayor apoyo del desarrollo tecnológico por importancia de la sociedad en saneamiento básico y medidas de adaptación del cambio climático
4 C-
INTRA.
Estructura organizacional aprobada, herramientas informáticas en proceso de consolidación e innovaciones tecnológicas alcanzadas y en proceso de complementación
A
1 E-SOC
Compromisos políticos alteran el alcance de los proyectos y no permiten su normal ejecución generando conflictos sociales además de que los proyectos mal evaluados generan desfase financiero que afecta la imagen de la entidad obligando a invertir recursos extraordinarios en la adecuación y actualización.
AMENAZAS
2 E-ECO La no disponibilidad de recursos de funcionamiento limita la capacidad de ejecución de programas y proyectos
3 E-NL Otras entidades ejecutoras de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento Básico y Medio Ambiente se constituyen en opciones alternativas para la ejecución de programas y proyectos
4 C-
INTRA.
Poca coordinación interinstitucional entre el MMAyA, VAPSB, SENASBA, AAPS y EMAGUA incide negativamente en el cumplimiento de programas y proyectos. Entidades externas con las cuales EMAGUA tiene convenios cuentan con procesos administrativos burocráticos que no permiten el cumplimiento oportuno de objetivos trazados en la institución.
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4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La actual Estructura Organizacional dispuesta y puesta en funcionamiento en EMAGUA fue aprobada mediante Resolución de Directorio EMAGUA/DGE – 084/2016 del 20 de abril 2016, que establece aprobar las modificaciones a la estructura organizacional de la EMAGUA con tres Gerencias Nacionales que son Gerencia Técnica, Gerencia de Planificación y Programas y Gerencia de Administración y Finanzas; incorpora además la Gerencia del Programa Multipropósito. El objetivo operacional de la actual estructura organizacional es la desconcentración operativa y administrativa, en pos de mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia técnica y administrativa.
5. GESTIÓN DE RECURSOS 5.1. GESTIÓN DE CONVENIOS Previo al desglose de cifras gestionadas por EMAGUA en lo referente a convenios, es importante diferenciar conceptualmente los conceptos de CSE y CIF o también denominados CC; los primeros son instrumentos legales que regulan la transferencia de recursos ya sea del Tesoro General de la Nación (TGN) o de recursos de préstamo a EMAGUA para la ejecución de programas y proyectos, mientras que los CIF o CC permiten comprometer el financiamiento y la transferencia de recursos para la ejecución de programas y proyectos por parte de EMAGUA de los Gobiernos Autónomos Departamentales y de los Gobiernos Autónomos Municipales a través de su contraparte. Se tiene a continuación el cuadro N° 6 que detalla la suscripción de CSE por EMAGUA por gestión desde el inicio de vida institucional para el cumplimiento de su mandato legal hasta la gestión 2017.
CUADRO N° 6 CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS
FIRMADOS POR GESTIÓN EMAGUA 2009 – 2017
GESTIÓN CANTIDAD PORCENTAJE
2009 3 6,12%
2010 6 12,24%
2011 5 10,20%
2012 5 10,20%
2013 7 14,29%
2014 6 12,24%
2015 6 12,24%
2016 10 20,41%
2017 1 2,04%
TOTAL 49 Fuente: Gerencia de Planificación y Programas – Unidad de Coordinación de Convenios y Programas
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GRÁFICO N° 8 ACTUAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EMAGUA
Dirección General
Ejecutiva
Gerencia de
Administración y Finanzas
Gerencia Técnica
Gerencia de
Planificación y Programas
Coordinación General
Auditoria Interna
Área de Transparencia
Unidad Jurídica
Unidad de Comunicación
Coordinación de Convenios y
Programas
Planificación Estratégica y
Programación de Operaciones
Financiera
Licitaciones y Contrataciones
Administrativa
Desarrollo Organizacional
Directorio
F
ISC
AL
IZA
CIÓ
N
EJE
CU
TIV
O
ST
AF
FO
PE
RA
TIV
O
Regional Uyuni
DE
SC
ON
CE
NT
RA
DO
Jefatura Departamental
Chuquisaca
Jefatura Departamental
Santa Cruz
Jefatura Departamental
Beni
Revisión de Proyectos
Gestión Técnico Social
Autoridad linealAutoridad funcional
Consejo de Coordinación Institucional
Gerencia de
PM
Finanzas- Especialista en Finanzas- Apoyo Finanzas
Adquisiciones- Especialista Adquisiciones- Apoyo Adquisiciones
Especialista Social
Especialista Ambiental
Especialista de M & C
Unidad Técnica- Ing. Civil- Ing. de Suelo- Ing. Hidraúlico
Abogado
Tecnologías de Información
Jefatura Departamental Cochabamba
Jefatura Departamental
La Paz
Jefatura Departamental
Oruro
Regional Yacuiba
Jefatura Departamental
Tarija
Fuente: Resolución de Directorio EMAGUA/04/2013
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El cuadro precedente tiene su representación en el gráfico N° 9 que muestra la cantidad de Convenios Subsidiarios Específicos firmados por año en la cartera de EMAGUA al 30 de junio 2017 y cuyo monto total del financiamiento asciende a Bs 4.648.154.163,41; de los cuales se ejecutaron Bs 2.231.236.999,70 tanto en inversión como en gastos de funcionamiento. El porcentaje promedio de recursos ejecutados en proyectos de inversión es del 93,8% y los recursos destinados para gastos de funcionamiento alcanzan al 6,2%. La estructura de los Convenios Intergubernativos de Financiamiento CIF4s suscritos por EMAGUA al 30 de junio 2017 tiene la siguiente composición por departamento, los cuales fueron firmados a distintas fechas con distintos gobiernos sub nacionales, Empresas Públicas Sociales de Agua y Saneamiento (EPSAS), etc., destacándose los departamentos de Tarija, La Paz, Oruro y Cochabamba, los cuales mediante la suscripción de CIFs manifestaron su confianza en EMAGUA a efectos de ejecutar sus recursos.
GRÁFICO N° 9 CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS
FIRMADOS POR EMAGUA POR AÑO 2009 – 2017
Fuente: Elaboración Propia
4 Ver gráficos N° 3 y N° 4
Cantidad convenios 2009; 3
Cantidad convenios 2011; 5 Cantidad convenios
2013; 7
Cantidad convenios 2014; 6
Cantidad convenios 2016; 10
Cantidad convenios 2017; 1
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
0 2 4 6 8 10 12
Cantidad de convenios 2010; 6
Cantidad de convenios 2015; 6
Cantidad de convenios 2012; 6
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5.2. EJECUCIÓN DE CONVENIOS La ejecución histórica por departamento y sector económico para el período 2009 – 2017 refleja que la mayor proporción de proyectos se ejecutó en el sector de saneamiento básico en el departamento de La Paz. El detalle se puede apreciar en el siguiente gráfico.
GRÁFICO N° 10 EJECUCIÓN HISTÓRICA POR DEPARTAMENTO Y SECTOR ECONÓMICO
2009 – 2017 EN MILLONES DE BOLIVIANOS
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas, Unidad de Coordinación de Convenios y Programas
Ello permitió beneficiar a 135 municipios en los nueve departamentos con proyectos en los
sectores de agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego cuya distribución se detalla
en el cuadro N° 7.
BENICHUQUISACA
COCHABAMBA
LA PAZNACIO
NALORURO PANDO POTOSÍ
SANTACRUZ
TARIJA
AGROPECUARIO 0,0 85,9 98,0 8,9 0,0 66,0 0,0 12,2 12,5 164,8
RECURSOS HIDRICOS 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 7,8 0,0 1,1 0,0 0,0
SANEAMIENTO BÁSICO 27,1 2,2 63,7 595,3 0,0 153,2 9,9 69,8 97,6 44,6
MEDIO AMBIENTE 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
Exp
resa
do
en
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
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CUADRO N° 7 CANTIDAD DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR DEPARTAMENTO
2013 – 2017
DEPARTAMENTO CANTIDAD DE MUNICIPIOS
Beni 4
Chuquisaca 8
Cochabamba 23
La Paz 33
Oruro 18
Pando 2
Potosí 15
Santa Cruz 23
Tarija 9
TOTAL 135
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas, Unidad de Coordinación de Convenios y Programas
6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 6.1. ESTRUCTURA OPERACIONAL Como se mencionó en la parte introductoria, la Agenda Patriótica 2025 marca las directrices planteadas por el actual Gobierno con el propósito de proyectar al país bajo un conjunto de lineamientos estratégicos programados para que sean ejecutados en un determinado plazo. En ese contexto EMAGUA, a partir de la promulgación del Decreto Supremo N° 0163 el 10 de junio 2009, se constituye en la institución encargada de la ejecución de programas y proyectos de inversión para el desarrollo bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Es la entidad encargada de la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos en los sectores de agua potable, saneamiento, recursos hídricos y riego. Los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) considerados en el anteproyecto de POA – Presupuesto 2018 de EMAGUA fueron aprobados por la Dirección General Ejecutiva comprobándose que respetan la cadena lógica de alineación con las directrices nacionales y sectoriales como se puede ver en el siguiente gráfico. En ese propósito, por la naturaleza de las actividades, EMAGUA se vincula a los siguientes pilares:
Pilar 2: Universalización de los Servicios Básicos
Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación
Pilar 9: Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral
Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública
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GRÁFICO N° 11 ESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Fuente: Elaboración propia
Dentro de cada pilar se identificaron metas resultados y acciones que guían el enfoque de la Misión y Visión institucional además de las dimensiones sobre las cuales recaen los Objetivos Estratégicos de Gestión – OEG – del PEI y se plantearon los Objetivos Institucionales de Gestión – OIG – que corresponden al POA 2018. Las dimensiones de trabajo están planteadas de la siguiente manera:
Valor Público: Permite identificar y trabajar con precisión los beneficios que perciben los clientes y beneficiarios de la institución respecto a su accionar, respecto a los productos que genera la entidad y que son utilizados por el entorno. Esta dimensión es fundamental para lograr la misión de EMAGUA como entidad ejecutora de proyectos de inversión.
Relacionamiento Interinstitucional: La dimensión de relacionamiento interinstitucional de EMAGUA es aquella en la cual se trabaja estratégica y operativamente los temas de imagen institucional e interrelaciones con otras instituciones (públicas, de cooperación internacional, etc.). Esta dimensión es externa pero crítica para que se cumpla la misión de EMAGUA en el marco del PDES 2016 – 2020.
Desarrollo Organizacional: Esta dimensión permite trabajar en todos los procesos básicos que condicionan la eficacia, eficiencia de sus acciones que condicionan la generación de valor público, es decir, esta dimensión interna permite definir y condicionar los productos generados en la dimensión de Valor Público.
PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES
LINEAMIENTOS PSDI
MISIÓN - VISIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
LINEAMIENTOS NACIONALES PDES AGENDA 2025
LINEAMIENTOS SECTORIALES PSDI
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EMAGUA 2016 – 2020
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
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Financiera: La dimensión financiera está relacionada de manera directa con la misión y visión de EMAGUA ya que se relaciona con la ejecución de recursos gestionados mediante la suscripción de CSEs y CIFs para la ejecución de proyectos de inversión pública.
Los Objetivos de Gestión Institucional definidos en el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 que orientarán las acciones de EMAGUA en ese período son:
Objetivo Estratégico Institucional 1 en Correlación con la Dimensión de Valor Público: Ejecutar los procesos de revisión, ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública en los sectores de medio ambiente y recursos hídricos en el marco de las competencias establecidas en el Decreto Supremo N° 163 para aportar al “Vivir Bien” de la población boliviana.
Objetivo Estratégico Institucional 2 en Correlación con la Dimensión de Relacionamiento Interinstitucional: Desarrollar buenas relaciones interinstitucionales en el ámbito nacional, sub nacional, cooperación internacional y otros en las diversas etapas del ciclo de proyectos para consolidar a EMAGUA como un actor estratégico en la ejecución de programas y proyectos de inversión pública de medio ambiente y recursos hídricos.
Objetivo Estratégico Institucional 3 en Correlación con la Dimensión de
Desarrollo Organizacional: Desarrollar procesos internos con orientación hacia la
mejora continua, aplicando un Sistema de Gestión de Calidad para una constante
mejora del desempeño institucional.
Objetivo Estratégico Institucional 4 en Correlación con la Dimensión Financiera: Desarrollar el proceso de gestión financiera con eficacia y eficiencia, dando cumplimiento a la normativa vigente para lograr la sostenibilidad financiera y operativa de EMAGUA.
Finalmente, los Objetivos de Gestión Institucional que guiarán las actividades de cada unidad funcional se describen de la siguiente manera:
Objetivo de Gestión Institucional 1: Realizar los procesos de ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública en agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego en cumplimiento de los manuales institucionales establecidos para cada caso en el marco de las competencias establecidas en el Decreto Supremo N° 163.
Objetivo de Gestión Institucional 2: Fortalecer las relaciones interinstitucionales en el ámbito nacional, sub nacional y cooperación internacional posicionando a la institución como referente estratégico en la ejecución de programas y proyectos de inversión pública en agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego.
Objetivo de Gestión Institucional 3: Lograr la certificación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad para mejorar el desempeño institucional.
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Objetivo de Gestión Institucional 4: Fortalecer la gestión de las distintas gerencias orientándose hacia procesos de calidad en cumplimiento de la norma.
Bajo esos lineamientos las distintas Unidades programarán sus actividades en función a sus competencias descritas en el Manual de Organización y Funciones, las mismas deben contribuir al logro de los Objetivos de Gestión Institucional y podrán referirse a tres aspectos de la actividad i) las acciones rutinarias; ii) Las acciones de fortalecimiento y iii) la ejecución de proyectos de inversión pública. Estos objetivos están planteados por cada unidad tomando en cuenta que debe conducir a un productos esperado (Bien, Norma o Servicio) que es lo que se va producir en la gestión conforme a los objetivos definidos, por ello son proposiciones o compromisos de orden cualitativo o cuantitativo. Contarán con un Indicador que corresponde a los criterios bajo los cuales se medirá la gestión que a su vez debe ser confiables, simples, y verificable. A partir de los Objetivos de Gestión Institucionales, las Unidades Organizacionales de EMAGUA formularon sus Objetivos de Gestión Específicos (OGE), sus operaciones e indicadores fruto de la ejecución de varios Talleres, en los cuales se expusieron los instrumentos de Formulación del POA aplicados en EMAGUA para la gestión 2018. Fruto del trabajo efectuado por las Unidades Organizacionales de EMAGUA, se estructuró
el POA 2018 con la siguiente estructura operacional:
CUADRO N° 8
ESTRUCTURA OPERACIONAL POA 2018
DETALLE CANTIDAD
1. Objetivos de Gestión Institucional (OGI)
Cuatro (4)
2. Objetivos de Gestión Específicos (OGE)
Treinta (30)
3. Operaciones
3.1. Operaciones de Inversión 3.2. Operaciones de Funcionamiento
3.1 16 programas y 104 proyectos de inversión
3.2 Funcionamiento
4. Estructura Programática
4.1. Programas de Funcionamiento 4.2. Programas de Inversión
4.1 Programas de Funcionamiento 00 Actividades de apoyo a la inversión pública
4.2 Inversión 1° DE MAYO AGRO BIODIVERSIDAD AGUA Y RIEGO TARIJA BID MULTI PROPÓSITO CONTRAVALOR KfW GUADALQUIVIR KfW PERIURBANOS
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LLALLAGUA PASAAS PASAP PNC 2 PRESAS PROAR PROAR (PRE INVERSIÓN) PROASRED SAS – PC
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
CUADRO N° 9
IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES POA 2018 EMAGUA
PILARES META RESULTADO ACCIONES INDICADOR DE
PROCESO POA 2018
Pilar 2: Universalización de los Servicios
Básicos
Meta 1: El 100% de las bolivianas y los bolivianos
cuentan con servicios de agua
y alcantarillado sanitario
39. El 95% de la población urbana cuenta
con servicios de agua potable
1. Ampliación de cobertura de los
servicios de agua potable en el área
urbana
Número de proyectos de agua potable en área urbana con acta de
recepción provisional
40. El 80% de la población rural cuenta con servicios de agua
segura
1. Ampliación de cobertura de los
servicios de agua segura en el área rural
Número de proyectos de agua potable en área rural
con acta de recepción provisional
41. El 70% de la población urbana cuenta
con servicios de alcantarillado y saneamiento
1. Ampliación de cobertura de
alcantarillado (sanitario y pluvial) y
saneamiento en el área urbana
Número de proyectos de alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en
el área urbana con acta de recepción provisional
2. Rehabilitación y mejoras de plantas de tratamiento de aguas
residuales de las áreas urbanas
Número de proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales en áreas
urbanas con acta de recepción provisional
42. El 60% de la población rural cuenta
con servicios de alcantarillado y saneamiento
1. Ampliación de cobertura de
alcantarillado (sanitario y pluvial) y
saneamiento en el área rural
Número de proyectos de alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural con acta de
recepción provisional
2. Construcción, rehabilitación y mejoras
de plantas de tratamiento de aguas
residuales de las áreas rurales
Número de proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales en áreas
rurales con acta de recepción provisional
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PILARES META RESULTADO ACCIONES INDICADOR DE
PROCESO POA 2018
Pilar 6: Soberanía
Productiva con Diversificación
Meta 4: Sistemas productivos
óptimos: riego
163. Se ha alcanzado 700 mil Ha. de superficie
con riego, con participación de las
Entidades Territoriales Autónomas y del sector
privado con una ampliación de 338 mil
Ha. hasta el 2020, comprendiendo la
producción de arroz bajo riego inundado, sistemas
de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de riego con
represas, riego a través de reúso de aguas
residuales, cosecha de agua y proyectos
multipropósito
3. Implementación de mecanismos de
captación de agua para riego y equipamientos
de distribución (represas, aljibes, atajados y otros)
Número de proyectos de captación de agua para
riego y equipamientos de distribución (represas,
aljibes, atajados y otros)
4. Construcción y mantenimiento de infraestructuras de
riego
Número de proyectos de construcción y
mantenimiento de infraestructuras de riego
Pilar 9: Soberanía
Ambiental con Desarrollo
Integral
Meta 6: Incremento de la
cobertura boscosa
263. Se ha ampliado en más de 750 mil Ha. la cobertura forestal, en áreas de restauración,
protección y regeneración,
ornamentación, sistemas agroforestales y
plantaciones comerciales, a través de acciones de forestación y
reforestación
1. Programa nacional de forestación y
reforestación
Número de proyectos de forestación y reforestación
264. Se han implementado Centros
Producción Forestal para la transferencia de
tecnología de producción masiva y plantaciones
forestales
1. Centros de producción forestal
vinculados al programa nacional de forestación
y reforestación
Número de proyectos de centros de producción forestal vinculados al programa nacional de
forestación y reforestación
Meta 7: Agua y prevención de
riesgos por cambio climático: gestión integral
265. Al menos 14 cuencas implementan planes y acciones de
gestión integral
1. Desarrollo e implementación de planes de cuencas para una gestión
integral de los recursos hídricos
Número de programas, proyectos de planes de
cuencas para una gestión integral de los recursos
hídricos
266. Al menos 225 micro cuencas intervenidas
cuentan con acciones en gestión integral de
1. Programa de cosecha de aguas
Número de proyectos de cosecha de aguas
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PILARES META RESULTADO ACCIONES INDICADOR DE
PROCESO POA 2018
recursos hídricos y manejo integral de
cuencas
Meta 8: Aire Puro, ríos sin
contaminación y procesamiento de residuos sólidos y
líquidos
276. Al menos 80 municipios implementan
su gestión integral de residuos sólidos
1. Implementación de sitios adecuados de disposición final de residuos sólidos no
aprovechables y cierre técnico y saneamiento
de botaderos
Número de proyectos de sitios adecuados de disposición final de residuos sólidos no
aprovechables y cierre técnico y saneamiento de
botaderos
PILAR 11: Soberanía y
transparencia en la gestión
pública
Meta 1: Gestión pública
transparente, con servidores
públicos éticos, competentes y comprometidos
que luchan contra la corrupción
298. Se ha implementado un modelo de servicio
público inclusivo, intercultural y
comprometido con la concreción del Vivir Bien
4. Desarrollo de una gestión eficiente que
logre una administración
institucional apropiada, utilizando
adecuadamente los recursos y la
planificación como herramienta de gestión
institucional
Ejecutar el proceso de cierre de proyectos
mediante la aplicación del Manual de Cierre vigente para cumplir la normativa
vigente del SPIE
Reducir costos y tiempos en la ejecución de
proyectos mediante la revisión de proyectos para su ejecución con el menor
costo de órdenes de cambio y contratos
modificatorios
Garantizar la capacidad institucional utilizando
eficaz y eficientemente los recursos disponibles en
materia legal, para tener un flujo adecuado en la
ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión
pública en agua, saneamiento y medio
ambiente
Mantener e incrementar el asesoramiento jurídico en
el ámbito de convenios conforme normativa vigente
para la ejecución de programas y proyectos de
inversión de agua, saneamiento y medio
ambiente
Gestionar procesos de contratación en EMAGUA de forma oportuna y en distintas modalidades de
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PILARES META RESULTADO ACCIONES INDICADOR DE
PROCESO POA 2018
contratación para la ejecución de proyectos.
7. Implementación de políticas de calidad a
los servidores públicos de las entidades del Estado Plurinacional
Ejecutar los procesos de diagnóstico, planificación y
diseño del Sistema de Gestión de Calidad de EMAGUA mediante la
aplicación de la norma ISO 9001:2015 para la mejora continua de sus procesos
Desarrollar instrumentos de Gestión Pública en base a diagnóstico procedimental
para su aprobación y aplicación en EMAGUA
Ajustar el proceso de gestión de proyectos vigente, planificando,
controlando y mejorando los procedimientos de
evaluación y ejecución de proyectos, para lograr una
mayor satisfacción por parte de los involucrados
301. Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de
cuentas para el ejercicio efectivo del control social y procesos de formación en principios y valores
éticos
1. Promoción y consolidación de una
gestión pública transparente a través
de la Rendición Pública de Cuentas con
participación efectiva de la sociedad civil e
institucionalización del Control Social
Hacer cumplir la Constitución Política del
Estado, la Ley N° 341, Ley N° 004 y Decreto Supremo
N° 214 mediante la investigación de toda
denuncia de corrupción para desarrollar una lucha frontal contra la corrupción
Fortalecer el control gubernamental interno
procurando promover el acatamiento de las normas
legales, la obtención de información operativa y
financiera útil, confiable y oportuna y el cumplimiento de convenios y proyectos
para mejorar constantemente el
desempeño organizacional de EMAGUA en el marco
de la Ley N° 1178
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6.2. ESTRUCTURA FINANCIERA La estructura financiera, inicialmente, la dividiremos en inversión y gasto de funcionamiento para luego consolidar el monto total programado para la gestión 2018. El presupuesto para inversión de los distintos programas y proyectos según los convenios de financiamiento que se ejecutan y ejecutarán en EMAGUA es la siguiente, considerando el aporte del Financiador y de Contrapartes (EPSAS, Gobernación y Municipios):
CUADRO N° 10 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA
POR PROGRAMA POA 2018
EN BOLIVIANOS
PROGRAMAS FINANCIAMIENTO
EXTERNO EPSAS GOBERNACIÓN MUNICIPIO EMAGUA ORIO
MONTO TOTAL
1° DE MAYO 17.426.974,52 28.286.244,11 45.713.218,63
AGRO BIODIVERSIDAD 7.760.864,62 7.760.864,62
AGUA Y RIEGO TARIJA
18.428.938,69 28.203.093,00 716.237,46 47.348.269,15
BID MULTIPROPÓSITO
42.207.977,15 1.596.093,33 0,00 0,00 43.804.070,49
CONTRAVALOR 30.223.327,00 5.011.814,96 35.235.141,96
KFW GUADALQUIVIR 32.685.232,24 39.569.283,31 15.973.633,45 88.228.149,00
KfW PERIURBANOS
23.039.908,38 1.787.849,14 24.827.757,52
LLALLAGUA 0,00 1.656.850,00 0,00 1.656.850,00
PASAAS 174.229,80 174.229,80
PASAP 26.265,56 400.000,00 426.265,56
PNC2 96.660,21 0,00 96.660,21
PRESAS 14.200.000,00 14.200.000,00
PROAR 55.858.761,52 7.752.204,56 39.900.335,51 23.320.194,65 1.022.424,80 5.954.023,07 133.807.944,12
PROAR (PREINV) 4.401.491,55 1.847.522,28 6.249.013.83
PROASRED 102.772.421,90 5.944.982,74 44.225.137,27 152.942.541,91
SAS-PC 877.189,64 877.189,64
MONTO TOTAL 349.303.053,15 9.348.297,90 115.274.544,56 121.568.633,32 1.899.614,44 5.954.023,07 603.348.166,43
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas, Unidad de Coordinación de Convenios y Programas Los tres programas con mayor porcentaje de participación son Programa de Agua, Saneamiento, Residuos Sólidos y Drenaje Pluvial – PROASRED – con el 25,35%; el Programa de Agua y Riego para Bolivia – PROAR – con el 22,18% y el Programa de Agua
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Potable y Alcantarillado Guadalquivir – KfW Guadalquivir – con el 14,62%. El restante 37,85% del presupuesto se distribuye en los 13 programas como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 11 COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
EMAGUA POR PROGRAMA POA 2018 EN PORCENTAJE
PROGRAMAS
1° DE MAYO 7,58%
AGRO BIODIVERSIDAD 1,29%
AGUA Y RIEGO TARIJA 7,85%
BID MULTIPROPÓSITO 7,26%
CONTRAVALOR 5,84%
KFW GUADALQUIVIR 14,62%
KfW PERIURBANOS 4,11%
LLALLAGUA 0,27%
PASAAS 0,03%
PASAP 0,07%
PNC 2 0,02%
PRESAS 2,35%
PROAR 22,18%
PROAR (PREINV) 1,04%
PROASRED 25,35%
SAS-PC 0,15% Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro N° 10
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GRÁFICO N° 12 COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
EMAGUA POR PROGRAMA EN PORCENTAJE
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro N° 11 Los 16 programas descritos en los cuadros precedentes financian 104 proyectos en los sectores de agua potables, saneamiento, recursos hídricos y riego en los distintos departamentos de nuestro país. De ellos 63 proyectos – 60,58% - corresponde a la fase de inversión y los restantes 41 – 39,425% - corresponden a la fase de pre inversión.
CUADRO N° 12 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN POA 2018 EN BOLIVIANOS
NOMBRE PROYECTO FINANCIADOR EMAGUA EPSAS GOBERNACIÓN MUNICIPIO ORIO TOTAL
GENERAL
CONST. PRESA SELLA RUMICANCHA, FASE I – TARIJA
18.428.938,69 28.203.093,00 46.632.031,69
AMPL. SISTEMA DE MICROIEGO COMUNIDAD SELLA CANDELARIA ZONA CALDERA – TARIJA
139.401,05 139.401,05
MEJ. Y AMPL. SISTEMA MICRO RIEGO TECNIFICADO COMUNIDAD GUERRAHUAYCO-TARIJA
576.836,41 576.836,41
7,81%
1,33%
8,08%
7,48%
5,29%
15,06%
4,24%
0,28%
0,03%
0,07%
0,02%
22,83%
1,22%
26,11%
0,15%
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CONST. PRESA KHOTIA KHOTA Y PRESA TAYPICHACA - PUCARANI (BID MULTIPROPOSITO)
1.482.659,92 1.596.093,33 3.078.753,26
CONST. SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 13 COMUNIDADES - BATALLAS (BID MULTIPROPOSITO)
4.014.044,83 4.014.044,83
CONST. PTAP Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO MILLUNI BAJO - EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO)
3.754.189,00 3.754.189,00
CONST. ADUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO)
21.781.853,44 21.781.853,44
CONST. INTERCONEXION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO)
435.052,83 435.052,83
IMPLEM. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL BATALLAS, PUCARANI, EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO)
45.254,05 45.254,05
CONST. SISTEMAS DE RIEGO JACHA JAHUIRA, BATALLAS (BID MULTIPROPOSITO)
4.035.203,34 4.035.203,34
CONST. SISTEMAS DE RIEGO KULLU KACHI, PUCARANI (BID MULTIPROPOSITO)
4.267.148,97 4.267.148,97
MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO JACHA JAHUIRA CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO BATALLAS (BID MULTIPROPOSITO)
1.165.131,72 1.165.131,72
MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO KULLU KACHI CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO PUCARANI (BID MULTIPROPOSITO)
1.227.439,04 1.227.439,04
AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 8 - EL ALTO, FASE IV (CONTRAVALOR)
4.409.532,00 5.011.814,96 9.421.346,96
AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NOR OESTE CIUDAD DE EL ALTO - CONTRAVALOR
10.356.755,00 10.356.755,00
AMPL. ALCANTARILLADO
15.457.040,00 15.457.040,00
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SANITARIO D7 FASE 4 - EL ALTO (CONTRAVALOR)
CONST. SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE “LAS TIPAS” - TARIJA (GUADALQUIVIR KfW)
31.682,22 2.881.151,95 2.912.834,17
MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SAN LORENZO, TARIJA (GUADALQUIVIR KfW)
8.384.075,94 4.142.008,85 12.526.084,79
CONST. SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE "LOS ÁLAMOS" - TARIJA (GUADALQUIVIR KfW)
12.895.951,75 2.353.660,92 15.249.612,67
REHAB. PTAP LAS TABLADITAS - CONST. PTAP ALTO SENAC Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO LA TABLADITA Y ALTO SENAC -TARIJA (GUADALQUIVIR KfW)
203.973,17 2.575.496,28 15.973.633,45 18.753.102,90
CONST. TANQUES DE ALMACENAMIENTO ZONA NORESTE Y ADUCCIONES -TARIJA (GUADALQUIVIR KfW)
8.533.014,97 17.482.002,11 26.015.017,08
IMPLEM. MICRO MEDIDORES -TARIJA (GUADALQUIVIR KfW)
22.281,06 2.026.218,76 2.048.499,82
IMPLEM. SECTORIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE - TARIJA (GUADALQUIVIR KfW)
274.401,20 4.659.927,63 4.934.328,83
MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - PADCAYA, TARIJA (GUADALQUIVIR KfW)
2.339.851,94 3.448.816,81 5.788.668,74
CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO 12 - L1 (PERIURBANOS KfW)
9.822.087,68 762.173,65 10.584.261,33
CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO 12 - L4 (PERIURBANOS KfW)
13.217.820,70 1.025.675,49 14.243.496,19
MEJ. SIST. AGUA POT. (LLALLAGUA, SIGLO XX Y CATAVI) Y SIST. ALCANT. SANIT. (LLALLAGUA, SIGLO XX) - POTOSI
1.656.850,00 1.656.850,00
MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO
26.265,56 400.000,00 426.265,56
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SANITARIO ARAPATA - CORIPATA - LA PAZ(PASAP)
CONST. PRESA DE RIEGO SAN MIGUEL - HUAYLLAMARCA ORURO (PROAR)
929.464,11 18.517,00 2.660.775,19 3.608.756,30
CONST. SISTEMA DE RIEGO ZUDAÑEZ - PRESA PITUTILLO - CHUQUISACA (PROAR)
1.188.305,40 161.256,39 1.560.753,28 2.910.315,07
CONST. REVESTIMIENTO CANAL COMUNIDAD TORRECILLAS, COMARAPA - SANTA CRUZ (PROAR)
3.028,15 696.499,23 699.527,38
CONST. PRESA SISTEMA DE RIEGO VILLA APACHETA, ANTEQUERA - ORURO (PROAR)
8.256.407,02 552.901,49 8.809.308,51
CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CHUQUIAGUILLO - LA PAZ (PROAR)
1.065.389,77 1.028.758,77 2.094.148,54
CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHUQUIAGUILLO - LA PAZ (PROAR)
2.402.078,10 3.775.099,93 6.177.178,03
CONST. PROYECTO MULTIPLE SAN MARTIN - SANTIVAÑEZ, COCHABAMBA (PROAR)
16.289.198,32 11.878.484,42 1.319.831,61 29.487.514,35
CONST. DE LA PRESA MILLU MAYU, COMUNIDAD SAN PEDRO BAJO - MIZQUE, COCHABAMBA (PROAR)
17.844,20 629.321,27 970.482,15 1.617.647,62
CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CHUQUIAGUILLO - LA PAZ (ORIO)
2.367.985,47 1.022.424,80 1.130.290,34 5.944.796,14 5.954.023,07 16.419.519,82
CONST. DE LA REPRESA LA PAZ - HAMPATURI ALTO (PROAR)
1.398.160,72 2.846.814,30 4.244.975,01
CONST. REPRESA MIRAFLORES, INCAHUASI - CHUQUISACA (PROAR)
4.143.427,79 3.968.007,95 8.111.435,74
CONST. PRESA CAIGUAMI - CHIMEO, VILLAMONTES - TARIJA (PROAR)
293.535,00 10.507.732,57 10.801.267,57
CONST. PROYECTO SISTEMA DE RIEGO PRESA INCA PINTA -
12.829.917,47 6.381.301,12 2.127.100,37 21.338.318,96
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VILLA POOPO, ORURO (PROAR)
CONST. RIEGO CON EMBALSE ITAVICUA I - YACUIBA, TARIJA (PROAR)
2.166.202,86 10.323.722,74 12.489.925,60
CONST. PRESA SISTEMA DE RIEGO TAYAQUIRA, ORURO (PROAR)
2.507.817,15 2.490.288,47 4.998.105,62
AMPL. Y MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO 14 - EL ALTO (PROASRED)
1.795.081,58 1.795.081,58
AMPL. Y MEJ. PLANTA TRATAM. AGUAS RESIDUALES ALBARRANCHO
27.530.236,96 14.330.341,00 41.860.577,96
IMPLEM. PLANTA DE TRATAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA EMAO EN EL MUNICIPIO DE ORURO (PROASRED)
11.253.800,56 11.253.800,56
CONST. RELLENO SANITARIO DE BETANZOS - POTOSI (PROASRED)
3.398.117,68 1.094.875,98 4.492.993,66
CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE MOJINETE - POTOSI (PROASRED)
22.977,78 22.977,78
CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COQUEZA - TAHUA - POTOSI (PROASRED)
669.276,23 669.276,23
AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LLICA - POTOSI (PROASRED)
2.771.224,15 2.771.224,15
AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MALLKU VILLAMAR - COLCHA K -POTOSI (PROASRED)
497.117,94 497.117,94
CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE QUEMES - POTOSI (PROASRED)
1.554.843,48 1.554.843,48
CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIOS (P.T.A.R.) VIACHA - LA PAZ (PROASRED)
3.755.886,26 3.755.886,26
AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR,
16.712.726,83 1.000.000,00 17.712.726,83
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YAPACANI, SANTA CRUZ (PROASRED)
AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SUR DE CIUDAD COCHABAMBA
13.888.008,82 3.187.937,00 17.075.945,82
AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE ZONA ARRUMANI (CBBA)
10.316.046,08 2.307.862,00 12.623.908,08
CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS ZONAS PERIURBANAS DE ORURO - FASE III (PROASRED)
10.425.136,91 5.944.982,74 20.486.061,93 36.856.181,58
CONST. PROYECTO INTEGRAL DE COSECHA DE AGUA MUNICIPIOS DE EXTREMA POBREZA DEL DPTO. DE ORURO
96.660,21 96.660,21
AMPL. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDADELA VILLA 1ro DE MAYO - SANTA CRUZ
17.426.974,52 28.286.244,11 45.713.218,63
CONSER. Y USO. SOST. DE LA AGROBIODIVERSIDAD PARA MEJORAR LA NUTRICION HUMANA EN 5 MACROREGIONES
7.760.864,62 7.760.864,62
CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD MARIPOSAS
877.189,64 877.189,64
CONST. PRESA PUERCOS MIC ESTRATÉGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - SAIPINA, SANTA CRUZ (PRESAS)
7.000.000,00 7.000.000,00
CONST. PRESA Y SIST. DE RIEGO VALLES TARABUCO MIC - CHUQUISACA (PRESAS)
7.200.000,00 7.200.000,00
TOTAL 344.727.331,80 1.899.614,44 9.348.297,90 115.274.544,56 119.721.111,03 5.954.023,07 596.924.922,80
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas, Unidad de Coordinación de Convenios y Programas
CUADRO N° 13 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR PROYECTO
FASE DE PRE INVERSIÓN POA 2018 EN BOLIVIANOS
NOMBRE PROYECTO FINANCIADOR MUNICIPIO TOTAL
GENERAL
MEJ. Y AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAP PARA LA CIUDAD DE TUPIZA - POTOSI (PASAAS)
174.229,80 174.229,80
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHAWARANI (PROAR PREINVERSION)
284.095,29 71.023,83 355.119,12
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CONST. SISTEMA DE RIEGO RUMY MAYU - TIQUIPAYA, COCHABAMABA (PROAR)
9.829,02 9.829,02
CONST. SISTEMA DE RIEGO TRAMO LLAUQUENQUIRI PANDOJA, UND. NORTE SNR N°1 LA ANGOSTURA - QUILL. CBBA (PROAR)
8.721,06 8.721,06
MEJ. SISTEMA DE RIEGO PUNATA, COCHABAMBA (PROAR)
22.307,61 22.307,61
CONST. SISTEMA DE RIEGO CALICANTO LA VIÑA PUCARA - OMEREQUE, COCHABAMABA (PROAR)
64.621,67 4.039,36 68.661,03
EXPLOT. PERFORACIÓN DE POZOS PARA RIEGO LAGUNA CARMEN - SAN BENITO, COCHABAMBA (PROAR)
16.411,00 1.021,62 17.432,62
CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SAN BENITO - AGUIRRE 1 - SACABA, COCHABAMBA (PROAR)
36.258,36 2.443,93 38.702,29
CONST. SISTEMA DE RIEGO PAJCHANTI - AYOPAYA, COCHABAMBA (PROAR)
18.677,87 1.167,38 19.845,25
MEJ. DEL SISTEMA DE RIEGO AULL - SACABA, COCHABAMBA (PROAR)
52.686,81 1.472,82 54.159,63
CONST. SISTEMA DE RIEGO, REPRESA WICHAY MAYU - MOJON LOMA, SACABAMBA - COCHABAMBA (PROAR PREINV)
154.000,00 3.500,00 157.500,00
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHUÑAVI - PUCARANI, LA PAZ (PROAR)
104.098,74 96.049,37 200.148,11
CONST. SIST. DE AGUA POTABLE 3 AYLLUS, 34 ESTANCIAS - CHARAÑA, LA PAZ (PROAR)
231.498,67 75.960,51 307.459,18
CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE AYLLUS COPACATI, SIQUI Y PAHAZA (36 ESTANCIAS CHARAÑA) (PROAR)
211.376,83 69.359,00 280.735,83
CONST. SISTEMA DE RIEGO CANTON LLANGA BELEN , UMALA - SICA SICA, LA PAZ (PROAR PREINV)
116.570,38 55.635,87 172.206,25
CONST. SISTEMA DE RIEGO SAJAMA - ORURO (PROAR - PREINV) (PROAR PREINV)
83.287,13 39.750,68 123.037,81
CONST. SISTEMA DE RIEGO SORAGA, SANTUARIO DE QUILLACAS - ORURO (PROAR PREINV)
228.459,41 74.963,24 303.422,65
CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PISAQUERI , SOROCACHI - ORURO (PROAR - PREINV)
124.793,34 40.915,06 165.708,40
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QAQACHACA
118.099,09 94.123,04 212.222,13
CONST. SISTEMA DE RIEGO AGUAHI - FERNANDEZ ALONSO, SANTA CRUZ (PROAR)
64.313,02 30.694,86 95.007,88
CONST. SISTEMA DE RIEGO ISAMA I, ISAMA II - BUENA VISTA, SANTA CRUZ (PROAR)
88.008,74 42.004,18 130.012,92
CONST. SISTEMA DE RIEGO EL CARMEN SURUTU BUENA VISTA, SANTA CRUZ (PROAR)
112.090,13 53.497,55 165.587,68
CONST. SISTEMA DE RIEGO HUAYTU BUENA VISTA, SANTA CRUZ (PROAR)
106.268,71 50.719,16 156.987,87
MEJ. SISTEMA DE RIEGO ALTO Y BAJO IZOZOG - CARAPARI CHARAGUA, SANTA CRUZ (PROAR)
41.322,19 19.721,95 61.044,14
CONST. SISTEMA DE RIEGO LA ANGOSTURA , EL TRIGAL - SANTA CRUZ (PROAR PREINV)
60.024,94 20.008,32 80.033,26
CONST. APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA RIEGO 25 MAYO - CHARAGUA, SANTA CRUZ (PROAR)
86.928,44 41.488,59 128.417,03
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHARAGUA - SANTA CRUZ (PROAR - PREINV)
67.804,35 32.361,17 100.165,52
CONST. SISITEMA DE RIEGO SAN LORENZO DE LA BARRACA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA (PROAR PREINV)
110.381,98 52.682,20 163.064,18
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CONST. SISTEMA DE RIEGO OCKORURO COCHABAMBILLOS, YOCALLA - POTOSI (PROAR PREINV)
146.607,45 69.971,73 216.579,18
CONST. SISTEMA DE RIEGO REPRESA WAYÑA CKOTA, PUNA - POTOSI (PROAR PREINV)
299.749,18 95.334,83 395.084,01
CONST. SISTEMA DE RIEGO CUENCA MICULPAYA, PUNA- POTOSI (PROAR PREINV)
311.516,95 148.678,54 460.195,49
MEJ. DE RIEGO ISCU – ISCU, YOCALLA - POTOSI (PROAR PREINV)
94.298,60 45.006,16 139.304,76
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SIGUAYO, TINGUIPAYA – POTOSI (PROAR PREINV)
84.034,07 40.107,17 124.141,24
AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLAZÓN – POTOSÍ (PROAR-PREINV)
167.412,90 157.418,11 324.831,01
CONST. SISTEMA DE RIEGO PUCA PAMPA, VITICHI - POTOSI (PROAR PREINV)
71.638,47 28.463,81 100.102,28
CONST. SISTEMA DE RIEGO KEHUATACA CHICA, VITICHI POTOSI (PROAR PREINV)
61.593,77 29.397,03 90.990,80
CONST. SISTEMA DE RIEGO VISIGZA TOMAVE - POTOSI(PROAR PREINV)
124.862,31 59.593,38 184.455,69
CONST. SISTEMA DE RIEGO QUIQUILA, VITICHI - POTOSI (PROAR PREINV)
119.457,02 57.013,58 176.470,60
CONST. SIST. RIEGO PARA MEJ. DE BOFEDALES COM. QUETENA CHICA, SAN PABLO DE LIPEZ - POTOSI (PROAR PREINV)
112.470,58 53.679,15 166.149,73
CONST. SISTEMA DE RIEGO PALQUIOJ-CRUZ MAYU, TUPIZA – POTOSI (PROAR PREINV)
79.035,52 37.721,50 116.757,02
CONST. SISTEMA DE RIEGO SALADILLO, TUPIZA - POTOSI (PROAR PREINV)
105.879,95 50.533,60 156.413,55
TOTAL 4.575.721,35 1.847.522,28 6.423.243,63
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas, Unidad de Coordinación de Convenios y Programas De lo anterior concluimos que, para la elaboración del anteproyecto del POA 2018 de EMAGUA se consideró la ejecución de 16 programas con 104 proyectos. El presupuesto para la ejecución de proyectos alcanza a Bs 603.348.166,43; de ello el 98,94% corresponde a proyectos en fase de inversión y el 1,06% corresponde a proyectos en la fase de pre inversión.
CUADRO N° 14 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR FASE
EN BOLIVIANOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD MONTO PORCENTAJE
Proyectos en fase de inversión 63 596.924.922,80 98,94%
Proyectos en fase de pre inversión
41 6.423.243,63 1,06%
TOTAL 104 603.348.166,43 Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los cuadros N° 12 y N° 13 El gasto de funcionamiento para la presente gestión se ha estimado en Bs 27.981.922,30 que será financiado de la siguiente manera:
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CUADRO N° 15 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA EL
GASTO DE FUNCIONAMIENTO EN BOLIVIANOS
FINANCIADOR PROGRAMA PROYECTO MONTO
GAM YAPACANI
PROASRED AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR YAPACANI, SANTA CRUZ (PROASRED) 1.084.444,00
GAM CBBA PROASRED AMPL. Y MEJ. PLANTA TRATAM. AGUAS RESIDUALES ALBARRANCHO 1.802.022,21
GAD TARIJA AGUA Y RIEGO TARIJA
CONST. PRESA SELLA RUMICANCHA, FASE I - TARIJA
2.014.960,00
GAM ORURO PROASRED IMPLEM. PLANTA DE TRATAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA EMAO EN EL MUNICIPIO DE ORURO (PROASRED)
1.091.037,49
GAM ORURO PROASRED CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS ZONAS PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE ORURO - FASE III (PROASRED)
1.905.107,12
GAMEA CONTRAVALOR AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NOROESTE CIUDAD DE EL ALTO (CONTRAVALOR) 1.024.317,74
GAMEA CONTRAVALOR AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 7 FASE 4 - EL ALTO (CONTRAVALOR)
1.281.249,67
GAD TARIJA KfW GUADALQUIVIR
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUADALQUIVIR
1.897.578,00
GAD POTOSÍ PROASRED AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LLICA
327.636,17
GAD POTOSÍ PROASRED SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO ATULCHA 52.104,09
GAD POTOSÍ PROASRED SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE QUEMES 129.560,69
GAD POTOSÍ PROASRED AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TAHUA 78.153,84
GAD POTOSÍ PROASRED SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO COQUEZA 39.774,18
GAD POTOSÍ PROASRED MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COQUEZA
15.629,61
GAD POTOSÍ PROASRED MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, MALLKU
45.614,30
GAD POTOSÍ PROASRED AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILADO SANITARIO MALLKU VILLAMAR 75.554,80
GAD POTOSÍ PROASRED SISTEMA DE AGUA POTABLE MOJINETE 23.778,48
GAD POTOSÍ PROASRED MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD QUETENA CHICO 31.443,36
GAD POTOSÍ PROASRED MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD QUETENA GRANDE 14.506,86
GAD POTOSÍ PROASRED CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE ESMORUCO - POTOSI (PROASRED) 75.905,89
GAD POTOSÍ PROASRED AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN DEL ROSARIO 85.766,29
GAD POTOSÍ PROASRED AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILADO SANITARIO MOJINETE 41.489,98
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GAM BETANZOS
PROASRED CONST. RELLENO SANITARIO DE BETANZOS - POTOSI (PROASRED) 111.102,14
MMAyA PROASRED PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO, RESÍDUOS SÓLIDOS Y DRENAJE (PROASRED) 2.686.759,72
MMAyA PROAR PROGRAMA DE AGUA Y RIEGO PARA BOLIVIA 534.009,74
MMAyA PRESAS PROGRAMA PRESAS 4.204.318,00
MMAyA LLALLAGUA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MANCOMUNIDAD BUSTILLO (LLALLAGUA, SIGLO XX Y CATAVI)
36.590,00
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3599/BL - BO
MULTIPROPÓSITO PROGRAMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LOS MUNICIPIOS DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO
7.271.507,93
TOTAL 27.981.922,30 Fuente: Gerencia de Planificación y Programas, Unidad de Coordinación de Convenios y Programas
Consolidamos ambos presupuestos con lo que, la estructura financiera de EMAGUA para el anteproyecto POA 2018 quedaría de la siguiente manera:
CUADRO N° 16 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA INVERSIÓN – GASTO DE
FUNCIONAMIENTOS EN BOLIVIANOS
DESCRIPCIÓN MONTO PORCENTAJE
Gasto de funcionamiento 27.981.922,30 4,43%
Gasto de inversión 603.348.166,43 95,57%
TOTAL 631.330.088,73
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los cuadros N° 14 y N° 15
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